晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.2024 -0.0162 14.2186 13.4384

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.2024
25/02/06 14.2186
25/02/05 14.2071
25/02/04 14.1914
25/02/03 14.1835
25/01/24 14.1643
25/01/23 14.1669
25/01/22 14.1720
25/01/21 14.1651
25/01/17 14.1426
日期 淨值
25/01/16 14.1278
25/01/15 14.1116
25/01/14 14.0503
25/01/13 14.0287
25/01/10 14.0571
25/01/09 14.0900
25/01/08 14.0848
25/01/07 14.0960
25/01/06 14.1159
25/01/03 14.0946
日期 淨值
25/01/02 14.0703
24/12/31 14.0527
24/12/30 14.0507
24/12/27 14.0508
24/12/26 14.0547
24/12/24 14.0429
24/12/23 14.0391
24/12/20 14.0372
24/12/19 14.0197
24/12/18 14.1006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.70 1.38 2.75 0.70 1.38 0.75

基本資料

成立日期 2016/05/11 基金代碼 ACAI102
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網