晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.7145 0.0855 14.7255 12.5772

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.7145
22/05/24 12.6290
22/05/23 12.6308
22/05/20 12.6014
22/05/19 12.5772
22/05/18 12.6184
22/05/17 12.6844
22/05/16 12.6815
22/05/13 12.6930
22/05/12 12.6805
日期 淨值
22/05/11 12.7423
22/05/10 12.7328
22/05/09 12.7330
22/05/06 12.8492
22/05/05 12.9399
22/05/04 12.9513
22/05/03 12.9689
22/04/29 13.0155
22/04/28 13.0697
22/04/27 13.0904
日期 淨值
22/04/26 13.1417
22/04/25 13.1355
22/04/22 13.1782
22/04/21 13.2580
22/04/20 13.2768
22/04/19 13.2608
22/04/18 13.2903
22/04/14 13.3204
22/04/13 13.3200
22/04/12 13.3150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 -5.01 -7.71 -10.15 -5.01 -7.71 -3.21

基本資料

成立日期 2016/01/27 基金代碼 ACAI112
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網