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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.3178 0.0161 9.9957 10.0191

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.3178
20/05/27 10.3017
20/05/26 10.2705
20/05/25 10.2013
20/05/22 10.1740
20/05/21 10.1938
20/05/20 10.2340
20/05/19 10.1410
20/05/18 10.1414
20/05/15 9.9669
日期 淨值
20/05/14 9.9485
20/05/13 9.9353
20/05/12 10.0238
20/05/11 10.0673
20/05/08 10.0777
20/05/07 9.9935
20/05/06 9.9207
20/05/05 9.9517
20/05/04 9.9112
20/04/30 10.0552
日期 淨值
20/04/29 10.0873
20/04/28 9.9957
20/04/27 9.9749
20/04/24 9.8982
20/04/23 9.8879
20/04/22 9.8610
20/04/21 9.7773
20/04/20 9.9177
20/04/17 9.9599
20/04/16 9.8284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 3.11 -3.39 -4.34 3.11 -3.39 3.22

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI129
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網