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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 7.3822 | 0.0042 | 7.7683 | 7.3374 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 7.3822 |
| 26/06/03 | 7.3780 |
| 26/06/02 | 7.3892 |
| 26/06/01 | 7.3832 |
| 26/05/29 | 7.4421 |
| 26/05/28 | 7.4306 |
| 26/05/27 | 7.4285 |
| 26/05/26 | 7.4245 |
| 26/05/22 | 7.3998 |
| 26/05/21 | 7.3922 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/20 | 7.3819 |
| 26/05/19 | 7.3626 |
| 26/05/18 | 7.3803 |
| 26/05/15 | 7.3883 |
| 26/05/14 | 7.4194 |
| 26/05/13 | 7.4106 |
| 26/05/12 | 7.4078 |
| 26/05/11 | 7.4299 |
| 26/05/08 | 7.4317 |
| 26/05/07 | 7.4291 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 7.4287 |
| 26/05/05 | 7.4009 |
| 26/05/04 | 7.3967 |
| 26/04/30 | 7.4527 |
| 26/04/29 | 7.4498 |
| 26/04/28 | 7.4620 |
| 26/04/27 | 7.4731 |
| 26/04/24 | 7.4672 |
| 26/04/23 | 7.4680 |
| 26/04/22 | 7.4802 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.99 | 1.12 | 1.10 | 2.26 | 1.12 | 1.10 | 0.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/27 | 基金代碼 | ACAI124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.05億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」