晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.4084 -0.0085 9.15 7.3747

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.4084
21/10/13 7.4169
21/10/12 7.3747
21/10/08 7.6823
21/10/07 7.7511
21/10/06 7.9125
21/10/05 7.9845
21/10/04 8.0588
21/10/01 8.0555
21/09/30 8.1290
日期 淨值
21/09/29 8.1388
21/09/28 8.1469
21/09/27 8.1559
21/09/24 8.1758
21/09/23 8.1896
21/09/22 8.1516
21/09/17 8.2387
21/09/16 8.2788
21/09/15 8.3233
21/09/14 8.3532
日期 淨值
21/09/13 8.3670
21/09/10 8.3602
21/09/09 8.3447
21/09/08 8.3454
21/09/07 8.3407
21/09/06 8.3463
21/09/03 8.3668
21/09/02 8.3743
21/09/01 8.4180
21/08/31 8.5341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.81 -11.51 -11.89 -11.18 -11.51 -11.89 -10.46

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI121
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 8.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網