晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球金牌組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 18.77 0.07 18.93 16.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 18.7700
21/10/18 18.7000
21/10/15 18.7100
21/10/14 18.6300
21/10/13 18.4900
21/10/12 18.4200
21/10/08 18.4700
21/10/07 18.4400
21/10/06 18.2600
21/10/05 18.2900
日期 淨值
21/10/04 18.2800
21/10/01 18.3600
21/09/30 18.3700
21/09/29 18.4000
21/09/28 18.4500
21/09/27 18.6200
21/09/24 18.6800
21/09/23 18.7300
21/09/22 18.6000
21/09/17 18.7200
日期 淨值
21/09/16 18.7400
21/09/15 18.7500
21/09/14 18.7900
21/09/13 18.7900
21/09/11 18.8400
21/09/10 18.8300
21/09/09 18.8500
21/09/08 18.8900
21/09/07 18.9000
21/09/06 18.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 1.25 2.10 3.77 1.25 2.10 0.27

基本資料

成立日期 2005/11/10 基金代碼 ACAI12
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 4.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網