晴時多雲

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基金名稱:

柏瑞旗艦全球平衡組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 18.76 0.08 19.83 15.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 18.7600
20/06/02 18.6800
20/06/01 18.5200
20/05/29 18.5000
20/05/28 18.4600
20/05/27 18.3400
20/05/26 18.3800
20/05/25 18.3500
20/05/22 18.2500
20/05/21 18.2100
日期 淨值
20/05/20 18.2300
20/05/19 18.0700
20/05/18 18.0200
20/05/15 17.8400
20/05/14 17.7100
20/05/13 17.8300
20/05/12 17.9300
20/05/11 17.9100
20/05/08 17.9000
20/05/07 17.8200
日期 淨值
20/05/06 17.6600
20/05/05 17.6400
20/05/04 17.4900
20/04/30 17.7100
20/04/29 17.7500
20/04/28 17.6800
20/04/27 17.6000
20/04/24 17.5100
20/04/23 17.5200
20/04/22 17.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 6.12 1.69 0.22 6.12 1.69 5.93

基本資料

成立日期 2004/03/10 基金代碼 ACAI09
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 24.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方奕翔
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網