粉絲團
基金名稱：柏瑞旗艦全球成長組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 19.95 | 0.03 | 23.27 | 19.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 19.9500 |
| 22/05/24 | 19.9200 |
| 22/05/23 | 20.0200 |
| 22/05/20 | 19.9300 |
| 22/05/19 | 19.8600 |
| 22/05/18 | 20.1600 |
| 22/05/17 | 20.4200 |
| 22/05/16 | 20.1900 |
| 22/05/13 | 20.1500 |
| 22/05/12 | 19.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 19.9900 |
| 22/05/10 | 20.1000 |
| 22/05/09 | 20.2300 |
| 22/05/06 | 20.3800 |
| 22/05/05 | 20.7400 |
| 22/05/04 | 20.7400 |
| 22/05/03 | 20.6700 |
| 22/04/29 | 20.8400 |
| 22/04/28 | 20.8300 |
| 22/04/27 | 20.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 20.6700 |
| 22/04/25 | 20.7500 |
| 22/04/22 | 21.0700 |
| 22/04/21 | 21.5700 |
| 22/04/20 | 21.5800 |
| 22/04/19 | 21.3800 |
| 22/04/18 | 21.3800 |
| 22/04/15 | 21.3300 |
| 22/04/14 | 21.2600 |
| 22/04/13 | 21.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.71 | -4.99 | -7.21 | -9.19 | -4.99 | -7.21 | -3.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/10/27 | 基金代碼 | ACAI10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.93億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方奕翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」