晴時多雲

基金名稱:柏瑞拉丁美洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.24 -0.21 9.37 6.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.2400
21/10/20 7.4500
21/10/19 7.4700
21/10/18 7.7100
21/10/15 7.8000
21/10/14 7.6400
21/10/13 7.6400
21/10/08 7.5800
21/10/07 7.4500
21/10/06 7.4900
日期 淨值
21/10/05 7.4800
21/10/04 7.5000
21/10/01 7.7300
21/09/30 7.5600
21/09/29 7.5600
21/09/28 7.5300
21/09/27 7.7600
21/09/24 7.7800
21/09/23 7.9000
21/09/22 7.8200
日期 淨值
21/09/17 7.7700
21/09/16 7.9500
21/09/15 8.0500
21/09/14 8.1000
21/09/13 8.1500
21/09/10 8.0200
21/09/09 8.1300
21/09/08 7.9400
21/09/06 8.2800
21/09/03 8.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.02 -11.85 -13.57 -11.12 -11.85 -13.57 -6.82

基本資料

成立日期 2006/10/27 基金代碼 ACAI13
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 拉丁美洲 基金規模 7.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網