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基金名稱：摩根新興日本基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 25.95 | -0.14 | 32.74 | 25.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 25.9500 |
| 22/05/24 | 26.0900 |
| 22/05/23 | 26.0900 |
| 22/05/20 | 25.7700 |
| 22/05/19 | 25.7100 |
| 22/05/18 | 25.8200 |
| 22/05/17 | 25.4000 |
| 22/05/16 | 25.5500 |
| 22/05/13 | 25.4800 |
| 22/05/12 | 25.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 25.0100 |
| 22/05/10 | 25.1400 |
| 22/05/09 | 25.2600 |
| 22/05/06 | 25.7600 |
| 22/04/28 | 25.3800 |
| 22/04/27 | 25.1800 |
| 22/04/26 | 25.5900 |
| 22/04/25 | 25.5400 |
| 22/04/22 | 25.6700 |
| 22/04/21 | 25.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 25.9600 |
| 22/04/19 | 25.5400 |
| 22/04/18 | 25.6900 |
| 22/04/15 | 26.0100 |
| 22/04/14 | 26.1300 |
| 22/04/13 | 26.0000 |
| 22/04/12 | 25.8200 |
| 22/04/11 | 26.1100 |
| 22/04/08 | 26.3500 |
| 22/04/07 | 26.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.91 | -2.89 | -6.90 | -9.77 | -2.89 | -6.90 | 1.61 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/01/21 | 基金代碼 | AC0022 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 5.36億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」