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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.496 -0.0039 13.7632 10.7518

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.4960
20/05/21 12.4999
20/05/20 12.4297
20/05/19 12.3443
20/05/18 12.2875
20/05/15 12.1760
20/05/14 12.1741
20/05/13 12.2508
20/05/12 12.2941
20/05/11 12.2548
日期 淨值
20/05/08 12.2128
20/05/07 12.1824
20/05/06 12.1538
20/05/05 12.1468
20/05/04 12.0749
20/04/30 12.1367
20/04/29 12.0797
20/04/28 12.0225
20/04/27 12.0175
20/04/24 12.0390
日期 淨值
20/04/23 12.0707
20/04/22 12.0646
20/04/21 12.0622
20/04/20 12.1800
20/04/17 12.2093
20/04/16 12.1582
20/04/15 12.1474
20/04/14 12.1751
20/04/13 12.0491
20/04/09 11.9014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 2.70 -2.51 -4.11 2.70 -2.51 3.58

基本資料

成立日期 2016/01/27 基金代碼 ACAI112
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 10.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網