晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.0708 0.1138 8.2079 6.5973

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.0708
21/10/18 6.9570
21/10/15 6.7084
21/10/14 6.6243
21/10/13 6.6343
21/10/12 6.5973
21/10/08 6.8735
21/10/07 6.9301
21/10/06 7.0778
21/10/05 7.1391
日期 淨值
21/10/04 7.2036
21/10/01 7.2022
21/09/30 7.2474
21/09/29 7.2543
21/09/28 7.2660
21/09/27 7.2716
21/09/24 7.2918
21/09/23 7.3086
21/09/22 7.2760
21/09/17 7.3503
日期 淨值
21/09/16 7.3848
21/09/15 7.4283
21/09/14 7.4558
21/09/13 7.4694
21/09/10 7.4612
21/09/09 7.4499
21/09/08 7.4515
21/09/07 7.4421
21/09/06 7.4482
21/09/03 7.4710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.08 -5.51 -6.56 -6.88 -5.51 -6.56 -3.11

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI116
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網