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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 12.711 | -0.0015 | 14.526 | 12.6779 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 12.7110 |
| 22/05/23 | 12.7125 |
| 22/05/20 | 12.6822 |
| 22/05/19 | 12.6779 |
| 22/05/18 | 12.7167 |
| 22/05/17 | 12.7851 |
| 22/05/16 | 12.7924 |
| 22/05/13 | 12.7998 |
| 22/05/12 | 12.7891 |
| 22/05/11 | 12.8377 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 12.8256 |
| 22/05/09 | 12.8302 |
| 22/05/06 | 12.9354 |
| 22/05/05 | 13.0098 |
| 22/05/04 | 13.0179 |
| 22/05/03 | 13.0442 |
| 22/04/29 | 13.0719 |
| 22/04/28 | 13.1342 |
| 22/04/27 | 13.1354 |
| 22/04/26 | 13.1809 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 13.1688 |
| 22/04/22 | 13.1903 |
| 22/04/21 | 13.2654 |
| 22/04/20 | 13.2794 |
| 22/04/19 | 13.2532 |
| 22/04/18 | 13.2800 |
| 22/04/14 | 13.3098 |
| 22/04/13 | 13.3086 |
| 22/04/12 | 13.2998 |
| 22/04/11 | 13.2925 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.79 | -4.73 | -7.22 | -9.22 | -4.73 | -7.22 | -3.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/05/11 | 基金代碼 | ACAI102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.26億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」