晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.4988 -0.0012 9.9509 10.0087

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.4988
22/05/23 8.5000
22/05/20 8.4802
22/05/19 8.4640
22/05/18 8.4916
22/05/17 8.5361
22/05/16 8.5341
22/05/13 8.5419
22/05/12 8.5335
22/05/11 8.5751
日期 淨值
22/05/10 8.5686
22/05/09 8.5688
22/05/06 8.6470
22/05/05 8.7081
22/05/04 8.7157
22/05/03 8.7276
22/04/29 8.8160
22/04/28 8.8527
22/04/27 8.8668
22/04/26 8.9015
日期 淨值
22/04/25 8.8973
22/04/22 8.9262
22/04/21 8.9802
22/04/20 8.9930
22/04/19 8.9822
22/04/18 9.0021
22/04/14 9.0225
22/04/13 9.0222
22/04/12 9.0188
22/04/11 9.0132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.71 -5.56 -8.30 -10.72 -5.56 -8.30 -4.17

基本資料

成立日期 2016/01/27 基金代碼 ACAI124
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網