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境外 - 全球投資標的 - 股票型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y | 06/18 | 619.1638 | 11.1756 | 24.52 | 16.09 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A | 06/18 | 39.1207 | 0.7053 | 24.35 | 15.58 |
| 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.4500 | -0.27 | 22.18 | 51.12 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2-USD | 01/18 | 137.4300 | -0.24 | 21.88 | 31.18 |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 01/18 | 31.1400 | -0.48 | 21.28 | 51.54 |
| 先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.4619 | 0.074 | 21.12 | 3.81 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.3427 | 0.0728 | 20.92 | 3.24 |
| 摩根南韓基金 | 01/18 | 89.4800 | -1.35 | 20.83 | 54.03 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2-EUR | 01/18 | 113.8500 | 0.06 | 20.37 | 23.52 |
| 貝萊德新興歐洲基金C2-EUR | 01/18 | 86.1500 | 0.04 | 20.11 | 22.69 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | 01/18 | 12.3520 | -0.042 | 19.95 | 34.30 |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 01/15 | 2178.5700 | 21.15 | 19.83 | 45.33 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 01/18 | 39.5089 | -0.2016 | 19.69 | 27.15 |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 01/15 | 18.9100 | 0.19 | 19.64 | 44.49 |
| 摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) | 06/29 | 80.9000 | -0.15 | 19.57 | -12.04 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 133.9900 | 1.61 | 19.47 | 54.03 |
| 摩根基金-中國基金(美元)(累計) | 01/18 | 87.4500 | 1.06 | 19.46 | 54.00 |
| 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 01/18 | 235.2100 | 2.83 | 19.26 | 53.09 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 01/18 | 2107.2800 | 10.12 | 18.93 | 48.03 |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 | 01/18 | 1917.0900 | 30.34 | 18.77 | 37.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) | 01/18 | 29.9900 | 0.11 | 18.71 | 24.65 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 | 01/18 | 621.6300 | 9.79 | 18.57 | 37.17 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 | 01/18 | 72.1800 | -0.56 | 18.51 | 44.28 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股美元 | 01/18 | 64.2700 | -0.5 | 18.41 | 43.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) | 01/18 | 6.2500 | 0.02 | 18.39 | 23.73 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 28.2770 | 0.113 | 18.39 | 40.72 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 01/18 | 32.8741 | -0.032 | 18.32 | 19.82 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 01/18 | 72.8700 | 0.93 | 18.31 | 48.88 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 85.1500 | 1.09 | 18.31 | 48.89 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 22.6340 | 0.089 | 18.22 | 40.12 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC | 06/19 | 502.2700 | -0.25 | 18.20 | 0.84 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC | 06/19 | 478.9700 | -0.24 | 18.05 | 0.44 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 97.8000 | -0.14 | 18.02 | 35.42 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) | 01/18 | 151.1100 | -0.22 | 18.01 | 35.40 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 01/18 | 11.1620 | -0.045 | 17.89 | 33.95 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 117.4000 | -1.6 | 17.84 | 29.30 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 1746.7700 | 16.86 | 17.70 | 39.03 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 105.4300 | -1.45 | 17.68 | 28.63 |
| 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 92.1400 | -0.95 | 17.41 | 57.82 |
| 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 46.2600 | -0.48 | 17.39 | 57.80 |
| 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 01/15 | 249.5900 | -3.37 | 17.38 | 31.93 |
| 法巴新興歐洲股票基金C(美元) | 01/18 | 132.7300 | 0.45 | 17.36 | 18.99 |
| 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 | 01/15 | 60.2700 | -0.98 | 17.26 | 27.31 |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 29.4300 | -0.4 | 17.25 | 27.83 |
| 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 28.8800 | -0.39 | 17.23 | 27.72 |
| 聯博-新興市場價值基金I級別美元 | 01/15 | 58.9600 | -0.95 | 17.22 | 27.14 |
| 新加坡大華亞洲基金-USD | 01/18 | 2.1890 | -0.013 | 17.19 | 35.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) | 01/18 | 24.5700 | 0.1 | 17.19 | 17.48 |
| 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 | 01/15 | 140.7600 | -1.91 | 17.17 | 31.18 |
| 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) | 01/15 | 267.4200 | -3.64 | 17.16 | 31.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) | 01/18 | 24.8400 | 0.09 | 17.16 | 17.45 |
| 安本標準新興市場股票基金A累積 | 01/18 | 97.5200 | -0.6895 | 17.12 | 40.78 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 17.5000 | -0.23 | 17.09 | 27.15 |
| 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 118.6500 | -0.19 | 17.06 | 34.38 |
| 百達-新興市場收益股票-R美元 | 01/18 | 150.7600 | -0.24 | 17.05 | 33.88 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別美元 | 01/15 | 53.8700 | -0.88 | 17.04 | 26.57 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 26.4000 | -0.36 | 17.04 | 27.12 |
| 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) | 01/18 | 31.9800 | 0.02 | 16.89 | 39.39 |
| 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.9900 | -0.2 | 16.88 | 26.45 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 17.4300 | -0.23 | 16.86 | 26.45 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12.9400 | -0.17 | 16.78 | 26.00 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | 01/18 | 160.3100 | 0.25 | 16.77 | 48.56 |
| 百達-新興歐洲-R歐元 | 01/18 | 372.5000 | -1.16 | 16.76 | 17.92 |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) | 01/15 | 215.8200 | -0.88 | 16.74 | 36.55 |
| 百達-新興市場收益股票-HR歐元 | 01/18 | 104.9700 | -0.18 | 16.74 | 32.72 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 16.5900 | -0.23 | 16.70 | 25.63 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 01/18 | 572.1995 | 5.2349 | 16.68 | 27.29 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 16.0100 | -0.22 | 16.65 | 25.69 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 | 01/18 | 23.0901 | -0.0286 | 16.64 | 37.87 |
| 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 | 01/18 | 13.0600 | -0.07 | 16.60 | 39.99 |
| 景順亞洲動力基金C股美元 | 01/18 | 22.4300 | -0.13 | 16.57 | 39.95 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 01/18 | 30.3600 | -0.02 | 16.53 | 33.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 01/18 | 13.9610 | 0.1275 | 16.52 | 26.73 |
| 霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 01/18 | 111.4700 | -1.78 | 16.52 | 22.91 |
| 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.2500 | -0.21 | 16.44 | 24.99 |
| 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 | 01/18 | 12.3600 | -0.08 | 16.43 | 39.43 |
| 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 26.6200 | -0.36 | 16.41 | 24.97 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金X累積 | 01/18 | 8.9749 | 0.0943 | 16.38 | 27.92 |
| 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 17.5200 | -0.24 | 16.36 | 24.51 |
| 霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 01/18 | 103.7300 | -1.67 | 16.33 | 22.27 |
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 01/18 | 90.8600 | -1.46 | 16.33 | 22.24 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 27.7970 | 0.131 | 16.28 | 42.17 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 95.6780 | 0.452 | 16.28 | 41.99 |
| 摩根亞洲增長基金 | 01/18 | 26.1200 | 0.12 | 16.23 | 40.33 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金A累積 | 01/18 | 3707.2271 | 38.7337 | 16.22 | 27.40 |
| 安本標準科技股票基金X累積 | 08/31 | 29.9241 | 0.2605 | 16.19 | 33.36 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y | 01/18 | 409.7225 | 1.2527 | 16.19 | 19.08 |
| 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.2800 | -0.21 | 16.18 | 24.27 |
| 新加坡大華亞洲基金 | 01/18 | 2.9140 | -0.016 | 16.14 | 29.97 |
| 摩根基金-巴西基金(美元)(累計) | 01/18 | 7.7300 | 0.05 | 16.14 | 33.46 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 86.6080 | 0.403 | 16.11 | 41.30 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 77.9140 | 0.362 | 16.11 | 41.38 |
| 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 110.6700 | -0.33 | 16.10 | 33.52 |
| 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) | 01/18 | 410.0700 | 1.24 | 16.08 | 36.12 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 01/18 | 1554.9500 | 17.74 | 16.07 | 39.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A | 01/18 | 10.0181 | 0.0303 | 16.03 | 18.56 |
| 安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 162.3700 | 1.05 | 16.02 | 41.60 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 17.8386 | -0.0447 | 16.01 | 36.79 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 22.6030 | 0.331 | 16.00 | 23.12 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 17.5020 | 0.256 | 15.99 | 23.49 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD | 01/18 | 20.3200 | -0.09 | 15.96 | 32.27 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 26.0900 | 0.093 | 15.95 | 30.84 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD | 01/18 | 72.8000 | 0.2 | 15.94 | 23.56 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.8090 | 0.004 | 15.92 | 25.52 |
| 法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 201.1200 | 0.97 | 15.92 | 12.16 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 16.1000 | -0.08 | 15.92 | 32.23 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 01/18 | 3.7280 | -0.026 | 15.91 | 34.80 |
| 法巴新興歐洲股票基金C(歐元) | 01/18 | 109.9000 | 0.53 | 15.91 | 12.16 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 20.0899 | -0.0511 | 15.90 | 36.39 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 01/18 | 62.5084 | 0.1903 | 15.87 | 41.16 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) | 01/15 | 31.6700 | -0.36 | 15.86 | 34.58 |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 313.6400 | -3.57 | 15.86 | 34.57 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 | 01/18 | 133.5832 | 0.2795 | 15.83 | 27.53 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 01/18 | 42.1200 | -0.01 | 15.82 | 31.57 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 17.1120 | 0.249 | 15.80 | 22.69 |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 19.5500 | 0.285 | 15.80 | 22.47 |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 23.1110 | 0.081 | 15.78 | 30.22 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD | 01/18 | 65.4500 | 0.17 | 15.78 | 23.06 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 01/18 | 58.0455 | 0.1743 | 15.77 | 40.75 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) | 01/18 | 11.9640 | -0.069 | 15.74 | 31.21 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 194.8065 | -0.494 | 15.74 | 35.39 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 7.1590 | 0.002 | 15.72 | 25.39 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 01/18 | 85.5800 | -0.82 | 15.68 | 24.99 |
| 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 85.1700 | 0.05 | 15.67 | 26.43 |
| 百達-新興市場收益股票-R歐元 | 01/18 | 124.8600 | 0.06 | 15.66 | 25.96 |
| 貝萊德中國基金A2-HKD | 01/18 | 30.3600 | 0.3 | 15.64 | 41.43 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD | 01/18 | 58.8100 | -0.15 | 15.63 | 31.93 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 01/18 | 54.8580 | -0.209 | 15.60 | 32.79 |
| 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 01/18 | 37.4100 | -0.02 | 15.59 | 30.84 |
| 貝萊德中國基金A2-USD | 01/18 | 29.9100 | 0.29 | 15.58 | 41.44 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 132.8600 | 0.85 | 15.55 | 39.42 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD | 01/18 | 21.9900 | -0.06 | 15.53 | 31.99 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 | 01/15 | 339.6900 | -3.48 | 15.51 | 26.73 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD | 01/18 | 49.1100 | 0.12 | 15.51 | 22.22 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 258.8000 | -0.5 | 15.50 | 31.94 |
| NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 1477.8900 | -2.83 | 15.49 | 31.88 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 16.1700 | -0.05 | 15.48 | 31.96 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 01/18 | 28.9000 | 0.1 | 15.44 | 32.78 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) | 01/15 | 9.1800 | -0.02 | 15.44 | 29.87 |
| 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 50.3100 | 0.19 | 15.44 | 32.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) | 01/18 | 15.4200 | 0.05 | 15.42 | 37.68 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 01/18 | 110.1100 | -1.07 | 15.38 | 23.46 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 | 01/18 | 24.7388 | 0.0712 | 15.36 | 29.62 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 9.4500 | 0.02 | 15.35 | 21.24 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) | 01/18 | 23.2590 | -0.09 | 15.35 | 31.87 |
| 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 | 01/15 | 147.5300 | -0.97 | 15.32 | 23.62 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | 01/15 | 257.1400 | -2.67 | 15.31 | 26.02 |
| NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 267.4200 | -0.53 | 15.31 | 31.20 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | 01/15 | 256.9800 | -2.66 | 15.31 | 26.02 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD | 01/15 | 374.9000 | -4.57 | 15.28 | 32.17 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD | 01/15 | 334.6400 | -4.08 | 15.28 | 32.00 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 107.8720 | -0.273 | 15.25 | 39.16 |
| 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.4900 | -0.09 | 15.25 | 19.91 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 94.5480 | -0.24 | 15.25 | 39.30 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2-EUR | 01/18 | 24.5200 | 0.24 | 15.24 | 40.05 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.5500 | -0.06 | 15.23 | 29.45 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 | 01/15 | 222.5000 | -0.95 | 15.22 | 32.28 |
| 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 21.8600 | -0.15 | 15.19 | 19.88 |
| 貝萊德中國基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 23.9500 | 0.24 | 15.18 | 40.16 |
| 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 | 01/15 | 44.6100 | -0.41 | 15.18 | 19.39 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 19.0300 | -0.05 | 15.16 | 30.45 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 01/18 | 39.0020 | -0.569 | 15.15 | 30.46 |
| 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 15.1300 | -0.04 | 15.13 | 30.59 |
| 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 01/18 | 38.2000 | 0 | 15.12 | 25.88 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 01/15 | 193.3500 | -0.82 | 15.12 | 31.91 |
| 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | 01/15 | 197.5700 | -2.06 | 15.10 | 24.47 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 87.3620 | -0.227 | 15.08 | 38.54 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 01/18 | 358.7800 | 1.73 | 15.04 | 38.70 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 75.3100 | -0.84 | 15.02 | 15.28 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) | 01/18 | 2330.2200 | -7.18 | 15.01 | 44.57 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC | 06/19 | 102.6700 | 0.28 | 14.99 | 0.54 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 01/18 | 33.5000 | 0.08 | 14.98 | 25.11 |
| 安本標準亞太股票基金X累積 | 01/18 | 18.0206 | -0.0824 | 14.96 | 36.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) | 01/18 | 53.8800 | 0.13 | 14.85 | 33.92 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC | 06/19 | 100.8500 | 0.28 | 14.84 | 0.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) | 01/18 | 56.4000 | 0.13 | 14.84 | 33.90 |
| 富達太平洋基金(Y股-美元) | 01/18 | 20.0900 | 0.02 | 14.82 | 39.10 |
| 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 99.4400 | -0.32 | 14.81 | 43.71 |
| 安本標準亞太股票基金A累積 | 01/18 | 118.4547 | -0.5489 | 14.81 | 36.04 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 134.5900 | 0.88 | 14.80 | 33.38 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) | 01/18 | 207.6700 | 1.34 | 14.80 | 33.35 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 74.6000 | -0.56 | 14.73 | 34.62 |
| 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 71.7800 | -0.54 | 14.70 | 34.48 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 01/18 | 3.0790 | -0.007 | 14.69 | 26.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 01/18 | 53.5100 | 0.48 | 14.68 | 23.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 01/18 | 62.1500 | 0.55 | 14.68 | 23.87 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 16.6426 | 0.0262 | 14.65 | 28.23 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 369.0548 | -1.853 | 14.64 | 31.43 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) | 12/17 | 7.0120 | 0.065 | 14.60 | 22.65 |
| NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 255.2200 | -0.37 | 14.59 | 27.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) | 01/18 | 24.8100 | 0.06 | 14.57 | 32.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | 01/18 | 14.9600 | 0.05 | 14.55 | 31.28 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 | 01/18 | 48.1006 | 0.3416 | 14.54 | 32.21 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC | 06/19 | 468.6500 | 1.27 | 14.54 | -0.66 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 59.3000 | -0.45 | 14.54 | 33.86 |
| 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 23.1300 | -0.18 | 14.51 | 33.83 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR | 01/18 | 60.3000 | 0.29 | 14.49 | 16.43 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.9410 | -0.025 | 14.48 | 30.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/18 | 10.5500 | 0.1 | 14.45 | 23.04 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 360.9347 | -1.8591 | 14.45 | 30.75 |
| DWS投資全球新興市場股票基金USD FC | 01/18 | 172.4800 | -0.4 | 14.40 | 32.07 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC | 06/19 | 428.3800 | 1.16 | 14.39 | -1.04 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR | 01/18 | 54.2200 | 0.26 | 14.35 | 15.98 |
| 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 16.6700 | -0.13 | 14.33 | 33.10 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 01/18 | 70.8900 | -0.53 | 14.32 | 17.63 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR | 01/18 | 48.7200 | -0.01 | 14.31 | 24.09 |
| 先機中國基金A類累積股(美元) | 01/18 | 79.7594 | 0.3125 | 14.30 | 31.99 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) | 01/18 | 26.7500 | 0.09 | 14.30 | 30.34 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 1465.6415 | -8.4563 | 14.27 | 24.89 |
| DWS投資全球新興市場股票基金USD LC | 01/18 | 158.7200 | -0.37 | 14.26 | 31.56 |
| 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 5.2600 | 0.01 | 14.26 | 25.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) | 01/18 | 30.2800 | 0.09 | 14.25 | 30.30 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 58.2300 | 0.17 | 14.25 | 40.27 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) | 01/18 | 43.4700 | 0.13 | 14.24 | 40.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) | 01/18 | 51.0000 | 0.35 | 14.21 | 35.79 |
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金A | 01/18 | 71.5600 | -0.24 | 14.20 | 35.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) | 01/18 | 46.3200 | 0.31 | 14.20 | 35.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 | 01/15 | 219.2100 | -1.79 | 14.17 | 26.65 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) | 01/15 | 141.5800 | -0.84 | 14.15 | 30.85 |
| 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 28.1300 | -0.2 | 14.11 | 32.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 1437.8404 | -8.3855 | 14.11 | 24.38 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | 01/18 | 15.2800 | 0.148 | 14.10 | 24.88 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 01/18 | 19.2508 | 0.0739 | 14.10 | 31.03 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) | 01/15 | 137.9400 | -0.82 | 14.10 | 30.66 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 01/18 | 37.7072 | 0.1447 | 14.10 | 31.17 |
| 聯博-印度成長基金S1級別美元 | 01/15 | 19.6300 | -0.33 | 14.07 | 30.94 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金A | 01/18 | 55.2700 | 0.18 | 14.07 | 50.05 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 01/15 | 144.0200 | -1.17 | 14.07 | 26.30 |
| 聯博-印度成長基金I級別美元 | 01/15 | 185.7600 | -3.15 | 14.03 | 30.77 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 01/18 | 570.7424 | 14.2555 | 14.03 | 38.23 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 01/18 | 34.2547 | 0.13 | 14.00 | 30.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) | 01/18 | 14.6000 | 0.09 | 13.99 | 34.97 |
| DWS投資亞洲首選基金USD FC | 01/18 | 244.8700 | -0.06 | 13.99 | 32.18 |
| DWS投資中國股票基金USD FC | 01/18 | 347.4400 | 3.42 | 13.98 | 33.70 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 21.9166 | -0.1131 | 13.97 | 29.77 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 38.1710 | -0.1969 | 13.97 | 29.77 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 | 01/18 | 118.3100 | 0.97 | 13.96 | 39.42 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/D USD | 01/15 | 58.1800 | -1 | 13.95 | 15.64 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) | 01/15 | 180.4100 | -1.64 | 13.94 | 27.65 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) | 01/18 | 20.0500 | 0.13 | 13.94 | 34.75 |
| M＆G新契機基金A(歐元) | 12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 13.92 | 9.73 |
| 聯博-印度成長基金AX級別美元 | 01/15 | 168.4100 | -2.87 | 13.91 | 30.33 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/A USD | 01/15 | 71.5800 | -1.22 | 13.91 | 15.60 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) | 01/15 | 200.9400 | -1.96 | 13.91 | 27.66 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 05/22 | 146.9600 | 0.07 | 13.90 | 11.17 |
| 摩根士丹利印度股票基金 | 01/18 | 44.1600 | -0.74 | 13.89 | 31.30 |
| 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 26.1400 | -0.2 | 13.89 | 31.36 |
| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) | 01/18 | 10.5920 | -0.003 | 13.88 | 23.12 |
| 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 01/18 | 128.4000 | -1.81 | 13.88 | 27.29 |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 207.6200 | 2.53 | 13.87 | 29.24 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 35.4327 | -0.1842 | 13.87 | 29.41 |
| 聯博-印度成長基金A級別美元 | 01/15 | 187.7100 | -3.2 | 13.87 | 30.19 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 19.8854 | -0.1034 | 13.87 | 29.40 |
| 安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 333.1000 | 3.96 | 13.86 | 31.87 |
| DWS投資亞洲首選基金USD LC | 01/18 | 224.9000 | -0.06 | 13.85 | 31.63 |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 291.9500 | 3.23 | 13.84 | 22.55 |
| 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 01/18 | 517.7400 | 5.71 | 13.84 | 22.56 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.7780 | -0.023 | 13.83 | 28.92 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 01/18 | 16.4400 | -0.039 | 13.82 | 28.91 |
| DWS投資中國股票基金USD LC | 01/18 | 312.1700 | 3.06 | 13.82 | 33.11 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) | 01/18 | 48.6000 | 0.16 | 13.80 | 48.59 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 01/18 | 32.2229 | -0.3357 | 13.80 | 22.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) | 01/18 | 24.9500 | 0.34 | 13.79 | 29.21 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 37.3283 | -0.1957 | 13.77 | 29.04 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 21.4872 | -0.1126 | 13.77 | 29.04 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 37.0612 | -0.1937 | 13.75 | 28.52 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 | 01/18 | 297.0700 | 2.07 | 13.74 | 30.26 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) | 01/15 | 172.8500 | -1.57 | 13.74 | 26.94 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) | 01/15 | 172.8600 | -1.57 | 13.74 | 26.93 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) | 01/15 | 172.8400 | -1.58 | 13.74 | 26.93 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) | 01/15 | 17.2900 | -0.17 | 13.70 | 26.90 |
| 聯博-印度成長基金BX級別美元 | 01/15 | 128.8600 | -2.21 | 13.70 | 29.60 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 22.3125 | 0.0454 | 13.69 | 35.86 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) | 01/15 | 310.3600 | -0.99 | 13.69 | 19.43 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 | 01/15 | 329.0500 | -1.05 | 13.69 | 19.43 |
| 聯博-印度成長基金B級別美元 | 01/15 | 176.1000 | -3.02 | 13.66 | 29.46 |
| 景順太平洋基金C-年配息股美元 | 01/18 | 90.7600 | -0.89 | 13.66 | 31.73 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 | 01/18 | 54.3000 | -0.89 | 13.65 | 25.61 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.3220 | -0.022 | 13.65 | 27.79 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 | 01/15 | 82.9700 | -1.13 | 13.64 | 23.83 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 01/18 | 38.0170 | 0.467 | 13.63 | 30.45 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) | 01/15 | 86.3800 | -1.18 | 13.62 | 23.76 |
| NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 | 01/18 | 2375.6400 | 4.6 | 13.62 | 31.57 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y | 01/18 | 600.4053 | 3.0743 | 13.61 | 39.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 115.0596 | -0.6768 | 13.59 | 23.58 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 01/18 | 304.2800 | 0.32 | 13.59 | 33.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 193.7988 | -1.14 | 13.59 | 23.59 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 26.1420 | 0.0522 | 13.58 | 35.46 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.1800 | -0.022 | 13.57 | 27.47 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 27.7600 | 0.11 | 13.55 | 17.81 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.6300 | -0.27 | 13.54 | 22.84 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 36.2617 | -0.1917 | 13.54 | 27.80 |
| 景順太平洋基金A-年配息股美元 | 01/18 | 82.7300 | -0.82 | 13.53 | 31.28 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 | 01/18 | 45.6600 | -0.76 | 13.50 | 25.04 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) | 01/15 | 15.4100 | -0.14 | 13.50 | 26.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) | 01/18 | 20.5000 | 0.27 | 13.50 | 28.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 181.1387 | -1.073 | 13.49 | 23.26 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 109.4942 | -0.6486 | 13.49 | 23.25 |
| 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 538.6300 | 4.27 | 13.48 | 25.29 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 196.9300 | -0.74 | 13.47 | 23.76 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) | 01/15 | 395.4400 | -0.85 | 13.45 | 32.50 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A | 01/18 | 27.1683 | 0.1385 | 13.45 | 39.17 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 | 01/15 | 47.6800 | -0.13 | 13.45 | 24.87 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 01/18 | 264.9200 | 0.26 | 13.45 | 33.31 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 113.1354 | -0.6728 | 13.44 | 23.06 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 190.5499 | -1.1331 | 13.44 | 23.07 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 33.0010 | -0.182 | 13.43 | 27.57 |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 01/18 | 67.0600 | -0.63 | 13.42 | 14.86 |
| NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 | 01/18 | 221.3600 | 0.42 | 13.42 | 30.81 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 01/18 | 95.1200 | 0.35 | 13.41 | 20.83 |
| 富達太平洋基金(Y股累計-歐元) | 01/18 | 23.1200 | 0.06 | 13.41 | 30.54 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) | 01/18 | 1984.9600 | 5.98 | 13.38 | 44.96 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 01/15 | 12.0600 | -0.04 | 13.34 | |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 148.1185 | -0.8774 | 13.33 | 22.29 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) | 01/15 | 15.6100 | -0.14 | 13.30 | 26.21 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 01/18 | 289.2708 | 3.3804 | 13.28 | 26.43 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 24.2760 | -0.135 | 13.27 | 26.97 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 01/18 | 293.2500 | 0.32 | 13.27 | 32.02 |
| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.6420 | -0.065 | 13.26 | 27.13 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.9500 | -0.05 | 13.26 | 30.75 |
| 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap | 01/15 | 136.6000 | -0.73 | 13.24 | 32.10 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) | 01/15 | 43.6600 | -0.1 | 13.23 | 31.67 |
| 法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR | 01/15 | 311.2400 | -2.69 | 13.23 | 24.21 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 | 01/15 | 244.6600 | -0.19 | 13.21 | 24.29 |
| 法巴巴西股票基金C股(美元) | 01/18 | 102.3800 | 1.38 | 13.20 | 22.39 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 50.4400 | 0.15 | 13.18 | 44.11 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 17.7200 | 0.05 | 13.16 | 44.08 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 16.4500 | 0.05 | 13.16 | 44.09 |
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 1343.4500 | -8.8 | 13.13 | 31.24 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 01/18 | 51.9491 | 0.606 | 13.12 | 25.87 |
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 01/18 | 2.7370 | -0.001 | 13.12 | 26.57 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 01/15 | 176.6900 | -0.14 | 13.12 | 23.95 |
| DWS投資全球新興市場股票基金FC | 01/18 | 340.7700 | -0.06 | 13.11 | 24.24 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) | 01/15 | 130.4000 | 0.07 | 13.11 | 21.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 145.4574 | -0.874 | 13.11 | 21.82 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 01/18 | 54.5865 | -0.2359 | 13.10 | 18.35 |
| 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | 01/18 | 315.0900 | 3.22 | 13.10 | 24.75 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) | 01/15 | 14.9700 | -0.14 | 13.10 | 25.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) | 01/15 | 37.0100 | -0.09 | 13.07 | 31.08 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) | 01/15 | 14.9700 | -0.14 | 13.07 | 25.48 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) | 01/15 | 14.9700 | -0.14 | 13.04 | 25.40 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) | 01/15 | 14.8300 | -0.14 | 13.04 | 24.84 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.4600 | -0.02 | 13.03 | 22.24 |
| 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf | 01/18 | 20.5500 | -0.04 | 12.98 | 33.18 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 16.3200 | 0.05 | 12.98 | 42.45 |
| DWS投資全球新興市場股票基金LC | 01/18 | 301.1900 | -0.05 | 12.97 | 23.73 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-USD | 01/18 | 276.5300 | 0.58 | 12.96 | 28.06 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/A USD | 01/15 | 150.6200 | -0.3 | 12.94 | 30.43 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/D USD | 01/15 | 289.0500 | -0.57 | 12.94 | 30.44 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.2500 | -0.02 | 12.90 | 21.33 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) | 01/15 | 14.2400 | -0.13 | 12.88 | 24.16 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 228.1000 | -3.365 | 12.86 | 32.54 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) | 01/15 | 14.2400 | -0.13 | 12.86 | 24.13 |
| DWS投資全球神農基金USD FC | 01/15 | 176.6700 | -1.23 | 12.83 | 26.72 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) | 01/15 | 14.2300 | -0.13 | 12.83 | 24.13 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.2100 | -0.03 | 12.79 | 26.88 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 01/18 | 370.6602 | 0.6722 | 12.77 | 35.13 |
| 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 49.1100 | -0.03 | 12.77 | 26.00 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 24.2500 | -0.05 | 12.76 | 26.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 01/18 | 45.1000 | 0.77 | 12.73 | 34.31 |
| 摩根太平洋證券基金 | 01/18 | 598.0400 | -0.84 | 12.73 | 35.32 |
| DWS投資亞洲首選基金FC | 01/18 | 437.1700 | 0.84 | 12.72 | 24.29 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 205.5790 | -3.047 | 12.69 | 31.91 |
| DWS投資全球神農基金USD LC | 01/15 | 158.4300 | -1.12 | 12.67 | 26.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) | 01/18 | 44.1200 | -0.37 | 12.66 | 31.49 |
| 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 15.6200 | 0.03 | 12.65 | 26.48 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 | 01/18 | 22.5400 | -0.22 | 12.64 | 23.66 |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R2 | 01/15 | 278.5800 | -1.27 | 12.64 | 26.46 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP | 01/18 | 43.3500 | -0.01 | 12.64 | 23.74 |
| DWS投資中國股票基金LC | 01/18 | 335.2000 | 4.01 | 12.62 | 25.20 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 01/18 | 142.4570 | -2.5796 | 12.61 | 29.41 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 | 01/18 | 112.7800 | 1.02 | 12.61 | 33.26 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 140.7200 | 0.66 | 12.60 | 25.32 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 01/15 | 257.3400 | -1.3 | 12.60 | 28.46 |
| DWS投資亞洲首選基金LC | 01/18 | 375.8800 | 0.72 | 12.58 | 23.77 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-USD | 01/18 | 45.2600 | -0.13 | 12.58 | 27.18 |
| DWS投資中國股票基金FC | 01/18 | 375.9500 | 4.57 | 12.57 | 25.54 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 01/18 | 40.1800 | -0.06 | 12.56 | 28.89 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 | 01/18 | 21.2100 | -0.21 | 12.56 | 23.22 |
| 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP | 01/18 | 19.6900 | -0.01 | 12.55 | 23.76 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 01/18 | 37.8600 | -0.06 | 12.54 | 28.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 01/18 | 15.9500 | 0.28 | 12.54 | 33.54 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 19.5327 | -0.0629 | 12.51 | 15.63 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 | 01/18 | 102.5700 | 0.92 | 12.49 | 32.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 01/18 | 18.3100 | 0.31 | 12.46 | 33.28 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 01/15 | 315.9800 | -3.52 | 12.44 | 23.45 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 19.3144 | -0.0629 | 12.41 | 15.31 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 25.4799 | -0.0831 | 12.41 | 15.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) | 01/18 | 36.2100 | -0.31 | 12.39 | 30.51 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 01/18 | 244.0600 | 1.44 | 12.39 | 25.91 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) | 01/15 | 117.2200 | 0.13 | 12.38 | 23.16 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.0300 | 0.01 | 12.37 | 23.58 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 01/18 | 125.1229 | -2.2791 | 12.37 | 28.55 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 01/18 | 37.0700 | -0.06 | 12.36 | 28.20 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 | 01/18 | 86.9000 | 0.77 | 12.36 | 32.28 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 266.1200 | 0.72 | 12.35 | 30.90 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 01/15 | 276.4800 | -3.08 | 12.35 | 23.11 |
| NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 72.1900 | 0.19 | 12.35 | 30.88 |
| 安本標準北美小型公司基金X累積 | 01/18 | 15.7433 | -0.1403 | 12.35 | 33.91 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 | 01/18 | 245.6000 | -2.16 | 12.32 | 20.52 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 141.7800 | 0.65 | 12.30 | 24.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) | 06/22 | 11.7500 | 0.01 | 12.29 | -11.68 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 72.3500 | 0.66 | 12.28 | 32.15 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 01/15 | 262.1900 | -1.34 | 12.28 | 27.25 |
| 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 7.3500 | -0.13 | 12.28 | 20.57 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.4200 | -0.03 | 12.26 | 24.90 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 219.6100 | 1.28 | 12.25 | 25.40 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 150.2726 | -0.2689 | 12.22 | 16.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.5900 | -0.01 | 12.22 | 22.79 |
| 新加坡大華亞太增長基金-USD | 01/18 | 1.5300 | -0.009 | 12.22 | 31.02 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 | 01/18 | 232.9100 | -2.06 | 12.21 | 20.13 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 01/18 | 19.1000 | 0.17 | 12.21 | 31.50 |
| 安本標準北美小型公司基金A累積 | 01/18 | 23.8956 | -0.2147 | 12.20 | 33.33 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 | 01/15 | 179.4800 | -0.82 | 12.19 | 19.11 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.8626 | -0.0325 | 12.19 | 14.56 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 16.8663 | -0.0555 | 12.18 | 14.57 |
| NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 258.2400 | 0.7 | 12.18 | 30.17 |
| NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 293.3100 | 0.79 | 12.18 | 30.15 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 63.1600 | 0.57 | 12.17 | 31.71 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 01/18 | 25.5500 | 0.19 | 12.16 | 28.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) | 01/18 | 20.7200 | 0.03 | 12.16 | 20.51 |
| 景順日本動力基金C股日圓 | 01/18 | 2524.0000 | -22 | 12.15 | 20.30 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 01/15 | 254.7000 | -2.88 | 12.14 | 22.69 |
| 聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 01/15 | 139.4700 | -1.39 | 12.13 | 22.81 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | 01/18 | 58.7600 | -0.22 | 12.13 | 30.16 |
| 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 148.2600 | 0.17 | 12.10 | 23.13 |
| 聯博-印度成長基金A級別歐元 | 01/15 | 155.4500 | -1.55 | 12.09 | 22.67 |
| 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 27.8700 | -0.51 | 12.06 | 21.30 |
| 景順日本動力基金A股日圓 | 01/18 | 2256.0000 | -20 | 12.04 | 19.87 |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 | 01/18 | 54.0300 | 0.47 | 12.04 | 25.44 |
| 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 | 01/15 | 134.8400 | -0.87 | 12.02 | 17.27 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 01/18 | 64.5300 | 0.33 | 12.02 | 13.73 |
| 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) | 01/18 | 103.0500 | -0.09 | 12.00 | 25.79 |
| 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 | 01/15 | 121.8300 | -0.8 | 12.00 | 22.06 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) | 01/15 | 212.9400 | -0.58 | 11.99 | 20.13 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 220.7000 | -1.97 | 11.98 | 19.71 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 01/18 | 52.5200 | -0.19 | 11.96 | 29.46 |
| 聯博-印度成長基金BX級別歐元 | 01/15 | 106.7100 | -1.08 | 11.93 | 22.13 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 | 01/15 | 37.9800 | -1.08 | 11.93 | 23.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.5300 | -0.01 | 11.93 | 21.87 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 01/18 | 7.6600 | -0.06 | 11.90 | 16.62 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 01/18 | 8.0600 | -0.06 | 11.90 | 16.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) | 01/18 | 17.0000 | 0.03 | 11.90 | 19.64 |
| 法盛新興歐洲股票基金R/A EUR | 01/15 | 59.2700 | -0.8 | 11.89 | 8.89 |
| 聯博-印度成長基金B級別歐元 | 01/15 | 145.8400 | -1.46 | 11.89 | 22.00 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 209.8500 | -1.88 | 11.87 | 19.35 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 01/18 | 33.2670 | -0.142 | 11.84 | 29.12 |
| 晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 01/18 | 20.4000 | 0.15 | 11.83 | 27.25 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 01/18 | 655.1669 | 6.0037 | 11.82 | 29.33 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 101.3100 | 0.46 | 11.81 | 23.17 |
| 貝萊德營養科學基金A2-USD | 01/18 | 17.1400 | -0.01 | 11.81 | 27.59 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 20.6600 | -0.38 | 11.80 | 20.52 |
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 146.2100 | -0.04 | 11.79 | 23.03 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) | 01/15 | 18.3000 | -0.05 | 11.78 | 19.42 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 90.6700 | 0.4 | 11.75 | 22.93 |
| 景順印度股票基金C-年配息股美元 | 01/18 | 89.2700 | -1.65 | 11.70 | 30.71 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 01/18 | 28.3700 | -0.05 | 11.69 | 25.45 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 | 01/15 | 17.4500 | -0.5 | 11.66 | 23.00 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別美元 | 01/15 | 33.8800 | -0.98 | 11.66 | 22.98 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-EUR | 01/18 | 229.0700 | 0.98 | 11.66 | 20.53 |
| MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) | 06/10 | 22.2100 | -0.01 | 11.62 | 3.22 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 01/18 | 537.2146 | 4.8773 | 11.62 | 28.56 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 01/18 | 69.2951 | 0.6367 | 11.60 | 28.60 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.9000 | 0.1 | 11.60 | 22.40 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 75.5600 | 0.33 | 11.59 | 22.38 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 01/18 | 8.5949 | -0.0222 | 11.59 | 13.46 |
| 景順印度股票基金A-年配息股美元 | 01/18 | 77.4500 | -1.43 | 11.58 | 30.27 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 | 01/18 | 19.8900 | -0.22 | 11.56 | 22.01 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 01/18 | 15.4200 | -0.18 | 11.52 | 19.53 |
| 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.9100 | -0.14 | 11.51 | 19.55 |
| 安本標準印度股票基金X累積 | 01/18 | 20.3266 | -0.3946 | 11.49 | 28.98 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 7.2300 | 0.041 | 11.46 | 14.54 |
| 貝萊德營養科學基金Hedged A2-EUR | 01/18 | 14.5300 | -0.01 | 11.45 | 26.42 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 01/18 | 15.2370 | -0.321 | 11.43 | 29.98 |
| 安本標準東歐股票基金X累積 | 01/18 | 12.8134 | -0.1162 | 11.43 | 15.33 |
| 普信全球焦點成長股票型基金I(美元) | 03/21 | 25.4800 | 0.09 | 11.41 | 7.05 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 59.8900 | 0.26 | 11.41 | 21.70 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 21.3000 | 0.09 | 11.38 | 21.38 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.9200 | 0.09 | 11.38 | 21.67 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 01/18 | 12.6860 | -0.198 | 11.37 | 19.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 255.4199 | -0.6314 | 11.35 | 22.13 |
| 百達-環境機會-R美元 | 01/15 | 333.5000 | -5.18 | 11.35 | 33.04 |
| 安本標準印度股票基金A累積 | 01/18 | 185.1771 | -3.6071 | 11.35 | 28.44 |
| 普信全球成長企業股票型基金Q(美元) | 03/21 | 11.0700 | 0.05 | 11.35 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) | 01/15 | 32.5300 | 0.15 | 11.34 | 23.77 |
| MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.4800 | 0.04 | 11.34 | 3.11 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 51.1330 | 0.045 | 11.30 | 25.14 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) | 01/15 | 21.3300 | -0.28 | 11.30 | 31.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) | 01/18 | 16.3900 | -0.04 | 11.30 | 21.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) | 01/18 | 18.3400 | -0.05 | 11.29 | 21.66 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.0800 | 0.11 | 11.29 | 21.22 |
| 安本標準東歐股票基金A累積 | 01/18 | 112.2868 | -1.0252 | 11.28 | 14.86 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 01/18 | 20.3790 | -0.283 | 11.28 | 21.05 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 01/18 | 4591.5300 | 44.2 | 11.27 | 35.38 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) | 01/15 | 21.1700 | -0.28 | 11.26 | 30.85 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 21.3900 | 0.1 | 11.25 | 20.87 |
| 普信全球焦點成長股票型基金A(美元) | 03/21 | 43.6800 | 0.15 | 11.24 | 6.50 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 01/18 | 4.0470 | -0.0109 | 11.24 | 12.38 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 01/18 | 148.6600 | -0.87 | 11.22 | 22.09 |
| 新加坡大華亞太增長基金 | 01/18 | 2.0360 | -0.012 | 11.21 | 26.01 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 20.7400 | 0.1 | 11.21 | 20.90 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 | 01/14 | 283.2440 | -1.294 | 11.20 | 45.99 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) | 01/15 | 215.8300 | -2 | 11.20 | 27.73 |
| 貝萊德印度基金A2-USD | 01/18 | 42.2100 | -0.7 | 11.18 | 29.51 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 4.1188 | -0.0205 | 11.18 | 20.28 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 93.9300 | -0.96 | 11.18 | 21.50 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) | 12/17 | 5.7060 | 0.031 | 11.18 | 13.99 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.5590 | -0.0575 | 11.17 | 20.30 |
| 貝萊德美國價值型基金A2-USD | 01/18 | 100.1200 | -0.14 | 11.17 | 22.23 |
| 貝萊德美國價值型基金A4-USD | 01/18 | 98.8300 | -0.15 | 11.16 | 22.22 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 57.1510 | 0.018 | 11.16 | 24.29 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 01/18 | 15.9820 | -0.223 | 11.12 | 20.53 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元) | 01/15 | 18.9400 | -0.25 | 11.11 | 29.77 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 01/18 | 223.0212 | -2.9281 | 11.10 | 27.62 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.0100 | 0.1 | 11.10 | 20.51 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) | 01/15 | 20.2900 | -0.27 | 11.08 | 30.24 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) | 12/17 | 6.6730 | 0.035 | 11.07 | 13.64 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 94.4500 | 0.9 | 11.07 | 34.58 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元) | 01/15 | 20.0300 | -0.26 | 11.07 | 30.09 |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R | 01/15 | 230.1800 | -0.72 | 11.07 | 19.10 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 210.4677 | -0.5463 | 11.06 | 21.11 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 01/18 | 12.7900 | -0.07 | 11.04 | 20.68 |
| 百達-日本精選-R日元 | 01/18 | 16488.5100 | -128.63 | 11.03 | 22.36 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 20.7100 | 0.09 | 11.03 | 20.21 |
| 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR | 01/15 | 124.6000 | 0.19 | 11.01 | 22.54 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 | 01/14 | 193.5300 | -0.89 | 10.99 | 45.04 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.6180 | 0.081 | 10.98 | 28.07 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 94.3900 | -0.98 | 10.98 | 20.81 |
| MFS全盛全球股票基金B1(美元) | 06/10 | 53.1000 | -0.21 | 10.97 | 1.52 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | 01/18 | 48.7700 | 0.05 | 10.95 | 22.46 |
| 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 2.4520 | -0.016 | 10.93 | 14.98 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 | 01/15 | 8224187.3600 | -96447 | 10.93 | 28.79 |
| 貝萊德美國價值型基金C2-USD | 01/18 | 72.4200 | -0.11 | 10.93 | 21.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) | 01/18 | 28.4000 | 0.05 | 10.92 | 22.41 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 01/18 | 11.9000 | -0.14 | 10.90 | 24.67 |
| 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) | 01/18 | 171.0600 | -0.23 | 10.90 | 24.91 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 6.8791 | -0.0344 | 10.89 | 18.90 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 13.0666 | -0.0652 | 10.89 | 19.16 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 154.0200 | 0.25 | 10.88 | 25.52 |
| 摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) | 01/15 | 15.8400 | -0.15 | 10.84 | 26.59 |
| 百達-日本精選-HR歐元 | 01/18 | 103.5800 | -0.82 | 10.81 | 21.60 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 01/18 | 50.1900 | 0.04 | 10.80 | 26.87 |
| 法巴美國中型股票基金C股(美元) | 01/15 | 290.1100 | -1.25 | 10.80 | 27.67 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 228.3800 | -0.98 | 10.80 | 27.65 |
| DWS投資全球神農基金FC | 01/15 | 188.0500 | -1 | 10.80 | 19.15 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 43.5100 | 0.05 | 10.79 | 21.82 |
| 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 | 01/15 | 27.1100 | -0.57 | 10.79 | 18.17 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) | 01/15 | 202.0600 | -2.37 | 10.79 | 28.27 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 01/18 | 39.0700 | 0.03 | 10.78 | 26.86 |
| 美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 | 01/15 | 123.4600 | -0.39 | 10.77 | 26.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) | 01/18 | 20.7500 | 0.03 | 10.76 | 13.53 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 01/18 | 10.7000 | -0.07 | 10.76 | 16.12 |
| 摩根印度基金 | 01/18 | 283.2000 | -4.37 | 10.71 | 27.13 |
| 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 | 01/18 | 85.3700 | 0.12 | 10.70 | 18.35 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 01/18 | 195.6600 | 1.48 | 10.69 | 25.17 |
| 景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) | 01/18 | 31.2000 | -0.25 | 10.69 | 32.32 |
| DWS投資全球神農基金LC | 01/15 | 166.5100 | -0.89 | 10.66 | 18.62 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 23.4600 | -0.25 | 10.65 | 20.67 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 | 01/15 | 4724025.2000 | -55413.4 | 10.63 | 27.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) | 01/18 | 21.7200 | 0.04 | 10.63 | 21.48 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 01/18 | 11.7900 | -0.08 | 10.62 | 15.73 |
| 羅素泛歐股票基金 | 01/15 | 1425.6200 | -16.18 | 10.62 | 17.70 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 01/18 | 1243.0000 | -19 | 10.62 | 17.32 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 01/18 | 15.4160 | -0.239 | 10.62 | 17.26 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 01/18 | 206.6100 | 0.14 | 10.61 | 26.19 |
| 景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) | 01/18 | 27.7800 | -0.22 | 10.61 | 31.94 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD | 01/18 | 86.5300 | -0.35 | 10.61 | 26.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) | 01/18 | 86.5200 | 0.11 | 10.61 | 18.54 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 | 01/18 | 343.9352 | 1.2131 | 10.58 | 28.23 |
| 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 22.3300 | -0.24 | 10.58 | 20.48 |
| 美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 | 01/15 | 163.3900 | -0.54 | 10.55 | 25.53 |
| DWS投資全球神農基金NC | 01/15 | 151.2600 | -0.82 | 10.52 | 18.17 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 | 01/18 | 21.8900 | -0.13 | 10.49 | 15.38 |
| 匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 25.1390 | -0.217 | 10.49 | 19.42 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 | 01/18 | 323.4394 | 1.1276 | 10.49 | 27.87 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 01/15 | 433.3400 | -3.29 | 10.48 | 16.16 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.8000 | -0.17 | 10.48 | 14.66 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) | 01/15 | 180.1000 | -2.12 | 10.48 | 26.88 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 01/15 | 198.3200 | 1.85 | 10.48 | 25.43 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 | 01/18 | 17.2300 | -0.11 | 10.44 | 15.32 |
| 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 19.2100 | -0.21 | 10.44 | 19.94 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) | 01/18 | 9.9060 | -0.154 | 10.43 | 16.36 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 | 01/18 | 16.2200 | -0.1 | 10.39 | 14.96 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 01/18 | 21.5000 | 0.14 | 10.39 | 26.52 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.5830 | 0.082 | 10.39 | 26.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) | 01/18 | 36.5700 | 0.05 | 10.39 | 17.70 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.9700 | -0.16 | 10.38 | 19.92 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 01/18 | 9.8540 | -0.153 | 10.37 | 16.21 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 | 01/18 | 19.4300 | -0.13 | 10.34 | 14.96 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 16.3200 | -0.18 | 10.33 | 14.12 |
| 景順環球股票收益基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 95.1100 | -0.52 | 10.33 | 23.46 |
| 匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 17.7870 | -0.154 | 10.32 | 18.93 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 | 01/18 | 15.5800 | -0.09 | 10.29 | 14.67 |
| 百達-日本精選-R歐元 | 01/18 | 131.6700 | -0.55 | 10.28 | 18.42 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 21.5800 | -0.23 | 10.27 | 14.15 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 | 01/15 | 1221.6000 | -9.36 | 10.25 | 16.97 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.9000 | -0.05 | 10.25 | 22.99 |
| 富達亞太入息基金(Y股累計-美元) | 01/18 | 19.0600 | 0.02 | 10.23 | 29.28 |
| 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.8000 | -0.17 | 10.23 | 19.28 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 01/15 | 928.1100 | -16.02 | 10.22 | 25.43 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.2500 | -0.17 | 10.21 | 19.25 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.7220 | 0.076 | 10.21 | 25.54 |
| 景順環球股票收益基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 80.7000 | -0.45 | 10.18 | 22.95 |
| 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 | 01/15 | 31.4500 | -0.67 | 10.15 | 16.59 |
| 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 33.0400 | -0.39 | 10.12 | 20.07 |
| 摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) | 01/15 | 27.8200 | -0.33 | 10.12 | 20.07 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 41.8730 | 0.099 | 10.11 | 18.46 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 47.7510 | 0.113 | 10.11 | 18.18 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.6220 | 0.076 | 10.11 | 25.19 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 | 01/15 | 30.4800 | -0.65 | 10.09 | 16.39 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.8000 | -0.18 | 10.09 | 13.63 |
| 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 17.1100 | -0.19 | 10.08 | 13.63 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.7800 | -0.16 | 10.07 | 18.50 |
| 富達亞太入息基金 | 01/18 | 30.1300 | 0.04 | 10.05 | 28.62 |
| 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 14.7300 | 0.02 | 10.05 | 28.61 |
| 安本標準環球創新股票基金A累積 | 01/18 | 11.9237 | -0.0448 | 10.05 | 37.01 |
| 法盛亞太股票基金R/D USD | 01/18 | 117.7700 | -0.4 | 10.00 | 23.44 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.2100 | -0.16 | 9.99 | 12.85 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.8700 | -0.14 | 9.98 | 17.82 |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) | 01/15 | 1411.6200 | -16.62 | 9.98 | 23.82 |
| 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) | 01/18 | 20.2170 | -0.219 | 9.97 | 12.15 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 52.8290 | 0.097 | 9.97 | 17.39 |
| 法盛亞太股票基金R/A USD | 01/18 | 109.4600 | -0.38 | 9.97 | 23.41 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.8370 | 0.017 | 9.97 | 17.69 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.0500 | -0.05 | 9.96 | 21.60 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.8100 | -0.16 | 9.96 | 17.93 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 35.7140 | 0.083 | 9.95 | 17.81 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 01/18 | 11.8800 | -0.08 | 9.93 | 18.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) | 01/18 | 20.7200 | -0.06 | 9.92 | 14.58 |
| 貝萊德印度基金A2-EUR | 01/18 | 34.9700 | -0.5 | 9.92 | 21.83 |
| 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 3.2640 | -0.019 | 9.92 | 10.78 |
| 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 | 01/15 | 28.0600 | -0.61 | 9.91 | 15.87 |
| 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 | 01/15 | 14.4500 | -0.31 | 9.91 | 15.88 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 62.5700 | 0.7 | 9.91 | 15.35 |
| 貝萊德美國價值型基金A2-EUR | 01/18 | 82.9400 | 0.06 | 9.90 | 15.11 |
| 新加坡大華日本成長基金-USD | 01/18 | 1.4990 | -0.01 | 9.88 | 25.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 174.3050 | 0.2659 | 9.87 | 14.10 |
| 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 | 01/15 | 23.7900 | -0.5 | 9.86 | 14.93 |
| 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) | 01/15 | 175.9300 | -1.98 | 9.84 | 22.28 |
| 摩根泰國基金 | 01/18 | 180.2500 | -2.36 | 9.84 | 14.95 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 102.3200 | -1.04 | 9.84 | 16.71 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 01/18 | 1.3310 | 0 | 9.82 | 15.70 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 | 01/18 | 61.3320 | -0.2147 | 9.82 | 18.14 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 38.5000 | 0.068 | 9.81 | 17.04 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 122.5000 | -1.36 | 9.78 | 18.50 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 01/18 | 11.2600 | 0.02 | 9.78 | 15.86 |
| MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) | 06/10 | 24.3300 | 0.06 | 9.77 | 6.35 |
| 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 | 01/15 | 11.6400 | -0.25 | 9.75 | 15.26 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 49.6000 | 0.56 | 9.75 | 14.73 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.1100 | -0.17 | 9.74 | 12.21 |
| 貝萊德東協領先基金A2-USD | 01/18 | 12.2100 | -0.05 | 9.70 | 17.64 |
| 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.9200 | -0.15 | 9.69 | 17.03 |
| MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) | 06/10 | 31.1600 | -0.01 | 9.66 | 3.14 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 101.8000 | -1.05 | 9.65 | 16.06 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 01/18 | 9.8600 | -0.068 | 9.65 | 17.28 |
| 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 20.6500 | 0.02 | 9.62 | 17.48 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 01/18 | 33.0900 | -0.11 | 9.61 | 16.50 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 01/18 | 28.2943 | -0.0857 | 9.59 | 30.65 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 | 01/18 | 39.6400 | 0 | 9.58 | 18.90 |
| MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) | 06/10 | 27.2200 | 0.16 | 9.58 | 2.92 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-USD | 01/15 | 37.7927 | 0.1157 | 9.57 | 24.30 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD | 01/18 | 19.0100 | -0.08 | 9.57 | 23.09 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 | 01/15 | 115.3100 | -1.83 | 9.54 | 19.68 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 | 01/15 | 31.9700 | -0.29 | 9.54 | 25.98 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 01/15 | 26.4005 | 0.0807 | 9.53 | 24.13 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 103.3100 | -1.16 | 9.53 | 17.65 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/26 | 17.2000 | 0.12 | 9.53 | |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) | 01/18 | 12020.0000 | -91 | 9.52 | 25.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) | 01/18 | 19.4100 | 0.04 | 9.51 | 15.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) | 01/18 | 23.5200 | 0.04 | 9.51 | 15.16 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD | 01/18 | 13.6500 | -0.03 | 9.50 | 19.78 |
| 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) | 01/18 | 205.3400 | 0.17 | 9.48 | 17.96 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2-USD | 01/18 | 28.5400 | -0.06 | 9.48 | 28.49 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) | 01/15 | 17.5200 | -0.11 | 9.48 | 23.05 |
| 普信美國大型成長股票型基金Q(美元) | 03/21 | 27.8100 | 0.14 | 9.47 | 7.59 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 | 01/15 | 29.5000 | -0.27 | 9.47 | 25.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) | 01/18 | 44.7900 | -0.02 | 9.44 | 20.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) | 01/18 | 38.9700 | -0.02 | 9.43 | 20.24 |
| M&G環球股息基金C(美元) | 01/18 | 12.2114 | -0.1401 | 9.43 | 26.41 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 117.7400 | -1.04 | 9.43 | 15.32 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) | 01/18 | 117.8500 | -1.04 | 9.43 | 15.32 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY | 01/18 | 1888.0000 | -8 | 9.41 | 22.86 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 | 01/18 | 12.0996 | 0.1749 | 9.39 | 17.28 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元) | 01/15 | 15.6800 | -0.09 | 9.39 | 22.10 |
| DWS投資新資源基金FC | 03/21 | 164.7200 | 0.63 | 9.38 | 4.21 |
| DWS投資新資源基金USD FC | 03/21 | 135.5800 | 0.67 | 9.37 | 1.77 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) | 01/15 | 16.8000 | -0.11 | 9.37 | 22.55 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 86.4602 | -0.1772 | 9.35 | 21.49 |
| 百達-環境機會-R歐元 | 01/15 | 275.6500 | -3.83 | 9.35 | 24.89 |
| 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/30 | 18.6900 | 0 | 9.34 | 3.07 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 | 01/18 | 267.9417 | 2.0316 | 9.33 | 20.27 |
| 法巴日本股票基金C股(日圓) | 01/18 | 5800.0000 | -30 | 9.32 | 21.20 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 89.4400 | -1.02 | 9.32 | 16.98 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR | 01/18 | 71.6800 | -0.14 | 9.32 | 19.02 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR | 01/18 | 53.8900 | -0.1 | 9.31 | 19.01 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 | 01/15 | 25.5900 | -0.24 | 9.30 | 25.09 |
| 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 13.5600 | -0.03 | 9.29 | 18.56 |
| 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) | 01/18 | 23.2400 | -0.06 | 9.27 | 21.74 |
| 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 51.0700 | -0.14 | 9.27 | 21.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) | 01/18 | 71.7000 | 0.09 | 9.26 | 11.69 |
| M＆G環球股息基金A(美元) | 01/18 | 11.9287 | -0.1379 | 9.25 | 25.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) | 01/18 | 17.7700 | 0.03 | 9.24 | 14.34 |
| DWS投資新資源基金LC | 03/21 | 147.9400 | 0.57 | 9.24 | 3.74 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 01/18 | 38.7700 | 0.11 | 9.23 | 21.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) | 01/18 | 24.8100 | -0.01 | 9.21 | 19.38 |
| DWS投資新資源基金USD LC | 03/21 | 125.5100 | 0.62 | 9.21 | 1.33 |
| 摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 278.4700 | -2.74 | 9.21 | 25.38 |
| 摩根基金-美國基金(美元)(累計) | 01/15 | 37.2100 | -0.37 | 9.20 | 25.37 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 | 01/18 | 9.9800 | -0.05 | 9.17 | 17.91 |
| 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 140.8700 | -1.52 | 9.17 | 20.39 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 01/18 | 29.8800 | -0.27 | 9.16 | 21.32 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 01/18 | 1809.8200 | -3.47 | 9.16 | 27.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 7.6900 | -0.01 | 9.15 | 15.14 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 89.3136 | -0.185 | 9.14 | 20.36 |
| 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 23.5100 | -0.23 | 9.14 | 15.27 |
| 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) | 01/18 | 15.4700 | 0.01 | 9.14 | 17.02 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 | 01/15 | 21.5100 | -0.2 | 9.13 | 24.41 |
| DWS投資新資源基金NC | 03/21 | 134.5300 | 0.51 | 9.10 | 3.31 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12726.0000 | -128 | 9.04 | 15.17 |
| 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) | 01/15 | 28.0700 | -0.46 | 9.04 | 28.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 01/18 | 9.4800 | 0.06 | 9.04 | 22.73 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 32.7300 | -0.33 | 9.03 | 14.93 |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD | 01/18 | 0.6900 | 0 | 9.03 | 12.64 |
| 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 52.2800 | -0.86 | 9.03 | 28.34 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 252.6100 | -1.03 | 9.02 | 14.18 |
| DWS投資全球主題基金USD FC | 03/21 | 140.4400 | 0.8 | 9.01 | 1.45 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 98.4700 | -0.41 | 9.01 | 14.27 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 150.2800 | -0.62 | 9.01 | 14.25 |
| M＆G日本基金A(歐元) | 01/18 | 18.1664 | -0.0996 | 9.01 | 14.35 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) | 01/18 | 35.5300 | -0.04 | 9.00 | 20.83 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.2790 | -0.05 | 8.99 | 22.13 |
| 美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 | 05/22 | 213.6400 | 0.43 | 8.98 | -0.64 |
| 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 120.9200 | -1.3 | 8.98 | 19.72 |
| 景順亞洲機遇股票基金C股美元 | 01/18 | 219.9500 | -0.1 | 8.98 | 26.71 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 01/15 | 163.4500 | 1.76 | 8.98 | 18.10 |
| 法巴印度股票基金C(美元) | 01/18 | 156.1900 | -1.72 | 8.98 | 24.14 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 25.0900 | -0.23 | 8.98 | 20.75 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 | 01/18 | 9.4400 | -0.06 | 8.97 | 17.45 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 01/18 | 16.9950 | -0.074 | 8.97 | 22.06 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) | 01/18 | 34.9100 | -0.03 | 8.96 | 20.67 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12041.0000 | -122 | 8.95 | 14.86 |
| DWS投資全球主題基金FC | 03/21 | 157.6600 | 0.73 | 8.94 | 3.79 |
| GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 01/15 | 21.6448 | -0.3318 | 8.91 | 22.74 |
| MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) | 06/10 | 11.8000 | 0.01 | 8.89 | -3.21 |
| 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 | 01/18 | 13.1200 | -0.01 | 8.89 | 26.30 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 30.4100 | -0.31 | 8.87 | 14.43 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股美元 | 01/18 | 195.2300 | -0.09 | 8.87 | 26.28 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.5200 | -0.15 | 8.87 | 14.42 |
| 新加坡大華日本成長基金 | 01/18 | 1.9950 | -0.013 | 8.85 | 20.50 |
| 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) | 01/15 | 23.2100 | -0.23 | 8.85 | 23.87 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 99.2300 | -0.4 | 8.84 | 13.46 |
| DWS投資新資源基金LD | 03/21 | 143.4200 | 0.55 | 8.83 | 3.34 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.7910 | -0.19 | 8.81 | 20.17 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10733.0000 | -109 | 8.80 | 14.36 |
| 法盛亞太股票基金R/A EUR | 01/18 | 90.9100 | 0.12 | 8.80 | 16.25 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 533.7400 | -5.82 | 8.79 | 17.82 |
| NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 269.6300 | -2.94 | 8.79 | 17.83 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11058.0000 | -113 | 8.78 | 14.32 |
| DWS投資全球主題基金LC | 03/21 | 143.9700 | 0.66 | 8.78 | 3.31 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 01/18 | 167.5553 | -0.1996 | 8.78 | 19.04 |
| 普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) | 01/18 | 18.9300 | -0.05 | 8.77 | 38.17 |
| 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.9100 | -0.06 | 8.76 | 13.12 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.4500 | -0.06 | 8.76 | 14.85 |
| 新加坡大華東協基金 | 01/18 | 1.7710 | 0.001 | 8.75 | 11.36 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD | 01/15 | 254.2400 | -3.24 | 8.75 | 25.11 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 | 01/18 | 12.5323 | -0.209 | 8.74 | 20.74 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD | 01/15 | 364.4800 | -4.65 | 8.74 | 25.11 |
| DWS投資全球主題基金USD LC | 03/21 | 126.7700 | 0.72 | 8.73 | 0.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 01/18 | 1155.9430 | -1.3944 | 8.73 | 19.00 |
| 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 14.7000 | 0.03 | 8.71 | 23.23 |
| 富達世界基金(Y股累計-美元) | 01/18 | 19.7900 | -0.01 | 8.71 | 25.83 |
| 景順亞洲機遇股票基金B股美元 | 01/18 | 159.5400 | -0.08 | 8.71 | 25.63 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.3900 | -0.15 | 8.69 | 13.77 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 01/15 | 1430.8700 | -11.2 | 8.69 | 20.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y | 01/18 | 370.2895 | 0.6844 | 8.69 | 20.00 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR | 01/18 | 15.0800 | 0 | 8.68 | 18.90 |
| DWS投資全球主題基金NC | 03/21 | 125.7500 | 0.58 | 8.66 | 2.92 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.8800 | -0.06 | 8.66 | 14.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 01/15 | 40.5991 | -0.3435 | 8.66 | 19.45 |
| M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.0737 | -0.1908 | 8.64 | 25.00 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.0700 | -0.15 | 8.64 | 13.71 |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 | 01/15 | 47.7400 | -0.35 | 8.62 | 29.35 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12.3100 | -0.158 | 8.62 | 20.10 |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) | 01/15 | 451.7000 | -2.02 | 8.61 | 24.11 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 10976.0000 | -113 | 8.60 | 13.71 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) | 01/18 | 14.0000 | -0.11 | 8.60 | 17.46 |
| NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 243.9400 | -2.67 | 8.60 | 17.18 |
| 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 25.0600 | -0.25 | 8.59 | 13.45 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9292.0000 | -96 | 8.59 | 13.70 |
| 富達世界基金(A股累計-美元) | 01/18 | 18.7700 | 0 | 8.58 | 25.25 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別美元 | 01/15 | 45.2900 | -0.33 | 8.58 | 29.19 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 23.8700 | -0.29 | 8.56 | 17.60 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 01/18 | 111.2862 | -0.1397 | 8.54 | 18.19 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A | 01/18 | 24.3796 | 0.0446 | 8.54 | 19.47 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.6500 | -0.15 | 8.53 | 13.22 |
| 百達-保安-R美元 | 01/15 | 315.2100 | -4.18 | 8.53 | 22.89 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 | 06/25 | 104.5200 | 0.85 | 8.53 | -2.35 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 07/25 | 21.6800 | 0.3 | 8.53 | 13.12 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 01/18 | 11.3100 | 0.04 | 8.50 | 19.45 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 | 01/15 | 24.3600 | -0.19 | 8.50 | 19.39 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 06/25 | 2652.1800 | 21.46 | 8.48 | -2.72 |
| 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.0800 | -0.05 | 8.48 | 12.46 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 15.5900 | -0.08 | 8.46 | 14.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 | 01/18 | 8.5300 | 0 | 8.44 | 12.89 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別美元 | 01/15 | 38.5400 | -0.29 | 8.43 | 28.61 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 01/18 | 253.1299 | 0.5713 | 8.43 | 22.92 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.1200 | -0.05 | 8.43 | 13.75 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.7580 | -0.153 | 8.42 | 19.14 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.1320 | -0.047 | 8.41 | 20.87 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 01/18 | 23.0840 | -0.097 | 8.41 | 20.86 |
| 法巴健康護理創新股票基金C(美元) | 01/18 | 326.1300 | 0.04 | 8.39 | 17.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 01/18 | 981.8000 | 3.87 | 8.37 | 19.10 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) | 07/25 | 42.3900 | 0.61 | 8.37 | 13.59 |
| 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.4900 | -0.15 | 8.37 | 12.61 |
| 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 49.1400 | -0.38 | 8.36 | 31.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.8970 | -0.154 | 8.35 | 18.84 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 01/18 | 193.5716 | -0.952 | 8.34 | 21.17 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.6750 | -0.152 | 8.32 | 18.50 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 01/18 | 19.2648 | -0.1017 | 8.31 | 16.59 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) | 01/18 | 23.2600 | 0.11 | 8.31 | 32.89 |
| 貝萊德美國價值型基金A2-GBP | 01/18 | 73.8000 | 0.06 | 8.29 | 14.64 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 | 01/15 | 12.2400 | -0.1 | 8.29 | 10.70 |
| 霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 | 01/18 | 9.3110 | -0.047 | 8.27 | 17.45 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 | 01/18 | 13.5616 | 0.2509 | 8.26 | 10.58 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 01/15 | 763.9300 | -10.56 | 8.26 | 17.83 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR | 01/18 | 23.6500 | 0.01 | 8.25 | 20.81 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 10.7660 | -0.046 | 8.25 | 19.87 |
| 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) | 01/18 | 13.9684 | -0.0981 | 8.25 | 22.18 |
| 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 | 01/15 | 61.8600 | -0.46 | 8.24 | 27.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 | 01/18 | 32.8100 | 0 | 8.24 | 12.03 |
| 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 01/18 | 58.4700 | -0.51 | 8.23 | 19.36 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 | 06/25 | 157.5300 | 1.27 | 8.22 | -3.40 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 01/18 | 18.5611 | -0.0988 | 8.22 | 16.27 |
| 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 118.2400 | -0.92 | 8.22 | 30.42 |
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 40.3300 | -0.32 | 8.21 | 30.40 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 01/18 | 21.4503 | -0.1059 | 8.19 | 20.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.7800 | -0.01 | 8.18 | 9.11 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 10.5140 | -0.045 | 8.18 | 19.63 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 38.1800 | -0.25 | 8.18 | 8.64 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元) | 07/25 | 63.6300 | 0.9 | 8.18 | 13.00 |
| 安本標準日本股票基金X累積 | 01/18 | 26.7321 | -0.1892 | 8.17 | 21.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 01/18 | 1805.1276 | -9.6287 | 8.17 | 16.20 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 01/18 | 8.7780 | -0.044 | 8.14 | 16.97 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 01/18 | 31.9500 | 0.14 | 8.11 | 29.71 |
| 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) | 01/18 | 17.4670 | -0.1238 | 8.11 | 21.57 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 01/18 | 17.4962 | -0.0936 | 8.07 | 15.72 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) | 01/18 | 202.6700 | -0.2 | 8.06 | 11.75 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 01/18 | 37.7700 | -0.01 | 8.06 | 19.05 |
| 景順亞洲富強基金C股美元 | 01/18 | 25.6800 | 0.01 | 8.06 | 24.61 |
| 新加坡大華亞太基礎建設基金 | 01/18 | 0.9180 | 0 | 8.04 | 8.46 |
| NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 276.7800 | -2.72 | 8.04 | 14.52 |
| 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 52.0100 | -0.03 | 8.04 | 14.56 |
| 安本標準日本股票基金A累積 | 01/18 | 597.1520 | -4.2625 | 8.03 | 21.35 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 88.4100 | -0.7 | 8.03 | 29.67 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-USD | 01/18 | 79.0600 | -0.18 | 8.02 | 19.15 |
| 摩根日本(日圓)基金 | 01/18 | 54213.0000 | 233 | 8.02 | 29.45 |
| 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 31.5900 | -0.25 | 8.01 | 29.65 |
| 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) | 01/15 | 57.0900 | -0.69 | 8.01 | 33.97 |
| 摩根菲律賓基金 | 01/18 | 122.0200 | -0.55 | 8.00 | 18.67 |
| 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) | 01/18 | 240.0800 | 0.85 | 7.99 | 29.42 |
| 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) | 11/20 | 12.2330 | 0.043 | 7.99 | 7.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 01/18 | 604.3428 | -9.3281 | 7.98 | 27.65 |
| 景順亞洲富強基金A股美元 | 01/18 | 23.7700 | 0.01 | 7.97 | 24.20 |
| 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 30.0300 | -0.37 | 7.97 | 33.91 |
| 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 | 01/18 | 22.9900 | 0 | 7.94 | 24.18 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.3400 | -0.14 | 7.88 | 15.19 |
| 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 85.5700 | -0.44 | 7.85 | 10.97 |
| 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 47.9300 | -0.38 | 7.85 | 28.39 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 01/18 | 66.8178 | -1.0328 | 7.84 | 27.09 |
| 木星新興歐洲機會基金-美元 | 12/31 | 3.4258 | -0.0284 | 7.83 | 16.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 15.6900 | -0.01 | 7.83 | 8.50 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD | 01/18 | 43.7400 | -0.01 | 7.82 | 33.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 01/18 | 9.4300 | 0.04 | 7.82 | 16.71 |
| 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) | 01/18 | 221.1100 | -0.11 | 7.81 | 15.18 |
| 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) | 01/18 | 1805.0000 | 6 | 7.81 | 29.03 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 01/15 | 134.0400 | -1.74 | 7.80 | 17.85 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 01/18 | 33.5021 | -0.0207 | 7.79 | 18.00 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 01/18 | 704.3200 | 5.72 | 7.79 | 25.23 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 125.3600 | -0.1 | 7.79 | 11.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 01/18 | 9.5700 | 0.04 | 7.78 | 16.69 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) | 01/18 | 155.2700 | -0.13 | 7.76 | 11.90 |
| NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 252.1700 | -2.59 | 7.75 | 13.70 |
| 富達美國成長基金(Y股累計-美元) | 01/18 | 28.1800 | 0.09 | 7.73 | 24.41 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP | 01/18 | 63.7900 | -0.11 | 7.73 | 18.59 |
| 景順大中華基金C股美元 | 01/18 | 104.1400 | 0.59 | 7.72 | 23.75 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD | 01/18 | 16.1700 | -0.06 | 7.71 | 16.02 |
| MFS全盛美國價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.9200 | -0.38 | 7.71 | -1.84 |
| 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 74.0800 | -0.39 | 7.65 | 10.34 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元) | 01/18 | 26.6700 | -0.02 | 7.64 | 12.83 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) | 01/18 | 29.4200 | -0.03 | 7.64 | 13.71 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 09/29 | 2496.9180 | 12.6292 | 7.63 | 6.92 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 | 01/15 | 21.1900 | -0.05 | 7.62 | 17.81 |
| 景順大中華基金A股美元 | 01/18 | 92.5100 | 0.51 | 7.60 | 23.31 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 93.8100 | -0.09 | 7.60 | 11.32 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金R | 01/15 | 94.9100 | -1.17 | 7.59 | 12.51 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) | 01/18 | 28.9000 | -0.03 | 7.59 | 13.55 |
| 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) | 01/18 | 17.6100 | 0.06 | 7.59 | 28.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) | 01/18 | 21.2800 | 0.03 | 7.58 | 16.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 01/18 | 9.9900 | 0.05 | 7.55 | 15.70 |
| 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 45.6500 | -0.45 | 7.52 | 12.84 |
| 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) | 01/18 | 11.0500 | 0 | 7.52 | 14.10 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY | 01/18 | 8200.0000 | -31 | 7.51 | 15.84 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別美元 | 03/21 | 27.7800 | -0.1 | 7.48 | -2.73 |
| 景順大中華基金B股美元 | 01/18 | 74.4600 | 0.41 | 7.45 | 22.69 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 | 01/15 | 17.8100 | -0.04 | 7.43 | 17.17 |
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 126.0900 | 0.37 | 7.41 | 7.86 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) | 01/15 | 36.9500 | -0.3 | 7.41 | 18.78 |
| 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR | 01/18 | 51.4600 | -0.2 | 7.40 | 15.36 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 01/18 | 21.1800 | 0.12 | 7.39 | 22.20 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) | 01/15 | 35.8600 | -0.29 | 7.38 | 18.62 |
| 貝萊德英國基金A2-USD | 01/18 | 172.5700 | 0.15 | 7.37 | 20.65 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元) | 01/18 | 33.3500 | -0.04 | 7.36 | 13.49 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 | 01/15 | 30.4200 | -0.18 | 7.33 | 18.61 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 01/18 | 110.0000 | -0.8 | 7.33 | 11.43 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) | 01/18 | 37.0000 | -0.05 | 7.32 | 14.35 |
| 百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 185.9900 | -1.16 | 7.29 | 15.33 |
| 百達-Quest全球股票-R美元 | 01/15 | 203.2400 | -1.26 | 7.29 | 15.29 |
| 普信全球天然資源股票型基金Q(美元) | 03/21 | 9.4200 | 0.09 | 7.27 | -1.74 |
| 摩根士丹利美國增長基金A | 01/18 | 268.9400 | -5.15 | 7.27 | 57.55 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 | 03/21 | 24.4200 | 0 | 7.26 | -0.43 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y | 01/15 | 271.8142 | -1.9344 | 7.25 | 25.55 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 01/18 | 3.0958 | -0.0324 | 7.25 | 20.01 |
| 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 01/18 | 134.0800 | -1.55 | 7.24 | 24.54 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 2043.8500 | -1.34 | 7.23 | 19.60 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 01/18 | 100.1700 | -0.73 | 7.23 | 11.07 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 59.5335 | 0.1664 | 7.15 | 14.81 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) | 01/15 | 18.2300 | -0.01 | 7.14 | 19.23 |
| 摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) | 01/15 | 530.6300 | -6.49 | 7.11 | 22.81 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | 01/15 | 34.6097 | -0.2494 | 7.10 | 24.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) | 01/18 | 30.1700 | 0.06 | 7.06 | 22.49 |
| 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | 01/15 | 34.1900 | -0.31 | 7.06 | 21.19 |
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 48.4600 | -0.19 | 7.04 | 12.39 |
| 摩根澳洲基金 | 01/18 | 42.6500 | -0.27 | 7.02 | 25.12 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 56.1659 | 0.1533 | 7.00 | 14.30 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 07/25 | 25.3100 | 0.28 | 7.00 | 10.37 |
| 景順新興歐洲股票基金C股美元 | 11/23 | 12.3700 | 0 | 6.99 | 2.95 |
| NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 448.4700 | -3.31 | 6.90 | 10.86 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) | 01/18 | 16.5800 | -0.08 | 6.85 | 19.70 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR | 01/15 | 301.5200 | -2.78 | 6.84 | 17.56 |
| 貝萊德歐洲基金A2-USD | 01/18 | 187.5400 | -0.2 | 6.84 | 29.61 |
| 安本標準世界股票基金X累積 | 01/18 | 16.6527 | -0.0611 | 6.84 | 20.86 |
| 摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) | 01/15 | 15.7700 | -0.19 | 6.82 | 21.66 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 | 01/18 | 6410.0000 | -59 | 6.82 | 20.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 01/18 | 9.9200 | 0.05 | 6.82 | 10.55 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 01/18 | 3525.6600 | -15.09 | 6.82 | 19.37 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(美元) | 07/25 | 49.4800 | 0.57 | 6.81 | 10.80 |
| 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 | 01/15 | 31.9200 | -0.01 | 6.81 | 21.04 |
| 景順新興歐洲股票基金A股美元 | 11/23 | 11.1600 | -0.01 | 6.80 | 2.60 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 01/18 | 31.2200 | 0 | 6.79 | 11.96 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR | 01/18 | 65.4900 | -0.01 | 6.79 | 12.14 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 29.9247 | 0.0809 | 6.79 | 13.52 |
| M＆G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 29.3379 | -0.1969 | 6.78 | 19.51 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 01/18 | 2187.7800 | 16.76 | 6.76 | 21.15 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 | 12/16 | 520.9400 | 3.8 | 6.76 | 26.09 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 01/18 | 1627.1600 | -12.37 | 6.76 | 19.11 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.8200 | 0.016 | 6.75 | 4.64 |
| 安本標準世界股票基金A累積 | 01/18 | 25.1142 | -0.0931 | 6.75 | 20.52 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) | 01/15 | 375.5200 | -3.44 | 6.73 | 19.29 |
| 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 40.6900 | -0.03 | 6.70 | 23.22 |
| 景順新興歐洲股票基金B股美元 | 11/23 | 9.1600 | 0 | 6.70 | 2.18 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 36.0487 | 0.096 | 6.69 | 13.19 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 07/25 | 53.7900 | 0.7 | 6.68 | 12.07 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 | 01/18 | 5749.0000 | -53 | 6.67 | 20.08 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) | 07/25 | 30.6500 | 0.34 | 6.67 | 9.13 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) | 01/18 | 194.5700 | -0.82 | 6.65 | 19.48 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(美元) | 07/25 | 74.2800 | 0.85 | 6.65 | 10.24 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 01/18 | 314.8500 | -1.38 | 6.63 | 18.70 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 270.0900 | 2.07 | 6.63 | 21.05 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) | 01/15 | 7.1600 | -0.079 | 6.62 | 19.84 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A | 11/28 | 49.2600 | -0.03 | 6.62 | 10.97 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 01/18 | 53.7100 | 0 | 6.61 | 11.39 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR | 01/18 | 36.2400 | 0.08 | 6.61 | 25.66 |
| 百達-保安-R歐元 | 01/15 | 260.5500 | -3.02 | 6.60 | 15.50 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票IU | 01/02 | 1231.3100 | -1.47 | 6.59 | 8.78 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) | 01/18 | 15.5503 | 0.0074 | 6.59 | 20.53 |
| 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 97.9200 | -0.07 | 6.58 | 22.68 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD | 01/18 | 47.5600 | -0.14 | 6.58 | 22.56 |
| 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 33.4000 | -0.03 | 6.57 | 22.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 01/18 | 22.2200 | 0.12 | 6.54 | 9.87 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 01/15 | 74.8800 | -0.7 | 6.54 | 18.62 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IU | 01/02 | 453.4500 | -2.61 | 6.51 | 20.91 |
| 法巴全球股票基金C(美元) | 01/18 | 163.5000 | 0.38 | 6.50 | 20.25 |
| 安本標準日本小型公司基金X累積 | 01/18 | 34.0423 | 0.015 | 6.49 | 20.25 |
| 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 07/25 | 29.5000 | 0.32 | 6.49 | 8.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 01/18 | 18.0400 | 0.09 | 6.49 | 9.82 |
| 百達-水資源-R 美元 | 01/15 | 421.9400 | -4.24 | 6.49 | 19.74 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 01/18 | 15.9284 | -0.0655 | 6.46 | 21.01 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 01/15 | 259.7700 | -1.48 | 6.45 | 20.02 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) | 01/18 | 24.4715 | 0.0103 | 6.44 | 20.01 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 01/18 | 33.3800 | 0 | 6.44 | 12.00 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AU | 01/02 | 113.8700 | -0.14 | 6.43 | 8.22 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) | 01/15 | 62.6300 | -0.58 | 6.41 | 18.13 |
| NN(L)全球機會股票基金X股美元 | 01/15 | 501.0900 | -8.39 | 6.40 | 22.32 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 8.0410 | 0.012 | 6.38 | 3.53 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) | 01/18 | 1155.5800 | -9.1 | 6.38 | 9.78 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SU | 01/02 | 108.5900 | -0.14 | 6.36 | 7.98 |
| NN(L)歐洲股票基金X股歐元 | 01/18 | 61.7100 | 0.05 | 6.36 | 10.91 |
| 安本標準日本小型公司基金A累積 | 01/18 | 1923.9725 | 0.729 | 6.35 | 19.74 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票AU | 01/02 | 41.7800 | -0.24 | 6.33 | 20.22 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) | 11/28 | 54.2100 | 0.01 | 6.32 | 8.72 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 07/25 | 48.2600 | 0.55 | 6.31 | 9.11 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) | 01/15 | 133.7100 | 0.12 | 6.31 | 8.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 01/18 | 7.9000 | 0.04 | 6.28 | 9.10 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 290.5200 | 0.17 | 6.28 | 15.18 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 01/18 | 31.6000 | 0 | 6.27 | 11.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) | 01/18 | 17.6000 | 0.03 | 6.27 | 9.72 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 01/15 | 242.0100 | -1.39 | 6.27 | 19.35 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 01/15 | 222.8700 | -1.27 | 6.27 | 19.36 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 01/15 | 240.6100 | -1.38 | 6.27 | 19.35 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 01/15 | 255.7327 | -2.9991 | 6.27 | 21.76 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.9700 | -0.07 | 6.26 | 9.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) | 01/18 | 17.3800 | 0.03 | 6.26 | 9.70 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SU | 01/02 | 38.9100 | -0.23 | 6.26 | 19.94 |
| 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) | 01/15 | 10.0980 | -0.11 | 6.25 | 18.56 |
| 百達-家族企業-R歐元 | 01/15 | 1250.1300 | -19.47 | 6.24 | 17.61 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) | 01/15 | 10.0980 | -0.111 | 6.24 | 18.54 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-USD | 01/18 | 41.0700 | -0.05 | 6.22 | 24.78 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) | 01/15 | 250.6600 | -3.99 | 6.21 | 15.88 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 6.3600 | -0.05 | 6.21 | 9.18 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) | 07/25 | 45.8500 | 0.53 | 6.20 | 8.63 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8370 | 0.013 | 6.20 | 2.61 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 01/18 | 1596.3800 | -4.63 | 6.18 | 19.18 |
| M＆G歐洲基金A(歐元) | 12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 6.16 | 7.86 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 | 01/18 | 1921.0000 | -10 | 6.16 | 17.97 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) | 01/13 | 117.5100 | 0.14 | 6.15 | |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 01/15 | 178.0227 | -1.2711 | 6.14 | 14.42 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR | 01/18 | 2.3146 | -0.0128 | 6.14 | 13.04 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 01/18 | 249.8821 | -0.2294 | 6.13 | 12.38 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 01/18 | 2821.6100 | -22.24 | 6.12 | 8.89 |
| 聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 37.9800 | 0.37 | 6.12 | 18.23 |
| 聯博-全球核心股票基金A級別美元 | 01/15 | 24.3300 | -0.2 | 6.11 | 16.08 |
| 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) | 03/21 | 1019.3400 | 2.17 | 6.10 | 2.53 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) | 01/15 | 311.2500 | -2.75 | 6.10 | 14.43 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 273.0300 | 0.13 | 6.09 | 14.57 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 01/18 | 15.6600 | -0.04 | 6.06 | 18.64 |
| 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 | 01/15 | 50.0300 | -0.35 | 6.04 | 18.08 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 3977.2400 | -25.7 | 6.04 | 15.06 |
| DWS投資歐洲精選基金USD LC | 01/18 | 132.0200 | -0.26 | 6.03 | 22.18 |
| 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/20 | 7.8680 | 0.013 | 6.03 | 2.64 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | 01/15 | 29.5200 | -0.47 | 6.01 | 15.17 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 | 01/18 | 1626.0000 | -9 | 6.00 | 17.46 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.1110 | -0.018 | 5.99 | 14.25 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 01/18 | 13.5700 | -0.02 | 5.99 | 14.25 |
| 百達-智慧城市-I美元 | 05/26 | 220.9400 | 5.91 | 5.99 | -0.55 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 3667.8000 | -23.59 | 5.98 | 14.55 |
| GAM Star環球股票基金收息單位-USD | 01/15 | 3662.0327 | -18.4042 | 5.97 | 19.05 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 01/18 | 2167.9600 | -6.17 | 5.97 | 18.32 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.9400 | -0.07 | 5.97 | 8.39 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) | 01/18 | 254.1700 | -2.02 | 5.96 | 8.37 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap | 01/18 | 191.3100 | 1.24 | 5.96 | 14.85 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 01/15 | 48.1400 | -0.35 | 5.95 | 17.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) | 01/18 | 11.3900 | 0.01 | 5.94 | 8.87 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 532.3100 | 0.33 | 5.92 | 13.78 |
| NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 272.0900 | 0.17 | 5.92 | 13.80 |
| GAM Star環球股票基金-A USD | 01/15 | 17.7746 | -0.0895 | 5.92 | 18.89 |
| NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 282.6200 | 0.16 | 5.90 | 13.49 |
| 普信美國大型價值股票型基金Q(美元) | 03/21 | 17.8800 | 0.02 | 5.89 | 1.37 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 1070.1700 | -10.32 | 5.89 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 01/15 | 32.6100 | -0.29 | 5.88 | 13.74 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SHE | 01/02 | 118.9500 | -0.17 | 5.86 | 6.26 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD | 01/18 | 24.0900 | 0.03 | 5.85 | 22.41 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 01/18 | 202.3000 | -0.59 | 5.81 | 17.73 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 01/15 | 19.1000 | -0.11 | 5.81 | 18.94 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別美元 | 01/15 | 44.7400 | -0.32 | 5.81 | 17.29 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 01/15 | 126.4900 | -0.89 | 5.80 | 11.73 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) | 01/15 | 27.8900 | -0.25 | 5.77 | 13.27 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 01/15 | 30.5900 | -0.04 | 5.76 | 11.91 |
| 摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 25.1100 | 0.18 | 5.75 | 17.42 |
| 摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) | 01/18 | 22.4300 | 0.16 | 5.74 | 17.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) | 01/18 | 34.0800 | 0.06 | 5.74 | 15.15 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 240.7300 | 0.13 | 5.74 | 13.17 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) | 01/15 | 29.6900 | -0.03 | 5.73 | 11.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 | 01/15 | 394.9200 | -3.73 | 5.71 | 29.03 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 01/18 | 237.7739 | 1.3609 | 5.69 | 16.70 |
| NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 251.9500 | 0.12 | 5.69 | 12.89 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD | 01/18 | 17.2800 | 0.02 | 5.69 | 21.45 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 16.6100 | 0.01 | 5.66 | 21.29 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 01/18 | 19.2320 | -0.086 | 5.66 | 20.68 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 01/18 | 48.8296 | 0.2168 | 5.66 | 11.51 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) | 01/15 | 17.7800 | -0.1 | 5.66 | 18.29 |
| 瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) | 11/06 | 69.8600 | -1.01 | 5.65 | 5.17 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 01/15 | 15.3900 | -0.09 | 5.65 | 17.49 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SHE | 01/02 | 31.9900 | -0.19 | 5.65 | 17.57 |
| 貝萊德歐洲基金A2-EUR | 01/18 | 155.3600 | 0.18 | 5.64 | 21.67 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 01/15 | 17.7800 | -0.1 | 5.64 | 18.29 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 01/15 | 16.7300 | -0.1 | 5.63 | 18.29 |
| 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 13.7100 | -0.06 | 5.62 | 11.12 |
| 百達-全球主題-R歐元 | 01/15 | 155.8400 | -1.25 | 5.61 | 13.85 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 106.3500 | -0.64 | 5.57 | |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 161.9200 | -0.2 | 5.56 | 11.93 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) | 01/15 | 19.8700 | -0.18 | 5.54 | 12.42 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD | 05/13 | 13.3400 | 0.08 | 5.52 | 0.90 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) | 01/15 | 315.8500 | -2.66 | 5.50 | 17.24 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 01/15 | 22.1400 | -0.16 | 5.50 | 15.32 |
| 百達-智慧城市-R美元 | 01/15 | 235.7700 | -2.4 | 5.49 | 17.07 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 01/18 | 154.5600 | -0.32 | 5.48 | 16.53 |
| 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 168.0200 | -1.72 | 5.48 | 17.06 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) | 01/18 | 1563.2100 | -3.19 | 5.47 | 12.45 |
| GAM Star美國全方位股票基金-A USD | 01/15 | 39.0397 | -0.202 | 5.46 | 16.99 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 01/15 | 16.7200 | -0.1 | 5.45 | 16.81 |
| M＆G北美股息基金A(美元) | 01/18 | 26.5156 | -0.1243 | 5.41 | 18.07 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR | 01/18 | 39.4000 | -0.03 | 5.41 | 15.27 |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 01/15 | 41.4300 | -0.31 | 5.40 | 18.67 |
| 百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 147.7400 | -0.67 | 5.39 | 8.63 |
| 百達-Quest全球股票-R歐元 | 01/15 | 168.0000 | -0.76 | 5.38 | 8.50 |
| M＆G泛歐基金A(美元) | 01/18 | 14.0202 | -0.1289 | 5.38 | 20.09 |
| 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 80.7300 | -0.44 | 5.38 | 18.34 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 318.5100 | -2.01 | 5.35 | 13.70 |
| NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 586.0600 | -3.71 | 5.35 | 13.69 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) | 01/15 | 43.0700 | -0.37 | 5.30 | 16.51 |
| 法巴全球股票基金C(歐元) | 01/18 | 176.3000 | 0.67 | 5.29 | 13.03 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP | 01/15 | 127.3700 | -0.7 | 5.27 | 17.64 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP | 01/15 | 483.6900 | -2.66 | 5.26 | 17.63 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 62.5563 | -0.0084 | 5.25 | 3.88 |
| 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 100.0000 | -0.17 | 5.23 | 4.59 |
| 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD | 01/18 | 17.3600 | 0.02 | 5.23 | 17.77 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 102.8071 | -0.0115 | 5.21 | 3.74 |
| DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 159.5700 | -0.53 | 5.19 | 11.23 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 293.9600 | -1.87 | 5.17 | 13.07 |
| NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 370.6300 | -2.35 | 5.17 | 13.07 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 07/25 | 62.7900 | 0.64 | 5.16 | 9.31 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) | 01/15 | 36.1200 | -0.31 | 5.16 | 16.02 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 95.1900 | -0.17 | 5.15 | 4.30 |
| 富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.2630 | -0.028 | 5.14 | 5.63 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IE | 01/02 | 1304.2900 | -4.69 | 5.14 | 20.91 |
| M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 23.8398 | -0.1745 | 5.14 | 17.76 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 471.2800 | -2.97 | 5.11 | 12.55 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.7500 | 1.13 | 5.10 | 0.28 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) | 01/15 | 16.0700 | -0.11 | 5.10 | 15.79 |
| NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 300.4600 | -1.94 | 5.10 | 12.43 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) | 01/15 | 32.1500 | -0.4 | 5.09 | 17.21 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 01/15 | 1663.7000 | 2.67 | 5.06 | 12.16 |
| DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 185.2200 | -0.61 | 5.06 | 10.76 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AE | 01/02 | 211.5700 | 0.19 | 5.06 | 8.11 |
| DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 88.3600 | -0.29 | 5.06 | 10.82 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 93.7780 | -0.0166 | 5.04 | 3.26 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 34.0066 | -0.006 | 5.04 | 3.24 |
| 貝萊德歐元市場基金A4-EUR | 01/18 | 29.4700 | 0.03 | 5.03 | 17.21 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.9030 | 0.002 | 5.03 | 10.71 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-EUR | 01/18 | 34.0200 | 0.03 | 5.03 | 17.20 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) | 01/15 | 15.8800 | -0.12 | 5.02 | 15.60 |
| 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 134.7500 | -0.74 | 5.01 | 22.46 |
| DWS投資歐洲精選基金FC | 01/18 | 246.9200 | 0.06 | 4.97 | 15.32 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 01/15 | 251.8300 | 0.41 | 4.96 | 11.77 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) | 01/15 | 369.4800 | -0.79 | 4.95 | 12.26 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.8520 | 0.026 | 4.91 | 10.07 |
| NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 277.3500 | -1.7 | 4.87 | 11.77 |
| 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 118.1800 | 0.02 | 4.86 | 15.92 |
| DWS投資歐洲精選基金LD | 01/18 | 201.7900 | 0.04 | 4.86 | 14.76 |
| DWS投資歐洲精選基金LC | 01/18 | 211.6200 | 0.04 | 4.86 | 14.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 | 01/15 | 48.6800 | -0.39 | 4.82 | 20.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y | 01/15 | 262.1560 | -1.76 | 4.81 | 16.70 |
| 法巴新興市場股票基金C(美元) | 01/18 | 784.5000 | 1.36 | 4.81 | 17.10 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 01/15 | 39.3100 | -0.09 | 4.77 | 11.65 |
| 百達-水資源-HR美元 | 01/15 | 485.0300 | -4.05 | 4.76 | 13.08 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2930 | 0.024 | 4.75 | 8.96 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.4000 | 0 | 4.75 | 10.24 |
| 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) | 01/18 | 18.4400 | 0.02 | 4.74 | 12.98 |
| DWS投資歐洲精選基金NC | 01/18 | 185.0400 | 0.03 | 4.73 | 14.40 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 10/29 | 7.2550 | 0.023 | 4.72 | 8.74 |
| 安本標準英國股票基金X累積 | 01/18 | 17.4654 | 0.1194 | 4.71 | 12.22 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 11/14 | 491.5700 | -0.3 | 4.68 | 6.16 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A | 01/15 | 40.6132 | -0.2763 | 4.66 | 16.17 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 07/25 | 39.7600 | 0.41 | 4.66 | 7.60 |
| 貝萊德英國基金A2-GBP | 01/18 | 127.2100 | 0.41 | 4.66 | 13.09 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) | 01/15 | 191.7800 | -1.71 | 4.63 | 9.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 01/15 | 343.0915 | -1.8077 | 4.62 | 15.71 |
| 摩根士丹利美國優勢基金 | 01/18 | 172.6900 | -2.43 | 4.62 | 39.05 |
| 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 01/18 | 98.9500 | -0.49 | 4.62 | 16.90 |
| 百達-水資源-R歐元 | 01/15 | 348.8100 | -2.93 | 4.62 | 12.57 |
| 安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 01/18 | 137.5100 | -1 | 4.59 | 17.47 |
| 法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 78.9100 | 0.07 | 4.59 | 7.25 |
| NN(L)全球機會股票基金X股歐元 | 01/15 | 545.8700 | -7.2 | 4.58 | 14.93 |
| 安本標準英國股票基金A累積 | 01/18 | 29.0605 | 0.197 | 4.58 | 11.76 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD | 01/18 | 66.7600 | 0.04 | 4.57 | 22.38 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) | 07/16 | 122.6200 | 0.06 | 4.53 | 10.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A | 01/15 | 31.8154 | -0.1694 | 4.53 | 15.38 |
| 安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) | 01/18 | 243.3827 | -1.2561 | 4.53 | 8.75 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | 01/15 | 60.1100 | -0.32 | 4.48 | 22.33 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 2414.5800 | -20.04 | 4.47 | 12.26 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) | 01/15 | 17.5000 | -0.16 | 4.44 | 9.26 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) | 01/15 | 278.2100 | -2.46 | 4.44 | 9.08 |
| 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.7630 | -0.013 | 4.43 | 8.19 |
| 安本標準歐洲股息基金X累積 | 01/18 | 15.0820 | -0.0783 | 4.40 | 8.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 | 01/15 | 31.1100 | -0.26 | 4.39 | 18.40 |
| 聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/27 | 30.5500 | 0 | 4.38 | 8.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 | 01/15 | 39.3400 | -0.32 | 4.38 | 19.20 |
| 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) | 01/15 | 1007.1900 | 6.07 | 4.37 | 8.19 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) | 06/07 | 10.0500 | -0.06 | 4.37 | |
| M＆G北美股息基金A(歐元) | 01/18 | 27.9983 | 0.0057 | 4.35 | 11.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 | 01/15 | 31.7400 | -0.27 | 4.34 | 18.43 |
| 天達環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/06 | 28.3300 | 0.19 | 4.33 | 9.51 |
| 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.0300 | 0 | 4.32 | 9.08 |
| 法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) | 01/18 | 91.4000 | 0.07 | 4.31 | 6.21 |
| 新加坡大華國際成長基金-USD | 01/15 | 2.7670 | -0.011 | 4.30 | 17.25 |
| 貝萊德全球股票收益基金A2-USD | 01/18 | 19.8400 | 0 | 4.27 | 14.44 |
| M＆G泛歐基金A(歐元) | 01/18 | 22.5106 | -0.0965 | 4.27 | 13.05 |
| 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 14.8000 | 0.01 | 4.27 | 14.44 |
| 安本標準歐洲股息基金A累積 | 01/18 | 224.4379 | -1.1778 | 4.26 | 7.97 |
| 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 13.9100 | 0 | 4.26 | 8.76 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 01/15 | 41.9700 | -0.37 | 4.25 | 8.43 |
| 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 | 01/15 | 36.1200 | -0.13 | 4.24 | 17.89 |
| 景順美國藍籌指標增值基金C股美元 | 01/18 | 31.9600 | 0.02 | 4.23 | 10.70 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 190.0800 | -0.4 | 4.22 | 7.71 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 137.9700 | -0.29 | 4.22 | 7.70 |
| 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 | 01/15 | 37.0500 | -0.01 | 4.22 | 10.55 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 01/15 | 211.2063 | -2.4099 | 4.22 | 14.19 |
| 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.4900 | 0 | 4.21 | 8.71 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 68.3000 | -0.09 | 4.21 | 5.22 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) | 01/15 | 135.4000 | -0.96 | 4.21 | 22.85 |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 73.5700 | -0.52 | 4.20 | 22.84 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | 01/15 | 180.8692 | -2.6608 | 4.19 | 18.44 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) | 04/18 | 99.6600 | -0.12 | 4.19 | 5.21 |
| 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 | 07/17 | 104.3300 | -0.35 | 4.17 | 4.15 |
| 景順美國藍籌指標增值基金A股美元 | 01/18 | 29.5400 | 0.01 | 4.15 | 10.41 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.0500 | -0.06 | 4.14 | 13.17 |
| 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 20.9800 | 0 | 4.11 | 8.50 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 226.9400 | -0.84 | 4.11 | 13.26 |
| 木星新興歐洲機會基金-英鎊 | 12/31 | 2.6042 | -0.0272 | 4.11 | 13.08 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 01/15 | 194.7500 | -0.68 | 4.10 | 5.45 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 01/15 | 208.2734 | -1.4213 | 4.10 | 7.47 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.9700 | -0.04 | 4.08 | 14.40 |
| DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 230.7800 | -0.26 | 4.04 | 4.80 |
| 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 18.9800 | 0 | 4.03 | 8.20 |
| 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.4900 | 0 | 4.03 | 13.38 |
| 安本標準世界責任股票基金X累積 | 02/15 | 12.9492 | -0.0016 | 4.03 | -1.59 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD | 01/18 | 16.3500 | -0.07 | 4.02 | 14.36 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) | 01/18 | 244.5400 | 0.6 | 4.02 | 11.84 |
| 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 15.5700 | 0.01 | 4.02 | 9.83 |
| 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR | 01/18 | 16.0700 | 0 | 4.01 | 13.44 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) | 06/07 | 10.8500 | -0.07 | 4.00 | |
| 天利(盧森堡)-北美基金B(美元) | 06/07 | 10.6400 | -0.04 | 3.99 | |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 01/15 | 354.3300 | -2.09 | 3.99 | 21.40 |
| 安本標準美國焦點股票基金X累積 | 01/18 | 24.2750 | -0.101 | 3.99 | 16.19 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 104.1500 | -0.45 | 3.98 | 12.03 |
| 景順美國藍籌指標增值基金B股美元 | 01/18 | 24.7900 | 0.01 | 3.98 | 9.81 |
| 安本標準世界責任股票基金A累積 | 02/15 | 11.8481 | -0.0023 | 3.94 | -1.86 |
| 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 55.4800 | -0.03 | 3.93 | 8.27 |
| DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 213.1400 | -0.25 | 3.90 | 4.37 |
| 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 | 01/18 | 14.3500 | 0.01 | 3.89 | 9.54 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 04/26 | 121.1100 | 0.16 | 3.87 | 5.06 |
| 安本標準美國焦點股票基金A累積 | 01/18 | 40.7127 | -0.1721 | 3.86 | 15.70 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR | 01/18 | 9.8600 | -0.04 | 3.84 | 13.49 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.6200 | -0.04 | 3.84 | 13.45 |
| 景順環球指標增值基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 52.7800 | -0.04 | 3.84 | 8.02 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 100.5400 | -0.46 | 3.81 | 11.51 |
| 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.9100 | -0.01 | 3.79 | 7.97 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 8.6800 | -0.04 | 3.78 | 13.55 |
| 安本標準歐洲股票基金X累積 | 01/18 | 19.8839 | -0.0261 | 3.78 | 12.12 |
| 百達-智慧城市-HR美元 | 01/15 | 267.9200 | -2.27 | 3.77 | 10.57 |
| 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 226.3700 | -1.93 | 3.77 | 10.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 | 04/18 | 1038.7627 | 20.5666 | 3.72 | -2.61 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 01/18 | 20.5600 | -0.13 | 3.69 | 16.87 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 46.8900 | -0.15 | 3.68 | 12.85 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 70.0300 | -0.1 | 3.68 | 11.86 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 78.2800 | -0.12 | 3.67 | 11.85 |
| 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 207.2900 | -1.77 | 3.66 | 9.76 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 44.5900 | -0.15 | 3.66 | 12.83 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) | 01/15 | 23.1500 | -0.13 | 3.66 | 11.60 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 01/18 | 3270.7500 | -20.3 | 3.64 | 16.49 |
| 安本標準歐洲股票基金A累積 | 01/18 | 69.6421 | -0.0955 | 3.64 | 11.65 |
| 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) | 01/15 | 134.7900 | -1.15 | 3.62 | 10.06 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.1631 | -0.0029 | 3.61 | -10.24 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD | 01/18 | 21.9800 | 0.06 | 3.61 | 15.64 |
| 百達-智慧城市-R歐元 | 01/15 | 194.8600 | -1.67 | 3.61 | 10.05 |
| 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 104.3700 | 0.1 | 3.60 | 1.42 |
| 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 4.4803 | 0.0163 | 3.58 | 7.36 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) | 01/15 | 25.9600 | -0.04 | 3.57 | 9.68 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 8.0384 | -0.0046 | 3.56 | -10.18 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) | 07/17 | 11.0538 | -0.0052 | 3.56 | -10.15 |
| 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 241.6500 | -0.54 | 3.54 | 19.99 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 01/15 | 374.1900 | -2.07 | 3.53 | 10.88 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.4800 | -0.34 | 3.53 | |
| 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 13.3300 | 0.01 | 3.53 | 7.69 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) | 01/15 | 21.3900 | -0.12 | 3.53 | 11.18 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 46.6000 | -0.16 | 3.52 | 12.26 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 26.8000 | -0.09 | 3.52 | 12.27 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 30.5500 | -0.1 | 3.50 | 12.24 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5752 | 0.0041 | 3.49 | 3.34 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD | 01/18 | 20.0200 | 0.06 | 3.48 | 14.74 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 01/18 | 283.5800 | -1.78 | 3.48 | 15.90 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) | 01/15 | 13.3000 | 0 | 3.46 | 9.09 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) | 01/15 | 13.1500 | 0 | 3.45 | 8.96 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR | 01/18 | 55.3000 | 0.15 | 3.40 | 14.98 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 01/18 | 48.8600 | 0 | 3.38 | 16.09 |
| 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 237.6900 | -0.55 | 3.36 | 19.29 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 25.3900 | -0.08 | 3.36 | 11.65 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 01/15 | 52.2500 | -0.3 | 3.34 | 10.26 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 28.9300 | -0.1 | 3.34 | 11.64 |
| 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 32.5000 | -0.15 | 3.34 | 10.32 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 21.1200 | -0.1 | 3.32 | 10.27 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 25.1400 | -0.09 | 3.31 | 11.62 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 41.9300 | -0.05 | 3.30 | 10.21 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 117.2600 | 0.36 | 3.30 | 4.21 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) | 04/18 | 115.7100 | -0.22 | 3.27 | 3.37 |
| 聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/06 | 48.5500 | 0 | 3.24 | 7.68 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q | 12/16 | 134.9400 | 0.41 | 3.24 | 3.99 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR | 01/18 | 44.6100 | 0.12 | 3.19 | 14.18 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) | 01/15 | 445.5100 | -1.06 | 3.17 | 16.35 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 17.1700 | -0.08 | 3.15 | 9.68 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 | 01/15 | 344.3600 | -1.67 | 3.13 | 14.38 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 01/15 | 403.8000 | -1.96 | 3.13 | 14.35 |
| 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) | 01/15 | 29.0300 | -0.16 | 3.12 | 11.52 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.6217 | -0.0043 | 3.11 | -11.75 |
| 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 189.2100 | -0.43 | 3.11 | 18.70 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 39.5000 | -0.06 | 3.11 | 9.60 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 19.8800 | -0.09 | 3.11 | 8.90 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0833 | 0.0085 | 3.09 | 5.24 |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金A | 01/18 | 20.6900 | -0.02 | 3.09 | 7.03 |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 178.2200 | -0.4 | 3.07 | 18.54 |
| 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 07/17 | 7.5968 | -0.0042 | 3.06 | -12.10 |
| 新加坡大華全球IPO基金-USD | 02/26 | 0.4800 | 0 | 3.04 | -5.80 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 91.2600 | -0.17 | 3.02 | 3.08 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 22.2400 | -0.07 | 3.00 | 10.15 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0378 | 0.0082 | 2.99 | 4.89 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) | 01/15 | 32.9800 | -0.09 | 2.98 | 15.70 |
| 新加坡大華國際成長基金 | 01/15 | 3.6810 | -0.003 | 2.95 | 12.84 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) | 01/15 | 270.8000 | -1.35 | 2.95 | 13.75 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 | 01/15 | 270.9900 | -1.35 | 2.95 | 13.75 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 37.1300 | -0.06 | 2.94 | 8.98 |
| 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 36.7800 | -0.09 | 2.93 | 17.98 |
| 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 147.2000 | -0.35 | 2.92 | 17.98 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.6845 | 0.007 | 2.88 | 3.54 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 15.2200 | -0.08 | 2.87 | 8.42 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) | 01/15 | 28.0100 | -0.07 | 2.86 | 15.21 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.5300 | 0.0066 | 2.79 | 3.23 |
| 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 110.8200 | -0.27 | 2.74 | 17.31 |
| 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 36.5300 | -0.09 | 2.73 | 17.30 |
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 23.7800 | -0.06 | 2.72 | 17.29 |
| 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 78.1100 | -0.19 | 2.72 | 17.20 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.9680 | 0.0164 | 2.69 | 3.90 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.2508 | 0.0093 | 2.69 | 3.28 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 01/18 | 130.7400 | -0.9 | 2.68 | 31.73 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.7500 | 0.32 | 2.68 | |
| 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 34.8400 | -0.09 | 2.62 | 16.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) | 01/18 | 27.3900 | 0.04 | 2.61 | 23.34 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5081 | 0.0061 | 2.60 | 3.36 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.5110 | 0.0144 | 2.60 | 3.58 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y | 04/18 | 146.3740 | 2.5751 | 2.57 | -2.79 |
| 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 71.5600 | -0.19 | 2.56 | 16.66 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 29.3300 | -0.09 | 2.53 | 8.70 |
| 晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 25.9900 | -0.09 | 2.50 | 8.65 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.6581 | 0.0043 | 2.50 | 1.88 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12.4200 | 0.03 | 2.47 | 6.59 |
| 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC | 06/11 | 1032.1600 | -66.34 | 2.46 | -12.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) | 01/18 | 20.1000 | 0.04 | 2.46 | 22.65 |
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | 01/18 | 113.3100 | -0.79 | 2.44 | 30.38 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.6000 | 0.02 | 2.44 | 6.56 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A | 04/18 | 14.6011 | 0.2463 | 2.43 | -3.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) | 01/18 | 20.8500 | 0.03 | 2.39 | 22.40 |
| 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 01/18 | 174.7600 | -0.59 | 2.36 | 10.77 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 01/15 | 9.2800 | 0.03 | 2.35 | 5.69 |
| 摩根馬來西亞基金 | 01/18 | 61.0800 | -0.78 | 2.35 | 14.95 |
| 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC | 06/11 | 914.2000 | -58.78 | 2.33 | -12.35 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 12.1200 | 0.04 | 2.30 | 6.03 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 11.1500 | 0.03 | 2.27 | 5.98 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 303.6300 | 3.54 | 2.25 | 17.69 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.8447 | 0.0075 | 2.22 | 1.21 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 39.3900 | -0.29 | 2.14 | 13.84 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 24.8620 | -0.001 | 2.09 | -14.82 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
| 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) | 01/18 | 408.8000 | 1.09 | 1.91 | 10.28 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD | 01/15 | 209.9700 | -1.12 | 1.80 | 16.64 |
| 新加坡大華全球IPO基金 | 02/26 | 0.6480 | 0 | 1.80 | -6.13 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.1439 | 0.0129 | 1.65 | 1.44 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) | 01/15 | 122.3200 | -0.49 | 1.65 | |
| 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.8300 | -0.37 | 1.65 | 3.36 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 1.63 | -1.14 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) | 09/24 | 93.1900 | -0.99 | 1.59 | 6.28 |
| 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 17.0200 | -0.36 | 1.57 | 3.15 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.9628 | 0.0121 | 1.56 | 1.13 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 01/15 | 425.5300 | -1.73 | 1.54 | 18.47 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 01/15 | 408.9900 | -1.68 | 1.48 | 18.23 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 01/15 | 408.8000 | -1.68 | 1.48 | 18.23 |
| 法巴美國股票基金C股(美元) | 09/23 | 155.6700 | 0.06 | 1.45 | 7.37 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 01/15 | 357.0500 | 0.77 | 1.42 | 7.60 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 01/15 | 328.6800 | 0.67 | 1.41 | 7.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) | 01/18 | 22.7100 | 0.04 | 1.41 | 15.82 |
| 貝萊德美國增長型基金A2-USD | 01/18 | 34.3200 | -0.21 | 1.39 | 19.70 |
| 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 121.9000 | 0.56 | 1.37 | 11.09 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.9419 | 0.008 | 1.29 | -0.19 |
| 百達-美國股票精選-R歐元 | 10/04 | 209.1100 | 3.12 | 1.21 | 8.58 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 33.2700 | -0.03 | 1.21 | 7.39 |
| 聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 91.7700 | 0.41 | 1.19 | 10.46 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 47.4300 | 0.15 | 1.13 | 3.61 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.8700 | 0.05 | 1.10 | 3.00 |
| 安本標準澳洲股票基金X累積 | 01/18 | 20.2699 | -0.1366 | 1.08 | 9.15 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) | 07/25 | 20.2400 | -0.08 | 1.01 | 3.14 |
| 安本標準澳洲股票基金A累積 | 01/18 | 50.9730 | -0.3468 | 0.95 | 8.69 |
| 法巴美國股票基金N股(美元) | 09/20 | 134.3500 | -0.5 | 0.74 | 6.32 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 07/25 | 43.0400 | -0.19 | 0.73 | 2.33 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 4.9074 | -0.0555 | 0.66 | -1.86 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 07/25 | 62.4600 | -0.27 | 0.59 | 1.86 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) | 12/13 | 118.8300 | -0.05 | 0.32 | 0.41 |
| 貝萊德美國增長型基金A2-EUR | 01/18 | 28.4300 | -0.12 | 0.29 | 12.47 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 | 10/12 | 15.2000 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
| 保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 94.0200 | -0.04 | 0.10 | 0.02 |
| 未來資產韓國股票基金I股(歐元) | 10/10 | 11.5500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根東方基金 | 12/07 | 356.3152 | -0.9048 | -0.02 | -6.57 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 01/15 | 543.8700 | 1.58 | -0.05 | 11.24 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) | 12/24 | 14.3240 | 0.034 | -0.22 | 6.55 |
| 摩根士丹利環球品牌基金A | 01/18 | 176.1900 | -0.18 | -0.25 | 8.22 |
| 百達-美國股票精選-R美元 | 10/04 | 229.3800 | 3.07 | -0.31 | 5.42 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 | 10/02 | 20.9300 | -0.43 | -0.32 | 4.72 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) | 09/24 | 164.9500 | -1.73 | -0.37 | 3.15 |
| 施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 | 09/25 | 34.2536 | -0.0053 | -0.37 | -7.20 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 12.5900 | 0.06 | -0.42 | -2.39 |
| 聯博-精選美國股票基金I級別歐元 | 10/02 | 33.6700 | -0.71 | -0.43 | 5.94 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 | 10/02 | 19.4200 | -0.4 | -0.44 | 4.40 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) | 09/24 | 122.3600 | -1.29 | -0.45 | 2.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 22.2100 | -0.04 | -0.56 | -0.06 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 | 12/31 | 168.2100 | -0.05 | -0.58 | -1.37 |
| 聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 | 10/02 | 27.6900 | -0.54 | -0.61 | 9.04 |
| 聯博-美國永續主題基金I級別歐元 | 10/02 | 26.3400 | -0.51 | -0.66 | 8.91 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) | 07/25 | 50.2400 | -0.36 | -0.67 | -0.18 |
| 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.8800 | -0.2 | -0.68 | -0.49 |
| 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.5600 | -0.19 | -0.70 | -0.58 |
| 保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) | 12/13 | 82.4600 | -0.17 | -0.72 | 0.99 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) | 07/25 | 72.9100 | -0.52 | -0.80 | -0.63 |
| 百達-美國股票精選-HR歐元 | 10/04 | 154.0600 | 2.05 | -0.81 | 3.60 |
| 聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 116.1000 | -2.11 | -0.81 | 8.18 |
| 聯博-印度成長基金I級別歐元 | 10/01 | 143.0100 | -2.19 | -0.83 | 1.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) | 08/06 | 4.3700 | -0.05 | -0.86 | -11.81 |
| 聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 109.7200 | -2 | -0.86 | 8.02 |
| 聯博-新興市場價值基金I級別歐元 | 10/02 | 42.8700 | -0.55 | -0.87 | 0.78 |
| 聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 45.1600 | -0.52 | -0.96 | 4.09 |
| 聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 43.5600 | -0.5 | -1.01 | 3.96 |
| 法巴印尼股票基金C(美元) | 11/14 | 195.5400 | -0.02 | -1.29 | 0.26 |
| 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 22.5000 | -0.48 | -1.29 | -1.03 |
| 聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 27.9600 | -0.33 | -1.32 | 2.91 |
| 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 | 10/02 | 17.9000 | -0.39 | -1.41 | 0.62 |
| 聯博-歐元區股票基金I級別美元 | 10/02 | 31.7100 | -0.69 | -1.44 | 0.58 |
| 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.5700 | -0.13 | -1.49 | -3.02 |
| 瀚亞投資-M＆G全球精選股票基金A(美元) | 11/08 | 23.5729 | 0.3718 | -1.58 | -0.06 |
| 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 | 10/02 | 12.3900 | -0.27 | -1.74 | -0.34 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 238.1600 | -0.38 | -1.97 | 4.62 |
| NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 2265.6000 | -3.6 | -1.97 | 4.62 |
| 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 14.2200 | 0.06 | -2.13 | -5.17 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.1300 | 0.05 | -2.14 | |
| NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 353.8400 | -0.57 | -2.14 | 4.02 |
| 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.0600 | 0.06 | -2.16 | |
| 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 13.5200 | 0.05 | -2.24 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) | 12/13 | 29.7200 | 0.16 | -2.40 | -1.53 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) | 10/16 | 8.7400 | 0.08 | -2.53 | -5.54 |
| 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) | 12/14 | 17.5416 | -0.1384 | -2.56 | -10.70 |
| 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) | 12/14 | 45.0911 | -0.3489 | -2.58 | -10.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) | 12/13 | 27.0000 | 0.14 | -2.63 | -2.24 |
| 安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 | 11/22 | 7.3829 | 0.0065 | -2.67 | -12.12 |
| 聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 51.7200 | -1.06 | -2.69 | 4.72 |
| 聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 18.4800 | -0.38 | -2.70 | 4.71 |
| NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 233.7100 | -0.03 | -2.72 | 1.53 |
| 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 10/08 | 25.0400 | -0.29 | -3.03 | 3.56 |
| 未來資產韓國股票基金A股(歐元) | 10/10 | 9.9700 | -0.16 | -3.17 | -8.25 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 05/22 | 27.4860 | -0.286 | -3.54 | -18.52 |
| NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 2142.2900 | 4.11 | -3.61 | -1.52 |
| 未來資產韓國股票基金I股(美元) | 10/10 | 15.6400 | -0.21 | -3.74 | -10.73 |
| 未來資產韓國股票基金A股(美元) | 10/10 | 11.6200 | -0.15 | -3.82 | -10.98 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 | 12/31 | 15.7600 | -0.11 | -4.32 | -4.82 |
| 景順日本基金C-年配息股美元 | 09/06 | 27.1500 | -0.32 | -4.44 | -6.37 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/02 | 2.9950 | -0.005 | -4.52 | 0.63 |
| 景順日本基金A-年配息股美元 | 09/06 | 24.1000 | -0.28 | -4.54 | -6.66 |
| 景順日本基金B-年配息股美元 | 09/06 | 20.6800 | -0.24 | -4.68 | -7.08 |
| 安本環球中國股票基金X累積 | 07/13 | 12.6323 | 0.0681 | -4.98 | 1.18 |
| 安本環球中國股票基金A累積 | 07/13 | 28.8817 | 0.1552 | -5.10 | 0.77 |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) | 11/23 | 21.6100 | 0.04 | -6.53 | -9.08 |
| 景順亞洲棟樑基金C股美元 | 07/06 | 16.9700 | -0.03 | -6.58 | -4.15 |
| 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 | 07/06 | 14.3500 | -0.02 | -6.69 | -4.47 |
| 景順亞洲棟樑基金A股美元 | 07/06 | 15.7700 | -0.02 | -6.72 | -4.49 |
| 法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) | 11/30 | 901.2600 | -8.53 | -6.78 | -4.85 |
| 瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元) | 12/07 | 17.6390 | 0.03 | -7.45 | -6.79 |
| 瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/07 | 15.4684 | 0.0262 | -7.64 | -7.31 |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 04/29 | 11.9850 | -0.004 | -7.69 | -14.18 |
| 景順開發中市場基金B-年配息股美元 | 05/14 | 31.2600 | -0.42 | -8.32 | -15.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) | 11/23 | 24.4600 | -0.1 | -8.54 | -13.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) | 11/23 | 19.7600 | -0.08 | -8.54 | -13.26 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/02 | 2.0940 | 0.011 | -8.73 | -3.65 |
| 首域全球資源基金(類別4) | 12/24 | 4.5600 | -0.02 | -9.60 | -16.90 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) | 10/10 | 8.6900 | -0.06 | -9.77 | -14.56 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) | 10/10 | 12.7800 | -0.05 | -10.36 | -17.16 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) | 10/10 | 10.4400 | -0.05 | -10.36 | -17.08 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) | 10/10 | 12.4000 | -0.06 | -10.45 | -17.42 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) | 10/10 | 8.3000 | -0.13 | -11.67 | -15.60 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) | 10/10 | 14.3000 | -0.14 | -12.41 | -16.92 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) | 10/10 | 13.7500 | -0.13 | -12.47 | -17.13 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 696.4500 | -8.71 | -14.36 | -20.08 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 | 09/12 | 91.2100 | -0.22 | ||