晴時多雲

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基金名稱:

摩根新興日本基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23.86 0.48 25.29 18.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.8600
20/05/27 23.3800
20/05/26 23.2700
20/05/25 22.8600
20/05/22 22.5300
20/05/21 22.5600
20/05/20 22.6900
20/05/19 22.3900
20/05/18 22.1900
20/05/15 22.1000
日期 淨值
20/05/14 22.0500
20/05/13 22.3500
20/05/12 22.3400
20/05/11 22.2400
20/05/08 22.2600
20/05/07 21.9500
20/04/30 22.1600
20/04/28 22.0900
20/04/27 21.9900
20/04/24 21.6200
日期 淨值
20/04/23 21.6000
20/04/22 21.4500
20/04/21 21.5500
20/04/20 21.7900
20/04/17 22.0400
20/04/16 21.7200
20/04/15 21.8600
20/04/14 21.8300
20/04/13 21.2700
20/04/10 21.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 7.48 1.63 1.76 7.48 1.63 8.01

基本資料

成立日期 1995/01/21 基金代碼 AC0022
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 日本 基金規模 5.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網