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基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 11/20 12.8730 -0.105 11.66 11.19
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 03/21 11.0700 0.05 11.35
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 11/20 15.0100 -0.07 11.30 13.99
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 11/20 16.0990 -0.136 11.02 9.49
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 11/20 10.5660 -0.089 10.97 9.01
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 11/20 7606.0000 -38 10.90 12.63
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 11/20 10.5410 -0.089 10.81 8.64
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 11/20 48.3400 -0.24 10.73 12.10
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 11/20 1298.0000 -11 10.65 8.22
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 11/20 18.2642 -0.1652 10.60 9.23
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 11/20 17.6971 -0.1603 10.50 8.95
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 11/20 1724.9198 -15.8142 10.15 7.76
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 11/20 16.9202 -0.1553 10.13 7.51
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 11/20 63.2000 -0.34 9.82 15.53
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 11/20 70.0200 -0.35 9.81 13.67
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 11/20 11.3697 0.0191 9.77 12.95
GAM Star日本領先基金-A JPY 11/20 1373.8600 1.55 9.62 11.55
GAM Star歐洲股票基金-A USD 10/08 12.5800 12.58 9.61 6.62
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 11/20 15.9430 -0.138 9.58 9.22
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 11/20 14.3676 0.024 9.57 12.49
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
安本標準日本股票基金X累積 11/20 21.9073 0.0375 9.34 11.50
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
安本標準日本股票基金A累積 11/20 493.7010 0.8363 9.20 11.03
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
GAM Star日本領先基金-A EUR 11/20 200.5000 1.01 9.00 14.97
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
GAM Star日本領先基金-A USD 11/20 20.5600 0.1 8.79 12.87
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.8500 -0.06 8.71 8.83
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 11/19 1151.4200 -1.41 8.68 8.47
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
安本標準日本小型公司基金X累積 11/20 30.0482 0.0672 8.64 12.69
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
安本標準日本小型公司基金A累積 11/20 1713.0189 3.7907 8.50 12.22
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
景順日本股票探索價值基金C股日圓 11/20 1765.0000 -5 8.28 8.74
百達-新興歐洲-R歐元 11/20 365.3400 -0.35 8.21 17.16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 11/20 1277.4700 -19.05 8.18 15.26
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
木星新興歐洲機會基金-美元 11/20 3.2844 -0.0022 8.17 14.40
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 11/20 83.0800 -0.13 8.15 9.30
景順日本股票探索價值基金A股日圓 11/20 1508.0000 -4 8.15 8.29
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 107.4000 -0.42 8.13 8.68
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 11/20 92.0400 -0.1 8.13 7.53
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.1500 -0.058 8.10 6.90
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 11/20 12.6600 -0.19 8.07 14.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11/20 10.3200 -0.05 8.06 9.25
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 11/20 28.2500 -0.07 8.02 15.28
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 11/20 31.3000 -0.06 8.00 13.37
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 106.8900 -0.42 7.97 8.13
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.0870 -0.058 7.96 6.31
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.1060 -0.058 7.89 6.14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 11/20 1768.1200 -26.46 7.72 13.54
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 11/20 70.9200 -0.16 7.72 15.19
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 22.8300 -0.09 7.69 7.48
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 11/20 152.1412 -0.8076 7.69 8.72
百達-日本精選-R日元 11/20 14548.3200 -91.71 7.69 9.86
瀚亞投資-M＆G日本基金A(歐元) 11/20 18.2303 -0.0596 7.63 9.09
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 31.9800 -0.13 7.59 7.17
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 11/20 95.7900 -0.34 7.58 13.20
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 11/20 9655.0000 2 7.58 10.36
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 11/20 166.7100 -2.49 7.56 12.98
百達-日本精選-HR歐元 11/20 92.7700 -0.59 7.55 9.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 11/20 19.1100 -0.08 7.54 7.40
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 11/19 1201.8700 -0.25 7.53 12.11
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 11/20 119.0400 -0.59 7.52 14.29
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 11/20 15.3600 0 7.52 9.54
百達-歐洲小型企業-R歐元 11/20 1121.2500 -4.36 7.52 10.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 11/20 23.5200 -0.1 7.51 7.36
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 11/20 131.8800 -0.6 7.49 12.40
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 29.9900 -0.12 7.48 6.74
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.0800 -0.06 7.47 6.71
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 11/20 129.0100 -1.94 7.43 12.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 11/20 11.5300 -0.03 7.42 11.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.2500 -0.05 7.39 6.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 11/20 9.1600 -0.04 7.36 5.62
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 11/20 83.6900 0.11 7.35 13.27
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 11/20 1050.7937 -5.6884 7.35 7.46
法巴日本股票基金C股(日圓) 11/20 5084.0000 -20 7.34 7.96
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 12399.0000 -52 7.30 6.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 11/20 8.4900 -0.04 7.29 6.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 11/20 9.2900 -0.05 7.29 5.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 11/20 9.9900 0.01 7.28 6.50
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.9500 -0.06 7.28 6.15
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 11/20 91.3900 -0.46 7.28 13.49
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
霸菱東歐基金-I類美元累積型 11/20 109.2600 -0.05 7.25 11.69
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 11/20 425.2199 -1.2053 7.25 10.69
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11797.0000 -49 7.23 5.91
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 11/20 103.0011 -0.5603 7.23 6.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 8.4300 -0.04 7.20 5.49
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.8900 -0.07 7.20 5.96
摩根南韓基金 11/20 58.2400 -0.77 7.20 2.75
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 11/20 1529.0000 0 7.19 8.24
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 11/19 7.5970 -0.035 7.19 13.66
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.7760 -0.02 7.15 15.21
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 11/20 18.8600 -0.1 7.14 14.66
景順日本股票優勢基金C股日圓 11/20 5535.0000 -11 7.13 8.72
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 11/20 261.4900 -0.3 7.13 15.74
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.6000 -0.07 7.12 5.74
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11331.0000 -48 7.08 5.44
霸菱東歐基金-A類美元累積型 11/20 102.8100 -0.04 7.08 11.12
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10618.0000 -45 7.08 5.45
NN(L)大中華股票基金X股美元 11/20 1228.0200 -11.4 7.08 10.36
百達-俄羅斯股票-R歐元 11/20 68.1300 -0.09 7.07 13.95
霸菱東歐基金-A類美元配息型 11/20 92.5400 -0.04 7.07 11.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 11/20 9.8600 -0.05 7.03 4.78
百達-俄羅斯股票-R美元 11/20 75.4700 -0.08 7.02 12.05
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 11/20 51.7900 -0.29 7.01 6.52
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.4300 -0.06 6.98 5.21
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 6.8090 -0.016 6.98 14.85
景順日本股票優勢基金A股日圓 11/20 5008.0000 -10 6.97 8.24
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 11/20 42.3200 -0.21 6.97 7.58
聯博-新興市場價值基金I級別美元 11/20 50.8100 -0.28 6.96 6.37
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 11/20 10.4758 -0.0293 6.95 10.01
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 11/20 13.9500 -0.07 6.94 13.98
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 25.2300 -0.11 6.94 4.95
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.9800 -0.086 6.92 6.92
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11247.0000 -48 6.91 4.90
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 11/19 159.0500 -0.75 6.90 8.15
NN(L)大中華股票基金Y股美元 11/20 402.8300 -3.74 6.90 9.75
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 9301.0000 -40 6.90 4.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 11/20 23.6000 -0.08 6.89 9.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 11/20 20.8800 -0.07 6.88 9.48
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 11/20 483.5900 -0.58 6.88 14.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 11/20 874.1200 1.18 6.88 5.22
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 11/20 11.4800 -0.17 6.87 9.63
瀚亞投資-M＆G歐洲基金A(歐元) 11/20 17.5229 -0.1902 6.86 9.52
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 11/20 31.7384 -0.2145 6.85 9.89
聯博-新興市場價值基金A級別美元 11/20 46.8600 -0.26 6.82 5.91
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 11/20 13.4500 -0.07 6.82 13.73
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 11/19 6.0340 -0.028 6.82 12.27
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 113.4300 0.19 6.78 11.46
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 11/20 249.2200 0.09 6.77 9.14
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 11/19 154.7000 -0.73 6.75 7.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11/20 12.0900 -0.03 6.74 9.91
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 11/19 100.3000 -0.56 6.74 13.02
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 11/19 7.1010 -0.033 6.73 11.92
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 11/20 93.9900 -0.37 6.72 10.24
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 11/20 171.1500 0.86 6.72 11.77
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 11/20 9.6700 -0.11 6.70 7.12
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 11/20 22.7000 0.1 6.69 12.05
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 11/20 100.6000 -0.1 6.69 10.98
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 11/19 296.3100 0.74 6.68 11.05
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.8800 -0.15 6.68 8.08
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 11/20 18.9800 -0.11 6.68 16.18
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 11/19 6.0870 0.006 6.67 11.09
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 11/20 2505.0501 -4.299 6.66 7.34
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
百達-日本精選-R歐元 11/20 120.8600 -0.83 6.64 12.69
貝萊德歐洲基金A2-EUR 11/20 123.6400 -0.65 6.64 12.80
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.5700 -0.17 6.64 8.09
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 11/20 12.7300 -0.05 6.63 8.71
貝萊德歐洲基金A2-USD 11/20 136.9800 -0.67 6.62 10.95
聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 114.2600 0.19 6.62 10.88
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 11/19 125.6200 0.31 6.62 10.86
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 11/19 111.6100 -0.64 6.57 11.23
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 11/20 66.1560 -0.297 6.57 7.51
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 11/20 74.5350 -0.335 6.57 7.43
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 11/19 6438099.6500 15640.25 6.56 10.67
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 11/20 15.3900 -0.05 6.56 12.44
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 11/19 6.7910 -0.033 6.55 10.12
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 11/20 104.0800 -0.46 6.53 8.35
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 11/20 33.9813 -0.2343 6.53 14.32
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 11/19 291.8900 0.7 6.52 9.30
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 11/20 9.1500 -0.11 6.51 6.69
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 46.7600 -0.5 6.51 15.27
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 11/19 327.0100 0.77 6.51 9.29
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 11/20 40.0100 -0.43 6.51 15.27
百達-新興市場收益股票-R歐元 11/20 107.2900 -0.31 6.50 11.06
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
百達-新興市場收益股票-R美元 11/20 118.8800 -0.29 6.48 9.25
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 11/20 101.6500 -0.46 6.48 8.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 11/20 11.1900 -0.04 6.48 6.89
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 11/20 14.3200 -0.02 6.47 14.30
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.4770 -0.09 6.44 6.91
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 11/20 9.7200 -0.149 6.44 7.97
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 11/20 12.6400 0.07 6.44 10.92
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 11/19 159.5000 0.39 6.43 10.22
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.3500 -0.14 6.43 7.38
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 61.2500 -0.277 6.42 6.94
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 11/19 266.9400 0.87 6.42 11.25
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 11/19 367.6000 0.02 6.42 10.82
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.5300 -0.02 6.41 14.30
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 11/19 64.6800 0.06 6.41 12.78
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 11/20 128.0800 -0.2 6.40 12.21
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 246.9300 -0.39 6.40 12.65
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 11/20 241.8700 -2.71 6.40 3.71
摩根日本(日圓)基金 11/20 38705.0000 180 6.39 10.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 11/20 17.6500 -0.06 6.38 6.18
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 11/19 27.7050 0.2727 6.38 11.07
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 11/20 17.2000 -0.24 6.38 13.63
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.0300 -0.05 6.38 5.93
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 53.4850 -0.12 6.36 8.84
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.2210 -0.021 6.36 9.10
景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 85.5100 -0.83 6.35 7.93
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 11/20 17.8500 -0.11 6.35 15.24
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 76.9700 0.11 6.35 10.37
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 11/20 37.4457 -0.3065 6.34 12.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 11/20 17.7100 -0.06 6.34 6.14
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 11/20 1296.0000 6 6.33 10.40
GAM Star中華股票基金-A USD 11/19 19.4000 0.19 6.33 10.89
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 92.6400 -0.58 6.32 9.65
聯博-中國時機基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 52.5900 0.1 6.32 11.42
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/20 19.4540 -0.103 6.30 5.73
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 11/20 364.6800 1.29 6.30 13.70
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 11/20 10.8700 -0.17 6.29 7.28
安本標準科技股票基金X累積 11/20 21.4999 -0.0058 6.29 14.67
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 11/20 230.9700 -2.6 6.29 3.38
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.6400 -0.09 6.28 7.53
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 100.8000 -0.96 6.28 5.58
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 23.1600 -0.08 6.28 4.89
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 11/20 558.3604 -3.6142 6.26 8.55
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 11/20 141.7600 -0.39 6.26 10.29
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 11/19 295.6400 0.92 6.25 9.47
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A USD 11/19 71.5700 0.06 6.25 10.98
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 11/19 206.2200 0.64 6.25 9.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 11/20 25.3500 -0.11 6.25 12.00
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.5600 -0.066 6.24 7.32
聯博-中國時機基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 69.2400 0.1 6.24 10.00
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/D USD 11/19 61.5700 0.05 6.24 11.28
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 11/20 15.1090 -0.095 6.23 7.31
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.0000 -0.22 6.22 6.45
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 11/20 228.9100 -0.03 6.22 15.30
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 11/20 10.7500 -0.18 6.22 5.96
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 11/19 8.7950 0.007 6.21 9.25
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 11/19 8.7950 0.007 6.21 9.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 11/20 25.6300 -0.11 6.20 11.96
景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 73.1700 -0.72 6.20 7.48
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 40.1810 -0.092 6.20 8.51
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 11/20 48.5100 -0.28 6.19 14.34
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 88.3600 -0.29 6.18 8.22
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11/20 12.0600 -0.18 6.18 6.94
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 11/20 35.4630 -0.2303 6.17 8.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 11/20 20.9600 -0.06 6.17 7.95
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 11/20 53.7400 -0.29 6.17 12.43
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/20 14.2600 -0.04 6.16 10.31
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 114.2500 -0.47 6.16 7.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 11/20 25.3700 -0.08 6.16 7.95
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 11/20 14.0800 0 6.15 9.26
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 15.8380 -0.084 6.15 5.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 11/20 19.6300 -0.08 6.15 4.36
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 41.9900 -0.08 6.15 13.94
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 93.0500 -0.58 6.14 9.02
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 11/20 9.0730 -0.07 6.13 1.03
聯博-中國時機基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 42.1700 0.08 6.13 10.80
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 11/20 2765.3300 -37.61 6.13 12.39
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 11/20 12.7000 -0.01 6.12 11.02
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 118.7900 -0.19 6.12 12.04
羅素泛歐股票基金 11/19 1387.1200 -1.02 6.12 8.20
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 90.5300 -0.86 6.12 5.07
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 11/20 115.5800 -0.18 6.11 12.03
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 11/20 283.3700 -0.77 6.11 9.25
安本標準科技股票基金A累積 11/20 7.2994 -0.0022 6.11 14.02
聯博-中國時機基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 58.2400 0.09 6.11 9.52
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 11/20 268.2100 -0.73 6.11 9.35
百達-全球主題-R歐元 11/20 139.3700 -0.11 6.10 13.18
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 11/19 3798554.8500 9170.62 6.10 8.91
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 18.4400 0.03 6.09 9.51
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 11/20 218.9200 -1.47 6.08 10.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11/20 11.6400 -0.04 6.08 5.35
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 11/20 26.4200 -0.09 6.08 10.68
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 11/20 30.5000 -0.11 6.07 10.65
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 11/20 53.5520 -0.187 6.07 6.50
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/20 12.9400 -0.04 6.06 9.95
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 77.4300 -0.23 6.06 10.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 11/20 28.3800 -0.13 6.06 10.09
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 11/20 242.6000 -1.53 6.05 9.01
貝萊德歐元市場基金A2-USD 11/20 33.7900 -0.11 6.04 8.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 11/20 5.4200 -0.02 6.04 11.18
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 98.8800 -0.24 6.04 8.80
景順日本動力基金C股日圓 11/20 2495.0000 -28 6.03 2.45
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 11/20 14.4600 -0.27 6.03 10.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 11/20 19.2500 -0.09 6.03 7.57
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 69.2500 -0.89 6.03 14.38
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 11/20 45.2100 -0.58 6.02 14.36
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 198.0900 -0.03 6.01 14.54
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 11/20 1577.4200 -0.25 6.00 14.53
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 77.4000 -0.26 6.00 7.63
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 11/19 17.5500 -0.04 5.99 10.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 11/20 28.0900 -0.09 5.98 6.14
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8260 -0.063 5.98 4.80
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 11/19 146.0700 0.35 5.97 8.48
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.1400 -0.09 5.97 6.70
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 11/20 242.2600 -3.3 5.97 11.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 11/20 19.4700 -0.05 5.96 7.21
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 11/20 39.7000 -0.23 5.95 13.52
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 97.8400 -0.41 5.95 6.39
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/20 10.7200 -0.03 5.94 9.41
百達-新興市場收益股票-HR歐元 11/20 84.6200 -0.22 5.94 7.35
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.9600 0.01 5.93 9.61
景順日本動力基金A股日圓 11/20 2246.0000 -25 5.93 2.13
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 11/20 221.0600 -2.51 5.93 2.11
聯博-中國時機基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 46.7000 0.07 5.93 8.91
法巴美國增長股票基金C(美元) 11/20 95.8400 -0.18 5.92 10.33
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 228.5250 -1.8064 5.92 5.49
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 52.6400 -0.1 5.92 10.44
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 11/20 268.1100 -0.85 5.91 7.45
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 18.4400 0.02 5.91 8.88
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.6900 -0.09 5.89 9.29
MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 11/20 190.3700 0.1 5.88 7.58
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 11/20 404.7500 0.35 5.88 10.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 11/20 6.0000 -0.03 5.86 9.31
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 11/20 169.1580 0.0605 5.86 8.60
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 11/19 34.6087 0.0081 5.85 9.08
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 11/20 25.5100 -0.02 5.85 9.03
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.5500 0.02 5.85 8.66
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 11/20 123.0400 -1.59 5.84 3.07
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 173.1305 -1.1521 5.84 6.50
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 11/20 226.4600 -0.72 5.84 7.21
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.3700 -0.13 5.84 5.53
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 11/20 18.3400 -0.28 5.84 5.69
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/20 48.6700 -0.54 5.83 9.86
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 7.2600 -0.02 5.83 3.68
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/20 53.9200 -0.57 5.82 8.07
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 11/20 211.6000 -2.41 5.82 1.79
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 20.9500 -0.14 5.80 8.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 11/20 16.0600 -0.08 5.80 6.78
景順泛歐洲基金C股歐元 11/20 22.5800 -0.36 5.79 5.64
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 11/20 3107.4300 -56.91 5.79 9.46
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 19.2800 -0.18 5.78 5.49
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 20.0100 -0.13 5.78 7.89
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.2090 -0.09 5.78 5.25
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.5100 0 5.78 9.05
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 11/20 13.8720 -0.122 5.78 5.24
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 11/20 29.6000 -0.14 5.77 8.30
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 23.5300 -0.23 5.77 4.32
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 11/20 1500.8900 1.24 5.76 11.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 11/20 21.8200 -0.07 5.76 5.38
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.2100 0.02 5.76 8.43
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 85.7000 -0.37 5.76 5.81
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 11/20 11.7400 0.03 5.75 10.93
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 11/20 29.1700 -0.13 5.75 8.17
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 11/20 205.3300 -0.65 5.74 6.86
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 11/20 205.2000 -0.65 5.74 6.86
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 23.1400 -0.22 5.74 4.21
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 11/20 34.6400 -0.1 5.73 11.45
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 11/20 154.4700 -0.63 5.73 5.45
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 11/20 421.3700 -0.72 5.72 10.52
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 11/20 18.9209 0.0064 5.72 8.12
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 11/19 372.7900 1.08 5.72 12.94
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.0900 0 5.70 8.82
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 11/20 38.3800 -0.09 5.70 9.63
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.5300 0.02 5.69 8.06
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 11/20 12.3300 0.01 5.68 9.76
摩根太平洋證券基金 11/20 412.1900 -1.26 5.68 10.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 11/20 8.0500 0.01 5.68 6.14
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.0500 -0.08 5.67 8.64
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 21.7000 -0.02 5.67 8.49
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 11/20 17.2600 -0.28 5.67 5.28
景順泛歐洲基金A股歐元 11/20 20.1900 -0.32 5.66 5.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 11/20 42.3600 -0.32 5.66 7.06
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 191.6574 -1.523 5.65 4.62
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 11/20 40.4600 -0.3 5.65 7.11
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 11/20 201.8666 -1.9521 5.64 12.44
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.2700 -0.09 5.64 7.41
摩根亞洲增長基金 11/20 17.1000 -0.1 5.64 9.23
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 11/20 228.8700 0.19 5.64 11.22
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 21.9800 0 5.64 8.42
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 11/19 13.0100 0 5.64 8.16
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 11/20 209.4825 -0.9231 5.63 9.57
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.9150 -0.087 5.62 4.62
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.3700 -0.11 5.62 7.40
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/19 22.3810 0.114 5.62 7.72
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.1700 0.02 5.62 7.84
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 11/20 280.7700 -5.15 5.61 8.85
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.9000 0.02 5.61 7.75
DWS投資歐洲首選基金FC 11/20 227.0500 -0.67 5.60 11.20
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.3730 -0.068 5.59 5.54
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 11/20 20.8140 -0.137 5.58 5.53
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 11/20 281.1700 -0.82 5.58 8.63
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 11/20 119.6500 -2.13 5.58 9.84
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 12/10 10.3600 10.36 5.58
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 11/20 32.7800 -0.16 5.58 6.46
景順泛歐洲基金B股歐元 11/20 16.3100 -0.25 5.57 4.81
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 11/19 21.3500 0.01 5.57 8.08
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 21.3500 -0.21 5.56 3.71
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 11/19 108.8100 -0.14 5.56 10.16
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.8000 -0.15 5.56 3.72
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.9900 0 5.55 8.23
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 25.9200 -0.01 5.55 6.95
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 1705.3000 0.56 5.55 9.63
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 11/20 32.3000 -0.16 5.54 6.32
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.0500 0 5.54 7.98
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.9360 -0.088 5.54 4.34
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.7470 -0.02 5.53 9.22
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 11/20 12.1300 -0.12 5.52 8.10
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.5900 0 5.52 7.96
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 11/20 163.2200 -0.51 5.52 6.13
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.9900 -0.03 5.52 3.41
匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.2520 -0.007 5.51 9.85
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 11/20 290.1747 -0.8466 5.50 8.40
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 11/20 247.4300 -0.73 5.49 8.32
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 11/20 26.9220 -0.1192 5.49 9.08
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 11/20 18.1210 -0.149 5.48 3.37
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.1900 -0.11 5.48 3.09
摩根士丹利環球機會基金A 11/20 83.3400 0.4 5.48 11.69
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.5200 -0.09 5.48 6.83
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 11/19 43.1500 0.12 5.47 12.06
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 19.6200 -0.13 5.47 8.31
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 11/19 20.0230 0.102 5.46 7.22
DWS投資歐洲首選基金LC 11/20 196.3400 -0.58 5.46 10.70
DWS投資歐洲首選基金LD 11/20 188.1500 -0.55 5.46 10.52
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.8300 0.02 5.45 7.20
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 11/20 25.1100 -0.14 5.44 9.38
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.4500 -0.1 5.44 6.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 11/20 18.9200 -0.14 5.44 6.28
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 11/19 686.1500 -2.74 5.44 9.18
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 11/19 107.3400 -0.14 5.43 9.70
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 29.8800 -0.17 5.43 9.37
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.6400 -0.12 5.43 3.19
DWS投資歐洲首選基金USD LC 11/20 112.4500 -0.28 5.43 8.85
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.2670 -0.068 5.43 4.91
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.7500 -0.14 5.42 3.17
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 11/20 147.9200 -0.99 5.42 6.50
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 11/20 19.3900 -0.34 5.42 3.35
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 11/20 15.0900 0 5.42 9.23
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 11/20 27.0710 -0.0794 5.41 8.09
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 11/20 19.6100 -0.04 5.41 11.03
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 11/20 21.7300 -0.03 5.40 9.23
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 11/20 41.2200 -0.13 5.40 10.85
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 19.4800 -0.01 5.39 6.29
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 19.3500 -0.19 5.39 3.18
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 184.1400 -0.81 5.38 14.44
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8710 -0.065 5.38 3.37
MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 11/20 179.8300 -0.7 5.38 13.71
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.4600 -0.14 5.37 2.93
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 11/20 33.7400 -0.1 5.36 11.13
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.5900 0 5.36 7.40
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.0840 -0.066 5.36 4.65
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 11/20 22.1700 -0.17 5.36 7.05
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.6600 0 5.36 7.38
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 11/20 33.7600 -0.09 5.35 11.90
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 11/20 190.7200 -1.16 5.35 8.98
DWS投資歐洲首選基金NC 11/20 173.0800 -0.51 5.34 10.27
聯博-精選美國股票基金I級別美元 11/20 39.8500 -0.13 5.34 10.60
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 11/20 26.1810 -0.233 5.33 4.27
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/20 202.0910 0.936 5.32 3.31
MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 11/20 20.9800 -0.1 5.31 12.48
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.9200 -0.09 5.31 6.50
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 1547.3071 -21.353 5.30 -3.16
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.4400 -0.13 5.30 2.78
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 290.3500 -1.12 5.29 9.83
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 11/19 763.9100 -3.15 5.28 7.47
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.9400 -0.017 5.28 8.97
MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 11/20 285.0900 -1.88 5.26 6.03
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 22.5100 -0.22 5.26 2.74
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 11/20 166.2600 -0.13 5.25 9.70
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 11/20 26.2600 -0.19 5.25 10.51
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 11/20 25.9700 -0.14 5.25 7.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 11/20 22.2500 -0.1 5.25 9.25
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 11/20 16.1200 0.02 5.24 6.25
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.6350 -0.016 5.22 8.43
摩根士丹利印度股票基金 11/20 38.6200 0.14 5.22 1.87
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.1800 -0.09 5.22 3.80
百達-保安-R歐元 11/20 225.8800 0.89 5.21 13.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 11/20 37.5200 0.03 5.21 4.12
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 43.5980 -0.025 5.20 8.92
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.4570 -0.062 5.20 2.64
聯博-精選美國股票基金A級別美元 11/20 37.3800 -0.12 5.20 10.12
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 48.2850 -0.027 5.20 8.70
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.2300 -0.01 5.20 5.70
MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 11/20 16.4900 -0.07 5.20 6.48
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 11/20 163.5800 -0.91 5.20 5.22
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 181.5600 -0.82 5.20 13.82
景順日本動力基金C-年配息股美元 11/20 21.7000 -0.2 5.19 3.53
富達世界基金(Y股累計-美元) 11/20 15.4200 -0.03 5.19 9.62
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 11/20 9.2800 -0.06 5.19 4.12
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 11/19 503.2500 -0.68 5.19 8.70
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.2600 -0.09 5.18 5.69
百達-保安-R美元 11/20 250.2500 1.09 5.18 11.87
景順美國價值股票基金C股美元 11/20 50.2800 -0.22 5.17 6.50
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 183.9480 0.848 5.17 2.82
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 11/20 12.5100 -0.13 5.17 7.11
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 155.9600 -0.93 5.16 9.80
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.6620 -0.016 5.16 8.27
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 11/20 8.6500 -0.12 5.16 -1.33
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.8400 -0.14 5.16 2.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 11/20 78.5200 -0.2 5.15 9.09
景順亞洲動力基金C股美元 11/20 15.7400 -0.1 5.15 4.12
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 11/20 16.6000 -0.07 5.14 12.83
景順印度股票基金C-年配息股美元 11/20 77.8200 0.22 5.13 5.17
聯博-全球核心股票基金A級別美元 11/20 21.3000 -0.12 5.13 9.14
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 276.1700 -1.08 5.13 9.23
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.3200 -0.05 5.13 7.98
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 22.4595 -0.347 5.13 5.40
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 11/20 218.0975 -0.9118 5.13 8.62
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 11/20 16.1700 -0.06 5.12 7.97
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.4520 -0.061 5.11 2.31
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 30.7500 -0.1 5.11 12.96
法巴全球股票基金C(歐元) 11/20 150.6800 -0.45 5.10 10.42
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 1531.4993 -21.1791 5.10 -3.63
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 52.8800 -0.4 5.09 8.48
MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 11/20 19.5600 -0.09 5.09 11.81
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.9600 -0.1 5.09 5.90
富達世界基金(A股累計-美元) 11/20 14.7700 -0.03 5.08 9.11
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 11/20 229.4600 -0.7 5.08 6.94
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 11/20 36.1700 -0.16 5.08 8.38
MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 11/20 31.8900 -0.21 5.08 5.39
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 11/20 1408.2100 -9.05 5.08 8.19
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.4700 -0.13 5.07 2.18
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 26.5090 -0.121 5.07 7.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 11/20 20.3700 -0.1 5.07 7.40
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 11/20 14.7400 -0.09 5.07 8.11
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 11/20 39.4000 -0.28 5.05 8.39
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 37.1890 -0.022 5.05 8.33
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 11/19 461.9800 -0.63 5.05 8.25
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 85.0969 -1.214 5.05 5.40
景順日本動力基金A-年配息股美元 11/20 20.4100 -0.19 5.04 3.16
MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 11/20 14.2500 -0.08 5.04 4.63
景順開發中市場基金C-年配息股美元 11/20 50.8000 -0.27 5.04 3.36
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 28.1031 -0.4346 5.04 5.16
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 22.3367 -0.3454 5.04 5.20
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 11/20 43.6600 -0.28 5.04 6.65
景順美國價值股票基金A股美元 11/20 42.6800 -0.18 5.03 6.03
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.6500 -0.017 5.03 7.40
景順印度股票基金A-年配息股美元 11/20 67.9800 0.19 5.02 4.81
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 11/19 534.3400 -0.79 5.02 6.97
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 11/20 49.0900 -0.5 5.01 6.35
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.2800 -0.09 5.00 5.13
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 11/20 64.7600 -0.66 5.00 6.33
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 221.3300 -1.43 5.00 4.83
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 11/20 34.1031 -0.1434 4.99 8.14
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 11/20 8.7900 -0.06 4.99 3.73
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 11/20 12.4500 -0.01 4.99 8.86
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 11/20 17.1060 -0.182 4.99 6.67
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 11/20 74.0500 0.35 4.99 9.82
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 294.4400 -1.15 4.98 8.95
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 33.4300 -0.12 4.97 10.93
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 11/20 71.7500 -0.7 4.97 4.61
法巴全球股票基金C(美元) 11/20 128.0600 -0.54 4.96 8.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 11/20 31.2700 0.02 4.96 3.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 11/20 40.4500 -0.16 4.96 3.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 11/20 35.5300 -0.14 4.96 3.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 11/20 29.8300 -0.11 4.96 9.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 11/20 86.8400 -0.26 4.95 7.22
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 11/20 50.3300 -0.8 4.95 9.91
摩根士丹利亞洲股票基金A 11/20 50.4000 -0.33 4.95 5.59
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 11/20 130.2800 -0.79 4.94 4.23
景順開發中市場基金A-年配息股美元 11/20 45.3300 -0.24 4.94 3.06
MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 11/20 27.2700 -0.18 4.93 4.93
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.6387 -0.1816 4.93 3.88
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 11/20 27.5000 -0.18 4.93 4.93
MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 11/20 265.9300 -1.05 4.92 11.91
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 47.8540 -0.086 4.92 6.35
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 11/20 24.6000 -0.15 4.92 8.88
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 19.9460 -0.092 4.92 6.75
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 448.0100 -1.31 4.91 8.72
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.8200 -0.14 4.91 1.68
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 11/20 100.9700 -1.99 4.91 6.12
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 11/20 18.0400 -0.11 4.90 9.96
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 11/19 511.7500 -0.77 4.89 6.54
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 11/20 61.0153 -0.9405 4.88 4.90
新加坡大華日本成長基金-USD 11/20 1.2200 -0.007 4.88 6.24
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 11/20 12.9100 -0.07 4.88 4.23
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 11/19 119.1900 -0.3 4.88 9.47
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 11/20 19.5100 -0.06 4.87 9.35
MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 11/20 345.3400 -1.65 4.86 10.77
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 11/19 1230.9100 -0.2 4.86 7.46
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 11/19 25.9300 0.02 4.85 9.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 11/20 16.9700 -0.08 4.85 6.63
MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 11/20 264.6600 -1.01 4.85 11.12
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 11/20 24.8200 -0.18 4.85 9.09
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 169.4300 -0.72 4.84 8.54
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 11/20 12.2600 -0.02 4.84 9.07
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 11/20 31.2700 -0.23 4.84 8.85
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 11/20 22.8200 -0.14 4.84 8.59
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 2.6730 -0.01 4.83 5.92
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 97.8500 -0.41 4.83 13.74
MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 11/20 24.0900 -0.06 4.83 12.41
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 11/20 221.4700 -1.18 4.82 11.25
安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 99.1100 -0.5 4.82 4.21
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 529.1700 -2.12 4.82 8.10
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 281.3200 -1.12 4.82 8.10
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 11/20 9.7700 -0.09 4.82 1.98
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 11/20 97.6200 -0.43 4.81 7.96
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 265.4200 -1.04 4.80 8.33
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.6238 -0.1136 4.80 -3.98
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 162.7866 -2.0819 4.80 5.57
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元) 11/20 9.9833 -0.1179 4.80 -3.98
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 89.2100 -0.95 4.79 9.63
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 112.6431 -1.587 4.79 3.76
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 11/20 30.4200 -0.22 4.79 8.66
景順開發中市場基金B-年配息股美元 11/20 38.4100 -0.2 4.79 2.53
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 11/20 14.6200 -0.09 4.78 5.68
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 11/20 17.1700 -0.12 4.78 8.66
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 487.8500 -2.02 4.78 6.87
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 137.5600 -0.64 4.78 12.43
DWS投資全球新興市場股票基金FC 11/20 280.3800 -1.83 4.77 5.60
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 254.6400 -1.06 4.77 6.87
貝萊德印度基金A2-EUR 11/20 33.8200 0.11 4.77 5.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 11/20 24.2000 -0.1 4.76 7.75
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 55.7323 -0.5296 4.75 11.23
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 211.4200 -1.35 4.75 4.81
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 11/20 336.7330 -1.443 4.75 6.45
貝萊德印度基金A2-USD 11/20 37.4700 0.14 4.75 4.03
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 11/20 15.3400 -0.09 4.74 9.38
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 129.6182 -1.8637 4.74 4.14
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 1098.8000 -7.04 4.74 4.81
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 11/20 205.5030 -0.5978 4.74 9.91
MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 11/20 219.2000 -1.17 4.74 9.93
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 129.9600 -0.6 4.74 12.26
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 11/20 87.0200 -0.21 4.73 9.50
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 11/20 12.1500 -0.03 4.73 8.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 11/20 37.2700 -0.11 4.73 6.46
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.1940 -0.093 4.72 2.67
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 11/20 40.6200 -0.16 4.72 11.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 11/20 22.7500 -0.09 4.72 2.62
景順韓國基金C-年配息股美元 11/20 22.1000 -0.27 4.71 -4.27
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 11/20 62.4500 -0.29 4.71 8.56
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 11/20 161.2100 -1.43 4.71 5.73
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 11/20 15.1700 -0.153 4.71 2.65
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 117.6960 -1.6566 4.70 3.98
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 191.3769 -2.6937 4.70 3.99
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 11/20 201.1600 -1.57 4.70 7.10
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 11/20 34.6300 -0.27 4.70 7.14
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 11/20 48.7800 -0.23 4.69 10.16
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 11/20 19.9800 -0.13 4.69 8.09
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
安本標準東歐股票基金X累積 11/20 12.3850 -0.0206 4.68 12.42
DWS投資亞洲首選基金FC 11/20 338.6700 -3.06 4.68 6.66
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 11/19 152.4790 0.513 4.68
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 11/20 14.5500 -0.11 4.68 8.22
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 11/20 55.6500 -0.99 4.68 7.81
DWS投資亞洲首選基金USD FC 11/20 174.1300 -1.5 4.66 4.99
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 11/20 28.2600 -0.21 4.66 8.20
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元) 11/20 21.8553 -0.3138 4.65 8.16
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 11/20 208.7300 -1.11 4.65 10.62
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 11/20 192.2100 -1.02 4.65 10.62
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 74.5200 -0.32 4.64 13.10
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 252.2300 -1.01 4.64 7.50
DWS投資全球新興市場股票基金LC 11/20 249.9800 -1.63 4.64 5.17
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 11/20 207.5100 -1.11 4.64 10.62
景順太平洋基金C-年配息股美元 11/20 71.4400 -0.42 4.64 5.57
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 114.5900 -0.44 4.63 11.17
MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 11/20 36.5600 -0.14 4.63 10.40
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 11/20 1077.9900 -5.31 4.63 9.33
瀚亞投資-M＆G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 24.9910 -0.0736 4.62 10.00
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 39.7800 -0.16 4.62 9.54
景順韓國基金A-年配息股美元 11/20 19.7900 -0.24 4.62 -4.52
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 11/20 120.8800 -0.74 4.62 3.48
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 27.6200 -0.13 4.61 11.77
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 108.3500 -0.5 4.61 11.76
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 179.9185 -2.5349 4.61 3.71
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 11/20 146.1100 -1.15 4.61 6.80
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.8670 -0.045 4.61 6.37
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 276.8400 -0.98 4.61 6.90
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 11/20 22.3786 -0.0964 4.61 5.98
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 53.0824 -0.5055 4.61 10.73
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 11/20 29.6900 -0.12 4.61 9.53
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 233.4900 -0.97 4.60 6.28
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 47.2863 -0.681 4.60 3.86
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 11/20 13.4600 -0.03 4.59 7.04
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 119.3850 -1.7192 4.59 3.68
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 11/20 33.1900 -0.08 4.59 7.60
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 11/20 13.5700 -0.04 4.58 7.15
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 18.9286 -0.2953 4.58 3.53
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 11/20 167.4100 -1.52 4.57 5.28
新加坡大華泛華基金-USD 11/20 2.1920 -0.016 4.56 3.63
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 116.7654 -1.646 4.56 -5.17
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 50.9900 -0.37 4.56 7.67
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 11/20 36.7700 -0.07 4.56 5.86
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 189.8595 -2.6765 4.56 -5.33
DWS投資亞洲首選基金LC 11/20 293.7900 -2.65 4.56 6.23
安本標準東歐股票基金A累積 11/20 109.4825 -0.1851 4.55 11.95
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 11/20 20.6300 -0.14 4.55 5.90
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 45.9300 -0.31 4.55 5.90
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 11/20 160.3770 -0.673 4.55 7.95
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.7440 -0.088 4.54 1.83
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 11/20 31.3500 -0.12 4.54 9.99
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 11/20 27.6400 -0.06 4.54 10.81
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 4.5356 -0.0605 4.54 3.35
景順太平洋基金A-年配息股美元 11/20 65.1600 -0.38 4.53 5.23
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.7231 -0.1562 4.53 3.29
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 11/20 26.1400 -0.14 4.53 9.26
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 11/20 16.9900 -0.1 4.52 7.52
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 11/20 16.1100 -0.13 4.52 6.51
DWS投資亞洲首選基金USD LC 11/20 161.2900 -1.39 4.52 4.50
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 11/20 26.9100 -0.05 4.52 10.70
聯博-歐元區股票基金A級別美元 11/20 31.2900 -0.25 4.51 6.50
MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 11/20 30.9300 -0.12 4.51 9.94
霸菱韓國基金-A類美元累積型 11/20 19.1400 -0.27 4.50 -4.58
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11/20 11.8500 -0.09 4.50 7.60
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 11/20 45.0068 -0.1092 4.50 8.82
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 11/19 105.5180 0.352 4.49
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 11/20 27.4500 -0.18 4.49 8.20
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 11/20 302.4200 -2.04 4.49 5.64
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 11/20 146.3200 -1.32 4.48 4.99
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 11/20 26.8600 -0.1 4.47 11.83
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 11/20 96.2300 -0.4 4.47 7.41
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 11/20 174.6700 -0.62 4.45 6.59
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 155.1319 -2.1932 4.45 -5.67
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.8900 -0.08 4.45 11.16
木星新興歐洲機會基金-英鎊 11/20 2.5429 0.0054 4.44 12.97
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 11/20 180.1900 -1.82 4.44 3.93
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 82.5200 -0.39 4.43 11.14
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.7230 -0.088 4.43 1.44
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 11/20 40.6700 -0.07 4.42 8.53
安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 11/20 229.4503 -3.4463 4.42 9.53
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 11/20 10.2970 -0.057 4.42 1.36
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 27.4700 -0.13 4.41 11.13
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 11/20 22.5000 -0.13 4.41 8.82
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 256.4400 -0.91 4.39 6.26
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(美元) 11/20 12.4758 -0.2015 4.39 6.12
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 11/20 216.3100 -1.77 4.38 5.95
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.3500 -0.04 4.38 8.41
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 11/20 2.0651 -0.013 4.38 10.34
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 27.1500 -0.13 4.37 10.97
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 11/20 1191.9400 -7.99 4.37 7.25
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 11/20 24.6600 -0.16 4.36 7.75
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 11/20 119.0700 -1.2 4.35 3.65
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 11/20 30.6100 -0.08 4.35 8.91
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 11/20 1154.7900 -4.63 4.35 6.28
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 11/20 332.5300 -1.72 4.32 12.61
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 11/20 29.7900 -0.08 4.31 8.76
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 11/20 210.6300 -1.29 4.29 8.30
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 11/20 82.3500 -0.43 4.29 7.96
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 11/20 217.8400 -0.84 4.29 10.68
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 11/20 1803.2200 -8.03 4.28 5.52
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 58.4000 -0.28 4.27 10.47
貝萊德美國價值型基金A4-USD 11/20 90.3500 -0.43 4.27 6.21
貝萊德美國價值型基金A2-USD 11/20 91.2400 -0.43 4.27 6.21
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 153.3240 -2.1716 4.27 -6.18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 7.7764 -0.1041 4.26 2.25
貝萊德美國特別時機基金A2-USD 11/20 241.3500 -0.82 4.26 8.86
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 11/20 92.9700 -0.57 4.26 5.40
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 131.8800 -0.97 4.25 6.81
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.7800 -0.08 4.25 6.79
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 29.8200 -0.16 4.23 11.43
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 11/20 36.8800 -0.06 4.23 7.93
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 11/19 1259.8400 0.07 4.22 5.83
聯博-印度成長基金AX級別歐元 11/20 134.1800 0.29 4.22 2.18
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 11/20 116.5900 -0.27 4.21 5.55
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 3899.8200 -7.45 4.21 10.09
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 79.4400 -0.19 4.21 5.55
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.7700 -0.04 4.20 5.71
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.1800 -0.04 4.20 5.70
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 2142.9400 -1.51 4.19 14.41
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 11/20 112.9200 -0.73 4.19 8.49
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.5500 -0.05 4.19 9.09
聯博-印度成長基金A級別歐元 11/20 149.9500 0.33 4.19 2.06
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 11/20 220.2973 -1.0181 4.18 2.26
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 11/20 45.7600 0.42 4.18 12.66
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 38.4000 -0.28 4.18 8.89
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 11/20 113.0103 -0.3203 4.18 2.32
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 22.9800 0.21 4.17 12.64
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 11/20 30.1074 -0.2906 4.16 8.75
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 29.7900 -0.12 4.16 5.70
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 11/20 309.0200 -1.62 4.15 11.98
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 11/19 113.0500 -0.43 4.15 10.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 11/20 17.1800 0.01 4.14 12.20
聯博-印度成長基金S1級別美元 11/20 17.1600 0.03 4.14 1.00
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 11/20 29.0900 -0.16 4.14 12.61
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.7500 -0.05 4.14 6.36
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 11/20 293.5500 -1.66 4.13 10.65
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 11/20 347.1500 -1.95 4.13 10.65
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 53.9900 -0.26 4.13 9.95
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 11/20 2.5314 -0.0205 4.12 8.24
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 11/20 44.8900 -0.16 4.12 6.41
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.2531 -0.1379 4.11 5.24
聯博-印度成長基金I級別美元 11/20 162.8000 0.29 4.11 0.79
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 11/20 170.0400 -0.76 4.10 4.93
安本標準歐洲股息基金X累積 11/20 14.3514 -0.2148 4.10 8.32
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/12 14.3160 14.316 4.09 -3.16
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 50.9900 -0.39 4.09 7.49
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 8.2900 -0.06 4.09 4.91
天達環球策略股票基金I累積股份 11/20 31.9300 -0.18 4.09 6.56
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 11/19 1120.4700 0.04 4.09 5.40
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 72.4100 -0.37 4.08 10.93
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 11/20 413.8971 -2.9845 4.08 3.93
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 3645.4200 -7.05 4.07 9.63
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 34.8748 -0.3371 4.07 8.71
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 11/20 18.4800 -0.1 4.07 8.73
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 11/19 2883.5100 -9.07 4.07 9.64
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 24.7000 -0.13 4.07 10.92
法巴印度股票基金C(美元) 11/20 138.7500 0.35 4.06 4.78
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.9566 -0.0036 4.05
聯博-印度成長基金BX級別歐元 11/20 103.8900 0.23 4.05 1.63
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 11/20 235.1231 -2.2911 4.05 6.83
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 11/20 10.7800 -0.07 4.05 7.51
貝萊德美國價值型基金C2-USD 11/20 66.9600 -0.32 4.04 5.48
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 11/20 39.9305 -0.1855 4.04 1.82
百達-全球防禦股票-R歐元 11/20 167.0500 -1.1 4.04 10.98
MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 11/20 343.2900 -1.61 4.04 12.41
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 11/20 1230.0900 -21.35 4.03 5.32
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR 11/19 96.7200 0.59 4.03 7.93
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.5866 -0.1828 4.03 1.51
MFS全盛美國價值基金I1(美元) 11/20 286.9700 -1.16 4.02 9.72
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 18.5129 -0.1573 4.02 5.15
百達-全球防禦股票-R美元 11/20 185.0900 -1.14 4.02 9.16
聯博-印度成長基金B級別歐元 11/20 142.3100 0.31 4.02 1.51
天達亞洲股票基金 I 累積股份 11/20 31.9300 -0.28 4.02 4.97
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 11/20 132.5100 -0.69 4.02 8.51
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 11/20 203.0700 -1.15 4.01 7.30
聯博-印度成長基金AX級別美元 11/20 148.5800 0.26 4.01 0.47
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 33.0200 -0.19 4.00 9.50
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 11/20 29.4700 -0.22 3.99 3.88
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 36.2900 -0.11 3.98 8.17
聯博-印度成長基金A級別美元 11/20 166.0500 0.3 3.98 0.36
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 11/20 19.4800 -0.06 3.98 8.17
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 11/20 40.7900 -0.14 3.98 5.89
貝萊德中國基金A2-USD 11/20 18.0000 -0.12 3.97 1.03
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 139.2600 -0.99 3.97 6.54
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 11/20 163.9600 -1.17 3.97 6.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 11/20 19.0000 0 3.97 10.24
安本標準歐洲股息基金A累積 11/20 215.4466 -3.2301 3.97 7.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 11/20 15.4900 -0.08 3.96 8.35
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 11/20 102.7800 -0.44 3.96 7.83
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 11/20 233.4700 -1.32 3.96 10.05
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 11/20 233.6400 -1.33 3.96 10.05
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 42.5200 -0.33 3.96 7.02
富達亞太入息基金 11/20 22.9300 -0.16 3.96 4.56
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 11/20 14.2300 -0.05 3.95 7.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.7000 -0.06 3.95 6.69
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 11/20 23.9600 0.02 3.94 13.68
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 11/20 18.9035 -0.1368 3.94 3.48
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 11/20 14.5700 -0.08 3.94 8.34
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 11/20 1505.8100 -4.79 3.93 5.72
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.4200 -0.08 3.92 4.53
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.5010 -0.063 3.92 3.89
安本標準世界股票基金X累積 11/20 13.7877 -0.0374 3.92 6.80
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.5400 -0.18 3.91 4.88
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 11/20 141.1500 -1.24 3.91 5.85
法巴新興市場股票基金C(美元) 11/20 642.6600 -2.77 3.91 2.98
百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 149.8100 -0.99 3.91 10.86
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.4300 -0.06 3.91 5.90
安本標準歐洲股票基金X累積 11/20 17.1593 -0.1984 3.90 11.45
新加坡大華亞洲基金-USD 11/20 1.5400 -0.013 3.90 1.35
百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 170.3000 -1.05 3.89 9.06
MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 11/20 36.9500 -0.17 3.88 11.80
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.1900 -0.05 3.88 5.01
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 11/20 13.7900 -0.07 3.88 8.18
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 11/20 146.2300 -0.63 3.88 8.86
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD 11/19 205.5700 1.24 3.87 6.24
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 7.7900 -0.14 3.87 4.82
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 122.5500 -0.48 3.87 9.61
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD 11/19 107.1200 0.65 3.87 6.22
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 11/19 172.6100 -0.55 3.87 8.84
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 80.1800 -0.45 3.86 9.01
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 11/20 32.4800 0.01 3.86 12.29
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 11/20 358.3100 -2.01 3.86 14.61
MFS全盛全球股票基金I1(美元) 11/20 319.2000 -1.95 3.85 10.41
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 27.3500 -0.16 3.85 9.00
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.8893 -0.0058 3.85
MFS全盛美國價值基金A1(美元) 11/20 30.4500 -0.12 3.84 9.07
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 11/20 181.5416 -1.074 3.84 8.48
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 221.2400 -1.43 3.83 3.96
聯博-美國永續主題基金I級別美元 11/20 30.8900 0.01 3.83 12.18
聯博-印度成長基金BX級別美元 11/20 115.0400 0.2 3.83 -0.07
安本標準世界股票基金A累積 11/20 20.9141 -0.057 3.83 6.50
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 11/20 220.1900 -1.25 3.83 6.70
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 21.0100 -0.16 3.83 6.54
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 11/20 115.8900 -0.66 3.82 6.69
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 11/20 25.0900 0.05 3.82 8.30
聯博-印度成長基金B級別美元 11/20 157.5900 0.28 3.81 -0.18
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 248.5400 0.49 3.80 8.27
貝萊德中國基金A2-HKD 11/20 18.4400 -0.12 3.80 0.90
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 30.3900 -0.09 3.80 9.49
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 32.6600 -0.25 3.80 6.44
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.4300 -0.1 3.79 6.42
新加坡大華日本成長基金 11/20 1.6610 -0.009 3.79 5.97
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 11/20 125.2134 -0.1845 3.78 4.97
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.1889 -0.1201 3.78 6.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 8.3800 -0.03 3.78 4.89
安本標準亞太股票基金X累積 11/20 12.7105 -0.0723 3.78 5.65
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 11/19 121.4300 -0.15 3.78 2.70
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 20.9200 -0.06 3.78 9.48
瀚亞投資-M＆G入息基金A(美元避險) 11/20 10.9475 -0.0099 3.77 9.75
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 11/20 444.8200 -1.89 3.77 11.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 11/20 12.1500 -0.09 3.77 3.13
安本標準歐洲股票基金A累積 11/20 60.6214 -0.702 3.77 10.98
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 105.5100 -0.76 3.77 -3.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 11/20 14.1000 0 3.76 9.61
霸菱全球農業基金-A類歐元 11/20 2.7490 0.005 3.75 8.61
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 11/20 13.2200 -0.04 3.75 5.12
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 11/20 3.6380 -0.013 3.74 5.63
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 11/20 107.3500 -0.49 3.74 4.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 11/20 36.2400 -0.35 3.74 5.25
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 11/19 84.7500 -0.11 3.74 3.99
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 11/20 167.7100 -0.68 3.74 -1.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 11/20 32.9200 -0.32 3.74 5.25
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 216.7600 -0.6 3.74 9.23
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 11/20 136.8100 -1.2 3.73 5.19
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 11/20 136.8200 -1.21 3.73 5.18
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 11/20 136.8100 -1.21 3.73 5.19
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 11/20 28.9600 -0.08 3.72 9.21
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 11/20 23.4400 -0.12 3.71 5.83
MFS全盛美國價值基金C1(美元) 11/20 26.2700 -0.11 3.70 8.61
聯博-美國永續主題基金A級別美元 11/20 26.5300 0.01 3.70 11.68
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 11/20 26.6400 -0.11 3.70 8.61
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 11/20 26.8300 -0.15 3.70 13.99
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 11/20 462.8200 -1.12 3.69 8.79
摩根士丹利新興領先股票基金A 11/20 32.1500 -0.14 3.69 9.76
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 106.4200 -0.42 3.69 8.99
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.3300 -0.08 3.69 3.74
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 60.6500 -0.34 3.69 8.40
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.3163 -0.1383 3.68 5.00
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 11/20 10.7500 -0.08 3.68 5.74
MFS全盛全球股票基金A1(美元) 11/20 64.3800 -0.39 3.68 9.81
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 11/20 145.8872 -0.977 3.67 7.33
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 11/20 14.7800 -0.1 3.67 -0.01
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 11/20 22.3800 0.17 3.67 11.90
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 21.6700 -0.13 3.67 8.38
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.9900 -0.06 3.67
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 11/20 17.4000 -0.11 3.66 3.69
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 11/20 15.1500 -0.09 3.66 7.55
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 11/20 71.7600 0.2 3.66 10.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 11/20 14.6800 0 3.66 9.36
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 19.7100 -0.15 3.65 6.03
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 11/20 200.7032 -1.4465 3.65 6.55
貝萊德美國增長型基金A2-USD 11/20 24.8000 0.2 3.65 10.05
安本標準亞太股票基金A累積 11/20 84.2815 -0.4816 3.65 5.21
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 11/20 317.7200 -1.49 3.64 9.45
法巴歐洲股票基金C(歐元) 11/20 229.6900 -0.67 3.64 6.93
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 11/19 206.9400 0.26 3.64 6.37
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 11/20 43.4400 0.02 3.64 11.07
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 11/20 0.6500 -0.001 3.63 5.40
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 22.5900 -0.06 3.61 7.57
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 33.9300 -0.2 3.60 8.15
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 22.4400 -0.06 3.60 7.55
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 11/20 111.4184 -0.1672 3.60 4.39
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 11/20 3067.0300 -53.32 3.59 3.73
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 14.5977 -0.1519 3.59 4.95
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 11/20 25.1300 -0.07 3.59 7.54
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 20.4400 -0.07 3.59 8.83
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 11/20 127.7700 -0.34 3.59 3.95
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 11/20 22.9900 -0.13 3.58 13.50
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 11/20 306.4700 -1.44 3.58 9.24
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 11/20 306.6200 -1.44 3.58 9.24
瀚亞投資-M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.3070 -0.0092 3.58 9.50
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 11/20 17.9100 -0.12 3.58 6.30
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 11/19 1189.4900 1.6 3.58 5.20
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 11/20 241.6600 -1.63 3.57 2.19
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 11/20 6.8900 -0.04 3.57 2.86
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 11/20 33.7983 -0.3237 3.57 6.52
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 11/20 260.5954 -2.5084 3.57 4.19
安本標準北美股票基金A累積 11/20 33.9319 0.095 3.56 9.33
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.9200 -0.09 3.56 6.29
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 933.1800 -16.24 3.56 3.69
NN(L)全球機會股票基金X股美元 11/20 388.7700 -1.41 3.56 6.94
MFS全盛全球股票基金C1(美元) 11/20 54.3200 -0.33 3.56 9.35
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 11/20 23.3900 -0.13 3.56 13.48
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 11/20 54.7400 -0.34 3.56 9.36
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 11/19 96.1600 -0.13 3.56 2.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 11/20 14.4700 -0.14 3.53 4.51
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.4600 -0.06 3.52 2.82
景順亞洲富強基金C股美元 11/20 18.1000 -0.15 3.50 4.41
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 11/20 15.1300 -0.1 3.49 -0.71
霸菱全球農業基金-A類美元 11/20 3.0500 0.001 3.49 6.56
新加坡大華泛華基金 11/20 2.9840 -0.02 3.49 3.34
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 547.0900 -1.18 3.48 7.86
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 11/19 110.1700 0.13 3.48 4.70
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 303.9800 -0.66 3.48 7.86
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 11/20 25.7860 -0.015 3.48 2.69
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 11/20 12.1600 -0.11 3.47 4.56
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 11/20 40.0392 -0.4349 3.47 4.92
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 11/20 18.6500 -0.05 3.47 8.41
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 11/20 25.5700 -0.05 3.47 12.54
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.4700 -0.18 3.47 3.28
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 11/20 200.2000 -0.02 3.46 8.44
百達-智慧城市-HR美元 11/20 243.8700 -0.22 3.44 11.94
百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 206.0500 -0.19 3.44 11.94
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 11/20 110.3200 -0.29 3.43 3.45
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 11/20 279.1400 -4.86 3.43 3.23
景順亞洲富強基金A股美元 11/20 16.8700 -0.14 3.40 4.07
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 11/19 105.1100 0.12 3.40 4.47
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 17.2300 -0.13 3.40 -4.63
MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 11/20 19.0600 -0.08 3.40 7.37
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 144.4107 -1.5123 3.39 4.06
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 11/20 16.3300 -0.14 3.39 4.05
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 11/20 37.3968 -0.4067 3.38 4.63
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.7300 -0.08 3.36 2.75
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 11/20 473.4073 1.6711 3.35 1.21
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.1900 -0.04 3.35 9.10
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 10.9900 -0.07 3.34 5.44
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.3630 -0.064 3.33 2.46
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 11/20 12.4600 -0.11 3.32 3.96
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 11/20 13.2480 -0.102 3.32 2.44
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 350.0200 -0.76 3.31 7.26
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 284.3000 -0.62 3.30 7.26
瀚亞投資-M＆G入息基金A(歐元) 11/20 10.3737 -0.0099 3.29 7.99
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 11/19 3039.4306 -5.1814 3.29 5.32
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 18.3700 0.12 3.28 11.98
安本標準北美小型公司基金X累積 11/20 11.5840 0.0102 3.28 7.03
新加坡大華亞太增長基金-USD 11/20 1.1320 -0.008 3.28 2.41
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 11/20 34.8700 0.21 3.27 12.01
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 295.9800 -0.64 3.26 7.13
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 11/20 72.8300 -0.22 3.26 1.72
百達-智慧城市-I美元 11/20 229.6700 -0.13 3.25 9.39
DWS投資中國股票基金FC 11/20 266.3600 -2.43 3.25 4.20
新加坡大華國際成長基金-USD 11/20 2.2230 -0.009 3.24 10.12
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 11/20 77.1300 -0.24 3.24 1.81
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 193.0200 -0.18 3.23 11.21
GAM Star環球股票基金-A USD 11/19 14.7900 -0.03 3.23 5.33
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 11/20 119.6900 -0.16 3.22 6.24
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 54.8300 -0.22 3.22 0.18
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 211.4300 -0.85 3.21 0.18
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 11/20 52.8214 0.1854 3.21 0.77
DWS投資中國股票基金USD FC 11/20 226.4100 -1.99 3.20 2.43
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 11/20 28.9800 -0.13 3.20 7.93
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 11/20 195.3619 0.8457 3.20 2.56
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 11/19 31.6700 0.08 3.19 6.69
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 11.9800 -0.08 3.19 4.36
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 11/20 12.1000 -0.1 3.19 3.43
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 11/20 19.4813 -0.1778 3.19 9.71
摩根印度基金 11/20 265.5700 0.9 3.18 0.80
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.1670 -0.063 3.16 1.71
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 105.3600 -0.29 3.16
安本標準北美小型公司基金A累積 11/20 17.7377 0.0152 3.15 6.59
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 11/20 30.4500 -0.09 3.14 6.88
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 122.3000 -0.39 3.13 3.70
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 11/20 12.0900 -0.11 3.13 3.38
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 11/20 12.0900 -0.11 3.13 3.36
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 11/20 12.9480 0.051 3.12 -1.50
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 1045.3300 -3.84 3.12 2.32
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 11/20 238.4700 -0.73 3.11 7.53
DWS投資中國股票基金LC 11/20 239.2500 -2.21 3.11 3.74
瀚亞投資-M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 9.7563 -0.0093 3.11 7.75
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 56.2800 -0.13 3.10 6.70
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0910 -0.063 3.09 1.44
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 11/20 12.2300 -0.11 3.09 3.16
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 276.5600 -0.59 3.09 6.62
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.1600 -0.14 3.08 7.81
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 11/20 151.2200 -0.4 3.08 5.77
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 26.1700 -0.06 3.07 8.15
法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR 11/20 86.8300 -0.87 3.07 6.46
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 23.8300 -0.06 3.06 8.14
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 11/20 14.8700 -0.11 3.06 4.46
DWS投資中國股票基金USD LC 11/20 204.8700 -1.81 3.05 1.92
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 11/20 216.1300 -0.2 3.04 8.47
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.4500 -0.11 3.04 7.57
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 207.6500 -0.84 3.04 -0.37
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 140.1900 -0.31 3.03 6.64
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 225.3400 -0.91 3.03 -0.37
景順環球指標增值基金A-年配息股美元 11/20 53.5700 -0.13 3.02 6.46
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 15.6500 -0.05 3.02
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 187.3500 -0.42 3.02 6.39
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 11/20 12.9100 -0.03 3.01 5.15
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 11/20 66.1453 -0.4346 3.01 5.79
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 11/20 16.6720 -0.1737 3.00 7.75
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 9.5500 -0.03 3.00 6.43
百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 128.0900 -0.13 3.00 10.28
百達-智慧城市-R歐元 11/20 179.8000 -0.19 2.99 10.27
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 11/20 14.1500 -0.16 2.99 7.51
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 11/20 222.1800 -0.69 2.98 7.09
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 451.9200 -1.03 2.98 6.10
百達-智慧城市-R美元 11/20 199.2100 -0.12 2.97 8.44
百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 11/20 141.9900 -0.08 2.97 8.45
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 11/20 177.0900 -0.47 2.95 5.34
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 11/19 1032.4400 -1.15 2.95 6.49
瀚亞投資-M＆G北美股息基金A(歐元) 11/20 25.7809 0.0644 2.95 9.89
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 11/19 115.5400 0.13 2.95 2.79
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 11/20 198.6700 -0.19 2.92 8.05
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 68.7600 -0.17 2.92 9.81
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 11/20 61.7269 -0.4065 2.92 5.49
景順大中華基金C股美元 11/20 73.1800 -0.29 2.91 6.04
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 11/20 8.7620 -0.12 2.90 5.27
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 11/20 11.8700 -0.11 2.89 2.59
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
歐義銳榮新興動力股票基金R 11/19 205.1800 -0.18 2.88 2.83
新加坡大華亞洲基金 11/20 2.0970 -0.016 2.86 1.10
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 11/20 11.8600 -0.11 2.86 2.57
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 11/20 11.8700 -0.11 2.83 2.53
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 11/19 41.8000 0.31 2.82 2.92
景順大中華基金A股美元 11/20 65.4700 -0.26 2.81 5.69
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 317.3641 -2.8538 2.80 4.65
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
法盛Ostrum亞太股票基金R/D USD 11/20 104.6800 -1.26 2.79
新加坡大華東協基金-USD 11/20 1.3730 -0.003 2.78 3.83
法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD 11/20 95.8000 -1.15 2.78 4.41
霸菱大東協基金-I類美元累積型 11/20 246.9700 -0.67 2.78 6.40
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 11/19 108.4500 0.63 2.76
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 11/19 411.8500 2.4 2.76
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 8.7700 0.01 2.76 5.53
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 11/20 8.3320 -0.115 2.76 4.83
歐義銳榮新興動力股票基金R2 11/19 227.4700 -0.48 2.74 1.13
景順亞洲機遇股票基金C股美元 11/20 152.5300 -0.9 2.74 3.71
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 82.0505 -0.6114 2.72 3.48
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 11/20 1476.9600 -7.66 2.72 4.77
貝萊德英國基金A2-USD 11/20 146.5500 -1.6 2.71 6.13
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 11/20 14.6200 0 2.71 5.46
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 11/20 251.2000 -1.02 2.71 11.45
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 11/20 29.9200 0.04 2.70 4.25
瀚亞投資-M＆G北美股息基金A(美元) 11/20 22.3780 0.0167 2.69 7.78
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 11/20 33.4426 -0.1771 2.68 3.56
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 11/20 133.4300 -0.71 2.68 9.86
瀚亞投資-M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 20.5170 0.0153 2.68 7.78
霸菱大東協基金-A類美元配息型 11/20 219.6500 -0.6 2.66 6.00
安本標準英國股票基金X累積 11/20 16.3096 -0.1973 2.66 7.59
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/20 36.1590 -0.221 2.66 5.07
景順大中華基金B股美元 11/20 53.2500 -0.21 2.65 5.17
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 11/20 222.5902 -1.2553 2.64 8.41
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 11/20 27.8000 0.03 2.63 4.02
景順亞洲機遇股票基金A股美元 11/20 136.3300 -0.81 2.63 3.36
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 11/20 90.2700 -0.24 2.62 5.03
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 21.5000 -0.25 2.61 6.15
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 313.7593 -2.8363 2.60 4.00
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 11/20 9.1700 -0.06 2.59 3.33
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
新加坡大華亞太基礎建設基金 11/20 0.8850 -0.001 2.55 5.13
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 11/20 260.4301 -1.8013 2.55 6.77
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 11/20 15.3700 -0.06 2.54 4.87
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 64.0000 -0.33 2.54 4.20
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 19.5700 -0.23 2.53 5.85
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 11/20 2833.8300 -7.34 2.53 2.20
安本標準英國股票基金A累積 11/20 27.3718 -0.3318 2.53 7.13
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 31.6660 -0.195 2.52 4.52
摩根士丹利環球品牌基金A 11/20 154.8100 0.27 2.51 9.37
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 11/20 37.1149 -0.2444 2.50 1.75
歐義銳榮中國股票基金R 11/19 128.8300 -0.24 2.50 1.57
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 11/20 257.7000 -1.37 2.49 9.19
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 8.5600 0 2.49 4.72
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 11/20 8.5900 0 2.48 4.81
景順亞洲機遇股票基金B股美元 11/20 112.5800 -0.67 2.47 2.85
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 11/20 246.3658 -1.7074 2.46 6.47
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 86.5612 -0.6518 2.45 2.47
安本標準印度股票基金X累積 11/20 17.3624 -0.0292 2.45 3.46
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 11/20 23.6000 0.03 2.44 3.44
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 11/20 247.7700 -0.69 2.44 5.28
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
歐義銳榮中國股票基金R2 11/19 143.1800 -0.43 2.37 -0.10
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 59.1900 -0.15 2.35 1.64
安本標準澳洲股票基金X累積 11/20 19.3151 -0.2275 2.34 11.01
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 11/20 51.5087 -0.4119 2.32 0.16
安本標準印度股票基金A累積 11/20 159.5629 -0.2721 2.32 3.04
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 11/20 485.5674 -3.9561 2.32 0.61
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.4000 -0.06 2.31
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/20 18.9100 -0.1 2.28
摩根東協基金(美元)(累計) 11/20 141.1500 -0.45 2.26 2.94
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 11/20 14.9000 0.01 2.23 2.55
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 11/20 13.8100 0.02 2.23 2.38
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
安本標準澳洲股票基金A累積 11/20 48.9979 -0.5782 2.21 10.54
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 11/20 9.0200 0 2.20 3.68
新加坡大華亞太增長基金 11/20 1.5410 -0.011 2.20 2.14
摩根澳洲基金 11/20 38.1900 -0.58 2.19 4.08
新加坡大華國際成長基金 11/20 3.0260 -0.011 2.18 9.83
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 30.9135 -0.2865 2.16 2.35
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 11/20 403.0727 -3.2959 2.14 0.03
摩根馬來西亞基金 11/20 54.3900 -0.25 2.13 -0.99
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 10.6700 0 2.12 -3.66
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 32.5400 -0.05 2.12 8.05
摩根菲律賓基金 11/20 124.5200 -0.43 2.09 4.63
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 16.7746 -0.1557 2.08 2.09
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 28.8599 -0.2679 2.08 2.07
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 11/20 9.3931 -0.1821 2.07 3.17
安本標準新興市場股票基金A累積 11/20 69.5483 -0.1945 2.07 3.04
富達太平洋基金(Y股-美元) 11/20 14.8100 -0.1 2.06 4.98
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 12.2300 -0.07 2.00
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 18.2331 -0.1695 1.99 1.94
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 11/20 30.5835 -0.2843 1.99 1.78
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 11/20 12.7100 -0.05 1.98 2.07
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 31.7479 -0.2962 1.90 1.53
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 11/20 118.8100 -1.6 1.85 4.73
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11/20 130.2800 -0.49 1.80 1.88
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 11/20 8.7400 -0.16 1.78 1.70
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 11/20 174.4700 -2.11 1.74 8.15
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 31.4293 -0.2941 1.73 1.00
瀚亞投資-M＆G新契機基金A(歐元) 11/20 24.6186 -0.3177 1.73 -0.66
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 11/20 8.3100 -0.15 1.71 1.42
新加坡大華東協基金 11/20 1.8690 -0.004 1.69 3.54
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 11/20 4.5428 -0.0887 1.67 1.68
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 13.8000 -0.15 1.67 4.98
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 11.6240 0.007 1.67 7.14
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 11/20 12.5760 0.007 1.67 7.12
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 11/20 18.3812 -0.1703 1.65 0.70
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 247.3500 -1.05 1.63 0.43
貝萊德營養科學基金A2-USD 11/20 13.1300 -0.01 1.63 2.75
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 11/20 69.4600 0.11 1.63 0.64
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 11/20 33.7900 -0.16 1.62 5.30
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11/20 142.4100 -0.61 1.62 0.23
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 11/19 201.2100 0.84 1.61 3.49
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 11/20 76.9500 0.15 1.60 -0.96
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 11/20 13.8610 -0.097 1.59 -4.23
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 11/20 55.5300 -0.45 1.53 3.27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 97.7400 -0.41 1.52 0.17
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 11/20 63.0000 0.1 1.50 0.23
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 11/20 69.7900 0.13 1.46 -1.38
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 11/20 343.8669 -2.2326 1.40 1.64
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 11/19 208.9900 0.87 1.36 2.65
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 11/20 53.1400 0.1 1.26 -2.04
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 100.6600 -0.43 1.24 -0.63
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 11/20 30.6300 0.15 1.22 0.93
摩根士丹利美國增長基金A 11/20 121.0200 2.25 1.21 3.58
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 11/20 33.9100 0.16 1.18 -0.70
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 11/20 28.4600 -0.01 1.17 4.53
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 11/20 10.5700 0.02 1.16 -2.18
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 2247.1500 -0.05 1.15 8.81
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 11/20 74.6200 -0.06 1.14 6.33
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 11/20 11.3800 -0.01 1.13 1.02
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 185.1400 -0.17 1.11 0.78
法巴美國中型股票基金C股(美元) 11/20 230.6000 -0.21 1.10 0.62
景順東協基金C-年配息股美元 11/20 119.0800 0 1.07 4.70
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 11/20 923.9900 -3.14 1.05 6.15
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 2174.3900 -2.7 1.03 6.94
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 234.2000 -0.29 1.03 6.94
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
首域星馬增長基金(類別1) 11/20 58.4600 -0.23 0.98 -0.82
景順東協基金A-年配息股美元 11/20 108.4500 0 0.97 4.35
景順中國基金C-年配息股美元 11/20 77.1400 -0.45 0.97 1.28
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 242.3300 -0.13 0.93 7.17
貝萊德美國價值型基金A2-GBP 11/20 70.6100 -0.23 0.88 4.87
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 11/20 15.9540 0.024 0.88 -1.05
景順中國基金A-年配息股美元 11/20 70.2100 -0.42 0.86 0.95
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 343.6200 -0.44 0.85 6.34
景順中國基金B-年配息股美元 11/20 59.8300 -0.36 0.84 0.85
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/18 332.2500 1.89 0.82 -0.53
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 11/18 559.3700 3.18 0.81 -0.81
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 11/20 11.9100 0.02 0.76 -2.94
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 11/20 235.6900 -1.49 0.68 -2.86
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 11/20 31.6300 -0.01 0.65 4.80
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 11/20 66.2410 -0.536 0.63 -2.26
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 11/20 19.5390 -0.159 0.63 -2.15
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 11/20 13.4200 -0.08 0.61 0.14
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 11/20 21.7700 -0.03 0.53 1.14
貝萊德東協領先基金A2-USD 11/20 12.6500 0 0.53 0.47
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 11/20 60.5560 -0.492 0.49 -2.71
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 54.8420 -0.444 0.49 -2.67
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 11/20 50.1900 -0.3 0.47 -0.41
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 11/20 16.1000 -0.01 0.40 -2.04
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 11/20 44.1100 -0.27 0.39 -0.70
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 11/20 9.5100 -0.001 0.38 -1.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 11/20 17.6600 -0.04 0.32 -0.58
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 11/19 9.2150 -0.0547 0.31 1.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 11/20 15.7800 -0.04 0.31 -0.59
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 11/20 54.5800 0.03 0.29 0.45
摩根士丹利美國優勢基金 11/20 98.5300 1.2 0.28 6.87
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 11/20 16.3600 -0.08 0.25 2.36
霸菱全球農業基金-A類英鎊 11/20 2.3530 0.009 0.23 5.51
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/20 25.6120 -0.1 0.21 2.28
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 11/19 3839.8765 -22.8451 0.19 1.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 11/20 55.6200 -0.19 0.18 1.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 11/20 64.0500 -0.22 0.17 1.51
法巴巴西股票基金C股(美元) 11/18 109.8400 0.7 0.16 2.97
摩根泰國基金 11/20 193.7500 -1.45 0.14 1.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 11/20 14.4600 -0.03 0.11 -1.26
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11/19 20.6120 -0.375 0.09 0.20
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 11/19 25.6760 -0.468 0.08 0.01
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/20 18.4410 -0.072 0.06 1.84
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 11/19 22.4620 -0.41 -0.08 -0.52
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11/19 20.0970 -0.367 -0.08 -0.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 11/20 11.0300 -0.04 -0.10 0.74
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 11/20 105.4000 0.21 -0.11 -1.30
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 11/20 24.0000 -0.02 -0.13 5.59
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 11/19 27.0500 -0.42 -0.16 2.46
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/19 47.3800 -0.75 -0.17 2.47
百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 11/20 19.5400 -0.02 -0.43 4.59
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
摩根士丹利亞洲房地產基金A 11/20 22.2100 -0.02 -0.57 0.63
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 11/20 170.4500 0.09 -0.60 4.95
貝萊德英國基金A2-GBP 11/20 113.4200 -1.05 -0.60 4.82
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 11/20 22.9810 -0.185 -0.77 0.14
DWS投資全球神農基金FC 11/20 170.1200 -0.69 -0.78 3.87
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
DWS投資全球神農基金USD FC 11/20 146.4400 -0.54 -0.81 2.18
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 10/02 42.8700 -0.55 -0.87 0.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 11/20 30.1400 -0.22 -0.89 0.59
DWS投資全球神農基金LC 11/20 152.0100 -0.62 -0.92 3.42
DWS投資全球神農基金USD LC 11/20 132.4900 -0.48 -0.93 1.76
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 45.1600 -0.52 -0.96 4.09
DWS投資全球神農基金NC 11/20 139.1900 -0.57 -1.01 3.05
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 43.5600 -0.5 -1.01 3.96
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 11/19 590.2980 -3.1681 -1.06 -2.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 11/20 27.4100 -0.2 -1.09 -0.12
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 11/20 20.0100 0.01 -1.12 -1.42
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 11/20 14.1592 0.0217 -1.13 2.90
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 50.7000 -0.33 -1.14 2.43
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/20 22.7200 0 -1.16 -1.45
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 11/19 14.5371 -0.0777 -1.19 -3.17
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
法巴印尼股票基金C(美元) 11/14 195.5400 -0.02 -1.29 0.26
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 11/20 11.5829 0.0029 -1.31 1.06
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 27.9600 -0.33 -1.32 2.91
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 11/20 92.1300 -0.93 -1.38 3.69
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
瀚亞投資-M＆G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 11/19 7.4100 -0.13 -1.72 2.94
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
鋒裕匯理基金黃金股票IE 11/19 1223.9000 5 -2.02 19.58
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 5.4100 0 -2.10 -2.04
鋒裕匯理基金黃金股票IU 11/19 420.8800 1.66 -2.18 17.59
鋒裕匯理基金黃金股票AU 11/19 38.8300 0.16 -2.34 16.92
鋒裕匯理基金黃金股票SU 11/19 36.1800 0.14 -2.40 16.64
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 11/19 29.8700 0.12 -2.89 14.33
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/30 901.2600 -8.53 -6.78 -4.85
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/23 19.7600 -0.08 -8.54 -13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/23 24.4600 -0.1 -8.54 -13.26
首域全球資源基金(類別4) 12/24 4.5600 -0.02 -9.60 -16.90
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 10/10 12.7800 -0.05 -10.36 -17.16
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 10/10 12.4000 -0.06 -10.45 -17.42
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 10/10 14.3000 -0.14 -12.41 -16.92
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 10/10 13.7500 -0.13 -12.47 -17.13
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22 -15.92 -17.40
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63
匯豐環球投資基金-泰國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 08/28 7.8970 7.897 -18.19
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/20 101.2100 -0.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 11/20 10.5000 -0.1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 11/20 10.5400 -0.08
天達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 20.6300 -0.06
天達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 11/20 207.2400 -0.55
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 03/07 199.0600 199.06

資料來源：「MoneyDJ理財網」