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境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 04/19 0.0900 0 266.67 666.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 01/13 10.3100 0.17 26.04 6.54
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 01/13 14.9900 0.17 16.54 6.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 01/13 18.3200 0.19 15.38 5.77
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 01/13 22.3800 0.05 13.32 7.73
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 06/28 291.0100 4.52 13.30 -1.92
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 06/28 257.7300 4 13.16 -2.15
景順印度股票基金C-年配息股美元 06/21 148.3700 -0.28 12.48 23.23
景順印度股票基金A-年配息股美元 06/21 126.1000 -0.25 12.36 22.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 01/13 13.6900 0.1 11.67 0.79
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 03/01 28.1300 0.34 11.49 24.09
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 06/19 9.2760 -0.012 11.37 24.96
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
利安資金中國增長基金(新元) 06/20 2.2610 0.005 11.27 16.96
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/26 148.2300 1.27 11.18 11.12
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 03/01 22.9500 0.28 11.17 22.68
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 06/28 235.3300 2.5 11.16 -8.33
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
利安資金中國增長基金(美元) 06/20 1.6700 0 11.06 16.41
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 06/19 12.0750 -0.018 11.04 23.53
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 06/19 12.0780 -0.017 11.04 23.53
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 06/21 21.0510 -0.217 11.02 12.46
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 06/28 208.8400 2.22 11.01 -8.73
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 154.5200 0.3 10.70 19.16
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 150.2800 0.16 10.51 18.32
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 1171.4000 1.24 10.51 18.32
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 06/21 70.6800 -0.36 10.39 20.88
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 148.0800 0.15 10.32 17.68
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 80.6090 -0.194 10.09 16.91
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 06/20 91.3700 -0.221 10.09 16.91
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 06/20 354.6351 0.4037 10.02 22.79
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 66.5230 0.076 9.92 16.43
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 06/20 326.9046 0.3679 9.92 22.44
富達基金-大中華基金(Y股累計美元) 12/09 23.6000 0.35 9.91 -8.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 01/13 21.8300 0.07 9.90 1.81
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 42.4300 0.31 9.84 25.67
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 06/20 80.8600 0.59 9.84 25.69
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 06/19 102.2600 1.36 9.82 16.95
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 06/20 42.4561 -0.1165 9.80 14.33
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
富達基金-大中華基金(A股美元) 12/09 236.5000 3.5 9.75 -8.63
利安資金印度基金A級別新元 06/20 2.6130 0.008 9.74 17.78
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
安本基金-印度股票基金X累積美元 06/21 26.5005 -0.1227 9.60 19.97
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
安本基金-印度股票基金A累積美元 06/21 235.3310 -1.0991 9.46 19.47
利安資金印度基金A級別美元 06/20 1.9310 0.002 9.45 17.23
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 06/20 106.6600 0.17 9.36 13.69
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 06/20 875.0596 -1.0968 9.35 18.31
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 06/18 83.7900 1.53 9.32 22.16
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 06/19 210.8300 2.98 9.31 15.90
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 06/19 109.8800 1.55 9.31 15.90
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 06/20 365.5520 -2.337 9.21 24.64
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 06/20 94.1377 -0.12 9.20 17.78
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 06/20 722.1600 -0.32 9.16 13.35
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 405.9400 -0.18 9.16 13.33
貝萊德美國增長型基金A2歐元 06/21 42.3400 -0.31 9.14 26.02
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 06/18 212.1500 2.83 9.10
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(累計) 12/14 37.0500 0.98 9.08
宏利環球基金-印度股票基金AA股 06/20 3.5667 -0.0056 9.08 20.89
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/14 35.4000 0.94 9.07
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 06/20 186.7407 0.1474 9.07 19.71
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 06/20 254.4980 -1.64 9.05 24.00
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 06/20 54.1820 0.5874 9.04 17.84
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 17.6730 0.107 9.04 14.32
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
貝萊德印度基金A2歐元 06/21 54.9200 0.32 8.95 17.52
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 102.6600 -0.43 8.92 22.91
法巴美國增長股票基金C(美元) 06/20 194.4600 -0.83 8.92 22.92
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 06/20 251.0342 -0.2245 8.82 20.77
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 06/20 114.4100 -0.05 8.80 12.45
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 06/20 38.0800 -0.01 8.77 17.09
摩根亞洲增長基金 06/20 18.8100 0 8.74 11.50
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/30 4.2740 -0.086 8.68 0.29
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
聯博-印度成長基金AX級別歐元 06/21 210.4700 -1.53 8.65 18.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 01/13 18.3600 0.05 8.63 4.27
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 06/21 92.1700 0.77 8.62 16.47
聯博-印度成長基金A級別歐元 06/21 232.9900 -1.69 8.61 17.90
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 06/20 211.2672 -0.1962 8.59 19.91
法巴永續全球股票基金C(歐元) 06/20 212.3200 0.31 8.58 19.26
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 06/20 32.7600 -0.01 8.58 16.46
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 06/20 47.8511 0.0729 8.56 13.75
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 06/21 433.2400 -0.79 8.47 16.36
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 06/20 5.3341 0.047 8.47 16.54
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 06/20 43.7036 0.0659 8.46 13.44
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 06/20 21.0300 0.09 8.43 20.31
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 06/20 59.8700 -0.01 8.43 15.97
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 93.9500 -0.27 8.41 12.01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 06/20 151.8900 -0.45 8.41 12.00
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 06/21 162.9200 -0.9 8.35 17.06
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 06/20 112.3900 0.36 8.34 23.43
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 06/20 59.7600 0.19 8.33 23.39
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 06/21 2848.7000 3.37 8.33 22.16
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 06/20 50.9743 0.4479 8.28 15.90
景順亞洲消費動力基金C股美元 06/21 18.0700 -0.19 8.25 12.21
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 06/12 250.4000 1.77 8.21 8.95
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 06/20 229.5425 1.6194 8.20 20.19
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 06/20 47.9428 0.4206 8.19 15.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 06/20 88.3300 0.28 8.18 22.80
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 06/21 150.8300 -0.84 8.17 16.42
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 06/21 419.9100 0.48 8.17 21.61
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 06/21 150.8300 -0.85 8.16 16.42
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 200.5100 -0.87 8.16 23.48
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 06/21 13.1900 -0.08 8.16 16.16
景順亞洲消費動力基金A股美元 06/21 16.3800 -0.18 8.12 11.81
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 06/21 15.6400 -0.17 8.10 11.80
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 06/20 239.5300 0.05 8.08 15.23
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 06/20 90.1200 0.25 8.06 11.50
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 06/20 111.0229 0.7771 8.02 19.52
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 53.0200 0.29 8.00 21.97
貝萊德美國增長型基金A2美元 06/21 45.2400 -0.59 8.00 24.11
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 06/20 105.6800 0.56 7.99 21.96
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 06/21 12.9200 -0.08 7.97 15.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 06/20 84.5400 -0.26 7.93 21.99
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 06/20 51.3199 -0.0557 7.85 12.39
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 06/20 33.2940 0.037 7.84 15.14
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
利安資金越南基金A級別新元 06/20 0.9860 0.007 7.83 9.93
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 06/21 11.9700 -0.08 7.83 14.90
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 59.0000 0.4 7.82 24.98
聯博-印度成長基金S1級別美元 06/21 26.9100 -0.31 7.82 16.71
法巴永續全球股票基金C(美元) 06/20 174.8500 -0.19 7.82 17.81
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 06/20 31.7000 0.21 7.80 24.96
貝萊德印度基金A2美元 06/21 58.6800 0.02 7.80 15.73
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 06/20 127.8100 0.67 7.79 21.21
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 06/21 30.1100 0.1 7.78 15.31
聯博-印度成長基金I級別美元 06/21 253.3900 -2.94 7.78 16.64
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 06/20 20.2300 0.04 7.77 18.86
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 06/21 11.9500 -0.08 7.77 14.85
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 06/20 46.8494 -0.0515 7.76 12.08
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 06/20 312.6330 -1.398 7.73 22.87
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 06/21 11.4600 -0.07 7.72 14.36
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 06/20 28.0300 0 7.72 13.48
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 06/20 67.9600 -0.22 7.71 21.21
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 06/20 9.8950 0.011 7.69 14.61
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 06/20 22.4510 0.024 7.68 14.60
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 06/20 351.7800 -0.58 7.68 14.68
聯博-印度成長基金AX級別美元 06/21 225.0600 -2.63 7.67 16.25
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 06/20 90.7332 -0.1011 7.67 11.78
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 06/21 68.7200 -0.72 7.66 15.69
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 06/21 81.0400 0.25 7.65 14.77
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/30 13.0800 0.76 7.64 -9.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
聯博-印度成長基金A級別美元 06/21 249.1300 -2.92 7.63 16.11
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
法巴永續全球股票基金B(美元) 06/20 99.8900 -0.11 7.63 17.18
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 06/20 101.4400 0.67 7.63 24.25
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 06/20 19.1900 0.04 7.60 18.16
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 325.9500 -2.73 7.58 23.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 06/20 73.5100 -0.24 7.57 20.66
利安資金越南基金A級別美元 06/20 0.7280 0.003 7.57 9.35
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 06/21 10.6300 -0.06 7.55 13.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 06/20 52.7000 -0.17 7.54 20.53
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 06/20 205.7000 -0.932 7.53 22.11
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 06/21 10.6200 -0.07 7.52 13.73
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/20 1.3973 -0.0011 7.51 13.48
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 06/20 327.1939 2.5733 7.49 20.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 06/21 31.2700 -0.13 7.48 23.33
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 06/18 42.0961 0.6382 7.48 25.79
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 06/20 257.0000 -0.43 7.44 13.86
利安資金新加坡信託基金(新元) 06/20 3.5230 0.01 7.42 12.76
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 285.5900 -2.47 7.41 22.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 06/20 56.5600 -0.18 7.38 19.92
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 14.3800 0.21 7.38 18.67
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 266.8000 -2.31 7.37 22.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 01/13 39.6800 0.12 7.37 3.34
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 06/21 23.0300 -0.01 7.37 23.37
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 24.3300 0.36 7.36 18.65
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 06/20 38.0700 0.16 7.35 15.51
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 06/20 279.9035 2.1902 7.35 20.43
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.1362 -0.042 7.35 15.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/13 7.7400 0.05 7.35 1.03
法巴印度股票基金C(美元) 06/20 224.3900 -0.19 7.34 17.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 7.6000 -0.21 7.34 24.39
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 152.0600 -0.58 7.31 15.28
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 06/12 239.8400 1.5 7.30 12.28
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 06/21 15.0500 -0.05 7.29 20.60
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 06/21 1837.0000 -19.82 7.24 14.65
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 50.3600 -0.44 7.22 21.63
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 214.4100 -1.88 7.22 21.63
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 06/20 32.0700 0.06 7.21 16.88
利安資金新加坡信託基金(美元) 06/20 2.6030 0.002 7.20 12.23
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 06/21 14.5600 -0.05 7.19 20.11
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 06/19 310.4700 -0.02 7.15 18.46
高盛大中華股票基金X股美元 06/20 1085.3900 -3.36 7.15 13.57
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 3042.0100 -4.22 7.14 20.32
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 10.7700 -0.01 7.14 9.36
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/20 99.4224 -0.2014 7.06 13.74
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 32.4800 -0.29 7.04 20.94
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 75.7454 -0.8238 7.04 14.01
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 19.6200 -0.03 7.03 9.06
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 06/21 26.8782 -0.0387 7.02 19.89
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 108.5900 -0.98 7.00 20.83
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
利安資金亞太基金(新元) 06/20 3.0140 0.01 6.97 13.37
高盛大中華股票基金Y股美元 06/20 340.2300 -1.06 6.97 12.99
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 15.0200 -0.02 6.89 8.52
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 14.6100 -0.02 6.88 8.50
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 06/19 119.0600 -0.01 6.88 17.47
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 45.9200 -0.41 6.88 20.53
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/20 89.0892 -0.1828 6.87 13.13
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 06/20 596.4853 -2.5127 6.86 11.81
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 96.7800 -0.88 6.86 20.28
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 98.5600 1.03 6.77 18.38
景順亞洲機遇股票基金C股美元 06/21 162.5600 -2.03 6.76 13.18
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
利安資金亞太基金(美元) 06/20 2.1680 0.002 6.76 12.82
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 06/20 16.2536 0.0556 6.71 12.83
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 06/20 36.4821 -0.1545 6.71 11.32
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 16.7300 -0.15 6.68 19.87
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 7.8200 -0.01 6.68 8.70
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 06/20 494.7150 2.3009 6.67 9.84
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 43.3000 0.14 6.67 12.66
景順亞洲機遇股票基金A股美元 06/21 141.3500 -1.77 6.66 12.80
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 06/20 56.8900 0.27 6.66 19.67
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 425.8300 1.98 6.65 19.67
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 332.9119 -0.1012 6.64 14.69
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/30 10.9700 0.02 6.64 -10.89
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 06/20 14.6279 0.0499 6.62 12.53
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 14.0300 -0.02 6.62 7.75
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 29.9600 0.32 6.61 17.51
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 06/21 9.3500 -0.12 6.60 12.75
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 06/21 42.7400 -0.31 6.60 11.74
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 06/21 842.8100 3.27 6.59 21.19
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 29.2600 0.31 6.59 17.42
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
法巴新興市場股票基金C(美元) 06/20 582.2700 -1.07 6.57 11.26
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 06/20 3.0982 0.0176 6.53 16.40
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 06/20 21.7836 0.1008 6.53 9.36
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 17.0500 0 6.53 11.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 06/21 33.3900 -0.29 6.53 21.49
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 06/20 378.0970 -0.973 6.50 17.51
景順亞洲機遇股票基金B股美元 06/21 112.0000 -1.41 6.49 12.25
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 314.9133 -0.1044 6.48 14.14
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 06/21 21.7370 -0.038 6.47 15.67
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 06/20 4.5347 0.0306 6.44 16.29
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 104.6100 0.03 6.43 11.04
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 06/20 26.8300 0.02 6.43 13.98
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 13.8800 0.15 6.42 16.68
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 06/20 47.4500 0.19 6.42 12.69
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 06/20 758.6100 2.02 6.41 17.79
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 26.0200 0.27 6.41 16.87
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 15.2100 0.16 6.41 16.87
法巴新興市場股票基金B(美元) 06/20 72.0500 -0.13 6.40 10.68
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/20 33.2400 0.15 6.38 18.62
摩根印度基金 06/20 367.9800 -0.99 6.38 11.47
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 06/21 23.6800 -0.2 6.38 20.83
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 13.4800 0.14 6.37 16.56
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 06/21 16.0900 -0.13 6.36 18.80
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 311.1260 -0.808 6.34 16.95
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 06/20 16.2837 -0.0415 6.33 7.42
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.9700 0.12 6.33 16.50
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 285.4560 -4.248 6.31 21.88
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 7.3280 -0.066 6.29 13.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 06/21 68.2700 -0.53 6.29 16.83
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 06/21 24.6000 -0.14 6.26 21.45
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 06/20 3.7055 0.0248 6.26 15.65
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 06/21 15.6500 -0.12 6.26 18.40
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 06/21 15.5700 -0.12 6.24 18.31
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 06/20 40.4000 0.15 6.24 12.09
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 06/20 39.8727 -0.0182 6.24 13.33
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/20 20.5735 -0.0094 6.24 13.33
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 24.6600 0.25 6.19 15.92
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 8.1338 -0.0683 6.18 13.62
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.6700 0.13 6.18 15.89
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 06/20 23.0905 -0.0946 6.17 21.54
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 13.1200 0.13 6.17 16.18
M&G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/20 21.0400 0.06 6.15 16.70
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 06/20 36.3815 -0.0171 6.15 13.02
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/20 18.3507 -0.0086 6.15 13.02
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 06/21 12.4800 -0.09 6.13 17.55
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 06/21 19.6600 -0.12 6.13 20.94
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 06/20 340.3432 3.336 6.12 16.95
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 06/21 134.3500 -0.8 6.12 20.94
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 06/21 131.8700 -0.79 6.12 20.93
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 03/18 327.5200 1.1 6.11 14.68
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 06/20 27.1500 0.1 6.09 8.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 06/20 15.6500 0.06 6.09 8.95
法巴社會包容成長基金C(歐元) 06/20 167.7100 0.67 6.09 16.53
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 06/20 21.1091 -0.0867 6.08 21.20
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 06/21 14.5590 -0.134 6.08 12.32
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 15.5100 0.04 6.08 13.99
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/20 19.4993 -0.0094 6.07 12.74
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 06/20 24.9201 0.0586 6.07 12.34
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 06/20 37.6785 -0.0182 6.06 12.71
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 02/02 23.9680 1.0115 6.05 -0.23
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 06/20 13.2678 0.0109 6.03 11.50
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 06/20 315.3133 3.0823 6.03 16.63
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 06/20 17.4674 0.0143 6.03 11.49
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 06/20 306.3900 0.78 6.02 10.67
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 06/18 42.2000 0.53 6.01 14.38
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 06/20 525.8469 -0.9265 6.01 18.11
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 06/12 455.0300 2.38 5.99 0.37
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 06/20 20.6800 0.01 5.99 12.58
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 06/21 42.2800 0.24 5.99 11.75
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 06/19 152.3600 0.72 5.99 10.43
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 06/20 23.0275 0.0538 5.98 12.04
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 06/20 395.4835 -0.7723 5.97 16.65
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 9.7900 0 5.97 10.52
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 02/20 21.4200 -0.05 5.96 11.49
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 06/20 15.6866 0.0127 5.94 11.19
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 06/21 13.5560 -0.126 5.92 11.76
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 06/20 47.9204 -0.0851 5.92 17.78
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 6.9070 -0.065 5.92 11.76
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 02/02 39.5855 1.669 5.91 -0.63
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 60.2400 -0.07 5.91 11.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 06/20 16.6000 0.06 5.91 8.38
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 33.2962 -0.0183 5.90 12.06
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 57.6300 -0.06 5.89 11.51
先機北美股票基金L類累積股(歐元) 06/20 39.4758 0.2985 5.87 17.66
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 06/21 12.3500 -0.05 5.87 17.28
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 06/20 50.8400 0.1 5.87 11.46
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 06/21 13.0500 -0.01 5.86 14.41
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 06/21 17.5700 0.16 5.84 18.50
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 06/21 62.0200 0 5.84 18.67
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 06/20 41.2900 0.06 5.84 15.18
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 06/21 367.7300 -0.14 5.84 20.05
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 8.2300 0 5.84 10.01
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 06/21 24.5700 -0.3 5.82 10.67
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/14 12.6000 0.08 5.82
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 06/20 49.9900 0.2 5.82 18.40
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 6.3460 -0.059 5.81 11.26
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 7.7100 0.01 5.81 10.10
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 06/21 17.0200 -0.07 5.81 17.75
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 06/20 21.3300 0.09 5.81 18.33
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 06/20 59.3401 -0.1175 5.80 16.03
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 06/21 519.6600 1.68 5.80 16.99
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 06/21 15.3900 -0.02 5.79 14.35
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 06/20 310.2900 0.93 5.77 18.89
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 06/20 63.0415 0.1602 5.75 3.85
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 46.3100 -0.06 5.75 11.01
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 06/21 34.3300 0.19 5.74 10.60
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 11/25 44.2900 -8.57 5.74 -5.20
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 06/21 590.8700 -0.27 5.73 19.62
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 16.0900 -0.02 5.73 10.97
霸菱韓國基金-A類美元累積型 06/20 23.3300 -0.06 5.72 9.68
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 31.4848 -0.0181 5.72 11.43
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 24.7500 0.07 5.72 12.66
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 06/20 16.6554 -0.0396 5.71 9.42
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 15.1600 0.15 5.71 14.25
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 06/20 22.4454 -0.0534 5.71 9.40
法盛亞太股票基金R/A EUR 06/20 102.0600 -0.14 5.70 10.01
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 06/21 53.1400 -0.65 5.68 10.16
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 06/20 43.3600 0.07 5.68 10.86
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 06/20 144.1225 0.1051 5.67 10.27
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 06/21 58.2800 -0.24 5.67 17.26
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 06/20 365.6483 -1.082 5.66 12.66
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 8.0200 0 5.66 9.80
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 06/21 28.1200 -0.35 5.66 10.15
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 06/21 560.8600 -0.28 5.66 19.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 06/20 81.7000 0.34 5.66 17.80
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 06/21 561.1200 -0.28 5.66 19.38
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 06/20 20.3463 -0.0486 5.62 9.11
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 35.9900 -0.01 5.62 15.21
羅素泛歐股票基金 08/13 1706.9800 3.25 5.62 21.11
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 198.0300 -0.04 5.61 15.78
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 06/20 45.6300 -0.01 5.60 15.59
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 21.1300 -0.02 5.60 10.33
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 6.0590 -0.057 5.60 10.58
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 61.9000 -0.01 5.60 15.76
利安資金新馬基金(新元) 06/20 2.6280 -0.007 5.59 11.91
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 06/20 49.4600 -0.02 5.59 15.58
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.5700 -0.01 5.59 10.42
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/20 7.7000 0 5.58 9.36
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 03/18 136.8000 0.79 5.58 8.36
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 06/20 340.1648 -1.0113 5.57 12.35
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 21.5600 0.06 5.56 12.08
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 06/20 41.1400 0.11 5.56 18.10
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/28 41.3000 0 5.55 16.65
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 7.2500 0.02 5.55 12.08
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/20 21.5900 0.06 5.54 18.14
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 208.7100 2.3 5.54 18.71
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 7.4600 0.02 5.53 12.06
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 06/20 18.7700 0.06 5.52 16.38
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 06/20 542.8200 2.58 5.52 17.11
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 06/20 75.5500 0.23 5.50 16.41
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 06/20 34.4500 0.04 5.49 15.14
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 140.8900 -0.58 5.49 17.70
霸菱東歐基金-I類美元累積型 06/20 57.0200 -0.03 5.47 14.62
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 06/20 44.2000 -0.01 5.44 14.99
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 184.1300 -0.04 5.43 15.09
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 243.0800 -0.05 5.43 15.13
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 06/20 365.4011 3.1427 5.43 15.54
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 06/20 240.3000 -0.07 5.42 14.98
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 06/20 244.0595 0.107 5.41 13.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 06/21 18.8700 0 5.41 9.07
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 03/01 10.8900 0.09 5.41 6.85
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 19.0600 -0.02 5.41 9.80
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 06/21 14158.5000 51.82 5.40 18.50
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 06/21 22.1100 0.04 5.40 18.91
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 06/20 22.5367 -0.1517 5.39 19.74
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 06/21 32.9700 -0.26 5.39 7.08
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 06/21 9.7110 -0.078 5.38 7.07
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 06/20 20.6764 -0.0052 5.38 11.01
利安資金新馬基金(美元) 06/20 1.9410 -0.01 5.36 11.37
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 06/21 13.9429 -0.0604 5.35 7.94
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 06/20 128.7310 0.0534 5.35 12.94
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 258.4400 0.4 5.34 17.53
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 06/20 337.7675 2.8961 5.34 15.22
摩根太平洋證券基金 06/20 478.3000 0.22 5.34 9.32
法巴社會包容成長基金C(美元) 06/20 116.3200 0.16 5.34 15.11
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 06/20 65.2100 0.19 5.32 15.79
霸菱東歐基金-A類美元累積型 06/20 51.3700 -0.02 5.32 13.84
先機北美股票基金L類收益股(美元) 06/20 13.6239 0.1169 5.32 16.35
先機北美股票基金L類累積股(美元) 06/20 55.1717 0.4733 5.32 16.35
霸菱東歐基金-A類美元配息型 06/20 44.3100 -0.02 5.30 13.81
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 06/21 1426.8500 -10.27 5.30 9.69
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 06/20 19.0920 -0.0051 5.29 10.71
法盛亞太股票基金R/D USD 06/20 110.8700 -0.35 5.29 8.92
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 22.9600 0.03 5.27 15.98
法盛亞太股票基金R/A USD 06/20 109.4700 -0.35 5.27 8.87
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.7200 0.01 5.25 15.96
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 06/20 185.2000 -0.05 5.25 14.35
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 06/21 43.5900 -0.2 5.24 8.68
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 06/21 89.3250 -0.3908 5.22 7.50
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 06/20 103.9500 0.03 5.21 9.58
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 06/20 164.4610 1.1853 5.20 14.66
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 06/18 59.7203 0.3231 5.18 15.60
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 06/20 162.8193 0.3432 5.18 10.12
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 06/18 32.1700 0.09 5.17 13.80
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 06/20 132.0968 0.0479 5.16 12.31
利安資金韓國基金(新元) 06/20 1.2880 0.002 5.16 8.52
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 06/20 126.0978 0.907 5.15 14.49
先機北美股票基金B類累積股(美元) 06/20 38.6841 0.3298 5.14 15.70
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 06/20 20.8429 0.1776 5.14 15.70
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 03/01 9.7500 0.08 5.13 5.71
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 34.3991 -0.2496 5.12 9.10
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.1571 -0.081 5.12 9.08
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 9.5320 -0.0692 5.12 9.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 06/21 33.2000 -0.18 5.12 9.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 06/21 36.5500 -0.2 5.12 9.62
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 06/21 77.2200 -0.33 5.11 17.68
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 06/21 43.1800 0.15 5.08 13.86
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.3542 0.133 5.08 16.76
DWS投資亞洲首選基金FC 06/21 377.2800 -1.48 5.08 8.82
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 06/12 173.9500 0.76 5.07 3.23
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
聯博-精選美國股票基金I級別美元 06/21 73.3600 -0.32 5.05 17.43
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 4.8580 -0.087 5.05 2.32
先機北美股票基金C類累積股(美元) 06/20 39.0263 0.3316 5.05 15.38
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 20.0943 -0.1574 5.05 16.81
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 01/19 41.4804 0.5204 5.04 8.01
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 06/21 498.2300 -0.52 5.04 15.87
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 06/21 11.3600 -0.07 5.03 13.27
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 06/20 149.0482 0.3111 5.03 9.63
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 06/20 93.9700 0.03 5.03 8.97
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/20 70.4706 0.1471 5.03 9.62
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 06/21 32.5400 -0.29 5.00 11.39
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/08 62.3900 0.34 4.99 -2.31
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 06/21 32.5900 -0.29 4.99 11.36
歐義銳榮中國股票基金R 06/19 101.5700 1.9 4.99 5.70
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 06/20 130.4675 0.0401 4.99 11.72
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 06/20 128.6559 0.9186 4.98 13.87
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.5700 0.02 4.97 14.92
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/20 1991.8600 -4.04 4.97 10.11
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 06/20 930.5100 -1.89 4.96 4.71
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 06/20 34.1700 0.17 4.96 9.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 06/21 10.1200 -0.05 4.96 9.05
利安資金韓國基金(美元) 06/20 0.9510 -0.001 4.95 8.03
DWS投資亞洲首選基金LC 06/21 316.1200 -1.26 4.95 8.38
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 03/19 18.5600 0.01 4.95 20.86
百達-新興歐洲-R歐元 07/12 425.2500 -0.47 4.95 21.01
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 06/21 153.9100 0.56 4.93 7.10
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 06/21 23.2400 0 4.93 15.56
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 06/20 19.7333 0.0017 4.93 12.04
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/21 31.7100 -0.09 4.92 15.22
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 06/21 10.4000 -0.06 4.91 12.75
聯博-精選美國股票基金A級別美元 06/21 66.3200 -0.3 4.90 16.89
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 06/20 375.4400 -0.16 4.90 15.66
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 01/19 213.2764 2.6764 4.88 7.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 01/13 9.8600 -0.04 4.88 3.47
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 06/21 379.3200 -0.43 4.87 15.24
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 06/21 152.6600 1.63 4.87 15.81
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 06/21 12.2900 -0.08 4.87 12.73
高盛全球永續股票基金X股美元 06/20 427.5300 -0.27 4.87 13.13
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 14.0231 0.1447 4.86 15.85
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 06/20 48.0100 0.01 4.85 11.41
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 9.6761 -0.0713 4.84 7.98
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 06/20 18.5230 0.107 4.81 15.10
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/20 179.2900 -0.36 4.80 9.51
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 19.4100 -0.01 4.80 15.03
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 06/20 126.7186 0.8979 4.80 13.24
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 06/20 2096.0000 6 4.78 15.37
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 06/20 19.2787 0.2034 4.77 9.56
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 06/20 43.5800 0.12 4.77 14.29
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 06/21 21.7100 -0.01 4.77 15.05
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 06/21 23.5600 -0.14 4.76 17.04
先機環球股票基金L類累積股(美元) 06/20 2.8722 0.008 4.76 15.53
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 02/11 52.9900 -0.001 4.75 -0.80
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 06/21 23.4400 -0.13 4.74 16.95
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 06/21 29.6780 -0.412 4.72 9.12
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 06/21 8.5230 -0.156 4.70 1.38
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 01/19 42.8645 0.5345 4.70 6.85
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 4.7550 -0.087 4.69 1.38
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 69.9186 0.1449 4.69 8.44
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 06/20 94.9200 0.77 4.68
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 119.1400 -0.06 4.62 14.37
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 06/21 31.1800 -0.14 4.61 15.85
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 06/21 16.1600 -0.22 4.60 6.02
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 06/20 63380.0000 163 4.60 14.89
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/08 56.4300 0.31 4.59 -2.96
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 06/20 51.1400 0.06 4.59 17.90
先機環球股票基金B類累積股(美元) 06/20 38.4594 0.1064 4.58 14.89
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 06/20 19.8910 0.055 4.58 14.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 06/20 598.6500 -0.29 4.58 13.40
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 48.3100 0.59 4.57 11.74
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 06/20 34.9000 0.09 4.57 13.44
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/08 50.0800 0.28 4.56 -3.08
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 02/21 15.1757 -0.0196 4.55 16.21
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 06/21 71.6700 0.21 4.54 13.99
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 06/20 148.3200 0.42 4.54 10.95
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 82.3600 0.24 4.54 10.96
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 06/20 401.1755 0.4318 4.54 15.96
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 06/19 57.5600 0.2 4.53 16.65
歐義銳榮中國股票基金R2 06/19 109.8100 2.15 4.52 4.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 06/21 15.6900 0.07 4.52 22.02
百達-保安-R歐元 06/20 294.7200 0.21 4.50 13.54
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 06/21 10.3800 -0.13 4.50 5.59
先機環球股票基金C類累積股(美元) 06/20 36.3453 0.1 4.49 14.57
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 06/20 292.3000 1.15 4.49 15.90
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 06/21 23.6400 -0.06 4.49 17.13
百達-全球主題-R歐元 06/20 188.6400 1.15 4.48 16.69
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 06/21 27.7600 -0.37 4.48 5.56
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 06/21 60.2200 0.18 4.48 13.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 06/21 14.9000 0.06 4.47 21.97
M&G北美股息基金A(歐元) 06/21 44.0926 0.1332 4.47 15.74
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 04/19 150.7100 -1.18 4.47 11.02
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 04/19 301.4904 0.8292 4.46 8.14
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 25.9300 0.053 4.45 5.42
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 06/20 997.9100 -4.09 4.44 3.58
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 12/07 18.6500 0.08 4.43 4.23
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 115.1100 -0.08 4.42 13.71
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 06/20 591.2200 7.56 4.42 12.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 06/20 42.8900 -0.02 4.42 12.81
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 06/21 2428.8700 -7.28 4.41 16.56
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 06/21 23.1700 0.03 4.41 18.56
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 06/20 49.7027 0.0524 4.40 15.45
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 06/21 103.6700 0.1 4.40 14.16
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/08 40.6800 0.22 4.40 -3.52
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/08 10.7300 0.06 4.39 -3.52
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 02/21 18.1169 0.0126 4.38 20.65
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 06/20 401.5400 -4.21 4.37 5.02
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 06/21 16.2400 -0.08 4.37 12.10
景順大中華基金C股美元 06/21 64.4200 -1.15 4.36 7.08
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 06/21 95.6600 0.27 4.34 13.28
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 06/20 203.8406 0.0654 4.33 6.51
DWS投資歐洲精選基金LD 04/23 209.1900 -0.53 4.33 14.12
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 06/20 164.0300 -1.1 4.33 12.28
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 04/19 260.1735 0.6889 4.33 7.70
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 06/21 59.1200 -0.05 4.32 12.78
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 12/07 40.6200 0.19 4.31 3.58
宏利環球基金-美國股票基金AA股 06/20 4.1090 -0.0043 4.31 14.89
DWS投資全球神農基金NC 04/23 159.8300 -0.43 4.31 18.67
聯博-美國永續主題基金I級別美元 06/21 55.7600 -0.04 4.30 12.68
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 06/21 11.6500 -0.15 4.29 4.99
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 4.0350 -0.075 4.29 0.22
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 31.3900 -0.14 4.27 14.57
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/08 9.5900 0.05 4.27 -3.87
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 06/20 120.6418 0.4266 4.27 9.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 06/20 35.4600 -0.02 4.27 12.31
富達基金-南歐基金(A股歐元) 06/21 101.4000 0.1 4.26 18.00
景順大中華基金A股美元 06/21 56.0600 -1 4.25 6.72
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 06/21 42.3600 -0.6 4.24 10.30
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 06/20 188.4351 0.0579 4.24 6.22
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 06/20 101.3500 1.29 4.24
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 114.9300 0.55 4.23 10.91
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 39.2000 0.19 4.22 10.91
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 06/20 15.2659 0.1766 4.22 8.36
DWS投資歐洲精選基金NC 04/23 191.5200 -0.49 4.22 13.69
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/20 20.0200 0.07 4.22 14.85
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 44.6100 -0.04 4.21 12.70
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 06/18 3521.9562 37.0531 4.20 19.47
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 06/21 11.8600 -0.14 4.20 7.70
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 24.5600 -0.03 4.20 12.69
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 06/20 13.9440 0.087 4.19 11.94
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 06/20 18.2830 0.114 4.19 11.94
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 06/21 91.8200 -0.08 4.18 9.99
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
百達-保安-I美元 06/20 414.7500 -0.56 4.17 13.20
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 06/21 46.5700 -0.48 4.16 7.04
聯博-美國永續主題基金A級別美元 06/21 46.1700 -0.04 4.16 12.18
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 06/20 18.0490 0.076 4.16 14.03
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 06/20 142.8400 -0.96 4.16 11.67
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 12/07 34.6600 0.16 4.16 3.10
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/08 9.3100 0.05 4.16 -4.43
GAM Star環球股票基金-A USD 06/18 16.9490 0.1777 4.16 19.30
景順亞洲動力基金C股美元 06/21 21.1600 -0.26 4.15 7.63
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/07 42.3600 -0.16 4.11 20.54
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 06/20 364.6100 -0.74 4.11 13.96
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 06/21 2097.4900 16.85 4.11 12.58
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 16.7400 0 4.10 18.62
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 06/21 61.9000 0.34 4.09 14.50
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 06/21 22.0500 -0.31 4.09 9.79
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 06/21 25.2600 -0.12 4.08 14.01
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 06/12 161.6600 0.67 4.08 -1.85
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 16.6410 0.07 4.08 13.71
景順大中華基金B股美元 06/21 43.7500 -0.79 4.08 6.20
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 06/21 21.9600 -0.32 4.07 9.74
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/29 26.6600 0 4.07 2.72
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 06/20 17.4840 0.073 4.07 13.70
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 06/21 83.8600 -0.08 4.07 9.63
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/08 10.1000 0.05 4.07 -4.50
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 06/21 11.2400 -0.14 4.07 7.31
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 06/21 36.8700 -0.11 4.06 6.67
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 9.9600 -0.12 4.06 -1.36
富達基金-世界基金(Y股歐元) 06/21 34.0600 0.14 4.06 14.60
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 13.0560 0.08 4.05 11.43
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 06/21 72.0300 -0.07 4.04 11.73
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 06/19 61.8000 0.27 4.04 15.60
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 06/20 12.8264 0.1477 4.04 7.77
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 06/20 13.7272 0.1581 4.04 7.77
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 06/19 46.9600 0.2 4.03 15.58
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 06/21 11.9200 -0.22 4.03 5.82
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 06/21 24.8500 -0.11 4.03 13.85
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 06/20 323.2644 2.2403 4.03 12.70
利安資金馬來西亞基金(新元) 06/20 1.9800 -0.006 4.03 11.01
DWS投資亞洲首選基金USD FC 06/21 187.0900 -1.79 4.00 7.19
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 06/21 19.9600 -0.03 4.00 12.04
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 06/21 20.6460 -0.245 4.00 10.04
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 06/21 1363.2700 10.98 4.00 14.90
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 06/20 42.1100 0.53 3.99 14.96
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 06/21 829.1300 0.98 3.99 6.13
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 06/20 212.5700 1.21 3.98 11.67
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 06/21 32.0900 0.3 3.98 17.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 06/21 42.7400 0.13 3.98 8.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 06/21 46.0300 0.14 3.98 8.84
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 06/21 11.1100 0.04 3.98 10.97
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 06/20 103.6800 -0.7 3.97 11.05
百達-Quest全球永續股票-R歐元 06/20 250.2400 1.42 3.97 11.66
聯博-美國永續主題基金E級別美元 06/21 16.7700 -0.02 3.96 11.52
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 06/20 10.6390 0.1222 3.96 7.47
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 47.1236 0.3763 3.96 12.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 06/20 20.8600 0.14 3.95 12.40
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 06/20 23.7300 0.16 3.94 12.40
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
富達基金-世界基金(A股歐元) 06/21 40.4800 0.17 3.93 14.09
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 06/21 20.7300 0.01 3.92 12.47
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 06/21 1123.6500 2.6 3.91 0.04
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 22.2900 -0.03 3.90 11.64
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 06/20 286.8286 1.9763 3.90 12.23
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 06/21 52.9600 0.45 3.90 13.97
百達-保安-R美元 06/20 316.0800 -0.45 3.89 12.19
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 8.7700 0 3.89 12.45
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 12.8180 0.078 3.89 10.84
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 06/20 77.1076 0.2017 3.89 12.35
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 20.7600 -0.09 3.89 13.32
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 06/21 14.1300 -0.14 3.88 6.07
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 04/28 258.7200 0.16 3.87 16.40
DWS投資亞洲首選基金USD LC 06/21 167.4100 -1.61 3.87 6.75
百達-全球主題-R美元 06/20 202.2900 0.8 3.86 15.30
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 06/20 13.2150 0.079 3.86 10.74
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 06/21 8.3700 0 3.86 12.20
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 06/21 75.3400 -0.08 3.86 11.11
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 06/20 1.0693 -0.0089 3.85 4.11
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 06/21 23.2100 -0.11 3.85 13.33
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/21 33.8800 -0.29 3.84 13.49
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 06/20 70.1600 0.88 3.83 14.36
景順開發中市場基金C-年配息股美元 06/21 66.5800 -0.58 3.83 10.93
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 06/21 8.0503 0.009 3.82 5.58
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.8181 0.1045 3.81 14.23
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/05 111.9600 1.62 3.80 6.97
百達-新興市場收益股票-R歐元 07/06 136.7700 0.32 3.80 21.82
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 04/12 24.1885 0.0004 3.79 5.53
利安資金馬來西亞基金(美元) 06/20 1.4620 -0.008 3.79 10.45
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 06/21 9.4875 0.0772 3.77 14.17
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 06/21 25.3900 -0.06 3.77 12.91
景順環球股票收益基金C股美元 06/21 137.5900 -0.6 3.77 13.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 06/20 20.0700 0.13 3.77 11.83
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.2300 0.04 3.77 11.62
聯博-印度成長基金B級別美元 05/04 175.4400 1.66 3.76 1.67
貝萊德中國基金A2美元 06/21 15.5200 -0.3 3.76 6.29
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 02/15 74.0120 0.889 3.76 1.81
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 02/15 63.3220 0.761 3.76 1.81
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 06/20 70.7384 0.1819 3.75 11.82
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 06/21 11.7798 0.0264 3.75 8.88
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 40.8200 0 3.75 7.31
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 06/20 34.2897 0.0518 3.75 17.27
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 06/20 30.5200 0 3.74 7.31
景順開發中市場基金A-年配息股美元 06/21 59.3000 -0.52 3.73 10.58
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 06/20 46.5900 0.59 3.73 15.20
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 17.0800 -0.02 3.73 11.04
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 06/20 28.5300 0.36 3.72 13.89
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 06/20 6690.1500 28.92 3.72 15.36
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 03/25 64.7500 0.44 3.71 10.16
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 03/25 1306.9700 8.56 3.71 0.18
先機中國基金L類累積股(美元) 06/20 42.5049 -0.3153 3.71 0.87
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.2100 -0.2 3.71 6.27
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 06/20 786.0200 -0.67 3.70 2.70
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 06/21 112.9000 0.4 3.70 12.58
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 06/21 8.2700 0.01 3.68 11.49
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 06/21 26.6200 0.13 3.67 11.15
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 04/12 60.2692 -0.0002 3.67 5.10
高盛歐洲股票基金X股歐元 06/20 89.3000 0.94 3.66 14.91
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 06/20 32.4828 0.0487 3.66 16.95
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 06/20 218.5704 -0.5007 3.66 5.24
富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 06/21 76.6300 -0.17 3.64 12.39
景順環球股票收益基金A股美元 06/21 113.8700 -0.5 3.64 12.55
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 06/20 9.6854 -0.0831 3.64 3.92
M&G北美股息基金A(南非幣避險) 06/21 188.3420 -0.5885 3.63 15.44
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 06/21 24.4400 0.07 3.63 10.42
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.9000 -0.05 3.62 12.53
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 06/21 11.5900 0 3.61 11.31
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 06/21 15.8400 -0.17 3.59 10.98
聯博-印度成長基金BX級別美元 05/04 127.3800 1.16 3.59 1.25
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 06/20 18.9600 -0.01 3.58 5.18
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 06/21 22.6600 -0.05 3.58 12.19
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 06/21 11.5700 -0.22 3.57 5.47
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 06/20 202.0655 -0.4656 3.57 4.95
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 3705.9000 -26.08 3.55 14.25
貝萊德中國基金A2港幣 06/21 15.8300 -0.31 3.54 6.10
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 06/20 60.4432 0.0455 3.54 7.83
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 06/20 42.5500 0.53 3.54 14.58
百達-Quest全球永續股票-I美元 06/20 306.6700 1.09 3.54 11.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 06/21 16.7500 -0.01 3.53 20.11
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 06/21 11.6300 -0.23 3.52 5.39
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 91.7600 0.22 3.52 21.71
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 06/21 12.0100 0.03 3.50 9.37
先機中國基金B類累積股(美元) 06/20 19.3742 -0.1442 3.50 0.26
先機中國基金C2類累積股(美元) 06/20 9.8909 -0.0736 3.50 0.26
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 191.8274 -3.7527 3.50 2.18
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 06/21 344.1000 -1.36 3.50 11.65
高盛全球機會股票基金X股歐元 06/20 536.6100 0.65 3.50 10.04
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 06/20 241.6400 0.12 3.49 10.47
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
富達基金-歐洲基金(A股歐元) 06/21 19.0200 0.05 3.48 9.89
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 183.8600 0.48 3.48 11.62
百達-Quest全球永續股票-P美元 06/20 290.2500 1.03 3.47 10.73
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 06/20 29.3043 0.0409 3.47 16.26
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 72.8200 0.47 3.47 13.22
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 52.5000 0.03 3.47 9.77
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 06/21 19.9900 -0.21 3.46 10.50
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 993.6200 -0.41 3.45 16.62
富達基金-新興市場基金(A股美元) 06/21 30.0200 -0.32 3.45 10.48
歐義銳榮新興動力股票基金R 06/19 206.1600 2.16 3.45 7.79
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) 06/21 184.3784 -0.5859 3.44 14.80
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 06/20 32.3594 0.0804 3.43 10.69
摩根馬來西亞基金 06/20 57.0500 -0.45 3.43 9.33
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 06/20 46.4867 0.1155 3.43 10.70
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/08 37.2000 0.24 3.43 -4.66
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 06/20 39.6900 0.5 3.42 14.10
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 06/21 11.4300 0.04 3.42 9.06
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 05/25 1528.8200 8.03 3.42 17.31
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 06/21 25.6100 -0.06 3.42 11.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 05/30 30.5900 -0.16 3.41 8.81
先機中國基金C類累積股(美元) 06/20 17.3010 -0.1291 3.41 -0.01
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 06/20 51.5585 0.0377 3.41 7.39
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 06/20 171.5400 0.08 3.40 10.16
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/18 1610.4800 -5.12 3.38 10.59
貝萊德英國基金A2美元 06/21 173.4200 0.19 3.37 10.37
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 52.6100 -0.37 3.36
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 06/20 244.6059 1.4007 3.36 11.35
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 06/21 17.0300 -0.01 3.36 12.36
百達-Quest全球永續股票-R美元 06/20 268.3600 0.94 3.35 10.33
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 06/20 238.0600 0.84 3.35 10.33
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 975.6800 -0.63 3.35 16.14
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 58.0400 -0.49 3.34 0.98
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 06/20 41.6680 0.1029 3.34 10.39
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 06/20 37.9000 -0.33 3.34 0.97
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 53.7800 0.24 3.34 9.68
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 06/20 381.3457 0.4404 3.34 12.08
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/28 355.8000 -3.37 3.33 22.64
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 06/21 27.3511 -0.1322 3.33 11.64
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 41.9200 0.02 3.32 9.28
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 06/21 251.7100 -1.03 3.32 11.02
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 122.9000 0.05 3.32 9.27
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/28 335.3500 -3.2 3.32 22.64
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 06/21 251.5500 -1.03 3.32 11.02
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 06/21 381.3500 -0.03 3.32 14.44
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.2200 -0.05 3.31 11.28
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 06/21 16.7300 0.05 3.30 10.12
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 152.5500 0.39 3.30 11.01
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
貝萊德英國基金A2英鎊 06/21 137.2800 1.13 3.28 9.96
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 31.6950 -0.1098 3.27 13.96
M&G北美股息基金A(美元) 06/21 36.9671 -0.1281 3.27 13.96
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 06/21 19.3100 -0.01 3.27 12.05
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 06/21 10.5800 -0.01 3.26 9.96
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 06/21 47.0500 0.61 3.25 15.47
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 06/20 337.6100 2.64 3.25 13.57
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 06/20 216.8880 1.2329 3.23 10.88
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 9.9200 -0.01 3.23 12.02
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 5623.8100 16.36 3.23 14.42
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 06/20 269.2279 1.7141 3.21 13.07
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 8.7693 -0.0044 3.20 7.81
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 06/20 87.0500 0.29 3.20 9.12
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/20 97.4500 0.32 3.20 9.12
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 06/21 10.9223 -0.0054 3.20 8.71
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/17 14.8500 -0.03 3.19 18.40
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 21.5200 0.1 3.19 11.59
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 06/12 113.2900 0.37 3.18 1.12
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 49.0700 0.21 3.17 9.11
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 06/19 1782.2300 18.41 3.17 15.56
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 06/20 114.1310 0.1288 3.17 11.47
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 06/21 23.8700 -0.02 3.17 12.99
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 334.5700 1.15 3.17 9.32
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 06/21 65.5700 0.27 3.16 12.88
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 14.7900 0.01 3.16 8.69
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 06/20 98.2600 -0.85 3.16 0.40
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 06/21 343.2800 -0.06 3.15 13.80
安本基金-環球創新股票基金A累積美元 06/21 8.8691 -0.0433 3.15 11.03
百達-日本精選-HI美元 06/20 266.3200 1.19 3.15 16.09
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 06/21 316.1400 -0.05 3.15 13.80
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 06/21 10.9910 -0.084 3.14 9.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 06/20 33.9900 0.24 3.14 12.80
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 06/21 59.5400 0.17 3.13 9.60
聯博-新興市場價值基金I級別美元 06/21 63.7300 0.27 3.13 12.76
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 06/21 27.8100 -0.02 3.13 11.40
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.5007 -0.0055 3.11 7.66
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 06/21 13.0280 -0.0068 3.11 8.41
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 06/21 10.4800 -0.01 3.11 9.45
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 06/20 45.1800 0.41 3.11 13.45
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 06/21 11.0300 -0.01 3.10 9.43
M&G北美股息基金X(美元後收) 06/21 11.7170 -0.0412 3.10 13.33
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 06/21 19.4500 0.08 3.09 9.86
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 06/20 289.6200 1.6 3.09 13.04
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 9.1470 -0.014 3.07 9.40
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 06/21 2293.0000 29 3.07 14.89
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 4910.5800 14.08 3.06 13.78
貝萊德新興市場基金A2歐元 06/21 36.0000 0.07 3.06 6.77
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 05/04 8627840.0200 -85171.7 3.06 23.00
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 06/21 24.7400 -0.02 3.05 11.09
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 06/20 234.5300 0.34 3.05 10.33
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 46.5000 0.01 3.03 8.21
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
富達基金-世界基金(A股累計美元) 06/21 21.9800 -0.02 3.02 12.44
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 06/21 180.3000 -0.76 3.02 9.87
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 06/21 34.0000 -0.04 3.02 11.55
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 17.1700 -0.07 3.01 17.67
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 06/21 66.1300 -0.01 3.01 12.75
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/20 16.2200 0.13 3.01 12.91
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/14 33.4300 0.95 3.00 4.85
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(累計) 12/14 30.9600 0.88 3.00 4.86
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 44.5800 0.19 3.00 8.51
聯博-新興市場價值基金A級別美元 06/21 56.6600 0.24 2.99 12.26
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/19 1552.3600 -2.66 2.99 10.26
M&G環球股息基金C(美元) 06/21 15.7219 -0.0453 2.99 10.78
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 101.2000 1.11 2.98 12.73
歐義銳榮新興動力股票基金R2 06/19 222.3100 2.53 2.98 6.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 06/21 12.0600 0.02 2.98 8.64
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 06/21 37.1100 0.01 2.98 10.27
法巴歐洲股票基金C(歐元) 06/20 312.1400 3.41 2.97 9.60
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 06/20 1.0492 0.0051 2.97 10.39
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 06/21 69.7003 -0.2095 2.96 6.35
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 06/21 27.9400 0.05 2.94 11.30
百達-環境機會-HR澳幣 06/20 612.2900 2.46 2.92 12.52
百達-環境機會-R歐元 06/20 328.6900 1.33 2.91 12.55
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 1060.0000 0 2.91
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 06/21 11.4900 -0.02 2.91
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 06/18 226.1000 -0.94 2.90 8.62
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 06/21 33.7200 0.01 2.89 9.97
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 06/21 25.2900 -0.02 2.87 12.69
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 49.5171 0.1722 2.87 10.51
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 06/21 1478.0600 5.15 2.87 10.90
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 13.5700 0 2.86 7.62
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/20 63.6800 0.21 2.86 7.95
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.1375 -0.0064 2.86 6.64
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 06/21 40.3900 0.01 2.85 11.25
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 35.8100 0.12 2.85 7.94
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 446.7200 1.23 2.85 12.84
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.0200 -0.02 2.85
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 06/21 22.6900 -0.03 2.85 11.02
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 864.3200 2.38 2.85 12.83
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 28.5900 -0.11 2.84 10.34
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 06/20 63.4300 0.2 2.84 7.93
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 06/20 152.1500 0.61 2.84 10.81
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 06/20 100.6900 0.92 2.83 12.40
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 06/20 30.7300 0.15 2.83 11.85
高盛全球機會股票基金X股美元 06/20 436.8500 -0.16 2.82 8.76
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 12.5423 -0.0369 2.82 10.18
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 63.4500 0.3 2.82 11.82
富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 06/21 114.9000 -0.2 2.81 10.99
M&G環球股息基金A(美元) 06/21 14.8382 -0.0436 2.81 10.17
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 06/20 138.7600 0.28 2.81 7.30
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 06/20 3183.7707 3.5667 2.81 13.89
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 02/15 25.7720 0.362 2.81 8.41
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 02/15 91.5280 1.287 2.81 8.40
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 06/21 20.3600 -0.02 2.80 10.77
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 06/20 194.8600 -0.21 2.80 9.16
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 06/21 20.0900 0.03 2.79 10.17
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 06/21 25.0100 0.03 2.77 10.75
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 33.3700 -0.11 2.77 12.00
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 15.1200 0.02 2.77 10.74
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 06/21 17.0700 0.1 2.76 11.41
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 445.0500 -0.42 2.75 13.82
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/18 143.1600 1.49 2.75 10.66
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 23.1000 0.03 2.75 10.38
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.4100 0.01 2.75 10.73
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/18 313.9400 4.78 2.75 10.66
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 06/21 28.4600 0.01 2.75 9.48
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 14.2600 -0.08 2.74 7.93
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.3185 0.0429 2.74 10.34
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 131.0800 -0.34 2.73 11.97
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 06/21 63.8100 0.35 2.73 11.37
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 06/20 2896.6863 3.2061 2.72 13.58
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 06/20 1.4169 -0.0034 2.72 17.47
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 06/21 15.4600 -0.03 2.72 9.28
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 06/21 64.0800 0.35 2.72 11.42
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 06/20 166.4400 -0.19 2.72 8.86
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 06/05 15.7557 0.0067 2.71 -2.77
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 06/20 126.2600 1.4 2.71 11.70
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 159.9100 1.14 2.71 13.46
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 06/20 230.7000 1.63 2.69 13.43
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 06/21 22.7400 -0.02 2.68 12.04
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 1146.3900 -7.66 2.68 8.85
百達-日本精選-HR歐元 06/20 170.2900 0.75 2.68 14.41
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 96.8300 0.04 2.68 11.49
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 06/21 21.4000 -0.02 2.68 12.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 06/21 42.9800 0.05 2.67 7.62
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 528.1200 1.43 2.67 12.20
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 396.2900 1.06 2.67 12.21
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 04/12 37.3800 -0.15 2.66 17.40
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 06/19 44.2600 0.16 2.66 4.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 06/21 19.2100 -0.13 2.65 10.04
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 06/20 12.6362 -0.0261 2.65 4.67
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 06/20 257.9500 1.91 2.65 10.48
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 09/13 24.4500 0.08 2.65 13.71
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/20 58.6561 0.2559 2.64 6.83
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 06/20 369.3500 0.58 2.62 9.88
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 123.5600 -1.35 2.62 0.15
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 06/20 1062.5100 -11.61 2.61 0.14
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 06/18 186.7200 -0.8 2.61 7.55
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 06/21 19.1200 -0.01 2.60 11.59
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 01/26 992.1300 -6.98 2.59 7.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 06/20 30.7700 0.12 2.59 8.22
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 06/21 19.7500 -0.16 2.59 7.30
百達-環境機會-I美元 06/20 435.6900 0.85 2.58 12.22
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 06/21 33.7600 0.1 2.58 11.67
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 652.1400 1.69 2.58 11.81
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 44.8500 0.41 2.57 10.68
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 31.1700 0.1 2.56 6.79
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 398.8200 1.04 2.56 11.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 06/21 11.6500 -0.08 2.56 9.53
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 115.3600 0.82 2.53 12.80
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 06/19 17.3748 0.3023 2.51 3.56
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 06/20 21.8600 0.2 2.51 12.82
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 06/20 35.3300 0.04 2.51 7.13
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 06/21 3581.5100 6.27 2.50 7.68
利安資金日本增長基金A美元避險級別 06/20 3.0990 0 2.50 16.08
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 06/12 297.4600 0.72 2.50 -1.33
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 02/15 65.3190 0.491 2.50 5.39
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 354.5000 0.89 2.49 11.29
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 15.3300 0.03 2.49 11.21
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 06/21 35.3500 0 2.49 10.41
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 06/20 77.7000 0.72 2.49 7.38
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 06/20 117.8865 0.5055 2.48 6.28
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 06/21 20.3000 -0.01 2.48 11.07
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 06/21 33.0400 -0.1 2.48 21.21
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 06/20 22.3800 0.2 2.47 12.57
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 06/21 132.0800 0.12 2.47 10.51
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 06/21 20.3500 0.1 2.46 10.55
GAM Star中華股票基金-A USD 06/19 12.0343 0.2093 2.46 3.42
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 13.0700 -0.11 2.45 6.80
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 29.0700 0.01 2.45 10.55
富達基金-亞太入息基金(A股美元) 06/21 28.6000 -0.23 2.45 6.02
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 06/20 214.1400 0.06 2.44 10.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 06/20 27.4900 0.1 2.43 7.73
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 27.5000 0.01 2.43 10.43
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 06/21 30.5600 0.08 2.41 11.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 06/20 22.7400 0.17 2.41 9.78
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 06/20 26.8900 0.05 2.40 12.00
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 06/20 271.6324 0.9 2.40 11.39
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 06/20 55.1300 0.36 2.40 7.17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 06/20 71.8100 0.67 2.40 12.10
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/20 53.9100 0.35 2.40 7.16
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 06/21 20.0600 -0.02 2.39 10.94
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 06/21 2462.4900 -45.35 2.39 2.30
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 06/20 3.8050 -0.008 2.37 4.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 06/21 36.2500 -0.25 2.36 9.06
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 06/20 30.1394 0.1286 2.35 5.82
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 06/20 104.6350 0.4463 2.35 5.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 06/21 31.8800 -0.22 2.35 9.05
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 06/20 352.2600 2.56 2.35 9.53
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 06/21 18.4109 -0.0256 2.35 10.66
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 06/21 32.5201 -0.0042 2.35 10.74
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 06/21 1693.0100 7.1 2.34 11.70
富達基金-美國成長基金(A股美元) 06/21 90.9500 -0.02 2.33 9.88
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 06/20 467.8100 1.79 2.33 7.29
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 06/20 90.9800 0.84 2.33 6.82
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 234.9900 1.55 2.33 7.29
新加坡大華全球成長基金 06/20 4.4360 -0.011 2.33 12.08
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 06/21 16.5100 0.07 2.31 10.80
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 15.4100 0.09 2.31 14.09
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 9.9060 0.013 2.31 11.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 06/21 30.4500 0.09 2.30 15.28
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 06/21 16.9100 -0.01 2.30 10.33
百達-環境機會-R美元 06/20 352.5400 0.66 2.30 11.22
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 36.9036 -0.1622 2.30 9.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 06/20 380.1500 1.49 2.30 11.99
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 06/21 31.2900 0 2.29 10.29
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 06/21 41.2508 -0.1813 2.29 9.92
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 06/20 2159.1200 14.81 2.29 10.97
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 06/21 19.2000 -0.01 2.28 10.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.1900 0.02 2.28 10.62
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 06/20 86.2472 -0.1169 2.28 7.30
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 23.0200 0.01 2.28 9.95
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/21 9.4470 -0.076 2.27 6.19
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 06/20 240.0160 0.7911 2.27 10.93
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.2900 0.02 2.26 10.23
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 15.7600 0 2.26 9.93
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 06/21 201.9100 0.34 2.26 6.87
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 06/21 191.3600 -0.06 2.25 10.42
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 303.6300 3.54 2.25 17.69
百達-日本精選-I日元 06/20 32986.3500 144.51 2.24 12.81
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 06/21 71.3100 -0.02 2.24 10.06
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 06/21 11.3460 -0.138 2.24 9.53
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/20 35.7700 0.24 2.24 6.62
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 06/20 54.3400 0.36 2.24 6.61
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 06/21 15.1770 0.016 2.23 8.22
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 06/21 99.4800 -0.04 2.23 10.05
安本基金-環球永續股票基金A累積美元 06/21 27.1085 -0.0388 2.22 10.20
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 29.4300 0.19 2.22 6.60
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 48.9539 -0.9044 2.21 1.78
利安資金日本增長基金A新元避險級別 06/20 3.1780 0 2.20 15.06
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 06/20 78.8363 -0.1079 2.19 7.01
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 15.5700 0 2.19 9.98
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 06/21 14.7700 -0.02 2.19 15.30
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 34.9700 0.29 2.18 6.69
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 29.0600 0.24 2.18 6.69
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 06/21 80.9100 0.53 2.18 6.87
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.1754 0.0423 2.18 11.04
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 06/20 2.8110 -0.013 2.17 4.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 06/20 63.1500 0.24 2.16 6.71
百達-新興市場收益股票-R美元 07/06 161.8600 -0.04 2.15 21.11
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 06/20 168.1500 1.54 2.15 6.27
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 06/20 492.4500 2.7 2.15 16.29
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 06/21 28.4900 0.01 2.15 9.79
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 06/21 34.8600 0.2 2.15 8.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 06/20 51.2000 0.37 2.15 8.86
法盛智慧安保基金R/A USD 06/20 192.8500 -0.71 2.15 12.86
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 06/21 32.7300 -0.2 2.14 13.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 06/21 22.5000 0 2.14 11.15
新加坡大華全球成長基金-USD 06/20 3.2770 -0.012 2.13 11.56
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 6.7486 0.0272 2.13 11.03
景順永續性美國量化基金C股美元 08/14 37.2700 0.01 2.12 4.99
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 06/21 54.3692 0.1355 2.11 6.89
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 47.0280 0.434 2.11 8.50
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 06/21 24.6000 -0.02 2.11 14.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 06/20 49.9300 0.19 2.11 11.31
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 06/20 141.8100 -0.45 2.11 8.08
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 71.5400 -0.29 2.11 10.88
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
法巴日本股票基金C(日圓) 06/20 9087.0000 46 2.09 12.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 06/21 22.2100 -0.01 2.09 11.10
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 06/21 90.3300 0.59 2.08 11.67
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 06/21 37.1100 0.04 2.07 13.47
景順永續性美國量化基金A股美元 08/14 34.1000 0.02 2.07 4.77
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 06/21 22.7700 -0.14 2.07 13.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 06/21 32.2800 0.14 2.06 9.82
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 9.8700 -0.04 2.06 10.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 06/21 25.2900 0.11 2.06 9.83
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 26.9400 0.18 2.05 6.01
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 06/20 426.3857 2.9027 2.05 8.17
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 68.1800 -0.27 2.05 10.64
百達-家族企業-R歐元 06/20 127.9000 0.69 2.05 11.79
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/20 32.7300 0.21 2.05 6.01
百達-日本精選-R日元 06/20 26415.7500 114.94 2.04 12.11
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 26.6400 0.18 2.04 5.99
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 06/21 3852.7700 15.24 2.04 10.59
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 22.3100 0.07 2.04 10.34
法盛智慧安保基金RET/A USD 06/20 88.0400 -0.33 2.04 12.48
貝萊德全球股票收益基金A2美元 06/21 23.8500 0.02 2.04 8.93
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.5300 0.01 2.04 8.96
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 06/21 25.0485 0.0878 2.03 13.42
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 13.9400 0 2.02 8.89
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 06/20 37.9100 0.05 2.00 8.93
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 06/21 22.7300 0.03 2.00 12.02
摩根南韓基金 06/20 73.6500 0.18 1.99 5.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 06/20 40.8100 0.16 1.99 10.85
貝萊德新興市場基金A2美元 06/21 38.4600 -0.14 1.98 5.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 04/16 15.5100 0.13 1.98 27.53
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 16.3100 0.01 1.98 8.89
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 06/19 29.0317 -0.1025 1.97 12.94
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 15.1200 0 1.97 8.76
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 06/21 29.5400 -0.12 1.96 9.30
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/18 98.2700 -0.72 1.96 8.61
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 06/20 450.8400 2.45 1.95 15.52
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/18 163.4000 -0.09 1.95 8.61
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 06/21 40.0700 0.05 1.95 12.97
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 06/21 43.1800 -0.18 1.94 9.58
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 630.7800 3.73 1.94 8.87
百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/06 112.0800 -0.04 1.94 20.23
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.2000 -0.05 1.93 9.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 06/20 187.3700 0.38 1.93 11.58
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 06/21 1490.2600 -6.43 1.92 2.39
景順永續性美國量化基金B股美元 08/14 27.9000 0.01 1.91 4.21
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 06/21 85.5069 0.2963 1.90 12.94
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 06/21 30.8400 -0.2 1.90 12.70
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 06/20 27.1782 0.1844 1.89 7.60
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 125.3900 -0.03 1.89 21.02
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 06/21 336.6700 1.31 1.88 10.04
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.0183 0.0391 1.88 10.04
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 06/21 28.0700 0.04 1.88 11.53
法盛智慧安保基金CT/A USD 06/20 82.5300 -0.31 1.87 11.87
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 06/21 21.4100 -0.14 1.87 12.43
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 06/20 328.9234 0.2402 1.86 10.51
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.6500 -0.05 1.86 8.83
富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 06/21 25.6500 -0.1 1.85 8.80
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 06/21 57.9900 -0.06 1.85 13.85
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 06/20 110.8891 0.864 1.85 9.11
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 06/21 18.1000 0.05 1.84 16.65
貝萊德歐洲基金A2歐元 06/21 196.4700 -1.29 1.84 12.28
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 06/20 109.8815 0.8562 1.84
法盛訂閱經濟基金R/A USD 06/20 129.3400 -0.1 1.83 7.15
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 18.6700 -0.08 1.82 8.77
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 06/20 370.0944 1.3544 1.82 19.70
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 06/21 28.6000 -0.05 1.81 12.79
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 06/21 45.9800 -0.17 1.79 6.07
貝萊德新興市場基金C2美元 06/21 28.2500 -0.1 1.79 4.47
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/20 22.2200 0.15 1.78 4.94
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 06/21 14.3144 -0.063 1.76 1.92
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 06/20 231.8900 -0.31 1.76 8.71
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 08/14 17.2000 0 1.76 3.40
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.5300 0.04 1.74 3.70
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 06/19 778.3600 -1.01 1.74 8.00
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 06/20 293.6983 0.2085 1.73 10.04
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 06/20 180.6128 0.1282 1.73 10.05
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.3100 0.01 1.73 7.88
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 03/02 18.0800 0.09 1.73 2.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 06/20 17.6500 0.03 1.72 10.87
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 05/10 4975826.2000 -46916.1 1.72 20.15
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 16.0000 0.05 1.72 3.71
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 06/21 17.8000 0.01 1.72 7.76
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 06/21 18.1600 0.03 1.71 12.01
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 06/20 139.5600 0.83 1.70 8.72
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.4200 -0.05 1.70 8.26
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 08/14 15.6900 0.01 1.69 3.18
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 06/20 94.4700 0.49 1.69 5.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 06/20 35.2000 0.16 1.69 1.89
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 475.0800 -3.43 1.68 12.07
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 06/21 68.4700 -0.06 1.68 9.72
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 06/21 229.9100 1.17 1.67 12.61
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 06/20 149.7600 -0.2 1.67 8.42
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 06/20 107.8494 0.8345 1.66
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 06/21 18.2400 -0.01 1.66 9.66
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 06/21 68.1900 -0.06 1.65 9.66
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 44.2500 -0.32 1.64 11.97
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 06/20 238.1500 1.19 1.64 9.59
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 06/20 11.6500 0.05 1.63 1.84
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 06/20 61.6700 0.23 1.63 8.68
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 06/21 30.5400 0.08 1.63 16.13
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 06/20 214.6838 0.7547 1.62 18.87
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 06/21 3010.0000 -11 1.62 17.84
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 06/21 10.6500 -0.05 1.61
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 06/12 276.1400 0.42 1.61 1.64
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 06/21 891.9500 -0.83 1.61 9.95
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 06/20 257.4253 0.1774 1.60 9.59
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 06/21 35.7200 0.24 1.58 5.02
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 06/20 179.9800 0.78 1.58 11.27
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.7500 -0.01 1.57 6.67
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 38.7500 -0.1 1.57 8.97
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 43.5700 -0.31 1.56 11.64
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 06/21 17.4000 -0.03 1.56 6.66
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 78.4300 -0.56 1.56 11.64
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 06/21 24.7100 -0.05 1.55 11.83
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 06/21 59.3800 -0.43 1.55 11.62
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.3900 0.04 1.55 3.07
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/21 14.8100 0.04 1.53 3.04
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 06/20 17.6600 -0.05 1.53 7.40
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 06/20 558.3100 0.19 1.52 8.99
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 06/20 25.6200 0.12 1.51 1.30
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 94.4000 0.43 1.51 8.65
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 06/21 67.0300 -0.14 1.50 11.69
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 27.3000 -0.14 1.50 10.36
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
GAM Star歐洲股票基金-A USD 06/19 11.2828 -0.0293 1.50 11.92
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 06/21 19.8700 0.27 1.49 9.68
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 06/20 107.4165 0.822 1.48
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.2300 -0.01 1.46 5.85
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 06/21 11.7968 -0.0115 1.46 9.41
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 06/20 217.5761 0.7726 1.45 18.29
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
DWS投資歐洲精選基金FC 06/21 302.0500 -0.9 1.44 9.83
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 06/21 11.9000 0.04 1.44 9.54
百達-家族企業-R美元 06/20 137.1700 0.44 1.43 10.46
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 27.7600 0.2 1.43 12.47
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 06/21 11.6600 0.02 1.42
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 06/20 111.7500 0 1.41 7.14
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 06/21 111.4700 0.71 1.40 4.81
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 06/20 65.2660 0.44 1.40 7.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 06/21 23.8600 -0.03 1.39 13.55
聯博-印度成長基金BX級別歐元 05/04 115.6500 1.11 1.39 -3.91
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 31.2000 0.11 1.38 9.71
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 06/21 39.7300 0.14 1.38 9.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 06/20 475.0300 3.28 1.38 8.11
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 06/21 21.7700 -0.03 1.37 8.85
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.2500 -0.04 1.37 5.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 06/21 21.1700 -0.03 1.37 13.53
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 06/21 19.8641 -0.0325 1.36 16.20
利安資金日本增長基金A級別日元 06/20 284.0000 0 1.36 12.36
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 06/21 2750.0000 -4 1.36 12.22
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 06/21 17.4400 -0.07 1.35 5.56
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 06/21 30.7100 0.11 1.34 7.89
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 06/21 9.4100 0.03 1.34 8.98
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 06/21 20.2900 -0.04 1.33 5.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 06/20 280.9800 1.18 1.33 8.10
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 06/21 2150.2700 7.85 1.33 12.95
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 300.7700 2.17 1.32 7.11
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 06/21 61.7100 0.21 1.31 8.97
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 06/21 17.2299 0.1179 1.31 6.25
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 06/20 47.5400 0.03 1.30 10.74
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 06/20 28.3300 0.02 1.29 10.67
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 06/21 51.8100 -0.11 1.29 10.92
DWS投資歐洲精選基金LC 06/21 251.7800 -0.78 1.28 9.28
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 06/19 841.5400 -0.3 1.28 7.07
GAM Star日本領先基金-A JPY 06/19 1920.6900 7.95 1.28 8.67
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 06/20 296.8400 2.31 1.27 12.76
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 665.6900 2.88 1.26 7.57
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 310.5900 1.34 1.26 7.57
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 06/21 98.7200 0.63 1.25 4.32
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 06/21 76.0700 -0.16 1.25 7.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 06/21 24.0800 -0.12 1.24 9.50
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 06/20 19.9110 0.196 1.24 11.29
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 06/21 3513.1400 23.74 1.24 5.73
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 06/21 100.0500 0.44 1.24 10.00
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 06/21 24.2005 -0.0408 1.23 15.69
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 06/21 46.0100 -0.23 1.23 12.60
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 06/21 2268.0000 -4 1.21 11.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 06/20 48.8600 0.33 1.21 7.52
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 06/21 88.7200 0.3 1.19 7.39
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 06/21 106.2900 -0.63 1.18 8.40
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 270.7300 1.92 1.18 6.67
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 06/21 20.4737 0.0752 1.18 12.39
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 06/21 17.9334 -0.1191 1.17 9.03
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.7272 0.0463 1.17 9.36
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 06/20 2611.7400 7.78 1.16 10.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 06/20 34.4000 0.03 1.15 5.34
景順中國基金C-年配息股美元 06/21 50.4100 -1.03 1.15 1.33
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 06/20 48.5100 0.03 1.15 10.20
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 06/19 227.9300 -0.52 1.15 8.94
高盛日本股票基金X股日圓 06/20 7988.0000 39 1.14 12.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 06/21 34.5000 -0.03 1.14 8.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 06/20 31.8800 0.13 1.14 7.45
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 11.7500 -0.08 1.14 10.38
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 06/21 86.4400 0.08 1.12 5.25
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 318.0400 1.59 1.12 7.40
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 14.8700 0.05 1.10 3.00
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 06/20 66.1600 0.11 1.10 7.49
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/20 21.3200 0.16 1.09 11.86
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 269.6500 1.15 1.09 6.98
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 06/21 84.1400 0.1 1.08 8.00
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 06/21 15.4950 -0.079 1.07 6.02
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 06/21 303.0700 2.03 1.07 5.14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 06/21 2694.2200 9.24 1.06 11.73
宏利環球基金-日本股票基金AA股 06/20 1.3497 -0.0061 1.05 10.10
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 06/18 599.3500 -1.74 1.04 8.92
景順中國基金A-年配息股美元 06/21 44.9200 -0.92 1.04 1.00
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 03/25 1456.3100 6.5 1.04 -5.58
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 06/21 96.5100 0.1 1.03 10.00
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 06/21 69.5200 0.31 1.03 9.31
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 06/19 143.6900 -0.28 1.02 7.99
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 06/19 243.5400 -0.56 1.02 8.50
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 03/25 72.0200 0.36 1.01 3.69
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 06/20 278.6153 0.3935 0.99 10.10
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 06/21 29.6400 -0.61 0.98 0.58
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 278.4800 1.35 0.96 6.66
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 16.1000 0.14 0.96 4.64
美盛美國價值基金優類股美元累積型 06/21 356.9100 0.3 0.95 11.57
景順中國基金B-年配息股美元 06/21 36.8800 -0.75 0.94 0.59
M&G全球未來趨勢基金A(美元) 06/21 20.5936 -0.0824 0.94 5.26
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.6100 0.1 0.93 4.57
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 06/21 17.5200 0.05 0.93 9.68
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 06/21 12.8640 -0.066 0.92 5.49
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 06/21 1038.6600 -15.44 0.91 13.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 06/20 177.6400 -0.19 0.91 10.10
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 06/21 243.8300 0.82 0.90 11.17
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 06/21 4512.0000 8 0.90 13.19
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 06/20 47.8120 0.463 0.90 10.21
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 06/21 25.3600 -0.52 0.88 0.27
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 06/20 236.1130 0.3288 0.87 9.64
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 06/21 7.8100 -0.16 0.84 0.24
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 06/21 119.0400 0.66 0.83 4.83
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 06/20 42782.5140 142.2362 0.83 16.05
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 06/21 23.5167 0.0055 0.82 13.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 06/21 10.2300 0.03 0.81 7.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 06/20 46.8500 0.15 0.81 9.02
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 06/20 211.1700 1.12 0.80 11.12
貝萊德美國價值型基金A2歐元 06/21 118.4900 0.79 0.80 9.37
富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 06/21 25.1700 0 0.79 2.59
貝萊德歐洲基金A2美元 06/21 209.9200 -2.55 0.79 10.61
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 06/21 23.7100 -0.08 0.78 16.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 01/13 15.8900 0.07 0.78 -9.31
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 06/21 20.0400 0.06 0.78 9.26
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 03/25 58.1200 0.26 0.77 3.08
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 06/21 369.2100 0.27 0.77 10.93
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 06/20 10.1880 0.091 0.77 5.57
美盛美國價值基金A類股美元累積型 06/21 194.3300 0.14 0.77 10.93
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 03/25 58.1200 0.25 0.75 3.06
富達基金-日本價值基金(A股日圓) 06/21 69740.0000 121 0.75 12.66
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 06/21 13.4100 0.05 0.74 12.31
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 03/25 58.0500 0.26 0.74 3.00
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 06/21 10.0403 -0.1502 0.73 12.93
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 412.5500 4.37 0.73 9.34
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 06/20 234.9900 0.66 0.72 9.32
百達-智慧城市-HR美元 06/20 278.1100 0.77 0.72 9.32
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 06/20 167.8563 0.2176 0.71 9.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 06/21 27.9900 0.07 0.71 3.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 06/20 16.7500 -0.02 0.71 9.44
景順美國價值股票基金C股美元 06/21 79.6600 0.05 0.71 9.70
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 06/21 29.7500 0.1 0.70 8.78
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 10.0400 0.09 0.70 3.77
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 06/21 50.9000 0.22 0.69 9.36
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/21 39.7400 0.17 0.69 9.38
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 06/21 24.4350 -0.205 0.69 8.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 06/21 45.6300 -0.29 0.68 6.97
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 06/19 313.3000 -0.42 0.67 7.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 06/21 39.7000 -0.26 0.67 6.95
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 14.9100 0.13 0.66 3.68
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 12.2300 0.11 0.64 3.67
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/20 43.9300 0.02 0.63 8.43
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 06/21 212.3400 1.6 0.63 5.15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 06/20 18663.3474 61.4662 0.63 15.29
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 06/21 25.2100 0.16 0.63 7.20
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 06/21 32.8300 0.2 0.63 7.21
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 06/18 1.7356 0.0105 0.62 7.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 06/21 19.4200 -0.05 0.62 17.54
貝萊德東協領先基金A2美元 05/10 12.2700 -0.06 0.61 11.88
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 06/20 37.0300 0.02 0.61 8.43
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 06/21 1088.0000 2 0.61
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 06/21 237.4000 1.07 0.60 6.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 06/20 157.6700 -0.19 0.60 9.05
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 06/21 26.4500 0.23 0.60 8.59
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86