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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.0074 -0.0109 9.1607 7.2335

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.0074
20/05/21 8.0183
20/05/20 7.9613
20/05/19 7.9309
20/05/18 7.9153
20/05/15 7.8918
20/05/14 7.8866
20/05/13 7.8774
20/05/12 7.8634
20/05/11 7.8407
日期 淨值
20/05/08 7.8008
20/05/06 7.7732
20/05/05 7.7539
20/05/04 7.7543
20/04/30 7.8081
20/04/29 7.8029
20/04/28 7.7954
20/04/27 7.8037
20/04/24 7.8180
20/04/23 7.8214
日期 淨值
20/04/22 7.8238
20/04/21 7.8960
20/04/20 7.9101
20/04/17 7.9007
20/04/16 7.8793
20/04/15 7.8624
20/04/14 7.8100
20/04/13 7.7441
20/04/09 7.7013
20/04/08 7.6203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 1.78 -2.14 -4.04 1.78 -2.14 3.03

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI119
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 10.87億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網