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基金名稱:

柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.6871 0.0136 13.6853 11.4194

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.6871
20/05/22 12.6735
20/05/21 12.6188
20/05/20 12.5770
20/05/19 12.5202
20/05/18 12.4741
20/05/15 12.4476
20/05/14 12.4444
20/05/13 12.4549
20/05/12 12.4660
日期 淨值
20/05/11 12.4428
20/05/08 12.4300
20/05/07 12.4011
20/05/06 12.3859
20/05/05 12.3762
20/05/04 12.3545
20/04/30 12.3742
20/04/29 12.3608
20/04/28 12.3428
20/04/27 12.3373
日期 淨值
20/04/24 12.3834
20/04/23 12.3505
20/04/22 12.3607
20/04/21 12.4154
20/04/20 12.4374
20/04/17 12.4601
20/04/16 12.4116
20/04/15 12.4031
20/04/14 12.3424
20/04/13 12.1880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 1.77 -1.81 -3.52 1.77 -1.81 2.45

基本資料

成立日期 2005/06/09 基金代碼 ACAI11
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網