晴時多雲

基金名稱:柏瑞旗艦全球成長組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 19.95 0.03 23.27 19.75

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 19.9500
22/05/24 19.9200
22/05/23 20.0200
22/05/20 19.9300
22/05/19 19.8600
22/05/18 20.1600
22/05/17 20.4200
22/05/16 20.1900
22/05/13 20.1500
22/05/12 19.7500
日期 淨值
22/05/11 19.9900
22/05/10 20.1000
22/05/09 20.2300
22/05/06 20.3800
22/05/05 20.7400
22/05/04 20.7400
22/05/03 20.6700
22/04/29 20.8400
22/04/28 20.8300
22/04/27 20.6200
日期 淨值
22/04/26 20.6700
22/04/25 20.7500
22/04/22 21.0700
22/04/21 21.5700
22/04/20 21.5800
22/04/19 21.3800
22/04/18 21.3800
22/04/15 21.3300
22/04/14 21.2600
22/04/13 21.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.71 -4.99 -7.21 -9.19 -4.99 -7.21 -3.86

基本資料

成立日期 2004/10/27 基金代碼 ACAI10
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 12.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網