晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 14.7384 0.0296 14.7384 13.6782

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 14.7384
25/02/13 14.7088
25/02/12 14.6783
25/02/11 14.7008
25/02/10 14.7160
25/02/07 14.7090
25/02/06 14.7258
25/02/05 14.7173
25/02/04 14.6916
25/02/03 14.6746
日期 淨值
25/01/24 14.6749
25/01/23 14.6584
25/01/22 14.6643
25/01/21 14.6566
25/01/17 14.6235
25/01/16 14.6056
25/01/15 14.5877
25/01/14 14.5207
25/01/13 14.5015
25/01/10 14.5309
日期 淨值
25/01/09 14.5679
25/01/08 14.5657
25/01/07 14.5793
25/01/06 14.5978
25/01/03 14.5755
25/01/02 14.5524
24/12/31 14.5352
24/12/30 14.5306
24/12/27 14.5285
24/12/26 14.5308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 1.25 1.92 4.01 1.25 1.92 1.50

基本資料

成立日期 2016/01/27 基金代碼 ACAI112
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.59億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網