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基金名稱:

柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.5914 0.0176 9.996 10.0408

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.5914
20/05/27 9.5738
20/05/26 9.5388
20/05/25 9.4869
20/05/22 9.4519
20/05/21 9.4622
20/05/20 9.5009
20/05/19 9.4133
20/05/18 9.4179
20/05/15 9.2519
日期 淨值
20/05/14 9.2346
20/05/13 9.2169
20/05/12 9.3007
20/05/11 9.3331
20/05/08 9.3484
20/05/07 9.2771
20/05/06 9.2046
20/05/05 9.2294
20/05/04 9.1947
20/04/30 9.3149
日期 淨值
20/04/29 9.3651
20/04/28 9.2922
20/04/27 9.2718
20/04/24 9.2084
20/04/23 9.1989
20/04/22 9.1781
20/04/21 9.1007
20/04/20 9.2278
20/04/17 9.2709
20/04/16 9.1514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 2.73 -3.93 -5.66 2.73 -3.93 3.22

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI125
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 5.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邢是霈
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網