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境外 - 全球投資標的 - 股票型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) | 04/19 | 0.0900 | 0 | 266.67 | 666.67 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/24 | 0.4532 | -0.6168 | 134.21 | 134.21 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/24 | 0.1644 | -0.2256 | 123.98 | 123.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 01/13 | 10.3100 | 0.17 | 26.04 | 6.54 |
| 先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.4619 | 0.074 | 21.12 | 3.81 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.3427 | 0.0728 | 20.92 | 3.24 |
| 摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) | 06/29 | 80.9000 | -0.15 | 19.57 | -12.04 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC | 06/19 | 502.2700 | -0.25 | 18.20 | 0.84 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC | 06/19 | 478.9700 | -0.24 | 18.05 | 0.44 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) | 01/13 | 14.9900 | 0.17 | 16.54 | 6.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) | 01/13 | 18.3200 | 0.19 | 15.38 | 5.77 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC | 06/19 | 102.6700 | 0.28 | 14.99 | 0.54 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC | 06/19 | 100.8500 | 0.28 | 14.84 | 0.14 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC | 06/19 | 468.6500 | 1.27 | 14.54 | -0.66 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC | 06/19 | 428.3800 | 1.16 | 14.39 | -1.04 |
| M＆G新契機基金A(歐元) | 12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 13.92 | 9.73 |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 207.6200 | 2.53 | 13.87 | 29.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) | 01/13 | 22.3800 | 0.05 | 13.32 | 7.73 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 06/28 | 291.0100 | 4.52 | 13.30 | -1.92 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 06/28 | 257.7300 | 4 | 13.16 | -2.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) | 06/22 | 11.7500 | 0.01 | 12.29 | -11.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) | 01/13 | 13.6900 | 0.1 | 11.67 | 0.79 |
| MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) | 06/10 | 22.2100 | -0.01 | 11.62 | 3.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 | 03/01 | 28.1300 | 0.34 | 11.49 | 24.09 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
| MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.4800 | 0.04 | 11.34 | 3.11 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 05/26 | 148.2300 | 1.27 | 11.18 | 11.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 | 03/01 | 22.9500 | 0.28 | 11.17 | 22.68 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 06/28 | 235.3300 | 2.5 | 11.16 | -8.33 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 06/28 | 208.8400 | 2.22 | 11.01 | -8.73 |
| MFS全盛全球股票基金B1(美元) | 06/10 | 53.1000 | -0.21 | 10.97 | 1.52 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 154.0200 | 0.25 | 10.88 | 25.52 |
| 富達基金-大中華基金(Y股累計美元) | 12/09 | 23.6000 | 0.35 | 9.91 | -8.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) | 01/13 | 21.8300 | 0.07 | 9.90 | 1.81 |
| 聯博-印度成長基金B級別歐元 | 07/15 | 168.8927 | 1.4827 | 9.78 | 24.12 |
| MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) | 06/10 | 24.3300 | 0.06 | 9.77 | 6.35 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元) | 12/09 | 236.5000 | 3.5 | 9.75 | -8.63 |
| MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) | 06/10 | 31.1600 | -0.01 | 9.66 | 3.14 |
| 摩根馬來西亞基金 | 09/20 | 65.4600 | 0.05 | 9.59 | 20.37 |
| MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) | 06/10 | 27.2200 | 0.16 | 9.58 | 2.92 |
| DWS投資新資源基金FC | 03/21 | 164.7200 | 0.63 | 9.38 | 4.21 |
| DWS投資新資源基金USD FC | 03/21 | 135.5800 | 0.67 | 9.37 | 1.77 |
| 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/30 | 18.6900 | 0 | 9.34 | 3.07 |
| DWS投資新資源基金LC | 03/21 | 147.9400 | 0.57 | 9.24 | 3.74 |
| DWS投資新資源基金USD LC | 03/21 | 125.5100 | 0.62 | 9.21 | 1.33 |
| DWS投資新資源基金NC | 03/21 | 134.5300 | 0.51 | 9.10 | 3.31 |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(累計) | 12/14 | 37.0500 | 0.98 | 9.08 | |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 35.4000 | 0.94 | 9.07 | |
| DWS投資全球主題基金USD FC | 03/21 | 140.4400 | 0.8 | 9.01 | 1.45 |
| 美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 | 05/22 | 213.6400 | 0.43 | 8.98 | -0.64 |
| DWS投資全球主題基金FC | 03/21 | 157.6600 | 0.73 | 8.94 | 3.79 |
| MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) | 06/10 | 11.8000 | 0.01 | 8.89 | -3.21 |
| DWS投資新資源基金LD | 03/21 | 143.4200 | 0.55 | 8.83 | 3.34 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 04/16 | 156.4800 | 1.27 | 8.81 | 11.37 |
| 摩根菲律賓基金 | 09/20 | 113.7200 | 0.1 | 8.81 | 10.25 |
| DWS投資全球主題基金LC | 03/21 | 143.9700 | 0.66 | 8.78 | 3.31 |
| 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 288.8800 | 2.79 | 8.74 | 22.59 |
| DWS投資全球主題基金USD LC | 03/21 | 126.7700 | 0.72 | 8.73 | 0.88 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 447.5800 | -0.87 | 8.73 | 21.15 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/30 | 4.2740 | -0.086 | 8.68 | 0.29 |
| DWS投資全球主題基金NC | 03/21 | 125.7500 | 0.58 | 8.66 | 2.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) | 01/13 | 18.3600 | 0.05 | 8.63 | 4.27 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) | 04/28 | 300.5100 | -0.6 | 8.55 | 20.48 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 | 06/25 | 104.5200 | 0.85 | 8.53 | -2.35 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 07/25 | 21.6800 | 0.3 | 8.53 | 13.12 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) | 07/25 | 42.3900 | 0.61 | 8.37 | 13.59 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 133.4700 | -0.14 | 8.32 | 20.07 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 06/12 | 250.4000 | 1.77 | 8.21 | 8.95 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元) | 07/25 | 63.6300 | 0.9 | 8.18 | 13.00 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) | 04/09 | 14.6000 | 0.08 | 8.06 | 17.31 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 木星新興歐洲機會基金-美元 | 12/31 | 3.4258 | -0.0284 | 7.83 | 16.58 |
| MFS全盛美國價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.9200 | -0.38 | 7.71 | -1.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 03/10 | 270.1100 | 4.2 | 7.69 | 27.09 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 13.0800 | 0.76 | 7.64 | -9.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 04/28 | 395.8200 | -2.05 | 7.63 | 16.37 |
| 利安資金印度基金A級別美元 | 04/17 | 1.9300 | 0.027 | 7.61 | 1.67 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別美元 | 03/21 | 27.7800 | -0.1 | 7.48 | -2.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) | 01/13 | 39.6800 | 0.12 | 7.37 | 3.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.7400 | 0.05 | 7.35 | 1.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) | 09/20 | 7.6000 | -0.21 | 7.34 | 24.39 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 06/12 | 239.8400 | 1.5 | 7.30 | 12.28 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 | 03/21 | 24.4200 | 0 | 7.26 | -0.43 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 07/25 | 25.3100 | 0.28 | 7.00 | 10.37 |
| 景順新興歐洲股票基金C股美元 | 11/23 | 12.3700 | 0 | 6.99 | 2.95 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(美元) | 07/25 | 49.4800 | 0.57 | 6.81 | 10.80 |
| 景順新興歐洲股票基金A股美元 | 11/23 | 11.1600 | -0.01 | 6.80 | 2.60 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 | 12/16 | 520.9400 | 3.8 | 6.76 | 26.09 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 景順新興歐洲股票基金B股美元 | 11/23 | 9.1600 | 0 | 6.70 | 2.18 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 07/25 | 53.7900 | 0.7 | 6.68 | 12.07 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) | 07/25 | 30.6500 | 0.34 | 6.67 | 9.13 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(美元) | 07/25 | 74.2800 | 0.85 | 6.65 | 10.24 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/30 | 10.9700 | 0.02 | 6.64 | -10.89 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A | 11/28 | 49.2600 | -0.03 | 6.62 | 10.97 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票IU | 01/02 | 1231.3100 | -1.47 | 6.59 | 8.78 |
| DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 196.4100 | 1.83 | 6.56 | 11.54 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 04/17 | 242.8974 | 4.6402 | 6.55 | -0.33 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IU | 01/02 | 453.4500 | -2.61 | 6.51 | 20.91 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 07/25 | 29.5000 | 0.32 | 6.49 | 8.62 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) | 04/09 | 17.3800 | 0.08 | 6.44 | 20.15 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AU | 01/02 | 113.8700 | -0.14 | 6.43 | 8.22 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SU | 01/02 | 108.5900 | -0.14 | 6.36 | 7.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 04/17 | 202.3261 | 3.8584 | 6.33 | -1.00 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票AU | 01/02 | 41.7800 | -0.24 | 6.33 | 20.22 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) | 11/28 | 54.2100 | 0.01 | 6.32 | 8.72 |
| 聯博-印度成長基金S1級別美元 | 04/17 | 26.2700 | 0.42 | 6.32 | -0.90 |
| 聯博-印度成長基金I級別美元 | 04/17 | 247.3300 | 3.94 | 6.32 | -0.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 04/17 | 827.2855 | 5.8347 | 6.32 | -1.10 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 285.4560 | -4.248 | 6.31 | 21.88 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 07/25 | 48.2600 | 0.55 | 6.31 | 9.11 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SU | 01/02 | 38.9100 | -0.23 | 6.26 | 19.94 |
| 聯博-印度成長基金AX級別美元 | 04/17 | 218.5900 | 3.47 | 6.22 | -1.24 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 04/17 | 16.3500 | -0.03 | 6.20 | 16.21 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) | 07/25 | 45.8500 | 0.53 | 6.20 | 8.63 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 聯博-印度成長基金A級別美元 | 04/17 | 241.5700 | 3.83 | 6.18 | -1.35 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 04/17 | 88.4059 | 0.614 | 6.17 | -1.53 |
| M＆G歐洲基金A(歐元) | 12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 6.16 | 7.86 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) | 01/13 | 117.5100 | 0.14 | 6.15 | |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.0400 | 0.1 | 6.15 | 9.18 |
| 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 37.9800 | 0.37 | 6.12 | 18.23 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 03/18 | 327.5200 | 1.1 | 6.11 | 14.68 |
| 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) | 03/21 | 1019.3400 | 2.17 | 6.10 | 2.53 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 15.5100 | 0.04 | 6.08 | 13.99 |
| 安本標準美國焦點股票基金X累積美元 | 02/02 | 23.9680 | 1.0115 | 6.05 | -0.23 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.2900 | 0.15 | 6.02 | 9.03 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 14.7600 | 0.14 | 6.01 | 9.06 |
| 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) | 06/12 | 455.0300 | 2.38 | 5.99 | 0.37 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) | 02/20 | 21.4200 | -0.05 | 5.96 | 11.49 |
| 安本標準美國焦點股票基金A累積美元 | 02/02 | 39.5855 | 1.669 | 5.91 | -0.63 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SHE | 01/02 | 118.9500 | -0.17 | 5.86 | 6.26 |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 12.6000 | 0.08 | 5.82 | |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 04/17 | 3.4749 | 0.0618 | 5.80 | -0.67 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 04/17 | 337.6679 | 5.5505 | 5.78 | -1.58 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 04/17 | 21.4750 | 0.433 | 5.77 | 0.33 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 11/25 | 44.2900 | -8.57 | 5.74 | -5.20 |
| 安本標準歐洲股息基金X累積歐元 | 04/12 | 16.1318 | -0.0462 | 5.72 | 13.42 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 04/17 | 309.9857 | 5.0913 | 5.70 | -1.84 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SHE | 01/02 | 31.9900 | -0.19 | 5.65 | 17.57 |
| 瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) | 11/06 | 69.8600 | -1.01 | 5.65 | 5.17 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 71.8130 | 0.358 | 5.63 | 10.24 |
| 羅素泛歐股票基金 | 08/13 | 1706.9800 | 3.25 | 5.62 | 21.11 |
| 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 35.9900 | -0.01 | 5.62 | 15.21 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) | 03/18 | 136.8000 | 0.79 | 5.58 | 8.36 |
| 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 41.3000 | 0 | 5.55 | 16.65 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 10.8900 | 0.09 | 5.41 | 6.85 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 07/25 | 62.7900 | 0.64 | 5.16 | 9.31 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 | 04/16 | 190.4600 | 1.84 | 5.15 | 12.22 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IE | 01/02 | 1304.2900 | -4.69 | 5.14 | 20.91 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 9.7500 | 0.08 | 5.13 | 5.71 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.7500 | 1.13 | 5.10 | 0.28 |
| 愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) | 06/12 | 173.9500 | 0.76 | 5.07 | 3.23 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AE | 01/02 | 211.5700 | 0.19 | 5.06 | 8.11 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 01/19 | 41.4804 | 0.5204 | 5.04 | 8.01 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.9030 | 0.002 | 5.03 | 10.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 04/17 | 60.9300 | 1.3 | 5.00 | 1.38 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 62.3900 | 0.34 | 4.99 | -2.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 04/17 | 44.4200 | 0.94 | 4.99 | 1.37 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 04/17 | 182.5469 | 2.3737 | 4.98 | -1.63 |
| 摩根士丹利印度股票基金A(美元) | 04/17 | 69.8000 | 1.45 | 4.96 | -0.23 |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 04/17 | 2.5330 | 0.034 | 4.95 | -0.37 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 | 03/19 | 18.5600 | 0.01 | 4.95 | 20.86 |
| 百達-新興歐洲-R歐元 | 07/12 | 425.2500 | -0.47 | 4.95 | 21.01 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.8520 | 0.026 | 4.91 | 10.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 01/19 | 213.2764 | 2.6764 | 4.88 | 7.44 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 226.8800 | 0.16 | 4.87 | 6.87 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 04/16 | 932.6400 | -0.37 | 4.83 | 8.29 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.4000 | 0 | 4.75 | 10.24 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 02/11 | 52.9900 | -0.001 | 4.75 | -0.80 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2930 | 0.024 | 4.75 | 8.96 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2550 | 0.023 | 4.72 | 8.74 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 | 01/19 | 42.8645 | 0.5345 | 4.70 | 6.85 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 11/14 | 491.5700 | -0.3 | 4.68 | 6.16 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 07/25 | 39.7600 | 0.41 | 4.66 | 7.60 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/D USD | 04/02 | 47.1462 | 0.7562 | 4.62 | 5.89 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/A USD | 04/02 | 64.4588 | 1.0388 | 4.62 | 5.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 | 04/17 | 48.5900 | 0.57 | 4.59 | 4.64 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 56.4300 | 0.31 | 4.59 | -2.96 |
| 安本基金-印度股票基金X累積美元 | 04/17 | 25.4738 | 0.4319 | 4.57 | -2.21 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 50.0800 | 0.28 | 4.56 | -3.08 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 | 02/21 | 15.1757 | -0.0196 | 4.55 | 16.21 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) | 07/16 | 122.6200 | 0.06 | 4.53 | 10.06 |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 126.7750 | 0.797 | 4.48 | 7.13 |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 11.6070 | 0.073 | 4.48 | 7.18 |
| 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) | 04/19 | 150.7100 | -1.18 | 4.47 | 11.02 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 | 04/19 | 301.4904 | 0.8292 | 4.46 | 8.14 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 25.9300 | 0.053 | 4.45 | 5.42 |
| 安本基金-印度股票基金A累積美元 | 04/17 | 224.8242 | 3.8078 | 4.45 | -2.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 | 12/07 | 18.6500 | 0.08 | 4.43 | 4.23 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 40.6800 | 0.22 | 4.40 | -3.52 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 10.7300 | 0.06 | 4.39 | -3.52 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 | 02/21 | 18.1169 | 0.0126 | 4.38 | 20.65 |
| 聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/27 | 30.5500 | 0 | 4.38 | 8.00 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) | 06/07 | 10.0500 | -0.06 | 4.37 | |
| 天達環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/06 | 28.3300 | 0.19 | 4.33 | 9.51 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 04/19 | 260.1735 | 0.6889 | 4.33 | 7.70 |
| DWS投資歐洲精選基金LD | 04/23 | 209.1900 | -0.53 | 4.33 | 14.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 | 12/07 | 40.6200 | 0.19 | 4.31 | 3.58 |
| DWS投資全球神農基金NC | 04/23 | 159.8300 | -0.43 | 4.31 | 18.67 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 9.5900 | 0.05 | 4.27 | -3.87 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) | 04/12 | 31.3900 | -0.14 | 4.27 | 14.57 |
| 法盛智慧安保基金CT/A USD | 12/12 | 88.6200 | -0.52 | 4.25 | 8.68 |
| DWS投資歐洲精選基金NC | 04/23 | 191.5200 | -0.49 | 4.22 | 13.69 |
| DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) | 04/17 | 137.9000 | 1.23 | 4.21 | 9.99 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 68.3000 | -0.09 | 4.21 | 5.22 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) | 04/18 | 99.6600 | -0.12 | 4.19 | 5.21 |
| 富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) | 04/18 | 30.2400 | -0.02 | 4.17 | 0.86 |
| 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 | 07/17 | 104.3300 | -0.35 | 4.17 | 4.15 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 9.3100 | 0.05 | 4.16 | -4.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 | 12/07 | 34.6600 | 0.16 | 4.16 | 3.10 |
| 木星新興歐洲機會基金-英鎊 | 12/31 | 2.6042 | -0.0272 | 4.11 | 13.08 |
| GAM Star美國全方位股票基金-A USD | 01/21 | 45.1669 | 0.4508 | 4.11 | 11.59 |
| 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/07 | 42.3600 | -0.16 | 4.11 | 20.54 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 16.7400 | 0 | 4.10 | 18.62 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 06/12 | 161.6600 | 0.67 | 4.08 | -1.85 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 10.1000 | 0.05 | 4.07 | -4.50 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
| 安本標準世界責任股票基金X累積 | 02/15 | 12.9492 | -0.0016 | 4.03 | -1.59 |
| 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) | 04/18 | 80.8200 | -0.06 | 4.03 | 0.40 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) | 06/07 | 10.8500 | -0.07 | 4.00 | |
| 天利(盧森堡)-北美基金B(美元) | 06/07 | 10.6400 | -0.04 | 3.99 | |
| 安本標準世界責任股票基金A累積 | 02/15 | 11.8481 | -0.0023 | 3.94 | -1.86 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 04/26 | 121.1100 | 0.16 | 3.87 | 5.06 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 258.7200 | 0.16 | 3.87 | 16.40 |
| 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 111.9600 | 1.62 | 3.80 | 6.97 |
| 百達-新興市場收益股票-R歐元 | 07/06 | 136.7700 | 0.32 | 3.80 | 21.82 |
| 安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 | 04/12 | 24.1885 | 0.0004 | 3.79 | 5.53 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 63.3220 | 0.761 | 3.76 | 1.81 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 74.0120 | 0.889 | 3.76 | 1.81 |
| 聯博-印度成長基金B級別美元 | 05/04 | 175.4400 | 1.66 | 3.76 | 1.67 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 139.9300 | 0.01 | 3.75 | 7.26 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 67.4630 | 0.297 | 3.75 | 4.42 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 56.7800 | 0.01 | 3.73 | 6.70 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 04/17 | 78.3600 | -0.42 | 3.71 | 10.75 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) | 03/25 | 64.7500 | 0.44 | 3.71 | 10.16 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) | 03/25 | 1306.9700 | 8.56 | 3.71 | 0.18 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 04/17 | 20.8600 | -0.11 | 3.68 | 10.68 |
| 法巴印度股票基金C(美元) | 04/16 | 214.1200 | 0.05 | 3.67 | -2.82 |
| 安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 | 04/12 | 60.2692 | -0.0002 | 3.67 | 5.10 |
| 鋒裕匯理基金印度股票A2美元 | 04/17 | 405.7600 | 5.93 | 3.66 | -2.89 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 11.4600 | 0.01 | 3.65 | 8.22 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 33.8700 | 0.04 | 3.65 | 8.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) | 04/17 | 67.0200 | 1.39 | 3.62 | -1.74 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.1631 | -0.0029 | 3.61 | -10.24 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 聯博-印度成長基金BX級別美元 | 05/04 | 127.3800 | 1.16 | 3.59 | 1.25 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 4.4803 | 0.0163 | 3.58 | 7.36 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) | 07/17 | 11.0538 | -0.0052 | 3.56 | -10.15 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.0384 | -0.0046 | 3.56 | -10.18 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.4800 | -0.34 | 3.53 | |
| 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 91.7600 | 0.22 | 3.52 | 21.71 |
| 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 29.2000 | 0.04 | 3.51 | 7.72 |
| 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 20.8200 | 0.03 | 3.51 | 7.73 |
| 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 13.8100 | 0.02 | 3.50 | 7.72 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 51.1500 | 0.01 | 3.50 | 6.09 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 19.9400 | 0.01 | 3.49 | 6.15 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 364.8950 | 2.019 | 3.49 | -2.81 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5752 | 0.0041 | 3.49 | 3.34 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 37.2000 | 0.24 | 3.43 | -4.66 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 05/25 | 1528.8200 | 8.03 | 3.42 | 17.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 | 05/30 | 30.5900 | -0.16 | 3.41 | 8.81 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 20.3200 | 0 | 3.35 | 5.59 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 298.1740 | 1.642 | 3.34 | -3.26 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 | 04/28 | 355.8000 | -3.37 | 3.33 | 22.64 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) | 04/28 | 335.3500 | -3.2 | 3.32 | 22.64 |
| 富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 12.0300 | 0.01 | 3.32 | 7.10 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 117.2600 | 0.36 | 3.30 | 4.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 04/17 | 11.7700 | 0.06 | 3.27 | 10.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 04/17 | 12.1600 | 0.06 | 3.27 | 10.40 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) | 04/18 | 115.7100 | -0.22 | 3.27 | 3.37 |
| 聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/06 | 48.5500 | 0 | 3.24 | 7.68 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q | 12/16 | 134.9400 | 0.41 | 3.24 | 3.99 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 | 04/17 | 24.8400 | -0.14 | 3.21 | 10.20 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 19.5200 | 0 | 3.20 | 4.85 |
| 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 06/17 | 14.8500 | -0.03 | 3.19 | 18.40 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 | 06/12 | 113.2900 | 0.37 | 3.18 | 1.12 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 39.3400 | 0 | 3.14 | 5.04 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.6217 | -0.0043 | 3.11 | -11.75 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 11.6200 | 0.01 | 3.11 | 7.27 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0833 | 0.0085 | 3.09 | 5.24 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 04/17 | 76.4700 | 0.87 | 3.07 | 4.65 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 | 05/04 | 8627840.0200 | -85171.7 | 3.06 | 23.00 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.5968 | -0.0042 | 3.06 | -12.10 |
| 新加坡大華全球IPO基金-USD | 02/26 | 0.4800 | 0 | 3.04 | -5.80 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 91.2600 | -0.17 | 3.02 | 3.08 |
| 摩根基金-新興中東基金A股(美元)(累計) | 12/14 | 30.9600 | 0.88 | 3.00 | 4.86 |
| 摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 33.4300 | 0.95 | 3.00 | 4.85 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0378 | 0.0082 | 2.99 | 4.89 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.6845 | 0.007 | 2.88 | 3.54 |
| DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 202.0100 | -0.53 | 2.82 | 6.04 |
| 貝萊德印度基金A2美元 | 04/16 | 52.2900 | 0.36 | 2.82 | -6.52 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 25.7720 | 0.362 | 2.81 | 8.41 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 91.5280 | 1.287 | 2.81 | 8.40 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 18825.0000 | 0 | 2.79 | 4.58 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.5300 | 0.0066 | 2.79 | 3.23 |
| 景順印度股票基金C-年配息股美元 | 04/17 | 140.8500 | 1.76 | 2.78 | -4.65 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 04/17 | 24.4388 | 0.1793 | 2.78 | 8.55 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 33.3700 | -0.11 | 2.77 | 12.00 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y | 04/17 | 451.6147 | -2.7878 | 2.75 | 5.64 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 131.0800 | -0.34 | 2.73 | 11.97 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 06/05 | 15.7557 | 0.0067 | 2.71 | -2.77 |
| 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 33.7900 | -0.04 | 2.70 | 4.71 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 83.5300 | -0.23 | 2.69 | 5.61 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.2508 | 0.0093 | 2.69 | 3.28 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.9680 | 0.0164 | 2.69 | 3.90 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.7500 | 0.32 | 2.68 | |
| DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 227.1000 | -0.62 | 2.68 | 5.60 |
| 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 1146.3900 | -7.66 | 2.68 | 8.85 |
| 景順印度股票基金A-年配息股美元 | 04/17 | 119.1200 | 1.48 | 2.67 | -4.96 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) | 04/12 | 37.3800 | -0.15 | 2.66 | 17.40 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 16291.0000 | -1 | 2.66 | 4.14 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 15295.0000 | -1 | 2.65 | 4.13 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 | 09/13 | 24.4500 | 0.08 | 2.65 | 13.71 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.5110 | 0.0144 | 2.60 | 3.58 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5081 | 0.0061 | 2.60 | 3.36 |
| 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) | 01/26 | 992.1300 | -6.98 | 2.59 | 7.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A | 04/17 | 28.5586 | -0.1801 | 2.58 | 5.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 65.3190 | 0.491 | 2.50 | 5.39 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 06/12 | 297.4600 | 0.72 | 2.50 | -1.33 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.6581 | 0.0043 | 2.50 | 1.88 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 23.8700 | -0.03 | 2.49 | 4.06 |
| 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC | 06/11 | 1032.1600 | -66.34 | 2.46 | -12.01 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) | 04/17 | 17.6900 | 0.15 | 2.40 | 7.24 |
| 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC | 06/11 | 914.2000 | -58.78 | 2.33 | -12.35 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 03/10 | 196.8600 | 1.25 | 2.32 | 6.43 |
| 摩根印度基金 | 04/16 | 352.7100 | 1.36 | 2.32 | -3.58 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 9.9060 | 0.013 | 2.31 | 11.14 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 15.4100 | 0.09 | 2.31 | 14.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 04/17 | 11.1700 | 0.14 | 2.28 | 7.88 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 303.6300 | 3.54 | 2.25 | 17.69 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 31.7700 | 0.05 | 2.22 | 4.02 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.8447 | 0.0075 | 2.22 | 1.21 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 04/16 | 357.8700 | -0.24 | 2.22 | 3.05 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 64.2900 | 0.11 | 2.21 | 4.00 |
| 霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 04/17 | 62.0600 | 0.69 | 2.21 | 8.63 |
| 百達-新興市場收益股票-R美元 | 07/06 | 161.8600 | -0.04 | 2.15 | 21.11 |
| DWS投資歐洲精選基金USD LC | 04/17 | 143.6900 | 0.23 | 2.14 | 3.19 |
| 景順永續性美國量化基金C股美元 | 08/14 | 37.2700 | 0.01 | 2.12 | 4.99 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 04/17 | 118.5200 | 0.42 | 2.09 | 6.78 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 24.8620 | -0.001 | 2.09 | -14.82 |
| 景順永續性美國量化基金A股美元 | 08/14 | 34.1000 | 0.02 | 2.07 | 4.77 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 22.3100 | 0.07 | 2.04 | 10.34 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 04/17 | 68.5500 | 0.45 | 2.03 | -4.95 |
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 04/17 | 47.8200 | 0.53 | 2.01 | 8.01 |
| 霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 04/17 | 55.4300 | 0.62 | 2.01 | 8.01 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) | 04/16 | 15.5100 | 0.13 | 1.98 | 27.53 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 48.8440 | -0.022 | 1.95 | 13.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 56.2600 | -0.024 | 1.95 | 13.31 |
| 百達-新興市場收益股票-HR歐元 | 07/06 | 112.0800 | -0.04 | 1.94 | 20.23 |
| 景順永續性美國量化基金B股美元 | 08/14 | 27.9000 | 0.01 | 1.91 | 4.21 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 04/17 | 59.7000 | 0.39 | 1.90 | -5.32 |
| 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 125.3900 | -0.03 | 1.89 | 21.02 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 11.1700 | 0.02 | 1.83 | 6.06 |
| 新加坡大華全球IPO基金 | 02/26 | 0.6480 | 0 | 1.80 | -6.13 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 04/17 | 7.6800 | 0.05 | 1.76 | -5.76 |
| 景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 | 08/14 | 17.2000 | 0 | 1.76 | 3.40 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 | 03/02 | 18.0800 | 0.09 | 1.73 | 2.23 |
| 富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 04/18 | 25.9600 | 0 | 1.73 | 9.13 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 | 05/10 | 4975826.2000 | -46916.1 | 1.72 | 20.15 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 11.0800 | 0.03 | 1.72 | 5.62 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 9.3820 | 0.019 | 1.71 | 5.62 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 12.1100 | 0.02 | 1.69 | 5.59 |
| 景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/14 | 15.6900 | 0.01 | 1.69 | 3.18 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 04/17 | 42.4800 | 0.27 | 1.68 | -5.94 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) | 04/17 | 291.8700 | 2.28 | 1.67 | 3.19 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 04/17 | 49.1000 | 0.3 | 1.66 | 7.18 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.8300 | -0.37 | 1.65 | 3.36 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.1439 | 0.0129 | 1.65 | 1.44 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 04/17 | 30.3900 | 0.09 | 1.63 | -3.99 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 1.63 | -1.14 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 06/12 | 276.1400 | 0.42 | 1.61 | 1.64 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) | 09/24 | 93.1900 | -0.99 | 1.59 | 6.28 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 12.5200 | 0.03 | 1.58 | 5.08 |
| 富達基金-南歐基金(A股歐元) | 04/18 | 112.1000 | 0 | 1.58 | 8.61 |
| 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.0200 | -0.36 | 1.57 | 3.15 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 38.7500 | -0.1 | 1.57 | 8.97 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.9628 | 0.0121 | 1.56 | 1.13 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 11.2100 | 0.02 | 1.49 | 5.00 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | 04/17 | 32.8300 | 0.26 | 1.49 | 2.60 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) | 04/17 | 18.7900 | 0.16 | 1.48 | -1.33 |
| 法巴美國股票基金C股(美元) | 09/23 | 155.6700 | 0.06 | 1.45 | 7.37 |
| 聯博-印度成長基金BX級別歐元 | 05/04 | 115.6500 | 1.11 | 1.39 | -3.91 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 04/17 | 107.9100 | 0.66 | 1.38 | 6.21 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 12.3400 | 0.1 | 1.36 | -1.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 04/17 | 15.7700 | 0.13 | 1.35 | -1.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 13.5300 | 0.11 | 1.33 | -1.81 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.9419 | 0.008 | 1.29 | -0.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) | 04/17 | 37.7700 | 0.29 | 1.28 | 5.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 04/17 | 195.6047 | 3.5456 | 1.23 | 3.65 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 | 04/17 | 42.8600 | -0.2 | 1.23 | 3.97 |
| 百達-美國股票精選-R歐元 | 10/04 | 209.1100 | 3.12 | 1.21 | 8.58 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 239.7800 | -0.59 | 1.18 | 2.40 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 47.4300 | 0.15 | 1.13 | 3.61 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.8700 | 0.05 | 1.10 | 3.00 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) | 04/18 | 12.8000 | 0.03 | 1.09 | 8.21 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 99.4900 | -0.09 | 1.06 | 4.07 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別美元 | 04/17 | 36.5400 | -0.17 | 1.06 | 3.38 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 | 04/17 | 18.8500 | -0.1 | 1.04 | 3.39 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) | 03/25 | 1456.3100 | 6.5 | 1.04 | -5.58 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 04/17 | 143.3749 | 2.5944 | 1.03 | 3.00 |
| 霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 | 04/17 | 13.5400 | 0.01 | 1.02 | 12.54 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) | 03/25 | 72.0200 | 0.36 | 1.01 | 3.69 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) | 07/25 | 20.2400 | -0.08 | 1.01 | 3.14 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 04/18 | 9.7630 | 0.06 | 0.95 | -1.54 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 04/17 | 12.3700 | 0.01 | 0.92 | 12.11 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) | 04/18 | 11.3600 | 0.02 | 0.89 | 7.66 |
| M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) | 04/17 | 18.6895 | -0.003 | 0.88 | 1.68 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) | 04/18 | 13.7500 | 0.02 | 0.87 | 7.65 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.5400 | -0.05 | 0.81 | 2.96 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 04/18 | 28.2300 | 0.17 | 0.81 | -1.99 |
| 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/18 | 241.4600 | 1.15 | 0.80 | 1.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) | 01/13 | 15.8900 | 0.07 | 0.78 | -9.31 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) | 03/25 | 58.1200 | 0.26 | 0.77 | 3.08 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) | 03/25 | 58.1200 | 0.25 | 0.75 | 3.06 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) | 03/25 | 58.0500 | 0.26 | 0.74 | 3.00 |
| 法巴美國股票基金N股(美元) | 09/20 | 134.3500 | -0.5 | 0.74 | 6.32 |
| 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.6600 | -0.07 | 0.73 | 2.90 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 07/25 | 43.0400 | -0.19 | 0.73 | 2.33 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 04/17 | 7.8700 | 0.06 | 0.73 | -6.98 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 982.0000 | 1.9 | 0.70 | |
| 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.3600 | -0.06 | 0.68 | 2.65 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 4.9074 | -0.0555 | 0.66 | -1.86 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) | 04/17 | 35.3600 | 0.21 | 0.66 | 2.20 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 04/17 | 25.5160 | -0.043 | 0.64 | 1.63 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.3900 | -0.05 | 0.62 | 2.58 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 04/17 | 15.9290 | -0.082 | 0.62 | 2.23 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 04/17 | 533.3891 | 7.5688 | 0.61 | -4.18 |
| 貝萊德東協領先基金A2美元 | 05/10 | 12.2700 | -0.06 | 0.61 | 11.88 |
| 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) | 04/18 | 24.8800 | 0 | 0.59 | 2.19 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 07/25 | 62.4600 | -0.27 | 0.59 | 1.86 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 | 08/14 | 12.2100 | -0.01 | 0.56 | 7.42 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 06/28 | 45.5800 | -0.01 | 0.53 | 12.19 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 04/17 | 29.8540 | 0.445 | 0.51 | 4.29 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 04/17 | 52.8631 | 0.5088 | 0.50 | 16.67 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 973.5000 | 1.8 | 0.50 | |
| 高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 2226.1900 | -22.06 | 0.49 | -3.79 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 高盛食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 220.5800 | -2.59 | 0.49 | -3.79 |
| 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 162.5800 | -2.92 | 0.48 | 33.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 04/17 | 12.5790 | 0.1772 | 0.47 | -4.59 |
| 聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 93.1400 | 0.22 | 0.47 | 10.06 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 | 08/14 | 11.5700 | -0.01 | 0.45 | 7.05 |
| 利安資金韓國基金(美元) | 04/17 | 0.8640 | 0.017 | 0.43 | -1.89 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 04/17 | 22.5710 | 0.336 | 0.36 | 3.78 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 04/17 | 1.4183 | 0.004 | 0.36 | 3.39 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 04/17 | 216.0415 | 1.8486 | 0.34 | 1.72 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) | 03/08 | 181.7900 | -0.62 | 0.34 | 0.85 |
| 先機美國入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 35.6068 | -0.5769 | 0.34 | -7.37 |
| 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 3.2188 | 0.0454 | 0.32 | 8.04 |
| 高盛食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 337.6600 | -3.38 | 0.32 | -4.31 |
| 保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) | 12/13 | 118.8300 | -0.05 | 0.32 | 0.41 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 04/17 | 12.1902 | 0.117 | 0.31 | 15.94 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 04/17 | 23.8785 | 0.2292 | 0.31 | 15.94 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 04/17 | 37.3200 | 0.35 | 0.25 | 2.58 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 | 10/12 | 15.2000 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 04/17 | 21.2359 | 0.2035 | 0.22 | 15.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) | 01/13 | 39.3900 | 0.01 | 0.22 | -0.70 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 04/17 | 23.1352 | 0.1955 | 0.20 | 1.27 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) | 03/08 | 15.2800 | -0.05 | 0.18 | 0.29 |
| 先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 25.0053 | -0.4058 | 0.17 | -7.86 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 19.6590 | 0.082 | 0.13 | -0.71 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) | 04/17 | 43.2600 | 0.18 | 0.13 | 1.20 |
| 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 | 04/28 | 121.8200 | 0.24 | 0.13 | 17.08 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 04/16 | 7.4831 | -0.0086 | 0.10 | -5.89 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 94.0200 | -0.04 | 0.10 | 0.02 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 | 04/17 | 17.8400 | -0.1 | 0.10 | 3.88 |
| 先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 25.6965 | -0.4174 | 0.08 | -8.10 |
| 法巴新興歐洲股票基金C(歐元) | 07/03 | 55.3300 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 35.9000 | -0.29 | 0.05 | -6.78 |
| 法巴巴西股票基金C(美元) | 04/16 | 71.7600 | -0.58 | 0.04 | -6.16 |
| 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.7371 | -0.2021 | 0.03 | 1.50 |
| 先機美國入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 14.7307 | -0.2386 | 0.02 | -7.66 |
| 未來資產韓國股票基金I股(歐元) | 10/10 | 11.5500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) | 10/18 | 138.3100 | -0.18 | -0.02 | 3.05 |
| 摩根東方基金 | 12/07 | 356.3152 | -0.9048 | -0.02 | -6.57 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 04/16 | 2997.5156 | -3.5157 | -0.03 | -6.26 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 03/02 | 83.5400 | 0.01 | -0.04 | 1.15 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 102.3900 | 0 | -0.06 | 17.06 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 13.8360 | -0.095 | -0.10 | -6.09 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.5580 | -0.073 | -0.10 | -6.09 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 | 04/17 | 13.4900 | -0.08 | -0.10 | 3.27 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | 04/16 | 821.1300 | -5.62 | -0.12 | 3.11 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 136.9000 | -0.93 | -0.12 | 3.11 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 468.8900 | -3.21 | -0.12 | 3.11 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 11.2668 | -0.1828 | -0.14 | -8.15 |
| 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 12.8196 | -0.2081 | -0.15 | -8.15 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 04/17 | 31.7180 | 0.42 | -0.16 | 3.94 |
| 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 1174.5800 | 16.8 | -0.18 | -1.12 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 | 04/17 | 10.4700 | -0.06 | -0.22 | 2.76 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/A EUR | 04/02 | 59.4450 | 0.655 | -0.22 | 4.41 |
| 先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 12.6020 | -0.2047 | -0.23 | -8.39 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 11.5167 | 0.1647 | -0.28 | -1.52 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) | 04/16 | 112.3400 | -0.77 | -0.29 | 2.55 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 103.5100 | -0.72 | -0.30 | 2.51 |
| 百達-美國股票精選-R美元 | 10/04 | 229.3800 | 3.07 | -0.31 | 5.42 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 | 10/02 | 20.9300 | -0.43 | -0.32 | 4.72 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 16.0890 | -0.187 | -0.34 | 0.10 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 03/02 | 12.2100 | 0 | -0.34 | 0.38 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A2美元 | 03/02 | 17.7700 | 0 | -0.34 | 0.40 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 | 04/17 | 23.0700 | -0.05 | -0.35 | 0.14 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) | 09/24 | 164.9500 | -1.73 | -0.37 | 3.15 |
| 施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 | 09/25 | 34.2536 | -0.0053 | -0.37 | -7.20 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 17.4940 | -0.011 | -0.39 | 0.60 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 12.5900 | 0.06 | -0.42 | -2.39 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別歐元 | 10/02 | 33.6700 | -0.71 | -0.43 | 5.94 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 | 10/02 | 19.4200 | -0.4 | -0.44 | 4.40 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) | 09/24 | 122.3600 | -1.29 | -0.45 | 2.87 |
| 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 | 04/17 | 10.4700 | 0 | -0.45 | -7.26 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) | 03/08 | 149.7700 | -0.53 | -0.50 | 2.26 |
| 貝萊德英國基金A2美元 | 04/17 | 183.7800 | 1.03 | -0.50 | 3.06 |
| 高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 223.8500 | -2.84 | -0.53 | -4.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 22.2100 | -0.04 | -0.56 | -0.06 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 | 12/31 | 168.2100 | -0.05 | -0.58 | -1.37 |
| 高盛健康福祉基金X股美元 | 06/20 | 183.2700 | -2.72 | -0.60 | 1.18 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 156.6000 | -0.48 | -0.60 | 3.33 |
| 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 | 04/20 | 120.1900 | -0.01 | -0.61 | 3.65 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 | 06/12 | 148.9900 | 0.35 | -0.61 | 4.85 |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 | 10/02 | 27.6900 | -0.54 | -0.61 | 9.04 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.9000 | 0.09 | -0.64 | 3.33 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別歐元 | 10/02 | 26.3400 | -0.51 | -0.66 | 8.91 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 253.6600 | -0.78 | -0.66 | 3.30 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) | 07/25 | 50.2400 | -0.36 | -0.67 | -0.18 |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.8800 | -0.2 | -0.68 | -0.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) | 03/08 | 12.6000 | -0.05 | -0.68 | 1.67 |
| 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.5600 | -0.19 | -0.70 | -0.58 |
| 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 15.7300 | 0.29 | -0.70 | 4.53 |
| 保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 82.4600 | -0.17 | -0.72 | 0.99 |
| 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 04/17 | 64.3900 | -0.04 | -0.78 | -1.69 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) | 03/08 | 11.1300 | -0.04 | -0.78 | 1.32 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 16.4600 | -0.29 | -0.80 | 9.08 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) | 07/25 | 72.9100 | -0.52 | -0.80 | -0.63 |
| 百達-美國股票精選-HR歐元 | 10/04 | 154.0600 | 2.05 | -0.81 | 3.60 |
| 聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 116.1000 | -2.11 | -0.81 | 8.18 |
| 聯博-印度成長基金I級別歐元 | 10/01 | 143.0100 | -2.19 | -0.83 | 1.06 |
| 聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 109.7200 | -2 | -0.86 | 8.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) | 08/06 | 4.3700 | -0.05 | -0.86 | -11.81 |
| 聯博-新興市場價值基金I級別歐元 | 10/02 | 42.8700 | -0.55 | -0.87 | 0.78 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 03/02 | 11.1900 | -0.01 | -0.88 | -1.20 |
| 高盛食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 2354.9300 | -16.75 | -0.91 | -4.33 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 04/17 | 18.8500 | -0.03 | -0.91 | 11.15 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 16.0200 | 0 | -0.92 | 13.70 |
| DWS投資全球神農基金USD FC | 04/17 | 170.6100 | 0.19 | -0.92 | -2.05 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 04/17 | 27.6100 | 0.39 | -0.94 | -1.12 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 45.1600 | -0.52 | -0.96 | 4.09 |
| 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 | 05/05 | 12.3800 | 0.18 | -0.97 | 7.02 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 04/17 | 1.4922 | 0.0203 | -0.97 | 3.53 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 04/17 | 41.5045 | 0.308 | -1.00 | -4.54 |
| 聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 43.5600 | -0.5 | -1.01 | 3.96 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/16 | 164.7700 | -0.05 | -1.02 | 4.98 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 04/16 | 247.6100 | -0.07 | -1.03 | 4.95 |
| DWS投資全球神農基金USD LC | 04/17 | 148.1800 | 0.15 | -1.04 | -2.45 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 04/17 | 37.5799 | 0.2784 | -1.08 | -4.80 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 27.9600 | -0.16 | -1.09 | -4.28 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 41.4000 | -0.23 | -1.09 | -4.28 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 04/17 | 23.2700 | 0.33 | -1.11 | -1.61 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) | 04/17 | 38.5100 | 0.43 | -1.12 | -6.77 |
| 新加坡大華亞洲基金-USD | 08/11 | 1.7770 | 0.027 | -1.17 | -13.40 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/16 | 117.8400 | -0.04 | -1.19 | 4.38 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 | 08/08 | 18.2100 | 0.1 | -1.20 | 4.48 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 22.5000 | -0.48 | -1.29 | -1.03 |
| 法巴印尼股票基金C(美元) | 11/14 | 195.5400 | -0.02 | -1.29 | 0.26 |
| 高盛健康福祉基金X股歐元 | 06/20 | 954.9200 | -12.1 | -1.29 | -3.05 |
| 聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 04/17 | 192.2000 | 3.3 | -1.30 | -6.87 |
| 鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) | 03/25 | 67.0700 | 0.07 | -1.32 | |
| 聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 27.9600 | -0.33 | -1.32 | 2.91 |
| 聯博-印度成長基金A級別歐元 | 04/17 | 212.4100 | 3.64 | -1.34 | -6.97 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 | 08/08 | 14.1600 | 0.07 | -1.35 | 4.00 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.1200 | 0.12 | -1.36 | 3.77 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 04/17 | 1163.4300 | 1.38 | -1.36 | 7.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) | 04/20 | 20.2600 | 0.14 | -1.37 | 2.76 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 34.2300 | -0.01 | -1.37 | 3.86 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 133.0200 | 0.16 | -1.37 | 7.75 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 17.6600 | 0.18 | -1.39 | 3.77 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 | 10/02 | 17.9000 | -0.39 | -1.41 | 0.62 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 05/31 | 300.4100 | 0.02 | -1.42 | 9.77 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 505.9900 | 2.61 | -1.42 | 3.12 |
| 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 | 12/11 | 1.0110 | -0.0001 | -1.42 | 0.78 |
| GAM Star歐洲股票基金-A USD | 04/16 | 11.1931 | 0.0325 | -1.42 | -0.71 |
| 富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 20.3200 | 0.05 | -1.42 | 0.32 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 04/17 | 14.4000 | -0.03 | -1.44 | 9.85 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 45.4100 | 0.23 | -1.44 | 3.03 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別美元 | 10/02 | 31.7100 | -0.69 | -1.44 | 0.58 |
| 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 16.5900 | 0 | -1.46 | 3.81 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) | 04/17 | 30.7200 | 0.34 | -1.46 | -7.82 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 | 06/12 | 125.4900 | 0.19 | -1.47 | 8.18 |
| 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 30.9500 | -0.01 | -1.48 | 3.40 |
| 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.5700 | -0.13 | -1.49 | -3.02 |
| 利安資金日本增長基金A級別美元 | 04/17 | 1.0770 | 0.018 | -1.50 | -0.20 |
| 惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) | 04/16 | 16.9200 | -0.07 | -1.51 | 0.17 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 83.0800 | 0.43 | -1.52 | 2.75 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 62.8900 | 0.33 | -1.52 | 2.73 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 44.4900 | 0.23 | -1.53 | 2.73 |
| 利安資金日本基金(美元) | 04/17 | 1.1820 | 0.018 | -1.55 | -0.26 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.8300 | 0.14 | -1.55 | 3.01 |
| 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 28.6800 | 0.07 | -1.56 | -0.17 |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 | 04/17 | 226.0763 | 1.9528 | -1.58 | 1.07 |
| 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 12.9000 | 0.03 | -1.58 | -0.18 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.1600 | 0.17 | -1.60 | 2.95 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 04/16 | 306.2600 | -0.27 | -1.63 | 3.87 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 1829.3500 | 16.64 | -1.63 | 0.31 |
| 惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) | 04/16 | 103.3600 | -0.48 | -1.63 | -0.14 |
| 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/16 | 9.2200 | -0.04 | -1.64 | -0.15 |
| DWS投資ESG新興市場股票基金FC | 06/28 | 289.1100 | 3.25 | -1.65 | -6.10 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A-月配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 23.1086 | -0.0912 | -1.65 | 3.83 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 21.6310 | 0.01 | -1.66 | 5.12 |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | 04/17 | 208.1460 | 1.7951 | -1.66 | 0.79 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 04/17 | 137.8355 | 1.9941 | -1.70 | -3.98 |
| 富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 9.2450 | 0.024 | -1.72 | -0.70 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.4900 | 0.11 | -1.73 | 3.11 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 33.4432 | -0.1324 | -1.73 | 3.55 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 | 04/17 | 67.6500 | 0.34 | -1.73 | 1.89 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 04/17 | 89.9486 | 1.3008 | -1.74 | -4.11 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 22.5324 | -0.0892 | -1.74 | 3.54 |
| 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 | 10/02 | 12.3900 | -0.27 | -1.74 | -0.34 |
| 高盛日本股票基金X股美元 | 04/17 | 166.3800 | 2.62 | -1.75 | -0.20 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 19.4900 | -0.11 | -1.76 | 3.00 |
| DWS投資ESG新興市場股票基金LC | 06/28 | 252.7700 | 2.84 | -1.77 | -6.47 |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/17 | 87.2600 | -0.09 | -1.79 | 5.78 |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/17 | 151.0300 | -0.16 | -1.79 | 5.76 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 73.7902 | 0.6692 | -1.80 | -0.20 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 04/17 | 11.9900 | 0.08 | -1.81 | 0.34 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股美元 | 04/17 | 60.3100 | 0.31 | -1.82 | 1.56 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) | 09/11 | 8.8070 | 0.168 | -1.83 | 10.48 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 33.1840 | 0.3749 | -1.85 | -0.80 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 | 04/17 | 12.9300 | -0.04 | -1.90 | -0.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 04/17 | 91.8987 | 1.3265 | -1.91 | -4.63 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 04/17 | 3825.4100 | -1.8 | -1.92 | 3.60 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A-季配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 11.0198 | -0.0431 | -1.94 | 2.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) | 02/21 | 11.9300 | -0.14 | -1.94 | -0.93 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 23.4323 | -0.0916 | -1.94 | 2.59 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元 | 04/17 | 29.4200 | 0.36 | -1.98 | -2.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 23.7100 | 0.29 | -1.98 | -2.44 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 25.9997 | 0.2931 | -1.99 | -1.28 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 04/17 | 11.4100 | 0.07 | -1.99 | -0.07 |
| 法巴日本股票基金C(美元) | 04/16 | 59.2000 | -0.52 | -2.01 | 0.13 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 04/16 | 153.4000 | -0.57 | -2.02 | 3.26 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 | 04/17 | 66.5000 | -0.21 | -2.02 | -0.56 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A1-季配浮動(本基金配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 10.8901 | -0.0427 | -2.03 | 2.29 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股票(歐元)A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/07 | 20.9813 | -0.0823 | -2.03 | 2.30 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) | 04/16 | 305.9300 | -1.02 | -2.05 | 2.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 04/17 | 89.6315 | 1.2913 | -2.06 | -5.14 |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/17 | 84.7500 | -0.1 | -2.06 | 4.58 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 04/17 | 3.3450 | 0.051 | -2.06 | 13.04 |
| 利安資金韓國基金(新元) | 04/17 | 1.1350 | 0.022 | -2.07 | -3.78 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 | 04/17 | 10.1100 | -0.04 | -2.08 | -0.61 |
| 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/16 | 7.1900 | -0.03 | -2.09 | -0.88 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 56.1000 | 0.35 | -2.09 | 1.27 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 55.4600 | 0.34 | -2.11 | 1.26 |
| 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/16 | 7.6600 | -0.03 | -2.11 | -1.23 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) | 04/16 | 123.9800 | -0.99 | -2.12 | 2.20 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.3900 | 0.19 | -2.12 | -2.90 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 51.0990 | 0.01 | -2.13 | 3.90 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 | 04/17 | 213.2400 | -0.11 | -2.14 | 2.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 | 04/17 | 24.5400 | 0.3 | -2.14 | -2.91 |
| 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 4.2238 | 0.0581 | -2.19 | 5.89 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) | 09/11 | 11.4050 | 0.214 | -2.21 | 9.17 |
| 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) | 09/11 | 11.4080 | 0.214 | -2.21 | 9.18 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) | 03/08 | 26.4100 | -0.23 | -2.25 | -2.98 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 55.3400 | 0.35 | -2.25 | 0.75 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 29.5100 | 0.18 | -2.26 | 0.74 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 | 04/17 | 18.2600 | -0.01 | -2.27 | 4.01 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 36.5100 | 0.22 | -2.27 | 0.73 |
| 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/16 | 7.1900 | -0.03 | -2.29 | -1.36 |
| 貝萊德營養科學基金A2美元 | 04/17 | 11.9900 | 0.13 | -2.29 | -3.96 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 233.0300 | 1.42 | -2.30 | 1.23 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.2300 | 0 | -2.32 | 3.76 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 | 04/17 | 20.6200 | -0.01 | -2.35 | 3.73 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) | 04/18 | 16.0900 | 0.02 | -2.37 | -0.76 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 14.1640 | -0.115 | -2.39 | 0.44 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 18.9550 | -0.154 | -2.39 | 0.44 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) | 04/16 | 21.7000 | -0.07 | -2.40 | 1.20 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) | 12/13 | 29.7200 | 0.16 | -2.40 | -1.53 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 5.0712 | 0.0108 | -2.41 | -3.86 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 33.1400 | 0.21 | -2.41 | 0.20 |
| 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/16 | 7.3600 | -0.04 | -2.41 | -1.35 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 26.7900 | 0.16 | -2.42 | 0.18 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 16.3000 | -0.01 | -2.43 | 4.09 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 26.5600 | 0.16 | -2.43 | 0.18 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 76.1400 | 0.59 | -2.49 | 0.28 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 09/30 | 1060.0300 | -9.45 | -2.50 | 6.61 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) | 04/18 | 10.2600 | 0.01 | -2.50 | -1.21 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 04/17 | 18.4246 | 0.2109 | -2.51 | -0.99 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) | 04/18 | 27.4400 | 0.03 | -2.51 | -1.22 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積) | 12/02 | 12.4024 | -0.1548 | -2.52 | -0.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 7.2000 | 0.07 | -2.52 | -1.21 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 10/16 | 8.7400 | 0.08 | -2.53 | -5.54 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.8200 | 0.03 | -2.53 | -1.26 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | 04/17 | 17.3200 | 0.05 | -2.53 | -1.26 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 04/16 | 166.4600 | 0.81 | -2.56 | 5.81 |
| 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) | 12/14 | 17.5416 | -0.1384 | -2.56 | -10.70 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 48.0635 | 0.1008 | -2.57 | -4.39 |
| 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.1281 | 0.0191 | -2.57 | -15.45 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) | 12/14 | 45.0911 | -0.3489 | -2.58 | -10.71 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) | 04/17 | 121.3300 | 1.44 | -2.59 | -0.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) | 12/13 | 27.0000 | 0.14 | -2.63 | -2.24 |
| 景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 75.5800 | -0.34 | -2.63 | 1.58 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 04/17 | 28.0595 | 0.3207 | -2.64 | -1.36 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 45.0417 | 0.0938 | -2.65 | -4.63 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 | 04/17 | 17.7600 | -0.02 | -2.65 | 2.47 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元) | 04/18 | 11.4300 | 0.02 | -2.66 | -1.72 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 | 11/22 | 7.3829 | 0.0065 | -2.67 | -12.12 |
| 安本標準英國永續股票基金X累積英鎊 | 03/29 | 15.8295 | 0.0033 | -2.67 | -0.02 |
| 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 11.6058 | 0.011 | -2.68 | -0.74 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 | 04/17 | 29.3500 | -0.02 | -2.69 | 2.89 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) | 04/17 | 14.5980 | 0.043 | -2.69 | -4.50 |
| 聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 51.7200 | -1.06 | -2.69 | 4.72 |
| 摩根基金-巴西基金A股(美元)(累計) | 03/22 | 7.3000 | -0.05 | -2.69 | 8.80 |
| 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 72.0500 | -0.33 | -2.70 | 1.34 |
| 聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 18.4800 | -0.38 | -2.70 | 4.71 |
| 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 | 04/17 | 9.2000 | 0.1 | -2.73 | -5.10 |
| 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 14.1000 | 0.05 | -2.73 | 0.28 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) | 04/17 | 106.6900 | 1.27 | -2.73 | -1.27 |
| 景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.1000 | -0.05 | -2.74 | 1.29 |
| 新加坡大華亞洲基金 | 08/11 | 2.4320 | 0.037 | -2.75 | -13.14 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 27.8400 | -0.11 | -2.75 | 0.83 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 13.2230 | -0.109 | -2.76 | -0.45 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 | 04/17 | 26.0000 | -0.01 | -2.76 | 2.61 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 21.8400 | 0.13 | -2.79 | -0.67 |
| 安本標準英國永續股票基金A累積英鎊 | 03/29 | 25.9082 | 0.005 | -2.80 | -0.44 |
| 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 423.6800 | -1.3 | -2.82 | 3.23 |
| 法巴新興歐洲股票基金C(美元) | 07/03 | 60.3600 | -1.75 | -2.82 | -2.82 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 04/17 | 39.6840 | 0.049 | -2.82 | 1.89 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 13.3890 | -0.11 | -2.83 | -0.73 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 04/16 | 814.6200 | -4.24 | -2.84 | 2.06 |
| 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 380.6600 | -1.15 | -2.84 | 2.82 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 04/17 | 12.0300 | 0.035 | -2.84 | -4.96 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 14.5750 | 0.02 | -2.84 | 2.43 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 | 04/17 | 18.9700 | 0.43 | -2.85 | -2.50 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 04/17 | 25.0880 | 0.035 | -2.86 | 2.41 |
| 先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.9466 | 0.0212 | -2.87 | -5.45 |
| 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 42.3287 | -0.4787 | -2.88 | 4.18 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 04/17 | 24.0200 | 0.23 | -2.88 | -0.41 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 | 04/17 | 14.5970 | -0.0276 | -2.88 | 0.50 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 | 04/17 | 12.1400 | 0.16 | -2.88 | -0.44 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 12.9270 | -0.106 | -2.88 | -0.46 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 3.8578 | -0.0073 | -2.88 | 0.48 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 12.8600 | 0 | -2.90 | 3.44 |
| 摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) | 04/16 | 9.3600 | -0.13 | -2.91 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) | 03/08 | 286.9100 | -2.55 | -2.91 | -1.05 |
| 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | 04/17 | 45.5000 | 0.65 | -2.94 | 4.71 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.4170 | 0.016 | -2.94 | 1.45 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 04/17 | 30.9170 | 0.038 | -2.94 | 1.46 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 105.4000 | -0.06 | -2.95 | 1.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 | 09/28 | 55.7800 | 0.01 | -2.95 | 8.51 |
| 利安資金新馬基金(美元) | 04/17 | 2.2290 | 0.025 | -3.00 | 4.84 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 99.4200 | 0.18 | -3.02 | 0.53 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 91.9200 | 0 | -3.02 | -4.68 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 99.4423 | 1.0492 | -3.02 | -0.99 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 | 04/17 | 42.7100 | 0.55 | -3.02 | -1.26 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 88.8000 | 0.16 | -3.03 | 0.52 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | 04/17 | 16.1246 | 0.2337 | -3.03 | -2.26 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 04/17 | 1.3902 | 0.016 | -3.03 | -0.02 |
| 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/08 | 25.0400 | -0.29 | -3.03 | 3.56 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 138.1100 | 0 | -3.04 | -4.74 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 17.7700 | -0.22 | -3.04 | 4.09 |
| 先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.8327 | 0.0207 | -3.05 | -5.97 |
| 摩根南韓基金 | 04/16 | 63.7600 | -0.91 | -3.08 | -7.37 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) | 03/08 | 30.9500 | -0.28 | -3.09 | -1.63 |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 04/17 | 36.1600 | 0.51 | -3.09 | 4.16 |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) | 04/18 | 22.9000 | 0.13 | -3.09 | 4.59 |
| 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 320.4900 | 0.8 | -3.10 | 0.57 |
| 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 698.6600 | 1.73 | -3.10 | 0.57 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) | 04/17 | 12.6240 | 0.015 | -3.10 | 0.90 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 04/17 | 64.4911 | 0.6485 | -3.10 | -2.17 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 04/17 | 35.4142 | 0.3971 | -3.10 | -3.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 | 09/28 | 43.8300 | 0.01 | -3.12 | 7.88 |
| 富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) | 04/18 | 41.3400 | 0.05 | -3.13 | -1.51 |
| 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 780.5600 | -2.4 | -3.15 | 2.18 |
| 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 356.4500 | -1.1 | -3.15 | 2.17 |
| 新加坡大華亞太增長基金-USD | 04/17 | 1.4055 | 0.0174 | -3.16 | -4.11 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 04/17 | 89.3900 | 0.34 | -3.17 | 2.65 |
| 未來資產韓國股票基金A股(歐元) | 10/10 | 9.9700 | -0.16 | -3.17 | -8.25 |
| 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 16.3900 | 0 | -3.17 | -6.20 |
| 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 382.7100 | -1.16 | -3.18 | 2.43 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) | 03/08 | 25.8200 | -0.23 | -3.18 | -2.00 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 88.3007 | 0.9287 | -3.20 | -1.58 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元 | 06/20 | 49.3600 | 0.51 | -3.20 | -3.20 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 04/17 | 1938.7689 | 21.7006 | -3.22 | -3.62 |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) | 04/18 | 62.6600 | 0.35 | -3.23 | 4.08 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 | 04/17 | 47.7100 | -0.07 | -3.24 | -2.46 |
| 百達-水資源-I美元 | 04/17 | 662.9000 | 1.37 | -3.25 | -4.78 |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) | 04/18 | 21.2300 | 0.03 | -3.25 | -1.94 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 04/17 | 70.5900 | 0.67 | -3.25 | -1.29 |
| 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 275.4200 | 0.67 | -3.26 | 0.01 |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) | 04/18 | 21.3700 | 0.03 | -3.26 | -1.95 |
| 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) | 04/18 | 21.1900 | 0 | -3.27 | 3.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) | 04/17 | 20.8500 | 0.28 | -3.27 | 4.88 |
| 利安資金泰國基金(美元) | 04/17 | 1.9460 | -0.003 | -3.27 | -9.12 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 331.5500 | 0.58 | -3.29 | 0.46 |
| 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 299.6600 | -0.93 | -3.31 | 1.61 |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R2 | 04/16 | 216.0400 | -1.6 | -3.31 | -3.21 |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 04/17 | 20.0500 | 0.21 | -3.31 | -6.72 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 35.6700 | 0.06 | -3.33 | -0.54 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 63.9400 | 0.11 | -3.33 | -0.54 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 63.6900 | 0.11 | -3.34 | -0.54 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B | 04/16 | 45.6400 | 0.03 | -3.35 | -0.82 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 04/17 | 11.1400 | 0.046 | -3.35 | -2.59 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 | 04/17 | 14.9531 | -0.029 | -3.36 | -0.79 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 | 09/28 | 33.9600 | 0 | -3.37 | 6.97 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 04/17 | 49.9600 | 0.01 | -3.37 | 2.08 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/30 | 174.2900 | -2.77 | -3.38 | 14.49 |
| 富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 30.2300 | -0.01 | -3.38 | 3.22 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 86.7000 | 0 | -3.39 | -5.33 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 185.9400 | -0.01 | -3.41 | -5.52 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 155.5500 | 0 | -3.41 | -5.53 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 91.6700 | 0 | -3.41 | -5.52 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 04/17 | 421.3500 | -0.44 | -3.41 | 4.21 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 9.9620 | 0.006 | -3.43 | |
| 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | 04/17 | 48.8900 | 0.41 | -3.45 | -2.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 | 04/17 | 117.8526 | 0.7238 | -3.46 | -1.45 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 10.3900 | 0.01 | -3.46 | 2.22 |
| DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC | 06/28 | 127.6800 | 0.81 | -3.48 | -12.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 | 09/28 | 32.5400 | -0.01 | -3.49 | 6.33 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 21.2300 | -0.01 | -3.49 | 2.74 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 15.8300 | -0.01 | -3.49 | 2.75 |
| 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 324.1000 | -1 | -3.49 | 1.74 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 26.8800 | -0.01 | -3.50 | 2.74 |
| 百達-水資源-R 美元 | 04/17 | 462.3000 | 0.95 | -3.51 | -5.60 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.6630 | 0.014 | -3.51 | 0.23 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 19.8170 | -0.178 | -3.53 | 6.48 |
| 富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) | 04/18 | 86.2800 | -0.28 | -3.54 | -5.37 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 05/22 | 27.4860 | -0.286 | -3.54 | -18.52 |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 215.6213 | 1.8851 | -3.54 | 8.13 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 06/28 | 1.8120 | 0 | -3.55 | 2.92 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 1560.3113 | -1.134 | -3.55 | 0.83 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 | 04/17 | 159.8350 | 0.8177 | -3.55 | -2.25 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 11.6900 | -0.01 | -3.56 | 2.69 |
| 摩根東協基金數位級別(美元)(累計) | 04/16 | 9.4200 | 0.04 | -3.57 | |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 | 04/17 | 18.3700 | -0.04 | -3.57 | 4.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 | 04/17 | 246.2172 | -0.1928 | -3.58 | -0.11 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 | 04/17 | 68.6800 | -0.17 | -3.58 | 4.68 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 127.5683 | -0.0999 | -3.58 | -0.12 |
| DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC | 06/28 | 116.2200 | 0.73 | -3.61 | -12.85 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 04/16 | 124.5700 | -2.68 | -3.62 | 8.91 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 6.1311 | -0.0116 | -3.62 | -0.74 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 04/17 | 41.3700 | 0.34 | -3.63 | -3.02 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 1355.2600 | 1.07 | -3.65 | -1.07 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 06/28 | 1.3370 | 0.002 | -3.65 | 2.37 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 | 04/17 | 225.2934 | -0.1795 | -3.66 | -0.39 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 04/17 | 10869.0000 | 100 | -3.66 | -2.40 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 04/17 | 49.4808 | 0.4447 | -3.66 | -1.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 118.8411 | -0.0947 | -3.66 | -0.40 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 04/16 | 141.7100 | -1.23 | -3.67 | -3.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 1467.4490 | -1.1057 | -3.67 | 0.33 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/16 | 75.8300 | -0.66 | -3.67 | -3.71 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 04/16 | 150.7500 | 0.68 | -3.68 | -1.40 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 64.7943 | 0.3301 | -3.68 | -2.70 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 | 04/17 | 145.3212 | 0.7404 | -3.68 | -2.69 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 121.4016 | -0.0976 | -3.70 | -0.53 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.3140 | 0.013 | -3.70 | 0.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y | 04/17 | 482.2853 | 4.4718 | -3.70 | -1.50 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 | 04/16 | 239.7000 | 2.68 | -3.70 | -0.50 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 | 04/17 | 234.3328 | -0.1884 | -3.70 | -0.52 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/30 | 473.1400 | -4.57 | -3.72 | 10.87 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 30.7100 | 0.06 | -3.72 | -1.35 |
| 景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 | 04/17 | 86.4000 | 0.55 | -3.72 | -4.15 |
| 未來資產韓國股票基金I股(美元) | 10/10 | 15.6400 | -0.21 | -3.74 | -10.73 |
| 百達-永續飲食-I美元 | 04/17 | 289.7600 | 1.28 | -3.75 | -4.14 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 04/17 | 44.9849 | 0.4037 | -3.75 | -1.98 |
| 景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) | 03/26 | 29.6500 | 0.09 | -3.75 | 19.47 |
| 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf | 04/16 | 17.9600 | -0.05 | -3.77 | -5.40 |
| 鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) | 03/25 | 48.2900 | -0.05 | -3.77 | |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 04/16 | 18.5077 | -0.0828 | -3.77 | -7.34 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 04/16 | 154.1700 | 1.72 | -3.78 | -0.77 |
| 安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 | 04/17 | 101.1200 | 0.5 | -3.79 | -2.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) | 04/17 | 26.8300 | 0.19 | -3.80 | -1.12 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 9.8660 | 0.005 | -3.80 | |
| 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 | 04/17 | 79.0100 | 0.51 | -3.81 | -4.47 |
| 未來資產韓國股票基金A股(美元) | 10/10 | 11.6200 | -0.15 | -3.82 | -10.98 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 04/18 | 29.9500 | 0.28 | -3.83 | -1.39 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 | 04/17 | 86.7707 | 0.7775 | -3.83 | -2.24 |
| 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/17 | 1985.9000 | 16.02 | -3.84 | -1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A | 04/17 | 21.0951 | 0.1933 | -3.84 | -1.93 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 04/18 | 17.6500 | 0.16 | -3.85 | -1.20 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 45.7910 | -0.017 | -3.86 | -1.61 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 986.8000 | -0.6 | -3.86 | |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.3426 | 0.0071 | -3.87 | -1.73 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 04/17 | 3.4090 | 0.009 | -3.87 | -6.19 |
| 富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) | 04/18 | 20.6000 | 0 | -3.90 | 8.90 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 12.1543 | 0.0093 | -3.90 | -1.74 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 04/17 | 50.0600 | -0.23 | -3.93 | -0.70 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 | 04/17 | 21.8700 | -0.05 | -3.93 | 4.32 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 04/17 | 45.9000 | -0.21 | -3.93 | -0.71 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) | 04/17 | 14.6350 | 0.099 | -3.94 | -0.99 |
| 景順亞洲動力基金C股美元 | 04/17 | 21.5200 | 0.13 | -3.95 | 0.02 |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) | 04/17 | 144.4300 | 0.62 | -3.96 | -2.51 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 04/17 | 27.2900 | 0.33 | -3.97 | 1.07 |
| 安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 | 04/17 | 90.6200 | 0.43 | -3.97 | -3.44 |
| 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 182.6900 | 0.71 | -3.97 | -3.49 |
| 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 59.1500 | 0.23 | -3.97 | -3.49 |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | 04/17 | 1.5160 | 0.007 | -4.00 | -2.66 |
| 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/17 | 177.2900 | 1.43 | -4.00 | -1.60 |
| 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 | 04/17 | 11.9000 | 0.06 | -4.00 | -0.04 |
| 景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.7600 | 0.06 | -4.01 | -0.27 |
| 百達-永續飲食-R美元 | 04/17 | 226.8100 | 0.99 | -4.01 | -4.97 |
| 利安資金日本基金(新元) | 04/17 | 1.5520 | 0.023 | -4.02 | -2.20 |
| 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 | 04/17 | 11.3000 | 0.07 | -4.02 | -0.28 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) | 04/17 | 20.3490 | 0.175 | -4.03 | -2.50 |
| 利安資金東南亞基金(美元) | 04/17 | 1.0720 | 0.009 | -4.03 | -2.51 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 20.3700 | 0 | -4.03 | 1.54 |
| 利安資金日本增長基金A級別新元 | 04/17 | 1.4120 | 0.022 | -4.04 | -2.23 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.0890 | 0.049 | -4.04 | -0.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 | 04/17 | 87.3639 | 0.0997 | -4.05 | -7.88 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 04/17 | 44.3900 | -0.2 | -4.06 | -1.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 04/17 | 14.5700 | 0.09 | -4.07 | 5.12 |
| 百達-智慧城市-I美元 | 04/17 | 265.5500 | 1.35 | -4.07 | -1.43 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 04/17 | 241.3300 | -1.1 | -4.07 | -1.21 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.5990 | 0.045 | -4.07 | -1.46 |
| 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) | 04/18 | 23.4000 | 0 | -4.07 | 8.38 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 04/17 | 13.5280 | 0.091 | -4.08 | -1.48 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/30 | 170.4500 | -1.76 | -4.08 | 6.41 |
| 富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 997.4000 | -0.6 | -4.09 | |
| 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) | 04/17 | 219.2600 | -2.73 | -4.11 | -0.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 | 04/17 | 333.1476 | 0.4223 | -4.12 | -1.52 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/03 | 3.0000 | 0.005 | -4.13 | 0.89 |
| 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 168.1000 | 0.63 | -4.14 | -4.01 |
| 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) | 04/18 | 11.2800 | 0.1 | -4.16 | -2.27 |
| 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/18 | 24.1700 | -0.04 | -4.16 | 1.50 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | 04/17 | 109.1800 | 1.17 | -4.17 | -2.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 04/17 | 20.6800 | 0.3 | -4.17 | 2.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 | 04/17 | 85.3222 | 0.0954 | -4.20 | -8.36 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 04/17 | 62.8893 | 0.4186 | -4.20 | 9.69 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 04/17 | 67.3000 | 0.79 | -4.22 | -1.14 |
| 摩根太平洋證券基金 | 04/16 | 467.4500 | -5.53 | -4.22 | -3.05 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 04/17 | 184.4600 | -0.85 | -4.23 | -1.75 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 | 04/17 | 295.6429 | 0.369 | -4.24 | -1.92 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 176.4124 | 0.2201 | -4.24 | -1.97 |
| 安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 | 09/27 | 272.6387 | 2.6001 | -4.24 | -4.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) | 04/17 | 21.3700 | 0.03 | -4.27 | -1.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 | 04/17 | 10.9700 | 0.16 | -4.27 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 04/17 | 29.9200 | 0.18 | -4.27 | 4.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 04/17 | 24.0500 | 0.15 | -4.27 | 4.23 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 17.1400 | 0 | -4.28 | -0.47 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 18.6300 | 0 | -4.28 | -3.30 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) | 04/17 | 33.4700 | 0.23 | -4.29 | -4.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) | 04/17 | 24.4700 | 0.03 | -4.29 | -1.57 |
| 富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) | 04/18 | 17.5700 | -0.01 | -4.31 | 2.70 |
| 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 150.7300 | 0.76 | -4.32 | -2.29 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 | 12/31 | 15.7600 | -0.11 | -4.32 | -4.82 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 04/17 | 53.4147 | 0.3545 | -4.32 | 9.23 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 157.5454 | -0.1238 | -4.33 | -1.27 |
| 百達-智慧城市-R美元 | 04/17 | 211.5000 | 1.06 | -4.33 | -2.29 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 04/18 | 4324.0000 | 40 | -4.33 | -3.05 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) | 04/17 | 11.0700 | 0.07 | -4.35 | -4.62 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 | 04/17 | 20.6600 | 0.25 | -4.35 | -0.16 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 04/17 | 257.5305 | 0.3161 | -4.35 | -2.33 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 20.6300 | 0 | -4.38 | -3.09 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) | 04/18 | 24.0200 | 0.11 | -4.39 | -2.68 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 95.9100 | 0.83 | -4.40 | -0.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) | 04/17 | 179.0700 | 0.18 | -4.40 | -1.68 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 170.5900 | 1.48 | -4.41 | -0.25 |
| 富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) | 04/18 | 26.3700 | -0.01 | -4.42 | 2.79 |
| 富達基金-德國基金(Y股累計歐元) | 04/18 | 34.4100 | 0 | -4.42 | 7.66 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 54.3100 | 0.12 | -4.43 | -0.49 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) | 04/17 | 32.9100 | 0.41 | -4.44 | -2.60 |
| 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) | 04/18 | 62.5800 | -0.02 | -4.45 | 2.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) | 04/17 | 36.2300 | 0.45 | -4.46 | -2.60 |
| DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 310.3800 | -0.69 | -4.46 | 0.17 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) | 04/17 | 24.1500 | 0.16 | -4.46 | -5.09 |
| 貝萊德印度基金A2歐元 | 04/16 | 46.0000 | 0.1 | -4.47 | -11.74 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 63.4178 | 0.3214 | -4.47 | -4.02 |
| 富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 04/18 | 66301.0000 | 599 | -4.47 | -3.51 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 148.3698 | -0.1205 | -4.48 | -1.79 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 04/17 | 37.9900 | 0.49 | -4.49 | 0.29 |
| DWS投資亞洲首選基金USD FC | 04/17 | 183.7900 | 1.9 | -4.51 | -2.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) | 04/17 | 1594.0000 | 22.97 | -4.51 | 0.87 |
| 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 04/16 | 46.5600 | -0.32 | -4.51 | -3.21 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) | 04/18 | 51.5700 | 0.23 | -4.52 | -3.13 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 04/17 | 4.3900 | 0.066 | -4.52 | 10.81 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 8.5100 | 0 | -4.52 | -0.28 |
| 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.8500 | 0.09 | -4.52 | -3.38 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 04/17 | 10.7810 | 0.067 | -4.53 | -3.40 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) | 04/17 | 19.7020 | -0.1287 | -4.53 | -2.61 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) | 04/18 | 27.3000 | 0.12 | -4.53 | -3.13 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 富達基金-歐洲基金(A股歐元) | 04/18 | 20.0900 | -0.01 | -4.54 | 2.31 |
| 富達基金-德國基金(A股歐元) | 04/18 | 76.3500 | 0 | -4.56 | 7.13 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 17226.0000 | 87 | -4.57 | -1.67 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 21.3400 | -0.01 | -4.57 | -0.33 |
| DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 277.6600 | -0.65 | -4.58 | -0.24 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 49.1900 | 0.11 | -4.58 | -0.99 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 04/17 | 23.7150 | 0.1473 | -4.59 | 2.79 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) | 04/17 | 16.7300 | 0.02 | -4.59 | -2.28 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 99.5100 | -2.09 | -4.60 | -2.23 |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) | 11/15 | 16.5400 | 0 | -4.60 | -1.21 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 04/17 | 1074.8900 | 8.71 | -4.60 | 5.19 |
| 摩根泰國基金 | 04/16 | 152.4200 | 2.51 | -4.60 | -6.47 |
| 富達基金-義大利基金(A股歐元) | 04/18 | 62.5000 | 0.02 | -4.60 | 3.18 |
| 富達基金-東協基金(Y股累計美元) | 04/18 | 19.4000 | 0.04 | -4.61 | -3.54 |
| 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 | 04/14 | 129.7700 | -0.31 | -4.61 | 9.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) | 04/17 | 9.9500 | 0.13 | -4.61 | -3.13 |
| 富達基金-日本價值基金(B股日圓) | 04/18 | 1026.0000 | 9 | -4.63 | -4.05 |
| DWS投資亞洲首選基金USD LC | 04/17 | 163.4400 | 1.68 | -4.63 | -2.82 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 | 04/14 | 117.1500 | -0.28 | -4.63 | 12.80 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 01/07 | 10.0319 | -0.0001 | -4.65 | -6.48 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 04/17 | 32.4300 | 0.42 | -4.65 | -0.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 | 04/16 | 188.2100 | 0.88 | -4.65 | -3.41 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.1300 | 0.09 | -4.66 | -1.77 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) | 04/16 | 333.4700 | -0.83 | -4.66 | -0.96 |
| 景順環球股票收益基金C股美元 | 04/17 | 142.4400 | -1.3 | -4.67 | -0.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) | 04/17 | 1076.3500 | 15.4 | -4.67 | |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 04/17 | 21.5913 | 0.1338 | -4.67 | 2.51 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 2750.7800 | 18.18 | -4.68 | 6.45 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 04/17 | 48.3800 | 0.34 | -4.70 | 2.44 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 5.7360 | 0.038 | -4.71 | -2.71 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 22.5000 | 0.16 | -4.72 | -1.82 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 04/16 | 160.1100 | 0.75 | -4.72 | -3.67 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.7900 | -0.01 | -4.72 | -0.91 |
| 安本標準歐洲股息基金A累積歐元 | 09/27 | 245.8770 | 2.3148 | -4.73 | -5.70 |
| 富達基金-東協基金(A股美元) | 04/18 | 33.6600 | 0.07 | -4.73 | -3.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) | 04/17 | 42.8400 | 0.59 | -4.73 | -0.72 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 44.3300 | 0.1 | -4.73 | -1.51 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 1770.8200 | 1.49 | -4.74 | 1.49 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 9.5400 | -0.01 | -4.74 | |
| 富達基金-東協基金(A股累計美元) | 04/18 | 26.1300 | 0.05 | -4.74 | -3.97 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 04/17 | 368.0199 | 5.8036 | -4.75 | -1.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) | 04/17 | 46.8100 | 0.64 | -4.75 | -0.73 |
| 利安資金亞太基金(美元) | 04/17 | 2.1910 | 0.025 | -4.76 | -0.58 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 04/17 | 58.9000 | 0.76 | -4.77 | -0.64 |
| 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 26.7000 | -0.38 | -4.78 | -2.65 |
| 景順環球股票收益基金A股美元 | 04/17 | 117.1900 | -1.07 | -4.78 | -1.02 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 27.3900 | 0.01 | -4.79 | -1.34 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.7000 | -0.11 | -4.80 | -1.05 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 58.6300 | 0.61 | -4.83 | -2.28 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 04/17 | 19.2512 | 0.3288 | -4.83 | -3.26 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 6.0120 | 0.04 | -4.83 | -2.74 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 53.4619 | 0.3524 | -4.84 | 5.84 |
| 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 56.0200 | 0.59 | -4.84 | -2.35 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 99.7900 | -0.04 | -4.85 | 0.33 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 | 04/17 | 21.5900 | 0.1 | -4.85 | 1.84 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 04/16 | 12.1000 | 0.05 | -4.86 | -2.98 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 10.0086 | 0.0082 | -4.86 | 0.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 | 09/28 | 24.9600 | -0.15 | -4.87 | 4.13 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) | 04/17 | 156.5200 | 0.15 | -4.87 | -2.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 | 04/17 | 19.2100 | -0.05 | -4.88 | -3.48 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 11.7600 | -0.01 | -4.88 | -1.33 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 04/17 | 43.8400 | 0.31 | -4.88 | 1.88 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 16.5700 | -0.228 | -4.88 | -3.56 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 31.6610 | -0.283 | -4.89 | -4.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) | 04/17 | 416.1600 | 2.22 | -4.90 | -2.67 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.6500 | 0 | -4.91 | -1.77 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 28.3900 | 0.18 | -4.92 | -1.69 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 6.5479 | 0.0054 | -4.92 | 0.99 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 34.6800 | 0.22 | -4.94 | -1.73 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 20.9900 | 0 | -4.94 | -1.80 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 04/17 | 211.4521 | 3.3286 | -4.95 | -1.80 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 04/17 | 23.3183 | 0.3979 | -4.95 | -3.63 |
| 富達基金-泰國基金(A股美元) | 04/18 | 34.9600 | 0.2 | -4.95 | -8.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) | 04/17 | 202.3849 | 1.2248 | -4.95 | -5.82 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 7.3963 | 0.0245 | -4.95 | -4.61 |
| 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 | 04/17 | 70.1600 | 0.44 | -4.96 | -17.11 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 04/17 | 16.7724 | 0.1069 | -4.97 | -3.41 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.4389 | 0.0793 | -4.97 | -3.44 |
| 貝萊德歐洲基金A2美元 | 04/17 | 197.1600 | -0.12 | -4.97 | -5.01 |
| 安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 8.1927 | -0.0626 | -4.98 | -2.93 |
| 安本環球中國股票基金X累積 | 07/13 | 12.6323 | 0.0681 | -4.98 | 1.18 |
| DWS投資歐洲精選基金FC | 04/17 | 295.5600 | 0.62 | -4.98 | -2.10 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 04/17 | 109.7600 | 0.91 | -4.99 | -3.87 |
| 安本基金-環球動力股息基金X累積美元 | 04/17 | 10.8324 | -0.0828 | -4.99 | -2.94 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 04/17 | 9.3650 | 0.082 | -4.99 | 6.50 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 16.4170 | 0.487 | -4.99 | -2.11 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 | 04/17 | 344.4194 | 2.2318 | -4.99 | 5.20 |
| 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.0800 | 0.16 | -4.99 | -2.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) | 04/17 | 23.8500 | 0.17 | -5.00 | -2.96 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 04/17 | 82.0785 | 0.1829 | -5.00 | 4.14 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) | 12/02 | 13.3636 | -0.1666 | -5.00 | -3.30 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 5.2030 | 0.045 | -5.00 | 6.49 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 | 04/17 | 201.9600 | 0.82 | -5.00 | 1.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 | 04/17 | 18.0700 | -0.04 | -5.00 | -3.98 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 44.7100 | 0.46 | -5.00 | -2.81 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 04/17 | 40.6200 | 0.28 | -5.00 | 1.44 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 97.5000 | -0.04 | -5.01 | -0.25 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 20.8880 | -0.187 | -5.02 | -4.94 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 9.0540 | -0.081 | -5.02 | -4.94 |
| 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) | 04/18 | 13.8100 | 0 | -5.03 | -7.68 |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 27.3600 | 0.11 | -5.04 | -5.63 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 04/17 | 15.0005 | 0.0954 | -5.05 | -3.67 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 79.1610 | -0.474 | -5.05 | -9.57 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 69.8370 | -0.419 | -5.05 | -9.57 |
| 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 9.8682 | -0.0755 | -5.06 | -3.20 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 04/17 | 315.1185 | 2.0376 | -5.07 | 4.91 |
| 安本基金-環球動力股息基金A累積美元 | 04/17 | 12.8683 | -0.0985 | -5.07 | -3.20 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) | 04/17 | 14.6200 | 0.01 | -5.07 | -3.47 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 04/17 | 93.4500 | 0.57 | -5.08 | -2.26 |
| 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 26.6900 | 0.1 | -5.08 | -5.71 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 04/17 | 41.6400 | 0.22 | -5.08 | -3.25 |
| 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 750.8300 | -2.96 | -5.08 | -8.95 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) | 04/16 | 15.8500 | -0.04 | -5.08 | -1.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 04/17 | 212.2164 | 3.3349 | -5.09 | -2.40 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) | 04/17 | 94.2460 | 0.5701 | -5.09 | |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 04/17 | 100.2800 | 0.83 | -5.09 | -4.19 |
| 富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) | 04/18 | 14.9400 | 0.03 | -5.09 | -5.27 |
| 安本環球中國股票基金A累積 | 07/13 | 28.8817 | 0.1552 | -5.10 | 0.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) | 04/17 | 15.5700 | 0.15 | -5.10 | 1.20 |
| 景順亞洲消費動力基金C股美元 | 04/17 | 18.3100 | 0.06 | -5.10 | -0.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) | 04/17 | 14.4300 | 0.14 | -5.10 | 1.20 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.8100 | 0.05 | -5.11 | -6.25 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) | 04/17 | 94.2133 | 0.5702 | -5.11 | |
| DWS投資歐洲精選基金LC | 04/17 | 244.7700 | 0.48 | -5.12 | -2.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 6.5900 | 0.04 | -5.12 | -3.50 |
| 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 | 04/17 | 62.1100 | 0.68 | -5.12 | -3.93 |
| 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) | 04/18 | 13.0800 | 0.01 | -5.13 | -8.08 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 04/17 | 283.7700 | 1.45 | -5.13 | -4.33 |
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) | 04/17 | 66.5400 | 0.77 | -5.14 | -3.45 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) | 04/16 | 571.9500 | -7.59 | -5.14 | -1.98 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 04/17 | 74.8052 | 0.1651 | -5.14 | 3.67 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 04/19 | 70.3800 | 0.75 | -5.15 | 24.52 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 82.2400 | 0.87 | -5.15 | 24.52 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 3963.5100 | 3.14 | -5.15 | 0.30 |
| 聯博-新興市場價值基金I級別美元 | 04/17 | 60.2900 | 0.66 | -5.15 | -4.00 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 | 04/17 | 22.6000 | -0.03 | -5.16 | 1.18 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 | 04/17 | 45.5100 | 0.47 | -5.17 | -2.63 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 69.6400 | -0.21 | -5.18 | -1.86 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 04/17 | 20.6000 | 0.13 | -5.18 | -3.52 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 04/17 | 104.3100 | 0.41 | -5.18 | 0.86 |
| 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.7900 | 0.11 | -5.18 | -3.37 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 04/17 | 73.5200 | 0.29 | -5.18 | 0.86 |
| 景順中國新世代基金C-年配息股美元 | 04/17 | 55.8100 | -0.12 | -5.19 | 6.43 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 23.5800 | 0.09 | -5.19 | -6.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 6.4900 | 0.04 | -5.19 | -3.52 |
| 景順亞洲消費動力基金A股美元 | 04/17 | 16.5200 | 0.05 | -5.20 | -0.96 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) | 04/17 | 34.4800 | 0.17 | -5.20 | -3.67 |
| 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 | 04/17 | 15.6100 | 0.05 | -5.20 | -0.94 |
| 富達基金-新興市場基金(A股累計美元) | 04/18 | 18.7200 | 0.04 | -5.21 | -5.69 |
| 富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) | 04/18 | 22.7500 | 0.18 | -5.21 | -1.14 |
| 富達基金-太平洋基金(Y股美元) | 04/18 | 15.6500 | 0.13 | -5.22 | -1.13 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 04/17 | 60.3300 | 0.42 | -5.22 | -10.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 | 09/28 | 18.2600 | -0.11 | -5.22 | 2.61 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.3600 | 0.05 | -5.22 | -6.15 |
| 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 | 04/17 | 66.2104 | 0.5469 | -5.22 | -5.28 |
| 富達基金-新興市場基金(A股美元) | 04/18 | 27.9400 | 0.06 | -5.23 | -5.70 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 7.2334 | -0.0286 | -5.23 | -9.42 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) | 04/17 | 1359.2500 | 0.69 | -5.25 | -3.81 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 04/17 | 232.0100 | 1.17 | -5.25 | -4.70 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 8.0400 | 0 | -5.25 | -1.32 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/31 | 129.2300 | 0 | -5.25 | 1.34 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別美元 | 04/17 | 53.2400 | 0.58 | -5.27 | -4.42 |
| 景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 04/17 | 49.7500 | -0.1 | -5.27 | 6.09 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) | 04/18 | 15.2100 | 0.05 | -5.27 | -4.74 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 56.0632 | 0.006 | -5.27 | 0.18 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 04/17 | 42.0900 | 0.48 | -5.28 | 2.08 |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.5000 | 0.05 | -5.29 | -6.58 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 9.8602 | 0.0076 | -5.29 | -0.18 |
| 法巴新興市場股票基金B(美元) | 04/16 | 70.2000 | -0.94 | -5.29 | -2.51 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 85.4900 | 0.31 | -5.29 | -5.59 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 343.8200 | 0.26 | -5.30 | -0.20 |
| 先機美國入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 26.9045 | -0.4758 | -5.30 | -8.01 |
| M＆G全球未來趨勢基金A(美元) | 04/17 | 20.4275 | -0.0665 | -5.31 | -3.33 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) | 04/17 | 255.7900 | 2.34 | -5.32 | -1.65 |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD | 04/17 | 0.5616 | 0.0064 | -5.32 | -9.84 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.9100 | 0.07 | -5.33 | -2.85 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) | 04/17 | 15.1000 | 0.16 | -5.34 | -3.15 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) | 04/17 | 13.4700 | 0.12 | -5.34 | -0.17 |
| 富達基金-太平洋基金(A股美元) | 04/18 | 38.1900 | 0.31 | -5.34 | -1.59 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 04/17 | 52.5400 | 0.36 | -5.34 | -10.67 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 04/17 | 32.5320 | 0.5497 | -5.36 | -5.19 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 04/17 | 31.2790 | 0.42 | -5.37 | 0.13 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) | 04/17 | 26.2000 | 0.27 | -5.37 | -3.16 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 1018.0000 | -1 | -5.37 | -11.75 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.6900 | 0 | -5.38 | -1.97 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 04/17 | 1.1415 | 0.0156 | -5.38 | 4.16 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 04/17 | 41236.7371 | 647.7397 | -5.39 | -3.32 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 04/17 | 26.6060 | 0.353 | -5.39 | -0.50 |
| 景順中國新世代基金B-年配息股美元 | 04/17 | 40.8500 | -0.08 | -5.39 | 5.66 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) | 04/14 | 81.8600 | 0.01 | -5.40 | 12.64 |
| 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 04/16 | 228.5700 | -2.79 | -5.40 | -4.01 |
| 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 | 04/17 | 64.5900 | 0.39 | -5.40 | -17.90 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.5949 | 0.0041 | -5.40 | -4.32 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.2653 | 0.0049 | -5.40 | -4.33 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 3691.5700 | 13.13 | -5.40 | -2.93 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 32.0040 | 0.0153 | -5.41 | -4.34 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 | 04/14 | 79.1500 | 0 | -5.41 | 12.64 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 985.0000 | -2 | -5.41 | -3.06 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 | 04/17 | 22.9800 | -0.04 | -5.42 | 0.63 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 04/17 | 2.9260 | 0.032 | -5.42 | 2.76 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 7.9500 | -0.01 | -5.43 | -1.65 |
| 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 | 04/17 | 35.5200 | -0.13 | -5.44 | -0.49 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 | 04/17 | 19.4138 | 0.0551 | -5.44 | -4.93 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.5700 | 0.04 | -5.44 | -6.98 |
| 百達-Quest全球永續股票-I美元 | 04/17 | 316.7800 | -0.73 | -5.44 | -1.23 |
| 新加坡大華東協基金 | 04/17 | 1.8243 | 0.0203 | -5.45 | -2.02 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) | 04/17 | 23.3100 | 0.12 | -5.46 | -4.29 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 5.3100 | 0.047 | -5.47 | 6.50 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) | 04/17 | 13.0900 | 0.12 | -5.47 | -0.69 |
| 景順亞洲機遇股票基金C股美元 | 04/17 | 160.9000 | 0.55 | -5.47 | -1.97 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 | 04/17 | 29.6900 | -0.07 | -5.47 | -5.15 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 04/17 | 703.9473 | 11.8802 | -5.48 | -5.57 |
| 百達-Quest全球永續股票-P美元 | 04/17 | 298.7200 | -0.69 | -5.50 | -1.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 04/17 | 118.6005 | 0.0099 | -5.50 | -0.36 |
| 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 9.4030 | -0.0722 | -5.50 | -3.97 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 32.4364 | 0.0702 | -5.51 | 2.58 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) | 04/17 | 22.3200 | 0.2 | -5.51 | -2.32 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 04/17 | 48.4585 | 0.1049 | -5.51 | 2.61 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 04/17 | 33.5900 | 0.445 | -5.51 | -0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 08/15 | 243.5236 | -1.5934 | -5.51 | -1.82 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 04/17 | 17.8525 | 0.0504 | -5.52 | -5.19 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 04/17 | 15.9000 | 0.16 | -5.52 | -3.64 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) | 04/17 | 166.9900 | 1.52 | -5.53 | 0.02 |
| 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 282.2800 | -3.79 | -5.53 | -5.50 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 04/17 | 43.1700 | 0.35 | -5.53 | 1.40 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 | 04/17 | 73.2100 | -0.12 | -5.54 | 0.16 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 928.0000 | -1 | -5.54 | -3.58 |
| 貝萊德英國基金A2英鎊 | 04/17 | 138.6100 | 0.82 | -5.55 | -0.91 |
| 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 | 04/17 | 9.1300 | 0.03 | -5.56 | -2.30 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股美元 | 04/17 | 139.2100 | 0.47 | -5.56 | -2.30 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 154.5600 | 0.55 | -5.56 | -3.47 |
| 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 318.9100 | 1.09 | -5.56 | -1.72 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/17 | 48.3500 | 0.17 | -5.57 | -3.49 |
| 高盛全球機會股票基金X股美元 | 04/17 | 422.0600 | 0.48 | -5.57 | -5.92 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) | 04/17 | 10.2607 | 0.1413 | -5.57 | 3.77 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 04/17 | 17819.4699 | 279.3613 | -5.57 | -3.93 |
| 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 | 04/17 | 47.7000 | 0.29 | -5.58 | -18.39 |
| 新加坡大華亞太增長基金 | 04/17 | 1.8443 | 0.0222 | -5.59 | -6.00 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 937.0000 | -1 | -5.59 | |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 04/17 | 43.2569 | 0.093 | -5.59 | 2.33 |
| 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 20.1600 | 0.2 | -5.60 | -3.70 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) | 04/17 | 12.0300 | 0.11 | -5.60 | -1.22 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.0200 | 0.04 | -5.61 | -7.02 |
| 百達-Quest全球永續股票-R美元 | 04/17 | 274.7000 | -0.64 | -5.61 | -1.83 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.9300 | -0.09 | -5.62 | -2.40 |
| 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 229.8800 | -0.53 | -5.62 | -1.81 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 28.0669 | 0.0017 | -5.63 | -0.80 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 04/17 | 104.5772 | 0.0064 | -5.63 | -0.79 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) | 04/17 | 344.5300 | 3.14 | -5.64 | -2.58 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 04/17 | 17.1700 | 0.18 | -5.64 | 5.63 |
| 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.6000 | 0.11 | -5.66 | 5.61 |
| 景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 | 04/17 | 18.2500 | -0.02 | -5.66 | -2.33 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) | 04/17 | 12.0000 | 0.11 | -5.67 | -1.30 |
| 利安資金泰國基金(新元) | 04/17 | 2.5540 | -0.005 | -5.67 | -10.92 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) | 04/17 | 14.3600 | 0.189 | -5.68 | -1.46 |
| 法盛訂閱經濟基金R/A USD | 04/17 | 138.7200 | 0.73 | -5.68 | 0.55 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 04/17 | 71.3700 | 0.58 | -5.68 | 0.88 |
| 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 18.0900 | 0.18 | -5.68 | -4.04 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 35.1700 | 0.14 | -5.68 | -4.04 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) | 04/17 | 153.3300 | 1.4 | -5.69 | -0.53 |
| 景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 | 04/17 | 32.3800 | -0.06 | -5.69 | 4.60 |
| 景順亞洲機遇股票基金B股美元 | 04/17 | 109.5000 | 0.37 | -5.70 | -2.78 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) | 04/17 | 153.3200 | 1.39 | -5.70 | -0.53 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 04/16 | 553.2800 | -6.87 | -5.73 | -4.15 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 19.1058 | 0.155 | -5.73 | -4.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 04/17 | 9447.3867 | 147.8584 | -5.73 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 | 04/17 | 38.2095 | 0.31 | -5.73 | -4.41 |
| 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 21.9700 | 0.08 | -5.74 | -7.18 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.9900 | 0.04 | -5.74 | -7.20 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | 04/17 | 135.9120 | 0.8651 | -5.75 | -4.71 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) | 04/17 | 26.8100 | -0.1 | -5.76 | -2.70 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 | 04/17 | 20.0300 | 0.08 | -5.77 | 0.41 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 1406.1100 | -8.31 | -5.78 | -5.53 |
| 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 | 04/17 | 17.4200 | -0.02 | -5.78 | -2.76 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 04/17 | 26.7100 | 0.04 | -5.78 | -9.54 |
| 百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 232.8200 | -0.55 | -5.79 | |
| 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 276.7000 | 0.95 | -5.79 | -2.29 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 04/17 | 28.8400 | 0.23 | -5.80 | 0.46 |
| 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 86.6700 | -0.81 | -5.80 | -8.42 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD | 04/16 | 405.3100 | -3.03 | -5.80 | -3.54 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD | 04/16 | 361.3300 | -2.71 | -5.80 | -3.54 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 04/17 | 49.6300 | 0.45 | -5.81 | -3.16 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/18 | 11.0300 | 0 | -5.81 | -0.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 04/17 | 87.0402 | -0.0463 | -5.81 | -1.12 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.9716 | 0.1375 | -5.81 | -4.68 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 04/17 | 34.7206 | 0.2813 | -5.81 | -4.68 |
| 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/17 | 27.5600 | -0.06 | -5.81 | 4.23 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 04/17 | 8.6007 | 0.0007 | -5.83 | -6.47 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) | 04/17 | 72.9700 | 0.11 | -5.83 | -5.93 |
| 法巴德國多元因子股票基金C(歐元) | 10/06 | 221.7100 | 4.71 | -5.84 | -17.19 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 304.9658 | 2.4793 | -5.84 | -3.87 |
| 安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 04/17 | 954.5700 | -1.3 | -5.85 | -8.74 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 08/30 | 234.0700 | 1.19 | -5.86 | -1.84 |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 04/17 | 17.4200 | 0.19 | -5.86 | 5.22 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 | 04/17 | 35.8110 | 0.2896 | -5.89 | -4.94 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 17.9642 | 0.1453 | -5.89 | -4.94 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 46.1468 | -0.2737 | -5.89 | -5.84 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 04/17 | 79.2336 | -0.0432 | -5.89 | -1.39 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 2471.4300 | -17.39 | -5.90 | -1.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 04/17 | 17.2100 | 0.16 | -5.92 | 0.78 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) | 04/17 | 84.7400 | 0.13 | -5.95 | -6.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 07/20 | 7.7400 | -0.07 | -5.95 | -16.84 |
| 安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 04/17 | 12.4891 | -0.0171 | -5.97 | -9.14 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 | 04/17 | 4.6002 | 0.0004 | -5.98 | -6.66 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.9792 | -0.0651 | -5.99 | -5.96 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 114.7200 | 0.01 | -5.99 | -1.30 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 286.0285 | 2.3178 | -6.00 | -4.41 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/16 | 145.2800 | -1.83 | -6.00 | -3.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y | 04/17 | 540.3833 | 5.94 | -6.00 | -6.04 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 37.8900 | 0.15 | -6.01 | -3.27 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 88.7200 | -1.12 | -6.01 | -3.57 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 04/17 | 33.8200 | -0.16 | -6.01 | -2.94 |
| 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) | 04/17 | 14.5712 | 0.0435 | -6.01 | -5.20 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 04/17 | 20.2790 | 0.269 | -6.02 | -1.85 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 41.7200 | 0.2 | -6.02 | -9.92 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 | 04/16 | 349.2500 | -4.32 | -6.03 | -4.42 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) | 04/17 | 49.4600 | 0.19 | -6.03 | -3.30 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 04/17 | 3.8526 | 0.0003 | -6.06 | -6.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) | 04/17 | 33.2200 | 0.3 | -6.07 | -0.03 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 | 04/17 | 37.7000 | -0.13 | -6.07 | -1.82 |
| 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 44.8700 | 0 | -6.08 | -2.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) | 04/17 | 25.5800 | 0.23 | -6.08 | -0.04 |
| 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 71.1300 | 0 | -6.09 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 04/17 | 20.3700 | 0.1 | -6.09 | 6.62 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 23.7800 | 0 | -6.09 | -2.37 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 | 04/17 | 36.1200 | -0.12 | -6.10 | -1.96 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 122.3000 | -0.86 | -6.10 | -2.09 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 08/30 | 236.0000 | 1.17 | -6.12 | -2.75 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) | 04/16 | 2052.5500 | -14.47 | -6.13 | -3.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A | 04/17 | 32.8306 | 0.3573 | -6.13 | -6.45 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 8.7971 | 0.005 | -6.13 | -5.51 |
| 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) | 04/17 | 13.0082 | 0.0385 | -6.14 | -5.64 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 | 04/17 | 13.5000 | 0.14 | -6.14 | -4.23 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 110.3800 | 0 | -6.14 | -1.83 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 04/17 | 12.6000 | 0.13 | -6.15 | 4.06 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) | 04/17 | 30.4800 | 0.22 | -6.15 | -2.01 |
| 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) | 04/17 | 12.1423 | 0.0359 | -6.17 | -5.72 |
| 景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/17 | 23.5000 | -0.02 | -6.18 | -3.76 |
| 安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 04/17 | 145.4400 | 0.32 | -6.20 | 1.62 |
| 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 135.2700 | 1.4 | -6.22 | -4.79 |
| 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 1089.0000 | 11.29 | -6.22 | -4.80 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 04/17 | 2405.0000 | 31 | -6.22 | -3.21 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 | 04/17 | 155.3600 | 0.25 | -6.23 | -6.98 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) | 04/18 | 31.5500 | 0.15 | -6.23 | -2.37 |
| 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 04/17 | 8.4700 | -0.02 | -6.23 | 3.99 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 04/17 | 246.7200 | 1.27 | -6.23 | -6.15 |
| 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.0700 | 0.01 | -6.23 | -4.17 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 19.2400 | -0.01 | -6.23 | -2.91 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 | 04/17 | 16.5800 | -0.06 | -6.24 | -2.39 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) | 04/17 | 42.7700 | 0.04 | -6.24 | -3.60 |
| 貝萊德美國價值型基金A4美元 | 04/17 | 123.1200 | 0.14 | -6.24 | -4.20 |
| 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 70.5900 | -0.01 | -6.24 | |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) | 04/16 | 284.4500 | -0.58 | -6.25 | -5.42 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 | 04/17 | 32.1300 | -0.11 | -6.25 | -2.41 |
| 貝萊德美國價值型基金A2美元 | 04/17 | 125.7600 | 0.14 | -6.25 | -4.21 |
| 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) | 04/17 | 10.0301 | 0.0296 | -6.25 | -5.98 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 60.6180 | -0.737 | -6.25 | -6.33 |
| M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) | 04/17 | 31.8701 | 0.0035 | -6.26 | -3.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 04/17 | 6.9000 | 0.03 | -6.27 | 5.96 |
| 高盛歐洲股票基金X股歐元 | 04/17 | 85.7100 | -0.4 | -6.29 | -3.05 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 34559.0000 | -79 | -6.30 | |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 | 04/17 | 329.5900 | 2.19 | -6.30 | -3.89 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 95.9200 | -0.18 | -6.31 | -2.38 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) | 04/17 | 26.9700 | 0.19 | -6.31 | -2.63 |
| 安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 | 04/17 | 13.2044 | 0.1418 | -6.33 | -6.03 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 | 04/17 | 17.2500 | 0 | -6.36 | -2.74 |
| 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 132.2200 | 1.37 | -6.38 | -5.31 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) | 04/18 | 89.3100 | 0.4 | -6.38 | -2.85 |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 04/17 | 1.9900 | 0.008 | -6.39 | -4.62 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) | 04/17 | 11.3900 | 0.1 | -6.39 | -2.13 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.2400 | 0 | -6.39 | -2.80 |
| 惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.8100 | -0.22 | -6.39 | 1.63 |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 04/17 | 1.4070 | 0.011 | -6.39 | -4.43 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 28.4300 | -0.36 | -6.40 | -6.04 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 37.8100 | -0.48 | -6.41 | -6.05 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 04/17 | 456.5100 | 3.35 | -6.41 | -2.98 |
| 富達基金-印尼基金(A股美元) | 04/18 | 20.4200 | 0.03 | -6.42 | -14.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 03/21 | 7.5700 | -0.06 | -6.44 | -7.50 |
| 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | 04/17 | 84.0737 | 0.9007 | -6.44 | -6.41 |
| 惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 7.7000 | -0.16 | -6.44 | 1.93 |
| 貝萊德美國價值型基金C2美元 | 04/17 | 86.2700 | 0.09 | -6.44 | -4.86 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 4.2970 | 0.038 | -6.45 | 4.12 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 04/17 | 8055.0000 | -9 | -6.45 | -4.58 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) | 04/17 | 10.4800 | 0.1 | -6.50 | -2.64 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 04/17 | 238.2100 | 1.58 | -6.50 | -4.57 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) | 04/17 | 423.6600 | 2.14 | -6.51 | -3.80 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 | 09/26 | 11.9100 | -0.03 | -6.51 | -11.93 |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.1100 | 0.05 | -6.51 | -9.15 |
| 惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 19.7900 | -0.41 | -6.52 | 1.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) | 11/23 | 21.6100 | 0.04 | -6.53 | -9.08 |
| 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 | 04/17 | 28.0700 | -0.1 | -6.54 | -2.34 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 30.4692 | 0.2465 | -6.56 | -5.81 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 04/17 | 6991.0000 | -8 | -6.56 | -4.98 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) | 04/18 | 13.3800 | -0.01 | -6.56 | 1.52 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) | 04/18 | 16.1600 | -0.01 | -6.57 | 1.53 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 04/17 | 61.1200 | 0.44 | -6.58 | -3.51 |
| 景順亞洲棟樑基金C股美元 | 07/06 | 16.9700 | -0.03 | -6.58 | -4.15 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) | 04/17 | 10.4700 | 0.09 | -6.59 | -2.77 |
| 法巴社會包容成長基金C(美元) | 04/16 | 109.6900 | -1.25 | -6.60 | -5.49 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 | 07/11 | 0.8820 | -0.003 | -6.65 | -15.77 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/16 | 122.1400 | -0.23 | -6.65 | -3.30 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 21.3900 | 0 | -6.66 | -3.34 |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/16 | 1488.7800 | -14.79 | -6.67 | -4.75 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 04/17 | 81.0400 | 0.39 | -6.67 | -4.32 |
| 百達-環境機會-I美元 | 04/17 | 391.2300 | 0.38 | -6.69 | -8.70 |
| 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 | 07/06 | 14.3500 | -0.02 | -6.69 | -4.47 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 | 04/17 | 19.7900 | 0.01 | -6.70 | -3.81 |
| 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) | 04/18 | 23.2000 | 0.14 | -6.70 | -4.79 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 04/17 | 12.4600 | 0.13 | -6.71 | 3.58 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.4660 | 0.119 | -6.72 | -4.84 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 | 04/17 | 21.2726 | 0.1636 | -6.72 | -4.82 |
| 景順亞洲棟樑基金A股美元 | 07/06 | 15.7700 | -0.02 | -6.72 | -4.49 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 04/17 | 64.4800 | 0.05 | -6.72 | -5.93 |
| 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 70.3300 | 0 | -6.74 | |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) | 04/18 | 17.7900 | 0 | -6.75 | -3.66 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 04/17 | 32.1297 | 0.1079 | -6.77 | -5.18 |
| 法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) | 11/30 | 901.2600 | -8.53 | -6.78 | -4.85 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 28.5710 | 0.2304 | -6.79 | -6.36 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) | 04/17 | 65.6200 | 0.32 | -6.79 | -4.72 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 | 04/17 | 19.2040 | 0.1475 | -6.80 | -5.08 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 16.3100 | 0 | -6.84 | -3.90 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 17.6160 | -0.201 | -6.85 | -4.78 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 04/17 | 30.3090 | 0.1013 | -6.85 | -5.44 |
| 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 69.8300 | -0.01 | -6.86 | |
| M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 34.9148 | -0.4253 | -6.86 | -7.24 |
| M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) | 04/17 | 39.0293 | -0.4755 | -6.86 | -7.24 |
| 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/16 | 173.7500 | -2.3 | -6.88 | -4.90 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 16.1750 | -0.185 | -6.93 | -5.04 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 16.9950 | -0.194 | -6.93 | -5.04 |
| 百達-環境機會-R美元 | 04/17 | 312.4400 | 0.28 | -6.94 | -9.49 |
| 貝萊德新興市場基金A2美元 | 04/17 | 34.7900 | 0.25 | -6.95 | -8.31 |
| 惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 14.5000 | -0.3 | -6.96 | 0.71 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 | 04/17 | 144.8200 | 0.1 | -6.98 | -6.80 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 09/27 | 10.6160 | 0.014 | -6.99 | -11.10 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 04/17 | 1.8693 | 0.0014 | -7.01 | -5.43 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 04/17 | 15.7600 | -0.03 | -7.01 | -4.09 |
| 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 138.4600 | 1.55 | -7.02 | -4.94 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 | 04/17 | 11.9000 | -0.03 | -7.03 | -2.29 |
| 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/16 | 142.9100 | -1.89 | -7.05 | -5.45 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 04/17 | 16.9700 | -0.03 | -7.06 | -4.34 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 | 04/17 | 65.7500 | -0.02 | -7.07 | -7.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 04/17 | 43.4519 | 0.2687 | -7.08 | 1.65 |
| 百達-家族企業-R美元 | 04/17 | 134.8500 | 0.01 | -7.09 | -3.81 |
| 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) | 04/18 | 14.1500 | 0.13 | -7.09 | -1.96 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 113.1500 | -2.36 | -7.10 | -11.30 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 04/17 | 3.0010 | 0.042 | -7.10 | -4.44 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 29.3100 | 0.16 | -7.11 | -4.46 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 04/17 | 27.1194 | 0.0894 | -7.11 | -6.05 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) | 04/17 | 38.0400 | 0.21 | -7.11 | -4.47 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | 04/17 | 11.5801 | 0.057 | -7.11 | -8.55 |
| 貝萊德新興市場基金C2美元 | 04/17 | 25.2900 | 0.18 | -7.14 | -8.92 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 04/17 | 2.9120 | 0.032 | -7.15 | -3.00 |
| 富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) | 04/18 | 1646.0000 | 10 | -7.16 | -6.34 |
| 摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) | 04/16 | 9.9000 | -0.14 | -7.20 | |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 9.5900 | 0 | -7.21 | -4.06 |
| 先機環球股票基金L類累積股(美元) | 04/17 | 2.8806 | -0.0345 | -7.21 | -3.19 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 04/17 | 345.7782 | 2.1876 | -7.23 | -6.07 |
| 百達-日本精選-HI美元 | 04/17 | 253.2300 | 3.45 | -7.24 | -4.60 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) | 04/17 | 159.6207 | 0.6342 | -7.28 | -4.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 | 03/31 | 49.3661 | 0.8561 | -7.28 | -2.00 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 04/17 | 320.3572 | 2.0225 | -7.30 | -6.33 |
| 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) | 04/18 | 320.3000 | 1.9 | -7.31 | -6.79 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) | 04/17 | 122.1360 | 0.4844 | -7.31 | -4.39 |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) | 04/18 | 22.0500 | -0.01 | -7.32 | -4.40 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 04/17 | 2905.1753 | 9.3754 | -7.32 | -7.01 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 102.4100 | -1.2 | -7.34 | -2.77 |
| 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 61.0400 | -1.45 | -7.35 | 2.97 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 | 04/17 | 21.1700 | -0.04 | -7.35 | -5.09 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/17 | 1.2995 | 0.0111 | -7.35 | -5.54 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) | 04/16 | 120.0200 | -1.41 | -7.35 | -2.78 |
| 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 39.9400 | -0.95 | -7.36 | 2.97 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 04/17 | 239.9589 | -0.19 | -7.36 | -4.45 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 04/17 | 46.2260 | 0.3557 | -7.37 | -0.47 |
| 摩根亞洲增長基金 | 04/16 | 17.0400 | -0.25 | -7.37 | -6.62 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 04/17 | 38.2533 | -0.4601 | -7.37 | -3.73 |
| 先機環球股票基金C2類累積股(美元) | 04/17 | 19.7852 | -0.238 | -7.37 | -3.73 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 | 04/17 | 29.6200 | -0.06 | -7.38 | -5.13 |
| 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 27.8100 | 0.12 | -7.39 | -4.94 |
| 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 42.4200 | 0 | -7.40 | -7.12 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 04/17 | 2632.2720 | 8.4384 | -7.40 | -7.27 |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 43.8200 | -0.66 | -7.41 | -5.12 |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 36.9500 | -0.56 | -7.42 | -5.12 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 04/17 | 36.0035 | -0.4336 | -7.44 | -3.99 |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) | 04/18 | 26.7100 | -0.01 | -7.44 | -4.84 |
| 瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元) | 12/07 | 17.6390 | 0.03 | -7.45 | -6.79 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 04/17 | 43.1894 | 0.3318 | -7.45 | -0.75 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) | 04/18 | 17.1900 | 0 | -7.46 | -6.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 | 03/31 | 38.0608 | 0.6508 | -7.46 | -2.70 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 04/17 | 427.5403 | 3.4329 | -7.47 | -0.54 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 04/17 | 211.4578 | -0.1719 | -7.47 | -4.84 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) | 04/17 | 123.5897 | 0.4868 | -7.47 | -4.92 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 | 04/17 | 25.6400 | -0.05 | -7.48 | -5.44 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 04/17 | 22.4781 | 0.2649 | -7.49 | -5.66 |
| 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 04/17 | 472.1100 | 6.53 | -7.49 | -4.88 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 | 04/17 | 19.9700 | -0.04 | -7.49 | -5.42 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 04/17 | 3.0290 | 0.043 | -7.50 | -5.49 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 04/16 | 317.2400 | -3.34 | -7.50 | -1.54 |
| 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 83.3400 | -0.23 | -7.51 | -5.85 |
| 法巴日本股票基金H(美元) | 04/16 | 227.6200 | -2.41 | -7.52 | -4.15 |
| 惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 14.8700 | -0.31 | -7.52 | 0.33 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 04/16 | 102.6400 | -2.45 | -7.53 | 2.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.1500 | -0.02 | -7.53 | -3.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 | 03/31 | 26.5733 | 0.4533 | -7.55 | -3.00 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 04/17 | 370.9170 | 2.9728 | -7.55 | -0.84 |
| 惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 13.8400 | -0.29 | -7.55 | 0.14 |
| 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) | 04/18 | 24.6300 | 0.01 | -7.55 | -6.34 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股 | 06/23 | 9.9878 | -0.4426 | -7.56 | -7.45 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 | 04/17 | 20.0900 | -0.04 | -7.57 | -5.72 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) | 04/17 | 65.1600 | 0.87 | -7.59 | -7.17 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/16 | 42.0400 | -0.37 | -7.61 | -1.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 | 03/31 | 29.2877 | 0.5077 | -7.62 | -3.23 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) | 04/17 | 120.7294 | 0.4723 | -7.63 | -5.44 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 04/17 | 335.2824 | 2.6826 | -7.63 | -1.11 |
| 富達基金-世界基金(Y股累計美元) | 04/18 | 23.3700 | 0.05 | -7.64 | -4.46 |
| 瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/07 | 15.4684 | 0.0262 | -7.64 | -7.31 |
| 富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) | 04/18 | 13.1200 | -0.01 | -7.64 | -4.73 |
| 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 04/17 | 427.5800 | 5.9 | -7.64 | -5.48 |
| 景順大中華基金C股美元 | 04/17 | 66.8800 | -0.13 | -7.66 | 0.57 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) | 04/16 | 104.0000 | -1.1 | -7.66 | -2.12 |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金 | 04/17 | 0.7369 | 0.0081 | -7.68 | -11.62 |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 04/29 | 11.9850 | -0.004 | -7.69 | -14.18 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | 04/17 | 10.3360 | 0.116 | -7.71 | -18.43 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 | 04/17 | 151.7400 | 0.23 | -7.72 | -7.10 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) | 04/16 | 339.2800 | -1.97 | -7.73 | -9.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 | 03/31 | 30.8593 | 0.5193 | -7.74 | -3.69 |
| 景順大中華基金A股美元 | 04/17 | 57.9100 | -0.12 | -7.76 | 0.22 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 04/17 | 158.2100 | 2.13 | -7.76 | -6.12 |
| 富達基金-世界基金(A股累計美元) | 04/18 | 21.3700 | 0.04 | -7.78 | -4.92 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 967.0600 | 7.78 | -7.78 | -0.39 |
| 百達-日本精選-I日元 | 04/17 | 30478.0600 | 415.99 | -7.79 | -6.50 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 04/16 | 21.8500 | -0.22 | -7.79 | -2.15 |
| DWS投資全球神農基金FC | 04/17 | 193.3100 | 0.29 | -7.81 | -7.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) | 04/17 | 22.6500 | -0.04 | -7.81 | -6.81 |
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 04/17 | 56.6900 | -0.02 | -7.82 | -7.13 |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 04/17 | 266.0000 | 4 | -7.84 | -6.78 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 04/16 | 18.9087 | -0.4889 | -7.86 | 4.14 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 25.0800 | -0.04 | -7.86 | -6.55 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元避險 | 04/17 | 97.2500 | -0.04 | -7.86 | -4.25 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | 04/17 | 131.0500 | 0.18 | -7.88 | -7.61 |
| 景順大中華基金B股美元 | 04/17 | 44.8700 | -0.09 | -7.89 | -0.27 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 04/16 | 13.0698 | -0.338 | -7.90 | 4.00 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 943.9800 | 7.56 | -7.90 | -0.79 |
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 04/16 | 3373.8667 | -45.0367 | -7.91 | -5.07 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 04/16 | 58.9330 | -0.9478 | -7.92 | -4.13 |
| DWS投資全球神農基金LC | 04/17 | 165.8000 | 0.23 | -7.94 | -7.84 |
| GAM Star環球股票基金-A USD | 04/16 | 16.2028 | -0.2164 | -7.95 | -5.20 |
| 百達-日本精選-R日元 | 04/17 | 24182.6600 | 329.35 | -7.96 | -7.06 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元避險 | 04/17 | 66.9700 | -0.02 | -7.98 | -4.79 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) | 04/17 | 1930.2900 | 22.1 | -8.01 | |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 | 04/16 | 1.2677 | -0.0144 | -8.02 | -4.03 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 | 04/17 | 4.3168 | -0.0569 | -8.04 | -6.28 |
| 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.3900 | -0.08 | -8.04 | -6.47 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 | 04/17 | 94.3100 | 0.12 | -8.04 | -8.14 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 91.5600 | 0.11 | -8.04 | -3.64 |
| 貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 04/17 | 22.9100 | -0.11 | -8.06 | -6.47 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 04/17 | 36.2950 | 0.2281 | -8.09 | -9.89 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 28.6500 | 0.03 | -8.09 | -4.21 |
| 高盛日本股票基金X股日圓 | 04/17 | 7451.0000 | 102 | -8.09 | -6.83 |
| 法巴德國多元因子股票基金C(美元) | 10/06 | 79.7100 | 3.44 | -8.11 | -24.48 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 04/17 | 268.6553 | 1.5107 | -8.11 | -4.96 |
| 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 10.3000 | -0.06 | -8.12 | -6.55 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 04/16 | 2075.0000 | -22 | -8.12 | -3.80 |
| 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 27.0600 | 0.03 | -8.13 | -4.30 |
| 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 04/17 | 128.3400 | -0.18 | -8.14 | -10.78 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 14.3500 | 0.01 | -8.15 | -5.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 | 04/17 | 358.9655 | 0.2978 | -8.17 | -3.70 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 04/17 | 32.9682 | 0.2067 | -8.17 | -10.13 |
| 法巴日本股票基金C(日圓) | 04/16 | 8435.0000 | -88 | -8.18 | -6.35 |
| 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 | 04/17 | 35.7200 | -0.01 | -8.18 | -7.15 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 04/17 | 3.4985 | -0.0462 | -8.19 | -6.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 04/17 | 226.2818 | 1.2679 | -8.23 | -5.35 |
| 安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 1259.9300 | -3.6 | -8.23 | -12.29 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 446.0900 | 3.55 | -8.24 | -2.45 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 14.9700 | 0.01 | -8.24 | -4.73 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 04/17 | 330.4599 | 0.2697 | -8.24 | -3.96 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 | 08/08 | 2564.0000 | -206 | -8.25 | 1.94 |
| 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 22.5000 | 0.02 | -8.26 | -4.74 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) | 04/17 | 27.5400 | -0.13 | -8.28 | -6.07 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) | 04/17 | 46.2400 | -0.21 | -8.28 | -6.04 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) | 04/16 | 9909.0000 | -102 | -8.29 | |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 1.6311 | -0.0184 | -8.29 | -3.95 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 123.6900 | -0.56 | -8.30 | -5.88 |
| 法巴全球大趨勢基金C(美元) | 04/16 | 170.1100 | -2.47 | -8.31 | -4.70 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 04/16 | 407.9500 | -5.01 | -8.31 | -5.87 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 | 04/17 | 343.9700 | 0.25 | -8.32 | -7.49 |
| 景順開發中市場基金B-年配息股美元 | 05/14 | 31.2600 | -0.42 | -8.32 | -15.52 |
| 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | 04/17 | 32.4500 | -0.02 | -8.34 | -7.62 |
| 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 12.0156 | -0.0347 | -8.34 | -12.69 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 04/17 | 20.1890 | 0.104 | -8.34 | -2.59 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 | 08/08 | 2113.0000 | -170 | -8.35 | 1.51 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 04/17 | 386.0500 | 1.97 | -8.38 | -4.42 |
| 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 04/17 | 16.8400 | -0.09 | -8.38 | -7.43 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) | 04/16 | 10262.0000 | -93 | -8.39 | |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 04/16 | 349.4100 | -4.29 | -8.39 | -6.13 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 04/17 | 31.2900 | 0.35 | -8.39 | -6.49 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 | 04/17 | 2.9370 | 0.017 | -8.40 | -9.39 |
| 安本基金-環球永續股票基金X累積美元 | 04/17 | 16.4815 | -0.2184 | -8.40 | -9.36 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) | 04/17 | 22.5000 | 0.06 | -8.40 | -4.64 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) | 04/17 | 19.7600 | 0.05 | -8.41 | -4.68 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) | 04/17 | 46.8400 | -0.22 | -8.42 | -6.50 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 | 08/08 | 13.7100 | -1.2 | -8.43 | 3.60 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
| 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) | 04/18 | 24.1700 | 0.03 | -8.44 | -6.07 |
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 04/17 | 2.5640 | 0.015 | -8.45 | -9.48 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 1.1339 | -0.0128 | -8.45 | -4.48 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) | 04/17 | 24.9000 | 0.12 | -8.45 | -4.40 |
| 法巴全球大趨勢基金B(美元) | 04/16 | 96.4100 | -1.4 | -8.46 | -5.21 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 04/17 | 159.8131 | 0.89 | -8.47 | -5.85 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 04/17 | 30.1400 | 0.64 | -8.47 | -7.41 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) | 04/17 | 24.4400 | 0.12 | -8.48 | -4.53 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 04/17 | 149.7300 | 2.41 | -8.49 | -5.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) | 04/17 | 105.1100 | 0.61 | -8.49 | -5.42 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 04/16 | 62610.0000 | -568 | -8.51 | -4.25 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 16.9100 | -0.06 | -8.51 | -13.21 |
| 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 | 04/17 | 24.1185 | -0.32 | -8.51 | -9.72 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 | 08/08 | 22.8100 | -1.99 | -8.52 | 3.23 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) | 04/17 | 18.8900 | 0.05 | -8.52 | -5.10 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC | 04/16 | 288.7300 | -4.33 | -8.53 | -8.85 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 04/17 | 344.6800 | 1.75 | -8.53 | -4.95 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 04/17 | 317.4200 | 1.61 | -8.53 | -4.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) | 11/23 | 24.4600 | -0.1 | -8.54 | -13.26 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 32.1200 | -0.03 | -8.54 | -6.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) | 11/23 | 19.7600 | -0.08 | -8.54 | -13.26 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 04/17 | 139.1490 | 0.771 | -8.58 | -6.24 |
| GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 04/16 | 27.2058 | -0.0514 | -8.59 | -6.40 |
| 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) | 04/18 | 72.4100 | 0.07 | -8.60 | -6.53 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 04/17 | 25.1200 | 0.13 | -8.61 | -5.63 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) | 04/17 | 22.6900 | 0.11 | -8.62 | -4.95 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 20.0100 | 0.09 | -8.63 | -4.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 04/17 | 1662.3551 | 9.1116 | -8.64 | -6.78 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC | 04/16 | 259.9500 | -3.9 | -8.64 | -9.22 |
| 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 04/17 | 135.6000 | -0.16 | -8.64 | -8.03 |
| 富達基金-美國基金(Y股累計美元) | 04/18 | 32.0000 | -0.04 | -8.64 | -6.76 |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 | 04/17 | 198.8731 | 1.492 | -8.65 | -4.53 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) | 04/18 | 30.2900 | -0.01 | -8.66 | -7.43 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B | 04/16 | 1650.5500 | -13.28 | -8.66 | -7.38 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 | 04/17 | 51.4600 | -0.27 | -8.67 | -21.25 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) | 04/18 | 23.1700 | -0.01 | -8.67 | -7.43 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 13.1300 | 0.01 | -8.68 | -5.57 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B | 04/16 | 30.9600 | -0.49 | -8.69 | -5.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 04/17 | 359.4311 | -1.8685 | -8.69 | -7.52 |
| 安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 1078.5200 | -5 | -8.69 | -5.85 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 | 04/17 | 11.3900 | -0.01 | -8.71 | -5.51 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) | 04/17 | 12.3600 | 0.15 | -8.72 | -7.89 |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 04/17 | 0.6440 | 0.001 | -8.72 | -8.80 |
| 摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 501.7400 | -10 | -8.73 | -7.71 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 04/17 | 11.9900 | -0.02 | -8.73 | -1.70 |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 | 04/17 | 183.0880 | 1.3712 | -8.73 | -4.79 |
| 百達-全球主題-R美元 | 04/17 | 183.2500 | -0.8 | -8.73 | -8.47 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) | 04/17 | 16.2300 | 0.18 | -8.75 | -7.89 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 04/17 | 1393.6785 | 7.6105 | -8.76 | -7.17 |
| 摩根士丹利環球機會基金A(美元) | 04/17 | 138.5900 | 0.45 | -8.77 | 0.99 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/08 | 53.6700 | -4.68 | -8.77 | 2.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 04/17 | 22.4000 | 0.11 | -8.78 | -6.18 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 04/17 | 21.0800 | 0.1 | -8.78 | -6.17 |
| 富達基金-美國基金(A股美元) | 04/18 | 15.2500 | -0.02 | -8.79 | -7.21 |
| 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 1515.4200 | -7.21 | -8.79 | -6.86 |
| 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) | 04/18 | 77.9200 | -0.03 | -8.79 | -7.85 |
| M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 15.8959 | -0.099 | -8.80 | -4.10 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) | 04/17 | 82.6700 | -0.09 | -8.83 | -7.53 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 | 04/17 | 106.7114 | -0.5575 | -8.84 | -8.01 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 | 04/17 | 58.5700 | -0.02 | -8.84 | -6.01 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) | 04/17 | 371.6000 | 1.49 | -8.84 | -5.32 |
| 安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 11.2168 | -0.0522 | -8.84 | -6.35 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/A USD | 04/16 | 98.8200 | -0.89 | -8.86 | -8.55 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 | 04/17 | 8.9300 | 0 | -8.87 | -6.01 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/D USD | 04/16 | 189.6000 | -1.71 | -8.87 | -8.55 |
| 利安資金中國增長基金(美元) | 04/17 | 1.7520 | 0.013 | -8.89 | 2.61 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.5100 | -0.06 | -8.90 | -7.74 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) | 04/17 | 9.7400 | 0.11 | -8.90 | -8.36 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 | 04/17 | 82.5500 | 1.13 | -8.91 | -5.81 |
| 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 805.9000 | -7.21 | -8.91 | -9.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y | 04/17 | 390.6775 | 1.349 | -8.93 | -5.87 |
| 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) | 04/18 | 29.9000 | 0 | -8.93 | -6.70 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 85.4100 | -1.32 | -8.94 | -15.81 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 04/17 | 486.5200 | 0.41 | -8.95 | -5.27 |
| M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 14.8797 | -0.0931 | -8.95 | -4.63 |
| M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 12.3757 | -0.0774 | -8.95 | -4.63 |
| 高盛全球永續股票基金X股美元 | 04/17 | 382.4700 | -1.67 | -8.97 | -9.69 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/03 | 2.0830 | -0.011 | -8.99 | -4.18 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) | 04/17 | 48.3600 | 0.18 | -9.01 | -5.90 |
| 富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) | 04/18 | 16.1300 | -0.03 | -9.03 | -6.30 |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 10.5821 | -0.0949 | -9.04 | -10.40 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | 04/17 | 48.0801 | 0.1608 | -9.05 | -6.29 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.9969 | 0.0401 | -9.06 | -6.28 |
| 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 04/17 | 201.9700 | 0.28 | -9.07 | -8.56 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 04/17 | 367.4700 | 0.27 | -9.09 | -5.78 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/11 | 152.9100 | -2.62 | -9.09 | -15.96 |
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | 04/17 | 108.4400 | 0.35 | -9.10 | -0.12 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) | 04/17 | 39.2800 | 0.14 | -9.13 | -6.30 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 04/17 | 2696.0000 | 55 | -9.18 | -9.04 |
| 富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) | 04/18 | 33.0100 | -0.05 | -9.18 | -5.27 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 | 04/17 | 17.8700 | 0.01 | -9.21 | -8.78 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 48.6881 | 0.1162 | -9.23 | -9.11 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) | 04/18 | 21.8800 | -0.03 | -9.30 | -5.71 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 04/17 | 18.7100 | 0.09 | -9.31 | -6.72 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) | 04/18 | 110.8000 | -0.2 | -9.32 | -5.72 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) | 04/17 | 15.1644 | -0.0234 | -9.32 | -9.87 |
| 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 54.7000 | -1.17 | -9.37 | -6.21 |
| 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 409.4900 | -8.8 | -9.37 | -6.20 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | 04/17 | 56.7774 | 0.1815 | -9.37 | -6.20 |
| 法盛亞太股票基金R/A USD | 04/10 | 105.7600 | 1.22 | -9.38 | -6.87 |
| 法盛亞太股票基金R/D USD | 04/10 | 105.4800 | 1.22 | -9.38 | -6.87 |
| 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 834.3900 | 3.49 | -9.38 | -6.61 |
| 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 427.1000 | 1.79 | -9.38 | -6.61 |
| 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) | 04/18 | 21.4300 | -0.02 | -9.41 | -8.07 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 | 04/17 | 34.8500 | 0.12 | -9.44 | -7.86 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 04/17 | 812.7500 | 9.08 | -9.44 | 1.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 9.4800 | 0.11 | -9.44 | -5.98 |
| 富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) | 04/18 | 33.9500 | 0.08 | -9.44 | -7.97 |
| 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 5361.2600 | 23.08 | -9.46 | -5.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 04/17 | 19.4800 | 0.1 | -9.47 | -7.22 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 04/17 | 48.1335 | 0.1529 | -9.48 | -6.58 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 04/17 | 3067.6700 | -4.88 | -9.50 | -10.36 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 | 04/17 | 317.3458 | 0.484 | -9.50 | -4.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) | 04/17 | 104.8369 | 0.3506 | -9.53 | -8.76 |
| 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 375.2900 | 1.56 | -9.53 | -7.12 |
| 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/17 | 18.2880 | 0.0103 | -9.53 | -6.34 |
| 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) | 04/16 | 99.9100 | -2.14 | -9.53 | -6.77 |
| 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 505.6200 | 2.1 | -9.53 | -7.13 |
| 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) | 04/16 | 31.6400 | -0.67 | -9.53 | -6.79 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 | 04/17 | 31.5600 | 0.1 | -9.54 | -8.09 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) | 04/17 | 103.8143 | 0.3473 | -9.54 | -8.80 |
| 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 4621.2300 | 19.79 | -9.55 | -6.21 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) | 04/17 | 106.7000 | 1.41 | -9.56 | -6.31 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 04/17 | 4.3610 | 0.025 | -9.57 | -10.80 |
| 富達基金-美國成長基金(A股美元) | 04/18 | 86.7500 | 0.21 | -9.57 | -8.39 |
| 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) | 04/18 | 71.9300 | -0.01 | -9.58 | -6.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 18.8600 | 0.21 | -9.58 | -6.81 |
| 首域全球資源基金(類別4) | 12/24 | 4.5600 | -0.02 | -9.60 | -16.90 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | 04/17 | 269.8078 | 0.406 | -9.61 | -5.11 |
| 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 | 04/17 | 77.1400 | 0.11 | -9.64 | -4.32 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 04/17 | 20.3430 | -0.0258 | -9.64 | -7.02 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 04/17 | 262.4500 | -0.42 | -9.65 | -10.85 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 | 04/17 | 26.4600 | 0.09 | -9.66 | -8.49 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) | 04/17 | 93.8200 | 1.23 | -9.69 | -6.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) | 04/17 | 101.1544 | 0.3356 | -9.69 | -9.26 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) | 04/18 | 9.0110 | -0.012 | -9.69 | -6.88 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) | 04/18 | 30.5900 | -0.04 | -9.69 | -6.88 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 04/17 | 73.0500 | 0.1 | -9.71 | -4.54 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 04/17 | 16.6900 | 0.38 | -9.72 | -7.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 04/17 | 72.1200 | 0.22 | -9.72 | -6.77 |
| 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 625.3100 | 3.3 | -9.72 | -4.85 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 04/16 | 1629.1600 | -7.63 | -9.73 | -13.12 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) | 04/17 | 17.9000 | 0.05 | -9.75 | -6.82 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) | 10/10 | 8.6900 | -0.06 | -9.77 | -14.56 |
| 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 619.8600 | 2.51 | -9.79 | -7.62 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別美元 | 04/17 | 65.6100 | 0.08 | -9.83 | -4.96 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 04/17 | 175.5900 | 1.43 | -9.84 | -8.11 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 | 04/17 | 79.3000 | -0.78 | -9.85 | -5.60 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) | 04/17 | 99.8396 | 0.3282 | -9.85 | -9.80 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 04/17 | 61.7800 | 0.19 | -9.85 | -7.24 |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 2018.6400 | -1.22 | -9.87 | -9.49 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 04/17 | 3048.6000 | -3.97 | -9.90 | -7.78 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 04/17 | 24.4300 | 0.02 | -9.92 | -2.74 |
| 百達-水資源-HR美元 | 04/17 | 602.2100 | 1.49 | -9.96 | -10.15 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 | 04/17 | 64.4700 | -0.64 | -9.96 | -6.01 |
| 貝萊德新世代運輸基金A2美元 | 04/17 | 11.6400 | 0.08 | -9.99 | -11.63 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 | 04/17 | 34.3200 | 0.36 | -10.01 | -6.38 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 2916.1700 | -35.63 | -10.02 | -6.35 |
| 貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 7.5900 | 0.05 | -10.02 | -11.67 |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 16.7841 | -0.0106 | -10.03 | -9.99 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 04/17 | 254.5500 | -0.34 | -10.03 | -8.22 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 929.8300 | -11.36 | -10.03 | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 | 04/17 | 41.9900 | -0.04 | -10.08 | -7.87 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 25.6789 | -0.3142 | -10.11 | -6.68 |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 | 04/17 | 12902.2200 | 83.34 | -10.14 | -9.11 |
| 百達-水資源-R歐元 | 04/17 | 406.9000 | 0.99 | -10.17 | -10.80 |
| 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 375.8700 | 1.6 | -10.20 | -7.66 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 04/17 | 37.7800 | 0.03 | -10.20 | -3.55 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 04/17 | 25.0078 | 0.2218 | -10.20 | -7.02 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 04/17 | 43.9700 | 0.03 | -10.21 | -3.56 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) | 04/17 | 46.6700 | 0.35 | -10.27 | -7.18 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | 04/17 | 43.1000 | 0.37 | -10.27 | -7.84 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) | 04/17 | 19.9000 | 0.15 | -10.27 | -7.22 |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 | 04/17 | 46.9000 | 0.3 | -10.28 | |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
| 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 1461.4400 | -6.6 | -10.30 | -10.40 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 04/17 | 30.4800 | 0.03 | -10.31 | -5.81 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) | 04/17 | 23.4500 | -0.09 | -10.32 | -5.13 |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R | 04/16 | 189.1900 | -2.32 | -10.32 | -8.76 |
| 先機北美股票基金L類收益股(美元) | 04/17 | 13.1542 | -0.1706 | -10.33 | -6.45 |
| 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 331.2700 | 1.4 | -10.33 | -8.09 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 04/17 | 53.2696 | -0.6907 | -10.33 | -6.45 |
| 百達-保安-I美元 | 04/17 | 401.3900 | -0.96 | -10.34 | -6.92 |
| 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 | 04/17 | 9.7900 | 0.07 | -10.35 | -12.61 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) | 10/10 | 10.4400 | -0.05 | -10.36 | -17.08 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) | 10/10 | 12.7800 | -0.05 | -10.36 | -17.16 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | 04/17 | 75.7100 | 0.57 | -10.39 | -7.64 |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) | 04/18 | 29.6000 | -0.04 | -10.39 | -7.58 |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) | 04/18 | 29.5600 | -0.04 | -10.40 | -7.58 |
| 安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 | 04/17 | 22.0110 | -0.0274 | -10.41 | -9.60 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 04/17 | 36.4100 | 0.31 | -10.42 | -8.32 |
| 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 150.9600 | -0.69 | -10.44 | -10.82 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) | 10/10 | 12.4000 | -0.06 | -10.45 | -17.42 |
| 百達-永續飲食-HR美元 | 04/17 | 239.1500 | 1.15 | -10.45 | -9.52 |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) | 04/18 | 18.0300 | 0.05 | -10.47 | -1.83 |
| 先機北美股票基金C2類累積股(美元) | 04/17 | 19.9593 | -0.2594 | -10.48 | -6.97 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 04/17 | 37.0441 | -0.4814 | -10.48 | -6.97 |
| 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) | 04/16 | 51.3900 | -1.1 | -10.49 | -4.23 |
| 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 714.8100 | -16.98 | -10.50 | -7.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 | 04/17 | 216.6698 | -0.418 | -10.51 | -5.65 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 04/17 | 10.4635 | -0.0477 | -10.52 | -11.11 |
| 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 | 04/17 | 74.6758 | -0.0947 | -10.52 | -9.96 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 11.1834 | -0.0005 | -10.52 | -6.44 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD | 04/16 | 364.9000 | -4.75 | -10.53 | -6.53 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD | 04/16 | 523.0900 | -6.81 | -10.53 | -6.53 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) | 04/17 | 204.6500 | -1.84 | -10.53 | -9.24 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 2618.4400 | 14.52 | -10.54 | -5.71 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC | 04/16 | 174.3900 | -2.76 | -10.56 | -11.07 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 04/17 | 37.2182 | -0.4841 | -10.56 | -7.23 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 | 04/17 | 43.5179 | 0.3417 | -10.57 | -7.15 |
| 百達-保安-R美元 | 04/17 | 301.8900 | -0.74 | -10.58 | -7.74 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 15.3500 | -0.14 | -10.58 | -7.00 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 | 04/17 | 198.4689 | -0.3857 | -10.59 | -5.91 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 04/17 | 2.9920 | 0.009 | -10.59 | -11.33 |
| 摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) | 04/16 | 19.6200 | -0.46 | -10.61 | -8.55 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 04/16 | 175.8076 | -1.0435 | -10.64 | -12.52 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 | 04/17 | 39.5823 | 0.3103 | -10.65 | -7.41 |
| 百達-永續飲食-R歐元 | 04/17 | 199.6000 | 0.96 | -10.66 | -10.22 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC | 04/16 | 156.1200 | -2.48 | -10.67 | -11.43 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 281.1900 | -5.43 | -10.70 | -7.27 |
| 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 119.6700 | -0.32 | -10.70 | -9.08 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 | 04/16 | 208.5000 | 1.34 | -10.72 | -6.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) | 04/17 | 28.5300 | 0.23 | -10.72 | -6.66 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 | 04/17 | 90.6400 | -0.97 | -10.72 | -8.85 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 04/16 | 108.8100 | -2.88 | -10.74 | 2.74 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) | 04/18 | 19.2300 | -0.04 | -10.74 | -7.30 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 04/17 | 36.5200 | 0.51 | -10.76 | -4.38 |
| 百達-智慧城市-HR美元 | 04/17 | 273.2800 | 1.48 | -10.76 | -6.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) | 04/17 | 41.7900 | -0.36 | -10.76 | -10.14 |
| 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 230.9100 | 1.26 | -10.76 | -6.95 |
| 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) | 04/17 | 8.9853 | -0.041 | -10.76 | -11.54 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 185.4400 | 0 | -10.76 | -5.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) | 04/17 | 36.3600 | -0.32 | -10.77 | -10.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 26.3100 | 0.19 | -10.78 | -9.84 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 04/17 | 512.2830 | 1.7737 | -10.78 | -6.33 |
| 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 46.7900 | 0.27 | -10.83 | -11.56 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 141.2000 | -0.02 | -10.85 | -7.31 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A | 04/17 | 46.4899 | 0.1578 | -10.86 | -6.59 |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 04/17 | 0.8460 | 0.001 | -10.86 | -10.49 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | 04/17 | 55.8800 | 0.12 | -10.91 | -2.70 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 04/16 | 19.0400 | -0.37 | -10.92 | -7.96 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 | 04/17 | 96.1400 | 1.06 | -10.94 | -7.65 |
| 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 108.8000 | 0.61 | -10.96 | -11.96 |
| 百達-智慧城市-R歐元 | 04/17 | 186.0700 | 1.01 | -10.96 | -7.66 |
| 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 | 04/17 | 94.8500 | 0.13 | -10.97 | -7.88 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y | 04/17 | 379.5719 | 0.8258 | -10.97 | -7.20 |
| 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 121.7600 | 0.66 | -10.97 | -7.66 |
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 37.1100 | 0.21 | -10.97 | -11.97 |
| 富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) | 04/18 | 42.1600 | 0.04 | -11.05 | -9.96 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 | 04/17 | 257.9051 | 0.0269 | -11.05 | -7.34 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) | 04/17 | 165.9300 | -1.51 | -11.06 | -10.41 |
| 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9900 | 0.07 | -11.07 | -12.40 |
| 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 199.1300 | 1.09 | -11.08 | -7.54 |
| 美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 | 04/17 | 161.0800 | -0.76 | -11.08 | -9.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) | 04/17 | 29.3700 | 0.08 | -11.10 | -7.02 |
| 摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 47.0800 | -1.13 | -11.12 | -8.51 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A | 04/17 | 56.5029 | 0.1156 | -11.12 | -7.69 |
| 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 53.4100 | -1.3 | -11.13 | -9.25 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) | 04/17 | 46.0500 | 0.1 | -11.15 | -3.60 |
| 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 28.7000 | -0.7 | -11.15 | -9.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 | 04/17 | 226.4878 | 0.0188 | -11.15 | -7.72 |
| 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) | 04/18 | 1984.0000 | 1 | -11.18 | -10.39 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) | 04/17 | 177.8000 | 0.41 | -11.21 | -7.14 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 04/17 | 2.2990 | 0.015 | -11.23 | 0.59 |
| DWS投資亞洲首選基金FC | 04/17 | 348.5100 | 3.76 | -11.25 | -7.80 |
| 百達-保安-P美元 | 02/17 | 352.6300 | -1.46 | -11.27 | -7.87 |
| 富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元) | 04/18 | 29.9100 | -0.02 | -11.27 | -10.83 |
| 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) | 04/16 | 91.0800 | -2.22 | -11.28 | -9.76 |
| 法盛智慧安保基金R/A USD | 04/17 | 177.2400 | -0.34 | -11.31 | -9.75 |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 04/17 | 16.4300 | 0.03 | -11.33 | -6.95 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 12.6078 | 0.0002 | -11.34 | -7.61 |
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 | 04/17 | 345.5700 | -1.56 | -11.35 | -7.67 |
| DWS投資亞洲首選基金LC | 04/17 | 290.2000 | 3.1 | -11.36 | -8.18 |
| 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 40.6200 | 0.23 | -11.36 | -12.79 |
| 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 | 04/17 | 208.8572 | 0.149 | -11.37 | -8.89 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) | 04/17 | 16.6000 | 0.04 | -11.37 | -7.70 |
| 法盛智慧安保基金RET/A USD | 04/17 | 80.5200 | -0.16 | -11.39 | -10.04 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 125.4200 | 0.82 | -11.40 | -9.97 |
| 富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元) | 04/18 | 26.8900 | -0.02 | -11.40 | -11.24 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 289.2900 | 1.91 | -11.40 | -9.98 |
| M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 184.8242 | -3.7652 | -11.42 | -6.91 |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 04/17 | 55.9200 | 0.09 | -11.45 | -7.35 |
| 安本基金-北美小型公司基金X累積美元 | 04/17 | 16.4317 | -0.1727 | -11.46 | -6.15 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 04/17 | 946.7000 | 7.92 | -11.46 | -0.52 |
| PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) | 04/17 | 11.8400 | 0.02 | -11.47 | -7.41 |
| 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.7600 | 0.06 | -11.48 | -13.22 |
| 美盛美國價值基金A類股美元累積型 | 04/17 | 186.5700 | -0.87 | -11.50 | -8.20 |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) | 04/17 | 354.4700 | -1.64 | -11.50 | -8.20 |
| 安本基金-環球創新股票基金X累積美元 | 04/17 | 25.7316 | -0.1458 | -11.50 | -9.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 | 04/17 | 18.8500 | -0.03 | -11.51 | -8.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 | 04/17 | 100.2161 | 0.0687 | -11.51 | -9.38 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B | 04/16 | 39.8800 | -0.95 | -11.54 | -8.03 |
| 景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) | 03/25 | 16.9600 | -0.04 | -11.54 | -24.51 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) | 04/18 | 38.9500 | 0.08 | -11.55 | -8.68 |
| M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 179.4743 | -3.6597 | -11.56 | -7.42 |
| 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 | 04/17 | 24.1571 | -0.2543 | -11.56 | -6.54 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) | 04/17 | 540.0800 | -0.78 | -11.58 | -10.04 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 | 04/16 | 219.8500 | -0.03 | -11.58 | -8.97 |
| 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 39.4700 | -0.93 | -11.59 | -7.57 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 | 04/17 | 29.1500 | 0 | -11.59 | -9.83 |
| 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 75.2500 | -1.78 | -11.60 | -7.57 |
| 富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) | 04/18 | 32.8900 | 0 | -11.61 | -12.20 |
| 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) | 04/17 | 130.7900 | -0.44 | -11.64 | 6.18 |
| 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 | 04/17 | 8.2756 | -0.0471 | -11.64 | -9.73 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 04/16 | 155.4400 | -0.02 | -11.65 | -9.22 |
| 貝萊德歐洲基金A2歐元 | 04/17 | 173.5200 | -0.04 | -11.66 | -10.28 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) | 10/10 | 8.3000 | -0.13 | -11.67 | -15.60 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 | 04/17 | 27.2900 | 0 | -11.68 | -10.18 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 | 04/17 | 25.4000 | 0.2 | -11.72 | -7.91 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) | 04/17 | 38.3800 | -0.06 | -11.73 | -10.52 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 04/17 | 217.8656 | -3.0301 | -11.74 | -10.70 |
| 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) | 04/18 | 35.2500 | -0.01 | -11.74 | -12.62 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 04/17 | 14.7210 | 0.0771 | -11.75 | -8.76 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 04/17 | 241.7300 | 1.3 | -11.77 | -9.56 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 39.3100 | 0.46 | -11.77 | -8.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) | 04/17 | 114.5661 | -1.5945 | -11.80 | -10.88 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 | 04/17 | 13.1943 | 0.0689 | -11.83 | -9.01 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 | 04/17 | 20.2400 | 0.17 | -11.85 | -8.39 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) | 04/17 | 31.5300 | -0.05 | -11.85 | -10.91 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 | 04/17 | 40.0500 | 0.43 | -11.87 | -8.01 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 04/17 | 204.2900 | 1.09 | -11.88 | -9.91 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 9.5167 | 0.0231 | -11.89 | -10.09 |
| 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 132.6400 | 0.32 | -11.90 | -10.09 |
| M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 35.3812 | -0.7435 | -11.90 | -8.55 |
| M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/17 | 30.1382 | -0.6333 | -11.90 | -8.55 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 11.9200 | 0.06 | -11.95 | -11.35 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) | 04/17 | 116.5656 | -1.6258 | -11.95 | -11.38 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 20.7300 | 0.11 | -11.95 | -11.34 |
| M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) | 04/17 | 50.7137 | -0.1517 | -11.97 | -8.60 |
| 高盛全球機會股票基金X股歐元 | 04/17 | 489.7300 | 1.94 | -11.97 | -11.00 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) | 04/17 | 129.9200 | -0.63 | -12.03 | -14.60 |
| M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 11.1220 | -0.234 | -12.05 | -9.05 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 | 04/17 | 46.7900 | 0.57 | -12.07 | -9.77 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) | 04/17 | 57.3400 | -0.29 | -12.10 | -7.02 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) | 04/17 | 114.1835 | -1.5958 | -12.10 | -11.86 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 04/17 | 107.8800 | -0.55 | -12.10 | -7.00 |
| 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 204.1500 | -0.39 | -12.13 | -7.19 |
| 百達-Quest全球永續股票-R歐元 | 04/17 | 241.7800 | -0.46 | -12.13 | -7.19 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 | 04/17 | 22.0703 | 0.0374 | -12.19 | -10.20 |
| 富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) | 04/18 | 19.5300 | 0.11 | -12.20 | -6.79 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 | 04/17 | 20.0500 | 0 | -12.21 | -10.63 |
| 富達基金-新興市場基金(A股歐元) | 04/18 | 14.1800 | -0.01 | -12.22 | -11.15 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 04/17 | 84.1700 | -0.43 | -12.22 | -7.45 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 04/17 | 20.3102 | 0.0341 | -12.26 | -10.45 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 230.7200 | -2.34 | -12.29 | -11.40 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) | 04/16 | 310.2000 | -3.15 | -12.29 | -11.40 |
| 新加坡大華全球成長基金-USD | 04/17 | 3.0646 | -0.0031 | -12.30 | -9.34 |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) | 04/17 | 1078.4300 | -10.23 | -12.31 | -3.08 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 04/17 | 234.1731 | -0.6748 | -12.32 | -11.02 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 | 04/17 | 18.7300 | 0 | -12.36 | -10.96 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) | 10/10 | 14.3000 | -0.14 | -12.41 | -16.92 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) | 04/17 | 10.3382 | -0.0984 | -12.46 | -3.63 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) | 10/10 | 13.7500 | -0.13 | -12.47 | -17.13 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 290.9000 | -0.64 | -12.53 | -8.20 |
| 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 04/17 | 97.0800 | 0.17 | -12.55 | -13.97 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) | 04/17 | 1877.3900 | -12.75 | -12.58 | -10.78 |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) | 04/17 | 533.3300 | -1.69 | -12.59 | -11.91 |
| 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) | 04/17 | 17.3808 | 0.0565 | -12.63 | -10.38 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 04/17 | 3.8531 | -0.0194 | -12.64 | -9.95 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR | 04/16 | 357.4300 | -4.41 | -12.64 | -9.06 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 04/17 | 328.0800 | -0.75 | -12.69 | -7.65 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 41.2738 | -0.2813 | -12.71 | -11.22 |
| 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 98.4500 | -0.21 | -12.72 | -9.45 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 04/16 | 340.1700 | -5.86 | -12.73 | -9.62 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 04/17 | 103.1400 | 0 | -12.79 | -12.41 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 242.9100 | -1.93 | -12.79 | -7.76 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) | 04/17 | 31.5100 | 0 | -12.80 | -12.45 |
| 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 261.8900 | -0.55 | -12.80 | -8.86 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 365.7400 | -6.4 | -12.82 | -9.08 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/16 | 650.6400 | -11.4 | -12.82 | -9.08 |
| 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 87.1800 | -0.19 | -12.82 | -9.84 |
| 貝萊德美國價值型基金A2歐元 | 04/17 | 110.6800 | 0.16 | -12.82 | -9.49 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 04/17 | 237.9500 | -0.57 | -12.83 | -8.15 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | 04/17 | 238.1000 | -0.57 | -12.83 | -8.15 |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 244.1900 | -0.53 | -12.83 | -8.98 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) | 04/17 | 15.2500 | -0.07 | -12.90 | -8.18 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) | 04/17 | 71.7200 | 0 | -12.90 | -12.82 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 04/17 | 37.6100 | 0.09 | -12.91 | -8.94 |
| 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 5454.9700 | 8.17 | -12.91 | -12.75 |
| 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 194.9500 | -0.44 | -12.95 | -9.38 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) | 04/17 | 14.7600 | -0.06 | -12.95 | -8.47 |
| 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 45.1100 | -0.1 | -12.95 | -9.39 |
| 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 65.8300 | -0.15 | -12.96 | |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 | 04/17 | 271.0240 | 1.219 | -12.99 | -12.34 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) | 04/17 | 14.6600 | -0.07 | -13.01 | -8.57 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 | 04/17 | 209.5400 | 1.47 | -13.09 | -9.84 |
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 28.9500 | -0.07 | -13.10 | -9.90 |
| 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 65.3300 | -0.16 | -13.10 | |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 | 04/17 | 51.2600 | -0.23 | -13.12 | -13.95 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別美元 | 04/17 | 48.2800 | -0.22 | -13.15 | -14.03 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 | 04/17 | 176.7100 | 0.79 | -13.15 | -12.86 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) | 04/17 | 443.1100 | 2.82 | -13.17 | -9.15 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 04/17 | 60.1000 | -0.02 | -13.21 | -10.82 |
| 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 40.8800 | -0.09 | -13.24 | -10.03 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別美元 | 04/17 | 39.7000 | -0.19 | -13.29 | -14.43 |
| 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 65.2600 | -0.14 | -13.31 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 04/17 | 45.2100 | 0.28 | -13.32 | -9.64 |
| 百達-環境機會-R歐元 | 04/17 | 274.9500 | 0.36 | -13.34 | -14.47 |
| 法巴社會包容成長基金C(歐元) | 04/16 | 148.9600 | -2.43 | -13.34 | -10.90 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 | 04/17 | 339.0300 | 0.719 | -13.35 | -8.49 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 04/17 | 345.2000 | -3.19 | -13.39 | -9.33 |
| 聯博-美國永續主題基金E級別美元 | 04/17 | 14.3100 | -0.07 | -13.40 | -14.87 |
| 富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/18 | 20.2200 | 0.04 | -13.40 | -10.72 |
| 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 14.8100 | -0.04 | -13.41 | -10.55 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 | 04/17 | 24.9500 | 0 | -13.43 | -11.66 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 04/17 | 551.8300 | -5.13 | -13.48 | -9.64 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 | 04/17 | 234.2870 | 0.492 | -13.48 | -8.95 |
| 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 | 04/17 | 61.2000 | -0.28 | -13.48 | -15.11 |
| 貝萊德新興市場基金A2歐元 | 04/17 | 30.6200 | 0.23 | -13.50 | -13.40 |
| 百達-家族企業-R歐元 | 04/17 | 118.6800 | 0.06 | -13.51 | -9.06 |
| 百達-環境機會-HR澳幣 | 04/17 | 512.4200 | 0.7 | -13.51 | -14.48 |
| 富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/18 | 22.7000 | 0.05 | -13.52 | -11.11 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 | 04/17 | 21.8900 | -0.07 | -13.52 | -12.25 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | 04/17 | 167.6700 | -0.41 | -13.53 | -9.34 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 04/17 | 522.3000 | -4.88 | -13.53 | -9.82 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 04/17 | 522.5400 | -4.88 | -13.54 | -9.82 |
| 貝萊德美國增長型基金A2美元 | 04/17 | 41.2600 | 0.18 | -13.57 | -10.13 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 | 04/17 | 17.3900 | -0.05 | -13.59 | -12.60 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) | 04/16 | 514.8300 | -9.51 | -13.59 | -10.49 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 | 04/17 | 57.8700 | 0.01 | -13.59 | -12.26 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 | 04/17 | 116.6300 | -0.37 | -13.60 | -12.61 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 | 04/17 | 118.8200 | -0.37 | -13.60 | -12.61 |
| 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 64.6400 | -0.15 | -13.60 | |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 41.7000 | -0.77 | -13.61 | -10.77 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 16.9600 | -0.276 | -13.62 | -10.45 |
| 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 | 04/17 | 64.0100 | -0.3 | -13.66 | -15.17 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) | 04/16 | 87.5400 | -1.62 | -13.73 | -10.96 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 28.4200 | -0.43 | -13.76 | -13.29 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 | 04/17 | 44.2700 | 0 | -13.77 | -12.85 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 281.0300 | -4.29 | -13.78 | -13.32 |
| 高盛大中華股票基金X股美元 | 04/17 | 1009.0000 | 14.34 | -13.80 | -6.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 | 04/17 | 299.1266 | -0.5799 | -13.86 | -9.69 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 | 04/17 | 313.7100 | 4.45 | -13.95 | -7.38 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 04/17 | 263.7761 | -0.5169 | -13.97 | -10.06 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) | 04/17 | 23.1000 | -0.17 | -13.99 | -6.43 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) | 04/17 | 22.9500 | -0.17 | -14.01 | -6.52 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) | 04/17 | 11.5300 | -0.05 | -14.02 | -9.89 |
| 富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) | 04/18 | 34.8900 | 0.03 | -14.06 | -9.82 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD | 04/16 | 299.7900 | -8.25 | -14.12 | -7.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 | 04/17 | 78.2800 | -0.51 | -14.15 | -9.99 |
| 富達基金-全球工業基金(A股歐元) | 04/18 | 90.3700 | 0.07 | -14.19 | -10.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) | 04/17 | 29.2000 | 0.26 | -14.20 | -16.61 |
| 法盛亞太股票基金R/A EUR | 04/10 | 95.4900 | 0.78 | -14.21 | -9.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | 04/17 | 15.6400 | 0.14 | -14.21 | -16.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) | 04/17 | 25.5800 | 0.22 | -14.22 | -16.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 | 04/17 | 67.1500 | -0.45 | -14.26 | -10.77 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 | 04/17 | 21.1400 | 0.01 | -14.27 | -12.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 | 04/17 | 62.3500 | -0.41 | -14.31 | -10.55 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD | 04/16 | 113.5400 | -3.13 | -14.33 | -8.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 | 04/17 | 9.4200 | 0.08 | -14.33 | -16.48 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 696.4500 | -8.71 | -14.36 | -20.08 |
| 富達基金-世界基金(Y股歐元) | 04/18 | 31.2100 | -0.02 | -14.36 | -9.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) | 04/17 | 19.9000 | -0.01 | -14.38 | -11.99 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 04/17 | 1820.5800 | -4.71 | -14.39 | -13.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) | 04/17 | 19.6500 | -0.01 | -14.40 | -11.99 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) | 04/17 | 30.0900 | -0.17 | -14.42 | -11.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 | 04/17 | 51.1900 | -0.34 | -14.42 | -11.32 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 04/17 | 4.0214 | -0.0055 | -14.43 | -11.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 | 04/17 | 9.7400 | -0.06 | -14.43 | -19.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 | 04/17 | 47.9500 | -0.32 | -14.45 | -11.05 |
| 富達基金-世界基金(A股歐元) | 04/18 | 36.9300 | -0.03 | -14.49 | -10.34 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 04/17 | 17.2058 | -0.0449 | -14.57 | -13.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) | 04/17 | 21.1600 | -0.12 | -14.57 | -12.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 | 04/17 | 315.3744 | -0.0993 | -14.62 | -8.97 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 04/17 | 2246.8900 | -5.92 | -14.68 | -14.36 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 04/17 | 290.9765 | -0.0955 | -14.69 | -9.22 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 | 04/16 | 1.6743 | -0.0344 | -14.70 | -9.52 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | 04/17 | 76.6000 | -0.01 | -14.71 | -9.86 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 | 04/17 | 302.7300 | 0.34 | -14.72 | -12.58 |
| 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 19.7800 | 0.05 | -14.79 | -10.00 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR | 04/17 | 2.7573 | -0.0357 | -14.79 | -12.04 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 04/17 | 201.8700 | -0.53 | -14.80 | -14.77 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 04/17 | 146.6500 | -0.38 | -14.82 | -14.66 |
| 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) | 04/17 | 417.1700 | -6.03 | -14.86 | -15.58 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 28.2700 | -0.01 | -14.90 | -11.82 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 04/16 | 594.2800 | -10.19 | -14.91 | -11.24 |
| 法巴全球大趨勢基金C(歐元) | 04/16 | 194.5700 | -3.78 | -14.91 | -10.12 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) | 04/17 | 92.4900 | 0.66 | -14.98 | -10.64 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) | 04/17 | 21.4900 | 0.13 | -14.99 | -9.81 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP | 04/16 | 711.2400 | -9.8 | -15.00 | -10.14 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP | 04/16 | 187.4800 | -2.58 | -15.00 | -10.14 |
| 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) | 04/17 | 70.2700 | -0.33 | -15.02 | 6.13 |
| 百達-全球主題-R歐元 | 04/17 | 161.2900 | -0.64 | -15.03 | -13.50 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 17.6000 | 0.11 | -15.07 | -10.17 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) | 04/17 | 19.9600 | 0.13 | -15.07 | -10.17 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC | 04/16 | 198.3700 | -3.94 | -15.10 | -14.06 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC | 04/16 | 210.6700 | -4.19 | -15.21 | -14.40 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) | 04/17 | 72.7600 | -0.05 | -15.21 | -12.63 |
| 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) | 04/18 | 63.5800 | -0.1 | -15.24 | -11.85 |
| 富達基金-美國基金(A股歐元) | 04/18 | 13.3900 | -0.05 | -15.39 | -12.48 |
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | 04/17 | 30.5600 | -0.14 | -15.45 | 4.77 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) | 04/17 | 30.9900 | 0.16 | -15.46 | -11.09 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR | 04/16 | 86.8400 | -1.2 | -15.47 | -13.79 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 04/17 | 473.5100 | 0.97 | -15.53 | -10.96 |
| 摩根士丹利美國增長基金A(美元) | 04/17 | 188.6700 | -0.17 | -15.80 | 5.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) | 04/17 | 17.0900 | -0.05 | -15.86 | -11.63 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 | 09/12 | 91.2100 | -0.22 | -15.92 | -17.40 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) | 04/18 | 102.2000 | -0.4 | -15.94 | -11.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) | 04/17 | 11.0000 | -0.03 | -16.00 | -12.11 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 | 04/17 | 23.2700 | 0.11 | -16.04 | -13.55 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 | 04/17 | 57.6800 | 0.14 | -16.21 | -10.19 |
| 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 | 04/17 | 10.2500 | 0.08 | -16.24 | -16.46 |
| 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | 04/17 | 186.5200 | -0.6 | -16.28 | -12.23 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 04/17 | 376.8900 | -4.95 | -16.46 | -11.89 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 04/17 | 2571.2400 | -33.7 | -16.48 | -11.64 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 04/17 | 36.0008 | -0.4572 | -16.58 | -11.50 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) | 04/17 | 20.6200 | -0.05 | -16.66 | -10.34 |
| 百達-保安-R歐元 | 04/17 | 265.6800 | -0.55 | -16.72 | -12.77 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 | 04/17 | 79.7700 | -0.83 | -16.94 | -13.85 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR | 04/16 | 459.7500 | -8.22 | -16.95 | -11.83 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) | 04/16 | 167.2700 | -4.58 | -17.06 | -14.72 |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 88.3000 | -2.42 | -17.06 | -14.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 04/17 | 31.5700 | 0.27 | -17.08 | -14.84 |
| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/16 | 48.2100 | -0.99 | -17.13 | -10.58 |
| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) | 04/16 | 96.1200 | -1.97 | -17.14 | -10.59 |
| 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 95.6600 | 0.66 | -17.23 | -16.85 |
| 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 32.6300 | 0.23 | -17.24 | -16.85 |
| 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) | 04/16 | 115.2100 | -2.37 | -17.29 | -11.13 |
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
| 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 | 04/17 | 207.5200 | -0.68 | -17.76 | -13.25 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 | 04/17 | 17.8200 | 0.19 | -17.81 | -13.29 |
| M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 39.6837 | -0.8232 | -18.02 | -13.50 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) | 04/17 | 13.4100 | -0.04 | -19.04 | -13.23 |
| 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 171.4100 | -0.16 | -19.06 | -14.35 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) | 04/17 | 12.8900 | -0.04 | -19.14 | -13.61 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.8620 | -0.248 | -19.18 | -17.85 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 | 04/17 | 52.8900 | -0.01 | -19.23 | -15.71 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 | 04/17 | 19.2900 | 0 | -19.33 | -16.93 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 | 04/17 | 34.9100 | -0.12 | -19.39 | -19.18 |
| 貝萊德美國增長型基金A2歐元 | 04/17 | 36.3200 | 0.18 | -19.51 | -15.00 |
| 富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/18 | 50.4500 | -0.01 | -19.63 | -15.75 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 04/17 | 737.6900 | -5.91 | -19.64 | -14.79 |
| 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 04/18 | 79.5700 | -0.03 | -19.75 | -16.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) | 04/17 | 26.4900 | -0.12 | -20.43 | -16.39 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 | 04/17 | 47.1500 | -0.12 | -23.51 | -25.79 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 6.6260 | 1.125 | -36.23 | -38.48 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 4.6900 | 0.796 | -36.33 | -38.81 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) | 04/17 | 95.9614 | 0.5808 | -37.43 | |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 02/25 | 47.2700 | 8.84 | -37.99 | -39.01 |
| 百達-俄羅斯股票-I美元 | 02/25 | 64.8800 | 12.54 | -38.05 | -41.26 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 02/25 | 53.1100 | 10.26 | -38.17 | -41.65 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 02/25 | 66.8200 | 12.88 | -38.77 | -42.52 |
| 百達-俄羅斯股票-HR歐元 | 02/25 | 42.3800 | 8.23 | -39.00 | -42.73 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 02/28 | 38.8300 | -25.65 | -43.99 | -43.43 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 02/28 | 53.2500 | -41.38 | -44.12 | -45.86 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y | 03/01 | 237.8865 | -11.3702 | -46.18 | -45.88 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A | 03/01 | 5.7663 | -0.2757 | -46.24 | -46.11 |
| 安本標準東歐股票基金X累積歐元 | 09/13 | 4.6051 | -5.0101 | -52.11 | -61.39 |
| 安本標準東歐股票基金A累積歐元 | 09/13 | 39.8821 | -43.6798 | -52.27 | -61.55 |
| 法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 02/28 | 96.6500 | -46.81 | -52.28 | -52.17 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 | 02/28 | 53.6000 | -32.29 | -57.84 | -57.63 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計) | 03/24 | 0.4679 | -0.6421 | -57.85 | -57.85 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2美元 | 02/28 | 60.1600 | -36.33 | -57.94 | -59.45 |
| 貝萊德新興歐洲基金C2歐元 | 02/28 | 39.9900 | -24.11 | -57.94 | -57.93 |
| 摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) | 03/24 | 0.0071 | -60.5429 | -99.99 | -99.99 |
| 摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/24 | 0.0009 | -7.6091 | -99.99 | -99.99 |
| 摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計) | 03/24 | 0.0013 | -10.2287 | -99.99 | -99.99 |
| 霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型 | 07/21 | 0.0001 | -53.6199 | -100.00 | -100.00 |
| 霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型 | 07/21 | 0.0001 | -34.6499 | -100.00 | -100.00 |
| 霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 | 07/21 | 0.0001 | -42.1699 | -100.00 | -100.00 |
| 霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型 | 07/21 | 0.0001 | -41.4399 | -100.00 | -100.00 |
| 霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型 | 07/21 | 0.0001 | -46.4099 | -100.00 | -100.00 |
| 霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型 | 07/21 | 0.0001 | -58.2299 | -100.00 | -100.00 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/06 | 2188.4600 | -2.98 | ||
| NN(L)新興市場債券基金P股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/06 | 381.4500 | 0.01 | ||
| 摩根投資基金-歐洲智選基金I股(美元對沖)(累計) | 07/02 | 158.6400 | 3.62 | ||
| NN(L)美國高股息基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/06 | 596.1300 | 5.11 | ||
| NN(L)新興市場增強股票基金P股美元 | 12/06 | 1965.8700 | 9.32 | ||
| NN(L)日本股票基金P股日圓 | 12/06 | 5222.0000 | 10 | ||
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) | 04/16 | 10.4820 | 0.066 | ||
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效) | 03/02 | 50.5900 | -0.37 | ||
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 01/03 | 2013.6100 | 18.23 | ||
| NN(L)環球高股息基金P股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/06 | 495.4000 | 6.73 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」