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基金名稱:

柏瑞全球金牌組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.02 0.07 17.19 13.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.0200
20/05/27 15.9500
20/05/26 15.9300
20/05/25 15.8700
20/05/22 15.7900
20/05/21 15.7900
20/05/20 15.8000
20/05/19 15.6900
20/05/18 15.6600
20/05/15 15.4600
日期 淨值
20/05/14 15.3900
20/05/13 15.4900
20/05/12 15.5800
20/05/11 15.5700
20/05/08 15.5600
20/05/07 15.4900
20/05/06 15.3700
20/05/05 15.3500
20/05/04 15.2200
20/04/30 15.4000
日期 淨值
20/04/29 15.4600
20/04/28 15.4200
20/04/27 15.3300
20/04/24 15.2700
20/04/23 15.2500
20/04/22 15.2100
20/04/21 15.1900
20/04/20 15.3600
20/04/17 15.3900
20/04/16 15.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 3.71 -0.35 -1.79 3.71 -0.35 3.89

基本資料

成立日期 2005/11/10 基金代碼 ACAI12
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網