晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.0461 -0.0009 9.0727 5.7709

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.0461
22/05/23 6.0470
22/05/20 6.0347
22/05/19 6.0168
22/05/18 6.0303
22/05/17 6.0281
22/05/13 6.0313
22/05/12 6.0540
22/05/11 6.0899
22/05/10 6.1082
日期 淨值
22/05/09 6.1341
22/05/06 6.1431
22/05/05 6.1564
22/05/04 6.1625
22/04/29 6.2178
22/04/28 6.1937
22/04/27 6.1698
22/04/26 6.1776
22/04/25 6.1799
22/04/22 6.1954
日期 淨值
22/04/21 6.2203
22/04/20 6.2493
22/04/19 6.2602
22/04/18 6.2790
22/04/14 6.2688
22/04/13 6.2656
22/04/12 6.2580
22/04/11 6.3020
22/04/08 6.3500
22/04/07 6.3538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.35 -2.47 -7.79 -16.11 -2.47 -7.79 -1.54

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI120
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.88億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網