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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 7.5993 | -0.0014 | 7.8889 | 7.3638 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 7.5993 |
| 25/12/03 | 7.6007 |
| 25/12/02 | 7.5860 |
| 25/12/01 | 7.5823 |
| 25/11/28 | 7.6444 |
| 25/11/26 | 7.6400 |
| 25/11/25 | 7.6230 |
| 25/11/24 | 7.6108 |
| 25/11/21 | 7.5970 |
| 25/11/20 | 7.5984 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 7.5904 |
| 25/11/18 | 7.5871 |
| 25/11/17 | 7.5994 |
| 25/11/14 | 7.6011 |
| 25/11/13 | 7.6103 |
| 25/11/12 | 7.6239 |
| 25/11/11 | 7.6176 |
| 25/11/10 | 7.6149 |
| 25/11/07 | 7.5909 |
| 25/11/06 | 7.5941 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 7.5908 |
| 25/11/04 | 7.5893 |
| 25/11/03 | 7.6036 |
| 25/10/31 | 7.6684 |
| 25/10/30 | 7.6743 |
| 25/10/29 | 7.6892 |
| 25/10/28 | 7.6907 |
| 25/10/27 | 7.6883 |
| 25/10/23 | 7.6533 |
| 25/10/22 | 7.6542 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.42 | 0.64 | 1.71 | 3.59 | 0.64 | 1.71 | 0.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/27 | 基金代碼 | ACAI124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.21億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」