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境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(％)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 01/13 10.3100 0.17 26.04 6.54
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 01/13 14.9900 0.17 16.54 6.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 01/13 18.3200 0.19 15.38 5.77
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 11/30 33.2865 -0.1679 14.05 18.77
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 11/30 2947.9737 -9.79 14.00 18.80
GAM Star環球股票基金-A USD 11/30 14.2063 -0.0472 13.95 18.63
M＆G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 12/01 920.8200 -1.41 13.73 22.55
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 12/01 8.9511 -0.014 13.54 21.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 01/13 22.3800 0.05 13.32 7.73
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 06/28 291.0100 4.52 13.30 -1.92
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 06/28 257.7300 4 13.16 -2.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 01/13 13.6900 0.1 11.67 0.79
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/26 148.2300 1.27 11.18 11.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 12/01 13.9900 0.25 11.18 21.36
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 06/28 235.3300 2.5 11.16 -8.33
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 12/01 1.2141 0.0157 11.15 22.87
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 06/28 208.8400 2.22 11.01 -8.73
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 20.2780 0.183 10.94 14.14
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 13.4410 0.122 10.77 13.53
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 17.0530 0.153 10.76 13.53
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 12/01 24.3800 0.0461 10.75 5.15
摩根基金-巴西基金A股(美元)(累計) 12/01 7.2600 0.05 10.73 16.17
安本基金-環球創新股票基金A累積美元 12/01 7.9496 0.0149 10.57 4.59
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 11/30 170.7100 0.48 10.57
富達基金-大中華基金(Y股累計美元) 12/09 23.6000 0.35 9.91 -8.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 01/13 21.8300 0.07 9.90 1.81
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 12/01 19.1400 0.39 9.83 6.38
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
富達基金-大中華基金(A股美元) 12/09 236.5000 3.5 9.75 -8.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 12/01 98.8500 -0.43 9.74 10.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 12/01 51.4800 0.68 9.68 12.22
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 12/01 18.6769 0.1007 9.68 20.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 12/01 67.9400 0.9 9.68 12.16
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 12/01 108.8500 -0.05 9.65 17.14
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 12/01 14.5600 0.3 9.58 5.42
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
法盛智慧安保基金R/A USD 12/01 170.6400 2.07 9.38 11.47
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
霸菱東歐基金-I類美元累積型 12/01 47.3000 0.49 9.31 -9.57
法盛智慧安保基金RET/A USD 12/01 78.1600 0.95 9.28 11.11
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 12/01 87.3400 -0.04 9.25 15.49
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 12/01 10.5800 0.21 9.17 11.41
霸菱東歐基金-A類美元配息型 12/01 37.0800 0.39 9.16 -10.53
霸菱東歐基金-A類美元累積型 12/01 42.8300 0.45 9.14 -10.54
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
法盛智慧安保基金CT/A USD 12/01 73.6600 0.89 9.10 10.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 12/01 638.4162 3.7304 9.08 11.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 12/01 27.1600 0.2 9.02 16.01
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 12/01 39.7700 0.39 9.01 6.70
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 12/01 31.9500 0.63 8.98 10.80
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 12/01 9.0579 0.0704 8.97 10.68
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 12/01 15.2232 0.0879 8.94 11.31
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 12/01 83.4200 1.18 8.92 15.11
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 12/01 250.5120 0.293 8.91 16.07
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 12/01 303.5700 1.39 8.86 17.56
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 12/01 3661.4525 28.3546 8.84 10.22
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 12/01 19.3600 0.14 8.82 15.34
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 12/01 73.4100 1.04 8.79 14.63
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 12/01 489.4700 2.22 8.74 17.14
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 12/01 89.8900 0.88 8.72 5.73
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 12/01 165.8290 0.189 8.71 15.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 12/01 12.2300 0.23 8.69 20.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 12/01 12.8700 0.23 8.69 20.12
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 12/01 465.7300 2.1 8.68 16.91
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 12/01 465.5200 2.1 8.68 16.91
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 01/13 18.3600 0.05 8.63 4.27
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 48.1200 0.65 8.60 12.52
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 12/01 53.1500 0.75 8.57 13.83
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 12/01 288.1250 0.78 8.57 20.48
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 12/01 31.0400 0.42 8.57 12.45
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 12/01 9.5800 0.13 8.57 13.85
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
貝萊德美國增長型基金A2美元 12/01 35.7800 -0.08 8.41 19.15
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 12/01 201.5910 0.541 8.41 19.86
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 11/30 53.0300 -0.35 8.36 13.68
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 11/30 41.4800 -0.28 8.34 13.67
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 42.3100 -0.19 8.34 21.31
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 12/01 84.3400 -0.39 8.33 21.30
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 12/01 36.6700 0.5 8.32 12.59
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 12/01 49.5000 0.15 8.27 10.48
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 06/12 250.4000 1.77 8.21 8.95
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 35.2000 0.07 8.19
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 12/01 10.0200 0.14 8.18 12.77
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(累計) 12/01 36.8400 0.07 8.18
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 12/01 102.6200 -0.47 8.14 20.58
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 12/01 12.2800 0.05 8.14 5.42
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 11/30 66.8900 0.07 8.06 17.03
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
宏利環球基金-美國股票基金AA股 12/01 3.5360 0.0133 8.06 11.73
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 12/01 131.7900 1.04 8.05 6.73
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.2400 0.15 7.90 3.09
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.4100 0.12 7.87 11.18
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.7800 0.14 7.86 3.07
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 12/01 22.1700 0.06 7.80 8.79
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 11/30 316.7900 0.35 7.76 10.64
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 12/01 1854.4600 16.11 7.76 5.46
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 12/01 1331.9700 4.61 7.73 9.49
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 12/01 18.8197 0.1771 7.69 19.46
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 12/01 17.7457 0.1547 7.68 5.00
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/30 13.0800 0.76 7.64 -9.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 12/01 16.1300 0.18 7.61 6.81
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 12/01 17.2524 0.1621 7.60 19.13
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 12/01 62.7100 0.13 7.60 12.01
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 12/01 47.4000 -0.02 7.60 19.27
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 12/01 62.4900 0.14 7.60 11.97
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 12/01 89.1100 -0.04 7.59 19.31
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 45.4298 0.1484 7.58 8.99
法盛訂閱經濟基金R/A USD 12/01 121.5600 1.41 7.57 7.43
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 12/01 16.7100 0.03 7.56 11.95
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 11/30 287.8300 0.76 7.55 7.97
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.5635 0.0372 7.55 9.05
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
法巴巴西股票基金C(美元) 12/01 90.1400 0.75 7.46 9.40
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 12/01 18.5200 0.21 7.44 6.30
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 12/01 70.3800 -0.04 7.43 18.70
貝萊德歐元市場基金A2美元 12/01 42.2900 -0.04 7.42 4.08
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 11/30 261.7800 0.69 7.42 7.52
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 12/01 15.3200 0.03 7.37 7.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 01/13 39.6800 0.12 7.37 3.34
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 12/01 19.2500 0.15 7.36 11.80
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 82.0300 0.42 7.36 13.01
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 227.8900 0.76 7.36 13.32
法巴美國增長股票基金C(美元) 12/01 154.3900 0.79 7.36 13.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/13 7.7400 0.05 7.35 1.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 7.6000 -0.21 7.34 24.39
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 12/01 2347.8300 20.43 7.33 4.13
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 213.1800 0.7 7.31 13.17
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 12/01 158.7600 0.94 7.31 0.50
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 06/12 239.8400 1.5 7.30 12.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 11/30 254.2000 0.4 7.29 17.00
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 12/01 137.1600 -0.01 7.28 10.19
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 12/01 11.7500 0.02 7.28 6.69
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 12/01 795.7100 2.35 7.27 7.89
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 12/01 27.6000 0.31 7.24 5.54
富達基金-南歐基金(A股歐元) 12/01 84.6600 0.68 7.23 11.31
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 12/01 213.5400 1.86 7.17 3.62
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 172.0800 0.56 7.17 12.66
高盛全球永續股票基金X股美元 12/01 373.1900 2.16 7.17 6.66
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 12/01 19.8400 0.13 7.14 11.16
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 12/01 159.8200 1.27 7.14 3.54
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 12/01 207.0398 1.74 7.14 16.98
M＆G北美股息基金A(南非幣避險) 12/01 160.3343 0.7295 7.12 10.08
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 12/01 10.5759 0.031 7.12 7.35
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12/01 12.3484 -0.0605 7.10 6.16
富達基金-德國基金(A股歐元) 12/01 62.3700 0.72 7.10 5.07
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 11/30 140.0800 -0.65 7.08 10.27
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 12/01 76.8400 1.45 7.05 14.24
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 12/01 20.0405 0.18 7.04 3.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 12/01 335.1800 2.06 7.02 7.09
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收) 12/01 157.8971 0.756 7.02 9.56
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 262.9200 0.89 7.02 13.81
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 40.7300 0.13 7.02 12.51
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 11/30 98.2800 0.15 7.02 15.99
新加坡大華全球成長基金-USD 12/01 2.8740 0.023 7.01 4.89
景順印度股票基金C-年配息股美元 12/01 120.6500 0.83 7.00 15.31
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 12/01 9.2400 0.02 7.00 6.31
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.8197 0.0695 6.97 7.65
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 12/01 24.4500 -0.05 6.97 12.48
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 12/01 13.2900 0.09 6.96 10.50
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 45.5000 -0.1 6.96 12.48
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 26.3100 0.08 6.92 11.96
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 12/01 67.6200 1.28 6.91 13.75
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 12/01 175.4479 1.4686 6.91 16.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 12/01 67.7800 0.27 6.89 14.54
景順印度股票基金A-年配息股美元 12/01 102.8900 0.7 6.89 14.94
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 27.5929 0.129 6.87 8.79
M＆G北美股息基金A(美元) 12/01 31.9066 0.1491 6.87 8.79
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 87.6500 0.28 6.86 11.67
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 12/01 20.0100 0.05 6.85 10.67
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 12/01 12.9700 0.09 6.85 10.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 12/01 526.3600 2.9 6.84 9.44
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 124.9700 0.86 6.82 10.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 12/01 44.2900 0.27 6.82 6.46
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 12/01 12.9100 0.09 6.82 10.02
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 12/01 34.0200 0.41 6.79 -9.58
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 12/01 78.6700 -0.17 6.78 11.85
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 12/01 36.2800 0.36 6.76 -6.90
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 12/01 303.4800 4.33 6.76 7.88
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 12/01 18.2800 -0.04 6.74 4.46
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 78.4600 0.24 6.72 11.16
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 12/01 3051.7500 27.35 6.72 2.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 12/01 27.2300 0.4 6.71 5.23
宏利環球基金-印度股票基金AA股 12/01 2.9223 0.0272 6.71 12.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 12/01 54.8300 0.22 6.70 13.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 12/01 36.3500 0.22 6.70 6.02
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 12/01 24.1600 0.1 6.69 13.82
M＆G北美股息基金X(美元後收) 12/01 10.1684 0.0473 6.69 8.19
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 12/01 186.2759 -1.0359 6.69 9.59
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 12/01 117.4100 0.68 6.68 0.63
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 37.2500 0.12 6.67 11.36
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 12/01 37.9100 0.21 6.67 8.87
富達基金-義大利基金(A股歐元) 12/01 52.9800 0.26 6.66 8.64
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 50.5800 0.32 6.65 6.16
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 12/01 29.8200 0.25 6.65 6.33
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 12/01 40.2300 0.32 6.64 6.42
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/30 10.9700 0.02 6.64 -10.89
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 51.9200 0.33 6.63 6.14
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 12/01 159.9100 1.57 6.62 7.72
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 12/01 25.0000 0.2 6.59 14.86
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 12/01 223.2300 3.16 6.58 7.29
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 12/01 223.0900 3.16 6.58 7.29
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 12/01 29.3100 0.29 6.56 -7.94
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 12/01 257.9400 2.31 6.56 1.68
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 12/01 16.6200 0.06 6.54 6.79
貝萊德美國增長型基金A2歐元 12/01 32.9600 0.09 6.54 18.25
利安資金印度基金A級別美元 12/01 1.6460 0.011 6.54 13.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 12/01 59.5600 0.24 6.53 13.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 12/01 31.4800 0.17 6.53 8.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 12/01 42.7500 0.17 6.53 13.19
高盛全球機會股票基金X股美元 12/01 391.9700 2.5 6.52 -2.67
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 12/01 32.2700 0.44 6.51 8.67
宏利環球基金-日本股票基金AA股 12/01 1.2158 0.0102 6.51 10.36
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 12/01 90.5877 -0.5064 6.51 8.98
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 12/01 19.7300 0.19 6.51 10.42
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 12/01 14.2477 -0.1103 6.51 -2.48
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 12/01 36.4500 0.36 6.50 5.45
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.6000 0.04 6.50 10.76
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 33.7300 0.21 6.50 5.62
法巴拉丁美洲股票基金C(美元) 11/30 534.1900 0.3 6.49 7.99
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 28.0500 0.14 6.49 5.61
百達-環境機會-I美元 12/01 379.7600 2.04 6.49 5.32
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/30 263.8400 0.15 6.49 7.91
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 51.2400 0.32 6.48 5.61
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 12/01 27.1200 0.22 6.48 5.82
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 224.8300 0.6 6.47 6.04
百達-保安-I美元 12/01 358.5200 0.25 6.47 6.50
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 12/01 36.9300 0.28 6.45 5.85
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 12/01 15.1700 0.15 6.43 7.09
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
景順環球股票收益基金C股美元 12/01 120.5200 0.61 6.42 9.94
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 12/01 21.4353 0.0851 6.41 3.50
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 30.5500 0.26 6.40 5.08
摩根南韓基金 12/01 68.6200 -1.26 6.40 2.63
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 12/01 108.2000 1.05 6.39 9.96
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 12/01 15.8300 0.15 6.39 9.94
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 12/01 106.2100 1.02 6.38 9.96
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.6900 0.09 6.38
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 89.2900 0.66 6.37 7.49
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 12/01 154.5291 0.6989 6.36 13.58
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 12/01 79.8200 0.59 6.36 7.50
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 11/30 179.4200 0.63 6.36 6.14
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 12/01 61.0500 0.6 6.35 4.93
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 12/01 15.8600 0.06 6.34 6.19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 12/01 46.1000 0.18 6.33 12.37
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 11/30 48.6600 -0.04 6.33 12.11
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 12/01 34.9900 0.47 6.33 8.14
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 12/01 43.0400 -0.03 6.32 5.05
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 12/01 34.5900 0.27 6.32 5.38
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 25.8200 0.12 6.31 5.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 12/01 19.8000 0.08 6.31 12.37
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 285.4560 -4.248 6.31 21.88
GAM Star歐洲股票基金-A USD 11/30 9.9196 -0.0107 6.30 7.09
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 25.5000 0.12 6.30 5.03
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.7300 0.01 6.29 9.50
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 12/01 20.7500 0.18 6.29 7.40
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 12/01 41.1100 0.01 6.29 9.48
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 31.0400 0.19 6.29 5.03
景順環球股票收益基金A股美元 12/01 100.1500 0.5 6.28 9.49
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 12/01 73.4774 0.2903 6.27 3.08
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 40.2800 0.42 6.26 8.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 12/01 143.1800 1.41 6.25 6.41
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 12/01 687.4400 3.44 6.25 15.72
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 12/01 13.2700 0.15 6.25 3.80
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 12/01 17.5500 0.01 6.25 9.40
聯博-印度成長基金S1級別美元 12/01 22.9400 0.24 6.23 11.99
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 12/01 24.9300 0.25 6.23 4.51
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 12/01 33.8100 0.62 6.23 11.67
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 11/30 162.2600 0.56 6.23 5.70
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 12/01 38.9800 0.28 6.22 5.85
百達-環境機會-R美元 12/01 310.0100 1.66 6.21 4.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 12/01 9.2800 0.08 6.21 6.71
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
聯博-印度成長基金I級別美元 12/01 216.1000 2.27 6.20 11.90
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 310.6200 1.28 6.20 7.33
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 12/01 14.4100 0.09 6.20 5.17
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
百達-保安-R美元 12/01 275.6500 0.18 6.19 5.57
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 12/01 10.4100 0.07 6.18 8.77
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 12/01 61.7600 0.45 6.17 12.16
M＆G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 12/01 333.5379 -0.7522 6.16 6.93
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 12/01 9.5400 0.07 6.15 6.64
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 21.9100 0.18 6.14 4.38
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 11/30 330.1200 2.67 6.13 9.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 12/01 24.9600 0.25 6.13 7.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 12/01 67.5200 0.02 6.13 8.93
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 11/30 473.2100 3.83 6.13 9.45
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 12/01 12.7200 0.15 6.12 3.37
富達基金-世界基金(A股累計美元) 12/01 19.2000 0.16 6.12 6.90
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.3100 0.08 6.10 7.48
聯博-印度成長基金AX級別美元 12/01 192.5800 2.02 6.09 11.53
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 12/01 14.1700 0.09 6.09 10.11
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 12/01 62.0100 -0.14 6.08 13.61
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 12/01 161.4300 2.24 6.08 5.93
百達-全球主題-R美元 12/01 169.8500 0.72 6.08 5.89
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 15.5100 0.04 6.08 13.99
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 12/01 390.6234 0.9665 6.08 4.80
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 32.5400 -0.08 6.07 13.57
聯博-印度成長基金A級別美元 12/01 213.4100 2.23 6.06 11.41
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 12/01 38.8700 0.49 6.06 4.52
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 02/02 23.9680 1.0115 6.05 -0.23
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 33.3300 0.21 6.03 6.37
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 58.9800 0.44 6.03 6.36
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 58.7600 0.44 6.03 6.37
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 12/01 26.7900 0.1 6.02 4.82
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 316.6230 3.445 6.02 11.15
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 12/01 21.2100 0.09 6.01 4.54
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 06/12 455.0300 2.38 5.99 0.37
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 12/01 100.3715 -0.2291 5.99 6.35
先機環球股票基金L類累積股(美元) 12/01 2.4230 0.0089 5.98 8.50
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 39.3500 0.21 5.98 8.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 12/01 13.6200 0.13 5.96 5.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 12/01 57.9800 0.45 5.94 13.76
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 12/01 48.7100 0.29 5.92 9.62
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 12/01 63.9200 0.31 5.91 8.49
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 12/01 25.0281 0.06 5.91 4.25
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 02/02 39.5855 1.669 5.91 -0.63
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 12/01 26.8900 0.16 5.88 6.28
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 261.7640 2.842 5.87 10.63
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 12/01 141.9700 1.01 5.87 11.11
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.4130 0.038 5.87 6.27
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 15.6600 0.19 5.85 3.03
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 12/01 11.2800 0.07 5.85 4.02
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 12/01 326.0600 2.68 5.85 7.66
聯博-精選美國股票基金I級別美元 12/01 60.8500 0.29 5.84 8.26
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 12/01 891.6900 7.39 5.83 2.82
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 48.9400 0.33 5.83 7.29
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 11/30 319.6500 2.21 5.83 9.40
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 12/01 15.4200 0.14 5.82 13.60
百達-智慧城市-I美元 12/01 230.5300 0.42 5.82 4.31
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 12/01 1853.6700 10.79 5.82 8.19
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 21.4700 0.1 5.81 3.66
百達-水資源-I美元 12/01 598.3900 4.25 5.81 3.68
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.3000 0.01 5.81 8.06
先機環球股票基金B類累積股(美元) 12/01 32.6238 0.1194 5.80 7.90
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 12/01 57.8600 0.53 5.80 13.58
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 12/01 16.8729 0.0617 5.80 7.90
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 12/01 46.8686 0.1503 5.80 7.96
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 12/01 57.6500 0.53 5.79 13.56
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.6100 0.08 5.78 2.98
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 12/01 10.5300 0.04 5.78 3.48
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 12/01 23.3700 0.18 5.78 4.16
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.8600 0.02 5.77 5.81
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 12/01 30.4300 0.23 5.76 4.15
富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 12/01 23.4600 0.15 5.75 5.81
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/01 16.1377 0.0697 5.74 3.39
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 11/25 44.2900 -8.57 5.74 -5.20
M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 12/01 19.5170 0.0565 5.73 3.53
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 12/01 10.3100 0.06 5.73 8.97
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 12/01 21.6400 0.13 5.73 7.46
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 12/01 42.7308 0.1364 5.72 7.66
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
先機環球股票基金C類累積股(美元) 12/01 30.9156 0.1127 5.72 7.61
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 12/01 21.3200 0.13 5.72 7.33
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 47.1100 0.45 5.72 4.47
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 11/30 7.1750 0.037 5.72 15.84
聯博-精選美國股票基金A級別美元 12/01 55.2600 0.26 5.71 7.79
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 12/01 293.5400 2.41 5.70 7.10
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 17.3100 0.07 5.70 5.77
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 107.1600 0.59 5.69 9.65
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 12/01 97.3100 0.24 5.69 5.51
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 12/01 61.4400 0.29 5.69 3.91
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 12/01 30.0400 0.24 5.69 7.64
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 12/01 271.8000 2.23 5.68 7.06
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 12/01 0.9318 0.0018 5.68 3.52
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 12/01 295.1500 2.42 5.68 7.07
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 44.8900 0.31 5.68 6.76
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 12/01 734.1012 4.7033 5.67 11.72
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 2462.0200 8.98 5.66 9.66
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 42.4913 0.2461 5.66 7.65
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 12/01 33.3000 0.31 5.65 5.55
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 12/01 11.7994 0.0977 5.65 2.27
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 12/01 315.9900 3.98 5.63 7.20
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 35.9900 -0.01 5.62 15.21
羅素泛歐股票基金 08/13 1706.9800 3.25 5.62 21.11
百達-Quest全球永續股票-I美元 12/01 272.7600 1.82 5.62 8.36
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 12/01 79.2000 0.6 5.62 3.67
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 12/01 16.8900 0.09 5.61 4.56
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 12/01 9.7120 0.04 5.61 3.04
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 37.7900 0.36 5.60 4.03
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 12/01 22.8900 0.09 5.60 6.19
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 103.6600 0.56 5.60 9.13
貝萊德歐洲基金A2美元 12/01 184.4000 -0.06 5.59 3.67
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 12/01 18.7000 0.128 5.59 11.45
富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 12/01 102.1000 0.9 5.59 7.20
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 12/01 32.7800 0.48 5.59 4.42
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.0000 0.11 5.59 6.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 12/01 395.0500 3.83 5.58 3.12
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 110.7800 1.04 5.58 4.01
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 12/01 20.1500 0.16 5.57 7.16
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 22.1500 0.12 5.57 8.56
貝萊德歐元市場基金A2歐元 12/01 38.9600 0.16 5.56 3.28
貝萊德歐元市場基金A4歐元 12/01 33.5700 0.13 5.56 3.26
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 12/01 133.7300 0.24 5.55 3.42
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/28 41.3000 0 5.55 16.65
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 12/01 20.0000 0.12 5.55 6.86
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 12/01 21.7302 0.079 5.55 9.27
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.6400 0.18 5.54 2.11
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 57.4390 -0.097 5.54 7.29
百達-智慧城市-R美元 12/01 187.6400 0.32 5.54 3.41
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 12/01 2029.8300 7.74 5.54 10.45
百達-Quest全球永續股票-P美元 12/01 258.7800 1.73 5.54 8.10
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 11/30 206.2900 1.74 5.53 6.48
百達-水資源-R 美元 12/01 426.5800 3.01 5.53 2.78
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 12/01 30.3400 0.29 5.53 5.27
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 41.0100 0.28 5.52 6.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 12/01 42.3300 0.39 5.52 4.26
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 12/01 79.3195 0.5031 5.52 11.23
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.0300 0.1 5.52 8.07
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.6490 0.046 5.51 5.15
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 29.2600 0.17 5.50 4.80
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 24.6300 0.23 5.50 6.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 12/01 36.8300 0.33 5.50 4.24
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 12/01 19.6500 0.17 5.50 5.83
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 12/01 30.6500 0.5 5.50 6.99
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.2500 0.11 5.50 2.07
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 12/01 24.4400 0.13 5.49 4.07
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 26.1400 0.24 5.48 6.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 12/01 21.6500 0.2 5.47 5.44
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 12/01 185.9000 0.46 5.47 4.37
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 12/01 332.2240 2.1672 5.46 9.20
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 12/01 3306.3700 14.35 5.45 2.63
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 17.3723 -0.0059 5.45 11.81
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 12/01 21.9600 0.18 5.45 6.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 12/01 31.6600 0.24 5.44 5.91
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 12/01 328.7400 4.11 5.44 6.60
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 12/01 173.0300 2.16 5.44 6.60
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 11/30 50.1929 0.151 5.44 8.79
百達-Quest全球永續股票-R美元 12/01 240.1300 1.6 5.43 7.70
法巴美國中型股票基金C(美元) 12/01 308.8800 6.64 5.43 3.82
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 233.3600 5.01 5.43 3.82
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 12/01 10.8500 0.09 5.42 5.93
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 24.7500 0.22 5.42 6.27
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 12/01 76.6000 0.74 5.41 2.57
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 12/01 213.8200 0.37 5.41 5.38
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.0500 0.08 5.40 2.05
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 11/30 221.3100 1.87 5.40 6.04
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 12/01 27.0300 0.07 5.40 5.76
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 12/01 25.7200 0.24 5.40 4.79
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 55.8300 0.16 5.39 5.74
GAM Star日本領先基金-A USD 11/30 18.9318 0.0721 5.39 0.33
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 12/01 22.3200 0.2 5.38 5.37
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.4000 0.12 5.38 3.42
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 12/01 14.7200 0.2 5.37 4.91
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 12/01 16.1631 0.0885 5.36 4.94
貝萊德英國基金A2美元 12/01 155.9800 0.56 5.36 6.82
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 12/01 86.0400 0.54 5.36 3.09
富達基金-美國基金(A股美元) 12/01 14.7800 0.24 5.35 6.49
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 32.8500 0.16 5.34 4.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 12/01 97.1800 1.14 5.34 4.24
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 12/01 255.3300 2.87 5.34 2.57
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 12/01 422.5600 1.23 5.33 9.25
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 12/01 9.5770 0.027 5.33 6.64
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 27.5500 0.09 5.33 4.61
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 12/01 21.9800 0.21 5.32 3.33
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/01 120.2500 0.7 5.32 5.43
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 12/01 140.4844 0.5988 5.31 4.90
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 12/01 706.9800 4.03 5.30 3.17
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 411.4300 2.34 5.30 3.17
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 12/01 50.1076 0.323 5.30 8.62
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 20.1700 0.11 5.29 7.46
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 12/01 19.8600 0.16 5.29 5.55
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 12/01 434.1738 3.5643 5.28 8.63
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 12/01 286.8400 1.24 5.28 2.07
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 12/01 18.6900 0.15 5.28 5.55
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 12/01 337.3788 2.2944 5.28 8.98
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 12/01 1506.5900 14.92 5.28 7.94
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 20.8100 0.19 5.28 5.81
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 12/01 19.8600 0.16 5.27 5.54
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 60.4310 0.153 5.27 5.84
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 12/01 62.6700 0.6 5.27 2.14
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 12/01 107.8716 0.4586 5.25
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 12/01 24.4600 0.09 5.25 8.04
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 12/01 37.0816 0.0748 5.24 7.48
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 33.6278 0.0681 5.24 7.49
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 12/01 63.1700 -0.02 5.23 3.27
安本基金-環球永續股票基金A累積美元 12/01 23.8979 0.1303 5.23 4.51
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 11/30 9.4390 0.049 5.23 14.19
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 11/30 9.4410 0.049 5.23 14.19
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 11/30 510.3000 2.34 5.22 11.00
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 11/30 537.8200 3.41 5.22 8.51
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 12/01 22.0470 0.046 5.21 6.27
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 12/01 26.1700 0.12 5.20 6.50
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 12/01 39.6744 0.3241 5.20 8.33
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 12/01 38.9900 0.22 5.19 4.58
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.6720 -0.033 5.18 6.16
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 12/01 9.5300 0.027 5.18 6.13
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 12/01 15.6810 0.079 5.17 7.39
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 15.4700 0.08 5.17 6.95
富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 12/01 66.6300 0.61 5.16 2.84
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 12/01 10.0300 0.03 5.16 6.14
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 12/01 42.0700 0.35 5.16 7.53
利安資金韓國基金(美元) 12/01 0.8650 -0.019 5.16 1.82
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 12/01 323.4400 0.92 5.16 8.67
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.3551 0.0634 5.16 7.51
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.8200 0.1 5.15 7.95
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 12/01 39.0900 0.32 5.14 7.52
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 12/01 41.9817 0.2827 5.14 8.50
法巴社會包容成長基金C(美元) 12/01 97.9900 0.47 5.13 4.74
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 12/01 20.8100 0.08 5.13 7.56
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 12/01 98.0100 0.56 5.13 2.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 12/01 29.1400 0.32 5.13 1.94
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 12/01 110.6591 0.4679 5.10 -4.59
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.4748 0.0936 5.09 7.33
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 412.2300 1.53 5.09 3.13
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 15.0310 0.077 5.08 7.09
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 11/30 127.6700 0.16 5.08 8.68
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 89.1300 0.82 5.08 6.70
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 14.4360 0.074 5.08 7.09
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 12/01 23.3000 0.02 5.08 2.53
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 12/01 16.7600 0.14 5.07 4.86
先機北美股票基金L類累積股(美元) 12/01 45.7261 0.14 5.07 7.53
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 06/12 173.9500 0.76 5.07 3.23
先機北美股票基金L類收益股(美元) 12/01 11.2915 0.0346 5.07 7.54
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 42.2700 0.38 5.05 2.66
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 120.6800 0.38 5.04 2.91
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 12/01 37.6500 0.03 5.03 3.42
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 377.6400 2.47 5.03 6.30
新加坡大華全球成長基金 12/01 3.8430 0.038 5.02 4.27
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 12/01 18.4400 0.17 5.02 12.14
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 89.3400 0.53 5.00 4.84
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 12/01 40.1400 0.29 5.00 6.47
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 12/01 3.7601 0.0141 5.00 4.65
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 12/01 51.4100 0.5 4.99 6.99
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 12/01 205.4400 1.68 4.99 6.97
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 12/01 25.0900 0.19 4.99 7.08
聯博-歐元區股票基金A級別美元 12/01 33.7300 0.19 4.99 3.97
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 12/01 71.6700 0.46 4.98 0.56
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 51.7300 0.19 4.98 2.75
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 12/01 17.3900 0.09 4.98 3.95
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 12/01 37.7800 0.3 4.98 6.96
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 344.9800 0.7 4.97 11.22
聯博-美國永續主題基金I級別美元 12/01 48.5300 0.47 4.96 6.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 12/01 41.5100 0.75 4.96 3.36
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 12/01 46.0900 0.09 4.96 11.21
M＆G北美股息基金A(歐元) 12/01 37.3018 0.2407 4.96 7.45
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 68.3100 0.25 4.96 2.74
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 12/01 11.9939 -0.0365 4.96 2.58
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 11/30 35.7200 0.15 4.95 6.56
百達-新興歐洲-R歐元 07/12 425.2500 -0.47 4.95 21.01
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 03/19 18.5600 0.01 4.95 20.86
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/01 218.6400 1.46 4.94 7.21
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 12/01 109.5961 0.4604 4.93 -5.07
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.5100 0.13 4.92 5.46
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.9200 0.08 4.92 4.08
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 12/01 17.3700 0.0527 4.90 6.94
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 12/01 16.1575 0.0201 4.90 6.71
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 12/01 253.6000 -0.14 4.90 12.35
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 12/01 3460.7700 34.61 4.90 6.67
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.8300 0.06 4.90 4.08
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 4943.3000 13.06 4.90 8.99
先機北美股票基金B類累積股(美元) 12/01 32.2385 0.0978 4.90 6.94
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 11/30 767.8700 0.68 4.90 -0.56
貝萊德全球股票收益基金A2美元 12/01 21.5600 0.12 4.89 4.07
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.4000 0.11 4.89 2.10
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 12/01 17.6900 0.15 4.89 4.29
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 12/01 21.1700 0.34 4.89 5.31
摩根菲律賓基金 12/01 101.0400 0.49 4.88 -1.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 01/13 9.8600 -0.04 4.88 3.47
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 92.5300 0.29 4.87 2.40
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 25.4600 0.17 4.87 5.14
安本基金-印度股票基金X累積美元 12/01 21.6423 0.0627 4.87 8.32
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 344.4200 2.24 4.86 5.74
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.6000 0.03 4.85 6.59
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 12/01 18.2700 0.14 4.83 6.57
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 12/01 22.5700 0.17 4.83 6.56
聯博-美國永續主題基金A級別美元 12/01 40.3600 0.39 4.83 6.42
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 12/01 206.6400 1.49 4.83 5.92
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 12/01 13.9300 0.19 4.82 -0.28
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 12/01 3.0895 0.0115 4.82 4.07
先機北美股票基金C類累積股(美元) 12/01 32.6135 0.0985 4.81 6.65
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 12/01 84.3500 0.53 4.81 0.03
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 12/01 159.2000 1.3 4.81 6.38
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 12/01 18.0900 0.14 4.81 6.32
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 158.1400 0.59 4.81 11.57
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 11/30 27.4400 0.07 4.80 7.01
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 12/01 18.2400 0.13 4.80 10.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 12/01 32.2000 0.37 4.80 0.94
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.8800 0.06 4.80 6.57
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 12/01 533.4178 -2.2513 4.79 -1.17
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 12/01 262.5867 -0.7366 4.78 9.76
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 12/01 17.1577 0.024 4.78 4.96
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 12/01 244.2500 0.88 4.77 8.13
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.2898 0.0926 4.75 6.15
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.9700 0.04 4.75 6.99
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 02/11 52.9900 -0.001 4.75 -0.80
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/01 93.4800 0.41 4.74 7.12
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 12/01 303.9000 3.03 4.74 6.15
安本基金-印度股票基金A累積美元 12/01 192.9886 0.5549 4.74 7.88
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 4352.2300 11.44 4.73 8.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 12/01 32.5600 0.58 4.73 2.63
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/01 33.8500 -0.02 4.73 11.94
GAM Star日本領先基金-A JPY 11/30 1721.1600 4.58 4.73 6.16
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 12/01 11.3700 0.04 4.72 1.37
法巴歐洲股票基金C(歐元) 12/01 282.4800 2.29 4.72 2.75
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 12/01 19.5200 0.12 4.72 6.16
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 12/01 18.2100 0.3 4.71 9.73
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 12/01 17.0600 0.14 4.69 5.95
摩根印度基金 12/01 326.6100 1.02 4.68 6.37
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 12/01 19.0100 0.11 4.68 6.60
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 12/01 41.5900 0.3 4.67 5.35
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 12/01 18.1800 0.01 4.67 1.32
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 12/01 31.9000 0.45 4.66 5.33
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 12/01 32.7676 -0.1404 4.65 -1.59
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 12/01 15.9600 0.05 4.65 2.66
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 12/01 225.5686 -0.6374 4.65 9.30
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 12/01 63.2100 0.59 4.64 5.90
高盛歐洲股票基金X股歐元 12/01 76.3200 0.65 4.64 5.26
法巴永續全球股票基金C(美元) 12/01 145.4300 0.38 4.63 7.15
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.9700 0.12 4.63 4.19
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 39.3400 -0.02 4.63 2.62
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 11/30 137.7400 -0.69 4.62 1.67
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 1424.5200 5.95 4.62 7.64
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 12/01 230.8848 0.3276 4.62 2.28
DWS投資歐洲精選基金USD LC 12/01 126.8400 0.19 4.62 3.65
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 693.5900 4.61 4.61 5.02
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 327.7400 2.18 4.61 5.02
聯博-美國永續主題基金E級別美元 12/01 14.7400 0.14 4.61 5.80
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 348.9500 2.27 4.61 5.28
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 12/01 30.8900 0.02 4.60 2.14
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 130.7800 1.15 4.60 7.31
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 277.0100 2.45 4.60 7.32
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 12/01 308.0705 -1.2178 4.60 7.36
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 12/01 470.4100 2.91 4.59 8.82
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 12/01 156.6700 1.02 4.59 -0.66
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 392.0500 1.24 4.58 7.40
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 752.8900 2.38 4.58 7.40
高盛全球機會股票基金X股歐元 12/01 476.4600 6.31 4.58 -3.38
宏利環球基金-環球股票基金AA股 12/01 1.7132 0.0039 4.58 6.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 12/01 25.3900 0.45 4.58 2.08
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/01 17.7400 -0.01 4.58 11.10
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 12/01 48.9344 0.1347 4.57 5.71
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 12/01 59.2600 0.22 4.57 0.83
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 27.5300 0.26 4.57 -0.69
利安資金印度基金A級別新元 12/01 2.2010 0.019 4.56 12.62
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 12/01 62.8800 0.39 4.56 5.65
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 12/01 26.4900 0.15 4.55 18.36
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 12/01 9.0100 0.03 4.55 0.79
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 02/21 15.1757 -0.0196 4.55 16.21
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 12/01 23.9400 0.2 4.55 6.00
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.8800 0.11 4.55 4.20
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 38.8600 -0.03 4.54 2.31
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 12/01 367.0100 3.08 4.53 3.16
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 12/01 12.2100 0.09 4.53 9.40
富達基金-美國成長基金(A股美元) 12/01 82.4700 1.17 4.53 4.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.1400 0.07 4.53 3.21
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 12/01 25.9400 0.12 4.52 9.84
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 12/01 22.9200 0.41 4.52 2.01
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 12/01 285.5511 -1.1327 4.51 7.06
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 12/01 105.5300 0.61 4.51 4.54
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.8900 0.07 4.50 5.18
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.2800 0.06 4.49 2.81
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 12/01 13.9574 -0.0271 4.49 2.76
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 12/01 16.2600 0.09 4.49 2.65
霸菱韓國基金-A類美元累積型 12/01 20.7600 -0.47 4.48 0.02
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 15.9920 0.045 4.48 5.01
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 12/01 11.8700 0.09 4.48 9.01
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 12/01 279.5966 1.0054 4.47 9.40
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 12/01 624.0300 2.09 4.47 9.03
法巴永續全球股票基金B(美元) 12/01 83.5300 0.22 4.47 6.61
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 12/01 39.6500 0.17 4.47 4.23
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 04/19 301.4904 0.8292 4.46 8.14
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.3200 0.02 4.46 6.03
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 25.9300 0.053 4.45 5.42
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/01 27.1200 0.06 4.44 9.63
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 12/01 41.9923 0.1147 4.44 5.27
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 280.2600 1.86 4.44 4.44
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 12/01 302.6249 0.0262 4.43 20.35
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 12/01 15.6000 0.03 4.42 7.12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 23.2500 0.22 4.42 -1.16
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 12/01 41.7400 0.25 4.42 2.69
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 462.6200 1.45 4.41 6.81
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 350.0400 1.11 4.41 6.82
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 12/01 29.6400 0.15 4.41 5.32
貝萊德環球動力股票基金A2美元 12/01 29.0600 0.05 4.41 4.98
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 12/01 19.3300 0.16 4.41 5.45
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 12/01 62.7600 0.13 4.41 7.15
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 288.2600 1.39 4.40 3.88
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 12/01 327.9900 1.58 4.40 2.56
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 609.9600 2.95 4.40 3.87
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/01 5839.6300 58.84 4.40 5.56
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 12/01 24.8900 0.15 4.40 2.62
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 12/01 20.2300 0.05 4.39 14.23
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 02/21 18.1169 0.0126 4.38 20.65
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 12/01 258.4456 0.9258 4.38 9.10
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 300.8400 1.85 4.37 4.64
百達-環境機會-R歐元 12/01 285.5000 2.88 4.37 3.61
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 12/01 70.1500 0.33 4.37 9.31
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 12/01 139.0600 1.18 4.36 -5.87
百達-保安-R歐元 12/01 253.8900 1.38 4.35 4.77
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 12/01 318.8815 -0.7096 4.35 2.24
法巴印度股票基金C(美元) 12/01 186.4800 1.19 4.34 9.80
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 04/19 260.1735 0.6889 4.33 7.70
DWS投資歐洲精選基金LD 04/23 209.1900 -0.53 4.33 14.12
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 12/01 199.6000 0.54 4.33 5.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 12/01 37.2700 0.31 4.33 2.55
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 12/01 9.8450 0.036 4.32 4.73
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 12/01 18.1400 0.14 4.32 5.99
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 12/01 18.0900 0.08 4.32 5.68
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 12/01 12.6200 -0.0248 4.32 2.21
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 12/01 101.8300 0.48 4.32 5.18
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 12/01 11.7917 -0.0232 4.32 2.20
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 12/01 33.9700 0.27 4.32 1.61
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 292.9531 -0.7439 4.32 2.23
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 12/01 66.4200 0.61 4.31 5.10
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 12/01 11.8900 0.21 4.31 8.33
DWS投資全球神農基金NC 04/23 159.8300 -0.43 4.31 18.67
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 12/01 2299.4100 15.26 4.31 5.11
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 12/01 27.0800 0.48 4.30 1.29
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 12/01 31.1300 0.14 4.30 5.13
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.2500 0.05 4.30 3.42
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 11/30 175.1100 -0.16 4.30 2.69
百達-環境機會-HR澳幣 12/01 531.7600 5.27 4.29 3.54
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.9400 0.03 4.28 5.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 12/01 34.1500 0.51 4.28 4.13
貝萊德美國價值型基金A2美元 12/01 114.8700 0.57 4.27 3.40
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 31.3900 -0.14 4.27 14.57
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 12/01 297.4753 -0.666 4.26 1.96
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 12/01 54.4600 0.11 4.26 6.60
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 12/01 12.3530 0.036 4.26 4.78
貝萊德美國價值型基金A4美元 12/01 112.9300 0.55 4.26 3.39
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 12/01 15.2800 0.09 4.26 6.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 12/01 42.8000 0.26 4.26 2.20
百達-全球主題-R歐元 12/01 156.4700 1.42 4.25 5.09
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 12/01 17.7170 0.092 4.24 7.92
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 12/01 16.7700 0.16 4.24 8.28
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/01 16.8500 0.06 4.24 6.55
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 251.9800 1.21 4.23 3.32
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 12/01 9.8077 -0.0195 4.23 1.93
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 12/01 176.7472 0.009 4.23 19.53
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 573.1400 2.02 4.23 6.25
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 23.0300 0.14 4.22 -1.03
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 353.3700 1.1 4.22 6.28
DWS投資歐洲精選基金NC 04/23 191.5200 -0.49 4.22 13.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 12/01 165.8200 1.47 4.22 6.58
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 1105.1800 -1.95 4.22 4.81
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 11/30 149.9800 -0.14 4.20 2.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 12/01 31.1900 0.25 4.20 2.13
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 12/01 121.7500 1.02 4.19 -6.37
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 12/01 27.0500 0.17 4.19 5.99
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 12/01 28.0500 0.13 4.19 4.12
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/01 8.8700 0.09 4.18 5.47
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 11/30 25.1427 0.1195 4.17 5.56
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 12/01 1156.8800 -1.54 4.17 4.40
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 12/01 111.1900 0.84 4.17 4.29
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 12/01 71.6400 0.33 4.17 4.68
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 12/01 209.9153 0.5583 4.17 5.83
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 12/01 9.0540 0.033 4.16 4.23
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.5900 0.03 4.16 5.22
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 12/01 31.2500 0.24 4.16 1.10
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 53.0000 0.19 4.15 -1.06
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 278.3777 -0.7137 4.14 1.65
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 11/30 433.8900 6.02 4.14 7.97
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 90.3300 0.29 4.14 5.16
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 11/30 128.7300 -0.09 4.13 4.10
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 12/01 10.7000 0.03 4.13 4.20
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 50.7400 0.18 4.12 -1.16
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 19.4100 -0.03 4.12 6.19
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 12/01 29.3600 0.2 4.12 6.53
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 63.5600 0.41 4.11 4.95
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/07 42.3600 -0.16 4.11 20.54
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 15.3800 0.1 4.10 -1.45
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 12/01 171.9500 1.27 4.10 5.31
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 16.7400 0 4.10 18.62
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.5830 0.033 4.10 4.26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 12/01 110.9423 0.294 4.10
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 12/01 16.5700 0.09 4.09 6.20
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 06/12 161.6600 0.67 4.08 -1.85
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/29 26.6600 0 4.07 2.72
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 87.9970 0.435 4.07 7.44
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 12/01 179.9450 0.0029 4.07 18.97
百達-日本精選-HI美元 12/01 224.0700 -0.58 4.07 14.40
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 12/01 24.7780 0.124 4.07 7.44
貝萊德日本特別時機基金A2美元 12/01 65.2200 0.42 4.06 4.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/01 11.7000 0.1 4.06 6.70
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.2477 -0.0153 4.05 3.85
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 12/01 207.9900 1.13 4.05 3.51
貝萊德美國價值型基金C2美元 12/01 80.1600 0.39 4.04 2.69
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 12/01 8.1052 -0.0111 4.04 3.81
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 60.4900 0.39 4.04 4.73
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 12/01 18.1900 0.12 4.04 3.10
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 12/01 20.6900 0.13 4.03 3.13
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.8900 0.02 4.03 4.74
新加坡大華亞太增長基金-USD 12/01 1.3220 0 4.02 3.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 12/01 15.7200 0.14 4.02 5.95
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 11/30 203.0300 2.44 4.02 4.66
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 12/01 60.7300 0.14 4.01 12.98
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 12/01 19.5500 0.09 4.01 3.83
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 12/01 88.8700 0.74 4.01
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 74.5800 -0.21 4.00 2.52
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 26.0000 0.24 3.99 3.87
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.5000 0.03 3.99 4.53
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 12/01 28.0900 0.18 3.99 5.17
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 12/01 130.8800 -0.37 3.99 2.52
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 12/01 164.2237 0.5695 3.99 9.84
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 12/01 34.3768 -0.0921 3.98 1.03
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/01 17.4500 0.06 3.98 7.51
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.7330 0.034 3.98 3.53
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.0508 -0.0484 3.97 1.03
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 12/01 4.4440 0.0013 3.97 1.29
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 12/01 26.5800 0.12 3.97 3.44
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 40.9600 0.14 3.97 -1.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.8400 0.11 3.96 7.54
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 12/01 210.0900 1.39 3.96 3.57
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.3900 0.032 3.95 3.63
百達-智慧城市-HR美元 12/01 248.6400 1.64 3.95 3.57
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 315.7200 0.98 3.95 5.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 12/01 21.4200 0.18 3.95 1.40
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
百達-水資源-HR美元 12/01 570.2400 6.75 3.94 2.92
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 12/01 114.4936 0.3 3.93 -4.05
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 77.7360 0.382 3.92 6.93
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 69.3240 0.341 3.92 6.93
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 12/01 17.5200 0.08 3.92 1.27
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.2200 0.06 3.91 5.02
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 12/01 16.4972 0.0491 3.91 13.09
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 11/30 317.2100 0.94 3.90 2.17
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 43.6050 0.229 3.89 6.63
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 12/01 25.7000 0.17 3.89 4.73
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 16.1450 -0.0435 3.89 0.76
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 12/01 31.4543 -0.0847 3.89 0.76
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 12/01 35.8300 0.28 3.88 4.83
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 17.0700 0.16 3.88 4.36
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 12/01 89.6300 0.64 3.87 4.70
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 04/28 258.7200 0.16 3.87 16.40
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 12/01 10.2100 0.04 3.87 4.24
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 20.1500 0.18 3.87 3.41
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.2800 0.03 3.86 4.83
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 12/01 16.3600 0.1 3.86 4.89
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 12/01 64.2400 0.46 3.86 4.69
富達基金-世界基金(Y股歐元) 12/01 29.1100 0.33 3.85 6.25
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 12/01 17.5800 0.1 3.84 2.56
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.6900 0.01 3.84 3.59
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 12/01 1763.0000 -2 3.83 8.91
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 12/01 21.9700 0.13 3.83 5.20
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 12/01 17.2800 0.12 3.83 4.76
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 12/01 113.7051 0.2951 3.82 -4.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/01 16.0500 0.02 3.82 14.62
景順泛歐洲基金C股歐元 12/01 29.4100 0.17 3.82 5.20
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.9500 -0.02 3.81 5.85
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 12/01 2250.0800 13.96 3.81 8.31
百達-新興市場收益股票-R歐元 07/06 136.7700 0.32 3.80 21.82
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 12/01 42.8520 0.3096 3.80 6.89
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/05 111.9600 1.62 3.80 6.97
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 12/01 16.3900 0.01 3.80 3.56
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 17.1973 -0.0466 3.80 0.49
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 12/01 32.6637 -0.0882 3.80 0.49
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 11/30 1484.8700 7.65 3.80 11.15
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 12/01 14.8900 0.08 3.80 4.83
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 12/01 42.7007 0.0112 3.79 0.74
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 12/01 122.2916 0.4202 3.79 9.14
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 04/12 24.1885 0.0004 3.79 5.53
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 12/01 213.2056 -0.1597 3.78 4.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 12/01 27.7500 0.29 3.78 6.50
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 63.7860 0.603 3.78 5.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 12/01 24.5600 0.21 3.78 5.54
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 12/01 24.6000 0.11 3.78 3.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 12/01 19.8100 0.16 3.77 5.52
聯博-印度成長基金B級別美元 05/04 175.4400 1.66 3.76 1.67
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 12/01 18.4800 0.08 3.76 2.98
聯博-印度成長基金AX級別歐元 12/01 176.9900 1.95 3.76 10.50
貝萊德歐洲基金A2歐元 12/01 169.8500 0.76 3.75 2.84
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 12/01 1911.8700 7.3 3.75 3.69
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 12/01 53515.0000 -34 3.75 8.78
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 12/01 20.2046 0.092 3.75 16.54
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 12/01 40.2721 0.01 3.74 0.51
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 12/01 20.1809 0.0598 3.74 12.57
富達基金-世界基金(A股歐元) 12/01 34.7600 0.4 3.74 5.77
聯博-印度成長基金A級別歐元 12/01 196.1400 2.15 3.73 10.38
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
百達-智慧城市-R歐元 12/01 172.7700 1.14 3.72 2.64
景順泛歐洲基金A股歐元 12/01 25.6700 0.14 3.72 4.86
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.9000 0.01 3.72 4.58
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 12/01 39.1951 0.2827 3.72 6.59
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 03/25 1306.9700 8.56 3.71 0.18
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 12/01 116.0400 0.76 3.71 2.63
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 12/01 20.6600 0.11 3.71 4.84
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 12/01 20.1770 0.062 3.71 6.92
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 03/25 64.7500 0.44 3.71 10.16
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 12/01 35.7200 0.46 3.70 3.47
百達-水資源-R歐元 12/01 392.9600 4.65 3.70 2.00
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 12/01 16.9300 0.09 3.69 4.55
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 37.4400 -0.11 3.69 -0.90
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 12/01 27.9900 -0.09 3.68 -0.91
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.5100 0.05 3.67 -1.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.8100 0.2 3.67 6.32
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 04/12 60.2692 -0.0002 3.67 5.10
百達-家族企業-R美元 12/01 118.7700 0.13 3.67 2.88
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/01 189.8301 -0.1461 3.66 3.58
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 12/01 333.1000 2.06 3.65 7.86
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 12/01 22.0000 0.22 3.64 5.33
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 43.7510 0.413 3.63 5.18
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.7900 0.06 3.63 -2.48
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 11/30 169.2600 2.05 3.62 3.33
百達-日本精選-HR歐元 12/01 145.3400 -0.41 3.62 12.50
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 12/01 184.3800 1.19 3.62 2.56
M＆G環球股息基金C(美元) 12/01 13.6947 0.0595 3.62 1.63
百達-Quest全球永續股票-R歐元 12/01 221.1900 2.53 3.61 6.89
景順泛歐洲基金B股歐元 12/01 20.2600 0.11 3.61 4.54
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
聯博-印度成長基金BX級別美元 05/04 127.3800 1.16 3.59 1.25
摩根澳洲基金 12/01 41.8100 -0.08 3.59 0.77
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.4300 0.04 3.58 -2.34
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 29.3789 -0.0793 3.58 -0.32
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12/01 16.1189 0.0611 3.58 3.12
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 11/30 177.5900 1.97 3.57 6.89
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 11/30 673.7500 7.45 3.55 6.86
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 24.1400 0.18 3.55 3.54
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 163.5900 0.91 3.54 4.09
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 12/01 56.6500 0.06 3.54 6.19
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 17.0400 0.06 3.54 -2.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 12/01 39.0500 0.2 3.54 2.52
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 16.7400 0.15 3.53 3.06
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 12/01 188.7200 2.16 3.53 6.81
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.9100 0.02 3.53 3.67
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 12/01 79.2500 0.88 3.53 2.30
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 12/01 252.5100 1.88 3.53 5.08
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 12/01 108.5500 1.36 3.52 2.51
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 91.7600 0.22 3.52 21.71
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 94.3300 1.19 3.52 2.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 12/01 42.0500 0.21 3.52 2.49
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 12/01 2477.0000 13 3.50 14.95
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 12/01 32.4820 0.102 3.50 6.09
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 142.4600 0.7 3.50 5.60
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 12/01 257.2000 1.34 3.50 4.26
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 12.1470 0.012 3.50 6.71
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 216.2700 1.37 3.50 8.09
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 12/01 57.2500 0.37 3.50 10.74
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 12/01 200.0000 0.99 3.49 5.57
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 12/01 292.1400 1.61 3.49 5.53
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 12/01 1914.0800 12.48 3.49 4.59
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 15.9100 0.14 3.49 3.14
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 12/01 1293.8500 -6.48 3.49 -0.93
富達基金-歐洲基金(A股歐元) 12/01 17.2000 0.17 3.47 4.80
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 63.2700 0.48 3.47 4.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 12/01 23.2700 0.06 3.46 4.07
M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 12/01 50.5031 0.2361 3.46 2.16
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 12/01 24.5200 0.13 3.45 3.56
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 12/01 45.7500 0.42 3.45 3.71
M＆G環球股息基金A(美元) 12/01 12.9968 0.0561 3.45 1.08
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 12/01 15.7570 0.189 3.45 6.45
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.1662 0.0482 3.44 1.07
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 12/01 19.2300 0.11 3.43 3.52
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 12/01 128.5900 0.5 3.43 -0.18
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 05/25 1528.8200 8.03 3.42 17.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/01 14.7600 0.12 3.42 5.97
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.9800 -0.02 3.41 4.43
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 12/01 58.1900 0.26 3.41 2.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 05/30 30.5900 -0.16 3.41 8.81
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 172.3800 0.97 3.41 1.38
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 27.9392 -0.0761 3.40 -0.85
歐義銳榮新興動力股票基金R2 11/30 206.3300 0.55 3.40 1.12
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 12/01 56.3800 0.36 3.40 2.50
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 12/01 50.7900 0.27 3.40 6.77
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 12/01 36019.9265 -3.7682 3.40 16.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 12/01 42.7600 0.42 3.39 3.65
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 12/01 115.2900 -0.2 3.39 0.48
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 12/01 21.4100 0.09 3.38 2.55
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 12/01 19.5900 0.12 3.37 6.25
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 136.4900 0.76 3.37 3.54
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 12/01 9635.0000 22 3.36 10.96
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/01 25.5770 0.079 3.36 5.64
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 12/01 21.8700 0.12 3.35 3.27
法巴社會包容成長基金C(歐元) 12/01 139.7800 1.64 3.35 4.08
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 12/01 136.9800 1.02 3.35 2.65
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/28 355.8000 -3.37 3.33 22.64
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.9831 -0.0452 3.33 -1.46
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.3190 -0.005 3.33 6.18
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.3697 -0.0522 3.32 -1.46
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 103.3700 0.51 3.32 4.99
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/28 335.3500 -3.2 3.32 22.64
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 31.9407 -0.1607 3.32 -1.47
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 21.0500 0.14 3.31 4.64
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 380.7100 4.04 3.31 2.49
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 28.7000 0.26 3.31 3.08
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 12/01 18.2300 -0.01 3.30 0.45
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 12/01 32.8400 0.2 3.29 4.90
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 12/01 18.5300 0.1 3.29 3.39
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 78.3800 0.44 3.29 0.95
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 12/01 16.7498 0.0176 3.28 9.12
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 195.8100 1.09 3.28 0.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 12/01 228.6200 2.37 3.28 2.55
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 12/01 24.2000 -0.09 3.26 0.09
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 12/01 10.5840 0.033 3.26
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 12/01 102.6000 -0.18 3.25 0.01
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 12/01 17.5400 0.13 3.25 4.88
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 34.7200 0.34 3.25 2.99
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 101.8000 1 3.25 3.00
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 16.5400 0.1 3.23 5.81
景順美國價值股票基金C股美元 12/01 70.1600 0.43 3.23 3.23
景順開發中市場基金C-年配息股美元 12/01 60.1500 0.01 3.22 3.21
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 12/01 30.0132 0.0524 3.22 6.97
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 12/01 18.3800 0.11 3.22 5.80
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 12/01 15.0100 -0.01 3.21 0.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 12/01 431.7000 3.79 3.21 2.02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 12/01 15813.0929 -2.1526 3.20 16.06
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 12/01 15.0700 0.15 3.20 4.47
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/01 14.1000 0.08 3.19 4.41
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/17 14.8500 -0.03 3.19 18.40
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 06/12 113.2900 0.37 3.18 1.12
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 11/30 1.1449 0.0111 3.18 3.50
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.4710 0.014 3.17 5.44
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.3800 -0.06 3.17 -0.01
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 864.9100 2.41 3.17 4.27
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 12/01 45.2800 0.2 3.17 1.74
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 12/01 0.5860 0 3.17 3.95
百達-日本精選-I日元 12/01 28540.2100 -80.98 3.16 11.26
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 12/01 98.6000 1.07 3.16 6.01
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 12/01 21.5800 -0.02 3.16 0.67
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 12/01 25.7630 0.0265 3.15 8.67
富達基金-亞太入息基金(A股美元) 12/01 26.8100 -0.02 3.15 -0.02
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 12/01 40.3600 0.22 3.15 2.72
景順開發中市場基金A-年配息股美元 12/01 53.4800 0.01 3.14 2.93
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 12/01 51.3300 0.58 3.14 4.72
GAM Star日本領先基金-A EUR 11/30 187.1544 1.7317 3.14 -1.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 12/01 20.2800 0.21 3.13 1.89
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 12/01 77.0200 0.14 3.13 3.38
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 12/01 141.3014 -1.1099 3.11 -4.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 12/01 19.8800 0.19 3.10 4.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 12/01 22.8100 0.19 3.10 4.85
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 179.4100 0.25 3.10 5.58
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 12/01 53.9100 0.54 3.09 4.06
景順美國價值股票基金A股美元 12/01 57.6700 0.36 3.09 2.79
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 12/01 23.6400 0.23 3.09 3.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 12/01 29.1100 0.23 3.08 4.83
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 12/01 201.1700 2.62 3.08 5.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 12/01 19.6300 0.19 3.08 4.34
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 24.5364 0.0422 3.07 6.41
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 12/01 15.0300 0.06 3.07 2.75
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/01 18.6000 0.09 3.07 3.12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 12/01 92.5173 -0.7272 3.07
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 05/04 8627840.0200 -85171.7 3.06 23.00
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 853.4600 2.32 3.05 3.80
景順太平洋基金C-年配息股美元 12/01 83.4200 -0.37 3.05 3.95
法巴新興市場股票基金C(美元) 12/01 515.4200 -3.78 3.05 -0.07
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 295.1100 1.93 3.04 2.53
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 36.5400 0.19 3.04 3.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 12/01 44.6400 0.39 3.03 1.47
富達基金-太平洋基金(A股美元) 12/01 36.7400 -0.04 3.03 0.20
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 12/01 28.7195 0.0868 3.02 5.36
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
利安資金韓國基金(新元) 12/01 1.1570 -0.024 3.02 1.09
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 12/01 135.2800 -0.18 3.01 1.05
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 12/01 269.9400 -1.13 3.01 -0.97
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.0533 -0.0465 3.00 -2.44
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 12/01 15.3642 -0.0973 3.00 0.30
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 12/01 34.4400 0.19 3.00 2.24
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.9344 -0.0756 3.00 0.30
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
富達基金-美國基金(A股歐元) 12/01 13.5900 0.26 2.99 5.39
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.0020 -0.039 2.99
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 147.9500 0.98 2.98 2.78
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 12/01 3297.7000 24.13 2.98 1.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 12/01 89.3800 1.1 2.98 3.19
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 11/30 377.0300 3.84 2.98 3.14
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 93.2200 0.61 2.98 2.77
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 12/01 1457.2500 7.25 2.98 1.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 12/01 314.7500 3.26 2.97 1.47
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 11/30 1.4993 0.0145 2.97 3.52
百達-日本精選-R日元 12/01 22995.5300 -65.95 2.97 10.57
DWS投資歐洲精選基金FC 12/01 269.8500 1.73 2.97 3.32
摩根太平洋證券基金 12/01 425.7400 -1.64 2.96 -3.03
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 12/01 81.9400 0.93 2.96 4.19
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 19.1200 0.18 2.96 4.77
景順太平洋基金A-年配息股美元 12/01 76.0100 -0.34 2.95 3.61
貝萊德印度基金A2美元 12/01 49.3700 0.21 2.94 7.26
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.7310 0.014 2.94 4.88
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 12/01 93.2000 -0.39 2.94 0.72
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 12/01 12.4900 0.05 2.94 13.11
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 119.2900 1.53 2.93 5.14
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 12/01 31.6400 -0.08 2.93 0.19
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 12/01 10.4900 0.11 2.92 0.67
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 21.3100 -0.05 2.92 -0.44
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 12/01 13.8354 -0.0879 2.92 0.03
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 11/30 129.1100 0.72 2.91 -1.16
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 12/01 15.2500 0.04 2.91 17.52
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 11/30 699.7200 4.7 2.91 -1.96
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 12/01 18.2026 -0.1362 2.90 -0.08
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 12/01 95.8423 -0.7561 2.90 -12.26
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 11/30 325.1600 3.31 2.89 2.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 12/01 27.9300 0.29 2.88 1.42
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 12/01 35.8400 0.22 2.88 3.56
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
法巴新興市場股票基金B(美元) 12/01 64.1200 -0.47 2.88 -0.63
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 12/01 87.6100 0.82 2.88 1.08
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 260.7900 1.69 2.88 1.99
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 12/01 15417.0000 22 2.87 13.12
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 12/01 29.5419 0.0918 2.86 9.79
法巴永續全球股票基金C(歐元) 12/01 174.7400 1.66 2.85 6.47
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12/01 13.7290 0.075 2.84 2.26
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 12/01 125.9100 -0.16 2.84 0.50
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 12/01 125.9400 -0.16 2.84 0.50
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 12/01 152.3200 0.76 2.84 1.16
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 12/01 125.9300 -0.17 2.83 0.50
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 12/01 435.5500 1.45 2.83 7.60
貝萊德英國基金A2英鎊 12/01 123.4600 0.37 2.83 4.64
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 11/30 1.0567 0.0102 2.82
DWS投資歐洲精選基金LC 12/01 226.0900 1.44 2.82 2.85
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 12/01 34.4600 0.21 2.82 3.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 12/01 25.0700 0.26 2.82 0.99
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 12/01 16.8541 -0.1263 2.82 -0.35
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 12/01 8.3400 0.09 2.81 0.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 12/01 1303.8300 1.66 2.81 11.34
先機北美股票基金L類累積股(歐元) 12/01 32.2100 0.1559 2.81 6.11
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 12/01 9.9390 0.056 2.81 5.02
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 168.5600 0.13 2.80 1.35
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 12/01 54.7000 0.59 2.79 0.16
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 51.3300 0.04 2.79 1.31
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
利安資金日本增長基金A美元避險級別 12/01 2.5920 0.007 2.79 13.72
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 12/01 27.3700 -0.06 2.78 -0.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 12/01 46.0200 0.47 2.78 0.86
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 12/01 61.2800 0.74 2.78 1.74
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 97.6800 1.24 2.77 4.62
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 12/01 84.7300 -0.36 2.77 0.13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.6600 -0.04 2.77 -0.95
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12/01 11.0400 -0.01 2.77 0.35
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 33.3700 -0.11 2.77 12.00
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.2180 0.012 2.76 4.12
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 1512.9674 -4.8789 2.76 3.71
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 12/01 20.8600 0.08 2.75 12.54
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.5800 -0.02 2.74 -0.97
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 12/01 187.3200 1.36 2.74 1.18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 12/01 94.7143 -0.7474 2.74 -12.72
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 131.0800 -0.34 2.73 11.97
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 12/01 10.6456 0.0525 2.73 0.83
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 12/01 645.8793 1.9945 2.73 9.33
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 12/01 61.2800 0.58 2.73 0.57
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 12/01 25.8200 0.05 2.72 17.05
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 12/01 15.9900 0.1 2.69 2.96
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 12/01 26.9600 0.15 2.68 3.12
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 12/01 443.0989 -2.1807 2.67 1.11
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 12/01 31.0000 0.18 2.66 2.92
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 04/12 37.3800 -0.15 2.66 17.40
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 12/01 145.4743 -0.4264 2.66 0.53
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 12/01 50.2300 -0.12 2.65 -0.70
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 09/13 24.4500 0.08 2.65 13.71
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 12/01 128.1589 -0.8133 2.65 -0.98
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 12/01 410.0100 -1.54 2.64 13.09
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 12/01 26.7700 0.18 2.64 4.21
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 12/01 17.8300 0.27 2.63 4.77
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 157.8200 0.11 2.63 0.63
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 202.6700 0.14 2.62 0.78
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 12/01 64.5785 -0.2717 2.62 -1.21
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 12/01 282.9838 0.0269 2.62 6.35
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 12/01 10.8700 -0.01 2.62 -0.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 12/01 428.2900 4.53 2.61 0.40
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 12/01 302.1200 2.91 2.60 1.79
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 01/26 992.1300 -6.98 2.59 7.08
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 1441.7576 -4.687 2.59 3.16
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 12/01 19.6000 0.17 2.56 1.43
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 12/01 19.4300 -0.06 2.56 9.93
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 12/01 2.5555 0.0141 2.56 2.63
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.5587 0.0122 2.55 3.67
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 12/01 108.3485 -0.5196 2.55 1.18
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 12/01 378.1100 -1.43 2.55 12.65
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 12/01 262.8942 0.0214 2.54 6.05
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 39.1900 0.25 2.54 1.85
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 12/01 19.5963 -0.0978 2.54 0.67
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 571.9400 6.69 2.53 3.15
新加坡大華日本成長基金-USD 12/01 1.2730 0.005 2.53 4.39
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 12/01 37.1000 0.38 2.53 5.40
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 11/30 177.0900 0.14 2.52 -2.95
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 12/01 33.0300 0.2 2.52 1.84
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 11/30 92.2900 0.07 2.52 -2.94
利安資金日本基金(美元) 12/01 1.0500 0.004 2.52 4.35
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 12/01 133.7727 -0.395 2.52 0.09
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 65.5059 -0.1934 2.51 0.09
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 06/12 297.4600 0.72 2.50 -1.33
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 12/01 19.3400 -0.06 2.50 9.82
利安資金日本增長基金A新元避險級別 12/01 2.6800 0.006 2.49 12.91
高盛日本股票基金X股美元 12/01 147.5900 -0.36 2.48 3.87
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 12/01 15.4500 0.22 2.48 7.43
貝萊德美國價值型基金A2歐元 12/01 105.8100 1.03 2.48 2.63
貝萊德新興市場基金A2美元 12/01 36.1700 -0.01 2.48 0.24
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12/01 10.1200 -0.01 2.47 -0.69
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 12/01 32.5100 0.03 2.45 1.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 12/01 58.1300 0.61 2.44 -0.15
景順亞洲機遇股票基金C股美元 12/01 141.5700 -0.82 2.44 -1.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 12/01 16.9700 0.29 2.43 0.60
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12/01 10.1300 -0.01 2.43 -0.71
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 219.8300 1.42 2.42 1.47
利安資金日本增長基金A級別美元 12/01 0.9550 0.003 2.42 4.13
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 12/01 24.3100 0.21 2.40 0.95
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 12/01 10.1100 -0.01 2.40 -0.75
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 145.1400 0.94 2.39 1.41
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 3.9101 -0.0121 2.39 2.70
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12/01 13.4701 -0.0417 2.39 2.70
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 47.7200 0.18 2.38 14.36
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 12/01 81.6900 0.54 2.37 3.39
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 17.3860 -0.041 2.37 0.75
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 12/01 226.0334 -0.745 2.37 2.35
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 122.7272 -0.4045 2.37 2.35
景順亞洲機遇股票基金A股美元 12/01 123.5100 -0.72 2.34 -2.09
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 12/01 49.5800 0.17 2.32 11.24
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 12/01 13.8900 0.01 2.32 -0.39
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 15.4100 0.09 2.31 14.09
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 9.9060 0.013 2.31 11.14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.4300 -0.05 2.30 -1.43
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 12/01 38.1300 -0.11 2.29 0.81
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 12/01 208.2509 -0.6893 2.29 2.07
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 12/01 34.3186 0.0319 2.29 6.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 115.1203 -0.381 2.29 2.07
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 12/01 8.1700 -0.05 2.28 -2.13
貝萊德新興市場基金C2美元 12/01 26.7500 -0.01 2.28 -0.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 12/01 10.3400 0.18 2.28
利安資金亞太基金(美元) 12/01 1.8750 -0.009 2.27 -2.07
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 12/01 60.0700 0.67 2.26 3.83
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 12/01 136.6000 0.11 2.26 3.12
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 12/01 9.7400 -0.01 2.25 -1.38
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 43.3800 0.16 2.25 13.89
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 303.6300 3.54 2.25 17.69
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 12/01 17.3530 -0.0027 2.25 1.40
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 12/01 217.3620 -0.7211 2.24 1.92
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 118.0080 -0.3915 2.24 1.92
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 15.0290 -0.036 2.22 0.28
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 12/01 287.4559 -0.2518 2.21 3.38
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 11/30 41.1200 0.12 2.21 -4.47
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 12/01 127.9800 0.15 2.20 2.50
富達基金-新興市場基金(A股美元) 12/01 26.4400 0.02 2.19 -0.86
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/01 1765.6700 -10.55 2.19 -0.68
景順亞洲機遇股票基金B股美元 12/01 98.3500 -0.58 2.18 -2.56
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.9886 0.0123 2.17 2.61
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 12/01 17.6000 0.01 2.16 -0.89
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 12/01 1898.3081 1.726 2.16 5.59
新加坡大華亞太增長基金 12/01 1.7680 0.003 2.15 2.69
百達-新興市場收益股票-R美元 07/06 161.8600 -0.04 2.15 21.11
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 12/01 16.9600 0.01 2.15 3.16
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 12/01 19.9400 -0.06 2.14 0.33
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11/30 1362.7400 7.02 2.14 0.38
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 12/01 19.8700 -0.06 2.13 0.33
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 65.3347 -0.1925 2.13 -1.21
景順永續性美國量化基金C股美元 08/14 37.2700 0.01 2.12 4.99
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 12/01 15.6000 0.1 2.12 1.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 12/01 28.4200 0.49 2.12 -0.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 12/01 32.3100 0.55 2.12 -0.41
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 12/01 9.0800 -0.01 2.11 -1.91
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 11/30 213.3800 1.05 2.11 1.18
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 12/01 9.0900 -0.01 2.10 -1.90
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/01 162.9079 -0.1461 2.09 2.96
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 12/01 257.7421 -0.2311 2.09 2.96
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 12/01 297.5300 -2.32 2.09 -1.80
景順永續性美國量化基金A股美元 08/14 34.1000 0.02 2.07 4.77
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 12/01 9.0900 -0.01 2.07 -1.92
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 12/01 249.5755 -1.5146 2.06 10.92
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 12/01 14.2077 -0.0445 2.05 1.34
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 153.5658 -0.5125 2.04 1.25
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 22.3100 0.07 2.04 10.34
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 12/01 78.4400 0.59 2.03 8.21
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 11/30 151.9000 0.75 2.02 0.91
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.3112 -0.0198 2.02 1.44
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/01 159.8200 -0.96 2.02 -1.21
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 12/01 56.1600 -0.03 2.01 2.02
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 12/01 41.6900 -0.16 2.00 11.76
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 12/01 13.1400 0.01 1.99 2.70
摩根亞洲增長基金 12/01 16.5600 -0.1 1.99 -3.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 04/16 15.5100 0.13 1.98 27.53
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 12/01 44.3200 -0.23 1.98 -1.03
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 12/01 13.1600 -0.03 1.98 3.37
聯博-新興市場價值基金I級別美元 12/01 54.6400 -0.03 1.97 1.92
摩根馬來西亞基金 12/01 51.5500 -0.17 1.97 -1.40
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 12/01 226.8462 -0.2081 1.96 2.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 12/01 17.6800 0.07 1.96 5.87
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 12/01 33.0000 0.69 1.95 7.09
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/06 112.0800 -0.04 1.94 20.23
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/01 212.3781 -1.2938 1.93 10.45
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 12/01 3913.0000 8 1.92 14.28
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 12/01 88.5800 0.68 1.92 0.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 12/01 19.9200 0.08 1.92 5.86
景順永續性美國量化基金B股美元 08/14 27.9000 0.01 1.91 4.21
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 56.0949 0.0637 1.90 2.07
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 12/01 2384.0000 8 1.89 9.81
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 33.9200 0.12 1.89 12.67
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 125.3900 -0.03 1.89 21.02
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 12/01 181.4915 -0.9175 1.88 5.95
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 146.5980 -0.493 1.88 0.68
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/01 28.6881 -0.0528 1.88 15.45
百達-日本精選-R歐元 12/01 143.3500 0.87 1.88 3.34
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 12/01 12.6946 -0.0554 1.87 -4.93
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 12/01 14.3350 -0.12 1.87 1.98
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 12/01 387.6900 -1.34 1.87 -5.60
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 12/01 218.9500 -1.71 1.87 -2.48
百達-家族企業-R歐元 12/01 109.3800 0.63 1.86 2.07
利安資金馬來西亞基金(美元) 12/01 1.3050 -0.004 1.86 -0.56
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 12/01 47.3700 0.14 1.85 0.66
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 12/01 11.1700 0.07 1.85 3.16
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 12/01 38.2100 -0.2 1.83 -1.53
聯博-新興市場價值基金A級別美元 12/01 48.7900 -0.03 1.83 1.46
法盛亞太股票基金R/D USD 12/01 100.1200 -0.07 1.83 -5.40
富達基金-全球工業基金(A股歐元) 12/01 86.5300 1.81 1.82 6.61
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 12/01 277.8781 0.913 1.82 3.03
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
法盛亞太股票基金R/A USD 12/01 97.1000 -0.07 1.80 -5.45
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 126.7600 0.47 1.79 14.90
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/01 27.2470 -0.0505 1.79 15.13
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 12/01 13.1700 0.08 1.78 3.09
富達基金-日本價值基金(A股日圓) 12/01 60761.0000 129 1.77 13.72
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 12/01 65.8692 0.1398 1.76 -1.65
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 12/01 28.3800 0.15 1.76 -2.81
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 12/01 1975.0000 7 1.76 9.34
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 280.7200 1.45 1.76 -2.83
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 12/01 151.7043 -0.9307 1.76 9.70
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 08/14 17.2000 0 1.76 3.40
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 12/01 1124.8800 11.3 1.75 -4.74
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 12/01 44.4394 0.0921 1.75 -0.05
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 12/01 52.1800 0.31 1.75 5.39
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 12/01 81.6670 -0.3581 1.75 -5.31
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 12/01 90.9200 0.39 1.74 1.32
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 12/01 14.0800 -0.12 1.74 -4.44
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/01 19.6526 -0.1008 1.74 5.47
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 03/02 18.0800 0.09 1.73 2.23
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 12/01 109.3987 0.1235 1.73 1.35
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 11/30 381.1400 1.15 1.73 0.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 12/01 24.4300 -0.2 1.73 -4.43
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 05/10 4975826.2000 -46916.1 1.72 20.15
高盛日本股票基金X股日圓 12/01 6863.0000 -24 1.72 10.11
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.0993 -0.035 1.72 -2.86
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 11/30 340.2100 1.02 1.72 0.55
法巴日本股票基金C(日圓) 12/01 7906.0000 -37 1.72 12.64
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12/01 11.9610 -0.101 1.71 1.50
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 12/01 247.5815 0.8084 1.70 2.61
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 19.3940 -0.038 1.69 -1.70
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 08/14 15.6900 0.01 1.69 3.18
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 37.6400 0.15 1.69 -2.56
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 12/01 11.1340 0.1115 1.67 -5.15
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.0200 0.07 1.64 13.18
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 277.1800 2.88 1.64 0.61
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/01 133.4589 -0.8217 1.63 9.24
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12/01 60.7198 0.1276 1.62 -2.08
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 06/12 276.1400 0.42 1.61 1.64
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/01 24.7218 -0.0461 1.60 14.23
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 29.1014 0.0323 1.60 0.89
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 12/01 59.9100 -0.59 1.60 -3.66
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 70.0240 -0.691 1.60 -3.66
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 12/01 97.5299 0.108 1.60 0.90
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 12/01 12.5780 -0.074 1.59 -0.89
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 38.7500 -0.1 1.57 8.97
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 15.0940 -0.03 1.55 -2.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 12/01 17.2000 0.06 1.53 -1.01
利安資金日本增長基金A級別日元 12/01 245.0000 1 1.53 10.14
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 12/01 15.0100 -0.13 1.53 -4.94
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 18.4900 0.07 1.52 13.13
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 250.5400