晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.1015 0.0394 12.2973 10.1038

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.1015
21/10/18 12.0621
21/10/15 12.0664
21/10/14 12.0295
21/10/13 11.9478
21/10/12 11.9167
21/10/08 11.9469
21/10/07 11.9477
21/10/06 11.8535
21/10/05 11.8805
日期 淨值
21/10/04 11.8734
21/10/01 11.9260
21/09/30 11.9329
21/09/29 11.9630
21/09/28 11.9903
21/09/27 12.1038
21/09/24 12.1298
21/09/23 12.1724
21/09/22 12.1051
21/09/17 12.1603
日期 淨值
21/09/16 12.1852
21/09/15 12.1916
21/09/14 12.2072
21/09/13 12.2030
21/09/11 12.2271
21/09/10 12.2199
21/09/09 12.2303
21/09/08 12.2414
21/09/07 12.2656
21/09/06 12.2973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 0.72 1.85 4.94 0.72 1.85 -0.48

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACAI125
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邢是霈
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.145
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網