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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.3946 -0.0212 13.2368 10.9564

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.3946
20/05/21 12.4158
20/05/20 12.3241
20/05/19 12.2775
20/05/18 12.2516
20/05/15 12.2186
20/05/14 12.2090
20/05/13 12.2006
20/05/12 12.1744
20/05/11 12.1483
日期 淨值
20/05/08 12.0773
20/05/06 12.0341
20/05/05 12.0116
20/05/04 12.0101
20/04/30 12.0179
20/04/29 11.9861
20/04/28 11.9592
20/04/27 11.9705
20/04/24 11.9820
20/04/23 11.9879
日期 淨值
20/04/22 11.9862
20/04/21 12.0986
20/04/20 12.1223
20/04/17 12.1028
20/04/16 12.0665
20/04/15 12.0543
20/04/14 11.9630
20/04/13 11.8530
20/04/09 11.7839
20/04/08 11.6579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 2.42 -1.37 -2.22 2.42 -1.37 3.41

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI115
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網