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境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 03/21 11.0700 0.05 11.35
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.5800 12.58 9.61 6.62
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
摩根士丹利美國增長基金A 02/26 134.1700 -3.01 5.87 9.38
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.3600 10.36 5.58
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/12 14.3160 14.316 4.09 -3.16
新加坡大華泛華基金 02/26 3.2090 -0.04 4.08 8.73
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 02/26 24.3600 -0.6 3.75 13.10
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 74.6700 -1.14 3.71 14.74
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 02/26 48.7400 -0.75 3.70 14.71
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 02/26 132.2800 -2.02 3.52 14.06
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 02/25 166.2680 -3.438 3.37
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 02/25 114.7220 -2.376 3.17
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 02/26 27.2700 -0.59 3.04 12.33
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 02/26 37.6400 -0.85 2.90 12.08
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.8200 -0.45 2.88 12.02
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
摩根士丹利新興領先股票基金A 02/26 34.7800 -0.39 2.78 12.67
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 24.9200 -0.51 2.72 11.11
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 02/26 49.6100 -1.03 2.71 11.09
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 02/26 1153.8900 -12.08 2.70 11.00
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
天達環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/03 32.4500 32.45 2.48 7.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 02/26 18.3600 -0.03 2.45 10.77
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 02/26 2283.4000 -51.32 2.44 12.01
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 02/26 371.7482 -5.6404 2.43 7.27
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 02/26 31.1500 -0.35 2.36 10.98
摩根士丹利美國優勢基金 02/26 104.3000 -2.12 2.33 6.64
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 50.0500 -0.74 2.14 14.28
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 02/26 42.8200 -0.64 2.13 14.27
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.4000 -0.45 2.06
貝萊德美國增長型基金A2-USD 02/26 26.4600 -0.58 2.05 10.15
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 02/26 239.0700 -0.64 1.74 11.54
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 02/26 489.8647 -0.9049 1.68 2.79
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 02/26 216.8400 -4.94 1.67 9.40
百達-智慧城市-HR美元 02/26 256.6300 -5.85 1.66 9.41
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 02/25 101.6300 0.55 1.57 8.14
DWS投資中國股票基金FC 02/26 284.4700 -2.82 1.57 7.48
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 02/26 54.5405 -0.102 1.54 2.34
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 02/26 1642.2100 -4.46 1.53 10.80
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 205.4900 -0.56 1.53 10.75
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 02/26 970.9300 -3.27 1.52 7.16
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 02/26 202.5600 -4.65 1.47 8.71
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
DWS投資中國股票基金LC 02/26 254.9800 -2.54 1.44 7.02
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 54.8600 -0.54 1.33 9.65
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 02/26 273.0500 -1.64 1.29 11.86
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 02/26 132.0500 -3.02 1.27 7.96
百達-智慧城市-R歐元 02/26 188.1300 -4.31 1.26 7.94
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 02/26 1256.0200 -7.49 1.25 8.41
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 43.8700 -0.43 1.15 9.04
新加坡大華泛華基金-USD 02/26 2.2970 -0.027 1.13 6.16
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 02/26 503.1700 -3.04 1.06 11.03
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 31.6100 -0.04 0.98 9.87
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 02/26 70.4489 -1.1404 0.98 8.26
百達-新興歐洲-R歐元 02/26 390.6100 -3.08 0.94 14.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 02/26 19.9600 -0.03 0.89 8.12
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 02/26 65.6551 -1.0638 0.89 7.96
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 76.6000 -0.11 0.84 9.39
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 26.1300 -0.04 0.83 9.39
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 02/26 266.7500 -0.61 0.81 9.29
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 02/26 2981.7200 -41.7 0.76 4.99
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 103.1200 0.06 0.69 10.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 02/26 14.7700 -0.03 0.68 7.49
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 02/26 15.3700 -0.03 0.65 7.29
新加坡大華國際成長基金 02/26 3.1600 -0.01 0.64 7.73
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 02/26 25.0600 -0.13 0.64 9.82
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 61.9200 -0.86 0.59 4.42
安本標準科技股票基金X累積 02/26 23.0283 -0.5986 0.54 13.48
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 78.3300 0.04 0.52 10.13
貝萊德中國基金A2-USD 02/26 18.8200 -0.25 0.49 3.81
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
貝萊德中國基金A2-HKD 02/26 19.2000 -0.24 0.47 3.36
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 115.0300 -1.14 0.41 9.07
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 02/26 128.8934 -0.9784 0.40 5.01
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
安本標準科技股票基金A累積 02/26 7.7971 -0.2029 0.36 12.84
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 02/25 390.4100 -10.83 0.34 10.05
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 02/26 207.9700 -0.31 0.33 7.58
摩根士丹利環球機會基金A 02/26 87.0200 -1.79 0.32 8.78
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/13 118.8300 -0.05 0.32 0.41
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 02/26 35.7228 -0.595 0.25 7.82
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 02/26 15.3900 -0.2 0.24 2.81
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 02/26 114.3858 -0.8714 0.23 4.43
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 115.8600 -1.15 0.22 8.47
貝萊德印度基金A2-EUR 02/26 34.8100 -0.35 0.17 4.93
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.6110 -0.079 0.15 6.67
百達-俄羅斯股票-R歐元 02/26 72.1400 -0.85 0.13 11.46
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 02/25 45.0300 -1.25 0.11 9.21
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 94.0200 -0.04 0.10 0.02
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 02/26 40.8800 -0.47 0.09 7.19
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 79.2100 -0.74 0.07 7.88
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 02/26 19.7700 -0.25 0.06 11.63
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 02/26 15.7100 -0.21 0.04 2.20
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 71.1400 -0.67 -0.02 7.52
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 02/25 110.3800 0.68 -0.04 5.34
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 02/25 211.8200 1.31 -0.04 5.33
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 02/26 105.4200 -2.89 -0.06 7.12
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 02/26 76.8300 -1.58 -0.08 7.16
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 02/25 28.2993 0.0671 -0.11 7.22
GAM Star中華股票基金-A USD 02/25 19.8128 0.0469 -0.13 7.10
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 02/26 227.2300 -1.15 -0.13 8.33
百達-智慧城市-I美元 02/26 236.5500 -4.89 -0.14 6.07
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 02/26 14.5800 -0.19 -0.15 10.94
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 02/26 20.4000 -0.39 -0.16 7.46
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 38.0000 -0.73 -0.17 7.46
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 59.7000 -0.57 -0.18 7.03
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.7200 -0.18 -0.19 7.01
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 02/26 14.0500 -0.18 -0.21 10.70
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 189.7300 0.11 -0.21 10.57
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 02/26 12.3400 -0.16 -0.22 9.13
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 02/25 1241.6000 -21.43 -0.26 9.65
DWS投資中國股票基金USD LC 02/26 213.8800 -1.67 -0.28 4.10
聯博-印度成長基金AX級別歐元 02/26 137.1200 -1.12 -0.30 2.06
百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 02/26 38.4700 -0.26 -0.32 4.01
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
DWS投資中國股票基金USD FC 02/26 236.3800 -1.84 -0.33 4.37
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.7300 -0.18 -0.34 6.45
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 47.7400 -0.46 -0.35 6.44
NN(L)大中華股票基金X股美元 02/26 1281.6400 7.34 -0.35 9.40
聯博-印度成長基金A級別歐元 02/26 153.1200 -1.24 -0.35 1.92
貝萊德歐洲基金A2-EUR 02/26 128.7800 -1.64 -0.36 9.98
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 02/26 145.6300 -3.01 -0.41 5.15
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 186.9300 0.11 -0.41 9.94
百達-智慧城市-R美元 02/26 204.3200 -4.23 -0.41 5.16
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 02/26 420.7000 -11.04 -0.42 8.78
新加坡大華亞洲基金 02/26 2.1700 -0.018 -0.42 3.15
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.7800 -0.17 -0.44 6.20
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
聯博-印度成長基金BX級別歐元 02/26 105.8700 -0.86 -0.49 1.49
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 02/26 181.3900 -0.79 -0.49 5.51
聯博-印度成長基金B級別歐元 02/26 144.9300 -1.18 -0.52 1.37
NN(L)大中華股票基金Y股美元 02/26 419.2900 2.4 -0.52 8.79
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 34.4000 -0.04 -0.53 7.23
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.4200 -0.17 -0.55 5.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 02/26 31.9500 -0.22 -0.55 3.26
歐義銳榮中國股票基金R 02/25 132.3800 -1.15 -0.55 2.32
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
新加坡大華亞太增長基金 02/26 1.5650 -0.029 -0.58 2.43
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
安本標準歐洲股票基金X累積 02/26 17.9335 -0.4332 -0.58 8.54
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.7600 -0.17 -0.60 5.60
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 02/26 15.9360 -0.129 -0.61 4.90
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.5620 -0.078 -0.61 4.92
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.1500 -0.17 -0.63 5.42
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 142.8800 0.11 -0.63 8.72
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 02/26 12.6100 -0.18 -0.64 7.15
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 02/26 462.8000 -1.53 -0.64 7.68
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 83.3500 -0.11 -0.67 6.76
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 134.8800 0.1 -0.68 8.56
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 28.4300 -0.04 -0.69 6.73
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 54.5800 -0.11 -0.70 7.34
法巴美國增長股票基金C(美元) 02/26 99.3700 -0.2 -0.70 7.34
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
安本標準歐洲股票基金A累積 02/26 63.2318 -1.5285 -0.71 8.08
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 02/26 139.3400 -0.31 -0.71 6.82
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.3800 -0.17 -0.72 5.32
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 82.4600 -0.17 -0.72 0.99
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 02/26 33.4700 -0.18 -0.73 7.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 02/26 30.0800 -0.41 -0.75 3.27
聯博-美國永續主題基金I級別美元 02/26 31.8100 -0.17 -0.76 7.61
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.0900 -0.17 -0.76 4.91
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.0700 -0.074 -0.79 4.20
摩根士丹利環球品牌基金A 02/26 159.4100 -3.15 -0.79 6.10
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 12.7500 -0.34 -0.79 7.81
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 02/26 27.2810 -0.222 -0.81 5.32
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 28.4800 0.02 -0.81 8.08
安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 02/26 239.5834 -5.9524 -0.82 8.04
新加坡大華亞太基礎建設基金 02/26 0.8820 -0.008 -0.82 2.33
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 112.2100 0.08 -0.82 8.07
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
景順亞洲富強基金C股美元 02/26 18.5600 -0.12 -0.83 3.86
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.0410 -0.074 -0.83 3.87
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 102.6700 -2.14 -0.84 5.25
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 22.4700 -0.03 -0.84 6.17
摩根士丹利印度股票基金 02/26 39.4200 -0.4 -0.84 2.68
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 62.8800 -0.08 -0.84 6.17
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
聯博-美國永續主題基金A級別美元 02/26 27.2700 -0.14 -0.87 7.17
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 10/02 42.8700 -0.55 -0.87 0.78
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 02/26 12.9600 -0.19 -0.88 6.19
景順印度股票基金C-年配息股美元 02/26 78.5900 -0.62 -0.88 3.12
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 02/26 268.3400 -0.59 -0.89 6.18
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 02/26 44.6000 -0.24 -0.92 6.80
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 02/26 16.7200 -0.11 -0.93 3.51
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 02/25 1033.1600 -19.21 -0.93 3.02
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 35.1300 -0.05 -0.94 5.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 02/26 12.3600 -0.17 -0.95 2.57
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 174.3700 -3.64 -0.95 7.79
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 45.1600 -0.52 -0.96 4.09
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 28.3200 0.02 -0.98 7.50
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 85.2400 0.06 -0.98 7.48
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.6800 -0.03 -0.98 6.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 02/26 10.7300 -0.15 -0.98
景順亞洲富強基金A股美元 02/26 17.2600 -0.12 -0.98 3.47
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 02/26 20.1700 -0.47 -0.99 7.93
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.4300 0.01 -1.00 7.45
景順印度股票基金A-年配息股美元 02/26 68.5400 -0.55 -1.00 2.76
百達-保安-R歐元 02/26 230.3700 -5.67 -1.00 7.99
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 39.3900 -0.14 -1.00 5.31
景順亞洲機遇股票基金C股美元 02/26 156.9000 -1.08 -1.01 3.74
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 43.5600 -0.5 -1.01 3.96
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 02/26 50.7300 -0.7 -1.01 5.62
安本標準歐洲股息基金X累積 02/26 14.9327 -0.3695 -1.03 7.05
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 02/26 66.9200 -0.94 -1.03 5.59
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 222.8000 -5.64 -1.04 6.67
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 60.2500 0.04 -1.04 7.01
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 02/26 29.7700 -0.76 -1.05 6.66
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 02/25 18.0029 -0.2863 -1.08 7.61
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 02/25 704.7700 -8.98 -1.08 7.29
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 27.9400 0.02 -1.09 7.23
天達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 36.9800 0.01 -1.10 6.03
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 124.3600 -1.99 -1.11 6.23
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 02/26 9.4200 -0.07 -1.11 3.37
景順亞洲機遇股票基金A股美元 02/26 140.0200 -0.96 -1.11 3.40
安本標準歐洲股息基金A累積 02/26 223.7241 -5.5406 -1.16 6.61
DWS投資亞洲首選基金FC 02/26 352.3400 -4.24 -1.16 6.25
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 55.5900 0.04 -1.17 6.54
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 02/26 480.8800 -1.7 -1.18 6.53
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 2259.2600 -8.96 -1.18 4.31
天達美國股票基金 I 收益股份 02/26 40.0000 -0.01 -1.20 6.85
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 02/26 20.3536 -0.28 -1.20 7.99
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 02/26 28.9300 -0.29 -1.20 9.50
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 02/26 10.9728 -0.1324 -1.21 5.59
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 10.2457 -0.1234 -1.21 5.58
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 43.3500 -0.31 -1.22 9.32
法巴印度股票基金C(美元) 02/26 139.7900 -0.47 -1.26 2.40
景順亞洲機遇股票基金B股美元 02/26 115.3500 -0.79 -1.26 2.90
景順大中華基金C股美元 02/26 74.8400 -0.32 -1.27 4.40
法巴印尼股票基金C(美元) 11/14 195.5400 -0.02 -1.29 0.26
DWS投資亞洲首選基金LC 02/26 305.0200 -3.68 -1.29 5.81
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 02/26 41.6189 -0.5906 -1.29 5.36
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 107.7000 -1.72 -1.29 5.63
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
天達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 35.1300 0 -1.29 5.46
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 02/26 230.8484 -3.1113 -1.32 6.43
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 27.9600 -0.33 -1.32 2.91
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 02/26 34.3400 -0.18 -1.34 3.16
天達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 02/26 60.5400 -0.03 -1.37 5.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 02/26 121.9100 -0.18 -1.37 4.49
景順大中華基金A股美元 02/26 66.8400 -0.29 -1.38 4.05
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 02/26 38.8203 -0.5514 -1.38 5.06
天達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 02/26 67.5600 -0.04 -1.38 5.56
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 02/26 21.5500 0 -1.40 7.56
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 02/26 241.2700 -3.84 -1.41 4.35
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 19.0800 -0.5 -1.43 5.72
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 33.3300 0.01 -1.44 4.89
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 02/25 121.5700 -1.74 -1.45 6.73
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 02/26 12.5690 -0.187 -1.46 3.09
百達-全球主題-R歐元 02/26 142.4700 -2.92 -1.47 8.18
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 11.5310 -0.171 -1.47 3.09
貝萊德印度基金A2-USD 02/26 37.8000 -0.3 -1.49 2.19
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
景順中國基金C-年配息股美元 02/26 78.7200 -0.51 -1.50 0.97
安本標準北美股票基金A累積 02/26 34.6582 -1.0921 -1.51 6.29
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 02/26 95.5800 -0.88 -1.51 6.42
百達-俄羅斯股票-R美元 02/26 78.3300 -0.77 -1.53 8.55
景順大中華基金B股美元 02/26 54.2300 -0.24 -1.54 3.53
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 02/26 224.3300 -3.58 -1.55 3.91
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 02/26 26.3147 -0.9859 -1.56 5.80
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 02/26 78.4000 -0.7 -1.56 7.56
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 02/26 20.0400 0 -1.57 6.93
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 02/26 2.1017 -0.0557 -1.57 6.41
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 02/26 44.3900 -0.42 -1.60 4.38
景順中國基金A-年配息股美元 02/26 71.5400 -0.46 -1.61 0.65
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 02/26 15.6400 -0.07 -1.63 3.27
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.6287 -0.1178 -1.65 3.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 02/26 30.5400 -0.08 -1.65 6.13
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 02/26 10.3239 -0.1263 -1.66 3.97
安本標準澳洲股票基金X累積 02/26 19.6111 -0.392 -1.66 5.60
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.2800 0.01 -1.66 5.00
景順中國基金B-年配息股美元 02/26 60.9100 -0.39 -1.67 0.52
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 02/26 148.6600 -2.4 -1.67 5.30
MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 02/26 24.5100 -0.02 -1.67 6.71
聯博-印度成長基金S1級別美元 02/26 17.2700 -0.13 -1.67 0.10
百達-新興市場收益股票-R歐元 02/26 110.3100 -0.99 -1.68 7.73
富達世界基金(Y股累計-美元) 02/26 15.7400 -0.13 -1.69 6.24
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 02/26 19.5100 -0.26 -1.70 9.61
聯博-印度成長基金I級別美元 02/26 163.7100 -1.3 -1.71 -0.06
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 02/25 113.9800 -2.17 -1.77 5.63
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 02/26 352.6600 -0.04 -1.77 6.07
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 02/26 246.8300 -0.72 -1.78 5.50
安本標準澳洲股票基金A累積 02/26 49.6492 -0.9934 -1.78 5.15
聯博-印度成長基金AX級別美元 02/26 149.2100 -1.19 -1.79 -0.35
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.9900 -0.2 -1.80 5.35
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 02/26 1168.6600 -15.18 -1.80 3.67
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.0790 0.041 -1.83 10.33
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 02/26 13.6300 -0.09 -1.83 -0.11
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 02/26 103.9400 -1.02 -1.84 7.50
聯博-印度成長基金A級別美元 02/26 166.6200 -1.32 -1.84 -0.49
DWS投資歐洲精選基金FC 02/26 231.0000 -2.09 -1.84 6.55
富達世界基金(A股累計-美元) 02/26 15.0400 -0.13 -1.84 5.74
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 02/26 1526.1900 -60.99 -1.86 7.33
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 02/25 2901.1100 -55.57 -1.87 5.24
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 02/26 14.8000 -0.14 -1.88 3.42
富達美國成長基金(Y股累計-美元) 02/26 22.8200 -0.31 -1.89 6.84
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 02/21 9.6188 -0.0581 -1.89 1.92
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 31.2600 -1.09 -1.90 7.71
天達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 209.3200 0.15 -1.90
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 02/26 50.8900 -0.33 -1.91 -0.50
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 02/26 28.1100 -0.08 -1.92 5.93
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.7900 -0.14 -1.93 3.15
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 24.2200 0.06 -1.93 4.93
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 26.7500 0.07 -1.93 4.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 02/26 26.3900 0.21 -1.93 8.62
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 02/26 49.6800 -0.01 -1.93 5.49
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 10.6900 -0.06 -1.93 3.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 02/26 26.6900 0.22 -1.93 8.61
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 02/26 18.4000 -0.07 -1.94 5.86
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 02/26 240.2547 -3.5569 -1.95 4.82
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 02/26 14.7700 -0.12 -1.95 9.41
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 02/26 169.4300 -4.13 -1.95 5.87
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 02/26 27.3400 -0.08 -1.96 5.79
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.1500 -0.13 -1.97 3.08
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 02/26 232.3200 -9.29 -1.97 6.93
聯博-印度成長基金BX級別美元 02/26 115.2000 -0.92 -1.97 -0.91
DWS投資歐洲精選基金LC 02/26 199.3400 -1.81 -1.97 6.08
DWS投資歐洲精選基金LD 02/26 191.0300 -1.72 -1.97 6.04
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.8900 -0.11 -1.98 9.39
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 02/26 18.2800 -0.25 -1.98 8.65
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 29.9700 -0.39 -1.99 3.07
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.0260 0.032 -1.99 10.01
聯博-印度成長基金B級別美元 02/26 157.7100 -1.26 -2.01 -1.03
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 02/21 4000.5026 -24.2802 -2.01 1.50
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 02/26 44.6600 -0.29 -2.01 -0.79
貝萊德歐洲基金A2-USD 02/26 139.8500 -1.49 -2.01 7.08
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 02/26 206.7854 -3.3796 -2.04 7.52
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 02/25 173.1500 -3.32 -2.05 4.54
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.7100 -0.25 -2.06 4.70
天達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 02/26 41.1700 0.03 -2.07 5.39
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 02/26 325.2400 -1.03 -2.07 5.32
天達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 02/26 38.7400 0.03 -2.07 5.39
DWS投資歐洲精選基金NC 02/26 175.4000 -1.59 -2.08 5.67
歐義銳榮中國股票基金R2 02/25 144.4900 -1.24 -2.09 -0.21
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 56.2447 -0.3551 -2.10 6.65
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 02/26 49.5400 -0.67 -2.10 7.99
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.8200 -0.25 -2.11 4.54
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 02/26 15.6000 -0.06 -2.12 5.28
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 02/26 313.5800 -0.99 -2.13 5.12
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 02/26 313.4300 -1 -2.13 5.12
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 02/26 110.7500 -2.29 -2.13 4.00
摩根亞洲增長基金 02/26 17.3700 0.18 -2.15 5.80
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 02/26 87.9500 -1.3 -2.15 5.03
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.0100 0 -2.15 1.81
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 02/26 32.2716 0.1169 -2.15 6.40
天達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 02/26 32.2500 0.24 -2.18 4.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 02/26 5.6200 0.04 -2.18 7.80
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 02/26 336.7700 -1.07 -2.19 6.60
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 02/26 41.5100 -0.64 -2.19 5.05
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 02/26 223.2640 -1.754 -2.20 1.78
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.5005 -0.1837 -2.21 4.82
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 02/25 109.8500 -1.83 -2.21 5.36
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 110.3300 -0.22 -2.21 6.20
天達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 02/26 26.7700 0.02 -2.22 4.85
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.2000 -0.14 -2.22 2.37
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 02/26 1308.3700 -44.63 -2.23 9.27
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 53.4552 -0.3386 -2.23 6.16
天達環球股票入息基金 A 收益股份(基金之配息來源可能為本金) 02/26 40.9400 0.03 -2.24 4.84
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 02/26 191.9600 -2.07 -2.25 4.51
天達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 23.9200 0.01 -2.26 4.81
新加坡大華國際成長基金-USD 02/26 2.2610 -0.006 -2.26 5.10
安本標準東歐股票基金X累積 02/26 12.6706 -0.3267 -2.27 6.87
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 02/26 34.9800 -0.93 -2.27 6.54
百達-全球防禦股票-R歐元 02/26 168.2900 -3.02 -2.28 5.40
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 02/26 150.1400 -2.7 -2.28 5.45
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 19.9050 -0.082 -2.28 4.55
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 02/26 19.6910 -0.211 -2.29 -1.25
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 66.7560 -0.714 -2.29 -1.37
天達歐洲股票基金 I 累積股份 02/26 30.6600 0.16 -2.30 3.81
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 238.9600 -0.74 -2.31 2.12
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 53.4400 -0.19 -2.31 3.35
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 02/24 13.1260 -0.437 -2.31 4.17
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 02/26 40.4100 -0.55 -2.31 7.23
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 12.6300 -0.31 -2.32 4.90
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 02/26 40.3817 -0.3181 -2.33 1.34
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 02/26 29.7900 0 -2.34 6.56
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 02/25 108.1500 -1.81 -2.34 4.93
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 02/26 37.5500 -0.57 -2.35 4.50
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 02/26 312.1600 -0.99 -2.35 6.02
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 51.5000 -0.19 -2.36 3.22
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 02/26 30.7700 0.23 -2.37 3.75
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 123.7700 -2.19 -2.37 1.94
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 139.9200 -1.93 -2.38 2.55
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 02/26 369.1600 -12.64 -2.38 7.44
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 22.7000 0.01 -2.39 4.26
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 186.9900 -2.58 -2.39 2.55
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 02/26 12.9300 -0.44 -2.39 8.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/13 29.7200 0.16 -2.40 -1.53
安本標準東歐股票基金A累積 02/26 111.7835 -2.8839 -2.40 6.42
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 22.8700 0.01 -2.40 4.25
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 02/26 25.5700 0.02 -2.41 4.25
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 02/26 184.6998 -4.8905 -2.41 4.75
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 02/26 56.2200 -0.42 -2.42 1.63
法巴全球股票基金C(歐元) 02/26 154.1600 -0.66 -2.42 6.48
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 02/26 182.1800 0.05 -2.42 7.02
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 02/26 15.4700 -0.22 -2.42 5.97
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 02/26 244.9800 -1.71 -2.42 1.68
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 16.1680 -0.067 -2.42 4.14
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 60.8880 -0.653 -2.44 -1.83
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 55.1420 -0.591 -2.44 -1.79
天達歐洲股票基金 A 累積股份 02/26 53.1600 0.27 -2.45 3.26
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 02/26 174.0700 -3.38 -2.45 2.16
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.5800 -0.23 -2.46 3.49
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 40.3400 -0.36 -2.47 5.00
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 02/25 161.4100 -2.03 -2.47 5.00
摩根士丹利亞洲股票基金A 02/26 50.9500 -0.36 -2.47 3.38
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.2300 -0.06 -2.47 2.79
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 02/26 30.1100 -0.27 -2.48 5.00
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 42.8600 -0.15 -2.48 2.79
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.4500 -0.15 -2.49 3.47
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 02/26 131.3900 -4.32 -2.49 7.53
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 02/25 505.4900 -8.46 -2.51 4.13
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 02/26 366.6300 -0.08 -2.53 7.68
DWS投資全球新興市場股票基金FC 02/26 286.2100 -2.96 -2.53 3.81
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 02/26 1800.9100 -61.35 -2.55 7.83
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
法巴新興市場股票基金C(美元) 02/26 651.7600 -1.55 -2.57 1.85
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 02/26 12.4100 -0.03 -2.58 4.92
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 02/26 16.7900 0 -2.61 6.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/13 27.0000 0.14 -2.63 -2.24
百達-保安-R美元 02/26 250.1700 -5.62 -2.64 5.14
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 32.8300 -0.12 -2.64 2.22
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 02/25 463.1100 -7.77 -2.64 3.70
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 02/25 156.5700 -1.97 -2.64 4.44
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 21.1200 -0.07 -2.65 2.28
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 34.8815 -0.217 -2.65 4.43
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 02/25 769.3400 -9.22 -2.66 4.48
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 14.7600 -0.17 -2.66 3.48
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 02/26 12.2900 -0.04 -2.66 4.71
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 02/26 21.9000 -0.46 -2.66 5.08
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 02/26 72.6800 -0.85 -2.66 2.85
DWS投資全球新興市場股票基金LC 02/26 254.6700 -2.64 -2.66 3.38
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.4200 -0.05 -2.67 2.20
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 02/26 27.3800 0 -2.68 7.11
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 02/26 25.9800 0.08 -2.68 2.81
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 02/26 62.4100 -0.11 -2.68 3.27
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 02/26 223.9500 -1.53 -2.69 6.11
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 02/26 29.8900 0 -2.69 4.29
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 02/26 169.3900 -5.78 -2.70 7.29
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 02/26 235.1100 -2.8 -2.71 -2.97
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 02/25 31.9488 -0.9312 -2.72 4.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 02/26 11.6000 0.04 -2.73 6.15
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 02/26 29.4300 0 -2.74 4.15
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 283.9700 0.26 -2.75 3.12
天達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.7800 0.01 -2.76
NN(L)全球機會股票基金X股美元 02/26 396.6200 -1.37 -2.77 3.81
安本標準北美小型公司基金X累積 02/26 11.5957 -0.3132 -2.77 3.34
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 2146.5900 -8.31 -2.77 1.64
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 230.0200 -0.89 -2.77 1.63
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 02/26 268.0400 0.05 -2.77 5.58
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 02/26 34.0300 -0.23 -2.78 5.99
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 02/26 17.1074 -0.1936 -2.80 5.21
DWS投資亞洲首選基金USD FC 02/26 177.5700 -1.75 -2.80 3.51
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.2700 -0.29 -2.80 3.87
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 02/26 23.4100 -0.01 -2.81 6.64
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 02/26 23.8200 -0.01 -2.82 6.62
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 02/26 30.4700 -0.42 -2.82 4.45
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 02/26 26.3900 -0.37 -2.82 4.46
摩根士丹利亞洲房地產基金A 02/26 21.9000 -0.22 -2.83 -2.93
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.7700 -0.08 -2.83 1.79
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.3700 -0.22 -2.83 3.67
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 287.4100 0.21 -2.84 2.44
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 02/26 265.6243 -2.9271 -2.84 3.99
百達-歐洲小型企業-R歐元 02/26 1137.4300 -17.07 -2.84 5.41
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 02/26 31.4100 -0.25 -2.85 6.59
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 120.2500 -0.58 -2.85 6.48
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 02/26 253.5500 -1.19 -2.85 6.58
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 02/26 117.0000 -0.56 -2.85 6.47
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 20.5576 -0.6751 -2.86 3.36
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 02/26 193.8400 -1.33 -2.86 5.51
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 02/26 209.2700 -1.44 -2.86 5.51
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 02/26 210.5000 -1.45 -2.86 5.51
貝萊德營養科學基金A2-USD 02/26 13.1500 -0.2 -2.88 0.52
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.2600 -0.34 -2.88 3.61
安本標準北美小型公司基金A累積 02/26 17.7200 -0.479 -2.89 2.91
DWS投資亞洲首選基金USD LC 02/26 164.2000 -1.63 -2.89 3.08
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 02/26 36.4300 0.08 -2.89 4.04
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 269.3800 0.24 -2.90 2.58
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 87.2500 0.15 -2.91 3.62
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 02/26 250.9429 -2.7688 -2.92 3.70
MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 02/26 265.5000 -0.6 -2.93 4.79
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 338.3000 -1.32 -2.94 1.06
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 02/26 40.8300 0.01 -2.94 4.96
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 02/25 3039.4145 -44.0134 -2.94 2.26
安本標準亞太股票基金X累積 02/26 12.7439 -0.1885 -2.94 2.19
GAM Star環球股票基金-A USD 02/25 14.7854 -0.2142 -2.95 2.25
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 02/26 22.4864 -0.7384 -2.95 3.32
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 02/26 33.9400 -0.17 -2.97 5.32
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 02/26 2.5363 -0.0557 -2.97 3.87
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 02/26 104.0300 -0.95 -2.97 3.90
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 02/26 29.5100 -0.77 -2.98 0.77
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.7292 -0.2178 -2.98 2.29
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 02/26 101.5800 -0.93 -2.98 3.80
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 02/26 205.9214 -5.1749 -3.00 4.39
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 02/26 206.6800 -1.63 -3.00 4.73
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 02/25 202.6400 0.06 -3.02 0.72
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 518.2000 0.47 -3.06 1.73
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 273.4200 0.24 -3.06 1.73
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 02/26 149.9500 -2.07 -3.06 1.60
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 02/25 268.8400 -8.8 -3.06 5.92
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 22.8390 -0.839 -3.07 4.61
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 249.1600 -5.63 -3.07 3.58
安本標準亞太股票基金A累積 02/26 84.3334 -1.2489 -3.07 1.77
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 02/26 25.1500 -0.57 -3.07 3.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 02/26 20.8900 0.06 -3.07 4.60
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 02/26 27.3800 -0.72 -3.07 0.52
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 55.7100 -1.25 -3.08 2.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 02/26 23.6100 0.07 -3.09 4.59
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 02/26 149.9200 -1.19 -3.09 4.43
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 258.1600 0.09 -3.09 1.79
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 02/26 14.5800 -0.5 -3.09 4.68
MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 02/26 36.5700 -0.08 -3.11 4.13
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 02/26 217.8300 -5.6 -3.13 4.99
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 154.3500 -5.46 -3.13 4.67
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 21.5900 -0.5 -3.13 2.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 02/26 24.3600 -0.06 -3.13 3.60
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 02/26 96.4700 0.16 -3.14 2.45
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 02/26 72.4400 -0.61 -3.14 1.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 02/26 19.7400 -0.13 -3.15 5.26
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 02/25 65.9100 -1.05 -3.15 7.76
富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 02/26 14.2500 -0.01 -3.16 1.67
景順環球指標增值基金A-年配息股美元 02/26 52.9700 -1.19 -3.16 1.78
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 02/26 175.2600 -2.41 -3.17 1.19
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
法巴歐洲股票基金C(歐元) 02/26 229.6900 0.52 -3.17 2.23
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 02/26 25.6720 -0.284 -3.18 -0.35
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 02/26 154.1200 -0.94 -3.18 2.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 02/26 142.1200 0.46 -3.18 2.59
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 102.5900 -0.02 -3.18
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 02/26 3124.7300 -106.8 -3.19 3.87
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 02/26 417.6398 -6.2523 -3.19 1.86
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.3200 -0.21 -3.19 1.74
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 02/26 23.1900 -0.6 -3.20 -0.01
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 02/26 32.9100 -0.5 -3.21 2.77
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 33.4700 -1.04 -3.21 5.25
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 20.3860 -0.752 -3.22 4.11
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.6200 -0.46 -3.22 2.24
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 02/26 15.9700 -0.07 -3.23 2.03
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 02/26 24.7300 -0.09 -3.23 4.05
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 244.4200 0.21 -3.23 1.16
首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 02/26 12.7023 -0.1938 -3.24 0.99
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 02/26 31.2900 -0.07 -3.24 3.72
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 1691.6900 -61.41 -3.25 4.75
MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 02/26 30.8700 -0.07 -3.25 3.67
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 02/26 556.7019 -9.0033 -3.25 3.81
新加坡大華亞洲基金-USD 02/26 1.5530 -0.012 -3.26 0.70
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 02/26 74.0400 -0.57 -3.26 1.42
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 02/26 65.5700 -0.55 -3.27 1.35
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 02/26 44.8425 -0.659 -3.27 3.32
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 02/26 17.4600 -0.61 -3.28 7.77
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 02/25 209.5700 0.05 -3.29 -0.13
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 02/25 40.9600 -0.43 -3.30 -1.98
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 02/26 216.1700 -2.88 -3.31 2.25
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.3400 -0.01 -3.31 1.18
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 67.1700 -0.4 -3.31 3.66
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 02/26 306.1400 -1.8 -3.31 3.13
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 02/26 22.9100 -0.08 -3.31 3.76
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 02/26 19.0335 -0.2853 -3.32 1.41
摩根太平洋證券基金 02/26 413.1500 3.75 -3.32 5.58
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 51.1400 -0.64 -3.32 3.03
貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 02/26 11.3200 -0.18 -3.34 -1.05
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 02/26 286.8500 -2.56 -3.34 5.18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 02/26 15.0800 -0.55 -3.35 4.40
富達亞太入息基金 02/26 22.7000 -0.03 -3.35 1.15
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 02/26 137.3800 0.44 -3.35 1.97
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 02/26 137.3900 0.44 -3.35 1.97
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 02/26 137.3800 0.45 -3.35 1.97
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 02/26 271.4900 -2.42 -3.35 5.24
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 02/26 281.5700 -9.64 -3.36 3.29
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 02/26 27.4900 -0.04 -3.37 2.96
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 02/26 3.4700 -0.038 -3.37 -0.65
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 02/26 289.7178 -1.4486 -3.38 3.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 02/26 9.6900 -0.03 -3.38 3.41
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 02/26 30.5900 -0.08 -3.39 3.38
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 02/26 14.6000 -0.38 -3.39 -0.73
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 02/25 1218.9400 -25.4 -3.39 2.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 02/26 16.4100 -0.11 -3.40 4.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 02/26 29.0400 0.24 -3.40 6.03
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 02/26 35.2608 -0.5711 -3.40 3.35
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 02/26 29.7600 -0.08 -3.41 3.28
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 02/26 98.1300 -0.68 -3.41 4.68
貝萊德英國基金A2-GBP 02/26 115.2600 -1.99 -3.41 1.35
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 02/26 20.0200 -0.07 -3.42 3.32
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 02/26 29.3796 -0.1823 -3.42 2.44
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 02/26 2798.3000 -96.88 -3.43 6.85
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 99.4700 -1.15 -3.43 2.81
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 02/26 18.2000 -0.04 -3.44 2.15
新加坡大華亞太增長基金-USD 02/26 1.1200 -0.021 -3.45 -0.03
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 02/26 7.0000 -0.11 -3.46 1.56
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 02/26 12.7310 -0.145 -3.46 -3.40
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 02/26 26.9904 -0.1353 -3.46 3.14
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 02/26 13.5100 -0.35 -3.47 -0.95
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.5300 -0.19 -3.47 1.54
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 02/26 31.6100 -0.26 -3.47 0.88
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 02/26 14.5300 -0.09 -3.48 3.20
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 02/26 26.0800 0.05 -3.48 3.82
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 02/25 25.7600 -0.84 -3.49 3.46
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 02/25 12.8700 -0.24 -3.50 2.83
百達-新興市場收益股票-R美元 02/26 119.8100 -0.82 -3.51 4.86
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 02/26 88.0200 -1.21 -3.51 0.72
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 02/26 15.4400 -0.11 -3.51 3.18
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.7620 -0.093 -3.52 2.31
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 02/26 24.6400 -0.04 -3.52 2.51
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 02/26 163.1300 -1.79 -3.53 2.10
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 02/26 95.7500 -0.98 -3.54 2.58
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 136.8800 -1.51 -3.54 2.09
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 02/26 217.8337 -0.9494 -3.55 3.41
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 02/26 16.9800 -0.06 -3.56 2.77
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 98.5800 -0.02 -3.57
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 02/26 12.1500 0.05 -3.57 1.18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.1317 -0.1874 -3.58 0.82
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 02/26 244.5600 -8.47 -3.58 6.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 02/26 36.4500 -0.35 -3.58 2.09
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 89.3000 -1.04 -3.58 2.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 02/26 6.1200 0.05 -3.58 5.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 02/26 33.1100 -0.32 -3.58 2.09
安本標準印度股票基金X累積 02/26 17.1648 -0.1813 -3.59 -0.08
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 02/26 45.1100 -0.49 -3.59 2.57
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 02/26 210.2400 -2.23 -3.60 2.87
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 1025.5700 -14.52 -3.60 0.08
DWS投資歐洲精選基金USD LC 02/26 111.8900 -0.77 -3.60 3.27
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.6700 -0.02 -3.62 4.17
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 02/26 22.2200 -0.22 -3.62 3.40
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 02/26 16.0000 -0.22 -3.63 2.54
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 02/26 191.7475 -1.9664 -3.63 -1.15
天達新興市場股票基金 I 累積股份 02/26 31.7100 0.09 -3.63 2.87
貝萊德英國基金A2-USD 02/26 148.9900 -3.24 -3.65 2.52
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 02/26 55.7200 -0.37 -3.65 0.08
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 02/26 0.6310 -0.005 -3.65 -0.18
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.0700 -0.18 -3.66 2.53
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 02/26 345.5700 -1.05 -3.66 4.05
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 02/26 292.2200 -0.89 -3.66 4.05
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 02/26 13.7200 -0.1 -3.66 2.88
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 02/26 42.4600 0.24 -3.67 2.80
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 02/26 33.9888 -0.1489 -3.68 2.95
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 02/26 9553.0000 -7 -3.68 4.52
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 02/26 485.2562 -4.0572 -3.68 -1.52
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.4900 -0.15 -3.71 0.68
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 02/26 146.5200 -1.5 -3.72 1.80
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 23.5500 -0.26 -3.72 1.63
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 103.4000 -1.14 -3.72 1.51
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 02/26 53.8000 -0.61 -3.72 5.15
安本標準印度股票基金A累積 02/26 157.4291 -1.6662 -3.72 -0.49
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 02/26 14.4200 -0.26 -3.73 0.66
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.6800 -0.29 -3.73 0.78
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 02/26 40.8800 -0.44 -3.74 2.05
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.7793 -0.298 -3.75
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 02/26 12.4100 0.04 -3.75 0.58
天達歐洲股票基金 I 累積股份 02/26 33.4100 0.19 -3.75 1.29
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.2100 -0.03 -3.76 3.60
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 02/26 26.9600 0.04 -3.77 4.43
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 246.8000 0.61 -3.77 5.62
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 02/26 128.0100 0.32 -3.77 5.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 02/26 10.5300 -0.11 -3.77
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 02/26 15.0500 -0.1 -3.78 2.39
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 29.9300 -0.01 -3.79 2.53
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 23.1400 -0.26 -3.79 1.49
羅素泛歐股票基金 02/25 1372.3900 -25.67 -3.79 3.15
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.3700 0 -3.79 2.53
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 02/26 12.4500 -0.14 -3.80 3.90
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.6758 -0.1638 -3.80 2.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 02/26 14.5000 -0.14 -3.80 1.35
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 02/26 231.8100 -0.7 -3.82 3.49
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 02/26 231.9700 -0.71 -3.82 3.49
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 02/26 51.5529 -0.4505 -3.82 -1.65
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 02/26 260.0514 -3.4303 -3.82 0.69
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 10.6500 -0.12 -3.83 1.21
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 02/26 146.1795 -4.3717 -3.84 2.97
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 02/26 401.6803 -3.3701 -3.86 -2.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 02/26 37.8700 -0.11 -3.86 1.71
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 02/26 16.9400 0.03 -3.86 2.28
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 02/26 30.8700 0.05 -3.86 2.40
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 02/25 98.0100 -1.09 -3.87 4.46
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 02/26 37.9900 -0.92 -3.87 3.75
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 21.8400 -0.04 -3.87 3.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 02/26 40.6600 -0.24 -3.88 3.15
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 02/26 30.0100 0.05 -3.89 2.24
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.7700 -0.03 -3.89 3.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 02/26 42.5700 -0.25 -3.89 3.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 02/26 12.0200 0.04 -3.90 0.05
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 21.3100 -0.24 -3.90 1.06
百達-全球防禦股票-R美元 02/26 182.7500 -2.9 -3.91 2.62
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 02/26 167.8800 -2.66 -3.91 2.72
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 02/26 24.4900 0.04 -3.91 2.39
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.6400 -0.16 -3.92 1.05
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 10.7200 -0.12 -3.92 2.03
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.2000 0.03 -3.92
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 02/26 81.5300 -2.02 -3.92 2.44
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.6868 -0.2955 -3.92
歐義銳榮新興動力股票基金R 02/25 202.5200 -2.3 -3.93 -0.75
MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 02/26 281.1500 0.4 -3.94 0.96
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 02/25 20.9300 -1.2 -3.94 1.99
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 02/26 14.0015 -0.182 -3.95 -1.74
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 02/26 12.0100 0.04 -3.95 0.01
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 02/26 12.0100 0.04 -3.95 0.00
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.7900 0.03 -3.97
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 02/26 15.1000 -0.11 -3.97 3.74
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.5400 -0.01 -3.97 1.96
法巴全球股票基金C(美元) 02/26 128.6500 -0.53 -3.98 3.75
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 144.8338 -1.6051 -3.98 1.40
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11.0600 -0.12 -3.99 0.58
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 02/26 200.5637 -4.8141 -3.99 2.08
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.3100 -0.16 -3.99 0.02
百達-新興市場收益股票-HR歐元 02/26 84.6700 -0.59 -3.99 3.18
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.4400 -0.03 -4.00 2.71
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 02/26 40.9700 -0.27 -4.02 4.13
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 02/26 27.8200 0.05 -4.02 1.79
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.7500 -0.03 -4.02 2.69
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 02/26 14.3200 0.02 -4.03 1.78
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.8800 0 -4.04 1.79
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.2700 -0.21 -4.06 0.55
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 02/25 526.3000 -8.42 -4.07 1.42
聯博-精選美國股票基金I級別美元 02/26 39.5700 -0.26 -4.07 3.91
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 02/26 13.3800 -0.04 -4.07 2.25
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.6800 -0.15 -4.08 0.00
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.2700 -0.16 -4.08 -0.19
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 02/26 13.5000 -0.04 -4.08 2.36
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 02/25 34.0739 -0.908 -4.09 2.96
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.6600 -0.03 -4.09 2.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 02/26 17.2900 -0.04 -4.10 1.14
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.5800 -0.16 -4.10 0.49
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.5000 -0.14 -4.10 0.46
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 02/26 12.1200 0.04 -4.10 -0.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 02/26 18.9500 -0.11 -4.11 2.39
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 02/26 31.3500 0.05 -4.13 0.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 02/26 17.2200 -0.04 -4.13 1.10
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 02/26 110.6000 -2.14 -4.13 2.84
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 02/26 130.3500 -1.07 -4.14 1.34
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 02/26 32.5300 0 -4.15 1.79
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 02/26 81.9900 0.15 -4.16 3.35
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.4900 -0.03 -4.16 2.15
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 02/26 11.6400 0.02 -4.16 1.26
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 02/26 8.8400 -0.16 -4.17 -0.87
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 02/25 503.0500 -8.06 -4.19 1.00
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 02/26 32.0300 0 -4.19 1.64
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 02/26 217.1600 -0.29 -4.20 3.03
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 02/26 11.7500 0.05 -4.20 -0.80
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 02/26 102.0900 -0.91 -4.20 2.29
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 441.8400 -2.1 -4.21 2.52
聯博-精選美國股票基金A級別美元 02/26 37.0300 -0.25 -4.22 3.44
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.0100 0.02 -4.22
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 02/26 11.7400 0.04 -4.23 -0.84
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 02/26 70.3900 0.35 -4.23 6.27
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 02/26 17.9780 -0.213 -4.23 0.42
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.7220 -0.092 -4.23 0.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.1100 -0.06 -4.24 2.46
MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 02/26 26.7600 0.04 -4.24 -0.07
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.2500 -0.17 -4.25 0.11
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 02/26 26.9800 0.03 -4.25 -0.09
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 02/26 11.7300 0.04 -4.26 -0.86
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 02/26 120.7100 -0.99 -4.26 0.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 02/26 11.3300 -0.02 -4.27 0.44
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 22.3400 -0.25 -4.28 -0.04
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 02/26 1495.0000 -11 -4.28 2.59
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 02/26 24.8600 -0.64 -4.29 3.52
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 182.0500 -2.59 -4.30 -2.73
法巴美國中型股票基金C股(美元) 02/26 226.7500 -3.22 -4.30 -2.73
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 24.9995 -0.799 -4.30 4.30
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 29.5800 -0.76 -4.31 3.50
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.2400 -0.15 -4.32 -0.09
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 02/26 94.5400 -0.78 -4.34 -0.87
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 02/26 90.2800 -1.3 -4.36 0.70
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 3797.4800 -24.39 -4.38 2.69
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 02/26 1388.1900 -44 -4.38 2.54
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.2500 -0.114 -4.38 -0.01
安本標準新興市場股票基金A累積 02/26 69.3617 -1.047 -4.38 -0.21
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.1386 -0.1464 -4.38 0.70
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 02/26 25.8200 -0.04 -4.39 2.40
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.2990 -0.087 -4.39 -0.17
貝萊德歐元市場基金A2-USD 02/26 33.0900 -0.39 -4.44 1.71
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.2850 -0.086 -4.45 -0.48
MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 02/26 339.1200 -1.45 -4.45 3.56
新加坡大華日本成長基金 02/26 1.6160 -0.024 -4.45 0.60
MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 02/26 187.6900 0.25 -4.45 1.60
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.2700 -0.16 -4.47 -0.63
聯博-全球核心股票基金A級別美元 02/26 20.9400 -0.11 -4.47 2.06
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 02/26 22.1900 -0.03 -4.48 2.02
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.6600 -0.17 -4.49 -0.93
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 02/26 19.2500 -0.13 -4.50 2.60
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 3540.9200 -22.72 -4.50 2.29
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 02/25 7.3890 -0.062 -4.50 4.42
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 02/26 126.3600 -1.04 -4.53 -1.49
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 42.2290 -0.014 -4.54 1.56
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 46.7690 -0.015 -4.54 1.35
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 212.9100 -0.42 -4.55 -0.45
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 02/26 27.6500 -0.23 -4.56 -1.07
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 02/26 157.8344 -3.5764 -4.57 1.71
法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 02/26 85.6100 -2.11 -4.57 0.29
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 02/26 13.5800 -0.064 -4.57 -6.19
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 02/26 1783.4300 -11.9 -4.60 1.12
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 02/25 291.9700 -9.33 -4.60 3.15
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 02/26 197.1950 -1.179 -4.60 -1.53
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 02/25 203.6600 -6.51 -4.60 3.15
MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 02/26 36.4000 -0.16 -4.62 2.98
摩根印度基金 02/26 258.0600 -1.69 -4.62 -3.34
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 02/26 1475.8800 -50.89 -4.63 0.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.3700 -0.11 -4.63 0.94
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 15.2100 0 -4.64
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/D USD 02/25 59.2300 -0.9 -4.65 4.98
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 02/26 15.9600 -0.15 -4.65 -2.29
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 02/25 106.4100 -4.18 -4.66
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 02/25 5.8490 -0.049 -4.66 3.42
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 02/25 404.1000 -15.84 -4.66
MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 02/26 16.2800 0.02 -4.66 0.97
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 15.4200 -0.09 -4.68 2.57
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 02/26 33.8302 -0.559 -4.68 5.81
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 35.9390 -0.013 -4.68 1.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 02/26 10.9700 0.04 -4.69 1.44
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A USD 02/25 71.5200 -1.08 -4.69 4.93
貝萊德美國特別時機基金A2-USD 02/26 236.5600 -5.56 -4.73 2.23
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 02/26 78.6700 -0.5 -4.73 -0.86
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 02/25 122.8200 -3.54 -4.73 3.03
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 179.0820 -1.076 -4.74 -2.00
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 26.5970 -0.215 -4.74 0.66
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 02/26 21.3510 -0.172 -4.74 0.86
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 02/26 206.5198 -0.8654 -4.74 2.68
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 02/25 6.8720 -0.057 -4.75 3.09
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 02/26 168.8900 -1.32 -4.76 2.01
MFS全盛美國價值基金I1(美元) 02/26 281.5700 -1.99 -4.76 2.31
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.9400 -0.01 -4.76 0.23
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.6220 -0.12 -4.77 2.05
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 02/26 167.7100 -1.12 -4.77 0.54
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 02/25 6289249.1000 -181306.61 -4.78 2.84
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 02/26 266.7700 -2.35 -4.79 2.72
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.5800 -0.26 -4.79 0.63
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.8000 -0.08 -4.79 2.05
首域星馬增長基金(類別1) 02/26 55.9402 -0.6425 -4.80 -5.41
富達太平洋基金(Y股-美元) 02/26 14.3600 0 -4.81 -1.55
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 02/26 35.7400 -0.46 -4.81 0.09
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 22.2500 -0.24 -4.81 -5.33
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 02/26 17.6100 -0.34 -4.82 0.59
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 02/26 19.5900 -0.21 -4.83 -5.33
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 02/26 147.4100 -1.15 -4.84 1.72
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 02/26 12.9200 -0.45 -4.84 -0.47
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 02/26 225.0800 -1.98 -4.86 2.49
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.3220 -0.117 -4.86 1.68
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 02/26 26.4842 -0.1116 -4.87 2.22
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 02/26 71.2000 -0.46 -4.87 -1.28
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 20.7630 -0.171 -4.90 0.25
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 02/25 155.5100 -4.49 -4.90 2.43
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 02/26 329.4602 -0.0336 -4.91 0.56
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 23.2060 -0.191 -4.91 0.11
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 205.9800 -1.85 -4.92 -2.40
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.4640 -0.141 -4.92 2.00
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 02/26 20.2800 -0.21 -4.93 0.31
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 02/26 16.9800 -0.24 -4.93 -1.14
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 53.9200 -0.48 -4.93 -2.42
MFS全盛美國價值基金A1(美元) 02/26 29.7900 -0.21 -4.93 1.71
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 45.1400 -0.47 -4.94 0.31
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 203.8400 -0.24 -4.94 0.29
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 02/26 51.2100 0.29 -4.94 0.93
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 02/26 203.7500 -1.8 -4.95 2.15
聯博-新興市場價值基金I級別美元 02/26 50.2100 0.29 -4.96 0.80
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 02/26 9.5610 -0.123 -4.96 -1.61
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 02/26 203.6200 -1.8 -4.96 2.15
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.8900 -0.18 -4.96 -1.17
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 1080.4200 -1.29 -4.96 0.27
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 295.6600 -2.01 -4.98 0.63
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 534.4500 -3.63 -4.98 0.63
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本標準世界股票基金X累積 02/26 13.6625 -0.3239 -5.00 1.73
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 02/26 9.1600 -0.11 -5.01 0.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 02/26 20.9500 -0.27 -5.01 -4.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 02/26 10.0300 -0.03 -5.01 1.84
景順亞洲動力基金C股美元 02/26 15.5300 -0.19 -5.02 0.25
DWS投資全球神農基金FC 02/26 165.9500 -3.57 -5.02 -2.32
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 02/26 13.8900 -0.34 -5.02 1.28
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 02/26 65.6160 -0.73 -5.03 2.41
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 02/26 114.1400 -0.7 -5.03 -0.01
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 76.8700 -0.48 -5.03 -0.02
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 73.9260 -0.823 -5.03 2.32
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 02/25 360.7800 -11.78 -5.03 2.95
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 02/26 21.8481 -0.0027 -5.04 0.11
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.0670 -0.11 -5.05 -1.78
MFS全盛美國價值基金C1(美元) 02/26 25.6500 -0.18 -5.05 1.27
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 02/26 12.9670 -0.177 -5.05 -1.78
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 02/26 117.6700 -3.86 -5.05 2.80
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 02/26 24.9400 -2.16 -5.06 4.55
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 02/26 1442.9600 -21.21 -5.06 -0.54
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.3410 -0.118 -5.06 1.26
天達新興市場股票基金 I 累積股份 02/26 22.7100 0.07 -5.06 0.36
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 02/26 26.0100 -0.18 -5.06 1.27
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 201.7400 -1.83 -5.08 -2.94
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.7000 -0.21 -5.08 -0.25
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 02/26 54.0300 -0.35 -5.08 -1.95
安本標準世界股票基金A累積 02/26 20.6965 -0.491 -5.09 1.45
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 221.0100 -2 -5.10 -2.95
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
聯博-新興市場價值基金A級別美元 02/26 46.2000 0.26 -5.11 0.35
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 212.7800 -0.26 -5.11 0.10
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 02/26 10.9649 -0.0735 -5.12 4.25
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 02/26 14.8160 -0.294 -5.12 1.65
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 02/26 10.6300 -0.23 -5.13 1.59
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 02/25 3687473.3000 -106431.34 -5.13 1.38
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 02/26 161.5100 -1.44 -5.14 1.49
DWS投資全球神農基金LC 02/26 147.9900 -3.18 -5.14 -2.73
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 02/26 8.6600 -0.11 -5.15 -0.13
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 02/25 5.9790 -0.25 -5.15 3.17
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 341.0200 -2.32 -5.15 0.08
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 275.7000 -1.88 -5.15 0.08
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 10.2070 -0.203 -5.17 1.60
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 60.6120 -0.676 -5.17 1.86
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 286.7300 -2.08 -5.21 -0.13
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 02/26 10.7300 -0.07 -5.22 -2.25
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.8570 -0.108 -5.22 -2.42
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 02/26 11.7800 -0.25 -5.22 1.29
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 62.1600 -0.91 -5.23 -1.10
MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 02/26 18.5500 -0.13 -5.23 0.35
安本標準英國股票基金X累積 02/26 16.3386 -0.4016 -5.24 2.09
貝萊德美國價值型基金A2-GBP 02/26 68.5000 -1.24 -5.24 -1.37
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 02/25 141.5200 -4.09 -5.25 0.98
DWS投資全球神農基金NC 02/26 135.2500 -2.91 -5.25 -3.09
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 02/26 13.8260 -0.093 -5.26 3.78
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.2900 -0.17 -5.26 -2.12
百達-日本精選-R歐元 02/26 116.9600 -0.78 -5.27 3.90
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 25.3300 -0.04 -5.27 0.89
GAM Star日本領先基金-A EUR 02/26 192.8381 -1.3093 -5.28 4.10
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 7.7760 -0.106 -5.28 -2.67
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 301.3034 -4.1522 -5.29 -2.17
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 02/26 14.5200 -0.28 -5.29 -1.01
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 02/26 33.5900 0.06 -5.29 -0.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 02/26 41.2400 -0.11 -5.30 -0.67
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.3350 -0.116 -5.31 0.46
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 02/26 139.1100 0.36 -5.32 2.89
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 267.3800 -1.92 -5.32 -0.55
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.4490 -0.088 -5.36 -0.24
安本標準英國股票基金A累積 02/26 27.3675 -0.6733 -5.36 1.67
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 02/26 20.2100 -1.76 -5.37 3.53
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 438.6000 -3 -5.37 -0.87
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 02/26 13.5200 -0.12 -5.38 1.17
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 02/25 106.9600 -1.12 -5.40 1.74
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 18.9800 -0.03 -5.41 0.27
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 25.6810 -0.239 -5.41 0.16
安本標準日本股票基金X累積 02/26 21.0193 -0.1419 -5.41 3.03
歐義銳榮新興動力股票基金R2 02/25 220.4800 -2.49 -5.42 -3.22
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 02/26 17.8500 -0.37 -5.43 0.32
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 02/25 8.5950 -0.36 -5.44 1.81
景順泛歐洲基金C股歐元 02/26 21.9800 -0.46 -5.44 0.29
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 02/25 8.5950 -0.36 -5.45 1.81
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 266.9000 -1.13 -5.46 0.08
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.2220 -0.179 -5.46 -0.29
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 02/26 33.7871 -0.6938 -5.46 0.74
聯博-歐元區股票基金A級別美元 02/26 30.2700 0.06 -5.46 -0.66
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 297.2364 -4.1042 -5.47 -2.75
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 21.1000 -0.04 -5.47 -0.87
貝萊德美國價值型基金A4-USD 02/26 87.6900 -1.98 -5.49 -0.22
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 02/26 15.5800 0.02 -5.49 -0.66
貝萊德美國價值型基金A2-USD 02/26 88.5500 -1.99 -5.50 -0.22
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 02/26 11.2494 -0.1187 -5.51 -4.24
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 02/26 8.7780 -0.105 -5.51 -2.54
安本標準日本股票基金A累積 02/26 472.7300 -3.2034 -5.53 2.59
景順泛歐洲基金A股歐元 02/26 19.6200 -0.42 -5.54 -0.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 02/26 18.8400 -0.03 -5.54 -1.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 02/26 22.6700 -0.07 -5.55 0.11
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 125.4600 -2.35 -5.55 -0.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 02/26 18.4100 -0.06 -5.57 0.09
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 02/26 16.7700 -0.36 -5.58 -0.08
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 15.7700 -0.03 -5.58 -0.28
景順開發中市場基金C-年配息股美元 02/26 50.0700 -0.79 -5.59 -0.45
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.3000 -0.19 -5.59 -0.85
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 02/26 81.8500 -1.64 -5.59 3.46
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 88.4200 -0.55 -5.61 2.16
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 02/26 1200.1900 -33.89 -5.62 -0.04
天達亞洲股票基金 I 累積股份 02/26 31.2300 0.24 -5.63 -0.78
天達英國ALPHA基金 I 累積股份 02/26 30.6900 -0.06 -5.64 0.12
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 246.4300 -1.09 -5.66 -0.54
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 51.3630 -0.152 -5.66 0.56
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.4800 0 -5.67 -1.95
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.8550 -0.026 -5.67 0.80
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 02/25 285.0000 -8.59 -5.68 2.12
景順泛歐洲基金B股歐元 02/26 15.8100 -0.33 -5.68 -0.53
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 02/25 1103.3300 -37.79 -5.68 1.62
景順開發中市場基金A-年配息股美元 02/26 44.6200 -0.71 -5.69 -0.73
貝萊德美國價值型基金C2-USD 02/26 64.7700 -1.46 -5.70 -0.91
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 02/26 48.6200 -1.33 -5.70 0.29
百達-日本精選-R日元 02/26 14048.6300 -40.63 -5.73 2.59
GAM Star日本領先基金-A JPY 02/26 1323.2900 -4.61 -5.73 2.83
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 02/26 89.0500 0.37 -5.74 0.66
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 245.0200 -1.14 -5.74 -0.10
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 472.4200 -2.2 -5.74 -0.10
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 02/26 17.2043 -0.041 -5.75 0.64
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 02/26 9.2600 -0.19 -5.76 -0.13
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 88.8100 -0.55 -5.77 1.57
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 7.3600 -0.21 -5.78 -0.52
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 76.9524 -0.8044 -5.78 -3.35
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 02/26 93.3500 0.46 -5.78 3.52
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0700 -0.28 -5.80 -0.53
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 38.4990 -0.116 -5.80 0.25
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 02/26 35.3130 0.35 -5.80 -0.88
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 02/26 408.8800 -3.52 -5.83 1.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 02/26 8.1500 -0.03 -5.85 -0.66
景順開發中市場基金B-年配息股美元 02/26 37.7000 -0.61 -5.85 -1.27
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 02/26 20.1660 -0.398 -5.85 -0.41
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 02/26 159.2700 -0.03 -5.85 -0.82
天達環球動力基金 I 收益股份 02/26 39.3600 -0.03 -5.85 -0.24
MFS全盛全球股票基金I1(美元) 02/26 309.9400 -1.8 -5.86 1.05
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.9750 -0.197 -5.86 -0.41
天達環球動力基金 I 累積股份 02/26 30.4900 -0.03 -5.87 -0.27
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.3380 -0.2756 -5.88 -0.36
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 124.9800 -0.11 -5.88 -4.26
百達-日本精選-HR歐元 02/26 89.3600 -0.26 -5.89 2.12
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 02/26 8.7500 -0.18 -5.91 -0.51
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 223.9900 -1.05 -5.91 -0.66
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.3000 -0.12 -5.91 0.72
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 30.8590 0.305 -5.93 -1.40
法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD 02/26 100.8000 -2.02 -5.93
霸菱韓國基金-A類美元累積型 02/26 18.5600 -0.29 -5.93 -5.44
法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 02/26 93.0100 -1.86 -5.94 -2.09
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 100.3000 -0.7 -5.97 1.25
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 02/26 2974.7000 -83.68 -5.97 -1.40
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 19.3700 -0.11 -5.98 0.57
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.8500 -0.195 -6.01 -0.97
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 892.9400 -25.13 -6.01 -1.46
霸菱全球農業基金-A類歐元 02/26 2.6430 -0.096 -6.01 0.02
MFS全盛全球股票基金A1(美元) 02/26 62.3500 -0.36 -6.02 0.50
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 02/26 411.5210 0.6119 -6.03 2.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 02/26 9.4900 0.2 -6.03 -0.33
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 02/26 9.7412 -0.2875 -6.05 -0.62
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 81.0984 -0.844 -6.05 -4.24
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.1400 -0.29 -6.05 0.67
MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 02/26 13.8300 -0.01 -6.06 -1.44
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.6650 -0.192 -6.07 -1.20
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 16.7800 -0.1 -6.10 0.12
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.3400 -0.26 -6.11 0.61
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 02/26 10.1346 0.0148 -6.11 1.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 7.9900 -0.05 -6.11 -1.48
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.6400 -0.08 -6.11 0.12
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 02/26 270.0900 -7.6 -6.12 -1.88
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 99.7900 -0.7 -6.12 0.73
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 02/26 127.4100 -1.39 -6.12 -0.77
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.0100 -0.28 -6.12 -1.88
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 02/26 12.5100 0 -6.13 -1.76
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 02/26 52.9100 -0.3 -6.13 0.09
MFS全盛全球股票基金C1(美元) 02/26 52.5000 -0.3 -6.14 0.08
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 29.5775 -0.3968 -6.14 -4.52
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 21.7100 -0.14 -6.15 0.21
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 15.9072 -0.2136 -6.15 -4.71
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 166.9030 -3.9095 -6.16 -0.63
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 02/26 2.4830 -0.027 -6.17 -3.06
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 02/26 88.4100 -1.88 -6.18 -4.09
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 02/26 30.6900 -0.15 -6.19 -1.78
新加坡大華東協基金 02/26 1.7480 -0.04 -6.19 -4.94
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.9300 -0.08 -6.20 -0.38
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 45.4070 -0.012 -6.21 -1.71
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 27.5757 -0.3703 -6.22 -4.78
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.2672 -0.2322 -6.23 -4.91
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 02/26 36.6134 -0.5153 -6.23 3.11
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.8800 -0.08 -6.25 -0.43
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 30.3700 -0.21 -6.26 -0.10
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.8100 -0.24 -6.27 -0.01
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 02/25 6.4440 -0.049 -6.28 0.32
景順新興歐洲股票基金C股美元 02/26 13.9500 -0.3 -6.29 2.15
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 02/26 123.0700 -1.01 -6.29 -2.29
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 29.1838 -0.3924 -6.30 -5.04
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 30.1327 -0.4029 -6.31 -5.22
景順新興歐洲股票基金A股美元 02/26 12.6500 -0.27 -6.33 1.89
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.1200 -0.09 -6.34 -0.51
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 02/26 12.2000 -0.18 -6.36 1.18
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 28.4200 -0.19 -6.37 -0.51
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 02/25 1205.9300 -38.16 -6.38 -1.52
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 02/26 9.8900 -0.095 -6.42 -3.83
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 02/26 106.0000 -0.88 -6.43 -2.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 02/26 824.8600 16.88 -6.43 -1.55
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 15.3600 -0.38 -6.43 -0.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 02/26 16.7100 -0.22 -6.43 -6.90
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 83.1900 -0.77 -6.44 -0.64
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 02/26 114.3200 -2.75 -6.45 -3.04
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.2700 -0.08 -6.45 -0.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 02/26 14.9300 -0.2 -6.47 -6.92
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 29.7419 -0.3986 -6.48 -5.75
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.9900 -0.09 -6.48 -1.04
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.6200 -0.08 -6.48 -1.36
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11724.0000 -78 -6.50 -0.97
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 02/26 2394.1798 -20.1437 -6.50 -0.32
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 02/25 1070.4000 -33.89 -6.50 -1.92
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 02/26 157.2800 -3.28 -6.51 -0.13
景順新興歐洲股票基金B股美元 02/26 10.4400 -0.22 -6.52 1.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 02/26 38.4400 0 -6.52 -3.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 02/26 33.7600 0 -6.52 -3.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.4541 -0.2341 -6.54 -5.99
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 11143.0000 -74 -6.57 -1.21
法巴日本股票基金C股(日圓) 02/26 4867.0000 -9 -6.57 0.59
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 72.6800 -0.67 -6.59 -1.19
DWS投資全球神農基金USD FC 02/26 140.0300 -2.7 -6.59 -4.85
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.3100 -0.08 -6.60 -1.40
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 02/26 107.7038 -0.993 -6.61 -3.91
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.8600 -0.1 -6.63 -1.24
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 13.6400 -0.08 -6.64 -1.90
GAM Star日本領先基金-A USD 02/26 19.4522 -0.0475 -6.66 1.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 02/26 21.3000 -0.17 -6.66 -0.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 02/26 13.6300 -0.18 -6.67 -7.57
摩根馬來西亞基金 02/26 50.8200 -0.16 -6.68 -6.84
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 02/26 68.8900 -0.9 -6.69 -0.09
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.5700 -0.1 -6.69 -1.47
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
DWS投資全球神農基金USD LC 02/26 126.4300 -2.45 -6.71 -5.25
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10605.0000 -71 -6.71 -1.68
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10004.0000 -67 -6.71 -1.68
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 02/26 21.5400 0 -6.74 -3.80
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 02/26 16.5802 -0.3347 -6.75 -0.87
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 02/26 21.3020 -0.6433 -6.77 0.06
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/30 901.2600 -8.53 -6.78 -4.85
霸菱東歐基金-I類美元累積型 02/26 105.4600 -1.64 -6.78 1.56
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 82.1100 -2 -6.83 0.03
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 14.4000 -0.1 -6.83 -2.01
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 7.7800 -0.11 -6.83 -3.09
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 02/26 23.7300 -0.17 -6.85 -2.13
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10521.0000 -70 -6.87 -2.21
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 8740.0000 -59 -6.87 -2.22
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 02/26 18.5500 -0.31 -6.88 -2.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 02/26 8.6800 -0.02 -6.92 -2.18
霸菱東歐基金-A類美元累積型 02/26 98.9800 -1.54 -6.93 1.03
霸菱東歐基金-A類美元配息型 02/26 89.0900 -1.39 -6.94 1.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 02/26 11.5600 0.03 -6.94 0.45
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 70.1300 -1.71 -6.95 -0.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 02/26 74.7900 -1.29 -6.96 -0.77
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 02/26 22.3500 -0.01 -6.98 -2.88
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 9.1100 -0.23 -6.99 -0.42
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 02/26 36.8273 -0.6656 -6.99 -1.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 02/26 8.8000 -0.03 -7.03 -2.29
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 02/26 52.9200 -1.21 -7.05 -2.06
天達環球策略股票基金 I 收益股份 02/26 28.8400 -0.05 -7.07 -2.44
景順韓國基金C-年配息股美元 02/26 21.3500 -0.4 -7.07 -5.94
霸菱全球農業基金-A類英鎊 02/26 2.2200 -0.065 -7.07 -3.40
天達環球策略股票基金I累積股份 02/26 30.4600 -0.05 -7.07 -2.43
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 02/26 10.9800 -0.33 -7.08 -0.73
新加坡大華日本成長基金-USD 02/26 1.1570 -0.016 -7.13 -1.74
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.6200 -0.21 -7.14 -1.05
景順韓國基金A-年配息股美元 02/26 19.0900 -0.36 -7.15 -6.21
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.9750 -0.31 -7.16 -0.33
景順太平洋基金C-年配息股美元 02/26 68.3000 -1.03 -7.18 -1.71
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 02/25 275.3000 -8.09 -7.18 -0.55
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 02/25 308.4300 -9.06 -7.18 -0.56
天達環球策略股票基金 A 累積股份 02/26 28.3400 -0.05 -7.22 -2.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 02/26 9.3100 -0.03 -7.23 -2.97
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 02/26 23.9900 -0.35 -7.24 -0.54
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 47.0100 -2.83 -7.27 -1.99
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 91.1700 -0.08 -7.27 -6.45
景順太平洋基金A-年配息股美元 02/26 62.2000 -0.94 -7.28 -2.03
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 02/26 26.8300 -1.62 -7.28 -2.03
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 02/26 21.6700 0.35 -7.29 0.88
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 233.2100 -0.19 -7.29 -6.30
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/26 134.2800 -0.1 -7.29 -6.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 02/26 24.1000 0.06 -7.32 -1.14
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 50.3800 -0.146 -7.32 -2.47
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 02/26 267.8900 -2.28 -7.33 -0.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 02/26 19.9100 0.05 -7.33 -1.15
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.3100 -0.29 -7.34 -0.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 02/26 7.4700 0.13 -7.35 -2.75
霸菱全球農業基金-A類美元 02/26 2.8860 -0.092 -7.35 -2.33
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 02/26 9.2460 -0.274 -7.37 -2.01
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 02/26 192.4600 -2.06 -7.38 -2.55
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 02/26 235.4300 -2.01 -7.41 -1.24
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 02/26 16.5220 -0.25 -7.43 -1.39
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 93.6500 -0.08 -7.44 -7.12
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 217.2439 -4.5432 -7.45 -2.35
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 02/26 23.6529 -0.7557 -7.47 -6.05
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 02/26 158.6990 -0.9758 -7.48 -1.67
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 106.1900 -0.95 -7.49 -2.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 02/26 18.4300 0.05 -7.50 -1.83
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 02/26 208.1100 -2.23 -7.53 -3.10
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 02/26 162.5600 -1.67 -7.54 0.32
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 02/26 109.5300 -1.18 -7.54 -3.10
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.1950 0.014 -7.59 -0.02
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 02/26 17.7130 -0.1091 -7.61 -2.10
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 02/26 112.5300 -0.91 -7.63 1.11
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
景順日本股票探索價值基金C股日圓 02/26 1667.0000 -11 -7.64 -0.37
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 02/26 201.7000 -6.61 -7.64 -3.48
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 02/26 33.3500 -0.09 -7.66 -4.23
摩根日本(日圓)基金 02/26 36700.0000 583 -7.69 -0.40
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 181.4635 -3.8027 -7.69 -3.16
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 90.6100 -0.82 -7.71 -2.91
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 02/26 185.0600 -6.07 -7.75 -3.85
景順日本股票探索價值基金A股日圓 02/26 1421.0000 -10 -7.76 -0.79
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 02/26 13.1650 -0.407 -7.81 -2.22
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.6470 -0.298 -7.81 -2.22
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 02/26 143.1570 -0.9248 -7.82 -0.74
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 02/26 72.8500 -0.59 -7.83 -4.95
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 02/26 86.1100 -0.69 -7.83 0.41
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 02/26 68.7800 -0.56 -7.84 -5.05
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 11.9500 -0.12 -7.86 -0.58
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 02/26 79.1600 -0.72 -7.86 -3.45
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 02/26 216.7900 -1.91 -7.88 -2.59
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 02/26 1223.0000 -13 -7.95 -0.98
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.3440 -0.29 -7.97 -2.79
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 02/26 985.2031 -6.0654 -8.00 -1.69
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 02/26 8.8690 -0.096 -8.03 -8.80
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 9.3560 -0.29 -8.03 -3.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 02/26 19.1700 -0.14 -8.06 -2.62
景順美國價值股票基金C股美元 02/26 47.5600 -1.72 -8.07 -2.18
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 02/26 11.9709 -0.3065 -8.09 -2.27
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 02/26 17.2080 -0.0793 -8.15 0.11
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 6.5700 0 -8.16 -4.42
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 02/26 96.3158 -0.5987 -8.18 -2.18
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 43.6481 -0.9973 -8.20 -4.43
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 02/26 172.6100 -3.58 -8.20 -2.71
景順美國價值股票基金A股美元 02/26 40.2800 -1.46 -8.21 -2.62
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 02/26 16.6541 -0.0768 -8.22 -0.14
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 02/26 8.4300 -0.2 -8.23 -3.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 02/26 54.6200 -1.54 -8.24 -3.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 02/26 62.9000 -1.78 -8.24 -3.73
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 78.9849 -1.8101 -8.25 -3.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 02/26 15.9100 -0.12 -8.27 -3.33
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 02/26 113.9100 -2.36 -8.28 -2.97
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 5.0000 -0.12 -8.29 -9.81
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 02/26 8.0000 -0.19 -8.29 -3.83
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 02/26 8.1990 -0.183 -8.29 -4.97
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.4570 0.016 -8.31 -2.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 8.5300 -0.03 -8.32 -2.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 02/26 81.3100 -1.38 -8.36 -3.13
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 02/26 1617.3749 -6.9411 -8.40 -1.06
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 02/26 7.7810 -0.174 -8.41 -5.36
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.9994 -0.4859 -8.42 -3.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 02/26 10.8000 -0.31 -8.43 -4.41
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.3820 0.016 -8.44 -2.67
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/26 8.3930 0.016 -8.49 -2.88
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 02/26 15.8441 -0.0689 -8.50 -1.32
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 20.8570 -0.4829 -8.50 -3.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/23 24.4600 -0.1 -8.54 -13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/23 19.7600 -0.08 -8.54 -13.26
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 02/26 58.8800 -0.64 -8.55 2.16
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 02/26 8.9469 -0.2123 -8.56 -3.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 02/26 34.7700 -0.6 -8.58 -3.84
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 02/26 97.9800 -2.14 -8.58 -8.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 02/26 7.7400 -0.03 -8.59 -3.73
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 02/26 539.8700 -39.02 -8.59 -5.37
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 26.5068 -0.6138 -8.59 -3.53
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 320.6600 -23.18 -8.59 -5.36
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.8089 -0.2484 -8.60 -4.50
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 122.0396 -2.7856 -8.60 -4.29
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 152.5690 -3.1206 -8.64 -3.89
法巴巴西股票基金C股(美元) 02/26 108.4100 -8.45 -8.66 -1.69
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 02/26 14.0300 -0.1 -8.69 2.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 02/26 26.2300 0.07 -8.71 -3.47
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 02/26 10.0600 -0.26 -8.72 -4.33
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 112.1633 -2.5628 -8.73 -4.71
景順日本股票優勢基金C股日圓 02/26 5187.0000 -31 -8.79 -1.51
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 02/26 155.8700 -3.98 -8.80 -7.12
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 02/26 4.3034 -0.1019 -8.86 -5.12
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 17.7569 -0.408 -8.91 -4.82
景順日本股票優勢基金A股日圓 02/26 4684.0000 -28 -8.92 -1.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 02/26 20.3000 0.05 -8.94 -4.19
霸菱大東協基金-I類美元累積型 02/26 226.9000 -6.4 -8.95 -5.73
新加坡大華東協基金-USD 02/26 1.2500 -0.029 -8.95 -7.30
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 02/26 10.9018 -0.1738 -8.98 -10.13
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 02/26 7.3200 -0.45 -8.99 -2.44
摩根東協基金(美元)(累計) 02/26 128.7000 -2.94 -8.99 -7.70
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 02/26 7072.0000 -49 -8.99 0.89
霸菱大東協基金-A類美元配息型 02/26 201.4200 -5.68 -9.06 -6.09
摩根澳洲基金 02/26 35.4100 -0.23 -9.06 -6.31
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 02/26 11.9730 0.029 -9.10 -0.03
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 02/26 44.8500 -0.32 -9.15 0.38
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 02/26 122.2100 -0.72 -9.16 -1.55
摩根南韓基金 02/26 54.1100 0.36 -9.18 -4.94
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 1414.3245 -25.9264 -9.21 -3.88
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 02/26 226.4300 -6.4 -9.28 -6.76
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 02/26 223.5000 -2.22 -9.30 -4.90
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 1397.2516 -25.649 -9.37 -4.39
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 02/26 213.0900 -2.12 -9.39 -5.21
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 02/26 11.5300 -0.27 -9.39 -8.64
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 4.1321 -0.0716 -9.42 -5.75
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 02/26 564.9156 -42.6927 -9.49 -8.25
景順日本動力基金C股日圓 02/26 2293.0000 -22 -9.58 -5.98
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 10.8704 -0.1883 -9.59 -5.93
首域全球資源基金(類別4) 12/24 4.5600 -0.02 -9.60 -16.90
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 02/26 11.8110 0.005 -9.61 -4.54
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 02/26 13.8821 -1.0495 -9.61 -8.65
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 02/26 56.7422 -1.3372 -9.65 -4.89
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 7.0806 -0.1226 -9.65 -6.64
景順日本動力基金A股日圓 02/26 2061.0000 -21 -9.66 -6.27
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 02/26 202.9400 -2 -9.67 -6.26
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 02/26 193.9400 -1.92 -9.77 -6.57
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 02/26 14.7760 0.041 -9.82 -2.08
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 12.5177 -0.2149 -9.95 -7.35
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 02/26 9.6760 0.027 -9.96 -2.51
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 107.6671 -1.9358 -9.97 -6.01
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 102.9066 -1.8516 -9.98 -6.22
貝萊德東協領先基金A2-USD 02/26 11.3900 -0.26 -9.98 -10.30
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 02/26 9.6480 0.026 -10.00 -2.79
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 176.3977 -3.1714 -10.04 -6.08
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 02/26 1186.0000 3 -10.05 -3.05
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 02/26 63.9400 -0.56 -10.07 -0.53
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 02/26 106.5980 -1.9188 -10.09 -6.34
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 165.6124 -2.9799 -10.12 -6.34
景順東協基金C-年配息股美元 02/26 105.4900 -2.21 -10.13 -9.25
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 141.9339 -2.551 -10.16 -6.72
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 02/26 174.6378 -3.1436 -10.17 -6.48
景順東協基金A-年配息股美元 02/26 95.9200 -2 -10.22 -9.54
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 139.9294 -2.5188 -10.31 -7.24
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 10/10 12.7800 -0.05 -10.36 -17.16
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 02/26 14.5040 -0.367 -10.43 -10.11
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 10/10 12.4000 -0.06 -10.45 -17.42
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 7.8300 -0.19 -10.46 -9.28
景順日本動力基金C-年配息股美元 02/26 19.5900 -0.18 -10.49 -7.16
景順日本動力基金A-年配息股美元 02/26 18.4000 -0.17 -10.59 -7.48
摩根菲律賓基金 02/26 108.4800 -4.79 -10.73 -11.00
安本標準日本小型公司基金X累積 02/26 26.9493 -0.1421 -10.92 -3.49
安本標準日本小型公司基金A累積 02/26 1533.3627 -8.116 -11.03 -3.89
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 02/26 14.3080 0.019 -11.09 -4.41
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 10/10 14.3000 -0.14 -12.41 -16.92
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 10/10 13.7500 -0.13 -12.47 -17.13
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 02/26 20.7390 -1.135 -17.83 -18.60
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 02/26 14.8980 -0.816 -17.95 -18.95
摩根泰國基金 02/26 156.2600 -8.73 -17.96 -18.81
匯豐環球投資基金-泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 08/28 7.8970 7.897 -18.19
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 02/26 18.5150 -1.077 -18.63 -19.91
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 02/26 39.8300 -2.25 -19.05 -20.23
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 02/26 93.0200 -0.29 -53.27 -53.27
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/03 10.3200 -0.01
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 01/03 2013.6100 18.23
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 01/03 1065.3900 1065.39
NN(L)歐元高股息基金P股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/06 582.7800 6.04
NN(L)新興市場債券基金P股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/06 381.4500 0.01
NN(L)亞洲債券基金P股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/06 2188.4600 -2.98
NN(L)美國高股息基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/06 596.1300 5.11
NN(L)新興市場增強股票基金P股美元 12/06 1965.8700 9.32
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10
NN(L)環球高股息基金P股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/06 495.4000 6.73
NN(L)全球機會股票基金P股歐元 12/06 506.4000 4.58
NN(L)大中華股票基金P股美元 12/06 1353.9400 10.66
NN(L)食品飲料基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/06 2402.5100 11.49
NN(L)歐洲股票基金P股歐元 12/06 69.2200 0.83
NN(L)歐洲新興市場股票基金P股歐元 12/06 77.6900 0.71
NN(L)亞洲收益基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/06 1198.8300 7.03
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 02/12 10.4100 0.07

資料來源:MoneyDJ理財網