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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.7732 -0.0586 9.8617 7.9248

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.7732
20/05/29 8.8318
20/05/28 8.8432
20/05/27 8.8312
20/05/26 8.8200
20/05/22 8.8265
20/05/21 8.8416
20/05/20 8.7763
20/05/19 8.7431
20/05/18 8.7247
日期 淨值
20/05/15 8.7012
20/05/14 8.6944
20/05/13 8.6884
20/05/12 8.6697
20/05/11 8.6511
20/05/08 8.6005
20/05/06 8.5698
20/05/05 8.5538
20/05/04 8.5527
20/04/30 8.6237
日期 淨值
20/04/29 8.6010
20/04/28 8.5817
20/04/27 8.5897
20/04/24 8.5980
20/04/23 8.6023
20/04/22 8.6010
20/04/21 8.6817
20/04/20 8.6986
20/04/17 8.6847
20/04/16 8.6586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 1.32 -2.15 -2.93 1.32 -2.15 2.52

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI121
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 13.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網