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基金名稱：柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12.7339 | -0.0086 | 12.9359 | 12.0266 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.7339 |
| 21/10/19 | 12.7425 |
| 21/10/18 | 12.7382 |
| 21/10/15 | 12.7255 |
| 21/10/14 | 12.7144 |
| 21/10/13 | 12.6727 |
| 21/10/12 | 12.6605 |
| 21/10/08 | 12.7147 |
| 21/10/07 | 12.7262 |
| 21/10/06 | 12.7152 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 12.7491 |
| 21/10/04 | 12.7589 |
| 21/10/01 | 12.7761 |
| 21/09/30 | 12.7807 |
| 21/09/29 | 12.7842 |
| 21/09/28 | 12.7715 |
| 21/09/27 | 12.8032 |
| 21/09/24 | 12.8273 |
| 21/09/23 | 12.8628 |
| 21/09/22 | 12.8685 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 12.9056 |
| 21/09/16 | 12.9186 |
| 21/09/15 | 12.9352 |
| 21/09/14 | 12.9359 |
| 21/09/13 | 12.9344 |
| 21/09/10 | 12.9220 |
| 21/09/09 | 12.9228 |
| 21/09/08 | 12.9189 |
| 21/09/07 | 12.9123 |
| 21/09/03 | 12.9134 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.30 | -0.91 | -0.52 | 0.38 | -0.91 | -0.52 | -1.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | ACAI100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.69億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」