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基金名稱：柏瑞旗艦全球成長組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 22.75 | 0.12 | 22.86 | 18.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 22.7500 |
| 21/10/18 | 22.6300 |
| 21/10/15 | 22.6300 |
| 21/10/14 | 22.5100 |
| 21/10/13 | 22.2200 |
| 21/10/12 | 22.1300 |
| 21/10/08 | 22.2600 |
| 21/10/07 | 22.2100 |
| 21/10/06 | 21.8200 |
| 21/10/05 | 21.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 21.8300 |
| 21/10/01 | 21.9000 |
| 21/09/30 | 21.9700 |
| 21/09/29 | 22.0400 |
| 21/09/28 | 22.1200 |
| 21/09/27 | 22.3900 |
| 21/09/24 | 22.4500 |
| 21/09/23 | 22.5200 |
| 21/09/22 | 22.2800 |
| 21/09/17 | 22.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 22.5500 |
| 21/09/15 | 22.5100 |
| 21/09/14 | 22.5800 |
| 21/09/13 | 22.5800 |
| 21/09/10 | 22.6900 |
| 21/09/09 | 22.7600 |
| 21/09/08 | 22.8100 |
| 21/09/07 | 22.8200 |
| 21/09/06 | 22.8600 |
| 21/09/03 | 22.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.85 | 2.52 | 3.41 | 6.07 | 2.52 | 3.41 | 1.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/10/27 | 基金代碼 | ACAI10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.69億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方奕翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」