晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.9786 -0.0459 9.2283 7.4986

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.9786
21/10/21 8.0245
21/10/20 8.0481
21/10/19 8.0462
21/10/18 7.9111
21/10/15 7.6289
21/10/14 7.5304
21/10/13 7.5405
21/10/12 7.4986
21/10/08 7.8162
日期 淨值
21/10/07 7.8865
21/10/06 8.0526
21/10/05 8.1266
21/10/04 8.2029
21/10/01 8.2001
21/09/30 8.2488
21/09/29 8.2604
21/09/28 8.2764
21/09/27 8.2878
21/09/24 8.3100
日期 淨值
21/09/23 8.3258
21/09/22 8.2879
21/09/17 8.3762
21/09/16 8.4173
21/09/15 8.4675
21/09/14 8.4985
21/09/13 8.5133
21/09/10 8.5067
21/09/09 8.4882
21/09/08 8.4906

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -5.64 -7.02 -7.12 -5.64 -7.02 -3.09

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI117
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網