top

境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 03/21 11.0700 0.05 11.35
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.5800 12.58 9.61 6.62
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
百達-日本精選-R歐元 09/20 116.5300 0.24 8.17 9.64
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
百達-日本精選-R日元 09/20 13868.6700 -25.26 7.16 4.27
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
百達-日本精選-HR歐元 09/20 88.5200 -0.14 7.00 3.81
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
鋒裕匯理基金黃金股票IE 09/19 1266.4100 16.59 6.57 31.93
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 09/20 17.3808 0.0183 6.14
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 09/20 57.9500 0.54 5.97 5.67
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
GAM Star日本領先基金-A EUR 09/20 188.2300 -0.26 5.79 8.80
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 54.2279 0.3352 5.68 9.21
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 09/20 214.9100 0.55 5.67 10.37
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 09/20 12.1800 -0.01 5.59 3.01
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.3600 10.36 5.58
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 51.7183 0.3187 5.54 8.72
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 09/19 285.1600 0.68 5.50 8.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 09/20 9.5500 0.01 5.46 0.28
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 09/20 11.8390 0.009 5.45 1.50
鋒裕匯理基金黃金股票IU 09/19 434.5900 5.57 5.42 28.52
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 09/20 144.4221 0.2001 5.39 2.43
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 42.4860 0.135 5.37 6.66
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 99.4500 0.25 5.32 4.64
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 09/20 13.5600 0.07 5.25 1.76
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 09/19 7.2370 0.07 5.25 9.89
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 94.6900 0.24 5.24 4.36
鋒裕匯理基金黃金股票AU 09/19 40.1600 0.52 5.22 27.80
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 09/20 838.7100 0.74 5.15 -0.97
鋒裕匯理基金黃金股票SU 09/19 37.4400 0.48 5.13 27.48
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 09/20 29.4633 0.1812 5.12 6.30
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 85.3400 0.21 5.10 3.91
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 09/20 1000.8115 1.1364 5.08 1.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 09/20 11.6200 -0.04 5.07 6.56
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 34.1572 0.2097 5.03 6.71
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 09/20 14.8830 0.008 5.02 -0.06
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.2990 -0.003 5.01 1.80
GAM Star日本領先基金-A JPY 09/20 1282.5000 -3.72 5.00 3.67
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 09/20 24.5400 -0.01 4.98 4.12
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 09/20 6896.0000 38 4.97 0.55
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 09/19 5.7680 0.056 4.92 8.49
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 09/20 98.1943 0.1346 4.92 0.74
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 74.8800 0.18 4.92 3.35
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 36.2920 0.114 4.91 6.09
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 09/20 10.4800 0.06 4.91 3.61
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 09/19 1080.5700 5.34 4.86 0.46
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 20.9100 -0.01 4.85 3.64
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 66.1400 0.15 4.85 12.49
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 09/20 10.5063 -0.0041 4.84 4.01
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 09/20 43.1800 0.1 4.84 12.47
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 09/20 233.3200 -0.36 4.84 -1.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.2100 0.03 4.83 7.08
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 09/19 6.7940 0.066 4.82 8.15
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 09/20 11.6400 0.07 4.82 3.30
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 09/20 1204.0000 1 4.79 -1.24
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 09/20 9.7710 0.005 4.79 -0.62
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 09/20 12.2000 0.03 4.78 7.21
匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.8770 0.042 4.78 7.62
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 09/20 43.8900 0.24 4.76 0.09
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 09/20 223.0300 -0.35 4.74 -1.85
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 09/20 13.3043 -0.0032 4.74 3.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 09/20 7.8000 0.05 4.73 1.52
百達-美國股票精選-R歐元 09/20 215.2100 0.55 4.69 12.74
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 09/20 16.8926 0.0706 4.69 -0.38
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 09/20 9.7640 0.005 4.66 -0.83
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.5300 0.01 4.66 7.07
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 09/20 117.7100 0.25 4.65
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 09/20 16.3817 0.0682 4.61 -0.63
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.8710 0.031 4.60 5.28
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 09/20 9202.0000 18 4.60 4.61
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 18.2300 -0.03 4.59 6.36
景順日本股票探索價值基金C股日圓 09/20 1665.0000 -4 4.56 1.45
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.4200 -0.02 4.56 6.25
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 09/20 17.7600 0.11 4.52 2.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 09/20 20.2500 -0.07 4.52 4.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 09/20 24.5100 -0.09 4.51 4.66
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 09/20 60.2184 0.2948 4.51 3.57
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 47.0540 0.15 4.50 6.44
安本標準日本股票基金X累積 09/20 20.3286 -0.0039 4.50 2.70
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.0500 0.1 4.50 4.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 09/20 20.1100 -0.05 4.49 6.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 09/20 22.7300 -0.05 4.49 6.29
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.5400 0.09 4.48 4.22
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.6750 -0.004 4.48 -0.02
景順日本動力基金C股日圓 09/20 2415.0000 -4 4.48 -2.78
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.0700 0.01 4.47 6.48
景順泛歐洲基金C股歐元 09/20 21.8700 0.12 4.46 2.02
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 09/19 31.0600 0.39 4.45 24.80
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 15.1400 -0.02 4.41 5.77
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 21.3100 0.04 4.41 5.89
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 438.8700 1.25 4.40 7.43
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 09/20 25.5200 0 4.39 8.45
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 09/20 16.7400 0.1 4.39 1.71
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.2153 0.1993 4.38 3.94
景順日本股票探索價值基金A股日圓 09/20 1424.0000 -3 4.38 1.01
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 09/20 214.1600 -0.35 4.37 -3.13
景順日本動力基金A股日圓 09/20 2176.0000 -4 4.37 -3.09
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 09/19 280.3100 0.59 4.37 5.36
景順泛歐洲基金A股歐元 09/20 19.5800 0.12 4.37 1.70
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 09/19 314.0500 0.66 4.36 5.36
安本標準日本股票基金A累積 09/20 458.6998 -0.0975 4.36 2.28
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 09/20 1602.1305 6.3381 4.35 -1.71
景順日本股票優勢基金C股日圓 09/20 5244.0000 -9 4.35 2.75
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 21.6200 -0.05 4.33 0.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.4000 0.05 4.32 5.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 09/20 18.8500 -0.06 4.32 3.95
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 102.7500 -0.23 4.31 1.33
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.1122 0.198 4.29 3.94
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.6500 0.03 4.29 5.45
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.6260 -0.003 4.29 -0.62
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 27.6374 0.2473 4.28 3.91
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.0800 0.03 4.28 5.45
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 09/20 9.3000 0.06 4.27 3.19
GAM Star日本領先基金-A USD 09/20 19.2700 -0.05 4.27 5.91
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.0500 0.09 4.26 3.57
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 09/20 205.2000 -0.34 4.26 -3.43
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 09/20 30.5118 -0.0883 4.25 6.01
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 09/20 15.7171 0.0657 4.25 -2.01
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 09/20 33.4800 0.07 4.25 8.71
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.6200 -0.02 4.24 5.20
新加坡大華日本成長基金 09/20 1.6300 0.002 4.24 3.25
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 09/20 63.8600 0.36 4.23 2.66
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 30.3100 -0.07 4.23 0.07
景順日本股票優勢基金A股日圓 09/20 4752.0000 -8 4.22 2.33
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.6700 0 4.22 6.10
景順泛歐洲基金B股歐元 09/20 15.8300 0.09 4.21 1.17
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 09/19 62.5500 0.01 4.18 12.42
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 38.7110 0.133 4.15 4.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 09/20 76.8600 -0.05 4.15 7.72
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 09/20 81.2700 0.25 4.14 7.10
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 102.2600 -0.24 4.14 0.81
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.6490 -0.004 4.13 -0.75
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 28.4600 -0.06 4.12 -0.32
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 09/20 14.5400 -0.02 4.10 3.23
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.4300 -0.04 4.09 -0.38
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/12 14.3160 14.316 4.09 -3.16
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.2500 0.02 4.09 4.85
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11789.0000 -30 4.07 -0.81
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.5700 0 4.07 5.52
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 09/20 8.8100 0.06 4.06 2.80
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.1700 0.02 4.06 4.84
法巴日本股票基金C股(日圓) 09/20 4836.0000 6 4.05 1.31
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 09/20 30.5700 0.04 4.05 6.84
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
霸菱全球農業基金-A類歐元 09/20 2.7200 0 4.02 8.86
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 15.4000 0.13 4.00 2.58
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 84.5582 0.6368 4.00 4.12
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 09/20 18.9800 0.08 3.99 8.85
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11224.0000 -29 3.99 -1.08
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 09/20 14.8700 0.007 3.98 0.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 09/20 17.0600 0.09 3.98 1.74
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 09/20 29.7500 0.04 3.98 6.65
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 09/20 16.7900 0.02 3.97 6.67
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 09/20 11.8100 0.07 3.95 5.86
貝萊德美國特別時機基金A2-USD 09/20 236.8300 -0.26 3.94 7.17
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 09/20 16.9900 0.08 3.94 1.70
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 09/20 173.0200 -0.02 3.93 12.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 160.7244 1.217 3.93 4.73
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.3100 -0.03 3.93 -0.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 09/20 215.0100 -1.5 3.90 9.56
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 09/20 49.2300 0.32 3.89 8.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 09/20 21.7400 0.01 3.87 7.58
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 09/20 14.2500 0.02 3.87 6.21
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 44.2700 0.07 3.86 12.33
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 09/20 37.8800 0.06 3.86 12.33
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 18.6971 0.1682 3.85 2.24
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 09/19 1138.2700 8.67 3.85 6.72
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10116.0000 -26 3.85 -1.50
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 09/20 130.8800 0.17 3.85 8.14
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.6119 0.1045 3.85 2.59
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10844.0000 -29 3.84 -1.51
百達-新興歐洲-R歐元 09/20 349.5200 0.62 3.84 16.05
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.1196 0.0188 3.82 8.79
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 09/20 27.6700 0.03 3.82 6.16
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 09/20 1452.0000 -2 3.79 1.94
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 09/20 24.2000 -0.02 3.78 6.88
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 09/19 95.5000 0.69 3.78 9.64
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 15.2200 -0.04 3.77 -1.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 09/20 11.2400 0.06 3.74 1.01
景順日本動力基金C-年配息股美元 09/20 21.1000 -0.05 3.73 -0.83
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 09/20 186.9100 -1.31 3.73 8.94
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 09/20 201.7900 -1.41 3.72 8.93
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 09/20 202.9700 -1.42 3.72 8.93
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 09/20 114.9900 -0.69 3.71 6.03
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 09/20 10.6588 0.0196 3.71 8.72
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 09/20 16.0100 0 3.70 11.21
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 09/19 6.4840 0.061 3.70 5.48
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 09/20 12.2300 0.08 3.70 5.11
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 09/20 11.6300 0.02 3.69 5.65
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 127.6937 0.9637 3.69 2.82
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10765.0000 -29 3.68 -2.01
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 8876.0000 -24 3.67 -2.02
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.9500 -0.04 3.66 -1.22
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 09/20 14.0100 -0.02 3.65 6.35
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 09/20 67.7600 -0.15 3.63 13.62
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 09/20 21.5900 0 3.62 6.51
景順日本動力基金A-年配息股美元 09/20 19.8700 -0.05 3.60 -1.13
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 51.4550 0.178 3.60 5.03
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 109.6200 0.24 3.60 1.64
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 24.0600 -0.06 3.58 -2.01
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 66.2000 0.23 3.58 9.40
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/20 2391.2800 -1.9733 3.56 1.40
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 09/20 48.0500 0.3 3.55 4.20
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 47.4735 0.3573 3.55 2.69
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 117.7696 0.8862 3.55 2.38
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.7900 -0.03 3.55 -1.70
安本標準東歐股票基金X累積 09/20 12.1877 0.006 3.55 14.10
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 09/20 63.4000 0.41 3.55 4.19
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 09/20 324.1600 -0.51 3.54 12.24
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.9600 0.1 3.53 7.60
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 104.3700 0.22 3.52 1.37
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 09/20 9.4297 0.064 3.52 3.93
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 09/20 408.6700 0.66 3.52 7.94
新加坡大華日本成長基金-USD 09/20 1.1840 0.003 3.52 2.38
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 47.0600 0.34 3.52 10.33
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 09/19 157.5800 0.55 3.51 3.03
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 45.4000 0.33 3.50 10.19
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
百達-全球防禦股票-R歐元 09/20 163.0900 0.21 3.49 10.60
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 146.6400 0.18 3.49 10.64
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 09/20 13.9300 0.13 3.47 7.33
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 09/20 12.3670 -0.006 3.46 0.94
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 59.6000 0.2 3.46 9.00
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.4000 0.08 3.45 7.28
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 2241.8800 -0.43 3.45 10.99
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 09/20 256.9500 -0.06 3.43 10.20
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.3800 0.07 3.42 8.01
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 09/20 162.6300 -0.18 3.42 6.09
安本標準東歐股票基金A累積 09/20 107.8738 0.0507 3.41 13.61
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 09/20 25.1100 0.09 3.38 12.54
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 94.0700 0.21 3.38 0.94
MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 09/20 336.0800 -0.31 3.36 12.64
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 09/20 301.7200 -0.49 3.36 11.61
安本標準日本小型公司基金X累積 09/20 27.8493 0.019 3.36 4.57
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.6228 0.0166 3.35 7.00
MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 09/20 23.4900 0.02 3.35 11.64
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 37.9000 0.27 3.34 9.69
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 50.2000 0.18 3.33 8.53
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 09/20 34.7200 -0.09 3.33 10.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 09/20 9.7900 0 3.31 3.85
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 150.9000 0.35 3.29 7.24
摩根日本(日圓)基金 09/20 36925.0000 -8 3.28 5.05
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 09/20 10.1472 0.0176 3.25 6.95
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 09/19 68.3900 -0.22 3.25 11.97
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 89.5700 -0.28 3.24 4.72
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 09/20 39.3200 -0.01 3.23 9.54
安本標準日本小型公司基金A累積 09/20 1589.6707 1.0501 3.23 4.15
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 09/20 26.9500 -0.02 3.21 9.87
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 82.5400 0.17 3.21 0.40
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 09/19 661.8400 4.4 3.19 5.24
MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 09/20 36.2300 -0.04 3.18 12.02
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 09/20 32.6000 -0.09 3.17 9.85
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 29.1600 0.21 3.17 9.09
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 09/20 26.2400 -0.02 3.17 9.73
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 40.3200 0.14 3.15 7.92
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 281.8700 1.18 3.15 7.34
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 09/20 8.7500 0.06 3.14 1.59
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 09/20 8.3300 0.06 3.13 1.36
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 09/20 15.1600 -0.1 3.12 6.80
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 09/19 256.3700 -0.21 3.12 7.81
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 09/19 109.8200 0.43 3.12 8.90
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元) 09/20 24.8028 0.2599 3.11 -0.64
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 09/20 14.2600 -0.1 3.10 6.79
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 51.5133 0.3888 3.10 -0.27
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 87.1500 0.36 3.10 7.35
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 21.2400 0.18 3.10 5.91
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 09/20 12.0400 -0.01 3.09 5.29
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 09/20 13.4500 -0.01 3.08 4.14
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/D USD 09/19 59.4200 -0.01 3.07 9.89
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A USD 09/19 69.0700 -0.01 3.07 9.60
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 09/20 1236.0000 -2 3.07 4.82
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 09/19 115.4300 0.68 3.06 6.23
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 09/20 21.5200 -0.04 3.05 8.76
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 09/20 1200.7200 6.98 3.04 3.52
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 89.9500 -0.28 3.04 4.11
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 09/20 32.2500 0.26 3.02 4.92
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.3500 0.17 3.01 5.61
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.4400 0.05 3.01 0.75
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 09/19 2802.1100 10.38 3.00 8.30
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 09/20 19.9800 -0.04 2.99 8.48
安本標準北美小型公司基金X累積 09/20 11.3127 -0.0452 2.99 4.56
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 7.7800 0.05 2.97 3.10
百達-美國股票精選-R美元 09/20 237.1700 -0.26 2.97 9.45
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 09/20 4.5777 0.0304 2.97 2.38
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 09/20 13.5000 -0.1 2.96 6.61
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 268.4700 1.13 2.96 6.72
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 271.9000 -0.24 2.96 4.76
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 09/20 162.3128 -0.051 2.94 3.72
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 09/20 195.3600 0.89 2.94 7.43
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 167.7669 0.7816 2.93 3.49
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 20.1000 -0.06 2.93 3.31
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 09/20 235.3400 1.11 2.91 7.82
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 09/20 13.9100 -0.03 2.91 6.78
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.4300 0.06 2.91 3.07
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 09/20 25.4209 0.0932 2.90
百達-俄羅斯股票-R歐元 09/20 65.9700 0.01 2.90 13.61
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 09/20 14.8700 -0.1 2.87 6.09
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 09/20 28.5500 -0.04 2.86 14.08
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 28.8500 -0.05 2.86 6.21
安本標準北美小型公司基金A累積 09/20 17.3436 -0.0697 2.86 4.13
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 3840.6000 -4.24 2.86 8.67
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 3597.6600 -4.22 2.86 8.24
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.2000 -0.06 2.86 3.17
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 09/20 18.7700 0.06 2.84 -1.04
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 09/20 24.2400 -0.04 2.84 6.20
GAM Star環球股票基金-A USD 09/19 14.5900 0.08 2.82 3.87
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 286.6400 1.22 2.82 6.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 09/20 18.2200 0 2.82 2.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 09/20 22.4300 -0.01 2.82 2.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 09/20 27.0000 -0.16 2.80 1.59
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 09/20 27.1500 -0.06 2.80 13.92
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 6.5250 -0.035 2.79 13.05
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 25.0000 0 2.79 3.04
景順美國價值股票基金C股美元 09/20 48.9400 -0.12 2.79 3.26
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 09/20 18.1783 -0.0073 2.79 3.26
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 09/20 219.5300 1.02 2.78 7.37
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 09/19 168.0700 0.62 2.77 7.50
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 09/20 17.5100 -0.04 2.77 7.94
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 09/20 94.7500 0.37 2.77 5.81
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 74.9800 0.15 2.77 9.32
百達-新興市場收益股票-R歐元 09/20 103.0500 0.19 2.76 9.31
羅素泛歐股票基金 09/19 1331.2600 7.51 2.76 4.25
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 09/19 2996.0735 15.4216 2.75 3.79
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.8100 -0.04 2.75 2.73
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 252.4100 -0.23 2.74 4.18
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.6900 -0.05 2.73 2.72
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 09/20 39.6600 0.19 2.73 8.53
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 09/20 1042.7300 1.65 2.73 8.31
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 23.4900 0.01 2.73 2.83
景順太平洋基金C-年配息股美元 09/20 69.5800 0.23 2.72 2.88
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 09/20 210.0400 1.94 2.70 8.90
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 09/20 23.3500 -0.05 2.69 13.44
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 513.5600 2.19 2.67 5.58
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 09/19 106.0400 0.74 2.67 6.93
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 249.3200 -0.31 2.66 4.27
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 274.4100 1.16 2.66 5.58
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 475.5300 -0.59 2.66 4.28
景順美國價值股票基金A股美元 09/20 41.6000 -0.1 2.66 2.81
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 09/20 38.1800 0.46 2.65 7.35
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 119.3100 -0.32 2.64 12.97
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 258.8500 1.09 2.64 5.96
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 09/20 229.8750 0.5928 2.63 4.74
景順太平洋基金A-年配息股美元 09/20 63.5300 0.21 2.62 2.55
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 09/20 30.1500 0.1 2.62 6.81
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 18.8300 0.01 2.61 2.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.2600 0.01 2.61 2.23
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 09/20 16.3200 -0.12 2.61 9.29
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 09/20 257.7200 -0.67 2.61 5.16
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 46.4700 -0.043 2.61 2.85
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.1470 -0.006 2.60 2.18
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 09/20 10.7500 -0.05 2.60 2.50
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 81.8500 0.31 2.60 3.62
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 09/20 272.2800 -0.7 2.60 5.04
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 09/20 2995.4400 -6.4 2.60 5.53
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 09/20 33.2021 0.2875 2.59 6.65
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 923.1200 5.24 2.59 1.84
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 112.7600 -0.3 2.59 12.80
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 09/20 1439.0900 2.81 2.59 8.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 09/20 21.0200 -0.12 2.59 0.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 09/20 28.9600 -0.01 2.58 7.73
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 09/20 3006.2600 17.12 2.58 1.88
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 09/20 36.0300 0.18 2.58 7.96
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.2100 0.08 2.58 -0.53
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 09/20 14.9100 -0.03 2.58 7.34
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 09/20 19.2014 0.0532 2.57 10.81
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 09/20 36.9000 -0.05 2.57 5.57
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.9100 -0.04 2.55 2.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 09/20 34.5100 0.06 2.54 -0.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 09/20 39.2900 0.07 2.54 -0.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 09/20 8.1100 -0.01 2.53 1.25
百達-保安-R歐元 09/20 217.8800 1.3 2.53 11.70
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 1518.4969 6.0146 2.52
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.7300 0.09 2.52 5.31
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.0400 -0.05 2.52 2.12
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 09/19 353.0000 -0.44 2.52 7.01
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 09/19 31.0100 0.07 2.51 4.81
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.8500 0.03 2.49 -0.18
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 246.4900 1.04 2.49 5.00
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 09/20 219.7200 0.43 2.49 7.94
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.3600 0.06 2.49 1.44
百達-美國股票精選-HR歐元 09/20 159.5000 -0.18 2.48 7.58
霸菱全球農業基金-A類美元 09/20 3.0130 -0.007 2.48 5.88
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 229.0400 -0.29 2.48 3.70
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 1530.0039 5.9235 2.48
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.3200 0.03 2.47 3.18
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 09/20 20.1900 -0.08 2.47 10.88
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 09/20 18.0300 0.01 2.47 12.98
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 70.1300 0.26 2.46 3.19
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 09/19 16.7700 0.09 2.45 6.89
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 09/20 97.3300 0.03 2.45 2.37
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 09/20 60.7400 0.28 2.45 7.04
貝萊德美國價值型基金A2-USD 09/20 89.5600 -0.06 2.44 4.00
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 09/19 5.8290 0.005 2.44 6.78
貝萊德美國價值型基金A4-USD 09/20 88.6900 -0.05 2.44 4.01
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 94.1200 -0.27 2.44 12.28
百達-歐洲小型企業-R歐元 09/20 1064.1800 -2.29 2.43 4.65
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 09/20 274.0100 1.55 2.43 1.39
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 09/20 271.1000 -0.58 2.43 4.95
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 15.7100 0 2.43 1.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 09/20 84.5800 -0.26 2.42 4.52
MFS全盛美國價值基金I1(美元) 09/20 279.8000 -1.4 2.42 8.14
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 111.3913 0.4274 2.42 1.79
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 09/20 1192.3400 -7.79 2.42 9.16
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 116.2909 0.4477 2.41 1.92
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 188.1483 0.7244 2.41 2.04
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 40.4500 -0.16 2.40 13.33
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.4900 -0.04 2.40 1.92
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 537.9500 -0.64 2.40 6.66
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 299.8100 -0.36 2.40 6.66
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 09/20 348.1600 -3.01 2.39 14.57
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 09/19 175.9700 0.56 2.39 0.52
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 09/20 54.3600 0.24 2.38 5.32
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 09/20 33.7000 -0.01 2.38 3.75
百達-全球主題-R歐元 09/20 133.0700 0.27 2.37 10.00
安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 09/20 222.9217 1.3202 2.36 8.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 09/20 22.1500 0.04 2.35 -1.55
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 09/20 32.6418 -0.1285 2.34 13.37
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.0100 0.09 2.34 5.37
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 09/19 104.4000 0.77 2.33 6.89
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 177.0309 0.6792 2.32 1.76
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 09/20 199.2400 -0.2 2.32 5.59
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 09/20 17.7900 0.03 2.31 10.09
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 09/20 199.3026 0.5853 2.31 8.20
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 09/19 116.3800 0.37 2.31 0.25
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 09/20 18.5100 -0.01 2.30 3.59
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 09/19 119.8900 0.03 2.30 6.79
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 09/20 18.8600 -0.08 2.30 10.26
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 09/20 11.9100 -0.04 2.30 6.94
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 09/20 46.8500 0.07 2.29 7.03
聯博-歐元區股票基金I級別美元 09/20 32.7900 -0.01 2.29 3.56
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 186.8937 0.7157 2.28
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 09/20 65.0760 -0.2173 2.28 5.43
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 71.8100 -0.21 2.28 11.66
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 115.5173 0.4423 2.28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 09/20 11.8300 -0.08 2.27 8.65
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 09/20 20.9100 0.01 2.26 5.65
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 09/20 2629.5800 -20.75 2.26 7.94
貝萊德美國價值型基金A2-GBP 09/20 71.8000 0.04 2.26 7.01
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 09/20 184.7800 0.65 2.25 6.39
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.5300 -0.04 2.24 1.39
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 09/19 6147664.4800 1206.58 2.24 6.60
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 09/20 13.1900 0.02 2.24 9.55
MFS全盛美國價值基金A1(美元) 09/20 29.7400 -0.15 2.24 7.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 09/20 18.8100 0.05 2.23 -1.27
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 280.9300 -0.34 2.23 6.08
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 09/20 1359.2800 2.01 2.23 4.79
貝萊德美國價值型基金C2-USD 09/20 65.8700 -0.04 2.23 3.31
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 09/20 26.1100 -0.22 2.22 13.95
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.1200 -0.05 2.22 13.31
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 344.7400 -0.42 2.22 6.07
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 09/20 36.3800 -0.11 2.21 3.79
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.8000 -0.05 2.21 1.00
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 09/20 15.7100 0 2.21 3.15
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 09/19 103.1200 0.76 2.21 6.46
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 09/20 60.7798 -0.2038 2.20 5.14
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 09/20 1.9986 0.0088 2.20 8.45
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 09/20 17.0100 0 2.20 12.21
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 09/20 11.8100 -0.04 2.20 6.75
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 09/19 204.0800 -1.01 2.19 5.53
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.8600 0.03 2.19 2.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.1100 0.02 2.19 -0.95
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 2075.0000 5.48 2.18 14.68
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 242.1500 -0.89 2.17 8.50
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 09/20 202.5572 -0.2645 2.17 5.95
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 09/20 13.4320 -0.011 2.16 0.71
木星新興歐洲機會基金-美元 09/20 3.0999 -0.0116 2.16 11.01
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.9140 -0.008 2.16 0.71
聯博-歐元區股票基金A級別美元 09/20 30.5000 -0.02 2.16 3.09
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 4.5146 0.0159 2.15 1.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 09/20 19.8000 -0.04 2.15 4.39
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 09/20 216.3900 -0.23 2.14 4.99
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.5328 0.0405 2.14 1.29
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 09/20 113.9000 -0.11 2.14 5.00
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 09/20 13.8000 -0.06 2.14 13.21
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 09/20 211.0000 0.6 2.14 3.84
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 09/20 28.5500 -0.05 2.13 5.35
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 09/19 152.4900 0.03 2.12 6.17
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 120.0000 0.16 2.11 8.46
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 09/20 230.7100 -1.82 2.11 7.41
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 292.5600 -0.37 2.11 5.97
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 09/20 22.4000 -0.19 2.10 13.46
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 09/20 26.0500 -0.13 2.10 7.04
MFS全盛美國價值基金C1(美元) 09/20 25.6900 -0.13 2.10 7.05
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.8200 -0.05 2.09 0.49
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 09/19 735.2600 4.66 2.09 2.69
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 09/20 28.1400 -0.05 2.08 5.20
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 09/20 22.7900 -0.2 2.08 13.44
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 09/20 12.7300 0.02 2.07 9.38
安本標準歐洲股息基金X累積 09/20 13.9855 0.0835 2.05 6.82
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 09/20 12.8200 0 2.05 2.62
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 137.3300 0.23 2.05 5.09
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 09/20 46.2900 0.01 2.04 11.16
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 09/20 160.3500 0.25 2.04 5.08
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 09/20 26.0656 -0.0358 2.03 5.48
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.5600 0 2.02
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 243.1500 0.26 2.01 6.04
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 09/20 83.9500 0.64 2.01 7.78
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 273.8600 -0.34 2.01 5.48
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 09/19 8.4650 0.007 2.01 4.97
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 09/19 8.4650 0.007 2.01 4.98
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 09/20 24.5400 0.02 2.00 6.05
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 09/19 283.3400 -0.32 2.00 5.14
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 104.2400 0.16 2.00
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 09/19 197.6400 -0.22 2.00 5.15
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 09/20 14.4840 0.053 1.99 2.43
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 153.3165 0.5857 1.98
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.2190 0.037 1.98 2.43
霸菱全球農業基金-A類英鎊 09/20 2.3980 -0.015 1.97 8.75
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 09/20 333.6700 -1.46 1.97 9.13
安本標準科技股票基金X累積 09/20 20.3811 0.0525 1.97 10.73
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 09/20 14.3200 0.05 1.96 5.62
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 09/20 1657.0700 -10.99 1.96 7.47
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 108.4400 0.2 1.96 6.97
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 09/19 12.4900 0.08 1.95 4.62
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 184.3600 0.43 1.95 5.88
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 09/19 484.5300 3.47 1.95 5.40
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 104.3800 0.13 1.94 7.89
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 137.9300 0.32 1.93 6.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 09/20 16.5300 -0.04 1.92 3.65
安本標準歐洲股息基金A累積 09/20 210.2163 1.2507 1.92 6.38
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.6410 -0.007 1.92 0.07
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 446.5100 -0.48 1.92 4.89
貝萊德歐洲基金A2-EUR 09/20 117.2000 0.19 1.91 8.33
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.3960 -0.046 1.90 13.40
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/20 94.1800 -0.51 1.90 6.62
摩根太平洋證券基金 09/20 392.9400 2.35 1.90 7.07
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 72.9700 0.14 1.90 6.18
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 09/20 91.0700 -0.57 1.89 10.22
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 09/19 33.1524 0.0434 1.88 5.11
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 09/20 388.5600 -0.11 1.88 6.78
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 09/20 69.8700 0.2 1.88 1.19
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 09/20 121.2700 -0.69 1.87 7.16
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 7.0000 0.02 1.85 -0.90
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 51.8700 0.29 1.85 7.07
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 24.0220 0.061 1.85
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 09/20 35.0800 -0.04 1.84 6.26
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 09/20 37.9700 0.01 1.83 10.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 09/20 24.7600 -0.06 1.83 11.13
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 09/20 284.7400 -1.12 1.83 8.88
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 09/20 336.7300 -1.32 1.83 8.88
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 50.0400 0.28 1.83 6.94
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 09/19 445.3400 3.18 1.82 4.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 09/20 24.4800 -0.06 1.82 11.11
法巴歐洲股票基金C(歐元) 09/20 225.6700 0.77 1.81 5.88
景順亞洲機遇股票基金C股美元 09/20 150.7000 1.03 1.81 2.97
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 165.7900 -0.38 1.81 7.43
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 09/19 1021.8700 5.12 1.80 6.30
百達-全球防禦股票-R美元 09/20 179.7400 -0.42 1.80 7.37
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 09/20 47.2100 -0.21 1.80 8.54
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 09/20 156.4600 -1.04 1.80 6.94
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 151.7869 0.5754 1.80
富達世界基金(Y股累計-美元) 09/20 14.8700 -0.06 1.80 6.26
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 109.1800 0.2 1.79 6.40
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 65.7000 0.12 1.79 5.80
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 09/20 195.9300 1.55 1.79 6.19
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 09/20 434.6000 -1.13 1.79 10.99
安本標準科技股票基金A累積 09/20 6.9311 0.0177 1.79 10.11
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 09/20 271.3500 -0.67 1.79 4.76
MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 09/20 256.2600 -0.58 1.78 8.92
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 09/20 80.2500 0.18 1.78 12.18
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 09/19 3642766.3000 462.8 1.78 4.83
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.6700 -0.008 1.77 -0.17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 15.5500 0.01 1.77 -0.86
MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 09/20 18.6900 -0.1 1.75 5.73
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 51.3380 -0.034 1.73 1.49
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 09/20 14.6600 0.01 1.73 8.28
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 09/20 39.5600 -0.16 1.73 7.36
DWS投資歐洲首選基金FC 09/20 216.7000 0.2 1.72 6.69
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 09/20 10.5400 0.02 1.72 4.37
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 2158.5600 -9.24 1.71 7.69
木星新興歐洲機會基金-英鎊 09/20 2.4827 -0.0085 1.70 14.13
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 233.3000 -1 1.70 7.68
景順亞洲機遇股票基金A股美元 09/20 134.8300 0.91 1.70 2.63
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 09/20 142.4300 1.12 1.70 5.89
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 09/20 238.9900 -0.6 1.70 4.48
DWS投資全球神農基金FC 09/20 175.5200 -0.06 1.69 8.28
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 4.9629 0.0176 1.69 -1.31
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 41.7800 0.23 1.69 6.47
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 09/20 210.7200 -0.69 1.67 6.84
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 7.7443 0.0269 1.67 0.24
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 09/20 56.0100 0.22 1.67 4.08
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 09/20 32.3700 -0.16 1.67 7.60
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 09/20 9.0700 0.06 1.67 2.60
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 09/19 140.2500 0.02 1.66 4.42
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.4311 0.0473 1.66 -0.52
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 09/20 326.3734 -0.2749 1.66 3.35
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 09/20 226.8200 -0.91 1.66 8.29
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 09/20 226.9800 -0.92 1.65 8.29
聯博-精選美國股票基金I級別美元 09/20 38.2700 -0.16 1.65 7.12
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 55.3300 0.1 1.65 5.33
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 09/20 12.4670 0.026 1.64 7.86
富達世界基金(A股累計-美元) 09/20 14.2600 -0.06 1.64 5.74
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 67.7900 -0.24 1.64 9.60
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.6400 0.03 1.64 5.33
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 11.5820 0.024 1.64 7.86
摩根南韓基金 09/20 55.7400 0.67 1.63 -2.24
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.9600 -0.02 1.62 8.76
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 09/20 16.6329 0.0785 1.62 4.29
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 49.6200 0.15 1.61 5.67
景順大中華基金C股美元 09/20 71.9400 0.07 1.60 5.12
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 09/20 89.6100 0.09 1.60 4.45
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 09/20 21.1365 0.1153 1.60
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 09/20 11.8600 0 1.60 6.00
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 09/20 193.7875 -0.5362 1.60 9.13
MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 09/20 35.4700 -0.08 1.59 8.23
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 220.1346 0.2099 1.59 1.38
MFS全盛全球股票基金I1(美元) 09/20 310.9100 -1.23 1.59 9.19
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 09/20 219.3258 0.7933 1.58 9.95
DWS投資歐洲首選基金LD 09/20 179.8000 0.16 1.58 5.95
DWS投資歐洲首選基金LC 09/20 187.6300 0.17 1.58 6.21
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 09/19 1189.8500 0.82 1.57 4.39
NN(L)大中華股票基金X股美元 09/20 1158.5100 3.33 1.57 5.73
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 09/19 20.5300 0.04 1.57 4.19
DWS投資全球神農基金LC 09/20 157.0500 -0.07 1.56 7.83
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
景順亞洲機遇股票基金B股美元 09/20 111.5100 0.75 1.55 2.12
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 09/20 142.3200 0.08 1.55 7.32
百達-智慧城市-HR美元 09/20 237.8000 0.59 1.54 12.32
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 09/20 344.7112 -1.1235 1.54 2.44
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 09/19 26.4187 -0.0911 1.54 7.77
百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 200.9300 0.5 1.54 12.32
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 09/20 205.2800 0.37 1.53 6.81
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 341.7000 -1.47 1.53 7.09
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 09/20 20.0680 0.069 1.52 0.84
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 09/20 29.7000 -0.09 1.52 6.61
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 10.0510 0.034 1.52 0.84
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 09/20 21.7182 -0.0197 1.52 2.89
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 32.1400 0.18 1.51 5.88
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 176.8000 -0.75 1.51 11.35
聯博-精選美國股票基金A級別美元 09/20 35.9400 -0.15 1.51 6.64
景順亞洲富強基金C股美元 09/20 17.6400 0.1 1.50 2.61
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 09/20 25.1800 -0.08 1.50 6.22
景順大中華基金A股美元 09/20 64.4200 0.06 1.49 4.77
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 09/20 1454.4800 9.06 1.49 3.75
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 20.6700 0.12 1.48 5.95
GAM Star中華股票基金-A USD 09/19 18.5100 -0.06 1.48 7.61
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.6400 0.03 1.48 4.76
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 44.4400 0.08 1.48 4.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 09/20 5.2400 -0.02 1.48 10.19
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 09/20 244.1500 0.2 1.48 12.32
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 09/20 28.9100 -0.09 1.47 6.45
景順新興歐洲股票基金C股美元 09/20 13.7500 -0.01 1.47 8.25
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.2800 0.06 1.47 5.85
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 09/19 107.6100 -0.17 1.46
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 09/20 30.4400 -0.08 1.46 7.80
DWS投資歐洲首選基金NC 09/20 165.5900 0.14 1.46 5.80
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 1633.3300 1.78 1.45 5.54
安本標準歐洲股票基金X累積 09/20 16.7225 0.1307 1.45 10.67
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 09/20 43.5788 0.131 1.45 6.47
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 09/19 408.6300 -0.65 1.45
DWS投資全球神農基金NC 09/20 143.9400 -0.07 1.44 7.43
MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 09/20 30.0400 -0.07 1.44 7.76
景順亞洲富強基金A股美元 09/20 16.4600 0.1 1.42 2.30
MFS全盛全球股票基金A1(美元) 09/20 62.8100 -0.25 1.42 8.60
安本標準北美股票基金A累積 09/20 33.0419 0.0469 1.42 7.69
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 09/19 479.7800 0.84 1.41 3.29
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 29.0400 -0.07 1.41 10.84
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 29.5000 0.1 1.40 10.52
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 09/20 222.5600 -0.56 1.40 3.10
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 09/20 215.6500 0.18 1.40 13.02
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.8100 0.03 1.40 4.49
NN(L)大中華股票基金Y股美元 09/20 380.6600 1.09 1.39 5.15
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 09/19 1227.4800 -0.4 1.38 2.94
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.9032 0.025 1.38 6.27
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 09/20 21.7000 -0.07 1.38 5.79
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 09/20 23.7200 -0.08 1.38 5.57
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 09/20 22.0355 0.0342 1.38
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 20.2671 0.0313 1.37
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 09/20 532.5201 2.6759 1.37 4.69
景順新興歐洲股票基金A股美元 09/20 12.4900 -0.01 1.37 7.93
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 174.3400 -0.74 1.37 10.74
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 09/20 35.5890 -0.04 1.36 4.13
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 09/20 15.9300 0.08 1.36 2.25
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 09/20 35.5400 0.15 1.35 1.90
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 185.0835 0.1689 1.34 0.56
景順大中華基金B股美元 09/20 52.4700 0.04 1.34 4.25
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 09/20 25.2900 0.03 1.33 6.60
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.4200 0.11 1.33 5.47
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 09/20 29.2000 0.04 1.33 6.59
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 09/20 14.4700 0.01 1.32 5.17
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.4486 0.01 1.32
安本標準歐洲股票基金A累積 09/20 59.1519 0.4612 1.32 10.21
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 09/20 9.7218 0.0103 1.32
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 09/20 15.1700 0.02 1.31 4.05
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 63.1300 0.39 1.31 3.18
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 09/20 176.9574 0.8523 1.31 7.15
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 09/20 53.4700 -0.21 1.30 8.15
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 09/20 22.0200 -0.08 1.30 5.29
百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 188.6100 0.45 1.29 11.63
MFS全盛全球股票基金C1(美元) 09/20 53.0600 -0.21 1.29 8.14
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 09/20 18.8100 -0.08 1.29 6.01
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 55.2500 0.2 1.29 5.62
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 09/19 83.6400 -0.1 1.29 1.86
聯博-全球核心股票基金A級別美元 09/20 20.5000 -0.1 1.28 6.28
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 24.0900 -0.06 1.28 10.36
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 70.6200 -0.17 1.28 10.36
DWS投資亞洲首選基金FC 09/20 328.8700 3.96 1.27 5.17
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 09/19 25.0700 0.01 1.27 6.23
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.4900 0.03 1.27 4.31
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 09/20 28.2700 0 1.27 7.60
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 110.8700 -0.55 1.27 8.90
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 09/19 1169.4700 -6.03 1.26 3.50
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 09/20 10.5300 0.02 1.26 6.08
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.9620 0.034 1.26 0.22
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 09/20 63.1360 0.545 1.26 3.68
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 211.5500 -0.02 1.26 7.59
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 09/20 452.5300 0.36 1.25 11.48
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 09/20 43.7400 0.12 1.25 5.53
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 09/19 1093.0400 -0.38 1.25 2.53
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 09/20 110.5700 0.07 1.25 6.55
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 09/20 10.9400 0 1.24 4.85
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.4700 0.04 1.24 5.40
百達-俄羅斯股票-R美元 09/20 72.7000 -0.26 1.24 10.25
景順新興歐洲股票基金B股美元 09/20 10.3600 -0.01 1.24 7.34
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 09/20 26.4500 0 1.23 9.28
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 09/20 33.8449 0.1679 1.23 4.22
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 09/20 148.4500 0.17 1.23 4.66
景順環球指標增值基金A-年配息股美元 09/20 52.6300 0.2 1.23 5.39
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 09/20 1151.3900 -0.63 1.22 5.33
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 187.4400 0.15 1.21 12.27
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 09/20 78.8800 -0.83 1.20 5.96
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 09/20 31.4700 -0.1 1.19 10.70
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 09/20 1488.9500 1.21 1.19 12.26
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 09/20 113.4900 -1.21 1.18 12.19
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 09/20 28.4900 0.15 1.18 4.83
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.7800 0.02 1.18 3.86
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.1300 0.03 1.18 3.58
摩根士丹利新興領先股票基金A 09/20 31.2200 0.4 1.17 9.38
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 9.7920 0.033 1.16 -0.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 09/20 8.8200 -0.02 1.16 -0.89
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 09/20 44.0500 0.28 1.15 4.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 09/20 8.6900 -0.02 1.14 -0.90
聯博-美國永續主題基金I級別美元 09/20 29.9300 -0.11 1.14 10.56
安本標準世界股票基金X累積 09/20 13.4699 0.027 1.14 5.28
DWS投資亞洲首選基金LC 09/20 285.6200 3.42 1.13 4.73
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 09/20 89.3900 0.78 1.13 7.75
百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 125.4400 0.31 1.12 10.63
百達-智慧城市-R歐元 09/20 176.0900 0.43 1.12 10.63
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 20.4600 0.24 1.12 3.08
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 09/20 116.3500 0.05 1.12 3.94
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 95.2600 -0.17 1.11 6.10
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 09/20 29.4200 0.01 1.11 2.22
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 09/20 19.3000 -0.08 1.11 4.78
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 09/20 209.9143 -1.0772 1.11 4.93
百達-新興市場收益股票-R美元 09/20 113.5800 -0.2 1.10 6.10
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.0200 0.09 1.10
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 09/20 174.0500 0.18 1.10 4.24
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 53.5000 -0.14 1.10 9.73
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 09/19 150.7500 0.03 1.09 3.80
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.1770 -0.018 1.09 5.00
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 09/19 108.4200 -0.56 1.09 2.94
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.5010 -0.016 1.09 5.00
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 09/20 39.1655 0.1935 1.08 3.87
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 09/20 453.2400 1.86 1.08 7.97
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.4400 0.02 1.08 3.70
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 20.1200 0.23 1.07 2.93
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.0600 0.03 1.07 3.06
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 09/20 39.7900 0.1 1.07 4.98
安本標準世界股票基金A累積 09/20 20.4490 0.0406 1.05 4.99
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 09/20 231.5300 1.3 1.04 5.72
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 09/20 40.6800 0.27 1.03 4.19
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 09/20 27.3500 0.01 1.03 1.99
新加坡大華亞太增長基金 09/20 1.5230 0.004 1.03 0.02
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.1100 -0.06 1.03 9.68
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 09/19 103.5100 -0.54 1.02 2.71
法巴美國股票基金N股(美元) 09/19 134.8500 -0.01 1.02 6.30
聯博-美國永續主題基金A級別美元 09/20 25.7400 -0.09 1.01 10.08
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 09/20 125.7400 0.48 1.01 3.55
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
新加坡大華國際成長基金 09/20 2.9800 -0.023 1.00 9.80
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 09/20 18.2500 0 1.00 6.86
安本標準澳洲股票基金X累積 09/20 19.0200 0.0383 0.99 11.96
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 09/20 42.0800 0.36 0.99 4.22
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 09/20 36.6113 0.1804 0.99 3.59
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 15.2000 0.054 0.98 1.63
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 09/20 87.3200 -0.93 0.98 11.41
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 09/20 173.5100 0.07 0.98 9.33
歐義銳榮中國股票基金R 09/19 127.7700 0.24 0.98 1.41
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 09/20 160.2500 -0.21 0.97 6.43
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 09/20 32.8659 -0.1709 0.97 4.46
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 09/20 16.3761 -0.0161 0.97 7.62
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 131.5100 -0.57 0.97 9.62
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 18.6000 0.22 0.97 2.51
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.9700 0.14 0.96 2.48
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 09/20 16.4400 -0.06 0.95 4.24
安本標準英國股票基金X累積 09/20 16.1264 0.0225 0.95 8.28
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 31.2100 -0.035 0.94 3.59
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.2100 -0.016 0.94 4.34
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 09/20 8.4400 0.08 0.94 -5.53
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 09/20 97.2200 -0.35 0.94 9.26
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 71.1320 0.613 0.93 3.60
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 124.2900 -0.54 0.93 9.45
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 127.9100 0.25 0.93 4.78
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 09/20 256.3400 -1.27 0.91 2.02
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 09/19 146.8200 0.02 0.91 3.23
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 09/20 25.9800 -0.11 0.90 10.09
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 09/20 42.1800 -0.15 0.90 9.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 09/20 9.3800 -0.02 0.89 -1.63
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 09/19 93.6200 -0.36 0.89 6.26
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 09/20 23.2600 0.01 0.87 1.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 09/20 23.3800 -0.06 0.87 4.53
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 09/20 108.7300 0.42 0.86 3.04
安本標準澳洲股票基金A累積 09/20 48.3097 0.0961 0.86 11.48
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.5100 0.02 0.86 4.73
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 09/19 513.3900 3.53 0.85 2.80
法巴美國股票基金C股(美元) 09/20 155.6100 -0.58 0.85 6.71
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 20.3900 -0.07 0.85 7.09
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 09/20 278.5733 -1.5671 0.85 4.21
百達-保安-R美元 09/20 240.1200 0.57 0.85 8.43
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 29.4000 -0.1 0.84 7.07
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 58.5370 0.503 0.84 3.13
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 09/20 216.6600 -1.08 0.84 1.80
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 09/19 355.8200 0.55 0.84 9.34
安本標準英國股票基金A累積 09/20 27.0983 0.0373 0.82 7.83
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 18.6450 0.068 0.82 2.03
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 236.8600 -1.27 0.82 10.71
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 09/20 122.8500 -0.66 0.81 10.28
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.2350 -0.016 0.80 4.21
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 09/20 346.1900 0.76 0.80 9.86
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 09/20 33.7300 0.32 0.80 7.25
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 103.7500 -0.46 0.78 8.96
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 26.5300 -0.12 0.77 8.96
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 09/20 35.8463 -0.2766 0.75 10.07
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 09/20 26.0105 -0.1474 0.75 3.91
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 09/20 196.6300 -0.99 0.74 1.47
DWS投資中國股票基金FC 09/20 261.4000 0.67 0.74 3.58
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 09/20 110.7800 -0.84 0.74 9.97
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 113.8500 -0.87 0.74 0.38
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 09/20 141.9878 0.2559 0.73 4.75
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 09/20 196.5000 -0.99 0.73 1.46
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 09/20 9.2950 -0.001 0.73 3.12
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 09/19 492.3000 3.39 0.73 2.39
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 09/20 155.0033 -0.1265 0.72 5.11
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 09/20 21.9200 0.13 0.71 11.61
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 09/20 99.7400 1.03 0.71 6.64
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 09/20 2.4465 0.0055 0.70 5.48
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 09/20 28.2700 0.36 0.70 7.48
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 09/20 14.1300 0.13 0.69 3.30
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 09/20 920.7600 -4.23 0.69 8.16
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 09/20 12.0300 -0.02 0.68 5.65
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 120.1900 0.34 0.67 2.75
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.5600 -0.06 0.66
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 09/20 142.5900 0.16 0.66 2.28
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.7679 0.0038 0.64
景順印度股票基金C-年配息股美元 09/20 74.5200 4.57 0.64 2.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 09/20 51.6300 -0.11 0.64 3.92
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 09/20 14.7200 0.01 0.63 0.51
百達-新興市場收益股票-HR歐元 09/20 81.2600 -0.15 0.63 4.20
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 79.1500 -0.36 0.62 8.36
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 09/20 17.4500 0.01 0.62 4.37
新加坡大華亞太基礎建設基金 09/20 0.8700 0.001 0.62 4.26
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.9400 -0.07 0.62 6.49
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 09/19 41.2800 0.06 0.61 8.50
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.6400 0.01 0.60 4.35
DWS投資中國股票基金LC 09/20 235.1000 0.58 0.60 3.11
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.1800 -0.08 0.59 8.34
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
歐義銳榮新興動力股票基金R 09/19 202.6300 1.35 0.59 2.59
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.2220 -0.017 0.59 3.18
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 26.3900 -0.12 0.58 8.35
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 09/20 13.1200 -0.07 0.56 3.74
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 09/19 114.2900 -0.61 0.55 0.97
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 09/20 11.2300 -0.02 0.55 -1.22
MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 09/20 182.9700 1.18 0.54 4.78
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 26.1000 -0.12 0.54 8.18
景順印度股票基金A-年配息股美元 09/20 65.1700 4 0.54 1.88
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 09/20 31.8300 -0.05 0.53 7.80
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 09/20 404.1622 2.4292 0.53 1.86
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 09/20 92.7200 0.52 0.53 4.84
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 09/20 13.6400 0 0.53 0.24
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 09/20 156.6500 -0.81 0.52 0.78
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 09/20 137.5900 -0.1 0.52 4.55
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 09/20 22.9400 -0.09 0.51 3.60
天達環球策略股票基金I累積股份 09/20 31.0900 -0.16 0.50 3.88
景順亞洲動力基金C股美元 09/20 15.2200 0.07 0.50 1.42
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 09/20 403.7511 -3.2748 0.48 7.30
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 09/20 28.0900 -0.18 0.48 11.16
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 09/20 13.0100 -0.08 0.48 3.55
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 25.5670 0.041 0.47 4.83
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 56.1100 -0.25 0.47 7.67
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 09/20 31.4600 -0.12 0.46 2.24
霸菱東歐基金-I類美元累積型 09/20 104.4600 0.01 0.45 9.63
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 09/20 8.9700 0.04 0.44 1.37
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 09/20 31.0100 -0.12 0.42 2.10
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 09/20 21.2200 0.15 0.42 3.19
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 25.7600 -0.12 0.42 7.63
新加坡大華亞太增長基金-USD 09/20 1.1070 0.005 0.41 -0.76
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.7204 0.0035 0.41
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 09/20 18.4828 0.1099 0.39 1.41
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 09/20 51.0100 -0.18 0.38 7.90
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 09/20 8.5100 0.04 0.38 1.06
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 09/19 119.3300 -0.21 0.37 -0.42
MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 09/20 15.9500 0.1 0.37 4.20
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 165.9900 0.54 0.36 7.14
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 09/20 133.5900 -0.1 0.35 3.87
貝萊德印度基金A2-EUR 09/20 32.5700 1.95 0.35 4.34
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 09/20 133.5800 -0.1 0.35 3.87
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 09/20 15.5000 0.13 0.35 3.90
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 09/20 133.5800 -0.1 0.35 3.87
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 09/20 90.9900 0.53 0.34 2.64
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 09/20 9.9779 -0.0816 0.34 6.82
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 19.2650 0.031 0.33 4.34
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.5870 0.016 0.33 4.20
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 51.9400 -0.24 0.32 7.16
DWS投資全球新興市場股票基金FC 09/20 272.7500 1.93 0.32 4.08
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.7200 0.03 0.32 4.20
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.9900 0.16 0.32 0.48
摩根澳洲基金 09/20 37.8200 -0.07 0.31 2.68
新加坡大華國際成長基金-USD 09/20 2.1650 -0.014 0.31 8.90
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.7800 0 0.30 3.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 09/20 32.1300 0.21 0.30 3.47
霸菱東歐基金-A類美元配息型 09/20 88.6100 0 0.30 9.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 09/20 35.3700 0.22 0.30 3.47
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 09/20 14.3600 0.04 0.30 4.17
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 23.3700 -0.08 0.29 7.10
景順中國基金C-年配息股美元 09/20 77.3700 0.01 0.28 2.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 09/20 38.7800 0.1 0.27 3.79
法巴全球股票基金C(美元) 09/20 123.4500 -1.21 0.27
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 25.5600 -0.09 0.27 7.09
貝萊德歐洲基金A2-USD 09/20 129.1600 -0.26 0.25 5.18
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 31.9800 -0.17 0.25 7.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 09/20 40.6000 0.1 0.24 3.73
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 09/20 246.5600 0.01 0.22 11.87
貝萊德英國基金A2-USD 09/20 144.1200 -0.08 0.21 4.59
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 09/20 170.0300 0.52 0.21 4.26
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.5600 0.03 0.21 3.66
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 09/20 14.4575 0.0743 0.21 7.43
DWS投資全球新興市場股票基金LC 09/20 243.4800 1.72 0.20 3.65
景順中國基金B-年配息股美元 09/20 60.0900 0.01 0.19 1.95
景順中國基金A-年配息股美元 09/20 70.5000 0.01 0.19 2.07
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 09/20 11.9000 0 0.19 3.37
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/20 166.9200 -1.59 0.19 3.42
貝萊德營養科學基金A2-USD 09/20 13.0400 0.01 0.18 1.46
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 09/20 308.7000 -1.53 0.17 7.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 09/20 27.2700 -0.12 0.16 7.78
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 09/20 15.5200 0.03 0.16 5.48
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 09/19 94.7000 -0.17 0.15 -0.71
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 47.4600 -0.22 0.15 6.61
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 09/20 12.0491 0.0402 0.12
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 09/20 298.0800 -1.48 0.11 7.67
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 09/20 297.9400 -1.48 0.11 7.67
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/20 123.8300 -1.18 0.10 3.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 09/20 18.3600 0.12 0.10 4.14
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.5300 0.03 0.10 3.55
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 09/20 14.5600 0.01 0.09 2.53
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 09/20 26.4400 -0.19 0.09 5.23
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.8500 0.02 0.09 5.43
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 09/20 162.2500 0.62 0.09 3.03
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 09/20 210.8000 0.53 0.08 8.54
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 09/20 255.5181 -0.0305 0.08 7.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 09/20 14.1500 0.09 0.06 2.71
DWS投資全球神農基金USD FC 09/20 150.2900 -0.6 0.04 5.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 5.7800 -0.02 0.04 7.07
貝萊德英國基金A2-GBP 09/20 115.5300 0.06 0.03 7.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 09/20 18.1700 0.04 0.01 2.95
摩根亞洲增長基金 09/20 16.2500 0.14 0.01 5.95
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 09/20 141.9300 0.54 0.01 2.75
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 09/20 241.9209 -0.0322 -0.01 6.76
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 09/20 74.1600 0.11 -0.01 7.65
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 09/20 12.2100 -0.01 -0.03 2.73
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 09/20 24.9500 0.14 -0.03 4.42
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 32.0100 0.08 -0.04 7.62
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 44.4600 -0.03 -0.04 2.57
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 09/20 194.0000 0.48 -0.04 8.12
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 09/20 16.4250 -0.019 -0.05 2.47
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 09/20 23.7800 -0.17 -0.05 4.79
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 09/20 1750.4800 8.08 -0.05 4.60
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 09/20 19.9700 -0.01 -0.06 2.57
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 09/20 0.6320 0.001 -0.07 3.40
DWS投資歐洲首選基金USD LC 09/20 106.9000 -0.29 -0.08 3.10
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 09/20 13.5100 0 -0.08 1.25
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.0600 0.08 -0.08 1.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 09/20 16.7000 -0.08 -0.09 11.10
DWS投資全球神農基金USD LC 09/20 136.1300 -0.55 -0.09 4.71
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 09/20 16.9500 0.1 -0.10 1.12
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.9723 -0.0235 -0.11 2.85
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 09/20 18.9000 0.02 -0.13 5.97
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 35.2100 0.03 -0.13 5.98
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 205.9000 0.99 -0.15 1.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 09/20 15.3500 0.09 -0.15 3.37
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 09/20 10.0750 -0.021 -0.16 -0.89
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 1055.6400 5.09 -0.16 1.42
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 09/20 50.5900 0 -0.16 0.62
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.5700 0.03 -0.17 5.18
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.2325 -0.026 -0.19 3.22
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 21.8400 -0.12 -0.19 5.22
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 09/20 11.8700 -0.01 -0.20 2.15
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 09/19 103.4600 -0.44 -0.20 3.61
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 09/20 11.8700 -0.01 -0.20 2.18
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 09/20 11.8700 -0.01 -0.20 2.16
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 09/19 198.5500 -0.84 -0.21 3.64
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 09/20 165.3500 0.76 -0.22 4.02
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 21.9800 -0.13 -0.22 5.20
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 09/20 24.3600 -0.14 -0.23 5.20
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 09/20 8.9000 0.02 -0.23 2.34
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 32.0100 -0.13 -0.24 7.57
安本標準印度股票基金X累積 09/20 16.9908 0.8026 -0.24 2.69
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 09/20 44.5000 0 -0.25 0.32
貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 09/20 11.3600 0.01 -0.26 -0.26
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 09/20 70.8900 -0.28 -0.26 12.07
百達-智慧城市-I美元 09/20 223.1500 -0.25 -0.27 8.29
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 09/20 16.5100 0.12 -0.28 4.05
景順開發中市場基金C-年配息股美元 09/20 49.2700 -0.06 -0.28 0.60
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 09/20 194.9654 0.2087 -0.28 4.08
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 09/20 110.3076 0.1981 -0.29 0.20
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.9640 -0.044 -0.30 1.15
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 217.1000 0.81 -0.31 1.25
貝萊德歐元市場基金A2-USD 09/20 32.1800 -0.08 -0.31 3.51
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 215.9400 1.04 -0.32 0.86
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 09/20 12.0100 -0.01 -0.33 1.92
首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 09/20 12.5600 0.05 -0.33 2.93
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 1024.0900 2.01 -0.34 0.27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 09/20 129.7400 0.18 -0.34 2.17
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 09/20 292.5800 0.63 -0.35 3.55
景順開發中市場基金A-年配息股美元 09/20 44.0100 -0.05 -0.35 0.32
安本標準印度股票基金A累積 09/20 156.3437 7.3826 -0.36 2.26
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 77.8400 -0.32 -0.36 7.10
DWS投資亞洲首選基金USD FC 09/20 168.2000 1.43 -0.37 2.20
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 26.5500 -0.11 -0.38 7.09
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 09/20 1110.5800 1.83 -0.39 3.50
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.4900 0.07 -0.41 0.25
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 09/20 86.9300 -1.24 -0.41 2.86
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 09/20 49.4800 0.24 -0.42 1.73
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 09/20 29.1500 -0.11 -0.42 6.09
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.2000 0.03 -0.42 4.73
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 09/20 190.5276 8.5672 -0.43 1.17
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 09/20 125.0700 -1.8 -0.45 8.88
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 09/20 11.6900 -0.01 -0.45 1.42
聯博-新興市場價值基金I級別美元 09/20 48.5600 0.24 -0.46 1.59
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 09/20 11.6800 -0.01 -0.48 1.39
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.9840 -0.045 -0.49 0.14
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 09/20 14.7260 -0.074 -0.49 0.13
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.5500 0.23 -0.50 0.07
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 141.0418 -0.2614 -0.50 2.29
DWS投資亞洲首選基金USD LC 09/20 155.9900 1.31 -0.50 1.67
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 09/20 11.6700 -0.01 -0.51 1.37
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 97.2900 0.94 -0.51 1.03
貝萊德中國基金A2-HKD 09/20 18.0000 0.01 -0.52 -1.39
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 09/20 1463.2200 -1.01 -0.52 1.86
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.3930 0.02 -0.53 1.96
百達-智慧城市-R美元 09/20 194.0700 -0.22 -0.53 7.37
百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 09/20 138.3200 -0.16 -0.53 7.37
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 21.4250 0.108 -0.53 5.63
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 09/20 98.4900 0.63 -0.53 4.50
景順開發中市場基金B-年配息股美元 09/20 37.3400 -0.05 -0.53 -0.22
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.8900 0.02 -0.54 2.95
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.1800 0.22 -0.54 -0.06
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 58.9700 -0.25 -0.54 6.50
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 8.0800 0.01 -0.55 1.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 09/20 28.5800 -0.03 -0.56 1.17
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 28.7000 0.05 -0.56 2.95
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 21.0700 -0.09 -0.56 6.48
法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 09/20 85.2900 0.14 -0.56 6.09
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 09/20 96.2400 0.61 -0.56 4.36
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.4300 0.02 -0.57 2.93
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 09/20 104.7300 0.34 -0.58 3.56
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.7200 0.02 -0.59 2.68
聯博-新興市場價值基金A級別美元 09/20 44.8400 0.22 -0.59 1.14
NN(L)全球機會股票基金X股美元 09/20 378.8300 0.01 -0.61 4.78
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 09/20 2797.0800 6.26 -0.61 1.53
新加坡大華泛華基金 09/20 2.8920 -0.006 -0.63 0.19
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 33.0300 -0.14 -0.63 6.28
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 20.5000 0.21 -0.66 -0.49
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.3000 0.14 -0.66 -0.48
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 19.1950 0.097 -0.67 5.14
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 09/20 12.8700 -0.01 -0.68 1.31
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 09/20 28.5100 0.27 -0.68 7.95
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 38.1900 0.35 -0.69 7.94
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.2500 -0.02 -0.69
歐義銳榮中國股票基金R2 09/19 141.2800 -0.31 -0.70 -1.53
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 87.3600 0.83 -0.70 0.54
貝萊德中國基金A2-USD 09/20 17.5500 0 -0.71 -1.38
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 09/20 213.5926 -0.1945 -0.72 -0.72
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 09/20 19.6880 0.184 -0.72 -2.37
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 18.5500 -0.03 -0.73
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 7.5340 0.014 -0.73 0.42
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 09/20 10.2600 -0.03 -0.74 0.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 09/20 11.8100 -0.01 -0.76 0.45
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/20 34.4072 0.1361 -0.77 -7.21
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 58.5200 0.13 -0.77 0.97
安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 95.3000 0.48 -0.77 0.55
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 9.8800 0.01 -0.77 2.36
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 09/20 75.6400 0.11 -0.79 0.07
摩根士丹利環球品牌基金A 09/20 151.1300 0.12 -0.79 8.85
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 09/20 71.4100 0.1 -0.80 -0.01
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 18.6100 0.19 -0.81 -1.01
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 09/20 117.8500 0.1 -0.82 4.68
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 09/20 234.3600 1.13 -0.82 2.10
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.2720 0.02 -0.83 0.70
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.5580 -0.043 -0.83 -0.79
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.2500 0.14 -0.84 -1.05
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 09/20 12.9790 0.03 -0.84 0.68
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 81.5873 0.0379 -0.84 2.45
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 09/20 38.7651 -0.0378 -0.85 -1.16
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 10.8100 0.11 -0.87 -1.23
天達亞洲股票基金 I 累積股份 09/20 30.9500 0.07 -0.87 2.40
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.2000 0.12 -0.87 -1.06
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 09/20 135.3000 -1.28 -0.87 6.99
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 09/20 120.3699 5.888 -0.90 2.15
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 09/20 25.1320 -0.16 -0.90 0.50
貝萊德美國增長型基金A2-USD 09/20 24.1600 0.05 -0.92 8.35
DWS投資中國股票基金USD FC 09/20 221.0800 -0.24 -0.92 0.47
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 09/20 15.7392 0.0258 -0.93 2.92
新加坡大華亞洲基金 09/20 2.0480 0.005 -0.94 -1.69
法巴印度股票基金C(美元) 09/20 133.7500 7.12 -0.94 2.73
聯博-印度成長基金I級別歐元 09/20 142.8000 7.1 -0.95 1.00
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.1000 -0.02 -0.95
霸菱韓國基金-A類美元累積型 09/20 18.8200 0.17 -0.98 -9.49
摩根士丹利環球機會基金A 09/20 79.7900 0.38 -0.98 8.58
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.1200 0.02 -0.98 2.20
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 09/20 125.9700 0.44 -0.98 1.33
富達亞太入息基金 09/20 22.2200 0.04 -0.99 2.18
摩根士丹利亞洲股票基金A 09/20 48.2400 0.43 -0.99 1.70
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 184.7600 -0.45 -1.00 -0.26
法巴美國中型股票基金C股(美元) 09/20 230.1200 -0.56 -1.00 -0.42
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.9424 0.0291 -1.01 3.21
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.5480 -0.043 -1.01 -1.11
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.9800 0.14 -1.01 -1.33
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 77.5400 -0.35 -1.02 3.47
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 09/20 112.8700 -0.51 -1.02 3.47
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 7.6140 0.013 -1.02 -0.81
聯博-印度成長基金AX級別歐元 09/20 130.4600 6.49 -1.04 0.68
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 09/20 107.2873 5.2454 -1.06 -6.56
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 09/20 12.1100 0.14 -1.06 -1.90
景順韓國基金C-年配息股美元 09/20 21.6500 0.16 -1.07 -8.32
安本標準新興市場股票基金A累積 09/20 68.7562 0.2338 -1.08 3.47
聯博-印度成長基金A級別歐元 09/20 145.8300 7.24 -1.08 0.55
DWS投資中國股票基金USD LC 09/20 200.3300 -0.23 -1.08 -0.04
歐義銳榮新興動力股票基金R2 09/19 223.5200 0.58 -1.09 -0.40
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.3900 0.13 -1.09 -1.80
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 09/20 14.4500 -0.01 -1.10 -2.41
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 21.6700 0.21 -1.10 -1.45
景順韓國基金A-年配息股美元 09/20 19.4100 0.15 -1.11 -8.52
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 09/20 235.0000 -0.2 -1.12 -0.22
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 09/20 162.2200 6.88 -1.14 -4.35
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 09/20 146.7700 1.39 -1.14 0.87
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 09/20 157.1600 0.55 -1.15 1.61
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 12.9900 0.12 -1.15 -1.47
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 55.3370 0.515 -1.17 -2.89
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 09/20 8.6210 -0.054 -1.17 3.40
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.0900 0.019 -1.17 -0.11
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 66.7450 0.622 -1.19 -2.48
法巴新興市場股票基金C(美元) 09/20 628.1500 -1.03 -1.21 0.74
聯博-印度成長基金BX級別歐元 09/20 101.1800 5.03 -1.21 0.13
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 09/20 14.8200 -0.01 -1.22 -3.18
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 86.1138 0.036 -1.23 1.42
安本標準亞太股票基金X累積 09/20 12.3202 0.0655 -1.25 4.05
聯博-印度成長基金B級別歐元 09/20 138.6300 6.88 -1.25 0.00
新加坡大華東協基金 09/20 1.8460 -0.002 -1.26 3.29
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 13.0300 0.13 -1.27 -1.97
貝萊德印度基金A2-USD 09/20 35.8900 2.02 -1.27 1.27
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 09/20 462.3886 19.7225 -1.28 -0.52
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 14.3200 0.15 -1.28 -2.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 09/20 35.9200 2.08 -1.28 0.87
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 8.0210 0.018 -1.30 -0.34
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 09/20 8.2090 -0.051 -1.30 2.98
新加坡大華泛華基金-USD 09/20 2.1010 -0.001 -1.31 -0.62
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 61.1040 0.569 -1.33 -2.93
MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 09/20 13.7100 0.04 -1.34 1.00
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 09/20 11.7865 0.0165 -1.36 4.31
法巴印尼股票基金C(美元) 09/20 201.3800 0.19 -1.36 4.44
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 7.2240 0.013 -1.36 -1.59
摩根泰國基金 09/20 195.5500 0.3 -1.36 2.83
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 09/20 94.2700 -0.3 -1.36 7.51
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 09/20 33.9700 -0.03 -1.36 10.49
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 09/20 17.3420 -0.028 -1.36 -1.16
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 09/20 130.2000 -0.53 -1.37 8.88
安本標準亞太股票基金A累積 09/20 81.7963 0.4335 -1.38 3.62
霸菱大東協基金-I類美元累積型 09/20 240.5500 0.1 -1.39 5.54
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.8900 -0.02 -1.40 10.41
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 09/20 12.4400 0.04 -1.41 0.65
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 09/20 117.1100 0.4 -1.41 0.63
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 09/20 9.4220 0.007 -1.41 -2.16
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 09/20 51.6587 2.2003 -1.42 -0.96
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 09/20 8.6590 -0.007 -1.43 -4.91
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 09/20 71.2200 0.34 -1.46 6.68
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 51.3800 -0.21 -1.46 4.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 09/20 30.0100 1.74 -1.47 0.17
霸菱大東協基金-A類美元配息型 09/20 214.2000 0.08 -1.50 5.14
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 09/20 3.5300 0.003 -1.50 3.42
MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 09/20 272.0200 0.72 -1.51 1.85
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/20 7.2260 0.012 -1.51 -1.87
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 09/20 251.9100 -1.02 -1.55 8.22
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
新加坡大華亞洲基金-USD 09/20 1.4880 0.006 -1.61 -2.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 09/20 64.4600 0.48 -1.61 4.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 09/20 55.9700 0.41 -1.62 4.20
景順東協基金C-年配息股美元 09/20 117.3500 0.07 -1.66 4.83
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 09/20 16.0600 0.61 -1.67 -1.84
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 49.8900 -0.25 -1.67 5.22
法巴美國增長股票基金C(美元) 09/20 90.8200 -0.47 -1.68 5.10
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 09/20 242.1500 0.08 -1.70 4.45
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 208.5600 0.25 -1.70 -2.01
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 53.7300 0.07 -1.70 -2.02
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 09/20 30.4800 0.08 -1.70 1.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 09/20 18.3800 -0.13 -1.73 7.77
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 09/20 253.1935 0.386 -1.74 2.05
景順東協基金A-年配息股美元 09/20 106.9800 0.06 -1.76 4.49
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 09/20 30.6600 -0.23 -1.77 3.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 09/20 11.1300 0.08 -1.82 3.47
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 09/19 198.4400 -1.38 -1.82 3.71
MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 09/20 26.1000 0.06 -1.83 0.78
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 09/20 26.3200 0.07 -1.83 0.79
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 205.1800 0.24 -1.86 -2.55
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 221.2000 0.26 -1.87 -2.55
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 09/20 32.8925 -0.0989 -1.90 3.77
新加坡大華東協基金-USD 09/20 1.3410 0 -1.92 2.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 09/20 13.6600 -0.1 -1.92 7.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 09/20 14.2400 -0.1 -1.94 6.99
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 09/20 141.1200 -0.13 -1.95 -0.76
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 245.1000 -0.23 -1.95 -0.57
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 18.5810 -0.027 -1.95 3.31
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 11.2500 0.03 -1.96 0.71
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 25.7700 -0.037 -1.98 3.76
法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD 09/20 102.7000 -0.05 -1.98
法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 09/20 93.9900 -0.04 -1.99 3.17
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 09/20 171.4700 -0.63 -2.02 8.01
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 09/20 6.7100 0.01 -2.03 0.66
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 315.5226 1.7083 -2.04
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 97.5600 -0.09 -2.05 -0.84
摩根士丹利印度股票基金 09/20 36.8900 1.67 -2.06 -2.76
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 09/19 206.6200 -1.45 -2.07 2.86
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 09/20 2.5650 0.006 -2.16 2.59
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 312.5515 1.6851 -2.20
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 09/19 9.2663 -0.0582 -2.25 4.34
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 09/20 25.0490 0.521 -2.27 0.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 09/20 21.7700 0.05 -2.30 2.16
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 09/20 9.5530 0.125 -2.30 -1.36
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 09/20 23.4160 0.042 -2.31 2.14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 100.7700 -0.11 -2.31 -1.54
摩根印度基金 09/20 259.2500 16.28 -2.35 -0.65
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 09/19 3866.1139 -24.3367 -2.37 3.91
摩根士丹利美國優勢基金 09/20 99.1500 0.24 -2.40 9.32
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 30.5503 0.1632 -2.41 1.80
聯博-印度成長基金S1級別美元 09/20 16.5900 0.8 -2.47 -1.62
摩根東協基金(美元)(累計) 09/20 138.7200 0.16 -2.48 2.11
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.6745 0.0889 -2.49 1.56
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 28.5447 0.1521 -2.49 1.52
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 09/20 44.5000 -0.1 -2.51 11.83
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 22.3500 -0.05 -2.52 11.82
聯博-印度成長基金I級別美元 09/20 157.4100 7.59 -2.53 -1.88
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 18.1396 0.0964 -2.57
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/20 30.2746 0.1609 -2.57
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
聯博-印度成長基金AX級別美元 09/20 143.8000 6.93 -2.62 -2.20
聯博-印度成長基金A級別美元 09/20 160.7500 7.74 -2.66 -2.32
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 329.5400 -0.13 -2.72 -0.10
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 09/20 554.8200 -0.21 -2.72 -0.37
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 31.5456 0.167 -2.77
首域星馬增長基金(類別1) 09/20 58.4100 0.05 -2.78 -0.76
聯博-印度成長基金BX級別美元 09/20 111.5300 5.37 -2.79 -2.73
法巴巴西股票基金C股(美元) 09/20 108.5300 -0.39 -2.81 6.06
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 09/20 12.5300 0.01 -2.81 1.34
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 09/20 26.9100 -0.3 -2.82 4.45
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/20 47.1300 -0.54 -2.82 4.45
聯博-印度成長基金B級別美元 09/20 152.8100 7.35 -2.82 -2.85
摩根馬來西亞基金 09/20 53.4200 0.38 -2.84 -4.28
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/20 18.2562 0.0975 -2.89 0.16
貝萊德東協領先基金A2-USD 09/20 12.6400 0.03 -2.89 1.29
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 31.2825 0.1647 -2.94
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 09/19 145.8890 0.001 -2.96
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 09/20 7.4400 -0.12 -2.97 8.35
摩根菲律賓基金 09/20 121.4200 -0.07 -3.01 5.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 09/20 30.5100 -0.03 -3.11 2.10
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 09/19 101.1420 -0.003 -3.14
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 09/19 40.9600 -0.22 -3.15 1.30
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 09/20 600.8513 -0.6877 -3.27 -0.23
摩根士丹利亞洲房地產基金A 09/20 22.3100 0.06 -3.28 3.06
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 09/20 15.9420 -0.015 -3.29 0.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 09/20 27.8100 -0.02 -3.30 1.38
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 09/20 192.2470 10.257 -3.35 -0.57
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 09/20 69.2000 -0.61 -3.37 2.38
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 09/20 33.7600 -0.38 -3.39 0.32
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 09/20 106.1100 -0.18 -3.40 1.80
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 09/20 36.3794 -0.2467 -3.41 0.78
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 09/20 14.8151 -0.0179 -3.41 -0.67
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/20 5.5300 -0.01 -3.45 2.68
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 09/20 54.6800 -0.77 -3.47 2.21
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 09/20 476.9305 -2.0963 -3.49 -0.94
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 09/20 62.8400 -0.56 -3.50 1.94
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 175.2350 9.345 -3.55 -1.05
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 09/20 396.6001 -1.7547 -3.66 -1.51
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 09/20 12.6300 0.594 -3.71 -3.86
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 09/20 50.6289 -0.2494 -3.81 -1.48
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 09/20 17.5800 0.01 -3.89 -0.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 09/20 15.7100 0 -3.89 -0.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 09/20 14.4200 0 -4.13 -1.58
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 09/19 65.5200 -0.84 -4.24 1.91
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 09/20 20.3160 -0.466 -4.47 2.59
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 09/20 235.7500 -0.1 -4.49 -3.11
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/20 19.8410 -0.455 -4.87 1.97
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 09/20 76.2600 -0.95 -4.92 -0.64
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 09/20 69.2500 -0.87 -5.04 -1.06
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 25.3080 -0.581 -5.20 2.41
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 09/20 52.8300 -0.67 -5.25 -1.75
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 09/20 10.5200 -0.14 -5.35 -1.75
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 09/20 22.1760 -0.509 -5.36 1.85
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/19 22.8800 0.27 -6.35 0.25
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 09/19 20.1400 0.23 -6.37 0.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/30 901.2600 -8.53 -6.78 -4.85
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 09/20 13.6000 -0.042 -8.03 -6.31
摩根士丹利美國增長基金A 09/20 119.6300 -0.21 -8.21 2.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/23 19.7600 -0.08 -8.54 -13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/23 24.4600 -0.1 -8.54 -13.26
首域全球資源基金(類別4) 12/24 4.5600 -0.02 -9.60 -16.90
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 10/10 12.7800 -0.05 -10.36 -17.16
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 10/10 12.4000 -0.06 -10.45 -17.42
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 10/10 14.3000 -0.14 -12.41 -16.92
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 10/10 13.7500 -0.13 -12.47 -17.13
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63
匯豐環球投資基金-泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 08/28 7.8970 7.897 -18.19
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 09/20 23.9000 0.04 -34.25
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 09/20 19.5200 0.04 -34.36
法巴全球股票基金C(歐元) 09/20 145.9700 -0.82
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 03/07 199.0600 199.06
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 15.2600 -0.05
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 102.5800 -0.35

資料來源:MoneyDJ理財網