晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 14.251 0.0478 14.526 13.078

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 14.2510
21/10/13 14.2032
21/10/12 14.1898
21/10/08 14.2601
21/10/07 14.2865
21/10/06 14.2760
21/10/05 14.3167
21/10/04 14.3359
21/10/01 14.3454
21/09/30 14.3669
日期 淨值
21/09/29 14.3761
21/09/28 14.3517
21/09/27 14.3932
21/09/24 14.4169
21/09/23 14.4491
21/09/22 14.4562
21/09/17 14.4922
21/09/16 14.5096
21/09/15 14.5235
21/09/14 14.5255
日期 淨值
21/09/13 14.5260
21/09/10 14.5091
21/09/09 14.5097
21/09/08 14.5044
21/09/07 14.5053
21/09/03 14.4970
21/09/02 14.4981
21/09/01 14.4818
21/08/31 14.4803
21/08/30 14.4620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 -1.14 -0.31 1.64 -1.14 -0.31 -1.89

基本資料

成立日期 2016/05/11 基金代碼 ACAI102
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網