晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.711 -0.0015 14.526 12.6779

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.7110
22/05/23 12.7125
22/05/20 12.6822
22/05/19 12.6779
22/05/18 12.7167
22/05/17 12.7851
22/05/16 12.7924
22/05/13 12.7998
22/05/12 12.7891
22/05/11 12.8377
日期 淨值
22/05/10 12.8256
22/05/09 12.8302
22/05/06 12.9354
22/05/05 13.0098
22/05/04 13.0179
22/05/03 13.0442
22/04/29 13.0719
22/04/28 13.1342
22/04/27 13.1354
22/04/26 13.1809
日期 淨值
22/04/25 13.1688
22/04/22 13.1903
22/04/21 13.2654
22/04/20 13.2794
22/04/19 13.2532
22/04/18 13.2800
22/04/14 13.3098
22/04/13 13.3086
22/04/12 13.2998
22/04/11 13.2925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.79 -4.73 -7.22 -9.22 -4.73 -7.22 -3.63

基本資料

成立日期 2016/05/11 基金代碼 ACAI102
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網