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境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 06/18 619.1638 11.1756 24.52 16.09
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 06/18 39.1207 0.7053 24.35 15.58
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
安本標準科技股票基金X累積 08/31 29.9241 0.2605 16.19 33.36
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/22 146.9600 0.07 13.90 11.17
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 06/28 291.0100 4.52 13.30 -1.92
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 06/28 257.7300 4 13.16 -2.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 06/28 235.3300 2.5 11.16 -8.33
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 06/28 208.8400 2.22 11.01 -8.73
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
歐義銳榮中國股票基金R 06/29 127.2100 -1.88 10.69 -2.41
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 06/30 1117.0100 4.77 10.30 -4.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 07/01 27.7600 0.01 9.79 -13.25
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 07/01 11.0700 0.01 9.59 -13.76
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 07/01 9.6700 0 9.55 -13.72
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/26 17.2000 0.12 9.53
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
M&G泛歐基金A(歐元) 04/22 25.0387 0.2554 9.30 21.97
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
M&G泛歐基金A(美元) 04/22 15.5766 0.2108 9.00 26.26
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 06/30 1300.6200 15.2 8.71 -6.18
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 06/25 2652.1800 21.46 8.48 -2.72
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 06/29 23.7373 -0.4358 8.43 -12.32
GAM Star中華股票基金-A USD 06/29 16.5217 -0.3034 8.39 -12.43
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 06/25 157.5300 1.27 8.22 -3.40
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 04/19 31.0200 0.01 8.19 26.33
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 36.8400 0.01 8.18 26.34
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 04/09 14.7800 0.09 8.12 17.48
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 04/19 189.3300 1.29 7.94 28.23
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 4310.5200 -32.13 7.87 22.28
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 316.6800 1.8 7.80 21.28
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 306.8200 0.85 7.74 27.08
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 04/19 41.0000 0.11 7.74 27.08
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 307.3400 1.77 7.68 20.23
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 3959.1500 -29.87 7.66 21.67
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 04/19 31.7200 -0.06 7.66 17.05
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 25.5300 0.06 7.64 26.24
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 582.5700 3.27 7.61 20.22
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 295.5500 1.66 7.61 20.23
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 296.6900 1.68 7.60 20.59
歐義銳榮中國股票基金R2 06/29 134.0000 -2.45 7.58 -9.36
摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 04/19 24.2400 0.16 7.53 20.69
摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 27.1300 0.17 7.52 20.69
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 273.2200 1.55 7.49 19.53
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.46 7.43 19.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 7.6000 -0.21 7.34 24.39
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 04/19 581.1600 0.57 7.32 23.62
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 636.9600 -5.04 7.27 20.14
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 344.7400 -2.73 7.27 20.14
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.2500 0.02 7.27 22.97
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 324.5900 -2.55 7.17 19.37
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 511.0300 -4.07 7.13 19.29
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 401.7300 -3.19 7.09 19.46
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 317.1800 -2.53 7.08 19.45
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 298.8700 -2.37 7.07 18.71
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 06/30 401.4608 -4.6007 7.00 -9.11
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.3800 -0.9 6.96 19.20
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 04/19 236.2200 0.31 6.63 27.85
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 152.8100 -0.09 6.62 23.22
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 48.6600 -0.19 6.58 17.48
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 51.1600 -0.21 6.58 17.48
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 28.0700 -0.07 6.57 14.16
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.8100 -0.08 6.55 14.14
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 04/09 17.5900 0.08 6.49 20.31
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.3000 0.02 6.49 26.96
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 04/19 191.2800 0.19 6.46 24.20
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 130.8300 -0.09 6.45 22.52
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 33.2600 -0.13 6.42 16.88
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 50.7200 -0.21 6.41 16.86
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 29.0300 -0.12 6.40 16.86
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 04/19 1679.8000 7.11 6.36 16.28
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 285.4560 -4.248 6.31 21.88
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.4100 -0.12 6.25 16.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.1700 -0.11 6.25 16.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 24.0400 -0.09 6.25 15.96
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.4300 -0.11 6.23 16.20
先機中國基金L類累積股(美元) 06/30 55.1887 -0.0117 6.21 -8.69
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
M&G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 04/19 208.2100 1.68 6.15 20.06
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 15.5100 0.04 6.08 13.99
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) 04/23 19.8200 -0.02 5.99 16.66
先機中國基金C2類累積股(美元) 06/30 13.1171 -0.0034 5.97 -9.23
先機中國基金B類累積股(美元) 06/30 25.6942 -0.0068 5.97 -9.23
景順中國基金C-年配息股美元 07/01 67.3800 -0.42 5.93 -12.63
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
先機中國基金C類累積股(美元) 06/30 23.1739 -0.0064 5.87 -9.46
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
景順中國基金A-年配息股美元 07/01 60.7400 -0.38 5.81 -12.91
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
景順中國基金B-年配息股美元 07/01 51.0600 -0.33 5.71 -13.08
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 50.3200 0.3 5.65 -3.25
羅素泛歐股票基金 08/13 1706.9800 3.25 5.62 21.11
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 35.9900 -0.01 5.62 15.21
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 170.4100 -1.37 5.58 17.91
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/28 41.3000 0 5.55 16.65
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 481.5800 1.01 5.47 16.82
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 07/01 42.0300 -0.27 5.47 -13.86
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 295.2100 1.18 5.46 19.43
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/01 11.1400 -0.07 5.43 -13.48
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 07/01 36.3700 -0.24 5.37 -14.13
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 03/19 3749.2400 -5.96 5.35 25.77
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 268.5800 1.06 5.32 18.82
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 17.6300 -0.03 5.32 25.98
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 571.1100 2.47 5.30 20.96
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 286.7800 1.24 5.30 20.97
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2220.0700 1.63 5.20 3.19
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 03/19 334.2600 -0.54 5.17 25.04
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 258.6300 1.11 5.12 20.27
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 240.5000 0.14 5.01 5.04
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 03/19 18.5600 0.01 4.95 20.86
百達-新興歐洲-R歐元 07/12 425.2500 -0.47 4.95 21.01
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 06/30 12.7119 -0.0418 4.92 -15.06
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 06/30 1.3974 -0.0044 4.86 -15.49
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 02/11 52.9900 -0.001 4.75 -0.80
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
摩根南韓基金 04/19 96.4000 -0.15 4.71 44.72
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2334.3500 0.55 4.70 6.40
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 244.1200 0.06 4.70 6.40
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 02/21 15.1757 -0.0196 4.55 16.21
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 06/30 1352.7500 0.38 4.55 -13.63
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.3990 -0.113 4.52 -12.99
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 363.5900 0.08 4.52 5.80
匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 25.9300 0.053 4.45 5.42
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 169.1000 -0.49 4.41 -9.28
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 06/30 1399.7200 -4.08 4.40 -9.27
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 7.3120 -0.112 4.39 -13.48
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 06/30 12.9120 -0.197 4.39 -13.50
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 02/21 18.1169 0.0126 4.38 20.65
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
DWS投資歐洲精選基金LD 04/23 209.1900 -0.53 4.33 14.12
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 03/29 50.6200 -0.13 4.32 20.91
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
DWS投資全球神農基金NC 04/23 159.8300 -0.43 4.31 18.67
摩根澳洲基金 04/19 45.2400 0.06 4.27 22.70
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 31.3900 -0.14 4.27 14.57
DWS投資歐洲精選基金NC 04/23 191.5200 -0.49 4.22 13.69
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 04/22 39.5200 -0.27 4.22 25.84
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 6.6930 -0.102 4.20 -14.17
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 03/29 24.8500 0.04 4.16 21.03
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/07 42.3600 -0.16 4.11 20.54
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 03/29 17.1300 0.03 4.10 20.59
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 16.7400 0 4.10 18.62
貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 03/29 17.8200 0.03 4.09 20.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 03/29 40.8300 -0.1 4.07 19.98
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/29 26.6600 0 4.07 2.72
貝萊德歐洲基金A2-EUR 03/29 160.0700 0.29 4.04 20.43
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 03/29 32.2200 -0.08 3.97 19.35
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 6.5580 -0.1 3.93 -14.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 03/29 32.8500 -0.09 3.89 19.18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 04/28 258.7200 0.16 3.87 16.40
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 04/22 571.6000 6.91 3.82 14.76
百達-新興市場收益股票-R歐元 07/06 136.7700 0.32 3.80 21.82
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 04/12 24.1885 0.0004 3.79 5.53
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 03/25 64.7500 0.44 3.71 10.16
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 03/25 1306.9700 8.56 3.71 0.18
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 04/12 60.2692 -0.0002 3.67 5.10
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 03/19 107.1500 -0.76 3.54
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 91.7600 0.22 3.52 21.71
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
貝萊德中國基金A2港幣 07/01 20.1900 0.05 3.43 -14.80
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 05/25 1528.8200 8.03 3.42 17.31
貝萊德中國基金A2美元 07/01 19.6800 0.05 3.42 -15.21
NN(L)全球機會股票基金X股美元 04/22 521.6800 6.04 3.34 18.68
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/28 355.8000 -3.37 3.33 22.64
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/28 335.3500 -3.2 3.32 22.64
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 1689.9200 -20.47 3.29 22.05
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 246.2700 -1.03 3.24 -8.02
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 04/19 59.5600 -0.01 3.21 22.24
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 31.3300 0 3.21 22.21
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 07/01 15.5300 0.04 3.21 -15.82
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/17 14.8500 -0.03 3.19 18.40
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 05/04 8627840.0200 -85171.7 3.06 23.00
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 06/30 473.6700 -1.83 3.05 -10.00
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 04/19 33.3400 -0.02 2.98 29.28
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 330.1000 -0.22 2.96 29.25
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 03/19 16.9700 -0.13 2.90 17.22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.9200 -0.06 2.89 16.80
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.2000 -0.07 2.87 17.19
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.8600 -0.06 2.85 16.73
普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) 04/23 19.8900 0.12 2.85 27.05
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.5200 0.15 2.84
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.7000 0.15 2.82
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 07/01 15.6800 0.04 2.82 -16.51
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 03/19 10.2200 -0.07 2.81 16.52
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 33.3700 -0.11 2.77 12.00
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 03/19 159.3600 -0.45 2.75 17.89
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 06/30 47.1675 -0.082 2.74
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 71.4900 0.09 2.73 -10.17
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 131.0800 -0.34 2.73 11.97
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 04/12 38.5400 -0.15 2.70 17.57
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 04/16 15.2200 0.13 2.68 24.84
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 63.7200 0.08 2.67 -10.30
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 04/12 37.3800 -0.15 2.66 17.40
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 09/13 24.4500 0.08 2.65 13.71
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 04/22 52.8600 -0.28 2.62 23.29
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 04/22 41.1500 -0.22 2.62 23.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 01/26 992.1300 -6.98 2.59 7.08
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 52.4900 0.06 2.54 -10.66
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 04/22 217.0800 -1.18 2.46 22.61
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 41.0000 0.04 2.35 -11.14
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 9.9060 0.013 2.31 11.14
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 15.4100 0.09 2.31 14.09
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 303.6300 3.54 2.25 17.69
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.0000 0.02 2.15 -10.99
百達-新興市場收益股票-R美元 07/06 161.8600 -0.04 2.15 21.11
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 89.9100 0.1 2.09 -10.12
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 22.3100 0.07 2.04 10.34
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 04/16 15.5100 0.13 1.98 27.53
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/06 112.0800 -0.04 1.94 20.23
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 125.3900 -0.03 1.89 21.02
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.7700 0.01 1.81 -11.37
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 07/01 17.8010 0.043 1.80 8.71
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.3800 0.02 1.79 -11.69
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.3100 0.01 1.76 -11.95
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 06/30 264.8809 -1.8548 1.75 1.52
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 05/10 4975826.2000 -46916.1 1.72 20.15
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.2100 -0.02 1.69 16.19
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 04/19 15.8000 -0.04 1.65 16.13
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 38.7500 -0.1 1.57 8.97
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 06/30 511.1636 -6.7477 1.45 -8.20
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 04/22 64.4800 1.15 1.45 12.16
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 06/30 450.3382 -5.9517 1.36 -8.46
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 06/30 55.5384 -0.7279 1.29
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 06/30 412.8113 -5.4618 1.27 -8.70
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 07/01 20.4930 0.043 1.22 6.56
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 06/30 52.6198 -0.6904 1.21 -9.19
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 07/01 1655.0000 3 1.20 6.63
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 07/01 43.2266 -0.2803 1.12 -4.23
聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 14.8700 0.05 1.10 3.00
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 03/25 1456.3100 6.5 1.04 -5.58
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 03/25 72.0200 0.36 1.01 3.69
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 07/01 12.8970 0.028 1.00 5.87
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 04/22 94.6300 1.64 0.96 15.88
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 38.7500 -0.31 0.86 8.47
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.6900 -0.04 0.83 1.72
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.9000 -0.03 0.78 1.46
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 03/25 58.1200 0.26 0.77 3.08
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 03/25 58.1200 0.25 0.75 3.06
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 03/25 58.0500 0.26 0.74 3.00
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 119.0300 -0.5 0.67 11.92
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 04/19 119.1300 -0.5 0.67 11.91
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
貝萊德東協領先基金A2美元 05/10 12.2700 -0.06 0.61 11.88
貝萊德歐洲基金A2-USD 03/29 188.4900 0.12 0.60 22.47
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 06/30 41.5503 -0.2919 0.58 -7.48
貝萊德太平洋股票基金A2美元 06/28 45.5800 -0.01 0.53 12.19
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.6400 -0.02 0.51 1.38
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 162.5800 -2.92 0.48 33.32
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/19 93.1400 0.22 0.47 10.06
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 06/30 24.6980 -0.376 0.46 -15.69
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.5300 -0.03 0.44 1.14
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A-累積 06/30 222.2397 -0.4656 0.39
聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/13 118.8300 -0.05 0.32 0.41
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 04/19 20.8500 0.09 0.31 24.30
聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 10/12 15.2000 0.16 0.24 0.05
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 04/28 121.8200 0.24 0.13 17.08
NN(L)大中華股票基金Y股美元 06/30 381.9200 -7.23 0.12 -21.00
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 94.0200 -0.04 0.10 0.02
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
摩根泰國基金 04/19 183.3500 2.34 0.05 12.58
摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 46.2600 -0.16 0.02 31.66
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 04/19 92.1300 -0.32 0.01 31.67
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 10.0850 0.104 -0.00 24.66
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 10/18 138.3100 -0.18 -0.02 3.05
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 102.3900 0 -0.06 17.06
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 06/30 231.1900 -1.79 -0.07 -10.65
摩根東協基金(美元)(累計) 04/19 148.0100 0.54 -0.09 16.04
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 05/13 29.7600 0.18 -0.12 -5.11
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 04/19 115.2300 -0.41 -0.16
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/21 44.1200 -0.32 -0.18 -2.06
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 12.7000 0.04 -0.23 15.23
百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 12.5900 0.06 -0.42 -2.39
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.8720 0.102 -0.47 22.69
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.3890 0.096 -0.62 21.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 06/30 27.9800 -0.4 -0.63 -5.64
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.2410 0.094 -0.68 21.73
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
摩根馬來西亞基金 04/19 61.2500 -0.29 -0.69 8.45
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 82.4600 -0.17 -0.72 0.99
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 07/01 206.3957 -1.0875 -0.77 -12.07
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 03/29 32.8873 0.3991 -0.77 -0.08
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.4600 -0.29 -0.80 9.08
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 08/06 4.3700 -0.05 -0.86 -11.81
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 10/02 42.8700 -0.55 -0.87 0.78
法巴新興市場股票基金C(美元) 06/25 759.8800 5.14 -0.92 2.00
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 16.0200 0 -0.92 13.70
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 45.1600 -0.52 -0.96 4.09
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 06/29 96.7800 -1.28 -0.99 -12.31
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 07/01 37.1300 0.16 -1.01 -4.88
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 43.5600 -0.5 -1.01 3.96
摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 04/19 32.4100 0.05 -1.13 26.98
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 06/30 88.5314 -1.1537 -1.15 -11.16
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 96.1900 0.52 -1.28 23.86
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 04/19 149.8300 0.81 -1.28 23.86
聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
法巴印尼股票基金C(美元) 11/14 195.5400 -0.02 -1.29 0.26
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 27.9600 -0.33 -1.32 2.91
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 03/25 67.0700 0.07 -1.32
貝萊德英國基金A2-USD 03/19 171.7000 -1.7 -1.37 18.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 04/20 20.2600 0.14 -1.37 2.76
聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
DWS投資ESG新興市場股票基金FC 06/28 289.1100 3.25 -1.65 -6.10
聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
DWS投資ESG新興市場股票基金LC 06/28 252.7700 2.84 -1.77 -6.47
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
富達基金-日本潛力優勢基金 (Y股-美元避險) 07/01 10.9600 -0.11 -1.78
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 04/22 2366.4100 7.51 -1.81 20.68
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 02/21 11.9300 -0.14 -1.94 -0.93
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 04/22 219.9000 0.69 -1.98 19.95
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.4100 0.3 -1.99 7.83
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 06/29 1226.3800 -8.63 -2.03 -3.71
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 07/01 48.8131 -0.2876 -2.10 -11.65
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.63 -2.12 19.07
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 71.2100 0.45 -2.15 18.97
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 07/01 45.0022 -0.2658 -2.18 -11.88
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 06/30 28.2410 -0.222 -2.22 -10.57
景順大中華基金C股美元 07/01 66.0300 -0.85 -2.22 -17.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 07/01 11.7300 -0.03 -2.23 -1.67
摩根太平洋證券基金 04/19 593.2900 0.92 -2.26 20.85
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.8700 0.29 -2.28 7.27
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 06/30 92.3300 -0.41 -2.30 -12.47
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 252.0900 1.57 -2.31 18.30
景順大中華基金A股美元 07/01 58.1600 -0.75 -2.31 -17.64
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 06/30 32.2300 -0.18 -2.34 -4.52
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3500 0.18 -2.35 7.45
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/13 29.7200 0.16 -2.40 -1.53
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
貝萊德英國基金A2-GBP 03/19 123.9600 -0.56 -2.44 9.39
DWS投資亞洲首選基金FC 06/30 371.8600 -2.45 -2.46 -6.18
景順大中華基金B股美元 07/01 46.2000 -0.6 -2.46 -18.01
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/30 1060.0300 -9.45 -2.50 6.61
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 06/30 2061.2359 -36.7357 -2.50 -1.83
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計) 10/16 8.7400 0.08 -2.53 -5.54
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.1700 0.22 -2.57 6.92
DWS投資亞洲首選基金LC 06/30 316.2500 -2.09 -2.58 -6.56
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.8600 0.17 -2.61 6.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/13 27.0000 0.14 -2.63 -2.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 07/01 1016.3900 -2.85 -2.64 -1.88
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積日圓 07/01 29.5438 -0.3791 -2.70 -10.26
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 03/19 1937.1100 -32.52 -2.70 31.36
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 07/01 13.5189 -0.1727 -2.73 -10.23
安本標準日本小型公司永續股票基金A累積日圓 07/01 1651.6639 -21.2237 -2.82 -10.61
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 07/01 13.0400 -0.18 -2.85 -18.36
安本標準日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 07/01 21.0426 -0.2693 -2.86 -10.59
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 49.1400 -0.83 -2.87 30.55
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.9500 -0.27 -2.87 30.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 07/01 17.2100 -0.04 -2.87 -18.89
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 06/30 105.8000 -1.22 -2.99 -14.03
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 17.7700 -0.22 -3.04 4.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 07/01 13.8900 -0.04 -3.07 -19.38
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 06/30 95.3300 -1.1 -3.13 -14.42
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.7900 -0.27 -3.14 29.28
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 04/19 401.4200 1.12 -3.14 21.91
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 06/29 173.5000 -2.19 -3.16 -11.84
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/29 16.3900 0 -3.17 -6.20
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 07/01 17.6500 0.13 -3.21 -4.68
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 148.8900 -0.29 -3.27 -1.74
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 11.6500 -0.03 -3.30 -1.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 06/30 299.7400 -2.78 -3.34 -12.02
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 07/01 42.8700 -0.3 -3.39 -7.04
DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC 06/28 127.6800 0.81 -3.48 -12.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 06/30 178.7300 -2.54 -3.52 -9.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 06/30 32.5800 -0.3 -3.52 -12.52
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 4.9700 -0.02 -3.54 20.59
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 06/30 321.4700 -4.49 -3.54 -17.22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 03/21 1809.5900 22.35 -3.56 -4.74
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 41.0000 -0.15 -3.56 -9.28
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 06/30 42.6500 0.08 -3.60 -5.32
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 35.3500 -0.56 -3.60 -2.10
DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC 06/28 116.2200 0.73 -3.61 -12.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 06/30 27.3200 -0.25 -3.63 -12.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 06/30 15.1300 -0.22 -3.68 -10.42
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 07/01 1345.7965 -11.4063 -3.68 -4.27
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 07/01 194.1629 -1.6529 -3.70
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 06/30 107.4800 0.32 -3.71 -13.67
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 32.4800 -0.51 -3.71 -2.50
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 03/21 17.5700 0.21 -3.73 -5.18
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 06/30 240.9300 -3.37 -3.74 -17.74
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) 03/26 29.6500 0.09 -3.75 19.47
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 06/29 101.3900 -1.68 -3.75 -18.67
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 06/30 37.4900 0.07 -3.75 -5.81
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 06/29 194.5500 -3.24 -3.75 -18.67
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 06/30 309.1400 -3.45 -3.77 -6.29
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 03/25 48.2900 -0.05 -3.77
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 07/01 1152.4396 -9.7916 -3.80 -4.66
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 06/30 703.6800 -7.34 -3.81 -9.98
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 416.0200 -4.34 -3.81 -9.98
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 07/01 166.9824 -1.4248 -3.81 -4.70
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 07/01 20.1473 -0.1923 -3.82 -3.13
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 07/01 86.5500 1.89 -3.87 2.48
摩根亞洲增長基金 04/19 25.6000 -0.04 -3.87 22.88
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 103.9200 -1.76 -3.89 -1.02
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12972.0000 -206 -3.90 -2.36
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 07/01 1876.0415 -17.8662 -3.91 -3.35
GAM Star日本領先基金-A JPY 06/29 1492.4200 -13.6 -3.91 -13.25
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 07/01 19.2693 -0.1842 -3.91 -3.40
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 04/19 6.9300 0.15 -3.93 14.63
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 07/01 230.2214 -1.0764 -3.94 -18.77
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 07/01 214.9459 -1.0079 -4.02 -18.98
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 03/21 2421.6100 29.77 -4.03 -5.53
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 20.3700 0 -4.03 1.54
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11435.0000 -183 -4.03 -2.79
歐義銳榮新興動力股票基金R 06/29 200.0500 -2.08 -4.03 -9.48
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.8200 -0.23 -4.07 -2.86
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 07/01 255.3000 -1.1 -4.07 -8.25
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 07/01 122.2486 -1.0341 -4.09
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.5200 1.22 -4.09 15.88
新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 07/01 9.5300 -0.15 -4.15 -5.56
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 06/30 118.1500 -0.81 -4.15 -14.53
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 03/21 223.6300 2.73 -4.17 -5.99
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 248.5600 1.33 -4.18 18.39
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 07/01 17.9723 -0.1709 -4.19 -4.01
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 1442.5900 7.67 -4.19 18.35
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 07/01 108.6977 -0.9217 -4.22 -5.67
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11335.0000 -182 -4.24 -3.01
景順日本股票優勢基金C股日圓 07/01 6390.0000 -43 -4.26 -4.38
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 26.2500 -0.43 -4.27 -3.54
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 07/01 16.1000 -0.26 -4.28 -5.94
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 98.3900 -0.35 -4.28 -2.89
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 18.6300 0 -4.28 -3.30
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) 06/29 139.2500 -0.49 -4.28 -2.89
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 07/01 21.0440 0.133 -4.29 -8.00
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 256.0600 1.35 -4.34 17.71
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.2600 -0.25 -4.35 -3.15
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 20.6300 0 -4.38 -3.09
景順日本股票優勢基金A股日圓 07/01 5667.0000 -38 -4.39 -4.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/01 12.4700 0.08 -4.40 -3.00
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 07/01 16.3150 0.102 -4.42 -8.39
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.7800 -0.25 -4.43 -3.54
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6000 0.06 -4.45 -3.90
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 07/01 1933.0000 -31 -4.45 -5.74
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 06/30 194.0984 -2.8689 -4.53
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 07/01 1619.0000 -26 -4.54 -6.10
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 99.5100 -2.09 -4.60 -2.23
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 04/14 129.7700 -0.31 -4.61 9.67
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 04/14 117.1500 -0.28 -4.63 12.80
景順亞洲動力基金C股美元 07/01 19.2300 -0.2 -4.65 -8.73
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 01/07 10.0319 -0.0001 -4.65 -6.48
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 07/01 11.0600 -0.12 -4.66 -8.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 07/01 25.6200 0.17 -4.67 -3.85
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 07/01 10.8800 0.085 -4.68 -9.25
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 07/01 10.4900 -0.11 -4.73 -8.99
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 07/01 180.2072 -0.1061 -4.74 0.18
百達-日本精選-I日元 06/30 22526.9700 -586.79 -4.75 -2.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.1000 0.11 -4.76 -4.75
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 07/01 10.0850 0.048 -4.77 -7.98
百達-日本精選-HI美元 06/30 166.6200 -4.39 -4.78 -2.61
摩根菲律賓基金 04/19 109.3300 -0.43 -4.85 3.58
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 55.7300 0.26 -4.85 20.69
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 04/19 41.6000 0.19 -4.86 20.67
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 07/01 385.2700 6.19 -4.89 -4.15
法巴日本股票基金C股(日圓) 06/30 5986.0000 -134 -4.89 -3.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 07/01 24.3100 0.32 -4.89 -1.31
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 07/01 18.7170 0.069 -4.90 -10.41
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 06/29 15.3900 -0.14 -4.90 -11.98
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 07/01 39.6600 -0.65 -4.90 -7.21
百達-日本精選-R日元 06/30 18433.8100 -480.76 -4.92 -3.09
M&G日本基金A(歐元) 07/01 19.7638 -0.0855 -4.93 -4.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 07/01 34.9100 -0.18 -4.95 -16.87
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.0600 -0.09 -4.96 -12.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 07/01 31.7100 -0.16 -4.96 -16.88
安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 06/29 95.3700 -0.91 -4.99 -12.15
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 06/30 1.2398 -0.0102 -5.01 -13.87
安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.5700 -0.08 -5.11 -12.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 07/01 9.8500 -0.06 -5.11 -17.33
摩根印度基金 04/19 278.0700 -6.75 -5.14 18.49
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 06/29 66.8520 -1.386 -5.17 -18.09
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 76.5040 -1.587 -5.17 -18.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 07/01 13.4700 -0.07 -5.17 -17.44
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 07/01 130.1200 1.17 -5.18 0.98
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 137.2800 0.83 -5.24 -5.58
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1000 -0.08 -5.25 -12.75
百達-日本精選-HR歐元 06/30 113.6000 -3.02 -5.28 -4.04
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 61.2010 -1.271 -5.30 -18.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/01 9.3100 0.03 -5.33 -9.63
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 271.2100 1.04 -5.36 2.35
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 04/14 81.8600 0.01 -5.40 12.64
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1900 -0.08 -5.41 -13.09
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 04/14 79.1500 0 -5.41 12.64
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 247.7700 0.93 -5.49 1.92
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 07/01 10.1200 -0.02 -5.49 4.27
新加坡大華亞太基礎建設基金 06/30 0.7370 -0.004 -5.51 -15.34
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 07/01 9.6300 -0.02 -5.57 3.91
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 184.9300 1.07 -5.58 -6.32
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 154.7000 0.89 -5.58 -6.34
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 91.3600 0.21 -5.59 -5.89
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 07/01 13.3500 0.106 -5.61 -6.93
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 07/01 18.2400 -0.28 -5.62 -8.59
安本標準日本永續股票基金X累積美元避險 07/01 12.5994 -0.0791 -5.63 -10.66
安本標準日本永續股票基金X累積日圓 07/01 24.0798 -0.1492 -5.64 -10.70
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/21 10.2400 -0.11 -5.68 -13.37
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 06/29 560.9500 2.59 -5.68 -4.83
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 06/29 147.7300 0.68 -5.68 -4.83
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 07/01 45.5300 0.68 -5.68 -3.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 07/01 20.4300 0.07 -5.69 -10.59
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 07/01 65.0200 1.61 -5.71 -5.17
安本標準日本永續股票基金A累積日圓 07/01 532.0550 -3.3076 -5.76 -11.06
安本標準日本永續股票基金A累積美元避險 07/01 15.5883 -0.0982 -5.76 -11.01
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 07/01 1813.0000 -28 -5.80 -8.59
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 7.0000 0.02 -5.85 -5.54
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 06/30 527.5800 -2.04 -5.85 -0.23
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 06/29 118.5400 -1.91 -5.86 -18.25
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.3900 0.061 -5.86 -7.18
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 08/30 234.0700 1.19 -5.86 -1.84
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 07/01 15.4600 -0.27 -5.87 -10.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 07/01 16.5600 0.03 -5.88 -10.77
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 06/30 110.8700 -0.87 -5.88 -20.25
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 91.1700 0.23 -5.89 -6.63
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 06/30 33.7400 -0.41 -5.91 -9.21
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 86.2300 0.21 -5.92 -6.48
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 06/30 180.5700 -1.63 -5.92 -4.45
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 06/30 99.9000 -0.78 -6.01 -20.60
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/29 41.7200 0.2 -6.02 -9.92
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.1900 -0.02 -6.04 -4.73
新加坡大華亞洲基金 06/30 2.4520 -0.014 -6.05 -14.50
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 07/01 7836.0000 -137 -6.06 -10.66
DWS投資亞洲首選基金USD FC 06/30 179.7700 -2.31 -6.06 -13.76
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 07/01 15.4700 0.29 -6.07 -18.74
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.3000 0.22 -6.08 -6.84
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 06/29 36.8400 -0.26 -6.09 -32.22
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 07/01 15.4300 0.28 -6.12 -18.83
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 08/30 236.0000 1.17 -6.12 -2.75
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 16.5330 -0.108 -6.14 -6.76
DWS投資亞洲首選基金USD LC 06/30 163.2700 -2.1 -6.18 -14.12
貝萊德美國價值型基金A2歐元 07/01 99.9300 1.08 -6.18 0.23
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 54.5800 -0.46 -6.23 -15.85
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 07/01 48.1300 -0.85 -6.25 -11.56
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 06/30 3.4660 -0.031 -6.25 -0.50
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/29 13.9400 -0.13 -6.26 -17.07
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 52.3800 -0.45 -6.27 -15.93
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 07/01 131.6400 -0.46 -6.27 -18.09
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 07/01 29.5497 0.1427 -6.27 -4.84
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 31.8900 0.31 -6.28 -7.38
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.0530 -0.094 -6.29 -16.30
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.0500 -0.02 -6.30 -4.97
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 06/30 32.4100 -0.2 -6.30 -14.31
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 07/01 10.9000 -0.04 -6.31 -18.74
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 128.1800 -1.2 -6.31 -6.28
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 06/29 167.8500 -1.58 -6.31 -6.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 06/30 146.2700 -1.34 -6.32 -16.46
安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 07/01 271.0528 0.9174 -6.34 -4.49
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 07/01 9.8100 0.015 -6.36 -10.06
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 07/01 19.0208 -0.1117 -6.37 -16.52
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 42.7700 -0.37 -6.39 -16.28
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 07/01 124.3000 -0.44 -6.42 -18.51
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 07/01 124.3000 -0.44 -6.42 -18.51
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 07/01 124.2900 -0.44 -6.42 -18.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 07/01 20.3900 -0.25 -6.43 -5.63
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 07/01 10.8800 -0.03 -6.43 -19.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 06/30 12.4000 -0.11 -6.44 -16.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 03/21 7.5700 -0.06 -6.44 -7.50
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 06/30 28.4000 -0.18 -6.45 -14.73
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 94.4500 -0.88 -6.47 -6.82
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 06/29 1443.0000 -15 -6.48 -16.74
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 21.4958 0.1035 -6.50 -4.88
景順開發中市場基金C-年配息股美元 07/01 56.6600 -0.41 -6.50 -14.36
富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5640 -0.066 -6.52 -6.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 11/23 21.6100 0.04 -6.53 -9.08
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 140.5900 0.51 -6.54 -2.06
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 205.8400 0.75 -6.54 -2.02
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積 07/01 21.3599 0.106 -6.54
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 07/01 44.5800 -0.38 -6.56 -14.56
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 8.3300 -0.07 -6.56 -9.47
法巴永續全球股票基金C(歐元) 06/30 159.3600 -1.84 -6.57 -10.66
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 21.1044 0.1014 -6.58 -5.14
景順開發中市場基金A-年配息股美元 07/01 50.4900 -0.36 -6.58 -14.59
景順亞洲棟樑基金C股美元 07/06 16.9700 -0.03 -6.58 -4.15
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 06/30 57.4773 -0.4693 -6.60 -7.98
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 07/01 10.2900 -0.03 -6.60 -19.56
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 21.3200 -0.413 -6.60 -13.80
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 07/01 10.2800 -0.04 -6.61 -19.58
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 06/30 14.6892 -0.1276 -6.62
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.9900 -0.13 -6.62 -16.51
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 07/01 19.2551 0.0952 -6.62 -5.67
安本標準歐洲股息基金A累積歐元 07/01 246.2785 0.8283 -6.63 -5.23
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 14.8800 -0.33 -6.66 -2.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 07/01 17.6300 0.18 -6.66 -6.66
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 183.9300 -2.25 -6.66 -4.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 07/01 17.4100 0.18 -6.67 -6.66
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 07/06 14.3500 -0.02 -6.69 -4.47
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 07/01 10.2700 -0.04 -6.70 -19.65
NN(L)健康福祉基金X股歐元 06/30 965.4300 1.05 -6.71 -11.49
歐義銳榮新興動力股票基金R2 06/29 210.2100 -2.9 -6.71 -16.07
景順亞洲棟樑基金A股美元 07/06 15.7700 -0.02 -6.72 -4.49
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 16.8580 -0.326 -6.73 -14.19
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.3900 -0.17 -6.73 -7.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 07/01 83.6100 1.5 -6.74 -3.64
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.4900 -0.1 -6.75 -16.88
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 07/01 168.4100 1.16 -6.78 -2.21
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) 11/30 901.2600 -8.53 -6.78 -4.85
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 53.4910 -0.95 -6.80 -8.22
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 06/30 259.9833 -0.8019 -6.81
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 06/29 425.8800 -2.08 -6.83 -8.54
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.1600 -0.18 -6.84 -16.83
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 81.0800 -0.67 -6.84 -9.36
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 06/30 205.0100 -3 -6.85 -11.73
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 07/01 149.7100 0.32 -6.85 -13.54
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 07/01 14.2000 -0.12 -6.89 -15.26
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 38.3270 -0.681 -6.93 -8.64
富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.0400 -0.06 -6.93 -7.41
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 06/30 146.9800 -2.16 -6.94 -11.96
新加坡大華亞太增長基金 06/30 1.7120 -0.014 -6.98 -14.10
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 06/29 219.2400 -2.04 -6.98 -6.97
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6800 -0.13 -6.98 -6.26
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 06/30 95.2100 -0.71 -6.99 -18.89
景順亞洲消費動力基金C股美元 07/01 16.4200 -0.15 -6.99 -19.65
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 06/30 11551.0000 -237 -7.01 -8.18
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 07/01 234.2137 0.09 -7.02 -5.38
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 06/29 14.2130 -0.239 -7.03 -7.83
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.5000 -0.17 -7.03 -17.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 07/01 38.4400 -0.29 -7.04 -19.92
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BL CAP美元 06/30 87.8200 -0.65 -7.07
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 07/01 39.0200 0.31 -7.07 -6.77
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 33.3000 0.13 -7.08 -9.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 06/30 27.0300 -0.37 -7.08 -8.95
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 07/01 10.0700 -0.04 -7.08 -20.35
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 06/30 144.3100 -1.84 -7.09 -16.83
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/20 113.1500 -2.36 -7.10 -11.30
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 17.7750 -0.312 -7.11 -22.95
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 07/01 14.5700 -0.13 -7.13 -19.92
景順亞洲消費動力基金A股美元 07/01 15.0600 -0.14 -7.14 -19.92
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 32.9000 0.21 -7.20 -6.90
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 07/01 9.5300 -0.03 -7.21 -20.72
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8310 -0.03 -7.21 -6.03
景順太平洋基金C-年配息股美元 07/01 75.4700 -0.77 -7.21 -11.37
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 07/01 13.6100 0.08 -7.22 -9.26
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 07/01 64.3910 0.3049 -7.22 -3.34
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 06/30 0.5290 -0.003 -7.23 -17.45
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 06/30 408.6228 -4.657 -7.24 -22.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 07/01 16.5900 -0.13 -7.24 -20.46
新加坡大華日本成長基金 06/30 1.5470 -0.006 -7.24 -15.91
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 15.5530 -0.273 -7.25 -23.29
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 06/29 332.6400 -1.81 -7.27 -8.70
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 07/01 9.5300 -0.04 -7.27 -20.75
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 06/29 280.8800 -2.58 -7.28 3.97
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3900 -0.17 -7.28 -19.24
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 06/30 44.3100 -0.42 -7.29 -13.10
景順太平洋基金A-年配息股美元 07/01 68.9600 -0.7 -7.29 -11.65
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 91.7700 -0.52 -7.30 -5.18
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 07/01 9.5300 -0.04 -7.30 -20.78
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 06/30 103.5000 -0.59 -7.31 -5.18
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 07/01 14.0700 0.01 -7.31 -13.33
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 07/01 12.7100 0.03 -7.35 -8.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 07/01 20.1200 0.02 -7.36 -11.77
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 06/30 18.2778 -0.2088 -7.37 -22.32
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 07/01 14.6400 0.04 -7.37 -8.40
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 07/01 124.9900 -1.5 -7.37 -7.06
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 37.2540 -0.63 -7.38 -8.80
NN(L)大中華股票基金X股美元 04/22 1806.4400 14.95 -7.38 16.70
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 07/01 1199.7100 -1.1 -7.40 -7.04
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 06/30 111.8100 -0.95 -7.40 -20.60
安本標準英國永續股票基金X累積英鎊 07/01 15.1981 0.0364 -7.41 -14.39
景順亞洲機遇股票基金C股美元 07/01 142.7500 -1.32 -7.44 -19.36
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 06/30 39.0200 -0.37 -7.44 -13.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 07/01 8.8200 0.03 -7.45 -10.88
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
法盛亞太股票基金R/A EUR 06/30 95.4800 -0.42 -7.45 -3.61
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 07/01 21.7200 0.26 -7.47 -10.81
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.2300 -0.15 -7.49 -7.16
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 06/30 69.4214 -2.269 -7.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 07/01 26.7000 0.04 -7.50 -11.51
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 07/01 353.4900 4.05 -7.51 -11.30
M&G北美股息基金A(歐元) 07/01 32.9580 -0.0223 -7.51 -4.12
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.1600 0.08 -7.52 -9.89
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 07/01 8.4400 -0.08 -7.53 -19.61
安本標準英國永續股票基金A累積英鎊 07/01 25.0155 0.0594 -7.53 -14.73
安本標準亞太股票基金X累積美元 07/01 13.3967 -0.1332 -7.53 -17.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.3900 0.01 -7.53 -12.25
景順亞洲機遇股票基金A股美元 07/01 125.6000 -1.17 -7.54 -19.61
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 07/01 7.9222 0.0397 -7.54 -12.15
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 06/29 212.3300 -2.8 -7.57 -9.60
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 07/01 10.5995 0.0524 -7.57 -6.63
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 07/01 21.9100 0.05 -7.58 -8.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 07/01 31.7200 0.63 -7.58 -15.11
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 07/01 14.6000 0.2 -7.59 -6.19
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.3900 0.06 -7.59 -10.31
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 06/30 221.6240 -2.533 -7.60
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 06/30 21.3018 -0.2208 -7.61
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 06/29 239.5200 -2.61 -7.62 -8.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 07/01 36.4400 -0.51 -7.63 -20.42
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 98.5800 0.38 -7.63 -8.73
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
安本標準亞太股票基金A累積美元 07/01 87.1065 -0.868 -7.64 -17.56
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 07/01 274.2600 3.11 -7.66 -11.77
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 07/01 19.6800 0.05 -7.66 -9.19
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 130.8800 1.65 -7.67 -13.04
景順亞洲機遇股票基金B股美元 07/01 101.3100 -0.94 -7.67 -19.98
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 31.4100 0.23 -7.68 -7.04
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/29 11.9850 -0.004 -7.69 -14.18
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.8600 0 -7.69 -7.71
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 95.2800 0.36 -7.69 -9.13
新加坡大華亞洲基金-USD 06/30 1.7620 -0.01 -7.71 -16.59
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 07/01 3.6744 0.0188 -7.71 -12.67
聯博-印度成長基金AX級別歐元 07/01 151.3000 1.62 -7.72 -9.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 07/01 20.9500 0.16 -7.73 -9.25
法巴歐洲股票基金C(歐元) 06/30 245.1700 -3.35 -7.73 -10.45
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2600 -0.01 -7.75 -8.77
聯博-印度成長基金A級別歐元 07/01 168.1400 1.79 -7.75 -9.62
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 06/30 182.3900 -1.95 -7.79 -7.67
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 07/01 75.2000 0.67 -7.79 -21.88
貝萊德印度基金A2歐元 07/01 40.4500 0.14 -7.79 -6.97
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 07/01 201.9514 0.0004 -7.80 -7.85
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 06/30 2.3822 0.0052 -7.80 -9.63
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4800 -0.01 -7.80 -7.81
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 07/01 198.1459 -0.6021 -7.81 -4.18
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 140.0100 -0.75 -7.82 -8.98
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 07/01 11.9369 0 -7.82 -8.36
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 06/29 360.1900 0.63 -7.82 -6.67
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 26.6300 0.15 -7.84 -7.19
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 07/01 2870.9800 -3.01 -7.86 -8.07
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 04/19 80.9200 1.17 -7.88 22.23
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 123.9900 1.79 -7.88 22.25
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 07/01 187.3905 -0.0023 -7.88 -8.10
聯博-印度成長基金BX級別歐元 07/01 114.1100 1.2 -7.88 -10.01
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 07/01 287.1100 4.28 -7.91 0.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 07/01 33.1700 0.08 -7.91 -11.90
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.6900 0.07 -7.91 -10.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 07/01 16.8700 0.13 -7.92 -9.87
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 07/01 196.3283 -0.0038 -7.92 -8.24
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/29 11.8100 -0.13 -7.93 -9.00
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 07/01 175.0200 2.47 -7.93 -3.34
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3900 -0.01 -7.93 -8.47
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 06/29 220.9500 -1.62 -7.94 -6.76
百達-日本精選-R歐元 06/30 130.2000 -1.54 -7.95 -9.84
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 06/30 2.4900 -0.023 -7.96 -2.99
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 06/30 10.5989 -0.3579 -7.97
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.3300 0.05 -7.97 -11.15
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 07/01 75.0700 1.03 -7.98 -7.28
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 03/21 1955.4500 1.27 -7.98 -11.15
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 07/01 55.7700 0.76 -7.98 -7.28
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 06/29 139.7100 -1.43 -7.98 -20.14
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/29 15.7600 -0.22 -8.00 -10.41
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 07/01 14.3000 0.2 -8.00 -6.91
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 28.1540 -0.445 -8.00 -11.31
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 07/01 18.1100 0 -8.00 -12.89
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 07/01 255.3000 -0.27 -8.00 -8.51
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.6180 -0.164 -8.01 -8.76
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 07/01 13.2198 -0.1305 -8.01 -14.38
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 14.4300 -0.203 -8.01 -8.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 07/01 7.5100 0 -8.02 -15.61
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.3500 -0.03 -8.04 -9.48
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 04/19 217.0800 3.12 -8.04 21.49
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 114.6047 0.0002 -8.04 -8.10
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 07/01 32.9300 0.45 -8.04 -11.47
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 80.4200 0.7 -8.06 -10.30
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 1436.3310 0.4148 -8.06 -6.86
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 07/01 46.2400 0.6 -8.06 -4.34
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 21.1800 -0.27 -8.07 -10.21
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.9200 -0.09 -8.09 -16.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 108.2682 -0.0013 -8.12 -8.35
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.2830 -0.147 -8.13 -11.71
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/21 82.4700 0.05 -8.13 -11.62
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.4700 -0.02 -8.13 -9.33
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 06/29 20.0660 -0.318 -8.14 -11.72
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.5200 -0.02 -8.14 -9.86
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 111.4149 -0.0022 -8.16 -8.48
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 55.5900 -0.58 -8.18 -8.79
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.0020 -0.155 -8.19 -9.20
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 85.6000 -0.82 -8.20 -9.37
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 84.9800 -0.49 -8.23 -13.05
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 1387.1800 0.3751 -8.23 -7.41
安本標準歐洲永續股票基金X累積歐元 07/01 18.5023 0.1693 -8.24 -14.05
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 07/01 54.0300 0.56 -8.24 -10.62
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 06/30 249.5750 -2.206 -8.25
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 07/01 12.8800 -0.12 -8.25 -14.38
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 145.8832 0.0101 -8.27 -8.71
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 07/01 13.1898 0.0013 -8.28 -9.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 06/30 196.1600 -2.4 -8.30 -9.57
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.8910 -0.154 -8.31 -9.52
新加坡大華東協基金 06/30 1.6910 -0.016 -8.32 -5.57
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 79.8400 -1.28 -8.32 -8.38
景順開發中市場基金B-年配息股美元 05/14 31.2600 -0.42 -8.32 -15.52
富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 07/01 8.8200 -0.061 -8.32 -11.52
聯博-精選美國股票基金I級別美元 07/01 51.7000 0.52 -8.32 -10.83
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 07/01 177.7800 2.07 -8.33 -11.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 06/30 329.6500 -0.16 -8.33 -8.94
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 06/29 137.4700 -1.42 -8.35 -10.31
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 158.5000 0.16 -8.35 -13.74
安本標準歐洲永續股票基金A累積歐元 07/01 64.1020 0.5854 -8.36 -14.39
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 07/01 13.1900 -0.01 -8.36 -8.32
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 88.3800 0.09 -8.36 -13.75
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 3.8272 0 -8.37 -8.92
富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) 07/01 17.4300 -0.22 -8.39 -10.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 07/01 7.6100 -0.01 -8.40 -17.50
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.7100 -0.06 -8.40 -16.32
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 06/30 17.6500 -0.22 -8.41 -9.96
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.1520 -0.158 -8.41 -9.71
聯博-精選美國股票基金A級別美元 07/01 47.4900 0.48 -8.43 -11.20
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 141.3595 0.0057 -8.43 -9.17
富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 07/01 8.7350 -0.06 -8.44 -11.92
GAM Star日本領先基金-A EUR 06/29 182.2794 -1.0467 -8.44 -20.27
富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 07/01 8.5470 -0.059 -8.45 -11.93
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 06/30 4.3044 -0.0854 -8.46
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.3400 -0.03 -8.47 -10.19
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 07/01 1586.4000 -3.53 -8.48 -9.61
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 161.5700 0.38 -8.48 -6.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 06/30 34.0000 -0.02 -8.49 -9.47
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 07/01 55.6600 -0.66 -8.49 -16.32
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/29 16.9100 -0.06 -8.51 -13.21
富達基金-亞太入息基金 07/01 26.7200 -0.34 -8.52 -10.91
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.7100 -0.03 -8.52 -10.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 11/23 24.4600 -0.1 -8.54 -13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 11/23 19.7600 -0.08 -8.54 -13.26
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 80.8700 0.18 -8.59 -6.63
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 185.5000 0.42 -8.59 -6.64
富達基金-全球入息基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2820 -0.062 -8.62
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 84.8800 -0.83 -8.62 -10.14
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 36.8300 -0.08 -8.62 -10.04
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.3047 0.0004 -8.63 -9.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 06/30 28.7600 -0.02 -8.63 -9.85
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 06/29 43.2900 -0.43 -8.63 -10.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 06/30 280.0200 -3.5 -8.63 -10.33
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 26.1700 -0.15 -8.64 -11.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 07/01 7.7700 -0.01 -8.64 -18.09
新加坡大華亞太增長基金-USD 06/30 1.2300 -0.01 -8.65 -16.20
貝萊德亞太股票收益基金A2美元 07/01 17.4400 -0.1 -8.65 -14.44
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 07/01 26.6700 -0.03 -8.65 -11.50
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 25.6200 -0.14 -8.66 -11.87
新加坡大華日本成長基金-USD 06/30 1.1120 -0.004 -8.67 -17.90
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/03 97.1900 -0.58 -8.67 -16.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 06/30 443.8200 -3.72 -8.67 -13.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 06/30 392.4400 -4.39 -8.67 -9.61
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 06/29 30.7200 -0.32 -8.68 -36.80
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.3500 0.18 -8.68 -13.74
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.2800 -0.07 -8.68 -14.46
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 06/29 38.5500 -0.41 -8.69 -36.82
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 07/01 10.2100 0.01 -8.69 -8.35
法巴永續歐洲股息股票基金C股(歐元) 06/30 95.3500 -1.54 -8.71 -9.19
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.2200 0.17 -8.71 -13.81
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 07/01 232.5197 -0.9925 -8.72 -9.05
安本標準新興市場股票基金A累積美元 07/01 65.3699 -0.6233 -8.72 -22.10
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 07/01 9.6900 0.01 -8.74 -8.62
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 07/01 16.2100 -0.02 -8.74 -9.30
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 07/01 132.4800 -1.66 -8.75 -13.46
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.7100 -0.05 -8.76 -8.71
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0100 -0.05 -8.77 -17.02
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 23.1500 -0.14 -8.79 -12.26
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.2500 0.18 -8.79 -16.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 06/30 41.5800 -0.52 -8.81 -10.86
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.0500 0.15 -8.82 -14.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 06/30 32.4000 -0.28 -8.82 -13.89
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 56.2600 0.16 -8.83 -9.44
富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元) 07/01 19.6700 -0.08 -8.83 -16.88
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 07/01 17.7080 -0.014 -8.83 -7.95
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 07/01 24.2600 0.3 -8.83 -10.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 06/30 41.1600 -0.46 -8.83 -10.10
景順永續性美國量化基金C股美元 07/01 33.7200 0.13 -8.84 -9.91
富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.6800 -0.21 -8.86 -11.23
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 06/30 332.6200 -2.06 -8.87 -8.03
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 07/01 10.2700 0.11 -8.87 -17.38
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 94.4700 1.01 -8.87 -14.62
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 07/01 16.0050 0.094 -8.88 -10.52
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 07/01 14.0250 -0.182 -8.88 0.37
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 32.2200 0.34 -8.88 -14.62
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 53.6300 0.15 -8.89 -9.64
景順永續性美國量化基金A股美元 07/01 30.9900 0.12 -8.90 -10.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4400 0.02 -8.91 -12.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 06/30 27.2100 -0.23 -8.92 -14.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 06/30 20.3200 -0.01 -8.92 -10.39
百達-水資源-HR美元 06/30 518.3300 -1.57 -8.92 -10.88
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 10.0900 0.11 -8.93 -17.65
景順環球股票收益基金C股美元 07/01 92.9400 0.79 -8.94 -12.22
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.4200 -0.07 -8.94 -15.11
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 06/30 288.9200 -1.79 -8.95 -8.29
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 06/30 23.2700 -0.22 -8.95 -15.96
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 07/01 109.5186 -0.7582 -8.96 -16.62
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.6300 0.11 -8.97 -14.64
利安資金日本基金(新元) 06/30 1.2610 -0.009 -8.97 -15.98
新加坡大華泛華基金-USD 04/03 2.0830 -0.011 -8.99 -4.18
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 06/30 123.1900 -1.94 -8.99 -10.56
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 07/01 19.6757 -0.2028 -9.00 -15.85
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 07/01 23.1900 0.23 -9.01 -12.12
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 06/30 241.0600 -0.77 -9.02 -8.55
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8400 -0.05 -9.02 -9.33
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.8000 0.13 -9.03 -13.03
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 96.8500 -0.58 -9.03 -11.35
景順永續性美國量化基金B股美元 07/01 25.6400 0.1 -9.03 -10.58
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 06/30 190.6700 -2.16 -9.04 -11.88
景順環球股票收益基金A股美元 07/01 78.0300 0.66 -9.05 -12.57
富達基金-世界基金(Y股歐元) 07/01 25.8200 -0.08 -9.06 -9.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 07/01 7.4300 -0.06 -9.07 -18.08
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.6300 -0.09 -9.08 -12.53
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 06/29 12.4400 -0.09 -9.09 -10.55
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 06/30 149.0620 -2.1963 -9.10 -18.70
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 06/30 124.3600 -1.41 -9.12 -12.11
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 06/30 212.1900 -0.68 -9.12 -8.90
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 07/01 30.3000 -0.04 -9.13 -12.55
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.3300 0.11 -9.13 -14.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.3800 0.02 -9.14 -13.01
富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6070 -0.059 -9.14
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 07/01 1944.4300 -4.6 -9.14 -6.97
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 82.9900 0.65 -9.15 -13.23
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.5300 -0.09 -9.15 -12.91
宏利環球基金-印度股票基金AA股 06/30 2.3788 -0.008 -9.17 -12.80
百達-水資源-R歐元 06/30 368.4800 -1.14 -9.17 -11.43
DWS投資歐洲精選基金FC 07/01 236.1600 3.84 -9.17 -11.83
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.5400 -0.08 -9.17 -12.94
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 07/01 22.8800 -0.03 -9.18 -12.36
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 07/01 29.2500 -0.04 -9.18 -12.69
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 07/01 11.6900 -0.02 -9.18 -7.68
百達-Quest全球永續股票-R歐元 06/30 189.7200 -1.7 -9.18 -6.81
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 06/30 16.3285 -0.2411 -9.22 -19.04
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 07/01 12.7700 -0.02 -9.25 -7.98
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.9500 -0.14 -9.26 -13.08
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 06/30 164.2000 -1.48 -9.26 -6.90
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 07/01 290.7000 -0.69 -9.27 -7.47
貝萊德美國價值型基金A4美元 07/01 102.6000 0.97 -9.27 -8.17
貝萊德美國價值型基金A2美元 07/01 103.9400 0.98 -9.27 -8.17
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6900 -0.07 -9.27 -13.02
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 07/01 16.1500 0.06 -9.28 -10.80
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 07/01 13.7200 -0.02 -9.28 -13.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 07/01 24.4300 0.1 -9.29 -12.91
DWS投資歐洲精選基金LC 07/01 200.1400 3.24 -9.29 -12.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 07/01 27.6600 0.11 -9.31 -12.92
百達-永續飲食-R歐元 06/30 225.9700 -0.98 -9.31 -12.54
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 07/01 26.6100 -0.05 -9.32 -13.08
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 07/01 14.8000 0.06 -9.32 -10.95
景順印度股票基金C-年配息股美元 07/01 92.9300 0.76 -9.33 -11.14
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 06/29 41.9625 -0.0439 -9.33 -11.70
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4800 -0.02 -9.34 -10.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 07/01 18.4100 0.11 -9.35 -14.01
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 07/01 71.6300 1.08 -9.36 -11.40
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 112.1800 0.9 -9.36 -10.57
景順印度股票基金A-年配息股美元 07/01 79.9300 0.66 -9.41 -11.42
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.7000 -0.09 -9.41 -12.95
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 07/01 773.8900 3.09 -9.42 -19.67
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 101.9500 -1.32 -9.42 -15.97
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 07/01 45.7700 -0.17 -9.42 -7.31
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.9400 0.04 -9.44 -12.95
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 07/01 10.8900 -0.02 -9.45 -13.51
景順泛歐洲基金C股歐元 07/01 23.5100 -0.02 -9.45 -8.57
貝萊德美國價值型基金C2美元 07/01 73.8300 0.69 -9.46 -8.80
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.2000 -0.08 -9.46 -13.20
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.5400 -0.08 -9.47 -13.28
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 06/29 158.7300 -1.33 -9.47 -15.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 07/01 87.1100 1.14 -9.47 -11.33
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 07/01 17.9900 -0.02 -9.48 -8.60
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.0200 0.1 -9.51 -15.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 06/30 23.6200 -0.35 -9.52 -12.15
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 07/01 17.0600 0.16 -9.53 -13.81
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 06/30 118.1700 -1.24 -9.53 -13.29
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 07/01 16.9800 -0.02 -9.54 -8.87
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 49.6040 -1.055 -9.55 -15.47
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 84.5500 -1.1 -9.55 -16.43
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.5300 -0.08 -9.56 -13.70
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.3700 0 -9.56 -12.82
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.1700 0.1 -9.56 -15.22
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 06/29 23.3880 -0.329 -9.57 -18.26
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 80.9090 -1.14 -9.57 -18.26
景順泛歐洲基金A股歐元 07/01 20.6900 -0.03 -9.57 -8.89
首域全球資源基金(類別4) 12/24 4.5600 -0.02 -9.60 -16.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 06/30 289.8300 -2.53 -9.60 -15.17
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 07/01 7.6600 0.03 -9.60 -20.11
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 06/30 10.9107 -0.0804 -9.62 -13.65
景順泛歐洲基金B股歐元 07/01 16.4600 -0.02 -9.63 -9.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 07/01 44.8500 0.33 -9.63 -13.78
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 07/01 11.8280 -0.034 -9.65 -16.81
NN(L)健康福祉基金X股美元 06/30 177.5500 -0.21 -9.65 -18.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 06/30 21.5300 -0.32 -9.65 -12.59
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 16.1800 0.16 -9.65 -14.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 07/01 36.1300 0.47 -9.66 -11.94
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.0800 0.04 -9.69 -13.50
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.8700 0.1 -9.70 -12.03
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 72.3450 -1.021 -9.70 -18.62
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 65.0830 -0.919 -9.70 -18.62
宏利環球基金-環球股票基金AA股 06/30 1.4654 -0.0317 -9.72 -12.92
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 41.1900 -0.36 -9.72 -14.10
貝萊德全球股票收益基金A2美元 07/01 19.3200 0.14 -9.73 -12.06
法巴永續全球股票基金C(美元) 06/30 127.9500 -1.78 -9.74 -17.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 06/30 38.9000 -0.34 -9.75 -15.66
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 07/01 36.1300 0.27 -9.82 -14.37
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 204.8700 -3.19 -9.82 -18.86
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 06/29 309.9200 -2.76 -9.83 -15.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 06/30 375.7700 -5.67 -9.83 -12.93
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 06/29 347.2200 -3.1 -9.84 -15.53
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 38.2900 -0.33 -9.85 -14.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 06/30 32.2700 -0.28 -9.87 -15.99
法巴永續全球股票基金B(美元) 06/30 74.4900 -1.03 -9.87 -17.90
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 06/29 254.2200 -3.22 -9.88 -4.09
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 06/30 407.9600 1.19 -9.89 -13.35
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 06/30 161.1900 -2.74 -9.92 -18.47
百達-全球主題-R歐元 06/30 143.3000 -2.06 -9.94 -15.37
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 07/01 191.1293 0.1874 -9.96
富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元) 07/01 27.9800 -0.2 -9.96 -13.30
新加坡大華東協基金-USD 06/30 1.2150 -0.011 -9.97 -7.92
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 07/01 28.7900 0.21 -9.98 -17.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 06/30 51.7300 -0.78 -9.98 -13.38
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 46.4420 -0.948 -9.98 -15.63
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 06/30 139.0500 -2.36 -10.00 -18.68
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 35.4700 -0.31 -10.01 -15.00
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 07/01 1072.8200 -10.72 -10.02 -13.87
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 251.2740 -2.358 -10.03 -12.34
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3400 -0.11 -10.04 -14.26
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.8400 0.08 -10.04 -14.53
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 111.4600 1.04 -10.05 -18.52
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.7000 0.08 -10.05 -12.77
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/29 1188.5900 -6.61 -10.06 -15.78
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 07/01 26.4100 0.18 -10.06 -17.46
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元 07/01 15.2400 -0.13 -10.07 -18.90
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 07/01 7.6000 -0.08 -10.08 -14.21
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 07/01 171.9940 0.1652 -10.08 -13.15
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 06/30 32.3000 -0.59 -10.08 -13.05
利安資金新加坡信託基金(新元) 06/30 2.9600 -0.038 -10.09 -13.05
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 06/30 10.1112 -0.1154 -10.11 -20.31
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 210.2680 -1.977 -10.16 -12.75
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 07/01 22.6500 0.15 -10.17 -17.80
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 178.1500 1.41 -10.17 -19.36
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元 07/01 11.8500 -0.1 -10.18 -19.23
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 167.2200 1.33 -10.20 -19.46
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 07/01 15.3000 0.11 -10.22 -13.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 07/01 24.2400 0.37 -10.23 -21.67
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 06/30 66.9900 -0.55 -10.24 -15.40
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 07/01 14.9200 0.18 -10.25 -13.09
新加坡大華全球成長基金 06/30 3.4890 -0.042 -10.25 -15.58
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 74.8800 -0.62 -10.25 -15.41
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 06/30 65.1800 -1.22 -10.26 -10.74
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 06/30 30.0500 -0.56 -10.28 -13.63
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 06/29 98.6400 -1.11 -10.30 -13.33
M&G北美股息基金A(美元) 07/01 27.0369 0.1113 -10.31 -11.74
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 06/30 177.9900 -3.66 -10.31 -7.84
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 136.5200 1.07 -10.32 -19.80
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 23.8627 0.0982 -10.32 -11.75
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 06/29 20.8623 -0.1478 -10.33 -15.14
景順美國價值股票基金C股美元 07/01 61.4800 -0.11 -10.36 -6.36
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 06/29 377.2700 -0.65 -10.36 -13.73
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 06/29 263.1900 -0.45 -10.36 -13.73
未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 10/10 12.7800 -0.05 -10.36 -17.16
聯博-印度成長基金S1級別美元 07/01 18.6000 0.11 -10.37 -16.36
安本標準印度股票基金X累積美元 07/01 19.0808 0.1685 -10.37 -15.83
聯博-印度成長基金I級別美元 07/01 175.6000 1.05 -10.38 -16.42
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 07/01 32.7600 0.09 -10.39 -14.39
景順東協基金C-年配息股美元 07/01 101.9200 -0.42 -10.43 -6.09
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 07/01 46.3000 0.15 -10.45 -12.79
未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 10/10 12.4000 -0.06 -10.45 -17.42
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 07/01 259.8000 2.46 -10.45 -10.61
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 06/30 650.3400 -5.22 -10.46 -12.59
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 115.4100 -0.92 -10.46 -12.59
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 385.9600 -3.1 -10.46 -12.57
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 06/30 8.6040 -0.263 -10.47 -15.71
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 33.2300 0.27 -10.47 -19.94
聯博-印度成長基金AX級別美元 07/01 157.8200 0.94 -10.47 -16.69
GAM Star日本領先基金-A USD 06/29 17.7507 -0.2336 -10.47 -25.76
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 101.3000 0.79 -10.47 -20.22
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 06/29 206.2600 -2.23 -10.48 -13.78
景順美國價值股票基金A股美元 07/01 51.1100 -0.09 -10.49 -6.78
安本標準印度股票基金A累積美元 07/01 171.9541 1.5147 -10.49 -16.17
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 07/01 530.5400 9.48 -10.50 -17.08
聯博-印度成長基金A級別美元 07/01 175.3900 1.04 -10.50 -16.78
法巴印度股票基金C(美元) 06/30 151.0600 -1.29 -10.52 -13.14
聯博-印度成長基金B級別美元 07/01 162.9600 0.96 -10.52 -16.92
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 07/01 56.0361 0.3543 -10.53 -12.68
景順東協基金A-年配息股美元 07/01 93.0200 -0.39 -10.53 -6.41
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.4600 0.17 -10.54 -20.30
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 07/01 43.1500 0.39 -10.55 -17.98
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 07/01 266.3700 3.72 -10.55 -14.32
聯博-美國永續主題基金I級別美元 07/01 40.8400 0.38 -10.56 -18.03
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 06/30 46.6700 -0.43 -10.57 -18.55
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 216.6800 1.72 -10.57 -18.84
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 06/30 8.0230 -0.246 -10.59 -16.04
安本標準北美小型公司基金X累積美元 07/01 14.1300 -0.0149 -10.61 -19.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 07/01 34.6100 -0.08 -10.61 -18.77
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 07/01 274.2400 2.58 -10.61 -11.11
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 06/30 91.4100 -0.73 -10.61 -13.05
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 07/01 144.3400 1.35 -10.61 -11.11
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 89.6700 -0.72 -10.62 -13.06
聯博-印度成長基金BX級別美元 07/01 119.0200 0.69 -10.63 -17.14
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 06/30 30.3600 -0.58 -10.63 -13.65
聯博-美國永續主題基金A級別美元 07/01 34.3500 0.32 -10.68 -18.38
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 07/01 243.1500 3.4 -10.70 -14.78
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 07/01 244.5700 3.42 -10.70 -14.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 07/01 20.7400 0.37 -10.70 -20.22
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 07/01 225.2200 3.14 -10.70 -14.78
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 25.0600 -0.16 -10.70 -16.45
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 34.6000 0.25 -10.71 -18.38
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 06/30 101.0700 -1.78 -10.71 -3.61
安本標準北美小型公司基金A累積美元 07/01 21.2142 -0.0228 -10.72 -19.78
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 150.9760 -0.3684 -10.73
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 07/01 232.0204 -0.5662 -10.73
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 06/30 28.6200 -0.48 -10.73 -15.42
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 07/01 53.7200 -0.13 -10.76 -20.02
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 06/30 51.5300 -0.99 -10.77 -14.08
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 07/01 78.2400 0.61 -10.78 -28.00
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 07/01 18.5200 0.25 -10.79 -15.85
貝萊德印度基金A2美元 07/01 42.0700 0.09 -10.80 -14.70
聯博-美國永續主題基金E級別美元 07/01 12.7300 0.12 -10.81 -18.80
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 06/29 122.9800 -1.91 -10.84 -16.81
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 07/01 206.3939 -0.5079 -10.84 -12.08
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 06/30 256.6417 -5.8467 -10.85 -10.99
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 06/29 175.7400 -1.36 -10.85 -17.35
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 06/29 21.9000 -0.34 -10.86 -15.65
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 71.7800 0.56 -10.86 -20.50
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 47.4100 -0.73 -10.87 -15.69
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 06/30 5261.2200 -31.21 -10.87 -13.14
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 06/29 30.8800 0 -10.88 -13.53
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 68.3409 -0.6419 -10.88 -12.00
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 07/01 15.9900 0.22 -10.88 -16.26
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.2700 -0.12 -10.88 -16.95
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 07/01 54.7500 0.5 -10.89 -18.74
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 28.7894 0.1855 -10.89 -13.53
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 07/01 38.7160 0.2495 -10.89 -13.53
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 06/30 593.3868 -0.553 -10.89 -15.13
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 07/01 28.9200 0.2 -10.90 -20.25
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.9500 -0.04 -10.90 -21.26
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 07/01 16.9900 0.24 -10.91 -16.26
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 06/30 260.5074 -2.9315 -10.91 -16.74
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 06/30 160.2710 -0.86 -10.91 -12.74
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 06/29 112.9400 -1.56 -10.92 -16.99
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 07/01 14.4600 -0.06 -10.92 -21.28
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 07/01 16.9900 0.23 -10.92 -16.28
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.0734 -0.112 -10.93 -20.96
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 07/01 15.1807 -0.1409 -10.93 -20.96
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 06/30 3.2963 -0.0307 -10.95
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 07/01 40.9500 0.59 -10.95 -15.33
富達基金-全球工業基金 (Y股累計-美元) 07/01 8.9710 -0.081 -10.95
貝萊德美國特別時機基金A2美元 07/01 298.6100 4.02 -10.95 -8.11
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 07/01 35.0457 0.2254 -10.97 -13.77
法盛亞太股票基金R/D USD 06/30 105.2200 -1.71 -10.98 -11.61
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 65.0100 0.5 -10.98 -20.82
霸菱全球農業基金-A類英鎊 06/30 3.2980 -0.059 -10.99 3.86
法盛亞太股票基金R/A USD 06/30 99.1500 -1.62 -10.99 -11.63
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 06/30 64.8513 -0.0619 -11.00 -15.49
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 07/01 13.7675 -0.1279 -11.00 -21.17
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 07/01 78.0800 0.96 -11.00 -14.93
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 06/30 32.7883 -0.3697 -11.02 -17.09
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 07/01 218.4331 -0.8129 -11.02 -13.21
百達-環境機會-R歐元 06/30 251.7100 -1.5 -11.06 -14.94
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 07/01 48.1000 0.56 -11.06 -12.29
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 31.0100 0.24 -11.08 -20.94
NN(L)全球永續股票基金X股美元 06/30 318.0600 -2.85 -11.08 -19.54
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 115.4000 -0.16 -11.09 -13.18
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元) 06/29 223.5900 -0.31 -11.10 -13.21
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 06/30 2.7473 -0.0256 -11.10 -17.04
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 06/30 138.2480 -0.7465 -11.10 -13.33
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 06/30 59.7079 -1.7599 -11.11 -12.62
百達-環境機會-HR澳幣 06/30 466.6700 -2.7 -11.12 -15.17
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 07/01 189.6409 -0.7097 -11.13 -13.56
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 07/01 87.2238 0.1316 -11.14 -13.92
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 69.5869 -0.6575 -11.15 -12.78
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3400 0.09 -11.15 -27.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 07/01 23.7000 0.25 -11.15 -7.60
富達基金-澳洲多元股票基金A股澳幣 07/01 73.3000 0.25 -11.17 -11.83
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 07/01 1094.7600 -0.44 -11.18 -16.52
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.7300 0.03 -11.22 -18.61
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 06/30 96.5870 -2.4562 -11.23 -13.40
DWS投資全球神農基金FC 07/01 229.1000 1.57 -11.24 3.17
百達-保安-P美元 02/17 352.6300 -1.46 -11.27 -7.87
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 06/30 218.8100 -1.63 -11.28 -16.95
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 07/01 131.2427 -1.2319 -11.28 -21.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 07/01 14.6200 0.21 -11.28 -16.82
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 07/01 58.7600 0.54 -11.29 -19.36
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 37.8100 -0.02 -11.29 -17.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 06/30 345.9300 -2.12 -11.31 -16.29
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 1051.9800 -11.29 -11.31 -19.76
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 53.3111 0.0698 -11.31 -13.62
M&G環球股息基金C(美元) 07/01 12.1335 -0.0355 -11.31 -10.39
DWS投資全球神農基金LC 07/01 200.6600 1.36 -11.35 2.73
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 06/29 153.0800 -1.21 -11.37 -18.35
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 06/29 23.2500 -0.1 -11.38 -14.91
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 06/30 11.4800 -0.26 -11.39 -16.21
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣 07/01 16.5400 0.23 -11.39 -9.04
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 41.4300 0.25 -11.39 -20.92
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 06/30 0.8722 -0.0082 -11.41 -17.55
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 06/29 447.4700 -1.49 -11.42 -15.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 06/30 25.3700 -0.18 -11.42 -17.41
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 07/01 15.6500 0.22 -11.43 -17.26
M&G環球股息基金A(美元) 07/01 11.6803 -0.0345 -11.46 -10.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 06/30 68.0100 -0.42 -11.46 -16.73
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 06/30 260.0600 -5.2492 -11.46 -15.69
M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 10.4539 -0.0309 -11.47 -10.92
貝萊德日本特別時機基金A2美元 07/01 57.8900 -0.77 -11.47 -23.05
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 07/01 10.7100 0.06 -11.48 -23.71
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 06/30 268.1900 -3.88 -11.49 -23.80
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 07/01 10.5500 0.07 -11.49 -23.87
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 98.5400 0.58 -11.50 -21.24
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 33.6100 0.2 -11.51 -21.25
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 07/01 31.7832 -0.1977 -11.52 -15.62
景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) 03/25 16.9600 -0.04 -11.54 -24.51
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 07/01 17.2140 0.223 -11.55 -13.18
法巴德國多元因子股票基金C(歐元) 06/30 235.1300 -3.15 -11.57 -19.50
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 07/01 10.5200 0.06 -11.57 -23.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 06/30 56.2600 -0.34 -11.57 -17.06
富達基金-太平洋基金(Y股-美元) 07/01 14.7100 -0.14 -11.59 -23.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 07/01 37.0500 0.09 -11.59 -17.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 07/01 32.2400 0.08 -11.59 -17.47
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 07/01 29.2888 -0.1826 -11.60 -15.84
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 06/30 48.9000 -0.82 -11.64 -12.05
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 72.6100 0.42 -11.66 -21.66
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 07/01 30.6299 -0.1913 -11.67 -16.07
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 06/30 270.4249 -2.3415 -11.67 -13.45
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.0900 0.07 -11.67 -21.68
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
利安資金新加坡信託基金(美元) 06/30 2.1270 -0.027 -11.68 -15.18
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 07/01 241.8851 -0.8926 -11.70 -16.48
貝萊德營養科學基金A2美元 07/01 13.9900 0.16 -11.72 -17.01
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 07/01 45.0513 0.3291 -11.72 -15.93
新加坡大華全球成長基金-USD 06/30 2.5070 -0.029 -11.73 -17.63
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 07/01 232.0625 0.1107 -11.73 -14.74
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.4427 -0.1085 -11.75 -15.84
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 07/01 22.4000 0.284 -11.77 -14.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 07/01 20.1500 0.05 -11.77 -18.00
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 2050.7200 -1.12 -11.78 -14.27
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.0400 -0.25 -11.78 -13.20
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) 07/01 10.1800 0.11 -11.78 -19.65
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 288.0032 -1.7297 -11.79 -14.88
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 07/01 8.8600 0.05 -11.80 -24.14
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 07/01 216.0322 0.1 -11.80 -14.97
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 06/30 41.3430 -0.3591 -11.81 -13.87
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 07/01 31.6000 -0.2 -11.82 -19.39
貝萊德環球動力股票基金A2美元 07/01 25.2300 0.27 -11.82 -17.43
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.7121 -0.098 -11.82 -16.06
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 06/29 698.3900 -11.15 -11.84 -17.91
富達基金-世界基金(Y股累計-美元) 07/01 17.5300 -0.16 -11.84 -16.92
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 07/01 18.1800 -0.01 -11.86 -14.55
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 07/01 36.4300 0.37 -11.86 -27.28
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 10.7960 0.101 -11.87 -13.51
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 07/01 16.9893 -0.165 -11.89
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.8553 -0.1053 -11.89 -16.29
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 06/30 354.4537 -3.0149 -11.91 -13.00
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 07/01 264.9513 0.2146 -11.91 -14.89
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 06/30 25.1100 -0.3 -11.91 -17.83
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 07/01 54.2000 -0.46 -11.92 -14.21
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 277.5899 -1.6748 -11.92 -15.34
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 06/30 9.3420 -0.214 -11.92 -17.20
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 07/01 14.3100 -0.09 -11.94 -19.81
聯博-新興市場價值基金I級別美元 07/01 52.8800 -0.45 -11.94 -14.27
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP 美元(避險) 06/30 70.3900 -0.93 -11.96
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 07/01 15.8426 -0.1541 -11.97 -22.56
聯博-歐元區股票基金A級別美元 07/01 27.7600 -0.17 -11.97 -19.85
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 10.4070 0.109 -11.97 -14.49
富達基金-世界基金(A股累計-美元) 07/01 16.4200 -0.15 -11.97 -17.28
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 06/30 32.6254 -0.2781 -11.99 -13.25
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 07/01 261.6900 3.43 -12.00 -21.95
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 06/30 14.2989 -0.0454 -12.01 -18.22
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 07/01 230.0157 0.1816 -12.02 -15.23
法巴美國中型股票基金C股(美元) 06/30