晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.8289 -0.0115 9.1496 7.3746

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.8289
21/10/22 7.8404
21/10/21 7.8857
21/10/20 7.9077
21/10/19 7.9065
21/10/18 7.7790
21/10/15 7.5042
21/10/14 7.4082
21/10/13 7.4168
21/10/12 7.3746
日期 淨值
21/10/08 7.6821
21/10/07 7.7509
21/10/06 7.9123
21/10/05 7.9843
21/10/04 8.0586
21/10/01 8.0553
21/09/30 8.1288
21/09/29 8.1386
21/09/28 8.1467
21/09/27 8.1557
日期 淨值
21/09/24 8.1756
21/09/23 8.1894
21/09/22 8.1514
21/09/17 8.2384
21/09/16 8.2786
21/09/15 8.3230
21/09/14 8.3530
21/09/13 8.3668
21/09/10 8.3600
21/09/09 8.3445

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.82 -5.59 -6.66 -6.24 -5.59 -6.66 -3.32

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI118
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網