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基金名稱：摩根新興日本基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 29.86 | -0.37 | 32.74 | 25.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 29.8600 |
| 21/10/20 | 30.2300 |
| 21/10/19 | 30.3600 |
| 21/10/18 | 30.2900 |
| 21/10/15 | 30.4200 |
| 21/10/14 | 30.0000 |
| 21/10/13 | 29.8700 |
| 21/10/12 | 29.9600 |
| 21/10/08 | 29.8100 |
| 21/10/07 | 29.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 29.5400 |
| 21/10/05 | 29.4700 |
| 21/10/04 | 30.0400 |
| 21/10/01 | 30.3300 |
| 21/09/30 | 30.8400 |
| 21/09/29 | 30.8000 |
| 21/09/28 | 31.5700 |
| 21/09/27 | 31.7700 |
| 21/09/24 | 31.9600 |
| 21/09/22 | 31.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 32.3700 |
| 21/09/16 | 32.2400 |
| 21/09/15 | 32.4900 |
| 21/09/14 | 32.7400 |
| 21/09/13 | 32.2800 |
| 21/09/10 | 32.1800 |
| 21/09/09 | 31.7200 |
| 21/09/08 | 31.7600 |
| 21/09/07 | 31.4600 |
| 21/09/06 | 31.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.65 | -0.13 | 2.29 | 3.31 | -0.13 | 2.29 | -7.75 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/01/21 | 基金代碼 | AC0022 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 6.51億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」