晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.396 -0.0007 7.9827 5.0825

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.3960
22/05/25 5.3967
22/05/24 5.4049
22/05/23 5.4057
22/05/20 5.3979
22/05/19 5.3921
22/05/18 5.3991
22/05/17 5.3990
22/05/13 5.4088
22/05/12 5.4308
日期 淨值
22/05/11 5.4525
22/05/10 5.4697
22/05/09 5.4950
22/05/06 5.4966
22/05/05 5.4950
22/05/04 5.5020
22/04/29 5.5499
22/04/28 5.5324
22/04/27 5.4990
22/04/26 5.4981
日期 淨值
22/04/25 5.5049
22/04/22 5.5106
22/04/21 5.5293
22/04/20 5.5583
22/04/19 5.5666
22/04/18 5.5802
22/04/14 5.5571
22/04/13 5.5545
22/04/12 5.5522
22/04/11 5.5841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 -0.75 -5.82 -14.26 -0.75 -5.82 -0.93

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI119
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網