基金名稱：
柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 11.3749 | 0.0062 | 9.9142 | 10.0568 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 11.3749 |
| 20/05/21 | 11.3687 |
| 20/05/20 | 11.3068 |
| 20/05/19 | 11.2277 |
| 20/05/18 | 11.1808 |
| 20/05/15 | 11.0749 |
| 20/05/14 | 11.0727 |
| 20/05/13 | 11.1363 |
| 20/05/12 | 11.1778 |
| 20/05/11 | 11.1327 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 11.1017 |
| 20/05/07 | 11.0820 |
| 20/05/06 | 11.0502 |
| 20/05/05 | 11.0392 |
| 20/05/04 | 10.9773 |
| 20/04/30 | 11.0187 |
| 20/04/29 | 10.9905 |
| 20/04/28 | 10.9520 |
| 20/04/27 | 10.9462 |
| 20/04/24 | 10.9749 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 11.0037 |
| 20/04/22 | 11.0032 |
| 20/04/21 | 11.0015 |
| 20/04/20 | 11.1038 |
| 20/04/17 | 11.1351 |
| 20/04/16 | 11.0915 |
| 20/04/15 | 11.0686 |
| 20/04/14 | 11.1002 |
| 20/04/13 | 10.9926 |
| 20/04/09 | 10.8619 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.62 | 2.20 | -3.07 | -5.67 | 2.20 | -3.07 | 3.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | ACAI100 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.42億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」