晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.7339 -0.0086 12.9359 12.0266

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.7339
21/10/19 12.7425
21/10/18 12.7382
21/10/15 12.7255
21/10/14 12.7144
21/10/13 12.6727
21/10/12 12.6605
21/10/08 12.7147
21/10/07 12.7262
21/10/06 12.7152
日期 淨值
21/10/05 12.7491
21/10/04 12.7589
21/10/01 12.7761
21/09/30 12.7807
21/09/29 12.7842
21/09/28 12.7715
21/09/27 12.8032
21/09/24 12.8273
21/09/23 12.8628
21/09/22 12.8685
日期 淨值
21/09/17 12.9056
21/09/16 12.9186
21/09/15 12.9352
21/09/14 12.9359
21/09/13 12.9344
21/09/10 12.9220
21/09/09 12.9228
21/09/08 12.9189
21/09/07 12.9123
21/09/03 12.9134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.91 -0.52 0.38 -0.91 -0.52 -1.33

基本資料

成立日期 2016/01/29 基金代碼 ACAI100
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 8.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網