晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.726 -0.0675 12.9157 11.0205

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.7260
21/10/21 11.7935
21/10/20 11.8281
21/10/19 11.8253
21/10/18 11.6268
21/10/15 11.2120
21/10/14 11.0673
21/10/13 11.0820
21/10/12 11.0205
21/10/08 11.4872
日期 淨值
21/10/07 11.5906
21/10/06 11.8346
21/10/05 11.9435
21/10/04 12.0556
21/10/01 12.0515
21/09/30 12.0421
21/09/29 12.0591
21/09/28 12.0824
21/09/27 12.0991
21/09/24 12.1316
日期 淨值
21/09/23 12.1546
21/09/22 12.0993
21/09/17 12.2282
21/09/16 12.2882
21/09/15 12.3614
21/09/14 12.4067
21/09/13 12.4284
21/09/10 12.4188
21/09/09 12.3919
21/09/08 12.3954

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -5.65 -7.02 -7.13 -5.65 -7.02 -3.09

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI114
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網