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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.8261 -0.0151 9.8612 7.9244

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.8261
20/05/21 8.8412
20/05/20 8.7758
20/05/19 8.7427
20/05/18 8.7242
20/05/15 8.7007
20/05/14 8.6939
20/05/13 8.6879
20/05/12 8.6693
20/05/11 8.6507
日期 淨值
20/05/08 8.6001
20/05/06 8.5693
20/05/05 8.5533
20/05/04 8.5523
20/04/30 8.6233
20/04/29 8.6005
20/04/28 8.5812
20/04/27 8.5893
20/04/24 8.5976
20/04/23 8.6018
日期 淨值
20/04/22 8.6006
20/04/21 8.6812
20/04/20 8.6982
20/04/17 8.6842
20/04/16 8.6582
20/04/15 8.6495
20/04/14 8.5839
20/04/13 8.5050
20/04/09 8.4554
20/04/08 8.3650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 2.49 -1.28 -2.12 2.49 -1.28 3.41

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI118
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網