基金名稱：
摩根新興日本基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 23.86 | 0.48 | 25.29 | 18.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 23.8600 |
| 20/05/27 | 23.3800 |
| 20/05/26 | 23.2700 |
| 20/05/25 | 22.8600 |
| 20/05/22 | 22.5300 |
| 20/05/21 | 22.5600 |
| 20/05/20 | 22.6900 |
| 20/05/19 | 22.3900 |
| 20/05/18 | 22.1900 |
| 20/05/15 | 22.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 22.0500 |
| 20/05/13 | 22.3500 |
| 20/05/12 | 22.3400 |
| 20/05/11 | 22.2400 |
| 20/05/08 | 22.2600 |
| 20/05/07 | 21.9500 |
| 20/04/30 | 22.1600 |
| 20/04/28 | 22.0900 |
| 20/04/27 | 21.9900 |
| 20/04/24 | 21.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 21.6000 |
| 20/04/22 | 21.4500 |
| 20/04/21 | 21.5500 |
| 20/04/20 | 21.7900 |
| 20/04/17 | 22.0400 |
| 20/04/16 | 21.7200 |
| 20/04/15 | 21.8600 |
| 20/04/14 | 21.8300 |
| 20/04/13 | 21.2700 |
| 20/04/10 | 21.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.55 | 7.48 | 1.63 | 1.76 | 7.48 | 1.63 | 8.01 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/01/21 | 基金代碼 | AC0022 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 5.79億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」