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境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 06/18 619.1638 11.1756 24.52 16.09
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 06/18 39.1207 0.7053 24.35 15.58
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 12.4500 -0.27 22.18 51.12
貝萊德新興歐洲基金A2-USD 01/18 137.4300 -0.24 21.88 31.18
霸菱韓國基金-A類美元累積型 01/18 31.1400 -0.48 21.28 51.54
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根南韓基金 01/18 89.4800 -1.35 20.83 54.03
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 01/18 113.8500 0.06 20.37 23.52
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 01/18 86.1500 0.04 20.11 22.69
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 01/18 12.3520 -0.042 19.95 34.30
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 01/15 2178.5700 21.15 19.83 45.33
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 01/18 39.5089 -0.2016 19.69 27.15
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 01/15 18.9100 0.19 19.64 44.49
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 133.9900 1.61 19.47 54.03
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 01/18 87.4500 1.06 19.46 54.00
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 01/18 235.2100 2.83 19.26 53.09
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 01/18 2107.2800 10.12 18.93 48.03
NN(L)大中華股票基金X股美元 01/18 1917.0900 30.34 18.77 37.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 01/18 29.9900 0.11 18.71 24.65
NN(L)大中華股票基金Y股美元 01/18 621.6300 9.79 18.57 37.17
景順開發中市場基金C-年配息股美元 01/18 72.1800 -0.56 18.51 44.28
景順開發中市場基金A-年配息股美元 01/18 64.2700 -0.5 18.41 43.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 01/18 6.2500 0.02 18.39 23.73
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 28.2770 0.113 18.39 40.72
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 01/18 32.8741 -0.032 18.32 19.82
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 01/18 72.8700 0.93 18.31 48.88
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 85.1500 1.09 18.31 48.89
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/18 22.6340 0.089 18.22 40.12
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 97.8000 -0.14 18.02 35.42
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 01/18 151.1100 -0.22 18.01 35.40
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 01/18 11.1620 -0.045 17.89 33.95
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 117.4000 -1.6 17.84 29.30
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 01/18 1746.7700 16.86 17.70 39.03
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 105.4300 -1.45 17.68 28.63
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 92.1400 -0.95 17.41 57.82
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 46.2600 -0.48 17.39 57.80
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 01/15 249.5900 -3.37 17.38 31.93
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 01/18 132.7300 0.45 17.36 18.99
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 01/15 60.2700 -0.98 17.26 27.31
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 29.4300 -0.4 17.25 27.83
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 28.8800 -0.39 17.23 27.72
聯博-新興市場價值基金I級別美元 01/15 58.9600 -0.95 17.22 27.14
新加坡大華亞洲基金-USD 01/18 2.1890 -0.013 17.19 35.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 01/18 24.5700 0.1 17.19 17.48
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 01/15 140.7600 -1.91 17.17 31.18
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 01/15 267.4200 -3.64 17.16 31.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 01/18 24.8400 0.09 17.16 17.45
安本標準新興市場股票基金A累積 01/18 97.5200 -0.6895 17.12 40.78
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 17.5000 -0.23 17.09 27.15
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 01/18 118.6500 -0.19 17.06 34.38
百達-新興市場收益股票-R美元 01/18 150.7600 -0.24 17.05 33.88
聯博-新興市場價值基金A級別美元 01/15 53.8700 -0.88 17.04 26.57
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 26.4000 -0.36 17.04 27.12
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 01/18 31.9800 0.02 16.89 39.39
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.9900 -0.2 16.88 26.45
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 17.4300 -0.23 16.86 26.45
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.9400 -0.17 16.78 26.00
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 01/18 160.3100 0.25 16.77 48.56
百達-新興歐洲-R歐元 01/18 372.5000 -1.16 16.76 17.92
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 01/15 215.8200 -0.88 16.74 36.55
百達-新興市場收益股票-HR歐元 01/18 104.9700 -0.18 16.74 32.72
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 16.5900 -0.23 16.70 25.63
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 01/18 572.1995 5.2349 16.68 27.29
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 16.0100 -0.22 16.65 25.69
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 01/18 23.0901 -0.0286 16.64 37.87
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 01/18 13.0600 -0.07 16.60 39.99
景順亞洲動力基金C股美元 01/18 22.4300 -0.13 16.57 39.95
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 01/18 30.3600 -0.02 16.53 33.93
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 01/18 13.9610 0.1275 16.52 26.73
霸菱東歐基金-I類美元累積型 01/18 111.4700 -1.78 16.52 22.91
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.2500 -0.21 16.44 24.99
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 01/18 12.3600 -0.08 16.43 39.43
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 26.6200 -0.36 16.41 24.97
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 01/18 8.9749 0.0943 16.38 27.92
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 17.5200 -0.24 16.36 24.51
霸菱東歐基金-A類美元累積型 01/18 103.7300 -1.67 16.33 22.27
霸菱東歐基金-A類美元配息型 01/18 90.8600 -1.46 16.33 22.24
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 01/18 27.7970 0.131 16.28 42.17
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 95.6780 0.452 16.28 41.99
摩根亞洲增長基金 01/18 26.1200 0.12 16.23 40.33
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 01/18 3707.2271 38.7337 16.22 27.40
安本標準科技股票基金X累積 08/31 29.9241 0.2605 16.19 33.36
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 01/18 409.7225 1.2527 16.19 19.08
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.2800 -0.21 16.18 24.27
新加坡大華亞洲基金 01/18 2.9140 -0.016 16.14 29.97
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 01/18 7.7300 0.05 16.14 33.46
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 86.6080 0.403 16.11 41.30
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 01/18 77.9140 0.362 16.11 41.38
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 01/18 110.6700 -0.33 16.10 33.52
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 01/18 410.0700 1.24 16.08 36.12
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 01/18 1554.9500 17.74 16.07 39.05
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 01/18 10.0181 0.0303 16.03 18.56
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 162.3700 1.05 16.02 41.60
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/18 17.8386 -0.0447 16.01 36.79
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 22.6030 0.331 16.00 23.12
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 01/18 17.5020 0.256 15.99 23.49
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 01/18 20.3200 -0.09 15.96 32.27
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 26.0900 0.093 15.95 30.84
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 01/18 72.8000 0.2 15.94 23.56
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 9.8090 0.004 15.92 25.52
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 201.1200 0.97 15.92 12.16
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 16.1000 -0.08 15.92 32.23
霸菱全球農業基金-A類美元 01/18 3.7280 -0.026 15.91 34.80
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 01/18 109.9000 0.53 15.91 12.16
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 20.0899 -0.0511 15.90 36.39
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 01/18 62.5084 0.1903 15.87 41.16
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 01/15 31.6700 -0.36 15.86 34.58
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 313.6400 -3.57 15.86 34.57
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 01/18 133.5832 0.2795 15.83 27.53
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 01/18 42.1200 -0.01 15.82 31.57
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/18 17.1120 0.249 15.80 22.69
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 19.5500 0.285 15.80 22.47
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 23.1110 0.081 15.78 30.22
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 01/18 65.4500 0.17 15.78 23.06
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 01/18 58.0455 0.1743 15.77 40.75
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 01/18 11.9640 -0.069 15.74 31.21
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 194.8065 -0.494 15.74 35.39
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/18 7.1590 0.002 15.72 25.39
百達-俄羅斯股票-R美元 01/18 85.5800 -0.82 15.68 24.99
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 01/18 85.1700 0.05 15.67 26.43
百達-新興市場收益股票-R歐元 01/18 124.8600 0.06 15.66 25.96
貝萊德中國基金A2-HKD 01/18 30.3600 0.3 15.64 41.43
貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 01/18 58.8100 -0.15 15.63 31.93
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 01/18 54.8580 -0.209 15.60 32.79
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 01/18 37.4100 -0.02 15.59 30.84
貝萊德中國基金A2-USD 01/18 29.9100 0.29 15.58 41.44
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 01/18 132.8600 0.85 15.55 39.42
貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 01/18 21.9900 -0.06 15.53 31.99
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 01/15 339.6900 -3.48 15.51 26.73
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 01/18 49.1100 0.12 15.51 22.22
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 258.8000 -0.5 15.50 31.94
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 1477.8900 -2.83 15.49 31.88
貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 16.1700 -0.05 15.48 31.96
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 01/18 28.9000 0.1 15.44 32.78
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 01/15 9.1800 -0.02 15.44 29.87
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 50.3100 0.19 15.44 32.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 01/18 15.4200 0.05 15.42 37.68
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 01/18 110.1100 -1.07 15.38 23.46
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 01/18 24.7388 0.0712 15.36 29.62
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 01/18 9.4500 0.02 15.35 21.24
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 01/18 23.2590 -0.09 15.35 31.87
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 01/15 147.5300 -0.97 15.32 23.62
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 01/15 257.1400 -2.67 15.31 26.02
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 267.4200 -0.53 15.31 31.20
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 01/15 256.9800 -2.66 15.31 26.02
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 01/15 374.9000 -4.57 15.28 32.17
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 01/15 334.6400 -4.08 15.28 32.00
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 107.8720 -0.273 15.25 39.16
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.4900 -0.09 15.25 19.91
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 01/18 94.5480 -0.24 15.25 39.30
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 01/18 24.5200 0.24 15.24 40.05
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.5500 -0.06 15.23 29.45
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 01/15 222.5000 -0.95 15.22 32.28
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.8600 -0.15 15.19 19.88
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 01/18 23.9500 0.24 15.18 40.16
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 01/15 44.6100 -0.41 15.18 19.39
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 01/18 19.0300 -0.05 15.16 30.45
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 01/18 39.0020 -0.569 15.15 30.46
貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 15.1300 -0.04 15.13 30.59
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 01/18 38.2000 0 15.12 25.88
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 01/15 193.3500 -0.82 15.12 31.91
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 01/15 197.5700 -2.06 15.10 24.47
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 01/18 87.3620 -0.227 15.08 38.54
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 01/18 358.7800 1.73 15.04 38.70
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 01/18 75.3100 -0.84 15.02 15.28
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 01/18 2330.2200 -7.18 15.01 44.57
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 01/18 33.5000 0.08 14.98 25.11
安本標準亞太股票基金X累積 01/18 18.0206 -0.0824 14.96 36.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 01/18 53.8800 0.13 14.85 33.92
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 01/18 56.4000 0.13 14.84 33.90
富達太平洋基金(Y股-美元) 01/18 20.0900 0.02 14.82 39.10
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 99.4400 -0.32 14.81 43.71
安本標準亞太股票基金A累積 01/18 118.4547 -0.5489 14.81 36.04
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 134.5900 0.88 14.80 33.38
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 01/18 207.6700 1.34 14.80 33.35
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 74.6000 -0.56 14.73 34.62
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 71.7800 -0.54 14.70 34.48
霸菱全球農業基金-A類歐元 01/18 3.0790 -0.007 14.69 26.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 01/18 53.5100 0.48 14.68 23.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 01/18 62.1500 0.55 14.68 23.87
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 16.6426 0.0262 14.65 28.23
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 369.0548 -1.853 14.64 31.43
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 255.2200 -0.37 14.59 27.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 01/18 24.8100 0.06 14.57 32.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 01/18 14.9600 0.05 14.55 31.28
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 01/18 48.1006 0.3416 14.54 32.21
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 59.3000 -0.45 14.54 33.86
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 23.1300 -0.18 14.51 33.83
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 01/18 60.3000 0.29 14.49 16.43
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 9.9410 -0.025 14.48 30.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 01/18 10.5500 0.1 14.45 23.04
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 360.9347 -1.8591 14.45 30.75
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 01/18 172.4800 -0.4 14.40 32.07
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 01/18 54.2200 0.26 14.35 15.98
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 16.6700 -0.13 14.33 33.10
百達-俄羅斯股票-R歐元 01/18 70.8900 -0.53 14.32 17.63
貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 01/18 48.7200 -0.01 14.31 24.09
先機中國基金A類累積股(美元) 01/18 79.7594 0.3125 14.30 31.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 01/18 26.7500 0.09 14.30 30.34
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 1465.6415 -8.4563 14.27 24.89
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 01/18 158.7200 -0.37 14.26 31.56
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 5.2600 0.01 14.26 25.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 01/18 30.2800 0.09 14.25 30.30
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 58.2300 0.17 14.25 40.27
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 01/18 43.4700 0.13 14.24 40.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 01/18 51.0000 0.35 14.21 35.79
摩根士丹利亞洲永續股票基金A 01/18 71.5600 -0.24 14.20 35.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 01/18 46.3200 0.31 14.20 35.77
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 01/15 219.2100 -1.79 14.17 26.65
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 01/15 141.5800 -0.84 14.15 30.85
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 28.1300 -0.2 14.11 32.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 1437.8404 -8.3855 14.11 24.38
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 01/18 15.2800 0.148 14.10 24.88
先機中國基金C2類累積股(美元) 01/18 19.2508 0.0739 14.10 31.03
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 01/15 137.9400 -0.82 14.10 30.66
先機中國基金B類累積股(美元) 01/18 37.7072 0.1447 14.10 31.17
聯博-印度成長基金S1級別美元 01/15 19.6300 -0.33 14.07 30.94
摩根士丹利新興領先股票基金A 01/18 55.2700 0.18 14.07 50.05
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 01/15 144.0200 -1.17 14.07 26.30
聯博-印度成長基金I級別美元 01/15 185.7600 -3.15 14.03 30.77
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 01/18 570.7424 14.2555 14.03 38.23
先機中國基金C類累積股(美元) 01/18 34.2547 0.13 14.00 30.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 01/18 14.6000 0.09 13.99 34.97
DWS投資亞洲首選基金USD FC 01/18 244.8700 -0.06 13.99 32.18
DWS投資中國股票基金USD FC 01/18 347.4400 3.42 13.98 33.70
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 21.9166 -0.1131 13.97 29.77
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 38.1710 -0.1969 13.97 29.77
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 01/18 118.3100 0.97 13.96 39.42
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 01/15 58.1800 -1 13.95 15.64
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 01/15 180.4100 -1.64 13.94 27.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 01/18 20.0500 0.13 13.94 34.75
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
聯博-印度成長基金AX級別美元 01/15 168.4100 -2.87 13.91 30.33
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 01/15 71.5800 -1.22 13.91 15.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 01/15 200.9400 -1.96 13.91 27.66
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/22 146.9600 0.07 13.90 11.17
摩根士丹利印度股票基金 01/18 44.1600 -0.74 13.89 31.30
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 26.1400 -0.2 13.89 31.36
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 01/18 10.5920 -0.003 13.88 23.12
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 01/18 128.4000 -1.81 13.88 27.29
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 35.4327 -0.1842 13.87 29.41
聯博-印度成長基金A級別美元 01/15 187.7100 -3.2 13.87 30.19
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 19.8854 -0.1034 13.87 29.40
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 01/18 333.1000 3.96 13.86 31.87
DWS投資亞洲首選基金USD LC 01/18 224.9000 -0.06 13.85 31.63
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 291.9500 3.23 13.84 22.55
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 01/18 517.7400 5.71 13.84 22.56
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 9.7780 -0.023 13.83 28.92
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 01/18 16.4400 -0.039 13.82 28.91
DWS投資中國股票基金USD LC 01/18 312.1700 3.06 13.82 33.11
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 01/18 48.6000 0.16 13.80 48.59
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 01/18 32.2229 -0.3357 13.80 22.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 01/18 24.9500 0.34 13.79 29.21
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 37.3283 -0.1957 13.77 29.04
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 21.4872 -0.1126 13.77 29.04
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 37.0612 -0.1937 13.75 28.52
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 01/18 297.0700 2.07 13.74 30.26
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 01/15 172.8500 -1.57 13.74 26.94
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 01/15 172.8600 -1.57 13.74 26.93
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 01/15 172.8400 -1.58 13.74 26.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 01/15 17.2900 -0.17 13.70 26.90
聯博-印度成長基金BX級別美元 01/15 128.8600 -2.21 13.70 29.60
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/18 22.3125 0.0454 13.69 35.86
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 01/15 310.3600 -0.99 13.69 19.43
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 01/15 329.0500 -1.05 13.69 19.43
聯博-印度成長基金B級別美元 01/15 176.1000 -3.02 13.66 29.46
景順太平洋基金C-年配息股美元 01/18 90.7600 -0.89 13.66 31.73
景順美國價值股票基金C股美元 01/18 54.3000 -0.89 13.65 25.61
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 9.3220 -0.022 13.65 27.79
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 01/15 82.9700 -1.13 13.64 23.83
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 01/18 38.0170 0.467 13.63 30.45
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 01/15 86.3800 -1.18 13.62 23.76
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 01/18 2375.6400 4.6 13.62 31.57
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 01/18 600.4053 3.0743 13.61 39.82
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 115.0596 -0.6768 13.59 23.58
霸菱大東協基金-I類美元累積型 01/18 304.2800 0.32 13.59 33.87
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 193.7988 -1.14 13.59 23.59
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 26.1420 0.0522 13.58 35.46
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 9.1800 -0.022 13.57 27.47
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 01/18 27.7600 0.11 13.55 17.81
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.6300 -0.27 13.54 22.84
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 36.2617 -0.1917 13.54 27.80
景順太平洋基金A-年配息股美元 01/18 82.7300 -0.82 13.53 31.28
景順美國價值股票基金A股美元 01/18 45.6600 -0.76 13.50 25.04
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 01/15 15.4100 -0.14 13.50 26.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 01/18 20.5000 0.27 13.50 28.22
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 181.1387 -1.073 13.49 23.26
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 109.4942 -0.6486 13.49 23.25
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 538.6300 4.27 13.48 25.29
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 196.9300 -0.74 13.47 23.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 01/15 395.4400 -0.85 13.45 32.50
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 01/18 27.1683 0.1385 13.45 39.17
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 01/15 47.6800 -0.13 13.45 24.87
霸菱大東協基金-A類美元配息型 01/18 264.9200 0.26 13.45 33.31
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 113.1354 -0.6728 13.44 23.06
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 190.5499 -1.1331 13.44 23.07
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 33.0010 -0.182 13.43 27.57
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 01/18 67.0600 -0.63 13.42 14.86
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 01/18 221.3600 0.42 13.42 30.81
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 01/18 95.1200 0.35 13.41 20.83
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 01/18 23.1200 0.06 13.41 30.54
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 01/18 1984.9600 5.98 13.38 44.96
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 01/15 12.0600 -0.04 13.34
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 148.1185 -0.8774 13.33 22.29
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 01/15 15.6100 -0.14 13.30 26.21
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 01/18 289.2708 3.3804 13.28 26.43
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 24.2760 -0.135 13.27 26.97
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 01/18 293.2500 0.32 13.27 32.02
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 11.6420 -0.065 13.26 27.13
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.9500 -0.05 13.26 30.75
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 01/15 136.6000 -0.73 13.24 32.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 01/15 43.6600 -0.1 13.23 31.67
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 01/15 311.2400 -2.69 13.23 24.21
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 01/15 244.6600 -0.19 13.21 24.29
法巴巴西股票基金C股(美元) 01/18 102.3800 1.38 13.20 22.39
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 50.4400 0.15 13.18 44.11
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 17.7200 0.05 13.16 44.08
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 16.4500 0.05 13.16 44.09
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 1343.4500 -8.8 13.13 31.24
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 01/18 51.9491 0.606 13.12 25.87
霸菱全球農業基金-A類英鎊 01/18 2.7370 -0.001 13.12 26.57
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 01/15 176.6900 -0.14 13.12 23.95
DWS投資全球新興市場股票基金FC 01/18 340.7700 -0.06 13.11 24.24
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 01/15 130.4000 0.07 13.11 21.74
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 145.4574 -0.874 13.11 21.82
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 01/18 54.5865 -0.2359 13.10 18.35
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 01/18 315.0900 3.22 13.10 24.75
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 01/15 14.9700 -0.14 13.10 25.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 01/15 37.0100 -0.09 13.07 31.08
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 01/15 14.9700 -0.14 13.07 25.48
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 01/15 14.9700 -0.14 13.04 25.40
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 01/15 14.8300 -0.14 13.04 24.84
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.4600 -0.02 13.03 22.24
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 01/18 20.5500 -0.04 12.98 33.18
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 16.3200 0.05 12.98 42.45
DWS投資全球新興市場股票基金LC 01/18 301.1900 -0.05 12.97 23.73
貝萊德美國特別時機基金A2-USD 01/18 276.5300 0.58 12.96 28.06
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 01/15 150.6200 -0.3 12.94 30.43
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 01/15 289.0500 -0.57 12.94 30.44
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.2500 -0.02 12.90 21.33
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 01/15 14.2400 -0.13 12.88 24.16
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 01/18 228.1000 -3.365 12.86 32.54
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 01/15 14.2400 -0.13 12.86 24.13
DWS投資全球神農基金USD FC 01/15 176.6700 -1.23 12.83 26.72
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 01/15 14.2300 -0.13 12.83 24.13
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.2100 -0.03 12.79 26.88
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 01/18 370.6602 0.6722 12.77 35.13
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 49.1100 -0.03 12.77 26.00
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 24.2500 -0.05 12.76 26.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 01/18 45.1000 0.77 12.73 34.31
摩根太平洋證券基金 01/18 598.0400 -0.84 12.73 35.32
DWS投資亞洲首選基金FC 01/18 437.1700 0.84 12.72 24.29
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/18 205.5790 -3.047 12.69 31.91
DWS投資全球神農基金USD LC 01/15 158.4300 -1.12 12.67 26.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 01/18 44.1200 -0.37 12.66 31.49
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD 01/18 15.6200 0.03 12.65 26.48
景順日本動力基金C-年配息股美元 01/18 22.5400 -0.22 12.64 23.66
歐義銳榮新興動力股票基金R2 01/15 278.5800 -1.27 12.64 26.46
貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 01/18 43.3500 -0.01 12.64 23.74
DWS投資中國股票基金LC 01/18 335.2000 4.01 12.62 25.20
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 01/18 142.4570 -2.5796 12.61 29.41
景順中國基金C-年配息股美元 01/18 112.7800 1.02 12.61 33.26
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 140.7200 0.66 12.60 25.32
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 01/15 257.3400 -1.3 12.60 28.46
DWS投資亞洲首選基金LC 01/18 375.8800 0.72 12.58 23.77
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 01/18 45.2600 -0.13 12.58 27.18
DWS投資中國股票基金FC 01/18 375.9500 4.57 12.57 25.54
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 01/18 40.1800 -0.06 12.56 28.89
景順日本動力基金A-年配息股美元 01/18 21.2100 -0.21 12.56 23.22
貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 01/18 19.6900 -0.01 12.55 23.76
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 01/18 37.8600 -0.06 12.54 28.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 01/18 15.9500 0.28 12.54 33.54
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 19.5327 -0.0629 12.51 15.63
景順中國基金A-年配息股美元 01/18 102.5700 0.92 12.49 32.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 01/18 18.3100 0.31 12.46 33.28
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 01/15 315.9800 -3.52 12.44 23.45
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 19.3144 -0.0629 12.41 15.31
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 25.4799 -0.0831 12.41 15.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 01/18 36.2100 -0.31 12.39 30.51
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 01/18 244.0600 1.44 12.39 25.91
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 01/15 117.2200 0.13 12.38 23.16
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 12.0300 0.01 12.37 23.58
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 01/18 125.1229 -2.2791 12.37 28.55
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 01/18 37.0700 -0.06 12.36 28.20
景順中國基金B-年配息股美元 01/18 86.9000 0.77 12.36 32.28
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 266.1200 0.72 12.35 30.90
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 01/15 276.4800 -3.08 12.35 23.11
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 72.1900 0.19 12.35 30.88
安本標準北美小型公司基金X累積 01/18 15.7433 -0.1403 12.35 33.91
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 01/18 245.6000 -2.16 12.32 20.52
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 141.7800 0.65 12.30 24.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 01/18 72.3500 0.66 12.28 32.15
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 01/15 262.1900 -1.34 12.28 27.25
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 7.3500 -0.13 12.28 20.57
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.4200 -0.03 12.26 24.90
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 01/18 219.6100 1.28 12.25 25.40
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 150.2726 -0.2689 12.22 16.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.5900 -0.01 12.22 22.79
新加坡大華亞太增長基金-USD 01/18 1.5300 -0.009 12.22 31.02
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 01/18 232.9100 -2.06 12.21 20.13
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 01/18 19.1000 0.17 12.21 31.50
安本標準北美小型公司基金A累積 01/18 23.8956 -0.2147 12.20 33.33
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 01/15 179.4800 -0.82 12.19 19.11
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.8626 -0.0325 12.19 14.56
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 16.8663 -0.0555 12.18 14.57
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 258.2400 0.7 12.18 30.17
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 293.3100 0.79 12.18 30.15
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 01/18 63.1600 0.57 12.17 31.71
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 01/18 25.5500 0.19 12.16 28.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 01/18 20.7200 0.03 12.16 20.51
景順日本動力基金C股日圓 01/18 2524.0000 -22 12.15 20.30
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 01/15 254.7000 -2.88 12.14 22.69
聯博-印度成長基金AX級別歐元 01/15 139.4700 -1.39 12.13 22.81
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 01/18 58.7600 -0.22 12.13 30.16
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 148.2600 0.17 12.10 23.13
聯博-印度成長基金A級別歐元 01/15 155.4500 -1.55 12.09 22.67
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 27.8700 -0.51 12.06 21.30
景順日本動力基金A股日圓 01/18 2256.0000 -20 12.04 19.87
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 01/18 54.0300 0.47 12.04 25.44
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 01/15 134.8400 -0.87 12.02 17.27
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 01/18 64.5300 0.33 12.02 13.73
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 01/18 103.0500 -0.09 12.00 25.79
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 01/15 121.8300 -0.8 12.00 22.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 01/15 212.9400 -0.58 11.99 20.13
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 01/18 220.7000 -1.97 11.98 19.71
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 01/18 52.5200 -0.19 11.96 29.46
聯博-印度成長基金BX級別歐元 01/15 106.7100 -1.08 11.93 22.13
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 01/15 37.9800 -1.08 11.93 23.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.5300 -0.01 11.93 21.87
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 01/18 7.6600 -0.06 11.90 16.62
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 01/18 8.0600 -0.06 11.90 16.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 01/18 17.0000 0.03 11.90 19.64
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 01/15 59.2700 -0.8 11.89 8.89
聯博-印度成長基金B級別歐元 01/15 145.8400 -1.46 11.89 22.00
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 01/18 209.8500 -1.88 11.87 19.35
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 01/18 33.2670 -0.142 11.84 29.12
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 01/18 20.4000 0.15 11.83 27.25
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 01/18 655.1669 6.0037 11.82 29.33
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 101.3100 0.46 11.81 23.17
貝萊德營養科學基金A2-USD 01/18 17.1400 -0.01 11.81 27.59
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 20.6600 -0.38 11.80 20.52
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 146.2100 -0.04 11.79 23.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 01/15 18.3000 -0.05 11.78 19.42
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 90.6700 0.4 11.75 22.93
景順印度股票基金C-年配息股美元 01/18 89.2700 -1.65 11.70 30.71
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 01/18 28.3700 -0.05 11.69 25.45
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 01/15 17.4500 -0.5 11.66 23.00
聯博-歐元區股票基金A級別美元 01/15 33.8800 -0.98 11.66 22.98
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 01/18 229.0700 0.98 11.66 20.53
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 01/18 537.2146 4.8773 11.62 28.56
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 01/18 69.2951 0.6367 11.60 28.60
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.9000 0.1 11.60 22.40
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 75.5600 0.33 11.59 22.38
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 01/18 8.5949 -0.0222 11.59 13.46
景順印度股票基金A-年配息股美元 01/18 77.4500 -1.43 11.58 30.27
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 01/18 19.8900 -0.22 11.56 22.01
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 01/18 15.4200 -0.18 11.52 19.53
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 11.9100 -0.14 11.51 19.55
安本標準印度股票基金X累積 01/18 20.3266 -0.3946 11.49 28.98
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR 01/18 14.5300 -0.01 11.45 26.42
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 01/18 15.2370 -0.321 11.43 29.98
安本標準東歐股票基金X累積 01/18 12.8134 -0.1162 11.43 15.33
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 59.8900 0.26 11.41 21.70
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.3000 0.09 11.38 21.38
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.9200 0.09 11.38 21.67
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 01/18 12.6860 -0.198 11.37 19.03
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 255.4199 -0.6314 11.35 22.13
百達-環境機會-R美元 01/15 333.5000 -5.18 11.35 33.04
安本標準印度股票基金A累積 01/18 185.1771 -3.6071 11.35 28.44
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) 03/21 11.0700 0.05 11.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 01/15 32.5300 0.15 11.34 23.77
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 51.1330 0.045 11.30 25.14
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 01/15 21.3300 -0.28 11.30 31.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 01/18 16.3900 -0.04 11.30 21.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 01/18 18.3400 -0.05 11.29 21.66
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.0800 0.11 11.29 21.22
安本標準東歐股票基金A累積 01/18 112.2868 -1.0252 11.28 14.86
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 01/18 20.3790 -0.283 11.28 21.05
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 01/18 4591.5300 44.2 11.27 35.38
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 01/15 21.1700 -0.28 11.26 30.85
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.3900 0.1 11.25 20.87
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 01/18 4.0470 -0.0109 11.24 12.38
摩根東協基金(美元)(累計) 01/18 148.6600 -0.87 11.22 22.09
新加坡大華亞太增長基金 01/18 2.0360 -0.012 11.21 26.01
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 20.7400 0.1 11.21 20.90
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 01/14 283.2440 -1.294 11.20 45.99
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 01/15 215.8300 -2 11.20 27.73
貝萊德印度基金A2-USD 01/18 42.2100 -0.7 11.18 29.51
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 4.1188 -0.0205 11.18 20.28
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 93.9300 -0.96 11.18 21.50
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 11.5590 -0.0575 11.17 20.30
貝萊德美國價值型基金A2-USD 01/18 100.1200 -0.14 11.17 22.23
貝萊德美國價值型基金A4-USD 01/18 98.8300 -0.15 11.16 22.22
匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 57.1510 0.018 11.16 24.29
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 01/18 15.9820 -0.223 11.12 20.53
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元) 01/15 18.9400 -0.25 11.11 29.77
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 01/18 223.0212 -2.9281 11.10 27.62
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.0100 0.1 11.10 20.51
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 01/15 20.2900 -0.27 11.08 30.24
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 94.4500 0.9 11.07 34.58
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元) 01/15 20.0300 -0.26 11.07 30.09
歐義銳榮新興動力股票基金R 01/15 230.1800 -0.72 11.07 19.10
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 210.4677 -0.5463 11.06 21.11
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 01/18 12.7900 -0.07 11.04 20.68
百達-日本精選-R日元 01/18 16488.5100 -128.63 11.03 22.36
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 20.7100 0.09 11.03 20.21
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 01/15 124.6000 0.19 11.01 22.54
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 01/14 193.5300 -0.89 10.99 45.04
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 12.6180 0.081 10.98 28.07
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 94.3900 -0.98 10.98 20.81
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 01/18 48.7700 0.05 10.95 22.46
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 2.4520 -0.016 10.93 14.98
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 01/15 8224187.3600 -96447 10.93 28.79
貝萊德美國價值型基金C2-USD 01/18 72.4200 -0.11 10.93 21.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 01/18 28.4000 0.05 10.92 22.41
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 01/18 11.9000 -0.14 10.90 24.67
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 01/18 171.0600 -0.23 10.90 24.91
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 6.8791 -0.0344 10.89 18.90
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 13.0666 -0.0652 10.89 19.16
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 01/15 15.8400 -0.15 10.84 26.59
百達-日本精選-HR歐元 01/18 103.5800 -0.82 10.81 21.60
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 01/18 50.1900 0.04 10.80 26.87
法巴美國中型股票基金C股(美元) 01/15 290.1100 -1.25 10.80 27.67
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 228.3800 -0.98 10.80 27.65
DWS投資全球神農基金FC 01/15 188.0500 -1 10.80 19.15
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 01/18 43.5100 0.05 10.79 21.82
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 01/15 27.1100 -0.57 10.79 18.17
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 01/15 202.0600 -2.37 10.79 28.27
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 01/18 39.0700 0.03 10.78 26.86
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 01/15 123.4600 -0.39 10.77 26.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 01/18 20.7500 0.03 10.76 13.53
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 01/18 10.7000 -0.07 10.76 16.12
摩根印度基金 01/18 283.2000 -4.37 10.71 27.13
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 01/18 85.3700 0.12 10.70 18.35
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 01/18 195.6600 1.48 10.69 25.17
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) 01/18 31.2000 -0.25 10.69 32.32
DWS投資全球神農基金LC 01/15 166.5100 -0.89 10.66 18.62
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 23.4600 -0.25 10.65 20.67
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 01/15 4724025.2000 -55413.4 10.63 27.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 01/18 21.7200 0.04 10.63 21.48
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 01/18 11.7900 -0.08 10.62 15.73
羅素泛歐股票基金 01/15 1425.6200 -16.18 10.62 17.70
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 01/18 1243.0000 -19 10.62 17.32
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 01/18 15.4160 -0.239 10.62 17.26
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 01/18 206.6100 0.14 10.61 26.19
景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) 01/18 27.7800 -0.22 10.61 31.94
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 01/18 86.5300 -0.35 10.61 26.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 01/18 86.5200 0.11 10.61 18.54
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 01/18 343.9352 1.2131 10.58 28.23
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 22.3300 -0.24 10.58 20.48
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 01/15 163.3900 -0.54 10.55 25.53
DWS投資全球神農基金NC 01/15 151.2600 -0.82 10.52 18.17
景順泛歐洲基金C股歐元 01/18 21.8900 -0.13 10.49 15.38
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 01/18 25.1390 -0.217 10.49 19.42
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 01/18 323.4394 1.1276 10.49 27.87
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 01/15 433.3400 -3.29 10.48 16.16
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.8000 -0.17 10.48 14.66
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 01/15 180.1000 -2.12 10.48 26.88
歐義銳榮中國股票基金R2 01/15 198.3200 1.85 10.48 25.43
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 01/18 17.2300 -0.11 10.44 15.32
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 19.2100 -0.21 10.44 19.94
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 01/18 9.9060 -0.154 10.43 16.36
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 01/18 16.2200 -0.1 10.39 14.96
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 01/18 21.5000 0.14 10.39 26.52
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 12.5830 0.082 10.39 26.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 01/18 36.5700 0.05 10.39 17.70
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.9700 -0.16 10.38 19.92
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 01/18 9.8540 -0.153 10.37 16.21
景順泛歐洲基金A股歐元 01/18 19.4300 -0.13 10.34 14.96
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 16.3200 -0.18 10.33 14.12
景順環球股票收益基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/18 95.1100 -0.52 10.33 23.46
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/18 17.7870 -0.154 10.32 18.93
景順泛歐洲基金B股歐元 01/18 15.5800 -0.09 10.29 14.67
百達-日本精選-R歐元 01/18 131.6700 -0.55 10.28 18.42
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.5800 -0.23 10.27 14.15
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 01/15 1221.6000 -9.36 10.25 16.97
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.9000 -0.05 10.25 22.99
富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 01/18 19.0600 0.02 10.23 29.28
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.8000 -0.17 10.23 19.28
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 01/15 928.1100 -16.02 10.22 25.43
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.2500 -0.17 10.21 19.25
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 11.7220 0.076 10.21 25.54
景順環球股票收益基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/18 80.7000 -0.45 10.18 22.95
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 01/15 31.4500 -0.67 10.15 16.59
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 33.0400 -0.39 10.12 20.07
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 01/15 27.8200 -0.33 10.12 20.07
匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 41.8730 0.099 10.11 18.46
匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 47.7510 0.113 10.11 18.18
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 11.6220 0.076 10.11 25.19
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 01/15 30.4800 -0.65 10.09 16.39
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.8000 -0.18 10.09 13.63
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 17.1100 -0.19 10.08 13.63
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.7800 -0.16 10.07 18.50
富達亞太入息基金 01/18 30.1300 0.04 10.05 28.62
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 14.7300 0.02 10.05 28.61
安本標準環球創新股票基金A累積 01/18 11.9237 -0.0448 10.05 37.01
法盛亞太股票基金R/D USD 01/18 117.7700 -0.4 10.00 23.44
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.2100 -0.16 9.99 12.85
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.8700 -0.14 9.98 17.82
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 01/15 1411.6200 -16.62 9.98 23.82
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 01/18 20.2170 -0.219 9.97 12.15
匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 52.8290 0.097 9.97 17.39
法盛亞太股票基金R/A USD 01/18 109.4600 -0.38 9.97 23.41
匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 01/18 8.8370 0.017 9.97 17.69
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.0500 -0.05 9.96 21.60
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.8100 -0.16 9.96 17.93
匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 35.7140 0.083 9.95 17.81
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 01/18 11.8800 -0.08 9.93 18.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 01/18 20.7200 -0.06 9.92 14.58
貝萊德印度基金A2-EUR 01/18 34.9700 -0.5 9.92 21.83
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 01/18 3.2640 -0.019 9.92 10.78
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 01/15 28.0600 -0.61 9.91 15.87
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 01/15 14.4500 -0.31 9.91 15.88
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 62.5700 0.7 9.91 15.35
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 01/18 82.9400 0.06 9.90 15.11
新加坡大華日本成長基金-USD 01/18 1.4990 -0.01 9.88 25.27
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 174.3050 0.2659 9.87 14.10
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 01/15 23.7900 -0.5 9.86 14.93
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 01/15 175.9300 -1.98 9.84 22.28
摩根泰國基金 01/18 180.2500 -2.36 9.84 14.95
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 102.3200 -1.04 9.84 16.71
新加坡大華東協基金-USD 01/18 1.3310 0 9.82 15.70
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 01/18 61.3320 -0.2147 9.82 18.14
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 01/18 38.5000 0.068 9.81 17.04
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 122.5000 -1.36 9.78 18.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 01/18 11.2600 0.02 9.78 15.86
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 01/15 11.6400 -0.25 9.75 15.26
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 49.6000 0.56 9.75 14.73
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.1100 -0.17 9.74 12.21
貝萊德東協領先基金A2-USD 01/18 12.2100 -0.05 9.70 17.64
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.9200 -0.15 9.69 17.03
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 101.8000 -1.05 9.65 16.06
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 01/18 9.8600 -0.068 9.65 17.28
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 20.6500 0.02 9.62 17.48
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 01/18 33.0900 -0.11 9.61 16.50
GAM Star日本領先基金-A USD 01/18 28.2943 -0.0857 9.59 30.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 01/18 39.6400 0 9.58 18.90
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
GAM Star中華股票基金累積單位-USD 01/15 37.7927 0.1157 9.57 24.30
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 01/18 19.0100 -0.08 9.57 23.09
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 01/15 115.3100 -1.83 9.54 19.68
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 01/15 31.9700 -0.29 9.54 25.98
GAM Star中華股票基金-A USD 01/15 26.4005 0.0807 9.53 24.13
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 103.3100 -1.16 9.53 17.65
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/26 17.2000 0.12 9.53
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 01/18 12020.0000 -91 9.52 25.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 01/18 19.4100 0.04 9.51 15.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 01/18 23.5200 0.04 9.51 15.16
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 01/18 13.6500 -0.03 9.50 19.78
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 01/18 205.3400 0.17 9.48 17.96
貝萊德環球動力股票基金A2-USD 01/18 28.5400 -0.06 9.48 28.49
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 01/15 17.5200 -0.11 9.48 23.05
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 01/15 29.5000 -0.27 9.47 25.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 01/18 44.7900 -0.02 9.44 20.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 01/18 38.9700 -0.02 9.43 20.24
M&G環球股息基金C(美元) 01/18 12.2114 -0.1401 9.43 26.41
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 117.7400 -1.04 9.43 15.32
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 01/18 117.8500 -1.04 9.43 15.32
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 01/18 1888.0000 -8 9.41 22.86
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 01/18 12.0996 0.1749 9.39 17.28
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元) 01/15 15.6800 -0.09 9.39 22.10
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 01/15 16.8000 -0.11 9.37 22.55
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 86.4602 -0.1772 9.35 21.49
百達-環境機會-R歐元 01/15 275.6500 -3.83 9.35 24.89
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 01/18 267.9417 2.0316 9.33 20.27
法巴日本股票基金C股(日圓) 01/18 5800.0000 -30 9.32 21.20
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 89.4400 -1.02 9.32 16.98
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 01/18 71.6800 -0.14 9.32 19.02
貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 01/18 53.8900 -0.1 9.31 19.01
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 01/15 25.5900 -0.24 9.30 25.09
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 01/18 13.5600 -0.03 9.29 18.56
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 01/18 23.2400 -0.06 9.27 21.74
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 51.0700 -0.14 9.27 21.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 01/18 71.7000 0.09 9.26 11.69
M&G環球股息基金A(美元) 01/18 11.9287 -0.1379 9.25 25.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 01/18 17.7700 0.03 9.24 14.34
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 01/18 38.7700 0.11 9.23 21.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 01/18 24.8100 -0.01 9.21 19.38
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 278.4700 -2.74 9.21 25.38
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 01/15 37.2100 -0.37 9.20 25.37
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 01/18 9.9800 -0.05 9.17 17.91
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 140.8700 -1.52 9.17 20.39
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 01/18 29.8800 -0.27 9.16 21.32
GAM Star日本領先基金-A JPY 01/18 1809.8200 -3.47 9.16 27.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 7.6900 -0.01 9.15 15.14
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 89.3136 -0.185 9.14 20.36
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 23.5100 -0.23 9.14 15.27
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 01/18 15.4700 0.01 9.14 17.02
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 01/15 21.5100 -0.2 9.13 24.41
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12726.0000 -128 9.04 15.17
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 01/15 28.0700 -0.46 9.04 28.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 01/18 9.4800 0.06 9.04 22.73
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 32.7300 -0.33 9.03 14.93
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 01/18 0.6900 0 9.03 12.64
摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 52.2800 -0.86 9.03 28.34
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 252.6100 -1.03 9.02 14.18
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 98.4700 -0.41 9.01 14.27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 01/15 150.2800 -0.62 9.01 14.25
M&G日本基金A(歐元) 01/18 18.1664 -0.0996 9.01 14.35
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 01/18 35.5300 -0.04 9.00 20.83
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 11.2790 -0.05 8.99 22.13
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 120.9200 -1.3 8.98 19.72
景順亞洲機遇股票基金C股美元 01/18 219.9500 -0.1 8.98 26.71
歐義銳榮中國股票基金R 01/15 163.4500 1.76 8.98 18.10
法巴印度股票基金C(美元) 01/18 156.1900 -1.72 8.98 24.14
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 25.0900 -0.23 8.98 20.75
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 01/18 9.4400 -0.06 8.97 17.45
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 01/18 16.9950 -0.074 8.97 22.06
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 01/18 34.9100 -0.03 8.96 20.67
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12041.0000 -122 8.95 14.86
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 01/15 21.6448 -0.3318 8.91 22.74
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 01/18 13.1200 -0.01 8.89 26.30
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 30.4100 -0.31 8.87 14.43
景順亞洲機遇股票基金A股美元 01/18 195.2300 -0.09 8.87 26.28
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.5200 -0.15 8.87 14.42
新加坡大華日本成長基金 01/18 1.9950 -0.013 8.85 20.50
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 01/15 23.2100 -0.23 8.85 23.87
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 99.2300 -0.4 8.84 13.46
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.7910 -0.19 8.81 20.17
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 10733.0000 -109 8.80 14.36
法盛亞太股票基金R/A EUR 01/18 90.9100 0.12 8.80 16.25
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 533.7400 -5.82 8.79 17.82
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 269.6300 -2.94 8.79 17.83
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 01/15 11058.0000 -113 8.78 14.32
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 01/18 167.5553 -0.1996 8.78 19.04
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 01/18 18.9300 -0.05 8.77 38.17
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.9100 -0.06 8.76 13.12
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 12.4500 -0.06 8.76 14.85
新加坡大華東協基金 01/18 1.7710 0.001 8.75 11.36
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 01/15 254.2400 -3.24 8.75 25.11
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 01/18 12.5323 -0.209 8.74 20.74
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 01/15 364.4800 -4.65 8.74 25.11
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 01/18 1155.9430 -1.3944 8.73 19.00
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 14.7000 0.03 8.71 23.23
富達世界基金(Y股累計-美元) 01/18 19.7900 -0.01 8.71 25.83
景順亞洲機遇股票基金B股美元 01/18 159.5400 -0.08 8.71 25.63
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.3900 -0.15 8.69 13.77
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 01/15 1430.8700 -11.2 8.69 20.12
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 01/18 370.2895 0.6844 8.69 20.00
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 01/18 15.0800 0 8.68 18.90
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.8800 -0.06 8.66 14.76
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 01/15 40.5991 -0.3435 8.66 19.45
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 11.0737 -0.1908 8.64 25.00
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.0700 -0.15 8.64 13.71
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 01/15 47.7400 -0.35 8.62 29.35
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.3100 -0.158 8.62 20.10
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 01/15 451.7000 -2.02 8.61 24.11
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 01/15 10976.0000 -113 8.60 13.71
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 01/18 14.0000 -0.11 8.60 17.46
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 243.9400 -2.67 8.60 17.18
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 25.0600 -0.25 8.59 13.45
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 9292.0000 -96 8.59 13.70
富達世界基金(A股累計-美元) 01/18 18.7700 0 8.58 25.25
聯博-美國永續主題基金I級別美元 01/15 45.2900 -0.33 8.58 29.19
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 23.8700 -0.29 8.56 17.60
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 01/18 111.2862 -0.1397 8.54 18.19
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 01/18 24.3796 0.0446 8.54 19.47
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.6500 -0.15 8.53 13.22
百達-保安-R美元 01/15 315.2100 -4.18 8.53 22.89
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 01/18 11.3100 0.04 8.50 19.45
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 01/15 24.3600 -0.19 8.50 19.39
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 06/25 2652.1800 21.46 8.48 -2.72
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.0800 -0.05 8.48 12.46
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 15.5900 -0.08 8.46 14.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 01/18 8.5300 0 8.44 12.89
聯博-美國永續主題基金A級別美元 01/15 38.5400 -0.29 8.43 28.61
GAM Star日本領先基金-A EUR 01/18 253.1299 0.5713 8.43 22.92
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.1200 -0.05 8.43 13.75
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.7580 -0.153 8.42 19.14
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 11.1320 -0.047 8.41 20.87
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 01/18 23.0840 -0.097 8.41 20.86
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 01/18 326.1300 0.04 8.39 17.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 01/18 981.8000 3.87 8.37 19.10
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.4900 -0.15 8.37 12.61
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 49.1400 -0.38 8.36 31.01
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.8970 -0.154 8.35 18.84
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 01/18 193.5716 -0.952 8.34 21.17
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.6750 -0.152 8.32 18.50
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 01/18 19.2648 -0.1017 8.31 16.59
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 01/18 23.2600 0.11 8.31 32.89
貝萊德美國價值型基金A2-GBP 01/18 73.8000 0.06 8.29 14.64
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 01/15 12.2400 -0.1 8.29 10.70
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 01/18 9.3110 -0.047 8.27 17.45
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 01/18 13.5616 0.2509 8.26 10.58
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 01/15 763.9300 -10.56 8.26 17.83
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 01/18 23.6500 0.01 8.25 20.81
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 10.7660 -0.046 8.25 19.87
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 01/18 13.9684 -0.0981 8.25 22.18
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 01/15 61.8600 -0.46 8.24 27.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 01/18 32.8100 0 8.24 12.03
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 01/18 58.4700 -0.51 8.23 19.36
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 06/25 157.5300 1.27 8.22 -3.40
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 01/18 18.5611 -0.0988 8.22 16.27
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 118.2400 -0.92 8.22 30.42
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 40.3300 -0.32 8.21 30.40
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 01/18 21.4503 -0.1059 8.19 20.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.7800 -0.01 8.18 9.11
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 10.5140 -0.045 8.18 19.63
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 38.1800 -0.25 8.18 8.64
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
安本標準日本股票基金X累積 01/18 26.7321 -0.1892 8.17 21.88
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 01/18 1805.1276 -9.6287 8.17 16.20
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 01/18 8.7780 -0.044 8.14 16.97
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 01/18 31.9500 0.14 8.11 29.71
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 01/18 17.4670 -0.1238 8.11 21.57
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 01/18 17.4962 -0.0936 8.07 15.72
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 01/18 202.6700 -0.2 8.06 11.75
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 01/18 37.7700 -0.01 8.06 19.05
景順亞洲富強基金C股美元 01/18 25.6800 0.01 8.06 24.61
新加坡大華亞太基礎建設基金 01/18 0.9180 0 8.04 8.46
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 276.7800 -2.72 8.04 14.52
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 52.0100 -0.03 8.04 14.56
安本標準日本股票基金A累積 01/18 597.1520 -4.2625 8.03 21.35
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 88.4100 -0.7 8.03 29.67
貝萊德日本特別時機基金A2-USD 01/18 79.0600 -0.18 8.02 19.15
摩根日本(日圓)基金 01/18 54213.0000 233 8.02 29.45
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 31.5900 -0.25 8.01 29.65
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 01/15 57.0900 -0.69 8.01 33.97
摩根菲律賓基金 01/18 122.0200 -0.55 8.00 18.67
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 01/18 240.0800 0.85 7.99 29.42
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 01/18 604.3428 -9.3281 7.98 27.65
景順亞洲富強基金A股美元 01/18 23.7700 0.01 7.97 24.20
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 30.0300 -0.37 7.97 33.91
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 01/18 22.9900 0 7.94 24.18
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.3400 -0.14 7.88 15.19
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 85.5700 -0.44 7.85 10.97
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 47.9300 -0.38 7.85 28.39
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 01/18 66.8178 -1.0328 7.84 27.09
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 15.6900 -0.01 7.83 8.50
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 01/18 43.7400 -0.01 7.82 33.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 01/18 9.4300 0.04 7.82 16.71
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 01/18 221.1100 -0.11 7.81 15.18
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 01/18 1805.0000 6 7.81 29.03
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 01/15 134.0400 -1.74 7.80 17.85
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 01/18 33.5021 -0.0207 7.79 18.00
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 01/18 704.3200 5.72 7.79 25.23
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 125.3600 -0.1 7.79 11.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 01/18 9.5700 0.04 7.78 16.69
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 01/18 155.2700 -0.13 7.76 11.90
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 252.1700 -2.59 7.75 13.70
富達美國成長基金(Y股累計-美元) 01/18 28.1800 0.09 7.73 24.41
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 01/18 63.7900 -0.11 7.73 18.59
景順大中華基金C股美元 01/18 104.1400 0.59 7.72 23.75
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 01/18 16.1700 -0.06 7.71 16.02
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 74.0800 -0.39 7.65 10.34
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元) 01/18 26.6700 -0.02 7.64 12.83
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 01/18 29.4200 -0.03 7.64 13.71
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 01/15 21.1900 -0.05 7.62 17.81
景順大中華基金A股美元 01/18 92.5100 0.51 7.60 23.31
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 93.8100 -0.09 7.60 11.32
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 01/15 94.9100 -1.17 7.59 12.51
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 01/18 28.9000 -0.03 7.59 13.55
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 01/18 17.6100 0.06 7.59 28.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 01/18 21.2800 0.03 7.58 16.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 01/18 9.9900 0.05 7.55 15.70
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 45.6500 -0.45 7.52 12.84
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 01/18 11.0500 0 7.52 14.10
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 01/18 8200.0000 -31 7.51 15.84
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
景順大中華基金B股美元 01/18 74.4600 0.41 7.45 22.69
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 01/15 17.8100 -0.04 7.43 17.17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 01/15 126.0900 0.37 7.41 7.86
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 01/15 36.9500 -0.3 7.41 18.78
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 01/18 51.4600 -0.2 7.40 15.36
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 01/18 21.1800 0.12 7.39 22.20
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 01/15 35.8600 -0.29 7.38 18.62
貝萊德英國基金A2-USD 01/18 172.5700 0.15 7.37 20.65
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元) 01/18 33.3500 -0.04 7.36 13.49
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 01/15 30.4200 -0.18 7.33 18.61
景順東協基金C-年配息股美元 01/18 110.0000 -0.8 7.33 11.43
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 01/18 37.0000 -0.05 7.32 14.35
百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 01/15 185.9900 -1.16 7.29 15.33
百達-Quest全球股票-R美元 01/15 203.2400 -1.26 7.29 15.29
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
摩根士丹利美國增長基金A 01/18 268.9400 -5.15 7.27 57.55
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 01/15 271.8142 -1.9344 7.25 25.55
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 01/18 3.0958 -0.0324 7.25 20.01
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 01/18 134.0800 -1.55 7.24 24.54
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 2043.8500 -1.34 7.23 19.60
景順東協基金A-年配息股美元 01/18 100.1700 -0.73 7.23 11.07
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 59.5335 0.1664 7.15 14.81
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 01/15 18.2300 -0.01 7.14 19.23
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 01/15 530.6300 -6.49 7.11 22.81
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 01/15 34.6097 -0.2494 7.10 24.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 01/18 30.1700 0.06 7.06 22.49
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 01/15 34.1900 -0.31 7.06 21.19
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 01/18 48.4600 -0.19 7.04 12.39
摩根澳洲基金 01/18 42.6500 -0.27 7.02 25.12
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 56.1659 0.1533 7.00 14.30
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 448.4700 -3.31 6.90 10.86
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 01/18 16.5800 -0.08 6.85 19.70
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 01/15 301.5200 -2.78 6.84 17.56
貝萊德歐洲基金A2-USD 01/18 187.5400 -0.2 6.84 29.61
安本標準世界股票基金X累積 01/18 16.6527 -0.0611 6.84 20.86
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 01/15 15.7700 -0.19 6.82 21.66
景順日本股票優勢基金C股日圓 01/18 6410.0000 -59 6.82 20.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 01/18 9.9200 0.05 6.82 10.55
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 01/18 3525.6600 -15.09 6.82 19.37
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 01/15 31.9200 -0.01 6.81 21.04
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 01/18 31.2200 0 6.79 11.96
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 01/18 65.4900 -0.01 6.79 12.14
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 01/18 29.9247 0.0809 6.79 13.52
M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 29.3379 -0.1969 6.78 19.51
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 01/18 2187.7800 16.76 6.76 21.15
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 01/18 1627.1600 -12.37 6.76 19.11
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
安本標準世界股票基金A累積 01/18 25.1142 -0.0931 6.75 20.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 01/15 375.5200 -3.44 6.73 19.29
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 40.6900 -0.03 6.70 23.22
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 36.0487 0.096 6.69 13.19
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
景順日本股票優勢基金A股日圓 01/18 5749.0000 -53 6.67 20.08
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 01/18 194.5700 -0.82 6.65 19.48
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 01/18 314.8500 -1.38 6.63 18.70
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 270.0900 2.07 6.63 21.05
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 01/15 7.1600 -0.079 6.62 19.84
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 01/18 53.7100 0 6.61 11.39
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 01/18 36.2400 0.08 6.61 25.66
百達-保安-R歐元 01/15 260.5500 -3.02 6.60 15.50
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 01/18 15.5503 0.0074 6.59 20.53
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 97.9200 -0.07 6.58 22.68
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 01/18 47.5600 -0.14 6.58 22.56
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 33.4000 -0.03 6.57 22.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 01/18 22.2200 0.12 6.54 9.87
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 01/15 74.8800 -0.7 6.54 18.62
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
法巴全球股票基金C(美元) 01/18 163.5000 0.38 6.50 20.25
安本標準日本小型公司基金X累積 01/18 34.0423 0.015 6.49 20.25
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 01/18 18.0400 0.09 6.49 9.82
百達-水資源-R 美元 01/15 421.9400 -4.24 6.49 19.74
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 01/18 15.9284 -0.0655 6.46 21.01
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 01/15 259.7700 -1.48 6.45 20.02
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 01/18 24.4715 0.0103 6.44 20.01
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 01/18 33.3800 0 6.44 12.00
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 01/15 62.6300 -0.58 6.41 18.13
NN(L)全球機會股票基金X股美元 01/15 501.0900 -8.39 6.40 22.32
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 01/18 1155.5800 -9.1 6.38 9.78
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 01/18 61.7100 0.05 6.36 10.91
安本標準日本小型公司基金A累積 01/18 1923.9725 0.729 6.35 19.74
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) 01/15 133.7100 0.12 6.31 8.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 01/18 7.9000 0.04 6.28 9.10
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 290.5200 0.17 6.28 15.18
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 01/18 31.6000 0 6.27 11.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 01/18 17.6000 0.03 6.27 9.72
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 01/15 242.0100 -1.39 6.27 19.35
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 01/15 222.8700 -1.27 6.27 19.36
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 01/15 240.6100 -1.38 6.27 19.35
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 01/15 255.7327 -2.9991 6.27 21.76
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.9700 -0.07 6.26 9.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 01/18 17.3800 0.03 6.26 9.70
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 01/15 10.0980 -0.11 6.25 18.56
百達-家族企業-R歐元 01/15 1250.1300 -19.47 6.24 17.61
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 01/15 10.0980 -0.111 6.24 18.54
貝萊德歐元市場基金A2-USD 01/18 41.0700 -0.05 6.22 24.78
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 01/15 250.6600 -3.99 6.21 15.88
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 6.3600 -0.05 6.21 9.18
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 01/18 1596.3800 -4.63 6.18 19.18
M&G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
景順日本股票探索價值基金C股日圓 01/18 1921.0000 -10 6.16 17.97
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 01/15 178.0227 -1.2711 6.14 14.42
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 01/18 2.3146 -0.0128 6.14 13.04
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 01/18 249.8821 -0.2294 6.13 12.38
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 01/18 2821.6100 -22.24 6.12 8.89
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
聯博-全球核心股票基金A級別美元 01/15 24.3300 -0.2 6.11 16.08
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 01/15 311.2500 -2.75 6.10 14.43
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 273.0300 0.13 6.09 14.57
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 01/18 15.6600 -0.04 6.06 18.64
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 01/15 50.0300 -0.35 6.04 18.08
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 3977.2400 -25.7 6.04 15.06
DWS投資歐洲精選基金USD LC 01/18 132.0200 -0.26 6.03 22.18
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 01/15 29.5200 -0.47 6.01 15.17
景順日本股票探索價值基金A股日圓 01/18 1626.0000 -9 6.00 17.46
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 12.1110 -0.018 5.99 14.25
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 01/18 13.5700 -0.02 5.99 14.25
百達-智慧城市-I美元 05/26 220.9400 5.91 5.99 -0.55
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 3667.8000 -23.59 5.98 14.55
GAM Star環球股票基金收息單位-USD 01/15 3662.0327 -18.4042 5.97 19.05
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 01/18 2167.9600 -6.17 5.97 18.32
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.9400 -0.07 5.97 8.39
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 01/18 254.1700 -2.02 5.96 8.37
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 01/18 191.3100 1.24 5.96 14.85
聯博-精選美國股票基金I級別美元 01/15 48.1400 -0.35 5.95 17.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 01/18 11.3900 0.01 5.94 8.87
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 532.3100 0.33 5.92 13.78
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 272.0900 0.17 5.92 13.80
GAM Star環球股票基金-A USD 01/15 17.7746 -0.0895 5.92 18.89
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 282.6200 0.16 5.90 13.49
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 1070.1700 -10.32 5.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 01/15 32.6100 -0.29 5.88 13.74
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 01/18 24.0900 0.03 5.85 22.41
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 01/18 202.3000 -0.59 5.81 17.73
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 01/15 19.1000 -0.11 5.81 18.94
聯博-精選美國股票基金A級別美元 01/15 44.7400 -0.32 5.81 17.29
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 01/15 126.4900 -0.89 5.80 11.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 01/15 27.8900 -0.25 5.77 13.27
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 01/15 30.5900 -0.04 5.76 11.91
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 25.1100 0.18 5.75 17.42
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 01/18 22.4300 0.16 5.74 17.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 01/18 34.0800 0.06 5.74 15.15
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 240.7300 0.13 5.74 13.17
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 01/15 29.6900 -0.03 5.73 11.77
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 01/15 394.9200 -3.73 5.71 29.03
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 01/18 237.7739 1.3609 5.69 16.70
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 251.9500 0.12 5.69 12.89
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 01/18 17.2800 0.02 5.69 21.45
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 01/18 16.6100 0.01 5.66 21.29
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 01/18 19.2320 -0.086 5.66 20.68
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 01/18 48.8296 0.2168 5.66 11.51
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 01/15 17.7800 -0.1 5.66 18.29
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 01/15 15.3900 -0.09 5.65 17.49
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
貝萊德歐洲基金A2-EUR 01/18 155.3600 0.18 5.64 21.67
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 01/15 17.7800 -0.1 5.64 18.29
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 01/15 16.7300 -0.1 5.63 18.29
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 13.7100 -0.06 5.62 11.12
百達-全球主題-R歐元 01/15 155.8400 -1.25 5.61 13.85
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 01/15 106.3500 -0.64 5.57
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 161.9200 -0.2 5.56 11.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 01/15 19.8700 -0.18 5.54 12.42
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 01/15 315.8500 -2.66 5.50 17.24
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 01/15 22.1400 -0.16 5.50 15.32
百達-智慧城市-R美元 01/15 235.7700 -2.4 5.49 17.07
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 01/18 154.5600 -0.32 5.48 16.53
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 01/15 168.0200 -1.72 5.48 17.06
摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 01/18 1563.2100 -3.19 5.47 12.45
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 01/15 39.0397 -0.202 5.46 16.99
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 01/15 16.7200 -0.1 5.45 16.81
M&G北美股息基金A(美元) 01/18 26.5156 -0.1243 5.41 18.07
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 01/18 39.4000 -0.03 5.41 15.27
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 01/15 41.4300 -0.31 5.40 18.67
百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 01/15 147.7400 -0.67 5.39 8.63
百達-Quest全球股票-R歐元 01/15 168.0000 -0.76 5.38 8.50
M&G泛歐基金A(美元) 01/18 14.0202 -0.1289 5.38 20.09
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 80.7300 -0.44 5.38 18.34
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 318.5100 -2.01 5.35 13.70
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 586.0600 -3.71 5.35 13.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 01/15 43.0700 -0.37 5.30 16.51
法巴全球股票基金C(歐元) 01/18 176.3000 0.67 5.29 13.03
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 01/15 127.3700 -0.7 5.27 17.64
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 01/15 483.6900 -2.66 5.26 17.63
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 62.5563 -0.0084 5.25 3.88
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 01/18 17.3600 0.02 5.23 17.77
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 102.8071 -0.0115 5.21 3.74
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 01/18 159.5700 -0.53 5.19 11.23
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 293.9600 -1.87 5.17 13.07
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 370.6300 -2.35 5.17 13.07
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 01/15 36.1200 -0.31 5.16 16.02
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 9.2630 -0.028 5.14 5.63
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 01/18 23.8398 -0.1745 5.14 17.76
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 471.2800 -2.97 5.11 12.55
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 01/15 16.0700 -0.11 5.10 15.79
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 300.4600 -1.94 5.10 12.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 01/15 32.1500 -0.4 5.09 17.21
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 01/15 1663.7000 2.67 5.06 12.16
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 01/18 185.2200 -0.61 5.06 10.76
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 01/18 88.3600 -0.29 5.06 10.82
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 01/18 93.7780 -0.0166 5.04 3.26
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 01/18 34.0066 -0.006 5.04 3.24
貝萊德歐元市場基金A4-EUR 01/18 29.4700 0.03 5.03 17.21
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
貝萊德歐元市場基金A2-EUR 01/18 34.0200 0.03 5.03 17.20
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 01/15 15.8800 -0.12 5.02 15.60
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 134.7500 -0.74 5.01 22.46
DWS投資歐洲精選基金FC 01/18 246.9200 0.06 4.97 15.32
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 01/15 251.8300 0.41 4.96 11.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 01/15 369.4800 -0.79 4.95 12.26
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 277.3500 -1.7 4.87 11.77
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 01/18 118.1800 0.02 4.86 15.92
DWS投資歐洲精選基金LD 01/18 201.7900 0.04 4.86 14.76
DWS投資歐洲精選基金LC 01/18 211.6200 0.04 4.86 14.84
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 01/15 48.6800 -0.39 4.82 20.15
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 01/15 262.1560 -1.76 4.81 16.70
法巴新興市場股票基金C(美元) 01/18 784.5000 1.36 4.81 17.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 01/15 39.3100 -0.09 4.77 11.65
百達-水資源-HR美元 01/15 485.0300 -4.05 4.76 13.08
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 01/18 18.4400 0.02 4.74 12.98
DWS投資歐洲精選基金NC 01/18 185.0400 0.03 4.73 14.40
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
安本標準英國股票基金X累積 01/18 17.4654 0.1194 4.71 12.22
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 01/15 40.6132 -0.2763 4.66 16.17
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
貝萊德英國基金A2-GBP 01/18 127.2100 0.41 4.66 13.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 01/15 191.7800 -1.71 4.63 9.92
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 01/15 343.0915 -1.8077 4.62 15.71
摩根士丹利美國優勢基金 01/18 172.6900 -2.43 4.62 39.05
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 01/18 98.9500 -0.49 4.62 16.90
百達-水資源-R歐元 01/15 348.8100 -2.93 4.62 12.57
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 01/18 137.5100 -1 4.59 17.47
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 78.9100 0.07 4.59 7.25
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 01/15 545.8700 -7.2 4.58 14.93
安本標準英國股票基金A累積 01/18 29.0605 0.197 4.58 11.76
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 01/18 66.7600 0.04 4.57 22.38
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 01/15 31.8154 -0.1694 4.53 15.38
安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 01/18 243.3827 -1.2561 4.53 8.75
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 01/15 60.1100 -0.32 4.48 22.33
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 01/15 2414.5800 -20.04 4.47 12.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 01/15 17.5000 -0.16 4.44 9.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 01/15 278.2100 -2.46 4.44 9.08
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 9.7630 -0.013 4.43 8.19
安本標準歐洲股息基金X累積 01/18 15.0820 -0.0783 4.40 8.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 01/15 31.1100 -0.26 4.39 18.40
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 01/15 39.3400 -0.32 4.38 19.20
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 01/15 1007.1900 6.07 4.37 8.19
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
M&G北美股息基金A(歐元) 01/18 27.9983 0.0057 4.35 11.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 01/15 31.7400 -0.27 4.34 18.43
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 12.0300 0 4.32 9.08
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 01/18 91.4000 0.07 4.31 6.21
新加坡大華國際成長基金-USD 01/15 2.7670 -0.011 4.30 17.25
貝萊德全球股票收益基金A2-USD 01/18 19.8400 0 4.27 14.44
M&G泛歐基金A(歐元) 01/18 22.5106 -0.0965 4.27 13.05
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 14.8000 0.01 4.27 14.44
安本標準歐洲股息基金A累積 01/18 224.4379 -1.1778 4.26 7.97
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 13.9100 0 4.26 8.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 01/15 41.9700 -0.37 4.25 8.43
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 01/15 36.1200 -0.13 4.24 17.89
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 01/18 31.9600 0.02 4.23 10.70
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 190.0800 -0.4 4.22 7.71
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 137.9700 -0.29 4.22 7.70
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 01/15 37.0500 -0.01 4.22 10.55
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 01/15 211.2063 -2.4099 4.22 14.19
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.4900 0 4.21 8.71
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
法巴美國增長股票基金C(美元) 01/15 135.4000 -0.96 4.21 22.85
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 73.5700 -0.52 4.20 22.84
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 01/15 180.8692 -2.6608 4.19 18.44
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 01/18 29.5400 0.01 4.15 10.41
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.0500 -0.06 4.14 13.17
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 20.9800 0 4.11 8.50
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 226.9400 -0.84 4.11 13.26
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 01/15 194.7500 -0.68 4.10 5.45
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 01/15 208.2734 -1.4213 4.10 7.47
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.9700 -0.04 4.08 14.40
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 01/18 230.7800 -0.26 4.04 4.80
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 18.9800 0 4.03 8.20
貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 11.4900 0 4.03 13.38
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 01/18 16.3500 -0.07 4.02 14.36
法巴歐洲股票基金C(歐元) 01/18 244.5400 0.6 4.02 11.84
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 01/18 15.5700 0.01 4.02 9.83
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 01/18 16.0700 0 4.01 13.44
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 01/15 354.3300 -2.09 3.99 21.40
安本標準美國焦點股票基金X累積 01/18 24.2750 -0.101 3.99 16.19
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 104.1500 -0.45 3.98 12.03
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 01/18 24.7900 0.01 3.98 9.81
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/18 55.4800 -0.03 3.93 8.27
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 01/18 213.1400 -0.25 3.90 4.37
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 01/18 14.3500 0.01 3.89 9.54
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
安本標準美國焦點股票基金A累積 01/18 40.7127 -0.1721 3.86 15.70
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 01/18 9.8600 -0.04 3.84 13.49
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.6200 -0.04 3.84 13.45
景順環球指標增值基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/18 52.7800 -0.04 3.84 8.02
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 100.5400 -0.46 3.81 11.51
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.9100 -0.01 3.79 7.97
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 01/18 8.6800 -0.04 3.78 13.55
安本標準歐洲股票基金X累積 01/18 19.8839 -0.0261 3.78 12.12
百達-智慧城市-HR美元 01/15 267.9200 -2.27 3.77 10.57
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 01/15 226.3700 -1.93 3.77 10.56
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 01/18 20.5600 -0.13 3.69 16.87
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 01/18 46.8900 -0.15 3.68 12.85
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 01/18 70.0300 -0.1 3.68 11.86
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 01/18 78.2800 -0.12 3.67 11.85
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 01/15 207.2900 -1.77 3.66 9.76
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 01/18 44.5900 -0.15 3.66 12.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 01/15 23.1500 -0.13 3.66 11.60
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 01/18 3270.7500 -20.3 3.64 16.49
安本標準歐洲股票基金A累積 01/18 69.6421 -0.0955 3.64 11.65
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 01/15 134.7900 -1.15 3.62 10.06
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 01/18 21.9800 0.06 3.61 15.64
百達-智慧城市-R歐元 01/15 194.8600 -1.67 3.61 10.05
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 01/15 25.9600 -0.04 3.57 9.68
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 241.6500 -0.54 3.54 19.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 01/15 374.1900 -2.07 3.53 10.88
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/18 13.3300 0.01 3.53 7.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 01/15 21.3900 -0.12 3.53 11.18
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 01/18 46.6000 -0.16 3.52 12.26
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 26.8000 -0.09 3.52 12.27
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 01/18 30.5500 -0.1 3.50 12.24
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 01/18 20.0200 0.06 3.48 14.74
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 01/18 283.5800 -1.78 3.48 15.90
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 01/15 13.3000 0 3.46 9.09
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 01/15 13.1500 0 3.45 8.96
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 01/18 55.3000 0.15 3.40 14.98
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 01/18 48.8600 0 3.38 16.09
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 237.6900 -0.55 3.36 19.29
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 25.3900 -0.08 3.36 11.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 01/15 52.2500 -0.3 3.34 10.26
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 01/18 28.9300 -0.1 3.34 11.64
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 32.5000 -0.15 3.34 10.32
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 21.1200 -0.1 3.32 10.27
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 25.1400 -0.09 3.31 11.62
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 41.9300 -0.05 3.30 10.21
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 01/18 44.6100 0.12 3.19 14.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 01/15 445.5100 -1.06 3.17 16.35
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 01/15 17.1700 -0.08 3.15 9.68
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 01/15 344.3600 -1.67 3.13 14.38
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 01/15 403.8000 -1.96 3.13 14.35
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 01/15 29.0300 -0.16 3.12 11.52
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 189.2100 -0.43 3.11 18.70
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 39.5000 -0.06 3.11 9.60
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 19.8800 -0.09 3.11 8.90
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
摩根士丹利亞洲房地產基金A 01/18 20.6900 -0.02 3.09 7.03
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 178.2200 -0.4 3.07 18.54
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 22.2400 -0.07 3.00 10.15
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 01/15 32.9800 -0.09 2.98 15.70
新加坡大華國際成長基金 01/15 3.6810 -0.003 2.95 12.84
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 01/15 270.8000 -1.35 2.95 13.75
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 01/15 270.9900 -1.35 2.95 13.75
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 37.1300 -0.06 2.94 8.98
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 36.7800 -0.09 2.93 17.98
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 147.2000 -0.35 2.92 17.98
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 15.2200 -0.08 2.87 8.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 01/15 28.0100 -0.07 2.86 15.21
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 110.8200 -0.27 2.74 17.31
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 36.5300 -0.09 2.73 17.30
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 23.7800 -0.06 2.72 17.29
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 78.1100 -0.19 2.72 17.20
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
摩根士丹利環球機會基金A 01/18 130.7400 -0.9 2.68 31.73
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 34.8400 -0.09 2.62 16.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 01/18 27.3900 0.04 2.61 23.34
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 71.5600 -0.19 2.56 16.66
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 29.3300 -0.09 2.53 8.70
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 25.9900 -0.09 2.50 8.65
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.4200 0.03 2.47 6.59
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 01/18 20.1000 0.04 2.46 22.65
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 01/18 113.3100 -0.79 2.44 30.38
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 9.6000 0.02 2.44 6.56
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 01/18 20.8500 0.03 2.39 22.40
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 01/18 174.7600 -0.59 2.36 10.77
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/15 9.2800 0.03 2.35 5.69
摩根馬來西亞基金 01/18 61.0800 -0.78 2.35 14.95
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 01/15 12.1200 0.04 2.30 6.03
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 01/15 11.1500 0.03 2.27 5.98
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 303.6300 3.54 2.25 17.69
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 39.3900 -0.29 2.14 13.84
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 01/18 408.8000 1.09 1.91 10.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 01/15 209.9700 -1.12 1.80 16.64
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 01/15 122.3200 -0.49 1.65
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 01/15 425.5300 -1.73 1.54 18.47
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 01/15 408.9900 -1.68 1.48 18.23
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 01/15 408.8000 -1.68 1.48 18.23
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 01/15 357.0500 0.77 1.42 7.60
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 01/15 328.6800 0.67 1.41 7.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 01/18 22.7100 0.04 1.41 15.82
貝萊德美國增長型基金A2-USD 01/18 34.3200 -0.21 1.39 19.70
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 121.9000 0.56 1.37 11.09
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/18 33.2700 -0.03 1.21 7.39
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 91.7700 0.41 1.19 10.46
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 14.8700 0.05 1.10 3.00
安本標準澳洲股票基金X累積 01/18 20.2699 -0.1366 1.08 9.15
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
安本標準澳洲股票基金A累積 01/18 50.9730 -0.3468 0.95 8.69
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/13 118.8300 -0.05 0.32 0.41
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 01/18 28.4300 -0.12 0.29 12.47
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 10/12 15.2000 0.16 0.24 0.05
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 94.0200 -0.04 0.10 0.02
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 01/15 543.8700 1.58 -0.05 11.24
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 05/13 29.7600 0.18 -0.12 -5.11
匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.3240 0.034 -0.22 6.55
摩根士丹利環球品牌基金A 01/18 176.1900 -0.18 -0.25 8.22
百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 12.5900 0.06 -0.42 -2.39
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 82.4600 -0.17 -0.72 0.99
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 08/06 4.3700 -0.05 -0.86 -11.81
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 10/02 42.8700 -0.55 -0.87 0.78
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 45.1600 -0.52 -0.96 4.09
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 43.5600 -0.5 -1.01 3.96
法巴印尼股票基金C(美元) 11/14 195.5400 -0.02 -1.29 0.26
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 27.9600 -0.33 -1.32 2.91
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 238.1600 -0.38 -1.97 4.62
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 2265.6000 -3.6 -1.97 4.62
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 14.2200 0.06 -2.13 -5.17
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.1300 0.05 -2.14
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 353.8400 -0.57 -2.14 4.02
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.0600 0.06 -2.16
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/15 13.5200 0.05 -2.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/13 29.7200 0.16 -2.40 -1.53
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10/16 8.7400 0.08 -2.53 -5.54
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/13 27.0000 0.14 -2.63 -2.24
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 233.7100 -0.03 -2.72 1.53
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 01/15 2142.2900 4.11 -3.61 -1.52
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
新加坡大華泛華基金 04/02 2.9950 -0.005 -4.52 0.63
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/30 901.2600 -8.53 -6.78 -4.85
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/29 11.9850 -0.004 -7.69 -14.18
景順開發中市場基金B-年配息股美元 05/14 31.2600 -0.42 -8.32 -15.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/23 24.4600 -0.1 -8.54 -13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/23 19.7600 -0.08 -8.54 -13.26
新加坡大華泛華基金-USD 04/02 2.0940 0.011 -8.73 -3.65
首域全球資源基金(類別4) 12/24 4.5600 -0.02 -9.60 -16.90
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 10/10 12.7800 -0.05 -10.36 -17.16
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 10/10 12.4000 -0.06 -10.45 -17.42
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 10/10 14.3000 -0.14 -12.41 -16.92
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 10/10 13.7500 -0.13 -12.47 -17.13
安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 04/21 696.4500 -8.71 -14.36 -20.08
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/12 91.2100 -0.22