晴時多雲

基金名稱:摩根新興日本基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 29.86 -0.37 32.74 25.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 29.8600
21/10/20 30.2300
21/10/19 30.3600
21/10/18 30.2900
21/10/15 30.4200
21/10/14 30.0000
21/10/13 29.8700
21/10/12 29.9600
21/10/08 29.8100
21/10/07 29.4500
日期 淨值
21/10/06 29.5400
21/10/05 29.4700
21/10/04 30.0400
21/10/01 30.3300
21/09/30 30.8400
21/09/29 30.8000
21/09/28 31.5700
21/09/27 31.7700
21/09/24 31.9600
21/09/22 31.6500
日期 淨值
21/09/17 32.3700
21/09/16 32.2400
21/09/15 32.4900
21/09/14 32.7400
21/09/13 32.2800
21/09/10 32.1800
21/09/09 31.7200
21/09/08 31.7600
21/09/07 31.4600
21/09/06 31.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 -0.13 2.29 3.31 -0.13 2.29 -7.75

基本資料

成立日期 1995/01/21 基金代碼 AC0022
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 日本 基金規模 6.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網