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境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 06/18 619.1638 11.1756 24.52 16.09
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 06/18 39.1207 0.7053 24.35 15.58
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
安本標準科技股票基金X累積 08/31 29.9241 0.2605 16.19 33.36
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/22 146.9600 0.07 13.90 11.17
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/26 17.2000 0.12 9.53
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
M&G泛歐基金A(歐元) 04/22 25.0387 0.2554 9.30 21.97
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
M&G泛歐基金A(美元) 04/22 15.5766 0.2108 9.00 26.26
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 01/20 71.7451 -0.5248 8.60 16.84
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 06/25 2652.1800 21.46 8.48 -2.72
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 06/25 157.5300 1.27 8.22 -3.40
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 04/19 31.0200 0.01 8.19 26.33
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 36.8400 0.01 8.18 26.34
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 04/09 14.7800 0.09 8.12 17.48
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 04/19 189.3300 1.29 7.94 28.23
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 4310.5200 -32.13 7.87 22.28
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 316.6800 1.8 7.80 21.28
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 04/19 41.0000 0.11 7.74 27.08
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 306.8200 0.85 7.74 27.08
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 307.3400 1.77 7.68 20.23
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 3959.1500 -29.87 7.66 21.67
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 04/19 31.7200 -0.06 7.66 17.05
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 01/20 205.1397 -0.4076 7.66 22.85
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 01/20 10.4200 -0.04 7.65 17.87
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 25.5300 0.06 7.64 26.24
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 582.5700 3.27 7.61 20.22
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 295.5500 1.66 7.61 20.23
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 296.6900 1.68 7.60 20.59
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 01/20 9.8900 -0.04 7.54 17.47
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 04/19 24.2400 0.16 7.53 20.69
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 1691.1407 -13.4992 7.52 11.74
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 27.1300 0.17 7.52 20.69
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 273.2200 1.55 7.49 19.53
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.46 7.43 19.56
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 01/20 177.9335 -0.3596 7.43 21.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 7.6000 -0.21 7.34 24.39
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 04/19 581.1600 0.57 7.32 23.62
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 1641.1174 -13.0665 7.29 11.01
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 344.7400 -2.73 7.27 20.14
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.2500 0.02 7.27 22.97
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 636.9600 -5.04 7.27 20.14
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 324.5900 -2.55 7.17 19.37
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 511.0300 -4.07 7.13 19.29
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 01/20 203.5947 -1.9114 7.09
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 401.7300 -3.19 7.09 19.46
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 317.1800 -2.53 7.08 19.45
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 01/20 28.0000 0.35 7.07 3.25
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 298.8700 -2.37 7.07 18.71
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 01/20 189.5558 -1.7821 7.00 13.06
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.3800 -0.9 6.96 19.20
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 01/20 56.2300 0.44 6.95 -0.94
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.5340 0.058 6.90 10.61
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 01/20 50.1800 0.39 6.83 -1.33
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 01/20 24.6433 -0.0839 6.79 16.03
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 01/20 13.5100 -0.04 6.76 13.81
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 43.8110 0.152 6.71 11.31
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 01/20 33.2850 -0.1137 6.70 15.69
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 01/20 24.2495 -0.0829 6.70 15.71
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 01/20 14.8000 -0.04 6.67 13.45
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積 01/20 24.2214 -0.0842 6.66
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 04/19 236.2200 0.31 6.63 27.85
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 152.8100 -0.09 6.62 23.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 133.1913 -1.1439 6.61 9.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 01/20 231.1579 -1.9851 6.60 9.03
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 51.1600 -0.21 6.58 17.48
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 48.6600 -0.19 6.58 17.48
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 01/20 12.2937 -0.0428 6.58 15.27
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 01/20 21.8835 -0.0763 6.57 15.26
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 28.0700 -0.07 6.57 14.16
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.8100 -0.08 6.55 14.14
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 126.1081 -1.0847 6.52 8.73
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 01/20 214.9698 -1.849 6.51 8.73
景順泛歐洲基金C股歐元 01/20 27.4300 -0.09 6.50 13.28
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 01/20 21.3600 -0.07 6.50 13.27
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 04/09 17.5900 0.08 6.49 20.31
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 170.4583 -1.4655 6.49 8.60
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.3000 0.02 6.49 26.96
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 129.9279 -1.1186 6.47 8.56
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 01/20 225.4967 -1.9407 6.47 8.56
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 04/19 191.2800 0.19 6.46 24.20
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 130.8300 -0.09 6.45 22.52
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 01/20 20.0900 -0.06 6.43 12.93
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 33.2600 -0.13 6.42 16.88
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 50.7200 -0.21 6.41 16.86
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 29.0300 -0.12 6.40 16.86
景順泛歐洲基金A股歐元 01/20 24.2100 -0.08 6.39 12.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 01/20 13.5900 -0.11 6.38 11.25
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 01/20 31.7400 0.38 6.37 -0.75
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 62.0270 0.155 6.37 9.16
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 04/19 1679.8000 7.11 6.36 16.28
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 285.4560 -4.248 6.31 21.88
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 165.7957 -1.422 6.31 8.01
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 01/20 13.7138 -0.0568 6.31 8.59
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 4.5562 -0.0189 6.31 8.59
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 01/20 63.7900 0.51 6.30 -4.63
景順泛歐洲基金B股歐元 01/20 19.3000 -0.07 6.30 12.55
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.1700 -0.11 6.25 16.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.4100 -0.12 6.25 16.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 24.0400 -0.09 6.25 15.96
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 01/20 12.1200 -0.04 6.24 12.25
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.4300 -0.11 6.23 16.20
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 44.6090 0.11 6.21 8.65
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 01/20 7.5800 0.06 6.17 -5.08
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 01/20 56.9200 0.45 6.17 -5.01
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 01/20 11.4600 -0.04 6.16 11.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 01/20 22.8500 -0.19 6.16 10.76
M&G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 7.5537 -0.0314 6.15 8.04
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 04/19 208.2100 1.68 6.15 20.06
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 01/20 466.0700 6.85 6.14 -3.41
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 254.6000 3.74 6.14 -3.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 01/20 28.1700 -0.24 6.13 10.72
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 01/20 15.3263 -0.0646 6.10 7.93
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 59.1480 0.221 6.09 6.97
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 15.5100 0.04 6.08 13.99
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 01/20 8.1500 0.06 6.00 -5.54
普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) 04/23 19.8200 -0.02 5.99 16.66
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 01/20 12.3269 -0.0428 5.96
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 01/20 42.1800 0.33 5.95 -5.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 01/20 21.0300 -0.18 5.94 9.99
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 01/20 23.1500 -0.07 5.86 8.38
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 01/20 17.6965 -0.0487 5.83 20.57
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 01/20 276.9700 0.59 5.64 12.69
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 35.9900 -0.01 5.62 15.21
羅素泛歐股票基金 08/13 1706.9800 3.25 5.62 21.11
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 62.5250 0.171 5.60 4.45
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 170.4100 -1.37 5.58 17.91
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/28 41.3000 0 5.55 16.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 01/20 55.4500 0.55 5.54 -4.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 01/20 47.2600 0.47 5.53 -4.31
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 01/20 253.8900 0.53 5.51 12.23
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 481.5800 1.01 5.47 16.82
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 295.2100 1.18 5.46 19.43
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 03/19 3749.2400 -5.96 5.35 25.77
法巴巴西股票基金C股(美元) 01/20 83.3200 2.12 5.34 -9.21
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 268.5800 1.06 5.32 18.82
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 17.6300 -0.03 5.32 25.98
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 01/20 14.8550 -0.0291 5.31 15.80
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 286.7800 1.24 5.30 20.97
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 571.1100 2.47 5.30 20.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 01/20 9.2900 0.09 5.29 -4.93
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 01/20 16.4700 -0.01 5.27 11.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 01/20 25.9400 -0.14 5.25 13.00
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 01/20 31.8400 -0.39 5.23 6.02
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2220.0700 1.63 5.20 3.19
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 01/20 1361.0500 -2.95 5.20 9.38
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 03/19 334.2600 -0.54 5.17 25.04
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 01/20 33.8960 0.591 5.15
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 01/20 16.2500 0 5.14 11.37
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 258.6300 1.11 5.12 20.27
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 33.6680 0.18 5.06 2.94
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 01/20 31.2894 0.5451 5.06 0.16
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 01/20 63.6800 -0.04 5.05 11.20
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 01/20 85.7200 -0.05 5.05 11.21
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 6.9100 -0.02 5.03 8.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 01/20 24.0400 -0.3 5.03 5.31
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 01/20 3294.3100 -7.42 5.03 8.88
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 11.5000 -0.04 5.01 11.47
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 240.5000 0.14 5.01 5.04
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.9200 -0.03 5.00 8.81
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 17.3620 0.395 4.99 -11.65
貝萊德美國價值型基金A2歐元 01/20 103.2900 -0.44 4.97 12.00
景順美國價值股票基金C股美元 01/20 68.4600 -0.82 4.96 12.29
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 01/20 15.2600 -0.06 4.96 11.47
百達-新興歐洲-R歐元 07/12 425.2500 -0.47 4.95 21.01
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 01/20 179.9600 0.38 4.95 8.27
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 03/19 18.5600 0.01 4.95 20.86
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 83.5887 -0.0402 4.94 3.65
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 11.3350 0.06 4.91 2.47
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 154.0500 0.29 4.91 9.36
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 24.3010 0.129 4.91 2.47
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 218.4300 0.41 4.89 9.34
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 01/20 294.1100 -0.67 4.88 8.34
景順印度股票基金C-年配息股美元 01/20 111.4600 -0.37 4.86 12.77
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.8600 -0.03 4.83 8.29
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 14.8690 0.338 4.82 -12.09
景順美國價值股票基金A股美元 01/20 57.1200 -0.68 4.82 11.80
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/20 13.0130 0.296 4.82 -12.09
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 01/20 207.3200 0.44 4.82 7.82
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 85.7678 -0.0432 4.79 3.15
景順印度股票基金A-年配息股美元 01/20 96.1100 -0.32 4.75 12.38
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 01/20 18.9600 -0.07 4.73 10.90
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
摩根南韓基金 04/19 96.4000 -0.15 4.71 44.72
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2334.3500 0.55 4.70 6.40
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 01/20 10.5300 -0.05 4.70 10.99
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 244.1200 0.06 4.70 6.40
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 31.0900 0.01 4.70 12.02
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 01/20 38.7216 0.7053 4.68
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 01/20 293.8400 -2.04 4.66 12.64
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 01/20 249.5900 -1.48 4.60 11.17
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 01/20 35.6317 0.6485 4.59 -3.54
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 35.6600 0.01 4.55 11.64
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
摩根士丹利印度股票基金 01/20 57.6500 -0.19 4.53 16.42
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 363.5900 0.08 4.52 5.80
富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) 01/20 20.4000 0.18 4.52 4.74
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 25.9300 0.053 4.45 5.42
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 01/20 52.1860 0.555 4.44 -1.73
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.5300 -0.12 4.38 8.00
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 01/20 11.4270 0.068 4.38 1.68
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 01/20 97.2300 -0.06 4.37 6.84
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
富達基金-亞太入息基金 01/20 31.6100 0.27 4.36 4.19
富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.1600 0.13 4.34 4.20
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 01/20 92.7300 0.2 4.33 7.30
DWS投資歐洲精選基金LD 04/23 209.1900 -0.53 4.33 14.12
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 01/20 267.4787 3.2879 4.33 -2.29
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 01/20 24.2400 -0.22 4.32 8.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 03/29 50.6200 -0.13 4.32 20.91
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 04/12 32.3600 -0.14 4.31 14.71
貝萊德美國價值型基金A4美元 01/20 115.6600 -0.49 4.31 7.60
DWS投資全球神農基金NC 04/23 159.8300 -0.43 4.31 18.67
貝萊德美國價值型基金A2美元 01/20 117.1700 -0.5 4.30 7.60
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 367.3700 -1.8032 4.29 3.95
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 38.0700 -0.01 4.29 10.68
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 31.3900 -0.14 4.27 14.57
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 146.8000 -0.9 4.27 10.28
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 01/20 188.7500 -1.16 4.27 10.26
摩根澳洲基金 04/19 45.2400 0.06 4.27 22.70
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 01/20 51.7100 -0.02 4.23 9.54
DWS投資歐洲精選基金NC 04/23 191.5200 -0.49 4.22 13.69
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 04/22 39.5200 -0.27 4.22 25.84
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 01/20 21.8390 0.231 4.21 -2.43
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 01/20 47.6505 0.5848 4.19 -2.70
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 03/29 24.8500 0.04 4.16 21.03
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 43.9300 0 4.15 10.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.6500 -0.22 4.14 7.44
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 01/20 19.6300 -0.18 4.12 7.36
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/07 42.3600 -0.16 4.11 20.54
霸菱全球農業基金-A類歐元 01/20 3.8050 -0.015 4.11 11.70
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 355.6754 -1.7543 4.10 3.38
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 16.7400 0 4.10 18.62
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 03/29 17.1300 0.03 4.10 20.59
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 03/29 17.8200 0.03 4.09 20.65
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 11.2400 0.01 4.08 11.05
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 108.6800 -0.67 4.08 9.62
貝萊德美國價值型基金C2美元 01/20 83.6900 -0.36 4.08 6.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 03/29 40.8300 -0.1 4.07 19.98
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 01/20 11.3330 0.109 4.06 -1.92
貝萊德歐洲基金A2-EUR 03/29 160.0700 0.29 4.04 20.43
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
貝萊德美國特別時機基金A2美元 01/20 333.3200 -2.3 4.00 8.20
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 03/29 32.2200 -0.08 3.97 19.35
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.2600 0.12 3.95 4.36
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 01/20 12.3650 0.114 3.95 -0.53
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 03/29 32.8500 -0.09 3.89 19.18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 04/28 258.7200 0.16 3.87 16.40
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
DWS投資全球神農基金FC 01/20 222.8600 -1.76 3.86 10.47
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.3700 -0.12 3.82 3.21
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 04/22 571.6000 6.91 3.82 14.76
百達-新興市場收益股票-R歐元 07/06 136.7700 0.32 3.80 21.82
富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.8400 0.04 3.75 6.39
DWS投資全球神農基金LC 01/20 195.8600 -1.55 3.73 10.03
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣 01/20 18.6300 -0.13 3.71 7.55
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 40.3100 -0.14 3.66 6.83
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 01/20 213.6214 -1.6354 3.65 10.23
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
霸菱全球農業基金-A類美元 01/20 4.3280 -0.017 3.58 7.23
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 03/19 107.1500 -0.76 3.54
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 01/20 14.9280 0.192 3.54 -3.99
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 91.7600 0.22 3.52 21.71
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 204.0200 1.07 3.52 5.05
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 01/20 66.0800 -0.27 3.51 5.46
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
聯博-新興市場價值基金I級別美元 01/20 64.5000 -0.26 3.48 5.34
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 01/20 77.2800 0.23 3.48 11.99
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 01/20 39.3653 -0.2133 3.43 1.68
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 21.9346 -0.1189 3.43 1.68
富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.6640 0.026 3.43 5.64
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 05/25 1528.8200 8.03 3.42 17.31
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 01/20 299.0376 -2.0381 3.42 6.89
富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 01/20 10.3900 0.03 3.38
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 19.8024 -0.1076 3.35 1.41
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 01/20 35.3800 -0.2 3.35 2.32
聯博-新興市場價值基金A級別美元 01/20 58.4600 -0.24 3.34 4.88
NN(L)全球機會股票基金X股美元 04/22 521.6800 6.04 3.34 18.68
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 01/20 36.3570 -0.1976 3.34 1.40
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/28 355.8000 -3.37 3.33 22.64
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/28 335.3500 -3.2 3.32 22.64
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 01/19 547.5600 -7.09 3.32 12.62
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/20 260.8070 -1.275 3.30 14.40
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/19 2.6310 0.01 3.29 5.84
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 24.2300 0.15 3.29 6.31
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 1689.9200 -20.47 3.29 22.05
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 36.8124 -0.1994 3.28 1.16
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 93.5300 0.32 3.27 11.69
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.5700 0.1 3.27 6.28
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 21.2903 -0.116 3.26 1.14
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 01/20 38.1058 -0.207 3.26 1.13
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 158.1900 -0.03 3.26 2.93
富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 01/20 10.1100 0.03 3.26
富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 01/20 10.3300 0.03 3.25
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 98.9000 -0.02 3.24 2.92
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 7.7400 -0.12 3.23 2.87
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 31.3300 0 3.21 22.21
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 04/19 59.5600 -0.01 3.21 22.24
M&G環球股息基金C(美元) 01/20 14.0257 0.0262 3.20 7.41
DWS投資全球神農基金USD FC 01/20 196.3500 -1.55 3.19 6.16
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/17 14.8500 -0.03 3.19 18.40
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 98.9200 -0.02 3.16 2.57
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 01/20 242.6740 -1.6642 3.15 5.99
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 117.7600 0.33 3.11 4.01
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 01/20 71.2400 -0.07 3.11 7.54
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 157.9200 1.27 3.10 4.83
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 35.6602 -0.1941 3.10 0.61
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 01/20 111.1800 0.38 3.09 11.16
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 04/28 324.9300 0.32 3.08 10.85
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.5500 0.1 3.08 4.66
DWS投資全球神農基金USD LC 01/20 174.7500 -1.38 3.07 5.73
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 05/04 8627840.0200 -85171.7 3.06 23.00
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 01/20 31.9300 -0.03 3.06 8.74
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
M&G環球股息基金A(美元) 01/20 13.5640 0.0249 3.03 6.82
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 12.3301 0.0227 3.03 6.81
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 01/20 85.8500 -0.4 3.03 8.29
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 01/20 12.7500 0.11 3.01 -0.21
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
景順亞洲動力基金C股美元 01/20 22.0400 0.18 2.99 -0.21
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 04/19 33.3400 -0.02 2.98 29.28
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 01/20 46.7500 0.86 2.98 -6.00
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 330.1000 -0.22 2.96 29.25
安本標準世界股票基金A累積美元 04/12 26.3325 0.0201 2.91 19.59
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 03/19 16.9700 -0.13 2.90 17.22
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 01/20 12.0500 0.1 2.89 -0.55
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.9200 -0.06 2.89 16.80
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.2000 -0.07 2.87 17.19
普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) 04/23 19.8900 0.12 2.85 27.05
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.8600 -0.06 2.85 16.73
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.5200 0.15 2.84
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.7000 0.15 2.82
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 03/19 10.2200 -0.07 2.81 16.52
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 01/20 36.7000 -0.05 2.80 8.09
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 01/19 195.5100 0.58 2.77 4.92
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 33.3700 -0.11 2.77 12.00
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 01/20 35.4800 -0.04 2.77 7.95
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 11.7700 0.05 2.76 2.55
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 03/19 159.3600 -0.45 2.75 17.89
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 131.0800 -0.34 2.73 11.97
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 01/20 16.4600 -0.046 2.72 7.48
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 01/19 374.6100 -4.78 2.71 8.12
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 04/12 38.5400 -0.15 2.70 17.57
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 04/16 15.2200 0.13 2.68 24.84
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 13.6000 0.06 2.67 2.32
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 7.5000 -0.07 2.67 1.86
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.7400 0.08 2.66 0.94
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 04/12 37.3800 -0.15 2.66 17.40
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 09/13 24.4500 0.08 2.65 13.71
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 01/20 32.4000 -0.04 2.63 7.46
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 01/20 27.5700 -0.04 2.62 7.64
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 01/19 326.1200 -4.17 2.62 7.81
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 04/22 52.8600 -0.28 2.62 23.29
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 04/22 41.1500 -0.22 2.62 23.28
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 01/20 16.6900 -0.03 2.62 7.46
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 01/20 137.0300 0.62 2.61 2.13
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 01/19 3.5450 0.006 2.60 5.99
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 01/26 992.1300 -6.98 2.59 7.08
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 30.8300 0.08 2.55 2.34
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 30.2000 0.08 2.54 2.26
霸菱全球農業基金-A類英鎊 01/20 3.1640 -0.006 2.52 8.32
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 63.8900 -0.31 2.48 10.67
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 01/20 13.3100 -0.02 2.47 6.89
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 04/22 217.0800 -1.18 2.46 22.61
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 27.3900 0.07 2.41 1.82
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 01/19 14.5100 0.01 2.39 8.28
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.6000 0.04 2.38 1.81
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.6000 0.05 2.37 1.58
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 01/20 114.3100 0.91 2.35 0.16
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 01/20 12.3000 0.1 2.32 0.16
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 01/20 18.4000 0.15 2.32 -8.07
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 01/20 10.5500 0.08 2.31 -8.35
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 15.4100 0.09 2.31 14.09
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 9.9060 0.013 2.31 11.14
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 01/20 9.9800 0.08 2.31 -8.29
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 18.1200 0.02 2.30 8.74
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.4900 0.05 2.26 1.30
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.0800 0.04 2.25 1.28
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 303.6300 3.54 2.25 17.69
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 01/20 10.1400 0.08 2.24 -8.40
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 01/19 7.4727 0.0932 2.23 -8.91
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.9300 0.03 2.23 1.42
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.2000 0.04 2.23 1.35
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.0000 0.04 2.22 1.45
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 27.4000 0.07 2.22 1.37
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 01/20 9.0300 0.04 2.20 -1.77
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 13.7500 0.07 2.20 -1.76
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 25.7500 0.03 2.19 8.62
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 01/19 224.0300 0.71 2.19 0.80
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 01/20 185.9400 -1.22 2.18 10.98
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 01/20 133.5600 0.31 2.18 7.95
百達-新興市場收益股票-R美元 07/06 161.8600 -0.04 2.15 21.11
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 01/20 288.7669 -2.7579 2.13 11.76
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.3200 0.02 2.10 8.25
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 01/20 47.1200 0.34 2.10 1.44
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 01/19 146.4400 0.46 2.10 0.53
安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 01/19 3063.5159 38.1581 2.10 -9.27
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
貝萊德印度基金A2歐元 01/20 46.3600 -0.39 2.08 16.93
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.2000 0.04 2.07 0.81
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 01/20 272.2400 -1.39 2.07 9.70
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 20.2600 0.02 2.05 8.15
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 01/20 105.5100 0.87 2.04 1.22
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 18.0600 0.02 2.04 8.10
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 01/20 269.4188 -2.5769 2.04 11.44
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 22.3100 0.07 2.04 10.34
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 01/20 145.0500 -0.34 2.00 5.72
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 01/20 1553.0000 -5 1.99 5.22
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 01/20 18.5880 -0.189 1.99 9.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 04/16 15.5100 0.13 1.98 27.53
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 01/20 19.5290 0.148 1.97 0.74
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 01/20 19.2330 -0.067 1.95 5.06
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 01/20 41.5000 -0.2 1.94 3.50
百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/06 112.0800 -0.04 1.94 20.23
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 03/19 419.5200 -3 1.94 12.43
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 01/20 41.6000 0.3 1.93 0.91
利安資金新加坡信託基金(美元) 01/20 2.6250 0.02 1.90 4.18
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.6600 0.05 1.90 0.22
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 125.3900 -0.03 1.89 21.02
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 01/20 23.3290 -0.035 1.89 1.46
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 01/20 71.3369 -0.4738 1.84 8.61
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) 01/19 145.5500 -0.86 1.83 4.13
景順太平洋基金C-年配息股美元 01/20 89.3100 0.53 1.83 -0.45
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 01/20 27.2400 -0.13 1.82 6.30
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 59.0000 -0.28 1.82 6.26
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 01/20 13.5200 -0.07 1.81 9.22
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 01/19 243.9300 1.25 1.79 0.89
景順東協基金C-年配息股美元 01/20 112.3000 0.42 1.78 4.72
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 01/20 12.1770 -0.042 1.77 4.55
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 24.6600 -0.17 1.76 8.08
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 01/20 18.1500 -0.028 1.75 1.02
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 01/20 419.0218 1.6376 1.75 4.95
聯博-歐元區股票基金A級別美元 01/20 36.6300 -0.18 1.75 2.87
景順太平洋基金A-年配息股美元 01/20 81.3000 0.48 1.72 -0.77
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 05/10 4975826.2000 -46916.1 1.72 20.15
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 01/20 18.8700 -0.1 1.72 2.87
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 01/19 380.8900 -3.52 1.72 8.56
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 01/20 38.4200 0.27 1.71 0.45
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 01/20 66.7713 -0.4444 1.70 8.13
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 01/19 175.2700 0.89 1.70 0.61
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.2100 -0.02 1.69 16.19
景順東協基金A-年配息股美元 01/20 102.1900 0.38 1.68 4.37
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 04/19 15.8000 -0.04 1.65 16.13
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 01/20 53.3600 0.4 1.61 -2.46
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 01/20 27.3281 0.1065 1.59 4.41
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 38.7500 -0.1 1.57 8.97
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 13.5500 0.03 1.57 -3.45
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/20 34.6449 -0.2333 1.55 7.62
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 22.2600 0.04 1.54 -3.49
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 01/20 46.5903 -0.3138 1.53 7.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 01/20 10.7100 -0.06 1.51 4.06
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 01/20 51.2944 0.23 1.49
安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 01/20 293.6519 0.7059 1.49 9.78
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 10.7200 0.02 1.47 8.97
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 01/20 297.9200 -3.06 1.47 6.85
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 01/20 47.2000 0.35 1.45 -2.96
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 01/20 244.3600 -1.76 1.45 7.31
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 04/22 64.4800 1.15 1.45 12.16
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 01/20 42.2670 -0.2852 1.45 7.30
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.3100 0.03 1.45 9.01
貝萊德印度基金A2美元 01/20 52.5900 -0.44 1.44 12.22
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.7600 0.03 1.44 -3.84
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 01/20 47.6634 -0.1274 1.42 10.50
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 01/20 47.4184 0.212 1.41 1.45
百達-Quest全球股票-R歐元 01/20 211.6500 -0.99 1.38 11.59
百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 01/20 184.1200 -0.86 1.38 11.59
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.4100 0.03 1.37 5.43
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 31.2500 -0.09 1.36 4.14
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 13.8700 0.02 1.35 8.60
貝萊德全球股票收益基金A2美元 01/20 22.5900 0.04 1.35 5.42
安本標準歐洲股息基金A累積歐元 01/20 268.8390 0.6328 1.35 9.33
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 12.7050 0.02 1.34 3.39
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 01/20 14.6690 0.023 1.34 3.40
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 01/19 120.5400 -0.29 1.33 11.33
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.4500 0.02 1.31 8.56
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 01/20 166.2900 -1.71 1.30 6.25
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 01/20 315.9300 -3.26 1.30 6.25
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 01/20 41.4776 -0.1117 1.29 10.04
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 01/20 12.9861 0.0507 1.28 1.21
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 10.3100 0.01 1.28 8.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 01/20 19.3000 -0.11 1.27 3.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 01/20 23.7600 -0.13 1.27 3.48
貝萊德亞太股票收益基金A2美元 01/20 21.2200 0.17 1.27 -0.87
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.1800 0.12 1.27 -0.88
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 01/19 208.1200 1.09 1.22 -3.01
法巴印度股票基金C(美元) 01/20 181.1100 -0.69 1.22 7.37
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 01/20 18.2800 -0.14 1.20 6.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 01/20 10.1500 -0.01 1.17 5.48
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 22.9000 -0.06 1.17 3.49
聯博-印度成長基金AX級別歐元 01/20 174.3900 -1.12 1.16 11.13
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 281.9200 7.53 1.16 -7.07
法巴歐洲股票基金C(歐元) 01/20 288.6800 2.58 1.15 8.17
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 01/19 430.4700 -3.9 1.14 4.25
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 01/19 384.2300 -3.47 1.14 4.25
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 01/20 18.1200 0.03 1.14 4.81
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.7300 0.02 1.13 4.85
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 01/19 179.9400 0.95 1.13 -3.27
聯博-印度成長基金A級別歐元 01/20 193.9800 -1.25 1.13 11.01
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 01/20 58.7100 -0.03 1.12 9.93
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 01/19 106.5500 -0.63 1.12 3.40
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 64.3900 -0.26 1.11 6.60
歐義銳榮新興動力股票基金R 01/19 230.4100 2.69 1.10 0.81
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 14.8700 0.05 1.10 3.00
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 01/20 363.3286 0.4303 1.09 -0.84
DWS投資歐洲精選基金FC 01/20 277.5000 -1.06 1.09 6.12
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 103.9240 0.449 1.08 1.99
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 01/20 30.0410 0.13 1.08 1.99
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.8900 -0.04 1.06 6.36
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 61.2400 -0.25 1.04 6.36
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 01/20 58.2672 0.3073 1.03 -2.06
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 01/20 20.5080 -0.104 1.03 7.95
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 01/20 171.5000 0.12 1.02 5.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 01/20 8.3300 -0.05 1.01 2.69
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 01/20 33.1610 0.402 1.00 -0.94
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.1900 0.1 0.99 -1.45
聯博-印度成長基金BX級別歐元 01/20 132.1200 -0.85 0.99 10.51
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 13.1090 -0.066 0.99 7.89
DWS投資歐洲精選基金LC 01/20 235.9700 -0.91 0.98 5.68
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 01/20 156.8000 0.8 0.97 1.79
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 01/20 144.4100 1.37 0.97 -6.01
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 04/22 94.6300 1.64 0.96 15.88
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 01/20 53.8383 0.2832 0.95 -2.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 01/20 55.0900 -0.38 0.95 11.90
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 01/20 83.9100 0.361 0.94 1.52
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 93.2720 0.401 0.94 1.52
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 01/20 28.6200 0.12 0.94 -3.62
利安資金新加坡信託基金(新元) 01/20 3.5270 0.017 0.90 4.04
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 01/20 105.5263 0.5536 0.86 -2.58
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 38.7500 -0.31 0.86 8.47
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 01/20 729.7797 -11.1176 0.86 7.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 01/20 38.5800 -0.07 0.85 4.75
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
百達-Quest全球股票-P美元 01/20 255.4500 -1.19 0.81 7.56
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 01/20 49.4100 -0.21 0.81 10.21
富達基金-世界基金(Y股歐元) 01/20 29.5100 0.25 0.78 7.58
DWS投資亞洲首選基金FC 01/20 410.2000 4.35 0.78 -2.13
景順環球股票收益基金C股美元 01/20 110.2600 -0.11 0.77 6.44
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 01/19 137.4400 -0.3 0.75 6.87
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 1347.5900 7.75 0.74 -1.72
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 01/20 200.2700 -0.45 0.73 6.46
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 01/20 80.0395 -1.2211 0.73 7.24
富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元) 01/20 33.0600 0.25 0.73 5.44
歐義銳榮新興動力股票基金R2 01/19 262.1400 3.12 0.72 -3.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 01/20 44.6300 -0.32 0.72 11.08
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 01/20 14.5100 -0.01 0.71 7.93
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 01/20 39.2800 0.22 0.70 -4.13
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 01/20 129.8300 0.05 0.70 6.38
百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 01/20 219.6000 -1.03 0.70 7.14
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 01/20 579.7818 5.7386 0.70 -7.00
百達-Quest全球股票-R美元 01/20 240.0900 -1.12 0.70 7.14
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 04/19 119.1300 -0.5 0.67 11.91
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 01/20 14.2200 -0.01 0.67 6.67
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 119.0300 -0.5 0.67 11.92
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
DWS投資亞洲首選基金LC 01/20 350.0400 3.71 0.66 -2.52
景順環球股票收益基金A股美元 01/20 92.8800 -0.09 0.65 6.02
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 10.8900 -0.01 0.64 6.03
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 13.1000 0.052 0.63 3.84
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.0890 0.064 0.63 3.84
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 01/20 512.0390 5.0605 0.61 -7.27
貝萊德東協領先基金A2美元 05/10 12.2700 -0.06 0.61 11.88
貝萊德歐洲基金A2-USD 03/29 188.4900 0.12 0.60 22.47
DWS投資ESG新興市場股票基金FC 01/20 314.7300 2.6 0.60 -3.60
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 01/20 66.5700 -0.03 0.59 5.50
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.4500 -0.01 0.58 6.36
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 01/20 60.4202 0.634 0.57 -7.65
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 01/20 34.5700 0.2 0.55 -4.59
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 01/20 557.4800 13.12 0.55 -10.32
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/20 20.1392 0.1689 0.55 -4.24
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 01/20 16.3500 -0.01 0.54 6.33
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 01/20 11.9500 -0.01 0.54 7.46
景順開發中市場基金C-年配息股美元 01/20 69.9500 0.55 0.53 -1.94
貝萊德太平洋股票基金A2美元 06/28 45.5800 -0.01 0.53 12.19
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 01/20 470.4103 4.6428 0.52 -7.51
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 491.0800 6.98 0.50 -2.95
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 01/20 24.6400 -0.02 0.49 6.23
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.4600 0.049 0.49 3.52
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
DWS投資ESG新興市場股票基金LC 01/20 276.0700 2.28 0.48 -3.99
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 162.5800 -2.92 0.48 33.32
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/19 93.1400 0.22 0.47 10.06
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 01/20 23.9155 0.2004 0.47 -4.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 01/20 9.4300 -0.09 0.47 -0.86
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
景順開發中市場基金A-年配息股美元 01/20 62.1300 0.49 0.45 -2.21
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.8900 -0.01 0.43 5.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 01/20 9.5900 -0.09 0.43 -0.86
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 101.8700 -1.14 0.43 5.13
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.3560 0.049 0.42 3.34
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 01/20 34.7000 0.32 0.39 -2.03
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 01/20 47.4900 0.57 0.39 -0.59
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 01/20 22.1800 -0.02 0.39 5.92
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.6310 0.05 0.38 3.18
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 19.0200 -0.16 0.35 7.03
DWS投資歐洲精選基金USD LC 01/20 138.3300 -0.53 0.34 1.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 9.8700 -0.06 0.34 0.70
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/13 118.8300 -0.05 0.32 0.41
摩根士丹利環球品牌基金A 01/20 209.2100 0.21 0.32 7.21
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 04/19 20.8500 0.09 0.31 24.30
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 12.6480 -0.072 0.31 5.71
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 01/20 26.8800 -0.154 0.31 5.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 01/20 206.2700 2.91 0.27 -1.80
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 10/12 15.2000 0.16 0.24 0.05
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 01/20 145.0000 0.26 0.23 2.86
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 01/20 271.5300 4.15 0.23 -5.20
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 01/19 395.4100 -2.8 0.22 11.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 01/20 9.8500 -0.09 0.19 -1.70
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 99.8260 1.778 0.19 -5.03
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 01/20 87.2310 1.554 0.19 -5.03
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
聯博-印度成長基金S1級別美元 01/20 23.1600 -0.24 0.18 6.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 01/20 223.3900 -0.41 0.18 6.68
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 12.1330 -0.069 0.17 5.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 01/20 26.4800 0.03 0.17 15.19
聯博-印度成長基金I級別美元 01/20 218.7900 -2.22 0.16 6.61
DWS投資亞洲首選基金USD FC 01/20 215.9100 2.29 0.16 -5.81
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 8.6500 -0.05 0.14 0.00
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 04/28 121.8200 0.24 0.13 17.08
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 01/20 56.0400 -0.25 0.13 5.82
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 01/20 17.5400 0.24 0.10 -2.36
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 94.0200 -0.04 0.10 0.02
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 01/20 15.9231 0.1212 0.10 -1.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 01/20 87.6800 -0.57 0.09 7.51
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 25.5400 0.256 0.08 -3.75
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 01/20 36.2900 -0.05 0.08 5.23
聯博-印度成長基金AX級別美元 01/20 197.1700 -2 0.07 6.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 01/20 321.7300 -0.6 0.07 6.29
富達基金-世界基金(Y股累計-美元) 01/20 21.8300 0.16 0.06 3.21
M&G北美股息基金A(歐元) 01/20 35.2189 -0.3823 0.05 11.36
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 01/20 80.1580 1.427 0.05 -5.45
摩根泰國基金 04/19 183.3500 2.34 0.05 12.58
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 11.8060 -0.067 0.04 5.04
摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
DWS投資亞洲首選基金USD LC 01/20 196.8100 2.08 0.03 -6.18
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 01/20 13.5400 -0.01 0.03 3.12
法盛亞太股票基金R/A EUR 01/20 99.5000 1.12 0.03 2.74
聯博-印度成長基金A級別美元 01/20 219.3200 -2.23 0.03 6.14
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 64.9641 -0.1085 0.03 3.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 01/20 43.6400 -0.24 0.02 0.29
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 46.2600 -0.16 0.02 31.66
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 04/19 92.1300 -0.32 0.01 31.67
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 01/20 15.2800 0 0.00 4.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 01/20 20.1600 -0.04 0.00 6.03
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 01/20 18.8800 0.14 -0.00 -0.30
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 10.0850 0.104 -0.00 24.66
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 01/20 114.4691 -0.1969 -0.00 3.69
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 01/20 1626.9200 44.11 -0.01 -13.01
DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC 01/20 149.6900 1.24 -0.01 -7.21
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 01/20 19.2600 0.07 -0.02 -2.33
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 10/18 138.3100 -0.18 -0.02 3.05
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
安本標準印度股票基金X累積美元 01/20 23.6723 -0.2006 -0.04 7.30
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 01/20 169.2100 1.57 -0.05 -3.67
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 53.4200 1.56 -0.05 -7.69
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/20 20.2690 0.202 -0.06 -4.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 01/20 18.7800 -0.07 -0.06 2.53
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 102.3900 0 -0.06 17.06
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.8500 0.05 -0.07 -2.38
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 01/20 181.0100 2.62 -0.07 -6.59
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 01/20 61.8500 -0.08 -0.07 4.69
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 116.0800 1.68 -0.07 -6.58
聯博-印度成長基金B級別美元 01/20 203.8200 -2.07 -0.08 5.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 01/20 19.0100 -0.08 -0.09 2.50
摩根東協基金(美元)(累計) 04/19 148.0100 0.54 -0.09 16.04
聯博-印度成長基金BX級別美元 01/20 149.3700 -1.53 -0.10 5.66
富達基金-世界基金(A股累計-美元) 01/20 20.5200 0.15 -0.10 2.72
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 01/20 48.0100 -0.09 -0.10 5.66
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/20 35.0066 -0.0609 -0.12 3.25
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 05/13 29.7600 0.18 -0.12 -5.11
DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC 01/20 136.7100 1.13 -0.13 -7.58
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 01/20 103.5815 -0.1805 -0.14 3.23
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 01/20 38.1600 -0.08 -0.14 4.36
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 197.8500 5.36 -0.14 -13.13
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 04/19 115.2300 -0.41 -0.16
安本標準印度股票基金A累積美元 01/20 214.0473 -1.8179 -0.16 6.85
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 260.6400 1.83 -0.17 -6.63
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 01/20 9.1495 0.0204 -0.20 0.85
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 107.3400 2.74 -0.21 -9.88
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 01/20 160.4800 1.49 -0.22 -4.19
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 01/20 160.4900 1.48 -0.22 -4.19
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 01/20 160.4900 1.49 -0.22 -4.19
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 01/20 53.8700 0.64 -0.23 -4.37
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 01/20 31.3630 0.737 -0.23 -8.46
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 12.7000 0.04 -0.23 15.23
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 01/20 2174.4200 19.43 -0.25 -3.65
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.8242 0.133 -0.25 -5.19
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 01/20 19.8970 0.1673 -0.26 -5.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 01/20 39.8000 -0.31 -0.27 -1.17
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 01/20 5.0139 0.0112 -0.27
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 01/20 252.8046 -1.6454 -0.27 9.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 01/20 45.7400 -0.36 -0.27 -1.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 01/20 27.9200 -0.05 -0.29 8.32
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 01/20 21.6950 -0.153 -0.29 2.29
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 01/20 319.0822 -1.1094 -0.29 3.92
百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 01/19 48.8340 -0.4683 -0.34 7.20
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 01/20 18.0852 0.1518 -0.34 -5.45
安本標準亞太股票基金X累積美元 01/20 16.8286 0.1973 -0.35 -3.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 01/20 12.1500 -0.06 -0.35 1.76
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 01/20 4.2676 0.0095 -0.35 0.35
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 01/19 312.8200 -2.15 -0.36 6.72
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 01/20 30.7300 0.49 -0.36 -2.03
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 25.2100 -0.3 -0.37 2.92
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 01/20 308.1700 4.7 -0.37 -8.72
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 26.5200 -0.32 -0.37 2.99
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 01/19 448.4300 -3.1 -0.37 6.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 01/20 448.4000 -0.83 -0.39 7.97
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/20 17.9760 0.168 -0.40 0.66
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 01/20 35.6800 -0.08 -0.40 3.61
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 01/20 25.5600 -0.04 -0.41 7.80
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 01/20 277.9351 -0.9721 -0.41 3.49
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 12.5900 0.06 -0.42 -2.39
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 01/20 278.5999 -1.8396 -0.42
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 91.8600 0.82 -0.42 -4.17
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
法盛亞太股票基金R/D USD 01/20 119.5000 1.35 -0.43 -1.27
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 01/20 1251.7100 -15.22 -0.44
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
法盛亞太股票基金R/A USD 01/20 112.6300 1.27 -0.45 -1.28
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.8720 0.102 -0.47 22.69
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 27.8924 -0.2952 -0.48 6.84
M&G北美股息基金A(美元) 01/20 31.3497 -0.3318 -0.48 6.84
安本標準亞太股票基金A累積美元 01/20 109.7869 1.2844 -0.48 -4.25
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 01/19 138.8300 0.17 -0.49 2.21
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 01/20 261.2393 -1.7286 -0.50 9.01
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 01/20 174.0876 1.4493 -0.50 -5.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 01/20 25.0000 -0.2 -0.50 -1.88
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.1900 -0.19 -0.51 2.43
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.9100 -0.17 -0.51 2.22
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 21.5100 -0.26 -0.51 2.45
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 01/20 61.9900 -0.12 -0.56 7.36
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 01/20 181.8300 1.62 -0.56 -5.92
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 01/20 17.2700 0.2 -0.56 -5.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 01/20 22.6400 0.26 -0.57 -5.79
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 01/20 14.0800 0.12 -0.57 -5.09
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元) 01/19 265.1100 -2.67 -0.60 7.85
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 01/20 25.6711 0.2182 -0.62
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.3890 0.096 -0.62 21.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 01/20 28.8200 0.02 -0.62 4.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 01/20 32.6300 0.02 -0.63 4.56
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.5200 -0.21 -0.65 1.91
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 01/20 48.2800 -0.38 -0.65 12.21
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 01/19 28.0600 -0.3 -0.66 5.01
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 01/20 62.0500 -0.75 -0.66 0.38
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 01/20 41.1500 -0.17 -0.68 0.86
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.2410 0.094 -0.68 21.73
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 01/20 2145.0100 -24.52 -0.69 12.32
景順永續性美國量化基金C股美元 01/20 38.2000 -0.27 -0.69 7.17
摩根馬來西亞基金 04/19 61.2500 -0.29 -0.69 8.45
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 01/20 24.0093 0.2038 -0.70 -1.63
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 27.6500 -0.1 -0.70 2.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 01/20 19.5900 -0.05 -0.70 10.12
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 01/20 14.1200 0.13 -0.71 -5.56
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 82.4600 -0.17 -0.72 0.99
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 01/20 55.0127 0.0287 -0.72 4.09
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 24.0400 -0.18 -0.72 -1.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 01/20 21.9300 -0.06 -0.73 10.10
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 81.8500 2.09 -0.73 -10.94
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.9200 -0.19 -0.74 1.84
景順永續性美國量化基金A股美元 01/20 35.1700 -0.25 -0.74 6.93
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 01/20 134.8203 0.5964 -0.76 -1.62
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 01/20 23.7126 0.0198 -0.76 6.94
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 01/20 202.4660 -1.1561 -0.77 5.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 01/20 99.0300 -1.01 -0.77 2.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 01/20 15.4800 0.13 -0.77 -6.45
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 73.0400 1.86 -0.78 -11.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 01/20 18.3600 0.21 -0.79 -6.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 01/20 270.7900 -1.92 -0.79 1.67
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 01/20 106.5700 0.38 -0.80 3.91
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.4600 -0.29 -0.80 9.08
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.3300 0.01 -0.83 0.12
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 01/20 18.4800 -0.13 -0.84 6.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 08/06 4.3700 -0.05 -0.86 -11.81
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 10/02 42.8700 -0.55 -0.87 0.78
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 01/20 321.9500 -3.56 -0.88 11.71
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 01/20 10.6400 0.01 -0.88 4.64
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 01/20 13.4100 0.12 -0.89 -6.07
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 01/20 59.1833 0.0481 -0.89 6.49
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 01/20 16.9600 -0.12 -0.89 6.47
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 01/20 316.7880 -1.8389 -0.89 5.06
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 01/19 36.6300 -0.39 -0.90 6.92
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 01/20 13.4000 0.12 -0.90 -6.10
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 01/20 13.4000 0.12 -0.90 -6.10
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 60.3900 1.54 -0.90 -11.43
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 01/20 2097.2084 -11.8959 -0.90 0.29
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.6600 0.45 -0.90 -11.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 01/20 21.5200 -0.17 -0.92 -1.81
法巴新興市場股票基金C(美元) 06/25 759.8800 5.14 -0.92 2.00
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 16.0200 0 -0.92 13.70
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 01/20 20.6948 -0.118 -0.93 0.19
景順永續性美國量化基金B股美元 01/20 29.2200 -0.21 -0.93 6.32
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.3100 0.42 -0.94 -11.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 01/20 443.6500 -0.17 -0.94 7.30
摩根士丹利亞洲永續股票基金A 01/20 69.9400 0.3 -0.94 -2.16
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 13.5800 0 -0.95 -0.15
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 01/20 13.2800 0.12 -0.95 -6.08
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 45.1600 -0.52 -0.96 4.09
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 01/20 296.3898 -1.7246 -0.97 4.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 01/20 39.7100 0.5 -0.97 -7.36
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 01/20 1931.2182 -10.98 -0.98 0.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 01/20 43.7100 0.54 -0.98 -7.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 01/20 41.3100 -0.42 -0.98 2.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 01/20 31.5400 -0.23 -0.98 1.06
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.8700 0.41 -0.99 -11.81
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 01/20 256.1612 -1.3829 -0.99 7.77
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 43.5600 -0.5 -1.01 3.96
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 01/20 9.9530 0.014 -1.01 4.20
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 01/20 352.8400 3.83 -1.02 -5.58
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 01/20 19.8368 -0.1134 -1.02 -0.09
M&G日本基金A(歐元) 01/20 20.9967 -0.0074 -1.03 3.78
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 01/20 12.6200 0.11 -1.06 -6.54
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.9800 0.44 -1.06 -11.87
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 01/20 1440.8800 -17.14 -1.06
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 01/19 48.5200 -0.08 -1.06 -2.68
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 01/19 880.6000 1.53 -1.06 4.58
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 47.3900 1.21 -1.07 -11.88
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 01/20 12.6300 0.12 -1.08 -6.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 01/20 46.7400 -0.01 -1.09 6.72
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 01/20 223.1385 -1.2093 -1.12 7.31
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 01/20 18.6210 -0.1075 -1.12 -0.34
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 04/19 32.4100 0.05 -1.13 26.98
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 01/20 12.6200 0.11 -1.13 -6.59
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 01/20 21.0832 0.1955 -1.13 -5.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 01/20 16.9700 0.21 -1.15 -7.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 01/20 366.4200 -2.37 -1.15 5.66
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 01/19 140.4000 -1.42 -1.15 7.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 01/20 12.3900 0.15 -1.16 -7.87
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 107.4700 1.04 -1.17 2.01
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 2454.4300 -25.53 -1.18 7.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 01/20 38.5400 0.42 -1.18 -6.11
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.6200 0.01 -1.22 -0.30
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 01/19 152.1900 0.14 -1.23 3.79
百達-日本精選-R歐元 01/20 149.0300 0.52 -1.23 4.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 01/20 49.9400 0.29 -1.25 -7.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 01/20 47.6400 0.28 -1.25 -7.25
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 01/19 156.1800 -1.61 -1.27 7.73
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 01/19 593.0100 -6.13 -1.27 7.72
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 04/19 149.8300 0.81 -1.28 23.86
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 01/20 71.3200 -0.85 -1.28 -3.41
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 96.1900 0.52 -1.28 23.86
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 01/20 21.8200 -0.23 -1.29 7.39
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 01/20 27.4000 -0.06 -1.29 5.45
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
法巴印尼股票基金C(美元) 11/14 195.5400 -0.02 -1.29 0.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 01/20 32.4200 0.35 -1.31 -6.48
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 27.9600 -0.33 -1.32 2.91
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 01/20 57.6800 -0.69 -1.33 -3.89
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 01/20 57.6700 -0.69 -1.34 -3.89
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 9.1780 0.316 -1.34 -13.14
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 12.5200 0 -1.34 -0.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 01/20 37.9700 -0.25 -1.34 5.01
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 01/20 57.6200 -0.69 -1.35 -3.94
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 01/20 61.7700 -0.71 -1.35 8.01
貝萊德英國基金A2-USD 03/19 171.7000 -1.7 -1.37 18.25
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
聯博-精選美國股票基金I級別美元 01/20 59.2200 -0.68 -1.41 7.78
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 01/20 35.6300 -0.25 -1.43 2.67
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 01/20 21.6800 0.13 -1.46 -7.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 01/20 32.2300 -0.21 -1.46 4.57
瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元) 01/19 1630.4700 -1.67 -1.47 4.79
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 01/20 39.4700 0.46 -1.48 -3.81
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
百達-日本精選-I日元 01/20 23465.1300 36.85 -1.51 5.63
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 113.9500 -0.79 -1.53 6.84
聯博-精選美國股票基金A級別美元 01/20 54.5900 -0.63 -1.53 7.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 01/20 22.9200 -0.16 -1.53 4.48
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 01/20 412.0426 -4.955 -1.54 6.53
歐義銳榮中國股票基金R 01/19 135.9800 3.68 -1.54 -8.66
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 90.0300 1.23 -1.55 -0.09
百達-日本精選-HI美元 01/20 173.6200 0.27 -1.57 5.48
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 01/19 1004.2600 1.93 -1.60 0.46
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 01/20 26.9400 -0.31 -1.60 7.06
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 01/20 38.0176 -0.4577 -1.62 6.23
百達-日本精選-R日元 01/20 19294.3700 29.71 -1.68 4.99
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 01/19 25.6784 0.0823 -1.70 6.75
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 110.0100 -0.77 -1.70 6.27
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 01/19 182.5900 3.1 -1.71 -7.52
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 01/20 2.7080 0.0006 -1.74 6.45
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 01/20 421.2300 -2.36 -1.81 2.60
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 04/22 2366.4100 7.51 -1.81 20.68
景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) 01/20 20.3500 0.19 -1.83 -15.22
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 9.0220 0.311 -1.83 -14.46
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 01/20 15.8160 0.545 -1.83 -14.45
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
歐義銳榮中國股票基金R2 01/19 155.1100 4.25 -1.87 -11.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 01/20 30.2500 -0.04 -1.88 5.52
百達-日本精選-HR歐元 01/20 120.0000 0.18 -1.89 4.35
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
貝萊德環球動力股票基金A2美元 01/20 31.0800 -0.07 -1.93 1.30
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 33.4690 0.0465 -1.93 3.90
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 01/20 316.6535 -3.6035 -1.93 6.64
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 01/20 317.1900 -3.29 -1.94 6.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 01/20 83.1800 -0.47 -1.96 2.05
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 04/22 219.9000 0.69 -1.98 19.95
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 8.3360 0.288 -1.99 -14.82
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 25.7600 0.24 -2.01 0.39
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.6400 -0.08 -2.02 -1.43
安本標準新興市場股票基金A累積美元 01/20 87.5234 0.9286 -2.03 -6.41
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 01/20 48.6142 -0.5545 -2.04 6.12
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 35.6800 0.34 -2.06 0.12
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 01/20 4.0674 0.0021 -2.06
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 13122.0000 123 -2.08 0.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 01/20 69.0300 -0.39 -2.09 1.62
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 01/20 292.5200 -3.04 -2.10 6.16
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 01/20 269.3800 -2.8 -2.10 6.16
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 01/20 290.8200 -3.02 -2.10 6.16
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.63 -2.12 19.07
富達基金-澳洲多元股票基金A股澳幣 01/20 83.6000 0.14 -2.13 4.90
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/20 8.2220 0.281 -2.15 -15.09
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 71.2100 0.45 -2.15 18.97
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 32.8900 0.31 -2.19 -0.33
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 01/20 62.2183 0.1326 -2.20 -2.15
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 01/20 11657.0000 109 -2.22 -0.38
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.2500 0.14 -2.22 -0.36
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 122.1100 1.22 -2.23 -3.72
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 11609.0000 108 -2.23 -0.37
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 01/20 3.4049 0.0016 -2.24 2.18
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.7800 0.14 -2.24 -0.55
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 01/20 406.5500 -2.09 -2.25 8.45
摩根太平洋證券基金 04/19 593.2900 0.92 -2.26 20.85
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 01/20 1.0892 0.0006 -2.26 -6.81
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 01/20 121.6300 1.34 -2.29 -7.00
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 01/20 19.1600 0.5 -2.30 -17.08
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 252.0900 1.57 -2.31 18.30
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 01/20 1452.0000 33.65 -2.32 -8.67
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 01/20 1787.5500 -2.88 -2.35 9.55
新加坡大華東協基金-USD 01/19 1.3090 -0.005 -2.35 -0.70
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 23.0300 -0.18 -2.38 4.15
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 37.0600 -0.29 -2.39 4.15
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 15.2900 0.14 -2.39 -0.80
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/13 29.7200 0.16 -2.40 -1.53
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 01/20 41.5600 -0.29 -2.41 2.21
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 26.8400 0.24 -2.41 -0.92
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 01/20 44.3000 -0.32 -2.43 2.19
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 01/20 14.1460 0.113 -2.43 3.61
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 101.6800 1.01 -2.43 -4.38
貝萊德英國基金A2-GBP 03/19 123.9600 -0.56 -2.44 9.39
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 01/20 460.7535 6.5454 -2.50 -10.99
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/30 1060.0300 -9.45 -2.50 6.61
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 41.6600 -0.07 -2.50 8.99
法巴永續全球股票基金C(歐元) 01/20 179.9200 -0.28 -2.51 -1.26
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10/16 8.7400 0.08 -2.53 -5.54
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 01/20 18.7100 -0.14 -2.53 3.57
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 01/20 2737.2300 -3.61 -2.53 2.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 01/20 347.6900 -2.24 -2.54 1.54
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 01/20 15.0400 0.39 -2.56 -17.80
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 01/19 536.5400 -5.5 -2.56 5.74
百達-水資源-HR美元 01/20 597.7800 0.7 -2.56 9.40
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 21.5300 -0.17 -2.57 3.69
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 01/20 273.8100 7.14 -2.62 -9.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/13 27.0000 0.14 -2.63 -2.24
新加坡大華亞洲基金-USD 01/19 2.1660 -0.01 -2.64 -3.80
法巴日本股票基金C股(日圓) 01/20 6193.0000 -9 -2.66 1.05
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 03/19 1937.1100 -32.52 -2.70 31.36
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 01/20 16.6300 0.18 -2.70 2.74
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 01/20 31.1900 -0.21 -2.71 2.08
百達-水資源-R歐元 01/20 427.3500 0.49 -2.71 9.01
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 16.4900 -0.13 -2.71 3.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 01/20 46.8900 -0.3 -2.72 0.93
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 01/20 1335.7100 -1.27 -2.72 5.20
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 01/20 22.3500 -0.25 -2.78 4.13
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 01/20 1646.5500 38.59 -2.78 -12.09
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 45.5900 0.55 -2.81 -4.71
百達-全球主題-R歐元 01/20 173.8200 -0.86 -2.82 2.47
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 01/20 39.0300 -0.25 -2.83 0.52
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 01/20 308.1600 8.05 -2.83 -9.56
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 01/20 49.1200 -0.54 -2.85 5.35
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 49.1400 -0.83 -2.87 30.55
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.9500 -0.27 -2.87 30.53
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 01/20 20.6000 -0.22 -2.91 3.59
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 01/20 20.5900 -0.23 -2.91 3.56
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 01/20 17.8600 -0.2 -2.91 3.67
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 01/20 19.3800 -0.21 -2.93 3.57
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 46.4100 -0.05 -2.93 4.60
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 43.8900 0.25 -2.96 -3.11
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 01/20 402.4600 -3.56 -2.98 4.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 01/20 518.6700 -3.79 -2.98 3.98
新加坡大華東協基金 01/19 1.7640 -0.01 -2.98 -0.57
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 01/20 240.5920 3.7543 -3.04 -6.43
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 17.7700 -0.22 -3.04 4.09
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 01/20 19.2100 -0.21 -3.04 3.13
法巴永續全球股票基金C(美元) 01/20 156.8100 -0.2 -3.08 -5.06
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 01/20 268.4800 7.01 -3.10 -12.57
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 48.4300 -0.07 -3.13 3.36
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.7900 -0.27 -3.14 29.28
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 04/19 401.4200 1.12 -3.14 21.91
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 01/20 313.6400 -2.79 -3.14 3.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 01/20 38.0300 -0.28 -3.14 3.42
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 01/20 147.2800 -0.21 -3.20 0.93
百達-智慧城市-HR美元 01/20 290.3200 -0.42 -3.21 0.34
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 01/20 80.0400 -0.15 -3.21 2.63
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 01/20 245.3000 -0.36 -3.21 0.34
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 01/20 89.4700 -0.17 -3.22 2.63
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 01/20 239.1500 6.23 -3.23 -12.95
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 90.2700 -0.87 -3.26 5.60
法巴永續全球股票基金B(美元) 01/20 91.6500 -0.12 -3.27
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 01/20 32.0400 -0.24 -3.27 2.96
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 45.2000 -0.07 -3.29 2.80
新加坡大華亞洲基金 01/19 2.9180 -0.02 -3.33 -3.71
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 01/20 81.5900 0.45 -3.34 6.14
百達-智慧城市-R歐元 01/20 209.8200 -0.31 -3.35 -0.02
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 01/20 143.2600 -0.22 -3.36 -0.02
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 01/20 292.0250 4.7887 -3.36 -9.62
百達-水資源-R 美元 01/20 484.7300 0.56 -3.37 4.63
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 01/20 223.3000 -0.33 -3.39 -0.02
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 24.1450 0.384 -3.40 -5.07
霸菱韓國基金-A類美元累積型 01/20 27.8600 -0.01 -3.41 -9.42
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 01/20 20.6500 -0.1 -3.43 5.46
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.5700 0.26 -3.43 -10.01
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 01/20 273.2542 4.4773 -3.44 -9.85
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 42.0700 -0.06 -3.44 2.25
百達-全球主題-R美元 01/20 197.1600 -0.98 -3.46 -1.55
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 65.4800 0.55 -3.47 -8.19
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 62.9000 0.53 -3.50 -8.27
富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元) 01/20 32.4300 0.35 -3.51 2.05
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 01/20 21.2060 0.336 -3.53 -5.51
新加坡大華亞太增長基金-USD 01/19 1.4930 -0.016 -3.53 -4.15
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 4.9700 -0.02 -3.54 20.59
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 01/20 24.6700 -0.16 -3.57 5.11
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 01/20 15.4100 0 -3.60 -0.37
貝萊德歐元市場基金A4歐元 01/20 34.7600 -0.16 -3.61 4.90
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 51.5400 0.43 -3.63 -8.66
貝萊德歐元市場基金A2歐元 01/20 40.1300 -0.19 -3.63 4.89
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 20.2200 0.03 -3.63 5.57
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 19.5800 0.16 -3.64 -8.69
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 01/20 550.2549 5.8319 -3.66 -6.89
富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元) 01/20 29.9700 0.33 -3.66 1.56
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 24.4500 0.2 -3.67 -8.71
百達-智慧城市-I美元 01/20 284.0200 -0.41 -3.71 -3.08
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) 03/26 29.6500 0.09 -3.75 19.47
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 17.7700 0.03 -3.77 5.13
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 01/20 24.6990 0.2613 -3.78 -7.29
利安資金日本基金(新元) 01/20 1.5250 0.015 -3.79 -3.26
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.0700 0.11 -3.80 -9.16
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 22.5500 0.19 -3.80 -9.08
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 01/20 1210.0000 30.52 -3.81 -11.30
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 19.2300 0.02 -3.82 5.07
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
摩根亞洲增長基金 04/19 25.6000 -0.04 -3.87 22.88
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 01/20 10.0900 0.02 -3.88
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 10.9600 -0.02 -3.89 -10.57
安本標準英國股票基金X累積英鎊 01/20 17.9081 0.1032 -3.92 -1.81
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 04/19 6.9300 0.15 -3.93 14.63
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 01/20 2049.0000 3 -3.95 -0.08
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 01/20 169.6600 -0.25 -3.97 -3.92
百達-智慧城市-R美元 01/20 238.0800 -0.35 -3.97 -3.91
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 01/20 92.5500 0.51 -3.98 1.90
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金X累積歐元 01/20 22.0056 0.2322 -4.01 2.52
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 01/20 1995.0000 -4 -4.01 -0.31
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 01/20 17.1000 0.03 -4.02 -0.47
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 20.3700 0 -4.03 1.54
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 01/20 1722.0000 3 -4.04 -0.47
安本標準英國股票基金A累積英鎊 01/20 29.5748 0.1697 -4.04 -2.21
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 01/20 20.0800 -0.05 -4.04 -0.37
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.5200 1.22 -4.09 15.88
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金A累積歐元 01/20 76.4939 0.8055 -4.14 2.09
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 01/20 1391.7818 -8.8662 -4.16 -1.13
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 01/20 12753.0000 3 -4.16 0.64
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 248.5600 1.33 -4.18 18.39
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 19.3100 0.07 -4.18 -4.18
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 1442.5900 7.67 -4.19 18.35
新加坡大華亞太增長基金 01/19 2.0110 -0.026 -4.20 -4.06
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 01/20 317.4907 -2.0731 -4.22 3.36
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 01/20 42.7000 0.07 -4.24 -1.05
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 01/20 35.2500 -0.36 -4.24 1.22
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 01/20 6343.2900 -52.22 -4.26 6.84
貝萊德歐元市場基金A2美元 01/20 45.5200 -0.22 -4.27 0.72
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 18.6300 0 -4.28 -3.30
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 01/20 1195.8230 -7.6429 -4.29 -1.54
富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元) 01/20 24.0300 0.41 -4.31 -2.36
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 01/20 173.3099 -1.1131 -4.31 -1.59
先機中國基金L類累積股(美元) 01/20 62.1330 1.6319 -4.31 -13.73
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 01/20 32.4000 -0.33 -4.32 0.98
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 14.9400 0.05 -4.33 -4.61
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 01/20 40.1023 -0.2627 -4.34 2.90
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 256.0600 1.35 -4.34 17.71
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 01/19 215.2500 -2.28 -4.35 0.13
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 20.6300 0 -4.38 -3.09
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 01/20 27.8900 -0.28 -4.43 0.55
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
先機中國基金C2類累積股(美元) 01/20 14.8455 0.3896 -4.46 -14.17
先機中國基金B類累積股(美元) 01/20 29.0818 0.763 -4.46 -14.17
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 23.0900 -0.06 -4.48 1.11
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 01/20 113.9337 -0.7397 -4.49 -2.17
景順中國基金C-年配息股美元 01/20 79.3900 2.13 -4.49 -16.26
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 22.8500 -0.06 -4.53 0.95
貝萊德中國基金A2美元 01/20 23.9700 0.71 -4.54 -13.38
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
先機中國基金C類累積股(美元) 01/20 26.2886 0.6895 -4.54 -14.39
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 01/19 189.8700 -2.01 -4.55 -0.42
景順中國基金A-年配息股美元 01/20 71.7700 1.93 -4.57 -16.51
景順中國基金B-年配息股美元 01/20 60.4800 1.63 -4.58 -16.64
貝萊德中國基金A2港幣 01/20 24.4200 0.71 -4.59 -13.27
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 01/20 103.3500 -0.71 -4.59 5.60
景順亞洲機遇股票基金C股美元 01/20 178.9800 2.07 -4.60 -12.30
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 99.5100 -2.09 -4.60 -2.23
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 01/20 273.2457 -1.3159 -4.61 4.11
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 04/14 129.7700 -0.31 -4.61 9.67
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 04/14 117.1500 -0.28 -4.63 12.80
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 01/07 10.0319 -0.0001 -4.65 -6.48
景順大中華基金C股美元 01/20 81.5200 1.42 -4.65 -13.91
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 20.0800 -0.05 -4.66 0.52
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 21.7400 -0.06 -4.67 0.52
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 01/20 186.2061 2.2228 -4.67 -4.73
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
景順亞洲機遇股票基金A股美元 01/20 157.9000 1.81 -4.70 -12.57
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 01/20 10.6100 0.12 -4.70 -12.58
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 01/20 126.6200 0.66 -4.72 -5.19
景順大中華基金A股美元 01/20 71.9800 1.25 -4.75 -14.18
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 01/19 237.2100 -2.17 -4.78 1.45
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 01/20 19.4300 0.57 -4.78 -13.95
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 01/20 20.4692 0.2444 -4.80 -5.14
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 01/20 13.2300 0.36 -4.82 -17.06
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 01/20 50.2900 1.36 -4.83 -16.89
景順亞洲機遇股票基金B股美元 01/20 127.8700 1.47 -4.84 -12.98
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 01/20 28.1119 -0.2333 -4.84 2.95
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 01/20 19.0300 0.56 -4.85 -13.99
摩根菲律賓基金 04/19 109.3300 -0.43 -4.85 3.58
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 55.7300 0.26 -4.85 20.69
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 04/19 41.6000 0.19 -4.86 20.67
景順大中華基金B股美元 01/20 57.4100 1 -4.89 -14.57
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 01/20 43.6400 1.18 -4.91 -17.13
摩根士丹利亞洲房地產基金A 01/20 20.1500 -0.31 -4.94 -7.13
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 01/19 0.6550 -0.008 -4.94 -5.07
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 01/20 46.7941 -0.3893 -4.96 2.52
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
富達基金-太平洋基金(Y股-美元) 01/20 19.5700 0.32 -4.99 -6.26
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 01/20 16.2400 0.29 -5.02 -14.92
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 01/19 94.3300 -0.87 -5.03
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 01/19 1262.8200 -39.81 -5.05 -2.23
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 01/20 125.9400 2.19 -5.06 -4.01
NN(L)大中華股票基金Y股美元 01/20 510.3700 10.03 -5.08 -11.11
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
摩根印度基金 04/19 278.0700 -6.75 -5.14 18.49
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 01/20 117.2500 -0.8 -5.15 1.39
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 43.0300 -0.35 -5.15 3.46
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 01/20 143.6100 0.79 -5.16 -8.85
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 01/20 113.9100 1.98 -5.20 -4.47
百達-環境機會-R歐元 01/20 300.4300 -2.56 -5.21 3.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 01/20 1017.1500 -3.81 -5.24 -1.12
百達-環境機會-HR澳幣 01/20 558.8800 -4.72 -5.26 3.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 01/20 11.7200 -0.04 -5.26 -1.10
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 01/20 17.1800 -0.04 -5.32 3.91
百達-家族企業-R歐元 01/20 132.6000 0.16 -5.37 -1.41
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 04/14 81.8600 0.01 -5.40 12.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 01/20 8.9100 -0.03 -5.41 -5.14
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 04/14 79.1500 0 -5.41 12.64
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 01/19 112.6200 -0.94 -5.46 -6.56
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 01/20 11.8800 -0.06 -5.51 -2.20
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 01/20 263.8400 0.24 -5.53 2.94
新加坡大華亞太基礎建設基金 01/19 0.8830 -0.012 -5.58 -4.94
景順亞洲消費動力基金C股美元 01/20 20.4200 0.23 -5.64 -14.26
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 01/20 234.4100 0.21 -5.64 2.54
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 01/20 39.4500 -0.16 -5.66
景順亞洲消費動力基金A股美元 01/20 18.7800 0.21 -5.75 -14.54
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 01/20 18.1700 0.21 -5.75 -14.54
景順日本股票優勢基金C股日圓 01/20 6547.0000 51 -5.75 -2.82
安本標準日本股票基金X累積日圓 01/20 27.1453 0.3411 -5.77 -1.12
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 01/20 57.7600 -0.3 -5.78 2.48
貝萊德營養科學基金A2美元 01/20 16.2500 0 -5.78 -8.28
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 01/20 210.7700 0.67 -5.79 1.65
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 01/20 36.9100 -0.15 -5.81 -0.84
安本標準日本股票基金X累積美元避險 01/20 14.1825 0.1778 -5.83 -1.21
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 01/20 2102.3500 -15.84 -5.85 -4.98
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 08/30 234.0700 1.19 -5.86 -1.84
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 01/20 142.3700 1.96 -5.86 -8.05
百達-環境機會-R美元 01/20 340.8300 -2.9 -5.86 -0.58
景順日本股票優勢基金A股日圓 01/20 5827.0000 46 -5.86 -3.22
安本標準日本股票基金A累積日圓 01/20 601.8174 7.5508 -5.89 -1.53
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 01/20 17.4900 -0.04 -5.92 -0.20
安本標準日本股票基金A累積美元避險 01/20 17.6070 0.2203 -5.93 -1.59
新加坡大華國際成長基金-USD 01/19 3.0440 -0.024 -5.95 0.25
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 01/19 245.0900 -2.01 -5.99 -10.16
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 01/19 127.7300 -1.04 -5.99 -10.16
霸菱大東協基金-I類美元累積型 01/20 309.2000 0.35 -5.99 -1.19
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 01/20 128.7700 1.76 -6.00 -8.49
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 01/20 18.0600 -0.14 -6.01 -5.49
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/29 41.7200 0.2 -6.02 -9.92
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 01/20 13.6100 -0.01 -6.09 -8.98
霸菱大東協基金-A類美元配息型 01/20 265.8000 0.31 -6.09 -1.57
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 01/20 17.0100 -0.04 -6.11 -0.80
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 08/30 236.0000 1.17 -6.12 -2.75
安本標準環球永續及責任投資股票基金X累積美元 01/20 18.2118 0.0876 -6.13 0.11
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 01/20 105.5400 0.77 -6.17 -7.98
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 01/20 294.2900 0.34 -6.23 -1.90
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 01/20 30.3900 -0.08 -6.39 -1.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 01/20 33.0400 0.94 -6.40 -16.32
百達-保安-R歐元 01/20 298.6000 -2.28 -6.45 3.16
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 01/20 17.5413 -0.0437 -6.48 0.99
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 01/19 3575.4855 -52.3607 -6.49 -6.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 01/20 11.5700 0.33 -6.52 -16.73
GAM Star環球股票基金-A USD 01/19 17.3107 -0.2536 -6.53 -6.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
新加坡大華國際成長基金 01/19 4.1020 -0.04 -6.55 0.42
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
GAM Star歐洲股票基金-A USD 01/19 10.5336 0.0356 -6.59 -13.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 01/20 13.2400 0.37 -6.62 -16.89
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 14.8800 -0.33 -6.66 -2.20
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 01/20 37.0000 -0.29 -6.72 4.85
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/30 901.2600 -8.53 -6.78 -4.85
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 01/20 25.2900 -0.19 -6.81 2.23
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 01/20 22.7600 -0.1 -6.94 -0.75
百達-保安-P美元 01/20 376.8800 -2.86 -6.94 -0.56
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 01/20 3616.2900 -15.72 -6.95 -0.76
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 01/20 63.0900 -0.48 -6.99 1.68
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 01/20 22.9100 -0.17 -6.99 1.78
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 01/20 647.3300 -5.4 -7.03 5.01
百達-保安-R美元 01/20 338.7300 -2.58 -7.05 -0.95
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 275.0200 -3.36 -7.07 3.99
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 01/20 195.5000 0.58 -7.07 -0.54
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 01/20 198.8218 -1.2784 -7.09 -2.40
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 01/20 310.7600 -1.36 -7.09 -1.26
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 113.1500 -2.36 -7.10 -11.30
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 01/20 50.2500 -0.39 -7.20 0.95
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 149.8600 -1.39 -7.22 5.73
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/20 237.3100 -2.77 -7.24 -1.73
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 01/20 98.5133 -0.6369 -7.24
法巴美國中型股票基金C股(美元) 01/20 305.8100 -3.56 -7.24 -1.72
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 01/19 68.3600 -0.55 -7.28 2.47
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 01/19 39.1098 -0.4864 -7.33 -4.95
NN(L)大中華股票基金X股美元 04/22 1806.4400 14.95 -7.38 16.70
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 01/20 67.0500 -0.76 -7.40 0.23
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 01/20 52.3300 -0.6 -7.40 0.82
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 01/20 1910.5000 -2.57 -7.43 2.59
聯博-美國永續主題基金I級別美元 01/20 49.5500 -0.58 -7.44 0.71
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 37.8100 -0.17 -7.46 3.18
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 110.8400 -0.51 -7.47 3.17
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 01/20 41.2400 -0.29 -7.53 0.62
聯博-美國永續主題基金A級別美元 01/20 41.8300 -0.48 -7.54 0.27
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 01/20 18.5800 -0.02 -7.60 2.12
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 01/20 72.5000 -0.83 -7.60 0.04
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 01/20 2570.1600 -3.7 -7.61 2.09
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 01/20 71.5600 -0.54 -7.61 -2.38
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/29 11.9850 -0.004 -7.69 -14.18
聯博-美國永續主題基金E級別美元 01/20 15.5700 -0.18 -7.70
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 01/20 291.6200 -3.51 -7.73 0.95
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 01/20 237.6900 -0.35 -7.75 1.57
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/20 135.8900 -1.23 -7.81 -0.35
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 01/20 475.7300 -5.74 -7.83 0.59
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 04/19 80.9200 1.17 -7.88 22.23
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 01/20 455.6300 -5.5 -7.88 0.40
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 123.9900 1.79 -7.88 22.25
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 01/20 455.4200 -5.5 -7.88 0.40
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 220.0800 -2.86 -7.92 1.66
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 206.7900 -2.7 -7.96 1.52
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 01/20 426.6142 4.7132 -8.02 -1.25
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 04/19 217.0800 3.12 -8.04 21.49
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 41.6300 -0.54 -8.07 1.07
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/20 169.4400 -2.21 -8.08 1.07
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 01/20 46.7900 -0.31 -8.11 -3.37
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 39.3600 -0.51 -8.11 0.89
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/20 89.9500 -1.18 -8.11 1.06
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 01/20 10.3477 0.1141 -8.13 -1.69