晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 6.9962 -0.0129 8.2082 6.5975

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 6.9962
21/10/22 7.0091
21/10/21 7.0502
21/10/20 7.0708
21/10/19 7.0710
21/10/18 6.9572
21/10/15 6.7086
21/10/14 6.6244
21/10/13 6.6345
21/10/12 6.5975
日期 淨值
21/10/08 6.8737
21/10/07 6.9303
21/10/06 7.0780
21/10/05 7.1393
21/10/04 7.2038
21/10/01 7.2024
21/09/30 7.2476
21/09/29 7.2546
21/09/28 7.2662
21/09/27 7.2718
日期 淨值
21/09/24 7.2920
21/09/23 7.3089
21/09/22 7.2762
21/09/17 7.3506
21/09/16 7.3851
21/09/15 7.4285
21/09/14 7.4561
21/09/13 7.4696
21/09/10 7.4615
21/09/09 7.4501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.93 -5.96 -7.34 -7.81 -5.96 -7.34 -3.36

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI119
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 6.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網