晴時多雲

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基金名稱:

柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
17/03/30 8.5181 8.5181 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
17/03/30 8.5181

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.20 0.12 0.26 0.20 0.12 0.03

基本資料

成立日期 2014/06/11 基金代碼 ACAI1101
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2018/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網