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境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 06/18 619.1638 11.1756 24.52 16.09
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 06/18 39.1207 0.7053 24.35 15.58
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
安本標準科技股票基金X累積 08/31 29.9241 0.2605 16.19 33.36
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 09/22 25.0293 -0.1898 15.99 18.36
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 09/22 15.1031 -0.1217 15.45 22.04
貝萊德印度基金A2歐元 09/23 46.0500 0.75 15.14 31.68
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
貝萊德印度基金A2美元 09/23 54.0600 0.92 14.55 29.39
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 09/21 2036.0000 -42 14.12 17.59
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 09/21 19.8500 -0.41 14.12 17.45
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/22 146.9600 0.07 13.90 11.17
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
摩根士丹利印度股票基金 09/23 56.5800 1.04 13.12 30.19
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 09/23 289.6250 8.81 12.88 28.98
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/23 259.5280 7.884 12.72 28.35
GAM Star日本領先基金-A EUR 09/22 268.2335 -3.1806 12.51 14.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 09/23 55.8600 1.32 12.33 28.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 09/23 193.0668 2.8615 12.25 33.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 09/23 45.4500 1.07 12.08 27.40
GAM Star日本領先基金-A USD 09/22 29.1536 -0.3671 12.03 12.25
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 09/23 168.1792 2.4849 12.03 32.57
安本標準印度股票基金X累積美元 09/23 25.0727 0.5118 11.66 25.70
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 09/23 270.9707 4.8574 11.54 24.06
安本標準印度股票基金A累積美元 09/23 227.2672 4.6341 11.51 25.17
GAM Star日本領先基金-A JPY 09/22 1966.3900 -25.94 11.47 15.15
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
景順印度股票基金C-年配息股美元 09/23 111.8900 1.73 11.27 26.32
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
景順印度股票基金A-年配息股美元 09/23 96.6700 1.49 11.15 25.88
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 09/23 305.2000 2.7 10.57 17.83
新加坡大華日本成長基金-USD 09/22 1.5460 -0.02 10.39 9.66
百達-日本精選-R歐元 09/22 154.4500 -1.94 10.27 18.58
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 09/23 769.1957 7.7226 10.26 25.40
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 09/23 84.5818 0.8474 10.11 24.83
安本標準日本股票基金X累積美元避險 09/23 15.5476 -0.0001 9.97 14.46
安本標準日本股票基金X累積日圓 09/23 29.7166 -0.0008 9.97 14.34
聯博-印度成長基金AX級別歐元 09/23 176.7900 2.6 9.92 26.67
聯博-印度成長基金A級別歐元 09/23 196.7800 2.89 9.89 26.52
安本標準日本股票基金A累積美元避險 09/23 19.3431 -0.0005 9.83 13.98
安本標準日本股票基金A累積日圓 09/23 660.4497 -0.0303 9.83 13.87
新加坡大華日本成長基金 09/22 2.0890 -0.029 9.79 10.26
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
聯博-印度成長基金BX級別歐元 09/23 134.3700 1.97 9.73 25.95
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 09/23 32.1700 0.06 9.64 31.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 09/23 31.8100 0.06 9.62 31.97
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/26 17.2000 0.12 9.53
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 09/23 18.9070 0.311 9.50 23.96
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
聯博-印度成長基金S1級別美元 09/23 24.3300 0.45 9.34 25.05
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
M&G泛歐基金A(歐元) 04/22 25.0387 0.2554 9.30 21.97
聯博-印度成長基金I級別美元 09/23 229.9300 4.27 9.29 24.89
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
聯博-印度成長基金AX級別美元 09/23 207.6100 3.85 9.19 24.47
聯博-印度成長基金A級別美元 09/23 231.0900 4.29 9.15 24.33
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
百達-日本精選-R日元 09/22 19855.7900 -196.85 9.07 19.56
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
聯博-印度成長基金BX級別美元 09/23 157.8000 2.92 9.00 23.76
M&G泛歐基金A(美元) 04/22 15.5766 0.2108 9.00 26.26
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 09/23 37.7600 0.23 8.97 29.72
聯博-印度成長基金B級別美元 09/23 215.3400 3.98 8.96 23.62
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
百達-日本精選-HR歐元 09/22 124.0100 -1.22 8.89 18.94
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 09/23 74.1100 0.79 8.69 13.89
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 06/25 2652.1800 21.46 8.48 -2.72
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 09/23 41.2823 0.3694 8.28 29.89
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 06/25 157.5300 1.27 8.22 -3.40
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 04/19 31.0200 0.01 8.19 26.33
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 36.8400 0.01 8.18 26.34
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 09/23 9575.0000 151 8.16 15.43
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 09/23 18.8600 0.29 8.14 15.42
貝萊德日本特別時機基金A2美元 09/23 86.9900 0.98 8.13 11.88
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 04/09 14.7800 0.09 8.12 17.48
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 09/23 16.5100 0.18 8.01 12.56
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 09/22 13227.0000 -167 7.97 12.32
百達-俄羅斯股票-R歐元 09/23 85.4300 0.21 7.96 23.12
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 09/23 59.6900 0.94 7.96 14.80
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 04/19 189.3300 1.29 7.94 28.23
安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 09/23 17.1419 0 7.91 11.52
法巴印度股票基金C(美元) 09/23 185.1300 2.5 7.88 19.62
安本標準日本小型公司基金X累積日圓 09/23 37.4639 -0.001 7.88 11.38
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 4310.5200 -32.13 7.87 22.28
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 09/23 9.9700 0.07 7.80 9.82
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 316.6800 1.8 7.80 21.28
安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 09/23 26.8369 -0.0004 7.77 11.04
安本標準日本小型公司基金A累積日圓 09/23 2106.5811 -0.098 7.75 10.91
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 04/19 41.0000 0.11 7.74 27.08
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 306.8200 0.85 7.74 27.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 09/23 12.6700 0.14 7.74 13.46
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 307.3400 1.77 7.68 20.23
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 04/19 31.7200 -0.06 7.66 17.05
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 3959.1500 -29.87 7.66 21.67
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 25.5300 0.06 7.64 26.24
利安資金日本基金(新元) 09/22 1.6630 -0.035 7.63 10.16
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 09/23 1098.4500 11.71 7.62 13.27
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 295.5500 1.66 7.61 20.23
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 582.5700 3.27 7.61 20.22
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 296.6900 1.68 7.60 20.59
法巴日本股票基金C股(日圓) 09/22 6490.0000 -42 7.56 13.13
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 04/19 24.2400 0.16 7.53 20.69
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 27.1300 0.17 7.52 20.69
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 273.2200 1.55 7.49 19.53
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 09/23 2133.0000 34 7.48 14.08
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 09/23 21.4800 0.34 7.46 14.14
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 09/22 1281.7813 -12.2507 7.43 12.16
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.46 7.43 19.56
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 09/22 185.8666 -1.7707 7.42 12.19
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 09/23 48.2298 0.4254 7.42 27.42
百達-俄羅斯股票-R美元 09/23 100.2900 0.31 7.41 20.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 7.6000 -0.21 7.34 24.39
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 04/19 581.1600 0.57 7.32 23.62
安本標準東歐股票基金X累積歐元 09/23 16.0239 0.1042 7.31 25.36
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 636.9600 -5.04 7.27 20.14
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.2500 0.02 7.27 22.97
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 344.7400 -2.73 7.27 20.14
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 09/22 122.6496 -1.1712 7.24 11.56
百達-俄羅斯股票-HR歐元 09/23 81.4100 0.25 7.17
安本標準東歐股票基金A累積歐元 09/23 139.7073 0.9063 7.17 24.83
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 324.5900 -2.55 7.17 19.37
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 09/23 127.9000 0.38 7.17 20.05
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 511.0300 -4.07 7.13 19.29
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 401.7300 -3.19 7.09 19.46
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 317.1800 -2.53 7.08 19.45
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 298.8700 -2.37 7.07 18.71
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 09/22 205.2369 -1.9696 6.96 9.18
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.3800 -0.9 6.96 19.20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 09/23 2095.3600 33.36 6.87 25.51
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 09/22 22.6202 -0.2181 6.82 8.70
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 11.9410 0.343 6.75 24.61
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 09/23 20.4300 0.33 6.74 24.91
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 09/23 2827.4200 44.91 6.73 24.86
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 09/23 228.1300 2.6 6.66 18.29
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 04/19 236.2200 0.31 6.63 27.85
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 152.8100 -0.09 6.62 23.22
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 48.6600 -0.19 6.58 17.48
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 51.1600 -0.21 6.58 17.48
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/23 8.4870 0.243 6.58 23.92
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 28.0700 -0.07 6.57 14.16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 09/23 262.2400 4.16 6.56 24.23
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.8100 -0.08 6.55 14.14
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 39.6800 0.4 6.53 18.33
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 116.3300 1.18 6.53 18.32
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 09/23 6527.6500 96.17 6.53
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 04/09 17.5900 0.08 6.49 20.31
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.3000 0.02 6.49 26.96
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 04/19 191.2800 0.19 6.46 24.20
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 09/23 473.7913 2.3524 6.46 21.62
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 130.8300 -0.09 6.45 22.52
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 33.2600 -0.13 6.42 16.88
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 50.7200 -0.21 6.41 16.86
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 29.0300 -0.12 6.40 16.86
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 09/22 24.6520 -0.226 6.38 17.21
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 04/19 1679.8000 7.11 6.36 16.28
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 09/23 11.5219 0.0569 6.32 21.07
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.4100 -0.12 6.25 16.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.1700 -0.11 6.25 16.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 24.0400 -0.09 6.25 15.96
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 09/22 1342.0600 -10.69 6.24 11.44
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 09/22 19.2300 -0.177 6.24 16.68
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.4300 -0.11 6.23 16.20
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 09/22 16.5120 -0.101 6.21 22.54
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 09/23 269.3700 2.93 6.19 15.24
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 09/22 309.8210 4.402 6.17 14.37
M&G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 04/19 208.2100 1.68 6.15 20.06
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 09/23 125.9400 0.07 6.12 20.75
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 220.1400 0.11 6.12 20.70
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 15.5100 0.04 6.08 13.99
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 09/23 205.5400 1.31 6.07 11.79
M&G日本基金A(歐元) 09/23 21.5932 -0.03 6.07 16.43
百達-環境機會-R歐元 09/23 311.0000 4.59 6.06 16.01
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 09/23 239.8700 2.6 6.06 14.78
百達-環境機會-HR澳幣 09/23 578.8100 8.47 6.04
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 09/23 45.8100 0.7 6.00 23.22
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 09/23 85.6900 0.58 6.00 20.37
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 09/23 73.3700 0.16 5.99 17.18
普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) 04/23 19.8200 -0.02 5.99 16.66
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 09/22 210.0930 2.979 5.97 13.67
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 57.0900 0.8 5.95 16.79
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 46.6000 0.66 5.81 16.26
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 09/23 137.7800 0.67 5.81 26.57
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 136.6100 1.91 5.80 16.26
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 09/22 69.4100 0.66 5.76 19.69
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 55.2900 0.76 5.73 15.94
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 09/23 148.0000 0.29 5.67 18.82
摩根士丹利新興領先股票基金A 09/23 58.7100 0.75 5.67 12.45
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.9000 0.24 5.64
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 101.4600 1.42 5.63 15.61
羅素泛歐股票基金 08/13 1706.9800 3.25 5.62 21.11
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 35.9900 -0.01 5.62 15.21
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 09/23 25.0500 0.35 5.61 20.81
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 09/23 27.5000 0.38 5.59 20.84
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 09/23 103.3700 0.49 5.59 25.65
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 170.4100 -1.37 5.58 17.91
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 09/22 19.5910 -0.128 5.57 20.03
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/28 41.3000 0 5.55 16.65
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 09/22 1579.0000 -11 5.54 20.00
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.5800 0.23 5.53
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 09/23 51.1600 0.65 5.51 11.65
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 09/23 68.9000 0.95 5.50 20.38
百達-環境機會-R美元 09/23 365.1000 5.62 5.50 13.99
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 481.5800 1.01 5.47 16.82
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 295.2100 1.18 5.46 19.43
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 09/23 53.7800 0.86 5.45 21.08
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 21.2600 -0.06 5.44 8.70
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 09/22 12.4340 -0.081 5.39 19.28
百達-保安-R歐元 09/23 313.8500 5.25 5.37 18.40
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 03/19 3749.2400 -5.96 5.35 25.77
霸菱大東協基金-I類美元累積型 09/23 326.1600 3.05 5.34 12.91
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 268.5800 1.06 5.32 18.82
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 17.6300 -0.03 5.32 25.98
霸菱東歐基金-I類美元累積型 09/23 125.4400 0.66 5.31 18.54
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 571.1100 2.47 5.30 20.96
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 286.7800 1.24 5.30 20.97
貝萊德新興歐洲基金A2美元 09/23 161.7400 0.9 5.28 24.41
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.4900 -0.05 5.28 8.20
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 09/23 55.1100 0.76 5.26 19.52
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 09/22 81.3400 0.84 5.25 17.58
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 09/22 66.1100 0.67 5.24 17.58
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
霸菱大東協基金-A類美元配息型 09/23 281.0100 2.63 5.21 12.46
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2220.0700 1.63 5.20 3.19
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 03/19 334.2600 -0.54 5.17 25.04
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
霸菱東歐基金-A類美元配息型 09/23 100.4000 0.53 5.15 17.91
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
霸菱東歐基金-A類美元累積型 09/23 115.9800 0.61 5.14 17.90
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 09/23 311.9700 2.89 5.14 12.16
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 09/23 18.7339 0.1656 5.13 16.61
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 258.6300 1.11 5.12 20.27
安本標準環球創新股票基金A累積美元 09/23 13.5120 0.1498 5.11 15.42
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 09/23 107.4200 0.93 5.07 23.84
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 09/23 25.2900 0.36 5.06 19.02
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 09/23 10.6800 0 5.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 09/23 24.5400 -0.01 5.04 18.98
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 09/23 4018.5600 57.67 5.04 18.93
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 240.5000 0.14 5.01 5.04
貝萊德美國增長型基金A2歐元 09/23 35.5800 0.6 5.01 18.75
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 03/19 18.5600 0.01 4.95 20.86
百達-新興歐洲-R歐元 07/12 425.2500 -0.47 4.95 21.01
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 09/23 80.8800 1.17 4.94 18.24
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 09/23 2168.0000 0 4.92 11.87
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 09/23 18.1400 0 4.90 11.48
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 09/23 37.8800 0.31 4.89 18.03
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 09/23 346.3300 4.96 4.88 18.33
百達-保安-R美元 09/23 368.4300 6.4 4.82 16.31
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 09/23 15.4230 0.1038 4.82 15.72
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 09/23 1826.0000 0 4.81 11.39
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 09/23 17.6700 0.21 4.77 16.59
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 09/23 285.9185 3.7194 4.73 18.17
安本標準北美小型公司基金X累積美元 09/23 18.2945 0.2176 4.73 17.43
法巴美國增長股票基金C(美元) 09/23 164.4300 1.83 4.73 18.19
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 88.7400 0.99 4.73 18.18
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
摩根南韓基金 04/19 96.4000 -0.15 4.71 44.72
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2334.3500 0.55 4.70 6.40
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 244.1200 0.06 4.70 6.40
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 09/23 45.4700 0 4.64 10.92
安本標準北美小型公司基金A累積美元 09/23 27.6265 0.328 4.60 16.92
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 09/22 0.7110 -0.003 4.59 6.91
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 09/23 126.1100 1.18 4.52 21.67
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 363.5900 0.08 4.52 5.80
百達-水資源-HR美元 09/23 589.4800 6.07 4.44 18.32
貝萊德美國增長型基金A2美元 09/23 41.7600 0.73 4.44 16.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 09/23 18.8600 0.07 4.42 16.91
富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元) 09/23 33.8000 0.28 4.40 13.80
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 25.8940 0.635 4.40 7.56
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 09/23 40.9562 0.5697 4.40 19.60
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 09/23 21.1100 0.07 4.37 16.87
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 09/23 39.8100 0.4 4.36 15.77
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 09/23 55.4700 0.68 4.34 16.62
百達-水資源-R歐元 09/23 422.3900 4.34 4.34 17.93
DWS投資歐洲精選基金LD 04/23 209.1900 -0.53 4.33 14.12
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 03/29 50.6200 -0.13 4.32 20.91
DWS投資全球神農基金NC 04/23 159.8300 -0.43 4.31 18.67
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 04/12 32.3600 -0.14 4.31 14.71
聯博-美國永續主題基金I級別美元 09/23 52.5500 0.63 4.29 16.48
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 31.3900 -0.14 4.27 14.57
摩根澳洲基金 04/19 45.2400 0.06 4.27 22.70
富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元) 09/23 31.3200 0.26 4.25 13.24
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/23 18.1610 0.445 4.25 7.04
新加坡大華亞太基礎建設基金 09/22 0.9610 -0.004 4.25 7.53
DWS投資歐洲精選基金NC 04/23 191.5200 -0.49 4.22 13.69
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 09/23 18.6100 0.23 4.22 14.54
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 04/22 39.5200 -0.27 4.22 25.84
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
景順日本股票優勢基金C股日圓 09/23 6983.0000 0 4.18 9.11
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 09/22 21.3624 -0.2448 4.17 9.84
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
聯博-美國永續主題基金A級別美元 09/23 44.4800 0.54 4.16 15.96
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 03/29 24.8500 0.04 4.16 21.03
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 09/23 21.2800 0.28 4.12 18.65
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 09/23 77.2700 0.93 4.12 15.72
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/07 42.3600 -0.16 4.11 20.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 09/23 28.1600 0.22 4.11 19.38
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 16.7400 0 4.10 18.62
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 03/29 17.1300 0.03 4.10 20.59
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 09/23 71.3000 0.86 4.10 15.75
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 09/23 9.3700 0.02 4.09 18.06
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 09/22 1994.4163 -22.9584 4.09 9.50
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 03/29 17.8200 0.03 4.09 20.65
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 09/22 20.5106 -0.2354 4.08 9.52
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 09/23 18.1700 0.23 4.07 13.91
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 03/29 40.8300 -0.1 4.07 19.98
景順日本股票優勢基金A股日圓 09/23 6230.0000 0 4.04 8.64
貝萊德歐洲基金A2-EUR 03/29 160.0700 0.29 4.04 20.43
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
聯博-美國永續主題基金E級別美元 09/23 16.6100 0.2 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 09/22 19.2843 -0.2217 3.99 9.25
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 09/23 13.3764 0.0883 3.99 13.49
貝萊德歐元市場基金A4歐元 09/23 35.9500 0.46 3.98 18.12
法盛智慧安保基金R/A USD 09/22 225.9100 3 3.97 14.77
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 03/29 32.2200 -0.08 3.97 19.35
貝萊德歐元市場基金A2歐元 09/23 41.5000 0.52 3.97 18.11
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 09/23 8.9100 0.02 3.94 17.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 03/29 32.8500 -0.09 3.89 19.18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 09/23 32.6100 0.41 3.89 13.19
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 04/28 258.7200 0.16 3.87 16.40
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 04/22 571.6000 6.91 3.82 14.76
百達-新興市場收益股票-R歐元 07/06 136.7700 0.32 3.80 21.82
百達-水資源-R 美元 09/23 495.7900 5.41 3.79 15.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 09/23 10.3900 0.07 3.77 18.09
安本標準歐洲股票基金X累積歐元 09/23 23.0420 0.3556 3.75 14.05
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 20.3000 0.14 3.72 16.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 09/23 34.2500 0.48 3.69 13.74
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 09/22 25.5209 0.2273 3.67 16.46
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 09/23 24.9200 0.19 3.67 16.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 09/23 39.7000 0.27 3.65 17.46
安本標準歐洲股票基金A累積歐元 09/23 80.2917 1.2375 3.62 13.57
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 09/23 82.9500 1.25 3.60 18.31
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.9600 0.12 3.58 15.66
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 19.3600 0.13 3.57 15.69
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 09/23 660.9300 5.39 3.57 16.11
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 03/19 107.1500 -0.76 3.54
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 91.7600 0.22 3.52 21.71
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 09/23 33.0300 0.4 3.49 17.30
貝萊德歐元市場基金A2美元 09/23 48.7200 0.65 3.44 16.04
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 92.9000 -0.89 3.44 9.00
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 05/25 1528.8200 8.03 3.42 17.31
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 41.2200 0.35 3.40 17.56
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 112.3000 -0.06 3.38 12.93
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 09/22 114.7900 1.57 3.35 17.07
NN(L)全球機會股票基金X股美元 04/22 521.6800 6.04 3.34 18.68
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/28 355.8000 -3.37 3.33 22.64
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/28 335.3500 -3.2 3.32 22.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 09/23 24.0700 0.29 3.31 16.64
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 1689.9200 -20.47 3.29 22.05
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 09/23 182.9300 1.99 3.29 17.49
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 09/23 36.8500 0.43 3.23 14.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 09/23 24.9200 0.29 3.22 16.42
景順東協基金C-年配息股美元 09/23 107.7900 1.68 3.21 3.84
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 09/23 10.8930 0.183 3.21 7.53
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 31.3300 0 3.21 22.21
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 04/19 59.5600 -0.01 3.21 22.24
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/17 14.8500 -0.03 3.19 18.40
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 26.8900 0.765 3.19 11.18
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 09/23 23.6505 0.1944 3.17 13.12
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 09/23 33.9200 0.39 3.13 14.73
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
景順東協基金A-年配息股美元 09/23 98.2800 1.53 3.11 3.49
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 09/23 308.2800 3.73 3.09 14.69
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 09/23 56.5500 0.75 3.09 15.48
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 24.0600 0.25 3.08 14.34
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 04/28 324.9300 0.32 3.08 10.85
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 45.9800 0.64 3.08 4.63
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 09/23 97.3800 1.54 3.07 16.23
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 26.5600 -0.03 3.06 11.41
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 05/04 8627840.0200 -85171.7 3.06 23.00
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 23.8400 0.26 3.05 14.20
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 23.6820 0.672 3.04 10.64
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
摩根士丹利美國增長基金A 09/23 304.2600 5.31 3.04 14.59
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 09/23 59.1723 0.4851 3.03 12.65
普徠仕全球成長股票基金I(美元) 09/23 80.8200 0.92 3.03 13.25
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 130.3800 -0.73 3.02 7.79
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 09/23 46.6400 0.5 3.01 15.44
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 09/23 29.2700 0.34 2.99 14.21
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 04/19 33.3400 -0.02 2.98 29.28
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 159.3000 1.98 2.98 15.58
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 09/23 503.9300 6.08 2.98 14.28
普徠仕全球成長股票基金Q(美元) 09/23 20.1300 0.23 2.97 13.15
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 330.1000 -0.22 2.96 29.25
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 36.8400 -0.03 2.95 11.06
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 09/23 483.1900 5.82 2.92 14.06
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 09/23 482.9700 5.82 2.92 14.06
摩根基金-全球成長基金(美元)(累計) 09/23 32.1200 0.79 2.91 14.15
摩根基金-全球成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 59.8200 1.47 2.91 14.14
安本標準世界股票基金A累積美元 04/12 26.3325 0.0201 2.91 19.59
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.7400 0.25 2.90 13.71
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 03/19 16.9700 -0.13 2.90 17.22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.9200 -0.06 2.89 16.80
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 21.0900 0.22 2.88 13.65
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.2000 -0.07 2.87 17.19
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.4000 0.24 2.85 13.53
普徠仕全球成長股票基金A(美元) 09/23 71.5800 0.81 2.85 12.64
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 09/22 135.3500 1.95 2.85 15.03
普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) 04/23 19.8900 0.12 2.85 27.05
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.8600 -0.06 2.85 16.73
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.5200 0.15 2.84
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 13545.0000 -14 2.83 10.91
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.7000 0.15 2.82
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 09/23 12.6400 0.16 2.82 -0.77
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 34.0500 -0.03 2.81 10.56
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 03/19 10.2200 -0.07 2.81 16.52
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.9400 -0.01 2.81 10.56
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 109.0200 -0.61 2.79 7.03
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 09/23 31.0700 0.38 2.78 14.62
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 09/23 1051.2000 10.34 2.78
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 03/19 159.3600 -0.45 2.75 17.89
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12169.0000 -12 2.74 10.46
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12017.0000 -13 2.73 10.48
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 131.0800 -0.34 2.73 11.97
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 04/12 38.5400 -0.15 2.70 17.57
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 04/16 15.2200 0.13 2.68 24.84
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
新加坡大華國際成長基金-USD 09/22 3.1840 0.022 2.67 12.09
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 47.4300 0.35 2.67 15.19
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.5200 -0.01 2.66 10.24
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 04/12 37.3800 -0.15 2.66 17.40
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 09/23 10.4900 0.1 2.66
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 09/23 38.5900 0.13 2.66 13.21
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 09/13 24.4500 0.08 2.65 13.71
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 09/23 36.4200 0.17 2.62 13.94
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 04/22 52.8600 -0.28 2.62 23.29
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 04/22 41.1500 -0.22 2.62 23.28
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 116.8200 1.18 2.62 14.71
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 09/23 35.8400 0.43 2.59 13.83
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 01/26 992.1300 -6.98 2.59 7.08
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 09/23 529.8300 4.63 2.57 14.42
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 09/23 34.6800 0.42 2.57 13.67
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.0200 -0.02 2.57 9.96
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 27.8800 -0.03 2.56 9.88
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 09/23 1054.4500 10.26 2.54
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 09/23 314.0100 3.12 2.53 16.59
富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元) 09/23 25.2800 0.18 2.52 11.50
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 09/23 2006.4400 20.91 2.50 16.22
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 09/23 36.2600 0.12 2.47 12.52
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 112.7700 1.13 2.47 14.12
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 09/23 62.2600 0.3 2.47 13.34
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 04/22 217.0800 -1.18 2.46 22.61
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 09/23 26.9900 0.32 2.46 13.31
法巴美國中型股票基金C股(美元) 09/23 324.2800 3.82 2.45 13.23
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 251.6400 2.96 2.45 13.22
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 09/23 16.3600 0.2 2.44 13.19
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 69.9891 0.8789 2.43 15.25
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 09/23 14.2900 0.14 2.41 14.88
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.8300 -0.01 2.41 9.36
M&GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 33.9335 0.3203 2.40 14.43
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 09/23 302.6000 3.15 2.40 15.89
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 09/23 31.7500 0.38 2.40 13.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 09/23 38.9700 0.34 2.40 13.80
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 09/23 19.2400 0.392 2.39 1.96
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 09/22 1638.8600 22.07 2.37 15.04
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 292.4100 2.91 2.37 19.60
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 09/23 267.5500 2.65 2.36 15.92
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 09/23 288.8500 2.86 2.36 15.92
安本標準英國股票基金X累積英鎊 09/23 19.2946 0.1428 2.36 10.37
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 09/23 290.5300 2.87 2.35 15.92
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 09/23 13.0900 0.16 2.31 12.58
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 15.4100 0.09 2.31 14.09
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 65.6827 0.8234 2.30 14.74
新加坡大華國際成長基金 09/22 4.3020 0.024 2.28 12.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 09/23 32.9200 0.29 2.28 13.31
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 94.2800 0.98 2.28 14.73
摩根士丹利環球品牌基金A 09/23 205.3500 1.41 2.28 11.32
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 09/23 66.2600 0.79 2.27 13.14
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 33.5600 0.2 2.27 13.47
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 29.6900 0.18 2.27 13.47
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 09/23 10.7000 0.07 2.25 13.48
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 303.6300 3.54 2.25 17.69
安本標準英國股票基金A累積英鎊 09/23 31.9426 0.2357 2.23 9.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 09/23 27.4000 0.13 2.23 14.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 09/23 28.5900 0.3 2.23 12.08
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 41.8000 0.23 2.22 12.67
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 09/23 2255.4700 30.95 2.22 9.86
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 09/23 73.2600 0.69 2.22 15.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 09/23 32.3700 0.34 2.21 12.07
DWS投資歐洲精選基金FC 09/23 275.1200 3.33 2.20 10.96
安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 09/23 281.2334 2.7677 2.20 12.97
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 09/23 14.1900 0.15 2.20 16.62
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 32.9100 0.19 2.20 13.29
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 36.7500 0.19 2.20 12.64
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 09/23 39.1500 0.53 2.18 12.81
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 09/23 60.8400 0.72 2.18 18.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 09/23 441.0200 2.18 2.16 14.01
百達-新興市場收益股票-R美元 07/06 161.8600 -0.04 2.15 21.11
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 09/23 34.7848 0.4341 2.15 14.14
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 09/22 69.8900 0.81 2.13 13.44
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 25.2300 0.23 2.13 15.74
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 09/23 10.0300 0.066 2.12 12.97
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 12.8550 0.157 2.11 14.76
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.9700 0.17 2.11 15.85
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 09/23 45.1800 0.54 2.11 13.70
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 09/23 19.8360 0.242 2.11 14.73
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 09/23 11.7200 0.13 2.10 16.07
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 09/22 221.2100 1.96 2.10 11.12
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 09/23 42.5700 0.5 2.09 13.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 09/23 25.1600 0.12 2.09 13.83
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 152.9100 0.88 2.09 18.69
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
安本標準歐洲股息基金A累積歐元 09/23 258.1347 2.5437 2.08 12.48
DWS投資歐洲精選基金LC 09/23 234.4700 2.83 2.07 10.47
法巴歐洲股票基金C(歐元) 09/23 281.1400 2.26 2.06 12.24
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 41.7652 0.5207 2.06 13.82
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 09/20 188.2700 -2.14 2.06 7.69
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 09/23 42.8700 0.28 2.05 12.04
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 09/23 19.4400 0.27 2.05 9.24
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 09/23 406.7334 4.2515 2.03 14.55
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.2400 0.16 2.01 15.35
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 19.9000 0.18 1.99 15.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 04/16 15.5100 0.13 1.98 27.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 09/23 61.1700 0.3 1.98 13.37
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 88.9400 0.81 1.95 12.64
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 61.3500 1.3 1.95 16.71
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 09/23 22.6910 0.242 1.95 14.47
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.9400 0.16 1.95 15.18
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 18.5300 0.17 1.94 15.23
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 03/19 419.5200 -3 1.94 12.43
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 09/23 37.5901 0.3924 1.94 14.23
百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/06 112.0800 -0.04 1.94 20.23
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 09/22 195.7500 1.73 1.94 10.42
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 09/23 263.6200 5.22 1.93 16.31
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 09/23 325.3969 4.2272 1.93 16.53
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 09/23 42.0900 0.67 1.93 11.87
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 09/23 312.5361 3.6281 1.90 15.05
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 09/23 13.1500 0.26 1.89 16.02
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 125.3900 -0.03 1.89 21.02
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 09/23 31.7500 0.35 1.87 12.94
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 151.5800 1.85 1.85 5.91
富達基金-太平洋基金(Y股-美元) 09/23 21.3100 0.15 1.84 9.58
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 09/23 104.9200 0.95 1.82 12.11
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 117.4500 0.81 1.81 9.39
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 2380.7500 22.19 1.81 13.96
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 09/23 41.2080 0.5344 1.79 16.00
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 09/23 2.6380 0.0263 1.77 12.27
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 09/23 22.4600 0.22 1.77 13.93
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 09/23 19.2100 0.3 1.76 11.24
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 09/23 64.0190 0.6305 1.75 16.46
聯博-歐元區股票基金A級別美元 09/23 37.2900 0.59 1.75 11.20
霸菱全球農業基金-A類英鎊 09/23 2.9440 0.015 1.75 9.77
霸菱全球農業基金-A類歐元 09/23 3.4460 0.034 1.74 12.85
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 09/23 1184.5900 12.97 1.74
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 105.4100 0.72 1.74 8.91
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 09/23 48.1085 0.5572 1.74 14.44
新加坡大華亞太增長基金-USD 09/22 1.5780 -0.013 1.73 7.37
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 23.5800 0.22 1.73 11.78
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 09/23 13.2945 0.1479 1.73 8.62
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.9600 0.06 1.73 8.86
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 37.3500 0.35 1.73 11.79
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 05/10 4975826.2000 -46916.1 1.72 20.15
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 09/23 45.2300 0.41 1.72 16.48
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 09/23 58.9300 0.65 1.71
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 09/23 134.2700 1.3 1.71 8.47
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.9100 0.04 1.71 8.86
百達-Quest全球股票-R歐元 09/23 198.1800 2.11 1.71 14.09
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 09/23 49.0300 0.58 1.71 14.81
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 09/23 21.1400 0.2 1.71 13.56
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 09/20 222.9600 -3.27 1.71 5.69
M&G環球股息基金C(美元) 09/23 13.4263 0.1588 1.70 11.05
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.2100 -0.02 1.69 16.19
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 04/19 15.8000 -0.04 1.65 16.13
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.1400 0.21 1.64 11.52
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 09/20 145.9900 -2.15 1.63 5.40
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 44.2200 0.66 1.63 16.60
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 09/23 17.9900 0.17 1.62 13.36
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 09/23 15.3900 0.15 1.61 13.26
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 09/22 526.6400 4.96 1.59 14.49
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 09/23 20.7600 0.2 1.59 13.27
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 09/23 20.7600 0.2 1.59 13.30
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 39.4000 0.38 1.58 11.48
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 09/23 15.2400 0.16 1.58 12.93
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 232.4600 2.25 1.57 17.29
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 09/23 241.9382 1.8846 1.56 12.91
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 09/23 19.5300 0.18 1.56 13.26
百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 09/23 172.8300 1.84 1.56 13.90
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 09/23 121.7900 1.17 1.55 7.94
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 09/23 152.7600 1.96 1.55 10.23
DWS投資歐洲精選基金USD LC 09/23 142.2400 1.81 1.54 8.52
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 38.6400 0.37 1.53 11.32
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 218.5900 2.11 1.53 17.12
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 09/23 19.1500 0.17 1.53 11.12
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.0800 0.14 1.52 5.94
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 11.9056 0.1406 1.52 10.41
M&G環球股息基金A(美元) 09/23 13.0268 0.1538 1.52 10.42
富達基金-世界基金(Y股累計-美元) 09/23 21.9000 0.18 1.52 10.94
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 49.5000 0.6 1.50 13.55
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 09/23 80.4000 0.82 1.50 12.75
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 09/23 251.9330 1.5801 1.50 14.55
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 09/23 26.3600 0.316 1.50 12.65
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 12.5090 0.15 1.50 12.66
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 09/23 59.7300 0.61 1.49 12.74
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 09/23 13.0240 -0.045 1.49 -1.52
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.9500 0.16 1.48 10.92
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 09/23 240.3100 5.21 1.48 15.35
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 203.2900 2.39 1.48 10.17
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 31.7600 0.41 1.47 13.92
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 24.0800 0.55 1.46 15.66
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 09/23 19.4100 0.18 1.46 12.72
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 09/23 361.3500 4.16 1.45 13.24
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 04/22 64.4800 1.15 1.45 12.16
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 09/23 18.0600 0.39 1.40 14.96
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 95.3400 0.91 1.40 16.53
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 09/23 37.1600 0.23 1.40 12.74
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 179.5700 1.73 1.39 16.59
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 44.3500 0.43 1.39 16.60
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 42.0200 0.4 1.39 16.46
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 12.0240 0.142 1.39 12.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 09/23 435.7000 4.48 1.38 14.33
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 11.7230 0.138 1.35 11.95
安本標準世界股票基金X累積美元 09/23 18.9063 0.1854 1.34 12.40
富達基金-世界基金(A股累計-美元) 09/23 20.6400 0.16 1.34 10.38
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 09/23 14.3100 0.16 1.34 13.64
DWS投資全球神農基金FC 09/23 204.4500 1.46 1.34 9.59
新加坡大華亞太增長基金 09/22 2.1320 -0.014 1.34 7.94
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 09/22 7.7020 0.059 1.33 9.17
摩根士丹利美國優勢基金 09/23 189.9500 2.69 1.33 9.97
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 09/23 91.9500 1.17 1.32 13.23
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 09/23 82.2600 1.05 1.32 13.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.2500 0.08 1.32 9.29
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 46.3400 0.56 1.32 12.93
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 09/23 68.7100 0.24 1.31 9.67
百達-Quest全球股票-P美元 09/23 246.9600 2.79 1.30 12.52
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 09/23 34.2500 0.2 1.30 12.47
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 09/23 36.5000 0.24 1.29 11.24
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 09/23 1411.9200 17.35 1.29
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 86.8700 0.83 1.27 15.99
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 23.3600 0.3 1.27 13.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 09/23 37.5800 0.43 1.26 12.53
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 09/23 18.0200 0.11 1.26 12.25
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 09/23 269.2100 3.24 1.25 15.81
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 09/23 27.0700 0.59 1.25 14.63
富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元) 09/23 32.6500 0.36 1.25 13.30
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 09/23 70.1300 0.86 1.25
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 09/23 13.7200 0.13 1.25 13.67
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 09/23 59.8800 0.78 1.24 15.22
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.9400 0.12 1.24 13.55
百達-全球主題-R歐元 09/23 175.8700 2.54 1.24 10.87
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 30.2500 0.2 1.22 7.59
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 134.2800 1.29 1.22 15.94
DWS投資全球神農基金LC 09/23 180.1100 1.28 1.22 9.13
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 09/22 572.4200 5.86 1.21 13.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 09/23 46.0500 0.48 1.21 13.70
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 28.6500 0.27 1.21 15.93
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.0600 0.11 1.21 13.27
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 58.6300 1.27 1.21 14.56
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.7000 0.11 1.21 4.13
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 104.1700 0.99 1.21 15.09
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 09/22 150.7500 1.54 1.21 13.99
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 09/23 141.7500 1.95 1.20 12.86
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 09/23 218.9536 1.5828 1.20 14.96
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 09/23 16.5600 0.1 1.20 11.97
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 09/23 17.8400 0.2 1.19 13.12
聯博-精選美國股票基金I級別美元 09/23 57.4800 0.75 1.19 14.97
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 29.6400 0.19 1.18 7.46
百達-Quest全球股票-R美元 09/23 232.6300 2.62 1.18 12.07
百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 09/23 212.8000 2.4 1.18 12.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.9300 0.14 1.17 8.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 09/23 29.8100 0.31 1.16 11.49
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 09/22 10.7600 0.082 1.16 8.39
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 43.2700 0.52 1.16 12.30
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 09/23 26.9200 0.3 1.15 12.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 09/23 31.9800 0.37 1.15 12.07
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 09/22 10.7570 0.081 1.15 8.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 09/23 22.7600 0.27 1.13 11.90
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 09/23 28.5500 0.17 1.13 11.83
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 09/23 10.6300 0.12 1.12 8.00
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 14.8700 0.05 1.10 3.00
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 09/23 281.1694 3.6921 1.10 11.03
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 09/23 33.8900 0.551 1.08 5.85
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.1480 0.177 1.08 9.45
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 09/23 28.5482 0.3594 1.07 13.34
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.0250 0.215 1.07 9.45
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 09/22 47.2761 0.3638 1.07 13.98
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 09/23 47.9100 0.35 1.06 11.21
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 26.9600 0.18 1.06 7.00
聯博-精選美國股票基金A級別美元 09/23 53.1200 0.69 1.05 14.45
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 09/23 157.6500 1.68 1.04 6.60
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.4378 0.1513 1.03 16.72
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.5000 0.11 1.03 6.96
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 09/23 392.2500 2.32 1.03 13.60
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 09/23 56.8300 0.7 1.02
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.9000 0.09 1.02 6.62
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.9600 0.11 1.02 6.60
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 09/23 1.0958 0.0093 1.00
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 09/23 56.8100 0.69 1.00
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 114.9310 1.3589 0.99 9.93
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 09/23 56.7900 0.7 0.99
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 09/23 9.4725 0.0196 0.99 11.70
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 09/23 26.2800 0.34 0.99 14.26
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.1700 0.1 0.98 6.36
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 09/23 94.3800 1.03 0.98 10.80
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 18.5200 0.1 0.98 14.24
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 66.7470 0.7916 0.98 9.94
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.5270 0.167 0.98 9.09
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 04/22 94.6300 1.64 0.96 15.88
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 09/23 418.8344 4.6656 0.96 12.47
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 09/23 219.0600 1.06 0.96 11.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 09/23 23.6600 0.27 0.96 7.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 09/23 23.7500 0.25 0.96 13.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 09/23 19.2200 0.22 0.96 7.41
霸菱全球農業基金-A類美元 09/23 4.0500 0.034 0.95 10.57
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.1153 0.1487 0.95 16.39
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 29.9552 0.2016 0.95 16.37
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.4250 0.165 0.94 8.85
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 27.0400 0.17 0.94 6.37
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.5200 0.1 0.94 6.50
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 09/23 47.6373 0.5987 0.94 12.86
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 09/23 3.4265 0.0289 0.94 9.97
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.6890 0.169 0.90 8.73
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 09/23 143.0100 1.53 0.90 6.08
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 09/23 196.7800 1.71 0.88 10.61
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.9900 0.1 0.87 6.37
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 09/23 12.4000 0.16 0.87 14.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 09/23 316.1400 1.53 0.86 11.00
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 38.7500 -0.31 0.86 8.47
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.7100 0.06 0.86 11.08
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 36.4962 0.4308 0.86 9.42
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 104.2709 1.2306 0.86 9.42
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 09/23 14.0700 0.15 0.85 13.31
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.4000 0.11 0.85 6.36
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 09/23 139.0900 1.48 0.85 5.93
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 09/23 105.1900 1.82 0.84 7.48
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
DWS投資全球神農基金USD FC 09/23 186.3900 1.44 0.83 7.69
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 09/22 369.5000 3.57 0.83 16.74
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 09/22 154.0800 1.19 0.82 13.24
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 09/23 4.4295 0.0089 0.82 10.98
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.1800 0.1 0.81 5.78
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.3073 0.0753 0.81 15.83
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 19.7303 0.1314 0.81 15.83
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 09/23 27.3994 0.3045 0.80 11.88
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 09/23 46.4500 0.43 0.79 13.77
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 09/23 24.4600 0.28 0.78 12.97
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 09/22 884.2500 6.92 0.78 13.87
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 09/23 19.6700 0.25 0.78 14.31
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 09/23 13.6100 0.17 0.77 14.39
景順泛歐洲基金C股歐元 09/23 25.2600 0.32 0.76 14.29
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 09/22 27.4000 0.22 0.75 11.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 09/23 19.8400 0.1 0.75 10.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.0200 0.14 0.75 7.85
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 09/23 200.1957 1.5339 0.75 10.72
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.7400 0.14 0.75 7.46
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 09/23 16.2100 0.18 0.74 12.99
新加坡大華東協基金-USD 09/22 1.2980 0.008 0.74 3.02
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
貝萊德美國特別時機基金A2美元 09/23 316.0200 4.02 0.73 13.81
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.2100 -0.02 0.73 8.47
DWS投資全球神農基金USD LC 09/23 166.3000 1.29 0.72 7.24
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.4800 -0.03 0.72 8.46
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.5100 0.1 0.72 12.97
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 62.5300 0.4 0.72 10.52
百達-全球主題-R美元 09/23 206.4400 3.12 0.72 8.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 09/23 429.5400 5.16 0.71 12.20
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 09/23 22.0600 0.25 0.70 12.66
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 09/23 295.3189 1.8147 0.70 12.34
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 09/23 51.0800 0.88 0.69 6.73
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣 09/23 17.7500 0.23 0.69 13.25
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 26.2050 -0.021 0.69 2.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 09/23 47.3400 0.23 0.68 10.33
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 04/19 119.1300 -0.5 0.67 11.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 09/23 354.4300 4.23 0.67 10.08
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 119.0300 -0.5 0.67 11.92
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.5700 0.16 0.67 7.19
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 09/23 18.5300 0.23 0.66 13.90
景順泛歐洲基金A股歐元 09/23 22.3400 0.28 0.66 13.91
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 59.5500 0.37 0.65 10.26
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 1608.6435 11.6016 0.65 15.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 09/23 8.3300 0.09 0.65 6.56
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 173.0415 1.2162 0.64 14.25
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.8400 -0.02 0.64 8.17
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 140.3600 2.91 0.64 12.76
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 09/23 178.1500 3.68 0.64 12.73
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 09/23 233.7200 5.15 0.64 13.18
貝萊德環球動力股票基金A2美元 09/23 31.6000 0.37 0.63 10.91
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.7800 0.06 0.63 10.22
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 09/23 135.6500 1.56 0.62 7.02
富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 155.1400 2.06 0.62 5.07
貝萊德東協領先基金A2美元 05/10 12.2700 -0.06 0.61 11.88
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.1000 -0.02 0.60 8.10
貝萊德歐洲基金A2-USD 03/29 188.4900 0.12 0.60 22.47
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.8600 -0.02 0.60 8.07
貝萊德美國價值型基金A2歐元 09/23 94.5000 0.9 0.59 12.82
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.5600 0.12 0.59 5.27
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 09/23 171.9000 2.66 0.59 16.22
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 09/23 63.3800 0.71 0.58 9.96
景順泛歐洲基金B股歐元 09/23 17.8400 0.23 0.57 13.56
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 09/23 402.1200 3.96 0.56 12.20
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 09/23 85.0900 1.02 0.54 11.59
聯博-新興市場價值基金I級別美元 09/23 61.9000 0.69 0.54 9.82
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 09/23 20.8550 -0.019 0.54 1.93
貝萊德太平洋股票基金A2美元 06/28 45.5800 -0.01 0.53 12.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 7.8300 0.1 0.52 6.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 8.8700 0.12 0.52 7.05
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 09/23 15.3700 0.16 0.51 11.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 09/23 12.6900 0.11 0.49 12.35
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 09/23 596.3101 5.9105 0.49 5.08
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 09/23 130.5600 1.38 0.49 11.19
摩根士丹利環球機會基金A 09/23 139.2700 1.97 0.49 5.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 09/23 47.9700 0.57 0.49 9.40
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 09/23 2763.2700 31.81 0.48 10.87
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 162.5800 -2.92 0.48 33.32
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/19 93.1400 0.22 0.47 10.06
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 26.7300 0.24 0.46 12.88
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 104.2800 2.14 0.46 12.09
富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) 09/23 19.6900 0.13 0.46 6.36
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 09/23 11.2000 0.13 0.44 12.59
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 1566.8260 11.2588 0.44 14.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 09/23 70.7900 0.84 0.41 11.10
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 25.4100 0.23 0.41 12.75
聯博-新興市場價值基金A級別美元 09/23 56.2500 0.62 0.39 9.30
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 09/23 80.7600 0.22 0.39 9.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 09/23 9.9200 0.16 0.39 5.62
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 09/23 314.3700 3.08 0.39 11.59
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 58.6850 1.433 0.38 11.12
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.7030 0.237 0.38 11.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 09/23 23.0600 0.34 0.37 11.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 09/23 26.3800 0.23 0.37 11.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 09/23 21.3900 0.19 0.37 11.81
M&G北美股息基金A(歐元) 09/23 32.5513 0.3926 0.36 12.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 09/23 40.0200 0.47 0.35 8.93
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 09/23 26.8358 0.2655 0.35 4.61
富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.8400 0.1 0.34 5.90
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 09/23 10.6100 0.12 0.34 12.15
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 09/22 433.4000 4.51 0.34 14.69
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 09/22 302.3200 3.14 0.34 14.69
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 21.7500 0.21 0.33 12.28
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 09/23 119.6300 1.67 0.33 4.58
新加坡大華東協基金 09/22 1.7540 0.011 0.33 3.59
景順環球股票收益基金C股美元 09/23 105.8000 1.05 0.33 11.28
富達基金-亞太入息基金 09/23 30.6200 0.2 0.32 5.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 09/23 9.7500 0.15 0.32 5.56
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/13 118.8300 -0.05 0.32 0.41
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.5600 0.16 0.32 12.27
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 04/19 20.8500 0.09 0.31 24.30
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 09/22 1042.5400 8.98 0.30 11.87
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 55.3690 1.574 0.29 14.45
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 48.0710 1.367 0.29 14.45
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.4410 0.44 0.28 5.17
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 09/23 134.4400 1.97 0.27 6.65
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 09/23 248.5600 1.82 0.27 6.97
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 09/23 104.5900 0.91 0.27 6.71
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 09/23 54.5200 0.54 0.27 11.77
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 09/23 115.1300 1.17 0.27 3.88
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.2700 0.14 0.26 11.75
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.4275 0.0364 0.26 11.76
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.0185 0.1068 0.26 11.75
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 42.3230 1.031 0.24 10.59
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 10/12 15.2000 0.16 0.24 0.05
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 09/22 251.4100 2.42 0.24 11.94
摩根士丹利亞洲永續股票基金A 09/23 71.6400 1.06 0.23 5.44
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.4400 -0.01 0.21 0.59
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.6200 0.1 0.21 10.82
富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 98.4800 1.31 0.21 4.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 09/23 84.0000 0.98 0.19 13.90
景順太平洋基金C-年配息股美元 09/23 88.0300 0.58 0.19 2.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 09/23 276.2800 1.8 0.19 8.92
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.9200 -0.01 0.19 0.55
景順環球股票收益基金A股美元 09/23 89.3300 0.88 0.19 10.82
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.6900 0.1 0.18 10.57
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 09/22 35.1600 0.31 0.17 12.48
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.7200 0 0.17 0.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 09/23 19.7700 0.17 0.17 11.02
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.8400 -0.01 0.16 0.51
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 09/22 13.8300 0.17 0.15 11.50
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 09/23 285.0600 5.52 0.15 15.03
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 41.0350 1.165 0.15 13.89
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 09/23 228.4000 1.66 0.14 6.52
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.7700 0.16 0.14 11.64
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 04/28 121.8200 0.24 0.13 17.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 09/23 18.7500 0.27 0.13 10.99
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.3000 0.15 0.13 11.51
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 94.0200 -0.04 0.10 0.02
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.9200 0.07 0.09 5.83
富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 98.6700 1.29 0.09 4.17
景順太平洋基金A-年配息股美元 09/23 80.3000 0.53 0.09 2.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 09/23 10.2300 0.15 0.08 4.57
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.5991 0.1189 0.07 10.97
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 7.3538 0.0597 0.07 11.03
貝萊德美國價值型基金A4美元 09/23 109.5000 1.11 0.07 10.86
貝萊德美國價值型基金A2美元 09/23 110.9300 1.13 0.07 10.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 09/23 18.9000 0.18 0.05 6.98
摩根泰國基金 04/19 183.3500 2.34 0.05 12.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 09/23 18.6600 0.17 0.04 6.96
摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 09/23 9.2400 0.1 0.03 5.08
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.2600 0.15 0.02 5.01
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 46.2600 -0.16 0.02 31.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 09/23 32.3000 0.21 0.02 8.27
景順美國價值股票基金C股美元 09/23 61.9700 0.86 0.01 14.30
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 04/19 92.1300 -0.32 0.01 31.67
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 09/23 22.0700 0.25 0.00 11.63
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 10.0850 0.104 -0.00 24.66
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 09/23 303.3100 5.87 -0.02 14.34
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 09/23 159.6500 3.09 -0.02 14.35
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.4200 0.19 -0.04 7.27
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 217.6712 1.5051 -0.06 12.42
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 102.3900 0 -0.06 17.06
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 126.6822 0.8759 -0.06 12.42
摩根東協基金(美元)(累計) 04/19 148.0100 0.54 -0.09 16.04
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 05/13 29.7600 0.18 -0.12 -5.11
景順美國價值股票基金A股美元 09/23 51.8400 0.72 -0.13 13.78
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 202.7599 1.3993 -0.14 12.09
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 120.1404 0.8291 -0.14 12.10
貝萊德美國價值型基金C2美元 09/23 79.5600 0.8 -0.15 10.07
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 104.7720 -0.047 -0.15 12.33
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 09/23 30.2860 -0.014 -0.15 12.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 09/23 12.1300 0.11 -0.16 6.20
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 04/19 115.2300 -0.41 -0.16
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 123.8900 0.8541 -0.19 11.91
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 61.4190 1.623 -0.19 8.84
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 212.8734 1.4676 -0.19 11.91
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 162.3062 1.1099 -0.20 11.79
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 09/23 14.4120 0.11 -0.22 6.43
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.3600 0.16 -0.22 7.61
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 12.7000 0.04 -0.23 15.23
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 09/23 167.1300 1.33 -0.24 5.08
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 12.6100 0.095 -0.24 6.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 09/23 30.9700 0.4 -0.24 9.90
貝萊德全球股票收益基金A2美元 09/23 22.0400 0.22 -0.25 8.84
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 141.8400 0.93 -0.26 5.47
百達-家族企業-R歐元 09/23 137.6700 2.11 -0.27 8.68
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 09/22 383.0500 3.16 -0.27 7.37
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 201.1300 1.31 -0.28 5.47
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 57.3600 1.747 -0.28 12.09
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 09/23 84.8300 -0.042 -0.29 11.78
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 94.2950 -0.046 -0.29 11.78
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.1300 0.15 -0.29 8.79
M&G北美股息基金A(美元) 09/23 29.9357 0.3156 -0.31 10.65
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 09/23 26.6998 0.2815 -0.31 10.65
百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 136.0200 1.32 -0.31 11.34
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 09/23 105.2400 1.72 -0.31 4.80
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 25.1300 0.33 -0.32 6.00
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 09/22 2.5170 -0.008 -0.34 6.82
百達-智慧城市-HR美元 09/23 297.1600 3.4 -0.35 8.08
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.5600 0.12 -0.35 8.44
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 09/23 251.0800 2.87 -0.36 8.08
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 09/23 88.0500 0.7 -0.37 4.63
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 09/23 193.0000 1.53 -0.37 4.64
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 198.1713 1.8377 -0.37 12.29
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 158.3721 1.0776 -0.38 11.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 09/23 23.4800 0.31 -0.38 9.11
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 09/23 17.7400 0.17 -0.41 8.23
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 12.5900 0.06 -0.42 -2.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 09/23 98.5400 1.55 -0.42 11.95
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 09/23 229.1600 2.6 -0.43 7.78
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 09/23 11.1030 0.092 -0.44 5.50
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
百達-智慧城市-R歐元 09/23 215.2700 2.47 -0.45 7.71
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 09/23 148.9100 1.7 -0.45 7.72
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.8720 0.102 -0.47 22.69
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 7.7300 0.09 -0.49 6.65
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 09/23 157.5300 2.08 -0.52 4.51
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 09/23 143.0900 1.67 -0.53 7.35
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 09/23 22.2100 0.29 -0.57 5.11
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
貝萊德營養科學基金A2美元 09/23 18.0200 0.14 -0.58 6.99
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 27.6900 0.36 -0.60 10.57
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 09/23 19.5500 0.18 -0.62 3.72
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.3890 0.096 -0.62 21.96
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 32.0020 0.305 -0.62 1.79
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.2300 0.14 -0.63 3.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 09/23 41.2800 0.65 -0.64 11.12
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 09/23 18.6400 0.15 -0.64 1.82
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 09/23 24.3794 0.3862 -0.64 5.31
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 09/23 12.4610 0.105 -0.65 7.23
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.2410 0.094 -0.68 21.73
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
摩根馬來西亞基金 04/19 61.2500 -0.29 -0.69 8.45
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 09/23 35.4800 0.33 -0.69 7.84
百達-智慧城市-I美元 09/23 300.0100 3.64 -0.70 6.77
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 82.4600 -0.17 -0.72 0.99
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 09/22 3.4010 -0.015 -0.73 7.38
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 09/23 15.1800 0.12 -0.74 6.33
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 359.5239 2.5781 -0.75 5.64
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 23.1630 0.22 -0.76 1.31
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 10.9530 0.104 -0.76 1.30
富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.3100 0.07 -0.78 6.58
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) 09/22 141.2600 0.47 -0.78 5.80
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.4600 -0.29 -0.80 9.08
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 09/23 157.3700 1.09 -0.81 9.33
百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 09/23 1266.7300 14.1 -0.82 8.32
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
新加坡大華亞洲基金-USD 09/22 2.2510 -0.015 -0.83 7.72
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 09/23 361.1670 2.844 -0.84 2.17
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 09/22 412.8100 -3.54 -0.84 5.17
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 08/06 4.3700 -0.05 -0.86 -11.81
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 10/02 42.8700 -0.55 -0.87 0.78
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 09/21 12.2200 0.11 -0.87 2.77
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 09/21 18.0200 0.17 -0.88
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 09/21 111.9000 0.99 -0.88 2.74
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 285.1530 2.6197 -0.90 11.10
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.2300 0.24 -0.91 2.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 09/23 46.7200 0.56 -0.91 5.70
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 16.0200 0 -0.92 13.70
貝萊德亞太股票收益基金A2美元 09/23 21.0800 0.32 -0.92 2.86
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 6.6100 0.07 -0.92 7.87
法巴新興市場股票基金C(美元) 06/25 759.8800 5.14 -0.92 2.00
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 349.2766 2.4951 -0.93 5.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 09/23 40.6500 0.49 -0.93 5.69
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 09/23 180.1400 2.18 -0.96 5.82
法巴全球股票基金C(歐元) 09/23 181.5200 0.92 -0.96 3.51
百達-智慧城市-R美元 09/23 252.7700 3.05 -0.96 5.83
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 45.1600 -0.52 -0.96 4.09
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 09/21 9.9200 0.09 -0.97
富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.4150 0.052 -0.98 5.39
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.4300 0.11 -0.99 7.83
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 09/22 491.7600 -3.81 -0.99 12.35
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 09/23 3072.8000 34.14 -1.00 7.69
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 43.5600 -0.5 -1.01 3.96
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 09/23 137.8756 1.4093 -1.03 7.17
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 09/21 10.0900 0.09 -1.05
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 09/23 14.2700 0.22 -1.06 2.37
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 1067.9500 3.69 -1.10 7.21
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 09/23 54.7799 0.5378 -1.12 10.10
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 09/21 10.4900 0.09 -1.12
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 04/19 32.4100 0.05 -1.13 26.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 09/23 25.6500 0.31 -1.13 4.92
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 09/22 140.0200 1.75 -1.14 8.50
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 232.6013 2.1275 -1.15 10.15
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 09/23 275.1300 3.05 -1.15 7.16
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 09/23 45.0100 0.79 -1.20 -0.97
新加坡大華亞洲基金 09/22 3.0420 0.002 -1.20 8.29
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 09/23 46.5700 0.33 -1.20 1.74
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 9.3700 0.1 -1.21 7.12
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 09/23 127.8900 1.05 -1.23 -0.39
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 09/23 63.2581 0.4292 -1.26 4.97
富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 09/23 10.1000 0.06 -1.26
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 09/22 240.4200 1.83 -1.27 9.45
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 96.1900 0.52 -1.28 23.86
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 04/19 149.8300 0.81 -1.28 23.86
法巴印尼股票基金C(美元) 11/14 195.5400 -0.02 -1.29 0.26
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 27.9600 -0.33 -1.32 2.91
景順開發中市場基金C-年配息股美元 09/23 69.0500 0.67 -1.32 2.79
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 21.4337 0.1483 -1.33 3.37
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 38.0834 0.2634 -1.34 3.37
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 09/23 39.8700 0.7 -1.35 -1.49
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 09/22 40.6464 0.4382 -1.36 3.38
富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 09/23 10.0700 0.06 -1.37
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 09/23 34.1600 0.44 -1.37 -3.96
貝萊德英國基金A2-USD 03/19 171.7000 -1.7 -1.37 18.25
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 09/23 39.8000 0.01 -1.38 -0.97
利安資金新加坡信託基金(美元) 09/22 2.5060 -0.008 -1.38 7.77
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 09/23 52.4300 0.66 -1.38 5.80
富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 09/23 9.8530 0.058 -1.38
法巴全球股票基金C(美元) 09/23 163.8000 1.05 -1.38 1.86
景順開發中市場基金A-年配息股美元 09/23 61.4300 0.6 -1.39 2.50
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 1413.0600 8.23 -1.40 7.66
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 09/23 22.1191 0.3476 -1.40 3.33
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 19.3817 0.1338 -1.42 3.08
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 35.2306 0.2433 -1.42 3.08
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 09/22 347.9500 -2.8 -1.47 10.39
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/22 106.2900 0.35 -1.48 5.03
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 36.9853 0.2548 -1.50 2.78
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 20.8717 0.1438 -1.50 2.79
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 36.0450 0.246 -1.53 2.74
法盛亞太股票基金R/A EUR 09/23 97.1000 1.18 -1.54 6.69
法巴全球股票基金B(美元) 09/23 96.0900 0.62 -1.54
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 09/22 303.4100 3.58 -1.55 10.07
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
安本標準亞太股票基金X累積美元 09/23 17.1651 0.1238 -1.59 1.62
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 09/22 353.3900 5.47 -1.60 12.71
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 09/23 54.6700 0.43 -1.68 0.00
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 35.0329 0.2382 -1.69 2.17
安本標準亞太股票基金A累積美元 09/23 112.2566 0.8073 -1.71 1.19
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
利安資金新加坡信託基金(新元) 09/22 3.3860 -0.015 -1.77 8.32
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 09/23 17.6200 0.14 -1.81 -0.48
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 04/22 2366.4100 7.51 -1.81 20.68
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
安本標準新興市場股票基金A累積美元 09/23 91.6218 0.8892 -1.91 1.70
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 09/23 52.6600 0.84 -1.96 -2.96
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 04/22 219.9000 0.69 -1.98 19.95
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 09/23 171.9000 1.94 -1.99 0.74
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 09/22 235.5800 -2.1 -2.00 1.61
DWS投資全球新興市場股票基金FC 09/23 314.9600 2.6 -2.02 -1.18
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 09/22 413.0600 6.7 -2.06 10.77
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 09/23 273.9600 3.91 -2.07 -1.99
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 09/22 368.6800 5.98 -2.07 10.76
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 09/22 169.5500 -1.53 -2.08 1.32
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.63 -2.12 19.07
DWS投資亞洲首選基金FC 09/23 399.4000 2.52 -2.12 -2.42
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 09/23 46.7300 0.75 -2.12 -3.47
DWS投資全球新興市場股票基金LC 09/23 276.9500 2.28 -2.15 -1.59
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 09/23 163.5800 1.85 -2.15 0.19
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 09/23 163.5700 1.85 -2.15 0.19
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 71.2100 0.45 -2.15 18.97
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 09/23 163.5800 1.84 -2.15 0.18
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 09/23 2170.5900 34.9 -2.18 -0.55
法盛亞太股票基金R/A USD 09/23 113.5600 1.2 -2.19 4.59
法盛亞太股票基金R/D USD 09/23 122.1800 1.29 -2.20 4.59
DWS投資亞洲首選基金LC 09/23 341.6500 2.13 -2.24 -2.82
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.8512 0.1744 -2.24 1.76
摩根太平洋證券基金 04/19 593.2900 0.92 -2.26 20.85
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 09/23 37.4700 0.17 -2.27 3.14
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 09/23 361.1600 4.72 -2.28 7.45
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 09/23 39.8300 0.4 -2.29 0.18
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 252.0900 1.57 -2.31 18.30
摩根士丹利亞洲房地產基金A 09/23 21.7000 0.36 -2.35 2.12
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 92.0000 1.47 -2.35 -1.11
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/13 29.7200 0.16 -2.40 -1.53
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 80.7561 0.809 -2.42 0.86
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 09/23 14.4400 0.16 -2.43 -0.64
貝萊德英國基金A2-GBP 03/19 123.9600 -0.56 -2.44 9.39
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 09/23 35.1600 0.36 -2.44 -0.34
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 09/23 271.3700 3.54 -2.44 6.84
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 09/23 271.5400 3.54 -2.45 6.84
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 09/22 207.8800 -2.4 -2.45 -0.15
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 46.3200 0.43 -2.47 0.02
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 09/22 3720.1500 22.5299 -2.48 1.50
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 09/23 155.0100 1.39 -2.51 -2.86
歐義銳榮新興動力股票基金R 09/22 222.6200 1.41 -2.52 0.83
GAM Star環球股票基金-A USD 09/22 18.0257 0.109 -2.52 1.36
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 09/22 115.7900 -0.62 -2.53 -1.29
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 09/22 180.0300 -2.08 -2.53 -0.42
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10/16 8.7400 0.08 -2.53 -5.54
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 09/23 44.9034 0.8219 -2.55 0.20
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 09/23 321.7500 4.8 -2.55 -3.64
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 09/23 14.5200 0.16 -2.59 -1.21
DWS投資亞洲首選基金USD FC 09/23 217.5400 1.51 -2.60 -4.08
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 83.0150 0.8228 -2.61 0.29
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 09/23 12.1700 0.13 -2.62 -0.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/13 27.0000 0.14 -2.63 -2.24
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 09/23 141.9200 1.26 -2.63 -3.26
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 09/23 271.5300 1.8 -2.63 -1.49
景順亞洲動力基金C股美元 09/23 21.0300 0.22 -2.64 -0.38
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 09/23 206.8500 2.66 -2.65 6.10
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 09/23 250.2179 2.1712 -2.68 -1.39
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 03/19 1937.1100 -32.52 -2.70 31.36
DWS投資亞洲首選基金USD LC 09/23 198.7900 1.38 -2.72 -4.47
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 09/23 13.8300 0.15 -2.76 -1.77
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 09/23 13.8300 0.15 -2.76 -1.78
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 09/23 13.8400 0.15 -2.76 -1.73
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 09/23 11.5200 0.11 -2.77 -0.75
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 09/23 87.6110 1.419 -2.77 -1.30
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 09/23 100.2610 1.624 -2.77 -1.30
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 09/23 13.7000 0.14 -2.79 -1.79
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 09/23 28.9700 0.18 -2.83 1.43
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 09/23 20.4914 0.3722 -2.85 -2.38
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 49.1400 -0.83 -2.87 30.55
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.9500 -0.27 -2.87 30.53
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 09/23 80.7300 1.304 -2.90 -1.77
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.5720 0.1805 -2.91 0.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 09/23 13.0700 0.14 -2.92 -2.29
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 23.9269 0.4339 -2.93 -2.66
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 68.9000 0.92 -2.93 -1.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 09/23 13.0600 0.14 -2.94 -2.32
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 09/23 13.0700 0.14 -2.94 -2.33
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 09/22 188.6400 2.72 -2.95 -3.37
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 66.2100 0.87 -2.97 -1.23
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 09/22 135.8300 -0.63 -2.98 -2.99
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 18.6014 0.2023 -2.99 -0.15
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 09/22 260.6300 -1.21 -2.99 -3.00
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 25.8400 0.33 -3.05 -1.72
歐義銳榮新興動力股票基金R2 09/22 262.2300 2.01 -3.05 -0.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 09/23 44.5800 0.73 -3.07 -5.01
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 20.8700 0.28 -3.08 -1.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 09/23 40.4900 0.66 -3.08 -5.02
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 54.4000 0.72 -3.09 -1.67
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 09/23 179.4983 1.9319 -3.12 -0.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 09/23 29.7700 0.23 -3.12 -2.98
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 04/19 401.4200 1.12 -3.14 21.91
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.7900 -0.27 -3.14 29.28
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 23.8900 0.31 -3.18 -2.16
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 480.5600 3.17 -3.19 -2.76
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 09/23 56.9165 0.9933 -3.21 -1.41
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 09/21 48.4000 0.15 -3.23 3.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 09/23 12.6800 0.21 -3.24 -5.53
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.0000 0.19 -3.28 -2.25
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 09/23 17.3700 0.28 -3.30 -5.71
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 09/23 52.6761 0.9179 -3.30 -1.68
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 09/23 313.2827 2.683 -3.34 -2.98
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 09/23 202.0900 0.83 -3.37 -0.47
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 09/23 103.4156 1.7993 -3.38
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 09/23 293.6243 2.5107 -3.42 -3.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 09/23 23.2400 0.14 -3.42 -1.28
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 09/23 50.5270 0.431 -3.45 -1.96
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 09/23 10.9860 0.1 -3.51 -1.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 09/23 17.2500 0.08 -3.51 -1.02
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 4.9700 -0.02 -3.54 20.59
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 09/23 51.6800 0.55 -3.57 -2.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 09/23 49.3000 0.53 -3.57 -2.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 09/23 353.6000 3.26 -3.57 -4.18
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 118.0600 0.94 -3.58 -4.26
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 09/23 183.4000 1.45 -3.59 -4.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 09/23 18.9300 0.11 -3.63 -2.00
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 09/23 21.2370 0.18 -3.69 -2.67
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) 03/26 29.6500 0.09 -3.75 19.47
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 09/23 38.7500 0.35 -3.75 -4.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 09/23 22.5300 0.24 -3.79 -2.99
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 22.0200 0.13 -3.83 -3.41
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 13.5400 0.07 -3.84 -3.41
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 09/23 32.6800 0.3 -3.87 -5.15
摩根亞洲增長基金 04/19 25.6000 -0.04 -3.87 22.88
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 04/19 6.9300 0.15 -3.93 14.63
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 12.7900 0.07 -3.94 -3.83
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 09/23 184.9800 1.09 -3.98 -2.28
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 20.3700 0 -4.03 1.54
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.5200 1.22 -4.09 15.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 09/23 15.8000 0.09 -4.16 -2.87
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 248.5600 1.33 -4.18 18.39
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 1442.5900 7.67 -4.19 18.35
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 18.6300 0 -4.28 -3.30
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 256.0600 1.35 -4.34 17.71
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 20.6300 0 -4.38 -3.09
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
新加坡大華泛華基金 04/02 2.9950 -0.005 -4.52 0.63
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 09/23 259.4299 3.7712 -4.53 -4.50
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
NN(L)大中華股票基金Y股美元 09/23 549.3100 5.37 -4.55 -3.12
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 04/14 129.7700 -0.31 -4.61 9.67
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 04/14 117.1500 -0.28 -4.63 12.80
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 09/23 46.3367 0.6706 -4.65 -4.92
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 09/23 14.5660 0.197 -4.74 -5.52
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 55.7300 0.26 -4.85 20.69
摩根菲律賓基金 04/19 109.3300 -0.43 -4.85 3.58
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 04/19 41.6000 0.19 -4.86 20.67
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
景順亞洲機遇股票基金C股美元 09/23 187.6600 2.95 -5.08 -10.14
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 09/23 145.9300 1.55 -5.13 -5.39
摩根印度基金 04/19 278.0700 -6.75 -5.14 18.49
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 09/23 11.1500 0.18 -5.15 -10.41
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
景順亞洲機遇股票基金A股美元 09/23 165.8900 2.6 -5.17 -10.43
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 15.2800 0.23 -5.29 -6.18
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 268.3300 2.89 -5.29 3.06
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 09/23 491.2100 5.28 -5.29 3.06
景順亞洲機遇股票基金B股美元 09/23 134.7300 2.11 -5.31 -10.87
景順大中華基金C股美元 09/23 85.7500 1.35 -5.37 -13.00
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 04/14 81.8600 0.01 -5.40 12.64
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 04/14 79.1500 0 -5.41 12.64
景順大中華基金A股美元 09/23 75.8700 1.2 -5.46 -13.28
景順亞洲消費動力基金C股美元 09/23 21.8300 0.3 -5.51 -11.05
景順大中華基金B股美元 09/23 60.6900 0.96 -5.60 -13.70
景順亞洲消費動力基金A股美元 09/23 20.1200 0.28 -5.60 -11.33
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 09/23 19.4600 0.26 -5.64 -11.37
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 53.3500 0 -5.66 -9.65
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.8200 0 -5.69 2.15
霸菱韓國基金-A類美元累積型 09/23 29.7600 0.61 -5.75 2.01
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 42.0000 0 -5.82 -10.13
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 113.4400 0.52 -5.83 -9.50
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 08/30 234.0700 1.19 -5.86 -1.84
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 09/23 31.7489 0.4547 -5.93 5.51
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 09/23 17.2000 0.28 -5.94 -14.05
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 84.6200 0.34 -6.10 -10.67
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 08/30 236.0000 1.17 -6.12 -2.75
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 75.5900 0.3 -6.12 -10.80
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 09/23 56.6900 0.37 -6.20 2.00
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 18.5700 0.08 -6.24 -11.18
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 62.6500 0.25 -6.25 -11.19
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 09/23 27.4000 0.2 -6.26 5.66
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 09/23 50.7100 0.33 -6.32 1.57
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/23 280.7900 4.62 -6.34 -8.37
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/23 49.3300 0.2 -6.39 -11.65
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.1800 0.07 -6.40 -11.60
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 17.8500 0.07 -6.41 -11.76
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 16.7400 0.07 -6.42 -11.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 09/23 31.3570 0.249 -6.56 -9.93
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 09/23 1468.2200 13.02 -6.59 -7.23
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 09/23 1257.0500 5.48 -6.59 -9.57
DWS投資中國股票基金FC 09/23 309.3300 2.58 -6.61 -10.29