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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.7876 -0.0196 9.7865 7.8875

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.7876
20/05/21 8.8072
20/05/20 8.7430
20/05/19 8.7107
20/05/18 8.6895
20/05/15 8.6675
20/05/14 8.6622
20/05/13 8.6575
20/05/12 8.6401
20/05/11 8.6231
日期 淨值
20/05/08 8.5736
20/05/06 8.5418
20/05/05 8.5243
20/05/04 8.5221
20/04/30 8.5916
20/04/29 8.5662
20/04/28 8.5457
20/04/27 8.5561
20/04/24 8.5639
20/04/23 8.5681
日期 淨值
20/04/22 8.5666
20/04/21 8.6453
20/04/20 8.6650
20/04/17 8.6505
20/04/16 8.6246
20/04/15 8.6173
20/04/14 8.5542
20/04/13 8.4755
20/04/09 8.4247
20/04/08 8.3348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 2.32 -1.56 -2.58 2.32 -1.56 3.24

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI120
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 5.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網