晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 13.7947 0 13.7947 12.1744

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 13.7947
21/05/10 13.7947
21/05/07 13.7900
21/05/06 13.7757
21/05/05 13.7702
21/05/04 13.7607
21/05/03 13.7273
21/04/29 13.6902
21/04/28 13.6674
21/04/27 13.6708
日期 淨值
21/04/26 13.6665
21/04/23 13.6867
21/04/22 13.6775
21/04/21 13.6598
21/04/20 13.6598
21/04/19 13.6579
21/04/16 13.5737
21/04/15 13.5272
21/04/14 13.5629
21/04/13 13.5963
日期 淨值
21/04/12 13.6652
21/04/09 13.6740
21/04/08 13.6730
21/04/07 13.6988
21/04/06 13.6798
21/04/01 13.6822
21/03/31 13.6433
21/03/30 13.6307
21/03/29 13.6403
21/03/26 13.6040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 1.01 1.94 4.71 1.01 1.94 0.88

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI115
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網