晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 5.3966 -0.0082 7.9824 5.0824

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 5.3966
22/05/24 5.4048
22/05/23 5.4056
22/05/20 5.3977
22/05/19 5.3919
22/05/18 5.3990
22/05/17 5.3988
22/05/13 5.4087
22/05/12 5.4307
22/05/11 5.4524
日期 淨值
22/05/10 5.4696
22/05/09 5.4949
22/05/06 5.4964
22/05/05 5.4949
22/05/04 5.5019
22/04/29 5.5498
22/04/28 5.5322
22/04/27 5.4989
22/04/26 5.4980
22/04/25 5.5047
日期 淨值
22/04/22 5.5105
22/04/21 5.5292
22/04/20 5.5582
22/04/19 5.5665
22/04/18 5.5800
22/04/14 5.5570
22/04/13 5.5543
22/04/12 5.5521
22/04/11 5.5839
22/04/08 5.6154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 -0.78 -5.92 -14.41 -0.78 -5.92 -1.04

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI116
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網