晴時多雲

基金名稱:摩根新興日本基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 25.95 -0.14 32.74 25.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 25.9500
22/05/24 26.0900
22/05/23 26.0900
22/05/20 25.7700
22/05/19 25.7100
22/05/18 25.8200
22/05/17 25.4000
22/05/16 25.5500
22/05/13 25.4800
22/05/12 25.2700
日期 淨值
22/05/11 25.0100
22/05/10 25.1400
22/05/09 25.2600
22/05/06 25.7600
22/04/28 25.3800
22/04/27 25.1800
22/04/26 25.5900
22/04/25 25.5400
22/04/22 25.6700
22/04/21 25.9600
日期 淨值
22/04/20 25.9600
22/04/19 25.5400
22/04/18 25.6900
22/04/15 26.0100
22/04/14 26.1300
22/04/13 26.0000
22/04/12 25.8200
22/04/11 26.1100
22/04/08 26.3500
22/04/07 26.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.91 -2.89 -6.90 -9.77 -2.89 -6.90 1.61

基本資料

成立日期 1995/01/21 基金代碼 AC0022
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 日本 基金規模 5.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網