晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2992 0.0632 9.5499 8.2102

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2992
21/10/13 9.2360
21/10/12 9.2120
21/10/08 9.2353
21/10/07 9.2359
21/10/06 9.1631
21/10/05 9.1840
21/10/04 9.1785
21/10/01 9.2191
21/09/30 9.2625
日期 淨值
21/09/29 9.2858
21/09/28 9.3070
21/09/27 9.3951
21/09/24 9.4153
21/09/23 9.4483
21/09/22 9.3962
21/09/17 9.4390
21/09/16 9.4583
21/09/15 9.4633
21/09/14 9.4754
日期 淨值
21/09/13 9.4721
21/09/11 9.4908
21/09/10 9.4853
21/09/09 9.4933
21/09/08 9.5019
21/09/07 9.5207
21/09/06 9.5453
21/09/03 9.5377
21/09/02 9.5430
21/09/01 9.5190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 -0.98 0.53 4.03 -0.98 0.53 -1.45

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI126
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網