晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.0092 0.002 9.2283 8.573

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.0092
21/05/05 9.0072
21/05/04 9.0012
21/05/03 8.9807
21/04/29 9.0115
21/04/28 8.9984
21/04/27 9.0001
21/04/26 8.9992
21/04/23 9.0112
21/04/22 9.0070
日期 淨值
21/04/21 8.9967
21/04/20 8.9985
21/04/19 8.9961
21/04/16 8.9404
21/04/15 8.9094
21/04/14 8.9331
21/04/13 8.9541
21/04/12 8.9990
21/04/09 9.0038
21/04/08 9.0045
日期 淨值
21/04/07 9.0253
21/04/06 9.0136
21/04/01 9.0135
21/03/31 9.0443
21/03/30 9.0397
21/03/29 9.0489
21/03/26 9.0264
21/03/25 9.1025
21/03/24 9.1067
21/03/23 9.1346

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.45 1.28 3.99 0.45 1.28 0.57

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI117
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.54億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網