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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.6791 -0.0146 9.9905 10.0087

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.6791
20/05/21 10.6937
20/05/20 10.6176
20/05/19 10.5771
20/05/18 10.5564
20/05/15 10.5249
20/05/14 10.5181
20/05/13 10.5058
20/05/12 10.4870
20/05/11 10.4569
日期 淨值
20/05/08 10.4036
20/05/06 10.3668
20/05/05 10.3411
20/05/04 10.3416
20/04/30 10.3439
20/04/29 10.3371
20/04/28 10.3272
20/04/27 10.3381
20/04/24 10.3571
20/04/23 10.3616
日期 淨值
20/04/22 10.3648
20/04/21 10.4604
20/04/20 10.4791
20/04/17 10.4667
20/04/16 10.4383
20/04/15 10.4160
20/04/14 10.3465
20/04/13 10.2592
20/04/09 10.2025
20/04/08 10.0952

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 1.78 -2.14 -4.05 1.78 -2.14 3.03

基本資料

成立日期 2015/11/05 基金代碼 ACAI113
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 6.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網