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境外 - 全球投資標的 - 股票型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) | 04/19 | 0.0900 | 0 | 266.67 | 666.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 01/13 | 10.3100 | 0.17 | 26.04 | 6.54 |
| 先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.4619 | 0.074 | 21.12 | 3.81 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.3427 | 0.0728 | 20.92 | 3.24 |
| 摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) | 06/29 | 80.9000 | -0.15 | 19.57 | -12.04 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC | 06/19 | 502.2700 | -0.25 | 18.20 | 0.84 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC | 06/19 | 478.9700 | -0.24 | 18.05 | 0.44 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) | 01/13 | 14.9900 | 0.17 | 16.54 | 6.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) | 01/13 | 18.3200 | 0.19 | 15.38 | 5.77 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC | 06/19 | 102.6700 | 0.28 | 14.99 | 0.54 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC | 06/19 | 100.8500 | 0.28 | 14.84 | 0.14 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC | 06/19 | 468.6500 | 1.27 | 14.54 | -0.66 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC | 06/19 | 428.3800 | 1.16 | 14.39 | -1.04 |
| M＆G新契機基金A(歐元) | 12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 13.92 | 9.73 |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 207.6200 | 2.53 | 13.87 | 29.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) | 01/13 | 22.3800 | 0.05 | 13.32 | 7.73 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 06/28 | 291.0100 | 4.52 | 13.30 | -1.92 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 06/28 | 257.7300 | 4 | 13.16 | -2.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) | 06/22 | 11.7500 | 0.01 | 12.29 | -11.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) | 01/13 | 13.6900 | 0.1 | 11.67 | 0.79 |
| MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) | 06/10 | 22.2100 | -0.01 | 11.62 | 3.22 |
| 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) | 01/23 | 150.8700 | -0.75 | 11.58 | 30.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 | 03/01 | 28.1300 | 0.34 | 11.49 | 24.09 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
| MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.4800 | 0.04 | 11.34 | 3.11 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 05/26 | 148.2300 | 1.27 | 11.18 | 11.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 | 03/01 | 22.9500 | 0.28 | 11.17 | 22.68 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 06/28 | 235.3300 | 2.5 | 11.16 | -8.33 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 06/28 | 208.8400 | 2.22 | 11.01 | -8.73 |
| 摩根士丹利美國增長基金A(美元) | 01/23 | 228.6700 | -1.95 | 10.99 | 37.89 |
| MFS全盛全球股票基金B1(美元) | 06/10 | 53.1000 | -0.21 | 10.97 | 1.52 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 154.0200 | 0.25 | 10.88 | 25.52 |
| 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | 01/23 | 45.4700 | -0.08 | 10.85 | 9.18 |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 01/23 | 36.2100 | -0.07 | 10.66 | 8.59 |
| 富達基金-大中華基金(Y股累計美元) | 12/09 | 23.6000 | 0.35 | 9.91 | -8.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) | 01/13 | 21.8300 | 0.07 | 9.90 | 1.81 |
| 霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 | 01/23 | 12.8000 | -0.01 | 9.79 | 11.22 |
| 聯博-印度成長基金B級別歐元 | 07/15 | 168.8927 | 1.4827 | 9.78 | 24.12 |
| MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) | 06/10 | 24.3300 | 0.06 | 9.77 | 6.35 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 01/23 | 11.7200 | 0 | 9.75 | 10.84 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元) | 12/09 | 236.5000 | 3.5 | 9.75 | -8.63 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 01/23 | 62.9144 | 0.0664 | 9.75 | 16.01 |
| MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) | 06/10 | 31.1600 | -0.01 | 9.66 | 3.14 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 01/23 | 53.5281 | 0.0554 | 9.61 | 15.53 |
| 摩根馬來西亞基金 | 09/20 | 65.4600 | 0.05 | 9.59 | 20.37 |
| MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) | 06/10 | 27.2200 | 0.16 | 9.58 | 2.92 |
| DWS投資新資源基金FC | 03/21 | 164.7200 | 0.63 | 9.38 | 4.21 |
| DWS投資新資源基金USD FC | 03/21 | 135.5800 | 0.67 | 9.37 | 1.77 |
| 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/30 | 18.6900 | 0 | 9.34 | 3.07 |
| 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) | 01/23 | 83.0400 | -0.91 | 9.28 | 36.99 |
| DWS投資新資源基金LC | 03/21 | 147.9400 | 0.57 | 9.24 | 3.74 |
| DWS投資新資源基金USD LC | 03/21 | 125.5100 | 0.62 | 9.21 | 1.33 |
| DWS投資新資源基金NC | 03/21 | 134.5300 | 0.51 | 9.10 | 3.31 |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(累計) | 12/14 | 37.0500 | 0.98 | 9.08 | |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 35.4000 | 0.94 | 9.07 | |
| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 61.7200 | -0.61 | 9.04 | 19.47 |
| 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 123.0600 | -1.22 | 9.04 | 19.47 |
| DWS投資全球主題基金USD FC | 03/21 | 140.4400 | 0.8 | 9.01 | 1.45 |
| 美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 | 05/22 | 213.6400 | 0.43 | 8.98 | -0.64 |
| DWS投資全球主題基金FC | 03/21 | 157.6600 | 0.73 | 8.94 | 3.79 |
| MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) | 06/10 | 11.8000 | 0.01 | 8.89 | -3.21 |
| 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) | 01/23 | 147.8700 | -1.47 | 8.84 | 18.75 |
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | 01/23 | 36.3300 | -0.41 | 8.83 | 35.47 |
| DWS投資新資源基金LD | 03/21 | 143.4200 | 0.55 | 8.83 | 3.34 |
| 摩根菲律賓基金 | 09/20 | 113.7200 | 0.1 | 8.81 | 10.25 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 01/23 | 42.8400 | -0.08 | 8.80 | 8.65 |
| DWS投資全球主題基金LC | 03/21 | 143.9700 | 0.66 | 8.78 | 3.31 |
| 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 288.8800 | 2.79 | 8.74 | 22.59 |
| DWS投資全球主題基金USD LC | 03/21 | 126.7700 | 0.72 | 8.73 | 0.88 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 447.5800 | -0.87 | 8.73 | 21.15 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 01/23 | 26.7700 | -0.07 | 8.69 | 10.40 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 05/30 | 4.2740 | -0.086 | 8.68 | 0.29 |
| DWS投資全球主題基金NC | 03/21 | 125.7500 | 0.58 | 8.66 | 2.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) | 01/13 | 18.3600 | 0.05 | 8.63 | 4.27 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 01/23 | 23.9394 | -0.1008 | 8.61 | 8.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) | 01/23 | 14.5700 | 0 | 8.60 | 6.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) | 01/23 | 15.7200 | 0 | 8.57 | 6.20 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) | 04/28 | 300.5100 | -0.6 | 8.55 | 20.48 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 07/25 | 21.6800 | 0.3 | 8.53 | 13.12 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 | 06/25 | 104.5200 | 0.85 | 8.53 | -2.35 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 01/23 | 48.3900 | -0.13 | 8.52 | 9.59 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 01/23 | 21.8203 | -0.0922 | 8.51 | 8.44 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 01/23 | 41.5700 | -0.11 | 8.50 | 9.58 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) | 01/23 | 27.9900 | 0.02 | 8.49 | 19.05 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) | 01/23 | 27.8200 | 0.02 | 8.46 | 18.96 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) | 07/25 | 42.3900 | 0.61 | 8.37 | 13.59 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 133.4700 | -0.14 | 8.32 | 20.07 |
| 富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) | 01/23 | 20.7200 | 0.12 | 8.27 | 15.97 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 06/12 | 250.4000 | 1.77 | 8.21 | 8.95 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 01/23 | 18.0300 | -0.01 | 8.19 | 11.83 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元) | 07/25 | 63.6300 | 0.9 | 8.18 | 13.00 |
| 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) | 01/23 | 23.5900 | 0.13 | 8.14 | 15.48 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) | 04/09 | 14.6000 | 0.08 | 8.06 | 17.31 |
| 富達基金-德國基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 34.8400 | 0.19 | 7.99 | 14.99 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 01/23 | 22.4618 | 0.063 | 7.99 | 3.46 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | 01/23 | 62.6600 | -0.11 | 7.92 | 13.32 |
| 富達基金-德國基金(A股歐元) | 01/23 | 77.4600 | 0.43 | 7.84 | 14.43 |
| 木星新興歐洲機會基金-美元 | 12/31 | 3.4258 | -0.0284 | 7.83 | 16.58 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 01/23 | 13.8600 | -0.02 | 7.81 | 10.83 |
| 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 227.6000 | 1.24 | 7.81 | 17.88 |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 1251.3700 | 20.07 | 7.78 | 17.30 |
| MFS全盛美國價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.9200 | -0.38 | 7.71 | -1.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 03/10 | 270.1100 | 4.2 | 7.69 | 27.09 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 01/23 | 3380.3000 | 9.61 | 7.68 | 2.78 |
| 霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 01/23 | 57.7100 | -0.33 | 7.67 | 5.45 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 13.0800 | 0.76 | 7.64 | -9.79 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 04/28 | 395.8200 | -2.05 | 7.63 | 16.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) | 01/23 | 51.8500 | -0.09 | 7.61 | 12.30 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) | 01/23 | 12.0243 | 0.1925 | 7.59 | 16.65 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) | 01/23 | 21.6800 | 0.09 | 7.55 | 16.28 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 01/23 | 282.8100 | 0.79 | 7.52 | 2.29 |
| 霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 01/23 | 51.6800 | -0.29 | 7.49 | 4.88 |
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 01/23 | 44.5800 | -0.25 | 7.49 | 4.88 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別美元 | 03/21 | 27.7800 | -0.1 | 7.48 | -2.73 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/A EUR | 01/22 | 59.6800 | 0.32 | 7.47 | 7.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) | 01/23 | 13.9900 | 0.06 | 7.40 | 15.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) | 01/13 | 39.6800 | 0.12 | 7.37 | 3.34 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 | 01/23 | 69.6900 | 0.2 | 7.37 | 14.32 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 01/23 | 50.3700 | -0.21 | 7.36 | 5.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) | 01/23 | 16.3600 | 0.01 | 7.36 | 2.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.7400 | 0.05 | 7.35 | 1.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) | 09/20 | 7.6000 | -0.21 | 7.34 | 24.39 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 01/23 | 83.3753 | 0.0845 | 7.32 | 10.92 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 06/12 | 239.8400 | 1.5 | 7.30 | 12.28 |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 66.0600 | 0.18 | 7.26 | 12.93 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 | 03/21 | 24.4200 | 0 | 7.26 | -0.43 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 01/23 | 22.6289 | -0.1393 | 7.24 | 4.69 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 01/23 | 76.1372 | 0.0756 | 7.17 | 10.43 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 01/23 | 49.9400 | 0.33 | 7.11 | 10.17 |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) | 01/23 | 104.4000 | 0.3 | 7.08 | 12.38 |
| 安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 01/23 | 153.8900 | 0.51 | 7.04 | 10.20 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 07/25 | 25.3100 | 0.28 | 7.00 | 10.37 |
| 景順新興歐洲股票基金C股美元 | 11/23 | 12.3700 | 0 | 6.99 | 2.95 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 01/23 | 45.3600 | 0.3 | 6.93 | 9.58 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 01/23 | 49.5851 | 0.0447 | 6.87 | 9.47 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 | 01/23 | 22.4700 | 0.04 | 6.85 | 10.90 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) | 01/23 | 17.4300 | 0.03 | 6.85 | 18.12 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 33.1906 | 0.0299 | 6.84 | 9.43 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(美元) | 07/25 | 49.4800 | 0.57 | 6.81 | 10.80 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 355.6500 | 2.2 | 6.80 | 15.00 |
| 景順新興歐洲股票基金A股美元 | 11/23 | 11.1600 | -0.01 | 6.80 | 2.60 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 01/23 | 42.1100 | 0.28 | 6.79 | 9.12 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 01/23 | 44.3138 | 0.0393 | 6.78 | 9.17 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 | 12/16 | 520.9400 | 3.8 | 6.76 | 26.09 |
| 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 317.7700 | 1.91 | 6.75 | 14.45 |
| 安本基金-北美小型公司基金X累積美元 | 01/23 | 19.5182 | -0.2094 | 6.75 | 15.55 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 | 01/23 | 70.5000 | 0.13 | 6.72 | 10.70 |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 296.4600 | 1.78 | 6.71 | 14.30 |
| 景順新興歐洲股票基金B股美元 | 11/23 | 9.1600 | 0 | 6.70 | 2.18 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 | 01/23 | 70.1900 | 0.12 | 6.70 | 10.67 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 | 01/23 | 18.7700 | 0.03 | 6.70 | 10.66 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) | 01/23 | 16.7800 | 0.03 | 6.68 | 17.57 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 07/25 | 53.7900 | 0.7 | 6.68 | 12.07 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) | 07/25 | 30.6500 | 0.34 | 6.67 | 9.13 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(美元) | 07/25 | 74.2800 | 0.85 | 6.65 | 10.24 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/30 | 10.9700 | 0.02 | 6.64 | -10.89 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A | 11/28 | 49.2600 | -0.03 | 6.62 | 10.97 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 01/23 | 14.4200 | -0.06 | 6.61 | 7.03 |
| 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 | 01/23 | 28.7445 | -0.309 | 6.61 | 15.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 01/23 | 21.5000 | 0.08 | 6.60 | 11.06 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票IU | 01/02 | 1231.3100 | -1.47 | 6.59 | 8.78 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 01/23 | 44.9000 | 0.32 | 6.57 | 9.70 |
| 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 237.1400 | 1.43 | 6.56 | 13.80 |
| 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 55.1400 | 0.33 | 6.56 | 13.79 |
| 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 82.8100 | 0.5 | 6.55 | |
| 貝萊德美國增長型基金A2歐元 | 01/23 | 48.4800 | -0.14 | 6.54 | 18.55 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IU | 01/02 | 453.4500 | -2.61 | 6.51 | 20.91 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 07/25 | 29.5000 | 0.32 | 6.49 | 8.62 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) | 01/23 | 597.9200 | -7.18 | 6.47 | 5.58 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) | 04/09 | 17.3800 | 0.08 | 6.44 | 20.15 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AU | 01/02 | 113.8700 | -0.14 | 6.43 | 8.22 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 01/23 | 74.3900 | 0.53 | 6.40 | 9.13 |
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 35.4800 | 0.21 | 6.39 | 13.17 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 82.3800 | 0.49 | 6.37 | |
| 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 50.1300 | 0.29 | 6.36 | 12.99 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SU | 01/02 | 108.5900 | -0.14 | 6.36 | 7.98 |
| 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 82.4500 | 0.49 | 6.35 | |
| 鋒裕匯理基金黃金股票AU | 01/02 | 41.7800 | -0.24 | 6.33 | 20.22 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) | 11/28 | 54.2100 | 0.01 | 6.32 | 8.72 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD | 01/22 | 367.6900 | 5.14 | 6.32 | 18.96 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 07/25 | 48.2600 | 0.55 | 6.31 | 9.11 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 285.4560 | -4.248 | 6.31 | 21.88 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) | 01/23 | 101.9000 | -1.22 | 6.30 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 | 01/23 | 11.4300 | 0.04 | 6.29 | |
| 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 119.4000 | 0.7 | 6.29 | 13.11 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/D USD | 01/22 | 45.4300 | 0.33 | 6.27 | 3.54 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/A USD | 01/22 | 62.1100 | 0.45 | 6.26 | 3.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 01/23 | 14.5800 | 0.07 | 6.26 | 9.68 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SU | 01/02 | 38.9100 | -0.23 | 6.26 | 19.94 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 01/23 | 30.1100 | 0.21 | 6.25 | 8.67 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) | 07/25 | 45.8500 | 0.53 | 6.20 | 8.63 |
| 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) | 01/23 | 60.0700 | -0.2 | 6.19 | 17.50 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 | 01/23 | 411.7770 | 2.568 | 6.19 | 15.65 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 01/23 | 72.5500 | 0.11 | 6.19 | 10.35 |
| 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.2100 | 0.11 | 6.18 | 12.36 |
| M＆G歐洲基金A(歐元) | 12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 6.16 | 7.86 |
| 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 105.9200 | 0.61 | 6.15 | 12.61 |
| 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 82.0200 | 0.48 | 6.15 | |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) | 01/13 | 117.5100 | 0.14 | 6.15 | |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) | 01/23 | 24.2200 | 0.06 | 6.12 | 9.07 |
| 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 37.9800 | 0.37 | 6.12 | 18.23 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 03/18 | 327.5200 | 1.1 | 6.11 | 14.68 |
| 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) | 03/21 | 1019.3400 | 2.17 | 6.10 | 2.53 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 15.5100 | 0.04 | 6.08 | 13.99 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 | 01/23 | 23.2300 | -0.07 | 6.08 | 8.07 |
| 安本標準美國焦點股票基金X累積美元 | 02/02 | 23.9680 | 1.0115 | 6.05 | -0.23 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 | 01/23 | 381.7529 | -0.8584 | 6.05 | 14.72 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD | 01/22 | 139.7400 | 1.95 | 6.04 | 17.95 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 01/23 | 24.1300 | 0.28 | 6.02 | 12.89 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 | 01/23 | 285.1510 | 1.772 | 6.02 | 15.07 |
| 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 423.2900 | 2.1 | 6.01 | 5.49 |
| 富達基金-義大利基金(A股歐元) | 01/23 | 62.1900 | 0.41 | 6.00 | 6.77 |
| 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) | 06/12 | 455.0300 | 2.38 | 5.99 | 0.37 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP | 01/22 | 874.0200 | -3.13 | 5.99 | 13.46 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP | 01/22 | 230.3900 | -0.83 | 5.99 | 13.46 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 | 01/23 | 23.7200 | -0.07 | 5.99 | 7.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 01/23 | 30.0600 | 0.15 | 5.98 | 8.75 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 1083.8200 | 10.24 | 5.98 | 14.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 01/23 | 24.1600 | 0.12 | 5.98 | 8.75 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 01/23 | 349.2400 | 4.15 | 5.98 | 13.53 |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 113.4600 | 0.43 | 5.97 | 13.45 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) | 01/23 | 214.9200 | 0.81 | 5.97 | 13.45 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 48.3300 | -0.57 | 5.97 | 4.67 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 01/23 | 352.6303 | -0.7978 | 5.96 | 14.40 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) | 02/20 | 21.4200 | -0.05 | 5.96 | 11.49 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 1060.5400 | 9.95 | 5.95 | 13.98 |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) | 01/23 | 27.2300 | 0.06 | 5.92 | 8.53 |
| 安本標準美國焦點股票基金A累積美元 | 02/02 | 39.5855 | 1.669 | 5.91 | -0.63 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 01/23 | 46.4100 | 0.52 | 5.89 | 13.41 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 | 01/23 | 25.0100 | -0.01 | 5.88 | 4.63 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 | 01/23 | 29.2000 | -0.02 | 5.87 | 5.35 |
| 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 384.1000 | 1.93 | 5.87 | 4.78 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SHE | 01/02 | 118.9500 | -0.17 | 5.86 | 6.26 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | 01/22 | 94.9700 | 1.34 | 5.84 | 16.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 01/23 | 1668.0100 | 5.23 | 5.83 | 8.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 | 01/23 | 75.7100 | -0.25 | 5.83 | 7.32 |
| 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 380.7600 | 1.92 | 5.83 | 4.91 |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 12.6000 | 0.08 | 5.82 | |
| 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) | 01/23 | 114.7700 | 1.36 | 5.80 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) | 01/23 | 38.2600 | 0.24 | 5.79 | 13.16 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 01/22 | 164.6400 | -0.73 | 5.78 | 9.98 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 01/23 | 3268.0200 | 40.72 | 5.76 | 17.88 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 11/25 | 44.2900 | -8.57 | 5.74 | -5.20 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) | 01/23 | 25.7500 | 0.19 | 5.74 | 17.28 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 01/23 | 2143.0200 | -2.8 | 5.72 | 3.18 |
| 安本標準歐洲股息基金X累積歐元 | 04/12 | 16.1318 | -0.0462 | 5.72 | 13.42 |
| 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 326.6400 | 1.61 | 5.71 | 4.23 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 01/23 | 20.3010 | -0.0277 | 5.68 | 2.71 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 | 01/23 | 67.9100 | -0.03 | 5.68 | 4.57 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 01/23 | 479.0000 | 5.9 | 5.67 | 17.31 |
| 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 358.2000 | 1.78 | 5.66 | 4.49 |
| 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 779.9600 | 3.87 | 5.66 | 4.49 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) | 01/23 | 1129.0100 | 3.51 | 5.66 | |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SHE | 01/02 | 31.9900 | -0.19 | 5.65 | 17.57 |
| 瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) | 11/06 | 69.8600 | -1.01 | 5.65 | 5.17 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) | 01/23 | 18.1600 | 0.05 | 5.65 | 14.06 |
| 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 35.9900 | -0.01 | 5.62 | 15.21 |
| 羅素泛歐股票基金 | 08/13 | 1706.9800 | 3.25 | 5.62 | 21.11 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) | 03/18 | 136.8000 | 0.79 | 5.58 | 8.36 |
| 安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 | 01/23 | 24.9196 | -0.0348 | 5.57 | 3.31 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 | 01/23 | 23.4000 | 0 | 5.56 | 6.95 |
| 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 41.3000 | 0 | 5.55 | 16.65 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) | 01/23 | 17.5900 | 0.04 | 5.51 | 13.63 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 01/23 | 46.9000 | 0.37 | 5.50 | 6.05 |
| 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 302.0000 | 1.49 | 5.48 | 3.92 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) | 01/23 | 17.4800 | 0.04 | 5.48 | 13.52 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 | 01/23 | 52.1000 | -0.03 | 5.46 | 3.85 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 | 01/23 | 73.0500 | -0.02 | 5.45 | 6.78 |
| 富達基金-世界基金(Y股歐元) | 01/23 | 37.8600 | 0.05 | 5.44 | 12.86 |
| 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 | 01/23 | 84.6906 | -0.1198 | 5.44 | 2.89 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 01/23 | 19.5300 | 0 | 5.43 | 6.75 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 01/23 | 388.8400 | 2.86 | 5.43 | 12.44 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 01/23 | 73.3100 | -0.03 | 5.43 | 6.74 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 01/23 | 176.6800 | -0.26 | 5.43 | 1.83 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) | 03/01 | 10.8900 | 0.09 | 5.41 | 6.85 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 01/23 | 975.7500 | 4.59 | 5.40 | 17.05 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 01/23 | 2656.5600 | -3.5 | 5.39 | 2.15 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) | 01/23 | 13.9500 | 0.03 | 5.38 | 13.22 |
| 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) | 01/23 | 78.3700 | 0.3 | 5.37 | 4.63 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 | 01/23 | 33.3700 | 0.05 | 5.37 | 5.33 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) | 01/23 | 11449.0000 | 125 | 5.36 | |
| 貝萊德美國增長型基金A2美元 | 01/23 | 50.4700 | -0.21 | 5.34 | 14.41 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 | 01/23 | 21.6300 | 0.03 | 5.34 | 4.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) | 01/23 | 35.6700 | 0.21 | 5.33 | 16.52 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 | 01/23 | 23.1200 | 0.04 | 5.33 | 5.00 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 | 01/23 | 31.2800 | 0.04 | 5.30 | 4.79 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 | 01/23 | 46.7000 | 0.06 | 5.29 | 4.38 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 01/23 | 2306.0000 | 27 | 5.28 | 10.87 |
| 富達基金-世界基金(A股歐元) | 01/23 | 44.8800 | 0.06 | 5.27 | 12.30 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 01/23 | 282.6500 | 2.07 | 5.26 | 11.84 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | 01/23 | 282.8300 | 2.08 | 5.26 | 11.84 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 | 01/23 | 12.5300 | 0.04 | 5.25 | 5.60 |
| 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 | 01/23 | 36.6700 | 0.12 | 5.24 | 5.30 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) | 01/23 | 124.7000 | -0.4 | 5.23 | 11.71 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 01/23 | 69973.0000 | 761 | 5.23 | 10.94 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 01/23 | 239.1600 | -0.32 | 5.23 | 1.66 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 495.0800 | 4.49 | 5.21 | 11.81 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 01/23 | 103.4600 | 0.81 | 5.20 | 5.06 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 01/23 | 269.7972 | -0.7742 | 5.18 | 4.04 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) | 01/23 | 26.0500 | 0.13 | 5.18 | 13.51 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 07/25 | 62.7900 | 0.64 | 5.16 | 9.31 |
| 貝萊德歐洲基金A2歐元 | 01/23 | 198.7400 | 0.25 | 5.16 | 4.52 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IE | 01/02 | 1304.2900 | -4.69 | 5.14 | 20.91 |
| M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 50.4979 | -0.0567 | 5.14 | 14.35 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) | 03/01 | 9.7500 | 0.08 | 5.13 | 5.71 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | 01/23 | 200.9500 | 1.47 | 5.11 | 11.01 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.7500 | 1.13 | 5.10 | 0.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 01/23 | 10.6800 | 0.08 | 5.08 | 6.34 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) | 01/23 | 53.2600 | -0.14 | 5.08 | 9.60 |
| 愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) | 06/12 | 173.9500 | 0.76 | 5.07 | 3.23 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AE | 01/02 | 211.5700 | 0.19 | 5.06 | 8.11 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) | 01/23 | 11036.0000 | 126 | 5.06 | |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 21.4400 | 0.11 | 5.05 | 13.05 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 01/19 | 41.4804 | 0.5204 | 5.04 | 8.01 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) | 01/23 | 22.7100 | -0.06 | 5.04 | 9.53 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 01/23 | 296.1872 | -0.9963 | 5.04 | 6.25 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 | 01/23 | 22.6600 | 0.21 | 5.04 | 13.21 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.9030 | 0.002 | 5.03 | 10.71 |
| 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 | 01/23 | 29.3500 | 0.09 | 5.00 | 4.17 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) | 01/23 | 24.2300 | 0.12 | 5.00 | 13.02 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 62.3900 | 0.34 | 4.99 | -2.31 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) | 01/23 | 2158.7400 | 4.03 | 4.95 | 3.60 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 | 01/23 | 100.7300 | -0.15 | 4.95 | 11.79 |
| 百達-新興歐洲-R歐元 | 07/12 | 425.2500 | -0.47 | 4.95 | 21.01 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 | 03/19 | 18.5600 | 0.01 | 4.95 | 20.86 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 | 01/23 | 39.2300 | 0.13 | 4.94 | 4.30 |
| 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 89.5300 | -0.14 | 4.93 | 15.01 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 01/23 | 1.3644 | -0.0031 | 4.93 | 1.93 |
| 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 46.9600 | -0.07 | 4.92 | 14.99 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | 01/23 | 86.5700 | -0.24 | 4.92 | 9.04 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.8520 | 0.026 | 4.91 | 10.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 01/23 | 249.9119 | -0.8458 | 4.91 | 5.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 | 01/23 | 37.6000 | 0.12 | 4.88 | 4.14 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 01/19 | 213.2764 | 2.6764 | 4.88 | 7.44 |
| 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | 01/22 | 232.7600 | 3.52 | 4.86 | 13.56 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) | 01/23 | 205.0200 | 0.56 | 4.86 | 9.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 01/23 | 11.1900 | 0.06 | 4.82 | 5.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 01/23 | 10.8300 | 0.06 | 4.81 | 5.06 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 | 01/23 | 398.1178 | -1.6616 | 4.80 | 10.69 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) | 01/23 | 419.2000 | 2.93 | 4.80 | 9.94 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 | 01/23 | 71.4100 | 0.43 | 4.79 | 16.32 |
| 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 23.7300 | 0.15 | 4.79 | 11.67 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | 01/23 | 61.6747 | 0.1792 | 4.78 | 4.17 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 | 01/23 | 17.3000 | 0.06 | 4.77 | 3.74 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 | 01/23 | 360.2826 | -1.0951 | 4.75 | 13.05 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 | 01/23 | 33.5200 | 0.11 | 4.75 | 3.68 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 01/23 | 177.0890 | -0.6129 | 4.75 | 5.45 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 02/11 | 52.9900 | -0.001 | 4.75 | -0.80 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2930 | 0.024 | 4.75 | 8.96 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.4000 | 0 | 4.75 | 10.24 |
| 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 21.3442 | 0.0498 | 4.73 | 11.42 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2550 | 0.023 | 4.72 | 8.74 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 01/23 | 89.9900 | 0.49 | 4.72 | 7.06 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 01/23 | 366.9242 | -1.5365 | 4.71 | 10.39 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 | 01/19 | 42.8645 | 0.5345 | 4.70 | 6.85 |
| 法巴全球大趨勢基金C(歐元) | 01/23 | 238.0600 | 1.67 | 4.70 | 15.16 |
| 貝萊德英國基金A2英鎊 | 01/23 | 147.3000 | 0.32 | 4.69 | 8.62 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 01/23 | 4.5090 | 0 | 4.69 | 25.00 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 11/14 | 491.5700 | -0.3 | 4.68 | 6.16 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 07/25 | 39.7600 | 0.41 | 4.66 | 7.60 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 01/23 | 45.6978 | 0.0548 | 4.66 | 17.21 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) | 01/23 | 19.1900 | 0.05 | 4.65 | 9.30 |
| 百達-日本精選-HI美元 | 01/23 | 275.4100 | 0.48 | 4.65 | 5.70 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 01/23 | 52.3756 | 0.1511 | 4.65 | 3.75 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 21.2830 | 0.2 | 4.64 | 7.42 |
| 法巴日本股票基金H(美元) | 01/23 | 248.0100 | -0.96 | 4.63 | 6.69 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) | 01/23 | 524.8400 | 3.77 | 4.63 | 10.11 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 287.8800 | 2.18 | 4.62 | 14.08 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 01/23 | 154.4616 | -0.5378 | 4.62 | 5.01 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | 01/23 | 306.8450 | -0.939 | 4.62 | 12.58 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 | 01/23 | 104.5900 | 0.29 | 4.62 | 5.40 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 | 01/22 | 172.4300 | -0.46 | 4.61 | 6.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) | 01/23 | 54.7000 | 0.38 | 4.60 | 9.27 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 56.4300 | 0.31 | 4.59 | -2.96 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 3388.1600 | 31.94 | 4.59 | 13.69 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 | 01/23 | 70.6900 | -0.14 | 4.57 | 1.00 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 50.0800 | 0.28 | 4.56 | -3.08 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 | 02/21 | 15.1757 | -0.0196 | 4.55 | 16.21 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 102.4500 | 0.38 | 4.54 | 5.99 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 01/23 | 4.8381 | 0.034 | 4.53 | 9.65 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 17.5100 | 0.11 | 4.53 | 9.75 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) | 07/16 | 122.6200 | 0.06 | 4.53 | 10.06 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) | 01/23 | 26.8200 | 0.21 | 4.52 | 13.21 |
| M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 213.6852 | -0.9651 | 4.51 | 12.10 |
| 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) | 01/23 | 21.5700 | 0.08 | 4.51 | 10.27 |
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 01/22 | 3782.9986 | 43.1524 | 4.49 | 9.55 |
| 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) | 01/23 | 77.7800 | 0.08 | 4.48 | 10.76 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 01/23 | 29.8784 | 0.2811 | 4.47 | 13.28 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 01/23 | 53.6800 | 0.39 | 4.47 | 9.53 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) | 01/23 | 44.5100 | 0.31 | 4.47 | 8.82 |
| 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) | 04/19 | 150.7100 | -1.18 | 4.47 | 11.02 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 244.7100 | 1.01 | 4.46 | 7.80 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 164.8000 | 0.68 | 4.46 | 7.82 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 | 04/19 | 301.4904 | 0.8292 | 4.46 | 8.14 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 25.9300 | 0.053 | 4.45 | 5.42 |
| GAM Star環球股票基金-A USD | 01/22 | 18.1782 | 0.2072 | 4.44 | 9.40 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 | 01/23 | 72.1800 | 0.2 | 4.44 | 4.73 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 | 12/07 | 18.6500 | 0.08 | 4.43 | 4.23 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 58.6268 | -0.3236 | 4.43 | 6.13 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 19.7400 | 0.22 | 4.41 | 8.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 | 01/23 | 55.7200 | 0.46 | 4.41 | 14.06 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 40.6800 | 0.22 | 4.40 | -3.52 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 10.7300 | 0.06 | 4.39 | -3.52 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 | 02/21 | 18.1169 | 0.0126 | 4.38 | 20.65 |
| 聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/27 | 30.5500 | 0 | 4.38 | 8.00 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) | 06/07 | 10.0500 | -0.06 | 4.37 | |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) | 01/23 | 344.3100 | 0.26 | 4.36 | 5.16 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 01/23 | 417.1900 | 2.21 | 4.36 | 13.62 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 01/23 | 586.6800 | 2.32 | 4.34 | 14.32 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 04/19 | 260.1735 | 0.6889 | 4.33 | 7.70 |
| 天達環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/06 | 28.3300 | 0.19 | 4.33 | 9.51 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 01/23 | 1847.6310 | -6.7201 | 4.33 | 4.15 |
| DWS投資歐洲精選基金LD | 04/23 | 209.1900 | -0.53 | 4.33 | 14.12 |
| M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 207.9539 | -0.945 | 4.33 | 11.46 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 50.5780 | 0.47 | 4.32 | 6.38 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 129.5100 | 0.48 | 4.32 | 5.01 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 | 12/07 | 40.6200 | 0.19 | 4.31 | 3.58 |
| DWS投資全球神農基金NC | 04/23 | 159.8300 | -0.43 | 4.31 | 18.67 |
| 富達基金-世界基金(Y股累計美元) | 01/23 | 25.9100 | 0.03 | 4.30 | 8.97 |
| 富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) | 01/23 | 36.7600 | -0.11 | 4.29 | 8.43 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 01/23 | 122.9455 | 0.0319 | 4.29 | 5.69 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 118.1400 | 0.49 | 4.28 | 7.20 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) | 04/12 | 31.3900 | -0.14 | 4.27 | 14.57 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 9.5900 | 0.05 | 4.27 | -3.87 |
| 法盛智慧安保基金CT/A USD | 12/12 | 88.6200 | -0.52 | 4.25 | 8.68 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) | 01/23 | 16.4400 | 0.01 | 4.25 | 4.59 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 01/23 | 667.9000 | 3.53 | 4.25 | 13.22 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) | 01/23 | 643.4400 | 1.89 | 4.24 | 8.92 |
| DWS投資歐洲精選基金NC | 04/23 | 191.5200 | -0.49 | 4.22 | 13.69 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 68.3000 | -0.09 | 4.21 | 5.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 | 01/23 | 244.0578 | -0.7381 | 4.21 | 10.10 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 01/23 | 1551.7565 | -5.6761 | 4.20 | 3.72 |
| 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) | 01/23 | 18.9800 | 0.05 | 4.19 | 5.71 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) | 01/23 | 21.8800 | -0.07 | 4.19 | 8.03 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 01/23 | 632.9900 | 3.34 | 4.19 | 13.00 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) | 04/18 | 99.6600 | -0.12 | 4.19 | 5.21 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 01/23 | 632.7000 | 3.34 | 4.19 | 13.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 | 01/23 | 43.0600 | 0.35 | 4.18 | 13.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 | 01/23 | 95.3300 | 0.64 | 4.17 | 14.10 |
| 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 | 07/17 | 104.3300 | -0.35 | 4.17 | 4.15 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 | 01/23 | 48.6100 | -0.01 | 4.17 | 0.80 |
| 富達基金-世界基金(A股累計美元) | 01/23 | 23.7500 | 0.03 | 4.17 | 8.49 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 | 01/23 | 17.1700 | 0.01 | 4.17 | 2.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 | 12/07 | 34.6600 | 0.16 | 4.16 | 3.10 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 9.3100 | 0.05 | 4.16 | -4.43 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) | 01/23 | 123.7000 | -0.3 | 4.16 | 7.96 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 01/23 | 173.4200 | 0.3 | 4.15 | 4.19 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) | 01/23 | 24.4200 | -0.06 | 4.15 | 7.95 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 01/23 | 108.6090 | 0.0258 | 4.15 | 5.23 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 29.6701 | 0.0071 | 4.14 | 5.23 |
| 富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) | 01/23 | 34.9600 | -0.08 | 4.13 | 5.50 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR | 01/22 | 573.4900 | -2.31 | 4.13 | 13.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) | 01/23 | 37.1100 | 0.23 | 4.12 | 12.49 |
| GAM Star美國全方位股票基金-A USD | 01/21 | 45.1669 | 0.4508 | 4.11 | 11.59 |
| 木星新興歐洲機會基金-英鎊 | 12/31 | 2.6042 | -0.0272 | 4.11 | 13.08 |
| 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/07 | 42.3600 | -0.16 | 4.11 | 20.54 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 16.7400 | 0 | 4.10 | 18.62 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 06/12 | 161.6600 | 0.67 | 4.08 | -1.85 |
| 法盛訂閱經濟基金R/A USD | 01/23 | 150.1600 | 0.26 | 4.08 | 12.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) | 01/23 | 45.8300 | 0.13 | 4.07 | 8.34 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 10.1000 | 0.05 | 4.07 | -4.50 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 01/23 | 163.4800 | 0.39 | 4.06 | 4.05 |
| 貝萊德歐洲基金A2美元 | 01/23 | 206.8800 | -0.04 | 4.05 | 0.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y | 01/23 | 445.8880 | 2.7884 | 4.05 | 11.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 | 01/23 | 117.3684 | -0.3582 | 4.04 | 9.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 | 01/23 | 30.0900 | 0.24 | 4.04 | 12.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 01/23 | 17.5600 | 0.14 | 4.03 | 7.17 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 | 01/23 | 13.0200 | 0.01 | 4.03 | 1.88 |
| 安本標準世界責任股票基金X累積 | 02/15 | 12.9492 | -0.0016 | 4.03 | -1.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 | 01/23 | 33.2000 | 0.27 | 4.03 | 12.61 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) | 01/23 | 27.6400 | 0.16 | 4.03 | 9.79 |
| 富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) | 01/23 | 18.0600 | 0.08 | 4.02 | 10.18 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 101.7600 | 0.72 | 4.01 | 9.19 |
| 富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 27.1400 | 0.11 | 4.00 | 10.42 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) | 06/07 | 10.8500 | -0.07 | 4.00 | |
| 天利(盧森堡)-北美基金B(美元) | 06/07 | 10.6400 | -0.04 | 3.99 | |
| 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/23 | 34.8200 | 0 | 3.99 | 12.00 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) | 01/23 | 27.1400 | 0.15 | 3.99 | 9.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 | 01/23 | 76.1300 | 0.51 | 3.97 | 13.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) | 01/23 | 26.1600 | 0.17 | 3.96 | 11.86 |
| 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) | 01/23 | 31.4900 | -0.07 | 3.96 | 4.99 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 01/23 | 27.8737 | 0.0955 | 3.95 | 5.14 |
| 百達-日本精選-I日元 | 01/23 | 33427.2300 | 55.88 | 3.95 | 3.50 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 514.4100 | 3.59 | 3.94 | 7.80 |
| 百達-家族企業-R歐元 | 01/23 | 139.4700 | -0.4 | 3.94 | 9.63 |
| 安本標準世界責任股票基金A累積 | 02/15 | 11.8481 | -0.0023 | 3.94 | -1.86 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 | 01/23 | 25.3900 | 0.11 | 3.93 | 13.46 |
| 百達-全球主題-R歐元 | 01/23 | 196.2600 | -0.56 | 3.93 | 7.19 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR | 01/23 | 3.4190 | 0.0267 | 3.92 | 12.59 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) | 01/23 | 37.7200 | 0.11 | 3.92 | 7.87 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 46.6500 | 0.33 | 3.92 | 7.72 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 | 01/23 | 29.5200 | 0.21 | 3.92 | 9.70 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | 01/23 | 54.9810 | 0.3426 | 3.91 | 10.68 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 13.9977 | 0.0872 | 3.91 | |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) | 01/23 | 24.1100 | -0.05 | 3.90 | 5.03 |
| 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) | 01/23 | 64.4600 | 0.28 | 3.90 | 9.69 |
| 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 33.7600 | -0.1 | 3.90 | 10.68 |
| 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 62.8100 | -0.19 | 3.89 | 10.68 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 01/23 | 44.1300 | 0.24 | 3.89 | 9.76 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) | 01/23 | 21.1800 | -0.04 | 3.88 | 4.99 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 04/26 | 121.1100 | 0.16 | 3.87 | 5.06 |
| 富達基金-歐洲基金(A股歐元) | 01/23 | 20.7200 | 0.09 | 3.87 | 9.92 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 258.7200 | 0.16 | 3.87 | 16.40 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 | 01/23 | 12.3600 | 0.04 | 3.86 | 4.70 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) | 01/23 | 25.2500 | 0.14 | 3.86 | 9.17 |
| M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 41.2374 | -0.2011 | 3.86 | 10.32 |
| 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 | 01/23 | 108.7400 | -0.08 | 3.85 | 7.91 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 231.0000 | 0.1 | 3.85 | 0.02 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 | 01/23 | 11.9200 | 0.08 | 3.85 | |
| 法巴日本股票基金C(日圓) | 01/23 | 9279.0000 | -38 | 3.84 | 4.23 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 01/23 | 3.2700 | 0.021 | 3.84 | 6.92 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 84.5900 | 0.59 | 3.83 | 7.41 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 22.3300 | 0.12 | 3.83 | 9.07 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 45.7600 | 0.32 | 3.83 | 7.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 | 01/23 | 35.0300 | 0.29 | 3.83 | 12.06 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 64.0400 | 0.45 | 3.83 | 7.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 | 01/23 | 81.9900 | 0.55 | 3.82 | 12.91 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 | 01/23 | 10.1200 | 0 | 3.82 | 1.28 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 01/23 | 24.7508 | 0.1397 | 3.82 | 5.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 | 01/23 | 58.6900 | 0.4 | 3.81 | 12.76 |
| 富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 41.4300 | -0.09 | 3.81 | 11.05 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) | 01/23 | 175.2810 | -0.3864 | 3.80 | 8.31 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 | 01/23 | 104.8500 | -0.31 | 3.80 | 7.90 |
| 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 111.9600 | 1.62 | 3.80 | 6.97 |
| 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 | 01/23 | 87.2300 | 0.58 | 3.80 | 13.04 |
| 百達-新興市場收益股票-R歐元 | 07/06 | 136.7700 | 0.32 | 3.80 | 21.82 |
| 安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 | 04/12 | 24.1885 | 0.0004 | 3.79 | 5.53 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 1794.8300 | -7.52 | 3.78 | 6.73 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 | 01/23 | 40.8600 | 0.15 | 3.78 | 0.76 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 01/22 | 153.3400 | 0.53 | 3.77 | 6.66 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 31.4100 | 0.22 | 3.77 | 8.41 |
| 百達-日本精選-R日元 | 01/23 | 26590.7400 | 43.64 | 3.76 | 2.87 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 | 01/23 | 23.5800 | 0.17 | 3.76 | 9.14 |
| 聯博-印度成長基金B級別美元 | 05/04 | 175.4400 | 1.66 | 3.76 | 1.67 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 63.3220 | 0.761 | 3.76 | 1.81 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 74.0120 | 0.889 | 3.76 | 1.81 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 139.9300 | 0.01 | 3.75 | 7.26 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) | 01/23 | 134.1931 | -0.2966 | 3.75 | 8.16 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 01/23 | 82.6900 | 0.55 | 3.74 | 12.81 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 13.1600 | 0.04 | 3.74 | 8.93 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 56.7800 | 0.01 | 3.73 | 6.70 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) | 01/23 | 20.2800 | -0.04 | 3.73 | 4.49 |
| 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) | 01/23 | 107.3700 | -0.31 | 3.72 | 10.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) | 01/23 | 33.9800 | 0.27 | 3.71 | 6.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) | 01/23 | 26.1700 | 0.21 | 3.71 | 6.18 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 01/23 | 382.2555 | -0.0222 | 3.71 | 5.18 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) | 03/25 | 1306.9700 | 8.56 | 3.71 | 0.18 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) | 03/25 | 64.7500 | 0.44 | 3.71 | 10.16 |
| 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 29.6700 | 0.2 | 3.70 | 8.27 |
| 摩根士丹利環球機會基金A(美元) | 01/23 | 150.3700 | -0.6 | 3.70 | 15.35 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 | 01/23 | 63.6900 | 0.21 | 3.69 | 4.11 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 16.5500 | 0.04 | 3.69 | 9.31 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 | 01/23 | 357.9412 | -0.2794 | 3.69 | 11.37 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) | 01/23 | 189.1600 | 0.62 | 3.68 | 6.19 |
| M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 12.9925 | -0.0639 | 3.68 | 9.70 |
| 安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 | 04/12 | 60.2692 | -0.0002 | 3.67 | 5.10 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 | 01/23 | 330.6080 | 1.226 | 3.66 | 9.26 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 01/23 | 33.4900 | 0.2 | 3.65 | 4.68 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 | 01/23 | 9.7100 | 0.03 | 3.65 | 4.10 |
| M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 35.1266 | -0.1713 | 3.64 | 10.09 |
| GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 01/22 | 29.7072 | 0.1599 | 3.64 | 4.82 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 | 01/23 | 18.0200 | 0.07 | 3.63 | 0.22 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 6.7893 | -0.0281 | 3.63 | 6.24 |
| 富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 23.6200 | 0.07 | 3.63 | 5.14 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 72.2600 | 0.07 | 3.63 | 4.46 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 01/23 | 20.5494 | 0.129 | 3.62 | 5.02 |
| 富達基金-全球工業基金(A股歐元) | 01/23 | 107.5000 | -0.3 | 3.62 | 10.50 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 304.3300 | 1.32 | 3.62 | 6.93 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.1631 | -0.0029 | 3.61 | -10.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 | 01/23 | 62.6600 | 0.41 | 3.61 | 12.20 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別美元 | 01/23 | 34.9200 | 0.13 | 3.61 | 0.19 |
| 法盛智慧安保基金R/A USD | 01/23 | 209.1600 | 1.16 | 3.60 | 7.92 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別美元 | 01/23 | 74.4100 | 0.5 | 3.60 | 12.31 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 01/23 | 126.9100 | -0.04 | 3.59 | 14.61 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) | 01/23 | 67.4600 | -0.02 | 3.59 | 14.58 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 10.3179 | -0.044 | 3.59 | 6.02 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 01/23 | 3.3220 | -0.005 | 3.59 | 23.41 |
| 聯博-印度成長基金BX級別美元 | 05/04 | 127.3800 | 1.16 | 3.59 | 1.25 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 16.5900 | 0.11 | 3.58 | 7.80 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 4.4803 | 0.0163 | 3.58 | 7.36 |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 01/23 | 19.1100 | 0.1 | 3.58 | 12.70 |
| 百達-保安-R歐元 | 01/23 | 331.2300 | -2.57 | 3.58 | 12.22 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) | 01/23 | 136.1075 | -0.3047 | 3.58 | 7.56 |
| 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 24.7200 | 0.17 | 3.57 | 7.79 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) | 07/17 | 11.0538 | -0.0052 | 3.56 | -10.15 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.0384 | -0.0046 | 3.56 | -10.18 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 17.6800 | 0.11 | 3.56 | 3.79 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 01/23 | 316.1873 | -0.2533 | 3.56 | 10.91 |
| 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) | 01/23 | 32.3900 | 0.31 | 3.55 | 4.33 |
| 高盛歐洲股票基金X股歐元 | 01/23 | 89.7800 | 0.32 | 3.54 | 4.22 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 01/23 | 132.7000 | 0.62 | 3.54 | 10.53 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/23 | 18077.0000 | 80 | 3.54 | 4.34 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.4800 | -0.34 | 3.53 | |
| 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 704.3900 | 4.61 | 3.52 | 10.63 |
| 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) | 01/23 | 26.9800 | 0.03 | 3.52 | 7.48 |
| 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 91.7600 | 0.22 | 3.52 | 21.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 01/23 | 220.2522 | -0.0195 | 3.52 | 4.52 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 2674.1200 | 12.11 | 3.51 | 10.43 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) | 01/23 | 17.7200 | 0.06 | 3.51 | 5.57 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 51.1500 | 0.01 | 3.50 | 6.09 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 01/23 | 3.3190 | 0.021 | 3.50 | 5.88 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 16.3800 | 0.11 | 3.50 | 3.22 |
| 法盛智慧安保基金RET/A USD | 01/23 | 95.1500 | 0.52 | 3.50 | 7.57 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) | 01/23 | 459.6900 | 3.61 | 3.50 | 6.37 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5752 | 0.0041 | 3.49 | 3.34 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 01/23 | 24.9332 | 0.1561 | 3.49 | 4.61 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 19.9400 | 0.01 | 3.49 | 6.15 |
| 富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 17.3100 | 0.16 | 3.48 | 3.44 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 | 01/23 | 28.8700 | 0.11 | 3.48 | 9.49 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 20.4280 | 0.03 | 3.48 | 11.30 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 | 01/23 | 216.1080 | 0.795 | 3.47 | 8.59 |
| 利安資金日本基金(新元) | 01/23 | 1.6110 | 0.015 | 3.46 | 3.11 |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 01/23 | 65.1600 | 0.35 | 3.45 | 12.25 |
| 新加坡大華全球成長基金-USD | 01/23 | 3.5651 | 0.0204 | 3.45 | 8.22 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 01/23 | 596.5020 | 2.7918 | 3.45 | 13.75 |
| 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) | 01/23 | 28.6600 | 0.08 | 3.45 | 4.61 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 01/23 | 99.2200 | -0.03 | 3.44 | 14.04 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 01/23 | 34.7600 | 0.23 | 3.43 | 11.60 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 01/23 | 402.6137 | -0.3642 | 3.43 | 5.79 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 37.2000 | 0.24 | 3.43 | -4.66 |
| 法巴全球大趨勢基金C(美元) | 01/23 | 190.1200 | 0.93 | 3.42 | 11.02 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 05/25 | 1528.8200 | 8.03 | 3.42 | 17.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 | 05/30 | 30.5900 | -0.16 | 3.41 | 8.81 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 28.0900 | 0.17 | 3.41 | 3.29 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) | 01/23 | 133.2650 | -0.302 | 3.41 | 6.97 |
| 安本基金-環球永續股票基金X累積美元 | 01/23 | 18.8851 | 0.1188 | 3.41 | 4.33 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 4040.0400 | -17.1 | 3.41 | 5.63 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 14.6200 | 0.1 | 3.39 | 7.01 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) | 01/23 | 267.7100 | 0.36 | 3.38 | 5.58 |
| 富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) | 01/23 | 47.2400 | 0.45 | 3.37 | 3.74 |
| 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) | 01/23 | 81.0000 | 0.07 | 3.36 | 6.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y | 01/23 | 442.9644 | 2.0588 | 3.36 | 12.39 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC | 01/22 | 243.4900 | 1.79 | 3.36 | 6.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A | 01/23 | 54.1984 | 0.253 | 3.36 | 13.43 |
| 安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 1210.7600 | 2.9 | 3.35 | 8.67 |
| 先機北美股票基金L類收益股(美元) | 01/23 | 15.2935 | -0.0389 | 3.35 | 13.04 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) | 01/23 | 166.3400 | 0.52 | 3.35 | 5.27 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 20.3200 | 0 | 3.35 | 5.59 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 01/23 | 61.9328 | -0.1577 | 3.35 | 13.04 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 | 04/28 | 355.8000 | -3.37 | 3.33 | 22.64 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 01/23 | 88.1400 | 0.69 | 3.33 | 5.80 |
| 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 140.7600 | 0.69 | 3.32 | 9.50 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 01/23 | 550.8800 | 2.51 | 3.32 | 10.94 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) | 04/28 | 335.3500 | -3.2 | 3.32 | 22.64 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 | 01/23 | 21.9600 | 0.14 | 3.31 | 8.10 |
| 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 01/23 | 514.4300 | -1.53 | 3.31 | 5.77 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 117.2600 | 0.36 | 3.30 | 4.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 01/23 | 221.5158 | -0.0267 | 3.29 | 3.81 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 01/23 | 18.5900 | 0.11 | 3.29 | 4.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 11.0200 | 0.09 | 3.28 | 8.75 |
| 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 | 01/23 | 27.6837 | 0.1736 | 3.28 | 3.91 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 125.3900 | 0.61 | 3.28 | 9.68 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) | 04/18 | 115.7100 | -0.22 | 3.27 | 3.37 |
| 富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 30.7200 | 0.11 | 3.27 | 9.32 |
| 利安資金日本增長基金A級別新元 | 01/23 | 1.4660 | 0.013 | 3.27 | 3.30 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 21.5700 | 0.13 | 3.27 | 2.83 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 01/22 | 719.6500 | -1.18 | 3.26 | 9.85 |
| 富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 24.5200 | 0.18 | 3.26 | 7.57 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 351.1900 | -1.49 | 3.26 | 5.11 |
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | 01/23 | 118.1700 | -0.49 | 3.26 | 14.12 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 | 01/23 | 119.8099 | -0.1117 | 3.26 | 5.23 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 10.1806 | -0.0434 | 3.26 | 5.11 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 | 01/23 | 20.5800 | 0.14 | 3.26 | 7.32 |
| PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) | 01/23 | 13.7900 | 0.07 | 3.26 | 12.18 |
| DWS投資歐洲精選基金FC | 01/23 | 302.7100 | 0.82 | 3.25 | 2.63 |
| 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 62.9300 | -0.18 | 3.24 | 12.06 |
| 聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/06 | 48.5500 | 0 | 3.24 | 7.68 |
| 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 471.1100 | -1.37 | 3.24 | 12.07 |
| 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) | 01/23 | 2228.0000 | 21 | 3.24 | 3.25 |
| 法巴全球大趨勢基金B(美元) | 01/23 | 107.9800 | 0.52 | 3.24 | 10.40 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q | 12/16 | 134.9400 | 0.41 | 3.24 | 3.99 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 | 01/23 | 205.8600 | 1.35 | 3.24 | 7.54 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC | 01/22 | 259.0200 | 1.9 | 3.23 | 6.33 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B | 01/22 | 1843.9200 | 34.5 | 3.23 | 5.64 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 17.2500 | 0.1 | 3.23 | 2.81 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 327.6000 | -0.97 | 3.22 | 11.85 |
| 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 1690.3700 | 12.77 | 3.21 | 5.90 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) | 01/23 | 71.4900 | 0.55 | 3.20 | 5.35 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) | 01/23 | 13.8600 | -0.03 | 3.20 | 10.62 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) | 01/23 | 23.4300 | 0.03 | 3.20 | 4.88 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 15.8500 | 0.1 | 3.20 | 6.67 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) | 01/23 | 18.6900 | -0.03 | 3.20 | 2.49 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 19.5200 | 0 | 3.20 | 4.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A | 01/23 | 66.0913 | 0.3055 | 3.19 | 11.79 |
| 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 06/17 | 14.8500 | -0.03 | 3.19 | 18.40 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 | 06/12 | 113.2900 | 0.37 | 3.18 | 1.12 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) | 01/23 | 16.7400 | -0.04 | 3.18 | 10.65 |
| 先機北美股票基金C2類累積股(美元) | 01/23 | 23.2589 | -0.0599 | 3.18 | 12.41 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 01/23 | 43.1682 | -0.1111 | 3.18 | 12.41 |
| 安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) | 01/23 | 12.6205 | 0.0298 | 3.17 | 8.09 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) | 01/23 | 2206.7100 | 8.95 | 3.17 | 7.08 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) | 01/23 | 15.5900 | 0.05 | 3.16 | 4.54 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 01/22 | 65.3806 | 0.4177 | 3.15 | 10.36 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 01/23 | 417.0300 | 1.89 | 3.15 | 10.34 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 01/23 | 253.0253 | -0.6708 | 3.15 | 6.15 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 39.3400 | 0 | 3.14 | 5.04 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) | 01/23 | 2144.7000 | 9.86 | 3.13 | |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 01/23 | 4.5643 | -0.0106 | 3.13 | 10.39 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 12.0800 | 0.04 | 3.13 | 8.81 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 21.7800 | 0.08 | 3.13 | 8.74 |
| 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 01/23 | 466.9600 | -1.41 | 3.12 | 4.98 |
| 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) | 01/23 | 26.8200 | -0.05 | 3.12 | 2.13 |
| DWS投資歐洲精選基金LC | 01/23 | 251.1800 | 0.67 | 3.12 | 2.19 |
| 安本基金-環球創新股票基金X累積美元 | 01/23 | 30.2523 | 0.0934 | 3.12 | 9.59 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 01/23 | 99.2100 | 0.84 | 3.12 | 5.68 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.6217 | -0.0043 | 3.11 | -11.75 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 27.3700 | 0.09 | 3.11 | 8.81 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 120.9200 | 0.58 | 3.11 | 9.08 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 64.9290 | 0.467 | 3.10 | 2.62 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) | 01/23 | 362.2300 | 0.44 | 3.10 | 4.68 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 16.2400 | 0.05 | 3.10 | 8.80 |
| 富達基金-南歐基金(A股歐元) | 01/23 | 106.1000 | 0.8 | 3.09 | 7.07 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) | 01/23 | 133.1701 | -0.3543 | 3.09 | 5.93 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 | 01/23 | 17.6400 | -0.04 | 3.09 | 5.20 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 01/23 | 43.4212 | -0.1123 | 3.09 | 12.10 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0833 | 0.0085 | 3.09 | 5.24 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B | 01/22 | 46.8100 | 0.47 | 3.08 | 11.51 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 01/23 | 75.1300 | 0.49 | 3.07 | 7.18 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 01/23 | 106.5900 | 0.69 | 3.06 | 7.17 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.5968 | -0.0042 | 3.06 | -12.10 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 | 05/04 | 8627840.0200 | -85171.7 | 3.06 | 23.00 |
| 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) | 01/23 | 115.2300 | -0.34 | 3.06 | |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/23 | 3963.0000 | 22.75 | 3.06 | 7.29 |
| 法巴日本股票基金C(美元) | 01/23 | 59.4200 | -0.15 | 3.06 | 1.88 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) | 01/23 | 28.5400 | 0.1 | 3.04 | 6.64 |
| 新加坡大華全球IPO基金-USD | 02/26 | 0.4800 | 0 | 3.04 | -5.80 |
| 富達基金-美國基金(A股歐元) | 01/23 | 16.3400 | -0.04 | 3.04 | 9.26 |
| 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) | 01/23 | 36.4600 | -0.11 | 3.02 | 11.21 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 91.2600 | -0.17 | 3.02 | 3.08 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 48.6140 | 0.196 | 3.01 | 6.55 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 01/22 | 819.5900 | 2.57 | 3.01 | 5.82 |
| 摩根基金-新興中東基金A股(美元)(累計) | 12/14 | 30.9600 | 0.88 | 3.00 | 4.86 |
| 摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 33.4300 | 0.95 | 3.00 | 4.85 |
| 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 | 01/23 | 40.3700 | 0.11 | 3.00 | 6.37 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 01/23 | 3024.0000 | 16 | 3.00 | 3.21 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0378 | 0.0082 | 2.99 | 4.89 |
| 法巴社會包容成長基金C(歐元) | 01/23 | 177.2600 | 0.73 | 2.99 | 8.88 |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) | 01/22 | 635.2000 | 5.2 | 2.98 | 6.08 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) | 01/23 | 32.0100 | 0.07 | 2.96 | 5.59 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 01/23 | 22.2400 | -0.06 | 2.96 | 10.96 |
| 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 341.6600 | 1.64 | 2.96 | 7.58 |
| 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 | 01/23 | 9.7520 | 0.0298 | 2.95 | 8.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) | 01/23 | 23.3700 | 0.14 | 2.94 | 6.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) | 01/23 | 23.6700 | 0.15 | 2.94 | 6.86 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) | 01/23 | 18.1100 | -0.04 | 2.92 | 5.11 |
| 先機環球股票基金L類累積股(美元) | 01/23 | 3.1734 | -0.0088 | 2.92 | 10.84 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD | 01/22 | 597.3000 | -1.32 | 2.92 | 9.65 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 01/23 | 52.3200 | 0.07 | 2.92 | 4.07 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD | 01/22 | 416.6800 | -0.92 | 2.92 | 9.65 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 01/23 | 43229.0521 | -18.1598 | 2.91 | 2.80 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) | 01/23 | 13.7900 | -0.03 | 2.91 | 5.08 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 39.9700 | 0.19 | 2.91 | 3.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) | 01/23 | 135.8159 | -0.3653 | 2.91 | 5.33 |
| 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 | 01/23 | 18.0000 | -0.04 | 2.90 | 6.60 |
| 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 | 01/23 | 261.4400 | 1.22 | 2.90 | 13.20 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) | 01/23 | 51.7500 | 0.25 | 2.90 | 3.31 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 01/23 | 1.4760 | 0.0076 | 2.90 | 6.15 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/23 | 53.0500 | 0.31 | 2.90 | -3.05 |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 01/23 | 0.9790 | 0.016 | 2.89 | 4.75 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 01/23 | 166.3100 | 0.95 | 2.89 | 6.68 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) | 01/23 | 20.3500 | -0.02 | 2.88 | 9.65 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.6845 | 0.007 | 2.88 | 3.54 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 | 01/23 | 171.0300 | 0.45 | 2.86 | 6.26 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/23 | 36.2500 | -0.05 | 2.86 | 8.11 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 01/23 | 81.9400 | -0.09 | 2.86 | 9.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) | 01/23 | 31.7400 | 0.24 | 2.85 | 6.06 |
| 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 01/23 | 35.0198 | 0.2195 | 2.85 | 2.81 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 | 01/23 | 3.3060 | -0.013 | 2.85 | 0.78 |
| 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | 01/23 | 36.7600 | 0.1 | 2.84 | 5.84 |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 01/23 | 293.0000 | 2 | 2.83 | 4.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/23 | 10.3600 | 0.09 | 2.83 | 4.53 |
| 美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 | 01/23 | 188.9200 | 1.14 | 2.82 | 7.84 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 | 01/23 | 20.3500 | -0.05 | 2.82 | 6.31 |
| 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 10.2000 | -0.02 | 2.82 | 6.33 |
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 01/23 | 2.8870 | -0.011 | 2.82 | 0.70 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 10.7800 | 0.03 | 2.82 | 8.84 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 25.7720 | 0.362 | 2.81 | 8.41 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 91.5280 | 1.287 | 2.81 | 8.40 |
| 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 48.2600 | 0.23 | 2.81 | 8.22 |
| 百達-全球主題-R美元 | 01/23 | 204.2800 | -0.88 | 2.81 | 3.49 |
| M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 17.4181 | -0.1244 | 2.81 | 9.62 |
| 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 78.2700 | 0.36 | 2.80 | |
| 百達-家族企業-R美元 | 01/23 | 145.1900 | -0.63 | 2.80 | 5.82 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 18825.0000 | 0 | 2.79 | 4.58 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.5300 | 0.0066 | 2.79 | 3.23 |
| 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 297.6600 | 1.42 | 2.79 | 7.12 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 25.8800 | 0.12 | 2.78 | 8.20 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 33.3700 | -0.11 | 2.77 | 12.00 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) | 01/23 | 297.9900 | 0.15 | 2.77 | -0.07 |
| 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 911.7800 | 3.79 | 2.77 | 2.81 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 01/23 | 42.2391 | -0.1182 | 2.75 | 10.21 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 01/22 | 2.4720 | -0.013 | 2.75 | 17.08 |
| 先機環球股票基金C2類累積股(美元) | 01/23 | 21.8467 | -0.0611 | 2.75 | 10.22 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 | 01/23 | 88.5800 | -0.53 | 2.75 | 9.00 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) | 01/23 | 133.3484 | -0.3623 | 2.74 | 4.75 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) | 01/23 | 10.8900 | -0.03 | 2.74 | 4.56 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 131.0800 | -0.34 | 2.73 | 11.97 |
| 富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) | 01/23 | 14.3000 | -0.03 | 2.73 | 7.27 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) | 01/23 | 28.3800 | 0.06 | 2.73 | 4.84 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 01/23 | 4.9710 | -0.018 | 2.73 | 0.27 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 | 01/23 | 4.8820 | 0.0201 | 2.73 | 9.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) | 01/23 | 33.5700 | 0.14 | 2.72 | 9.83 |
| 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 01/23 | 759.0940 | 4.7419 | 2.72 | 2.39 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 | 01/23 | 17.8700 | -0.05 | 2.72 | 3.31 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 01/23 | 70.3400 | -0.08 | 2.71 | 9.10 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 | 01/23 | 12.8600 | 0.02 | 2.71 | 1.04 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 06/05 | 15.7557 | 0.0067 | 2.71 | -2.77 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) | 01/23 | 45.9700 | 0.27 | 2.71 | 6.00 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 01/23 | 18730.0109 | -8.4588 | 2.71 | 2.16 |
| 百達-保安-I美元 | 01/23 | 456.7500 | -4.2 | 2.71 | 9.29 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 10.4100 | 0.02 | 2.70 | |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 11.7700 | -0.04 | 2.70 | 3.28 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | 01/23 | 148.0600 | 0.38 | 2.69 | 5.68 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.9680 | 0.0164 | 2.69 | 3.90 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.2508 | 0.0093 | 2.69 | 3.28 |
| 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 4.2590 | 0.028 | 2.69 | 12.00 |
| 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 1146.3900 | -7.66 | 2.68 | 8.85 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.7500 | 0.32 | 2.68 | |
| 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) | 01/23 | 520.5500 | 2.22 | 2.67 | 3.64 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 | 01/23 | 26.4000 | 0.06 | 2.67 | 9.37 |
| 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 1678.5900 | 4.55 | 2.67 | 3.90 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 01/23 | 18.0500 | -0.09 | 2.67 | 2.96 |
| 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 77.9600 | 0.36 | 2.67 | |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 23.4300 | 0.11 | 2.67 | 7.50 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 16291.0000 | -1 | 2.66 | 4.14 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) | 04/12 | 37.3800 | -0.15 | 2.66 | 17.40 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 01/23 | 39.8008 | -0.1119 | 2.66 | 9.91 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 10.1500 | -0.03 | 2.66 | 2.63 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 15295.0000 | -1 | 2.65 | 4.13 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 | 09/13 | 24.4500 | 0.08 | 2.65 | 13.71 |
| M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 16.3422 | -0.1172 | 2.64 | 9.00 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 10.3600 | 0.03 | 2.64 | |
| 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 | 01/23 | 29.1000 | -0.07 | 2.64 | 5.65 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 01/23 | 36.2400 | 0.15 | 2.64 | 7.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) | 01/23 | 35.4000 | 0.31 | 2.63 | 2.60 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 01/23 | 481.2200 | 1.05 | 2.63 | 4.53 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR | 01/22 | 410.0800 | -0.98 | 2.63 | 6.35 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 | 01/23 | 72.1500 | -0.43 | 2.62 | 8.53 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B | 01/22 | 34.8000 | 0.28 | 2.62 | 8.99 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 20.9900 | 0.09 | 2.61 | 7.59 |
| 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 77.8600 | 0.36 | 2.61 | |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | 01/23 | 11.9968 | 0.0495 | 2.61 | 2.31 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.5110 | 0.0144 | 2.60 | 3.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/23 | 39.9800 | -0.17 | 2.60 | 8.96 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5081 | 0.0061 | 2.60 | 3.36 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) | 01/22 | 233.4600 | 1.71 | 2.59 | 4.90 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) | 01/23 | 111.9800 | 0.54 | 2.59 | 11.10 |
| 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) | 01/26 | 992.1300 | -6.98 | 2.59 | 7.08 |
| 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 | 01/23 | 25.8100 | -0.06 | 2.58 | 5.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 11.9504 | -0.0019 | 2.56 | 3.33 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 01/23 | 3.9657 | 0.0162 | 2.55 | 8.77 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 | 01/23 | 46.5500 | 0.11 | 2.54 | 8.99 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 61.1000 | -0.03 | 2.54 | 0.85 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 01/23 | 30.6400 | -0.16 | 2.54 | 2.67 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 29.8900 | 0.17 | 2.53 | 4.53 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 30.1900 | -0.01 | 2.53 | 0.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/23 | 20.4300 | 0.18 | 2.53 | 3.44 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 | 01/23 | 39.4900 | 0.17 | 2.53 | 6.45 |
| 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 01/23 | 173.7400 | 0.47 | 2.53 | 3.42 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 | 01/23 | 140.8800 | 0.34 | 2.53 | 8.89 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 | 01/23 | 143.5300 | 0.34 | 2.53 | 8.89 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 | 01/23 | 106.8200 | 0.27 | 2.52 | 5.09 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 | 01/23 | 10.0800 | 0.02 | 2.51 | 0.51 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 36.3500 | 0.2 | 2.51 | 4.50 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 | 01/23 | 66.2400 | 0.08 | 2.51 | 0.47 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 | 01/23 | 21.0000 | 0.05 | 2.50 | 8.88 |
| 景順環球股票收益基金C股美元 | 01/23 | 149.1400 | -0.63 | 2.50 | 7.94 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 06/12 | 297.4600 | 0.72 | 2.50 | -1.33 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 65.3190 | 0.491 | 2.50 | 5.39 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.6581 | 0.0043 | 2.50 | 1.88 |
| GAM Star歐洲股票基金-A USD | 01/22 | 11.1885 | 0.0805 | 2.50 | 1.28 |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 | 01/23 | 14944.7000 | 89.77 | 2.49 | 7.59 |
| 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 77.5600 | 0.36 | 2.49 | |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 17.9100 | 0.08 | 2.48 | 6.87 |
| 高盛日本股票基金X股日圓 | 01/23 | 8190.0000 | -27 | 2.48 | 3.52 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 | 01/23 | 35.8100 | 0.16 | 2.48 | 6.23 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 1025.0000 | 3 | 2.48 | |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 01/23 | 263.0845 | -0.7112 | 2.47 | 7.47 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 | 01/23 | 292.7554 | -0.7559 | 2.47 | 8.27 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 | 01/23 | 20.6200 | -0.06 | 2.46 | 2.36 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 01/23 | 64.5800 | 0.14 | 2.46 | 3.96 |
| 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC | 06/11 | 1032.1600 | -66.34 | 2.46 | -12.01 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 01/23 | 71.4100 | 0.12 | 2.44 | 4.95 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) | 01/23 | 34.2500 | -0.21 | 2.44 | 9.38 |
| 百達-環境機會-HR澳幣 | 01/23 | 624.2300 | -4.62 | 2.43 | 4.46 |
| 百達-保安-R美元 | 01/23 | 344.8000 | -3.19 | 2.43 | 8.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC | 01/22 | 201.4200 | 1.76 | 2.42 | 3.22 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 33.3100 | -0.03 | 2.42 | 1.96 |
| 利安資金日本基金(美元) | 01/23 | 1.1870 | 0.01 | 2.42 | 1.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 | 01/23 | 21.6100 | -0.06 | 2.42 | 7.74 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 01/23 | 12.0585 | 0.0324 | 2.41 | 3.07 |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 2307.9300 | -10.02 | 2.41 | 5.02 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 274.1800 | 1.09 | 2.40 | 6.59 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) | 01/23 | 368.6400 | 1.47 | 2.40 | 6.59 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) | 01/23 | 302.4700 | 1.03 | 2.40 | 3.94 |
| 富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 1039.0000 | 3 | 2.39 | |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) | 01/23 | 25.4800 | -0.03 | 2.39 | 1.93 |
| 景順環球股票收益基金A股美元 | 01/23 | 122.9000 | -0.53 | 2.37 | 7.50 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 12.4400 | -0.06 | 2.37 | 7.49 |
| 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) | 01/23 | 11.5900 | -0.06 | 2.36 | 1.84 |
| 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 6671.7300 | -48.97 | 2.36 | 5.94 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 01/23 | 52.1400 | 0.25 | 2.35 | 7.35 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 01/23 | 47.8100 | 0.23 | 2.35 | 7.35 |
| 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 | 01/23 | 12.5200 | -0.04 | 2.35 | 1.48 |
| 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 31.7200 | 0.22 | 2.34 | -0.04 |
| 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) | 01/23 | 10.3897 | 0.0275 | 2.34 | |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 | 01/23 | 257.5368 | -0.6703 | 2.34 | 7.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 01/23 | 232.2378 | -0.6326 | 2.34 | 7.03 |
| 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC | 06/11 | 914.2000 | -58.78 | 2.33 | -12.35 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 | 01/23 | 30.0800 | 0.13 | 2.33 | 5.75 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 01/23 | 3795.3400 | 0.4 | 2.32 | 5.93 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 03/10 | 196.8600 | 1.25 | 2.32 | 6.43 |
| 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 41.8700 | 0.06 | 2.31 | 7.54 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 15.4100 | 0.09 | 2.31 | 14.09 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 9.9060 | 0.013 | 2.31 | 11.14 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) | 01/23 | 97.1600 | -0.6 | 2.30 | 8.85 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 19.3600 | -0.012 | 2.30 | 7.60 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC | 01/22 | 180.6300 | 1.58 | 2.30 | 2.81 |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 | 01/23 | 54.4500 | 0.32 | 2.30 | |
| 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 122.7400 | 0.17 | 2.29 | 7.52 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) | 01/23 | 88.5800 | 0.49 | 2.29 | 8.54 |
| 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) | 01/23 | 85.8700 | -0.08 | 2.28 | 1.50 |
| 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 720.9200 | 3.2 | 2.27 | 6.67 |
| 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 332.3500 | 1.47 | 2.27 | 6.67 |
| 百達-Quest全球永續股票-R歐元 | 01/23 | 281.0900 | -0.11 | 2.26 | 11.38 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 303.6300 | 3.54 | 2.25 | 17.69 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) | 01/22 | 190.6900 | 1.38 | 2.25 | 3.86 |
| 百達-環境機會-R歐元 | 01/23 | 334.4500 | -2.49 | 2.24 | 4.26 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) | 01/23 | 21.5400 | 0.07 | 2.24 | 3.19 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 11.6000 | 0.03 | 2.24 | 8.55 |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 01/23 | 19.2343 | -0.084 | 2.23 | 4.44 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 31.2300 | 0.18 | 2.23 | 2.99 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 238.3600 | 1.58 | 2.23 | 4.22 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) | 01/23 | 12.1000 | -0.03 | 2.23 | 7.41 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.6990 | -0.012 | 2.22 | 7.30 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 01/23 | 32.2550 | -0.079 | 2.22 | 6.04 |
| 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 237.5700 | -0.1 | 2.22 | 11.33 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 17.7970 | -0.011 | 2.22 | 7.30 |
| 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 6095.1400 | 38.83 | 2.22 | 9.84 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.8447 | 0.0075 | 2.22 | 1.21 |
| 貝萊德美國價值型基金A2歐元 | 01/23 | 128.8000 | 0.04 | 2.21 | 8.02 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 01/23 | 46.3300 | 0.23 | 2.20 | 6.79 |
| M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 13.5921 | -0.0974 | 2.20 | 8.54 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) | 01/23 | 40.1900 | 0.22 | 2.20 | 2.97 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC | 01/22 | 324.4200 | 2.97 | 2.19 | 3.14 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 10.6300 | -0.05 | 2.19 | 6.55 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 01/23 | 251.8900 | 1.22 | 2.19 | 6.78 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 | 01/23 | 19.3600 | 0.1 | 2.18 | 0.79 |
| 利安資金日本增長基金A級別美元 | 01/23 | 1.0800 | 0.008 | 2.18 | 1.91 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) | 01/23 | 174.7300 | 0.34 | 2.17 | 10.18 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 22.4700 | 0.15 | 2.16 | -0.62 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 | 01/23 | 161.0100 | 0.26 | 2.15 | 3.98 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) | 01/23 | 21.0221 | 0.1022 | 2.15 | 7.11 |
| 百達-新興市場收益股票-R美元 | 07/06 | 161.8600 | -0.04 | 2.15 | 21.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 01/22 | 397.4800 | 4.96 | 2.14 | 8.24 |
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 01/23 | 60.4900 | -0.2 | 2.14 | 0.28 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 137.7100 | 0.39 | 2.13 | 6.39 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 106.7800 | 0 | 2.13 | 8.95 |
| 景順永續性美國量化基金C股美元 | 08/14 | 37.2700 | 0.01 | 2.12 | 4.99 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 01/23 | 16.2400 | -0.05 | 2.12 | 0.63 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 33.5956 | 0.037 | 2.12 | 1.32 |
| 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 286.4500 | 1.26 | 2.10 | 6.08 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 | 01/22 | 2.0019 | -0.0077 | 2.10 | 12.12 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 56.6800 | 0.36 | 2.09 | 4.06 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 56.0400 | 0.35 | 2.09 | 4.06 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) | 01/23 | 13.0300 | -0.03 | 2.09 | 6.90 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 24.8620 | -0.001 | 2.09 | -14.82 |
| 富達基金-美國基金(Y股累計美元) | 01/23 | 35.6400 | -0.1 | 2.08 | 6.03 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 | 01/23 | 212.2300 | 0.01 | 2.08 | 5.13 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 01/22 | 452.2200 | 0.08 | 2.08 | 6.11 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 01/23 | 17.5100 | -0.05 | 2.07 | 0.36 |
| 景順永續性美國量化基金A股美元 | 08/14 | 34.1000 | 0.02 | 2.07 | 4.77 |
| 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) | 01/23 | 10.7600 | -0.03 | 2.06 | 6.83 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC | 01/22 | 292.5700 | 2.67 | 2.06 | 2.72 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y | 01/23 | 420.1320 | 0.6773 | 2.06 | 0.05 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 01/23 | 186.4534 | -0.2337 | 2.05 | 0.38 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 22.3100 | 0.07 | 2.04 | 10.34 |
| 高盛全球永續股票基金X股美元 | 01/23 | 433.3500 | 0.33 | 2.03 | 3.34 |
| DWS投資歐洲精選基金USD LC | 01/23 | 135.0900 | 0.17 | 2.03 | -1.32 |
| 摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 55.1200 | -0.05 | 2.03 | 11.60 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 01/23 | 192.9800 | 0.93 | 2.02 | 6.19 |
| 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 5268.6500 | 33.28 | 2.02 | 9.12 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) | 01/23 | 160.8000 | 0.32 | 2.00 | 9.56 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
| 景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 | 01/23 | 19.4200 | 0.05 | 2.00 | 5.47 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) | 01/23 | 160.8100 | 0.32 | 2.00 | 9.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 01/22 | 387.7600 | 0.06 | 1.99 | 5.81 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 01/23 | 110.9600 | 0.56 | 1.99 | 3.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) | 01/23 | 281.1300 | 0.5 | 1.99 | 1.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) | 04/16 | 15.5100 | 0.13 | 1.98 | 27.53 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 01/23 | 87.7916 | 0.1448 | 1.96 | 3.51 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 104.6000 | 0 | 1.96 | |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 26.3749 | 0.0282 | 1.96 | 0.81 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 01/23 | 3.0760 | -0.006 | 1.96 | 14.96 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 14.8720 | 0.001 | 1.96 | 7.94 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 48.8440 | -0.022 | 1.95 | 13.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 56.2600 | -0.024 | 1.95 | 13.31 |
| 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 30.1500 | 0.14 | 1.95 | 5.69 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 01/23 | 25.4360 | 0 | 1.95 | 7.94 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 56.0400 | 0.36 | 1.94 | 3.54 |
| 百達-新興市場收益股票-HR歐元 | 07/06 | 112.0800 | -0.04 | 1.94 | 20.23 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 30.0100 | 0.19 | 1.93 | 3.52 |
| 富達基金-美國基金(A股美元) | 01/23 | 17.0200 | -0.05 | 1.93 | 5.53 |
| 貝萊德英國基金A2美元 | 01/23 | 181.6200 | 0.32 | 1.93 | 5.00 |
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 | 01/23 | 397.8700 | 2.1 | 1.92 | 9.92 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) | 01/23 | 14.0700 | 0.03 | 1.92 | 9.52 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 36.9700 | 0.23 | 1.92 | 3.51 |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 01/23 | 0.7220 | 0.011 | 1.91 | 3.47 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 | 01/23 | 30.7100 | -0.09 | 1.91 | -0.23 |
| 景順永續性美國量化基金B股美元 | 08/14 | 27.9000 | 0.01 | 1.91 | 4.21 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) | 01/23 | 1511.9200 | 1.5 | 1.91 | 3.20 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 | 01/23 | 22.4400 | -0.07 | 1.91 | -0.23 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 01/23 | 4456.0000 | -24 | 1.91 | 0.91 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A | 01/23 | 26.6289 | 0.0423 | 1.90 | -0.47 |
| 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 125.3900 | -0.03 | 1.89 | 21.02 |
| 富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) | 01/23 | 39.2000 | -0.15 | 1.88 | 6.04 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 01/22 | 858.9500 | 4.26 | 1.88 | 2.26 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 01/23 | 80.0099 | 0.1308 | 1.88 | 3.22 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 01/23 | 27.4590 | -0.074 | 1.88 | 5.08 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 10.6200 | 0.07 | 1.87 | 3.92 |
| M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) | 01/23 | 58.0061 | -0.2029 | 1.87 | 6.97 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 49.7006 | 0.0462 | 1.86 | 2.87 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 12.0581 | 0.0114 | 1.86 | 2.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 01/23 | 137.0313 | -0.176 | 1.85 | -0.25 |
| 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 | 01/23 | 18.5700 | 0.04 | 1.85 | 4.99 |
| 摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 829.8600 | -2.12 | 1.83 | 10.60 |
| 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) | 01/23 | 24.0800 | -0.07 | 1.82 | 5.04 |
| 新加坡大華全球IPO基金 | 02/26 | 0.6480 | 0 | 1.80 | -6.13 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | 01/23 | 31.7000 | 0.06 | 1.80 | 0.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) | 01/23 | 24.6800 | 0.16 | 1.80 | 3.19 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 | 01/23 | 26.6200 | -0.08 | 1.80 | -0.56 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) | 01/23 | 13.7000 | 0.03 | 1.79 | 8.94 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 | 01/23 | 21.0800 | -0.07 | 1.79 | -0.56 |
| 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 92.8000 | 0.61 | 1.78 | 6.79 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 27.3100 | 0.17 | 1.77 | 2.95 |
| 富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 01/23 | 68470.0000 | -375 | 1.77 | 0.44 |
| 法巴社會包容成長基金C(美元) | 01/23 | 119.2300 | 0.24 | 1.76 | 4.98 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 27.0800 | 0.17 | 1.76 | 2.94 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 33.6300 | 0.21 | 1.76 | 2.94 |
| 景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 | 08/14 | 17.2000 | 0 | 1.76 | 3.40 |
| 美盛美國價值基金A類股美元累積型 | 01/23 | 215.3400 | 1.14 | 1.74 | 9.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) | 01/23 | 27.3400 | 0.22 | 1.74 | 2.47 |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) | 01/23 | 409.1200 | 2.15 | 1.74 | 9.29 |
| 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) | 01/23 | 42.1000 | -0.16 | 1.73 | 5.53 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 | 03/02 | 18.0800 | 0.09 | 1.73 | 2.23 |
| 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) | 01/23 | 14.7900 | 0.04 | 1.73 | 5.52 |
| 富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) | 01/23 | 21.7800 | 0.08 | 1.73 | 6.98 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 | 05/10 | 4975826.2000 | -46916.1 | 1.72 | 20.15 |
| 高盛日本股票基金X股美元 | 01/23 | 166.5400 | -0.29 | 1.72 | 1.19 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 01/23 | 34.7290 | -0.094 | 1.72 | 4.59 |
| 貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 01/23 | 25.2000 | 0.07 | 1.72 | 5.05 |
| 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 17.0200 | 0.04 | 1.71 | 5.05 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 56.1300 | -0.17 | 1.70 | 4.98 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 | 01/23 | 20.8800 | -0.07 | 1.70 | -0.86 |
| 景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/14 | 15.6900 | 0.01 | 1.69 | 3.18 |
| 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 429.5000 | 2.59 | 1.68 | 7.80 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 01/23 | 40.2380 | -0.011 | 1.68 | 7.03 |
| 景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/23 | 25.2100 | 0.07 | 1.67 | 4.19 |
| 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 483.1300 | 2.92 | 1.67 | 8.20 |
| 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 941.1500 | 5.69 | 1.67 | 8.20 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.1439 | 0.0129 | 1.65 | 1.44 |
| 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 11.5800 | 0.03 | 1.65 | 4.99 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.8300 | -0.37 | 1.65 | 3.36 |
| 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 3.1384 | 0.0166 | 1.64 | 10.57 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 1.63 | -1.14 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 01/23 | 21.0920 | -0.057 | 1.63 | 3.95 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 22.2500 | -0.01 | 1.63 | 7.46 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) | 01/23 | 16.3757 | -0.0983 | 1.63 | -2.63 |
| 利安資金中國增長基金(美元) | 01/22 | 1.8230 | -0.011 | 1.62 | 15.67 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) | 01/23 | 12.6200 | 0.03 | 1.62 | 8.32 |
| 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) | 01/23 | 229.1100 | 0.2 | 1.61 | 5.18 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 06/12 | 276.1400 | 0.42 | 1.61 | 1.64 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) | 01/23 | 12.0500 | 0.03 | 1.61 | 8.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) | 01/23 | 22.3800 | 0.11 | 1.59 | 6.09 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) | 01/23 | 14.8840 | -0.04 | 1.59 | 4.06 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 27.6900 | 0.11 | 1.59 | 3.01 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) | 09/24 | 93.1900 | -0.99 | 1.59 | 6.28 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 9.0300 | 0 | 1.59 | 7.44 |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 | 01/23 | 62.4600 | 0.19 | 1.58 | 5.84 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 12.8300 | 0.04 | 1.58 | 4.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) | 01/23 | 25.6300 | 0.12 | 1.58 | 6.07 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 111.3700 | 0.06 | 1.58 | 8.25 |
| 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 01/23 | 147.6700 | -0.53 | 1.58 | 0.21 |
| 富達基金-日本價值基金(B股日圓) | 01/23 | 1062.0000 | -6 | 1.58 | -0.13 |
| 摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) | 01/23 | 22.8100 | -0.06 | 1.58 | 9.70 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 38.7500 | -0.1 | 1.57 | 8.97 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) | 01/23 | 130.5200 | 0.07 | 1.57 | 8.24 |
| 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.0200 | -0.36 | 1.57 | 3.15 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 22.3500 | 0.14 | 1.57 | 2.11 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.9628 | 0.0121 | 1.56 | 1.13 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別美元 | 01/23 | 58.8500 | 0.18 | 1.55 | 5.75 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 50.9500 | -0.15 | 1.55 | 4.47 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 01/23 | 31.4050 | -0.009 | 1.55 | 6.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) | 01/23 | 47.5400 | 0.29 | 1.55 | 3.88 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 01/23 | 2.0125 | 0.0082 | 1.55 | 4.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) | 01/23 | 41.3600 | 0.25 | 1.54 | 3.87 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) | 01/23 | 12.5900 | 0.02 | 1.54 | 8.24 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 2932.0400 | -5.67 | 1.54 | 9.39 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 13.7110 | -0.004 | 1.54 | 6.55 |
| 高盛全球機會股票基金X股歐元 | 01/23 | 579.9500 | 1.02 | 1.53 | 7.50 |
| 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 379.3900 | 2.28 | 1.53 | 7.29 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 8.5000 | -0.01 | 1.52 | 6.64 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 571.6300 | 3.44 | 1.50 | 7.59 |
| 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 425.6700 | 2.56 | 1.50 | 7.60 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD | 01/22 | 379.4800 | -0.2 | 1.49 | 2.75 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 340.4300 | -0.94 | 1.49 | 4.29 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD | 01/22 | 425.6700 | -0.23 | 1.49 | 2.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/23 | 7.2300 | 0.07 | 1.49 | 0.09 |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 1580.1700 | 0.41 | 1.49 | 3.44 |
| DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 318.6800 | 0.38 | 1.48 | 5.79 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 10.4200 | 0 | 1.48 | |
| 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 189.2900 | 0.08 | 1.47 | 5.47 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 01/23 | 3322.7900 | -20.2 | 1.47 | -3.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 01/23 | 27.0800 | -0.01 | 1.46 | -1.98 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 01/22 | 1870.8600 | 25.94 | 1.46 | -0.83 |
| 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 16.7300 | 0.03 | 1.45 | 7.72 |
| 法巴美國股票基金C股(美元) | 09/23 | 155.6700 | 0.06 | 1.45 | 7.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/23 | 30.5200 | -0.11 | 1.44 | 5.23 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 01/23 | 40.1400 | -0.09 | 1.44 | 9.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) | 01/23 | 116.5800 | 0.63 | 1.43 | 7.27 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 8.5900 | -0.01 | 1.43 | 7.01 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別美元 | 01/23 | 48.5000 | 0.15 | 1.42 | 5.28 |
| 百達-環境機會-I美元 | 01/23 | 434.3900 | -3.85 | 1.42 | 1.55 |
| 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 01/23 | 18.6100 | 0.05 | 1.41 | 4.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 | 01/23 | 345.8832 | -1.552 | 1.41 | 4.93 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) | 01/23 | 11.1100 | 0.02 | 1.41 | 7.45 |
| 聯博-印度成長基金BX級別歐元 | 05/04 | 115.6500 | 1.11 | 1.39 | -3.91 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 34.2100 | 0.04 | 1.38 | 7.75 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) | 01/23 | 12.8530 | -0.004 | 1.38 | 5.98 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 01/23 | 430.6700 | 2.18 | 1.38 | 10.94 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) | 01/23 | 126.3100 | -0.17 | 1.38 | 6.69 |
| 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 25.1200 | 0.04 | 1.38 | 8.87 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 12.3200 | 0 | 1.37 | 6.47 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 46.0100 | -0.14 | 1.37 | 3.89 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) | 01/23 | 50.7700 | 0.12 | 1.36 | 5.92 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 46.1080 | 0.178 | 1.36 | 0.64 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) | 01/23 | 30.2400 | 0.07 | 1.36 | 5.88 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) | 01/23 | 34.2300 | 0.09 | 1.35 | 0.44 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) | 01/23 | 11.1000 | 0.02 | 1.35 | 7.41 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 210.8700 | 0.69 | 1.35 | 9.37 |
| DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 285.6000 | 0.33 | 1.35 | 5.35 |
| 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 703.1400 | 4.19 | 1.34 | 7.22 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 12.7000 | -0.003 | 1.34 | 6.03 |
| 百達-Quest全球永續股票-I美元 | 01/23 | 336.5600 | -0.62 | 1.33 | 8.16 |
| 摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 561.5100 | -0.73 | 1.33 | 5.90 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) | 01/23 | 120.1752 | -0.4985 | 1.33 | 6.81 |
| 安本基金-環球動力股息基金X累積美元 | 01/23 | 11.3805 | -0.0546 | 1.32 | 4.36 |
| 安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 8.7649 | -0.0421 | 1.32 | 4.36 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) | 01/23 | 119.0244 | -0.4941 | 1.32 | 6.76 |
| 貝萊德新世代運輸基金A2美元 | 01/23 | 13.0400 | -0.06 | 1.32 | -1.94 |
| 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 54.8900 | 0.11 | 1.31 | 4.33 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) | 01/23 | 24.7800 | -0.18 | 1.31 | 3.23 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 101.0000 | -0.3 | 1.31 | 4.07 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 90.2200 | -0.26 | 1.31 | 4.07 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 01/23 | 284.9400 | -1.74 | 1.30 | -3.56 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 01/23 | 22.8700 | -0.01 | 1.30 | -2.44 |
| 富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) | 01/23 | 39.0500 | -0.12 | 1.30 | 8.61 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 | 01/23 | 307.4758 | -1.386 | 1.29 | 4.50 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.9419 | 0.008 | 1.29 | -0.19 |
| 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 156.0700 | 0.06 | 1.29 | 4.86 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 11.9980 | -0.003 | 1.29 | 5.55 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 10.7200 | 0.03 | 1.28 | 5.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 | 01/23 | 20.1800 | -0.09 | 1.28 | 3.99 |
| 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 30.9900 | 0.05 | 1.27 | 7.24 |
| 聯博-美國永續主題基金E級別美元 | 01/23 | 17.5200 | 0.05 | 1.26 | 4.72 |
| 貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 8.6600 | -0.05 | 1.26 | -2.00 |
| 百達-Quest全球永續股票-P美元 | 01/23 | 317.6900 | -0.59 | 1.25 | 7.89 |
| 安本基金-環球動力股息基金A累積美元 | 01/23 | 13.5351 | -0.0651 | 1.24 | 4.08 |
| 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 10.5372 | -0.0507 | 1.24 | 4.07 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 183.4738 | -0.827 | 1.24 | 4.43 |
| M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) | 01/23 | 33.4768 | 0.0366 | 1.23 | 3.36 |
| 百達-美國股票精選-R歐元 | 10/04 | 209.1100 | 3.12 | 1.21 | 8.58 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 01/23 | 8668.0000 | 20 | 1.21 | 3.26 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 01/23 | 385.3900 | 1.94 | 1.20 | 10.32 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 01/23 | 354.9200 | 1.79 | 1.20 | 10.32 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) | 01/23 | 51.5300 | 0.11 | 1.20 | 5.39 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 01/22 | 201.3206 | 1.2337 | 1.19 | 0.14 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 9.2110 | 0.026 | 1.18 | 4.91 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) | 01/23 | 92.2100 | 0.38 | 1.18 | 4.79 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 11.6500 | 0.03 | 1.18 | 4.89 |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 40.8800 | 0.01 | 1.17 | 7.79 |
| 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 127.8900 | 0.25 | 1.17 | 3.86 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) | 01/23 | 116.2427 | -0.4854 | 1.17 | -3.39 |
| 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 | 01/23 | 78.5200 | 0.24 | 1.17 | 4.47 |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 48.4800 | 0.01 | 1.17 | 7.78 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 | 01/23 | 19.0300 | -0.07 | 1.16 | 3.44 |
| 富達基金-美國成長基金(A股美元) | 01/23 | 99.9600 | -0.34 | 1.16 | 8.09 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 01/23 | 268.3024 | -1.215 | 1.16 | 4.06 |
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 43.6200 | 0.08 | 1.16 | 3.85 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 01/23 | 24.7100 | 0.04 | 1.15 | 4.70 |
| 百達-環境機會-R美元 | 01/23 | 348.2000 | -3.11 | 1.15 | 0.67 |
| 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 10.0952 | -0.0484 | 1.14 | 3.46 |
| 百達-Quest全球永續股票-R美元 | 01/23 | 292.5900 | -0.55 | 1.14 | 7.50 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 10.6500 | 0.03 | 1.13 | 4.83 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 47.4300 | 0.15 | 1.13 | 3.61 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 248.7100 | 0.07 | 1.12 | 4.06 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 148.2200 | 0.22 | 1.11 | 6.78 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) | 01/23 | 372.6000 | 3.34 | 1.11 | 0.43 |
| 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 10.9700 | -0.01 | 1.11 | 4.26 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 158.7800 | 0.04 | 1.10 | 4.01 |
| 貝萊德美國價值型基金A4美元 | 01/23 | 131.2500 | -0.15 | 1.10 | 4.28 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) | 01/23 | 41.8700 | 0.26 | 1.10 | -0.51 |
| 貝萊德美國價值型基金A2美元 | 01/23 | 134.0700 | -0.15 | 1.10 | 4.28 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.8700 | 0.05 | 1.10 | 3.00 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 336.5900 | 0.5 | 1.10 | 6.76 |
| 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 47.8900 | 0.09 | 1.09 | 6.22 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 | 01/23 | 37.7800 | -0.09 | 1.09 | 5.84 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 01/23 | 7537.0000 | 18 | 1.09 | 2.83 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 01/23 | 3.4240 | -0.013 | 1.08 | 0.71 |
| 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 | 01/23 | 75.0200 | 0.22 | 1.08 | 4.49 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 | 01/23 | 52.6800 | 0.07 | 1.07 | 4.01 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 12.4100 | 0 | 1.07 | 2.60 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 01/23 | 39.0901 | 0.3783 | 1.07 | -4.77 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 99.4900 | -0.09 | 1.06 | 4.07 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 11.0400 | 0.04 | 1.05 | 4.35 |
| 百達-智慧城市-HR美元 | 01/23 | 307.3000 | -0.62 | 1.05 | 7.73 |
| 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 16.4600 | 0 | 1.05 | 2.94 |
| 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 259.6500 | -0.53 | 1.05 | 7.73 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) | 03/25 | 1456.3100 | 6.5 | 1.04 | -5.58 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 01/23 | 36.8000 | 0.43 | 1.04 | 3.39 |
| 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 15.1900 | 0 | 1.04 | 2.60 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 12.0700 | 0.04 | 1.03 | 4.35 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 12.5300 | 0 | 1.03 | 2.91 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 01/23 | 2513.0000 | -8 | 1.02 | 2.26 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 01/23 | 34.2845 | -0.1836 | 1.02 | 2.86 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) | 07/25 | 20.2400 | -0.08 | 1.01 | 3.14 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 01/23 | 72.9700 | 0.11 | 1.01 | 3.95 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) | 03/25 | 72.0200 | 0.36 | 1.01 | 3.69 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 | 01/23 | 234.8565 | -1.0096 | 1.00 | 4.94 |
| 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 224.7800 | -0.45 | 1.00 | 7.19 |
| 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 15.3000 | 0.03 | 1.00 | 3.30 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 65.0000 | -0.19 | 0.99 | 2.97 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 65.2500 | -0.19 | 0.99 | 2.97 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 01/23 | 35.5482 | 0.3436 | 0.99 | -5.02 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) | 01/23 | 115.0032 | -0.4837 | 0.98 | -3.94 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 44.5500 | -0.15 | 0.98 | 7.12 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 36.4700 | -0.11 | 0.98 | 2.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 01/23 | 122.7900 | -0.93 | 0.98 | 5.89 |
| 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 01/23 | 62.9300 | -0.45 | 0.97 | -3.17 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) | 01/23 | 37.5200 | -0.28 | 0.97 | 5.86 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 342.2500 | -3.62 | 0.95 | 7.02 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 34.6000 | -0.37 | 0.95 | 7.02 |
| 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 242.6700 | 0.03 | 0.93 | 4.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 01/23 | 32.3806 | -0.1738 | 0.93 | 2.58 |
| 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 | 01/23 | 11.0200 | -0.06 | 0.92 | -3.02 |
| 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 77.9100 | -0.41 | 0.92 | 6.99 |
| 利安資金新馬基金(美元) | 01/23 | 2.2660 | -0.008 | 0.91 | 13.51 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 | 01/23 | 215.3759 | -0.9288 | 0.91 | 4.65 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 | 01/22 | 374.0000 | 5.34 | 0.91 | 4.26 |
| 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 47.9800 | 0.09 | 0.90 | 3.02 |
| 貝萊德美國價值型基金C2美元 | 01/23 | 92.2400 | -0.1 | 0.89 | 3.56 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 01/23 | 28.1500 | 0.14 | 0.89 | 9.35 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 01/23 | 12.3100 | -0.1 | 0.89 | 3.70 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 27.3900 | 0.18 | 0.88 | 2.27 |
| 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 01/23 | 228.8900 | -1.96 | 0.87 | 5.03 |
| 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 10.4600 | -0.06 | 0.85 | 6.75 |
| 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 74.0700 | -0.39 | 0.85 | 6.75 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) | 01/23 | 85.5500 | -0.65 | 0.84 | 5.39 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 31.5200 | -0.1 | 0.83 | 2.16 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 01/23 | 11.6700 | -0.09 | 0.83 | 3.37 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 01/22 | 594.9900 | 2.46 | 0.82 | 5.06 |
| 利安資金韓國基金(新元) | 01/23 | 1.1300 | -0.012 | 0.81 | -5.05 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 | 01/22 | 1.3858 | -0.0064 | 0.80 | 8.19 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 14.2841 | 0.0427 | 0.79 | 7.26 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 12.5875 | 0.0366 | 0.79 | 7.88 |
| 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 137.3500 | -0.28 | 0.79 | 6.87 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 | 01/23 | 31.4700 | -0.13 | 0.79 | 2.40 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 176.5000 | -0.64 | 0.79 | 6.69 |
| 百達-智慧城市-R歐元 | 01/23 | 209.8800 | -0.43 | 0.79 | 6.87 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 101.2800 | -0.37 | 0.78 | 6.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) | 01/13 | 15.8900 | 0.07 | 0.78 | -9.31 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) | 03/25 | 58.1200 | 0.26 | 0.77 | 3.08 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 1074.0000 | 0 | 0.75 | |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) | 03/25 | 58.1200 | 0.25 | 0.75 | 3.06 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 01/23 | 69.4600 | 0.14 | 0.75 | 4.10 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 01/23 | 29.0805 | -0.1588 | 0.74 | 2.10 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) | 03/25 | 58.0500 | 0.26 | 0.74 | 3.00 |
| 法巴美國股票基金N股(美元) | 09/20 | 134.3500 | -0.5 | 0.74 | 6.32 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 07/25 | 43.0400 | -0.19 | 0.73 | 2.33 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 01/23 | 21.1300 | 0.1 | 0.73 | 8.60 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) | 01/23 | 1771.0000 | -13 | 0.72 | 1.53 |
| 富達基金-太平洋基金(Y股美元) | 01/23 | 15.9600 | 0.06 | 0.72 | 3.35 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 01/23 | 25.1600 | 0.12 | 0.71 | 8.71 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 01/23 | 23.6800 | 0.11 | 0.71 | 8.72 |
| 富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) | 01/23 | 23.2000 | 0.08 | 0.70 | 3.34 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 01/22 | 138.7100 | 0.58 | 0.69 | 0.76 |
| 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 13.9100 | 0.03 | 0.69 | 2.40 |
| 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 01/23 | 116.5300 | -0.87 | 0.68 | 3.56 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 1059.0000 | -1 | 0.68 | 4.52 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 01/23 | 9.1451 | -0.0316 | 0.66 | -0.14 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 4.9074 | -0.0555 | 0.66 | -1.86 |
| M＆G全球未來趨勢基金A(美元) | 01/23 | 21.4004 | -0.1553 | 0.65 | 3.21 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 | 01/23 | 4.8976 | -0.0167 | 0.65 | -0.27 |
| 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) | 01/23 | 24.6700 | 0 | 0.65 | 2.37 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 | 01/23 | 22.3000 | -0.15 | 0.64 | -3.98 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 01/23 | 9.2840 | 0.051 | 0.64 | -8.15 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 01/23 | 202.6500 | 0.61 | 0.63 | 7.60 |
| 貝萊德東協領先基金A2美元 | 05/10 | 12.2700 | -0.06 | 0.61 | 11.88 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 01/23 | 142.3093 | -0.6673 | 0.61 | -2.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 01/23 | 22.0500 | 0.11 | 0.60 | 8.02 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 07/25 | 62.4600 | -0.27 | 0.59 | 1.86 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) | 01/23 | 441.3700 | 3.65 | 0.59 | 5.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 01/23 | 213.7825 | -0.1449 | 0.58 | 2.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 01/23 | 92.9223 | -0.4364 | 0.57 | -2.43 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 01/23 | 4.1064 | -0.0141 | 0.57 | -0.54 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 | 08/14 | 12.2100 | -0.01 | 0.56 | 7.42 |
| 新加坡大華東協基金 | 01/23 | 1.9494 | -0.0042 | 0.55 | 7.04 |
| 富達基金-太平洋基金(A股美元) | 01/23 | 39.0200 | 0.13 | 0.55 | 2.86 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) | 01/23 | 345.3000 | -2.7 | 0.54 | 1.03 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 06/28 | 45.5800 | -0.01 | 0.53 | 12.19 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 | 01/23 | 362.9000 | -2.5 | 0.53 | 7.13 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) | 01/23 | 206.6600 | 0.47 | 0.52 | -0.54 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 157.8600 | 0.44 | 0.51 | 6.98 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 31.9300 | 0.06 | 0.51 | 5.72 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 01/23 | 26.9000 | 0.15 | 0.51 | -8.59 |
| 法盛亞太股票基金R/A EUR | 01/23 | 112.3000 | -0.19 | 0.50 | 10.19 |
| 高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 2226.1900 | -22.06 | 0.49 | -3.79 |
| 高盛食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 220.5800 | -2.59 | 0.49 | -3.79 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 10.8700 | 0.02 | 0.49 | 5.71 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 999.0000 | -1 | 0.48 | |
| 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 162.5800 | -2.92 | 0.48 | 33.32 |
| 聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 93.1400 | 0.22 | 0.47 | 10.06 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) | 01/23 | 118.0900 | 0.31 | 0.47 | 5.88 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 11.0800 | 0.02 | 0.46 | 5.08 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 1.7873 | -0.0082 | 0.46 | 8.24 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 | 08/14 | 11.5700 | -0.01 | 0.45 | 7.05 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 01/23 | 11298.0000 | 14 | 0.45 | 2.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 01/23 | 22.9375 | -0.016 | 0.44 | 1.87 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 01/23 | 44.2800 | 0.37 | 0.42 | 5.23 |
| DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 190.0200 | -0.05 | 0.41 | 2.14 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 01/23 | 27.5400 | -0.04 | 0.41 | 6.04 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 977.1000 | 2.2 | 0.40 | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 01/23 | 95.1555 | -0.4495 | 0.40 | -2.96 |
| 百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 252.0200 | -0.48 | 0.39 | |
| 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 19.7900 | 0.04 | 0.39 | 5.22 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 13.2100 | 0.03 | 0.38 | 5.23 |
| 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 248.6800 | -0.46 | 0.38 | 6.73 |
| 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 27.5800 | 0.05 | 0.38 | 5.22 |
| M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) | 01/23 | 42.7577 | 0.0116 | 0.37 | 3.43 |
| M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 38.2494 | 0.0103 | 0.37 | 3.43 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | 01/23 | 815.7000 | -1.28 | 0.35 | 4.37 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 136.5200 | -0.21 | 0.35 | 4.37 |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 01/23 | 20.6900 | -0.18 | 0.35 | -5.10 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 14.6370 | 0.019 | 0.35 | 5.95 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 19.4600 | 0.026 | 0.35 | 5.95 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 465.7900 | -0.73 | 0.35 | 4.37 |
| 先機美國入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 35.6068 | -0.5769 | 0.34 | -7.37 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 01/23 | 28.3140 | -0.108 | 0.34 | 0.35 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) | 03/08 | 181.7900 | -0.62 | 0.34 | 0.85 |
| 保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) | 12/13 | 118.8300 | -0.05 | 0.32 | 0.41 |
| 高盛食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 337.6600 | -3.38 | 0.32 | -4.31 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) | 01/23 | 104.0500 | 0.27 | 0.32 | 5.38 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 01/23 | 3125.9860 | -17.6783 | 0.32 | 0.82 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) | 01/23 | 36.7400 | 0.31 | 0.31 | 4.80 |
| 高盛全球機會股票基金X股美元 | 01/23 | 457.8400 | -0.16 | 0.31 | 3.66 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 01/22 | 19.4948 | 0.2975 | 0.31 | -3.03 |
| DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 79.8800 | -0.02 | 0.29 | 1.74 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 1.2454 | -0.0058 | 0.29 | 7.64 |
| DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/23 | 214.0100 | -0.06 | 0.28 | 1.73 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 1563.5960 | -18.215 | 0.25 | 2.65 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 01/23 | 2835.6350 | -16.0755 | 0.24 | 0.54 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 | 10/12 | 15.2000 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 13.4230 | 0.018 | 0.23 | 5.25 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 01/23 | 93.0092 | -0.4398 | 0.22 | -3.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) | 01/13 | 39.3900 | 0.01 | 0.22 | -0.70 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 62.0520 | 0.108 | 0.19 | -2.91 |
| 富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 11.3900 | 0.02 | 0.19 | -4.82 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 01/23 | 21.4510 | -0.082 | 0.19 | -0.14 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) | 01/23 | 111.8600 | -0.18 | 0.18 | 3.82 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) | 03/08 | 15.2800 | -0.05 | 0.18 | 0.29 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 103.4800 | -0.16 | 0.17 | 3.76 |
| 先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 25.0053 | -0.4058 | 0.17 | -7.86 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 12.5300 | 0.01 | 0.15 | 3.70 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 01/23 | 18.6879 | -0.0624 | 0.14 | 0.97 |
| DWS投資全球神農基金FC | 01/23 | 211.8900 | 0.31 | 0.14 | 1.60 |
| 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 | 01/23 | 63.9200 | 0.12 | 0.13 | 1.01 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 23.0500 | 0.01 | 0.13 | 3.67 |
| 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 | 04/28 | 121.8200 | 0.24 | 0.13 | 17.08 |
| 百達-永續飲食-HR美元 | 01/23 | 269.2300 | -0.03 | 0.13 | 2.97 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 19.6590 | 0.082 | 0.13 | -0.71 |
| 聯博-新興市場價值基金I級別美元 | 01/23 | 62.0700 | 0.11 | 0.12 | 0.93 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 13.6810 | 0.017 | 0.10 | 5.24 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 94.0200 | -0.04 | 0.10 | 0.02 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 970.8000 | 2.2 | 0.10 | |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 1473.3630 | -17.1943 | 0.10 | 2.11 |
| 摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) | 01/23 | 9.5100 | -0.1 | 0.09 | |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 11.3600 | 0.01 | 0.09 | 3.05 |
| 先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 25.6965 | -0.4174 | 0.08 | -8.10 |
| 法巴新興歐洲股票基金C(歐元) | 07/03 | 55.3300 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 | 01/23 | 20.9600 | -0.03 | 0.06 | 4.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 | 01/23 | 14.4503 | -0.087 | 0.06 | 1.43 |
| M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) | 01/23 | 17.9814 | -0.0476 | 0.06 | -0.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 3.8642 | -0.0462 | 0.05 | 1.42 |
| 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 01/23 | 28.5134 | -0.0959 | 0.04 | 0.61 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 60.7300 | -0.17 | 0.03 | 4.00 |
| 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.7371 | -0.2021 | 0.03 | 1.50 |
| DWS投資全球神農基金LC | 01/23 | 182.0700 | 0.26 | 0.02 | 1.19 |
| 先機美國入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 14.7307 | -0.2386 | 0.02 | -7.66 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) | 01/23 | 24.9100 | 0.2 | 0.02 | 4.20 |
| 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 58.0400 | -0.16 | 0.01 | 3.90 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 01/23 | 13.8520 | 0.017 | 0.00 | 4.84 |
| 未來資產韓國股票基金I股(歐元) | 10/10 | 11.5500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B | 01/22 | 47.3300 | 0.15 | 0.00 | 5.34 |
| 百達-智慧城市-I美元 | 01/23 | 273.4300 | -0.94 | -0.02 | 4.09 |
| 摩根東方基金 | 12/07 | 356.3152 | -0.9048 | -0.02 | -6.57 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) | 10/18 | 138.3100 | -0.18 | -0.02 | 3.05 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別美元 | 01/23 | 54.9100 | 0.1 | -0.03 | 0.47 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 03/02 | 83.5400 | 0.01 | -0.04 | 1.15 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) | 01/23 | 77.6300 | 0.06 | -0.05 | 0.87 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 01/23 | 40.9558 | 0.3185 | -0.05 | -8.02 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 102.3900 | 0 | -0.06 | 17.06 |
| 摩根南韓基金 | 01/23 | 64.9100 | -0.7 | -0.06 | -7.50 |
| 摩根太平洋證券基金 | 01/23 | 483.0200 | 1.03 | -0.08 | 2.68 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 01/23 | 3.5740 | -0.027 | -0.09 | -2.78 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) | 01/23 | 591.3100 | -1.13 | -0.10 | 4.71 |
| 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 15.8000 | -0.04 | -0.10 | 3.46 |
| 百達-永續飲食-R歐元 | 01/23 | 225.4100 | -0.03 | -0.11 | 2.14 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 6.1894 | -0.0738 | -0.12 | 0.67 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 11.2668 | -0.1828 | -0.14 | -8.15 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 01/23 | 37.1258 | 0.2883 | -0.14 | -8.26 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 46.4200 | -0.13 | -0.14 | 3.44 |
| 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/16 | 12.8196 | -0.2081 | -0.15 | -8.15 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 127.4381 | -1.1711 | -0.16 | 1.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 | 01/23 | 244.5255 | -1.5229 | -0.16 | 1.30 |
| 利安資金韓國基金(美元) | 01/23 | 0.8320 | -0.01 | -0.16 | -6.33 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 01/23 | 16.5763 | -0.0199 | -0.17 | 6.01 |
| 百達-水資源-HR美元 | 01/23 | 685.5200 | -1.16 | -0.18 | 3.41 |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R | 01/22 | 211.8000 | 0.09 | -0.18 | 4.36 |
| 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 21.0700 | |||