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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.1982 0.0009 13.4229 10.4503

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.1982
20/05/21 12.1973
20/05/20 12.1269
20/05/19 12.0407
20/05/18 11.9867
20/05/15 11.8744
20/05/14 11.8713
20/05/13 11.9447
20/05/12 11.9863
20/05/11 11.9471
日期 淨值
20/05/08 11.9057
20/05/07 11.8776
20/05/06 11.8495
20/05/05 11.8446
20/05/04 11.7749
20/04/30 11.8276
20/04/29 11.7753
20/04/28 11.7210
20/04/27 11.7128
20/04/24 11.7340
日期 淨值
20/04/23 11.7652
20/04/22 11.7595
20/04/21 11.7583
20/04/20 11.8702
20/04/17 11.8985
20/04/16 11.8486
20/04/15 11.8365
20/04/14 11.8618
20/04/13 11.7396
20/04/09 11.5924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 2.85 -2.29 -3.74 2.85 -2.29 3.73

基本資料

成立日期 2016/05/11 基金代碼 ACAI102
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網