晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.4227 0.0618 13.7806 11.0677

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.4227
21/10/14 13.3609
21/10/13 13.2591
21/10/12 13.2229
21/10/08 13.2846
21/10/07 13.3108
21/10/06 13.2010
21/10/05 13.2479
21/10/04 13.2508
21/10/01 13.3053
日期 淨值
21/09/30 13.3174
21/09/29 13.3634
21/09/28 13.4032
21/09/27 13.5475
21/09/24 13.5743
21/09/23 13.6106
21/09/22 13.5327
21/09/17 13.6069
21/09/16 13.6405
21/09/15 13.6497
日期 淨值
21/09/14 13.6659
21/09/13 13.6592
21/09/11 13.6845
21/09/10 13.6864
21/09/09 13.6815
21/09/08 13.6955
21/09/07 13.7421
21/09/06 13.7806
21/09/03 13.7588
21/09/02 13.7587

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 -1.48 0.19 4.28 -1.48 0.19 -2.23

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI129
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邢是霈
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網