晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.3984 0.0639 12.9359 11.3143

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.3984
22/05/24 11.3345
22/05/23 11.3359
22/05/20 11.3158
22/05/19 11.3143
22/05/18 11.3413
22/05/17 11.4045
22/05/16 11.4154
22/05/13 11.4246
22/05/12 11.4160
日期 淨值
22/05/11 11.4529
22/05/10 11.4455
22/05/09 11.4490
22/05/06 11.5427
22/05/05 11.6001
22/05/04 11.6133
22/05/03 11.6301
22/04/29 11.6633
22/04/28 11.7193
22/04/27 11.7157
日期 淨值
22/04/26 11.7474
22/04/25 11.7520
22/04/22 11.7723
22/04/21 11.8356
22/04/20 11.8591
22/04/19 11.8417
22/04/18 11.8615
22/04/14 11.8598
22/04/13 11.8721
22/04/12 11.8764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.93 -4.02 -6.33 -8.65 -4.02 -6.33 -3.01

基本資料

成立日期 2016/01/29 基金代碼 ACAI100
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 7.64億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網