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基金名稱：柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 14.251 | 0.0478 | 14.526 | 13.078 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 14.2510 |
| 21/10/13 | 14.2032 |
| 21/10/12 | 14.1898 |
| 21/10/08 | 14.2601 |
| 21/10/07 | 14.2865 |
| 21/10/06 | 14.2760 |
| 21/10/05 | 14.3167 |
| 21/10/04 | 14.3359 |
| 21/10/01 | 14.3454 |
| 21/09/30 | 14.3669 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 14.3761 |
| 21/09/28 | 14.3517 |
| 21/09/27 | 14.3932 |
| 21/09/24 | 14.4169 |
| 21/09/23 | 14.4491 |
| 21/09/22 | 14.4562 |
| 21/09/17 | 14.4922 |
| 21/09/16 | 14.5096 |
| 21/09/15 | 14.5235 |
| 21/09/14 | 14.5255 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 14.5260 |
| 21/09/10 | 14.5091 |
| 21/09/09 | 14.5097 |
| 21/09/08 | 14.5044 |
| 21/09/07 | 14.5053 |
| 21/09/03 | 14.4970 |
| 21/09/02 | 14.4981 |
| 21/09/01 | 14.4818 |
| 21/08/31 | 14.4803 |
| 21/08/30 | 14.4620 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | -1.14 | -0.31 | 1.64 | -1.14 | -0.31 | -1.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/05/11 | 基金代碼 | ACAI102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.42億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」