晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.6294 -0.0259 12.4257 10.3022

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.6294
20/05/21 11.6553
20/05/20 11.5703
20/05/19 11.5277
20/05/18 11.4996
20/05/15 11.4705
20/05/14 11.4634
20/05/13 11.4572
20/05/12 11.4342
20/05/11 11.4117
日期 淨值
20/05/08 11.3462
20/05/06 11.3040
20/05/05 11.2809
20/05/04 11.2780
20/04/30 11.2970
20/04/29 11.2636
20/04/28 11.2366
20/04/27 11.2503
20/04/24 11.2605
20/04/23 11.2661
日期 淨值
20/04/22 11.2641
20/04/21 11.3676
20/04/20 11.3935
20/04/17 11.3745
20/04/16 11.3404
20/04/15 11.3308
20/04/14 11.2478
20/04/13 11.1443
20/04/09 11.0776
20/04/08 10.9594

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 2.32 -1.57 -2.58 2.32 -1.57 3.24

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI114
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網