晴時多雲

基金名稱:柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 12.2243 -0.0403 13.5237 11.8522

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 12.2243
22/08/16 12.2646
22/08/15 12.2639
22/08/12 12.2482
22/08/11 12.2348
22/08/10 12.2247
22/08/09 12.2058
22/08/08 12.2167
22/08/05 12.1881
22/08/04 12.2207
日期 淨值
22/08/03 12.1977
22/08/02 12.2033
22/08/01 12.2006
22/07/29 12.1618
22/07/28 12.1068
22/07/27 12.0632
22/07/26 12.0577
22/07/25 12.0543
22/07/22 12.0394
22/07/21 11.9744
日期 淨值
22/07/20 11.9387
22/07/19 11.9061
22/07/18 11.9029
22/07/15 11.8868
22/07/14 11.8691
22/07/13 11.8876
22/07/12 11.9117
22/07/11 11.9032
22/07/08 11.8866
22/07/07 11.8789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 1.68 -0.82 -4.52 1.68 -0.82 2.84

基本資料

成立日期 2005/06/09 基金代碼 ACAI11
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網