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境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 06/18 619.1638 11.1756 24.52 16.09
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 06/18 39.1207 0.7053 24.35 15.58
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
安本標準科技股票基金X累積 08/31 29.9241 0.2605 16.19 33.36
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
M＆G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/22 146.9600 0.07 13.90 11.17
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 03/21 11.0700 0.05 11.35
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 04/19 350.4100 -1.93 9.93 29.85
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 04/19 293.6800 -0.63 9.58 34.24
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 04/19 421.0100 -0.91 9.57 34.23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/26 17.2000 0.12 9.53
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 04/20 1789.4600 -26.5 8.82 23.60
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 04/20 17.5000 -0.26 8.62 22.94
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 04/20 2420.3600 -35.96 8.52 22.66
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 06/25 2652.1800 21.46 8.48 -2.72
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 04/20 225.3500 -3.35 8.36 22.05
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 04/19 142.8700 -2.03 8.35 24.85
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 04/19 34.1500 -0.17 8.35 26.04
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 04/19 542.4300 -7.74 8.33 24.82
利安資金新加坡信託基金(美元) 04/20 2.6170 -0.012 8.32 29.27
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 06/25 157.5300 1.27 8.22 -3.40
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 04/19 31.0200 0.01 8.19 26.33
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 36.8400 0.01 8.18 26.34
利安資金新加坡信託基金(新元) 04/20 3.4780 -0.021 8.16 25.68
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 04/20 26.8903 -0.1713 8.13 21.01
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 04/09 14.7800 0.09 8.12 17.48
M＆G北美股息基金A(歐元) 04/20 30.9302 -0.2192 8.07 18.67
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
M＆G北美股息基金A(美元) 04/20 29.2551 -0.1903 8.06 22.77
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 04/20 45.0135 -0.2877 8.00 20.49
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 04/20 203.9780 -1.9703 7.94 23.58
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 04/19 189.3300 1.29 7.94 28.23
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 04/20 35.1100 -0.13 7.86 17.36
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 04/20 54.4900 -0.38 7.84 20.95
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
M＆G泛歐基金A(歐元) 04/20 24.8179 -0.2055 7.80 19.98
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 04/20 32.4200 -0.12 7.79 17.06
M＆G泛歐基金A(美元) 04/20 15.4379 -0.1188 7.78 24.25
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 04/20 17.0800 -0.06 7.77 16.72
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 04/19 41.0000 0.11 7.74 27.08
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 2252.7600 -11.76 7.74 23.03
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 306.8200 0.85 7.74 27.08
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
貝萊德美國特別時機基金A2美元 04/20 311.9900 -3.1 7.70 34.43
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 04/20 15.7300 -0.06 7.70 16.46
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
羅素泛歐股票基金 04/19 1574.7400 0.21 7.66 24.30
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/20 395.5400 -1.81 7.66 16.31
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 04/19 31.7200 -0.06 7.66 17.05
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 25.5300 0.06 7.64 26.24
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 04/20 259.0700 -2.96 7.63 29.79
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 04/19 2.6400 0.012 7.63 21.33
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 04/20 27.1400 -0.1 7.61 16.41
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 04/20 20.0500 -0.11 7.59 22.56
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 04/20 1844.6000 -16.25 7.58 18.72
摩根士丹利環球品牌基金A 04/20 192.7500 -0.53 7.55 13.74
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 4308.7400 -4.87 7.55 22.00
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 04/19 3.5130 0.008 7.54 18.19
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 04/19 24.2400 0.16 7.53 20.69
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣 04/20 17.5800 -0.18 7.53 33.49
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 04/19 501.7000 -2.6 7.52 28.22
百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 04/20 204.2400 -0.84 7.52 20.52
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 27.1300 0.17 7.52 20.69
百達-Quest全球股票-R美元 04/20 223.2000 -0.92 7.52 20.49
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 04/20 379.8900 -1.85 7.52 20.26
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/20 443.7700 -2.16 7.52 20.26
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 04/20 278.6900 -2.45 7.47 18.30
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 26.1569 -0.1701 7.46 22.09
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 04/20 363.0300 -1.67 7.43 15.79
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 04/20 55.8300 -0.49 7.42 24.11
百達-Quest全球股票-R歐元 04/20 185.3400 -1.04 7.42 16.53
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 04/20 21.0640 -0.147 7.37 23.84
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 04/20 298.2400 -1.46 7.36 19.61
聯博-精選美國股票基金I級別美元 04/20 53.6800 -0.47 7.36 23.85
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/20 298.0200 -1.46 7.35 19.61
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 3958.0700 -4.46 7.35 21.37
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 60.0900 -0.32 7.34 15.73
百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 04/20 162.5200 -0.9 7.32 16.54
百達-水資源-HR美元 04/20 522.5300 -0.77 7.32 17.23
百達-水資源-R 美元 04/20 451.8100 -0.02 7.32 20.88
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 04/19 581.1600 0.57 7.32 23.62
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 04/20 24.6500 -0.22 7.29 22.74
景順美國價值股票基金C股美元 04/20 60.6200 -0.2 7.27 31.90
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.2500 0.02 7.27 22.97
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 04/19 834.8100 -0.35 7.26 21.79
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 04/20 41.3500 -0.39 7.25 19.23
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 57.3200 -0.31 7.25 15.45
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 261.7500 -1.13 7.24 20.97
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 04/19 479.4300 -2.72 7.24 24.85
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.6200 -0.05 7.23 15.44
聯博-精選美國股票基金A級別美元 04/20 49.7800 -0.44 7.22 23.28
百達-水資源-R歐元 04/20 375.2100 -0.56 7.22 16.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 04/20 80.1300 -0.71 7.22 23.08
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 04/19 13.3500 0 7.18 18.11
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 04/20 52.9100 -0.37 7.17 26.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 04/20 341.7700 -1.85 7.14 21.48
景順美國價值股票基金A股美元 04/20 50.8800 -0.17 7.13 31.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 04/20 96.3400 -0.87 7.11 27.21
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 04/19 44.9040 -0.111 7.10 24.49
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 04/20 43.9400 -0.37 7.09 21.99
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 257.5200 -1.11 7.08 20.32
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 04/20 290.2711 -1.8545 7.04 22.05
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/20 126.7800 -0.64 7.04 19.89
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 637.1600 -0.63 7.01 19.94
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 344.8400 -0.35 7.01 19.94
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 04/20 402.9100 -2.46 6.97 18.22
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 04/20 379.6107 -2.8895 6.97 21.55
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 04/19 1008.1200 2.97 6.95 25.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 04/20 35.7100 -0.19 6.95 20.73
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 04/19 145.3600 -0.36 6.92 20.72
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 04/19 347.4800 -0.81 6.91 28.96
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 324.6800 -0.31 6.90 19.15
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 04/20 35.1582 -0.2676 6.89 21.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 04/20 40.5800 -0.37 6.88 26.25
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 206.9100 -0.89 6.88 19.45
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 04/20 44.8630 -0.2877 6.87 21.46
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 511.2000 -0.54 6.86 19.09
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 04/20 8.6600 -0.1 6.86 24.50
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 04/20 13.2400 -0.15 6.84 24.22
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 194.7700 -0.84 6.83 19.29
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 04/19 303.6500 -0.72 6.82 28.59
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 317.3000 -0.33 6.82 19.25
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 401.8800 -0.41 6.82 19.26
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 04/20 8.2600 -0.09 6.81 24.12
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 298.9800 -0.3 6.81 18.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 04/20 30.4800 -0.17 6.81 20.21
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 04/20 42.7600 -0.26 6.79 17.57
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 04/19 1543.0600 -2.83 6.79 25.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 04/20 21.7000 -0.12 6.77 19.67
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 37.8500 -0.16 6.76 18.20
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 04/20 9.2735 -0.1642 6.74 20.92
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 133.3700 -0.63 6.71 14.86
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 04/19 231.0800 -1.91 6.70 19.08
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 160.5500 -0.69 6.70 18.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 04/20 407.1600 -3.32 6.69 22.08
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 04/20 10.9700 -0.12 6.68 23.48
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 85.2400 -0.36 6.68 18.40
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 39.9200 -0.18 6.68 18.74
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 04/20 13.2100 -0.14 6.66 27.88
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 04/19 42.7346 -0.3986 6.64 20.90
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 04/19 236.2200 0.31 6.63 27.85
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 152.8100 -0.09 6.62 23.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 110.6500 -0.62 6.62 17.22
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 04/20 4.3559 -0.0773 6.57 20.03
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 04/19 348.7300 -2.52 6.56 32.22
霸菱全球農業基金-A類歐元 04/20 3.4290 -0.039 6.54 32.12
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 77.9300 -0.34 6.53 17.85
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 43.0600 -0.34 6.53 17.17
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 120.5700 -0.53 6.53 18.08
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 39.6500 -0.18 6.52 18.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 04/20 80.9900 -0.67 6.52 21.40
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 04/19 26.6900 -0.06 6.50 23.62
聯博-全球核心股票基金A級別美元 04/20 26.8300 -0.24 6.49 21.45
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 25.8100 -0.12 6.49 18.05
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.3000 0.02 6.49 26.96
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 04/09 17.5900 0.08 6.49 20.31
霸菱全球農業基金-A類美元 04/20 4.1450 -0.045 6.48 36.99
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 04/19 104.8300 -0.22 6.46 20.33
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 04/19 191.2800 0.19 6.46 24.20
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.8000 -0.08 6.46 17.79
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 106.8200 -0.6 6.45 16.58
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 130.8300 -0.09 6.45 22.52
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 86.4700 -0.32 6.44 19.95
貝萊德全球股票收益基金A2美元 04/20 21.3500 -0.11 6.44 17.79
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 04/20 45.5100 -0.31 6.44 22.59
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 04/20 488.4900 -1.77 6.43 20.23
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.3000 -0.06 6.40 17.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 04/20 67.6000 -0.56 6.38 20.87
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 04/19 1679.8000 7.11 6.36 16.28
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 36.3400 -0.42 6.34 13.16
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 101.6100 -0.96 6.32 27.14
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 04/20 17.2600 -0.09 6.29 17.07
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 04/20 36.0800 -0.13 6.28 19.58
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 04/20 25.3400 -0.34 6.26 24.22
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 55.6700 -0.74 6.26 24.19
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 04/20 1250.6600 -8.87 6.25 16.16
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 04/20 18.6000 -0.23 6.24 22.03
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.5600 -0.06 6.24 15.70
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 04/20 241.1600 -3.46 6.23 20.10
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 04/19 417.5300 -1.61 6.23 36.83
景順泛歐洲基金C股歐元 04/20 23.8800 -0.3 6.23 21.98
貝萊德美國價值型基金A2美元 04/20 109.8400 -1.22 6.22 26.68
貝萊德美國價值型基金A4美元 04/20 108.4300 -1.21 6.22 26.67
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 04/19 372.6800 -1.44 6.22 36.71
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 04/20 12.0400 -0.17 6.21 19.33
貝萊德歐元市場基金A2美元 04/20 44.4000 -0.54 6.21 23.53
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 04/20 11.6800 -0.15 6.21 22.49
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 04/20 60.6702 -1.212 6.20 27.89
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 56.8400 -0.84 6.17 19.98
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 04/20 12.8600 -0.16 6.17 22.14
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 04/20 18.8300 -0.26 6.16 19.74
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 102.0800 -0.97 6.16 26.44
M＆G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 135.1400 -2.22 6.16 18.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 04/20 30.5800 -0.11 6.15 19.06
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 04/19 126.6000 0.15 6.15 24.38
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 04/19 208.2100 1.68 6.15 20.06
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 04/20 168.8800 -2.78 6.15 18.86
貝萊德美國價值型基金A2歐元 04/20 91.2100 -1.15 6.14 22.42
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 6.7500 -0.05 6.13 15.65
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 04/20 288.0900 -3.22 6.13 25.96
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 04/20 221.1000 -3.74 6.12 19.15
貝萊德歐元市場基金A2歐元 04/20 36.8700 -0.5 6.10 19.23
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 04/20 3046.7600 -21.9 6.10 15.39
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
景順泛歐洲基金A股歐元 04/20 21.1700 -0.27 6.10 21.54
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 04/20 17.5600 -0.23 6.09 21.55
貝萊德歐元市場基金A4歐元 04/20 31.9300 -0.44 6.08 19.21
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 04/20 34.3000 -0.59 6.07 17.90
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 04/20 21.5100 -0.26 6.07 25.88
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 243.3500 -1.21 6.06 17.33
景順泛歐洲基金B股歐元 04/20 16.9500 -0.21 6.03 21.24
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 04/20 2646.5000 -8.61 6.03 17.19
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 04/20 40.0400 -0.46 6.02 22.56
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 12.3000 -0.141 6.01 26.46
貝萊德美國價值型基金C2美元 04/20 79.2100 -0.88 6.01 25.79
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 04/20 36.4400 -0.59 5.99 17.08
安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 04/20 261.4082 -3.2852 5.99 13.39
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 04/20 18.6910 -0.215 5.99 26.43
百達-智慧城市-I美元 05/26 220.9400 5.91 5.99 -0.55
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 312.8600 -5.51 5.98 18.71
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 04/20 13.0100 -0.09 5.97 15.09
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 100.8600 -1.66 5.97 18.22
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.3355 -0.4121 5.97 24.69
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 04/20 16.8700 -0.28 5.97 21.25
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 04/20 10.0500 -0.15 5.96 19.74
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 04/20 273.8400 -1.97 5.95 14.82
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 04/20 223.9900 -3.78 5.95 21.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 04/20 267.7000 -3 5.95 25.24
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 04/20 266.1400 -2.99 5.95 25.24
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 04/20 246.5200 -2.77 5.95 25.24
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 04/20 41.3400 -0.73 5.93 21.80
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.5100 -0.07 5.92 14.78
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 04/20 58.8700 -1.01 5.89 17.28
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.0712 -0.4073 5.89 24.33
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.5600 -0.39 5.88 21.85
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 04/20 15.0200 -0.1 5.88 14.72
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 28.0748 -0.5427 5.88 24.34
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 04/19 134.4900 1.12 5.88 14.58
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 04/20 22.6600 -0.16 5.87 14.61
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 303.6300 -5.3 5.85 17.68
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.4200 -0.13 5.85 14.75
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 04/19 23.5237 -0.0982 5.85 23.28
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.0000 -0.06 5.85 14.73
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.0900 -0.12 5.85 14.30
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 34.8900 -0.2 5.84 14.76
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 04/20 14.9960 -0.399 5.84 32.83
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 04/20 9.4560 -0.134 5.83 19.23
安本標準歐洲股息基金A累積歐元 04/20 240.5818 -3.0346 5.83 12.72
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 25.6700 -0.24 5.81 25.41
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 04/20 88.7700 -0.96 5.81 23.10
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 04/20 14.3400 -0.09 5.80 13.56
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 292.0100 -5.13 5.80 17.69
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 575.6000 -10.12 5.80 17.67
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 24.4300 -0.23 5.79 25.27
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 04/20 20.4800 -0.14 5.79 14.31
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 293.1400 -5.15 5.78 18.03
景順環球股票收益基金C股美元 04/20 103.1500 -0.65 5.77 25.92
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.7396 -0.208 5.76 23.66
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 18.5521 -0.3592 5.76 23.67
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 64.2072 -1.2031 5.75 18.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 04/20 9.4200 -0.13 5.74 22.53
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 280.9977 -1.9515 5.72 26.33
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 04/20 34.3800 -0.56 5.71 16.41
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 04/20 73.7100 -0.92 5.70 18.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 04/20 36.1600 -0.48 5.68 21.77
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 269.9400 -4.75 5.67 16.99
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.4200 -0.17 5.66 20.55
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.5800 -0.06 5.66 25.44
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/20 48.2500 -0.26 5.65 16.12
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 04/20 231.4968 -2.764 5.65 18.03
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.1500 -0.09 5.65 13.65
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.6600 -0.06 5.64 24.83
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 04/20 18.2200 -0.11 5.64 14.09
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/20 50.7300 -0.27 5.64 16.12
景順環球股票收益基金A股美元 04/20 87.3600 -0.56 5.63 25.38
霸菱全球農業基金-A類英鎊 04/20 2.9510 -0.043 5.63 27.52
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 04/20 13.4600 -0.15 5.62 19.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 04/20 24.8700 -0.32 5.62 14.74
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 257.6000 -4.54 5.62 17.02
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 60.4538 -1.1341 5.61 17.58
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.9700 -0.2 5.61 24.67
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 04/20 278.4399 -3.4182 5.61 22.10
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.1900 -0.16 5.60 24.62
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.5100 -0.12 5.60 19.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 04/20 43.5400 -0.59 5.59 25.94
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 170.4100 -1.37 5.58 17.91
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 04/19 65.0400 -0.51 5.58 21.70
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.3000 -0.14 5.56 19.96
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 04/20 66.6300 -1.2 5.56 16.05
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.6800 -0.1 5.56 19.06
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 04/20 25.1990 -0.285 5.55 24.55
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 12.0820 -0.137 5.55 24.56
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 04/20 16.8400 -0.19 5.53 19.11
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.9700 -0.14 5.53 23.62
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 04/20 277.6400 -4.53 5.53 35.77
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 191.5371 -1.2736 5.51 21.16
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.2100 -0.16 5.49 24.02
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/20 50.3000 -0.27 5.49 15.51
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/20 32.9800 -0.18 5.49 15.51
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 28.7900 -0.16 5.48 15.52
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.9800 -0.14 5.48 23.67
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 04/20 10.6500 -0.12 5.47 21.01
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.4900 -0.16 5.47 23.97
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 230.6784 -1.6111 5.46 25.25
安本標準北美小型公司基金X累積美元 04/20 17.2007 -0.1541 5.46 32.12
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 04/20 20.9800 -0.23 5.46 23.79
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/20 32.1341 -0.6039 5.44 16.89
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.5680 -0.216 5.44 21.96
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 57.1990 -1.292 5.44 21.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 04/20 400.9100 -5.16 5.43 14.10
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 1595.1262 -27.0022 5.42 31.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 04/20 22.9000 -0.3 5.38 14.15
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 23.8400 -0.13 5.36 14.32
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 38.6648 -0.7272 5.36 16.56
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 04/20 296.7000 -4.86 5.35 34.96
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 04/20 156.1700 -2.55 5.35 34.96
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 04/20 164.1200 -2.64 5.35 30.32
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.0300 -0.15 5.35 22.87
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 03/19 3749.2400 -5.96 5.35 25.77
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 11.6500 -0.132 5.34 23.78
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 04/20 16.8700 -0.18 5.33 23.05
安本標準北美小型公司基金A累積美元 04/20 26.0583 -0.2341 5.33 31.53
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 26.9500 -0.14 5.33 14.89
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 04/20 10.1100 -0.12 5.32 20.52
富達美國成長基金(Y股累計-美元) 04/20 31.2100 -0.3 5.32 25.99
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 17.6300 -0.03 5.32 25.98
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/20 31.1500 -0.17 5.32 14.87
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 27.2100 -0.14 5.32 14.89
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 27.7900 -0.13 5.31 12.71
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 04/20 78.7100 -0.85 5.31 18.21
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 45.4200 -0.18 5.30 13.98
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 04/20 19.4800 -0.21 5.29 23.12
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 04/20 245.4000 -0.82 5.29 14.77
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.3200 -0.17 5.29 13.13
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 04/20 18.3300 -0.2 5.29 23.11
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 11.3700 -0.128 5.29 23.57
百達-智慧城市-HR美元 04/20 290.4300 -0.97 5.29 14.77
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 41.5960 -0.941 5.29 21.27
百達-智慧城市-R美元 04/20 253.9800 -0.48 5.28 18.28
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 61.6110 -1.241 5.28 25.34
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 04/20 181.0000 -0.34 5.28 18.27
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 04/20 75.8400 -0.32 5.27 14.99
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 31.4900 -0.15 5.27 12.68
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 45.4560 -0.918 5.27 22.91
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 51.8370 -1.047 5.27 22.61
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/20 84.7700 -0.37 5.26 14.98
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 1562.4512 -26.4903 5.26 31.28
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.0000 -0.15 5.26 23.03
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 04/20 19.4700 -0.22 5.25 23.05
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 04/20 55.8400 -0.72 5.25 13.47
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 04/20 18.0540 -0.477 5.20 30.24
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 04/20 1455.0000 -38 5.20 30.19
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 04/20 224.3600 -0.75 5.19 14.32
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 04/20 296.3524 -2.3773 5.18 25.68
百達-智慧城市-R歐元 04/20 210.8700 -0.71 5.17 14.31
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 04/20 145.8600 -0.49 5.17 14.31
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 03/19 334.2600 -0.54 5.17 25.04
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 04/20 52.1600 -0.56 5.13 16.28
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 04/20 62.8500 -0.63 5.13 20.36
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 42.6900 -0.17 5.13 13.37
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 55.2680 -0.981 5.12 26.38
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 38.6870 -0.782 5.12 22.22
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 04/20 18.2700 -0.21 5.11 22.27
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 29.6600 -0.45 5.11 21.98
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 04/20 22.3900 -0.3 5.09 20.12
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 23.0100 -0.36 5.06 17.69
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.6600 -0.27 5.06 17.94
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 04/20 37.6582 -0.3029 5.05 25.11
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 04/20 22.0400 -0.34 5.04 17.02
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 04/20 11.5740 -0.305 5.04 29.50
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 04/20 11.5070 -0.304 5.01 29.32
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.0200 -0.26 5.01 17.10
百達-全球主題-R歐元 04/20 168.5900 -1.38 5.00 17.08
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 04/20 395.3073 -7.0445 5.00 20.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 04/20 27.9800 -0.02 5.00 14.51
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 4.4404 -0.0644 4.99 26.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 04/20 34.1600 -0.51 4.99 17.16
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.6700 -0.25 4.99 17.26
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 18.2200 -0.28 4.99 17.22
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.6811 -0.1842 4.98 26.67
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 04/19 3954.4657 -22.0658 4.98 20.28
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 04/20 110.7300 -1.54 4.98 26.24
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 40.0300 -0.16 4.96 12.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 04/20 22.2700 -0.31 4.95 24.08
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 03/19 18.5600 0.01 4.95 20.86
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.9300 -0.33 4.94 21.23
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.9300 -0.25 4.94 16.59
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 04/20 46.7400 -0.62 4.93 27.69
GAM Star環球股票基金-A USD 04/19 19.1816 -0.1075 4.93 20.11
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 04/20 3499.4900 -53.36 4.92 16.64
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/20 131.2100 -1.15 4.92 17.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 04/20 339.4200 -0.92 4.92 18.93
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.1900 -0.28 4.89 17.29
普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) 04/20 19.6900 -0.24 4.87 15.40
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 04/20 91.9400 -1.42 4.87 21.86
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 04/20 25.9655 -0.4632 4.84 20.01
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 7.4055 -0.1076 4.83 25.67
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 04/20 38.8100 -0.58 4.82 23.10
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 04/20 584.0800 -4.96 4.82 13.25
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 04/20 455.7200 -4 4.81 17.32
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 04/20 21.4043 -0.1647 4.80 12.22
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.2929 -0.208 4.78 25.65
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 04/20 21.2800 -0.26 4.76 15.30
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 04/20 302.7400 -4.63 4.76 16.06
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 04/20 70.6900 -0.78 4.75 19.10
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 04/20 18.2100 -0.26 4.75 23.18
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 04/20 437.4200 -3.84 4.75 17.09
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 04/20 437.6200 -3.85 4.75 17.09
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 212.8451 -3.6087 4.73 29.52
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 125.4301 -2.1266 4.73 29.52
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 04/20 23.3600 -0.3 4.72 15.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 04/20 46.1500 -0.13 4.72 18.18
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 165.2551 -2.7484 4.71 24.82
摩根南韓基金 04/19 96.4000 -0.15 4.71 44.72
新加坡大華國際成長基金-USD 04/19 2.9870 -0.018 4.70 18.66
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 04/19 51.3300 0.41 4.69 26.35
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 04/20 53.7245 -0.4145 4.67 11.76
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 04/20 3.3199 -0.0175 4.66 20.14
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 04/20 2.4852 -0.0146 4.66 16.10
貝萊德營養科學基金A2美元 04/20 18.3700 -0.09 4.66 25.83
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 198.6896 -3.3714 4.64 29.15
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 119.2073 -2.0228 4.64 29.14
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 04/20 58.7000 -0.73 4.63 15.01
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.7860 -0.045 4.61 18.07
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.4470 -0.054 4.61 17.97
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 04/20 36.1341 -0.695 4.61 21.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 04/20 38.6300 -0.11 4.60 17.68
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 04/20 91.2200 -1.4 4.59 23.87
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 123.0835 -2.0897 4.59 28.93
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 208.8553 -3.5456 4.59 28.94
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 04/20 14.4500 -0.25 4.58 20.16
安本標準世界股票基金X累積美元 04/20 17.7565 -0.1216 4.58 20.46
新加坡大華國際成長基金 04/19 3.9740 -0.034 4.57 15.48
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 161.1957 -2.7335 4.56 28.56
M＆G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 31.5844 -0.2314 4.56 21.27
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 04/20 15.5500 -0.07 4.55 24.99
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 04/20 251.8406 -2.974 4.53 16.34
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.2050 -0.043 4.53 17.49
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 04/20 14.3300 -0.24 4.51 19.56
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 04/20 56.9500 -0.96 4.50 19.56
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 04/20 75.7500 -1.27 4.50 19.57
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 65.5643 -0.8306 4.47 12.09
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 04/20 265.8757 -4.2441 4.47 15.06
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 293.6200 -2.86 4.45 18.30
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.1120 -0.043 4.44 17.06
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 109.6122 -1.389 4.43 11.98
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 158.0007 -2.6859 4.42 27.96
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 04/20 47.2000 -0.59 4.41 14.20
貝萊德美國增長型基金A2美元 04/20 37.1500 -0.32 4.40 17.72
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 04/20 51.6399 -0.4542 4.39 13.34
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.3530 -0.044 4.39 17.00
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 568.2700 -5.35 4.37 19.84
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 479.2300 -5.68 4.36 15.87
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 239.2100 -0.03 4.36 4.08
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 285.3500 -2.69 4.36 19.85
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 03/29 50.6200 -0.13 4.32 20.91
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 04/12 32.3600 -0.14 4.31 14.71
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 04/19 1526.1700 -3.05 4.31 20.47
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 267.1500 -2.6 4.31 17.68
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 99.7858 -1.2668 4.29 11.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 04/20 203.6100 -3.44 4.28 12.63
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 35.5484 -0.4512 4.28 11.43
貝萊德美國增長型基金A2歐元 04/20 30.8500 -0.31 4.28 13.75
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 31.3900 -0.14 4.27 14.57
摩根澳洲基金 04/19 45.2400 0.06 4.27 22.70
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 2324.1800 0.69 4.26 5.48
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 243.0600 0.07 4.26 5.48
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 2205.6400 -4.66 4.24 2.18
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 04/20 40.4900 -0.44 4.22 26.13
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 04/20 42.9600 -0.47 4.21 26.12
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 04/20 137.2000 -1.34 4.21 25.42
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 257.3700 -2.43 4.18 19.16
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 82.8000 -1.35 4.17 11.14
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
法巴美國增長股票基金C(美元) 04/20 144.7900 -1.59 4.17 20.08
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 03/29 24.8500 0.04 4.16 21.03
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) 04/19 140.0000 -0.01 4.15 11.82
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 04/20 18.5300 -0.31 4.11 11.97
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/07 42.3600 -0.16 4.11 20.54
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 03/29 17.1300 0.03 4.10 20.59
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.2000 -0.12 4.10 12.15
M&G環球股息基金C(美元) 04/20 12.9679 -0.1981 4.09 24.62
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 04/20 28.6900 -0.48 4.09 19.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 04/20 294.6400 -4.99 4.09 11.93
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 362.0300 0.1 4.09 4.89
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 03/29 17.8200 0.03 4.09 20.65
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 04/20 96.6700 -1.58 4.08 10.45
摩根基金-全球成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 56.1200 -0.77 4.08 24.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 03/29 40.8300 -0.1 4.07 19.98
摩根基金-全球成長基金(美元)(累計) 04/20 30.1200 -0.42 4.06 23.98
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 04/20 39.5500 -0.43 4.05 25.46
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 04/20 221.6500 -1.6432 4.05 11.31
貝萊德歐洲基金A2-EUR 03/29 160.0700 0.29 4.04 20.43
安本標準英國股票基金X累積英鎊 04/20 18.1435 -0.1899 4.04 12.67
富達世界基金(Y股累計-美元) 04/20 21.1400 -0.28 4.03 22.85
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 04/20 188.1918 -1.4581 4.02 14.98
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 04/20 33.2500 -0.54 4.01 18.46
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 04/20 40.0300 -0.63 3.98 22.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 03/29 32.2200 -0.08 3.97 19.35
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 04/20 30.2400 -0.32 3.97 23.67
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 04/20 32.2000 -0.53 3.94 18.24
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 143.8400 -1.13 3.94 20.21
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 04/20 44.3300 -0.75 3.92 11.27
安本標準英國股票基金A累積英鎊 04/20 30.1319 -0.316 3.91 12.20
M＆G環球股息基金A(美元) 04/20 12.6358 -0.1934 3.91 23.90
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 04/20 65.1220 0.2585 3.90 20.19
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 04/20 25.1100 -0.42 3.90 17.66
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 03/29 32.8500 -0.09 3.89 19.18
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.7300 -0.08 3.89 9.17
富達世界基金(A股累計-美元) 04/20 20.0000 -0.27 3.88 22.25
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.3800 -0.1 3.88 12.93
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
貝萊德環球動力股票基金A2美元 04/20 30.5200 -0.29 3.87 25.47
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 04/20 183.8700 -2.52 3.84 13.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 04/20 263.9500 -5.01 3.83 15.52
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 04/20 15.2400 -0.25 3.82 17.74
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 198.8900 -1.33 3.81 10.60
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 04/20 166.7500 -1.04 3.81 12.75
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 04/20 29.5900 -0.48 3.80 17.72
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 04/20 18.3500 -0.29 3.80 21.90
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 140.2300 -0.93 3.79 10.57
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.7700 -0.06 3.79 9.18
聯博-歐元區股票基金A級別美元 04/20 35.6200 -0.56 3.77 21.85
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 04/20 34.0600 -0.36 3.77 23.86
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.4000 -0.08 3.76 8.68
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 04/20 142.8400 -2.15 3.75 23.33
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 04/20 25.3400 -0.28 3.74 21.09
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 04/20 14.1800 -0.018 3.74 14.75
法巴歐洲股票基金C(歐元) 04/20 258.4200 -4.43 3.74 13.04
DWS投資歐洲精選基金FC 04/20 256.0500 -3.58 3.73 13.94
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 12.5640 -0.016 3.73 14.73
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 04/20 65.3700 -0.97 3.72 15.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 04/20 241.7300 -1.87 3.71 9.09
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 04/20 31.4000 -0.33 3.70 23.59
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/20 9.4200 -0.06 3.69 8.61
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 04/20 193.1800 -1.22 3.68 12.27
DWS投資歐洲精選基金USD LC 04/20 136.2700 -1.72 3.68 17.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 04/20 31.0000 -0.59 3.65 14.81
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 1095.2700 0.19 3.64
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.3400 -0.08 3.63 8.58
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 04/20 22.5900 -0.25 3.62 18.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 04/20 24.9500 -0.47 3.61 18.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 04/20 11.9500 -0.24 3.61 19.03
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 04/20 12.2400 -0.2 3.61 17.07
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 04/20 20.5900 -0.39 3.59 18.43
DWS投資歐洲精選基金LC 04/20 218.9700 -3.07 3.59 13.44
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 04/20 222.8400 -1.73 3.58 8.64
DWS投資歐洲精選基金LD 04/20 208.7400 -2.93 3.57 13.41
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 04/20 27.1900 -0.29 3.57 23.03
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 03/19 107.1500 -0.76 3.54
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 04/20 30.0100 -0.59 3.49 22.49
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 78.1400 -1.4 3.47 19.41
DWS投資歐洲精選基金NC 04/20 191.1200 -2.69 3.46 12.99
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 04/20 34.9600 -0.69 3.44 17.71
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/19 109.0800 -0.01 3.43
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 04/20 22.8000 -0.24 3.42 22.37
摩根士丹利亞洲房地產基金A 04/20 22.3600 -0.24 3.41 13.72
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 04/20 50.0300 -0.47 3.41 22.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 04/20 18.8000 -0.36 3.40 17.62
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 04/19 8719594.1800 -50420.4 3.40 25.43
百達-保安-R美元 04/20 332.0300 -1.23 3.39 19.05
聯博-美國永續主題基金I級別美元 04/20 47.4400 -0.45 3.38 22.52
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 04/19 1304.8700 1.02 3.37 18.69
法巴全球股票基金C(美元) 04/20 171.9300 -1.42 3.31 17.45
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
法巴全球股票基金C(歐元) 04/20 185.8000 -1.99 3.29 13.53
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 1689.9200 -20.47 3.29 22.05
法巴美國中型股票基金C股(美元) 04/20 305.4300 -3.33 3.28 24.90
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 04/20 70.0700 -0.66 3.28 21.31
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
百達-保安-R歐元 04/20 275.7100 -1.42 3.27 15.02
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 04/19 213.8300 -1.25 3.27 24.90
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 04/20 33.4700 -0.33 3.26 17.81
聯博-美國永續主題基金A級別美元 04/20 40.2900 -0.38 3.25 21.96
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.1900 -0.24 3.22 17.10
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 04/20 64.6500 -0.61 3.22 21.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 04/20 22.8700 -0.45 3.22 21.50
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 31.3300 0 3.21 22.21
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 04/19 59.5600 -0.01 3.21 22.24
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 30.8900 -0.59 3.21 15.84
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 27.8000 -0.54 3.19 15.41
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 38.6400 -0.69 3.18 15.49
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 30.3300 -0.58 3.18 15.68
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 34.5800 -0.62 3.18 15.08
安本標準歐洲股票基金X累積歐元 04/20 20.7947 -0.2493 3.18 11.62
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 04/20 90.3700 -1.01 3.18 11.90
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 04/20 198.6900 -2.96 3.16 13.57
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 04/19 4992514.1000 -29507.3 3.16 24.34
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 37.1700 -0.73 3.12 19.75
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
霸菱韓國基金-A類美元累積型 04/20 33.1700 0.04 3.07 40.21
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 36.4900 -0.72 3.07 19.58
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
安本標準歐洲股票基金A累積歐元 04/20 72.6940 -0.8731 3.05 11.16
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 04/19 189.9800 -1.13 3.04 23.81
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 04/20 22.8980 -0.613 2.99 27.91
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 04/19 33.3400 -0.02 2.98 29.28
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.1300 0.12 2.97 40.84
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 330.1000 -0.22 2.96 29.25
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 11.6217 -0.1779 2.95 22.98
DWS投資全球神農基金USD FC 04/20 185.8300 -1.07 2.94 22.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 04/20 23.9500 -0.15 2.93 12.99
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 04/20 102.2300 -1.93 2.93 14.95
法盛亞太股票基金R/A EUR 04/20 96.7500 -0.43 2.91 18.85
安本標準世界股票基金A累積美元 04/12 26.3325 0.0201 2.91 19.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 04/20 28.7900 -0.19 2.90 16.89
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 03/19 16.9700 -0.13 2.90 17.22
法盛亞太股票基金R/D USD 04/20 125.1800 -0.48 2.90 23.10
法盛亞太股票基金R/A USD 04/20 116.3400 -0.45 2.89 23.07
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.9200 -0.06 2.89 16.80
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.2000 -0.07 2.87 17.19
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 04/20 17.9220 -0.48 2.85 27.33
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.8600 -0.06 2.85 16.73
DWS投資全球神農基金FC 04/20 198.6900 -1.43 2.84 18.67
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.5200 0.15 2.84
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.7000 0.15 2.82
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 03/19 10.2200 -0.07 2.81 16.52
DWS投資全球神農基金USD LC 04/20 166.3000 -0.95 2.80 22.31
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 03/19 159.3600 -0.45 2.75 17.89
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 25.0700 -0.4 2.75 17.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 04/20 21.0700 -0.14 2.74 16.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 04/20 18.2600 -0.27 2.71 12.93
DWS投資全球神農基金LC 04/20 175.5700 -1.26 2.71 18.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 04/20 18.4900 -0.28 2.71 12.93
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 04/12 38.5400 -0.15 2.70 17.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 04/20 21.8500 -0.14 2.69 16.05
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 04/20 16.5781 -0.1463 2.69 17.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 04/16 15.2200 0.13 2.68 24.84
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
景順日本動力基金C股日圓 04/20 2687.0000 -53 2.68 21.95
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 04/20 261.4900 -5.2 2.67 22.17
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 04/20 142.9700 -2.08 2.66 13.58
富達全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.4180 -0.076 2.66 8.59
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 04/12 37.3800 -0.15 2.66 17.40
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 88.4664 0.0395 2.65 19.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.0000 -0.2 2.62 12.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 04/20 22.2700 -0.34 2.62 16.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 04/20 21.1300 0.02 2.61 14.82
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 01/26 992.1300 -6.98 2.59 7.08
DWS投資全球神農基金NC 04/20 159.2100 -1.15 2.59 17.67
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 109.6300 -1.97 2.58 20.23
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 04/20 234.6300 -4.58 2.58 21.51
景順日本動力基金A股日圓 04/20 2398.0000 -47 2.58 21.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 04/20 247.6000 -4.92 2.56 21.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.2400 -0.36 2.52 11.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 04/20 18.6300 0.01 2.52 18.65
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 91.2840 0.0391 2.51 18.79
新加坡大華亞太增長基金-USD 04/19 1.5750 0.01 2.51 23.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 04/20 16.6500 0.01 2.51 18.64
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 04/20 222.7600 -4.35 2.47 21.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 04/20 11.9300 -0.18 2.46 12.07
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 109.1100 -1.96 2.46 19.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 7.8400 -0.18 2.44 15.34
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 387.5310 -0.7196 2.44 29.61
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
新加坡大華亞太增長基金 04/19 2.0960 0.008 2.42 20.03
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.1800 0 2.39 19.55
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
法盛智慧安保基金R/A USD 04/19 204.1600 -1.45 2.30 20.73
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 378.0821 -0.7115 2.27 28.90
百達-新興市場收益股票-R美元 04/20 156.5900 -0.09 2.25 29.10
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 303.6300 3.54 2.25 17.69
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 04/20 20.7512 -0.3934 2.24 18.78
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 04/20 16.1852 -0.2058 2.21 16.32
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 04/20 19.9670 -0.3788 2.15 18.43
百達-新興市場收益股票-R歐元 04/20 130.0100 -0.27 2.15 24.57
富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 04/20 19.8300 0 2.13 23.08
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 04/20 1941.1195 -37.0183 2.12 18.35
安本標準日本小型公司基金X累積日圓 04/20 35.3847 -0.4505 2.12 16.03
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 04/20 18.8054 -0.3571 2.09 18.07
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 7.7900 -0.12 2.09 21.65
安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 04/20 25.4224 -0.3237 2.08 15.82
百達-新興市場收益股票-HR歐元 04/20 108.7200 -0.06 2.05 28.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 04/20 40.8500 -0.65 2.01 19.14
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 18.2600 -0.18 2.00 18.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 04/20 46.9400 -0.76 2.00 19.13
安本標準日本小型公司基金A累積日圓 04/20 1996.0591 -25.4591 1.99 15.53
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 04/20 8792.0000 -151 1.99 16.64
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/20 131.6100 0.51 1.99 11.56
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.1800 -0.01 1.98 22.47
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 04/20 122.2500 -0.07 1.98 29.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 04/16 15.5100 0.13 1.98 27.53
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 04/20 17.3300 -0.3 1.96 16.85
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 03/19 419.5200 -3 1.94 12.43
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 257.7300 0.92 1.94 15.16
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.1500 -0.23 1.94 22.91
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/20 156.2800 0.56 1.93 15.14
富達亞太入息基金 04/20 31.2300 -0.01 1.91 22.28
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.9700 -0.23 1.91 22.73
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 04/20 2262.7900 -24.8 1.89 33.52
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13734.0000 -252 1.89 17.98
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 04/20 87.9500 -0.17 1.88 24.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 04/20 35.4700 -0.24 1.86 14.03
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.4700 -0.18 1.85 18.07
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 04/20 35.9200 -0.48 1.84 18.21
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 04/20 52.5900 -0.79 1.84 22.23
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 04/20 40.9400 -0.62 1.83 22.23
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 04/20 55.0700 -0.95 1.82 16.18
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 101.4510 0.351 1.82 34.06
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 04/20 29.4750 0.102 1.82 34.25
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 25.3400 -0.48 1.82 17.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 04/20 10.1500 -0.2 1.81 10.32
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12979.0000 -238 1.81 17.68
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 237.0200 -6.03 1.81 23.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 04/20 25.9200 -0.41 1.81 18.26
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.2300 -0.26 1.79 20.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 04/20 31.2700 -0.23 1.78 17.89
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.0200 -0.22 1.77 22.18
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.0700 0.04 1.75
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 23.0382 -0.045 1.75 27.18
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 35.2400 -0.66 1.75 17.65
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 40.4281 -0.079 1.75 27.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.0100 -0.15 1.74 21.56
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.7300 -0.22 1.73 22.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 04/20 18.4400 -0.36 1.73 9.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 04/20 22.7000 -0.44 1.72 9.72
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.6100 0.04 1.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 04/20 9.6100 -0.18 1.70 13.44
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 04/20 19.5800 -0.22 1.69 32.68
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.2100 -0.02 1.69 16.19
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 04/20 215.9800 -3.28 1.68 21.56
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 04/20 82.4390 0.283 1.68 33.46
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 91.6370 0.314 1.68 33.38
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.8771 -0.0411 1.67 26.82
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11545.0000 -212 1.67 17.14
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.3100 0.04 1.66 -2.10
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11817.0000 -217 1.66 17.10
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 37.4795 -0.0738 1.66 26.82
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 04/20 12.9460 -0.01 1.65 30.81
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.9800 0.03 1.65
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 50.8700 -0.6 1.65 21.81
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 04/19 15.8000 -0.04 1.65 16.13
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.4900 -0.29 1.65 17.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 04/20 9.7500 -0.19 1.64 13.39
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 101.0000 0.36 1.60 14.97
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 32.6800 -0.62 1.60 17.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 8.8800 -0.13 1.60 20.72
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.2600 -0.17 1.59 17.52
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.5301 -0.0447 1.58 26.45
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 38.8931 -0.0767 1.58 26.32
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 39.4302 -0.0782 1.57 26.44
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 04/20 10.1500 -0.19 1.57 12.55
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.6200 -0.29 1.55 16.46
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.0700 -0.3 1.55 16.70
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 19.5700 -0.2 1.55 21.66
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 49.5300 -0.58 1.54 20.60
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 04/20 11.6990 0.028 1.53 30.47
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 26.9000 -0.49 1.53 16.43
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 34.6100 -0.43 1.52 17.03
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 101.4600 -1.25 1.52 17.04
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.3500 -0.29 1.51 16.55
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 04/20 32.9600 -0.02 1.51 20.03
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 122.1400 -1.45 1.51 21.24
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 41.6600 -0.5 1.50 21.22
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11725.0000 -216 1.50 16.46
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 9971.0000 -184 1.50 16.48
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 121.9000 0.67 1.48 27.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 04/20 8.0400 -0.16 1.48 8.88
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 101.5200 0.36 1.46 14.39
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 37.9628 -0.076 1.41 25.59
安本標準環球創新股票基金A累積美元 04/20 12.2655 -0.1445 1.39 24.43
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 04/20 1984.0000 -29 1.38 19.43
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 04/20 19.9800 -0.29 1.37 19.68
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 04/20 27.3500 -0.07 1.37 15.83
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.4400 -0.29 1.37 15.81
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 91.1000 -1.08 1.35 20.54
百達-日本精選-R日元 04/20 17676.5100 -413.44 1.35 22.44
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 32.5500 -0.38 1.35 20.54
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 204.2700 -0.65 1.34 22.35
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 109.4100 0.59 1.33 26.54
NN(L)全球機會股票基金X股美元 04/20 513.3700 -3.33 1.32 16.34
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 04/20 561.2700 -5.01 1.28 12.38
百達-日本精選-HR歐元 04/20 110.8400 -2.59 1.22 21.80
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
新加坡大華亞洲基金-USD 04/19 2.2420 0.022 1.11 26.34
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 14.8700 0.05 1.10 3.00
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 04/20 12.7290 -0.0193 1.10 17.22
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 1401.7100 0.83 1.06 25.35
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 30.2700 0.17 1.01 25.23
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 30.8600 0.17 1.01 25.33
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 04/19 366.0600 -4.79 1.00 14.78
新加坡大華亞洲基金 04/19 2.9830 0.021 0.98 22.82
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.4590 -0.293 0.94 3.98
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.0900 0.08 0.91 20.47
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 27.6200 0.16 0.87 24.65
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 18.1600 0.1 0.86 24.62
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.9400 0.12 0.86 20.44
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 38.7500 -0.31 0.86 8.47
摩根士丹利環球機會基金A 04/20 138.1200 -1.35 0.83 21.51
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 04/20 12.8802 -0.2099 0.80
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 152.0400 -0.49 0.77 20.12
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.4100 0.07 0.76 23.94
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 04/19 187.2400 -1.23 0.74 18.74
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.5600 0.09 0.73 23.93
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.5900 0.09 0.72 23.72
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 04/20 9.5000 0.01 0.72 24.00
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 18.0800 0.1 0.72 23.94
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.1900 0.09 0.69 23.73
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.7900 0.09 0.69 23.34
新加坡大華東協基金-USD 04/19 1.3420 0.001 0.68 13.39
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.8500 -0.03 0.68 20.00
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 04/19 119.1300 -0.5 0.67 11.91
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 27.7800 0.15 0.67 23.33
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 119.0300 -0.5 0.67 11.92
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 04/19 405.0000 -3.95 0.65 18.35
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 9.9200 -0.158 0.63 18.89
貝萊德歐洲基金A2-USD 03/29 188.4900 0.12 0.60 22.47
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.8900 0 0.56 23.69
新加坡大華東協基金 04/19 1.7860 -0.002 0.56 10.42
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.8200 0.09 0.54 22.66
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.6800 -0.04 0.51 19.39
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 46.7400 0.17 0.51 10.79
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 04/20 30.1100 -0.39 0.49 20.83
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 162.5800 -2.92 0.48 33.32
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 25.9610 -0.071 0.48 16.52
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 04/20 119.1300 -1.17 0.48 20.31
普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) 04/20 19.6400 -0.27 0.47 25.19
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/19 93.1400 0.22 0.47 10.06
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/20 7.2220 -0.116 0.46 18.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 04/20 26.5900 -0.35 0.46 20.81
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 04/19 227.3100 -0.73 0.44 22.72
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 04/20 135.4700 -0.45 0.44 19.28
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 04/19 8.6493 0.0038 0.44 20.02
M＆G日本基金A(歐元) 04/20 19.6006 -0.6141 0.43 17.63
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 04/20 5813.2000 -83.02 0.42
百達-環境機會-R美元 04/20 333.6000 -4.31 0.40 20.18
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 18.2000 0.11 0.39 22.24
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
景順日本動力基金C-年配息股美元 04/20 22.8100 -0.51 0.38 19.17
法巴日本股票基金C股(日圓) 04/20 6040.0000 -117 0.37 17.80
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 04/19 149.1500 -0.48 0.36 22.37
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/20 18.3290 -0.051 0.34 16.03
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/13 118.8300 -0.05 0.32 0.41
安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 04/19 3566.0440 1.3829 0.32 19.49
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 04/19 20.8500 0.09 0.31 24.30
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 04/19 0.6900 0.002 0.30 8.97
百達-環境機會-R歐元 04/20 277.0000 -3.98 0.27 15.96
景順日本動力基金A-年配息股美元 04/20 21.5300 -0.48 0.25 18.74
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 04/20 494.2400 -0.27 0.24 15.13
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 10/12 15.2000 0.16 0.24 0.05
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 33.8860 0.15 0.22 21.33
百達-環境機會-HR澳幣 04/20 515.8200 -7.41 0.22
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 04/20 62.2200 -0.14 0.18 24.93
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
聯博-新興市場價值基金I級別美元 04/20 60.8200 -0.13 0.14 24.74
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 04/20 321.1600 -0.05 0.12 8.33
新加坡大華亞太基礎建設基金 04/19 0.9180 0 0.11 6.14
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 94.0200 -0.04 0.10 0.02
百達-新興歐洲-R歐元 04/20 384.4600 -5.54 0.10 17.25
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.8260 0.052 0.08 20.87
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 24.8700 0.11 0.08 20.73
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 04/20 13.4929 0.0546 0.07 9.12
霸菱大東協基金-I類美元累積型 04/20 307.2500 0.01 0.05 23.79
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 04/20 11.9500 -0.12 0.05
摩根泰國基金 04/19 183.3500 2.34 0.05 12.58
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 04/20 246.7500 -0.14 0.04 19.37
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 04/20 12.0078 0.0446 0.03 12.74
摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 46.2600 -0.16 0.02 31.66
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 04/20 46.0700 -0.13 0.02 19.96
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 04/19 92.1300 -0.32 0.01 31.67
聯博-新興市場價值基金A級別美元 04/20 55.4600 -0.13 -0.00 24.16
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 04/20 25.4800 -0.33 0.00 16.72
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 04/19 7.2590 -0.1 -0.01 14.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 04/20 25.1900 -0.33 -0.01 16.70
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 04/20 12460.0000 -297 -0.06 19.47
霸菱大東協基金-A類美元配息型 04/20 267.0300 0 -0.07 23.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 04/20 30.6500 -0.4 -0.08 20.62
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 04/20 221.6400 -0.13 -0.08 18.88
摩根東協基金(美元)(累計) 04/19 148.0100 0.54 -0.09 16.04
百達-家族企業-R歐元 04/20 1308.4800 -15.05 -0.11 15.87
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 05/13 29.7600 0.18 -0.12 -5.11
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 04/20 137.8978 -0.2688 -0.13 22.50
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 04/20 295.2500 0.02 -0.13 22.72
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 04/20 1999.0000 -53 -0.14 15.36
貝萊德新興歐洲基金A2美元 04/20 137.4000 -1.65 -0.14 23.03
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 04/19 115.2300 -0.41 -0.16
貝萊德日本特別時機基金A2美元 04/20 81.1900 -1.42 -0.20 14.12
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 12.7000 0.04 -0.23 15.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 04/20 6.3700 -0.09 -0.24 19.78
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 04/20 114.0900 -1.55 -0.25 18.82
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 04/20 20.2620 0.079 -0.25 9.58
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.2400 0.02 -0.27 24.44
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 04/20 67.4200 -1.28 -0.28 10.32
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 04/20 1689.0000 -45 -0.29 14.84
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 126.9700 -2.3 -0.29 15.46
百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
景順太平洋基金C-年配息股美元 04/20 93.1100 -1 -0.35 24.28
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.4100 -0.02 -0.36 20.38
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 04/19 10.1760 -0.142 -0.36 13.10
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
貝萊德東協領先基金A2美元 04/20 12.1700 0 -0.37 13.51
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 04/19 10.1760 -0.143 -0.39 13.11
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 04/20 30.9209 -0.135 -0.39 16.06
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 88.7000 -1.53 -0.40 11.02
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 04/20 37.3302 -0.1754 -0.40 20.24
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/20 329.4000 -2.36 -0.41 19.75
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/20 349.4600 -2.51 -0.42 19.74
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 12.5900 0.06 -0.42 -2.39
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 04/20 86.0600 -1.17 -0.45 17.98
景順太平洋基金A-年配息股美元 04/20 85.1500 -0.91 -0.45 23.85
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
百達-俄羅斯股票-R美元 04/20 86.1300 -1.47 -0.48 18.02
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 106.7300 -1.94 -0.51 14.63
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 04/20 359.4400 -2.69 -0.51 23.82
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 04/20 10.8590 -0.005 -0.52 18.63
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 153.5700 -0.24 -0.54 19.70
摩根士丹利美國優勢基金 04/20 177.8700 -2.4 -0.54 20.94
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 76.6000 -1.34 -0.57 10.39
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
百達-俄羅斯股票-R歐元 04/20 71.5100 -1.34 -0.58 14.00
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 04/20 172.6650 -3.7532 -0.66 15.17
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 92.1800 -1.68 -0.67 13.98
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 04/20 56.4690 0.067 -0.67 25.85
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 04/20 271.4000 -2.04 -0.68 23.11
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 04/20 271.2300 -2.04 -0.68 23.11
摩根馬來西亞基金 04/19 61.2500 -0.29 -0.69 8.45
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 04/20 1190.5660 -25.9911 -0.69 15.08
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 82.4600 -0.17 -0.72 0.99
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 04/20 12.2750 0.001 -0.72 25.22
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 04/20 110.4100 -1.9 -0.72 16.93
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 04/20 114.4246 -2.4911 -0.81 14.49
百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
安本標準東歐股票基金X累積歐元 04/20 13.0093 -0.1963 -0.81 12.56
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 04/20 24.3600 -0.38 -0.81 25.49
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 04/20 191.2700 -0.7 -0.85 14.82
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 04/20 23.8750 0.029 -0.86 24.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 08/06 4.3700 -0.05 -0.86 -11.81
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 10/02 42.8700 -0.55 -0.87 0.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 04/20 59.1500 -0.5 -0.87 14.85
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 04/20 15.2100 -0.25 -0.88 12.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 04/20 50.9200 -0.44 -0.88 14.83
百達-日本精選-R歐元 04/20 135.5200 -3.43 -0.90 15.69
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 04/20 207.7600 -1.57 -0.91 22.09
富達太平洋基金(Y股-美元) 04/20 21.1000 -0.31 -0.92 30.07
安本標準東歐股票基金A累積歐元 04/20 113.7878 -1.7197 -0.94 12.09
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 45.1600 -0.52 -0.96 4.09
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 43.5600 -0.5 -1.01 3.96
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 04/20 17.3500 -0.27 -1.04 14.42
景順東協基金C-年配息股美元 04/20 108.2400 0.05 -1.07 8.11
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 04/20 1778.0000 -28 -1.09 14.58
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 04/19 32.4100 0.05 -1.13 26.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 04/20 10.0000 -0.09 -1.15 13.92
景順東協基金A-年配息股美元 04/20 98.9400 0.05 -1.18 7.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 04/20 1000.1900 -20.03 -1.19 13.73
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 10.0340 -0.004 -1.22 23.26
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 96.1900 0.52 -1.28 23.86
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 04/19 149.8300 0.81 -1.28 23.86
法巴印尼股票基金C(美元) 11/14 195.5400 -0.02 -1.29 0.26
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 04/19 246.5500 -1.33 -1.29 18.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 04/20 11.5100 -0.23 -1.29 13.79
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
景順日本股票優勢基金C股日圓 04/20 6604.0000 -171 -1.31 15.51
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 27.9600 -0.33 -1.32 2.91
景順亞洲動力基金C股美元 04/20 23.0600 -0.01 -1.33 28.84
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 04/20 13.3400 0 -1.33 28.86
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/20 109.8600 -0.11 -1.36 23.61
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 04/19 177.8300 -0.96 -1.36 18.41
貝萊德英國基金A2-USD 03/19 171.7000 -1.7 -1.37 18.25
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 04/20 69.4300 -0.32 -1.40 16.65
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 04/20 12.6700 0 -1.41 28.42
景順日本股票優勢基金A股日圓 04/20 5912.0000 -153 -1.43 15.01
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 04/20 9.0100 -0.04 -1.45 15.47
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 04/20 21.6635 -0.4371 -1.48
新加坡大華日本成長基金-USD 04/19 1.4870 0.006 -1.48 14.86
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 04/20 62.3100 -0.28 -1.51 16.16
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 04/20 57.6500 -0.35 -1.52 12.62
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 04/20 8.3100 -0.04 -1.54 16.17
新加坡大華日本成長基金 04/19 1.9790 0.003 -1.56 11.77
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 04/19 222.8600 -0.46 -1.56 22.82
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 04/20 375.0597 -1.9155 -1.57 23.55
瀚亞投資-M＆G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
景順開發中市場基金C-年配息股美元 04/20 73.3300 -0.08 -1.59 31.64
安本標準日本股票基金X累積美元避險 04/20 13.9179 -0.2634 -1.60 12.47
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 9.8300 -0.003 -1.63 21.39
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 04/20 51.7400 -0.31 -1.64 12.15
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 04/19 193.4100 -0.41 -1.64 22.46
安本標準日本股票基金X累積日圓 04/20 26.6114 -0.5049 -1.65 12.22
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 04/20 16.7020 -0.005 -1.65 21.36
景順開發中市場基金A-年配息股美元 04/20 65.3800 -0.07 -1.67 31.26
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 04/20 46.6100 -0.21 -1.72 15.32
安本標準日本股票基金A累積美元避險 04/20 17.3707 -0.3291 -1.72 11.95
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
安本標準日本股票基金A累積日圓 04/20 593.3205 -11.2687 -1.78 11.74
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 9.3490 -0.003 -1.79 20.64
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 9.2020 -0.003 -1.83 20.43
歐義銳榮新興動力股票基金R 04/19 229.4100 -0.73 -1.83 13.39
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
摩根士丹利美國增長基金A 04/20 272.7300 -5.05 -1.84 26.58
貝萊德亞太股票收益基金A2美元 04/20 21.8900 -0.02 -1.88 21.56
歐義銳榮新興動力股票基金R2 04/19 277.0600 -0.22 -1.89 17.47
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.9900 -0.02 -1.93 21.50
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.9800 -0.02 -1.99 20.85
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 04/19 58.4600 -0.8 -2.11 7.07
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 04/20 615.1019 1.6052 -2.13 19.77
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 04/20 671.3138 -1.7919 -2.14 21.21
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 04/20 24.2400 -0.05 -2.16 15.72
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 04/20 2378.7400 -2.03 -2.17 20.59
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 04/19 276.4670 -3.579 -2.21 21.53
摩根太平洋證券基金 04/19 593.2900 0.92 -2.26 20.85
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 04/20 67.8685 0.1742 -2.26 19.22
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 04/20 549.0074 -1.4813 -2.31 20.47
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 04/20 221.0600 -0.2 -2.34 19.86
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 04/19 188.3590 -2.455 -2.38 20.74
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 04/20 193.0063 -3.2852 -2.39 13.18
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 04/19 70.1800 -0.72 -2.39 10.45
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 04/19 57.0400 -0.59 -2.39 10.47
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 04/20 70.7307 -0.1538 -2.39 20.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/13 29.7200 0.16 -2.40 -1.53
貝萊德英國基金A2-GBP 03/19 123.9600 -0.56 -2.44 9.39
貝萊德太平洋股票基金A2美元 04/20 45.5300 -0.3 -2.44 18.44
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 04/20 19.2700 -0.04 -2.45 14.57
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 04/20 21.3446 -0.3638 -2.51 12.67
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10/16 8.7400 0.08 -2.53 -5.54
法巴巴西股票基金C股(美元) 04/20 93.8900 -0.08 -2.55 10.22
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
利安資金日本基金(新元) 04/20 1.5470 -0.029 -2.59 11.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/13 27.0000 0.14 -2.63 -2.24
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 04/20 38.4200 -0.03 -2.63 18.49
GAM Star日本領先基金-A JPY 04/20 1735.6700 -19.77 -2.65 11.88
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 03/19 1937.1100 -32.52 -2.70 31.36
安本標準亞太股票基金X累積美元 04/20 17.8654 -0.0313 -2.73 22.67
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 04/20 19.0500 -0.01 -2.75 13.26
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 04/20 30.4100 -0.05 -2.77 22.57
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 04/20 32.4051 -0.5003 -2.82 14.27
安本標準亞太股票基金A累積美元 04/20 117.2117 -0.2081 -2.85 22.13
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 04/20 38.8466 -0.6128 -2.85 18.18
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.9500 -0.27 -2.87 30.53
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 49.1400 -0.83 -2.87 30.55
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 04/20 92.8200 -0.62 -2.89 12.39
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 269.9800 -8.87 -2.89 12.14
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 04/20 63.1100 -0.57 -2.90 8.66
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.4063 -0.0892 -2.95 23.44
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 04/20 394.3411 -3.5721 -3.01 10.48
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 26.2189 -0.1048 -3.03 23.07
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 04/19 255.2600 -1.09 -3.09 18.59
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.5576 -0.0961 -3.09 22.56
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 261.5100 0.13 -3.10 18.64
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 04/20 19.8900 -0.04 -3.11 19.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 04/20 211.7900 -0.64 -3.11 14.23
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 71.4300 0.04 -3.12 18.54
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 15.6600 -0.03 -3.13 19.95
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 04/20 9.6226 -0.0874 -3.13 9.99
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.7900 -0.27 -3.14 29.28
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 04/20 289.2199 -0.6392 -3.14 16.93
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 04/19 401.4200 1.12 -3.14 21.91
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.4019 -0.0846 -3.16 17.95
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 19.7498 -0.1084 -3.17 22.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 04/20 9.2600 -0.18 -3.17 11.51
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 04/20 51.8357 -0.1157 -3.26 16.40
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 252.8800 0.12 -3.28 17.88
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 04/20 96.1940 -0.086 -3.29 26.48
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 109.7500 -0.098 -3.29 26.33
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 289.4400 0.13 -3.29 17.85
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 04/20 191.1989 -1.0509 -3.29 21.61
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 04/20 18.1500 -0.06 -3.31 13.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 04/20 198.7100 -1 -3.34 18.10
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 04/19 258.9300 -1.15 -3.36 17.42
景順印度股票基金C-年配息股美元 04/20 89.6300 0.26 -3.41 22.78
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 04/20 88.6930 -0.081 -3.42 25.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 04/20 17.0500 -0.09 -3.51 17.35
景順印度股票基金A-年配息股美元 04/20 77.6400 0.22 -3.51 22.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 04/20 55.8900 -0.39 -3.53 21.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 04/20 53.3800 -0.37 -3.53 21.03
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 4.9700 -0.02 -3.54 20.59
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 04/20 42.1000 0.1 -3.57 20.40
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 04/20 24.2206 -0.1289 -3.58 18.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 04/20 22.5484 -0.1276 -3.59 22.50
富達永續發展日本股票基金(A股-日圓) 04/20 259.6000 -6.1 -3.61 11.68
摩根士丹利亞洲永續股票基金A 04/20 70.8700 -0.44 -3.64 20.79
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 20.2580 0.063 -3.64 10.37
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 04/20 15.6850 0.049 -3.64 10.69
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 04/20 360.2500 0.61 -3.72 24.59
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 04/20 37.3100 0.09 -3.73 19.74
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) 03/26 29.6500 0.09 -3.75 19.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 04/20 24.5000 -0.17 -3.76 20.05
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/20 15.2980 0.047 -3.80 9.94
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 17.4780 0.054 -3.80 9.75
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 04/20 33.0820 0.057 -3.81 17.86
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 04/20 298.9800 0.07 -3.85 20.08
摩根亞洲增長基金 04/19 25.6000 -0.04 -3.87 22.88
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 04/20 144.6200 -1.2685 -3.92 23.25
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 04/19 6.9300 0.15 -3.93 14.63
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 04/20 57.9400 -0.05 -3.93 19.03
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 04/20 18.7400 -0.01 -3.97 18.38
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 04/20 159.4900 0.29 -4.02 28.04
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 04/20 48.1100 -0.12 -4.05 14.89
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 04/20 132.3500 0.16 -4.05 23.25
安本標準新興市場股票基金A累積美元 04/20 95.3006 -0.2148 -4.08 24.56
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 04/20 126.6218 -1.1151 -4.12 22.35
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
法巴新興市場股票基金C(美元) 04/20 774.6700 -1.59 -4.15 7.20
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 04/20 49.4600 -0.07 -4.19 11.42
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 04/20 60.9908 -0.0951 -4.29 22.91
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 14.7400 -0.06 -4.31 15.53
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 04/20 2299.9700 2.03 -4.32 25.26
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 23.6800 -0.09 -4.33 15.53
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 246.9200 -0.67 -4.33 15.66
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 13.9700 -0.05 -4.35 14.74
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 04/20 56.5680 -0.0889 -4.36 22.55
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 04/20 46.9951 -0.0582 -4.36 18.21
DWS投資亞洲首選基金USD FC 04/20 240.8200 0.27 -4.39 18.51
景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) 04/20 27.0100 -0.15 -4.39 16.02
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 04/20 133.1000 0.14 -4.44 18.05
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 04/20 111.2995 -0.1765 -4.45
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 249.9600 -0.64 -4.48 18.05
霸菱東歐基金-I類美元累積型 04/20 106.9200 -1.53 -4.48 12.32
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 97.9000 0.08 -4.48 24.51
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 1450.7500 -3.7 -4.49 18.00
DWS投資亞洲首選基金USD LC 04/20 220.7700 0.25 -4.50 18.00
DWS投資亞洲首選基金FC 04/20 430.9700 -0.14 -4.52 14.37
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 04/20 15.3610 0.045 -4.53 21.13
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 04/20 114.9000 -0.42 -4.53 13.01
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 04/20 31.7000 0.02 -4.56 12.86
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 04/20 120.0600 -0.77 -4.57 14.42
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 04/20 138.2800 -0.54 -4.58 17.00
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 04/20 588.5514 0.0774 -4.59 22.19
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 04/14 129.7700 -0.31 -4.61 9.67
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 73.0500 -0.35 -4.62 19.73
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 04/20 134.6400 -0.52 -4.62 16.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 04/20 384.1500 -0.61 -4.62 17.47
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 04/14 117.1500 -0.28 -4.63 12.80
DWS投資亞洲首選基金LC 04/20 369.8500 -0.13 -4.63 13.88
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 04/20 72.1500 -1.09 -4.64 7.95
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 70.2600 -0.34 -4.64 19.62
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 257.5300 -0.66 -4.64 17.37
霸菱東歐基金-A類美元配息型 04/20 86.9400 -1.26 -4.65 11.70
霸菱東歐基金-A類美元累積型 04/20 99.2500 -1.44 -4.65 11.70
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 04/19 205.0500 -0.2 -4.66 19.26
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 27.5000 -0.13 -4.70 18.53
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 136.2400 0.55 -4.71 13.30
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 04/20 168.7000 -0.21 -4.72 18.80
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 04/20 26.5763 0.0014 -4.72 21.60
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 04/20 158.4500 -1.01 -4.74 13.69
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.4600 -0.1 -4.75 19.07
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 57.9300 -0.27 -4.75 19.07
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 48.1200 -0.25 -4.75 14.89
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 04/20 41.5200 -0.02 -4.75 10.94
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 130.7800 -0.26 -4.76 19.26
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 04/20 202.2900 -0.4 -4.77 19.15
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 04/20 176.7700 -1.97 -4.77 16.69
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 04/20 114.1500 -0.22 -4.78 19.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 04/20 42.3000 -0.07 -4.78 16.73
GAM Star日本領先基金-A USD 04/20 25.9824 -0.3955 -4.81 9.38
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 25.5100 -0.12 -4.82 17.96
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 04/20 154.9600 -0.18 -4.83 18.31
DWS投資全球新興市場股票基金FC 04/20 334.1200 -0.89 -4.84 14.65
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 55.7300 0.26 -4.85 20.69
摩根菲律賓基金 04/19 109.3300 -0.43 -4.85 3.58
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 137.2300 0.56 -4.85 12.58
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 04/19 41.6000 0.19 -4.86 20.67
聯博-印度成長基金S1級別美元 04/20 19.4400 -0.09 -4.89 21.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 04/20 35.7900 -0.06 -4.89 16.22
GAM Star日本領先基金-A EUR 04/20 232.5242 -3.9228 -4.89 5.55
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 16.1700 -0.08 -4.92 18.36
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 04/20 168.9200 -1.89 -4.93 16.02
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 04/20 168.9300 -1.88 -4.93 16.02
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 04/20 168.9400 -1.88 -4.93 16.02
聯博-印度成長基金I級別美元 04/20 183.8800 -0.83 -4.94 21.30
DWS投資全球新興市場股票基金LC 04/20 294.7500 -0.79 -4.95 14.17
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
聯博-印度成長基金AX級別美元 04/20 166.4500 -0.76 -5.04 20.86
聯博-印度成長基金AX級別歐元 04/20 138.2700 -0.69 -5.07 16.55
聯博-印度成長基金A級別美元 04/20 185.4300 -0.85 -5.07 20.73
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
聯博-印度成長基金A級別歐元 04/20 154.0400 -0.77 -5.10 16.43
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 04/20 15.0200 -0.16 -5.10 15.53
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 99.3000 0.42 -5.13 11.44
摩根印度基金 04/19 278.0700 -6.75 -5.14 18.49
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 88.8000 0.37 -5.18 11.24
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 04/20 125.0500 -1.3 -5.19 9.11
聯博-印度成長基金BX級別美元 04/20 127.0500 -0.59 -5.19 20.16
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 04/20 103.7700 -1.33 -5.21 5.57
聯博-印度成長基金BX級別歐元 04/20 105.5400 -0.53 -5.22 15.89
聯博-印度成長基金B級別美元 04/20 173.5200 -0.81 -5.23 20.02
法巴印度股票基金C(美元) 04/20 152.8400 -1.13 -5.24 14.45
聯博-印度成長基金B級別歐元 04/20 144.1400 -0.74 -5.26 15.75
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 04/20 15.1700 -0.17 -5.28 14.84
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 04/20 56.1700 -0.32 -5.29 14.79
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 321.4700 1.31 -5.30 15.47
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 73.8500 0.3 -5.31 10.73
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 61.3500 0.23 -5.31 7.07
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.2000 0.09 -5.31 10.70
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 04/20 46.6800 -0.29 -5.32 10.74
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 17.2000 0 -5.32 21.83
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.1000 0.08 -5.33 10.11
安本標準印度股票基金X累積美元 04/20 19.8293 -0.1639 -5.34 17.62
先機中國基金L類累積股(美元) 04/20 77.7490 0.1648 -5.35 16.14
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.6300 0.08 -5.38 10.29
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 04/20 14.5200 -0.15 -5.38 14.23
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 04/20 62.2300 -1.13 -5.38 4.26
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 04/14 81.8600 0.01 -5.40 12.64
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 04/14 79.1500 0 -5.41 12.64
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 04/20 14.5200 -0.16 -5.41 14.21
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 04/20 14.5100 -0.16 -5.43 14.12
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 04/20 50.0800 -0.29 -5.44 14.15
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 58.3900 0.24 -5.45 10.11
安本標準印度股票基金A累積美元 04/20 180.3147 -1.4944 -5.46 17.11
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.0700 0.09 -5.46 9.50
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 48.5000 0.17 -5.47 6.47
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 04/20 41.5400 -0.27 -5.48 10.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 04/20 14.3700 -0.16 -5.48 14.00
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 04/20 22.2200 0.09 -5.49 10.09
先機中國基金B類累積股(美元) 04/20 36.6694 0.0767 -5.50 15.46
先機中國基金C2類累積股(美元) 04/20 18.7177 0.0392 -5.51 15.38
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.3900 0.08 -5.52 9.91
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 20.7200 0.09 -5.52 9.71
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 04/20 217.1876 -1.1354 -5.52 16.26
先機中國基金C類累積股(美元) 04/20 33.2710 0.0692 -5.58 15.15
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 04/20 13.7700 -0.15 -5.58 13.39
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 04/20 13.7600 -0.15 -5.58 13.38
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 04/20 330.6978 -3.0989 -5.60 13.28
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 04/20 21.3300 0.08 -5.63 9.33
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 04/20 13.7600 -0.15 -5.63 13.33
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 04/20 310.6109 -2.915 -5.68 12.96
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 04/20 257.9638 -2.3344 -5.68 9.13
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 24.3810 -0.076 -5.83 14.76
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 21.5510 -0.068 -5.96 14.20
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 04/19 118.8100 -0.81 -5.99 9.84
貝萊德印度基金A2美元 04/20 41.5600 0.04 -6.03 19.52
景順亞洲消費動力基金C股美元 04/20 25.6800 -0.08 -6.04 12.01
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 04/20 36.4750 0.004 -6.12 13.58
貝萊德印度基金A2歐元 04/20 34.5100 -0.01 -6.12 15.20
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 04/20 26.8520 -0.04 -6.15 20.61
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 04/20 22.9500 -0.08 -6.16 11.59
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 04/20 35.8600 -0.33 -6.16 6.40
景順亞洲消費動力基金A股美元 04/20 23.7200 -0.08 -6.18 11.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 04/20 24.1700 -0.24 -6.18 15.20
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 04/20 223.4040 -0.846 -6.22 20.90
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 04/19 273.9600 -0.96 -6.23 13.58
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 04/19 142.7700 -0.5 -6.23 13.59
摩根士丹利印度股票基金 04/20 43.2900 -0.2 -6.26 20.55
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/20 21.4480 -0.032 -6.28 20.09
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 04/20 545.8587 -1.7464 -6.33 16.87
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/20 200.9140 -0.766 -6.35 20.29
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 04/19 36.9142 0.3824 -6.37 10.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 04/20 19.8000 -0.19 -6.38 14.33
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 04/20 681.0000 0.19 -6.39 10.04
GAM Star中華股票基金-A USD 04/19 25.7701 0.2664 -6.41 10.81
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/20 516.9000 -11.23 -6.42 13.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 04/20 43.1200 -0.45 -6.48 19.63
歐義銳榮中國股票基金R 04/19 156.8400 -0.44 -6.49 6.24
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 04/20 303.9800 -0.01 -6.52 11.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
歐義銳榮中國股票基金R2 04/19 189.9000 -0.07 -6.53 10.01
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 04/20 35.2800 -0.37 -6.68 18.72
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 04/20 49.1700 -0.23 -6.73 18.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 04/20 44.6600 -0.21 -6.74 18.52
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/30 901.2600 -8.53 -6.78 -4.85
景順大中華基金C股美元 04/20 103.1800 -0.35 -6.88 10.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 04/20 19.2700 -0.09 -6.93 17.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 04/20 14.0400 -0.07 -6.93 17.79
景順大中華基金A股美元 04/20 91.5200 -0.32 -6.98 9.75
摩根士丹利新興領先股票基金A 04/20 53.4600 -0.49 -7.02 25.21
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 04/20 2095.0400 0.09 -7.06 6.66
景順亞洲機遇股票基金C股美元 04/20 216.7000 -0.8 -7.09 12.09
景順大中華基金B股美元 04/20 73.4900 -0.26 -7.12 9.18
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 04/20 12.9100 -0.04 -7.13 11.75
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 04/20 20.9000 -0.07 -7.16 9.09
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/20 257.6900 0.02 -7.17 6.58
景順亞洲機遇股票基金A股美元 04/20 192.0500 -0.72 -7.18 11.70
貝萊德中國基金A2港幣 04/20 30.0700 0 -7.25 21.82
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 04/20 23.7300 0 -7.26 21.26
貝萊德中國基金A2美元 04/20 29.5900 0 -7.31 21.63
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 04/20 46.7900 -0.43 -7.31 24.00
景順亞洲機遇股票基金B股美元 04/20 156.5900 -0.58 -7.32 11.12
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 04/20 24.2200 0.01 -7.42 20.82
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/29 11.9850 -0.004 -7.69 -14.18
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 123.9900 1.79 -7.88 22.25
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 04/19 80.9200 1.17 -7.88 22.23
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 04/19 217.0800 3.12 -8.04 21.49
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/19 472.8300 3.21 -8.06 9.79
DWS投資中國股票基金USD FC 04/20 328.1300 -0.93 -8.21 13.20
NN(L)大中華股票基金X股美元 04/20 1807.3700 -5.54 -8.27 15.72
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/19 169.1100 1.01 -8.30 4.49
景順開發中市場基金B-年配息股美元 05/14 31.2600 -0.42 -8.32 -15.52
DWS投資中國股票基金USD LC 04/20 294.2000 -0.84 -8.33 12.67
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/19 173.7700 1.79 -8.34 13.45
DWS投資中國股票基金FC 04/20 356.0200 -1.81