晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.404 0.0069 9.9782 10.0412

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.4040
22/05/25 9.3971
22/05/24 9.4012
22/05/23 9.4027
22/05/20 9.3835
22/05/19 9.3557
22/05/18 9.3768
22/05/17 9.3733
22/05/13 9.3783
22/05/12 9.4136
日期 淨值
22/05/11 9.4694
22/05/10 9.4979
22/05/09 9.5382
22/05/06 9.5521
22/05/05 9.5729
22/05/04 9.5822
22/04/29 9.5826
22/04/28 9.5455
22/04/27 9.5086
22/04/26 9.5206
日期 淨值
22/04/25 9.5243
22/04/22 9.5480
22/04/21 9.5866
22/04/20 9.6312
22/04/19 9.6480
22/04/18 9.6769
22/04/14 9.6613
22/04/13 9.6563
22/04/12 9.6446
22/04/11 9.7123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.96 -1.89 -7.30 -15.77 -1.89 -7.30 -1.22

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI114
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網