晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 美國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
S&P能源指數XLE.US 01/24 62.8700 0.42 11.46 26.94
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/28 334.4100 0.12 9.62 42.77
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/28 232.7300 0.08 9.61 42.76
普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 01/24 40.9100 -0.37 9.37 -8.58
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 01/24 12.1200 -0.08 9.07 -1.93
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 04/19 31.0200 0.01 8.19 26.33
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 36.8400 0.01 8.18 26.34
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 04/09 14.7800 0.09 8.12 17.48
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 306.8200 0.85 7.74 27.08
摩根基金-美國基金(美元)(累計) 04/19 41.0000 0.11 7.74 27.08
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 04/19 31.7200 -0.06 7.66 17.05
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 25.5300 0.06 7.64 26.24
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 04/19 581.1600 0.57 7.32 23.62
摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.2500 0.02 7.27 22.97
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 04/19 236.2200 0.31 6.63 27.85
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 04/09 17.5900 0.08 6.49 20.31
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.3000 0.02 6.49 26.96
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金) 06/19 231.7700 0.25 5.99 4.97
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 06/19 120.4700 0.13 5.93 4.78
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金) 06/19 214.4600 0.23 5.93 4.78
普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金) 06/19 199.4500 0.22 5.80 4.39
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/28 41.3000 0 5.55 16.65
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 112.9500 -0.46 4.80 16.27
Proshares 放空S&P500指數SH.US 01/24 14.6800 -0.05 4.80 -4.39
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 03/29 50.6200 -0.13 4.32 20.91
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 03/29 40.8300 -0.1 4.07 19.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 11.3600 -0.04 4.02 13.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 8.8100 -0.04 4.00 13.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 12.7100 -0.05 3.97 13.80
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 03/29 32.2200 -0.08 3.97 19.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 03/29 32.8500 -0.09 3.89 19.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 9.4600 -0.03 3.89 13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.0600 -0.04 3.82 13.04
天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 01/24 33.4000 -0.13 3.42 -2.57
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/28 355.8000 -3.37 3.33 22.64
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/28 335.3500 -3.2 3.32 22.64
聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 04/19 59.5600 -0.01 3.21 22.24
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 31.3300 0 3.21 22.21
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 04/19 33.3400 -0.02 2.98 29.28
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 330.1000 -0.22 2.96 29.25
聯博-房貸收益基金I2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 10.6700 -0.01 2.56 6.44
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
黃金指數GLD.US 01/24 172.0300 0.94 2.43 2.33
MFS全盛美國總報酬債券基金B2(美元) 06/10 10.9200 0.02 2.34 3.80
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
聯博-房貸收益基金I2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 11.0000 0 2.05 0.46
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD 05/27 20.6900 0 1.93 4.25
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 01/24 122.2100 0.19 1.92 7.98
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD 05/27 9.4600 0 1.89 4.20
聯博-房貸收益基金IX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 6.0900 0 1.63 2.98
法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 08/31 10.6090 0.024 1.26 1.82
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/25 68.4800 0 1.25 7.03
百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
景順美國價值股票基金C股美元 01/24 66.8000 -1.07 1.19 8.78
MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 06/10 13.5500 0.06 1.12 3.47
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/31 14.8040 0.034 1.08 4.98
景順美國價值股票基金A股美元 01/24 55.7300 -0.9 1.05 8.30
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/28 81.7500 0.03 1.03 6.98
MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 06/10 11.2100 0.05 1.03 3.39
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 71.7000 -0.02 1.00 3.69
聯博-房貸收益基金BX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 5.8500 0 0.98 -3.12
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/01 89.8800 -0.12 0.92 2.43
聯博-房貸收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 12.0700 0 0.92 -3.15
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 21.1000 -0.21 0.83 6.64
聯博-房貸收益基金IX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 5.8400 -0.01 0.81 -3.27
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 21.0900 -0.21 0.80 6.58
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 11.6200 0.02 0.75 5.34
法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
聯博-房貸收益基金ATX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/09 5.8900 0 0.57 1.86
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/19 93.1400 0.22 0.47 10.06
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/12 11.2600 0 0.45
聯博-房貸收益基金ATX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/09 6.7700 0 0.44 1.67
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/12 10.9800 0 0.43
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/13 118.8300 -0.05 0.32 0.41
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 7.5760 -0.009 0.32 3.02
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.8030 -0.008 0.32 3.03
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 12/24 11.5900 0.01 0.26 0.25
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 17.8500 0 0.22 1.33
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/20 10.2400 0 0.21 5.83
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/28 6.8300 -0.05 0.20 2.56
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元) 06/10 10.8600 0.04 0.19 3.68
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 10.1500 -0.02 0.19 0.83
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元) 06/10 15.8000 0.04 0.15 3.63
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.9000 -0.02 0.15 0.82
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 10.6900 0 0.13 0.95
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 13.1600 0 0.13 0.95
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 94.0200 -0.04 0.10 0.02
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 12.0200 0 0.09 0.92
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 18.3700 0 0.09 0.90
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/26 9.9500 0 0.08 7.03
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/28 6.4000 -0.05 0.08 1.70
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 11.6600 0 0.07 0.77
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 10.3300 0 0.07 0.77
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/28 6.8300 -0.06 0.06 2.39
聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 12.4200 0 0.05 0.71
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 46.2600 -0.16 0.02 31.66
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 04/19 92.1300 -0.32 0.01 31.67
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/28 1.0000 0 0.00 0.01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 01/24 109.6200 0 0.00 0.00
貝萊德美元儲備基金A2美元 01/24 158.2083 -0.002 -0.01 -0.02
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 04/19 105.4500 0 -0.01 -0.01
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/28 6.3900 -0.06 -0.07 1.54
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 04/19 115.2300 -0.41 -0.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 03/29 11.4200 0 -0.17 1.14
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 03/29 18.2700 0 -0.18 1.35
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 9.5500 -0.01 -0.27 1.13
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 30.8020 -0.033 -0.28 1.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 03/29 12.4300 0 -0.29 0.99
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 01/24 537.3100 4.7 -0.31 9.18
百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 03/29 18.0700 0 -0.35 0.81
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.8030 -0.007 -0.39 0.68
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 7.5770 -0.009 -0.40 0.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 03/29 11.4400 0 -0.41 0.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 03/29 15.1000 0 -0.42 0.63
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/26 9.1620 0.003 -0.43 -1.78
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 19.2660 -0.022 -0.43 0.62
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.6590 -0.008 -0.44 0.62
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/26 9.6380 0.004 -0.44 -1.64
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 9.0530 -0.011 -0.44 0.62
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 04/26 15.1690 0.005 -0.45 -1.63
普徠仕美國綜合債券基金I(美元) 04/23 13.5800 -0.01 -0.46 -0.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 03/29 11.3100 -0.01 -0.47 0.57
普徠仕美國綜合債券基金A(美元) 04/23 10.4100 -0.01 -0.47 -0.48
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 149.7200 -0.68 -0.48 1.77
普徠仕美國綜合債券基金Q(美元) 04/23 10.8100 -0.01 -0.48 -0.36
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.9900 -0.01 -0.49 -0.77
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 35.3600 0.17 -0.49 5.74
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 71.6700 -0.33 -0.49 1.77
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.5280 -0.007 -0.50 0.44
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計) 04/19 18.7000 -0.02 -0.50 -0.77
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 7.4210 -0.009 -0.51 0.43
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 01/24 12.2800 0.01 -0.54 -1.11
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 01/24 85.1800 0.05 -0.54 -0.97
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.9900 -0.02 -0.55 -0.81
摩根基金-美國複合收益債券基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 11.1700 -0.02 -0.55 -0.93
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/26 11.5110 0.005 -0.57 -2.58
聯博-房貸收益基金BX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 4.9500 0 -0.57 -8.21
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 04/26 16.1410 0.007 -0.58 -2.56
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 64.6500 -0.3 -0.64 1.22
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 163.6700 -0.76 -0.65 1.21
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 65.3200 -0.31 -0.65 1.21
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 84.2800 -0.31 -0.66 0.12
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 197.0900 -0.73 -0.66 0.12
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 65.3800 -0.31 -0.66 1.21
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 103.9600 -0.15 -0.69 -1.33
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 93.5500 -0.34 -0.70 -0.03
保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 82.4600 -0.17 -0.72 0.99
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 01/24 12.7200 0 -0.73 -1.56
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 5.7900 0 -0.74 -2.02
聯博-房貸收益基金AX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 4.9400 -0.01 -0.77 -8.38
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 12.0850 0.009 -0.77 0.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 11.5740 0.008 -0.79 0.61
PGIM美國全方位高收益債券基金-I美元累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 141.2910 -0.411 -0.80 0.54
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 213.4300 -0.81 -0.82 -0.34
聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 11.0690 0.007 -0.91 0.43
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 8.0000 -0.03 -0.96 -0.14
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 01/24 366.4300 1.98 -0.96 4.48
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 8.4800 -0.04 -0.96 -0.07
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 27.5100 -0.12 -0.97 -0.04
PGIM美國全方位高收益債券基金-T美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 98.1130 -0.295 -1.02 -8.65
PGIM美國全方位高收益債券基金-T美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 101.1930 -0.304 -1.02 -8.65
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 14.7500 -0.06 -1.03 -0.21
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 01/24 318.9800 1.71 -1.05 4.18
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 38.7800 -0.15 -1.06 -0.06
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 188.6100 -0.75 -1.09 0.47
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 7.1400 -0.03 -1.11 -0.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 8.3900 0.01 -1.11 -2.19
富達基金-美元高收益基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 10.4100 -0.03 -1.11 0.78
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 13.5300 -0.05 -1.12 -0.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 21.1600 -0.08 -1.12 -0.28
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 18.6400 -0.08 -1.13 -0.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 8.3400 -0.03 -1.13 -0.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.4100 0.01 -1.13 -2.19
富達基金-美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.4600 -0.03 -1.13 0.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 5.7400 -0.02 -1.14 -0.28
聯博-美國高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 24.6800 -0.08 -1.16 -0.07
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.7000 -0.04 -1.16 -0.43
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 34.7400 -0.14 -1.17 -0.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 01/24 169.1100 -0.08 -1.17 -1.56
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.5600 -0.04 -1.19 -0.47
富達基金-美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 10.3100 -0.03 -1.20 0.60
聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 14.4400 -0.05 -1.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 15.8500 0.01 -1.20 -2.34
富達基金-美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 8.9780 -0.026 -1.22 0.48
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 96.3700 -0.39 -1.23 -0.00
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 198.5700 -0.8 -1.23 0.00
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 83.1900 -0.33 -1.23 -0.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 01/24 18.5300 -0.01 -1.24 -1.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 01/24 10.3000 0 -1.24 -1.80
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 01/24 112.7900 -0.1 -1.26 -1.75
貝萊德美國價值型基金A2歐元 01/24 99.3000 -2.15 -1.26 6.62
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 13.4700 -0.06 -1.27 -0.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.0800 -0.04 -1.27 0.92
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.5200 -0.03 -1.28 -1.19
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.5200 -0.03 -1.28 -1.19
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 9.1800 0 -1.30 -1.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 9.1000 0.01 -1.31 -2.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 8.0500 0.01 -1.31 -2.80
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.9400 -0.03 -1.32 -0.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/24 5.2600 -0.02 -1.32 -0.95
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.0900 -0.02 -1.34 -1.35
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.6100 -0.03 -1.34 -1.27
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.0800 -0.02 -1.35 -1.39
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.7100 -0.04 -1.37 -1.02
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 01/24 126.2700 0.29 -1.38 1.38
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 12.3600 -0.06 -1.38 -1.27
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 11.1400 -0.05 -1.38 -1.26
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 12.3500 -0.06 -1.38 -1.27
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 7.1800 -0.05 -1.39 -0.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 01/24 14.8800 0 -1.39 -2.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 01/24 10.3100 0 -1.40 -2.37
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 11.3000 -0.05 -1.42 -1.43
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 14.3400 0.012 -1.42 -1.38
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 13.8910 0.011 -1.43 -1.43
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 6.1300 -0.03 -1.43 -1.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 01/24 191.0200 -0.33 -1.44 -1.42
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 10.0200 -0.05 -1.44 -1.45
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 01/24 112.1000 -0.13 -1.45 -1.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 01/24 10.6700 -0.01 -1.47 -1.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 01/24 175.6000 0.24 -1.48 0.83
富達基金-美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 8.9990 -0.028 -1.48 -0.26
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 13.4000 0.011 -1.50 -1.64
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 10.5100 0.008 -1.50 -1.71
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 10.8950 0.009 -1.53 -1.74
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 9.2860 0.008 -1.53 -1.74
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 01/24 14.9830 0.012 -1.53 -1.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 01/24 19.6900 -0.03 -1.55 -1.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 01/24 11.6700 0.01 -1.55 0.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 01/24 16.9500 0.02 -1.57 0.55
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 9.7290 0.008 -1.59 -1.90
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 9.1780 0.007 -1.60 -1.90
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 11.8290 0.009 -1.65 -1.91
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 01/24 20.6530 0.015 -1.65 -1.91
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 158.9700 -0.43 -1.65 -1.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 01/24 14.1700 0.02 -1.69 0.01
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 01/24 9.6350 0.007 -1.71 -2.07
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 01/24 16.0900 -0.03 -1.73 -2.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 01/24 10.6600 -0.02 -1.73 -2.33
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 01/24 11.5000 0.01 -1.74 -0.04
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 01/24 83.2600 -1.6 -1.75 4.13
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 117.7300 -0.33 -1.82 -2.35
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 168.1600 -0.46 -1.82 -2.34
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 98.6900 -0.27 -1.82 -2.35
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 96.3100 -0.26 -1.86 -2.50
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 01/24 182.0700 0.48 -1.94 7.21
貝萊德美國價值型基金A4美元 01/24 110.7500 -2.91 -2.01 1.94
貝萊德美國價值型基金A2美元 01/24 112.1900 -2.95 -2.01 1.94
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/19 10.0000 -0.03 -2.06
聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 14.4400 -0.05 -2.16
貝萊德美國價值型基金C2美元 01/24 80.1300 -2.12 -2.21 1.24
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 01/24 1355.9590 -4.82 -2.23 -1.94
貝萊德美國特別時機基金A2歐元 01/24 280.7200 -6.69 -2.24 6.48
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 03/29 47.3100 -0.97 -2.31 25.34
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 01/24 118.5070 -0.426 -2.34 -2.23
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 01/24 118.7930 -0.431 -2.39 -2.45
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 01/24 104.0760 -0.378 -2.39 -2.43
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 01/24 292.1100 0.16 -2.42 3.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 03/29 39.9000 -0.83 -2.45 24.72
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 01/24 128.5000 -0.4 -2.50 -2.29
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 01/24 142.4500 -1.18 -2.55 -0.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 03/29 31.3500 -0.65 -2.56 24.38
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 01/24 163.0300 0.09 -2.59 2.65
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 01/24 309.7400 0.16 -2.59 2.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 03/29 32.3300 -0.67 -2.60 23.99
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 01/24 1241.0600 10.74 -2.64
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 01/24 113.0000 -0.52 -2.65 10.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 03/29 37.3100 -0.77 -2.68 23.81
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 01/24 61.5000 0.51 -2.88 -1.80
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 01/24 363.9100 0.55 -2.95 4.03
貝萊德美國特別時機基金A2美元 01/24 317.1800 -9.02 -2.98 1.79
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 01/24 46.1500 0.78 -3.01 3.52
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 278.9800 0.16 -3.02 9.64
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 01/24 23.7900 0.41 -3.03 3.28
聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 161.6000 0.1 -3.03 9.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 01/24 37.7100 0.06 -3.13 3.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 204.8500 0.1 -3.19 9.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 202.2700 0.1 -3.19 9.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 229.1800 0.12 -3.19 9.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 104.8000 0.05 -3.20 9.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 106.0100 0.05 -3.20 9.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 106.0000 0.05 -3.21 9.01
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 01/24 32.0000 0.04 -3.25 2.95
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣 01/24 17.7200 -0.51 -3.25 1.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 01/24 22.7600 0.03 -3.30 2.87
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 01/24 1423.7200 7.58 -3.30
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 01/21 382.2300 -9.16 -3.43 7.03
S&P金融指數XLF.US 01/24 38.3100 0.11 -3.52 6.47
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 01/24 70.4500 0.34 -3.54 -5.77
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 01/24 68.9600 -0.03 -3.56 8.53
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 01/24 56.9700 0.29 -3.58 -6.22
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 01/24 56.9800 0.29 -3.58 -6.22
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 01/24 47.4700 0.24 -3.59 9.30
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 01/24 56.9200 0.3 -3.59 -6.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 31.3000 0.02 -3.64 7.56
景順永續性美國量化基金C股美元 01/24 37.3300 -0.43 -3.66 4.12
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元) 01/21 257.6900 -4.17 -3.70 4.35
景順永續性美國量化基金A股美元 01/24 34.3700 -0.39 -3.72 3.89
道瓊工業指數股票型基金DIA.US 01/24 343.8100 1.46 -3.75 1.65
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 23.0500 0.02 -3.78 7.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 18.8900 0.02 -3.79 6.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 12.8800 0.01 -3.82 6.93
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 01/24 18.0500 -0.21 -3.85 3.65
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 01/24 16.5700 -0.19 -3.86 3.43
景順永續性美國量化基金B股美元 01/24 28.5500 -0.33 -3.90 3.29
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 01/24 407.0344 2.1225 -3.90 4.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 18.8200 0.01 -3.91 6.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.8800 0 -3.93 6.54
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 01/21 302.4400 -7.27 -3.94 2.71
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 01/21 433.5700 -10.42 -3.94 2.71
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 17.3800 0.01 -3.97 6.32
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 17.3700 0.01 -3.97 6.32
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 01/24 37.5532 0.1952 -3.98 3.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.4400 0.01 -3.99 6.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 16.4800 0.01 -4.01 6.28
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.3000 0 -4.02 6.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 11.3000 0 -4.02 6.27
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 01/24 84.6600 0.28 -4.02 5.85
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.3400 0.01 -4.03 6.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 16.0600 0.01 -4.03 5.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.3500 0.01 -4.05 5.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 15.7600 0.01 -4.07 5.96
iShares高盛網通指數IGN.US 01/24 73.3600 1.17 -4.07 3.52
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 01/24 60.8200 0.18 -4.07 5.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 14.8400 0.01 -4.08 5.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 10.3200 0 -4.10 5.94
聯博-精選美國股票基金I級別美元 01/24 58.3100 0.17 -4.12 5.03
先鋒不動產基金VNQ.US 01/24 105.4300 0.2 -4.18 7.71
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 01/21 136.4800 -2.2 -4.23 3.78
聯博-精選美國股票基金A級別美元 01/24 53.7400 0.15 -4.25 4.56
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 01/21 576.4900 -9.5 -4.31 4.27
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 01/21 151.8300 -2.5 -4.31 4.28
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 01/24 26.5100 0.08 -4.35 4.27
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 01/21 35.4900 -0.62 -4.37 3.06
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 01/24 313.3100 1.84 -4.42 4.46
iShare美國不動產指數IYR.US 01/24 105.5400 0.17 -4.48 6.31
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 01/24 311.7774 0.9135 -4.57 3.94
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 01/24 288.9200 1.68 -4.58 3.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 01/24 266.0600 1.54 -4.59 3.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 01/24 287.2300 1.67 -4.59 3.87
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 01/24 400.1100 2.23 -4.65 5.93
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 01/24 47.8605 0.139 -4.69 3.44
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 01/24 2082.8200 -27.15 -4.76 8.30
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 89.6900 0.29 -4.86 3.98
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 01/24 312.5300 -4.12 -4.97 7.69
史坦普500指數股票型基金SPY.US 01/24 439.8400 1.86 -5.03 8.30
iShares S&P500指數IVV.US 01/24 441.5200 1.54 -5.08 4.33
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 01/24 22.0900 0.14 -5.11 2.00
摩根士丹利美國房地產基金 01/24 77.5800 -2.17 -5.12 5.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 01/24 512.4800 0.2 -5.14 1.83
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 01/24 396.6500 1.38 -5.15 1.86
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 01/24 254.6400 5.47 -5.24 1.99
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 01/24 19.1500 0.12 -5.24 1.43
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 01/24 20.3500 0.12 -5.27 1.42
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 01/24 17.6400 0.1 -5.28 1.49
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 01/24 359.0000 7.71 -5.28 1.90
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 01/24 20.3400 0.12 -5.29 1.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 01/24 37.5700 0.01 -5.30 1.28
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 01/24 309.0800 1.06 -5.30 1.31
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 2378.2400 -33.91 -5.40 3.58
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 01/24 18.9700 0.11 -5.43 0.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 01/24 31.6500 0.01 -5.43 0.83
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 01/24 21.1400 -0.3 -5.50 3.22
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 01/24 48.3300 0.14 -5.51 2.58
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 01/24 46.8100 -1.16 -5.83 3.55
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 01/24 394.3300 7.66 -5.91 -2.36
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 01/24 232.8200 4.52 -5.91 -2.36
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 01/24 363.0300 8.33 -5.99 -2.61
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 01/21 521.5400 -8.67 -6.08 2.14
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/19 809.0100 -4.64 -6.10 -7.52
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 01/24 288.9000 6.62 -6.16 -3.20
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 01/24 877.3700 20.09 -6.16 -3.20
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 01/24 244.6210 -6.699 -6.33 2.01
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 01/24 213.0680 -5.8487 -6.45 1.58
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 01/24 52.8800 -1.57 -6.58 -1.05
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 01/24 368.0879 -7.6117 -6.63
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 01/24 342.4706 -7.0961 -6.71 0.42
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 123.4400 -2.69 -7.01 -1.79
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 01/24 418.2789 -10.7094 -7.33
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 01/24 387.8454 -9.947 -7.41 -4.02
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 42.5000 0.19 -7.57 1.10
富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元) 01/24 30.8200 -1.31 -7.65 -3.06
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 2013.4600 -43.46 -7.67 -3.83
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 01/24 56.9900 0.27 -7.72 0.24
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/24 23.2400 -0.51 -7.80 -4.22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 9.3700 -0.21 -7.82 -4.24
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 9.0200 -0.2 -7.82 -4.04
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 7.9300 -0.18 -7.82 -4.39
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 9.9900 -0.22 -7.89 -4.54
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 8.9600 -0.2 -7.96 -4.54
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 8.8500 -0.19 -7.96 -4.67
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 01/24 208.1300 4.22 -8.01 -2.16
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 01/24 27.2074 -0.5495 -8.17 -1.02
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 01/24 251.7000 5.08 -8.18 -2.70
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 01/24 45.2846 -0.9177 -8.29 -1.44
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積 01/24 207.2538 -5.0241 -8.36 -4.44
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 01/24 189.4731 -4.6012 -8.44 -4.71
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 01/24 30.1400 0.62 -8.59 -3.94
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 01/24 22.3900 0.46 -8.73 -4.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 01/21 228.1300 -6.09 -8.76 -2.93
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 01/24 20.8500 0.42 -8.76 -4.48
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 01/24 16.2200 0.33 -8.89 -4.91
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 01/24 18.1300 0.37 -8.90 -4.97
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 01/24 20.5900 0.42 -8.91 -4.97
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 01/24 20.5600 0.41 -8.91 -4.99
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 01/21 90.7200 -2.42 -8.99
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 271.7400 2.62 -8.99 1.93
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 01/24 36.5200 0.25 -9.01 2.76
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 01/24 12.3500 0.25 -9.05 -5.42
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 01/24 17.7200 0.36 -9.06 -5.43
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 01/24 12.6600 0.25 -9.07 -5.44
法巴美國中型股票基金C股(美元) 01/24 303.5200 3.86 -9.19 -3.42
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/24 235.5300 2.99 -9.19 -3.42
Powershares 水資源指數PHO.US 01/24 53.3000 0.27 -9.23 -1.14
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 01/24 353.3000 1.61 -9.24 0.22
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 147.8100 1.86 -9.36 3.56
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 01/24 51.7200 0.25 -9.49 -1.15
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 01/24 66.2500 0.32 -9.50 -1.75
聯博-美國永續主題基金I級別美元 01/24 48.9800 0.24 -9.50 -1.24
法巴美國小型股票基金C(美元) 01/24 336.7200 6.34 -9.50 -6.04
聯博-美國永續主題基金A級別美元 01/24 41.3400 0.2 -9.63 -1.69
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 01/24 71.6300 0.35 -9.69 -1.95
聯博-美國永續主題基金E級別美元 01/24 15.3800 0.07 -9.82
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 217.3800 2.29 -9.84 -0.36
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 204.2500 2.15 -9.88 -0.50
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 88.8500 0.93 -9.99 -0.94
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 167.3400 1.76 -10.00 -0.95
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 41.1100 0.43 -10.00 -0.96
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 38.8700 0.41 -10.01 -1.12
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 01/24 633.2300 8.17 -10.01 1.85
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 133.8500 0.64 -10.03 -2.78
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 01/24 318.6700 4.93 -10.09 -11.75
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 80.7400 0.84 -10.11 -1.38
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 124.7200 1.31 -10.14 -1.50
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 26.5400 0.28 -10.15 -1.52
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 01/24 14.2100 0.15 -10.17
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 01/24 238.6300 3.68 -10.24 -12.22
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 01/24 238.7900 3.69 -10.24 -12.22
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 01/24 181.4200 2.82 -10.41 -12.70
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 01/24 285.6800 3.09 -10.48 -2.06
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 01/24 466.0100 5.04 -10.57 -2.40
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 01/24 446.3100 4.83 -10.62 -2.59
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 01/24 446.1000 4.82 -10.62 -2.60
iShares羅素2000指數IWM.US 01/24 201.5300 4.54 -11.02 -9.11
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 01/21 37.7134 -0.961 -11.07 -8.80
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 01/21 65.8000 -1.8 -11.40 -2.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 01/24 24.4800 0.29 -15.73 -5.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 01/24 27.6800 0.27 -16.27 -9.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 01/24 20.1100 0.21 -16.37 -9.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 01/24 20.8000 0.21 -16.43 -10.09
iShares那斯達克生技指數IBB.US 01/24 129.8600 1.18 -16.46 -18.42
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 01/21 1242.1300 -26.87 -18.06 -18.22
貝萊德美國增長型基金A2歐元 01/24 29.7500 -1.41 -18.31 -9.19
貝萊德美國增長型基金A2美元 01/24 33.6200 -1.74 -18.93 -13.22
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 01/24 127.9100 1.33 -20.36 -15.58
摩根士丹利美國優勢基金 01/24 123.8800 -9.51 -30.76 -31.50
摩根士丹利美國增長基金A 01/24 187.5600 -16.23 -34.99 -33.88
聯博-美國高收益債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 14.8000 -0.05
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/19 9.7200 -0.03
聯博-美國高收益債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 14.8100 -0.05
聯博-美國高收益債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 14.8100 -0.04
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 02/12 10.4100 0.07
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/19 9.7200 -0.03
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效) 03/02 50.5900 -0.37
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/14 10.3200 0.03
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/14 10.3100 0.03
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/17 8.9800 -0.25
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/18 134.3000 -1.58
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/17 9.0000 -0.25
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/18 8.9400 -0.11
安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/18 96.6600 -1.37
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/18 882.6000 -10.8
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/18 1088.3800 -13.31
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/26 10.0500 0.01
聯博-美國高收益債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/24 14.8000 -0.05

資料來源:MoneyDJ理財網