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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.9616 -0.0509 9.1604 7.2332

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.9616
20/05/29 8.0125
20/05/28 8.0227
20/05/27 8.0107
20/05/26 7.9997
20/05/22 8.0071
20/05/21 8.0180
20/05/20 7.9609
20/05/19 7.9306
20/05/18 7.9150
日期 淨值
20/05/15 7.8915
20/05/14 7.8863
20/05/13 7.8771
20/05/12 7.8630
20/05/11 7.8404
20/05/08 7.8005
20/05/06 7.7729
20/05/05 7.7536
20/05/04 7.7540
20/04/30 7.8077
日期 淨值
20/04/29 7.8026
20/04/28 7.7951
20/04/27 7.8033
20/04/24 7.8177
20/04/23 7.8211
20/04/22 7.8235
20/04/21 7.8957
20/04/20 7.9098
20/04/17 7.9004
20/04/16 7.8790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 0.82 -2.89 -4.73 0.82 -2.89 2.66

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI116
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 5.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網