晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.0476 0.0045 9.0721 5.7706

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.0476
22/05/25 6.0431
22/05/24 6.0458
22/05/23 6.0468
22/05/20 6.0344
22/05/19 6.0165
22/05/18 6.0301
22/05/17 6.0278
22/05/13 6.0311
22/05/12 6.0538
日期 淨值
22/05/11 6.0897
22/05/10 6.1079
22/05/09 6.1339
22/05/06 6.1428
22/05/05 6.1562
22/05/04 6.1622
22/04/29 6.2175
22/04/28 6.1935
22/04/27 6.1695
22/04/26 6.1773
日期 淨值
22/04/25 6.1797
22/04/22 6.1951
22/04/21 6.2201
22/04/20 6.2490
22/04/19 6.2600
22/04/18 6.2787
22/04/14 6.2686
22/04/13 6.2654
22/04/12 6.2578
22/04/11 6.3017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.97 -1.89 -7.31 -15.77 -1.89 -7.31 -1.23

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI117
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 4.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網