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基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.5800 12.58 9.61 6.62
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 02/25 190.5000 190.5 9.20 13.72
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 12/21 102.6000 -0.6 8.55 2.48
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 12/21 15.6780 -0.109 7.63 -1.69
法巴百利達印尼股票基金C(美元) 12/21 188.5000 -1.14 7.25 -3.03
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/21 16.8500 -0.25 6.83 -6.48
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 5.1500 -0.03 6.28 -3.63
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
貝萊德印度基金A2-EUR 12/21 30.6200 -0.45 6.11 -0.79
鋒裕匯理基金黃金基金IE 12/21 893.6600 -5.25 6.09 -0.92
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.3600 10.36 5.58
摩根印度基金 12/21 262.4600 -5.71 5.52 -5.13
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 23.3780 0.078 5.43 1.28
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 12/21 19.2360 0.064 5.42 1.28
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 12/24 116.5623 -1.6377 5.36
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 18.7720 0.062 5.25 0.76
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 20.6340 0.068 5.24 0.76
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
聯博-印度成長基金I級別歐元 12/24 136.6300 -1.23 5.14 -8.62
聯博-印度成長基金AX級別歐元 12/24 125.3600 -1.13 5.04 -8.90
聯博-印度成長基金A級別歐元 12/24 140.3600 -1.27 4.99 -9.00
貝萊德印度基金A2-USD 12/21 34.9200 -0.64 4.87 -4.41
聯博-印度成長基金BX級別歐元 12/24 97.9500 -0.89 4.86 -9.37
景順印度股票基金C-年配息股美元 12/21 72.3500 -1.55 4.85 -7.82
聯博-印度成長基金B級別歐元 12/24 134.4200 -1.22 4.82 -9.46
鋒裕匯理基金黃金基金IU 12/21 316.6100 -1.94 4.81 -4.45
景順印度股票基金A-年配息股美元 12/21 63.5600 -1.36 4.75 -8.12
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
摩根菲律賓基金 12/21 110.6300 -0.39 4.66 -3.11
鋒裕匯理基金黃金基金AU 12/21 29.4700 -0.18 4.62 -4.95
鋒裕匯理基金黃金基金SU 12/21 27.5600 -0.17 4.57 -5.13
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 12/21 6.4100 0.01 4.37 -0.60
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 12/21 189.8140 -3.518 4.17 -6.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 12/24 34.7500 -0.3 4.16 -8.13
聯博-印度成長基金S1級別美元 12/24 16.3400 -0.1 4.16 -11.88
聯博-印度成長基金I級別美元 12/24 155.6600 -0.91 4.12 -11.99
安本環球印度股票基金X累積 12/21 16.4470 -0.3156 4.10 -2.60
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/12 14.3160 14.316 4.09 -3.16
法巴百利達印度股票基金C(美元) 12/21 127.6100 -2.35 4.09 -6.79
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/21 172.4100 -2.83 4.04 -11.36
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 173.8000 -3.225 4.03 -6.42
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 12/21 186.5801 -3.854 4.02 -2.74
聯博-印度成長基金AX級別美元 12/24 142.8200 -0.84 4.02 -12.26
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
聯博-印度成長基金A級別美元 12/24 159.9100 -0.94 3.97 -12.36
安本環球印度股票基金A累積 12/21 152.1945 -2.9241 3.97 -3.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 12/24 29.3100 -0.26 3.93 -8.76
摩根士丹利印度股票基金 12/21 38.7400 -0.67 3.92 -9.64
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 12/24 458.0510 -3.8312 3.85 -4.32
聯博-印度成長基金BX級別美元 12/24 111.5900 -0.66 3.84 -12.71
鋒裕匯理基金黃金基金SHE 12/21 23.4900 -0.14 3.84 -6.98
聯博-印度成長基金B級別美元 12/24 153.1400 -0.91 3.80 -12.80
法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 12/21 95.7200 -0.37 3.80 -1.12
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 12/24 51.4783 -0.434 3.70 -4.73
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 12/21 13.0760 -0.227 3.19 -3.83
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 12/24 152.1600 0.34 1.89 -3.89
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 12/21 60.1000 -0.33 1.49 -4.95
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 12/20 18.6700 -0.22 1.18 -0.24
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派) 12/20 21.6600 -0.26 1.15 -0.29
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/24 2.0265 -0.0008 0.58 -2.46
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 12/24 181.0100 0.51 0.52 -5.45
摩根士丹利亞洲房地產基金A 12/21 20.1000 -0.3 0.42 -2.56
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 12/24 168.7700 0.47 0.40 -5.80
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 12/24 59.2500 -0.04 0.08 -4.40
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 12/21 14.1500 -0.14 0.03 -9.13
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 12/21 12.6027 0.0095 -0.04 -3.06
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 12/21 62.6000 0.1 -0.07 -0.53
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 12/21 23.4490 -0.157 -0.15 -9.72
摩根士丹利新興領先股票基金A 12/21 26.8300 -0.08 -0.16 -9.66
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 12/21 57.1700 0.09 -0.19 -0.93
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 12/24 27.5200 -0.52 -0.22 -2.45
霸菱大東協基金-I類美元累積型 12/24 213.1900 0.12 -0.40 -8.90
霸菱大東協基金-A類美元配息型 12/24 192.3100 0.09 -0.52 -9.24
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 12/20 51.3300 -0.53 -0.59 -4.95
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 12/21 76.4400 -0.1 -0.65 -8.57
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 12/21 29.6700 -0.02 -0.68 -8.14
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 12/21 24.8700 -0.07 -0.74 -11.18
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 12/24 217.5200 0.08 -0.76 -9.65
景順東協基金C-年配息股美元 12/21 105.9900 0.1 -0.77 -6.25
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 12/21 8.2274 0.0131 -0.80 -6.56
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
貝萊德東協領先基金A2-USD 12/21 11.8500 -0.08 -0.82 -8.48
景順東協基金A-年配息股美元 12/21 97.0100 0.09 -0.87 -6.56
安本環球新興市場股票基金A累積 12/21 62.3223 -0.0799 -0.89 -9.71
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 12/21 3451.6372 5.4481 -0.92 -6.93
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 12/21 69.5100 -0.56 -0.95 -9.11
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 12/24 31.4400 -0.49 -1.01 -5.82
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 18.7290 -0.19 -1.05 -5.68
景順韓國基金C-年配息股美元 12/21 23.9000 0.24 -1.15 -14.34
新加坡大華東協基金-USD 12/24 1.2370 0 -1.16 -9.06
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 16.8840 -0.172 -1.19 -6.11
新加坡大華東協基金 12/24 1.6980 0 -1.20 -7.40
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 12/21 10.6332 -0.0248 -1.20 -6.48
景順韓國基金A-年配息股美元 12/21 21.4600 0.21 -1.23 -14.56
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 12/21 4.6660 -0.02 -1.24 -4.06
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 12/21 71.3900 -0.15 -1.30 -4.10
摩根東協基金(美元) 12/21 129.0400 -0.3 -1.31 -7.40
摩根南韓基金 12/21 56.2300 0.18 -1.33 -7.54
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 12/24 0.5880 -0.001 -1.33 -4.49
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 12/24 65.7600 -0.01 -1.37 -6.28
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 12/24 12.0700 -0.04 -1.42 -9.19
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 12/21 65.2000 -0.14 -1.43 -4.48
新加坡大華亞太基礎建設基金 12/24 0.8070 -0.001 -1.46 -2.73
摩根東協基金(澳幣) 12/21 11.7600 -0.03 -1.58 -7.94
瀚亞投資-M＆G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 151.7000 0.41 -1.60 -4.71
安本環球亞太股票基金X累積 12/21 11.0522 -0.0099 -1.62 -9.01
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 12/21 29.0329 -0.0182 -1.63 -7.78
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 12/21 9.9800 -0.02 -1.64 -5.12
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 12/21 50.2100 -0.11 -1.65 -5.12
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 12/21 29.2139 0.1045 -1.69 -3.35
木星新興歐洲機會基金-美元 12/24 2.5660 0.0002 -1.71 -7.82
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 12/24 64.3300 -0.32 -1.72 -11.51
安本環球亞太股票基金A累積 12/21 73.7909 -0.0674 -1.74 -9.37
首域星馬增長基金(類別1) 12/24 56.2100 -0.07 -1.75 -6.36
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/D USD 12/20 51.9600 -0.56 -1.77 -8.34
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A USD 12/20 58.5200 -0.64 -1.78 -8.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 12/24 48.9400 -0.33 -1.85 -8.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 12/24 55.7100 -0.37 -1.85 -8.71
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 12/24 27.2100 -0.18 -1.88 -9.45
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 12/21 26.2332 -0.2118 -1.93 -4.91
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 12/24 113.7600 -1.04 -1.97 -7.47
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 12/21 32.9100 0.08 -1.98 -9.88
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.7400 0.02 -1.99
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 12/21 176.5200 -1.22 -2.01 -10.62
歐義銳榮新興動力股票基金R 12/20 186.2200 -0.65 -2.02 -7.29
景順亞洲動力基金C股美元 12/21 14.1800 0 -2.03 -10.23
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 12/21 8.3600 0 -2.05 -10.25
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 12/21 1539.7900 -4.79 -2.07 -7.13
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 12/21 7.9700 0 -2.07 -10.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 12/24 9.7100 -0.07 -2.10 -9.39
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.2000 0.02 -2.11 -6.82
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 12/24 99.0300 -0.9 -2.11 -7.89
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 12/21 79.2600 -0.97 -2.12 -12.31
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 12.0800 -0.086 -2.13 -5.79
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 12/24 350.4562 -0.2933 -2.14 -7.07
霸菱東歐基金-I類美元累積型 12/24 86.4000 -0.2 -2.14 -9.21
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 12/21 49.3500 -0.33 -2.16 -7.12
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 318.4700 -1.79 -2.19 -7.49
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 12/21 519.6500 -2.91 -2.19 -7.50
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 12/21 23.5400 -0.03 -2.19 -6.82
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 12/21 41.6400 -0.05 -2.19 -6.83
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 12/21 146.5600 -0.46 -2.24 -7.62
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 12/21 86.8300 -0.88 -2.24 -12.27
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 12/21 185.8400 -1.29 -2.25 -11.32
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 119.5600 -0.7 -2.26 -4.13
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 12/24 8.7123 -0.0078 -2.28 -7.46
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 12/21 85.0000 -0.86 -2.28 -12.38
霸菱東歐基金-A類美元配息型 12/24 74.9500 -0.17 -2.29 -9.67
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 12/21 180.5717 0.1382 -2.36 -8.04
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 12/24 785.0300 -2.94 -2.38 -11.46
摩根亞洲增長基金 12/21 14.1400 -0.04 -2.43 -10.33
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.3600 110.36 -2.43 -1.28
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.5800 -0.01 -2.47 -8.80
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 12/21 13.6300 -0.02 -2.47 -8.81
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 12/21 86.3600 -0.33 -2.48 -12.99
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 12/21 93.6200 0.16 -2.56 -7.99
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 12/24 94.7600 -0.4 -2.61 -10.80
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 12/24 548.5637 -5.6507 -2.62 -6.81
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 12/21 35.3110 -0.131 -2.64 -10.84
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 201.3200 -1.22 -2.66 -8.88
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 972.3700 -5.89 -2.66 -8.85
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 12/24 2.3850 -0.001 -2.68 -10.91
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 12/21 13.4590 -0.054 -2.71 -10.37
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 12/24 3.2740 -0.001 -2.72 -9.26
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 12/21 33.1318 -0.1234 -2.72 -11.08
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 12/24 67.3700 -0.28 -2.73 -11.19
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 12/24 13.6062 -0.1411 -2.76 -7.21
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 212.3300 -1.08 -2.78 -7.99
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 12/24 72.2400 -0.31 -2.82 -11.22
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 212.7600 -1.31 -2.82 -9.36
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 44.0000 -0.25 -2.83 -4.33
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 12/21 137.5400 -0.71 -2.83 -10.16
新加坡大華全球IPO基金 12/24 0.6270 -0.001 -2.84 -12.05
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 95.9800 -0.09 -2.84 -7.69
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 12/21 9.2290 -0.025 -2.84 -6.02
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 12/24 134.4900 -0.13 -2.85 -7.65
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 12/21 33.4396 0.0166 -2.86 -6.78
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 238.8900 -0.23 -2.87 -7.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 12/24 19.7500 -0.09 -2.87 -10.85
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 23.3260 -0.059 -2.88 -5.51
DWS投資亞洲首選基金FC 12/21 290.8700 1.64 -2.90 -9.30
新加坡大華全球IPO基金-USD 12/24 0.4560 -0.001 -2.91 -13.74
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派) 12/21 33.4800 -0.3 -2.92 -6.34
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 12/21 91.7700 -0.84 -2.97 -7.78
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 17.0160 -0.044 -3.01 -5.96
DWS投資亞洲首選基金LC 12/21 254.0200 1.4 -3.03 -9.67
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/24 100.0300 -0.1 -3.05 -8.06
歐義銳榮新興動力股票基金R2 12/20 212.8700 -0.8 -3.06 -10.50
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 12/21 29.8163 -0.3338 -3.07 -8.28
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) 12/21 31.9200 -0.21 -3.11 -12.39
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 12/21 23.7700 -0.15 -3.12 -12.38
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 12/21 37.5300 -0.05 -3.12 -13.10
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 12/24 71.3900 -0.31 -3.15 -13.26
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.2381 0.0413 -3.15 -9.65
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 12/24 32.9900 -0.2 -3.18 -10.80
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 12/21 71.2600 -0.66 -3.18 -8.40
DWS投資全球新興市場股票基金FC 12/21 243.7200 0.81 -3.21 -8.82
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 12/24 30.2000 -0.18 -3.30 -11.24
摩根士丹利亞洲股票基金A 12/21 44.8700 -0.17 -3.31 -13.75
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 12/21 12.7500 -0.02 -3.33 -13.81
DWS投資全球新興市場股票基金LC 12/21 218.7600 0.7 -3.34 -9.20
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 12/21 104.1267 -0.5244 -3.36 -10.86
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 12/21 216.9023 -0.5015 -3.39 -11.09
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 12/21 993.5200 -0.03 -3.44 -13.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 12/24 16.5300 0.01 -3.44 -13.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 12/24 14.9100 0.01 -3.45 -13.96
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 12/24 120.3300 -0.64 -3.46 -14.03
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 12/21 206.1288 -0.4794 -3.47 -11.32
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.7500 -0.03 -3.47 -11.12
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 100.9600 -0.7 -3.53 -8.84
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 71.9800 -0.5 -3.53 -8.84
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 12/21 6.2100 -0.02 -3.53 -11.09
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12/24 10.5800 -0.06 -3.54 -14.67
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 12/20 80.5100 -0.82 -3.54 -14.04
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.2600 0 -3.54 -14.05
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.6400 0 -3.57 -14.07
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 12/20 168.1800 -0.9 -3.59 -10.68
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 25.8600 0 -3.60 -14.08
NN(L)大中華股票基金X股美元 12/24 999.0300 -5.96 -3.61 -12.28
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 12/24 117.8600 -0.63 -3.62 -14.48
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 12/24 117.8500 -0.63 -3.62 -14.48
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 12/24 117.8500 -0.63 -3.62 -14.48
首域環球傘型基金-盈信世界領先基金 12/24 11.5900 -0.01 -3.62 -5.58
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 12/24 53.5600 -0.13 -3.64 -5.55
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 209.1100 -1.22 -3.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 12/24 15.9900 -0.1 -3.66 -13.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 12/24 13.6900 0.01 -3.66 -14.53
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 51.6300 -0.3 -3.67 -10.39
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 12/20 122.7200 -0.66 -3.67 -10.91
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 12/24 10.9400 -0.06 -3.76 -15.13
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 15.8984 -0.0444 -3.77 -13.18
新加坡大華亞洲基金-USD 12/24 1.4470 -0.009 -3.77 -14.52
NN(L)大中華股票基金Y股美元 12/24 330.7000 -2 -3.77 -12.74
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 12/24 871.5200 -2.75 -3.81 -13.21
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 12/21 8.9500 0.05 -3.81 -13.32
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 12/21 260.9100 -0.56 -3.82 -11.22
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 214.1500 -1.27 -3.82
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元) 12/21 101.3600 -1.08 -3.83 -10.49
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 207.3600 -1.23 -3.83
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 204.4700 -2.18 -3.83 -10.46
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 12/21 15.7440 -0.0072 -3.84 -10.36
新加坡大華亞洲基金 12/24 1.9860 -0.013 -3.84 -12.98
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12/24 10.7200 -0.06 -3.86 -15.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 12/24 13.5000 -0.08 -3.88 -13.71
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 12/24 10.7200 -0.06 -3.92 -15.56
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12/24 10.7100 -0.06 -3.92 -15.59
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.1700 -0.01 -3.92 -14.57
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 12/21 105.8500 -0.62 -3.93 -7.77
百達-新興市場收益股票-R歐元 12/21 85.9000 -0.31 -3.94 -9.08
瀚亞投資-M＆G入息基金A(美元避險) 12/24 9.1684 -0.0347 -3.95 -10.24
DWS投資亞洲首選基金USD FC 12/21 153.8000 0.3 -3.97 -12.50
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 12/24 81.3700 -0.54 -4.01 -16.38
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 12/24 10.8700 -0.06 -4.03 -15.61
安本環球東歐股票基金X累積 12/21 9.4655 -0.0859 -4.04 -11.21
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 12/21 229.8703 -0.7246 -4.05 -12.39
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 12/24 37.5600 -0.31 -4.06 -14.02
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 63.7500 -0.37 -4.07 -9.12
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 12/21 91.4400 -1.21 -4.10 -9.70
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.1500 -0.1 -4.11 -11.85
安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 88.9100 -0.09 -4.11 -14.16
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 12/21 104.6600 -1.35 -4.13 -11.07
富達亞太入息基金 12/24 20.0900 -0.21 -4.14 -11.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 12/24 35.6900 -0.02 -4.14 -13.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 12/24 34.0700 -0.02 -4.14 -13.36
安本環球東歐股票基金A累積 12/21 84.2512 -0.7664 -4.16 -11.56
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 12/24 10.6500 -0.06 -4.17 -16.02
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 12/24 10.6400 -0.06 -4.18 -16.03
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 84.7500 -0.5 -4.19 -8.06
DWS投資亞洲首選基金USD LC 12/21 143.5500 0.26 -4.19 -12.97
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 12/24 34.4100 -0.29 -4.21 -14.46
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 12/24 10.6500 -0.06 -4.23 -16.08
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.8287 0.0077 -4.23 -12.84
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/21 189.7100 -1.27 -4.24 -15.08
百達-新興歐洲-R歐元 12/21 268.2600 -2.37 -4.26 -11.42
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 63.5820 0.1 -4.28 -12.96
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 12/21 57.0080 0.09 -4.28 -12.96
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 12/21 21.8500 -0.07 -4.29 -8.76
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 12/21 174.2700 0.33 -4.30 -13.82
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 12/20 109.0300 -0.92 -4.30 -5.39
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 12/21 21.6190 0.029 -4.30 -7.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/24 27.6900 0.04 -4.32 -7.94
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 7.2890 -0.022 -4.32 -12.17
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 12/21 116.1800 -0.05 -4.33 -12.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 12/24 16.1300 -0.01 -4.37 -13.97
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 128.6272 0.0607 -4.38 -13.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 12/24 19.6700 -0.1 -4.40 -13.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 12/24 19.8900 -0.1 -4.40 -13.39
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 52.7470 0.082 -4.41 -13.35
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 22.4730 0.003 -4.42 -10.24
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 12/24 74.6000 -0.19 -4.42 -8.95
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 77.9247 -0.2679 -4.43 -8.90
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.5800 -0.11 -4.44 -10.25
瀚亞投資-M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 8.9289 -0.0581 -4.44 -9.77
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 12/21 355.1500 -2.39 -4.45 -15.67
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 12/21 108.8900 -0.05 -4.45 -12.46
瀚亞投資-M＆G入息基金A(歐元) 12/24 8.9276 -0.0352 -4.46 -13.35
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 12/21 88.2700 -0.32 -4.47 -10.11
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.1250 -0.011 -4.48 -10.37
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12/21 9.5770 -0.071 -4.48 -10.86
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 109.0000 0.39 -4.50 -13.38
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 202.9500 0.13 -4.52 -1.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/24 25.4800 0.04 -4.52 -8.58
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 17.0360 -0.027 -4.56 -13.15
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 12/21 14.9500 -0.1 -4.56 -11.32
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 17.3640 0.002 -4.56 -10.65
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.7400 0.001 -4.56 -10.65
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 82.8550 -0.3004 -4.61 -9.31
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 12/20 176.7400 -1.88 -4.62 -16.94
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 12/20 91.8800 -0.98 -4.63 -16.95
景順開發中市場基金C-年配息股美元 12/21 45.6300 -0.14 -4.63 -13.55
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 190.3700 0.1 -4.65 -1.92
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 12/24 993.1900 -5.41 -4.67 -16.36
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 14.1090 -0.023 -4.69 -13.54
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 12/20 144.3900 -0.85 -4.70 -13.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 12/24 4.2500 -0.03 -4.70 -14.06
景順開發中市場基金A-年配息股美元 12/21 40.9100 -0.13 -4.72 -13.78
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 61.4900 -0.22 -4.74 -10.38
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/21 165.2700 -0.97 -4.75 -15.39
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 12/20 126.7800 -0.75 -4.77 -13.92
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 7.4640 -0.022 -4.79 -13.45
DWS投資中國股票基金FC 12/21 230.9700 1.31 -4.80 -12.10
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/21 16.4900 -0.047 -4.81 -13.47
景順開發中市場基金B-年配息股美元 12/21 34.9700 -0.11 -4.86 -14.22
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 12/20 55.3300 -0.27 -4.90 -10.25
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 162.8900 -0.29 -4.91 -3.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 12/21 13.8959 -0.0493 -4.92 -13.53
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 125.4300 -0.22 -4.92 -3.58
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 12/21 1151.2800 -6.8 -4.93 -15.92
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.0100 -0.011 -4.93 -11.77
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元) 12/21 115.7100 -1.26 -4.94 -13.58
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 12/20 78.8000 -1.22 -4.94 -13.80
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 12/21 468.2749 -2.0693 -4.95 -15.52
DWS投資中國股票基金LC 12/21 208.9700 1.15 -4.95 -12.50
MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 12/21 158.7800 -0.86 -4.95 -10.35
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/21 12.0350 -0.016 -4.96 -11.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 12/24 22.7100 0 -4.96 -16.29
瀚亞投資-M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 8.6846 -0.0578 -4.97 -11.85
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 12/20 168.0700 -1.35 -4.98 -6.78
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 12/21 56.7600 -0.0717 -4.98 -12.85
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.2000 -0.14 -4.99 -12.24
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 112.2900 -0.01 -4.99 -9.60
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 7.1530 -0.022 -5.01 -14.00
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 146.5500 -0.87 -5.01 -15.99
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.4700 0 -5.01 -9.57
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 12/21 200.0069 -0.169 -5.03 -13.20
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 7.1780 -0.022 -5.05 -14.17
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 12/21 53.2114 -0.0678 -5.06 -13.08
百達-新興市場收益股票-R美元 12/21 97.9800 -0.71 -5.06 -12.29
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.9200 -0.15 -5.07 -12.39
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 12/21 29.9391 -0.1362 -5.08 -15.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 12/24 25.8700 -0.06 -5.09 -12.38
MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 12/21 13.9500 -0.07 -5.09 -10.83
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
景順新興歐洲股票基金C股美元 12/21 11.5600 -0.15 -5.10 -8.63
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 25.8095 -0.1321 -5.11 -11.40
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 83.5400 -0.76 -5.13 -12.30
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 7.9150 -0.01 -5.14 -12.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 12/24 4.8600 0 -5.14 -16.82
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 12/21 36.5149 -0.0357 -5.16 -13.57
景順新興歐洲股票基金A股美元 12/21 10.5400 -0.14 -5.17 -8.87
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.6700 -0.13 -5.18 -12.72
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 7.8670 -0.012 -5.18 -12.48
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.9500 -0.1 -5.20 -12.75
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/21 132.4500 -0.9 -5.22 -15.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 12/24 31.0200 -0.1 -5.23 -15.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 12/24 28.1700 -0.1 -5.25 -15.71
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 15.3812 -0.0787 -5.27 -11.59
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 12/21 36.4125 0.0996 -5.28 -15.10
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 12/24 37.9300 -0.27 -5.29 -13.26
歐義銳榮中國股票基金R 12/20 115.8300 -0.33 -5.29 -11.55
景順新興歐洲股票基金B股美元 12/21 8.8100 -0.12 -5.31 -9.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 12/24 10.7900 -0.03 -5.32 -13.01
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 12/24 366.0350 -1.4132 -5.34 -15.78
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 12/21 10.9000 -0.13 -5.35 -6.44
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 10.1190 -0.036 -5.37 -4.29
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 12/21 129.9700 -0.89 -5.37 -15.45
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12/21 10.6530 -0.038 -5.37 -4.29
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) 12/21 9.1900 -0.12 -5.38 -6.48
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 12/21 198.7800 -0.36 -5.39 -16.88
MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 12/21 244.4700 -1.87 -5.40 -11.83
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 12/24 35.2300 -0.25 -5.43 -13.64
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 12/21 439.1267 -1.669 -5.46 -14.36
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 12/24 16.8388 -0.0662 -5.47 -16.13
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 6.6080 -0.051 -5.47 -6.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 12/24 12.5300 -0.05 -5.48 -16.28
新加坡大華泛華基金-USD 12/24 1.9450 -0.013 -5.51 -16.47
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 12/21 225.1800 -0.35 -5.55 -14.92
新加坡大華泛華基金 12/24 2.6700 -0.017 -5.56 -14.93
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 12/21 27.6300 -0.21 -5.56 -12.35
百達-新興市場收益股票-HR歐元 12/21 71.9000 -0.5 -5.57 -13.78
百達-俄羅斯股票-R歐元 12/21 51.4100 -0.4 -5.62 -4.69
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 12/21 368.0436 -1.4094 -5.62 -14.84
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 5.3380 -0.041 -5.62 -7.03
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 12/21 47.0142 -0.1852 -5.65 -14.77
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 132.5200 -0.41 -5.65 -5.22
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 12/21 23.9900 -0.19 -5.68 -12.71
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/21 13.8950 -0.0386 -5.68 -14.75
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 93.1300 -0.46 -5.70 -15.13
MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 12/21 23.7900 -0.19 -5.71 -12.73
景順亞洲富強基金C股美元 12/21 15.7300 -0.08 -5.72 -16.57
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 12/21 216.8800 -0.39 -5.74 -16.95
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 1086.3400 -12.81 -5.75 -5.65
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 156.2100 -0.5 -5.77 -5.60
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.9600 -0.1 -5.78 -14.25
景順亞洲富強基金A股美元 12/21 14.7400 -0.08 -5.79 -16.83
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.7300 -0.1 -5.81 -15.56
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.0500 -0.12 -5.81 -5.98
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 12/21 14.2800 -0.08 -5.83 -16.84
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 46.3700 -0.06 -5.84 -9.01
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.4200 -0.1 -5.85 -15.67
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.7600 -0.09 -5.86 -6.05
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 83.5600 -0.42 -5.86 -15.59
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 1305.5300 0.38 -5.86 -18.43
摩根泰國基金 12/21 177.8800 0.25 -5.86 -8.13
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.5800 -0.03 -5.89 -12.68
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 12/21 8.7180 -0.044 -5.89 -14.42
DWS投資中國股票基金USD FC 12/21 202.4100 0.39 -5.91 -15.34
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 12/21 18.9900 -0.06 -5.93 -13.97
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 12/21 310.7028 -0.6517 -5.96 -15.27
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.6200 -0.06 -5.96 -15.99
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.9900 -0.09 -5.97 -16.01
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 12/20 90.3200 -1.44 -5.98 -16.72
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 37.1000 -0.27 -5.99 -19.61
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 12/20 79.4000 -0.35 -6.00 -17.66
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SHU 12/21 91.8500 -0.16 -6.01 -6.99
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 12/20 92.4500 -0.79 -6.02 -9.93
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 35.8500 -0.26 -6.02 -19.68
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 57.0900 0.01 -6.03 -18.85
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/21 23.0190 0.052 -6.04 -15.01
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 1571.2400 -9.52 -6.04 -2.96
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 12/24 43.9500 -0.17 -6.06 -16.37
DWS投資中國股票基金USD LC 12/21 184.6400 0.33 -6.08 -15.76
聯博-新興市場價值基金I級別美元 12/24 43.2100 -0.17 -6.11 -16.49
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.5800 -0.07 -6.12 -16.44
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/21 9.0230 -0.04 -6.12 -14.26
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 64.9990 -0.157 -6.13 -19.49
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 12/21 19.4520 -0.047 -6.13 -19.49
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 12/20 104.2000 -0.89 -6.14 -10.30
安本環球英國股票基金X累積 12/21 13.2460 -0.1279 -6.14 -8.96
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.6000 -0.06 -6.15
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.3600 -0.09 -6.15 -16.47
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 30.1100 -0.22 -6.16 -20.02
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.0000 -0.22 -6.17 -4.15
摩根馬來西亞基金 12/21 54.1700 0.38 -6.18 -10.93
鋒裕匯理基金歐洲防護基金IE 12/21 2363.0100 -4.09 -6.21 -7.50
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 2513.5500 -10 -6.22 -15.71
聯博-新興市場價值基金A級別美元 12/24 40.1400 -0.16 -6.22 -16.83
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.3300 -0.06 -6.22 -16.73
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 12/21 141.0700 -1.38 -6.23 -13.83
貝萊德中國基金A2-HKD 12/21 16.7000 -0.06 -6.24 -18.01
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 12/21 16.2100 -0.04 -6.24 -5.43
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 84.1100 -0.27 -6.25 -6.01
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.4440 0.002 -6.26 -15.48
安本環球英國股票基金A累積 12/21 22.3838 -0.2167 -6.26 -9.34
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 54.5070 -0.133 -6.26 -19.85
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 59.8840 -0.146 -6.27 -19.85
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 12/21 2780.8100 -34.74 -6.27 -7.03
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.4100 -0.07 -6.27 -16.64
歐義銳榮中國股票基金R2 12/20 132.7300 -0.4 -6.28 -14.60
貝萊德中國基金A2-USD 12/21 16.2900 -0.07 -6.30 -17.93
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.3000 -0.1 -6.33 -16.82
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 23.3300 -0.18 -6.33 -20.45
法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 12/21 71.8800 -0.17 -6.34 -10.79
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.8000 -0.06 -6.36 -17.10
景順亞洲機遇股票基金C股美元 12/21 134.7700 -0.64 -6.37 -14.16
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.4600 -0.07 -6.37 -16.85
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.0000 -0.12 -6.38 -7.45
鋒裕匯理基金歐洲防護基金SE 12/21 143.1800 -0.25 -6.39 -8.03
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 12/24 80.6300 0.04 -6.39 -6.95
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 52.9800 -0.22 -6.39 -16.16
MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 12/21 12.4000 -0.13 -6.40 -14.32
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 12/21 15.2500 -0.03 -6.41 -5.91
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 12/21 255.1500 -3.19 -6.42 -7.48
景順亞洲機遇股票基金A股美元 12/21 121.1200 -0.58 -6.47 -14.43
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 12/21 11.3100 -0.11 -6.47 -14.62
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 12/21 8.1800 -0.04 -6.48
摩根太平洋證券基金 12/21 334.4300 -3 -6.50 -12.29
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.6491 0.007 -6.51 -14.76
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 53.3000 -0.43 -6.52 -14.30
百達-智慧城市-HR美元 12/21 185.1000 -1.09 -6.53 -5.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 156.4100 -0.92 -6.53 -5.50
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.6300 -0.07 -6.54 -17.43
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 12/21 13.5900 -0.06 -6.55 -18.76
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 12/21 575.4600 -3.55 -6.56 -14.90
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.5000 -0.07 -6.56 -17.29
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.4450 0.003 -6.57 -16.43
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 12/21 13.4280 0.004 -6.59 -16.45
景順亞洲機遇股票基金B股美元 12/21 100.8500 -0.48 -6.60 -14.84
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 48.2100 -0.39 -6.64 -14.61
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 86.0000 -0.66 -6.67 -15.01
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.0000 -0.12 -6.69 -11.32
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 147.9300 -0.9 -6.71 -5.70
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 12/21 273.4900 -0.76 -6.72 -6.69
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
安本環球澳洲股票基金X累積 12/21 15.0073 -0.0711 -6.73 -6.79
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.0700 -0.09 -6.75 -10.16
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 42.2700 -0.17 -6.75 -22.53
百達-俄羅斯股票-R美元 12/21 58.6300 -0.68 -6.76 -8.18
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/30 901.2600 -8.53 -6.78 -4.85
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 40.8400 -0.34 -6.78 -14.97
天達亞洲股票基金 I 累積股份 12/21 27.4500 -0.28 -6.79 -15.82
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 40.8400 -0.17 -6.79 -22.62
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 12/24 144.5000 0.56 -6.81 -6.66
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 12/21 11.7700 -0.11 -6.81 -10.35
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.3500 -0.08 -6.82 -10.39
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 951.8400 -0.39 -6.83 -17.30
摩根士丹利環球品牌基金A 12/21 124.1700 -1.28 -6.84 -4.96
安本環球澳洲股票基金A累積 12/21 38.3327 -0.1823 -6.85 -7.17
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.3100 -0.09 -6.87 -16.13
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 12/21 38.9800 -0.11 -6.88 -7.19
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 12/21 14.1000 -0.07 -6.88 -19.44
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.1620 0.002 -6.89 -17.35
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 12/21 15.5600 -0.12 -6.89 -16.15
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.1400 0.002 -6.90 -17.19
百達-智慧城市-R歐元 12/21 139.9500 -0.8 -6.91 -7.05
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 33.0500 -0.28 -6.91 -15.40
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 34.3000 -0.15 -6.93 -22.94
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 99.2500 -0.49 -6.95 -6.98
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 12/21 8.4969 -0.0409 -6.95 -8.53
百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 99.6900 -0.57 -6.96 -6.80
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 12/21 140.0800 -0.85 -6.99 -9.39
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 124.5400 -0.75 -7.00 -9.39
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 12/21 79.3200 -0.93 -7.05
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 12/20 145.9000 -0.71 -7.06 -20.48
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.3500 -0.05 -7.06
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.5800 -0.12 -7.08 -23.33
霸菱全球農業基金-A類英鎊 12/24 2.0090 -0.013 -7.08 -5.79
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.8400 -0.09 -7.12 -16.79
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 12/20 108.6400 -0.53 -7.14 -20.69
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 9.2800 -0.06 -7.18 -9.78
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 115.1153 -0.4532 -7.19 -8.07
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 9.0110 -0.076 -7.20 -9.20
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.2800 -0.17 -7.22 -11.44
法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 12/21 81.9700 -0.49 -7.23 -13.85
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.0700 -0.08 -7.24 -23.41
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 12/21 25.9000 -0.02 -7.25 -10.93
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 12/21 15.3200 -0.07 -7.30 -8.73
百達-全球防禦股票-R歐元 12/21 132.5000 -0.07 -7.30 -5.03
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 106.8060 -0.4229 -7.31 -8.47
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 78.2100 0.03 -7.31 -9.82
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 60.7200 -0.3 -7.31 -17.55
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 16.7100 -0.16 -7.33 -11.71
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 12/21 4.2096 -0.0209 -7.33 -9.68
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.2900 -0.06 -7.35 -8.78
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 94.6300 -0.45 -7.35 -17.44
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 24.5702 -0.1214 -7.35 -7.28
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.1300 -0.07 -7.37 -23.73
法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 12/21 81.9900 0.02 -7.37 -10.74
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 12/21 136.7300 0.24 -7.38 -8.82
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 48.4300 -0.38 -7.41 -10.74
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 1809.5700 -36.46 -7.42 -5.65
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 120.5500 -0.26 -7.42 -5.09
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 54.9200 -0.28 -7.43 -17.84
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 78.5292 -0.3159 -7.43 -7.58
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 12/24 50.5800 -0.25 -7.44 -11.25
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.5300 -0.07 -7.45 -10.94
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 12/21 12.7800 0.02 -7.46 -9.18
安本環球世界責任股票基金X累積 12/21 11.8772 -0.1321 -7.46 -11.34
景順環球指標增值基金A-年配息股美元 12/21 46.0700 -0.36 -7.49 -10.95
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 95.1000 -0.46 -7.50 -17.82
新加坡大華亞太增長基金-USD 12/24 1.0520 -0.002 -7.51 -17.07
安本環球世界股票基金X累積 12/21 11.5808 -0.1052 -7.51 -11.18
景順中國基金C-年配息股美元 12/21 67.5900 -0.27 -7.51 -18.15
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.3000 -0.08 -7.53 -18.16
安本環球世界責任股票基金A累積 12/21 10.8758 -0.1212 -7.54 -11.58
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.7900 -0.05 -7.55 -9.16
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 46.5300 -0.24 -7.55 -18.18
新加坡大華亞太增長基金 12/24 1.4440 -0.003 -7.58 -15.56
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 12/21 29.5300 -0.06 -7.59 -20.53
摩根基金-大中華基金(美元)(分派) 12/21 34.5400 -0.06 -7.59 -20.52
安本環球世界股票基金A累積 12/21 17.6471 -0.1606 -7.59 -11.42
景順中國基金A-年配息股美元 12/21 61.8500 -0.25 -7.61 -18.41
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 141.0140 -0.6921 -7.62 -9.45
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
霸菱韓國基金-A類美元累積型 12/24 20.5400 -0.11 -7.66 -17.25
景順中國基金B-年配息股美元 12/21 52.8200 -0.21 -7.66 -18.54
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 20.1905 -0.0998 -7.68 -7.58
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.1000 -0.04 -7.68 -8.99
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.2800 -0.08 -7.69 -18.58
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 12/21 36.1600 -0.25 -7.69 -13.42
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 12/21 12.6100 -0.06 -7.71 -9.01
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 37.6500 -0.2 -7.71 -18.59
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 205.2300 -4.24 -7.75 -7.32
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 12/21 32.4370 -0.416 -7.75 -9.77
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.9900 -0.04 -7.81 -9.23
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 17.0042 -0.0822 -7.81 -8.72
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 12/21 207.5000 0.23 -7.83 -10.03
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 12/21 13.0900 -0.06 -7.84 -10.23
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 12/21 186.3700 -0.96 -7.85 -10.99
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6900 -0.08 -7.86 -18.85
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 12/21 25.3500 -0.24 -7.87 -13.04
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 28.3880 -0.364 -7.88 -10.19
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/21 11.9800 -0.05 -7.89 -18.94
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.5863 -0.0808 -7.90 -11.74
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.9600 -0.04 -7.94 -9.44
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 19.9000 -0.19 -7.94 -6.76
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.4300 -0.07 -7.94 -19.02
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 21.3600 -0.21 -7.97 -6.77
百達-智慧城市-R美元 12/21 159.6100 -1.51 -7.97 -10.50
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 12/21 32.0100 0.03 -7.99 -10.56
百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 113.7600 -1.08 -8.01 -10.25
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 101.6200 -0.58 -8.02 -8.57
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6500 -0.08 -8.05 -19.30
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 12/21 45.2800 -0.19 -8.07 -19.58
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.9000 -0.08 -8.08 -19.65
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.3700 -0.07 -8.09 -19.46
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 89.0600 -0.52 -8.09 -9.03
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 12/21 36.9659 -0.013 -8.09 -10.84
景順太平洋基金C-年配息股美元 12/21 62.6900 -0.46 -8.11 -13.58
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 12/21 172.3700 -0.87 -8.14 -11.15
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 12/21 22.5800 -0.16 -8.14 -10.90
摩根基金-中國基金(美元)(分派) 12/21 51.3900 -0.21 -8.15 -20.80
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 12/21 29.8000 0 -8.15 -11.39
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 12/21 33.5100 -0.14 -8.16 -20.82
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 12/21 39.9900 -0.17 -8.16 -19.81
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 6.5700 -0.03 -8.17 -13.53
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.8200 -0.08 -8.19 -20.05
安本環球歐洲股息基金A累積(美元避險) 12/21 183.1072 -2.3664 -8.19 -10.53
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 1805.7000 -36.38 -8.19 -9.18
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 199.1200 -4.02 -8.19 -9.18
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 20.2067 -0.0996 -8.21 -9.32
景順太平洋基金A-年配息股美元 12/21 57.3300 -0.42 -8.21 -13.87
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 12/21 20.4200 -0.15 -8.26 -11.26
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 12/21 8.0000 -0.04 -8.26 -10.53
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 12/21 164.4674 -1.0932 -8.26 -7.69
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 287.9900 -5.83 -8.34 -9.67
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 12/24 21.0300 -0.23 -8.35 -11.61
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 12/24 1.6395 -0.0176 -8.36 -6.17
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 8.9100 -0.05 -8.38 -11.54
百達-全球防禦股票-R美元 12/21 151.1100 -0.63 -8.39 -8.58
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 12/21 901.3000 -13.09 -8.39 -10.52
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 44.6004 -0.1766 -8.41 -9.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/24 9.8300 -0.12 -8.43 -12.11
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.7746 -0.0522 -8.43 -9.48
霸菱全球農業基金-A類歐元 12/24 2.2340 -0.013 -8.44 -7.72
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 4.3421 -0.0331 -8.45 -12.26
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 140.7600 -0.79 -8.46 -8.58
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 12/21 119.0100 -0.79 -8.46 -10.30
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.6436 -0.1004 -8.48 -13.37
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 12/24 286.7086 -1.1089 -8.49 -15.25
安本環球歐洲股息基金X累積 12/21 11.6761 -0.1527 -8.50 -11.47
景順大中華基金C股美元 12/21 61.5400 -0.13 -8.53 -14.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/23 19.7600 -0.08 -8.54 -13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/23 24.4600 -0.1 -8.54 -13.26
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 170.2014 -1.3621 -8.57 -12.52
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 12/24 101.9800 -0.12 -8.58 -12.33
景順大中華基金A股美元 12/21 55.3600 -0.12 -8.61 -14.87
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.5125 -0.0589 -8.61 -12.59
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12/21 10.7900 0.01 -8.61 -14.06
安本環球歐洲股息基金A累積 12/21 176.4819 -2.3123 -8.62 -11.83
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 12/24 19.1918 -0.0755 -8.62 -15.61
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 12/20 189.5100 -3.07 -8.65 -7.52
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 160.7421 -1.2887 -8.65 -12.75
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 12/21 8.0800 -0.1 -8.69 -13.30
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 239.6100 -0.92 -8.70 -12.22
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 12/21 7.7100 -0.09 -8.73 -13.51
景順大中華基金B股美元 12/21 45.3900 -0.1 -8.76 -15.30
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 12/21 7.9300 -0.09 -8.76 -12.68
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6100 -0.1 -8.79 -14.26
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 230.2200 -0.9 -8.79 -12.62
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 12/21 24.4300 0.06 -8.79 -12.62
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 12/21 89.2900 -1.16 -8.81 -11.90
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 12/21 8.3200 -0.1 -8.82 -12.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 12/24 17.8400 -0.21 -8.83 -13.48
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 12/21 24.1200 0.06 -8.84 -12.76
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 12/24 25.6900 -0.19 -8.84 -13.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 12/24 21.2600 -0.25 -8.85 -13.50
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 12/24 14.1400 -0.1 -8.87 -13.23
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 12/24 25.0600 -0.18 -8.88 -13.26
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/21 13.1600 -0.03 -8.88 -15.38
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 245.9100 -0.98 -8.90 -12.50
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 12/21 21.6100 -0.13 -8.92 -9.67
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 12/21 21.0800 -0.12 -8.96 -9.78
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 12/24 20.2800 -0.17 -8.96 -12.88
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 12/21 43.0300 -0.18 -8.98 -12.67
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 12/24 12.0700 -0.09 -8.98 -13.61
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 12/24 365.7500 -4.68 -8.99 -12.00
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 12/24 23.4500 -0.18 -9.00 -13.64
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 12/21 53.5748 -0.2795 -9.03 -13.16
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 12/21 156.4500 -0.61 -9.03 -13.27
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 12/21 146.5515 -1.3727 -9.04 -9.47
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.3700 -0.32 -9.05 -8.07
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 12/20 86.7700 -1.31 -9.05 -12.01
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 12/21 176.0300 -0.56 -9.06 -13.58
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 223.8400 -0.92 -9.06 -13.04
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.6200 -0.09 -9.07 -12.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 12/24 16.5000 -0.2 -9.09 -14.13
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 12/21 28.1100 -0.19 -9.10 -14.72
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/20 5.8180 -0.116 -9.10 -18.32
法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 12/21 191.6500 0.15 -9.12 -12.66
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/21 20.6600 -0.27 -9.12 -9.55
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.9600 -0.24 -9.12 -9.55
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.8700 -0.25 -9.13 -9.56
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 12/24 21.5900 -0.17 -9.14 -14.07
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.5000 -0.1 -9.15 -12.25
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 12/20 86.1800 -1.3 -9.16 -12.36
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) 12/21 29.5200 -0.24 -9.16 -12.23
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 12/24 9.9200 -0.08 -9.17 -14.09
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 103.1839 -0.8272 -9.18 -13.35
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 239.0900 -0.94 -9.18 -13.54
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 436.8800 -1.73 -9.18 -13.54
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 12/21 15.8400 -0.13 -9.20 -12.27
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 12/24 2.0712 -0.0271 -9.20 -9.78
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 12/21 25.9703 -0.2817 -9.22 -18.36
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 12/21 21.2000 -0.07 -9.23 -14.10
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 12/21 49.6100 -0.5 -9.26 -15.32
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 12/21 19.7100 -0.14 -9.27 -4.82
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 12/21 14.2000 -0.12 -9.27 -12.91
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 12.2300 -0.06 -9.28 -13.70
霸菱全球農業基金-A類美元 12/24 2.5540 -0.021 -9.29 -11.22
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/21 132.3676 -1.2919 -9.29 -11.09
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 12/21 10.4800 -0.12 -9.31 -11.17
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.2900 -0.09 -9.31 -12.54
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 216.5200 -0.87 -9.33 -14.01
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 48.1016 -0.1894 -9.35 -12.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 12/24 17.0700 -0.29 -9.36 -13.02
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 12/21 201.0373 -1.1061 -9.36 -13.37
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 12/21 10.6000 -0.09 -9.36 -13.08
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 12/21 18.3700 -0.06 -9.36 -14.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 12/24 24.2700 -0.17 -9.37 -16.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 12/24 19.1000 -0.33 -9.37 -13.03
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 12/21 38.8900 -0.16 -9.38 -12.69
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 12/20 410.8300 -6.31 -9.40 -13.04
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 22.2900 -0.41 -9.41 -10.79
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.4600 -0.06 -9.42 -12.99
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 12/21 10.2400 -0.09 -9.45 -13.26
安本環球科技股票基金X累積 12/21 15.8870 -0.1412 -9.45 -11.83
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 147.0009 -0.655 -9.47 -10.31
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.4330 -0.089 -9.47 -10.73
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.2010 -0.079 -9.47 -10.73
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 12/21 15.5800 -0.1 -9.49 -9.57
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 12/20 379.7000 -5.83 -9.51 -13.38
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 54.5200 -1 -9.53 -11.17
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.6000 -0.34 -9.53 -11.18
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/20 4.7200 -0.095 -9.53 -19.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 12/24 19.0800 -0.13 -9.54 -17.14
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 12/24 29.2700 -0.12 -9.56 -16.43
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 13.7300 -0.13 -9.56 -13.51
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 12/20 103.3000 -1.73 -9.59 -10.59
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 12/24 16.1100 -0.06 -9.59 -16.53
安本環球科技股票基金A累積 12/21 5.4433 -0.0485 -9.60 -12.30
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 26.0400 -0.47 -9.60 -7.72
首域全球資源基金(類別4) 12/24 4.5600 -0.02 -9.60 -16.90
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/20 5.5830 -0.112 -9.61 -19.60
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 12/20 140.2600 -1.61 -9.61 -13.25
聯博-歐元區股票基金I級別美元 12/24 28.5500 -0.12 -9.62 -16.57
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.9200 -0.07 -9.62 -13.51
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 12/21 420.1000 -3.1 -9.64 -12.45
NN(L)全球機會股票基金X股美元 12/24 316.8300 -4.06 -9.67 -15.23
安本環球歐洲股票基金X累積 12/21 13.0056 -0.1688 -9.68 -11.32
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.8700 -0.27 -9.69 -11.67
GAM Star日本股票基金-A EUR 12/21 156.6000 -0.89 -9.70 -13.76
聯博-歐元區股票基金A級別美元 12/24 26.7200 -0.12 -9.72 -16.91
貝萊德英國基金A2-GBP 12/21 95.2300 -0.89 -9.72 -12.07
DWS投資全球神農基金FC 12/21 143.4800 -0.11 -9.72 -7.78
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 12/24 13.7500 -0.06 -9.72 -16.90
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 41.6000 -0.78 -9.72 -11.69
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.7100 -0.01 -9.73 -13.55
貝萊德歐洲基金A2-EUR 12/21 95.6200 -0.83 -9.74 -14.20
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 12/21 16.5300 -0.05 -9.75 -14.75
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 12/20 201.4800 -3.38 -9.75 -11.11
景順日本股票優勢基金C股日圓 12/21 4754.0000 -51 -9.76 -10.46
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.9900 -0.08 -9.76 -11.26
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.9600 -0.08 -9.77 -11.37
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 18.0200 -0.01 -9.77 -14.05
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
安本環球歐洲股票基金A累積 12/21 46.2629 -0.6014 -9.79 -11.68
聯博-全球核心股票基金A級別美元 12/24 16.7300 -0.22 -9.79 -11.98
MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 12/21 257.7600 -3.36 -9.80 -8.66
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 12/20 20.9322 -0.4315 -9.83 -25.39
DWS投資全球神農基金LC 12/21 129.1000 -0.11 -9.83 -8.12
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.5300 -0.01 -9.86 -14.40
景順日本股票優勢基金A股日圓 12/21 4333.0000 -46 -9.86 -10.81
羅素泛歐股票基金 12/21 1152.5900 1.34 -9.87 -13.45
聯博-歐元區股票基金B級別美元 12/24 24.6000 -0.11 -9.87 -17.32
GAM Star中華股票基金-A USD 12/20 14.6900 -0.31 -9.89 -25.50
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 4.6896 -0.0357 -9.90 -15.51
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 12/24 11.3000 -0.06 -9.90 -17.36
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 26.1900 -0.47 -9.90 -11.29
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.5600 -0.02 -9.90 -14.44
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 12/21 13.7000 -0.13 -9.90 -13.17
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6100 -0.02 -9.92 -14.07
DWS投資全球神農基金NC 12/21 118.9100 -0.12 -9.94 -8.49
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 12/21 10.0300 -0.06 -9.94 -15.65
MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 12/21 27.9900 -0.37 -9.95 -9.16
貝萊德美國價值型基金A2-GBP 12/21 61.2800 -0.28 -9.98 -6.05
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.9770 -0.077 -10.00 -12.27
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 12/21 17.5300 -0.14 -10.01 -15.86
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 15.0200 -0.01 -10.01 -14.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 12/24 9.4500 -0.11 -10.02 -16.66
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 12/21 23.4500 -0.41 -10.03 -8.19
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.2100 -0.01 -10.04 -14.88
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 12/21 167.0965 -2.0869 -10.05 -12.79
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 12/21 39.8900 -0.34 -10.06 -15.92
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 12/21 1019.0800 -10.96 -10.07 -11.88
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 12/21 13.0300 -0.13 -10.10 -13.55
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 12/21 32.0600 -0.33 -10.12 -17.80
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 44.4580 -0.453 -10.13 -14.61
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 12/21 7.8890 -0.081 -10.13 -14.62
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 12/21 10.4800 -0.07 -10.14 -16.01
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 12/21 9.8600 -0.09 -10.17 -8.40
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 25.3900 -0.39 -10.18 -14.28
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 12/20 28.1333 -0.3789 -10.18 -11.22
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 12/21 9.8000 -0.09 -10.20 -8.53
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 12/21 27.7500 -0.17 -10.22 -16.22
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 197.3954 -1.4847 -10.25 -12.85
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 34.3490 -0.351 -10.26 -15.00
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 12/21 27.4000 -0.17 -10.27 -16.34
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 12/21 21.0700 -0.29 -10.27 -12.05
鋒裕匯理基金全球農業基金AE 12/21 172.3200 -1.3 -10.28 -9.72
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 62.1100 -0.94 -10.29 -14.63
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 125.0600 -1.36 -10.29 -10.28
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 21.1900 -0.32 -10.29 -14.63
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 12/21 1167.2100 -12.89 -10.30 -7.61
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 71.0900 -0.96 -10.32 -14.24
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 12/21 24.5500 -0.36 -10.33 -13.44
摩根士丹利美國優勢基金 12/21 76.8500 -1.82 -10.35 -9.93
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 10/10 12.7800 -0.05 -10.36 -17.16
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元) 12/24 17.6642 0.0012 -10.36 -13.32
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 12/21 23.9400 -0.36 -10.37 -13.57
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 12/21 11.9500 -0.19 -10.37 -14.45
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 12/21 35.9400 -0.34 -10.39 -14.49
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 12/20 449.4600 -7.14 -10.40 -16.10
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 12/21 36.2100 -0.49 -10.41 -12.50
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 12/21 44.3500 -0.36 -10.41 -15.89
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 61.2500 -0.83 -10.43 -14.59
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.4900 -0.12 -10.44 -14.61
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 12/21 55.0200 -0.38 -10.45 -16.94
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 12/21 179.1400 -1.98 -10.45 -8.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/24 8.3700 -0.13 -10.45 -15.73
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 47.4000 -0.73 -10.45 -15.10
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 10/10 12.4000 -0.06 -10.45 -17.42
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 12/24 7.4620 -0.009 -10.45 -18.74
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 12/21 26.1600 -0.3 -10.46 -11.35
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 12/21 42.6600 -0.3 -10.46 -16.95
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.9400 -0.26 -10.46 -15.10
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 21.7800 0.04 -10.46 -17.19
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 167.8324 -1.2693 -10.47 -13.56
瀚亞投資-M＆G歐洲基金A(歐元) 12/24 14.2058 0.0179 -10.50 -15.47
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 23.8800 -0.37 -10.50 -10.97
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.1000 -0.26 -10.50 -10.96
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 12/20 433.3800 -6.89 -10.51 -16.43
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.5300 0.05 -10.51 -17.33
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 12/21 24.3900 -0.29 -10.54 -11.56
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 12/21 29.7600 -0.28 -10.54 -15.04
摩根士丹利環球機會基金A 12/21 62.9300 -1.08 -10.54 -14.61
GAM Star日本股票基金-A USD 12/21 16.5700 -0.18 -10.55 -16.76
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 12/24 7.1440 -0.01 -10.56 -19.07
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 12/21 17.7600 -0.19 -10.57 -12.98
DWS投資新資源基金FC 12/21 140.2800 -0.97 -10.57 -13.05
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 44.8165 -0.2989 -10.60 -15.07
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/20 5.5000 -0.114 -10.60 -22.30
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.5500 0.04 -10.60 -17.67
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 12/20 161.7300 -1.94 -10.62 -16.24
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 360.0100 -5.76 -10.65 -10.90
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 12/21 256.3100 -4.07 -10.66 -8.50
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 12/21 271.9100 -4.12 -10.66 -10.03
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.2000 -0.11 -10.68 -15.06
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 12/21 20.9000 -0.25 -10.68 -12.03
百達-保安-R歐元 12/21 168.2900 -2.02 -10.69 -9.56
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 12/20 107.3600 -1.29 -10.70 -16.46
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 43.0042 -0.2877 -10.71 -15.43
DWS投資新資源基金LC 12/21 126.2300 -0.9 -10.71 -13.47
DWS投資新資源基金LD 12/21 122.8400 -0.87 -10.71 -13.60
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 12/21 9.1500 -0.11 -10.75 -13.57
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.9100 0.03 -10.76 -18.11
DWS投資全球神農基金USD FC 12/21 127.1100 -0.57 -10.76 -11.20
貝萊德歐洲基金A2-USD 12/21 109.0500 -1.36 -10.76 -17.33
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.7500 -0.27 -10.77 -11.41
匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.7000 -0.077 -10.77 -15.14
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 12/21 16.0100 -0.13 -10.77 -11.01
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 12/21 10.2100 -0.12 -10.78 -13.81
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 12/21 126.3300 -0.9 -10.78 -17.88
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.5800 -0.41 -10.78 -15.39
百達-美國股票精選-R歐元 12/21 167.7200 -0.91 -10.79 -8.33
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 12/21 19.3600 -0.31 -10.79 -8.99
DWS投資新資源基金NC 12/21 115.0000 -0.83 -10.83 -13.83
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 12/21 13.0500 -0.21 -10.84 -15.47
DWS投資全球神農基金USD LC 12/21 115.7700 -0.54 -10.87 -11.56
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 12/21 16.7200 -0.24 -10.87 -7.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 12/24 16.2000 -0.25 -10.91 -17.03
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 12/21 17.0000 -0.27 -10.91 -9.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 12/24 19.6500 -0.31 -10.91 -17.05
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 24.4200 -0.39 -10.93 -15.83
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 12/21 16.7000 -0.27 -10.94 -9.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 12/24 23.1700 -0.46 -10.94 -13.33
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 12/21 13.4000 -0.16 -10.98 -12.80
MFS全球重點研究基金A1(歐元) 12/21 18.1300 -0.24 -10.99 -9.98
MFS全盛全球股票基金I1(美元) 12/21 246.6700 -4.29 -11.01 -12.30
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 1160.9800 -17.38 -11.01 -13.09
摩根基金-美國基金(美元)(分派) 12/21 173.5800 -2.09 -11.03 -10.32
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 12/21 23.1900 -0.28 -11.04 -10.33
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 12/21 12.4600 -0.15 -11.05 -12.98
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 12/21 57.5000 -0.99 -11.06 -16.03
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 12/21 11.4380 -0.186 -11.06 -15.28
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 39.7140 -0.299 -11.06 -15.96
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 36.7680 -0.276 -11.06 -15.96
百達-日本精選-R歐元 12/21 96.9900 -1.53 -11.08 -12.93
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 88.5600 0.31 -11.08 -14.32
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 12/21 835.3100 -12.21 -11.09 -13.15
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 87.5600 -2.19 -11.10 -7.14
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 12/20 231.1100 -4.1 -11.11 -15.55
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 82.9300 -2.07 -11.13 -7.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 12/24 7.1800 -0.11 -11.14 -17.64
鋒裕匯理基金全球農業基金IU 12/21 1011.8700 -7.83 -11.14 -12.51
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 12/20 13.6800 -0.25 -11.15 -17.88
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(美元) 12/24 10.3924 -0.023 -11.15 -16.56
安本環球北美股票基金A累積 12/21 26.7907 -0.5491 -11.16 -10.47
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 12/21 20.4700 -0.05 -11.16 -11.23
MFS全盛全球股票基金A1(美元) 12/21 50.2000 -0.87 -11.16 -12.76
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 12/21 67.9600 -0.1 -11.16 -7.90
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 84.6300 0.29 -11.16 -14.53
景順泛歐洲基金C股歐元 12/21 19.5200 -0.24 -11.17 -14.88
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 234.9600 -3.98 -11.17 -12.93
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 31.3370 -0.236 -11.18 -16.34
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 12/21 1370.1700 -20.82 -11.18 -11.00
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派) 12/21 24.3800 -0.07 -11.19 -11.27
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 12/21 2139.3300 -34.29 -11.20 -16.40
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 12/21 16.2000 -0.2 -11.21 -14.90
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 29.1568 -0.1947 -11.22 -16.91
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 12/24 17.0000 -0.34 -11.22 -12.74
景順泛歐洲基金A股歐元 12/21 17.5600 -0.21 -11.23 -15.13
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 69.6300 -1.74 -11.25 -7.69
新加坡大華國際成長基金-USD 12/24 1.6780 -0.029 -11.25 -14.08
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 12/21 12.2000 -0.18 -11.25 -11.29
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 12/21 15.2500 -0.18 -11.25 -15.15
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 46.2690 -0.483 -11.26 -18.01
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 12/21 42.9700 -0.75 -11.27 -13.12
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 76.7300 0.27 -11.28 -14.89
MFS全盛全球股票基金C1(美元) 12/21 42.6400 -0.75 -11.28 -13.13
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 15.0900 -0.19 -11.29 -10.78
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 12/21 155.3979 -0.7974 -11.29 -16.21
新加坡大華國際成長基金 12/24 2.3030 -0.04 -11.31 -12.43
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 219.9200 -3.74 -11.31 -13.39
鋒裕匯理基金全球農業基金AU 12/21 94.5000 -0.74 -11.31 -13.00
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 12/21 11.8600 -0.12 -11.32 -16.51
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 12/24 15.8300 -0.32 -11.32 -12.99
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 12/21 188.9500 -3.03 -11.33 -16.80
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 404.3000 -6.46 -11.33 -14.19
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 216.3800 -3.46 -11.34 -14.19
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 12/21 143.0900 -0.52 -11.34 -15.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 12/24 8.0100 -0.08 -11.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 12/24 8.0100 -0.08 -11.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 12/24 15.1700 -0.24 -11.36 -12.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 12/24 15.2600 -0.24 -11.37 -12.81
鋒裕匯理基金全球農業基金SU 12/21 90.4900 -0.71 -11.37 -13.19
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 12/21 40.9900 -0.54 -11.38 -17.61
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 53.5200 -1.34 -11.39 -8.19
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 12/21 13.0400 -0.27 -11.41 -13.15
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 67.8300 0.23 -11.42 -15.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 12/24 19.3900 -0.28 -11.42 -16.46
景順泛歐洲基金B股歐元 12/21 14.2900 -0.18 -11.43 -15.59
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 12/24 244.0100 -7.94 -11.44 -6.98
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 12/24 9.1250 -0.005 -11.46 -19.53
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 12/21 944.5100 -13.7 -11.46 -14.70
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 12/21 62.7500 -0.67 -11.46 -19.92
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 12/24 13.9600 -0.29 -11.47 -13.39
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 200.4500 -3.22 -11.48 -14.65
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 12/21 97.2100 -0.87 -11.50 -20.05
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 12/20 26.2500 -0.41 -11.54 -12.48
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 12/21 21.0200 -0.2 -11.54 -15.38
瀚亞投資-M＆G北美股息基金A(歐元) 12/24 19.6748 -0.3431 -11.56 -7.59
DWS投資新資源基金USD FC 12/21 115.8000 -1.24 -11.59 -16.25
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 12/24 228.8600 -7.46 -11.59 -7.48
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 12/21 9.4300 -0.14 -11.59 -15.14
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 12/24 11.9800 -0.24 -11.60 -13.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 12/24 8.6000 -0.09 -11.60 -20.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 12/24 10.0900 -0.17 -11.62 -13.47
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 12/21 11.2000 -0.2 -11.62 -12.29
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 12/21 11.1300 -0.2 -11.66 -12.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/24 7.2400 0.06 -11.66 -17.55
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.7340 -0.191 -11.67 -12.44
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
百達-歐洲小型企業-R歐元 12/21 889.5400 -7.49 -11.68 -18.40
百達-保安-R美元 12/21 191.9300 -3.02 -11.69 -12.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 12/24 36.1100 -0.38 -11.70 -16.00
DWS投資新資源基金USD LC 12/21 107.4300 -1.16 -11.71 -16.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 12/24 32.0400 -0.34 -11.71 -16.01
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 12/21 1327.0000 -27 -11.72 -14.09
DWS投資全球主題基金FC 12/21 135.4600 -1.26 -11.73 -11.42
新加坡大華日本成長基金 12/21 1.4660 -0.013 -11.74 -13.87
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 101.0000 0.78 -11.74 -17.50
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 12/20 2570.8754 -47.8255 -11.75 -18.84
GAM Star日本股票基金-A JPY 12/21 1135.7400 -17.53 -11.77 -16.40
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 12/21 20.9900 -0.21 -11.79 -17.77
GAM Star環球股票基金-A USD 12/20 12.5100 -0.23 -11.80 -18.90
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 12/21 24.1300 -0.24 -11.81 -17.78
百達-美國股票精選-R美元 12/21 191.2900 -1.75 -11.81 -11.78
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 96.5100 0.72 -11.82 -17.71
新加坡大華日本成長基金-USD 12/21 1.0680 -0.011 -11.83 -15.43
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 99.7600 -2.17 -11.84 -10.85
瀚亞投資-M＆G新契機基金A(歐元) 12/24 22.2686 -0.1676 -11.85 -16.17
DWS投資全球主題基金LC 12/21 123.9600 -1.18 -11.85 -11.84
貝萊德美國增長型基金A2-USD 12/21 19.0700 -0.35 -11.87 -11.46
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 94.4800 -2.05 -11.87 -10.98
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 12/24 7.9320 -0.005 -11.88 -20.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 12/24 20.5500 -0.22 -11.88 -16.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 12/24 17.5200 -0.42 -11.89 -12.82
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 12/21 14.2170 -0.165 -11.89 -16.83
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 21.9000 -0.24 -11.90 -17.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 12/24 17.3400 -0.19 -11.91 -15.98
鋒裕匯理基金全球農業基金SHE 12/21 102.3000 -0.81 -11.91 -14.67
貝萊德英國基金A2-USD 12/21 120.4400 -1.22 -11.91 -16.98
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.0100 -0.19 -11.93 -13.88
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 87.5100 0.67 -11.93 -18.05
瀚亞投資-M＆G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 19.5767 -0.3128 -11.94 -13.66
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 12/21 27.1600 -0.14 -11.95 -8.60
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 12/24 19.3700 -0.32 -11.95 -16.12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 12/21 1340.3400 -20.52 -11.96 -16.04
DWS投資全球主題基金NC 12/21 108.4500 -1.04 -11.97 -12.19
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 12/24 264.3700 -7.27 -11.99 -10.52
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.5400 -0.45 -11.99 -11.38
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 12/24 222.0500 -6.11 -11.99 -10.51
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 12/21 120.0543 -1.97 -12.00 -12.48
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 79.3300 -1.73 -12.00 -11.38
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.7900 -0.2 -12.00 -18.28
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 12/21 99.4000 -1.55 -12.01 -16.12
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 12/24 19.7300 -0.29 -12.02 -14.60
MFS全球重點研究基金I1(美元) 12/21 202.8400 -3.59 -12.02 -13.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 8.2900 -0.08 -12.03 -16.35
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 12/24 18.0400 -0.3 -12.04 -16.35
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/21 97.3400 -1.28 -12.04 -16.01
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 12/21 319.4500 -3.76 -12.04 -11.17
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 12/20 1063.5000 -13.06 -12.08 -14.12
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 12/21 5003361.2700 -65926.49 -12.08 -16.18
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 77.3500 0.58 -12.09 -18.48
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 12/21 127.4000 -1.95 -12.09 -16.44
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 12/20 262.8000 -4.8 -12.10 -18.51
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 12/20 234.5600 -4.29 -12.10 -18.52
瀚亞投資-M＆G日本基金A(歐元) 12/24 15.6577 -0.1263 -12.11 -15.00
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.2100 -0.24 -12.11 -15.71
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.3100 -0.29 -12.11
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 12/24 178.3000 -4.91 -12.13 -10.99
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 12/24 178.1700 -4.9 -12.13 -10.98
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 60.9700 -1.33 -12.14 -11.86
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 12/21 17.6900 -0.29 -12.14 -12.93
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.4700 -0.45 -12.15 -11.87
景順日本動力基金A-年配息股美元 12/21 18.8100 -0.27 -12.16 -15.53
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 12/24 15.9100 -0.27 -12.17 -16.71
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 40.9120 -0.317 -12.17 -19.29
貝萊德美國價值型基金A4-USD 12/21 77.0200 -0.41 -12.18 -11.42
景順日本動力基金C-年配息股美元 12/21 19.8800 -0.29 -12.18 -15.53
貝萊德美國價值型基金A2-USD 12/21 77.5000 -0.41 -12.18 -11.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.6900 -0.08 -12.18 -16.92
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 12/21 124.7700 -1.65 -12.19 -16.50
MFS全球重點研究基金A1(美元) 12/21 28.3200 -0.5 -12.19 -13.59
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 12/20 952.2700 -11.71 -12.19 -14.46
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 12/21 132.4692 -1.3449 -12.20 -16.53
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.2740 -0.178 -12.20 -14.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 12/24 61.5000 -1.79 -12.22 -11.17
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 12/21 130.9500 -1.72 -12.24 -12.10
百達-美國股票精選-HR歐元 12/21 131.7900 -1.18 -12.24 -13.19
安本環球日本小型公司基金X累積 12/21 24.0951 -0.6556 -12.28 -15.37
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 43.6200 -0.93 -12.28 -12.44
MFS全球重點研究基金B1(美元) 12/21 24.4300 -0.44 -12.29 -13.92
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.3010 -0.182 -12.30 -14.46
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 12/24 13.6500 -0.23 -12.31 -17.15
MFS全球重點研究基金C1(美元) 12/21 24.1200 -0.43 -12.31 -13.96
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 136.2000 -3.1 -12.33 -10.33
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 12/21 13.2486 -0.1363 -12.33 -16.89
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 12/21 17.2600 -0.3 -12.37 -14.43
瀚亞投資-M＆G北美股息基金A(美元) 12/24 17.6018 -0.3477 -12.37 -11.18
貝萊德美國價值型基金C2-USD 12/21 57.5300 -0.31 -12.37 -11.98
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.3260 -0.182 -12.39 -14.66
安本環球日本小型公司基金A累積 12/21 1383.1354 -37.6629 -12.39 -15.71
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 12/21 171.5500 -0.87 -12.39 -10.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 12/24 16.5400 -0.31 -12.39 -15.99
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 40.6300 -0.88 -12.40 -12.83
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 10/10 14.3000 -0.14 -12.41 -16.92
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 12/21 142.0496 -1.5146 -12.43 -17.47
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 12/24 321.0300 -8.73 -12.43 -9.69
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 9.8200 -0.13 -12.46 -11.82
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 12/24 20.5500 -0.56 -12.46 -10.52
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 10/10 13.7500 -0.13 -12.47 -17.13
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 12/21 13.6770 -0.219 -12.51 -17.45
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 12/24 19.5700 -0.54 -12.52 -10.74
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.2800 -0.46 -12.53 -12.23
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 12/21 23.9700 -0.32 -12.53 -18.48
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 12/21 32.1000 -0.98 -12.54 -12.47
MFS全盛美國價值基金I1(美元) 12/21 224.9200 -3.79 -12.55 -12.65
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派) 12/21 16.1300 -0.49 -12.55 -12.48
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/21 16.0038 -0.1728 -12.55 -17.83
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 37.3700 -0.81 -12.56 -13.32
瀚亞投資-M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 16.3529 -0.3231 -12.59 -11.50
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/21 131.3630 -3.0925 -12.59 -13.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 12/24 13.9400 -0.27 -12.61 -16.60
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 12/21 9.2634 -0.1812 -12.62 -17.08
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 134.4500 -3.1 -12.63 -10.96
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 12/24 9.0360 -0.027 -12.64 -23.59
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 12/24 16.9300 -0.47 -12.65 -11.12
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 12/20 202.8100 -3.28 -12.65 -13.01
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 9.9000 -0.13 -12.65 -12.70
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 12/21 222.2400 -4.34 -12.70 -13.39
DWS投資全球主題基金USD FC 12/21 120.8900 -1.58 -12.71 -14.70
MFS全盛美國價值基金A1(美元) 12/21 24.1000 -0.41 -12.71 -13.16
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.0300 -0.46 -12.73 -12.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 12/24 70.1500 -1.67 -12.73 -14.44
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 12/21 11.7833 -0.2315 -12.74 -17.41
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 12/21 930.3800 0.33 -12.74 -15.26
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 12/24 20.6100 -0.44 -12.76 -11.13
貝萊德世界農業基金A2-USD 12/21 11.5400 -0.12 -12.78 -13.38
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 12/21 213.3800 -4.17 -12.78 -13.66
貝萊德歐元市場基金A2-USD 12/21 27.5200 -0.38 -12.79 -20.74
MFS全盛美國價值基金C1(美元) 12/21 20.9400 -0.35 -12.80 -13.49
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 12/21 21.2300 -0.36 -12.81 -13.52
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/21 11.0100 -0.17 -12.83 -17.14
DWS投資全球主題基金USD LC 12/21 109.4600 -1.45 -12.85 -15.11
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/21 926.4693 -21.9448 -12.86 -14.55
富達世界基金(Y股累計-美元) 12/24 12.0300 -0.28 -12.87 -15.12
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.3320 -0.102 -12.88 -14.46
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 12/21 12.6640 -0.138 -12.89 -14.46
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 12/21 10.7610 -0.232 -12.89 -14.40
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 12/24 26.6000 -0.76 -12.89 -9.93
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 12/24 235.6000 -5.23 -12.89 -12.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 12/24 30.4700 -0.72 -12.90 -15.02
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 12/20 329.9200 -3.91 -12.91 -12.53
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 100.9600 0.05 -12.91 -15.75
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 12/24 228.0900 -5.06 -12.94 -13.09
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 12/24 227.9800 -5.06 -12.94 -13.10
安本環球日本股票基金X累積 12/21 18.2559 -0.3619 -12.97 -18.00
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 12/21 30.9700 -0.28 -12.98 -12.07
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/21 91.4782 -2.1587 -13.01 -14.94
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 12/24 39.5300 -0.07 -13.01 -19.46
富達世界基金(A股累計-美元) 12/24 11.6100 -0.28 -13.02 -15.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/24 8.9300 0 -13.02 -16.51
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 12/24 25.1200 -0.73 -13.03 -10.36
摩根士丹利美國增長基金A 12/21 96.0500 -3.85 -13.05 -12.22
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 12/21 204.1300 -4.22 -13.05 -9.98
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 100.4900 0.05 -13.06 -16.25
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 12/24 164.8800 -4.63 -13.07 -12.24
景順日本動力基金C股日圓 12/21 2343.0000 -46 -13.07 -14.40
安本環球日本股票基金A累積 12/21 414.2908 -8.2214 -13.08 -18.33
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 20.1000 0 -13.11 -16.43
DWS投資歐洲首選基金FC 12/21 176.9000 -1.3 -13.12 -17.46
景順日本動力基金A股日圓 12/21 2121.0000 -41 -13.13 -14.65
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.8900 -0.31 -13.14 -14.97
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 12/21 208.8600 -4.15 -13.17 -14.84
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.2500 -0.3 -13.18 -15.08
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 12/24 23.4100 -0.56 -13.20 -14.07
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 12/24 155.9300 -4.39 -13.21 -12.72
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 12/24 144.4300 -4.06 -13.21 -12.71
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 12/24 156.8500 -4.41 -13.21 -12.71
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 28.2800 -0.01 -13.22 -16.66
聯博-美國永續主題基金I級別美元 12/24 22.3000 -0.54 -13.22 -14.25
MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 12/21 15.4800 -0.28 -13.25 -14.66
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 12/21 201.0200 -3.99 -13.25 -15.04
DWS投資歐洲首選基金LC 12/21 154.0800 -1.16 -13.25 -17.84
DWS投資歐洲首選基金LD 12/21 148.3400 -1.12 -13.25 -18.11
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.1850 -0.098 -13.28 -16.15
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/21 17.9270 -0.192 -13.29 -16.15
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.4600 -0.26 -13.31 -15.46
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.1500 0 -13.32 -17.00
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.7100 0 -13.32 -17.00
貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 12/21 10.2900 -0.11 -13.35 -14.83
DWS投資歐洲首選基金NC 12/21 136.6800 -1.05 -13.36 -18.15
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 3113.6000 -85.82 -13.36 -12.20
聯博-美國永續主題基金A級別美元 12/24 19.2900 -0.47 -13.36 -14.63
貝萊德美國特別時機基金A2-USD 12/21 195.6500 -1.72 -13.40 -13.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 12/24 799.4300 -0.11 -13.40 -17.44
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 51.9700 -1.62 -13.41 -12.34
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11157.0000 -1 -13.42 -17.31
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 12/21 937.2655 -14.619 -13.44 -16.46
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.9700 -0.01 -13.46 -17.27
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.0300 0 -13.47 -17.44
百達-日本精選-R日元 12/21 12281.5300 -301.56 -13.47 -15.85
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.1720 -0.101 -13.47 -16.47
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 12/24 165.3704 -1.9032 -13.48 -18.51
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 2939.7700 -81.32 -13.50 -12.73
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10662.0000 -2 -13.50 -17.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 12/21 2158.9082 -34.4888 -13.54 -17.05
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.4500 -0.23 -13.55 -16.02
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.0430 -0.099 -13.55 -16.65
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 12/24 31.2300 -0.79 -13.57 -13.32
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 12/24 12.0400 -0.33 -13.57 -14.39
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 12/24 21.4063 -0.2478 -13.60 -18.86
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 9667.0000 -1 -13.61 -17.86
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10582.0000 -2 -13.61 -17.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 12/24 11.3200 -0.31 -13.61 -14.43
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 12/20 231.4300 -3.87 -13.62 -16.13
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 12/20 161.4400 -2.69 -13.62 -16.13
聯博-精選美國股票基金I級別美元 12/24 30.3000 -0.77 -13.63 -13.51
百達-日本精選-HR歐元 12/21 78.8600 -1.92 -13.64 -16.28
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.7800 0 -13.65 -17.57
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/20 72.0500 -1.22 -13.66 -14.20
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 12/21 13.8070 -0.293 -13.66 -16.44
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 12/21 136.2000 -2.15 -13.66 -16.26
景順美國價值股票基金C股美元 12/21 41.8600 -0.67 -13.68 -14.72
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 12/24 10.7400 -0.29 -13.70 -14.12
摩根澳洲基金 12/21 32.3200 -0.38 -13.71 -20.15
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 12/20 94.6200 -2.24 -13.71 -18.17
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 12/24 31.9100 -0.79 -13.71 -15.36
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 12/24 45.0600 -0.18 -13.72 -22.41
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 12/21 9.1520 -0.198 -13.73 -16.80
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 12/24 101.6600 -2.75 -13.74 -13.96
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 8545.0000 -2 -13.75 -18.29
聯博-精選美國股票基金A級別美元 12/24 28.6200 -0.74 -13.76 -13.90
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10507.0000 -3 -13.76 -18.30
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 242.7000 -6.53 -13.77 -14.24
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 429.2900 -11.56 -13.77 -14.23
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 23.1300 0 -13.79 -18.34
景順美國價值股票基金A股美元 12/21 35.7900 -0.58 -13.80 -15.10
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 12/21 9.1280 -0.198 -13.80 -16.86
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.6200 0 -13.82 -18.04
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 12/24 169.4122 -4.5262 -13.84 -13.76
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.9600 -0.3 -13.87 -18.26
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 12/21 1138.0000 -24 -13.88 -17.18
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 12/20 227.1000 -2.82 -13.90 -15.66
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 277.1500 -7.49 -13.91 -14.70
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.2300 -0.29 -13.92 -18.38
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 12/24 11.9000 -0.34 -13.92 -14.67
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 229.2800 -6.2 -13.92 -14.71
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 12/21 20.1300 -0.48 -13.94 -14.78
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/21 17.9500 -0.3 -13.95 -16.06
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 12/20 200.7800 -2.49 -13.96 -15.89
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 12/24 26.6825 -0.7148 -13.96 -14.14
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 12/21 19.1200 -0.39 -13.96 -16.63
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 12/21 1052.0000 -17 -13.99 -17.10
景順日本股票探索價值基金C股日圓 12/21 1505.0000 -30 -14.00 -19.28
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 238.6400 -6.53 -14.03 -14.53
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.1400 -0.21 -14.03 -18.73
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.1900 -0.26 -14.05 -18.76
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 78.6200 -1.49 -14.08 -17.83
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 12/24 15.0700 -0.39 -14.08 -14.47
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 83.9900 -2.13 -14.09 -14.02
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 12/24 158.9700 -3.5 -14.10 -16.68
天達環球策略股票基金I累積股份 12/21 25.7300 -0.58 -14.13 -17.16
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 12/21 994.1000 -19.22 -14.14 -18.01
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 12/20 4.6150 -0.119 -14.16 -16.64
景順日本股票探索價值基金A股日圓 12/21 1294.0000 -27 -14.16 -19.65
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 12/21 25.5100 -0.6 -14.17 -13.21
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 9.1300 -0.089 -14.18 -14.69
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 224.9900 -6.18 -14.19 -15.07
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.3300 -0.22 -14.19 -19.17
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 12/21 10.1500 -0.18 -14.22 -16.94
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) 12/21 13.4500 -0.32 -14.22 -13.26
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.9100 -0.22 -14.23 -19.22
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 12/24 91.5700 -2.02 -14.24 -17.13
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 12/24 173.9700 -3.84 -14.24 -17.14
DWS投資歐洲首選基金USD LC 12/21 90.9000 -1.03 -14.24 -20.89
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 12/24 226.5079 -5.4696 -14.25 -14.61
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 364.6200 -9.89 -14.25 -15.58
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 78.8600 -1.5 -14.26 -18.29
摩根日本(日圓)基金 12/21 31335.0000 -514 -14.27 -17.09
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/21 268.2800 -6.83 -14.27 -12.77
法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 12/21 4398.0000 -92 -14.29 -19.24
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 12/24 21.2308 -0.5136 -14.32 -14.84
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.9200 -0.22 -14.44 -19.41
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/20 105.8300 -1.82 -14.44 -16.79
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 12/21 31.4500 -0.8 -14.46 -13.42
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.1700 -0.22 -14.46 -20.12
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 12/21 49.8900 -0.93 -14.47 -18.35
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 12/24 25.0400 -0.73 -14.48 -14.62
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 12/20 546.6000 -12.73 -14.49 -19.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 12/24 12.0500 -0.31 -14.50 -12.71
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.9780 -0.085 -14.51 -16.30
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 12/21 12.0040 -0.114 -14.52 -16.29
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 12/20 6.8730 -0.177 -14.60 -17.77
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 12/20 6.8730 -0.177 -14.60 -17.75
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.1700 -0.22 -14.62 -20.52
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.9300 -0.23 -14.62 -19.87
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 12/20 190.2600 -2.51 -14.62 -17.41
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/20 84.3300 -1.46 -14.63 -17.39
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.8040 -0.085 -14.66 -16.54
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 8.8510 -0.087 -14.80 -16.78
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/21 15.6336 -0.3756 -14.82 -18.97
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/21 15.2156 -0.3658 -14.89 -19.19
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 12/21 20.1000 -0.23 -14.93 -15.46
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派) 12/21 199.1500 -2.32 -14.95 -15.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 12/24 13.7400 -0.29 -14.97 -15.99
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/21 11.0000 -0.08 -15.03 -18.52
法巴百利達美國股票基金C股(美元) 12/21 123.9100 -2.11 -15.11 -17.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 12/24 10.2900 -0.22 -15.13 -16.45
安本環球北美小型公司基金X累積 12/21 9.3443 -0.1252 -15.13 -15.12
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 12/21 8.1800 -0.11 -15.14 -24.21
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/21 1513.1652 -36.5528 -15.16 -20.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 12/24 10.7500 -0.23 -15.17 -16.58
法巴百利達美國股票基金N股(美元) 12/21 107.5000 -1.83 -15.20 -18.06
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/21 14.8995 -0.359 -15.22 -20.18
安本環球北美小型公司基金A累積 12/21 14.4066 -0.1934 -15.23 -15.47
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 12/21 7816.0000 -201 -15.30 -19.79
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 40.0500 -1.14 -15.32 -13.40
法巴百利達美國增長股票基金C(美元) 12/21 71.9700 -2.06 -15.34 -13.41
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 12/21 2407.9200 -17.49 -15.36 -19.34
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 12/20 626.8400 -14.93 -15.41 -22.30
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 12/21 56.9000 -1.28 -15.43 -21.33
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 12/21 219.5500 -1.61 -15.50 -19.78
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 12/24 216.0400 -5.68 -15.83 -14.85
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 12/24 204.8500 -5.39 -15.84 -14.83
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 12/21 1239.2000 -26.46 -16.07 -20.05
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12/21 10.9800 -0.24 -16.19 -20.45
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 12/24 210.4900 -4.49 -16.33 -18.04
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 12/24 178.4300 -3.81 -16.39 -18.22
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 12/24 162.6600 -3.48 -16.46 -18.46
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 12/21 12.1900 -0.34 -16.46 -20.20
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 12/24 162.5600 -3.47 -16.47 -18.48
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 12/21 197.2000 -5.06 -16.50 -19.61
法巴百利達美國中型股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 161.4100 -4.14 -16.51 -19.61
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 12/21 6317.0000 -174 -16.75 -21.04
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 12/24 130.7000 -2.78 -16.76 -18.91
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 12/21 40.3900 -1.13 -16.97 -21.59
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 12/21 272.5000 -7.78 -17.20 -19.58
匯豐環球投資基金-泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 08/28 7.8970 7.897 -18.19
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 12/24 104.6593 -1.4793 -28.64
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派) 12/21 95.3900 -1.26 -35.81
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 12/21 9.1900 -0.14 -37.82
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 12/21 9.0400 -0.12 -38.11
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 16.7950 -0.0861
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/21 107.2086 -0.8604
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 27.4783 -0.141
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/24 8.3392 -0.1117
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元) 12/24 8.4258 -0.1128
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 1418.8526 -11.9295
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 142.2849 -1.1768
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 1420.8706 -11.9054
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 170.0249 -1.3642
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 29.1376 -0.1558
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 142.4880 -1.1744
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 291.1854 -1.5475
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 29.1840 -0.1552
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 12/21 92.0500 -0.38
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.3300 -0.06
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 290.7233 -1.5532
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 95.2200 -0.59

資料來源：「MoneyDJ理財網」