晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.1515 -0.0044 10.6069 10.0209

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.1515
21/10/19 10.1559
21/10/18 10.1445
21/10/15 10.1331
21/10/14 10.1167
21/10/13 10.0795
21/10/12 10.0693
21/10/08 10.1228
21/10/07 10.1416
21/10/06 10.1311
日期 淨值
21/10/05 10.1643
21/10/04 10.1762
21/10/01 10.1883
21/09/30 10.2507
21/09/29 10.2584
21/09/28 10.2518
21/09/27 10.2835
21/09/24 10.3018
21/09/23 10.3259
21/09/22 10.3300
日期 淨值
21/09/17 10.3648
21/09/16 10.3775
21/09/15 10.3917
21/09/14 10.3917
21/09/13 10.3898
21/09/10 10.3830
21/09/09 10.3768
21/09/08 10.3744
21/09/07 10.3771
21/09/03 10.3746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.88 -0.43 1.02 -0.88 -0.43 -1.51

基本資料

成立日期 2016/01/27 基金代碼 ACAI124
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網