晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.2344 0.028 9.4041 7.8273

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.2344
21/05/14 9.2064
21/05/13 9.1594
21/05/12 9.1467
21/05/11 9.2087
21/05/10 9.2930
21/05/07 9.3214
21/05/06 9.2535
21/05/05 9.2560
21/05/04 9.2182
日期 淨值
21/05/03 9.3146
21/04/29 9.4041
21/04/28 9.3949
21/04/27 9.3772
21/04/26 9.3830
21/04/23 9.3646
21/04/22 9.3417
21/04/21 9.2983
21/04/20 9.3051
21/04/19 9.3730
日期 淨值
21/04/16 9.3877
21/04/15 9.3497
21/04/14 9.3327
21/04/13 9.3021
21/04/12 9.2683
21/04/09 9.2911
21/04/08 9.2954
21/04/07 9.2535
21/04/06 9.2594
21/04/01 9.1691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.16 2.24 9.57 0.16 2.24 -1.23

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI126
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網