境外 - 投資區域 - 新興市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/12 14.3160 14.316 4.09 -3.16
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金R/A EUR 12/20 104.1300 0.19 2.98 -1.89
貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 19.5100 0 2.90 -3.35
貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 3.2700 0 2.83 -3.38
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 12.2000 0.06 2.49 1.05
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 7.6600 0.04 2.48 1.02
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 11.9500 0.06 2.42 0.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 87.8600 -0.08 2.38 -1.20
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X累積 12/21 7.9487 -0.0227 1.90 -4.32
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 17.3900 0.07 1.90 1.88
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A累積 12/21 8.9544 -0.0258 1.77 -4.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.3300 -0.02 1.75 -3.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 13.1400 -0.01 1.75 -3.51
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金R/D USD 12/20 55.0500 0.07 1.75 -5.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.5300 -0.01 1.68 -3.58
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.6600 -0.05 1.68 -4.55
摩根士丹利新興市場國內債券基金A 12/21 28.8500 -0.12 1.65 -4.54
貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 3.7300 -0.02 1.64 -6.86
貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 22.2500 -0.09 1.63 -6.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 6.6600 -0.01 1.57 -3.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.9700 -0.01 1.52 -4.10
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 70.5300 0.01 1.49 -4.62
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X月配息 12/21 5.7626 -0.0165 1.48 -4.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 7.1800 -0.01 1.47 -4.25
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 115.7000 0.02 1.47 -4.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/24 11.3500 -0.02 1.46 -4.26
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 335.6800 -0.79 1.45 1.34
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A月配息 12/21 5.8027 -0.0167 1.40 -4.90
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A月中配息 12/21 9.2161 -0.0266 1.40 -4.89
歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 241.4400 -0.57 1.35 1.14
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 21.5200 0.05 1.35 1.79
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 14.6300 0.06 1.34 1.32
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 68.0700 0.01 1.33 -5.12
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 68.0700 0.01 1.32 -5.12
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 68.0700 0 1.31 -5.13
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 111.6600 0.01 1.30 -5.12
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 111.6700 0.01 1.30 -5.12
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 111.6500 0.01 1.30 -5.12
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.0600 0 1.12 -5.60
景順新興貨幣債券基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 13.0190 -0.0516 1.11 -5.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.1300 0 1.09
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 5.9364 -0.0236 1.01 -5.95
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.7400 0 1.00 -6.06
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.3600 0 1.00 -6.07
景順新興貨幣債券基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.2572 -0.0487 1.00 -5.97
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 60.9500 0.38 0.98 -0.37
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 24.5800 0.16 0.98 -0.43
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 113.2733 -0.0676 0.96 -6.40
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.9900 0 0.87 -6.57
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.9900 0 0.87 -6.56
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.9900 0 0.87 -6.57
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.7000 -0.03 0.84 -3.16
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 25.8900 -0.07 0.82 0.54
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.9852 -0.0206 0.82 -12.82
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.4100 0 0.82 -6.58
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.4100 0 0.82 -6.56
景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 5.5473 -0.0222 0.81 -6.43
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.2322 -0.0042 0.80 -6.89
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.4100 0 0.79 -6.59
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.7447 -0.0079 0.79 -6.90
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 13.8500 -0.06 0.78 -3.20
普信全球新興市場債券型基金A(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.2200 0.01 0.73 0.50
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.8300 0 0.73 -6.57
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 13.5700 -0.06 0.72 -3.33
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.7800 0 0.72 -6.56
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 2521.3100 1.87 0.70 -0.69
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.5730 -0.012 0.69 -0.21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.4160 -0.013 0.69 -0.21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 13.8330 -0.019 0.68 -0.21
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 79.1700 0.08 0.67 -1.32
聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 22.7900 -0.06 0.65 0.02
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.6000 0 0.64 -6.97
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.4500 0 0.64 -7.01
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 25.6646 -0.032 0.61 -2.85
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 12/21 124.2900 -0.43 0.61 -6.40
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.4500 0 0.57 -7.03
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 20.3100 0.03 0.55 -0.60
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.6000 0 0.54 -7.08
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 2413.8900 1.6 0.54 -1.22
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 6.5900 0 0.53 -7.09
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.4400 0 0.53 -7.08
景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.1659 -0.0291 0.52 -7.28
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 8.1000 -0.02 0.52 -0.95
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 74.7300 0.06 0.47 -1.93
貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 8.2700 0.01 0.42 0.33
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 6.1448 -0.025 0.41 -7.59
法巴百利達新興市場多元入息基金C(歐元) 12/21 106.7200 -0.17 0.39 -3.61
貝萊德新興市場債券基金A2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 14.8700 0 0.39 0.28
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.8700 -0.08 0.35 -5.18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 44.0200 0.03 0.35 -1.75
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計) 12/21 15.4200 -0.15 0.35 -5.18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.6356 -0.0107 0.28 -3.15
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12/24 1.2110 0.001 0.27 -1.19
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 186.3100 -0.2 0.26 -2.30
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 385.3800 -1.11 0.25 -2.27
新加坡大華新興市場債券基金-USD本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 12/24 0.8820 0 0.25 -3.05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.5400 0.01 0.24 -2.14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 8.6200 0 0.22 -2.15
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 28.1800 0.03 0.19 -1.72
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 75.5492 -0.1043 0.17 -3.37
歐義銳榮新興市場債券基金D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 275.4800 -0.79 0.16 -2.46
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 9.0300 0 0.14 -2.34
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 5.4000 -0.05 0.12 -5.71
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 8.0673 -0.0241 0.10 -14.51
安本環球新興市場公司債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 12.1624 -0.0029 0.10 -0.64
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 100.2700 -0.11 0.10 -2.79
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 165.9000 -0.18 0.10 -2.79
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 13.4100 -0.04 0.09 -2.53
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 20.4400 0.03 0.09 -2.09
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 29.2300 0.02 0.08 -2.94
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 12/21 135.0000 -0.36 0.05 -5.23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 12/21 202.8000 -0.56 0.05 -5.23
MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 224.2700 -0.45 0.04 -1.93
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.0950 -0.012 0.03 -2.24
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 12.2030 -0.018 0.03 -2.27
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 25.5906 -0.0392 0.03 -4.45
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 12/21 14.1500 -0.14 0.03 -9.13
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 7.8410 -0.012 0.02 -2.28
安本環球前緣市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 13.1632 -0.0028 0.01 -3.04
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 6.0200 -0.02 -0.00 -1.56
安本環球新興市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 11.0657 -0.0107 0.00 -3.52
天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 27.8500 -0.01 -0.01 -1.64
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 113.7754 -0.2176 -0.02 -3.47
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 328.4500 0.22 -0.03 -2.83
安本環球新興市場公司債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 13.5963 -0.0036 -0.03 -1.04
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 86.4300 0.05 -0.03 -2.85
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 17.0800 0.02 -0.03 -1.19
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.0850 -0.012 -0.04 -2.42
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 36.2800 -0.07 -0.05 -2.26
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 7.8570 -0.012 -0.05 -2.50
MFS全盛新興市場債券基金A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 15.6200 -0.03 -0.06 -2.25
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 7.5250 -0.012 -0.06 -2.50
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 16.2400 -0.03 -0.07 -2.26
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 29.5000 0.02 -0.07 -3.35
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.0000 0.01 -0.07 -3.37
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/24 10.6700 0.01 -0.07 -2.89
安本環球前緣市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 9.4686 -0.0022 -0.07 -10.90
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.2700 0.01 -0.07 -3.50
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 45.2000 -0.16 -0.08 -7.04
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.8100 0.01 -0.09 -3.35
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.8200 -0.21 -0.11 -6.34
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 227.0142 -0.1846 -0.12 -4.92
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.7800 0.01 -0.12 -3.59
安本環球新興市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 42.3158 -0.0416 -0.12 -3.90
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.7000 0.01 -0.13 -3.59
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 12.2200 -0.02 -0.17 -2.26
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 156.3600 -0.32 -0.18 -2.64
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.4000 0.01 -0.18 -3.84
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 20.0300 -0.05 -0.19 -2.28
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 295.8800 0.16 -0.20 -3.36
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 191.4000 0.11 -0.20 -3.36
安本環球新興市場公司債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 9.3310 -0.0022 -0.20 -0.79
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.1200 -0.03 -0.21 -2.68
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.3900 0.01 -0.22 -3.85
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.1800 0.01 -0.22 -4.03
聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 25.9700 0.02 -0.22 -3.84
聯博-新興市場債券基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.0200 -0.04 -0.24 -2.72
聯博-新興市場債券基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.0200 -0.04 -0.24 -2.72
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 16.2200 -0.03 -0.24 -2.80
聯博-新興市場債券基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.0200 -0.04 -0.24 -2.72
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 31.0400 -0.07 -0.25 -2.81
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 16.1900 -0.04 -0.25 -2.78
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 30.6000 -0.07 -0.25 -2.81
聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.7600 0.01 -0.26 -3.87
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 226.5700 -0.07 -0.26 -2.45
聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.6800 0.01 -0.28 -4.07
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 18.4900 -0.06 -0.29 -3.14
安本環球新興市場公司債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 9.8899 -0.0026 -0.29 -1.19
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 13.8582 -0.0157 -0.29 -2.96
安本環球新興市場公司債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 10.2543 -0.0027 -0.29 -1.18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.0548 -0.0169 -0.30 -4.74
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 16.6103 -0.0149 -0.30 -5.46
摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 9.7000 -0.02 -0.30 -2.55
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.7453 -0.007 -0.30 -5.46
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 179.6500 0.08 -0.30 -3.64
摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 82.4500 -0.29 -0.32 -3.15
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 328.1100 -1.05 -0.32 -3.95
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 19.2720 -0.075 -0.33 -2.88
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 38.4950 -0.15 -0.33 -2.88
摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 7.2700 -0.02 -0.34 -2.59
安本環球新興市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 8.0866 -0.0077 -0.35 -3.72
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 75.3500 -0.03 -0.36 -2.90
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 11.7600 -0.01 -0.37 -3.14
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 16.7700 0.02 -0.37 -2.28
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 1660.8600 -3.49 -0.37 -3.23
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 165.4900 -0.06 -0.37 -2.81
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 159.4900 -0.06 -0.39 -2.91
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 71.1500 0.25 -0.39 -2.83
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 13.2370 -0.0152 -0.39 -3.28
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.1760 -0.0106 -0.39 -3.27
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.0012 -0.0104 -0.39
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 93.5000 -0.03 -0.40 -2.93
普信全球新興市場債券型基金I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 23.2600 -0.09 -0.40 -2.95
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 28.6900 0.1 -0.40 -2.90
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 7.4461 -0.0071 -0.41 -5.74
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 17.5520 -0.068 -0.42 -3.19
安本環球新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 9.6106 -0.0095 -0.43 -4.09
普信全球新興市場債券型基金Q(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.8600 -0.05 -0.44 -3.00
安本環球新興市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 16.1603 -0.0159 -0.44 -4.09
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 12/21 20.2100 -0.06 -0.45 -6.65
普信全球新興市場債券型基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 19.1000 -0.07 -0.47 -3.26
安本環球前緣市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 8.8960 -0.0019 -0.47
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 21.2090 -0.084 -0.47 -3.32
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 34.9530 -0.137 -0.47 -3.32
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 145.4100 -0.17 -0.49 -2.37
普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.6900 -0.03 -0.49 -3.27
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 80.8400 -0.09 -0.49 -2.38
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 12/21 65.4100 -0.18 -0.50 -6.79
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.2200 -0.02 -0.52 -4.23
安本環球前緣市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 9.2323 -0.002 -0.52 9.60
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 14.9800 0.02 -0.54 -2.66
摩根基金-新興市場企業債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.5300 -0.01 -0.54 -2.58
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/25 6.0300 -0.03 -0.55 -2.80
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 19.4700 -0.03 -0.56 -4.25
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.1500 -0.01 -0.57 -4.39
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.7900 0.01 -0.57 -4.91
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 19.2900 0.02 -0.57 -4.90
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.8200 -0.05 -0.57 -5.92
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 4581.9500 2.21 -0.59 -4.47
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.7200 -0.02 -0.60 -4.29
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 103.4200 -0.05 -0.62 -3.54
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 106.4303 -0.2035 -0.62
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 101.0100 0.05 -0.63 -0.52
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 7.5960 -0.032 -0.64 -3.72
MFS全盛新興市場債券基金AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.6400 -0.02 -0.64 -3.99
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 12/21 76.4400 -0.1 -0.65 -8.57
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.9500 0.03 -0.66 -3.55
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 9.7300 0.03 -0.71 -3.69
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.0800 -0.02 -0.73 -3.89
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 7.9600 -0.02 -0.73 -3.83
貝萊德新興市場債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.3200 -0.03 -0.74 -3.39
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 27.5100 0.09 -0.75 -3.93
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 7.8900 0.02 -0.75 -3.71
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 58.7600 -0.13 -0.77 -3.62
法巴百利達新興市場多元入息基金C(美元) 12/21 107.7400 -0.18 -0.78 -7.02
聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.7900 0 -0.78 -5.46
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 273.7500 0.11 -0.78 -4.97
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 10.2000 -0.01 -0.79 -4.58
貝萊德新興市場債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 9.4300 -0.03 -0.79 -3.41
貝萊德新興市場債券基金A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/21 16.9600 -0.06 -0.80 -3.43
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.9342 -0.0162 -0.84 -4.51
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 25.6900 0.08 -0.87 -4.29
安本環球新興市場股票基金A累積 12/21 62.3223 -0.0799 -0.89 -9.71
貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 8.1800 -0.03 -0.90 -3.69
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.3470 -0.0157 -0.94 -4.81
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.6900 0.01 -0.99 -6.34
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 7.3680 -0.029 -1.04 -4.95
摩根基金-新興市場企業債券基金(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/21 62.9600 -0.08 -1.06 -3.99
聯博-新興市場債券基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.7000 0 -1.08 -6.41
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 33.4700 -0.06 -1.08 -5.67
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 13.6600 -0.02 -1.08 -5.76
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.7000 0 -1.08 -6.41
聯博-新興市場債券基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.7000 0 -1.08 -6.41
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/21 32.0000 -0.06 -1.10 -5.77
德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 88.9500 -0.14 -1.18 -7.47
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 90.8400 -0.14 -1.33 -7.89
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 11.3500 -0.01 -1.35 -5.94
首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金 12/24 12.0700 -0.04 -1.42 -9.19
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 151.7000 0.41 -1.60 -4.71
DWS投資新興市場高股息基金FC 12/21 114.2500 0.26 -1.63 -4.73
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 147.0200 0.08 -1.64 -2.92
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/07 9.7200 -0.01 -1.71
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/07 9.7200 -0.01 -1.71
DWS投資新興市場高股息基金LC 12/21 104.7800 0.22 -1.79 -5.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 12/24 13.3700 -0.08 -1.79 -8.66
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 136.8600 0.07 -1.80 -3.42
安本環球新興市場小型公司基金A累積 12/21 16.1096 -0.1371 -1.81 -12.96
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/07 9.6600 -0.01 -1.86
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/07 9.6600 -0.01 -1.86
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 12/24 27.2100 -0.18 -1.88 -9.45
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 12/24 113.7600 -1.04 -1.97 -7.47
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.7400 0.02 -1.99
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 12/21 176.5200 -1.22 -2.01 -10.62
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.2000 0.02 -2.11 -6.82
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 12/24 99.0300 -0.9 -2.11 -7.89
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 12/21 86.8300 -0.88 -2.24 -12.27
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 12/21 185.8400 -1.29 -2.25 -11.32
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.3000 -0.07 -2.26 -7.52
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 8.9700 -0.05 -2.27 -7.58
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 12/21 85.0000 -0.86 -2.28 -12.38
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.0500 -0.07 -2.31 -7.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 12/24 10.6800 -0.01 -2.40 -11.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 12/24 10.2200 -0.01 -2.42 -11.93
貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.5800 -0.01 -2.47 -8.80
貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 12/21 13.6300 -0.02 -2.47 -8.81
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 12/21 86.3600 -0.33 -2.48 -12.99
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 12/21 93.6200 0.16 -2.56 -7.99
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 98.0028 -0.2182 -2.57 -9.72
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 12/24 94.7600 -0.4 -2.61 -10.80
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 12/24 67.3700 -0.28 -2.73 -11.19
DWS投資新興市場高股息基金USD FC 12/21 127.2500 -0.18 -2.79 -8.19
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 12/24 72.2400 -0.31 -2.82 -11.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 12/24 19.7500 -0.09 -2.87 -10.85
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 92.1300 0.05 -3.08 -7.34
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 79.3983 -0.1768 -3.09 -10.17
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) 12/21 31.9200 -0.21 -3.11 -12.39
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 12/21 23.7700 -0.15 -3.12 -12.38
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.2381 0.0413 -3.15 -9.65
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 12/24 32.9900 -0.2 -3.18 -10.80
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 81.8569 -0.1972 -3.20 -10.43
DWS投資全球新興市場股票基金FC 12/21 243.7200 0.81 -3.21 -8.82
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 12/24 30.2000 -0.18 -3.30 -11.24
DWS投資全球新興市場股票基金LC 12/21 218.7600 0.7 -3.34 -9.20
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 12/21 104.1267 -0.5244 -3.36 -10.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 12/24 16.5300 0.01 -3.44 -13.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 12/24 14.9100 0.01 -3.45 -13.96
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 12/24 120.3300 -0.64 -3.46 -14.03
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.7500 -0.03 -3.47 -11.12
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 100.9600 -0.7 -3.53 -8.84
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 71.9800 -0.5 -3.53 -8.84
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 12/21 6.2100 -0.02 -3.53 -11.09
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12/24 10.5800 -0.06 -3.54 -14.67
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 12/20 168.1800 -0.9 -3.59 -10.68
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 80.7000 -0.11 -3.60 -10.92
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 12/24 117.8500 -0.63 -3.62 -14.48
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 12/24 117.8500 -0.63 -3.62 -14.48
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 12/24 117.8600 -0.63 -3.62 -14.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 12/24 13.6900 0.01 -3.66 -14.53
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 209.1100 -1.22 -3.66
iShares MSCI新興市場EEM.US 12/24 38.1600 -0.36 -3.66 -13.08
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 12/20 122.7200 -0.66 -3.67 -10.91
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 51.6300 -0.3 -3.67 -10.39
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 995.8500 0.63 -3.67 -6.38
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 12/24 10.9400 -0.06 -3.76 -15.13
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 14.7600 -0.02 -3.80 -11.68
摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 12/21 260.9100 -0.56 -3.82 -11.22
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 214.1500 -1.27 -3.82
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 207.3600 -1.23 -3.83
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 12/21 15.7440 -0.0072 -3.84 -10.36
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12/24 10.7200 -0.06 -3.86 -15.53
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.9500 -0.02 -3.90 -12.02
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12/24 10.7100 -0.06 -3.92 -15.59
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 12/24 10.7200 -0.06 -3.92 -15.56
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 13.8700 -0.02 -3.93 -12.04
百達-新興市場收益股票-R歐元 12/21 85.9000 -0.31 -3.94 -9.08
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 12/24 10.8700 -0.06 -4.03 -15.61
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 12/24 37.5600 -0.31 -4.06 -14.02
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.5100 -0.01 -4.06 -12.62
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 63.7500 -0.37 -4.07 -9.12
聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 11.0200 -0.01 -4.07 -12.47
聯博-新興市場多元收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.8700 -0.02 -4.08 -12.49
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.3900 -0.02 -4.09
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.3700 -0.02 -4.10 -12.51
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 16.6900 -0.03 -4.13 -12.52
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 15.5700 -0.02 -4.13 -12.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 12/24 35.6900 -0.02 -4.14 -13.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 12/24 34.0700 -0.02 -4.14 -13.36
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 12/24 10.6500 -0.06 -4.17 -16.02
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 12/24 10.6400 -0.06 -4.18 -16.03
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 12/24 34.4100 -0.29 -4.21 -14.46
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 12/24 10.6500 -0.06 -4.23 -16.08
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 12.8287 0.0077 -4.23 -12.84
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 12/21 116.1800 -0.05 -4.33 -12.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 12/24 16.1300 -0.01 -4.37 -13.97
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 12/21 128.6272 0.0607 -4.38 -13.11
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 10.7600 -0.01 -4.44 -13.54
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 12/21 108.8900 -0.05 -4.45 -12.46
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 12.6500 -0.02 -4.46 -13.55
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 12/21 88.2700 -0.32 -4.47 -10.11
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12/21 9.5770 -0.071 -4.48 -10.86
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 109.0000 0.39 -4.50 -13.38
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/21 17.0360 -0.027 -4.56 -13.15
景順開發中市場基金C-年配息股美元 12/21 45.6300 -0.14 -4.63 -13.55
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/21 14.1090 -0.023 -4.69 -13.54
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 12/20 144.3900 -0.85 -4.70 -13.69
景順開發中市場基金A-年配息股美元 12/21 40.9100 -0.13 -4.72 -13.78
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/21 61.4900 -0.22 -4.74 -10.38
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 12/20 126.7800 -0.75 -4.77 -13.92
天達新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/21 19.7300 -0.16 -4.77 -10.77
天達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.6200 -0.14 -4.86 -11.13
景順開發中市場基金B-年配息股美元 12/21 34.9700 -0.11 -4.86 -14.22
天達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 14.8100 -0.12 -4.88 -11.14
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 9.9600 -0.01 -4.89 -14.63
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 12/21 13.8959 -0.0493 -4.92 -13.53
MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 12/21 158.7800 -0.86 -4.95 -10.35
百達-新興市場收益股票-R美元 12/21 97.9800 -0.71 -5.06 -12.29
MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 12/21 13.9500 -0.07 -5.09 -10.83
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 12/21 83.5400 -0.76 -5.13 -12.30
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/21 132.4500 -0.9 -5.22 -15.01
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 12/24 37.9300 -0.27 -5.29 -13.26
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 12/24 366.0350 -1.4132 -5.34 -15.78
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 12/21 129.9700 -0.89 -5.37 -15.45
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 12/24 35.2300 -0.25 -5.43 -13.64
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 12/24 16.8388 -0.0662 -5.47 -16.13
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 18.2700 -0.15 -5.48 -12.74
百達-新興市場收益股票-HR歐元 12/21 71.9000 -0.5 -5.57 -13.78
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 37.1000 -0.27 -5.99 -19.61
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 35.8500 -0.26 -6.02 -19.68
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 12/24 43.9500 -0.17 -6.06 -16.37
聯博-新興市場價值基金I級別美元 12/24 43.2100 -0.17 -6.11 -16.49
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 30.1100 -0.22 -6.16 -20.02
聯博-新興市場價值基金A級別美元 12/24 40.1400 -0.16 -6.22 -16.83
MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 12/21 141.0700 -1.38 -6.23 -13.83
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 23.3300 -0.18 -6.33 -20.45
MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 12/21 12.4000 -0.13 -6.40 -14.32
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 12/21 11.3100 -0.11 -6.47 -14.62
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/21 11.6491 0.007 -6.51 -14.76
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 12/21 575.4600 -3.55 -6.56 -14.90
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 42.2700 -0.17 -6.75 -22.53
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 40.8400 -0.17 -6.79 -22.62
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/21 951.8400 -0.39 -6.83 -17.30
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 34.3000 -0.15 -6.93 -22.94
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 10.3500 -0.05 -7.06
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 26.5800 -0.12 -7.08 -23.33
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 17.0700 -0.08 -7.24 -23.41
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/24 16.1300 -0.07 -7.37 -23.73
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 12.8700 0.04 -32.89
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.7800 0.04 -33.14
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 1261.6640 -2.833
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 97.8481 -0.2199
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 81.8857 -0.1838
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 83.0969 -0.2024
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 1259.4170 -2.8639
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 147.3507 -0.3035
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 113.6178 -0.2197
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 106.9300 -0.2065
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/21 147.1162 -0.3072
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/24 14.3300 -0.06
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 100.5600 -0.96
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/21 10.0500 -0.09

資料來源:MoneyDJ理財網