基金名稱：

柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	12.1982	0.0009	13.4229	10.4503

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	12.1982
20/05/21	12.1973
20/05/20	12.1269
20/05/19	12.0407
20/05/18	11.9867
20/05/15	11.8744
20/05/14	11.8713
20/05/13	11.9447
20/05/12	11.9863
20/05/11	11.9471

日期	淨值
20/05/08	11.9057
20/05/07	11.8776
20/05/06	11.8495
20/05/05	11.8446
20/05/04	11.7749
20/04/30	11.8276
20/04/29	11.7753
20/04/28	11.7210
20/04/27	11.7128
20/04/24	11.7340

日期	淨值
20/04/23	11.7652
20/04/22	11.7595
20/04/21	11.7583
20/04/20	11.8702
20/04/17	11.8985
20/04/16	11.8486
20/04/15	11.8365
20/04/14	11.8618
20/04/13	11.7396
20/04/09	11.5924

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-0.02	2.85	-2.29	-3.74	2.85	-2.29	3.73

基本資料

成立日期	2016/05/11	基金代碼	ACAI102
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型高收益債券型
投資區域	全球	基金規模	1.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	柏瑞投信	基金經理人	邱奕仁
配息頻率		保管銀行	國泰世華商業銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	1.5	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」