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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.0998 0.0148 9.3648 7.0354

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.0998
20/05/27 8.0850
20/05/26 8.0555
20/05/25 8.0116
20/05/22 7.9821
20/05/21 7.9907
20/05/20 8.0235
20/05/19 7.9494
20/05/18 7.9533
20/05/15 7.8132
日期 淨值
20/05/14 7.7986
20/05/13 7.7836
20/05/12 7.8544
20/05/11 7.8817
20/05/08 7.8946
20/05/07 7.8344
20/05/06 7.7732
20/05/05 7.7941
20/05/04 7.7648
20/04/30 7.9043
日期 淨值
20/04/29 7.9469
20/04/28 7.8850
20/04/27 7.8677
20/04/24 7.8139
20/04/23 7.8058
20/04/22 7.7882
20/04/21 7.7225
20/04/20 7.8304
20/04/17 7.8670
20/04/16 7.7655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 2.73 -3.93 -5.66 2.73 -3.93 3.22

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACAI128
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網