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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 7.8037 | -0.0089 | 7.9997 | 7.7504 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 7.8037 |
| 25/02/06 | 7.8126 |
| 25/02/05 | 7.8081 |
| 25/02/04 | 7.7945 |
| 25/02/03 | 7.7855 |
| 25/01/24 | 7.8430 |
| 25/01/23 | 7.8342 |
| 25/01/22 | 7.8374 |
| 25/01/21 | 7.8333 |
| 25/01/17 | 7.8156 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 7.8060 |
| 25/01/15 | 7.7964 |
| 25/01/14 | 7.7606 |
| 25/01/13 | 7.7504 |
| 25/01/10 | 7.7661 |
| 25/01/09 | 7.7858 |
| 25/01/08 | 7.7847 |
| 25/01/07 | 7.7919 |
| 25/01/06 | 7.8018 |
| 25/01/03 | 7.7899 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 7.7776 |
| 24/12/31 | 7.8256 |
| 24/12/30 | 7.8230 |
| 24/12/27 | 7.8219 |
| 24/12/26 | 7.8232 |
| 24/12/24 | 7.8167 |
| 24/12/23 | 7.8138 |
| 24/12/20 | 7.8138 |
| 24/12/19 | 7.8054 |
| 24/12/18 | 7.8493 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.88 | 0.86 | 1.77 | 3.83 | 0.86 | 1.77 | 0.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/27 | 基金代碼 | ACAI124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.43億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」