晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.5123 0.0309 9.7093 8.3412

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.5123
21/10/18 9.4814
21/10/15 9.4847
21/10/14 9.4557
21/10/13 9.3915
21/10/12 9.3670
21/10/08 9.3908
21/10/07 9.3914
21/10/06 9.3173
21/10/05 9.3386
日期 淨值
21/10/04 9.3329
21/10/01 9.3743
21/09/30 9.4177
21/09/29 9.4415
21/09/28 9.4630
21/09/27 9.5526
21/09/24 9.5731
21/09/23 9.6067
21/09/22 9.5536
21/09/17 9.5972
日期 淨值
21/09/16 9.6168
21/09/15 9.6219
21/09/14 9.6342
21/09/13 9.6308
21/09/11 9.6499
21/09/10 9.6442
21/09/09 9.6524
21/09/08 9.6611
21/09/07 9.6802
21/09/06 9.7053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 0.72 1.85 4.94 0.72 1.85 -0.48

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACAI128
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網