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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.6359 -0.003 9.9683 10.0876

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.6359
20/05/21 9.6389
20/05/20 9.5847
20/05/19 9.5189
20/05/18 9.4751
20/05/15 9.3891
20/05/14 9.3876
20/05/13 9.4468
20/05/12 9.4801
20/05/11 9.4498
日期 淨值
20/05/08 9.4175
20/05/07 9.3941
20/05/06 9.3720
20/05/05 9.3666
20/05/04 9.3112
20/04/30 9.4160
20/04/29 9.3718
20/04/28 9.3274
20/04/27 9.3235
20/04/24 9.3402
日期 淨值
20/04/23 9.3648
20/04/22 9.3601
20/04/21 9.3582
20/04/20 9.4496
20/04/17 9.4723
20/04/16 9.4327
20/04/15 9.4243
20/04/14 9.4458
20/04/13 9.3480
20/04/09 9.2334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 2.70 -2.51 -4.11 2.70 -2.51 3.57

基本資料

成立日期 2016/01/27 基金代碼 ACAI124
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網