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基金名稱:

柏瑞拉丁美洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.38 -0.18 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.3800
20/05/27 6.5600
20/05/26 6.3400
20/05/25 6.2500
20/05/22 6.0100
20/05/21 6.0300
20/05/20 5.8400
20/05/19 5.7200
20/05/18 5.8200
20/05/15 5.5000
日期 淨值
20/05/14 5.6000
20/05/13 5.4900
20/05/12 5.5400
20/05/11 5.6500
20/05/08 5.7900
20/05/07 5.6100
20/05/06 5.6900
20/05/05 5.8000
20/05/04 5.8000
20/04/30 5.9100
日期 淨值
20/04/29 6.2300
20/04/28 5.9600
20/04/27 5.6400
20/04/24 5.5500
20/04/23 5.7800
20/04/22 5.9000
20/04/20 5.9500
20/04/17 6.0200
20/04/16 5.8900
20/04/15 5.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.10 -3.50 -20.46 -28.82 -3.50 -20.46 7.05

基本資料

成立日期 2006/10/27 基金代碼 ACAI13
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 拉丁美洲 基金規模 6.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網