基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 14.7384 | 0.0296 | 14.7384 | 13.6782 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 14.7384 |
25/02/13 | 14.7088 |
25/02/12 | 14.6783 |
25/02/11 | 14.7008 |
25/02/10 | 14.7160 |
25/02/07 | 14.7090 |
25/02/06 | 14.7258 |
25/02/05 | 14.7173 |
25/02/04 | 14.6916 |
25/02/03 | 14.6746 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 14.6749 |
25/01/23 | 14.6584 |
25/01/22 | 14.6643 |
25/01/21 | 14.6566 |
25/01/17 | 14.6235 |
25/01/16 | 14.6056 |
25/01/15 | 14.5877 |
25/01/14 | 14.5207 |
25/01/13 | 14.5015 |
25/01/10 | 14.5309 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 14.5679 |
25/01/08 | 14.5657 |
25/01/07 | 14.5793 |
25/01/06 | 14.5978 |
25/01/03 | 14.5755 |
25/01/02 | 14.5524 |
24/12/31 | 14.5352 |
24/12/30 | 14.5306 |
24/12/27 | 14.5285 |
24/12/26 | 14.5308 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.50 | 1.25 | 1.92 | 4.01 | 1.25 | 1.92 | 1.50 |
基本資料
成立日期 | 2016/01/27 | 基金代碼 | ACAI112 |
---|---|---|---|
投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.59億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉文茵 |
配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」