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基金名稱:

柏瑞旗艦全球成長組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 16.87 -0.05 18.98 13.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 16.8700
20/05/20 16.9200
20/05/19 16.6900
20/05/18 16.6400
20/05/15 16.2800
20/05/14 16.0800
20/05/13 16.2600
20/05/12 16.4100
20/05/11 16.4500
20/05/08 16.4400
日期 淨值
20/05/07 16.3000
20/05/06 16.0600
20/05/05 16.0500
20/05/04 15.8300
20/04/30 16.1900
20/04/29 16.2700
20/04/28 16.0900
20/04/27 16.0000
20/04/24 15.7800
20/04/23 15.7900
日期 淨值
20/04/22 15.7400
20/04/21 15.6100
20/04/20 15.9100
20/04/17 15.9700
20/04/16 15.6400
20/04/15 15.5300
20/04/14 15.8000
20/04/13 15.6300
20/04/10 15.6400
20/04/09 15.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 5.29 -1.27 -3.17 5.29 -1.27 6.35

基本資料

成立日期 2004/10/27 基金代碼 ACAI10
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 10.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網