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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.3749 0.0062 9.9142 10.0568

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.3749
20/05/21 11.3687
20/05/20 11.3068
20/05/19 11.2277
20/05/18 11.1808
20/05/15 11.0749
20/05/14 11.0727
20/05/13 11.1363
20/05/12 11.1778
20/05/11 11.1327
日期 淨值
20/05/08 11.1017
20/05/07 11.0820
20/05/06 11.0502
20/05/05 11.0392
20/05/04 10.9773
20/04/30 11.0187
20/04/29 10.9905
20/04/28 10.9520
20/04/27 10.9462
20/04/24 10.9749
日期 淨值
20/04/23 11.0037
20/04/22 11.0032
20/04/21 11.0015
20/04/20 11.1038
20/04/17 11.1351
20/04/16 11.0915
20/04/15 11.0686
20/04/14 11.1002
20/04/13 10.9926
20/04/09 10.8619

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 2.20 -3.07 -5.67 2.20 -3.07 3.38

基本資料

成立日期 2016/01/29 基金代碼 ACAI100
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 6.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網