晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 12.5356 -0.0231 13.8826 11.9719

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 12.5356
21/10/26 12.5587
21/10/25 12.7096
21/10/22 12.7281
21/10/21 12.8017
21/10/20 12.8373
21/10/19 12.8355
21/10/18 12.6285
21/10/15 12.1823
21/10/14 12.0265
日期 淨值
21/10/13 12.0404
21/10/12 11.9719
21/10/08 12.4712
21/10/07 12.5829
21/10/06 12.8449
21/10/05 12.9618
21/10/04 13.0824
21/10/01 13.0771
21/09/30 13.0699
21/09/29 13.0858
日期 淨值
21/09/28 13.0988
21/09/27 13.1132
21/09/24 13.1451
21/09/23 13.1674
21/09/22 13.1062
21/09/17 13.2462
21/09/16 13.3107
21/09/15 13.3822
21/09/14 13.4304
21/09/13 13.4526

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.77 -6.25 -7.63 -7.29 -6.25 -7.63 -4.40

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI115
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網