晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.9165 0.0139 8.9451 5.6286

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.9165
22/05/25 5.9026
22/05/24 5.9044
22/05/23 5.9042
22/05/20 5.8908
22/05/19 5.8844
22/05/18 5.8965
22/05/17 5.8937
22/05/13 5.8987
22/05/12 5.9240
日期 淨值
22/05/11 5.9527
22/05/10 5.9695
22/05/09 5.9960
22/05/06 5.9986
22/05/05 6.0062
22/05/04 6.0098
22/04/29 6.0832
22/04/28 6.0612
22/04/27 6.0311
22/04/26 6.0352
日期 淨值
22/04/25 6.0340
22/04/22 6.0476
22/04/21 6.0706
22/04/20 6.0945
22/04/19 6.0990
22/04/18 6.1159
22/04/14 6.1057
22/04/13 6.1021
22/04/12 6.0932
22/04/11 6.1367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.93 -0.98 -6.13 -14.22 -0.98 -6.13 -0.70

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI118
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網