晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.4655 -0.0063 14.7255 13.421

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.4655
21/10/19 14.4718
21/10/18 14.4555
21/10/15 14.4392
21/10/14 14.4158
21/10/13 14.3629
21/10/12 14.3483
21/10/08 14.4246
21/10/07 14.4514
21/10/06 14.4364
日期 淨值
21/10/05 14.4837
21/10/04 14.5006
21/10/01 14.5179
21/09/30 14.5255
21/09/29 14.5366
21/09/28 14.5272
21/09/27 14.5720
21/09/24 14.5980
21/09/23 14.6321
21/09/22 14.6380
日期 淨值
21/09/17 14.6873
21/09/16 14.7054
21/09/15 14.7254
21/09/14 14.7255
21/09/13 14.7227
21/09/10 14.7132
21/09/09 14.7044
21/09/08 14.7009
21/09/07 14.7048
21/09/03 14.7012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.88 -0.43 1.01 -0.88 -0.43 -1.51

基本資料

成立日期 2016/01/27 基金代碼 ACAI112
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 11.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網