粉絲團
境外 - 全球投資標的 - 股票型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y | 06/18 | 619.1638 | 11.1756 | 24.52 | 16.09 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A | 06/18 | 39.1207 | 0.7053 | 24.35 | 15.58 |
| 先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.4619 | 0.074 | 21.12 | 3.81 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.3427 | 0.0728 | 20.92 | 3.24 |
| 摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) | 06/29 | 80.9000 | -0.15 | 19.57 | -12.04 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC | 06/19 | 502.2700 | -0.25 | 18.20 | 0.84 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC | 06/19 | 478.9700 | -0.24 | 18.05 | 0.44 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| 安本標準科技股票基金X累積 | 08/31 | 29.9241 | 0.2605 | 16.19 | 33.36 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC | 06/19 | 102.6700 | 0.28 | 14.99 | 0.54 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC | 06/19 | 100.8500 | 0.28 | 14.84 | 0.14 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC | 06/19 | 468.6500 | 1.27 | 14.54 | -0.66 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC | 06/19 | 428.3800 | 1.16 | 14.39 | -1.04 |
| M＆G新契機基金A(歐元) | 12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 13.92 | 9.73 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 05/22 | 146.9600 | 0.07 | 13.90 | 11.17 |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 207.6200 | 2.53 | 13.87 | 29.24 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 06/28 | 291.0100 | 4.52 | 13.30 | -1.92 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 06/28 | 257.7300 | 4 | 13.16 | -2.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) | 06/22 | 11.7500 | 0.01 | 12.29 | -11.68 |
| MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) | 06/10 | 22.2100 | -0.01 | 11.62 | 3.22 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
| 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) | 03/21 | 25.4800 | 0.09 | 11.41 | 7.05 |
| MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.4800 | 0.04 | 11.34 | 3.11 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 03/21 | 43.6800 | 0.15 | 11.24 | 6.50 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 06/28 | 235.3300 | 2.5 | 11.16 | -8.33 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 06/28 | 208.8400 | 2.22 | 11.01 | -8.73 |
| MFS全盛全球股票基金B1(美元) | 06/10 | 53.1000 | -0.21 | 10.97 | 1.52 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 154.0200 | 0.25 | 10.88 | 25.52 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 06/29 | 127.2100 | -1.88 | 10.69 | -2.41 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 06/30 | 1117.0100 | 4.77 | 10.30 | -4.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 07/01 | 27.7600 | 0.01 | 9.79 | -13.25 |
| 聯博-印度成長基金B級別歐元 | 07/15 | 168.8927 | 1.4827 | 9.78 | 24.12 |
| MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) | 06/10 | 24.3300 | 0.06 | 9.77 | 6.35 |
| MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) | 06/10 | 31.1600 | -0.01 | 9.66 | 3.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 07/01 | 11.0700 | 0.01 | 9.59 | -13.76 |
| MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) | 06/10 | 27.2200 | 0.16 | 9.58 | 2.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 07/01 | 9.6700 | 0 | 9.55 | -13.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/26 | 17.2000 | 0.12 | 9.53 | |
| 普信美國大型成長股票型基金Q(美元) | 03/21 | 27.8100 | 0.14 | 9.47 | 7.59 |
| DWS投資新資源基金FC | 03/21 | 164.7200 | 0.63 | 9.38 | 4.21 |
| DWS投資新資源基金USD FC | 03/21 | 135.5800 | 0.67 | 9.37 | 1.77 |
| 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/30 | 18.6900 | 0 | 9.34 | 3.07 |
| M＆G泛歐基金A(歐元) | 04/22 | 25.0387 | 0.2554 | 9.30 | 21.97 |
| DWS投資新資源基金LC | 03/21 | 147.9400 | 0.57 | 9.24 | 3.74 |
| DWS投資新資源基金USD LC | 03/21 | 125.5100 | 0.62 | 9.21 | 1.33 |
| DWS投資新資源基金NC | 03/21 | 134.5300 | 0.51 | 9.10 | 3.31 |
| DWS投資全球主題基金USD FC | 03/21 | 140.4400 | 0.8 | 9.01 | 1.45 |
| M＆G泛歐基金A(美元) | 04/22 | 15.5766 | 0.2108 | 9.00 | 26.26 |
| 美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 | 05/22 | 213.6400 | 0.43 | 8.98 | -0.64 |
| DWS投資全球主題基金FC | 03/21 | 157.6600 | 0.73 | 8.94 | 3.79 |
| MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) | 06/10 | 11.8000 | 0.01 | 8.89 | -3.21 |
| DWS投資新資源基金LD | 03/21 | 143.4200 | 0.55 | 8.83 | 3.34 |
| DWS投資全球主題基金LC | 03/21 | 143.9700 | 0.66 | 8.78 | 3.31 |
| 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 288.8800 | 2.79 | 8.74 | 22.59 |
| DWS投資全球主題基金USD LC | 03/21 | 126.7700 | 0.72 | 8.73 | 0.88 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 447.5800 | -0.87 | 8.73 | 21.15 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 06/30 | 1300.6200 | 15.2 | 8.71 | -6.18 |
| DWS投資全球主題基金NC | 03/21 | 125.7500 | 0.58 | 8.66 | 2.92 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) | 04/28 | 300.5100 | -0.6 | 8.55 | 20.48 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 | 06/25 | 104.5200 | 0.85 | 8.53 | -2.35 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 07/25 | 21.6800 | 0.3 | 8.53 | 13.12 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/19 | 15.3200 | 0.03 | 8.50 | 25.70 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 06/25 | 2652.1800 | 21.46 | 8.48 | -2.72 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 06/29 | 23.7373 | -0.4358 | 8.43 | -12.32 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 06/29 | 16.5217 | -0.3034 | 8.39 | -12.43 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) | 07/25 | 42.3900 | 0.61 | 8.37 | 13.59 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) | 04/28 | 133.4700 | -0.14 | 8.32 | 20.07 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 | 06/25 | 157.5300 | 1.27 | 8.22 | -3.40 |
| 摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) | 04/19 | 31.0200 | 0.01 | 8.19 | 26.33 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元) | 07/25 | 63.6300 | 0.9 | 8.18 | 13.00 |
| 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 36.8400 | 0.01 | 8.18 | 26.34 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) | 04/09 | 14.7800 | 0.09 | 8.12 | 17.48 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) | 04/09 | 14.6000 | 0.08 | 8.06 | 17.31 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) | 04/19 | 189.3300 | 1.29 | 7.94 | 28.23 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 4310.5200 | -32.13 | 7.87 | 22.28 |
| 木星新興歐洲機會基金-美元 | 12/31 | 3.4258 | -0.0284 | 7.83 | 16.58 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 316.6800 | 1.8 | 7.80 | 21.28 |
| 摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 306.8200 | 0.85 | 7.74 | 27.08 |
| 摩根基金-美國基金(美元)(累計) | 04/19 | 41.0000 | 0.11 | 7.74 | 27.08 |
| MFS全盛美國價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.9200 | -0.38 | 7.71 | -1.84 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 03/10 | 270.1100 | 4.2 | 7.69 | 27.09 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 307.3400 | 1.77 | 7.68 | 20.23 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 3959.1500 | -29.87 | 7.66 | 21.67 |
| 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) | 04/19 | 31.7200 | -0.06 | 7.66 | 17.05 |
| 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 25.5300 | 0.06 | 7.64 | 26.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 04/28 | 395.8200 | -2.05 | 7.63 | 16.37 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 582.5700 | 3.27 | 7.61 | 20.22 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 295.5500 | 1.66 | 7.61 | 20.23 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 296.6900 | 1.68 | 7.60 | 20.59 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 06/29 | 134.0000 | -2.45 | 7.58 | -9.36 |
| 摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) | 04/19 | 24.2400 | 0.16 | 7.53 | 20.69 |
| 摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 27.1300 | 0.17 | 7.52 | 20.69 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 273.2200 | 1.55 | 7.49 | 19.53 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別美元 | 03/21 | 27.7800 | -0.1 | 7.48 | -2.73 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 260.7100 | 1.46 | 7.43 | 19.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) | 09/20 | 7.6000 | -0.21 | 7.34 | 24.39 |
| 摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) | 04/19 | 581.1600 | 0.57 | 7.32 | 23.62 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 636.9600 | -5.04 | 7.27 | 20.14 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 344.7400 | -2.73 | 7.27 | 20.14 |
| 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) | 03/21 | 9.4200 | 0.09 | 7.27 | -1.74 |
| 摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 17.2500 | 0.02 | 7.27 | 22.97 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 | 03/21 | 24.4200 | 0 | 7.26 | -0.43 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 324.5900 | -2.55 | 7.17 | 19.37 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 511.0300 | -4.07 | 7.13 | 19.29 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 401.7300 | -3.19 | 7.09 | 19.46 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 317.1800 | -2.53 | 7.08 | 19.45 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 298.8700 | -2.37 | 7.07 | 18.71 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 07/25 | 25.3100 | 0.28 | 7.00 | 10.37 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 06/30 | 401.4608 | -4.6007 | 7.00 | -9.11 |
| 景順新興歐洲股票基金C股美元 | 11/23 | 12.3700 | 0 | 6.99 | 2.95 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 245.3800 | -0.9 | 6.96 | 19.20 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(美元) | 07/25 | 49.4800 | 0.57 | 6.81 | 10.80 |
| 景順新興歐洲股票基金A股美元 | 11/23 | 11.1600 | -0.01 | 6.80 | 2.60 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 | 12/16 | 520.9400 | 3.8 | 6.76 | 26.09 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 景順新興歐洲股票基金B股美元 | 11/23 | 9.1600 | 0 | 6.70 | 2.18 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 07/25 | 53.7900 | 0.7 | 6.68 | 12.07 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) | 07/25 | 30.6500 | 0.34 | 6.67 | 9.13 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(美元) | 07/25 | 74.2800 | 0.85 | 6.65 | 10.24 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) | 04/19 | 236.2200 | 0.31 | 6.63 | 27.85 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A | 11/28 | 49.2600 | -0.03 | 6.62 | 10.97 |
| 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 152.8100 | -0.09 | 6.62 | 23.22 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票IU | 01/02 | 1231.3100 | -1.47 | 6.59 | 8.78 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 48.6600 | -0.19 | 6.58 | 17.48 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 51.1600 | -0.21 | 6.58 | 17.48 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 28.0700 | -0.07 | 6.57 | 14.16 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 31.8100 | -0.08 | 6.55 | 14.14 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IU | 01/02 | 453.4500 | -2.61 | 6.51 | 20.91 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 07/25 | 29.5000 | 0.32 | 6.49 | 8.62 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) | 04/09 | 17.5900 | 0.08 | 6.49 | 20.31 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 17.3000 | 0.02 | 6.49 | 26.96 |
| 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) | 04/19 | 191.2800 | 0.19 | 6.46 | 24.20 |
| 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 130.8300 | -0.09 | 6.45 | 22.52 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) | 04/09 | 17.3800 | 0.08 | 6.44 | 20.15 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AU | 01/02 | 113.8700 | -0.14 | 6.43 | 8.22 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 33.2600 | -0.13 | 6.42 | 16.88 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 50.7200 | -0.21 | 6.41 | 16.86 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 29.0300 | -0.12 | 6.40 | 16.86 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SU | 01/02 | 108.5900 | -0.14 | 6.36 | 7.98 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) | 04/19 | 1679.8000 | 7.11 | 6.36 | 16.28 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票AU | 01/02 | 41.7800 | -0.24 | 6.33 | 20.22 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) | 11/28 | 54.2100 | 0.01 | 6.32 | 8.72 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 285.4560 | -4.248 | 6.31 | 21.88 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 07/25 | 48.2600 | 0.55 | 6.31 | 9.11 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SU | 01/02 | 38.9100 | -0.23 | 6.26 | 19.94 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 31.4100 | -0.12 | 6.25 | 16.22 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 27.1700 | -0.11 | 6.25 | 16.22 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 24.0400 | -0.09 | 6.25 | 15.96 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 27.4300 | -0.11 | 6.23 | 16.20 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 06/30 | 55.1887 | -0.0117 | 6.21 | -8.69 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) | 07/25 | 45.8500 | 0.53 | 6.20 | 8.63 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| M＆G歐洲基金A(歐元) | 12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 6.16 | 7.86 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) | 01/13 | 117.5100 | 0.14 | 6.15 | |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) | 04/19 | 208.2100 | 1.68 | 6.15 | 20.06 |
| 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 37.9800 | 0.37 | 6.12 | 18.23 |
| 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) | 03/21 | 1019.3400 | 2.17 | 6.10 | 2.53 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 15.5100 | 0.04 | 6.08 | 13.99 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| 普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) | 04/23 | 19.8200 | -0.02 | 5.99 | 16.66 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 06/30 | 13.1171 | -0.0034 | 5.97 | -9.23 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 06/30 | 25.6942 | -0.0068 | 5.97 | -9.23 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 | 07/01 | 67.3800 | -0.42 | 5.93 | -12.63 |
| 普信美國大型價值股票型基金Q(美元) | 03/21 | 17.8800 | 0.02 | 5.89 | 1.37 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 06/30 | 23.1739 | -0.0064 | 5.87 | -9.46 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SHE | 01/02 | 118.9500 | -0.17 | 5.86 | 6.26 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 | 07/01 | 60.7400 | -0.38 | 5.81 | -12.91 |
| 安本標準歐洲股息基金X累積歐元 | 04/12 | 16.1318 | -0.0462 | 5.72 | 13.42 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 | 07/01 | 51.0600 | -0.33 | 5.71 | -13.08 |
| 瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) | 11/06 | 69.8600 | -1.01 | 5.65 | 5.17 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SHE | 01/02 | 31.9900 | -0.19 | 5.65 | 17.57 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 50.3200 | 0.3 | 5.65 | -3.25 |
| 羅素泛歐股票基金 | 08/13 | 1706.9800 | 3.25 | 5.62 | 21.11 |
| 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 35.9900 | -0.01 | 5.62 | 15.21 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 170.4100 | -1.37 | 5.58 | 17.91 |
| 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 41.3000 | 0 | 5.55 | 16.65 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 481.5800 | 1.01 | 5.47 | 16.82 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 42.0300 | -0.27 | 5.47 | -13.86 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 295.2100 | 1.18 | 5.46 | 19.43 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 07/01 | 11.1400 | -0.07 | 5.43 | -13.48 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 36.3700 | -0.24 | 5.37 | -14.13 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 03/19 | 3749.2400 | -5.96 | 5.35 | 25.77 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 268.5800 | 1.06 | 5.32 | 18.82 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/19 | 17.6300 | -0.03 | 5.32 | 25.98 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 571.1100 | 2.47 | 5.30 | 20.96 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 286.7800 | 1.24 | 5.30 | 20.97 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 2220.0700 | 1.63 | 5.20 | 3.19 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 03/19 | 334.2600 | -0.54 | 5.17 | 25.04 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 07/25 | 62.7900 | 0.64 | 5.16 | 9.31 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IE | 01/02 | 1304.2900 | -4.69 | 5.14 | 20.91 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/23 | 258.6300 | 1.11 | 5.12 | 20.27 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.7500 | 1.13 | 5.10 | 0.28 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AE | 01/02 | 211.5700 | 0.19 | 5.06 | 8.11 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.9030 | 0.002 | 5.03 | 10.71 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 240.5000 | 0.14 | 5.01 | 5.04 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 | 03/19 | 18.5600 | 0.01 | 4.95 | 20.86 |
| 百達-新興歐洲-R歐元 | 07/12 | 425.2500 | -0.47 | 4.95 | 21.01 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) | 06/30 | 12.7119 | -0.0418 | 4.92 | -15.06 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.8520 | 0.026 | 4.91 | 10.07 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 06/30 | 1.3974 | -0.0044 | 4.86 | -15.49 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 02/11 | 52.9900 | -0.001 | 4.75 | -0.80 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.4000 | 0 | 4.75 | 10.24 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2930 | 0.024 | 4.75 | 8.96 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2550 | 0.023 | 4.72 | 8.74 |
| 摩根南韓基金 | 04/19 | 96.4000 | -0.15 | 4.71 | 44.72 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 2334.3500 | 0.55 | 4.70 | 6.40 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 244.1200 | 0.06 | 4.70 | 6.40 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 11/14 | 491.5700 | -0.3 | 4.68 | 6.16 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 07/25 | 39.7600 | 0.41 | 4.66 | 7.60 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 | 02/21 | 15.1757 | -0.0196 | 4.55 | 16.21 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 06/30 | 1352.7500 | 0.38 | 4.55 | -13.63 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) | 07/16 | 122.6200 | 0.06 | 4.53 | 10.06 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.3990 | -0.113 | 4.52 | -12.99 |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 363.5900 | 0.08 | 4.52 | 5.80 |
| 匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 25.9300 | 0.053 | 4.45 | 5.42 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 169.1000 | -0.49 | 4.41 | -9.28 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 06/30 | 1399.7200 | -4.08 | 4.40 | -9.27 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.3120 | -0.112 | 4.39 | -13.48 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 06/30 | 12.9120 | -0.197 | 4.39 | -13.50 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 | 02/21 | 18.1169 | 0.0126 | 4.38 | 20.65 |
| 聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/27 | 30.5500 | 0 | 4.38 | 8.00 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) | 06/07 | 10.0500 | -0.06 | 4.37 | |
| DWS投資歐洲精選基金LD | 04/23 | 209.1900 | -0.53 | 4.33 | 14.12 |
| 天達環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/06 | 28.3300 | 0.19 | 4.33 | 9.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 | 03/29 | 50.6200 | -0.13 | 4.32 | 20.91 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 31.3000 | 0.11 | 4.31 | 23.12 |
| DWS投資全球神農基金NC | 04/23 | 159.8300 | -0.43 | 4.31 | 18.67 |
| 摩根澳洲基金 | 04/19 | 45.2400 | 0.06 | 4.27 | 22.70 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) | 04/12 | 31.3900 | -0.14 | 4.27 | 14.57 |
| DWS投資歐洲精選基金NC | 04/23 | 191.5200 | -0.49 | 4.22 | 13.69 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 04/22 | 39.5200 | -0.27 | 4.22 | 25.84 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 68.3000 | -0.09 | 4.21 | 5.22 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 6.6930 | -0.102 | 4.20 | -14.17 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) | 04/18 | 99.6600 | -0.12 | 4.19 | 5.21 |
| 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 | 07/17 | 104.3300 | -0.35 | 4.17 | 4.15 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD | 03/29 | 24.8500 | 0.04 | 4.16 | 21.03 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 26.2400 | 0.09 | 4.14 | 22.50 |
| 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/07 | 42.3600 | -0.16 | 4.11 | 20.54 |
| 木星新興歐洲機會基金-英鎊 | 12/31 | 2.6042 | -0.0272 | 4.11 | 13.08 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD | 03/29 | 17.1300 | 0.03 | 4.10 | 20.59 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 16.7400 | 0 | 4.10 | 18.62 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD | 03/29 | 17.8200 | 0.03 | 4.09 | 20.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 | 03/29 | 40.8300 | -0.1 | 4.07 | 19.98 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 26.6600 | 0 | 4.07 | 2.72 |
| 貝萊德歐洲基金A2-EUR | 03/29 | 160.0700 | 0.29 | 4.04 | 20.43 |
| 安本標準世界責任股票基金X累積 | 02/15 | 12.9492 | -0.0016 | 4.03 | -1.59 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) | 06/07 | 10.8500 | -0.07 | 4.00 | |
| 天利(盧森堡)-北美基金B(美元) | 06/07 | 10.6400 | -0.04 | 3.99 | |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 | 03/29 | 32.2200 | -0.08 | 3.97 | 19.35 |
| 安本標準世界責任股票基金A累積 | 02/15 | 11.8481 | -0.0023 | 3.94 | -1.86 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 6.5580 | -0.1 | 3.93 | -14.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 | 03/29 | 32.8500 | -0.09 | 3.89 | 19.18 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 258.7200 | 0.16 | 3.87 | 16.40 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 04/26 | 121.1100 | 0.16 | 3.87 | 5.06 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 04/22 | 571.6000 | 6.91 | 3.82 | 14.76 |
| 百達-新興市場收益股票-R歐元 | 07/06 | 136.7700 | 0.32 | 3.80 | 21.82 |
| 安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 | 04/12 | 24.1885 | 0.0004 | 3.79 | 5.53 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) | 03/25 | 64.7500 | 0.44 | 3.71 | 10.16 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) | 03/25 | 1306.9700 | 8.56 | 3.71 | 0.18 |
| 安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 | 04/12 | 60.2692 | -0.0002 | 3.67 | 5.10 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.1631 | -0.0029 | 3.61 | -10.24 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 4.4803 | 0.0163 | 3.58 | 7.36 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.0384 | -0.0046 | 3.56 | -10.18 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) | 07/17 | 11.0538 | -0.0052 | 3.56 | -10.15 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 107.1500 | -0.76 | 3.54 | |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.4800 | -0.34 | 3.53 | |
| 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 91.7600 | 0.22 | 3.52 | 21.71 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5752 | 0.0041 | 3.49 | 3.34 |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 07/01 | 20.1900 | 0.05 | 3.43 | -14.80 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 05/25 | 1528.8200 | 8.03 | 3.42 | 17.31 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 07/01 | 19.6800 | 0.05 | 3.42 | -15.21 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 04/22 | 521.6800 | 6.04 | 3.34 | 18.68 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 | 04/28 | 355.8000 | -3.37 | 3.33 | 22.64 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) | 04/28 | 335.3500 | -3.2 | 3.32 | 22.64 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 117.2600 | 0.36 | 3.30 | 4.21 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 1689.9200 | -20.47 | 3.29 | 22.05 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) | 04/18 | 115.7100 | -0.22 | 3.27 | 3.37 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q | 12/16 | 134.9400 | 0.41 | 3.24 | 3.99 |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 246.2700 | -1.03 | 3.24 | -8.02 |
| 聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/06 | 48.5500 | 0 | 3.24 | 7.68 |
| 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) | 04/19 | 59.5600 | -0.01 | 3.21 | 22.24 |
| 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 31.3300 | 0 | 3.21 | 22.21 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 07/01 | 15.5300 | 0.04 | 3.21 | -15.82 |
| 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 06/17 | 14.8500 | -0.03 | 3.19 | 18.40 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.6217 | -0.0043 | 3.11 | -11.75 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0833 | 0.0085 | 3.09 | 5.24 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.5968 | -0.0042 | 3.06 | -12.10 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 | 05/04 | 8627840.0200 | -85171.7 | 3.06 | 23.00 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 06/30 | 473.6700 | -1.83 | 3.05 | -10.00 |
| 新加坡大華全球IPO基金-USD | 02/26 | 0.4800 | 0 | 3.04 | -5.80 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 91.2600 | -0.17 | 3.02 | 3.08 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0378 | 0.0082 | 2.99 | 4.89 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) | 04/19 | 33.3400 | -0.02 | 2.98 | 29.28 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 330.1000 | -0.22 | 2.96 | 29.25 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD | 03/19 | 16.9700 | -0.13 | 2.90 | 17.22 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 8.9200 | -0.06 | 2.89 | 16.80 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.6845 | 0.007 | 2.88 | 3.54 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.2000 | -0.07 | 2.87 | 17.19 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 8.8600 | -0.06 | 2.85 | 16.73 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) | 04/23 | 19.8900 | 0.12 | 2.85 | 27.05 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 03/30 | 21.5200 | 0.15 | 2.84 | |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 03/30 | 21.7000 | 0.15 | 2.82 | |
| 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 07/01 | 15.6800 | 0.04 | 2.82 | -16.51 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR | 03/19 | 10.2200 | -0.07 | 2.81 | 16.52 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.5300 | 0.0066 | 2.79 | 3.23 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 33.3700 | -0.11 | 2.77 | 12.00 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 03/19 | 159.3600 | -0.45 | 2.75 | 17.89 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 | 06/30 | 47.1675 | -0.082 | 2.74 | |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 71.4900 | 0.09 | 2.73 | -10.17 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 131.0800 | -0.34 | 2.73 | 11.97 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) | 04/12 | 38.5400 | -0.15 | 2.70 | 17.57 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.2508 | 0.0093 | 2.69 | 3.28 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.9680 | 0.0164 | 2.69 | 3.90 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.7500 | 0.32 | 2.68 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | 04/16 | 15.2200 | 0.13 | 2.68 | 24.84 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 63.7200 | 0.08 | 2.67 | -10.30 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) | 04/12 | 37.3800 | -0.15 | 2.66 | 17.40 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 | 09/13 | 24.4500 | 0.08 | 2.65 | 13.71 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 04/22 | 52.8600 | -0.28 | 2.62 | 23.29 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 04/22 | 41.1500 | -0.22 | 2.62 | 23.28 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5081 | 0.0061 | 2.60 | 3.36 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.5110 | 0.0144 | 2.60 | 3.58 |
| 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) | 01/26 | 992.1300 | -6.98 | 2.59 | 7.08 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 52.4900 | 0.06 | 2.54 | -10.66 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.6581 | 0.0043 | 2.50 | 1.88 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 04/22 | 217.0800 | -1.18 | 2.46 | 22.61 |
| 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC | 06/11 | 1032.1600 | -66.34 | 2.46 | -12.01 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 41.0000 | 0.04 | 2.35 | -11.14 |
| 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC | 06/11 | 914.2000 | -58.78 | 2.33 | -12.35 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 03/10 | 196.8600 | 1.25 | 2.32 | 6.43 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 9.9060 | 0.013 | 2.31 | 11.14 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 15.4100 | 0.09 | 2.31 | 14.09 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 303.6300 | 3.54 | 2.25 | 17.69 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.8447 | 0.0075 | 2.22 | 1.21 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.0000 | 0.02 | 2.15 | -10.99 |
| 百達-新興市場收益股票-R美元 | 07/06 | 161.8600 | -0.04 | 2.15 | 21.11 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 89.9100 | 0.1 | 2.09 | -10.12 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 24.8620 | -0.001 | 2.09 | -14.82 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 22.3100 | 0.07 | 2.04 | 10.34 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) | 04/16 | 15.5100 | 0.13 | 1.98 | 27.53 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 56.2600 | -0.024 | 1.95 | 13.31 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 48.8440 | -0.022 | 1.95 | 13.31 |
| 百達-新興市場收益股票-HR歐元 | 07/06 | 112.0800 | -0.04 | 1.94 | 20.23 |
| 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 125.3900 | -0.03 | 1.89 | 21.02 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.7700 | 0.01 | 1.81 | -11.37 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 07/01 | 17.8010 | 0.043 | 1.80 | 8.71 |
| 新加坡大華全球IPO基金 | 02/26 | 0.6480 | 0 | 1.80 | -6.13 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.3800 | 0.02 | 1.79 | -11.69 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.3100 | 0.01 | 1.76 | -11.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 06/30 | 264.8809 | -1.8548 | 1.75 | 1.52 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 | 05/10 | 4975826.2000 | -46916.1 | 1.72 | 20.15 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.2100 | -0.02 | 1.69 | 16.19 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.8300 | -0.37 | 1.65 | 3.36 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 04/19 | 15.8000 | -0.04 | 1.65 | 16.13 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.1439 | 0.0129 | 1.65 | 1.44 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 1.63 | -1.14 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) | 09/24 | 93.1900 | -0.99 | 1.59 | 6.28 |
| 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.0200 | -0.36 | 1.57 | 3.15 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 38.7500 | -0.1 | 1.57 | 8.97 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.9628 | 0.0121 | 1.56 | 1.13 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 111.9600 | 0 | 1.50 | 18.10 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 06/30 | 511.1636 | -6.7477 | 1.45 | -8.20 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 04/22 | 64.4800 | 1.15 | 1.45 | 12.16 |
| 法巴美國股票基金C股(美元) | 09/23 | 155.6700 | 0.06 | 1.45 | 7.37 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 06/30 | 450.3382 | -5.9517 | 1.36 | -8.46 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 06/30 | 55.5384 | -0.7279 | 1.29 | |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.9419 | 0.008 | 1.29 | -0.19 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 06/30 | 412.8113 | -5.4618 | 1.27 | -8.70 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 07/01 | 20.4930 | 0.043 | 1.22 | 6.56 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 06/30 | 52.6198 | -0.6904 | 1.21 | -9.19 |
| 百達-美國股票精選-R歐元 | 10/04 | 209.1100 | 3.12 | 1.21 | 8.58 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 07/01 | 1655.0000 | 3 | 1.20 | 6.63 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 47.4300 | 0.15 | 1.13 | 3.61 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 | 07/01 | 43.2266 | -0.2803 | 1.12 | -4.23 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.8700 | 0.05 | 1.10 | 3.00 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 12069.0000 | 0 | 1.07 | 15.38 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) | 03/25 | 1456.3100 | 6.5 | 1.04 | -5.58 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) | 07/25 | 20.2400 | -0.08 | 1.01 | 3.14 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) | 03/25 | 72.0200 | 0.36 | 1.01 | 3.69 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 07/01 | 12.8970 | 0.028 | 1.00 | 5.87 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 04/22 | 94.6300 | 1.64 | 0.96 | 15.88 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 38.7500 | -0.31 | 0.86 | 8.47 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 14197.0000 | -143 | 0.84 | 13.67 |
| 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.6900 | -0.04 | 0.83 | 1.72 |
| 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.9000 | -0.03 | 0.78 | 1.46 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) | 03/25 | 58.1200 | 0.26 | 0.77 | 3.08 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) | 03/25 | 58.1200 | 0.25 | 0.75 | 3.06 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) | 03/25 | 58.0500 | 0.26 | 0.74 | 3.00 |
| 法巴美國股票基金N股(美元) | 09/20 | 134.3500 | -0.5 | 0.74 | 6.32 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 07/25 | 43.0400 | -0.19 | 0.73 | 2.33 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 119.0300 | -0.5 | 0.67 | 11.92 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) | 04/19 | 119.1300 | -0.5 | 0.67 | 11.91 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 4.9074 | -0.0555 | 0.66 | -1.86 |
| 貝萊德東協領先基金A2美元 | 05/10 | 12.2700 | -0.06 | 0.61 | 11.88 |
| 貝萊德歐洲基金A2-USD | 03/29 | 188.4900 | 0.12 | 0.60 | 22.47 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 07/25 | 62.4600 | -0.27 | 0.59 | 1.86 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 06/30 | 41.5503 | -0.2919 | 0.58 | -7.48 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 06/28 | 45.5800 | -0.01 | 0.53 | 12.19 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.6400 | -0.02 | 0.51 | 1.38 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 162.5800 | -2.92 | 0.48 | 33.32 |
| 聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 93.1400 | 0.22 | 0.47 | 10.06 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 06/30 | 24.6980 | -0.376 | 0.46 | -15.69 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 10253.0000 | -104 | 0.46 | 12.23 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.5300 | -0.03 | 0.44 | 1.14 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A-累積 | 06/30 | 222.2397 | -0.4656 | 0.39 | |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) | 12/13 | 118.8300 | -0.05 | 0.32 | 0.41 |
| 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf | 04/19 | 20.8500 | 0.09 | 0.31 | 24.30 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 | 10/12 | 15.2000 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 240.3200 | -0.45 | 0.18 | 16.61 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 32.0100 | -0.05 | 0.15 | 16.94 |
| 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 | 04/28 | 121.8200 | 0.24 | 0.13 | 17.08 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 06/30 | 381.9200 | -7.23 | 0.12 | -21.00 |
| 保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 94.0200 | -0.04 | 0.10 | 0.02 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/15 | 93.3789 | -0.8311 | 0.10 | 8.81 |
| 摩根泰國基金 | 04/19 | 183.3500 | 2.34 | 0.05 | 12.58 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 04/19 | 54237.0000 | -100 | 0.03 | 16.55 |
| 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 46.2600 | -0.16 | 0.02 | 31.66 |
| 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) | 04/19 | 92.1300 | -0.32 | 0.01 | 31.67 |
| 未來資產韓國股票基金I股(歐元) | 10/10 | 11.5500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 10.0850 | 0.104 | -0.00 | 24.66 |
| 摩根東方基金 | 12/07 | 356.3152 | -0.9048 | -0.02 | -6.57 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) | 10/18 | 138.3100 | -0.18 | -0.02 | 3.05 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 102.3900 | 0 | -0.06 | 17.06 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 | 06/30 | 231.1900 | -1.79 | -0.07 | -10.65 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 04/19 | 148.0100 | 0.54 | -0.09 | 16.04 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
| 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 115.2300 | -0.41 | -0.16 | |
| 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 44.1200 | -0.32 | -0.18 | -2.06 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 12.7000 | 0.04 | -0.23 | 15.23 |
| 百達-美國股票精選-R美元 | 10/04 | 229.3800 | 3.07 | -0.31 | 5.42 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 | 10/02 | 20.9300 | -0.43 | -0.32 | 4.72 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) | 09/24 | 164.9500 | -1.73 | -0.37 | 3.15 |
| 施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 | 09/25 | 34.2536 | -0.0053 | -0.37 | -7.20 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 12.5900 | 0.06 | -0.42 | -2.39 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別歐元 | 10/02 | 33.6700 | -0.71 | -0.43 | 5.94 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 | 10/02 | 19.4200 | -0.4 | -0.44 | 4.40 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) | 09/24 | 122.3600 | -1.29 | -0.45 | 2.87 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 9.8720 | 0.102 | -0.47 | 22.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 22.2100 | -0.04 | -0.56 | -0.06 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 | 12/31 | 168.2100 | -0.05 | -0.58 | -1.37 |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 | 10/02 | 27.6900 | -0.54 | -0.61 | 9.04 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 08/31 | 12.0820 | 0.038 | -0.62 | 19.04 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 9.3890 | 0.096 | -0.62 | 21.96 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) | 06/30 | 27.9800 | -0.4 | -0.63 | -5.64 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別歐元 | 10/02 | 26.3400 | -0.51 | -0.66 | 8.91 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) | 07/25 | 50.2400 | -0.36 | -0.67 | -0.18 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 9.2410 | 0.094 | -0.68 | 21.73 |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.8800 | -0.2 | -0.68 | -0.49 |
| 摩根馬來西亞基金 | 04/19 | 61.2500 | -0.29 | -0.69 | 8.45 |
| 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.5600 | -0.19 | -0.70 | -0.58 |
| 保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 82.4600 | -0.17 | -0.72 | 0.99 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 | 07/01 | 206.3957 | -1.0875 | -0.77 | -12.07 |
| M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) | 03/29 | 32.8873 | 0.3991 | -0.77 | -0.08 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 16.4600 | -0.29 | -0.80 | 9.08 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) | 07/25 | 72.9100 | -0.52 | -0.80 | -0.63 |
| 聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 116.1000 | -2.11 | -0.81 | 8.18 |
| 百達-美國股票精選-HR歐元 | 10/04 | 154.0600 | 2.05 | -0.81 | 3.60 |
| 聯博-印度成長基金I級別歐元 | 10/01 | 143.0100 | -2.19 | -0.83 | 1.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) | 08/06 | 4.3700 | -0.05 | -0.86 | -11.81 |
| 聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 109.7200 | -2 | -0.86 | 8.02 |
| 聯博-新興市場價值基金I級別歐元 | 10/02 | 42.8700 | -0.55 | -0.87 | 0.78 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) | 06/25 | 759.8800 | 5.14 | -0.92 | 2.00 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 16.0200 | 0 | -0.92 | 13.70 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 45.1600 | -0.52 | -0.96 | 4.09 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR | 06/29 | 96.7800 | -1.28 | -0.99 | -12.31 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 | 07/01 | 37.1300 | 0.16 | -1.01 | -4.88 |
| 聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 43.5600 | -0.5 | -1.01 | 3.96 |
| 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) | 04/19 | 32.4100 | 0.05 | -1.13 | 26.98 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 | 06/30 | 88.5314 | -1.1537 | -1.15 | -11.16 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 96.1900 | 0.52 | -1.28 | 23.86 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) | 04/19 | 149.8300 | 0.81 | -1.28 | 23.86 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 22.5000 | -0.48 | -1.29 | -1.03 |
| 法巴印尼股票基金C(美元) | 11/14 | 195.5400 | -0.02 | -1.29 | 0.26 |
| 聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 27.9600 | -0.33 | -1.32 | 2.91 |
| 鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) | 03/25 | 67.0700 | 0.07 | -1.32 | |
| 貝萊德英國基金A2-USD | 03/19 | 171.7000 | -1.7 | -1.37 | 18.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) | 04/20 | 20.2600 | 0.14 | -1.37 | 2.76 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 | 10/02 | 17.9000 | -0.39 | -1.41 | 0.62 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 05/31 | 300.4100 | 0.02 | -1.42 | 9.77 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別美元 | 10/02 | 31.7100 | -0.69 | -1.44 | 0.58 |
| 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.5700 | -0.13 | -1.49 | -3.02 |
| 瀚亞投資-M＆G全球精選股票基金A(美元) | 11/08 | 23.5729 | 0.3718 | -1.58 | -0.06 |
| DWS投資ESG新興市場股票基金FC | 06/28 | 289.1100 | 3.25 | -1.65 | -6.10 |
| 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 | 10/02 | 12.3900 | -0.27 | -1.74 | -0.34 |
| DWS投資ESG新興市場股票基金LC | 06/28 | 252.7700 | 2.84 | -1.77 | -6.47 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) | 04/19 | 22.3000 | 0.09 | -1.78 | 13.86 |
| 富達基金-日本潛力優勢基金 (Y股-美元避險) | 07/01 | 10.9600 | -0.11 | -1.78 | |
| NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 | 04/22 | 2366.4100 | 7.51 | -1.81 | 20.68 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 47.0600 | 0.76 | -1.83 | 18.89 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 04/19 | 27.0300 | 0.43 | -1.84 | 18.85 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) | 02/21 | 11.9300 | -0.14 | -1.94 | -0.93 |
| NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 | 04/22 | 219.9000 | 0.69 | -1.98 | 19.95 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.4100 | 0.3 | -1.99 | 7.83 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 06/29 | 1226.3800 | -8.63 | -2.03 | -3.71 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 07/01 | 48.8131 | -0.2876 | -2.10 | -11.65 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 260.7100 | 1.63 | -2.12 | 19.07 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 71.2100 | 0.45 | -2.15 | 18.97 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 07/01 | 45.0022 | -0.2658 | -2.18 | -11.88 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 06/30 | 28.2410 | -0.222 | -2.22 | -10.57 |
| 景順大中華基金C股美元 | 07/01 | 66.0300 | -0.85 | -2.22 | -17.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 07/01 | 11.7300 | -0.03 | -2.23 | -1.67 |
| 摩根太平洋證券基金 | 04/19 | 593.2900 | 0.92 | -2.26 | 20.85 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.8700 | 0.29 | -2.28 | 7.27 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 | 06/30 | 92.3300 | -0.41 | -2.30 | -12.47 |
| NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 252.0900 | 1.57 | -2.31 | 18.30 |
| 景順大中華基金A股美元 | 07/01 | 58.1600 | -0.75 | -2.31 | -17.64 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 06/30 | 32.2300 | -0.18 | -2.34 | -4.52 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.3500 | 0.18 | -2.35 | 7.45 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 07/09 | 2644.0000 | 21 | -2.40 | 11.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) | 12/13 | 29.7200 | 0.16 | -2.40 | -1.53 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 07/09 | 257.1800 | 2.01 | -2.42 | 11.98 |
| 貝萊德英國基金A2-GBP | 03/19 | 123.9600 | -0.56 | -2.44 | 9.39 |
| DWS投資亞洲首選基金FC | 06/30 | 371.8600 | -2.45 | -2.46 | -6.18 |
| 景順大中華基金B股美元 | 07/01 | 46.2000 | -0.6 | -2.46 | -18.01 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 07/09 | 2357.0000 | 18 | -2.47 | 11.53 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 07/09 | 243.3000 | 1.87 | -2.48 | 11.65 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 09/30 | 1060.0300 | -9.45 | -2.50 | 6.61 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 06/30 | 2061.2359 | -36.7357 | -2.50 | -1.83 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 75.1900 | -1.08 | -2.52 | 3.02 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計) | 10/16 | 8.7400 | 0.08 | -2.53 | -5.54 |
| 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) | 12/14 | 17.5416 | -0.1384 | -2.56 | -10.70 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.1700 | 0.22 | -2.57 | 6.92 |
| DWS投資亞洲首選基金LC | 06/30 | 316.2500 | -2.09 | -2.58 | -6.56 |
| 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) | 12/14 | 45.0911 | -0.3489 | -2.58 | -10.71 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 230.3300 | 1.8 | -2.58 | 11.40 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.8600 | 0.17 | -2.61 | 6.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) | 12/13 | 27.0000 | 0.14 | -2.63 | -2.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 07/01 | 1016.3900 | -2.85 | -2.64 | -1.88 |
| 安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 | 11/22 | 7.3829 | 0.0065 | -2.67 | -12.12 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/09 | 218.3900 | 1.71 | -2.67 | 11.03 |
| 聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 51.7200 | -1.06 | -2.69 | 4.72 |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 07/01 | 29.5438 | -0.3791 | -2.70 | -10.26 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) | 03/19 | 1937.1100 | -32.52 | -2.70 | 31.36 |
| 聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 18.4800 | -0.38 | -2.70 | 4.71 |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 07/01 | 13.5189 | -0.1727 | -2.73 | -10.23 |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 07/01 | 1651.6639 | -21.2237 | -2.82 | -10.61 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 07/01 | 13.0400 | -0.18 | -2.85 | -18.36 |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 07/01 | 21.0426 | -0.2693 | -2.86 | -10.59 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 49.1400 | -0.83 | -2.87 | 30.55 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 15.9500 | -0.27 | -2.87 | 30.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) | 07/01 | 17.2100 | -0.04 | -2.87 | -18.89 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) | 06/30 | 105.8000 | -1.22 | -2.99 | -14.03 |
| 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/08 | 25.0400 | -0.29 | -3.03 | 3.56 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 17.7700 | -0.22 | -3.04 | 4.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) | 07/01 | 13.8900 | -0.04 | -3.07 | -19.38 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) | 06/30 | 95.3300 | -1.1 | -3.13 | -14.42 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 15.7900 | -0.27 | -3.14 | 29.28 |
| 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) | 04/19 | 401.4200 | 1.12 | -3.14 | 21.91 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 06/29 | 173.5000 | -2.19 | -3.16 | -11.84 |
| 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/29 | 16.3900 | 0 | -3.17 | -6.20 |
| 未來資產韓國股票基金A股(歐元) | 10/10 | 9.9700 | -0.16 | -3.17 | -8.25 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 | 07/01 | 17.6500 | 0.13 | -3.21 | -4.68 |
| 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 148.8900 | -0.29 | -3.27 | -1.74 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 07/09 | 20.7900 | 0.12 | -3.28 | 7.63 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 11.6500 | -0.03 | -3.30 | -1.96 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) | 06/30 | 299.7400 | -2.78 | -3.34 | -12.02 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 07/09 | 22.0100 | 0.13 | -3.36 | 7.81 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/30 | 174.2900 | -2.77 | -3.38 | 14.49 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 | 07/01 | 42.8700 | -0.3 | -3.39 | -7.04 |
| DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC | 06/28 | 127.6800 | 0.81 | -3.48 | -12.50 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) | 06/30 | 178.7300 | -2.54 | -3.52 | -9.92 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) | 06/30 | 32.5800 | -0.3 | -3.52 | -12.52 |
| 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 4.9700 | -0.02 | -3.54 | 20.59 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 05/22 | 27.4860 | -0.286 | -3.54 | -18.52 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 | 06/30 | 321.4700 | -4.49 | -3.54 | -17.22 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 03/21 | 1809.5900 | 22.35 | -3.56 | -4.74 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 41.0000 | -0.15 | -3.56 | -9.28 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | 06/30 | 42.6500 | 0.08 | -3.60 | -5.32 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 35.3500 | -0.56 | -3.60 | -2.10 |
| DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC | 06/28 | 116.2200 | 0.73 | -3.61 | -12.85 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) | 06/30 | 27.3200 | -0.25 | -3.63 | -12.85 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) | 06/30 | 15.1300 | -0.22 | -3.68 | -10.42 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 07/01 | 1345.7965 | -11.4063 | -3.68 | -4.27 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 07/01 | 194.1629 | -1.6529 | -3.70 | |
| 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 | 06/30 | 107.4800 | 0.32 | -3.71 | -13.67 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 32.4800 | -0.51 | -3.71 | -2.50 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/30 | 473.1400 | -4.57 | -3.72 | 10.87 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 03/21 | 17.5700 | 0.21 | -3.73 | -5.18 |
| 未來資產韓國股票基金I股(美元) | 10/10 | 15.6400 | -0.21 | -3.74 | -10.73 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 06/30 | 240.9300 | -3.37 | -3.74 | -17.74 |
| 景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) | 03/26 | 29.6500 | 0.09 | -3.75 | 19.47 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/A USD | 06/29 | 101.3900 | -1.68 | -3.75 | -18.67 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 06/30 | 37.4900 | 0.07 | -3.75 | -5.81 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/D USD | 06/29 | 194.5500 | -3.24 | -3.75 | -18.67 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) | 06/30 | 309.1400 | -3.45 | -3.77 | -6.29 |
| 鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) | 03/25 | 48.2900 | -0.05 | -3.77 | |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 07/01 | 1152.4396 | -9.7916 | -3.80 | -4.66 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) | 06/30 | 703.6800 | -7.34 | -3.81 | -9.98 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 416.0200 | -4.34 | -3.81 | -9.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 07/01 | 166.9824 | -1.4248 | -3.81 | -4.70 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 07/01 | 20.1473 | -0.1923 | -3.82 | -3.13 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 03/19 | 537.6666 | 5.5187 | -3.82 | 21.37 |
| 未來資產韓國股票基金A股(美元) | 10/10 | 11.6200 | -0.15 | -3.82 | -10.98 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 4428.1800 | -99.05 | -3.85 | 22.29 |
| 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 | 07/01 | 86.5500 | 1.89 | -3.87 | 2.48 |
| 摩根亞洲增長基金 | 04/19 | 25.6000 | -0.04 | -3.87 | 22.88 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 103.9200 | -1.76 | -3.89 | -1.02 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12972.0000 | -206 | -3.90 | -2.36 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 07/01 | 1876.0415 | -17.8662 | -3.91 | -3.35 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 06/29 | 1492.4200 | -13.6 | -3.91 | -13.25 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 07/01 | 19.2693 | -0.1842 | -3.91 | -3.40 |
| 摩根基金-巴西基金(美元)(累計) | 04/19 | 6.9300 | 0.15 | -3.93 | 14.63 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 | 07/01 | 230.2214 | -1.0764 | -3.94 | -18.77 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 03/19 | 13.1005 | 0.1336 | -3.95 | 20.80 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 90.9400 | -2.04 | -4.02 | 21.56 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 | 07/01 | 214.9459 | -1.0079 | -4.02 | -18.98 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 03/21 | 2421.6100 | 29.77 | -4.03 | -5.53 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 20.3700 | 0 | -4.03 | 1.54 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11435.0000 | -183 | -4.03 | -2.79 |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R | 06/29 | 200.0500 | -2.08 | -4.03 | -9.48 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.8200 | -0.23 | -4.07 | -2.86 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) | 07/01 | 255.3000 | -1.1 | -4.07 | -8.25 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/30 | 170.4500 | -1.76 | -4.08 | 6.41 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 07/01 | 122.2486 | -1.0341 | -4.09 | |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 245.5200 | 1.22 | -4.09 | 15.88 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/03 | 3.0000 | 0.005 | -4.13 | 0.89 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 | 07/01 | 9.5300 | -0.15 | -4.15 | -5.56 |
| 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 | 06/30 | 118.1500 | -0.81 | -4.15 | -14.53 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 03/21 | 223.6300 | 2.73 | -4.17 | -5.99 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 248.5600 | 1.33 | -4.18 | 18.39 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 07/01 | 17.9723 | -0.1709 | -4.19 | -4.01 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 1442.5900 | 7.67 | -4.19 | 18.35 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 07/01 | 108.6977 | -0.9217 | -4.22 | -5.67 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11335.0000 | -182 | -4.24 | -3.01 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 07/01 | 6390.0000 | -43 | -4.26 | -4.38 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 26.2500 | -0.43 | -4.27 | -3.54 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 | 07/01 | 16.1000 | -0.26 | -4.28 | -5.94 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 98.3900 | -0.35 | -4.28 | -2.89 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 18.6300 | 0 | -4.28 | -3.30 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) | 06/29 | 139.2500 | -0.49 | -4.28 | -2.89 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 07/01 | 21.0440 | 0.133 | -4.29 | -8.00 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 | 12/31 | 15.7600 | -0.11 | -4.32 | -4.82 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 256.0600 | 1.35 | -4.34 | 17.71 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.2600 | -0.25 | -4.35 | -3.15 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 20.6300 | 0 | -4.38 | -3.09 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 07/01 | 5667.0000 | -38 | -4.39 | -4.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 07/01 | 12.4700 | 0.08 | -4.40 | -3.00 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 07/01 | 16.3150 | 0.102 | -4.42 | -8.39 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.7800 | -0.25 | -4.43 | -3.54 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.6000 | 0.06 | -4.45 | -3.90 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 | 07/01 | 1933.0000 | -31 | -4.45 | -5.74 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 08/20 | 14.7700 | -0.18 | -4.46 | 4.00 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 | 06/30 | 194.0984 | -2.8689 | -4.53 | |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 | 07/01 | 1619.0000 | -26 | -4.54 | -6.10 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 99.5100 | -2.09 | -4.60 | -2.23 |
| 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 | 04/14 | 129.7700 | -0.31 | -4.61 | 9.67 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 | 04/14 | 117.1500 | -0.28 | -4.63 | 12.80 |
| 景順亞洲動力基金C股美元 | 07/01 | 19.2300 | -0.2 | -4.65 | -8.73 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 01/07 | 10.0319 | -0.0001 | -4.65 | -6.48 |
| 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 | 07/01 | 11.0600 | -0.12 | -4.66 | -8.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) | 07/01 | 25.6200 | 0.17 | -4.67 | -3.85 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 07/01 | 10.8800 | 0.085 | -4.68 | -9.25 |
| 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 | 07/01 | 10.4900 | -0.11 | -4.73 | -8.99 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 | 07/01 | 180.2072 | -0.1061 | -4.74 | 0.18 |
| 百達-日本精選-I日元 | 06/30 | 22526.9700 | -586.79 | -4.75 | -2.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 16.1000 | 0.11 | -4.76 | -4.75 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 07/01 | 10.0850 | 0.048 | -4.77 | -7.98 |
| 百達-日本精選-HI美元 | 06/30 | 166.6200 | -4.39 | -4.78 | -2.61 |
| 摩根菲律賓基金 | 04/19 | 109.3300 | -0.43 | -4.85 | 3.58 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 55.7300 | 0.26 | -4.85 | 20.69 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) | 04/19 | 41.6000 | 0.19 | -4.86 | 20.67 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 07/01 | 385.2700 | 6.19 | -4.89 | -4.15 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 06/30 | 5986.0000 | -134 | -4.89 | -3.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) | 07/01 | 24.3100 | 0.32 | -4.89 | -1.31 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) | 07/01 | 18.7170 | 0.069 | -4.90 | -10.41 |
| 惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 15.3900 | -0.14 | -4.90 | -11.98 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 39.6600 | -0.65 | -4.90 | -7.21 |
| 百達-日本精選-R日元 | 06/30 | 18433.8100 | -480.76 | -4.92 | -3.09 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 07/01 | 19.7638 | -0.0855 | -4.93 | -4.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) | 07/01 | 34.9100 | -0.18 | -4.95 | -16.87 |
| 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 10.0600 | -0.09 | -4.96 | -12.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) | 07/01 | 31.7100 | -0.16 | -4.96 | -16.88 |
| 安本環球中國股票基金X累積 | 07/13 | 12.6323 | 0.0681 | -4.98 | 1.18 |
| 惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 95.3700 | -0.91 | -4.99 | -12.15 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 06/30 | 1.2398 | -0.0102 | -5.01 | -13.87 |
| 安本環球中國股票基金A累積 | 07/13 | 28.8817 | 0.1552 | -5.10 | 0.77 |
| 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.5700 | -0.08 | -5.11 | -12.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) | 07/01 | 9.8500 | -0.06 | -5.11 | -17.33 |
| 摩根印度基金 | 04/19 | 278.0700 | -6.75 | -5.14 | 18.49 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 04/19 | 70.3800 | 0.75 | -5.15 | 24.52 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 82.2400 | 0.87 | -5.15 | 24.52 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 66.8520 | -1.386 | -5.17 | -18.09 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 76.5040 | -1.587 | -5.17 | -18.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) | 07/01 | 13.4700 | -0.07 | -5.17 | -17.44 |
| DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) | 07/01 | 130.1200 | 1.17 | -5.18 | 0.98 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 137.2800 | 0.83 | -5.24 | -5.58 |
| 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.1000 | -0.08 | -5.25 | -12.75 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 06/30 | 113.6000 | -3.02 | -5.28 | -4.04 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 61.2010 | -1.271 | -5.30 | -18.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 07/01 | 9.3100 | 0.03 | -5.33 | -9.63 |
| DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 271.2100 | 1.04 | -5.36 | 2.35 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) | 04/14 | 81.8600 | 0.01 | -5.40 | 12.64 |
| 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.1900 | -0.08 | -5.41 | -13.09 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 | 04/14 | 79.1500 | 0 | -5.41 | 12.64 |
| DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 247.7700 | 0.93 | -5.49 | 1.92 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 07/01 | 10.1200 | -0.02 | -5.49 | 4.27 |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金 | 06/30 | 0.7370 | -0.004 | -5.51 | -15.34 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 07/01 | 9.6300 | -0.02 | -5.57 | 3.91 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 184.9300 | 1.07 | -5.58 | -6.32 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 154.7000 | 0.89 | -5.58 | -6.34 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 91.3600 | 0.21 | -5.59 | -5.89 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 07/01 | 13.3500 | 0.106 | -5.61 | -6.93 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 07/01 | 18.2400 | -0.28 | -5.62 | -8.59 |
| 安本標準日本永續股票基金X累積美元避險 | 07/01 | 12.5994 | -0.0791 | -5.63 | -10.66 |
| 安本標準日本永續股票基金X累積日圓 | 07/01 | 24.0798 | -0.1492 | -5.64 | -10.70 |
| 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.2400 | -0.11 | -5.68 | -13.37 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP | 06/29 | 560.9500 | 2.59 | -5.68 | -4.83 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP | 06/29 | 147.7300 | 0.68 | -5.68 | -4.83 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 | 07/01 | 45.5300 | 0.68 | -5.68 | -3.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 07/01 | 20.4300 | 0.07 | -5.69 | -10.59 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 07/01 | 65.0200 | 1.61 | -5.71 | -5.17 |
| 安本標準日本永續股票基金A累積日圓 | 07/01 | 532.0550 | -3.3076 | -5.76 | -11.06 |
| 安本標準日本永續股票基金A累積美元避險 | 07/01 | 15.5883 | -0.0982 | -5.76 | -11.01 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 07/01 | 1813.0000 | -28 | -5.80 | -8.59 |
| 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 7.0000 | 0.02 | -5.85 | -5.54 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 06/30 | 527.5800 | -2.04 | -5.85 | -0.23 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 | 06/29 | 118.5400 | -1.91 | -5.86 | -18.25 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.3900 | 0.061 | -5.86 | -7.18 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 08/30 | 234.0700 | 1.19 | -5.86 | -1.84 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 07/01 | 15.4600 | -0.27 | -5.87 | -10.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 07/01 | 16.5600 | 0.03 | -5.88 | -10.77 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) | 06/30 | 110.8700 | -0.87 | -5.88 | -20.25 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 91.1700 | 0.23 | -5.89 | -6.63 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 06/30 | 33.7400 | -0.41 | -5.91 | -9.21 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 86.2300 | 0.21 | -5.92 | -6.48 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 | 06/30 | 180.5700 | -1.63 | -5.92 | -4.45 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) | 06/30 | 99.9000 | -0.78 | -6.01 | -20.60 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 41.7200 | 0.2 | -6.02 | -9.92 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 22.1900 | -0.02 | -6.04 | -4.73 |
| 新加坡大華亞洲基金 | 06/30 | 2.4520 | -0.014 | -6.05 | -14.50 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 07/01 | 7836.0000 | -137 | -6.06 | -10.66 |
| DWS投資亞洲首選基金USD FC | 06/30 | 179.7700 | -2.31 | -6.06 | -13.76 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) | 07/01 | 15.4700 | 0.29 | -6.07 | -18.74 |
| 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 17.3000 | 0.22 | -6.08 | -6.84 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/A EUR | 06/29 | 36.8400 | -0.26 | -6.09 | -32.22 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) | 07/01 | 15.4300 | 0.28 | -6.12 | -18.83 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 08/30 | 236.0000 | 1.17 | -6.12 | -2.75 |
| 匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 16.5330 | -0.108 | -6.14 | -6.76 |
| DWS投資亞洲首選基金USD LC | 06/30 | 163.2700 | -2.1 | -6.18 | -14.12 |
| 貝萊德美國價值型基金A2歐元 | 07/01 | 99.9300 | 1.08 | -6.18 | 0.23 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 54.5800 | -0.46 | -6.23 | -15.85 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 07/01 | 48.1300 | -0.85 | -6.25 | -11.56 |
| 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 3.4660 | -0.031 | -6.25 | -0.50 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 06/29 | 13.9400 | -0.13 | -6.26 | -17.07 |
| 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 52.3800 | -0.45 | -6.27 | -15.93 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) | 07/01 | 131.6400 | -0.46 | -6.27 | -18.09 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 | 07/01 | 29.5497 | 0.1427 | -6.27 | -4.84 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 07/01 | 31.8900 | 0.31 | -6.28 | -7.38 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 16.0530 | -0.094 | -6.29 | -16.30 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.0500 | -0.02 | -6.30 | -4.97 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 06/30 | 32.4100 | -0.2 | -6.30 | -14.31 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) | 07/01 | 10.9000 | -0.04 | -6.31 | -18.74 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/29 | 128.1800 | -1.2 | -6.31 | -6.28 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) | 06/29 | 167.8500 | -1.58 | -6.31 | -6.29 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) | 06/30 | 146.2700 | -1.34 | -6.32 | -16.46 |
| 安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 | 07/01 | 271.0528 | 0.9174 | -6.34 | -4.49 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 07/01 | 9.8100 | 0.015 | -6.36 | -10.06 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 | 07/01 | 19.0208 | -0.1117 | -6.37 | -16.52 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 42.7700 | -0.37 | -6.39 | -16.28 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) | 07/01 | 124.3000 | -0.44 | -6.42 | -18.51 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) | 07/01 | 124.3000 | -0.44 | -6.42 | -18.51 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) | 07/01 | 124.2900 | -0.44 | -6.42 | -18.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) | 07/01 | 20.3900 | -0.25 | -6.43 | -5.63 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) | 07/01 | 10.8800 | -0.03 | -6.43 | -19.14 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) | 06/30 | 12.4000 | -0.11 | -6.44 | -16.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 03/21 | 7.5700 | -0.06 | -6.44 | -7.50 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 06/30 | 28.4000 | -0.18 | -6.45 | -14.73 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/29 | 94.4500 | -0.88 | -6.47 | -6.82 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 06/29 | 1443.0000 | -15 | -6.48 | -16.74 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) | 07/01 | 21.4958 | 0.1035 | -6.50 | -4.88 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 | 07/01 | 56.6600 | -0.41 | -6.50 | -14.36 |
| 富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.5640 | -0.066 | -6.52 | -6.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) | 11/23 | 21.6100 | 0.04 | -6.53 | -9.08 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 140.5900 | 0.51 | -6.54 | -2.06 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 205.8400 | 0.75 | -6.54 | -2.02 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積 | 07/01 | 21.3599 | 0.106 | -6.54 | |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 | 07/01 | 44.5800 | -0.38 | -6.56 | -14.56 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.3300 | -0.07 | -6.56 | -9.47 |
| 法巴永續全球股票基金C(歐元) | 06/30 | 159.3600 | -1.84 | -6.57 | -10.66 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) | 07/01 | 21.1044 | 0.1014 | -6.58 | -5.14 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股美元 | 07/01 | 50.4900 | -0.36 | -6.58 | -14.59 |
| 景順亞洲棟樑基金C股美元 | 07/06 | 16.9700 | -0.03 | -6.58 | -4.15 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 | 06/30 | 57.4773 | -0.4693 | -6.60 | -7.98 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) | 07/01 | 10.2900 | -0.03 | -6.60 | -19.56 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 21.3200 | -0.413 | -6.60 | -13.80 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) | 07/01 | 10.2800 | -0.04 | -6.61 | -19.58 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 06/30 | 14.6892 | -0.1276 | -6.62 | |
| 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.9900 | -0.13 | -6.62 | -16.51 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 | 07/01 | 19.2551 | 0.0952 | -6.62 | -5.67 |
| 安本標準歐洲股息基金A累積歐元 | 07/01 | 246.2785 | 0.8283 | -6.63 | -5.23 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/20 | 14.8800 | -0.33 | -6.66 | -2.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) | 07/01 | 17.6300 | 0.18 | -6.66 | -6.66 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 183.9300 | -2.25 | -6.66 | -4.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) | 07/01 | 17.4100 | 0.18 | -6.67 | -6.66 |
| 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 | 07/06 | 14.3500 | -0.02 | -6.69 | -4.47 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) | 07/01 | 10.2700 | -0.04 | -6.70 | -19.65 |
| NN(L)健康福祉基金X股歐元 | 06/30 | 965.4300 | 1.05 | -6.71 | -11.49 |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R2 | 06/29 | 210.2100 | -2.9 | -6.71 | -16.07 |
| 景順亞洲棟樑基金A股美元 | 07/06 | 15.7700 | -0.02 | -6.72 | -4.49 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 16.8580 | -0.326 | -6.73 | -14.19 |
| 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.3900 | -0.17 | -6.73 | -7.65 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) | 07/01 | 83.6100 | 1.5 | -6.74 | -3.64 |
| 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.4900 | -0.1 | -6.75 | -16.88 |
| DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) | 07/01 | 168.4100 | 1.16 | -6.78 | -2.21 |
| 法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) | 11/30 | 901.2600 | -8.53 | -6.78 | -4.85 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 53.4910 | -0.95 | -6.80 | -8.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 | 06/30 | 259.9833 | -0.8019 | -6.81 | |
| 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) | 06/29 | 425.8800 | -2.08 | -6.83 | -8.54 |
| 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 20.1600 | -0.18 | -6.84 | -16.83 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 81.0800 | -0.67 | -6.84 | -9.36 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 | 06/30 | 205.0100 | -3 | -6.85 | -11.73 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) | 07/01 | 149.7100 | 0.32 | -6.85 | -13.54 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 | 07/01 | 14.2000 | -0.12 | -6.89 | -15.26 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 38.3270 | -0.681 | -6.93 | -8.64 |
| 富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.0400 | -0.06 | -6.93 | -7.41 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 06/30 | 146.9800 | -2.16 | -6.94 | -11.96 |
| 新加坡大華亞太增長基金 | 06/30 | 1.7120 | -0.014 | -6.98 | -14.10 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) | 06/29 | 219.2400 | -2.04 | -6.98 | -6.97 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.6800 | -0.13 | -6.98 | -6.26 |
| 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 | 06/30 | 95.2100 | -0.71 | -6.99 | -18.89 |
| 景順亞洲消費動力基金C股美元 | 07/01 | 16.4200 | -0.15 | -6.99 | -19.65 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) | 06/30 | 11551.0000 | -237 | -7.01 | -8.18 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 07/01 | 234.2137 | 0.09 | -7.02 | -5.38 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 14.2130 | -0.239 | -7.03 | -7.83 |
| 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 18.5000 | -0.17 | -7.03 | -17.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) | 07/01 | 38.4400 | -0.29 | -7.04 | -19.92 |
| 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BL CAP美元 | 06/30 | 87.8200 | -0.65 | -7.07 | |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) | 07/01 | 39.0200 | 0.31 | -7.07 | -6.77 |
| 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 33.3000 | 0.13 | -7.08 | -9.45 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) | 06/30 | 27.0300 | -0.37 | -7.08 | -8.95 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) | 07/01 | 10.0700 | -0.04 | -7.08 | -20.35 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) | 06/30 | 144.3100 | -1.84 | -7.09 | -16.83 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 113.1500 | -2.36 | -7.10 | -11.30 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 17.7750 | -0.312 | -7.11 | -22.95 |
| 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 | 07/01 | 14.5700 | -0.13 | -7.13 | -19.92 |
| 景順亞洲消費動力基金A股美元 | 07/01 | 15.0600 | -0.14 | -7.14 | -19.92 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 32.9000 | 0.21 | -7.20 | -6.90 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) | 07/01 | 9.5300 | -0.03 | -7.21 | -20.72 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.8310 | -0.03 | -7.21 | -6.03 |
| 景順太平洋基金C-年配息股美元 | 07/01 | 75.4700 | -0.77 | -7.21 | -11.37 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 | 07/01 | 13.6100 | 0.08 | -7.22 | -9.26 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 07/01 | 64.3910 | 0.3049 | -7.22 | -3.34 |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD | 06/30 | 0.5290 | -0.003 | -7.23 | -17.45 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y | 06/30 | 408.6228 | -4.657 | -7.24 | -22.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) | 07/01 | 16.5900 | -0.13 | -7.24 | -20.46 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 06/30 | 1.5470 | -0.006 | -7.24 | -15.91 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 15.5530 | -0.273 | -7.25 | -23.29 |
| 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR | 06/29 | 332.6400 | -1.81 | -7.27 | -8.70 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) | 07/01 | 9.5300 | -0.04 | -7.27 | -20.75 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 06/29 | 280.8800 | -2.58 | -7.28 | 3.97 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.3900 | -0.17 | -7.28 | -19.24 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | 06/30 | 44.3100 | -0.42 | -7.29 | -13.10 |
| 景順太平洋基金A-年配息股美元 | 07/01 | 68.9600 | -0.7 | -7.29 | -11.65 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 91.7700 | -0.52 | -7.30 | -5.18 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) | 07/01 | 9.5300 | -0.04 | -7.30 | -20.78 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) | 06/30 | 103.5000 | -0.59 | -7.31 | -5.18 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) | 07/01 | 14.0700 | 0.01 | -7.31 | -13.33 |
| 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 | 07/01 | 12.7100 | 0.03 | -7.35 | -8.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) | 07/01 | 20.1200 | 0.02 | -7.36 | -11.77 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A | 06/30 | 18.2778 | -0.2088 | -7.37 | -22.32 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 | 07/01 | 14.6400 | 0.04 | -7.37 | -8.40 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) | 07/01 | 124.9900 | -1.5 | -7.37 | -7.06 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 37.2540 | -0.63 | -7.38 | -8.80 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 04/22 | 1806.4400 | 14.95 | -7.38 | 16.70 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) | 07/01 | 1199.7100 | -1.1 | -7.40 | -7.04 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | 06/30 | 111.8100 | -0.95 | -7.40 | -20.60 |
| 安本標準英國永續股票基金X累積英鎊 | 07/01 | 15.1981 | 0.0364 | -7.41 | -14.39 |
| 景順亞洲機遇股票基金C股美元 | 07/01 | 142.7500 | -1.32 | -7.44 | -19.36 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 06/30 | 39.0200 | -0.37 | -7.44 | -13.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 | 07/01 | 8.8200 | 0.03 | -7.45 | -10.88 |
| 瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元) | 12/07 | 17.6390 | 0.03 | -7.45 | -6.79 |
| 法盛亞太股票基金R/A EUR | 06/30 | 95.4800 | -0.42 | -7.45 | -3.61 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 | 07/01 | 21.7200 | 0.26 | -7.47 | -10.81 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.2300 | -0.15 | -7.49 | -7.16 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 06/30 | 69.4214 | -2.269 | -7.49 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) | 07/01 | 26.7000 | 0.04 | -7.50 | -11.51 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 07/01 | 353.4900 | 4.05 | -7.51 | -11.30 |
| M＆G北美股息基金A(歐元) | 07/01 | 32.9580 | -0.0223 | -7.51 | -4.12 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 20.1600 | 0.08 | -7.52 | -9.89 |
| 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 | 07/01 | 8.4400 | -0.08 | -7.53 | -19.61 |
| 安本標準英國永續股票基金A累積英鎊 | 07/01 | 25.0155 | 0.0594 | -7.53 | -14.73 |
| 安本標準亞太股票基金X累積美元 | 07/01 | 13.3967 | -0.1332 | -7.53 | -17.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 6.3900 | 0.01 | -7.53 | -12.25 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股美元 | 07/01 | 125.6000 | -1.17 | -7.54 | -19.61 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 07/01 | 7.9222 | 0.0397 | -7.54 | -12.15 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) | 06/29 | 212.3300 | -2.8 | -7.57 | -9.60 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) | 07/01 | 10.5995 | 0.0524 | -7.57 | -6.63 |
| 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 | 07/01 | 21.9100 | 0.05 | -7.58 | -8.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) | 07/01 | 31.7200 | 0.63 | -7.58 | -15.11 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 | 07/01 | 14.6000 | 0.2 | -7.59 | -6.19 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 16.3900 | 0.06 | -7.59 | -10.31 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 | 06/30 | 221.6240 | -2.533 | -7.60 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 | 06/30 | 21.3018 | -0.2208 | -7.61 | |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) | 06/29 | 239.5200 | -2.61 | -7.62 | -8.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) | 07/01 | 36.4400 | -0.51 | -7.63 | -20.42 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 98.5800 | 0.38 | -7.63 | -8.73 |
| 瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/07 | 15.4684 | 0.0262 | -7.64 | -7.31 |
| 安本標準亞太股票基金A累積美元 | 07/01 | 87.1065 | -0.868 | -7.64 | -17.56 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 07/01 | 274.2600 | 3.11 | -7.66 | -11.77 |
| 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 | 07/01 | 19.6800 | 0.05 | -7.66 | -9.19 |
| 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 130.8800 | 1.65 | -7.67 | -13.04 |
| 景順亞洲機遇股票基金B股美元 | 07/01 | 101.3100 | -0.94 | -7.67 | -19.98 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) | 07/01 | 31.4100 | 0.23 | -7.68 | -7.04 |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 04/29 | 11.9850 | -0.004 | -7.69 | -14.18 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 5.8600 | 0 | -7.69 | -7.71 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 95.2800 | 0.36 | -7.69 | -9.13 |
| 新加坡大華亞洲基金-USD | 06/30 | 1.7620 | -0.01 | -7.71 | -16.59 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 07/01 | 3.6744 | 0.0188 | -7.71 | -12.67 |
| 聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 07/01 | 151.3000 | 1.62 | -7.72 | -9.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) | 07/01 | 20.9500 | 0.16 | -7.73 | -9.25 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) | 06/30 | 245.1700 | -3.35 | -7.73 | -10.45 |
| 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.2600 | -0.01 | -7.75 | -8.77 |
| 聯博-印度成長基金A級別歐元 | 07/01 | 168.1400 | 1.79 | -7.75 | -9.62 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 06/30 | 182.3900 | -1.95 | -7.79 | -7.67 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) | 07/01 | 75.2000 | 0.67 | -7.79 | -21.88 |
| 貝萊德印度基金A2歐元 | 07/01 | 40.4500 | 0.14 | -7.79 | -6.97 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 | 07/01 | 201.9514 | 0.0004 | -7.80 | -7.85 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR | 06/30 | 2.3822 | 0.0052 | -7.80 | -9.63 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.4800 | -0.01 | -7.80 | -7.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 | 07/01 | 198.1459 | -0.6021 | -7.81 | -4.18 |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 140.0100 | -0.75 | -7.82 | -8.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 | 07/01 | 11.9369 | 0 | -7.82 | -8.36 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR | 06/29 | 360.1900 | 0.63 | -7.82 | -6.67 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 26.6300 | 0.15 | -7.84 | -7.19 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 07/01 | 2870.9800 | -3.01 | -7.86 | -8.07 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(累計) | 04/19 | 80.9200 | 1.17 | -7.88 | 22.23 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 123.9900 | 1.79 | -7.88 | 22.25 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 | 07/01 | 187.3905 | -0.0023 | -7.88 | -8.10 |
| 聯博-印度成長基金BX級別歐元 | 07/01 | 114.1100 | 1.2 | -7.88 | -10.01 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2歐元 | 07/01 | 287.1100 | 4.28 | -7.91 | 0.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 | 07/01 | 33.1700 | 0.08 | -7.91 | -11.90 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 18.6900 | 0.07 | -7.91 | -10.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) | 07/01 | 16.8700 | 0.13 | -7.92 | -9.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 | 07/01 | 196.3283 | -0.0038 | -7.92 | -8.24 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) | 06/29 | 11.8100 | -0.13 | -7.93 | -9.00 |
| 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 | 07/01 | 175.0200 | 2.47 | -7.93 | -3.34 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.3900 | -0.01 | -7.93 | -8.47 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 06/29 | 220.9500 | -1.62 | -7.94 | -6.76 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 06/30 | 130.2000 | -1.54 | -7.95 | -9.84 |
| 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 2.4900 | -0.023 | -7.96 | -2.99 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) | 06/30 | 10.5989 | -0.3579 | -7.97 | |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.3300 | 0.05 | -7.97 | -11.15 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 07/01 | 75.0700 | 1.03 | -7.98 | -7.28 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) | 03/21 | 1955.4500 | 1.27 | -7.98 | -11.15 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 07/01 | 55.7700 | 0.76 | -7.98 | -7.28 |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) | 06/29 | 139.7100 | -1.43 | -7.98 | -20.14 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) | 06/29 | 15.7600 | -0.22 | -8.00 | -10.41 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 | 07/01 | 14.3000 | 0.2 | -8.00 | -6.91 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 28.1540 | -0.445 | -8.00 | -11.31 |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) | 07/01 | 18.1100 | 0 | -8.00 | -12.89 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) | 07/01 | 255.3000 | -0.27 | -8.00 | -8.51 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 11.6180 | -0.164 | -8.01 | -8.76 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 | 07/01 | 13.2198 | -0.1305 | -8.01 | -14.38 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 14.4300 | -0.203 | -8.01 | -8.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 07/01 | 7.5100 | 0 | -8.02 | -15.61 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 22.3500 | -0.03 | -8.04 | -9.48 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 217.0800 | 3.12 | -8.04 | 21.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 114.6047 | 0.0002 | -8.04 | -8.10 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 | 07/01 | 32.9300 | 0.45 | -8.04 | -11.47 |
| 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 80.4200 | 0.7 | -8.06 | -10.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 1436.3310 | 0.4148 | -8.06 | -6.86 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 | 07/01 | 46.2400 | 0.6 | -8.06 | -4.34 |
| 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/29 | 21.1800 | -0.27 | -8.07 | -10.21 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 17.9200 | -0.09 | -8.09 | -16.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 108.2682 | -0.0013 | -8.12 | -8.35 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 9.2830 | -0.147 | -8.13 | -11.71 |
| 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 82.4700 | 0.05 | -8.13 | -11.62 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.4700 | -0.02 | -8.13 | -9.33 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 20.0660 | -0.318 | -8.14 | -11.72 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 17.5200 | -0.02 | -8.14 | -9.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 111.4149 | -0.0022 | -8.16 | -8.48 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/29 | 55.5900 | -0.58 | -8.18 | -8.79 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 11.0020 | -0.155 | -8.19 | -9.20 |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 85.6000 | -0.82 | -8.20 | -9.37 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 84.9800 | -0.49 | -8.23 | -13.05 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 1387.1800 | 0.3751 | -8.23 | -7.41 |
| 安本標準歐洲永續股票基金X累積歐元 | 07/01 | 18.5023 | 0.1693 | -8.24 | -14.05 |
| 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 | 07/01 | 54.0300 | 0.56 | -8.24 | -10.62 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 | 06/30 | 249.5750 | -2.206 | -8.25 | |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 07/01 | 12.8800 | -0.12 | -8.25 | -14.38 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 145.8832 | 0.0101 | -8.27 | -8.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 | 07/01 | 13.1898 | 0.0013 | -8.28 | -9.40 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) | 06/30 | 196.1600 | -2.4 | -8.30 | -9.57 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 10.8910 | -0.154 | -8.31 | -9.52 |
| 新加坡大華東協基金 | 06/30 | 1.6910 | -0.016 | -8.32 | -5.57 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 79.8400 | -1.28 | -8.32 | -8.38 |
| 景順開發中市場基金B-年配息股美元 | 05/14 | 31.2600 | -0.42 | -8.32 | -15.52 |
| 富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) | 07/01 | 8.8200 | -0.061 | -8.32 | -11.52 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 07/01 | 51.7000 | 0.52 | -8.32 | -10.83 |
| 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) | 07/01 | 177.7800 | 2.07 | -8.33 | -11.65 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) | 06/30 | 329.6500 | -0.16 | -8.33 | -8.94 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 | 06/29 | 137.4700 | -1.42 | -8.35 | -10.31 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 158.5000 | 0.16 | -8.35 | -13.74 |
| 安本標準歐洲永續股票基金A累積歐元 | 07/01 | 64.1020 | 0.5854 | -8.36 | -14.39 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 | 07/01 | 13.1900 | -0.01 | -8.36 | -8.32 |
| 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 88.3800 | 0.09 | -8.36 | -13.75 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 3.8272 | 0 | -8.37 | -8.92 |
| 富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) | 07/01 | 17.4300 | -0.22 | -8.39 | -10.50 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 07/01 | 7.6100 | -0.01 | -8.40 | -17.50 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.7100 | -0.06 | -8.40 | -16.32 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) | 06/30 | 17.6500 | -0.22 | -8.41 | -9.96 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 11.1520 | -0.158 | -8.41 | -9.71 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別美元 | 07/01 | 47.4900 | 0.48 | -8.43 | -11.20 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 141.3595 | 0.0057 | -8.43 | -9.17 |
| 富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) | 07/01 | 8.7350 | -0.06 | -8.44 | -11.92 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 06/29 | 182.2794 | -1.0467 | -8.44 | -20.27 |
| 富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) | 07/01 | 8.5470 | -0.059 | -8.45 | -11.93 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 | 06/30 | 4.3044 | -0.0854 | -8.46 | |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.3400 | -0.03 | -8.47 | -10.19 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) | 07/01 | 1586.4000 | -3.53 | -8.48 | -9.61 |
| DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 161.5700 | 0.38 | -8.48 | -6.26 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 06/30 | 34.0000 | -0.02 | -8.49 | -9.47 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 07/01 | 55.6600 | -0.66 | -8.49 | -16.32 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 16.9100 | -0.06 | -8.51 | -13.21 |
| 富達基金-亞太入息基金 | 07/01 | 26.7200 | -0.34 | -8.52 | -10.91 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.7100 | -0.03 | -8.52 | -10.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) | 11/23 | 24.4600 | -0.1 | -8.54 | -13.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) | 11/23 | 19.7600 | -0.08 | -8.54 | -13.26 |
| DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 80.8700 | 0.18 | -8.59 | -6.63 |
| DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 185.5000 | 0.42 | -8.59 | -6.64 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.2820 | -0.062 | -8.62 | |
| 富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 84.8800 | -0.83 | -8.62 | -10.14 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 36.8300 | -0.08 | -8.62 | -10.04 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 6.3047 | 0.0004 | -8.63 | -9.64 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) | 06/30 | 28.7600 | -0.02 | -8.63 | -9.85 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 | 06/29 | 43.2900 | -0.43 | -8.63 | -10.38 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) | 06/30 | 280.0200 | -3.5 | -8.63 | -10.33 |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 26.1700 | -0.15 | -8.64 | -11.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 07/01 | 7.7700 | -0.01 | -8.64 | -18.09 |
| 新加坡大華亞太增長基金-USD | 06/30 | 1.2300 | -0.01 | -8.65 | -16.20 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A2美元 | 07/01 | 17.4400 | -0.1 | -8.65 | -14.44 |
| 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 | 07/01 | 26.6700 | -0.03 | -8.65 | -11.50 |
| 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 25.6200 | -0.14 | -8.66 | -11.87 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 06/30 | 1.1120 | -0.004 | -8.67 | -17.90 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/03 | 97.1900 | -0.58 | -8.67 | -16.46 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) | 06/30 | 443.8200 | -3.72 | -8.67 | -13.44 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) | 06/30 | 392.4400 | -4.39 | -8.67 | -9.61 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/D USD | 06/29 | 30.7200 | -0.32 | -8.68 | -36.80 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 22.3500 | 0.18 | -8.68 | -13.74 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.2800 | -0.07 | -8.68 | -14.46 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/A USD | 06/29 | 38.5500 | -0.41 | -8.69 | -36.82 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 | 07/01 | 10.2100 | 0.01 | -8.69 | -8.35 |
| 法巴永續歐洲股息股票基金C股(歐元) | 06/30 | 95.3500 | -1.54 | -8.71 | -9.19 |
| 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 21.2200 | 0.17 | -8.71 | -13.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 07/01 | 232.5197 | -0.9925 | -8.72 | -9.05 |
| 安本標準新興市場股票基金A累積美元 | 07/01 | 65.3699 | -0.6233 | -8.72 | -22.10 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 | 07/01 | 9.6900 | 0.01 | -8.74 | -8.62 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 | 07/01 | 16.2100 | -0.02 | -8.74 | -9.30 |
| 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) | 07/01 | 132.4800 | -1.66 | -8.75 | -13.46 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.7100 | -0.05 | -8.76 | -8.71 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.0100 | -0.05 | -8.77 | -17.02 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 23.1500 | -0.14 | -8.79 | -12.26 |
| 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 22.2500 | 0.18 | -8.79 | -16.41 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 06/30 | 41.5800 | -0.52 | -8.81 | -10.86 |
| 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 18.0500 | 0.15 | -8.82 | -14.17 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) | 06/30 | 32.4000 | -0.28 | -8.82 | -13.89 |
| 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 56.2600 | 0.16 | -8.83 | -9.44 |
| 富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元) | 07/01 | 19.6700 | -0.08 | -8.83 | -16.88 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 07/01 | 17.7080 | -0.014 | -8.83 | -7.95 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 | 07/01 | 24.2600 | 0.3 | -8.83 | -10.04 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 06/30 | 41.1600 | -0.46 | -8.83 | -10.10 |
| 景順永續性美國量化基金C股美元 | 07/01 | 33.7200 | 0.13 | -8.84 | -9.91 |
| 富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.6800 | -0.21 | -8.86 | -11.23 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 06/30 | 332.6200 | -2.06 | -8.87 | -8.03 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) | 07/01 | 10.2700 | 0.11 | -8.87 | -17.38 |
| 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 94.4700 | 1.01 | -8.87 | -14.62 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 07/01 | 16.0050 | 0.094 | -8.88 | -10.52 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | 07/01 | 14.0250 | -0.182 | -8.88 | 0.37 |
| 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 32.2200 | 0.34 | -8.88 | -14.62 |
| 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 53.6300 | 0.15 | -8.89 | -9.64 |
| 景順永續性美國量化基金A股美元 | 07/01 | 30.9900 | 0.12 | -8.90 | -10.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.4400 | 0.02 | -8.91 | -12.37 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) | 06/30 | 27.2100 | -0.23 | -8.92 | -14.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) | 06/30 | 20.3200 | -0.01 | -8.92 | -10.39 |
| 百達-水資源-HR美元 | 06/30 | 518.3300 | -1.57 | -8.92 | -10.88 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) | 07/01 | 10.0900 | 0.11 | -8.93 | -17.65 |
| 景順環球股票收益基金C股美元 | 07/01 | 92.9400 | 0.79 | -8.94 | -12.22 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.4200 | -0.07 | -8.94 | -15.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 06/30 | 288.9200 | -1.79 | -8.95 | -8.29 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 06/30 | 23.2700 | -0.22 | -8.95 | -15.96 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 | 07/01 | 109.5186 | -0.7582 | -8.96 | -16.62 |
| 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.6300 | 0.11 | -8.97 | -14.64 |
| 利安資金日本基金(新元) | 06/30 | 1.2610 | -0.009 | -8.97 | -15.98 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/03 | 2.0830 | -0.011 | -8.99 | -4.18 |
| 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 06/30 | 123.1900 | -1.94 | -8.99 | -10.56 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 07/01 | 19.6757 | -0.2028 | -9.00 | -15.85 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 07/01 | 23.1900 | 0.23 | -9.01 | -12.12 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 06/30 | 241.0600 | -0.77 | -9.02 | -8.55 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.8400 | -0.05 | -9.02 | -9.33 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 20.8000 | 0.13 | -9.03 | -13.03 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 96.8500 | -0.58 | -9.03 | -11.35 |
| 景順永續性美國量化基金B股美元 | 07/01 | 25.6400 | 0.1 | -9.03 | -10.58 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 | 06/30 | 190.6700 | -2.16 | -9.04 | -11.88 |
| 景順環球股票收益基金A股美元 | 07/01 | 78.0300 | 0.66 | -9.05 | -12.57 |
| 富達基金-世界基金(Y股歐元) | 07/01 | 25.8200 | -0.08 | -9.06 | -9.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 07/01 | 7.4300 | -0.06 | -9.07 | -18.08 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.6300 | -0.09 | -9.08 | -12.53 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 | 06/29 | 12.4400 | -0.09 | -9.09 | -10.55 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 06/30 | 149.0620 | -2.1963 | -9.10 | -18.70 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 06/30 | 124.3600 | -1.41 | -9.12 | -12.11 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 06/30 | 212.1900 | -0.68 | -9.12 | -8.90 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 | 07/01 | 30.3000 | -0.04 | -9.13 | -12.55 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.3300 | 0.11 | -9.13 | -14.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 7.3800 | 0.02 | -9.14 | -13.01 |
| 富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.6070 | -0.059 | -9.14 | |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 07/01 | 1944.4300 | -4.6 | -9.14 | -6.97 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 82.9900 | 0.65 | -9.15 | -13.23 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.5300 | -0.09 | -9.15 | -12.91 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 06/30 | 2.3788 | -0.008 | -9.17 | -12.80 |
| 百達-水資源-R歐元 | 06/30 | 368.4800 | -1.14 | -9.17 | -11.43 |
| DWS投資歐洲精選基金FC | 07/01 | 236.1600 | 3.84 | -9.17 | -11.83 |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.5400 | -0.08 | -9.17 | -12.94 |
| 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 | 07/01 | 22.8800 | -0.03 | -9.18 | -12.36 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 | 07/01 | 29.2500 | -0.04 | -9.18 | -12.69 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 07/01 | 11.6900 | -0.02 | -9.18 | -7.68 |
| 百達-Quest全球永續股票-R歐元 | 06/30 | 189.7200 | -1.7 | -9.18 | -6.81 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 06/30 | 16.3285 | -0.2411 | -9.22 | -19.04 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 07/01 | 12.7700 | -0.02 | -9.25 | -7.98 |
| 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 22.9500 | -0.14 | -9.26 | -13.08 |
| 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 164.2000 | -1.48 | -9.26 | -6.90 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 07/01 | 290.7000 | -0.69 | -9.27 | -7.47 |
| 貝萊德美國價值型基金A4美元 | 07/01 | 102.6000 | 0.97 | -9.27 | -8.17 |
| 貝萊德美國價值型基金A2美元 | 07/01 | 103.9400 | 0.98 | -9.27 | -8.17 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.6900 | -0.07 | -9.27 | -13.02 |
| 景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 16.1500 | 0.06 | -9.28 | -10.80 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 | 07/01 | 13.7200 | -0.02 | -9.28 | -13.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) | 07/01 | 24.4300 | 0.1 | -9.29 | -12.91 |
| DWS投資歐洲精選基金LC | 07/01 | 200.1400 | 3.24 | -9.29 | -12.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) | 07/01 | 27.6600 | 0.11 | -9.31 | -12.92 |
| 百達-永續飲食-R歐元 | 06/30 | 225.9700 | -0.98 | -9.31 | -12.54 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 | 07/01 | 26.6100 | -0.05 | -9.32 | -13.08 |
| 景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 | 07/01 | 14.8000 | 0.06 | -9.32 | -10.95 |
| 景順印度股票基金C-年配息股美元 | 07/01 | 92.9300 | 0.76 | -9.33 | -11.14 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 06/29 | 41.9625 | -0.0439 | -9.33 | -11.70 |
| 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.4800 | -0.02 | -9.34 | -10.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) | 07/01 | 18.4100 | 0.11 | -9.35 | -14.01 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 | 07/01 | 71.6300 | 1.08 | -9.36 | -11.40 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 112.1800 | 0.9 | -9.36 | -10.57 |
| 景順印度股票基金A-年配息股美元 | 07/01 | 79.9300 | 0.66 | -9.41 | -11.42 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.7000 | -0.09 | -9.41 | -12.95 |
| 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) | 07/01 | 773.8900 | 3.09 | -9.42 | -19.67 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 101.9500 | -1.32 | -9.42 | -15.97 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 | 07/01 | 45.7700 | -0.17 | -9.42 | -7.31 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.9400 | 0.04 | -9.44 | -12.95 |
| 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 | 07/01 | 10.8900 | -0.02 | -9.45 | -13.51 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 | 07/01 | 23.5100 | -0.02 | -9.45 | -8.57 |
| 貝萊德美國價值型基金C2美元 | 07/01 | 73.8300 | 0.69 | -9.46 | -8.80 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.2000 | -0.08 | -9.46 | -13.20 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.5400 | -0.08 | -9.47 | -13.28 |
| 愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) | 06/29 | 158.7300 | -1.33 | -9.47 | -15.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) | 07/01 | 87.1100 | 1.14 | -9.47 | -11.33 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 | 07/01 | 17.9900 | -0.02 | -9.48 | -8.60 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.0200 | 0.1 | -9.51 | -15.38 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) | 06/30 | 23.6200 | -0.35 | -9.52 | -12.15 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) | 07/01 | 17.0600 | 0.16 | -9.53 | -13.81 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 06/30 | 118.1700 | -1.24 | -9.53 | -13.29 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 | 07/01 | 16.9800 | -0.02 | -9.54 | -8.87 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 49.6040 | -1.055 | -9.55 | -15.47 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 84.5500 | -1.1 | -9.55 | -16.43 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.5300 | -0.08 | -9.56 | -13.70 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.3700 | 0 | -9.56 | -12.82 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.1700 | 0.1 | -9.56 | -15.22 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 23.3880 | -0.329 | -9.57 | -18.26 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 80.9090 | -1.14 | -9.57 | -18.26 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 | 07/01 | 20.6900 | -0.03 | -9.57 | -8.89 |
| 首域全球資源基金(類別4) | 12/24 | 4.5600 | -0.02 | -9.60 | -16.90 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) | 06/30 | 289.8300 | -2.53 | -9.60 | -15.17 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) | 07/01 | 7.6600 | 0.03 | -9.60 | -20.11 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 | 06/30 | 10.9107 | -0.0804 | -9.62 | -13.65 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 | 07/01 | 16.4600 | -0.02 | -9.63 | -9.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) | 07/01 | 44.8500 | 0.33 | -9.63 | -13.78 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 07/01 | 11.8280 | -0.034 | -9.65 | -16.81 |
| NN(L)健康福祉基金X股美元 | 06/30 | 177.5500 | -0.21 | -9.65 | -18.19 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) | 06/30 | 21.5300 | -0.32 | -9.65 | -12.59 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) | 07/01 | 16.1800 | 0.16 | -9.65 | -14.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) | 07/01 | 36.1300 | 0.47 | -9.66 | -11.94 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.0800 | 0.04 | -9.69 | -13.50 |
| 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 13.8700 | 0.1 | -9.70 | -12.03 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 72.3450 | -1.021 | -9.70 | -18.62 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 65.0830 | -0.919 | -9.70 | -18.62 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 06/30 | 1.4654 | -0.0317 | -9.72 | -12.92 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 41.1900 | -0.36 | -9.72 | -14.10 |
| 貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 07/01 | 19.3200 | 0.14 | -9.73 | -12.06 |
| 法巴永續全球股票基金C(美元) | 06/30 | 127.9500 | -1.78 | -9.74 | -17.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) | 06/30 | 38.9000 | -0.34 | -9.75 | -15.66 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) | 10/10 | 8.6900 | -0.06 | -9.77 | -14.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) | 07/01 | 36.1300 | 0.27 | -9.82 | -14.37 |
| NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 204.8700 | -3.19 | -9.82 | -18.86 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD | 06/29 | 309.9200 | -2.76 | -9.83 | -15.53 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 06/30 | 375.7700 | -5.67 | -9.83 | -12.93 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD | 06/29 | 347.2200 | -3.1 | -9.84 | -15.53 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 38.2900 | -0.33 | -9.85 | -14.53 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) | 06/30 | 32.2700 | -0.28 | -9.87 | -15.99 |
| 法巴永續全球股票基金B(美元) | 06/30 | 74.4900 | -1.03 | -9.87 | -17.90 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 06/29 | 254.2200 | -3.22 | -9.88 | -4.09 |
| 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) | 06/30 | 407.9600 | 1.19 | -9.89 | -13.35 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 | 06/30 | 161.1900 | -2.74 | -9.92 | -18.47 |
| 百達-全球主題-R歐元 | 06/30 | 143.3000 | -2.06 | -9.94 | -15.37 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 07/01 | 191.1293 | 0.1874 | -9.96 | |
| 富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元) | 07/01 | 27.9800 | -0.2 | -9.96 | -13.30 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 06/30 | 1.2150 | -0.011 | -9.97 | -7.92 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 | 07/01 | 28.7900 | 0.21 | -9.98 | -17.25 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 06/30 | 51.7300 | -0.78 | -9.98 | -13.38 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 46.4420 | -0.948 | -9.98 | -15.63 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 06/30 | 139.0500 | -2.36 | -10.00 | -18.68 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 35.4700 | -0.31 | -10.01 | -15.00 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) | 07/01 | 1072.8200 | -10.72 | -10.02 | -13.87 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 251.2740 | -2.358 | -10.03 | -12.34 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.3400 | -0.11 | -10.04 | -14.26 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 14.8400 | 0.08 | -10.04 | -14.53 |
| 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 111.4600 | 1.04 | -10.05 | -18.52 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.7000 | 0.08 | -10.05 | -12.77 |
| 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 06/29 | 1188.5900 | -6.61 | -10.06 | -15.78 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 | 07/01 | 26.4100 | 0.18 | -10.06 | -17.46 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元 | 07/01 | 15.2400 | -0.13 | -10.07 | -18.90 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) | 07/01 | 7.6000 | -0.08 | -10.08 | -14.21 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 07/01 | 171.9940 | 0.1652 | -10.08 | -13.15 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 06/30 | 32.3000 | -0.59 | -10.08 | -13.05 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 06/30 | 2.9600 | -0.038 | -10.09 | -13.05 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 06/30 | 10.1112 | -0.1154 | -10.11 | -20.31 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 210.2680 | -1.977 | -10.16 | -12.75 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 | 07/01 | 22.6500 | 0.15 | -10.17 | -17.80 |
| 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 178.1500 | 1.41 | -10.17 | -19.36 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元 | 07/01 | 11.8500 | -0.1 | -10.18 | -19.23 |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 167.2200 | 1.33 | -10.20 | -19.46 |
| 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 07/01 | 15.3000 | 0.11 | -10.22 | -13.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) | 07/01 | 24.2400 | 0.37 | -10.23 | -21.67 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 66.9900 | -0.55 | -10.24 | -15.40 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 | 07/01 | 14.9200 | 0.18 | -10.25 | -13.09 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 06/30 | 3.4890 | -0.042 | -10.25 | -15.58 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 74.8800 | -0.62 | -10.25 | -15.41 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 06/30 | 65.1800 | -1.22 | -10.26 | -10.74 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 06/30 | 30.0500 | -0.56 | -10.28 | -13.63 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 06/29 | 98.6400 | -1.11 | -10.30 | -13.33 |
| M＆G北美股息基金A(美元) | 07/01 | 27.0369 | 0.1113 | -10.31 | -11.74 |
| 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 06/30 | 177.9900 | -3.66 | -10.31 | -7.84 |
| 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 136.5200 | 1.07 | -10.32 | -19.80 |
| M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 23.8627 | 0.0982 | -10.32 | -11.75 |
| GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 06/29 | 20.8623 | -0.1478 | -10.33 | -15.14 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 | 07/01 | 61.4800 | -0.11 | -10.36 | -6.36 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD | 06/29 | 377.2700 | -0.65 | -10.36 | -13.73 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) | 10/10 | 10.4400 | -0.05 | -10.36 | -17.08 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD | 06/29 | 263.1900 | -0.45 | -10.36 | -13.73 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) | 10/10 | 12.7800 | -0.05 | -10.36 | -17.16 |
| 聯博-印度成長基金S1級別美元 | 07/01 | 18.6000 | 0.11 | -10.37 | -16.36 |
| 安本標準印度股票基金X累積美元 | 07/01 | 19.0808 | 0.1685 | -10.37 | -15.83 |
| 聯博-印度成長基金I級別美元 | 07/01 | 175.6000 | 1.05 | -10.38 | -16.42 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) | 07/01 | 32.7600 | 0.09 | -10.39 | -14.39 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 07/01 | 101.9200 | -0.42 | -10.43 | -6.09 |
| 摩根士丹利印度股票基金A(美元) | 07/01 | 46.3000 | 0.15 | -10.45 | -12.79 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) | 10/10 | 12.4000 | -0.06 | -10.45 | -17.42 |
| 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 07/01 | 259.8000 | 2.46 | -10.45 | -10.61 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | 06/30 | 650.3400 | -5.22 | -10.46 | -12.59 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 115.4100 | -0.92 | -10.46 | -12.59 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 385.9600 | -3.1 | -10.46 | -12.57 |
| 霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 | 06/30 | 8.6040 | -0.263 | -10.47 | -15.71 |
| 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 33.2300 | 0.27 | -10.47 | -19.94 |
| 聯博-印度成長基金AX級別美元 | 07/01 | 157.8200 | 0.94 | -10.47 | -16.69 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 06/29 | 17.7507 | -0.2336 | -10.47 | -25.76 |
| 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 101.3000 | 0.79 | -10.47 | -20.22 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 06/29 | 206.2600 | -2.23 | -10.48 | -13.78 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 | 07/01 | 51.1100 | -0.09 | -10.49 | -6.78 |
| 安本標準印度股票基金A累積美元 | 07/01 | 171.9541 | 1.5147 | -10.49 | -16.17 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 07/01 | 530.5400 | 9.48 | -10.50 | -17.08 |
| 聯博-印度成長基金A級別美元 | 07/01 | 175.3900 | 1.04 | -10.50 | -16.78 |
| 法巴印度股票基金C(美元) | 06/30 | 151.0600 | -1.29 | -10.52 | -13.14 |
| 聯博-印度成長基金B級別美元 | 07/01 | 162.9600 | 0.96 | -10.52 | -16.92 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 07/01 | 56.0361 | 0.3543 | -10.53 | -12.68 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 07/01 | 93.0200 | -0.39 | -10.53 | -6.41 |
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 21.4600 | 0.17 | -10.54 | -20.30 |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 | 07/01 | 43.1500 | 0.39 | -10.55 | -17.98 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 07/01 | 266.3700 | 3.72 | -10.55 | -14.32 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別美元 | 07/01 | 40.8400 | 0.38 | -10.56 | -18.03 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 06/30 | 46.6700 | -0.43 | -10.57 | -18.55 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 216.6800 | 1.72 | -10.57 | -18.84 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 06/30 | 8.0230 | -0.246 | -10.59 | -16.04 |
| 安本標準北美小型公司基金X累積美元 | 07/01 | 14.1300 | -0.0149 | -10.61 | -19.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 | 07/01 | 34.6100 | -0.08 | -10.61 | -18.77 |
| 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) | 07/01 | 274.2400 | 2.58 | -10.61 | -11.11 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) | 06/30 | 91.4100 | -0.73 | -10.61 | -13.05 |
| 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 | 07/01 | 144.3400 | 1.35 | -10.61 | -11.11 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 89.6700 | -0.72 | -10.62 | -13.06 |
| 聯博-印度成長基金BX級別美元 | 07/01 | 119.0200 | 0.69 | -10.63 | -17.14 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 06/30 | 30.3600 | -0.58 | -10.63 | -13.65 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別美元 | 07/01 | 34.3500 | 0.32 | -10.68 | -18.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 07/01 | 243.1500 | 3.4 | -10.70 | -14.78 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 07/01 | 244.5700 | 3.42 | -10.70 | -14.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) | 07/01 | 20.7400 | 0.37 | -10.70 | -20.22 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 07/01 | 225.2200 | 3.14 | -10.70 | -14.78 |
| 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 25.0600 | -0.16 | -10.70 | -16.45 |
| 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 34.6000 | 0.25 | -10.71 | -18.38 |
| 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 06/30 | 101.0700 | -1.78 | -10.71 | -3.61 |
| 安本標準北美小型公司基金A累積美元 | 07/01 | 21.2142 | -0.0228 | -10.72 | -19.78 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 150.9760 | -0.3684 | -10.73 | |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 | 07/01 | 232.0204 | -0.5662 | -10.73 | |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 06/30 | 28.6200 | -0.48 | -10.73 | -15.42 |
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) | 07/01 | 53.7200 | -0.13 | -10.76 | -20.02 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 06/30 | 51.5300 | -0.99 | -10.77 | -14.08 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) | 07/01 | 78.2400 | 0.61 | -10.78 | -28.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 07/01 | 18.5200 | 0.25 | -10.79 | -15.85 |
| 貝萊德印度基金A2美元 | 07/01 | 42.0700 | 0.09 | -10.80 | -14.70 |
| 聯博-美國永續主題基金E級別美元 | 07/01 | 12.7300 | 0.12 | -10.81 | -18.80 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 06/29 | 122.9800 | -1.91 | -10.84 | -16.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 07/01 | 206.3939 | -0.5079 | -10.84 | -12.08 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 | 06/30 | 256.6417 | -5.8467 | -10.85 | -10.99 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) | 06/29 | 175.7400 | -1.36 | -10.85 | -17.35 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) | 06/29 | 21.9000 | -0.34 | -10.86 | -15.65 |
| 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 71.7800 | 0.56 | -10.86 | -20.50 |
| 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/29 | 47.4100 | -0.73 | -10.87 | -15.69 |
| 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 5261.2200 | -31.21 | -10.87 | -13.14 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 | 06/29 | 30.8800 | 0 | -10.88 | -13.53 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 68.3409 | -0.6419 | -10.88 | -12.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 07/01 | 15.9900 | 0.22 | -10.88 | -16.26 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 18.2700 | -0.12 | -10.88 | -16.95 |
| 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 | 07/01 | 54.7500 | 0.5 | -10.89 | -18.74 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 28.7894 | 0.1855 | -10.89 | -13.53 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 07/01 | 38.7160 | 0.2495 | -10.89 | -13.53 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 06/30 | 593.3868 | -0.553 | -10.89 | -15.13 |
| 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | 07/01 | 28.9200 | 0.2 | -10.90 | -20.25 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.9500 | -0.04 | -10.90 | -21.26 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) | 07/01 | 16.9900 | 0.24 | -10.91 | -16.26 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y | 06/30 | 260.5074 | -2.9315 | -10.91 | -16.74 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 06/30 | 160.2710 | -0.86 | -10.91 | -12.74 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 | 06/29 | 112.9400 | -1.56 | -10.92 | -16.99 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | 07/01 | 14.4600 | -0.06 | -10.92 | -21.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 07/01 | 16.9900 | 0.23 | -10.92 | -16.28 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.0734 | -0.112 | -10.93 | -20.96 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 07/01 | 15.1807 | -0.1409 | -10.93 | -20.96 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 | 06/30 | 3.2963 | -0.0307 | -10.95 | |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 07/01 | 40.9500 | 0.59 | -10.95 | -15.33 |
| 富達基金-全球工業基金 (Y股累計-美元) | 07/01 | 8.9710 | -0.081 | -10.95 | |
| 貝萊德美國特別時機基金A2美元 | 07/01 | 298.6100 | 4.02 | -10.95 | -8.11 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 07/01 | 35.0457 | 0.2254 | -10.97 | -13.77 |
| 法盛亞太股票基金R/D USD | 06/30 | 105.2200 | -1.71 | -10.98 | -11.61 |
| 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 65.0100 | 0.5 | -10.98 | -20.82 |
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 06/30 | 3.2980 | -0.059 | -10.99 | 3.86 |
| 法盛亞太股票基金R/A USD | 06/30 | 99.1500 | -1.62 | -10.99 | -11.63 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 06/30 | 64.8513 | -0.0619 | -11.00 | -15.49 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 07/01 | 13.7675 | -0.1279 | -11.00 | -21.17 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 07/01 | 78.0800 | 0.96 | -11.00 | -14.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | 06/30 | 32.7883 | -0.3697 | -11.02 | -17.09 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 | 07/01 | 218.4331 | -0.8129 | -11.02 | -13.21 |
| 百達-環境機會-R歐元 | 06/30 | 251.7100 | -1.5 | -11.06 | -14.94 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 07/01 | 48.1000 | 0.56 | -11.06 | -12.29 |
| 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 31.0100 | 0.24 | -11.08 | -20.94 |
| NN(L)全球永續股票基金X股美元 | 06/30 | 318.0600 | -2.85 | -11.08 | -19.54 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 115.4000 | -0.16 | -11.09 | -13.18 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元) | 06/29 | 223.5900 | -0.31 | -11.10 | -13.21 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 06/30 | 2.7473 | -0.0256 | -11.10 | -17.04 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 06/30 | 138.2480 | -0.7465 | -11.10 | -13.33 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 06/30 | 59.7079 | -1.7599 | -11.11 | -12.62 |
| 百達-環境機會-HR澳幣 | 06/30 | 466.6700 | -2.7 | -11.12 | -15.17 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | 07/01 | 189.6409 | -0.7097 | -11.13 | -13.56 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 07/01 | 87.2238 | 0.1316 | -11.14 | -13.92 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 69.5869 | -0.6575 | -11.15 | -12.78 |
| 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.3400 | 0.09 | -11.15 | -27.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) | 07/01 | 23.7000 | 0.25 | -11.15 | -7.60 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金A股澳幣 | 07/01 | 73.3000 | 0.25 | -11.17 | -11.83 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) | 07/01 | 1094.7600 | -0.44 | -11.18 | -16.52 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 11.7300 | 0.03 | -11.22 | -18.61 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 06/30 | 96.5870 | -2.4562 | -11.23 | -13.40 |
| DWS投資全球神農基金FC | 07/01 | 229.1000 | 1.57 | -11.24 | 3.17 |
| 百達-保安-P美元 | 02/17 | 352.6300 | -1.46 | -11.27 | -7.87 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) | 06/30 | 218.8100 | -1.63 | -11.28 | -16.95 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | 07/01 | 131.2427 | -1.2319 | -11.28 | -21.87 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 07/01 | 14.6200 | 0.21 | -11.28 | -16.82 |
| 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 | 07/01 | 58.7600 | 0.54 | -11.29 | -19.36 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 37.8100 | -0.02 | -11.29 | -17.03 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) | 06/30 | 345.9300 | -2.12 | -11.31 | -16.29 |
| 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 1051.9800 | -11.29 | -11.31 | -19.76 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 53.3111 | 0.0698 | -11.31 | -13.62 |
| M&G環球股息基金C(美元) | 07/01 | 12.1335 | -0.0355 | -11.31 | -10.39 |
| DWS投資全球神農基金LC | 07/01 | 200.6600 | 1.36 | -11.35 | 2.73 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) | 06/29 | 153.0800 | -1.21 | -11.37 | -18.35 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 | 06/29 | 23.2500 | -0.1 | -11.38 | -14.91 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 06/30 | 11.4800 | -0.26 | -11.39 | -16.21 |
| 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣 | 07/01 | 16.5400 | 0.23 | -11.39 | -9.04 |
| 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 41.4300 | 0.25 | -11.39 | -20.92 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 | 06/30 | 0.8722 | -0.0082 | -11.41 | -17.55 |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) | 06/29 | 447.4700 | -1.49 | -11.42 | -15.19 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | 06/30 | 25.3700 | -0.18 | -11.42 | -17.41 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 07/01 | 15.6500 | 0.22 | -11.43 | -17.26 |
| M＆G環球股息基金A(美元) | 07/01 | 11.6803 | -0.0345 | -11.46 | -10.89 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 06/30 | 68.0100 | -0.42 | -11.46 | -16.73 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 | 06/30 | 260.0600 | -5.2492 | -11.46 | -15.69 |
| M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.4539 | -0.0309 | -11.47 | -10.92 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 07/01 | 57.8900 | -0.77 | -11.47 | -23.05 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) | 07/01 | 10.7100 | 0.06 | -11.48 | -23.71 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 06/30 | 268.1900 | -3.88 | -11.49 | -23.80 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) | 07/01 | 10.5500 | 0.07 | -11.49 | -23.87 |
| 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 98.5400 | 0.58 | -11.50 | -21.24 |
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 33.6100 | 0.2 | -11.51 | -21.25 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 | 07/01 | 31.7832 | -0.1977 | -11.52 | -15.62 |
| 景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) | 03/25 | 16.9600 | -0.04 | -11.54 | -24.51 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 07/01 | 17.2140 | 0.223 | -11.55 | -13.18 |
| 法巴德國多元因子股票基金C(歐元) | 06/30 | 235.1300 | -3.15 | -11.57 | -19.50 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) | 07/01 | 10.5200 | 0.06 | -11.57 | -23.98 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) | 06/30 | 56.2600 | -0.34 | -11.57 | -17.06 |
| 富達基金-太平洋基金(Y股-美元) | 07/01 | 14.7100 | -0.14 | -11.59 | -23.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) | 07/01 | 37.0500 | 0.09 | -11.59 | -17.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) | 07/01 | 32.2400 | 0.08 | -11.59 | -17.47 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 07/01 | 29.2888 | -0.1826 | -11.60 | -15.84 |
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 06/30 | 48.9000 | -0.82 | -11.64 | -12.05 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 72.6100 | 0.42 | -11.66 | -21.66 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 | 07/01 | 30.6299 | -0.1913 | -11.67 | -16.07 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y | 06/30 | 270.4249 | -2.3415 | -11.67 | -13.45 |
| 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 12.0900 | 0.07 | -11.67 | -21.68 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) | 10/10 | 8.3000 | -0.13 | -11.67 | -15.60 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 06/30 | 2.1270 | -0.027 | -11.68 | -15.18 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 07/01 | 241.8851 | -0.8926 | -11.70 | -16.48 |
| 貝萊德營養科學基金A2美元 | 07/01 | 13.9900 | 0.16 | -11.72 | -17.01 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 07/01 | 45.0513 | 0.3291 | -11.72 | -15.93 |
| 新加坡大華全球成長基金-USD | 06/30 | 2.5070 | -0.029 | -11.73 | -17.63 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 07/01 | 232.0625 | 0.1107 | -11.73 | -14.74 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 17.4427 | -0.1085 | -11.75 | -15.84 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 07/01 | 22.4000 | 0.284 | -11.77 | -14.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) | 07/01 | 20.1500 | 0.05 | -11.77 | -18.00 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 2050.7200 | -1.12 | -11.78 | -14.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 21.0400 | -0.25 | -11.78 | -13.20 |
| 安聯水資源基金-AT累積類股(美元) | 07/01 | 10.1800 | 0.11 | -11.78 | -19.65 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 288.0032 | -1.7297 | -11.79 | -14.88 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) | 07/01 | 8.8600 | 0.05 | -11.80 | -24.14 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 07/01 | 216.0322 | 0.1 | -11.80 | -14.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A | 06/30 | 41.3430 | -0.3591 | -11.81 | -13.87 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 | 07/01 | 31.6000 | -0.2 | -11.82 | -19.39 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2美元 | 07/01 | 25.2300 | 0.27 | -11.82 | -17.43 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 15.7121 | -0.098 | -11.82 | -16.06 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 06/29 | 698.3900 | -11.15 | -11.84 | -17.91 |
| 富達基金-世界基金(Y股累計-美元) | 07/01 | 17.5300 | -0.16 | -11.84 | -16.92 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 07/01 | 18.1800 | -0.01 | -11.86 | -14.55 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) | 07/01 | 36.4300 | 0.37 | -11.86 | -27.28 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.7960 | 0.101 | -11.87 | -13.51 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 | 07/01 | 16.9893 | -0.165 | -11.89 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 16.8553 | -0.1053 | -11.89 | -16.29 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 06/30 | 354.4537 | -3.0149 | -11.91 | -13.00 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 | 07/01 | 264.9513 | 0.2146 | -11.91 | -14.89 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 06/30 | 25.1100 | -0.3 | -11.91 | -17.83 |
| 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 | 07/01 | 54.2000 | -0.46 | -11.92 | -14.21 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 277.5899 | -1.6748 | -11.92 | -15.34 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 06/30 | 9.3420 | -0.214 | -11.92 | -17.20 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 | 07/01 | 14.3100 | -0.09 | -11.94 | -19.81 |
| 聯博-新興市場價值基金I級別美元 | 07/01 | 52.8800 | -0.45 | -11.94 | -14.27 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP 美元(避險) | 06/30 | 70.3900 | -0.93 | -11.96 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 07/01 | 15.8426 | -0.1541 | -11.97 | -22.56 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別美元 | 07/01 | 27.7600 | -0.17 | -11.97 | -19.85 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/01 | 10.4070 | 0.109 | -11.97 | -14.49 |
| 富達基金-世界基金(A股累計-美元) | 07/01 | 16.4200 | -0.15 | -11.97 | -17.28 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A | 06/30 | 32.6254 | -0.2781 | -11.99 | -13.25 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 07/01 | 261.6900 | 3.43 | -12.00 | -21.95 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 06/30 | 14.2989 | -0.0454 | -12.01 | -18.22 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 07/01 | 230.0157 | 0.1816 | -12.02 | -15.23 |
| 法巴美國中型股票基金C股(美元) | 06/30 | ||||