晴時多雲

基金名稱:柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.3518 -0.0064 13.6515 13.1639

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.3518
21/10/18 13.3582
21/10/15 13.3568
21/10/14 13.3448
21/10/13 13.3337
21/10/12 13.3635
21/10/08 13.3830
21/10/07 13.3782
21/10/06 13.3926
21/10/05 13.4090
日期 淨值
21/10/04 13.4189
21/10/01 13.4219
21/09/30 13.4248
21/09/29 13.4073
21/09/28 13.4317
21/09/27 13.4460
21/09/24 13.4602
21/09/23 13.4824
21/09/22 13.4752
21/09/17 13.5067
日期 淨值
21/09/16 13.5148
21/09/15 13.5237
21/09/14 13.5206
21/09/13 13.5154
21/09/10 13.5075
21/09/09 13.5105
21/09/08 13.5079
21/09/07 13.4995
21/09/06 13.5000
21/09/03 13.5065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.82 -1.05 -0.74 -0.80 -1.05 -0.74 -1.15

基本資料

成立日期 2005/06/09 基金代碼 ACAI11
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網