晴時多雲

基金名稱:柏瑞拉丁美洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.67 0.18 9.37 6.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.6700
22/05/25 8.4900
22/05/24 8.4800
22/05/23 8.4900
22/05/20 8.3300
22/05/19 8.2300
22/05/18 8.0500
22/05/17 8.2800
22/05/16 8.0500
22/05/13 7.9400
日期 淨值
22/05/12 7.7600
22/05/11 7.6500
22/05/10 7.5700
22/05/09 7.5300
22/05/06 7.7800
22/05/05 7.8200
22/05/04 8.1500
22/05/03 7.9500
22/04/29 7.9900
22/04/28 8.2100
日期 淨值
22/04/27 8.1000
22/04/26 7.9700
22/04/25 8.3300
22/04/22 8.4600
22/04/20 8.9500
22/04/19 8.9500
22/04/18 8.9600
22/04/14 8.8600
22/04/13 8.9600
22/04/12 8.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.97 6.19 14.97 9.88 6.19 14.97 8.78

基本資料

成立日期 2006/10/27 基金代碼 ACAI13
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 拉丁美洲 基金規模 8.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網