晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.4487 -0.0612 9.8902 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.4487
21/10/21 10.5099
21/10/20 10.5406
21/10/19 10.5409
21/10/18 10.3713
21/10/15 10.0006
21/10/14 9.8752
21/10/13 9.8902
21/10/12 9.8351
21/10/08 10.2467
日期 淨值
21/10/07 10.3311
21/10/06 10.5513
21/10/05 10.6426
21/10/04 10.7388
21/10/01 10.7367
21/09/30 10.7267
21/09/29 10.7369
21/09/28 10.7542
21/09/27 10.7625
21/09/24 10.7925
日期 淨值
21/09/23 10.8175
21/09/22 10.7692
21/09/17 10.8792
21/09/16 10.9303
21/09/15 10.9946
21/09/14 11.0353
21/09/13 11.0554
21/09/10 11.0434
21/09/09 11.0266
21/09/08 11.0290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.75 -5.67 -7.09 -7.59 -5.67 -7.09 -2.98

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI113
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網