晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.9047 0.0003 8.9453 5.6288

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.9047
22/05/23 5.9044
22/05/20 5.8910
22/05/19 5.8847
22/05/18 5.8968
22/05/17 5.8939
22/05/13 5.8989
22/05/12 5.9243
22/05/11 5.9529
22/05/10 5.9698
日期 淨值
22/05/09 5.9963
22/05/06 5.9989
22/05/05 6.0064
22/05/04 6.0100
22/04/29 6.0835
22/04/28 6.0615
22/04/27 6.0314
22/04/26 6.0355
22/04/25 6.0343
22/04/22 6.0479
日期 淨值
22/04/21 6.0709
22/04/20 6.0948
22/04/19 6.0993
22/04/18 6.1162
22/04/14 6.1060
22/04/13 6.1024
22/04/12 6.0935
22/04/11 6.1370
22/04/08 6.1816
22/04/07 6.1840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -1.69 -6.76 -14.70 -1.69 -6.76 -1.11

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI121
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 6.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網