晴時多雲

基金名稱:柏瑞旗艦全球成長組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 22.75 0.12 22.86 18.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 22.7500
21/10/18 22.6300
21/10/15 22.6300
21/10/14 22.5100
21/10/13 22.2200
21/10/12 22.1300
21/10/08 22.2600
21/10/07 22.2100
21/10/06 21.8200
21/10/05 21.8600
日期 淨值
21/10/04 21.8300
21/10/01 21.9000
21/09/30 21.9700
21/09/29 22.0400
21/09/28 22.1200
21/09/27 22.3900
21/09/24 22.4500
21/09/23 22.5200
21/09/22 22.2800
21/09/17 22.5200
日期 淨值
21/09/16 22.5500
21/09/15 22.5100
21/09/14 22.5800
21/09/13 22.5800
21/09/10 22.6900
21/09/09 22.7600
21/09/08 22.8100
21/09/07 22.8200
21/09/06 22.8600
21/09/03 22.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 2.52 3.41 6.07 2.52 3.41 1.02

基本資料

成立日期 2004/10/27 基金代碼 ACAI10
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 13.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網