境外 - 全球投資標的 - 股票型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 01/13 | 10.3100 | 0.17 | 26.04 | 6.54 |
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.4619 | 0.074 | 21.12 | 3.81 |
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.3427 | 0.0728 | 20.92 | 3.24 |
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) | 06/29 | 80.9000 | -0.15 | 19.57 | -12.04 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC | 06/19 | 502.2700 | -0.25 | 18.20 | 0.84 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC | 06/19 | 478.9700 | -0.24 | 18.05 | 0.44 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) | 01/13 | 14.9900 | 0.17 | 16.54 | 6.30 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) | 01/13 | 18.3200 | 0.19 | 15.38 | 5.77 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC | 06/19 | 102.6700 | 0.28 | 14.99 | 0.54 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC | 06/19 | 100.8500 | 0.28 | 14.84 | 0.14 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC | 06/19 | 468.6500 | 1.27 | 14.54 | -0.66 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC | 06/19 | 428.3800 | 1.16 | 14.39 | -1.04 |
GAM Star美國全方位股票基金-A USD | 11/30 | 33.2865 | -0.1679 | 14.05 | 18.77 |
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 11/30 | 2947.9737 | -9.79 | 14.00 | 18.80 |
GAM Star環球股票基金-A USD | 11/30 | 14.2063 | -0.0472 | 13.95 | 18.63 |
M&G新契機基金A(歐元) | 12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 13.92 | 9.73 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 207.6200 | 2.53 | 13.87 | 29.24 |
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 920.8200 | -1.41 | 13.73 | 22.55 |
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 8.9511 | -0.014 | 13.54 | 21.86 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) | 01/13 | 22.3800 | 0.05 | 13.32 | 7.73 |
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 06/28 | 291.0100 | 4.52 | 13.30 | -1.92 |
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 06/28 | 257.7300 | 4 | 13.16 | -2.15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) | 06/22 | 11.7500 | 0.01 | 12.29 | -11.68 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) | 01/13 | 13.6900 | 0.1 | 11.67 | 0.79 |
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) | 06/10 | 22.2100 | -0.01 | 11.62 | 3.22 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.4800 | 0.04 | 11.34 | 3.11 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 05/26 | 148.2300 | 1.27 | 11.18 | 11.12 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) | 12/01 | 13.9900 | 0.25 | 11.18 | 21.36 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 06/28 | 235.3300 | 2.5 | 11.16 | -8.33 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 12/01 | 1.2141 | 0.0157 | 11.15 | 22.87 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 06/28 | 208.8400 | 2.22 | 11.01 | -8.73 |
MFS全盛全球股票基金B1(美元) | 06/10 | 53.1000 | -0.21 | 10.97 | 1.52 |
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.2780 | 0.183 | 10.94 | 14.14 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 154.0200 | 0.25 | 10.88 | 25.52 |
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.4410 | 0.122 | 10.77 | 13.53 |
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.0530 | 0.153 | 10.76 | 13.53 |
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 | 12/01 | 24.3800 | 0.0461 | 10.75 | 5.15 |
摩根基金-巴西基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 7.2600 | 0.05 | 10.73 | 16.17 |
安本基金-環球創新股票基金A累積美元 | 12/01 | 7.9496 | 0.0149 | 10.57 | 4.59 |
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | 11/30 | 170.7100 | 0.48 | 10.57 | |
富達基金-大中華基金(Y股累計美元) | 12/09 | 23.6000 | 0.35 | 9.91 | -8.23 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) | 01/13 | 21.8300 | 0.07 | 9.90 | 1.81 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 12/01 | 19.1400 | 0.39 | 9.83 | 6.38 |
聯博-印度成長基金B級別歐元 | 07/15 | 168.8927 | 1.4827 | 9.78 | 24.12 |
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) | 06/10 | 24.3300 | 0.06 | 9.77 | 6.35 |
富達基金-大中華基金(A股美元) | 12/09 | 236.5000 | 3.5 | 9.75 | -8.63 |
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) | 12/01 | 98.8500 | -0.43 | 9.74 | 10.79 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 12/01 | 51.4800 | 0.68 | 9.68 | 12.22 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 12/01 | 18.6769 | 0.1007 | 9.68 | 20.34 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 12/01 | 67.9400 | 0.9 | 9.68 | 12.16 |
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) | 06/10 | 31.1600 | -0.01 | 9.66 | 3.14 |
摩根士丹利環球機會基金A(美元) | 12/01 | 108.8500 | -0.05 | 9.65 | 17.14 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 12/01 | 14.5600 | 0.3 | 9.58 | 5.42 |
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) | 06/10 | 27.2200 | 0.16 | 9.58 | 2.92 |
法盛智慧安保基金R/A USD | 12/01 | 170.6400 | 2.07 | 9.38 | 11.47 |
DWS投資新資源基金FC | 03/21 | 164.7200 | 0.63 | 9.38 | 4.21 |
DWS投資新資源基金USD FC | 03/21 | 135.5800 | 0.67 | 9.37 | 1.77 |
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/30 | 18.6900 | 0 | 9.34 | 3.07 |
霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 12/01 | 47.3000 | 0.49 | 9.31 | -9.57 |
法盛智慧安保基金RET/A USD | 12/01 | 78.1600 | 0.95 | 9.28 | 11.11 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | 12/01 | 87.3400 | -0.04 | 9.25 | 15.49 |
DWS投資新資源基金LC | 03/21 | 147.9400 | 0.57 | 9.24 | 3.74 |
DWS投資新資源基金USD LC | 03/21 | 125.5100 | 0.62 | 9.21 | 1.33 |
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 12/01 | 10.5800 | 0.21 | 9.17 | 11.41 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 12/01 | 37.0800 | 0.39 | 9.16 | -10.53 |
霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 12/01 | 42.8300 | 0.45 | 9.14 | -10.54 |
DWS投資新資源基金NC | 03/21 | 134.5300 | 0.51 | 9.10 | 3.31 |
法盛智慧安保基金CT/A USD | 12/01 | 73.6600 | 0.89 | 9.10 | 10.50 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 12/01 | 638.4162 | 3.7304 | 9.08 | 11.80 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) | 12/01 | 27.1600 | 0.2 | 9.02 | 16.01 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 12/01 | 39.7700 | 0.39 | 9.01 | 6.70 |
DWS投資全球主題基金USD FC | 03/21 | 140.4400 | 0.8 | 9.01 | 1.45 |
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 12/01 | 31.9500 | 0.63 | 8.98 | 10.80 |
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 | 05/22 | 213.6400 | 0.43 | 8.98 | -0.64 |
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 12/01 | 9.0579 | 0.0704 | 8.97 | 10.68 |
DWS投資全球主題基金FC | 03/21 | 157.6600 | 0.73 | 8.94 | 3.79 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 12/01 | 15.2232 | 0.0879 | 8.94 | 11.31 |
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 12/01 | 83.4200 | 1.18 | 8.92 | 15.11 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 | 12/01 | 250.5120 | 0.293 | 8.91 | 16.07 |
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) | 06/10 | 11.8000 | 0.01 | 8.89 | -3.21 |
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | 12/01 | 303.5700 | 1.39 | 8.86 | 17.56 |
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 12/01 | 3661.4525 | 28.3546 | 8.84 | 10.22 |
DWS投資新資源基金LD | 03/21 | 143.4200 | 0.55 | 8.83 | 3.34 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) | 12/01 | 19.3600 | 0.14 | 8.82 | 15.34 |
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 12/01 | 73.4100 | 1.04 | 8.79 | 14.63 |
DWS投資全球主題基金LC | 03/21 | 143.9700 | 0.66 | 8.78 | 3.31 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 12/01 | 489.4700 | 2.22 | 8.74 | 17.14 |
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 288.8800 | 2.79 | 8.74 | 22.59 |
DWS投資全球主題基金USD LC | 03/21 | 126.7700 | 0.72 | 8.73 | 0.88 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 447.5800 | -0.87 | 8.73 | 21.15 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 12/01 | 89.8900 | 0.88 | 8.72 | 5.73 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 | 12/01 | 165.8290 | 0.189 | 8.71 | 15.36 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) | 12/01 | 12.2300 | 0.23 | 8.69 | 20.20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) | 12/01 | 12.8700 | 0.23 | 8.69 | 20.12 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 12/01 | 465.7300 | 2.1 | 8.68 | 16.91 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 12/01 | 465.5200 | 2.1 | 8.68 | 16.91 |
DWS投資全球主題基金NC | 03/21 | 125.7500 | 0.58 | 8.66 | 2.92 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) | 01/13 | 18.3600 | 0.05 | 8.63 | 4.27 |
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 48.1200 | 0.65 | 8.60 | 12.52 |
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 12/01 | 53.1500 | 0.75 | 8.57 | 13.83 |
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 | 12/01 | 288.1250 | 0.78 | 8.57 | 20.48 |
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 31.0400 | 0.42 | 8.57 | 12.45 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 12/01 | 9.5800 | 0.13 | 8.57 | 13.85 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) | 04/28 | 300.5100 | -0.6 | 8.55 | 20.48 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 | 06/25 | 104.5200 | 0.85 | 8.53 | -2.35 |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 07/25 | 21.6800 | 0.3 | 8.53 | 13.12 |
貝萊德美國增長型基金A2美元 | 12/01 | 35.7800 | -0.08 | 8.41 | 19.15 |
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 | 12/01 | 201.5910 | 0.541 | 8.41 | 19.86 |
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) | 07/25 | 42.3900 | 0.61 | 8.37 | 13.59 |
法盛新興歐洲股票基金R/A USD | 11/30 | 53.0300 | -0.35 | 8.36 | 13.68 |
法盛新興歐洲股票基金R/D USD | 11/30 | 41.4800 | -0.28 | 8.34 | 13.67 |
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 42.3100 | -0.19 | 8.34 | 21.31 |
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 84.3400 | -0.39 | 8.33 | 21.30 |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 12/01 | 36.6700 | 0.5 | 8.32 | 12.59 |
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 133.4700 | -0.14 | 8.32 | 20.07 |
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) | 12/01 | 49.5000 | 0.15 | 8.27 | 10.48 |
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 06/12 | 250.4000 | 1.77 | 8.21 | 8.95 |
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 35.2000 | 0.07 | 8.19 | |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 10.0200 | 0.14 | 8.18 | 12.77 |
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) | 07/25 | 63.6300 | 0.9 | 8.18 | 13.00 |
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 36.8400 | 0.07 | 8.18 | |
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) | 12/01 | 102.6200 | -0.47 | 8.14 | 20.58 |
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 12/01 | 12.2800 | 0.05 | 8.14 | 5.42 |
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | 11/30 | 66.8900 | 0.07 | 8.06 | 17.03 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) | 04/09 | 14.6000 | 0.08 | 8.06 | 17.31 |
宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 12/01 | 3.5360 | 0.0133 | 8.06 | 11.73 |
安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 12/01 | 131.7900 | 1.04 | 8.05 | 6.73 |
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.2400 | 0.15 | 7.90 | 3.09 |
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.4100 | 0.12 | 7.87 | 11.18 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.7800 | 0.14 | 7.86 | 3.07 |
木星新興歐洲機會基金-美元 | 12/31 | 3.4258 | -0.0284 | 7.83 | 16.58 |
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | 12/01 | 22.1700 | 0.06 | 7.80 | 8.79 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 | 11/30 | 316.7900 | 0.35 | 7.76 | 10.64 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 12/01 | 1854.4600 | 16.11 | 7.76 | 5.46 |
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1331.9700 | 4.61 | 7.73 | 9.49 |
MFS全盛美國價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.9200 | -0.38 | 7.71 | -1.84 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 12/01 | 18.8197 | 0.1771 | 7.69 | 19.46 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 03/10 | 270.1100 | 4.2 | 7.69 | 27.09 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 12/01 | 17.7457 | 0.1547 | 7.68 | 5.00 |
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 13.0800 | 0.76 | 7.64 | -9.79 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 04/28 | 395.8200 | -2.05 | 7.63 | 16.37 |
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) | 12/01 | 16.1300 | 0.18 | 7.61 | 6.81 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 12/01 | 17.2524 | 0.1621 | 7.60 | 19.13 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 12/01 | 62.7100 | 0.13 | 7.60 | 12.01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 47.4000 | -0.02 | 7.60 | 19.27 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 | 12/01 | 62.4900 | 0.14 | 7.60 | 11.97 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 12/01 | 89.1100 | -0.04 | 7.59 | 19.31 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 45.4298 | 0.1484 | 7.58 | 8.99 |
法盛訂閱經濟基金R/A USD | 12/01 | 121.5600 | 1.41 | 7.57 | 7.43 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 12/01 | 16.7100 | 0.03 | 7.56 | 11.95 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC | 11/30 | 287.8300 | 0.76 | 7.55 | 7.97 |
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.5635 | 0.0372 | 7.55 | 9.05 |
聯博-歐元區股票基金B級別美元 | 03/21 | 27.7800 | -0.1 | 7.48 | -2.73 |
法巴巴西股票基金C(美元) | 12/01 | 90.1400 | 0.75 | 7.46 | 9.40 |
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 18.5200 | 0.21 | 7.44 | 6.30 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 12/01 | 70.3800 | -0.04 | 7.43 | 18.70 |
貝萊德歐元市場基金A2美元 | 12/01 | 42.2900 | -0.04 | 7.42 | 4.08 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC | 11/30 | 261.7800 | 0.69 | 7.42 | 7.52 |
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 | 12/01 | 15.3200 | 0.03 | 7.37 | 7.47 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) | 01/13 | 39.6800 | 0.12 | 7.37 | 3.34 |
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 19.2500 | 0.15 | 7.36 | 11.80 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 82.0300 | 0.42 | 7.36 | 13.01 |
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 227.8900 | 0.76 | 7.36 | 13.32 |
法巴美國增長股票基金C(美元) | 12/01 | 154.3900 | 0.79 | 7.36 | 13.01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.7400 | 0.05 | 7.35 | 1.03 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) | 09/20 | 7.6000 | -0.21 | 7.34 | 24.39 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 2347.8300 | 20.43 | 7.33 | 4.13 |
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 213.1800 | 0.7 | 7.31 | 13.17 |
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) | 12/01 | 158.7600 | 0.94 | 7.31 | 0.50 |
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 06/12 | 239.8400 | 1.5 | 7.30 | 12.28 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD | 11/30 | 254.2000 | 0.4 | 7.29 | 17.00 |
摩根士丹利美國增長基金A(美元) | 12/01 | 137.1600 | -0.01 | 7.28 | 10.19 |
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 | 12/01 | 11.7500 | 0.02 | 7.28 | 6.69 |
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 795.7100 | 2.35 | 7.27 | 7.89 |
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 | 03/21 | 24.4200 | 0 | 7.26 | -0.43 |
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 27.6000 | 0.31 | 7.24 | 5.54 |
富達基金-南歐基金(A股歐元) | 12/01 | 84.6600 | 0.68 | 7.23 | 11.31 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 12/01 | 213.5400 | 1.86 | 7.17 | 3.62 |
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 172.0800 | 0.56 | 7.17 | 12.66 |
高盛全球永續股票基金X股美元 | 12/01 | 373.1900 | 2.16 | 7.17 | 6.66 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 19.8400 | 0.13 | 7.14 | 11.16 |
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 12/01 | 159.8200 | 1.27 | 7.14 | 3.54 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 12/01 | 207.0398 | 1.74 | 7.14 | 16.98 |
M&G北美股息基金A(南非幣避險) | 12/01 | 160.3343 | 0.7295 | 7.12 | 10.08 |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 10.5759 | 0.031 | 7.12 | 7.35 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 12/01 | 12.3484 | -0.0605 | 7.10 | 6.16 |
富達基金-德國基金(A股歐元) | 12/01 | 62.3700 | 0.72 | 7.10 | 5.07 |
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 | 11/30 | 140.0800 | -0.65 | 7.08 | 10.27 |
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 12/01 | 76.8400 | 1.45 | 7.05 | 14.24 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 12/01 | 20.0405 | 0.18 | 7.04 | 3.04 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) | 12/01 | 335.1800 | 2.06 | 7.02 | 7.09 |
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) | 12/01 | 157.8971 | 0.756 | 7.02 | 9.56 |
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 262.9200 | 0.89 | 7.02 | 13.81 |
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 40.7300 | 0.13 | 7.02 | 12.51 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD | 11/30 | 98.2800 | 0.15 | 7.02 | 15.99 |
新加坡大華全球成長基金-USD | 12/01 | 2.8740 | 0.023 | 7.01 | 4.89 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 | 12/01 | 120.6500 | 0.83 | 7.00 | 15.31 |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 07/25 | 25.3100 | 0.28 | 7.00 | 10.37 |
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 | 12/01 | 9.2400 | 0.02 | 7.00 | 6.31 |
景順新興歐洲股票基金C股美元 | 11/23 | 12.3700 | 0 | 6.99 | 2.95 |
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.8197 | 0.0695 | 6.97 | 7.65 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 24.4500 | -0.05 | 6.97 | 12.48 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) | 12/01 | 13.2900 | 0.09 | 6.96 | 10.50 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 45.5000 | -0.1 | 6.96 | 12.48 |
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 26.3100 | 0.08 | 6.92 | 11.96 |
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 12/01 | 67.6200 | 1.28 | 6.91 | 13.75 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 12/01 | 175.4479 | 1.4686 | 6.91 | 16.17 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 | 12/01 | 67.7800 | 0.27 | 6.89 | 14.54 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 | 12/01 | 102.8900 | 0.7 | 6.89 | 14.94 |
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.5929 | 0.129 | 6.87 | 8.79 |
M&G北美股息基金A(美元) | 12/01 | 31.9066 | 0.1491 | 6.87 | 8.79 |
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 87.6500 | 0.28 | 6.86 | 11.67 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 | 12/01 | 20.0100 | 0.05 | 6.85 | 10.67 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) | 12/01 | 12.9700 | 0.09 | 6.85 | 10.15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) | 12/01 | 526.3600 | 2.9 | 6.84 | 9.44 |
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 124.9700 | 0.86 | 6.82 | 10.48 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) | 12/01 | 44.2900 | 0.27 | 6.82 | 6.46 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 12.9100 | 0.09 | 6.82 | 10.02 |
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) | 07/25 | 49.4800 | 0.57 | 6.81 | 10.80 |
景順新興歐洲股票基金A股美元 | 11/23 | 11.1600 | -0.01 | 6.80 | 2.60 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 12/01 | 34.0200 | 0.41 | 6.79 | -9.58 |
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) | 12/01 | 78.6700 | -0.17 | 6.78 | 11.85 |
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | 12/01 | 36.2800 | 0.36 | 6.76 | -6.90 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 12/01 | 303.4800 | 4.33 | 6.76 | 7.88 |
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 | 12/16 | 520.9400 | 3.8 | 6.76 | 26.09 |
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf | 12/01 | 18.2800 | -0.04 | 6.74 | 4.46 |
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 78.4600 | 0.24 | 6.72 | 11.16 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 3051.7500 | 27.35 | 6.72 | 2.17 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) | 12/01 | 27.2300 | 0.4 | 6.71 | 5.23 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 12/01 | 2.9223 | 0.0272 | 6.71 | 12.86 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 | 12/01 | 54.8300 | 0.22 | 6.70 | 13.83 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) | 12/01 | 36.3500 | 0.22 | 6.70 | 6.02 |
景順新興歐洲股票基金B股美元 | 11/23 | 9.1600 | 0 | 6.70 | 2.18 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 | 12/01 | 24.1600 | 0.1 | 6.69 | 13.82 |
M&G北美股息基金X(美元後收) | 12/01 | 10.1684 | 0.0473 | 6.69 | 8.19 |
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 | 12/01 | 186.2759 | -1.0359 | 6.69 | 9.59 |
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) | 12/01 | 117.4100 | 0.68 | 6.68 | 0.63 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 07/25 | 53.7900 | 0.7 | 6.68 | 12.07 |
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) | 07/25 | 30.6500 | 0.34 | 6.67 | 9.13 |
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 37.2500 | 0.12 | 6.67 | 11.36 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) | 12/01 | 37.9100 | 0.21 | 6.67 | 8.87 |
富達基金-義大利基金(A股歐元) | 12/01 | 52.9800 | 0.26 | 6.66 | 8.64 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 50.5800 | 0.32 | 6.65 | 6.16 |
天利(盧森堡)-北美基金(美元) | 07/25 | 74.2800 | 0.85 | 6.65 | 10.24 |
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) | 12/01 | 29.8200 | 0.25 | 6.65 | 6.33 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 12/01 | 40.2300 | 0.32 | 6.64 | 6.42 |
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/30 | 10.9700 | 0.02 | 6.64 | -10.89 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.9200 | 0.33 | 6.63 | 6.14 |
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A | 11/28 | 49.2600 | -0.03 | 6.62 | 10.97 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) | 12/01 | 159.9100 | 1.57 | 6.62 | 7.72 |
鋒裕匯理基金全球農業股票IU | 01/02 | 1231.3100 | -1.47 | 6.59 | 8.78 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) | 12/01 | 25.0000 | 0.2 | 6.59 | 14.86 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | 12/01 | 223.2300 | 3.16 | 6.58 | 7.29 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 12/01 | 223.0900 | 3.16 | 6.58 | 7.29 |
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 12/01 | 29.3100 | 0.29 | 6.56 | -7.94 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 12/01 | 257.9400 | 2.31 | 6.56 | 1.68 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 | 12/01 | 16.6200 | 0.06 | 6.54 | 6.79 |
貝萊德美國增長型基金A2歐元 | 12/01 | 32.9600 | 0.09 | 6.54 | 18.25 |
利安資金印度基金A級別美元 | 12/01 | 1.6460 | 0.011 | 6.54 | 13.23 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 | 12/01 | 59.5600 | 0.24 | 6.53 | 13.09 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) | 12/01 | 31.4800 | 0.17 | 6.53 | 8.39 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 | 12/01 | 42.7500 | 0.17 | 6.53 | 13.19 |
高盛全球機會股票基金X股美元 | 12/01 | 391.9700 | 2.5 | 6.52 | -2.67 |
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) | 12/01 | 32.2700 | 0.44 | 6.51 | 8.67 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 12/01 | 1.2158 | 0.0102 | 6.51 | 10.36 |
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 | 12/01 | 90.5877 | -0.5064 | 6.51 | 8.98 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 | 12/01 | 19.7300 | 0.19 | 6.51 | 10.42 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 12/01 | 14.2477 | -0.1103 | 6.51 | -2.48 |
鋒裕匯理基金黃金股票IU | 01/02 | 453.4500 | -2.61 | 6.51 | 20.91 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 12/01 | 36.4500 | 0.36 | 6.50 | 5.45 |
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.6000 | 0.04 | 6.50 | 10.76 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.7300 | 0.21 | 6.50 | 5.62 |
法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 11/30 | 534.1900 | 0.3 | 6.49 | 7.99 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 28.0500 | 0.14 | 6.49 | 5.61 |
百達-環境機會-I美元 | 12/01 | 379.7600 | 2.04 | 6.49 | 5.32 |
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 263.8400 | 0.15 | 6.49 | 7.91 |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 07/25 | 29.5000 | 0.32 | 6.49 | 8.62 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.2400 | 0.32 | 6.48 | 5.61 |
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) | 12/01 | 27.1200 | 0.22 | 6.48 | 5.82 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 224.8300 | 0.6 | 6.47 | 6.04 |
百達-保安-I美元 | 12/01 | 358.5200 | 0.25 | 6.47 | 6.50 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 12/01 | 36.9300 | 0.28 | 6.45 | 5.85 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) | 04/09 | 17.3800 | 0.08 | 6.44 | 20.15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) | 12/01 | 15.1700 | 0.15 | 6.43 | 7.09 |
鋒裕匯理基金全球農業股票AU | 01/02 | 113.8700 | -0.14 | 6.43 | 8.22 |
景順環球股票收益基金C股美元 | 12/01 | 120.5200 | 0.61 | 6.42 | 9.94 |
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 | 12/01 | 21.4353 | 0.0851 | 6.41 | 3.50 |
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 30.5500 | 0.26 | 6.40 | 5.08 |
摩根南韓基金 | 12/01 | 68.6200 | -1.26 | 6.40 | 2.63 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 | 12/01 | 108.2000 | 1.05 | 6.39 | 9.96 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 | 12/01 | 15.8300 | 0.15 | 6.39 | 9.94 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 | 12/01 | 106.2100 | 1.02 | 6.38 | 9.96 |
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.6900 | 0.09 | 6.38 | |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 89.2900 | 0.66 | 6.37 | 7.49 |
鋒裕匯理基金全球農業股票SU | 01/02 | 108.5900 | -0.14 | 6.36 | 7.98 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | 12/01 | 154.5291 | 0.6989 | 6.36 | 13.58 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 79.8200 | 0.59 | 6.36 | 7.50 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC | 11/30 | 179.4200 | 0.63 | 6.36 | 6.14 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 12/01 | 61.0500 | 0.6 | 6.35 | 4.93 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 | 12/01 | 15.8600 | 0.06 | 6.34 | 6.19 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 | 12/01 | 46.1000 | 0.18 | 6.33 | 12.37 |
鋒裕匯理基金黃金股票AU | 01/02 | 41.7800 | -0.24 | 6.33 | 20.22 |
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR | 11/30 | 48.6600 | -0.04 | 6.33 | 12.11 |
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) | 12/01 | 34.9900 | 0.47 | 6.33 | 8.14 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 | 12/01 | 43.0400 | -0.03 | 6.32 | 5.05 |
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) | 11/28 | 54.2100 | 0.01 | 6.32 | 8.72 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 12/01 | 34.5900 | 0.27 | 6.32 | 5.38 |
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 07/25 | 48.2600 | 0.55 | 6.31 | 9.11 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.8200 | 0.12 | 6.31 | 5.03 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 | 12/01 | 19.8000 | 0.08 | 6.31 | 12.37 |
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 285.4560 | -4.248 | 6.31 | 21.88 |
GAM Star歐洲股票基金-A USD | 11/30 | 9.9196 | -0.0107 | 6.30 | 7.09 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.5000 | 0.12 | 6.30 | 5.03 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.7300 | 0.01 | 6.29 | 9.50 |
富達基金-世界基金(Y股累計美元) | 12/01 | 20.7500 | 0.18 | 6.29 | 7.40 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) | 12/01 | 41.1100 | 0.01 | 6.29 | 9.48 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 31.0400 | 0.19 | 6.29 | 5.03 |
景順環球股票收益基金A股美元 | 12/01 | 100.1500 | 0.5 | 6.28 | 9.49 |
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 | 12/01 | 73.4774 | 0.2903 | 6.27 | 3.08 |
鋒裕匯理基金黃金股票SU | 01/02 | 38.9100 | -0.23 | 6.26 | 19.94 |
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 40.2800 | 0.42 | 6.26 | 8.00 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) | 12/01 | 143.1800 | 1.41 | 6.25 | 6.41 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 12/01 | 687.4400 | 3.44 | 6.25 | 15.72 |
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) | 12/01 | 13.2700 | 0.15 | 6.25 | 3.80 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 17.5500 | 0.01 | 6.25 | 9.40 |
聯博-印度成長基金S1級別美元 | 12/01 | 22.9400 | 0.24 | 6.23 | 11.99 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 12/01 | 24.9300 | 0.25 | 6.23 | 4.51 |
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 12/01 | 33.8100 | 0.62 | 6.23 | 11.67 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC | 11/30 | 162.2600 | 0.56 | 6.23 | 5.70 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 38.9800 | 0.28 | 6.22 | 5.85 |
百達-環境機會-R美元 | 12/01 | 310.0100 | 1.66 | 6.21 | 4.41 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 12/01 | 9.2800 | 0.08 | 6.21 | 6.71 |
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
聯博-印度成長基金I級別美元 | 12/01 | 216.1000 | 2.27 | 6.20 | 11.90 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 310.6200 | 1.28 | 6.20 | 7.33 |
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 12/01 | 14.4100 | 0.09 | 6.20 | 5.17 |
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) | 07/25 | 45.8500 | 0.53 | 6.20 | 8.63 |
百達-保安-R美元 | 12/01 | 275.6500 | 0.18 | 6.19 | 5.57 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) | 12/01 | 10.4100 | 0.07 | 6.18 | 8.77 |
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 12/01 | 61.7600 | 0.45 | 6.17 | 12.16 |
M&G歐洲基金A(歐元) | 12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 6.16 | 7.86 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 12/01 | 333.5379 | -0.7522 | 6.16 | 6.93 |
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) | 01/13 | 117.5100 | 0.14 | 6.15 | |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 12/01 | 9.5400 | 0.07 | 6.15 | 6.64 |
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.9100 | 0.18 | 6.14 | 4.38 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD | 11/30 | 330.1200 | 2.67 | 6.13 | 9.46 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) | 12/01 | 24.9600 | 0.25 | 6.13 | 7.58 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | 12/01 | 67.5200 | 0.02 | 6.13 | 8.93 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD | 11/30 | 473.2100 | 3.83 | 6.13 | 9.45 |
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) | 12/01 | 12.7200 | 0.15 | 6.12 | 3.37 |
富達基金-世界基金(A股累計美元) | 12/01 | 19.2000 | 0.16 | 6.12 | 6.90 |
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 37.9800 | 0.37 | 6.12 | 18.23 |
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) | 03/21 | 1019.3400 | 2.17 | 6.10 | 2.53 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.3100 | 0.08 | 6.10 | 7.48 |
聯博-印度成長基金AX級別美元 | 12/01 | 192.5800 | 2.02 | 6.09 | 11.53 |
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 12/01 | 14.1700 | 0.09 | 6.09 | 10.11 |
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 62.0100 | -0.14 | 6.08 | 13.61 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | 12/01 | 161.4300 | 2.24 | 6.08 | 5.93 |
百達-全球主題-R美元 | 12/01 | 169.8500 | 0.72 | 6.08 | 5.89 |
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 15.5100 | 0.04 | 6.08 | 13.99 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y | 12/01 | 390.6234 | 0.9665 | 6.08 | 4.80 |
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 32.5400 | -0.08 | 6.07 | 13.57 |
聯博-印度成長基金A級別美元 | 12/01 | 213.4100 | 2.23 | 6.06 | 11.41 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 38.8700 | 0.49 | 6.06 | 4.52 |
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 | 02/02 | 23.9680 | 1.0115 | 6.05 | -0.23 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.3300 | 0.21 | 6.03 | 6.37 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 58.9800 | 0.44 | 6.03 | 6.36 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 58.7600 | 0.44 | 6.03 | 6.37 |
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 | 12/01 | 26.7900 | 0.1 | 6.02 | 4.82 |
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 316.6230 | 3.445 | 6.02 | 11.15 |
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 12/01 | 21.2100 | 0.09 | 6.01 | 4.54 |
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) | 06/12 | 455.0300 | 2.38 | 5.99 | 0.37 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 | 12/01 | 100.3715 | -0.2291 | 5.99 | 6.35 |
先機環球股票基金L類累積股(美元) | 12/01 | 2.4230 | 0.0089 | 5.98 | 8.50 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 39.3500 | 0.21 | 5.98 | 8.98 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) | 12/01 | 13.6200 | 0.13 | 5.96 | 5.77 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) | 12/01 | 57.9800 | 0.45 | 5.94 | 13.76 |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 12/01 | 48.7100 | 0.29 | 5.92 | 9.62 |
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 | 12/01 | 63.9200 | 0.31 | 5.91 | 8.49 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A | 12/01 | 25.0281 | 0.06 | 5.91 | 4.25 |
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 | 02/02 | 39.5855 | 1.669 | 5.91 | -0.63 |
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) | 12/01 | 26.8900 | 0.16 | 5.88 | 6.28 |
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 261.7640 | 2.842 | 5.87 | 10.63 |
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 | 12/01 | 141.9700 | 1.01 | 5.87 | 11.11 |
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.4130 | 0.038 | 5.87 | 6.27 |
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE | 01/02 | 118.9500 | -0.17 | 5.86 | 6.26 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.6600 | 0.19 | 5.85 | 3.03 |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 12/01 | 11.2800 | 0.07 | 5.85 | 4.02 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 12/01 | 326.0600 | 2.68 | 5.85 | 7.66 |
聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 12/01 | 60.8500 | 0.29 | 5.84 | 8.26 |
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 12/01 | 891.6900 | 7.39 | 5.83 | 2.82 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 48.9400 | 0.33 | 5.83 | 7.29 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 11/30 | 319.6500 | 2.21 | 5.83 | 9.40 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 | 12/01 | 15.4200 | 0.14 | 5.82 | 13.60 |
百達-智慧城市-I美元 | 12/01 | 230.5300 | 0.42 | 5.82 | 4.31 |
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 1853.6700 | 10.79 | 5.82 | 8.19 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.4700 | 0.1 | 5.81 | 3.66 |
百達-水資源-I美元 | 12/01 | 598.3900 | 4.25 | 5.81 | 3.68 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3000 | 0.01 | 5.81 | 8.06 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) | 12/01 | 32.6238 | 0.1194 | 5.80 | 7.90 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 | 12/01 | 57.8600 | 0.53 | 5.80 | 13.58 |
先機環球股票基金C2類累積股(美元) | 12/01 | 16.8729 | 0.0617 | 5.80 | 7.90 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 12/01 | 46.8686 | 0.1503 | 5.80 | 7.96 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 | 12/01 | 57.6500 | 0.53 | 5.79 | 13.56 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6100 | 0.08 | 5.78 | 2.98 |
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 | 12/01 | 10.5300 | 0.04 | 5.78 | 3.48 |
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) | 12/01 | 23.3700 | 0.18 | 5.78 | 4.16 |
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.8600 | 0.02 | 5.77 | 5.81 |
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 30.4300 | 0.23 | 5.76 | 4.15 |
富達基金-全球入息基金(A股累計美元) | 12/01 | 23.4600 | 0.15 | 5.75 | 5.81 |
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) | 12/01 | 16.1377 | 0.0697 | 5.74 | 3.39 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 11/25 | 44.2900 | -8.57 | 5.74 | -5.20 |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) | 12/01 | 19.5170 | 0.0565 | 5.73 | 3.53 |
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) | 12/01 | 10.3100 | 0.06 | 5.73 | 8.97 |
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) | 12/01 | 21.6400 | 0.13 | 5.73 | 7.46 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 12/01 | 42.7308 | 0.1364 | 5.72 | 7.66 |
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 | 04/12 | 16.1318 | -0.0462 | 5.72 | 13.42 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) | 12/01 | 30.9156 | 0.1127 | 5.72 | 7.61 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) | 12/01 | 21.3200 | 0.13 | 5.72 | 7.33 |
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 47.1100 | 0.45 | 5.72 | 4.47 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) | 11/30 | 7.1750 | 0.037 | 5.72 | 15.84 |
聯博-精選美國股票基金A級別美元 | 12/01 | 55.2600 | 0.26 | 5.71 | 7.79 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 12/01 | 293.5400 | 2.41 | 5.70 | 7.10 |
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.3100 | 0.07 | 5.70 | 5.77 |
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 107.1600 | 0.59 | 5.69 | 9.65 |
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 12/01 | 97.3100 | 0.24 | 5.69 | 5.51 |
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 12/01 | 61.4400 | 0.29 | 5.69 | 3.91 |
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) | 12/01 | 30.0400 | 0.24 | 5.69 | 7.64 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 12/01 | 271.8000 | 2.23 | 5.68 | 7.06 |
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 | 12/01 | 0.9318 | 0.0018 | 5.68 | 3.52 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 12/01 | 295.1500 | 2.42 | 5.68 | 7.07 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 44.8900 | 0.31 | 5.68 | 6.76 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 12/01 | 734.1012 | 4.7033 | 5.67 | 11.72 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 2462.0200 | 8.98 | 5.66 | 9.66 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 42.4913 | 0.2461 | 5.66 | 7.65 |
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 | 12/01 | 33.3000 | 0.31 | 5.65 | 5.55 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 12/01 | 11.7994 | 0.0977 | 5.65 | 2.27 |
鋒裕匯理基金黃金股票SHE | 01/02 | 31.9900 | -0.19 | 5.65 | 17.57 |
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) | 11/06 | 69.8600 | -1.01 | 5.65 | 5.17 |
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 12/01 | 315.9900 | 3.98 | 5.63 | 7.20 |
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 35.9900 | -0.01 | 5.62 | 15.21 |
羅素泛歐股票基金 | 08/13 | 1706.9800 | 3.25 | 5.62 | 21.11 |
百達-Quest全球永續股票-I美元 | 12/01 | 272.7600 | 1.82 | 5.62 | 8.36 |
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) | 12/01 | 79.2000 | 0.6 | 5.62 | 3.67 |
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) | 12/01 | 16.8900 | 0.09 | 5.61 | 4.56 |
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 12/01 | 9.7120 | 0.04 | 5.61 | 3.04 |
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 37.7900 | 0.36 | 5.60 | 4.03 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 | 12/01 | 22.8900 | 0.09 | 5.60 | 6.19 |
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 103.6600 | 0.56 | 5.60 | 9.13 |
貝萊德歐洲基金A2美元 | 12/01 | 184.4000 | -0.06 | 5.59 | 3.67 |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 12/01 | 18.7000 | 0.128 | 5.59 | 11.45 |
富達基金-全球聚焦基金(A股美元) | 12/01 | 102.1000 | 0.9 | 5.59 | 7.20 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 12/01 | 32.7800 | 0.48 | 5.59 | 4.42 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.0000 | 0.11 | 5.59 | 6.89 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) | 12/01 | 395.0500 | 3.83 | 5.58 | 3.12 |
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 110.7800 | 1.04 | 5.58 | 4.01 |
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) | 12/01 | 20.1500 | 0.16 | 5.57 | 7.16 |
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.1500 | 0.12 | 5.57 | 8.56 |
貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 12/01 | 38.9600 | 0.16 | 5.56 | 3.28 |
貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 12/01 | 33.5700 | 0.13 | 5.56 | 3.26 |
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 133.7300 | 0.24 | 5.55 | 3.42 |
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 41.3000 | 0 | 5.55 | 16.65 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 20.0000 | 0.12 | 5.55 | 6.86 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 21.7302 | 0.079 | 5.55 | 9.27 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.6400 | 0.18 | 5.54 | 2.11 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 57.4390 | -0.097 | 5.54 | 7.29 |
百達-智慧城市-R美元 | 12/01 | 187.6400 | 0.32 | 5.54 | 3.41 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 2029.8300 | 7.74 | 5.54 | 10.45 |
百達-Quest全球永續股票-P美元 | 12/01 | 258.7800 | 1.73 | 5.54 | 8.10 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC | 11/30 | 206.2900 | 1.74 | 5.53 | 6.48 |
百達-水資源-R 美元 | 12/01 | 426.5800 | 3.01 | 5.53 | 2.78 |
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 | 12/01 | 30.3400 | 0.29 | 5.53 | 5.27 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 41.0100 | 0.28 | 5.52 | 6.18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) | 12/01 | 42.3300 | 0.39 | 5.52 | 4.26 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 12/01 | 79.3195 | 0.5031 | 5.52 | 11.23 |
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.0300 | 0.1 | 5.52 | 8.07 |
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.6490 | 0.046 | 5.51 | 5.15 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.2600 | 0.17 | 5.50 | 4.80 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.6300 | 0.23 | 5.50 | 6.01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) | 12/01 | 36.8300 | 0.33 | 5.50 | 4.24 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) | 12/01 | 19.6500 | 0.17 | 5.50 | 5.83 |
富達基金-美國基金(Y股累計美元) | 12/01 | 30.6500 | 0.5 | 5.50 | 6.99 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.2500 | 0.11 | 5.50 | 2.07 |
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 24.4400 | 0.13 | 5.49 | 4.07 |
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 26.1400 | 0.24 | 5.48 | 6.40 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) | 12/01 | 21.6500 | 0.2 | 5.47 | 5.44 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 185.9000 | 0.46 | 5.47 | 4.37 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y | 12/01 | 332.2240 | 2.1672 | 5.46 | 9.20 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 3306.3700 | 14.35 | 5.45 | 2.63 |
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.3723 | -0.0059 | 5.45 | 11.81 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 12/01 | 21.9600 | 0.18 | 5.45 | 6.11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) | 12/01 | 31.6600 | 0.24 | 5.44 | 5.91 |
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) | 12/01 | 328.7400 | 4.11 | 5.44 | 6.60 |
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 | 12/01 | 173.0300 | 2.16 | 5.44 | 6.60 |
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 11/30 | 50.1929 | 0.151 | 5.44 | 8.79 |
百達-Quest全球永續股票-R美元 | 12/01 | 240.1300 | 1.6 | 5.43 | 7.70 |
法巴美國中型股票基金C(美元) | 12/01 | 308.8800 | 6.64 | 5.43 | 3.82 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 233.3600 | 5.01 | 5.43 | 3.82 |
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 | 12/01 | 10.8500 | 0.09 | 5.42 | 5.93 |
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.7500 | 0.22 | 5.42 | 6.27 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 12/01 | 76.6000 | 0.74 | 5.41 | 2.57 |
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 213.8200 | 0.37 | 5.41 | 5.38 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0500 | 0.08 | 5.40 | 2.05 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC | 11/30 | 221.3100 | 1.87 | 5.40 | 6.04 |
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 27.0300 | 0.07 | 5.40 | 5.76 |
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 | 12/01 | 25.7200 | 0.24 | 5.40 | 4.79 |
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 55.8300 | 0.16 | 5.39 | 5.74 |
GAM Star日本領先基金-A USD | 11/30 | 18.9318 | 0.0721 | 5.39 | 0.33 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) | 12/01 | 22.3200 | 0.2 | 5.38 | 5.37 |
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.4000 | 0.12 | 5.38 | 3.42 |
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 14.7200 | 0.2 | 5.37 | 4.91 |
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 | 12/01 | 16.1631 | 0.0885 | 5.36 | 4.94 |
貝萊德英國基金A2美元 | 12/01 | 155.9800 | 0.56 | 5.36 | 6.82 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 | 12/01 | 86.0400 | 0.54 | 5.36 | 3.09 |
富達基金-美國基金(A股美元) | 12/01 | 14.7800 | 0.24 | 5.35 | 6.49 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 32.8500 | 0.16 | 5.34 | 4.58 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) | 12/01 | 97.1800 | 1.14 | 5.34 | 4.24 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) | 12/01 | 255.3300 | 2.87 | 5.34 | 2.57 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 12/01 | 422.5600 | 1.23 | 5.33 | 9.25 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) | 12/01 | 9.5770 | 0.027 | 5.33 | 6.64 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.5500 | 0.09 | 5.33 | 4.61 |
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) | 12/01 | 21.9800 | 0.21 | 5.32 | 3.33 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 120.2500 | 0.7 | 5.32 | 5.43 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) | 12/01 | 140.4844 | 0.5988 | 5.31 | 4.90 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | 12/01 | 706.9800 | 4.03 | 5.30 | 3.17 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 411.4300 | 2.34 | 5.30 | 3.17 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A | 12/01 | 50.1076 | 0.323 | 5.30 | 8.62 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.1700 | 0.11 | 5.29 | 7.46 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) | 12/01 | 19.8600 | 0.16 | 5.29 | 5.55 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 12/01 | 434.1738 | 3.5643 | 5.28 | 8.63 |
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 12/01 | 286.8400 | 1.24 | 5.28 | 2.07 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 12/01 | 18.6900 | 0.15 | 5.28 | 5.55 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y | 12/01 | 337.3788 | 2.2944 | 5.28 | 8.98 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) | 12/01 | 1506.5900 | 14.92 | 5.28 | 7.94 |
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.8100 | 0.19 | 5.28 | 5.81 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 12/01 | 19.8600 | 0.16 | 5.27 | 5.54 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 60.4310 | 0.153 | 5.27 | 5.84 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) | 12/01 | 62.6700 | 0.6 | 5.27 | 2.14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) | 12/01 | 107.8716 | 0.4586 | 5.25 | |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 12/01 | 24.4600 | 0.09 | 5.25 | 8.04 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) | 12/01 | 37.0816 | 0.0748 | 5.24 | 7.48 |
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.6278 | 0.0681 | 5.24 | 7.49 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 | 12/01 | 63.1700 | -0.02 | 5.23 | 3.27 |
安本基金-環球永續股票基金A累積美元 | 12/01 | 23.8979 | 0.1303 | 5.23 | 4.51 |
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) | 11/30 | 9.4390 | 0.049 | 5.23 | 14.19 |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) | 11/30 | 9.4410 | 0.049 | 5.23 | 14.19 |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 11/30 | 510.3000 | 2.34 | 5.22 | 11.00 |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) | 11/30 | 537.8200 | 3.41 | 5.22 | 8.51 |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 12/01 | 22.0470 | 0.046 | 5.21 | 6.27 |
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 12/01 | 26.1700 | 0.12 | 5.20 | 6.50 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A | 12/01 | 39.6744 | 0.3241 | 5.20 | 8.33 |
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 | 12/01 | 38.9900 | 0.22 | 5.19 | 4.58 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6720 | -0.033 | 5.18 | 6.16 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) | 12/01 | 9.5300 | 0.027 | 5.18 | 6.13 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.6810 | 0.079 | 5.17 | 7.39 |
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.4700 | 0.08 | 5.17 | 6.95 |
富達基金-全球主題機會基金(A股美元) | 12/01 | 66.6300 | 0.61 | 5.16 | 2.84 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) | 12/01 | 10.0300 | 0.03 | 5.16 | 6.14 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 12/01 | 42.0700 | 0.35 | 5.16 | 7.53 |
利安資金韓國基金(美元) | 12/01 | 0.8650 | -0.019 | 5.16 | 1.82 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 12/01 | 323.4400 | 0.92 | 5.16 | 8.67 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 07/25 | 62.7900 | 0.64 | 5.16 | 9.31 |
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.3551 | 0.0634 | 5.16 | 7.51 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.8200 | 0.1 | 5.15 | 7.95 |
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 12/01 | 39.0900 | 0.32 | 5.14 | 7.52 |
鋒裕匯理基金黃金股票IE | 01/02 | 1304.2900 | -4.69 | 5.14 | 20.91 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | 12/01 | 41.9817 | 0.2827 | 5.14 | 8.50 |
法巴社會包容成長基金C(美元) | 12/01 | 97.9900 | 0.47 | 5.13 | 4.74 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 12/01 | 20.8100 | 0.08 | 5.13 | 7.56 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) | 12/01 | 98.0100 | 0.56 | 5.13 | 2.62 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | 12/01 | 29.1400 | 0.32 | 5.13 | 1.94 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.7500 | 1.13 | 5.10 | 0.28 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) | 12/01 | 110.6591 | 0.4679 | 5.10 | -4.59 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.4748 | 0.0936 | 5.09 | 7.33 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 412.2300 | 1.53 | 5.09 | 3.13 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.0310 | 0.077 | 5.08 | 7.09 |
歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 11/30 | 127.6700 | 0.16 | 5.08 | 8.68 |
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 89.1300 | 0.82 | 5.08 | 6.70 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.4360 | 0.074 | 5.08 | 7.09 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 12/01 | 23.3000 | 0.02 | 5.08 | 2.53 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 12/01 | 16.7600 | 0.14 | 5.07 | 4.86 |
先機北美股票基金L類累積股(美元) | 12/01 | 45.7261 | 0.14 | 5.07 | 7.53 |
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) | 06/12 | 173.9500 | 0.76 | 5.07 | 3.23 |
先機北美股票基金L類收益股(美元) | 12/01 | 11.2915 | 0.0346 | 5.07 | 7.54 |
鋒裕匯理基金全球農業股票AE | 01/02 | 211.5700 | 0.19 | 5.06 | 8.11 |
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 42.2700 | 0.38 | 5.05 | 2.66 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 120.6800 | 0.38 | 5.04 | 2.91 |
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) | 12/01 | 37.6500 | 0.03 | 5.03 | 3.42 |
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.9030 | 0.002 | 5.03 | 10.71 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 377.6400 | 2.47 | 5.03 | 6.30 |
新加坡大華全球成長基金 | 12/01 | 3.8430 | 0.038 | 5.02 | 4.27 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 | 12/01 | 18.4400 | 0.17 | 5.02 | 12.14 |
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 89.3400 | 0.53 | 5.00 | 4.84 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 12/01 | 40.1400 | 0.29 | 5.00 | 6.47 |
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 | 12/01 | 3.7601 | 0.0141 | 5.00 | 4.65 |
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 | 12/01 | 51.4100 | 0.5 | 4.99 | 6.99 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 12/01 | 205.4400 | 1.68 | 4.99 | 6.97 |
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 25.0900 | 0.19 | 4.99 | 7.08 |
聯博-歐元區股票基金A級別美元 | 12/01 | 33.7300 | 0.19 | 4.99 | 3.97 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) | 12/01 | 71.6700 | 0.46 | 4.98 | 0.56 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.7300 | 0.19 | 4.98 | 2.75 |
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 | 12/01 | 17.3900 | 0.09 | 4.98 | 3.95 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 12/01 | 37.7800 | 0.3 | 4.98 | 6.96 |
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 344.9800 | 0.7 | 4.97 | 11.22 |
聯博-美國永續主題基金I級別美元 | 12/01 | 48.5300 | 0.47 | 4.96 | 6.89 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 | 12/01 | 41.5100 | 0.75 | 4.96 | 3.36 |
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 46.0900 | 0.09 | 4.96 | 11.21 |
M&G北美股息基金A(歐元) | 12/01 | 37.3018 | 0.2407 | 4.96 | 7.45 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 68.3100 | 0.25 | 4.96 | 2.74 |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 | 12/01 | 11.9939 | -0.0365 | 4.96 | 2.58 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B | 11/30 | 35.7200 | 0.15 | 4.95 | 6.56 |
百達-新興歐洲-R歐元 | 07/12 | 425.2500 | -0.47 | 4.95 | 21.01 |
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 | 03/19 | 18.5600 | 0.01 | 4.95 | 20.86 |
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 218.6400 | 1.46 | 4.94 | 7.21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) | 12/01 | 109.5961 | 0.4604 | 4.93 | -5.07 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.5100 | 0.13 | 4.92 | 5.46 |
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.9200 | 0.08 | 4.92 | 4.08 |
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.8520 | 0.026 | 4.91 | 10.07 |
先機北美股票基金C2類累積股(美元) | 12/01 | 17.3700 | 0.0527 | 4.90 | 6.94 |
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) | 12/01 | 16.1575 | 0.0201 | 4.90 | 6.71 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 12/01 | 253.6000 | -0.14 | 4.90 | 12.35 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 3460.7700 | 34.61 | 4.90 | 6.67 |
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.8300 | 0.06 | 4.90 | 4.08 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 4943.3000 | 13.06 | 4.90 | 8.99 |
先機北美股票基金B類累積股(美元) | 12/01 | 32.2385 | 0.0978 | 4.90 | 6.94 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 11/30 | 767.8700 | 0.68 | 4.90 | -0.56 |
貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 12/01 | 21.5600 | 0.12 | 4.89 | 4.07 |
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.4000 | 0.11 | 4.89 | 2.10 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 12/01 | 17.6900 | 0.15 | 4.89 | 4.29 |
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) | 12/01 | 21.1700 | 0.34 | 4.89 | 5.31 |
摩根菲律賓基金 | 12/01 | 101.0400 | 0.49 | 4.88 | -1.70 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 92.5300 | 0.29 | 4.87 | 2.40 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.4600 | 0.17 | 4.87 | 5.14 |
安本基金-印度股票基金X累積美元 | 12/01 | 21.6423 | 0.0627 | 4.87 | 8.32 |
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 344.4200 | 2.24 | 4.86 | 5.74 |
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6000 | 0.03 | 4.85 | 6.59 |
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) | 12/01 | 18.2700 | 0.14 | 4.83 | 6.57 |
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) | 12/01 | 22.5700 | 0.17 | 4.83 | 6.56 |
聯博-美國永續主題基金A級別美元 | 12/01 | 40.3600 | 0.39 | 4.83 | 6.42 |
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 12/01 | 206.6400 | 1.49 | 4.83 | 5.92 |
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) | 12/01 | 13.9300 | 0.19 | 4.82 | -0.28 |
紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 12/01 | 3.0895 | 0.0115 | 4.82 | 4.07 |
先機北美股票基金C類累積股(美元) | 12/01 | 32.6135 | 0.0985 | 4.81 | 6.65 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) | 12/01 | 84.3500 | 0.53 | 4.81 | 0.03 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 12/01 | 159.2000 | 1.3 | 4.81 | 6.38 |
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) | 12/01 | 18.0900 | 0.14 | 4.81 | 6.32 |
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 158.1400 | 0.59 | 4.81 | 11.57 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B | 11/30 | 27.4400 | 0.07 | 4.80 | 7.01 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) | 12/01 | 18.2400 | 0.13 | 4.80 | 10.10 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) | 12/01 | 32.2000 | 0.37 | 4.80 | 0.94 |
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.8800 | 0.06 | 4.80 | 6.57 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y | 12/01 | 533.4178 | -2.2513 | 4.79 | -1.17 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 | 12/01 | 262.5867 | -0.7366 | 4.78 | 9.76 |
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 12/01 | 17.1577 | 0.024 | 4.78 | 4.96 |
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 244.2500 | 0.88 | 4.77 | 8.13 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2898 | 0.0926 | 4.75 | 6.15 |
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.4000 | 0 | 4.75 | 10.24 |
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.9700 | 0.04 | 4.75 | 6.99 |
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2930 | 0.024 | 4.75 | 8.96 |
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 02/11 | 52.9900 | -0.001 | 4.75 | -0.80 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 93.4800 | 0.41 | 4.74 | 7.12 |
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) | 12/01 | 303.9000 | 3.03 | 4.74 | 6.15 |
安本基金-印度股票基金A累積美元 | 12/01 | 192.9886 | 0.5549 | 4.74 | 7.88 |
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 4352.2300 | 11.44 | 4.73 | 8.33 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 | 12/01 | 32.5600 | 0.58 | 4.73 | 2.63 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 12/01 | 33.8500 | -0.02 | 4.73 | 11.94 |
GAM Star日本領先基金-A JPY | 11/30 | 1721.1600 | 4.58 | 4.73 | 6.16 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 | 12/01 | 11.3700 | 0.04 | 4.72 | 1.37 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) | 12/01 | 282.4800 | 2.29 | 4.72 | 2.75 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 | 12/01 | 19.5200 | 0.12 | 4.72 | 6.16 |
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2550 | 0.023 | 4.72 | 8.74 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 | 12/01 | 18.2100 | 0.3 | 4.71 | 9.73 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 | 12/01 | 17.0600 | 0.14 | 4.69 | 5.95 |
摩根印度基金 | 12/01 | 326.6100 | 1.02 | 4.68 | 6.37 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 11/14 | 491.5700 | -0.3 | 4.68 | 6.16 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 | 12/01 | 19.0100 | 0.11 | 4.68 | 6.60 |
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 | 12/01 | 41.5900 | 0.3 | 4.67 | 5.35 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 | 12/01 | 18.1800 | 0.01 | 4.67 | 1.32 |
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) | 12/01 | 31.9000 | 0.45 | 4.66 | 5.33 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 07/25 | 39.7600 | 0.41 | 4.66 | 7.60 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A | 12/01 | 32.7676 | -0.1404 | 4.65 | -1.59 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 15.9600 | 0.05 | 4.65 | 2.66 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | 12/01 | 225.5686 | -0.6374 | 4.65 | 9.30 |
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 | 12/01 | 63.2100 | 0.59 | 4.64 | 5.90 |
高盛歐洲股票基金X股歐元 | 12/01 | 76.3200 | 0.65 | 4.64 | 5.26 |
法巴永續全球股票基金C(美元) | 12/01 | 145.4300 | 0.38 | 4.63 | 7.15 |
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.9700 | 0.12 | 4.63 | 4.19 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 39.3400 | -0.02 | 4.63 | 2.62 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) | 11/30 | 137.7400 | -0.69 | 4.62 | 1.67 |
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 1424.5200 | 5.95 | 4.62 | 7.64 |
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 12/01 | 230.8848 | 0.3276 | 4.62 | 2.28 |
DWS投資歐洲精選基金USD LC | 12/01 | 126.8400 | 0.19 | 4.62 | 3.65 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 693.5900 | 4.61 | 4.61 | 5.02 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 327.7400 | 2.18 | 4.61 | 5.02 |
聯博-美國永續主題基金E級別美元 | 12/01 | 14.7400 | 0.14 | 4.61 | 5.80 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 348.9500 | 2.27 | 4.61 | 5.28 |
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) | 12/01 | 30.8900 | 0.02 | 4.60 | 2.14 |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 130.7800 | 1.15 | 4.60 | 7.31 |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 277.0100 | 2.45 | 4.60 | 7.32 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 | 12/01 | 308.0705 | -1.2178 | 4.60 | 7.36 |
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) | 12/01 | 470.4100 | 2.91 | 4.59 | 8.82 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 | 12/01 | 156.6700 | 1.02 | 4.59 | -0.66 |
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 392.0500 | 1.24 | 4.58 | 7.40 |
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 752.8900 | 2.38 | 4.58 | 7.40 |
高盛全球機會股票基金X股歐元 | 12/01 | 476.4600 | 6.31 | 4.58 | -3.38 |
宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 12/01 | 1.7132 | 0.0039 | 4.58 | 6.96 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 | 12/01 | 25.3900 | 0.45 | 4.58 | 2.08 |
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 12/01 | 17.7400 | -0.01 | 4.58 | 11.10 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 12/01 | 48.9344 | 0.1347 | 4.57 | 5.71 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 | 12/01 | 59.2600 | 0.22 | 4.57 | 0.83 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.5300 | 0.26 | 4.57 | -0.69 |
利安資金印度基金A級別新元 | 12/01 | 2.2010 | 0.019 | 4.56 | 12.62 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 | 12/01 | 62.8800 | 0.39 | 4.56 | 5.65 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 12/01 | 26.4900 | 0.15 | 4.55 | 18.36 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 | 12/01 | 9.0100 | 0.03 | 4.55 | 0.79 |
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 | 02/21 | 15.1757 | -0.0196 | 4.55 | 16.21 |
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 | 12/01 | 23.9400 | 0.2 | 4.55 | 6.00 |
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.8800 | 0.11 | 4.55 | 4.20 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 38.8600 | -0.03 | 4.54 | 2.31 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) | 07/16 | 122.6200 | 0.06 | 4.53 | 10.06 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) | 12/01 | 367.0100 | 3.08 | 4.53 | 3.16 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) | 12/01 | 12.2100 | 0.09 | 4.53 | 9.40 |
富達基金-美國成長基金(A股美元) | 12/01 | 82.4700 | 1.17 | 4.53 | 4.84 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.1400 | 0.07 | 4.53 | 3.21 |
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) | 12/01 | 25.9400 | 0.12 | 4.52 | 9.84 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 | 12/01 | 22.9200 | 0.41 | 4.52 | 2.01 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 285.5511 | -1.1327 | 4.51 | 7.06 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) | 12/01 | 105.5300 | 0.61 | 4.51 | 4.54 |
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8900 | 0.07 | 4.50 | 5.18 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.2800 | 0.06 | 4.49 | 2.81 |
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) | 12/01 | 13.9574 | -0.0271 | 4.49 | 2.76 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 16.2600 | 0.09 | 4.49 | 2.65 |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 12/01 | 20.7600 | -0.47 | 4.48 | 0.02 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.9920 | 0.045 | 4.48 | 5.01 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) | 12/01 | 11.8700 | 0.09 | 4.48 | 9.01 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 12/01 | 279.5966 | 1.0054 | 4.47 | 9.40 |
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 624.0300 | 2.09 | 4.47 | 9.03 |
法巴永續全球股票基金B(美元) | 12/01 | 83.5300 | 0.22 | 4.47 | 6.61 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 | 12/01 | 39.6500 | 0.17 | 4.47 | 4.23 |
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 | 04/19 | 301.4904 | 0.8292 | 4.46 | 8.14 |
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.3200 | 0.02 | 4.46 | 6.03 |
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 25.9300 | 0.053 | 4.45 | 5.42 |
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) | 12/01 | 27.1200 | 0.06 | 4.44 | 9.63 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 12/01 | 41.9923 | 0.1147 | 4.44 | 5.27 |
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 280.2600 | 1.86 | 4.44 | 4.44 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 12/01 | 302.6249 | 0.0262 | 4.43 | 20.35 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 15.6000 | 0.03 | 4.42 | 7.12 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 23.2500 | 0.22 | 4.42 | -1.16 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) | 12/01 | 41.7400 | 0.25 | 4.42 | 2.69 |
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 462.6200 | 1.45 | 4.41 | 6.81 |
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 350.0400 | 1.11 | 4.41 | 6.82 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) | 12/01 | 29.6400 | 0.15 | 4.41 | 5.32 |
貝萊德環球動力股票基金A2美元 | 12/01 | 29.0600 | 0.05 | 4.41 | 4.98 |
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 | 12/01 | 19.3300 | 0.16 | 4.41 | 5.45 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 12/01 | 62.7600 | 0.13 | 4.41 | 7.15 |
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 288.2600 | 1.39 | 4.40 | 3.88 |
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 | 12/01 | 327.9900 | 1.58 | 4.40 | 2.56 |
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 609.9600 | 2.95 | 4.40 | 3.87 |
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5839.6300 | 58.84 | 4.40 | 5.56 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 24.8900 | 0.15 | 4.40 | 2.62 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 12/01 | 20.2300 | 0.05 | 4.39 | 14.23 |
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/27 | 30.5500 | 0 | 4.38 | 8.00 |
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 | 02/21 | 18.1169 | 0.0126 | 4.38 | 20.65 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 258.4456 | 0.9258 | 4.38 | 9.10 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) | 06/07 | 10.0500 | -0.06 | 4.37 | |
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 300.8400 | 1.85 | 4.37 | 4.64 |
百達-環境機會-R歐元 | 12/01 | 285.5000 | 2.88 | 4.37 | 3.61 |
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) | 12/01 | 70.1500 | 0.33 | 4.37 | 9.31 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 | 12/01 | 139.0600 | 1.18 | 4.36 | -5.87 |
百達-保安-R歐元 | 12/01 | 253.8900 | 1.38 | 4.35 | 4.77 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 12/01 | 318.8815 | -0.7096 | 4.35 | 2.24 |
法巴印度股票基金C(美元) | 12/01 | 186.4800 | 1.19 | 4.34 | 9.80 |
天達環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/06 | 28.3300 | 0.19 | 4.33 | 9.51 |
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 04/19 | 260.1735 | 0.6889 | 4.33 | 7.70 |
DWS投資歐洲精選基金LD | 04/23 | 209.1900 | -0.53 | 4.33 | 14.12 |
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) | 12/01 | 199.6000 | 0.54 | 4.33 | 5.25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 12/01 | 37.2700 | 0.31 | 4.33 | 2.55 |
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) | 12/01 | 9.8450 | 0.036 | 4.32 | 4.73 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 | 12/01 | 18.1400 | 0.14 | 4.32 | 5.99 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 | 12/01 | 18.0900 | 0.08 | 4.32 | 5.68 |
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) | 12/01 | 12.6200 | -0.0248 | 4.32 | 2.21 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 12/01 | 101.8300 | 0.48 | 4.32 | 5.18 |
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) | 12/01 | 11.7917 | -0.0232 | 4.32 | 2.20 |
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 | 12/01 | 33.9700 | 0.27 | 4.32 | 1.61 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 292.9531 | -0.7439 | 4.32 | 2.23 |
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 | 12/01 | 66.4200 | 0.61 | 4.31 | 5.10 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) | 12/01 | 11.8900 | 0.21 | 4.31 | 8.33 |
DWS投資全球神農基金NC | 04/23 | 159.8300 | -0.43 | 4.31 | 18.67 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 2299.4100 | 15.26 | 4.31 | 5.11 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 | 12/01 | 27.0800 | 0.48 | 4.30 | 1.29 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 31.1300 | 0.14 | 4.30 | 5.13 |
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2500 | 0.05 | 4.30 | 3.42 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 | 11/30 | 175.1100 | -0.16 | 4.30 | 2.69 |
百達-環境機會-HR澳幣 | 12/01 | 531.7600 | 5.27 | 4.29 | 3.54 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9400 | 0.03 | 4.28 | 5.66 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) | 12/01 | 34.1500 | 0.51 | 4.28 | 4.13 |
貝萊德美國價值型基金A2美元 | 12/01 | 114.8700 | 0.57 | 4.27 | 3.40 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) | 04/12 | 31.3900 | -0.14 | 4.27 | 14.57 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 12/01 | 297.4753 | -0.666 | 4.26 | 1.96 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 12/01 | 54.4600 | 0.11 | 4.26 | 6.60 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.3530 | 0.036 | 4.26 | 4.78 |
貝萊德美國價值型基金A4美元 | 12/01 | 112.9300 | 0.55 | 4.26 | 3.39 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 12/01 | 15.2800 | 0.09 | 4.26 | 6.58 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) | 12/01 | 42.8000 | 0.26 | 4.26 | 2.20 |
百達-全球主題-R歐元 | 12/01 | 156.4700 | 1.42 | 4.25 | 5.09 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.7170 | 0.092 | 4.24 | 7.92 |
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 | 12/01 | 16.7700 | 0.16 | 4.24 | 8.28 |
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 12/01 | 16.8500 | 0.06 | 4.24 | 6.55 |
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 251.9800 | 1.21 | 4.23 | 3.32 |
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) | 12/01 | 9.8077 | -0.0195 | 4.23 | 1.93 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 12/01 | 176.7472 | 0.009 | 4.23 | 19.53 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 573.1400 | 2.02 | 4.23 | 6.25 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 23.0300 | 0.14 | 4.22 | -1.03 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 353.3700 | 1.1 | 4.22 | 6.28 |
DWS投資歐洲精選基金NC | 04/23 | 191.5200 | -0.49 | 4.22 | 13.69 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) | 12/01 | 165.8200 | 1.47 | 4.22 | 6.58 |
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1105.1800 | -1.95 | 4.22 | 4.81 |
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 68.3000 | -0.09 | 4.21 | 5.22 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 11/30 | 149.9800 | -0.14 | 4.20 | 2.41 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) | 12/01 | 31.1900 | 0.25 | 4.20 | 2.13 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | 12/01 | 121.7500 | 1.02 | 4.19 | -6.37 |
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 27.0500 | 0.17 | 4.19 | 5.99 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 | 12/01 | 28.0500 | 0.13 | 4.19 | 4.12 |
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) | 04/18 | 99.6600 | -0.12 | 4.19 | 5.21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 12/01 | 8.8700 | 0.09 | 4.18 | 5.47 |
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 | 07/17 | 104.3300 | -0.35 | 4.17 | 4.15 |
GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 11/30 | 25.1427 | 0.1195 | 4.17 | 5.56 |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1156.8800 | -1.54 | 4.17 | 4.40 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) | 12/01 | 111.1900 | 0.84 | 4.17 | 4.29 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) | 12/01 | 71.6400 | 0.33 | 4.17 | 4.68 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 12/01 | 209.9153 | 0.5583 | 4.17 | 5.83 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) | 12/01 | 9.0540 | 0.033 | 4.16 | 4.23 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5900 | 0.03 | 4.16 | 5.22 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | 12/01 | 31.2500 | 0.24 | 4.16 | 1.10 |
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 53.0000 | 0.19 | 4.15 | -1.06 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 278.3777 | -0.7137 | 4.14 | 1.65 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR | 11/30 | 433.8900 | 6.02 | 4.14 | 7.97 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 90.3300 | 0.29 | 4.14 | 5.16 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 11/30 | 128.7300 | -0.09 | 4.13 | 4.10 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) | 12/01 | 10.7000 | 0.03 | 4.13 | 4.20 |
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 50.7400 | 0.18 | 4.12 | -1.16 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 19.4100 | -0.03 | 4.12 | 6.19 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 12/01 | 29.3600 | 0.2 | 4.12 | 6.53 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 63.5600 | 0.41 | 4.11 | 4.95 |
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/07 | 42.3600 | -0.16 | 4.11 | 20.54 |
木星新興歐洲機會基金-英鎊 | 12/31 | 2.6042 | -0.0272 | 4.11 | 13.08 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.3800 | 0.1 | 4.10 | -1.45 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 | 12/01 | 171.9500 | 1.27 | 4.10 | 5.31 |
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 16.7400 | 0 | 4.10 | 18.62 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.5830 | 0.033 | 4.10 | 4.26 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) | 12/01 | 110.9423 | 0.294 | 4.10 | |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 16.5700 | 0.09 | 4.09 | 6.20 |
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 06/12 | 161.6600 | 0.67 | 4.08 | -1.85 |
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 87.9970 | 0.435 | 4.07 | 7.44 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 12/01 | 179.9450 | 0.0029 | 4.07 | 18.97 |
百達-日本精選-HI美元 | 12/01 | 224.0700 | -0.58 | 4.07 | 14.40 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.7780 | 0.124 | 4.07 | 7.44 |
貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 12/01 | 65.2200 | 0.42 | 4.06 | 4.65 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 12/01 | 11.7000 | 0.1 | 4.06 | 6.70 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.2477 | -0.0153 | 4.05 | 3.85 |
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 207.9900 | 1.13 | 4.05 | 3.51 |
貝萊德美國價值型基金C2美元 | 12/01 | 80.1600 | 0.39 | 4.04 | 2.69 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 8.1052 | -0.0111 | 4.04 | 3.81 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 60.4900 | 0.39 | 4.04 | 4.73 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) | 12/01 | 18.1900 | 0.12 | 4.04 | 3.10 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) | 12/01 | 20.6900 | 0.13 | 4.03 | 3.13 |
安本標準世界責任股票基金X累積 | 02/15 | 12.9492 | -0.0016 | 4.03 | -1.59 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8900 | 0.02 | 4.03 | 4.74 |
新加坡大華亞太增長基金-USD | 12/01 | 1.3220 | 0 | 4.02 | 3.28 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) | 12/01 | 15.7200 | 0.14 | 4.02 | 5.95 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) | 11/30 | 203.0300 | 2.44 | 4.02 | 4.66 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 60.7300 | 0.14 | 4.01 | 12.98 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 | 12/01 | 19.5500 | 0.09 | 4.01 | 3.83 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 | 12/01 | 88.8700 | 0.74 | 4.01 | |
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) | 06/07 | 10.8500 | -0.07 | 4.00 | |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 74.5800 | -0.21 | 4.00 | 2.52 |
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 26.0000 | 0.24 | 3.99 | 3.87 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5000 | 0.03 | 3.99 | 4.53 |
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) | 12/01 | 28.0900 | 0.18 | 3.99 | 5.17 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 130.8800 | -0.37 | 3.99 | 2.52 |
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) | 06/07 | 10.6400 | -0.04 | 3.99 | |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 12/01 | 164.2237 | 0.5695 | 3.99 | 9.84 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 | 12/01 | 34.3768 | -0.0921 | 3.98 | 1.03 |
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) | 12/01 | 17.4500 | 0.06 | 3.98 | 7.51 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.7330 | 0.034 | 3.98 | 3.53 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.0508 | -0.0484 | 3.97 | 1.03 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | 12/01 | 4.4440 | 0.0013 | 3.97 | 1.29 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 | 12/01 | 26.5800 | 0.12 | 3.97 | 3.44 |
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 40.9600 | 0.14 | 3.97 | -1.60 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.8400 | 0.11 | 3.96 | 7.54 |
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 210.0900 | 1.39 | 3.96 | 3.57 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.3900 | 0.032 | 3.95 | 3.63 |
百達-智慧城市-HR美元 | 12/01 | 248.6400 | 1.64 | 3.95 | 3.57 |
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 315.7200 | 0.98 | 3.95 | 5.60 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) | 12/01 | 21.4200 | 0.18 | 3.95 | 1.40 |
安本標準世界責任股票基金A累積 | 02/15 | 11.8481 | -0.0023 | 3.94 | -1.86 |
百達-水資源-HR美元 | 12/01 | 570.2400 | 6.75 | 3.94 | 2.92 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) | 12/01 | 114.4936 | 0.3 | 3.93 | -4.05 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 77.7360 | 0.382 | 3.92 | 6.93 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 69.3240 | 0.341 | 3.92 | 6.93 |
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 17.5200 | 0.08 | 3.92 | 1.27 |
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.2200 | 0.06 | 3.91 | 5.02 |
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 12/01 | 16.4972 | 0.0491 | 3.91 | 13.09 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 11/30 | 317.2100 | 0.94 | 3.90 | 2.17 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 43.6050 | 0.229 | 3.89 | 6.63 |
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) | 12/01 | 25.7000 | 0.17 | 3.89 | 4.73 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.1450 | -0.0435 | 3.89 | 0.76 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 31.4543 | -0.0847 | 3.89 | 0.76 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 12/01 | 35.8300 | 0.28 | 3.88 | 4.83 |
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.0700 | 0.16 | 3.88 | 4.36 |
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 12/01 | 89.6300 | 0.64 | 3.87 | 4.70 |
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 258.7200 | 0.16 | 3.87 | 16.40 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 10.2100 | 0.04 | 3.87 | 4.24 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 04/26 | 121.1100 | 0.16 | 3.87 | 5.06 |
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.1500 | 0.18 | 3.87 | 3.41 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.2800 | 0.03 | 3.86 | 4.83 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 16.3600 | 0.1 | 3.86 | 4.89 |
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 12/01 | 64.2400 | 0.46 | 3.86 | 4.69 |
富達基金-世界基金(Y股歐元) | 12/01 | 29.1100 | 0.33 | 3.85 | 6.25 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) | 12/01 | 17.5800 | 0.1 | 3.84 | 2.56 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.6900 | 0.01 | 3.84 | 3.59 |
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 12/01 | 1763.0000 | -2 | 3.83 | 8.91 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 | 12/01 | 21.9700 | 0.13 | 3.83 | 5.20 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 17.2800 | 0.12 | 3.83 | 4.76 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) | 12/01 | 113.7051 | 0.2951 | 3.82 | -4.50 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 12/01 | 16.0500 | 0.02 | 3.82 | 14.62 |
景順泛歐洲基金C股歐元 | 12/01 | 29.4100 | 0.17 | 3.82 | 5.20 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.9500 | -0.02 | 3.81 | 5.85 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 2250.0800 | 13.96 | 3.81 | 8.31 |
百達-新興市場收益股票-R歐元 | 07/06 | 136.7700 | 0.32 | 3.80 | 21.82 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 12/01 | 42.8520 | 0.3096 | 3.80 | 6.89 |
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 111.9600 | 1.62 | 3.80 | 6.97 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | 12/01 | 16.3900 | 0.01 | 3.80 | 3.56 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.1973 | -0.0466 | 3.80 | 0.49 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 | 12/01 | 32.6637 | -0.0882 | 3.80 | 0.49 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B | 11/30 | 1484.8700 | 7.65 | 3.80 | 11.15 |
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 | 12/01 | 14.8900 | 0.08 | 3.80 | 4.83 |
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 12/01 | 42.7007 | 0.0112 | 3.79 | 0.74 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 12/01 | 122.2916 | 0.4202 | 3.79 | 9.14 |
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 | 04/12 | 24.1885 | 0.0004 | 3.79 | 5.53 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 12/01 | 213.2056 | -0.1597 | 3.78 | 4.01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) | 12/01 | 27.7500 | 0.29 | 3.78 | 6.50 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 63.7860 | 0.603 | 3.78 | 5.67 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 12/01 | 24.5600 | 0.21 | 3.78 | 5.54 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 | 12/01 | 24.6000 | 0.11 | 3.78 | 3.68 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 12/01 | 19.8100 | 0.16 | 3.77 | 5.52 |
聯博-印度成長基金B級別美元 | 05/04 | 175.4400 | 1.66 | 3.76 | 1.67 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 18.4800 | 0.08 | 3.76 | 2.98 |
聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 12/01 | 176.9900 | 1.95 | 3.76 | 10.50 |
貝萊德歐洲基金A2歐元 | 12/01 | 169.8500 | 0.76 | 3.75 | 2.84 |
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1911.8700 | 7.3 | 3.75 | 3.69 |
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 12/01 | 53515.0000 | -34 | 3.75 | 8.78 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 12/01 | 20.2046 | 0.092 | 3.75 | 16.54 |
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 12/01 | 40.2721 | 0.01 | 3.74 | 0.51 |
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 12/01 | 20.1809 | 0.0598 | 3.74 | 12.57 |
富達基金-世界基金(A股歐元) | 12/01 | 34.7600 | 0.4 | 3.74 | 5.77 |
聯博-印度成長基金A級別歐元 | 12/01 | 196.1400 | 2.15 | 3.73 | 10.38 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
百達-智慧城市-R歐元 | 12/01 | 172.7700 | 1.14 | 3.72 | 2.64 |
景順泛歐洲基金A股歐元 | 12/01 | 25.6700 | 0.14 | 3.72 | 4.86 |
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.9000 | 0.01 | 3.72 | 4.58 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 12/01 | 39.1951 | 0.2827 | 3.72 | 6.59 |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) | 03/25 | 1306.9700 | 8.56 | 3.71 | 0.18 |
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 116.0400 | 0.76 | 3.71 | 2.63 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 | 12/01 | 20.6600 | 0.11 | 3.71 | 4.84 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 12/01 | 20.1770 | 0.062 | 3.71 | 6.92 |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) | 03/25 | 64.7500 | 0.44 | 3.71 | 10.16 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) | 12/01 | 35.7200 | 0.46 | 3.70 | 3.47 |
百達-水資源-R歐元 | 12/01 | 392.9600 | 4.65 | 3.70 | 2.00 |
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 16.9300 | 0.09 | 3.69 | 4.55 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 37.4400 | -0.11 | 3.69 | -0.90 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 27.9900 | -0.09 | 3.68 | -0.91 |
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.5100 | 0.05 | 3.67 | -1.89 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.8100 | 0.2 | 3.67 | 6.32 |
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 | 04/12 | 60.2692 | -0.0002 | 3.67 | 5.10 |
百達-家族企業-R美元 | 12/01 | 118.7700 | 0.13 | 3.67 | 2.88 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 189.8301 | -0.1461 | 3.66 | 3.58 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 12/01 | 333.1000 | 2.06 | 3.65 | 7.86 |
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 22.0000 | 0.22 | 3.64 | 5.33 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 43.7510 | 0.413 | 3.63 | 5.18 |
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.7900 | 0.06 | 3.63 | -2.48 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) | 11/30 | 169.2600 | 2.05 | 3.62 | 3.33 |
百達-日本精選-HR歐元 | 12/01 | 145.3400 | -0.41 | 3.62 | 12.50 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 184.3800 | 1.19 | 3.62 | 2.56 |
M&G環球股息基金C(美元) | 12/01 | 13.6947 | 0.0595 | 3.62 | 1.63 |
百達-Quest全球永續股票-R歐元 | 12/01 | 221.1900 | 2.53 | 3.61 | 6.89 |
景順泛歐洲基金B股歐元 | 12/01 | 20.2600 | 0.11 | 3.61 | 4.54 |
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.1631 | -0.0029 | 3.61 | -10.24 |
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
聯博-印度成長基金BX級別美元 | 05/04 | 127.3800 | 1.16 | 3.59 | 1.25 |
摩根澳洲基金 | 12/01 | 41.8100 | -0.08 | 3.59 | 0.77 |
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 4.4803 | 0.0163 | 3.58 | 7.36 |
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.4300 | 0.04 | 3.58 | -2.34 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.3789 | -0.0793 | 3.58 | -0.32 |
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 16.1189 | 0.0611 | 3.58 | 3.12 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP | 11/30 | 177.5900 | 1.97 | 3.57 | 6.89 |
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.0384 | -0.0046 | 3.56 | -10.18 |
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) | 07/17 | 11.0538 | -0.0052 | 3.56 | -10.15 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP | 11/30 | 673.7500 | 7.45 | 3.55 | 6.86 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.1400 | 0.18 | 3.55 | 3.54 |
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 163.5900 | 0.91 | 3.54 | 4.09 |
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 12/01 | 56.6500 | 0.06 | 3.54 | 6.19 |
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.0400 | 0.06 | 3.54 | -2.88 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) | 12/01 | 39.0500 | 0.2 | 3.54 | 2.52 |
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.7400 | 0.15 | 3.53 | 3.06 |
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 188.7200 | 2.16 | 3.53 | 6.81 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.4800 | -0.34 | 3.53 | |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.9100 | 0.02 | 3.53 | 3.67 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 | 12/01 | 79.2500 | 0.88 | 3.53 | 2.30 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) | 12/01 | 252.5100 | 1.88 | 3.53 | 5.08 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) | 12/01 | 108.5500 | 1.36 | 3.52 | 2.51 |
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 91.7600 | 0.22 | 3.52 | 21.71 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 94.3300 | 1.19 | 3.52 | 2.52 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) | 12/01 | 42.0500 | 0.21 | 3.52 | 2.49 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 12/01 | 2477.0000 | 13 | 3.50 | 14.95 |
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 12/01 | 32.4820 | 0.102 | 3.50 | 6.09 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 142.4600 | 0.7 | 3.50 | 5.60 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) | 12/01 | 257.2000 | 1.34 | 3.50 | 4.26 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.1470 | 0.012 | 3.50 | 6.71 |
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 216.2700 | 1.37 | 3.50 | 8.09 |
摩根士丹利印度股票基金A(美元) | 12/01 | 57.2500 | 0.37 | 3.50 | 10.74 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5752 | 0.0041 | 3.49 | 3.34 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) | 12/01 | 200.0000 | 0.99 | 3.49 | 5.57 |
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) | 12/01 | 292.1400 | 1.61 | 3.49 | 5.53 |
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) | 12/01 | 1914.0800 | 12.48 | 3.49 | 4.59 |
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.9100 | 0.14 | 3.49 | 3.14 |
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) | 12/01 | 1293.8500 | -6.48 | 3.49 | -0.93 |
富達基金-歐洲基金(A股歐元) | 12/01 | 17.2000 | 0.17 | 3.47 | 4.80 |
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 63.2700 | 0.48 | 3.47 | 4.93 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) | 12/01 | 23.2700 | 0.06 | 3.46 | 4.07 |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) | 12/01 | 50.5031 | 0.2361 | 3.46 | 2.16 |
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 | 12/01 | 24.5200 | 0.13 | 3.45 | 3.56 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) | 12/01 | 45.7500 | 0.42 | 3.45 | 3.71 |
M&G環球股息基金A(美元) | 12/01 | 12.9968 | 0.0561 | 3.45 | 1.08 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.7570 | 0.189 | 3.45 | 6.45 |
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1662 | 0.0482 | 3.44 | 1.07 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 | 12/01 | 19.2300 | 0.11 | 3.43 | 3.52 |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 12/01 | 128.5900 | 0.5 | 3.43 | -0.18 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 05/25 | 1528.8200 | 8.03 | 3.42 | 17.31 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 12/01 | 14.7600 | 0.12 | 3.42 | 5.97 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.9800 | -0.02 | 3.41 | 4.43 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 | 12/01 | 58.1900 | 0.26 | 3.41 | 2.46 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 | 05/30 | 30.5900 | -0.16 | 3.41 | 8.81 |
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 172.3800 | 0.97 | 3.41 | 1.38 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.9392 | -0.0761 | 3.40 | -0.85 |
歐義銳榮新興動力股票基金R2 | 11/30 | 206.3300 | 0.55 | 3.40 | 1.12 |
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 12/01 | 56.3800 | 0.36 | 3.40 | 2.50 |
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 | 12/01 | 50.7900 | 0.27 | 3.40 | 6.77 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 12/01 | 36019.9265 | -3.7682 | 3.40 | 16.82 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 | 12/01 | 42.7600 | 0.42 | 3.39 | 3.65 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) | 12/01 | 115.2900 | -0.2 | 3.39 | 0.48 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 21.4100 | 0.09 | 3.38 | 2.55 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) | 12/01 | 19.5900 | 0.12 | 3.37 | 6.25 |
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 136.4900 | 0.76 | 3.37 | 3.54 |
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 12/01 | 9635.0000 | 22 | 3.36 | 10.96 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 12/01 | 25.5770 | 0.079 | 3.36 | 5.64 |
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 | 12/01 | 21.8700 | 0.12 | 3.35 | 3.27 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) | 12/01 | 139.7800 | 1.64 | 3.35 | 4.08 |
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 12/01 | 136.9800 | 1.02 | 3.35 | 2.65 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 | 04/28 | 355.8000 | -3.37 | 3.33 | 22.64 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.9831 | -0.0452 | 3.33 | -1.46 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3190 | -0.005 | 3.33 | 6.18 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.3697 | -0.0522 | 3.32 | -1.46 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 103.3700 | 0.51 | 3.32 | 4.99 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) | 04/28 | 335.3500 | -3.2 | 3.32 | 22.64 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 31.9407 | -0.1607 | 3.32 | -1.47 |
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.0500 | 0.14 | 3.31 | 4.64 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 380.7100 | 4.04 | 3.31 | 2.49 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 28.7000 | 0.26 | 3.31 | 3.08 |
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) | 12/01 | 18.2300 | -0.01 | 3.30 | 0.45 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 117.2600 | 0.36 | 3.30 | 4.21 |
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 | 12/01 | 32.8400 | 0.2 | 3.29 | 4.90 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 | 12/01 | 18.5300 | 0.1 | 3.29 | 3.39 |
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 78.3800 | 0.44 | 3.29 | 0.95 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 12/01 | 16.7498 | 0.0176 | 3.28 | 9.12 |
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 195.8100 | 1.09 | 3.28 | 0.96 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) | 12/01 | 228.6200 | 2.37 | 3.28 | 2.55 |
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) | 04/18 | 115.7100 | -0.22 | 3.27 | 3.37 |
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 24.2000 | -0.09 | 3.26 | 0.09 |
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) | 12/01 | 10.5840 | 0.033 | 3.26 | |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 102.6000 | -0.18 | 3.25 | 0.01 |
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 17.5400 | 0.13 | 3.25 | 4.88 |
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 34.7200 | 0.34 | 3.25 | 2.99 |
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 101.8000 | 1 | 3.25 | 3.00 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q | 12/16 | 134.9400 | 0.41 | 3.24 | 3.99 |
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/06 | 48.5500 | 0 | 3.24 | 7.68 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.5400 | 0.1 | 3.23 | 5.81 |
景順美國價值股票基金C股美元 | 12/01 | 70.1600 | 0.43 | 3.23 | 3.23 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 | 12/01 | 60.1500 | 0.01 | 3.22 | 3.21 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 30.0132 | 0.0524 | 3.22 | 6.97 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) | 12/01 | 18.3800 | 0.11 | 3.22 | 5.80 |
富達基金-太平洋基金(Y股美元) | 12/01 | 15.0100 | -0.01 | 3.21 | 0.68 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) | 12/01 | 431.7000 | 3.79 | 3.21 | 2.02 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 12/01 | 15813.0929 | -2.1526 | 3.20 | 16.06 |
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) | 12/01 | 15.0700 | 0.15 | 3.20 | 4.47 |
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) | 12/01 | 14.1000 | 0.08 | 3.19 | 4.41 |
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 06/17 | 14.8500 | -0.03 | 3.19 | 18.40 |
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 | 06/12 | 113.2900 | 0.37 | 3.18 | 1.12 |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 | 11/30 | 1.1449 | 0.0111 | 3.18 | 3.50 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.4710 | 0.014 | 3.17 | 5.44 |
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.3800 | -0.06 | 3.17 | -0.01 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 864.9100 | 2.41 | 3.17 | 4.27 |
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 | 12/01 | 45.2800 | 0.2 | 3.17 | 1.74 |
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD | 12/01 | 0.5860 | 0 | 3.17 | 3.95 |
百達-日本精選-I日元 | 12/01 | 28540.2100 | -80.98 | 3.16 | 11.26 |
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) | 12/01 | 98.6000 | 1.07 | 3.16 | 6.01 |
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) | 12/01 | 21.5800 | -0.02 | 3.16 | 0.67 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 12/01 | 25.7630 | 0.0265 | 3.15 | 8.67 |
富達基金-亞太入息基金(A股美元) | 12/01 | 26.8100 | -0.02 | 3.15 | -0.02 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 | 12/01 | 40.3600 | 0.22 | 3.15 | 2.72 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 | 12/01 | 53.4800 | 0.01 | 3.14 | 2.93 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 51.3300 | 0.58 | 3.14 | 4.72 |
GAM Star日本領先基金-A EUR | 11/30 | 187.1544 | 1.7317 | 3.14 | -1.25 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) | 12/01 | 20.2800 | 0.21 | 3.13 | 1.89 |
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 12/01 | 77.0200 | 0.14 | 3.13 | 3.38 |
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.6217 | -0.0043 | 3.11 | -11.75 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 12/01 | 141.3014 | -1.1099 | 3.11 | -4.23 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) | 12/01 | 19.8800 | 0.19 | 3.10 | 4.36 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) | 12/01 | 22.8100 | 0.19 | 3.10 | 4.85 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 179.4100 | 0.25 | 3.10 | 5.58 |
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) | 12/01 | 53.9100 | 0.54 | 3.09 | 4.06 |
景順美國價值股票基金A股美元 | 12/01 | 57.6700 | 0.36 | 3.09 | 2.79 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0833 | 0.0085 | 3.09 | 5.24 |
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 | 12/01 | 23.6400 | 0.23 | 3.09 | 3.78 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) | 12/01 | 29.1100 | 0.23 | 3.08 | 4.83 |
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 | 12/01 | 201.1700 | 2.62 | 3.08 | 5.55 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) | 12/01 | 19.6300 | 0.19 | 3.08 | 4.34 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.5364 | 0.0422 | 3.07 | 6.41 |
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 | 12/01 | 15.0300 | 0.06 | 3.07 | 2.75 |
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) | 12/01 | 18.6000 | 0.09 | 3.07 | 3.12 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 12/01 | 92.5173 | -0.7272 | 3.07 | |
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.5968 | -0.0042 | 3.06 | -12.10 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 | 05/04 | 8627840.0200 | -85171.7 | 3.06 | 23.00 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 853.4600 | 2.32 | 3.05 | 3.80 |
景順太平洋基金C-年配息股美元 | 12/01 | 83.4200 | -0.37 | 3.05 | 3.95 |
法巴新興市場股票基金C(美元) | 12/01 | 515.4200 | -3.78 | 3.05 | -0.07 |
新加坡大華全球IPO基金-USD | 02/26 | 0.4800 | 0 | 3.04 | -5.80 |
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 295.1100 | 1.93 | 3.04 | 2.53 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 36.5400 | 0.19 | 3.04 | 3.30 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 12/01 | 44.6400 | 0.39 | 3.03 | 1.47 |
富達基金-太平洋基金(A股美元) | 12/01 | 36.7400 | -0.04 | 3.03 | 0.20 |
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) | 12/01 | 28.7195 | 0.0868 | 3.02 | 5.36 |
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 91.2600 | -0.17 | 3.02 | 3.08 |
利安資金韓國基金(新元) | 12/01 | 1.1570 | -0.024 | 3.02 | 1.09 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) | 12/01 | 135.2800 | -0.18 | 3.01 | 1.05 |
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 269.9400 | -1.13 | 3.01 | -0.97 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0533 | -0.0465 | 3.00 | -2.44 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 12/01 | 15.3642 | -0.0973 | 3.00 | 0.30 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 | 12/01 | 34.4400 | 0.19 | 3.00 | 2.24 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.9344 | -0.0756 | 3.00 | 0.30 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0378 | 0.0082 | 2.99 | 4.89 |
富達基金-美國基金(A股歐元) | 12/01 | 13.5900 | 0.26 | 2.99 | 5.39 |
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0020 | -0.039 | 2.99 | |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 147.9500 | 0.98 | 2.98 | 2.78 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 12/01 | 3297.7000 | 24.13 | 2.98 | 1.94 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) | 12/01 | 89.3800 | 1.1 | 2.98 | 3.19 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 11/30 | 377.0300 | 3.84 | 2.98 | 3.14 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 93.2200 | 0.61 | 2.98 | 2.77 |
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1457.2500 | 7.25 | 2.98 | 1.64 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) | 12/01 | 314.7500 | 3.26 | 2.97 | 1.47 |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 1.4993 | 0.0145 | 2.97 | 3.52 |
百達-日本精選-R日元 | 12/01 | 22995.5300 | -65.95 | 2.97 | 10.57 |
DWS投資歐洲精選基金FC | 12/01 | 269.8500 | 1.73 | 2.97 | 3.32 |
摩根太平洋證券基金 | 12/01 | 425.7400 | -1.64 | 2.96 | -3.03 |
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) | 12/01 | 81.9400 | 0.93 | 2.96 | 4.19 |
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 19.1200 | 0.18 | 2.96 | 4.77 |
景順太平洋基金A-年配息股美元 | 12/01 | 76.0100 | -0.34 | 2.95 | 3.61 |
貝萊德印度基金A2美元 | 12/01 | 49.3700 | 0.21 | 2.94 | 7.26 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.7310 | 0.014 | 2.94 | 4.88 |
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 | 12/01 | 93.2000 | -0.39 | 2.94 | 0.72 |
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 | 12/01 | 12.4900 | 0.05 | 2.94 | 13.11 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 119.2900 | 1.53 | 2.93 | 5.14 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 12/01 | 31.6400 | -0.08 | 2.93 | 0.19 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 | 12/01 | 10.4900 | 0.11 | 2.92 | 0.67 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.3100 | -0.05 | 2.92 | -0.44 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 12/01 | 13.8354 | -0.0879 | 2.92 | 0.03 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 11/30 | 129.1100 | 0.72 | 2.91 | -1.16 |
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) | 12/01 | 15.2500 | 0.04 | 2.91 | 17.52 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 11/30 | 699.7200 | 4.7 | 2.91 | -1.96 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 | 12/01 | 18.2026 | -0.1362 | 2.90 | -0.08 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 12/01 | 95.8423 | -0.7561 | 2.90 | -12.26 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 11/30 | 325.1600 | 3.31 | 2.89 | 2.86 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) | 12/01 | 27.9300 | 0.29 | 2.88 | 1.42 |
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 | 12/01 | 35.8400 | 0.22 | 2.88 | 3.56 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.6845 | 0.007 | 2.88 | 3.54 |
法巴新興市場股票基金B(美元) | 12/01 | 64.1200 | -0.47 | 2.88 | -0.63 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 | 12/01 | 87.6100 | 0.82 | 2.88 | 1.08 |
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 260.7900 | 1.69 | 2.88 | 1.99 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 12/01 | 15417.0000 | 22 | 2.87 | 13.12 |
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 12/01 | 29.5419 | 0.0918 | 2.86 | 9.79 |
法巴永續全球股票基金C(歐元) | 12/01 | 174.7400 | 1.66 | 2.85 | 6.47 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 12/01 | 13.7290 | 0.075 | 2.84 | 2.26 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) | 12/01 | 125.9100 | -0.16 | 2.84 | 0.50 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) | 12/01 | 125.9400 | -0.16 | 2.84 | 0.50 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 152.3200 | 0.76 | 2.84 | 1.16 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) | 12/01 | 125.9300 | -0.17 | 2.83 | 0.50 |
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 12/01 | 435.5500 | 1.45 | 2.83 | 7.60 |
貝萊德英國基金A2英鎊 | 12/01 | 123.4600 | 0.37 | 2.83 | 4.64 |
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 1.0567 | 0.0102 | 2.82 | |
DWS投資歐洲精選基金LC | 12/01 | 226.0900 | 1.44 | 2.82 | 2.85 |
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 | 12/01 | 34.4600 | 0.21 | 2.82 | 3.39 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) | 12/01 | 25.0700 | 0.26 | 2.82 | 0.99 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 12/01 | 16.8541 | -0.1263 | 2.82 | -0.35 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 | 12/01 | 8.3400 | 0.09 | 2.81 | 0.18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) | 12/01 | 1303.8300 | 1.66 | 2.81 | 11.34 |
先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 12/01 | 32.2100 | 0.1559 | 2.81 | 6.11 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) | 12/01 | 9.9390 | 0.056 | 2.81 | 5.02 |
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 168.5600 | 0.13 | 2.80 | 1.35 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 | 12/01 | 54.7000 | 0.59 | 2.79 | 0.16 |
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.3300 | 0.04 | 2.79 | 1.31 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.5300 | 0.0066 | 2.79 | 3.23 |
利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 12/01 | 2.5920 | 0.007 | 2.79 | 13.72 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 12/01 | 27.3700 | -0.06 | 2.78 | -0.29 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 12/01 | 46.0200 | 0.47 | 2.78 | 0.86 |
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) | 12/01 | 61.2800 | 0.74 | 2.78 | 1.74 |
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 97.6800 | 1.24 | 2.77 | 4.62 |
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 | 12/01 | 84.7300 | -0.36 | 2.77 | 0.13 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.6600 | -0.04 | 2.77 | -0.95 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) | 12/01 | 11.0400 | -0.01 | 2.77 | 0.35 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 33.3700 | -0.11 | 2.77 | 12.00 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2180 | 0.012 | 2.76 | 4.12 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1512.9674 | -4.8789 | 2.76 | 3.71 |
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 20.8600 | 0.08 | 2.75 | 12.54 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.5800 | -0.02 | 2.74 | -0.97 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 | 12/01 | 187.3200 | 1.36 | 2.74 | 1.18 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 12/01 | 94.7143 | -0.7474 | 2.74 | -12.72 |
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 131.0800 | -0.34 | 2.73 | 11.97 |
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 12/01 | 10.6456 | 0.0525 | 2.73 | 0.83 |
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 12/01 | 645.8793 | 1.9945 | 2.73 | 9.33 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 | 12/01 | 61.2800 | 0.58 | 2.73 | 0.57 |
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 25.8200 | 0.05 | 2.72 | 17.05 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.2508 | 0.0093 | 2.69 | 3.28 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.9680 | 0.0164 | 2.69 | 3.90 |
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 | 12/01 | 15.9900 | 0.1 | 2.69 | 2.96 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.7500 | 0.32 | 2.68 | |
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 | 12/01 | 26.9600 | 0.15 | 2.68 | 3.12 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y | 12/01 | 443.0989 | -2.1807 | 2.67 | 1.11 |
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 | 12/01 | 31.0000 | 0.18 | 2.66 | 2.92 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) | 04/12 | 37.3800 | -0.15 | 2.66 | 17.40 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 | 12/01 | 145.4743 | -0.4264 | 2.66 | 0.53 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 12/01 | 50.2300 | -0.12 | 2.65 | -0.70 |
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 | 09/13 | 24.4500 | 0.08 | 2.65 | 13.71 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | 12/01 | 128.1589 | -0.8133 | 2.65 | -0.98 |
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 12/01 | 410.0100 | -1.54 | 2.64 | 13.09 |
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 | 12/01 | 26.7700 | 0.18 | 2.64 | 4.21 |
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 | 12/01 | 17.8300 | 0.27 | 2.63 | 4.77 |
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 157.8200 | 0.11 | 2.63 | 0.63 |
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 202.6700 | 0.14 | 2.62 | 0.78 |
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 | 12/01 | 64.5785 | -0.2717 | 2.62 | -1.21 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 | 12/01 | 282.9838 | 0.0269 | 2.62 | 6.35 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) | 12/01 | 10.8700 | -0.01 | 2.62 | -0.11 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 12/01 | 428.2900 | 4.53 | 2.61 | 0.40 |
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 | 12/01 | 302.1200 | 2.91 | 2.60 | 1.79 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.5110 | 0.0144 | 2.60 | 3.58 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5081 | 0.0061 | 2.60 | 3.36 |
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) | 01/26 | 992.1300 | -6.98 | 2.59 | 7.08 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1441.7576 | -4.687 | 2.59 | 3.16 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 19.6000 | 0.17 | 2.56 | 1.43 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) | 12/01 | 19.4300 | -0.06 | 2.56 | 9.93 |
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR | 12/01 | 2.5555 | 0.0141 | 2.56 | 2.63 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5587 | 0.0122 | 2.55 | 3.67 |
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 | 12/01 | 108.3485 | -0.5196 | 2.55 | 1.18 |
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 12/01 | 378.1100 | -1.43 | 2.55 | 12.65 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 12/01 | 262.8942 | 0.0214 | 2.54 | 6.05 |
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 39.1900 | 0.25 | 2.54 | 1.85 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A | 12/01 | 19.5963 | -0.0978 | 2.54 | 0.67 |
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 571.9400 | 6.69 | 2.53 | 3.15 |
新加坡大華日本成長基金-USD | 12/01 | 1.2730 | 0.005 | 2.53 | 4.39 |
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 | 12/01 | 37.1000 | 0.38 | 2.53 | 5.40 |
法盛新興亞洲股票基金R/D USD | 11/30 | 177.0900 | 0.14 | 2.52 | -2.95 |
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 33.0300 | 0.2 | 2.52 | 1.84 |
法盛新興亞洲股票基金R/A USD | 11/30 | 92.2900 | 0.07 | 2.52 | -2.94 |
利安資金日本基金(美元) | 12/01 | 1.0500 | 0.004 | 2.52 | 4.35 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 | 12/01 | 133.7727 | -0.395 | 2.52 | 0.09 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 65.5059 | -0.1934 | 2.51 | 0.09 |
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 06/12 | 297.4600 | 0.72 | 2.50 | -1.33 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.6581 | 0.0043 | 2.50 | 1.88 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) | 12/01 | 19.3400 | -0.06 | 2.50 | 9.82 |
利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 12/01 | 2.6800 | 0.006 | 2.49 | 12.91 |
高盛日本股票基金X股美元 | 12/01 | 147.5900 | -0.36 | 2.48 | 3.87 |
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 12/01 | 15.4500 | 0.22 | 2.48 | 7.43 |
貝萊德美國價值型基金A2歐元 | 12/01 | 105.8100 | 1.03 | 2.48 | 2.63 |
貝萊德新興市場基金A2美元 | 12/01 | 36.1700 | -0.01 | 2.48 | 0.24 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) | 12/01 | 10.1200 | -0.01 | 2.47 | -0.69 |
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC | 06/11 | 1032.1600 | -66.34 | 2.46 | -12.01 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 12/01 | 32.5100 | 0.03 | 2.45 | 1.31 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 12/01 | 58.1300 | 0.61 | 2.44 | -0.15 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 | 12/01 | 141.5700 | -0.82 | 2.44 | -1.77 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | 12/01 | 16.9700 | 0.29 | 2.43 | 0.60 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) | 12/01 | 10.1300 | -0.01 | 2.43 | -0.71 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 219.8300 | 1.42 | 2.42 | 1.47 |
利安資金日本增長基金A級別美元 | 12/01 | 0.9550 | 0.003 | 2.42 | 4.13 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) | 12/01 | 24.3100 | 0.21 | 2.40 | 0.95 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) | 12/01 | 10.1100 | -0.01 | 2.40 | -0.75 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 145.1400 | 0.94 | 2.39 | 1.41 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 3.9101 | -0.0121 | 2.39 | 2.70 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 | 12/01 | 13.4701 | -0.0417 | 2.39 | 2.70 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 47.7200 | 0.18 | 2.38 | 14.36 |
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) | 12/01 | 81.6900 | 0.54 | 2.37 | 3.39 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.3860 | -0.041 | 2.37 | 0.75 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 | 12/01 | 226.0334 | -0.745 | 2.37 | 2.35 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 122.7272 | -0.4045 | 2.37 | 2.35 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 | 12/01 | 123.5100 | -0.72 | 2.34 | -2.09 |
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC | 06/11 | 914.2000 | -58.78 | 2.33 | -12.35 |
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 49.5800 | 0.17 | 2.32 | 11.24 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 03/10 | 196.8600 | 1.25 | 2.32 | 6.43 |
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) | 12/01 | 13.8900 | 0.01 | 2.32 | -0.39 |
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 15.4100 | 0.09 | 2.31 | 14.09 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 9.9060 | 0.013 | 2.31 | 11.14 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.4300 | -0.05 | 2.30 | -1.43 |
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) | 12/01 | 38.1300 | -0.11 | 2.29 | 0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 208.2509 | -0.6893 | 2.29 | 2.07 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 12/01 | 34.3186 | 0.0319 | 2.29 | 6.03 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 115.1203 | -0.381 | 2.29 | 2.07 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 | 12/01 | 8.1700 | -0.05 | 2.28 | -2.13 |
貝萊德新興市場基金C2美元 | 12/01 | 26.7500 | -0.01 | 2.28 | -0.44 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 | 12/01 | 10.3400 | 0.18 | 2.28 | |
利安資金亞太基金(美元) | 12/01 | 1.8750 | -0.009 | 2.27 | -2.07 |
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 12/01 | 60.0700 | 0.67 | 2.26 | 3.83 |
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) | 12/01 | 136.6000 | 0.11 | 2.26 | 3.12 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) | 12/01 | 9.7400 | -0.01 | 2.25 | -1.38 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 43.3800 | 0.16 | 2.25 | 13.89 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 303.6300 | 3.54 | 2.25 | 17.69 |
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) | 12/01 | 17.3530 | -0.0027 | 2.25 | 1.40 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 | 12/01 | 217.3620 | -0.7211 | 2.24 | 1.92 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 118.0080 | -0.3915 | 2.24 | 1.92 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.8447 | 0.0075 | 2.22 | 1.21 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.0290 | -0.036 | 2.22 | 0.28 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 | 12/01 | 287.4559 | -0.2518 | 2.21 | 3.38 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B | 11/30 | 41.1200 | 0.12 | 2.21 | -4.47 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) | 12/01 | 127.9800 | 0.15 | 2.20 | 2.50 |
富達基金-新興市場基金(A股美元) | 12/01 | 26.4400 | 0.02 | 2.19 | -0.86 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 12/01 | 1765.6700 | -10.55 | 2.19 | -0.68 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 | 12/01 | 98.3500 | -0.58 | 2.18 | -2.56 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.9886 | 0.0123 | 2.17 | 2.61 |
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) | 12/01 | 17.6000 | 0.01 | 2.16 | -0.89 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 12/01 | 1898.3081 | 1.726 | 2.16 | 5.59 |
新加坡大華亞太增長基金 | 12/01 | 1.7680 | 0.003 | 2.15 | 2.69 |
百達-新興市場收益股票-R美元 | 07/06 | 161.8600 | -0.04 | 2.15 | 21.11 |
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 | 12/01 | 16.9600 | 0.01 | 2.15 | 3.16 |
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) | 12/01 | 19.9400 | -0.06 | 2.14 | 0.33 |
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 1362.7400 | 7.02 | 2.14 | 0.38 |
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) | 12/01 | 19.8700 | -0.06 | 2.13 | 0.33 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 65.3347 | -0.1925 | 2.13 | -1.21 |
景順永續性美國量化基金C股美元 | 08/14 | 37.2700 | 0.01 | 2.12 | 4.99 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 15.6000 | 0.1 | 2.12 | 1.21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) | 12/01 | 28.4200 | 0.49 | 2.12 | -0.40 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) | 12/01 | 32.3100 | 0.55 | 2.12 | -0.41 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) | 12/01 | 9.0800 | -0.01 | 2.11 | -1.91 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 | 11/30 | 213.3800 | 1.05 | 2.11 | 1.18 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) | 12/01 | 9.0900 | -0.01 | 2.10 | -1.90 |
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 24.8620 | -0.001 | 2.09 | -14.82 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 162.9079 | -0.1461 | 2.09 | 2.96 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 | 12/01 | 257.7421 | -0.2311 | 2.09 | 2.96 |
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 | 12/01 | 297.5300 | -2.32 | 2.09 | -1.80 |
景順永續性美國量化基金A股美元 | 08/14 | 34.1000 | 0.02 | 2.07 | 4.77 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) | 12/01 | 9.0900 | -0.01 | 2.07 | -1.92 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 12/01 | 249.5755 | -1.5146 | 2.06 | 10.92 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 14.2077 | -0.0445 | 2.05 | 1.34 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 153.5658 | -0.5125 | 2.04 | 1.25 |
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 22.3100 | 0.07 | 2.04 | 10.34 |
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) | 12/01 | 78.4400 | 0.59 | 2.03 | 8.21 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 11/30 | 151.9000 | 0.75 | 2.02 | 0.91 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.3112 | -0.0198 | 2.02 | 1.44 |
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 12/01 | 159.8200 | -0.96 | 2.02 | -1.21 |
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 | 12/01 | 56.1600 | -0.03 | 2.01 | 2.02 |
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) | 12/01 | 41.6900 | -0.16 | 2.00 | 11.76 |
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 | 12/01 | 13.1400 | 0.01 | 1.99 | 2.70 |
摩根亞洲增長基金 | 12/01 | 16.5600 | -0.1 | 1.99 | -3.22 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) | 04/16 | 15.5100 | 0.13 | 1.98 | 27.53 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | 12/01 | 44.3200 | -0.23 | 1.98 | -1.03 |
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) | 12/01 | 13.1600 | -0.03 | 1.98 | 3.37 |
聯博-新興市場價值基金I級別美元 | 12/01 | 54.6400 | -0.03 | 1.97 | 1.92 |
摩根馬來西亞基金 | 12/01 | 51.5500 | -0.17 | 1.97 | -1.40 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 12/01 | 226.8462 | -0.2081 | 1.96 | 2.54 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) | 12/01 | 17.6800 | 0.07 | 1.96 | 5.87 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 48.8440 | -0.022 | 1.95 | 13.31 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 33.0000 | 0.69 | 1.95 | 7.09 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 56.2600 | -0.024 | 1.95 | 13.31 |
百達-新興市場收益股票-HR歐元 | 07/06 | 112.0800 | -0.04 | 1.94 | 20.23 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 12/01 | 212.3781 | -1.2938 | 1.93 | 10.45 |
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) | 12/01 | 3913.0000 | 8 | 1.92 | 14.28 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 12/01 | 88.5800 | 0.68 | 1.92 | 0.62 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) | 12/01 | 19.9200 | 0.08 | 1.92 | 5.86 |
景順永續性美國量化基金B股美元 | 08/14 | 27.9000 | 0.01 | 1.91 | 4.21 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 56.0949 | 0.0637 | 1.90 | 2.07 |
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 | 12/01 | 2384.0000 | 8 | 1.89 | 9.81 |
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.9200 | 0.12 | 1.89 | 12.67 |
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 125.3900 | -0.03 | 1.89 | 21.02 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 12/01 | 181.4915 | -0.9175 | 1.88 | 5.95 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 146.5980 | -0.493 | 1.88 | 0.68 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 12/01 | 28.6881 | -0.0528 | 1.88 | 15.45 |
百達-日本精選-R歐元 | 12/01 | 143.3500 | 0.87 | 1.88 | 3.34 |
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 | 12/01 | 12.6946 | -0.0554 | 1.87 | -4.93 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) | 12/01 | 14.3350 | -0.12 | 1.87 | 1.98 |
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 12/01 | 387.6900 | -1.34 | 1.87 | -5.60 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 12/01 | 218.9500 | -1.71 | 1.87 | -2.48 |
百達-家族企業-R歐元 | 12/01 | 109.3800 | 0.63 | 1.86 | 2.07 |
利安資金馬來西亞基金(美元) | 12/01 | 1.3050 | -0.004 | 1.86 | -0.56 |
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | 12/01 | 47.3700 | 0.14 | 1.85 | 0.66 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) | 12/01 | 11.1700 | 0.07 | 1.85 | 3.16 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 12/01 | 38.2100 | -0.2 | 1.83 | -1.53 |
聯博-新興市場價值基金A級別美元 | 12/01 | 48.7900 | -0.03 | 1.83 | 1.46 |
法盛亞太股票基金R/D USD | 12/01 | 100.1200 | -0.07 | 1.83 | -5.40 |
富達基金-全球工業基金(A股歐元) | 12/01 | 86.5300 | 1.81 | 1.82 | 6.61 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 | 12/01 | 277.8781 | 0.913 | 1.82 | 3.03 |
新加坡大華全球IPO基金 | 02/26 | 0.6480 | 0 | 1.80 | -6.13 |
法盛亞太股票基金R/A USD | 12/01 | 97.1000 | -0.07 | 1.80 | -5.45 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 126.7600 | 0.47 | 1.79 | 14.90 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 12/01 | 27.2470 | -0.0505 | 1.79 | 15.13 |
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) | 12/01 | 13.1700 | 0.08 | 1.78 | 3.09 |
富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 12/01 | 60761.0000 | 129 | 1.77 | 13.72 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 12/01 | 65.8692 | 0.1398 | 1.76 | -1.65 |
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 28.3800 | 0.15 | 1.76 | -2.81 |
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 | 12/01 | 1975.0000 | 7 | 1.76 | 9.34 |
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 280.7200 | 1.45 | 1.76 | -2.83 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 151.7043 | -0.9307 | 1.76 | 9.70 |
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 | 08/14 | 17.2000 | 0 | 1.76 | 3.40 |
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1124.8800 | 11.3 | 1.75 | -4.74 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 12/01 | 44.4394 | 0.0921 | 1.75 | -0.05 |
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 | 12/01 | 52.1800 | 0.31 | 1.75 | 5.39 |
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | 12/01 | 81.6670 | -0.3581 | 1.75 | -5.31 |
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 | 12/01 | 90.9200 | 0.39 | 1.74 | 1.32 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 14.0800 | -0.12 | 1.74 | -4.44 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 12/01 | 19.6526 | -0.1008 | 1.74 | 5.47 |
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 | 03/02 | 18.0800 | 0.09 | 1.73 | 2.23 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 12/01 | 109.3987 | 0.1235 | 1.73 | 1.35 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD | 11/30 | 381.1400 | 1.15 | 1.73 | 0.55 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) | 12/01 | 24.4300 | -0.2 | 1.73 | -4.43 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 | 05/10 | 4975826.2000 | -46916.1 | 1.72 | 20.15 |
高盛日本股票基金X股日圓 | 12/01 | 6863.0000 | -24 | 1.72 | 10.11 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.0993 | -0.035 | 1.72 | -2.86 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD | 11/30 | 340.2100 | 1.02 | 1.72 | 0.55 |
法巴日本股票基金C(日圓) | 12/01 | 7906.0000 | -37 | 1.72 | 12.64 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 12/01 | 11.9610 | -0.101 | 1.71 | 1.50 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 12/01 | 247.5815 | 0.8084 | 1.70 | 2.61 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 19.3940 | -0.038 | 1.69 | -1.70 |
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 | 08/14 | 15.6900 | 0.01 | 1.69 | 3.18 |
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 37.6400 | 0.15 | 1.69 | -2.56 |
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 11.1340 | 0.1115 | 1.67 | -5.15 |
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.8300 | -0.37 | 1.65 | 3.36 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.1439 | 0.0129 | 1.65 | 1.44 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.0200 | 0.07 | 1.64 | 13.18 |
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 277.1800 | 2.88 | 1.64 | 0.61 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 12/01 | 133.4589 | -0.8217 | 1.63 | 9.24 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 1.63 | -1.14 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 12/01 | 60.7198 | 0.1276 | 1.62 | -2.08 |
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 06/12 | 276.1400 | 0.42 | 1.61 | 1.64 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 24.7218 | -0.0461 | 1.60 | 14.23 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.1014 | 0.0323 | 1.60 | 0.89 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 59.9100 | -0.59 | 1.60 | -3.66 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 70.0240 | -0.691 | 1.60 | -3.66 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 12/01 | 97.5299 | 0.108 | 1.60 | 0.90 |
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) | 09/24 | 93.1900 | -0.99 | 1.59 | 6.28 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) | 12/01 | 12.5780 | -0.074 | 1.59 | -0.89 |
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.0200 | -0.36 | 1.57 | 3.15 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 38.7500 | -0.1 | 1.57 | 8.97 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.9628 | 0.0121 | 1.56 | 1.13 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.0940 | -0.03 | 1.55 | -2.15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) | 12/01 | 17.2000 | 0.06 | 1.53 | -1.01 |
利安資金日本增長基金A級別日元 | 12/01 | 245.0000 | 1 | 1.53 | 10.14 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 12/01 | 15.0100 | -0.13 | 1.53 | -4.94 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.4900 | 0.07 | 1.52 | 13.13 |
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 250.5400 |