晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.5308 -0.0101 9.2291 7.499

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.5308
21/10/13 7.5409
21/10/12 7.4990
21/10/08 7.8166
21/10/07 7.8870
21/10/06 8.0530
21/10/05 8.1271
21/10/04 8.2034
21/10/01 8.2006
21/09/30 8.2492
日期 淨值
21/09/29 8.2609
21/09/28 8.2769
21/09/27 8.2883
21/09/24 8.3105
21/09/23 8.3263
21/09/22 8.2884
21/09/17 8.3767
21/09/16 8.4178
21/09/15 8.4680
21/09/14 8.4990
日期 淨值
21/09/13 8.5139
21/09/10 8.5072
21/09/09 8.4888
21/09/08 8.4912
21/09/07 8.4867
21/09/06 8.4946
21/09/03 8.5171
21/09/02 8.5255
21/09/01 8.5714
21/08/31 8.6649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.80 -12.00 -12.64 -12.37 -12.00 -12.64 -10.80

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI120
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 4.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網