基金名稱：
柏瑞旗艦全球成長組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 16.87 | -0.05 | 18.98 | 13.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 16.8700 |
| 20/05/20 | 16.9200 |
| 20/05/19 | 16.6900 |
| 20/05/18 | 16.6400 |
| 20/05/15 | 16.2800 |
| 20/05/14 | 16.0800 |
| 20/05/13 | 16.2600 |
| 20/05/12 | 16.4100 |
| 20/05/11 | 16.4500 |
| 20/05/08 | 16.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 16.3000 |
| 20/05/06 | 16.0600 |
| 20/05/05 | 16.0500 |
| 20/05/04 | 15.8300 |
| 20/04/30 | 16.1900 |
| 20/04/29 | 16.2700 |
| 20/04/28 | 16.0900 |
| 20/04/27 | 16.0000 |
| 20/04/24 | 15.7800 |
| 20/04/23 | 15.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 15.7400 |
| 20/04/21 | 15.6100 |
| 20/04/20 | 15.9100 |
| 20/04/17 | 15.9700 |
| 20/04/16 | 15.6400 |
| 20/04/15 | 15.5300 |
| 20/04/14 | 15.8000 |
| 20/04/13 | 15.6300 |
| 20/04/10 | 15.6400 |
| 20/04/09 | 15.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.52 | 5.29 | -1.27 | -3.17 | 5.29 | -1.27 | 6.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/10/27 | 基金代碼 | ACAI10 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.22億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 方奕翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」