晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.3927 -0.0031 9.9826 10.0227

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.3927
22/05/24 10.3958
22/05/23 10.3953
22/05/20 10.3717
22/05/19 10.3606
22/05/18 10.3819
22/05/17 10.3768
22/05/13 10.3856
22/05/12 10.4303
22/05/11 10.4807
日期 淨值
22/05/10 10.5104
22/05/09 10.5571
22/05/06 10.5617
22/05/05 10.5749
22/05/04 10.5812
22/04/29 10.5749
22/04/28 10.5366
22/04/27 10.4843
22/04/26 10.4914
22/04/25 10.4893
日期 淨值
22/04/22 10.5129
22/04/21 10.5530
22/04/20 10.5945
22/04/19 10.6023
22/04/18 10.6317
22/04/14 10.6140
22/04/13 10.6077
22/04/12 10.5922
22/04/11 10.6678
22/04/08 10.7455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 -1.21 -6.45 -14.58 -1.21 -6.45 -0.92

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI115
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網