晴時多雲

基金名稱:柏瑞旗艦全球平衡組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 21.77 0.07 21.99 19.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 21.7700
21/10/18 21.7000
21/10/15 21.7000
21/10/14 21.6300
21/10/13 21.4500
21/10/12 21.3900
21/10/08 21.4700
21/10/07 21.4400
21/10/06 21.2200
21/10/05 21.2600
日期 淨值
21/10/04 21.2400
21/10/01 21.3200
21/09/30 21.3500
21/09/29 21.3900
21/09/28 21.4400
21/09/27 21.6400
21/09/24 21.6900
21/09/23 21.7600
21/09/22 21.6200
21/09/17 21.7700
日期 淨值
21/09/16 21.7900
21/09/15 21.7700
21/09/14 21.8200
21/09/13 21.8100
21/09/10 21.8800
21/09/09 21.9100
21/09/08 21.9400
21/09/07 21.9600
21/09/06 21.9900
21/09/03 21.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 1.17 1.73 3.13 1.17 1.73 0.00

基本資料

成立日期 2004/03/10 基金代碼 ACAI09
投信公司 柏瑞投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 26.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網