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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 12.9638 0.0423 13.2629 10.9564

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 12.9638
20/09/28 12.9215
20/09/25 13.0092
20/09/24 13.1132
20/09/23 13.1455
20/09/22 13.1507
20/09/21 13.1684
20/09/18 13.1739
20/09/17 13.1678
20/09/16 13.1892
日期 淨值
20/09/15 13.1784
20/09/14 13.1831
20/09/11 13.1748
20/09/10 13.1955
20/09/09 13.2090
20/09/08 13.2215
20/09/07 13.2251
20/09/04 13.2476
20/09/03 13.2629
20/09/02 13.2530
日期 淨值
20/09/01 13.2231
20/08/31 13.2219
20/08/28 13.2025
20/08/27 13.1893
20/08/26 13.1697
20/08/25 13.1633
20/08/24 13.1522
20/08/21 13.1462
20/08/20 13.1404
20/08/19 13.1446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 -0.22 4.18 1.82 -0.22 4.18 -1.81

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI115
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/08/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網