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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 11.3984 | 0.0639 | 12.9359 | 11.3143 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 11.3984 |
| 22/05/24 | 11.3345 |
| 22/05/23 | 11.3359 |
| 22/05/20 | 11.3158 |
| 22/05/19 | 11.3143 |
| 22/05/18 | 11.3413 |
| 22/05/17 | 11.4045 |
| 22/05/16 | 11.4154 |
| 22/05/13 | 11.4246 |
| 22/05/12 | 11.4160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 11.4529 |
| 22/05/10 | 11.4455 |
| 22/05/09 | 11.4490 |
| 22/05/06 | 11.5427 |
| 22/05/05 | 11.6001 |
| 22/05/04 | 11.6133 |
| 22/05/03 | 11.6301 |
| 22/04/29 | 11.6633 |
| 22/04/28 | 11.7193 |
| 22/04/27 | 11.7157 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 11.7474 |
| 22/04/25 | 11.7520 |
| 22/04/22 | 11.7723 |
| 22/04/21 | 11.8356 |
| 22/04/20 | 11.8591 |
| 22/04/19 | 11.8417 |
| 22/04/18 | 11.8615 |
| 22/04/14 | 11.8598 |
| 22/04/13 | 11.8721 |
| 22/04/12 | 11.8764 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.93 | -4.02 | -6.33 | -8.65 | -4.02 | -6.33 | -3.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | ACAI100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.64億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」