境外 - 全球投資標的 - 股票型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y | 06/18 | 619.1638 | 11.1756 | 24.52 | 16.09 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A | 06/18 | 39.1207 | 0.7053 | 24.35 | 15.58 |
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.4619 | 0.074 | 21.12 | 3.81 |
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.3427 | 0.0728 | 20.92 | 3.24 |
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) | 06/29 | 80.9000 | -0.15 | 19.57 | -12.04 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC | 06/19 | 502.2700 | -0.25 | 18.20 | 0.84 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC | 06/19 | 478.9700 | -0.24 | 18.05 | 0.44 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
安本標準科技股票基金X累積 | 08/31 | 29.9241 | 0.2605 | 16.19 | 33.36 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC | 06/19 | 102.6700 | 0.28 | 14.99 | 0.54 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC | 06/19 | 100.8500 | 0.28 | 14.84 | 0.14 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC | 06/19 | 468.6500 | 1.27 | 14.54 | -0.66 |
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC | 06/19 | 428.3800 | 1.16 | 14.39 | -1.04 |
M&G新契機基金A(歐元) | 12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 13.92 | 9.73 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 05/22 | 146.9600 | 0.07 | 13.90 | 11.17 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 207.6200 | 2.53 | 13.87 | 29.24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) | 06/22 | 11.7500 | 0.01 | 12.29 | -11.68 |
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) | 06/10 | 22.2100 | -0.01 | 11.62 | 3.22 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) | 03/21 | 25.4800 | 0.09 | 11.41 | 7.05 |
普信全球成長企業股票型基金Q(美元) | 03/21 | 11.0700 | 0.05 | 11.35 | |
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.4800 | 0.04 | 11.34 | 3.11 |
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 03/21 | 43.6800 | 0.15 | 11.24 | 6.50 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
MFS全盛全球股票基金B1(美元) | 06/10 | 53.1000 | -0.21 | 10.97 | 1.52 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 154.0200 | 0.25 | 10.88 | 25.52 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR | 04/19 | 350.4100 | -1.93 | 9.93 | 29.85 |
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) | 06/10 | 24.3300 | 0.06 | 9.77 | 6.35 |
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) | 06/10 | 31.1600 | -0.01 | 9.66 | 3.14 |
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) | 06/10 | 27.2200 | 0.16 | 9.58 | 2.92 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD | 04/19 | 293.6800 | -0.63 | 9.58 | 34.24 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD | 04/19 | 421.0100 | -0.91 | 9.57 | 34.23 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/26 | 17.2000 | 0.12 | 9.53 | |
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) | 03/21 | 27.8100 | 0.14 | 9.47 | 7.59 |
DWS投資新資源基金FC | 03/21 | 164.7200 | 0.63 | 9.38 | 4.21 |
DWS投資新資源基金USD FC | 03/21 | 135.5800 | 0.67 | 9.37 | 1.77 |
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/30 | 18.6900 | 0 | 9.34 | 3.07 |
DWS投資新資源基金LC | 03/21 | 147.9400 | 0.57 | 9.24 | 3.74 |
DWS投資新資源基金USD LC | 03/21 | 125.5100 | 0.62 | 9.21 | 1.33 |
DWS投資新資源基金NC | 03/21 | 134.5300 | 0.51 | 9.10 | 3.31 |
DWS投資全球主題基金USD FC | 03/21 | 140.4400 | 0.8 | 9.01 | 1.45 |
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 | 05/22 | 213.6400 | 0.43 | 8.98 | -0.64 |
DWS投資全球主題基金FC | 03/21 | 157.6600 | 0.73 | 8.94 | 3.79 |
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) | 06/10 | 11.8000 | 0.01 | 8.89 | -3.21 |
DWS投資新資源基金LD | 03/21 | 143.4200 | 0.55 | 8.83 | 3.34 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 04/20 | 1789.4600 | -26.5 | 8.82 | 23.60 |
DWS投資全球主題基金LC | 03/21 | 143.9700 | 0.66 | 8.78 | 3.31 |
DWS投資全球主題基金USD LC | 03/21 | 126.7700 | 0.72 | 8.73 | 0.88 |
DWS投資全球主題基金NC | 03/21 | 125.7500 | 0.58 | 8.66 | 2.92 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 04/20 | 17.5000 | -0.26 | 8.62 | 22.94 |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 07/25 | 21.6800 | 0.3 | 8.53 | 13.12 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 | 06/25 | 104.5200 | 0.85 | 8.53 | -2.35 |
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 04/20 | 2420.3600 | -35.96 | 8.52 | 22.66 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/19 | 15.3200 | 0.03 | 8.50 | 25.70 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 06/25 | 2652.1800 | 21.46 | 8.48 | -2.72 |
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) | 07/25 | 42.3900 | 0.61 | 8.37 | 13.59 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 04/20 | 225.3500 | -3.35 | 8.36 | 22.05 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP | 04/19 | 142.8700 | -2.03 | 8.35 | 24.85 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 | 04/19 | 34.1500 | -0.17 | 8.35 | 26.04 |
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP | 04/19 | 542.4300 | -7.74 | 8.33 | 24.82 |
利安資金新加坡信託基金(美元) | 04/20 | 2.6170 | -0.012 | 8.32 | 29.27 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 | 06/25 | 157.5300 | 1.27 | 8.22 | -3.40 |
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) | 04/19 | 31.0200 | 0.01 | 8.19 | 26.33 |
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) | 07/25 | 63.6300 | 0.9 | 8.18 | 13.00 |
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 36.8400 | 0.01 | 8.18 | 26.34 |
利安資金新加坡信託基金(新元) | 04/20 | 3.4780 | -0.021 | 8.16 | 25.68 |
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 | 04/20 | 26.8903 | -0.1713 | 8.13 | 21.01 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) | 04/09 | 14.7800 | 0.09 | 8.12 | 17.48 |
M&G北美股息基金A(歐元) | 04/20 | 30.9302 | -0.2192 | 8.07 | 18.67 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) | 04/09 | 14.6000 | 0.08 | 8.06 | 17.31 |
M&G北美股息基金A(美元) | 04/20 | 29.2551 | -0.1903 | 8.06 | 22.77 |
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 | 04/20 | 45.0135 | -0.2877 | 8.00 | 20.49 |
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | 04/20 | 203.9780 | -1.9703 | 7.94 | 23.58 |
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) | 04/19 | 189.3300 | 1.29 | 7.94 | 28.23 |
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 | 04/20 | 35.1100 | -0.13 | 7.86 | 17.36 |
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 04/20 | 54.4900 | -0.38 | 7.84 | 20.95 |
木星新興歐洲機會基金-美元 | 12/31 | 3.4258 | -0.0284 | 7.83 | 16.58 |
M&G泛歐基金A(歐元) | 04/20 | 24.8179 | -0.2055 | 7.80 | 19.98 |
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 | 04/20 | 32.4200 | -0.12 | 7.79 | 17.06 |
M&G泛歐基金A(美元) | 04/20 | 15.4379 | -0.1188 | 7.78 | 24.25 |
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 17.0800 | -0.06 | 7.77 | 16.72 |
摩根基金-美國基金(美元)(累計) | 04/19 | 41.0000 | 0.11 | 7.74 | 27.08 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 2252.7600 | -11.76 | 7.74 | 23.03 |
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 306.8200 | 0.85 | 7.74 | 27.08 |
MFS全盛美國價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.9200 | -0.38 | 7.71 | -1.84 |
貝萊德美國特別時機基金A2美元 | 04/20 | 311.9900 | -3.1 | 7.70 | 34.43 |
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 15.7300 | -0.06 | 7.70 | 16.46 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 03/10 | 270.1100 | 4.2 | 7.69 | 27.09 |
羅素泛歐股票基金 | 04/19 | 1574.7400 | 0.21 | 7.66 | 24.30 |
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 04/20 | 395.5400 | -1.81 | 7.66 | 16.31 |
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) | 04/19 | 31.7200 | -0.06 | 7.66 | 17.05 |
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 25.5300 | 0.06 | 7.64 | 26.24 |
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 | 04/20 | 259.0700 | -2.96 | 7.63 | 29.79 |
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 2.6400 | 0.012 | 7.63 | 21.33 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 | 04/20 | 27.1400 | -0.1 | 7.61 | 16.41 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 04/20 | 20.0500 | -0.11 | 7.59 | 22.56 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 04/20 | 1844.6000 | -16.25 | 7.58 | 18.72 |
摩根士丹利環球品牌基金A | 04/20 | 192.7500 | -0.53 | 7.55 | 13.74 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 4308.7400 | -4.87 | 7.55 | 22.00 |
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 3.5130 | 0.008 | 7.54 | 18.19 |
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) | 04/19 | 24.2400 | 0.16 | 7.53 | 20.69 |
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 17.5800 | -0.18 | 7.53 | 33.49 |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) | 04/19 | 501.7000 | -2.6 | 7.52 | 28.22 |
百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 204.2400 | -0.84 | 7.52 | 20.52 |
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 27.1300 | 0.17 | 7.52 | 20.69 |
百達-Quest全球股票-R美元 | 04/20 | 223.2000 | -0.92 | 7.52 | 20.49 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 04/20 | 379.8900 | -1.85 | 7.52 | 20.26 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 04/20 | 443.7700 | -2.16 | 7.52 | 20.26 |
聯博-歐元區股票基金B級別美元 | 03/21 | 27.7800 | -0.1 | 7.48 | -2.73 |
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 04/20 | 278.6900 | -2.45 | 7.47 | 18.30 |
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 26.1569 | -0.1701 | 7.46 | 22.09 |
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 04/20 | 363.0300 | -1.67 | 7.43 | 15.79 |
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 | 04/20 | 55.8300 | -0.49 | 7.42 | 24.11 |
百達-Quest全球股票-R歐元 | 04/20 | 185.3400 | -1.04 | 7.42 | 16.53 |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 04/20 | 21.0640 | -0.147 | 7.37 | 23.84 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 04/20 | 298.2400 | -1.46 | 7.36 | 19.61 |
聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 04/20 | 53.6800 | -0.47 | 7.36 | 23.85 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) | 04/20 | 298.0200 | -1.46 | 7.35 | 19.61 |
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 3958.0700 | -4.46 | 7.35 | 21.37 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 60.0900 | -0.32 | 7.34 | 15.73 |
百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 162.5200 | -0.9 | 7.32 | 16.54 |
百達-水資源-HR美元 | 04/20 | 522.5300 | -0.77 | 7.32 | 17.23 |
百達-水資源-R 美元 | 04/20 | 451.8100 | -0.02 | 7.32 | 20.88 |
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) | 04/19 | 581.1600 | 0.57 | 7.32 | 23.62 |
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 04/20 | 24.6500 | -0.22 | 7.29 | 22.74 |
景順美國價值股票基金C股美元 | 04/20 | 60.6200 | -0.2 | 7.27 | 31.90 |
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) | 03/21 | 9.4200 | 0.09 | 7.27 | -1.74 |
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 17.2500 | 0.02 | 7.27 | 22.97 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 04/19 | 834.8100 | -0.35 | 7.26 | 21.79 |
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 | 03/21 | 24.4200 | 0 | 7.26 | -0.43 |
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 | 04/20 | 41.3500 | -0.39 | 7.25 | 19.23 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 57.3200 | -0.31 | 7.25 | 15.45 |
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 261.7500 | -1.13 | 7.24 | 20.97 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 04/19 | 479.4300 | -2.72 | 7.24 | 24.85 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.6200 | -0.05 | 7.23 | 15.44 |
聯博-精選美國股票基金A級別美元 | 04/20 | 49.7800 | -0.44 | 7.22 | 23.28 |
百達-水資源-R歐元 | 04/20 | 375.2100 | -0.56 | 7.22 | 16.80 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) | 04/20 | 80.1300 | -0.71 | 7.22 | 23.08 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 | 04/19 | 13.3500 | 0 | 7.18 | 18.11 |
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 04/20 | 52.9100 | -0.37 | 7.17 | 26.29 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) | 04/20 | 341.7700 | -1.85 | 7.14 | 21.48 |
景順美國價值股票基金A股美元 | 04/20 | 50.8800 | -0.17 | 7.13 | 31.30 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) | 04/20 | 96.3400 | -0.87 | 7.11 | 27.21 |
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 04/19 | 44.9040 | -0.111 | 7.10 | 24.49 |
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 | 04/20 | 43.9400 | -0.37 | 7.09 | 21.99 |
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 257.5200 | -1.11 | 7.08 | 20.32 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y | 04/20 | 290.2711 | -1.8545 | 7.04 | 22.05 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 126.7800 | -0.64 | 7.04 | 19.89 |
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 637.1600 | -0.63 | 7.01 | 19.94 |
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 344.8400 | -0.35 | 7.01 | 19.94 |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 07/25 | 25.3100 | 0.28 | 7.00 | 10.37 |
景順新興歐洲股票基金C股美元 | 11/23 | 12.3700 | 0 | 6.99 | 2.95 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) | 04/20 | 402.9100 | -2.46 | 6.97 | 18.22 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 04/20 | 379.6107 | -2.8895 | 6.97 | 21.55 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 04/19 | 1008.1200 | 2.97 | 6.95 | 25.90 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 04/20 | 35.7100 | -0.19 | 6.95 | 20.73 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 04/19 | 145.3600 | -0.36 | 6.92 | 20.72 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 04/19 | 347.4800 | -0.81 | 6.91 | 28.96 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 324.6800 | -0.31 | 6.90 | 19.15 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A | 04/20 | 35.1582 | -0.2676 | 6.89 | 21.21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) | 04/20 | 40.5800 | -0.37 | 6.88 | 26.25 |
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 206.9100 | -0.89 | 6.88 | 19.45 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A | 04/20 | 44.8630 | -0.2877 | 6.87 | 21.46 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 511.2000 | -0.54 | 6.86 | 19.09 |
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 04/20 | 8.6600 | -0.1 | 6.86 | 24.50 |
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 04/20 | 13.2400 | -0.15 | 6.84 | 24.22 |
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 194.7700 | -0.84 | 6.83 | 19.29 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 04/19 | 303.6500 | -0.72 | 6.82 | 28.59 |
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 317.3000 | -0.33 | 6.82 | 19.25 |
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 401.8800 | -0.41 | 6.82 | 19.26 |
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) | 07/25 | 49.4800 | 0.57 | 6.81 | 10.80 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 04/20 | 8.2600 | -0.09 | 6.81 | 24.12 |
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 298.9800 | -0.3 | 6.81 | 18.50 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) | 04/20 | 30.4800 | -0.17 | 6.81 | 20.21 |
景順新興歐洲股票基金A股美元 | 11/23 | 11.1600 | -0.01 | 6.80 | 2.60 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 04/20 | 42.7600 | -0.26 | 6.79 | 17.57 |
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) | 04/19 | 1543.0600 | -2.83 | 6.79 | 25.83 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) | 04/20 | 21.7000 | -0.12 | 6.77 | 19.67 |
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 | 12/16 | 520.9400 | 3.8 | 6.76 | 26.09 |
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 37.8500 | -0.16 | 6.76 | 18.20 |
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 04/20 | 9.2735 | -0.1642 | 6.74 | 20.92 |
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 133.3700 | -0.63 | 6.71 | 14.86 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD | 04/19 | 231.0800 | -1.91 | 6.70 | 19.08 |
景順新興歐洲股票基金B股美元 | 11/23 | 9.1600 | 0 | 6.70 | 2.18 |
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 160.5500 | -0.69 | 6.70 | 18.75 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) | 04/20 | 407.1600 | -3.32 | 6.69 | 22.08 |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 04/20 | 10.9700 | -0.12 | 6.68 | 23.48 |
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 85.2400 | -0.36 | 6.68 | 18.40 |
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 39.9200 | -0.18 | 6.68 | 18.74 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 07/25 | 53.7900 | 0.7 | 6.68 | 12.07 |
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) | 07/25 | 30.6500 | 0.34 | 6.67 | 9.13 |
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 04/20 | 13.2100 | -0.14 | 6.66 | 27.88 |
天利(盧森堡)-北美基金(美元) | 07/25 | 74.2800 | 0.85 | 6.65 | 10.24 |
GAM Star美國全方位股票基金-A USD | 04/19 | 42.7346 | -0.3986 | 6.64 | 20.90 |
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) | 04/19 | 236.2200 | 0.31 | 6.63 | 27.85 |
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 152.8100 | -0.09 | 6.62 | 23.22 |
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A | 11/28 | 49.2600 | -0.03 | 6.62 | 10.97 |
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 110.6500 | -0.62 | 6.62 | 17.22 |
鋒裕匯理基金全球農業股票IU | 01/02 | 1231.3100 | -1.47 | 6.59 | 8.78 |
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 04/20 | 4.3559 | -0.0773 | 6.57 | 20.03 |
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR | 04/19 | 348.7300 | -2.52 | 6.56 | 32.22 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 | 04/20 | 3.4290 | -0.039 | 6.54 | 32.12 |
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 77.9300 | -0.34 | 6.53 | 17.85 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 43.0600 | -0.34 | 6.53 | 17.17 |
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 120.5700 | -0.53 | 6.53 | 18.08 |
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 39.6500 | -0.18 | 6.52 | 18.08 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 04/20 | 80.9900 | -0.67 | 6.52 | 21.40 |
鋒裕匯理基金黃金股票IU | 01/02 | 453.4500 | -2.61 | 6.51 | 20.91 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 | 04/19 | 26.6900 | -0.06 | 6.50 | 23.62 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元 | 04/20 | 26.8300 | -0.24 | 6.49 | 21.45 |
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 25.8100 | -0.12 | 6.49 | 18.05 |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 07/25 | 29.5000 | 0.32 | 6.49 | 8.62 |
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 17.3000 | 0.02 | 6.49 | 26.96 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) | 04/09 | 17.5900 | 0.08 | 6.49 | 20.31 |
霸菱全球農業基金-A類美元 | 04/20 | 4.1450 | -0.045 | 6.48 | 36.99 |
歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 04/19 | 104.8300 | -0.22 | 6.46 | 20.33 |
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) | 04/19 | 191.2800 | 0.19 | 6.46 | 24.20 |
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.8000 | -0.08 | 6.46 | 17.79 |
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 106.8200 | -0.6 | 6.45 | 16.58 |
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 130.8300 | -0.09 | 6.45 | 22.52 |
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 86.4700 | -0.32 | 6.44 | 19.95 |
貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 04/20 | 21.3500 | -0.11 | 6.44 | 17.79 |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 04/20 | 45.5100 | -0.31 | 6.44 | 22.59 |
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) | 04/09 | 17.3800 | 0.08 | 6.44 | 20.15 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) | 04/20 | 488.4900 | -1.77 | 6.43 | 20.23 |
鋒裕匯理基金全球農業股票AU | 01/02 | 113.8700 | -0.14 | 6.43 | 8.22 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.3000 | -0.06 | 6.40 | 17.29 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) | 04/20 | 67.6000 | -0.56 | 6.38 | 20.87 |
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
鋒裕匯理基金全球農業股票SU | 01/02 | 108.5900 | -0.14 | 6.36 | 7.98 |
摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) | 04/19 | 1679.8000 | 7.11 | 6.36 | 16.28 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 36.3400 | -0.42 | 6.34 | 13.16 |
鋒裕匯理基金黃金股票AU | 01/02 | 41.7800 | -0.24 | 6.33 | 20.22 |
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 101.6100 | -0.96 | 6.32 | 27.14 |
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) | 11/28 | 54.2100 | 0.01 | 6.32 | 8.72 |
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 07/25 | 48.2600 | 0.55 | 6.31 | 9.11 |
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 04/20 | 17.2600 | -0.09 | 6.29 | 17.07 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) | 04/20 | 36.0800 | -0.13 | 6.28 | 19.58 |
摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) | 04/20 | 25.3400 | -0.34 | 6.26 | 24.22 |
鋒裕匯理基金黃金股票SU | 01/02 | 38.9100 | -0.23 | 6.26 | 19.94 |
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 55.6700 | -0.74 | 6.26 | 24.19 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) | 04/20 | 1250.6600 | -8.87 | 6.25 | 16.16 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 | 04/20 | 18.6000 | -0.23 | 6.24 | 22.03 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.5600 | -0.06 | 6.24 | 15.70 |
摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) | 04/20 | 241.1600 | -3.46 | 6.23 | 20.10 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD | 04/19 | 417.5300 | -1.61 | 6.23 | 36.83 |
景順泛歐洲基金C股歐元 | 04/20 | 23.8800 | -0.3 | 6.23 | 21.98 |
貝萊德美國價值型基金A2美元 | 04/20 | 109.8400 | -1.22 | 6.22 | 26.68 |
貝萊德美國價值型基金A4美元 | 04/20 | 108.4300 | -1.21 | 6.22 | 26.67 |
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD | 04/19 | 372.6800 | -1.44 | 6.22 | 36.71 |
摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) | 04/20 | 12.0400 | -0.17 | 6.21 | 19.33 |
貝萊德歐元市場基金A2美元 | 04/20 | 44.4000 | -0.54 | 6.21 | 23.53 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 04/20 | 11.6800 | -0.15 | 6.21 | 22.49 |
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) | 07/25 | 45.8500 | 0.53 | 6.20 | 8.63 |
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 04/20 | 60.6702 | -1.212 | 6.20 | 27.89 |
摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 56.8400 | -0.84 | 6.17 | 19.98 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 12.8600 | -0.16 | 6.17 | 22.14 |
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 04/20 | 18.8300 | -0.26 | 6.16 | 19.74 |
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 102.0800 | -0.97 | 6.16 | 26.44 |
M&G歐洲基金A(歐元) | 12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 6.16 | 7.86 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 135.1400 | -2.22 | 6.16 | 18.92 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) | 04/20 | 30.5800 | -0.11 | 6.15 | 19.06 |
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) | 01/13 | 117.5100 | 0.14 | 6.15 | |
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 | 04/19 | 126.6000 | 0.15 | 6.15 | 24.38 |
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) | 04/19 | 208.2100 | 1.68 | 6.15 | 20.06 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) | 04/20 | 168.8800 | -2.78 | 6.15 | 18.86 |
貝萊德美國價值型基金A2歐元 | 04/20 | 91.2100 | -1.15 | 6.14 | 22.42 |
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 6.7500 | -0.05 | 6.13 | 15.65 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 04/20 | 288.0900 | -3.22 | 6.13 | 25.96 |
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 37.9800 | 0.37 | 6.12 | 18.23 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) | 04/20 | 221.1000 | -3.74 | 6.12 | 19.15 |
貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 04/20 | 36.8700 | -0.5 | 6.10 | 19.23 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 04/20 | 3046.7600 | -21.9 | 6.10 | 15.39 |
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) | 03/21 | 1019.3400 | 2.17 | 6.10 | 2.53 |
景順泛歐洲基金A股歐元 | 04/20 | 21.1700 | -0.27 | 6.10 | 21.54 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 | 04/20 | 17.5600 | -0.23 | 6.09 | 21.55 |
貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 04/20 | 31.9300 | -0.44 | 6.08 | 19.21 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 04/20 | 34.3000 | -0.59 | 6.07 | 17.90 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 | 04/20 | 21.5100 | -0.26 | 6.07 | 25.88 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 243.3500 | -1.21 | 6.06 | 17.33 |
景順泛歐洲基金B股歐元 | 04/20 | 16.9500 | -0.21 | 6.03 | 21.24 |
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 2646.5000 | -8.61 | 6.03 | 17.19 |
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 | 04/20 | 40.0400 | -0.46 | 6.02 | 22.56 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.3000 | -0.141 | 6.01 | 26.46 |
貝萊德美國價值型基金C2美元 | 04/20 | 79.2100 | -0.88 | 6.01 | 25.79 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 04/20 | 36.4400 | -0.59 | 5.99 | 17.08 |
安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 | 04/20 | 261.4082 | -3.2852 | 5.99 | 13.39 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 04/20 | 18.6910 | -0.215 | 5.99 | 26.43 |
百達-智慧城市-I美元 | 05/26 | 220.9400 | 5.91 | 5.99 | -0.55 |
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 312.8600 | -5.51 | 5.98 | 18.71 |
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 | 04/20 | 13.0100 | -0.09 | 5.97 | 15.09 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 100.8600 | -1.66 | 5.97 | 18.22 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.3355 | -0.4121 | 5.97 | 24.69 |
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) | 04/20 | 16.8700 | -0.28 | 5.97 | 21.25 |
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 | 04/20 | 10.0500 | -0.15 | 5.96 | 19.74 |
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) | 04/20 | 273.8400 | -1.97 | 5.95 | 14.82 |
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) | 04/20 | 223.9900 | -3.78 | 5.95 | 21.87 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 04/20 | 267.7000 | -3 | 5.95 | 25.24 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 04/20 | 266.1400 | -2.99 | 5.95 | 25.24 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 04/20 | 246.5200 | -2.77 | 5.95 | 25.24 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 04/20 | 41.3400 | -0.73 | 5.93 | 21.80 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.5100 | -0.07 | 5.92 | 14.78 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 04/20 | 58.8700 | -1.01 | 5.89 | 17.28 |
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) | 03/21 | 17.8800 | 0.02 | 5.89 | 1.37 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.0712 | -0.4073 | 5.89 | 24.33 |
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.5600 | -0.39 | 5.88 | 21.85 |
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 15.0200 | -0.1 | 5.88 | 14.72 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 28.0748 | -0.5427 | 5.88 | 24.34 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 04/19 | 134.4900 | 1.12 | 5.88 | 14.58 |
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 | 04/20 | 22.6600 | -0.16 | 5.87 | 14.61 |
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE | 01/02 | 118.9500 | -0.17 | 5.86 | 6.26 |
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 303.6300 | -5.3 | 5.85 | 17.68 |
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.4200 | -0.13 | 5.85 | 14.75 |
GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 04/19 | 23.5237 | -0.0982 | 5.85 | 23.28 |
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.0000 | -0.06 | 5.85 | 14.73 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.0900 | -0.12 | 5.85 | 14.30 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 34.8900 | -0.2 | 5.84 | 14.76 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 04/20 | 14.9960 | -0.399 | 5.84 | 32.83 |
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 04/20 | 9.4560 | -0.134 | 5.83 | 19.23 |
安本標準歐洲股息基金A累積歐元 | 04/20 | 240.5818 | -3.0346 | 5.83 | 12.72 |
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 25.6700 | -0.24 | 5.81 | 25.41 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 | 04/20 | 88.7700 | -0.96 | 5.81 | 23.10 |
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 | 04/20 | 14.3400 | -0.09 | 5.80 | 13.56 |
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 292.0100 | -5.13 | 5.80 | 17.69 |
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 575.6000 | -10.12 | 5.80 | 17.67 |
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 24.4300 | -0.23 | 5.79 | 25.27 |
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 | 04/20 | 20.4800 | -0.14 | 5.79 | 14.31 |
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 293.1400 | -5.15 | 5.78 | 18.03 |
景順環球股票收益基金C股美元 | 04/20 | 103.1500 | -0.65 | 5.77 | 25.92 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.7396 | -0.208 | 5.76 | 23.66 |
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 18.5521 | -0.3592 | 5.76 | 23.67 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 64.2072 | -1.2031 | 5.75 | 18.11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 | 04/20 | 9.4200 | -0.13 | 5.74 | 22.53 |
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 | 04/12 | 16.1318 | -0.0462 | 5.72 | 13.42 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 280.9977 | -1.9515 | 5.72 | 26.33 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 04/20 | 34.3800 | -0.56 | 5.71 | 16.41 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 | 04/20 | 73.7100 | -0.92 | 5.70 | 18.89 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 | 04/20 | 36.1600 | -0.48 | 5.68 | 21.77 |
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 269.9400 | -4.75 | 5.67 | 16.99 |
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 17.4200 | -0.17 | 5.66 | 20.55 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.5800 | -0.06 | 5.66 | 25.44 |
鋒裕匯理基金黃金股票SHE | 01/02 | 31.9900 | -0.19 | 5.65 | 17.57 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 48.2500 | -0.26 | 5.65 | 16.12 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 04/20 | 231.4968 | -2.764 | 5.65 | 18.03 |
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.1500 | -0.09 | 5.65 | 13.65 |
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) | 11/06 | 69.8600 | -1.01 | 5.65 | 5.17 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.6600 | -0.06 | 5.64 | 24.83 |
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 18.2200 | -0.11 | 5.64 | 14.09 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 50.7300 | -0.27 | 5.64 | 16.12 |
景順環球股票收益基金A股美元 | 04/20 | 87.3600 | -0.56 | 5.63 | 25.38 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 04/20 | 2.9510 | -0.043 | 5.63 | 27.52 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 13.4600 | -0.15 | 5.62 | 19.65 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) | 04/20 | 24.8700 | -0.32 | 5.62 | 14.74 |
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 257.6000 | -4.54 | 5.62 | 17.02 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 60.4538 | -1.1341 | 5.61 | 17.58 |
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 20.9700 | -0.2 | 5.61 | 24.67 |
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 04/20 | 278.4399 | -3.4182 | 5.61 | 22.10 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.1900 | -0.16 | 5.60 | 24.62 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.5100 | -0.12 | 5.60 | 19.65 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 | 04/20 | 43.5400 | -0.59 | 5.59 | 25.94 |
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 170.4100 | -1.37 | 5.58 | 17.91 |
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | 04/19 | 65.0400 | -0.51 | 5.58 | 21.70 |
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.3000 | -0.14 | 5.56 | 19.96 |
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 04/20 | 66.6300 | -1.2 | 5.56 | 16.05 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.6800 | -0.1 | 5.56 | 19.06 |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 04/20 | 25.1990 | -0.285 | 5.55 | 24.55 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.0820 | -0.137 | 5.55 | 24.56 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 | 04/20 | 16.8400 | -0.19 | 5.53 | 19.11 |
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.9700 | -0.14 | 5.53 | 23.62 |
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 04/20 | 277.6400 | -4.53 | 5.53 | 35.77 |
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 191.5371 | -1.2736 | 5.51 | 21.16 |
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 17.2100 | -0.16 | 5.49 | 24.02 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 50.3000 | -0.27 | 5.49 | 15.51 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 32.9800 | -0.18 | 5.49 | 15.51 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 28.7900 | -0.16 | 5.48 | 15.52 |
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.9800 | -0.14 | 5.48 | 23.67 |
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 | 04/20 | 10.6500 | -0.12 | 5.47 | 21.01 |
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.4900 | -0.16 | 5.47 | 23.97 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 230.6784 | -1.6111 | 5.46 | 25.25 |
安本標準北美小型公司基金X累積美元 | 04/20 | 17.2007 | -0.1541 | 5.46 | 32.12 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 04/20 | 20.9800 | -0.23 | 5.46 | 23.79 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 32.1341 | -0.6039 | 5.44 | 16.89 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.5680 | -0.216 | 5.44 | 21.96 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 57.1990 | -1.292 | 5.44 | 21.65 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 04/20 | 400.9100 | -5.16 | 5.43 | 14.10 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 1595.1262 | -27.0022 | 5.42 | 31.83 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) | 04/20 | 22.9000 | -0.3 | 5.38 | 14.15 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 23.8400 | -0.13 | 5.36 | 14.32 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 38.6648 | -0.7272 | 5.36 | 16.56 |
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) | 04/20 | 296.7000 | -4.86 | 5.35 | 34.96 |
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 | 04/20 | 156.1700 | -2.55 | 5.35 | 34.96 |
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 | 04/20 | 164.1200 | -2.64 | 5.35 | 30.32 |
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.0300 | -0.15 | 5.35 | 22.87 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 03/19 | 3749.2400 | -5.96 | 5.35 | 25.77 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.6500 | -0.132 | 5.34 | 23.78 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 04/20 | 16.8700 | -0.18 | 5.33 | 23.05 |
安本標準北美小型公司基金A累積美元 | 04/20 | 26.0583 | -0.2341 | 5.33 | 31.53 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 26.9500 | -0.14 | 5.33 | 14.89 |
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 | 04/20 | 10.1100 | -0.12 | 5.32 | 20.52 |
富達美國成長基金(Y股累計-美元) | 04/20 | 31.2100 | -0.3 | 5.32 | 25.99 |
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) | 03/19 | 17.6300 | -0.03 | 5.32 | 25.98 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 31.1500 | -0.17 | 5.32 | 14.87 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 27.2100 | -0.14 | 5.32 | 14.89 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 27.7900 | -0.13 | 5.31 | 12.71 |
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 | 04/20 | 78.7100 | -0.85 | 5.31 | 18.21 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 45.4200 | -0.18 | 5.30 | 13.98 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 04/20 | 19.4800 | -0.21 | 5.29 | 23.12 |
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 245.4000 | -0.82 | 5.29 | 14.77 |
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.3200 | -0.17 | 5.29 | 13.13 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 04/20 | 18.3300 | -0.2 | 5.29 | 23.11 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.3700 | -0.128 | 5.29 | 23.57 |
百達-智慧城市-HR美元 | 04/20 | 290.4300 | -0.97 | 5.29 | 14.77 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 41.5960 | -0.941 | 5.29 | 21.27 |
百達-智慧城市-R美元 | 04/20 | 253.9800 | -0.48 | 5.28 | 18.28 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 61.6110 | -1.241 | 5.28 | 25.34 |
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 181.0000 | -0.34 | 5.28 | 18.27 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 75.8400 | -0.32 | 5.27 | 14.99 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 31.4900 | -0.15 | 5.27 | 12.68 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 45.4560 | -0.918 | 5.27 | 22.91 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 51.8370 | -1.047 | 5.27 | 22.61 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 84.7700 | -0.37 | 5.26 | 14.98 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 1562.4512 | -26.4903 | 5.26 | 31.28 |
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.0000 | -0.15 | 5.26 | 23.03 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) | 04/20 | 19.4700 | -0.22 | 5.25 | 23.05 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 04/20 | 55.8400 | -0.72 | 5.25 | 13.47 |
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 04/20 | 18.0540 | -0.477 | 5.20 | 30.24 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 04/20 | 1455.0000 | -38 | 5.20 | 30.19 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 224.3600 | -0.75 | 5.19 | 14.32 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y | 04/20 | 296.3524 | -2.3773 | 5.18 | 25.68 |
百達-智慧城市-R歐元 | 04/20 | 210.8700 | -0.71 | 5.17 | 14.31 |
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 145.8600 | -0.49 | 5.17 | 14.31 |
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 03/19 | 334.2600 | -0.54 | 5.17 | 25.04 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 07/25 | 62.7900 | 0.64 | 5.16 | 9.31 |
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
鋒裕匯理基金黃金股票IE | 01/02 | 1304.2900 | -4.69 | 5.14 | 20.91 |
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 52.1600 | -0.56 | 5.13 | 16.28 |
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 04/20 | 62.8500 | -0.63 | 5.13 | 20.36 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 42.6900 | -0.17 | 5.13 | 13.37 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 55.2680 | -0.981 | 5.12 | 26.38 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 38.6870 | -0.782 | 5.12 | 22.22 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 04/20 | 18.2700 | -0.21 | 5.11 | 22.27 |
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 29.6600 | -0.45 | 5.11 | 21.98 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.7500 | 1.13 | 5.10 | 0.28 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) | 04/20 | 22.3900 | -0.3 | 5.09 | 20.12 |
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 23.0100 | -0.36 | 5.06 | 17.69 |
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.6600 | -0.27 | 5.06 | 17.94 |
鋒裕匯理基金全球農業股票AE | 01/02 | 211.5700 | 0.19 | 5.06 | 8.11 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | 04/20 | 37.6582 | -0.3029 | 5.05 | 25.11 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 04/20 | 22.0400 | -0.34 | 5.04 | 17.02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 04/20 | 11.5740 | -0.305 | 5.04 | 29.50 |
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.9030 | 0.002 | 5.03 | 10.71 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 04/20 | 11.5070 | -0.304 | 5.01 | 29.32 |
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.0200 | -0.26 | 5.01 | 17.10 |
百達-全球主題-R歐元 | 04/20 | 168.5900 | -1.38 | 5.00 | 17.08 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y | 04/20 | 395.3073 | -7.0445 | 5.00 | 20.60 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) | 04/20 | 27.9800 | -0.02 | 5.00 | 14.51 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 4.4404 | -0.0644 | 4.99 | 26.65 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) | 04/20 | 34.1600 | -0.51 | 4.99 | 17.16 |
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.6700 | -0.25 | 4.99 | 17.26 |
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 18.2200 | -0.28 | 4.99 | 17.22 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.6811 | -0.1842 | 4.98 | 26.67 |
GAM Star環球股票基金收息單位-USD | 04/19 | 3954.4657 | -22.0658 | 4.98 | 20.28 |
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) | 04/20 | 110.7300 | -1.54 | 4.98 | 26.24 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 40.0300 | -0.16 | 4.96 | 12.73 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) | 04/20 | 22.2700 | -0.31 | 4.95 | 24.08 |
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 | 03/19 | 18.5600 | 0.01 | 4.95 | 20.86 |
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.9300 | -0.33 | 4.94 | 21.23 |
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.9300 | -0.25 | 4.94 | 16.59 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 | 04/20 | 46.7400 | -0.62 | 4.93 | 27.69 |
GAM Star環球股票基金-A USD | 04/19 | 19.1816 | -0.1075 | 4.93 | 20.11 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 04/20 | 3499.4900 | -53.36 | 4.92 | 16.64 |
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) | 04/20 | 131.2100 | -1.15 | 4.92 | 17.75 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) | 04/20 | 339.4200 | -0.92 | 4.92 | 18.93 |
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.8520 | 0.026 | 4.91 | 10.07 |
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 17.1900 | -0.28 | 4.89 | 17.29 |
普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) | 04/20 | 19.6900 | -0.24 | 4.87 | 15.40 |
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 | 04/20 | 91.9400 | -1.42 | 4.87 | 21.86 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A | 04/20 | 25.9655 | -0.4632 | 4.84 | 20.01 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 7.4055 | -0.1076 | 4.83 | 25.67 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 | 04/20 | 38.8100 | -0.58 | 4.82 | 23.10 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 04/20 | 584.0800 | -4.96 | 4.82 | 13.25 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 04/20 | 455.7200 | -4 | 4.81 | 17.32 |
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 | 04/20 | 21.4043 | -0.1647 | 4.80 | 12.22 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.2929 | -0.208 | 4.78 | 25.65 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 21.2800 | -0.26 | 4.76 | 15.30 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 04/20 | 302.7400 | -4.63 | 4.76 | 16.06 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 | 04/20 | 70.6900 | -0.78 | 4.75 | 19.10 |
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2930 | 0.024 | 4.75 | 8.96 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) | 04/20 | 18.2100 | -0.26 | 4.75 | 23.18 |
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.4000 | 0 | 4.75 | 10.24 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 04/20 | 437.4200 | -3.84 | 4.75 | 17.09 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 04/20 | 437.6200 | -3.85 | 4.75 | 17.09 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 212.8451 | -3.6087 | 4.73 | 29.52 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 125.4301 | -2.1266 | 4.73 | 29.52 |
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2550 | 0.023 | 4.72 | 8.74 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 | 04/20 | 23.3600 | -0.3 | 4.72 | 15.49 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) | 04/20 | 46.1500 | -0.13 | 4.72 | 18.18 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 165.2551 | -2.7484 | 4.71 | 24.82 |
摩根南韓基金 | 04/19 | 96.4000 | -0.15 | 4.71 | 44.72 |
新加坡大華國際成長基金-USD | 04/19 | 2.9870 | -0.018 | 4.70 | 18.66 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 | 04/19 | 51.3300 | 0.41 | 4.69 | 26.35 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 11/14 | 491.5700 | -0.3 | 4.68 | 6.16 |
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 | 04/20 | 53.7245 | -0.4145 | 4.67 | 11.76 |
紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 04/20 | 3.3199 | -0.0175 | 4.66 | 20.14 |
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR | 04/20 | 2.4852 | -0.0146 | 4.66 | 16.10 |
貝萊德營養科學基金A2美元 | 04/20 | 18.3700 | -0.09 | 4.66 | 25.83 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 07/25 | 39.7600 | 0.41 | 4.66 | 7.60 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 198.6896 | -3.3714 | 4.64 | 29.15 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 119.2073 | -2.0228 | 4.64 | 29.14 |
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 | 04/20 | 58.7000 | -0.73 | 4.63 | 15.01 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.7860 | -0.045 | 4.61 | 18.07 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.4470 | -0.054 | 4.61 | 17.97 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 04/20 | 36.1341 | -0.695 | 4.61 | 21.79 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) | 04/20 | 38.6300 | -0.11 | 4.60 | 17.68 |
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 | 04/20 | 91.2200 | -1.4 | 4.59 | 23.87 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 123.0835 | -2.0897 | 4.59 | 28.93 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 208.8553 | -3.5456 | 4.59 | 28.94 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 | 04/20 | 14.4500 | -0.25 | 4.58 | 20.16 |
安本標準世界股票基金X累積美元 | 04/20 | 17.7565 | -0.1216 | 4.58 | 20.46 |
新加坡大華國際成長基金 | 04/19 | 3.9740 | -0.034 | 4.57 | 15.48 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 161.1957 | -2.7335 | 4.56 | 28.56 |
M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 31.5844 | -0.2314 | 4.56 | 21.27 |
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 | 04/20 | 15.5500 | -0.07 | 4.55 | 24.99 |
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 04/20 | 251.8406 | -2.974 | 4.53 | 16.34 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.2050 | -0.043 | 4.53 | 17.49 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) | 07/16 | 122.6200 | 0.06 | 4.53 | 10.06 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 14.3300 | -0.24 | 4.51 | 19.56 |
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 | 04/20 | 56.9500 | -0.96 | 4.50 | 19.56 |
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 | 04/20 | 75.7500 | -1.27 | 4.50 | 19.57 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 65.5643 | -0.8306 | 4.47 | 12.09 |
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 04/20 | 265.8757 | -4.2441 | 4.47 | 15.06 |
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 293.6200 | -2.86 | 4.45 | 18.30 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.1120 | -0.043 | 4.44 | 17.06 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 109.6122 | -1.389 | 4.43 | 11.98 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 158.0007 | -2.6859 | 4.42 | 27.96 |
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 | 04/20 | 47.2000 | -0.59 | 4.41 | 14.20 |
貝萊德美國增長型基金A2美元 | 04/20 | 37.1500 | -0.32 | 4.40 | 17.72 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 04/20 | 51.6399 | -0.4542 | 4.39 | 13.34 |
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.3530 | -0.044 | 4.39 | 17.00 |
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/27 | 30.5500 | 0 | 4.38 | 8.00 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) | 06/07 | 10.0500 | -0.06 | 4.37 | |
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 568.2700 | -5.35 | 4.37 | 19.84 |
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 479.2300 | -5.68 | 4.36 | 15.87 |
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 239.2100 | -0.03 | 4.36 | 4.08 |
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 285.3500 | -2.69 | 4.36 | 19.85 |
天達環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/06 | 28.3300 | 0.19 | 4.33 | 9.51 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 | 03/29 | 50.6200 | -0.13 | 4.32 | 20.91 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 04/12 | 32.3600 | -0.14 | 4.31 | 14.71 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 31.3000 | 0.11 | 4.31 | 23.12 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 04/19 | 1526.1700 | -3.05 | 4.31 | 20.47 |
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 267.1500 | -2.6 | 4.31 | 17.68 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 99.7858 | -1.2668 | 4.29 | 11.46 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) | 04/20 | 203.6100 | -3.44 | 4.28 | 12.63 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 35.5484 | -0.4512 | 4.28 | 11.43 |
貝萊德美國增長型基金A2歐元 | 04/20 | 30.8500 | -0.31 | 4.28 | 13.75 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) | 04/12 | 31.3900 | -0.14 | 4.27 | 14.57 |
摩根澳洲基金 | 04/19 | 45.2400 | 0.06 | 4.27 | 22.70 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 2324.1800 | 0.69 | 4.26 | 5.48 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 243.0600 | 0.07 | 4.26 | 5.48 |
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 2205.6400 | -4.66 | 4.24 | 2.18 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 04/20 | 40.4900 | -0.44 | 4.22 | 26.13 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 04/20 | 42.9600 | -0.47 | 4.21 | 26.12 |
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 68.3000 | -0.09 | 4.21 | 5.22 |
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 04/20 | 137.2000 | -1.34 | 4.21 | 25.42 |
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) | 04/18 | 99.6600 | -0.12 | 4.19 | 5.21 |
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 257.3700 | -2.43 | 4.18 | 19.16 |
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 82.8000 | -1.35 | 4.17 | 11.14 |
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 | 07/17 | 104.3300 | -0.35 | 4.17 | 4.15 |
法巴美國增長股票基金C(美元) | 04/20 | 144.7900 | -1.59 | 4.17 | 20.08 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD | 03/29 | 24.8500 | 0.04 | 4.16 | 21.03 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) | 04/19 | 140.0000 | -0.01 | 4.15 | 11.82 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 26.2400 | 0.09 | 4.14 | 22.50 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) | 04/20 | 18.5300 | -0.31 | 4.11 | 11.97 |
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/07 | 42.3600 | -0.16 | 4.11 | 20.54 |
木星新興歐洲機會基金-英鎊 | 12/31 | 2.6042 | -0.0272 | 4.11 | 13.08 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD | 03/29 | 17.1300 | 0.03 | 4.10 | 20.59 |
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.2000 | -0.12 | 4.10 | 12.15 |
M&G環球股息基金C(美元) | 04/20 | 12.9679 | -0.1981 | 4.09 | 24.62 |
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 | 04/20 | 28.6900 | -0.48 | 4.09 | 19.52 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) | 04/20 | 294.6400 | -4.99 | 4.09 | 11.93 |
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 362.0300 | 0.1 | 4.09 | 4.89 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD | 03/29 | 17.8200 | 0.03 | 4.09 | 20.65 |
法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) | 04/20 | 96.6700 | -1.58 | 4.08 | 10.45 |
摩根基金-全球成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 56.1200 | -0.77 | 4.08 | 24.01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 | 03/29 | 40.8300 | -0.1 | 4.07 | 19.98 |
摩根基金-全球成長基金(美元)(累計) | 04/20 | 30.1200 | -0.42 | 4.06 | 23.98 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 04/20 | 39.5500 | -0.43 | 4.05 | 25.46 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 04/20 | 221.6500 | -1.6432 | 4.05 | 11.31 |
貝萊德歐洲基金A2-EUR | 03/29 | 160.0700 | 0.29 | 4.04 | 20.43 |
安本標準英國股票基金X累積英鎊 | 04/20 | 18.1435 | -0.1899 | 4.04 | 12.67 |
富達世界基金(Y股累計-美元) | 04/20 | 21.1400 | -0.28 | 4.03 | 22.85 |
安本標準世界責任股票基金X累積 | 02/15 | 12.9492 | -0.0016 | 4.03 | -1.59 |
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 04/20 | 188.1918 | -1.4581 | 4.02 | 14.98 |
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 | 04/20 | 33.2500 | -0.54 | 4.01 | 18.46 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) | 06/07 | 10.8500 | -0.07 | 4.00 | |
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) | 06/07 | 10.6400 | -0.04 | 3.99 | |
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 | 04/20 | 40.0300 | -0.63 | 3.98 | 22.64 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 | 03/29 | 32.2200 | -0.08 | 3.97 | 19.35 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 04/20 | 30.2400 | -0.32 | 3.97 | 23.67 |
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 | 04/20 | 32.2000 | -0.53 | 3.94 | 18.24 |
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 143.8400 | -1.13 | 3.94 | 20.21 |
安本標準世界責任股票基金A累積 | 02/15 | 11.8481 | -0.0023 | 3.94 | -1.86 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 04/20 | 44.3300 | -0.75 | 3.92 | 11.27 |
安本標準英國股票基金A累積英鎊 | 04/20 | 30.1319 | -0.316 | 3.91 | 12.20 |
M&G環球股息基金A(美元) | 04/20 | 12.6358 | -0.1934 | 3.91 | 23.90 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 | 04/20 | 65.1220 | 0.2585 | 3.90 | 20.19 |
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 | 04/20 | 25.1100 | -0.42 | 3.90 | 17.66 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 | 03/29 | 32.8500 | -0.09 | 3.89 | 19.18 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.7300 | -0.08 | 3.89 | 9.17 |
富達世界基金(A股累計-美元) | 04/20 | 20.0000 | -0.27 | 3.88 | 22.25 |
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.3800 | -0.1 | 3.88 | 12.93 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 04/26 | 121.1100 | 0.16 | 3.87 | 5.06 |
貝萊德環球動力股票基金A2美元 | 04/20 | 30.5200 | -0.29 | 3.87 | 25.47 |
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 04/20 | 183.8700 | -2.52 | 3.84 | 13.53 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) | 04/20 | 263.9500 | -5.01 | 3.83 | 15.52 |
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 | 04/20 | 15.2400 | -0.25 | 3.82 | 17.74 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 198.8900 | -1.33 | 3.81 | 10.60 |
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 166.7500 | -1.04 | 3.81 | 12.75 |
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 | 04/20 | 29.5900 | -0.48 | 3.80 | 17.72 |
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 | 04/20 | 18.3500 | -0.29 | 3.80 | 21.90 |
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 140.2300 | -0.93 | 3.79 | 10.57 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.7700 | -0.06 | 3.79 | 9.18 |
聯博-歐元區股票基金A級別美元 | 04/20 | 35.6200 | -0.56 | 3.77 | 21.85 |
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 | 04/20 | 34.0600 | -0.36 | 3.77 | 23.86 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.4000 | -0.08 | 3.76 | 8.68 |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 04/20 | 142.8400 | -2.15 | 3.75 | 23.33 |
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 | 04/20 | 25.3400 | -0.28 | 3.74 | 21.09 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 04/20 | 14.1800 | -0.018 | 3.74 | 14.75 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) | 04/20 | 258.4200 | -4.43 | 3.74 | 13.04 |
DWS投資歐洲精選基金FC | 04/20 | 256.0500 | -3.58 | 3.73 | 13.94 |
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.5640 | -0.016 | 3.73 | 14.73 |
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 | 04/20 | 65.3700 | -0.97 | 3.72 | 15.51 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 241.7300 | -1.87 | 3.71 | 9.09 |
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 | 04/20 | 31.4000 | -0.33 | 3.70 | 23.59 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 04/20 | 9.4200 | -0.06 | 3.69 | 8.61 |
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 193.1800 | -1.22 | 3.68 | 12.27 |
DWS投資歐洲精選基金USD LC | 04/20 | 136.2700 | -1.72 | 3.68 | 17.46 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | 04/20 | 31.0000 | -0.59 | 3.65 | 14.81 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 1095.2700 | 0.19 | 3.64 | |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.3400 | -0.08 | 3.63 | 8.58 |
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 | 04/20 | 22.5900 | -0.25 | 3.62 | 18.88 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) | 04/20 | 24.9500 | -0.47 | 3.61 | 18.44 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 04/20 | 11.9500 | -0.24 | 3.61 | 19.03 |
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.1631 | -0.0029 | 3.61 | -10.24 |
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 | 04/20 | 12.2400 | -0.2 | 3.61 | 17.07 |
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) | 04/20 | 20.5900 | -0.39 | 3.59 | 18.43 |
DWS投資歐洲精選基金LC | 04/20 | 218.9700 | -3.07 | 3.59 | 13.44 |
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 4.4803 | 0.0163 | 3.58 | 7.36 |
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 222.8400 | -1.73 | 3.58 | 8.64 |
DWS投資歐洲精選基金LD | 04/20 | 208.7400 | -2.93 | 3.57 | 13.41 |
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 | 04/20 | 27.1900 | -0.29 | 3.57 | 23.03 |
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.0384 | -0.0046 | 3.56 | -10.18 |
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) | 07/17 | 11.0538 | -0.0052 | 3.56 | -10.15 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 107.1500 | -0.76 | 3.54 | |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.4800 | -0.34 | 3.53 | |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) | 04/20 | 30.0100 | -0.59 | 3.49 | 22.49 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5752 | 0.0041 | 3.49 | 3.34 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 78.1400 | -1.4 | 3.47 | 19.41 |
DWS投資歐洲精選基金NC | 04/20 | 191.1200 | -2.69 | 3.46 | 12.99 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 04/20 | 34.9600 | -0.69 | 3.44 | 17.71 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/19 | 109.0800 | -0.01 | 3.43 | |
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 | 04/20 | 22.8000 | -0.24 | 3.42 | 22.37 |
摩根士丹利亞洲房地產基金A | 04/20 | 22.3600 | -0.24 | 3.41 | 13.72 |
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 | 04/20 | 50.0300 | -0.47 | 3.41 | 22.65 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) | 04/20 | 18.8000 | -0.36 | 3.40 | 17.62 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 | 04/19 | 8719594.1800 | -50420.4 | 3.40 | 25.43 |
百達-保安-R美元 | 04/20 | 332.0300 | -1.23 | 3.39 | 19.05 |
聯博-美國永續主題基金I級別美元 | 04/20 | 47.4400 | -0.45 | 3.38 | 22.52 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 04/19 | 1304.8700 | 1.02 | 3.37 | 18.69 |
法巴全球股票基金C(美元) | 04/20 | 171.9300 | -1.42 | 3.31 | 17.45 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 117.2600 | 0.36 | 3.30 | 4.21 |
法巴全球股票基金C(歐元) | 04/20 | 185.8000 | -1.99 | 3.29 | 13.53 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 1689.9200 | -20.47 | 3.29 | 22.05 |
法巴美國中型股票基金C股(美元) | 04/20 | 305.4300 | -3.33 | 3.28 | 24.90 |
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 | 04/20 | 70.0700 | -0.66 | 3.28 | 21.31 |
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) | 04/18 | 115.7100 | -0.22 | 3.27 | 3.37 |
百達-保安-R歐元 | 04/20 | 275.7100 | -1.42 | 3.27 | 15.02 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) | 04/19 | 213.8300 | -1.25 | 3.27 | 24.90 |
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 | 04/20 | 33.4700 | -0.33 | 3.26 | 17.81 |
聯博-美國永續主題基金A級別美元 | 04/20 | 40.2900 | -0.38 | 3.25 | 21.96 |
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q | 12/16 | 134.9400 | 0.41 | 3.24 | 3.99 |
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/06 | 48.5500 | 0 | 3.24 | 7.68 |
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.1900 | -0.24 | 3.22 | 17.10 |
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 | 04/20 | 64.6500 | -0.61 | 3.22 | 21.55 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) | 04/20 | 22.8700 | -0.45 | 3.22 | 21.50 |
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 31.3300 | 0 | 3.21 | 22.21 |
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) | 04/19 | 59.5600 | -0.01 | 3.21 | 22.24 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 30.8900 | -0.59 | 3.21 | 15.84 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 27.8000 | -0.54 | 3.19 | 15.41 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 38.6400 | -0.69 | 3.18 | 15.49 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 30.3300 | -0.58 | 3.18 | 15.68 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 34.5800 | -0.62 | 3.18 | 15.08 |
安本標準歐洲股票基金X累積歐元 | 04/20 | 20.7947 | -0.2493 | 3.18 | 11.62 |
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 90.3700 | -1.01 | 3.18 | 11.90 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap | 04/20 | 198.6900 | -2.96 | 3.16 | 13.57 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 | 04/19 | 4992514.1000 | -29507.3 | 3.16 | 24.34 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 37.1700 | -0.73 | 3.12 | 19.75 |
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.6217 | -0.0043 | 3.11 | -11.75 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0833 | 0.0085 | 3.09 | 5.24 |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 04/20 | 33.1700 | 0.04 | 3.07 | 40.21 |
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 36.4900 | -0.72 | 3.07 | 19.58 |
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.5968 | -0.0042 | 3.06 | -12.10 |
安本標準歐洲股票基金A累積歐元 | 04/20 | 72.6940 | -0.8731 | 3.05 | 11.16 |
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) | 04/19 | 189.9800 | -1.13 | 3.04 | 23.81 |
新加坡大華全球IPO基金-USD | 02/26 | 0.4800 | 0 | 3.04 | -5.80 |
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 91.2600 | -0.17 | 3.02 | 3.08 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 04/20 | 22.8980 | -0.613 | 2.99 | 27.91 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0378 | 0.0082 | 2.99 | 4.89 |
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) | 04/19 | 33.3400 | -0.02 | 2.98 | 29.28 |
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.1300 | 0.12 | 2.97 | 40.84 |
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 330.1000 | -0.22 | 2.96 | 29.25 |
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.6217 | -0.1779 | 2.95 | 22.98 |
DWS投資全球神農基金USD FC | 04/20 | 185.8300 | -1.07 | 2.94 | 22.86 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) | 04/20 | 23.9500 | -0.15 | 2.93 | 12.99 |
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 04/20 | 102.2300 | -1.93 | 2.93 | 14.95 |
法盛亞太股票基金R/A EUR | 04/20 | 96.7500 | -0.43 | 2.91 | 18.85 |
安本標準世界股票基金A累積美元 | 04/12 | 26.3325 | 0.0201 | 2.91 | 19.59 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) | 04/20 | 28.7900 | -0.19 | 2.90 | 16.89 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD | 03/19 | 16.9700 | -0.13 | 2.90 | 17.22 |
法盛亞太股票基金R/D USD | 04/20 | 125.1800 | -0.48 | 2.90 | 23.10 |
法盛亞太股票基金R/A USD | 04/20 | 116.3400 | -0.45 | 2.89 | 23.07 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 8.9200 | -0.06 | 2.89 | 16.80 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.6845 | 0.007 | 2.88 | 3.54 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 9.2000 | -0.07 | 2.87 | 17.19 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 04/20 | 17.9220 | -0.48 | 2.85 | 27.33 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 8.8600 | -0.06 | 2.85 | 16.73 |
DWS投資全球神農基金FC | 04/20 | 198.6900 | -1.43 | 2.84 | 18.67 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 03/30 | 21.5200 | 0.15 | 2.84 | |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 03/30 | 21.7000 | 0.15 | 2.82 | |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR | 03/19 | 10.2200 | -0.07 | 2.81 | 16.52 |
DWS投資全球神農基金USD LC | 04/20 | 166.3000 | -0.95 | 2.80 | 22.31 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.5300 | 0.0066 | 2.79 | 3.23 |
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 03/19 | 159.3600 | -0.45 | 2.75 | 17.89 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 25.0700 | -0.4 | 2.75 | 17.85 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) | 04/20 | 21.0700 | -0.14 | 2.74 | 16.23 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) | 04/20 | 18.2600 | -0.27 | 2.71 | 12.93 |
DWS投資全球神農基金LC | 04/20 | 175.5700 | -1.26 | 2.71 | 18.13 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) | 04/20 | 18.4900 | -0.28 | 2.71 | 12.93 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) | 04/12 | 38.5400 | -0.15 | 2.70 | 17.57 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) | 04/20 | 21.8500 | -0.14 | 2.69 | 16.05 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.9680 | 0.0164 | 2.69 | 3.90 |
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 04/20 | 16.5781 | -0.1463 | 2.69 | 17.58 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.2508 | 0.0093 | 2.69 | 3.28 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | 04/16 | 15.2200 | 0.13 | 2.68 | 24.84 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.7500 | 0.32 | 2.68 | |
景順日本動力基金C股日圓 | 04/20 | 2687.0000 | -53 | 2.68 | 21.95 |
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 04/20 | 261.4900 | -5.2 | 2.67 | 22.17 |
安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 04/20 | 142.9700 | -2.08 | 2.66 | 13.58 |
富達全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.4180 | -0.076 | 2.66 | 8.59 |
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) | 04/12 | 37.3800 | -0.15 | 2.66 | 17.40 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 88.4664 | 0.0395 | 2.65 | 19.51 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.0000 | -0.2 | 2.62 | 12.38 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) | 04/20 | 22.2700 | -0.34 | 2.62 | 16.65 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) | 04/20 | 21.1300 | 0.02 | 2.61 | 14.82 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.5110 | 0.0144 | 2.60 | 3.58 |
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5081 | 0.0061 | 2.60 | 3.36 |
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) | 01/26 | 992.1300 | -6.98 | 2.59 | 7.08 |
DWS投資全球神農基金NC | 04/20 | 159.2100 | -1.15 | 2.59 | 17.67 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 109.6300 | -1.97 | 2.58 | 20.23 |
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 234.6300 | -4.58 | 2.58 | 21.51 |
景順日本動力基金A股日圓 | 04/20 | 2398.0000 | -47 | 2.58 | 21.51 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 04/20 | 247.6000 | -4.92 | 2.56 | 21.75 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.2400 | -0.36 | 2.52 | 11.72 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) | 04/20 | 18.6300 | 0.01 | 2.52 | 18.65 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 91.2840 | 0.0391 | 2.51 | 18.79 |
新加坡大華亞太增長基金-USD | 04/19 | 1.5750 | 0.01 | 2.51 | 23.40 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) | 04/20 | 16.6500 | 0.01 | 2.51 | 18.64 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.6581 | 0.0043 | 2.50 | 1.88 |
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 04/20 | 222.7600 | -4.35 | 2.47 | 21.12 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) | 04/20 | 11.9300 | -0.18 | 2.46 | 12.07 |
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC | 06/11 | 1032.1600 | -66.34 | 2.46 | -12.01 |
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 109.1100 | -1.96 | 2.46 | 19.63 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 7.8400 | -0.18 | 2.44 | 15.34 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 387.5310 | -0.7196 | 2.44 | 29.61 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
新加坡大華亞太增長基金 | 04/19 | 2.0960 | 0.008 | 2.42 | 20.03 |
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.1800 | 0 | 2.39 | 19.55 |
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC | 06/11 | 914.2000 | -58.78 | 2.33 | -12.35 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 03/10 | 196.8600 | 1.25 | 2.32 | 6.43 |
法盛智慧安保基金R/A USD | 04/19 | 204.1600 | -1.45 | 2.30 | 20.73 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 378.0821 | -0.7115 | 2.27 | 28.90 |
百達-新興市場收益股票-R美元 | 04/20 | 156.5900 | -0.09 | 2.25 | 29.10 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 303.6300 | 3.54 | 2.25 | 17.69 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 04/20 | 20.7512 | -0.3934 | 2.24 | 18.78 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.8447 | 0.0075 | 2.22 | 1.21 |
安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 | 04/20 | 16.1852 | -0.2058 | 2.21 | 16.32 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 04/20 | 19.9670 | -0.3788 | 2.15 | 18.43 |
百達-新興市場收益股票-R歐元 | 04/20 | 130.0100 | -0.27 | 2.15 | 24.57 |
富達亞太入息基金(Y股累計-美元) | 04/20 | 19.8300 | 0 | 2.13 | 23.08 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 04/20 | 1941.1195 | -37.0183 | 2.12 | 18.35 |
安本標準日本小型公司基金X累積日圓 | 04/20 | 35.3847 | -0.4505 | 2.12 | 16.03 |
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 24.8620 | -0.001 | 2.09 | -14.82 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 04/20 | 18.8054 | -0.3571 | 2.09 | 18.07 |
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 7.7900 | -0.12 | 2.09 | 21.65 |
安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 | 04/20 | 25.4224 | -0.3237 | 2.08 | 15.82 |
百達-新興市場收益股票-HR歐元 | 04/20 | 108.7200 | -0.06 | 2.05 | 28.10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) | 04/20 | 40.8500 | -0.65 | 2.01 | 19.14 |
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 18.2600 | -0.18 | 2.00 | 18.59 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) | 04/20 | 46.9400 | -0.76 | 2.00 | 19.13 |
安本標準日本小型公司基金A累積日圓 | 04/20 | 1996.0591 | -25.4591 | 1.99 | 15.53 |
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 04/20 | 8792.0000 | -151 | 1.99 | 16.64 |
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 131.6100 | 0.51 | 1.99 | 11.56 |
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.1800 | -0.01 | 1.98 | 22.47 |
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 122.2500 | -0.07 | 1.98 | 29.15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) | 04/16 | 15.5100 | 0.13 | 1.98 | 27.53 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 04/20 | 17.3300 | -0.3 | 1.96 | 16.85 |
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) | 03/19 | 419.5200 | -3 | 1.94 | 12.43 |
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 257.7300 | 0.92 | 1.94 | 15.16 |
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.1500 | -0.23 | 1.94 | 22.91 |
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 156.2800 | 0.56 | 1.93 | 15.14 |
富達亞太入息基金 | 04/20 | 31.2300 | -0.01 | 1.91 | 22.28 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.9700 | -0.23 | 1.91 | 22.73 |
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 04/20 | 2262.7900 | -24.8 | 1.89 | 33.52 |
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13734.0000 | -252 | 1.89 | 17.98 |
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 87.9500 | -0.17 | 1.88 | 24.62 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) | 04/20 | 35.4700 | -0.24 | 1.86 | 14.03 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 17.4700 | -0.18 | 1.85 | 18.07 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | 04/20 | 35.9200 | -0.48 | 1.84 | 18.21 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 04/20 | 52.5900 | -0.79 | 1.84 | 22.23 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 04/20 | 40.9400 | -0.62 | 1.83 | 22.23 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 | 04/20 | 55.0700 | -0.95 | 1.82 | 16.18 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 101.4510 | 0.351 | 1.82 | 34.06 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 29.4750 | 0.102 | 1.82 | 34.25 |
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 25.3400 | -0.48 | 1.82 | 17.97 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 04/20 | 10.1500 | -0.2 | 1.81 | 10.32 |
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12979.0000 | -238 | 1.81 | 17.68 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 237.0200 | -6.03 | 1.81 | 23.38 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) | 04/20 | 25.9200 | -0.41 | 1.81 | 18.26 |
新加坡大華全球IPO基金 | 02/26 | 0.6480 | 0 | 1.80 | -6.13 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.2300 | -0.26 | 1.79 | 20.69 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) | 04/20 | 31.2700 | -0.23 | 1.78 | 17.89 |
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.0200 | -0.22 | 1.77 | 22.18 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.0700 | 0.04 | 1.75 | |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 23.0382 | -0.045 | 1.75 | 27.18 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 35.2400 | -0.66 | 1.75 | 17.65 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 40.4281 | -0.079 | 1.75 | 27.19 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.0100 | -0.15 | 1.74 | 21.56 |
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 20.7300 | -0.22 | 1.73 | 22.00 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 04/20 | 18.4400 | -0.36 | 1.73 | 9.73 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 04/20 | 22.7000 | -0.44 | 1.72 | 9.72 |
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.6100 | 0.04 | 1.70 | |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 04/20 | 9.6100 | -0.18 | 1.70 | 13.44 |
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 04/20 | 19.5800 | -0.22 | 1.69 | 32.68 |
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.2100 | -0.02 | 1.69 | 16.19 |
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 04/20 | 215.9800 | -3.28 | 1.68 | 21.56 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 82.4390 | 0.283 | 1.68 | 33.46 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 91.6370 | 0.314 | 1.68 | 33.38 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 20.8771 | -0.0411 | 1.67 | 26.82 |
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11545.0000 | -212 | 1.67 | 17.14 |
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.3100 | 0.04 | 1.66 | -2.10 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11817.0000 | -217 | 1.66 | 17.10 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 37.4795 | -0.0738 | 1.66 | 26.82 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 04/20 | 12.9460 | -0.01 | 1.65 | 30.81 |
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.8300 | -0.37 | 1.65 | 3.36 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.1439 | 0.0129 | 1.65 | 1.44 |
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.9800 | 0.03 | 1.65 | |
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 50.8700 | -0.6 | 1.65 | 21.81 |
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 04/19 | 15.8000 | -0.04 | 1.65 | 16.13 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.4900 | -0.29 | 1.65 | 17.15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 04/20 | 9.7500 | -0.19 | 1.64 | 13.39 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 1.63 | -1.14 |
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 101.0000 | 0.36 | 1.60 | 14.97 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 32.6800 | -0.62 | 1.60 | 17.13 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 8.8800 | -0.13 | 1.60 | 20.72 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.2600 | -0.17 | 1.59 | 17.52 |
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) | 09/24 | 93.1900 | -0.99 | 1.59 | 6.28 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.5301 | -0.0447 | 1.58 | 26.45 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 38.8931 | -0.0767 | 1.58 | 26.32 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 39.4302 | -0.0782 | 1.57 | 26.44 |
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.0200 | -0.36 | 1.57 | 3.15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 04/20 | 10.1500 | -0.19 | 1.57 | 12.55 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.9628 | 0.0121 | 1.56 | 1.13 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.6200 | -0.29 | 1.55 | 16.46 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.0700 | -0.3 | 1.55 | 16.70 |
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 19.5700 | -0.2 | 1.55 | 21.66 |
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 49.5300 | -0.58 | 1.54 | 20.60 |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 04/20 | 11.6990 | 0.028 | 1.53 | 30.47 |
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 26.9000 | -0.49 | 1.53 | 16.43 |
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 34.6100 | -0.43 | 1.52 | 17.03 |
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 101.4600 | -1.25 | 1.52 | 17.04 |
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.3500 | -0.29 | 1.51 | 16.55 |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 04/20 | 32.9600 | -0.02 | 1.51 | 20.03 |
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 122.1400 | -1.45 | 1.51 | 21.24 |
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 41.6600 | -0.5 | 1.50 | 21.22 |
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11725.0000 | -216 | 1.50 | 16.46 |
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 9971.0000 | -184 | 1.50 | 16.48 |
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 121.9000 | 0.67 | 1.48 | 27.21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 04/20 | 8.0400 | -0.16 | 1.48 | 8.88 |
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 101.5200 | 0.36 | 1.46 | 14.39 |
法巴美國股票基金C股(美元) | 09/23 | 155.6700 | 0.06 | 1.45 | 7.37 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 37.9628 | -0.076 | 1.41 | 25.59 |
安本標準環球創新股票基金A累積美元 | 04/20 | 12.2655 | -0.1445 | 1.39 | 24.43 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 04/20 | 1984.0000 | -29 | 1.38 | 19.43 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 | 04/20 | 19.9800 | -0.29 | 1.37 | 19.68 |
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 27.3500 | -0.07 | 1.37 | 15.83 |
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.4400 | -0.29 | 1.37 | 15.81 |
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 91.1000 | -1.08 | 1.35 | 20.54 |
百達-日本精選-R日元 | 04/20 | 17676.5100 | -413.44 | 1.35 | 22.44 |
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 32.5500 | -0.38 | 1.35 | 20.54 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 204.2700 | -0.65 | 1.34 | 22.35 |
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 109.4100 | 0.59 | 1.33 | 26.54 |
NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 04/20 | 513.3700 | -3.33 | 1.32 | 16.34 |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.9419 | 0.008 | 1.29 | -0.19 |
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 04/20 | 561.2700 | -5.01 | 1.28 | 12.38 |
百達-日本精選-HR歐元 | 04/20 | 110.8400 | -2.59 | 1.22 | 21.80 |
百達-美國股票精選-R歐元 | 10/04 | 209.1100 | 3.12 | 1.21 | 8.58 |
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 47.4300 | 0.15 | 1.13 | 3.61 |
新加坡大華亞洲基金-USD | 04/19 | 2.2420 | 0.022 | 1.11 | 26.34 |
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.8700 | 0.05 | 1.10 | 3.00 |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 | 04/20 | 12.7290 | -0.0193 | 1.10 | 17.22 |
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 1401.7100 | 0.83 | 1.06 | 25.35 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) | 07/25 | 20.2400 | -0.08 | 1.01 | 3.14 |
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 30.2700 | 0.17 | 1.01 | 25.23 |
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 30.8600 | 0.17 | 1.01 | 25.33 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 04/19 | 366.0600 | -4.79 | 1.00 | 14.78 |
新加坡大華亞洲基金 | 04/19 | 2.9830 | 0.021 | 0.98 | 22.82 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.4590 | -0.293 | 0.94 | 3.98 |
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.0900 | 0.08 | 0.91 | 20.47 |
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 27.6200 | 0.16 | 0.87 | 24.65 |
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 18.1600 | 0.1 | 0.86 | 24.62 |
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.9400 | 0.12 | 0.86 | 20.44 |
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 38.7500 | -0.31 | 0.86 | 8.47 |
摩根士丹利環球機會基金A | 04/20 | 138.1200 | -1.35 | 0.83 | 21.51 |
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | 04/20 | 12.8802 | -0.2099 | 0.80 | |
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 152.0400 | -0.49 | 0.77 | 20.12 |
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.4100 | 0.07 | 0.76 | 23.94 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 | 04/19 | 187.2400 | -1.23 | 0.74 | 18.74 |
法巴美國股票基金N股(美元) | 09/20 | 134.3500 | -0.5 | 0.74 | 6.32 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 07/25 | 43.0400 | -0.19 | 0.73 | 2.33 |
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.5600 | 0.09 | 0.73 | 23.93 |
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.5900 | 0.09 | 0.72 | 23.72 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) | 04/20 | 9.5000 | 0.01 | 0.72 | 24.00 |
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 18.0800 | 0.1 | 0.72 | 23.94 |
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 17.1900 | 0.09 | 0.69 | 23.73 |
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.7900 | 0.09 | 0.69 | 23.34 |
新加坡大華東協基金-USD | 04/19 | 1.3420 | 0.001 | 0.68 | 13.39 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.8500 | -0.03 | 0.68 | 20.00 |
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) | 04/19 | 119.1300 | -0.5 | 0.67 | 11.91 |
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 27.7800 | 0.15 | 0.67 | 23.33 |
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 119.0300 | -0.5 | 0.67 | 11.92 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 4.9074 | -0.0555 | 0.66 | -1.86 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 | 04/19 | 405.0000 | -3.95 | 0.65 | 18.35 |
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.9200 | -0.158 | 0.63 | 18.89 |
貝萊德歐洲基金A2-USD | 03/29 | 188.4900 | 0.12 | 0.60 | 22.47 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 07/25 | 62.4600 | -0.27 | 0.59 | 1.86 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.8900 | 0 | 0.56 | 23.69 |
新加坡大華東協基金 | 04/19 | 1.7860 | -0.002 | 0.56 | 10.42 |
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.8200 | 0.09 | 0.54 | 22.66 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.6800 | -0.04 | 0.51 | 19.39 |
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 46.7400 | 0.17 | 0.51 | 10.79 |
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) | 04/20 | 30.1100 | -0.39 | 0.49 | 20.83 |
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 162.5800 | -2.92 | 0.48 | 33.32 |
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 25.9610 | -0.071 | 0.48 | 16.52 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | 04/20 | 119.1300 | -1.17 | 0.48 | 20.31 |
普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) | 04/20 | 19.6400 | -0.27 | 0.47 | 25.19 |
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 93.1400 | 0.22 | 0.47 | 10.06 |
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 7.2220 | -0.116 | 0.46 | 18.76 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) | 04/20 | 26.5900 | -0.35 | 0.46 | 20.81 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 | 04/19 | 227.3100 | -0.73 | 0.44 | 22.72 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) | 04/20 | 135.4700 | -0.45 | 0.44 | 19.28 |
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 | 04/19 | 8.6493 | 0.0038 | 0.44 | 20.02 |
M&G日本基金A(歐元) | 04/20 | 19.6006 | -0.6141 | 0.43 | 17.63 |
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 5813.2000 | -83.02 | 0.42 | |
百達-環境機會-R美元 | 04/20 | 333.6000 | -4.31 | 0.40 | 20.18 |
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 18.2000 | 0.11 | 0.39 | 22.24 |
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
景順日本動力基金C-年配息股美元 | 04/20 | 22.8100 | -0.51 | 0.38 | 19.17 |
法巴日本股票基金C股(日圓) | 04/20 | 6040.0000 | -117 | 0.37 | 17.80 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 04/19 | 149.1500 | -0.48 | 0.36 | 22.37 |
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 18.3290 | -0.051 | 0.34 | 16.03 |
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) | 12/13 | 118.8300 | -0.05 | 0.32 | 0.41 |
安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 | 04/19 | 3566.0440 | 1.3829 | 0.32 | 19.49 |
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf | 04/19 | 20.8500 | 0.09 | 0.31 | 24.30 |
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD | 04/19 | 0.6900 | 0.002 | 0.30 | 8.97 |
百達-環境機會-R歐元 | 04/20 | 277.0000 | -3.98 | 0.27 | 15.96 |
景順日本動力基金A-年配息股美元 | 04/20 | 21.5300 | -0.48 | 0.25 | 18.74 |
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 04/20 | 494.2400 | -0.27 | 0.24 | 15.13 |
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 | 10/12 | 15.2000 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 33.8860 | 0.15 | 0.22 | 21.33 |
百達-環境機會-HR澳幣 | 04/20 | 515.8200 | -7.41 | 0.22 | |
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 | 04/20 | 62.2200 | -0.14 | 0.18 | 24.93 |
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 240.3200 | -0.45 | 0.18 | 16.61 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 04/19 | 32.0100 | -0.05 | 0.15 | 16.94 |
聯博-新興市場價值基金I級別美元 | 04/20 | 60.8200 | -0.13 | 0.14 | 24.74 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) | 04/20 | 321.1600 | -0.05 | 0.12 | 8.33 |
新加坡大華亞太基礎建設基金 | 04/19 | 0.9180 | 0 | 0.11 | 6.14 |
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 94.0200 | -0.04 | 0.10 | 0.02 |
百達-新興歐洲-R歐元 | 04/20 | 384.4600 | -5.54 | 0.10 | 17.25 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 11.8260 | 0.052 | 0.08 | 20.87 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 24.8700 | 0.11 | 0.08 | 20.73 |
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 | 04/20 | 13.4929 | 0.0546 | 0.07 | 9.12 |
霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 04/20 | 307.2500 | 0.01 | 0.05 | 23.79 |
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 04/20 | 11.9500 | -0.12 | 0.05 | |
摩根泰國基金 | 04/19 | 183.3500 | 2.34 | 0.05 | 12.58 |
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 04/20 | 246.7500 | -0.14 | 0.04 | 19.37 |
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 | 04/20 | 12.0078 | 0.0446 | 0.03 | 12.74 |
摩根日本(日圓)基金 | 04/19 | 54237.0000 | -100 | 0.03 | 16.55 |
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 46.2600 | -0.16 | 0.02 | 31.66 |
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 | 04/20 | 46.0700 | -0.13 | 0.02 | 19.96 |
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) | 04/19 | 92.1300 | -0.32 | 0.01 | 31.67 |
聯博-新興市場價值基金A級別美元 | 04/20 | 55.4600 | -0.13 | -0.00 | 24.16 |
未來資產韓國股票基金I股(歐元) | 10/10 | 11.5500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) | 04/20 | 25.4800 | -0.33 | 0.00 | 16.72 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) | 04/19 | 7.2590 | -0.1 | -0.01 | 14.41 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) | 04/20 | 25.1900 | -0.33 | -0.01 | 16.70 |
摩根東方基金 | 12/07 | 356.3152 | -0.9048 | -0.02 | -6.57 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 04/20 | 12460.0000 | -297 | -0.06 | 19.47 |
霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 04/20 | 267.0300 | 0 | -0.07 | 23.27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) | 04/20 | 30.6500 | -0.4 | -0.08 | 20.62 |
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 221.6400 | -0.13 | -0.08 | 18.88 |
摩根東協基金(美元)(累計) | 04/19 | 148.0100 | 0.54 | -0.09 | 16.04 |
百達-家族企業-R歐元 | 04/20 | 1308.4800 | -15.05 | -0.11 | 15.87 |
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 | 04/20 | 137.8978 | -0.2688 | -0.13 | 22.50 |
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 04/20 | 295.2500 | 0.02 | -0.13 | 22.72 |
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 | 04/20 | 1999.0000 | -53 | -0.14 | 15.36 |
貝萊德新興歐洲基金A2美元 | 04/20 | 137.4000 | -1.65 | -0.14 | 23.03 |
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 115.2300 | -0.41 | -0.16 | |
貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 04/20 | 81.1900 | -1.42 | -0.20 | 14.12 |
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 04/19 | 12.7000 | 0.04 | -0.23 | 15.23 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) | 04/20 | 6.3700 | -0.09 | -0.24 | 19.78 |
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 | 04/20 | 114.0900 | -1.55 | -0.25 | 18.82 |
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 04/20 | 20.2620 | 0.079 | -0.25 | 9.58 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.2400 | 0.02 | -0.27 | 24.44 |
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 | 04/20 | 67.4200 | -1.28 | -0.28 | 10.32 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 | 04/20 | 1689.0000 | -45 | -0.29 | 14.84 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 126.9700 | -2.3 | -0.29 | 15.46 |
百達-美國股票精選-R美元 | 10/04 | 229.3800 | 3.07 | -0.31 | 5.42 |
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 | 10/02 | 20.9300 | -0.43 | -0.32 | 4.72 |
景順太平洋基金C-年配息股美元 | 04/20 | 93.1100 | -1 | -0.35 | 24.28 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 12.4100 | -0.02 | -0.36 | 20.38 |
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) | 04/19 | 10.1760 | -0.142 | -0.36 | 13.10 |
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 | 09/25 | 34.2536 | -0.0053 | -0.37 | -7.20 |
貝萊德東協領先基金A2美元 | 04/20 | 12.1700 | 0 | -0.37 | 13.51 |
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) | 09/24 | 164.9500 | -1.73 | -0.37 | 3.15 |
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) | 04/19 | 10.1760 | -0.143 | -0.39 | 13.11 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 04/20 | 30.9209 | -0.135 | -0.39 | 16.06 |
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 88.7000 | -1.53 | -0.40 | 11.02 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 04/20 | 37.3302 | -0.1754 | -0.40 | 20.24 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) | 04/20 | 329.4000 | -2.36 | -0.41 | 19.75 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 | 04/20 | 349.4600 | -2.51 | -0.42 | 19.74 |
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 12.5900 | 0.06 | -0.42 | -2.39 |
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 | 10/02 | 33.6700 | -0.71 | -0.43 | 5.94 |
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 | 10/02 | 19.4200 | -0.4 | -0.44 | 4.40 |
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 | 04/20 | 86.0600 | -1.17 | -0.45 | 17.98 |
景順太平洋基金A-年配息股美元 | 04/20 | 85.1500 | -0.91 | -0.45 | 23.85 |
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) | 09/24 | 122.3600 | -1.29 | -0.45 | 2.87 |
百達-俄羅斯股票-R美元 | 04/20 | 86.1300 | -1.47 | -0.48 | 18.02 |
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 106.7300 | -1.94 | -0.51 | 14.63 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 04/20 | 359.4400 | -2.69 | -0.51 | 23.82 |
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 04/20 | 10.8590 | -0.005 | -0.52 | 18.63 |
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 153.5700 | -0.24 | -0.54 | 19.70 |
摩根士丹利美國優勢基金 | 04/20 | 177.8700 | -2.4 | -0.54 | 20.94 |
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 22.2100 | -0.04 | -0.56 | -0.06 |
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 76.6000 | -1.34 | -0.57 | 10.39 |
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 | 12/31 | 168.2100 | -0.05 | -0.58 | -1.37 |
百達-俄羅斯股票-R歐元 | 04/20 | 71.5100 | -1.34 | -0.58 | 14.00 |
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 | 10/02 | 27.6900 | -0.54 | -0.61 | 9.04 |
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 | 10/02 | 26.3400 | -0.51 | -0.66 | 8.91 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 04/20 | 172.6650 | -3.7532 | -0.66 | 15.17 |
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 92.1800 | -1.68 | -0.67 | 13.98 |
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 04/20 | 56.4690 | 0.067 | -0.67 | 25.85 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) | 07/25 | 50.2400 | -0.36 | -0.67 | -0.18 |
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.8800 | -0.2 | -0.68 | -0.49 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | 04/20 | 271.4000 | -2.04 | -0.68 | 23.11 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 04/20 | 271.2300 | -2.04 | -0.68 | 23.11 |
摩根馬來西亞基金 | 04/19 | 61.2500 | -0.29 | -0.69 | 8.45 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 04/20 | 1190.5660 | -25.9911 | -0.69 | 15.08 |
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.5600 | -0.19 | -0.70 | -0.58 |
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 82.4600 | -0.17 | -0.72 | 0.99 |
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 04/20 | 12.2750 | 0.001 | -0.72 | 25.22 |
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 04/20 | 110.4100 | -1.9 | -0.72 | 16.93 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) | 07/25 | 72.9100 | -0.52 | -0.80 | -0.63 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 04/20 | 114.4246 | -2.4911 | -0.81 | 14.49 |
百達-美國股票精選-HR歐元 | 10/04 | 154.0600 | 2.05 | -0.81 | 3.60 |
安本標準東歐股票基金X累積歐元 | 04/20 | 13.0093 | -0.1963 | -0.81 | 12.56 |
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) | 04/20 | 24.3600 | -0.38 | -0.81 | 25.49 |
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 116.1000 | -2.11 | -0.81 | 8.18 |
聯博-印度成長基金I級別歐元 | 10/01 | 143.0100 | -2.19 | -0.83 | 1.06 |
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 04/20 | 191.2700 | -0.7 | -0.85 | 14.82 |
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) | 04/20 | 23.8750 | 0.029 | -0.86 | 24.99 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) | 08/06 | 4.3700 | -0.05 | -0.86 | -11.81 |
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 109.7200 | -2 | -0.86 | 8.02 |
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 | 10/02 | 42.8700 | -0.55 | -0.87 | 0.78 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 04/20 | 59.1500 | -0.5 | -0.87 | 14.85 |
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 | 04/20 | 15.2100 | -0.25 | -0.88 | 12.86 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 04/20 | 50.9200 | -0.44 | -0.88 | 14.83 |
百達-日本精選-R歐元 | 04/20 | 135.5200 | -3.43 | -0.90 | 15.69 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | 04/20 | 207.7600 | -1.57 | -0.91 | 22.09 |
富達太平洋基金(Y股-美元) | 04/20 | 21.1000 | -0.31 | -0.92 | 30.07 |
安本標準東歐股票基金A累積歐元 | 04/20 | 113.7878 | -1.7197 | -0.94 | 12.09 |
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 45.1600 | -0.52 | -0.96 | 4.09 |
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 43.5600 | -0.5 | -1.01 | 3.96 |
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 04/20 | 17.3500 | -0.27 | -1.04 | 14.42 |
景順東協基金C-年配息股美元 | 04/20 | 108.2400 | 0.05 | -1.07 | 8.11 |
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 04/20 | 1778.0000 | -28 | -1.09 | 14.58 |
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) | 04/19 | 32.4100 | 0.05 | -1.13 | 26.98 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 04/20 | 10.0000 | -0.09 | -1.15 | 13.92 |
景順東協基金A-年配息股美元 | 04/20 | 98.9400 | 0.05 | -1.18 | 7.74 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 04/20 | 1000.1900 | -20.03 | -1.19 | 13.73 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 10.0340 | -0.004 | -1.22 | 23.26 |
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 96.1900 | 0.52 | -1.28 | 23.86 |
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) | 04/19 | 149.8300 | 0.81 | -1.28 | 23.86 |
法巴印尼股票基金C(美元) | 11/14 | 195.5400 | -0.02 | -1.29 | 0.26 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 | 04/19 | 246.5500 | -1.33 | -1.29 | 18.75 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 04/20 | 11.5100 | -0.23 | -1.29 | 13.79 |
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 22.5000 | -0.48 | -1.29 | -1.03 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 | 04/20 | 6604.0000 | -171 | -1.31 | 15.51 |
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 27.9600 | -0.33 | -1.32 | 2.91 |
景順亞洲動力基金C股美元 | 04/20 | 23.0600 | -0.01 | -1.33 | 28.84 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 | 04/20 | 13.3400 | 0 | -1.33 | 28.86 |
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 109.8600 | -0.11 | -1.36 | 23.61 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 04/19 | 177.8300 | -0.96 | -1.36 | 18.41 |
貝萊德英國基金A2-USD | 03/19 | 171.7000 | -1.7 | -1.37 | 18.25 |
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 04/20 | 69.4300 | -0.32 | -1.40 | 16.65 |
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 | 10/02 | 17.9000 | -0.39 | -1.41 | 0.62 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 | 04/20 | 12.6700 | 0 | -1.41 | 28.42 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 | 04/20 | 5912.0000 | -153 | -1.43 | 15.01 |
聯博-歐元區股票基金I級別美元 | 10/02 | 31.7100 | -0.69 | -1.44 | 0.58 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 9.0100 | -0.04 | -1.45 | 15.47 |
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | 04/20 | 21.6635 | -0.4371 | -1.48 | |
新加坡大華日本成長基金-USD | 04/19 | 1.4870 | 0.006 | -1.48 | 14.86 |
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.5700 | -0.13 | -1.49 | -3.02 |
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 04/20 | 62.3100 | -0.28 | -1.51 | 16.16 |
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 04/20 | 57.6500 | -0.35 | -1.52 | 12.62 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 04/20 | 8.3100 | -0.04 | -1.54 | 16.17 |
新加坡大華日本成長基金 | 04/19 | 1.9790 | 0.003 | -1.56 | 11.77 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 | 04/19 | 222.8600 | -0.46 | -1.56 | 22.82 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 04/20 | 375.0597 | -1.9155 | -1.57 | 23.55 |
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) | 11/08 | 23.5729 | 0.3718 | -1.58 | -0.06 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 | 04/20 | 73.3300 | -0.08 | -1.59 | 31.64 |
安本標準日本股票基金X累積美元避險 | 04/20 | 13.9179 | -0.2634 | -1.60 | 12.47 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.8300 | -0.003 | -1.63 | 21.39 |
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 04/20 | 51.7400 | -0.31 | -1.64 | 12.15 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 04/19 | 193.4100 | -0.41 | -1.64 | 22.46 |
安本標準日本股票基金X累積日圓 | 04/20 | 26.6114 | -0.5049 | -1.65 | 12.22 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 04/20 | 16.7020 | -0.005 | -1.65 | 21.36 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 | 04/20 | 65.3800 | -0.07 | -1.67 | 31.26 |
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 04/20 | 46.6100 | -0.21 | -1.72 | 15.32 |
安本標準日本股票基金A累積美元避險 | 04/20 | 17.3707 | -0.3291 | -1.72 | 11.95 |
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 | 10/02 | 12.3900 | -0.27 | -1.74 | -0.34 |
安本標準日本股票基金A累積日圓 | 04/20 | 593.3205 | -11.2687 | -1.78 | 11.74 |
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) | 04/19 | 22.3000 | 0.09 | -1.78 | 13.86 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.3490 | -0.003 | -1.79 | 20.64 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.2020 | -0.003 | -1.83 | 20.43 |
歐義銳榮新興動力股票基金R | 04/19 | 229.4100 | -0.73 | -1.83 | 13.39 |
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 47.0600 | 0.76 | -1.83 | 18.89 |
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 04/19 | 27.0300 | 0.43 | -1.84 | 18.85 |
摩根士丹利美國增長基金A | 04/20 | 272.7300 | -5.05 | -1.84 | 26.58 |
貝萊德亞太股票收益基金A2美元 | 04/20 | 21.8900 | -0.02 | -1.88 | 21.56 |
歐義銳榮新興動力股票基金R2 | 04/19 | 277.0600 | -0.22 | -1.89 | 17.47 |
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.9900 | -0.02 | -1.93 | 21.50 |
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.9800 | -0.02 | -1.99 | 20.85 |
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR | 04/19 | 58.4600 | -0.8 | -2.11 | 7.07 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 04/20 | 615.1019 | 1.6052 | -2.13 | 19.77 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 04/20 | 671.3138 | -1.7919 | -2.14 | 21.21 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 04/20 | 24.2400 | -0.05 | -2.16 | 15.72 |
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 | 04/20 | 2378.7400 | -2.03 | -2.17 | 20.59 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 | 04/19 | 276.4670 | -3.579 | -2.21 | 21.53 |
摩根太平洋證券基金 | 04/19 | 593.2900 | 0.92 | -2.26 | 20.85 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 04/20 | 67.8685 | 0.1742 | -2.26 | 19.22 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 04/20 | 549.0074 | -1.4813 | -2.31 | 20.47 |
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 | 04/20 | 221.0600 | -0.2 | -2.34 | 19.86 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 | 04/19 | 188.3590 | -2.455 | -2.38 | 20.74 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 04/20 | 193.0063 | -3.2852 | -2.39 | 13.18 |
法盛新興歐洲股票基金R/A USD | 04/19 | 70.1800 | -0.72 | -2.39 | 10.45 |
法盛新興歐洲股票基金R/D USD | 04/19 | 57.0400 | -0.59 | -2.39 | 10.47 |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 04/20 | 70.7307 | -0.1538 | -2.39 | 20.31 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) | 12/13 | 29.7200 | 0.16 | -2.40 | -1.53 |
貝萊德英國基金A2-GBP | 03/19 | 123.9600 | -0.56 | -2.44 | 9.39 |
貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 04/20 | 45.5300 | -0.3 | -2.44 | 18.44 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 04/20 | 19.2700 | -0.04 | -2.45 | 14.57 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 04/20 | 21.3446 | -0.3638 | -2.51 | 12.67 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) | 10/16 | 8.7400 | 0.08 | -2.53 | -5.54 |
法巴巴西股票基金C股(美元) | 04/20 | 93.8900 | -0.08 | -2.55 | 10.22 |
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) | 12/14 | 17.5416 | -0.1384 | -2.56 | -10.70 |
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) | 12/14 | 45.0911 | -0.3489 | -2.58 | -10.71 |
利安資金日本基金(新元) | 04/20 | 1.5470 | -0.029 | -2.59 | 11.00 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) | 12/13 | 27.0000 | 0.14 | -2.63 | -2.24 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 04/20 | 38.4200 | -0.03 | -2.63 | 18.49 |
GAM Star日本領先基金-A JPY | 04/20 | 1735.6700 | -19.77 | -2.65 | 11.88 |
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 | 11/22 | 7.3829 | 0.0065 | -2.67 | -12.12 |
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 51.7200 | -1.06 | -2.69 | 4.72 |
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 18.4800 | -0.38 | -2.70 | 4.71 |
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) | 03/19 | 1937.1100 | -32.52 | -2.70 | 31.36 |
安本標準亞太股票基金X累積美元 | 04/20 | 17.8654 | -0.0313 | -2.73 | 22.67 |
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 | 04/20 | 19.0500 | -0.01 | -2.75 | 13.26 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 04/20 | 30.4100 | -0.05 | -2.77 | 22.57 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 04/20 | 32.4051 | -0.5003 | -2.82 | 14.27 |
安本標準亞太股票基金A累積美元 | 04/20 | 117.2117 | -0.2081 | -2.85 | 22.13 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 04/20 | 38.8466 | -0.6128 | -2.85 | 18.18 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 15.9500 | -0.27 | -2.87 | 30.53 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 49.1400 | -0.83 | -2.87 | 30.55 |
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 04/20 | 92.8200 | -0.62 | -2.89 | 12.39 |
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 269.9800 | -8.87 | -2.89 | 12.14 |
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 04/20 | 63.1100 | -0.57 | -2.90 | 8.66 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.4063 | -0.0892 | -2.95 | 23.44 |
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y | 04/20 | 394.3411 | -3.5721 | -3.01 | 10.48 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 26.2189 | -0.1048 | -3.03 | 23.07 |
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/08 | 25.0400 | -0.29 | -3.03 | 3.56 |
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 04/19 | 255.2600 | -1.09 | -3.09 | 18.59 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 17.5576 | -0.0961 | -3.09 | 22.56 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 261.5100 | 0.13 | -3.10 | 18.64 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | 04/20 | 19.8900 | -0.04 | -3.11 | 19.99 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) | 04/20 | 211.7900 | -0.64 | -3.11 | 14.23 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 71.4300 | 0.04 | -3.12 | 18.54 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.6600 | -0.03 | -3.13 | 19.95 |
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A | 04/20 | 9.6226 | -0.0874 | -3.13 | 9.99 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 15.7900 | -0.27 | -3.14 | 29.28 |
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 04/20 | 289.2199 | -0.6392 | -3.14 | 16.93 |
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) | 04/19 | 401.4200 | 1.12 | -3.14 | 21.91 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.4019 | -0.0846 | -3.16 | 17.95 |
未來資產韓國股票基金A股(歐元) | 10/10 | 9.9700 | -0.16 | -3.17 | -8.25 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 19.7498 | -0.1084 | -3.17 | 22.20 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 04/20 | 9.2600 | -0.18 | -3.17 | 11.51 |
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 04/20 | 51.8357 | -0.1157 | -3.26 | 16.40 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 252.8800 | 0.12 | -3.28 | 17.88 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 96.1940 | -0.086 | -3.29 | 26.48 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 109.7500 | -0.098 | -3.29 | 26.33 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 289.4400 | 0.13 | -3.29 | 17.85 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 191.1989 | -1.0509 | -3.29 | 21.61 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) | 04/20 | 18.1500 | -0.06 | -3.31 | 13.52 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) | 04/20 | 198.7100 | -1 | -3.34 | 18.10 |
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 04/19 | 258.9300 | -1.15 | -3.36 | 17.42 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 | 04/20 | 89.6300 | 0.26 | -3.41 | 22.78 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 88.6930 | -0.081 | -3.42 | 25.75 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) | 04/20 | 17.0500 | -0.09 | -3.51 | 17.35 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 | 04/20 | 77.6400 | 0.22 | -3.51 | 22.34 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) | 04/20 | 55.8900 | -0.39 | -3.53 | 21.04 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) | 04/20 | 53.3800 | -0.37 | -3.53 | 21.03 |
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 4.9700 | -0.02 | -3.54 | 20.59 |
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 05/22 | 27.4860 | -0.286 | -3.54 | -18.52 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 04/20 | 42.1000 | 0.1 | -3.57 | 20.40 |
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 | 04/20 | 24.2206 | -0.1289 | -3.58 | 18.22 |
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 | 04/20 | 22.5484 | -0.1276 | -3.59 | 22.50 |
富達永續發展日本股票基金(A股-日圓) | 04/20 | 259.6000 | -6.1 | -3.61 | 11.68 |
摩根士丹利亞洲永續股票基金A | 04/20 | 70.8700 | -0.44 | -3.64 | 20.79 |
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 20.2580 | 0.063 | -3.64 | 10.37 |
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.6850 | 0.049 | -3.64 | 10.69 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 04/20 | 360.2500 | 0.61 | -3.72 | 24.59 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 04/20 | 37.3100 | 0.09 | -3.73 | 19.74 |
未來資產韓國股票基金I股(美元) | 10/10 | 15.6400 | -0.21 | -3.74 | -10.73 |
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) | 03/26 | 29.6500 | 0.09 | -3.75 | 19.47 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) | 04/20 | 24.5000 | -0.17 | -3.76 | 20.05 |
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 15.2980 | 0.047 | -3.80 | 9.94 |
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 17.4780 | 0.054 | -3.80 | 9.75 |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 04/20 | 33.0820 | 0.057 | -3.81 | 17.86 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 03/19 | 537.6666 | 5.5187 | -3.82 | 21.37 |
未來資產韓國股票基金A股(美元) | 10/10 | 11.6200 | -0.15 | -3.82 | -10.98 |
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 03/19 | 4428.1800 | -99.05 | -3.85 | 22.29 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 | 04/20 | 298.9800 | 0.07 | -3.85 | 20.08 |
摩根亞洲增長基金 | 04/19 | 25.6000 | -0.04 | -3.87 | 22.88 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 04/20 | 144.6200 | -1.2685 | -3.92 | 23.25 |
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) | 04/19 | 6.9300 | 0.15 | -3.93 | 14.63 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 | 04/20 | 57.9400 | -0.05 | -3.93 | 19.03 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 03/19 | 13.1005 | 0.1336 | -3.95 | 20.80 |
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 18.7400 | -0.01 | -3.97 | 18.38 |
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | 04/20 | 159.4900 | 0.29 | -4.02 | 28.04 |
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 90.9400 | -2.04 | -4.02 | 21.56 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 | 04/20 | 48.1100 | -0.12 | -4.05 | 14.89 |
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 132.3500 | 0.16 | -4.05 | 23.25 |
安本標準新興市場股票基金A累積美元 | 04/20 | 95.3006 | -0.2148 | -4.08 | 24.56 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 04/20 | 126.6218 | -1.1151 | -4.12 | 22.35 |
新加坡大華泛華基金 | 04/03 | 3.0000 | 0.005 | -4.13 | 0.89 |
法巴新興市場股票基金C(美元) | 04/20 | 774.6700 | -1.59 | -4.15 | 7.20 |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 04/20 | 49.4600 | -0.07 | -4.19 | 11.42 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 04/20 | 60.9908 | -0.0951 | -4.29 | 22.91 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.7400 | -0.06 | -4.31 | 15.53 |
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) | 04/20 | 2299.9700 | 2.03 | -4.32 | 25.26 |
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 | 12/31 | 15.7600 | -0.11 | -4.32 | -4.82 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 23.6800 | -0.09 | -4.33 | 15.53 |
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 246.9200 | -0.67 | -4.33 | 15.66 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.9700 | -0.05 | -4.35 | 14.74 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 04/20 | 56.5680 | -0.0889 | -4.36 | 22.55 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 | 04/20 | 46.9951 | -0.0582 | -4.36 | 18.21 |
DWS投資亞洲首選基金USD FC | 04/20 | 240.8200 | 0.27 | -4.39 | 18.51 |
景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) | 04/20 | 27.0100 | -0.15 | -4.39 | 16.02 |
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap | 04/20 | 133.1000 | 0.14 | -4.44 | 18.05 |
景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 | 04/20 | 111.2995 | -0.1765 | -4.45 | |
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 249.9600 | -0.64 | -4.48 | 18.05 |
霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 04/20 | 106.9200 | -1.53 | -4.48 | 12.32 |
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 97.9000 | 0.08 | -4.48 | 24.51 |
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 1450.7500 | -3.7 | -4.49 | 18.00 |
DWS投資亞洲首選基金USD LC | 04/20 | 220.7700 | 0.25 | -4.50 | 18.00 |
DWS投資亞洲首選基金FC | 04/20 | 430.9700 | -0.14 | -4.52 | 14.37 |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 04/20 | 15.3610 | 0.045 | -4.53 | 21.13 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) | 04/20 | 114.9000 | -0.42 | -4.53 | 13.01 |
景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) | 04/20 | 31.7000 | 0.02 | -4.56 | 12.86 |
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 | 04/20 | 120.0600 | -0.77 | -4.57 | 14.42 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) | 04/20 | 138.2800 | -0.54 | -4.58 | 17.00 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y | 04/20 | 588.5514 | 0.0774 | -4.59 | 22.19 |
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 | 04/14 | 129.7700 | -0.31 | -4.61 | 9.67 |
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 73.0500 | -0.35 | -4.62 | 19.73 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) | 04/20 | 134.6400 | -0.52 | -4.62 | 16.83 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) | 04/20 | 384.1500 | -0.61 | -4.62 | 17.47 |
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 | 04/14 | 117.1500 | -0.28 | -4.63 | 12.80 |
DWS投資亞洲首選基金LC | 04/20 | 369.8500 | -0.13 | -4.63 | 13.88 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 72.1500 | -1.09 | -4.64 | 7.95 |
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 70.2600 | -0.34 | -4.64 | 19.62 |
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 257.5300 | -0.66 | -4.64 | 17.37 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 04/20 | 86.9400 | -1.26 | -4.65 | 11.70 |
霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 04/20 | 99.2500 | -1.44 | -4.65 | 11.70 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) | 04/19 | 205.0500 | -0.2 | -4.66 | 19.26 |
景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 27.5000 | -0.13 | -4.70 | 18.53 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 136.2400 | 0.55 | -4.71 | 13.30 |
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC | 04/20 | 168.7000 | -0.21 | -4.72 | 18.80 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A | 04/20 | 26.5763 | 0.0014 | -4.72 | 21.60 |
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 | 04/20 | 158.4500 | -1.01 | -4.74 | 13.69 |
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.4600 | -0.1 | -4.75 | 19.07 |
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 57.9300 | -0.27 | -4.75 | 19.07 |
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 48.1200 | -0.25 | -4.75 | 14.89 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 | 04/20 | 41.5200 | -0.02 | -4.75 | 10.94 |
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 130.7800 | -0.26 | -4.76 | 19.26 |
法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) | 04/20 | 202.2900 | -0.4 | -4.77 | 19.15 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) | 04/20 | 176.7700 | -1.97 | -4.77 | 16.69 |
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 | 04/20 | 114.1500 | -0.22 | -4.78 | 19.00 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) | 04/20 | 42.3000 | -0.07 | -4.78 | 16.73 |
GAM Star日本領先基金-A USD | 04/20 | 25.9824 | -0.3955 | -4.81 | 9.38 |
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 25.5100 | -0.12 | -4.82 | 17.96 |
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC | 04/20 | 154.9600 | -0.18 | -4.83 | 18.31 |
DWS投資全球新興市場股票基金FC | 04/20 | 334.1200 | -0.89 | -4.84 | 14.65 |
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 55.7300 | 0.26 | -4.85 | 20.69 |
摩根菲律賓基金 | 04/19 | 109.3300 | -0.43 | -4.85 | 3.58 |
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 137.2300 | 0.56 | -4.85 | 12.58 |
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) | 04/19 | 41.6000 | 0.19 | -4.86 | 20.67 |
聯博-印度成長基金S1級別美元 | 04/20 | 19.4400 | -0.09 | -4.89 | 21.45 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) | 04/20 | 35.7900 | -0.06 | -4.89 | 16.22 |
GAM Star日本領先基金-A EUR | 04/20 | 232.5242 | -3.9228 | -4.89 | 5.55 |
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 16.1700 | -0.08 | -4.92 | 18.36 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) | 04/20 | 168.9200 | -1.89 | -4.93 | 16.02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) | 04/20 | 168.9300 | -1.88 | -4.93 | 16.02 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) | 04/20 | 168.9400 | -1.88 | -4.93 | 16.02 |
聯博-印度成長基金I級別美元 | 04/20 | 183.8800 | -0.83 | -4.94 | 21.30 |
DWS投資全球新興市場股票基金LC | 04/20 | 294.7500 | -0.79 | -4.95 | 14.17 |
安本環球中國股票基金X累積 | 07/13 | 12.6323 | 0.0681 | -4.98 | 1.18 |
聯博-印度成長基金AX級別美元 | 04/20 | 166.4500 | -0.76 | -5.04 | 20.86 |
聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 04/20 | 138.2700 | -0.69 | -5.07 | 16.55 |
聯博-印度成長基金A級別美元 | 04/20 | 185.4300 | -0.85 | -5.07 | 20.73 |
安本環球中國股票基金A累積 | 07/13 | 28.8817 | 0.1552 | -5.10 | 0.77 |
聯博-印度成長基金A級別歐元 | 04/20 | 154.0400 | -0.77 | -5.10 | 16.43 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) | 04/20 | 15.0200 | -0.16 | -5.10 | 15.53 |
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 99.3000 | 0.42 | -5.13 | 11.44 |
摩根印度基金 | 04/19 | 278.0700 | -6.75 | -5.14 | 18.49 |
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 82.2400 | 0.87 | -5.15 | 24.52 |
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 04/19 | 70.3800 | 0.75 | -5.15 | 24.52 |
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 88.8000 | 0.37 | -5.18 | 11.24 |
法巴新興歐洲股票基金C(美元) | 04/20 | 125.0500 | -1.3 | -5.19 | 9.11 |
聯博-印度成長基金BX級別美元 | 04/20 | 127.0500 | -0.59 | -5.19 | 20.16 |
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) | 04/20 | 103.7700 | -1.33 | -5.21 | 5.57 |
聯博-印度成長基金BX級別歐元 | 04/20 | 105.5400 | -0.53 | -5.22 | 15.89 |
聯博-印度成長基金B級別美元 | 04/20 | 173.5200 | -0.81 | -5.23 | 20.02 |
法巴印度股票基金C(美元) | 04/20 | 152.8400 | -1.13 | -5.24 | 14.45 |
聯博-印度成長基金B級別歐元 | 04/20 | 144.1400 | -0.74 | -5.26 | 15.75 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) | 04/20 | 15.1700 | -0.17 | -5.28 | 14.84 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | 04/20 | 56.1700 | -0.32 | -5.29 | 14.79 |
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 321.4700 | 1.31 | -5.30 | 15.47 |
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 73.8500 | 0.3 | -5.31 | 10.73 |
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 61.3500 | 0.23 | -5.31 | 7.07 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.2000 | 0.09 | -5.31 | 10.70 |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | 04/20 | 46.6800 | -0.29 | -5.32 | 10.74 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 17.2000 | 0 | -5.32 | 21.83 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 20.1000 | 0.08 | -5.33 | 10.11 |
安本標準印度股票基金X累積美元 | 04/20 | 19.8293 | -0.1639 | -5.34 | 17.62 |
先機中國基金L類累積股(美元) | 04/20 | 77.7490 | 0.1648 | -5.35 | 16.14 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 20.6300 | 0.08 | -5.38 | 10.29 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) | 04/20 | 14.5200 | -0.15 | -5.38 | 14.23 |
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 04/20 | 62.2300 | -1.13 | -5.38 | 4.26 |
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) | 04/14 | 81.8600 | 0.01 | -5.40 | 12.64 |
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 | 04/14 | 79.1500 | 0 | -5.41 | 12.64 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) | 04/20 | 14.5200 | -0.16 | -5.41 | 14.21 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) | 04/20 | 14.5100 | -0.16 | -5.43 | 14.12 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 04/20 | 50.0800 | -0.29 | -5.44 | 14.15 |
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 58.3900 | 0.24 | -5.45 | 10.11 |
安本標準印度股票基金A累積美元 | 04/20 | 180.3147 | -1.4944 | -5.46 | 17.11 |
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 20.0700 | 0.09 | -5.46 | 9.50 |
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 48.5000 | 0.17 | -5.47 | 6.47 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 04/20 | 41.5400 | -0.27 | -5.48 | 10.13 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) | 04/20 | 14.3700 | -0.16 | -5.48 | 14.00 |
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 22.2200 | 0.09 | -5.49 | 10.09 |
先機中國基金B類累積股(美元) | 04/20 | 36.6694 | 0.0767 | -5.50 | 15.46 |
先機中國基金C2類累積股(美元) | 04/20 | 18.7177 | 0.0392 | -5.51 | 15.38 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.3900 | 0.08 | -5.52 | 9.91 |
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 20.7200 | 0.09 | -5.52 | 9.71 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 04/20 | 217.1876 | -1.1354 | -5.52 | 16.26 |
先機中國基金C類累積股(美元) | 04/20 | 33.2710 | 0.0692 | -5.58 | 15.15 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) | 04/20 | 13.7700 | -0.15 | -5.58 | 13.39 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) | 04/20 | 13.7600 | -0.15 | -5.58 | 13.38 |
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 | 04/20 | 330.6978 | -3.0989 | -5.60 | 13.28 |
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.3300 | 0.08 | -5.63 | 9.33 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) | 04/20 | 13.7600 | -0.15 | -5.63 | 13.33 |
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 | 04/20 | 310.6109 | -2.915 | -5.68 | 12.96 |
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 | 04/20 | 257.9638 | -2.3344 | -5.68 | 9.13 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 24.3810 | -0.076 | -5.83 | 14.76 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.5510 | -0.068 | -5.96 | 14.20 |
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR | 04/19 | 118.8100 | -0.81 | -5.99 | 9.84 |
貝萊德印度基金A2美元 | 04/20 | 41.5600 | 0.04 | -6.03 | 19.52 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 | 04/20 | 25.6800 | -0.08 | -6.04 | 12.01 |
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 04/20 | 36.4750 | 0.004 | -6.12 | 13.58 |
貝萊德印度基金A2歐元 | 04/20 | 34.5100 | -0.01 | -6.12 | 15.20 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 26.8520 | -0.04 | -6.15 | 20.61 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 | 04/20 | 22.9500 | -0.08 | -6.16 | 11.59 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 04/20 | 35.8600 | -0.33 | -6.16 | 6.40 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 | 04/20 | 23.7200 | -0.08 | -6.18 | 11.58 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) | 04/20 | 24.1700 | -0.24 | -6.18 | 15.20 |
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 223.4040 | -0.846 | -6.22 | 20.90 |
法盛新興亞洲股票基金R/D USD | 04/19 | 273.9600 | -0.96 | -6.23 | 13.58 |
法盛新興亞洲股票基金R/A USD | 04/19 | 142.7700 | -0.5 | -6.23 | 13.59 |
摩根士丹利印度股票基金 | 04/20 | 43.2900 | -0.2 | -6.26 | 20.55 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 21.4480 | -0.032 | -6.28 | 20.09 |
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 04/20 | 545.8587 | -1.7464 | -6.33 | 16.87 |
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 200.9140 | -0.766 | -6.35 | 20.29 |
GAM Star中華股票基金累積單位-USD | 04/19 | 36.9142 | 0.3824 | -6.37 | 10.97 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) | 04/20 | 19.8000 | -0.19 | -6.38 | 14.33 |
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 04/20 | 681.0000 | 0.19 | -6.39 | 10.04 |
GAM Star中華股票基金-A USD | 04/19 | 25.7701 | 0.2664 | -6.41 | 10.81 |
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/20 | 516.9000 | -11.23 | -6.42 | 13.31 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) | 04/20 | 43.1200 | -0.45 | -6.48 | 19.63 |
歐義銳榮中國股票基金R | 04/19 | 156.8400 | -0.44 | -6.49 | 6.24 |
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 04/20 | 303.9800 | -0.01 | -6.52 | 11.66 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) | 11/23 | 21.6100 | 0.04 | -6.53 | -9.08 |
歐義銳榮中國股票基金R2 | 04/19 | 189.9000 | -0.07 | -6.53 | 10.01 |
景順亞洲棟樑基金C股美元 | 07/06 | 16.9700 | -0.03 | -6.58 | -4.15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) | 04/20 | 35.2800 | -0.37 | -6.68 | 18.72 |
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 | 07/06 | 14.3500 | -0.02 | -6.69 | -4.47 |
景順亞洲棟樑基金A股美元 | 07/06 | 15.7700 | -0.02 | -6.72 | -4.49 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) | 04/20 | 49.1700 | -0.23 | -6.73 | 18.53 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) | 04/20 | 44.6600 | -0.21 | -6.74 | 18.52 |
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) | 11/30 | 901.2600 | -8.53 | -6.78 | -4.85 |
景順大中華基金C股美元 | 04/20 | 103.1800 | -0.35 | -6.88 | 10.13 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) | 04/20 | 19.2700 | -0.09 | -6.93 | 17.63 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) | 04/20 | 14.0400 | -0.07 | -6.93 | 17.79 |
景順大中華基金A股美元 | 04/20 | 91.5200 | -0.32 | -6.98 | 9.75 |
摩根士丹利新興領先股票基金A | 04/20 | 53.4600 | -0.49 | -7.02 | 25.21 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 04/20 | 2095.0400 | 0.09 | -7.06 | 6.66 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 | 04/20 | 216.7000 | -0.8 | -7.09 | 12.09 |
景順大中華基金B股美元 | 04/20 | 73.4900 | -0.26 | -7.12 | 9.18 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 | 04/20 | 12.9100 | -0.04 | -7.13 | 11.75 |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 04/20 | 20.9000 | -0.07 | -7.16 | 9.09 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 257.6900 | 0.02 | -7.17 | 6.58 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 | 04/20 | 192.0500 | -0.72 | -7.18 | 11.70 |
貝萊德中國基金A2港幣 | 04/20 | 30.0700 | 0 | -7.25 | 21.82 |
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 04/20 | 23.7300 | 0 | -7.26 | 21.26 |
貝萊德中國基金A2美元 | 04/20 | 29.5900 | 0 | -7.31 | 21.63 |
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) | 04/20 | 46.7900 | -0.43 | -7.31 | 24.00 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 | 04/20 | 156.5900 | -0.58 | -7.32 | 11.12 |
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 04/20 | 24.2200 | 0.01 | -7.42 | 20.82 |
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) | 12/07 | 17.6390 | 0.03 | -7.45 | -6.79 |
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/07 | 15.4684 | 0.0262 | -7.64 | -7.31 |
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 04/29 | 11.9850 | -0.004 | -7.69 | -14.18 |
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 123.9900 | 1.79 | -7.88 | 22.25 |
摩根基金-中國基金(美元)(累計) | 04/19 | 80.9200 | 1.17 | -7.88 | 22.23 |
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 04/19 | 217.0800 | 3.12 | -8.04 | 21.49 |
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 04/19 | 472.8300 | 3.21 | -8.06 | 9.79 |
DWS投資中國股票基金USD FC | 04/20 | 328.1300 | -0.93 | -8.21 | 13.20 |
NN(L)大中華股票基金X股美元 | 04/20 | 1807.3700 | -5.54 | -8.27 | 15.72 |
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 | 04/19 | 169.1100 | 1.01 | -8.30 | 4.49 |
景順開發中市場基金B-年配息股美元 | 05/14 | 31.2600 | -0.42 | -8.32 | -15.52 |
DWS投資中國股票基金USD LC | 04/20 | 294.2000 | -0.84 | -8.33 | 12.67 |
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 | 04/19 | 173.7700 | 1.79 | -8.34 | 13.45 |
DWS投資中國股票基金FC | 04/20 | 356.0200 | -1.81 |