基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 14.2024 | -0.0162 | 14.2186 | 13.4384 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 14.2024 |
25/02/06 | 14.2186 |
25/02/05 | 14.2071 |
25/02/04 | 14.1914 |
25/02/03 | 14.1835 |
25/01/24 | 14.1643 |
25/01/23 | 14.1669 |
25/01/22 | 14.1720 |
25/01/21 | 14.1651 |
25/01/17 | 14.1426 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 14.1278 |
25/01/15 | 14.1116 |
25/01/14 | 14.0503 |
25/01/13 | 14.0287 |
25/01/10 | 14.0571 |
25/01/09 | 14.0900 |
25/01/08 | 14.0848 |
25/01/07 | 14.0960 |
25/01/06 | 14.1159 |
25/01/03 | 14.0946 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 14.0703 |
24/12/31 | 14.0527 |
24/12/30 | 14.0507 |
24/12/27 | 14.0508 |
24/12/26 | 14.0547 |
24/12/24 | 14.0429 |
24/12/23 | 14.0391 |
24/12/20 | 14.0372 |
24/12/19 | 14.0197 |
24/12/18 | 14.1006 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.75 | 0.70 | 1.38 | 2.75 | 0.70 | 1.38 | 0.75 |
基本資料
成立日期 | 2016/05/11 | 基金代碼 | ACAI102 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.94億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」