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境外 - 投資區域 - 全球

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴消費創新股票基金C(美元) 06/18 273.8100 -0.21 25.50 13.86
安本標準科技股票基金X累積 08/31 29.9241 0.2605 16.19 33.36
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/22 146.9600 0.07 13.90 11.17
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/26 17.2000 0.12 9.53
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C 06/25 1867.3900 4.49 8.75 -2.03
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.5900 0.01 8.73 19.80
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C 06/25 6719.0500 15.96 8.55 -2.59
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C 06/25 1525.4300 3.48 8.41 -3.37
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 88.6400 0.21 8.36 -3.02
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) 04/17 131.3800 5.11 7.66 7.44
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) 04/17 154.6700 5.37 7.45 5.11
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C 06/25 1144.6100 0.56 7.33 -1.57
普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C 06/25 1069.8000 0.5 7.17 -2.12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 90.1200 0.04 7.13 -3.70
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C 06/25 1081.2800 0.4 7.02 -2.94
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.3800 -0.9 6.96 19.20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C 06/25 95.5100 0.03 6.85 -3.41
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
MFS全盛全球資產配置基金A3(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/10 25.5400 -0.07 6.63 1.79
摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 152.8100 -0.09 6.62 23.22
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.5900 0.12 6.60 25.78
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 48.6600 -0.19 6.58 17.48
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 51.1600 -0.21 6.58 17.48
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 28.0700 -0.07 6.57 14.16
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.8100 -0.08 6.55 14.14
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/10 29.7200 -0.08 6.52 1.41
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/10 27.0100 -0.07 6.51 1.41
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 04/19 191.2800 0.19 6.46 24.20
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 130.8300 -0.09 6.45 22.52
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 33.2600 -0.13 6.42 16.88
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 50.7200 -0.21 6.41 16.86
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 29.0300 -0.12 6.40 16.86
鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) 04/19 11.3900 0.15 6.33 29.89
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 91.8300 0.04 6.27 -3.97
鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 24.0400 -0.09 6.25 15.96
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.4100 -0.12 6.25 16.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.1700 -0.11 6.25 16.22
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.4300 -0.11 6.23 16.20
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 04/19 132.4600 1.73 6.20 29.17
MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/10 9.4300 -0.03 6.14 0.21
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 15.5100 0.04 6.08 13.99
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 04/22 1972.9400 30.96 6.04 21.34
鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
法巴全球金融股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11/21 265.3900 -0.02 5.75 11.34
法巴全球金融股票基金C(美元) 11/21 536.2300 0.45 5.68 9.19
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 753.3300 0.28 5.66 -5.86
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 35.9900 -0.01 5.62 15.21
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 170.4100 -1.37 5.58 17.91
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 04/22 1443.8300 21.95 5.54 25.67
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 481.5800 1.01 5.47 16.82
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 295.2100 1.18 5.46 19.43
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 04/22 355.2000 5.39 5.37 24.93
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 268.5800 1.06 5.32 18.82
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 286.7800 1.24 5.30 20.97
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 571.1100 2.47 5.30 20.96
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2220.0700 1.63 5.20 3.19
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 136.1387 0.2623 5.18 13.16
先機環球動態債券基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.2440 0.0168 5.16 8.09
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 258.6300 1.11 5.12 20.27
鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 240.5000 0.14 5.01 5.04
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 03/19 18.5600 0.01 4.95 20.86
木星金融機會基金-美元 12/31 9.5004 -0.0822 4.87 10.05
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/20 83.8500 -0.23 4.83 3.50
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 5.3800 -0.01 4.80 0.29
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 25.0100 -0.04 4.73 -0.16
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 5.7400 -0.01 4.70 -0.22
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2334.3500 0.55 4.70 6.40
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 244.1200 0.06 4.70 6.40
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
景順科技基金C-年配息股美元 09/06 28.8000 0.08 4.63 14.45
景順科技基金A-年配息股美元 09/06 25.4300 0.07 4.54 14.13
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 363.5900 0.08 4.52 5.80
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 8.3800 -0.01 4.50 -1.17
聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
景順科技基金B-年配息股美元 09/06 21.0400 0.06 4.36 13.50
天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
DWS投資全球神農基金NC 04/23 159.8300 -0.43 4.31 18.67
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 31.3900 -0.14 4.27 14.57
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 04/22 39.5200 -0.27 4.22 25.84
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/07 42.3600 -0.16 4.11 20.54
安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 04/22 571.6000 6.91 3.82 14.76
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 07/25 44.1800 0.5 3.58 7.37
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/16 102.8400 0.06 3.55 7.08
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 03/19 107.1500 -0.76 3.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 07/28 13.1700 0.05 3.54 11.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 07/28 11.0800 0.04 3.52 11.10
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/15 3.2805 0.0005 3.49 6.18
聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
聯博-全球高收益債券基金I2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 8.7700 0.21 3.47 6.24
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 11/14 3506.8900 -1.28 3.42 4.79
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 12.0710 0.043 3.42 15.91
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 05/25 1528.8200 8.03 3.42 17.31
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/16 154.1900 0.1 3.37 6.90
NN(L)全球機會股票基金X股美元 04/22 521.6800 6.04 3.34 18.68
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 1689.9200 -20.47 3.29 22.05
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
聯博-全球高收益債券基金B2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 20.3600 0.46 3.22 5.35
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/17 14.8500 -0.03 3.19 18.40
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 05/04 8627840.0200 -85171.7 3.06 23.00
新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 07/25 35.6900 0.41 3.02 5.53
聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 21.8200 0.01 3.01 8.93
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 06/20 114.8600 0.47 2.93 6.23
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/16 169.3300 -0.01 2.92 7.53
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 03/19 16.9700 -0.13 2.90 17.22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.9200 -0.06 2.89 16.80
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.2000 -0.07 2.87 17.19
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 03/08 10.2700 -0.0245 2.85 1.61
普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) 04/23 19.8900 0.12 2.85 27.05
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.8600 -0.06 2.85 16.73
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 03/19 10.2200 -0.07 2.81 16.52
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 3693.8900 -0.46 2.79 12.94
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 295.9800 -0.59 2.71 0.84
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 04/12 38.5400 -0.15 2.70 17.57
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.0600 0.12 2.68 6.06
聯博-全球多元收益基金B2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 19.2300 0.07 2.68 1.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 04/16 15.2200 0.13 2.68 24.84
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 04/12 37.3800 -0.15 2.66 17.40
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 09/13 24.4500 0.08 2.65 13.71
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 04/22 41.1500 -0.22 2.62 23.28
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 04/22 52.8600 -0.28 2.62 23.29
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 05/21 9.9400 0.02 2.61 0.09
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 05/21 11.4100 0.02 2.61 0.07
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 3572.2600 -0.53 2.60 12.28
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險) 03/08 16.3019 -0.0387 2.60 1.92
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 11.0100 0.01 2.59 9.72
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 137.0300 0.07 2.58 10.06
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 147.8100 0.07 2.57 10.06
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 214.9000 0.1 2.57 10.06
聯博-全球高收益債券基金S1級別美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 26.3300 0.29 2.57 3.33
聯博-全球高收益債券基金I2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 9.8500 0.11 2.54 3.21
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險) 03/08 15.6317 -0.0369 2.53 1.66
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 9.8600 0 2.52 9.99
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 14.2900 0.01 2.51 9.68
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.8900 0.05 2.47 5.88
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 04/22 217.0800 -1.18 2.46 22.61
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 11.9020 0.167 2.45 8.11
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 136.5800 0.06 2.45 9.49
霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 101.3500 0.09 2.43 3.48
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 98.1900 0.04 2.40 9.43
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 9.6600 0 2.37 9.43
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 8.9700 0 2.34 9.02
聯博-全球多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 15.6000 0.05 2.32 0.53
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 15.4100 0.09 2.31 14.09
百達-生物科技-R歐元 06/30 579.9800 -4.47 2.27 -10.61
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 11/14 2726.3800 -0.06 2.24 3.73
聯博-美國收益基金S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 14.8200 -0.03 2.24 7.85
聯博-美國收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 7.2000 0.12 2.23 4.38
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 7.2000 0.12 2.23 4.38
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
聯博-全球高收益債券基金A級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 3.5700 0.06 2.20 2.07
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.8900 0.04 2.20 4.77
聯博-全球高收益債券基金I級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 3.5700 0.06 2.20 2.07
聯博-全球高收益債券基金B級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 3.5700 0.06 2.20 2.05
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 23.4200 0.15 2.18 4.49
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 238.7400 -0.04 2.08 10.51
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 32.1900 0.22 2.08 4.11
聯博-短期債券基金I2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 11.9100 -0.02 2.07 4.86
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 299.1100 -0.05 2.07 10.50
資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 22.3100 0.07 2.04 10.34
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 367.9000 -0.06 2.01 10.10
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/18 117.3800 1.19 2.00 -3.21
聯博-全球高收益債券基金I2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 24.6600 0.2 1.98 1.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 04/16 15.5100 0.13 1.98 27.53
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 291.5900 -0.06 1.96 10.12
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險) 03/08 19.8314 -0.0475 1.95 -0.08
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 232.1400 -0.04 1.91 9.90
聯博-美國收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 7.6200 -0.02 1.90 6.73
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 313.2700 -0.07 1.88 9.72
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 102.7600 0.09 1.82
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 355.1300 -0.07 1.82 9.46
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 114.9600 0.09 1.81 5.69
新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
MFS全盛有限償還期基金B2(美元) 06/10 8.7400 0.01 1.77 1.63
聯博-全球高收益債券基金B2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 21.4300 0.16 1.76 0.70
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券基金E類(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/17 120.5300 1.47 1.75 1.25
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券基金Tm類股(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 04/17 90.1100 1.1 1.74 1.24
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 109.9700 0.1 1.74 5.40
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/12 98.5000 0.08 1.73 5.39
貝萊德環球企業債券基金A2-USD 05/27 15.0300 0.03 1.73 2.08
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 05/10 4975826.2000 -46916.1 1.72 20.15
MFS全盛有限償還期基金B1(美元) 06/10 12.5400 0 1.71 1.58
聯博-短期債券基金BT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.2100 -0.02 1.67 3.89
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)I-A1-累積 12/16 168.1500 0.2 1.67 5.95
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
富達全球高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/18 13.3048 0.0248 1.64 6.25
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 3574.2900 2.63 1.64 9.76
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 38.6100 -0.1 1.60 15.08
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/03 111.1000 0.13 1.58 6.93
聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 03/18 9.8730 0.006 1.56 1.23
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 07/28 15.5900 0.1 1.55 10.27
聯博-短期債券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.1600 -0.02 1.48 3.11
聯博-短期債券基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 7.1600 -0.02 1.48 3.11
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 3550.0200 2.68 1.46 9.37
安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(已撤銷核備)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 12/23 1019.9600 0.38 1.46 3.34
聯博-全球多元收益基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 15.1200 -0.18 1.44 6.18
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 13.1300 0 1.42 7.53
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 163.0100 -0.12 1.41 7.67
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 8.0900 0.03 1.38 1.45
聯博-美國收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 8.0900 0.03 1.38 1.45
聯博-全球高收益債券基金I級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 4.0100 0.02 1.35 -0.77
聯博-全球高收益債券基金B級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/18 4.0100 0.02 1.35 -0.79
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 9.3400 0.01 1.29 5.33
木星金融機會基金-英鎊 12/31 7.2219 -0.078 1.29 6.78
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 213.2400 -0.17 1.29 7.16
貝萊德環球政府債券基金A2-USD 05/27 31.8800 0.05 1.24 2.75
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 11/14 3411.1900 1.62 1.21 2.75
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/28 168.7200 -0.08 1.17 6.55
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險 01/02 115.1600 0.7 1.16 3.33
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 11/05 43.2703 -0.0697 1.16 0.86
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 11/05 38.6910 -0.059 1.16 0.87
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 4930.1800 5.54 1.15
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 4907.9200 5.51 1.14
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 97.4900 0.06 1.10 4.71
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 116.7400 0.07 1.10 4.71
M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/21 10.1614 -0.0332 1.08 8.75
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/28 191.9700 -0.09 1.08 6.23
普徠仕全球高息債券基金Q(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/23 14.0500 0 1.06 7.77
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 04/22 10.3300 -0.04 1.05 19.14
普徠仕全球高息債券基金I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/23 14.1100 0 1.03 7.79
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/09 37.6900 -0.03 1.00 3.26
聯博-歐洲收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 6.8400 0.01 0.99 1.67
聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/07 16.1000 0.02 0.99 1.52
聯博-歐洲收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 6.8400 0.01 0.99 1.67
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/09 36.5400 -0.03 0.99 3.14
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/09 12.9900 -0.01 0.99 3.16
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 187.2300 0.07 0.98 7.67
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 177.4400 0.06 0.97 7.44
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3-EUR 05/27 19.1000 0.03 0.97 1.38
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2-EUR 05/27 26.9600 0.05 0.96 1.37
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 280.3200 -0.24 0.95 3.48
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)(已撤銷核備) 02/25 10.6800 0.01 0.95 2.35
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/27 144.1000 -0.12 0.95 3.60
普徠仕全球高息債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/23 13.6000 0 0.94 7.43
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 213.5200 -0.18 0.94 3.48
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 709.4500 0.22 0.87 7.08
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元 01/02 1294.3900 7.71 0.87 2.17
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 12/11 122.4000 0.28 0.86 4.68
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 205.9300 -0.18 0.85 3.12
摩根投資基金-核心總報酬基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 164.7000 -0.07 0.83 4.49
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.6900 -0.04 0.83 1.72
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 533.6400 0.17 0.83 7.04
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 173.8300 0.06 0.82 7.08
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 430.9700 0.01 0.82 8.68
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 71.8600 0 0.82 8.69
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元 01/02 122.2900 0.72 0.79 1.87
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元 01/02 119.9400 0.71 0.78 1.84
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/31 9.3330 0.002 0.78 8.72
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.9000 -0.03 0.78 1.46
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 27.3400 0.11 0.77 1.93
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 285.1800 -0.26 0.77 2.87
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 04/28 128.9500 0.36 0.75 3.97
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 201.1100 -0.18 0.75 2.88
聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/13 25.0800 0.03 0.74 4.01
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 158.1700 0.05 0.74 6.65
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2-EUR 05/27 20.5700 0.03 0.73 0.66
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 14.7000 0.05 0.70 1.50
聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/20 6.9600 -0.01 0.69 3.41
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/28 79.2000 -0.05 0.67 5.45
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 157.9800 0 0.66 8.08
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 37.5700 0.14 0.65 1.53
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)(已撤銷核備) 03/12 1018.1500 -0.04 0.62 1.91
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/18 142.3600 0.83 0.61 -2.43
貝萊德世界債券基金A2-USD 05/13 82.1500 0.18 0.54 1.38
貝萊德世界債券基金A3-USD 05/13 59.2400 0.13 0.54 1.38
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)(已撤銷核備) 03/12 98.2600 0 0.53 1.59
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.6400 -0.02 0.51 1.38
NN(L)能源基金X股歐元 04/22 515.4800 -4.53 0.49 15.44
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.5300 -0.03 0.44 1.14
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金(美元) 04/19 117.3900 -0.11 0.41 4.18
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 259.0000 0.19 0.40
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 247.8400 0.17 0.40
普徠仕全球高息債券基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/23 9.3600 0 0.40 6.86
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 256.8500 0.18 0.40 4.36
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 248.1700 0.18 0.39
天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/07 10.1000 0 0.37
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 04/22 11.1100 -0.05 0.35 22.99
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 12/24 10.5100 0.01 0.35 0.27
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 1037.7800 -0.37 0.34 5.09
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 395.9100 0.28 0.33
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 395.9100 0.28 0.33
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 97.5700 0.04 0.32 2.64
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 04/22 12.5200 -0.06 0.31 22.94
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 1024.6900 -1.73 0.29 4.83
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/23 105.3261 -0.0623 0.26 3.11
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 17.8100 -0.13 0.25 4.30
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 13.5100 0.04 0.18 -0.05
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/25 26.6400 0.1 0.17 0.02
聯博-短期債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 12.5400 0.02 0.15 3.03
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 06/29 219.5081 0.0084 0.15 0.20
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/20 76.3500 -0.08 0.15 2.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 7.9800 -0.01 0.12 0.64
聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/13 13.0000 0.01 0.12 2.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 07/01 9.7800 0 0.10 0.09
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/28 147.2300 0.08 0.10 2.97
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 87.5900 -0.05 0.09 2.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 07/01 12.0700 0 0.08 0.07
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 06/30 10032.2680 0.148 0.08 -0.06
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 06/30 21.1818 0.001 0.08 0.03
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 135.5100 -0.08 0.08 2.52
瑞銀(盧森堡)美元永續基金INSTITUTIONAL-累積 06/29 1106.0500 0.04 0.07 0.05
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 116.1500 -0.04 0.07 2.68
摩根基金-環球策略債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 94.7200 -0.04 0.06 2.68
瑞銀(盧森堡)美元永續基金K-1 06/29 5508072.3700 118.26 0.06 0.04
瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金 06/29 832.1900 0.01 0.06 0.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/20 8.8100 0 0.05 3.58
瑞銀(盧森堡)美元永續基金 06/29 1821.0600 -0.01 0.03 0.01
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 06/30 19.9045 0.0008 0.03 -0.10
晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份 06/30 26.3400 -0.01 0.01 -0.11
貝萊德世界債券基金Hedged A2-EUR 05/13 192.6300 0.41 0.00 -0.27
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金K-1 06/29 6796275.5900 1258.76 -0.00 -0.06
摩根基金-環球短債基金(美元)(累計) 04/19 11.8100 -0.01 0.00 0.42
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 06/30 18.4488 0.0007 -0.01 -0.24
NN(L)能源基金X股美元 04/22 747.4600 -6.95 -0.02 19.08
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 06/29 2362.4400 0.39 -0.03 -0.09
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 11/21 334.4500 -0.24 -0.04 4.40
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 02/24 106.3700 0.12 -0.05 7.04
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 102.3900 0 -0.06 17.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 07/01 8.7800 0 -0.08 -0.53
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金K-1 06/29 3032878.2000 165.1 -0.12 -0.39
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 06/29 810.5600 0.04 -0.13 -0.39
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/28 97.5000 0.05 -0.14 2.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 07/01 9.7600 0 -0.14 -0.52
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/30 93.3300 0 -0.16 -2.51
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/28 117.0700 0.06 -0.17 2.58
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/28 81.9200 0.04 -0.18 2.83
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 03/18 49.2300 0.03 -0.18 4.59
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 09/23 11.4200 0 -0.18 0.24
聯博-短期債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14.3922 -0.0078 -0.19 -0.61
NN(L)能源基金Y股美元 04/22 139.5000 -1.3 -0.19 18.41
摩根基金-環球醫療科技基金(美元)(累計) 04/19 475.7500 1.28 -0.20 10.19
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 1587.4300 2.51 -0.21 0.39
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 122.1000 0.19 -0.21 0.39
聯博-短期債券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 7.7500 0 -0.21 -0.46
摩根基金-複合收益債券基金(美元)(累計) 04/19 15.7100 -0.01 -0.25 0.89
NN(L)環球高收益基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/30 303.0800 -0.69 -0.26 1.83
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.9200 0.03 -0.28 -2.07
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 268.0800 0.43 -0.29 -0.27
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.3800 0.03 -0.30 -1.99
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金) 02/24 102.9800 0.12 -0.33 7.14
聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 59.7600 -0.13 -0.35 2.46
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 119.3300 -0.03 -0.36 0.41
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 11/14 2575.2600 3.14 -0.37 0.97
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 254.3900 0.39 -0.37 -0.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 03/29 27.9300 -0.22 -0.37 20.24
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/26 10.8700 0 -0.40 -0.35
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 292.0500 0.46 -0.43 -0.40
聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.7800 0.03 -0.45 -2.44
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 19.4080 0.019 -0.45 0.29
匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 16.5160 0.017 -0.46 0.29
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/09 44.8700 -0.07 -0.46 5.63
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 03/29 33.4500 -0.26 -0.48 19.70
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e)(基金之配息來源可能為本金) 02/24 101.3000 0.12 -0.48 6.79
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/09 15.4600 -0.02 -0.49 5.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 03/29 23.2700 -0.18 -0.49 19.71
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/09 43.4900 -0.07 -0.50 5.48
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 105.9900 -0.19 -0.51 0.71
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3400 0.03 -0.54 -2.55
聯博-短期債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 01/24 7.5000 0 -0.55 -1.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 03/29 58.0200 -0.45 -0.56 19.37
富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.5300 0.03 -0.57 -2.43
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.7800 0.04 -0.58 -2.78
聯博-美國收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/12 21.3200 0.04 -0.58 -2.56
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.1700 0.01 -0.60 -2.61
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 03/29 18.8900 -0.14 -0.64 19.03
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.1600 0.03 -0.65 -2.76
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.8300 0.03 -0.69 -3.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 03/29 29.4600 -0.23 -0.69 18.82
百達-美元中短期債券-I美元 06/29 139.8600 0.15 -0.70 -2.57
摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計) 04/19 19.2300 -0.01 -0.71 -1.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 03/29 20.8100 -0.17 -0.71 18.78
聯博-全球債券基金BT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/21 11.9700 0 -0.72 -1.97
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/18 8.8100 -0.05 -0.72 8.32
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 20.7720 0.046 -0.72 -1.23
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.7900 0.02 -0.72 -2.72
百達-美元中短期債券-R美元 06/29 131.6600 0.14 -0.74 -2.70
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.6100 0.02 -0.75 -2.86
摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 11.2200 -0.01 -0.76 -1.71
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 03/29 32.8873 0.3991 -0.77 -0.08
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.7900 0.02 -0.78 -3.58
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.9600 0.02 -0.79 -3.17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/25 113.7500 0.89 -0.79 -5.67
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C 06/25 135.6100 1.06 -0.79 -5.77
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.4600 -0.29 -0.80 9.08
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/18 11.1400 -0.07 -0.80 8.21
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)- 03/18 7.9000 -0.05 -0.80 8.30
資本集團全球債券基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 17.8200 0 -0.81 -2.25
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/31 12.0400 -0.01 -0.82 1.80
聯博-全球高收益債券基金BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/29 12.6600 -0.01 -0.83 2.36
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.1800 0.01 -0.83 -3.60
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.1800 0.01 -0.83 -3.60
聯博-歐洲收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 25.0700 0.02 -0.85 1.97
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 17.4200 0.18 -0.92 -4.77
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 16.0200 0 -0.92 13.70
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 03/18 9.0200 -0.06 -0.95 7.60
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 06/30 193.2900 3.2 -1.06 -8.36
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 03/19 47.4500 0.08 -1.08 -2.40
百達-生物科技-I美元 06/30 823.8800 -11.48 -1.10 -16.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 06/30 139.3800 0.19 -1.11 -3.46
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.4300 0.12 -1.14 -4.81
新加坡大華全球金融基金 05/28 2.1730 -0.023 -1.18 -16.70
新加坡大華全球金融基金-USD 05/28 1.5340 -0.011 -1.20 -18.72
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 468.5600 6.7 -1.20 1.43
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/21 171.6700 -0.1 -1.21 -0.01
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 07/01 132.8200 0.62 -1.25 -4.60
聯博-全球多元收益基金IX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 16.3600 0 -1.25 -2.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 06/30 14.6300 0.02 -1.26 -3.81
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 06/29 634.1600 5.76 -1.31 -13.30
DWS投資可轉債基金LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 196.0600 0.05 -1.32 8.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 06/30 8.2900 0 -1.36 -3.89
百達-生物科技-R美元 06/30 604.1200 -8.45 -1.36 -17.58
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 07/01 121.3800 0.55 -1.37 -4.94
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 06/29 14.5900 0.1 -1.38 -4.67
DWS投資可轉債基金NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 193.5900 0.04 -1.38 8.32
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 07/01 102.3300 0.45 -1.39 -4.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 06/30 11.7100 0.01 -1.43 -4.36
聯博-歐洲收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 7.6700 0.01 -1.45 -0.30
聯博-歐洲收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 7.6700 0.01 -1.45 -0.30
聯博-歐洲收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/02 7.6700 0.01 -1.45 -0.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 06/30 8.2200 0 -1.48 -4.44
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 10.5665 0.0132 -1.51 -2.63
M&G短期優質債券基金A(美元避險) 07/01 11.8582 0.0153 -1.51 -2.63
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 07/01 103.0926 -0.321 -1.55 -2.30
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/25 85.2178 -0.0708 -1.63 -1.93
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5000 0.03 -1.77 -5.19
聯博-全球多元收益基金IX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 13.9900 -0.11 -1.80 0.02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.2500 0.04 -1.81 -5.23
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 06/30 1.7292 0.0235 -1.86 -4.97
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 06/30 6462.5500 -91.7 -1.88 -17.29
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD 03/18 19.8000 0.03 -1.88 7.59
百達-生物科技-HR歐元 06/30 387.4600 -5.48 -1.88 -18.60
百達-生物科技-HR澳幣 06/30 611.5100 -8.52 -1.90 -18.81
貝萊德世界健康科學基金A2-USD 03/18 58.6800 0.09 -1.91 7.97
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/01 11.3900 0 -1.91 -2.28
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 27.2000 0.28 -1.94 -2.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 02/21 11.9300 -0.14 -1.94 -0.93
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.4100 0.3 -1.99 7.83
德意志黃金貴金屬股票基金USD FC 07/26 64.4100 -0.1 -2.02 -3.28
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 81.6884 0.206 -2.05 -4.63
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 141.1616 0.356 -2.05
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 92.3961 -0.2878 -2.10 -2.84
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 130.4529 0.3274 -2.12 -4.86
新加坡大華全球保健基金 06/30 6.0590 -0.02 -2.12 -8.35
聯博-國際醫療基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 362.3100 -7.08 -2.26 0.89
聯博-國際科技基金I級別歐元 10/02 390.4000 -7.44 -2.27 7.46
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.8700 0.29 -2.28 7.27
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元) 04/12 21.6300 0.01 -2.30 -0.02
資本集團全球債券基金(盧森堡)T(美元) 04/12 21.2200 0.01 -2.34 -0.11
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.3500 0.18 -2.35 7.45
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 11.1800 0.01 -2.39 -5.61
富達基金-美元債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.4670 0.036 -2.39 -8.74
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 06/01 23.6900 0.03 -2.40 -5.61
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.4500 0.06 -2.40 -3.20
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 10.7500 0.01 -2.42 -5.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 07/01 30.5300 0.54 -2.44 -16.07
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 109.6801 0.2655 -2.47 -5.60
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 06/30 21.2100 0.31 -2.50 -7.38
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/30 1060.0300 -9.45 -2.50 6.61
聯博-國際醫療基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 234.7500 -4.6 -2.55 -0.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 07/01 52.7800 0.65 -2.55 -7.86
首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 12.9684 0.1154 -2.56 -8.27
聯博-國際科技基金B級別歐元 10/02 253.1800 -4.83 -2.56 6.40
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.1700 0.22 -2.57 6.92
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 9.8300 0.01 -2.61 -6.23
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.8600 0.17 -2.61 6.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 07/01 9.8300 0.17 -2.62 -16.51
貝萊德環球政府債券基金A3美元 07/01 20.1400 0.12 -2.63 -8.21
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 904.6400 1.61 -2.63 -4.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) 07/01 22.9500 0.4 -2.66 -16.64
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 118.3571 0.0711 -2.67
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 145.2700 1.04 -2.67 -8.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 07/01 15.4000 0.19 -2.68 -8.24
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 07/01 10.3000 0.06 -2.69 -6.69
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 79.5471 0.1927 -2.69 -5.81
聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 07/01 43.7700 0.54 -2.69 -8.26
貝萊德環球政府債券基金C3美元 07/01 19.5100 0.12 -2.69 -8.01
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 06/01 22.3100 0.02 -2.70 -6.30
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 948.5600 1.66 -2.70 -4.94
聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 31.4200 0.17 -2.72 -7.54
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 10.1200 -0.02 -2.74 -6.01
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4900 0.02 -2.75 -5.20
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.8700 0.02 -2.77 -5.22
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 890.1600 2.28 -2.79 -7.33
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(美元) 06/29 2539.8600 6.51 -2.79 -7.33
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.2500 0.05 -2.80 -7.87
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.3700 0.01 -2.83 -5.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 07/01 34.8700 0.43 -2.84 -8.75
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 07/01 14.9200 0.08 -2.84 -7.06
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.4200 0.02 -2.85 -5.52
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 28.0000 0.15 -2.86 -7.92
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 07/01 15.6600 0.15 -2.86 -4.14
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 07/01 16.1300 0.15 -2.88 -4.16
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/30 84.6642 -0.1388 -2.89
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.0300 0.06 -2.89 -7.94
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.5400 0.08 -2.89 -8.42
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/01 29.0700 0.19 -2.90 -9.64
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 9.1200 0.01 -2.90 -5.55
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 06/30 291.4004 1.7787 -2.95 -8.35
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.5500 0.08 -2.96 -8.49
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 27.5600 0.15 -3.00 -4.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 07/01 37.9800 0.47 -3.02 -8.85
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 07/01 11.7500 0.08 -3.03 -9.98
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 07/01 25.9000 0.17 -3.03 -9.99
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7700 0.01 -3.04 -5.62
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.9200 0.08 -3.08 -8.70
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.9800 0.04 -3.09 -4.63
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 06/30 20.9298 0.1272 -3.11 -8.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/22 25.7900 -0.42 -3.13 -4.71
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/A USD 03/10 11.4700 0.01 -3.15 1.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 07/01 38.1600 0.47 -3.16 -9.25
貝萊德世界科技基金A2-EUR 03/17 64.9700 -1.63 -3.17 29.94
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/03 146.8200 -1.77 -3.18 -4.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 07/01 13.3100 0.16 -3.18 -9.29
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/01 7.0400 -0.03 -3.20 -6.83
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 07/01 13.9000 0.13 -3.22 -4.76
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 164.2800 -0.23 -3.23 -3.80
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.5900 0.11 -3.23 -8.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.8700 0.01 -3.26 1.42
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 06/01 6.6500 -0.03 -3.29 -6.64
貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/22 7.2400 -0.12 -3.30 -5.22
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.7400 0.03 -3.32 -5.12
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 1043.0900 -3.24 -3.33 -5.43
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金) 06/29 112.8900 -0.08 -3.34 -9.38
歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 104.0100 -0.08 -3.34 -9.41
景順健康護理創新基金B-年配息股美元 03/12 149.6400 3.14 -3.35 10.21
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 07/01 168.8585 1.2106 -3.37 -9.30
瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元) 06/29 382.9100 3.36 -3.38 -5.91
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 07/01 22.7617 0.1226 -3.38
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 06/29 1.1023 0.0055 -3.39 -10.55
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 07/01 20.3433 0.1093 -3.46 -10.48
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 06/29 0.8956 0.0045 -3.47 -10.79
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.8632 0.0043 -3.47
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 1075.4500 -1.49 -3.49 -5.53
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.3600 -0.01 -3.50 -5.76
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 18.4900 0.08 -3.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 07/01 11.3400 0.03 -3.53 -7.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 06/30 135.9800 -1.1 -3.55 -3.22
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 06/29 17.0400 0.07 -3.56 -6.47
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 26.0800 -0.05 -3.56 -5.10
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 04/07 115.2160 -0.2061 -3.59 -5.96
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7000 -0.02 -3.62 -5.85
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 17.1800 -0.03 -3.64 -5.43
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 17.1500 -0.03 -3.65 -5.45
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 25.0400 -0.04 -3.66 -5.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 06/30 12.7700 -0.1 -3.71 -3.77
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元) 07/01 19.6200 0.11 -3.73 -11.96
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 06/29 0.9653 0.0049 -3.74 -11.36
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 16.5900 -0.03 -3.76 -5.86
新加坡大華全球保健基金-USD 06/30 4.3540 -0.013 -3.76 -10.56
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 02/11 9.2260 -0.059 -3.76 -2.34
法巴健康護理創新股票基金C(美元) 06/30 309.1400 -3.45 -3.77 -6.29
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 06/29 0.8214 0.0042 -3.79 -11.42
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 15.8100 -0.03 -3.80 -5.88
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 21.6300 -0.04 -3.80 -5.89
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 06/30 0.8830 -0.003 -3.81 -10.60
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.5400 0.18 -3.82 -4.22
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5700 -0.02 -3.82 -6.17
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 19.5100 -0.13 -3.90 -5.44
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.1290 0.034 -3.93 -9.85
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 590.1000 5.71 -3.95 -6.22
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 07/01 116.5960 -0.0392 -3.98 -8.28
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 06/30 24.4876 0.1523 -3.98 -10.52
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 03/29 2.1844 0.0036 -4.00 -5.09
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.1400 0.05 -4.03 -12.24
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 19.6500 0.12 -4.03 -11.60
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 488.7500 4.68 -4.08 -6.63
宏利環球基金-康健護理基金AA股 06/30 2.7613 -0.0032 -4.10 -2.42
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 07/01 112.2937 -0.0408 -4.14 -8.76
聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/22 7.6400 -0.05 -4.14 -5.81
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 1362.4140 -0.466 -4.14 -6.89
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0800 0.06 -4.15 -11.95
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2800 0.05 -4.15 -11.92
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6800 0.06 -4.16 -10.89
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.9900 0.07 -4.18 -11.97
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.7100 0.1 -4.18 -11.98
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 3420.8800 11.5 -4.19 -10.55
GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元) 06/29 359.5400 3.35 -4.19 -5.42
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 07/01 126.9251 0.5588 -4.20
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 363.9100 3.45 -4.24 -7.13
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 07/01 113.4900 1.13 -4.25 -3.44
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.8200 0.18 -4.27 -6.82
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 98.3900 -0.35 -4.28 -2.89
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) 06/29 139.2500 -0.49 -4.28 -2.89
貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 1309.8869 -0.4846 -4.31 -7.39
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.6000 0.06 -4.32 -11.16
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.9200 0.2 -4.34 -7.23
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 3330.7100 11.09 -4.35 -11.02
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) 06/29 18.4400 0.08 -4.35 -11.60
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 07/01 125.8628 0.5508 -4.35
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 80.8200 0.33 -4.36 -11.61
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 93.8143 -0.0315 -4.38 -8.66
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.7400 0.12 -4.48 -5.66
貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 07/01 11.7700 0.08 -4.48 -11.53
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 122.9261 -0.0484 -4.51 -9.02
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.9300 0.09 -4.52 -12.66
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 06/30 194.0984 -2.8689 -4.53
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 90.9866 -0.033 -4.54 -9.15
富達基金-全球債券基金(Y股累計-美元) 07/01 10.1700 0.06 -4.58 -12.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.5000 0.05 -4.59 -9.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1000 0.03 -4.61 -10.01
富達基金-全球優質債券基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.6800 0.03 -4.61 -9.64
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.3800 0.14 -4.66 -7.77
富達基金-全球債券基金(A類股份-美元) 07/01 1.0710 0.006 -4.67 -12.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.9700 0.04 -4.67 -10.07
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 26.5100 0.01 -4.68 -6.31
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 118.2844 -0.0503 -4.69 -9.53
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 13.9900 0.06 -4.69 -7.50
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.0900 0.14 -4.71 -8.13
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 22.0200 0.12 -4.73 -10.04
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 17.0200 0.1 -4.74 -10.12
M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 07/01 91.5770 0.3758 -4.74 -9.53
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 07/01 180.2072 -0.1061 -4.74 0.18
M&G收益優化基金C(美元避險) 07/01 10.3214 0.0444 -4.75 -9.43
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 07/01 48.5800 0.46 -4.78 -5.60
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 07/01 62.0300 0.49 -4.78 -5.77
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.9600 0.1 -4.79 -5.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.0500 0.02 -4.79 -10.52
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.0100 0.03 -4.81 -7.77
M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.3188 0.0398 -4.82 -9.63
M&G收益優化基金A(美元避險) 07/01 10.1320 0.0434 -4.82 -9.64
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 28.3700 0.16 -4.84 -10.41
富達基金-全球優質債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7820 -0.008 -4.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 06/30 23.4000 -0.19 -4.86 -4.35
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 06/29 88.6400 -1.56 -4.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 07/01 24.3100 0.32 -4.89 -1.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.2400 0.02 -4.89 -10.80
貝萊德世界科技基金Hedged A2-AUD 03/17 11.3800 -0.29 -4.95
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 07/01 10.5100 0.11 -4.95 -6.02
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.8894 0.0194 -4.95 -10.79
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 18.6747 0.0408 -4.95 -10.79
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 305.1000 0.86 -4.95 -12.94
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 06/29 17.3900 0.04 -4.96 -11.21
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 07/01 81.4430 0.3443 -4.96 -10.09
聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 22.4100 0.12 -4.96 -10.74
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.9837 0.0381 -4.97 -10.14
M&G收益優化基金X(美元避險後收) 07/01 8.8195 0.0375 -4.97
富達基金-全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3340 -0.012 -4.97 -10.00
富達基金-全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.8400 -0.012 -4.97 -10.00
貝萊德世界科技基金A2-USD 03/17 77.3700 -1.94 -4.98 34.95
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3600 0.03 -5.01 -12.28
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7090 -0.023 -5.09 -10.12
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.7160 -0.01 -5.11 -10.24
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 07/01 18.4200 0.17 -5.13 -6.25
M&G收益優化基金A(歐元) 07/01 9.4423 0.0401 -5.14 -10.35
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/29 10.0100 0.03 -5.15 -11.49
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.2430 0.026 -5.16 -10.90
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.2250 0.024 -5.17 -10.60
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 07/01 11.4827 0.0512 -5.18 -11.65
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 07/01 130.1200 1.17 -5.18 0.98
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 06/30 14.4074 0.0637 -5.20 -12.54
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 67.5000 0.38 -5.20 -9.21
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.1100 0.12 -5.21 -5.43
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 06/30 160.1600 0.27 -5.22 -18.80
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 07/01 22.3100 0.41 -5.22 -8.55
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 126.6340 -0.0659 -5.22 -11.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 19.9200 -0.18 -5.22 -5.30
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 82.9900 0.14 -5.23
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.2360 0.026 -5.23 -11.10
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.8110 0.028 -5.23 -11.10
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.1940 0.029 -5.23 -11.10
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 86.1535 -0.0453 -5.25 -18.54
富達基金-全球非投資等級債券基金(E股累計-歐元) 07/01 15.7300 0.1 -5.25 -6.29
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 07/01 10.5211 0.0468 -5.25 -11.86
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 17.4600 0.09 -5.28 -11.24
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(基金之配息來源可能為本金) 06/29 125.8700 -0.46 -5.29 -6.56
聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.7700 0.04 -5.29 -11.08
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 77.5800 0.42 -5.30 -9.48
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.8230 0.024 -5.31 -11.24
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.7100 0.04 -5.32 -10.84
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1600 0.04 -5.34 -14.31
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 85.4394 -0.0466 -5.36 -18.82
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 07/01 19.8100 0.36 -5.36 -8.94
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 271.2100 1.04 -5.36 2.35
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 07/01 14.2800 0.26 -5.36 -8.95
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 80.7885 -0.044 -5.37 -18.83
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 80.1400 0.44 -5.38 -10.44
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 80.8500 0.14 -5.38 -19.22
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.4500 0.023 -5.39 -11.40
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.0700 0.06 -5.41 -11.02
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.2100 0.06 -5.42 -10.95
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 13.6900 0.07 -5.46 -12.11
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 07/01 129.2516 0.0054 -5.46
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 5.1192 0.0229 -5.47 -11.92
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 247.7700 0.93 -5.49 1.92
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.5900 0.06 -5.53 -10.98
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.4160 0.023 -5.53 -11.75
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 06/29 9.4300 0.026 -5.53 -11.75
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 167.9600 0.49 -5.53 -11.05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 80.0268 -0.0458 -5.53 -19.23
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.6800 0.06 -5.54 -11.22
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.8671 0.0306 -5.54 -12.13
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 162.6400 -0.11 -5.55 -10.19
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 07/01 136.4518 0.5949 -5.56 -12.50
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.2315 0.0434 -5.56 -13.75
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 07/01 11.1351 0.0776 -5.56 -13.75
百達-健康-R歐元 06/30 257.3600 0.56 -5.57 -8.13
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.1900 0.07 -5.57 -11.47
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(基金之配息來源可能為本金) 06/29 170.5500 -0.63 -5.58 -7.19
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.1100 0.06 -5.59 -11.26
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.0800 0.06 -5.59 -11.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 11.7500 -0.15 -5.59 -5.67
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 07/01 128.2680 -0.0001 -5.60
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5800 0.05 -5.60 -11.32
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 07/01 13.3500 0.106 -5.61 -6.93
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 07/01 127.2400 0.71 -5.62 -12.69
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 06/30 2.0162 0.0045 -5.63 -12.81
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 104.6097 0.4801 -5.64 -12.40
歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 103.4600 -0.38 -5.64 -7.38
歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金) 06/29 163.1300 -0.61 -5.64 -7.39
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 07/01 10.0351 0.0697 -5.65 -14.00
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.6600 0.05 -5.65 -11.27
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續收益型(美元) 06/29 3442.2200 -4.95 -5.66 -10.96
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 149.4900 0.42 -5.67 -11.46
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 12.2870 0.019 -5.68 -12.41
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.8200 0.06 -5.68 -11.33
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.1900 0.06 -5.73 -11.65
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 06/30 0.7966 0.0018 -5.74 -12.92
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.3400 0.06 -5.75 -11.58
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 112.5300 -0.24 -5.76 -12.02
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 2.8900 0.02 -5.76 -6.02
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 65.5200 -0.15 -5.77 -12.02
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.1900 0 -5.78 -9.34
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 06/30 30.7900 0.05 -5.80 -16.64
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 6.7100 0.03 -5.80 -12.99
景順環球高評級企業債券基金C股美元 07/01 11.3990 0.029 -5.81 -12.53
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.2095 0.0285 -5.81 -12.52
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.0895 0.0234 -5.81 -12.53
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 7.0000 0.02 -5.85 -5.54
景順環球高評級企業債券基金A股美元 07/01 11.2162 0.0285 -5.85 -12.65
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 11.3900 0.061 -5.86 -7.18
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 101.7500 -0.07 -5.88 -11.37
景順環球高評級企業債券基金E股美元 07/01 8.6311 0.0219 -5.89 -12.77
M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 07/01 87.9763 0.0152 -5.92 -7.81
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/21 8.6000 0 -5.92 -7.89
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 693.1200 -4.19 -5.92 -10.46
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 03/21 1076.0400 -0.18 -5.93 -7.69
M&G入息基金A(美元避險) 07/01 10.8981 0.0017 -5.93 -7.83
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 06/30 148.4585 0.4082 -5.93
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 83.2800 -0.01 -5.94 -11.71
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 06/30 29.8200 0.04 -5.96 -17.06
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 06/30 17.5000 0.02 -5.97 -17.08
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 06/30 366.9849 -0.8505 -5.97 -13.13
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 127.8900 0.32 -6.00 -12.16
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 77.0200 -0.05 -6.00 -11.77
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 06/29 67.0800 0.1 -6.01 -13.84
KBI全球水資源基金 06/29 1692.4690 -4.697 -6.01 -6.94
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 06/29 131.7100 0.19 -6.01 -13.84
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 03/21 10.5500 0 -6.02 -7.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 25.7800 -0.1 -6.04 -6.64
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 07/01 195.2400 1.09 -6.05 -11.77
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 06/30 26.1100 0.04 -6.06 -17.37
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 06/30 17.3300 0.03 -6.06 -17.38
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 07/01 86.4910 0.0124 -6.06 -8.29
M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 9.9682 0.0011 -6.07 -8.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.3700 -0.05 -6.07 -6.69
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 07/01 15.4700 0.29 -6.07 -18.74
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.3000 0.22 -6.08 -6.84
M&G入息基金X(美元避險後收) 07/01 8.9556 0.0011 -6.08
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 03/21 98.6700 -0.02 -6.09 -8.31
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 07/01 128.1800 0.18 -6.09 -12.54
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 135.8600 -0.32 -6.11 -12.66
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 07/01 15.4300 0.28 -6.12 -18.83
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8456 -0.0041 -6.13 -12.91
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 07/01 33.3313 0.6233 -6.13 -10.79
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 06/30 21.8225 -0.0512 -6.14 -13.61
富達基金-全球健康護理基金(Y股累計-美元) 07/01 12.4500 -0.08 -6.14 -9.99
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.1311 -0.0215 -6.14 -13.61
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 9.2852 -0.0218 -6.14 -13.61
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 07/01 167.2300 0.93 -6.15 -12.05
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 26.3500 -0.03 -6.16 -13.41
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 74.5700 -0.05 -6.19 -12.14
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.8471 -0.0135 -6.19
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.2800 0.08 -6.23 -9.14
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 06/30 22.0600 0.07 -6.24 -14.95
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 06/29 10.0500 0.01 -6.25 -13.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 6.1500 -0.03 -6.27 -7.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.5800 -0.05 -6.27 -7.38
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 70.2100 -0.03 -6.27 -12.40
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 31.8900 0.31 -6.28 -7.38
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8208 -0.0132 -6.29 -13.14
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 75.9100 -0.69 -6.29 -9.90
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計) 06/29 181.7800 -1.67 -6.29 -9.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0400 -0.03 -6.30 -7.20
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 11.2100 0.02 -6.31 -10.83
M&G入息基金A(歐元) 07/01 10.0085 0.0003 -6.31 -8.61
M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/01 8.6579 0.0003 -6.31 -8.62
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 07/01 80.9000 -0.09 -6.32 -12.77
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 23.1100 0.1 -6.34 -10.49
貝萊德世界科技基金A2-GBP 03/17 55.7400 -1.36 -6.38 24.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 06/30 128.4000 -0.4 -6.39 -10.41
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 16.9800 -0.08 -6.39 -7.37
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 07/01 28.1323 0.5234 -6.40 -11.30
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計) 06/29 113.9000 -1.05 -6.46 -10.40
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 77.1500 -0.71 -6.46 -10.39
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.8419 -0.0062 -6.51 -13.45
富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.5640 -0.066 -6.52 -6.36
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 10.4200 0.02 -6.53 -11.32
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 205.8400 0.75 -6.54 -2.02
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 140.5900 0.51 -6.54 -2.06
法巴永續全球股票基金C(歐元) 06/30 159.3600 -1.84 -6.57 -10.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 06/30 12.0600 -0.04 -6.57 -10.93
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.0100 0.07 -6.58 -11.52
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 24.5234 0.4562 -6.58 -11.47
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.4200 0.09 -6.65 -11.79
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 12.3500 0.02 -6.66 -11.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 07/01 17.6300 0.18 -6.66 -6.66
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 6.7300 -0.07 -6.67 -10.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 07/01 17.4100 0.18 -6.67 -6.66
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.2800 0.06 -6.67 -11.82
聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 07/01 24.4300 0.14 -6.68 -12.40
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 17.5700 0.1 -6.68 -14.20
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.2900 0.05 -6.68 -9.55
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 06/29 12.2300 -0.12 -6.70 -10.52
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 120.7729 -0.1899 -6.70 -11.37
NN(L)健康福祉基金X股歐元 06/30 965.4300 1.05 -6.71 -11.49
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計) 06/29 217.1200 -2.06 -6.73 -10.76
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.3800 0.06 -6.73 -11.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 07/01 83.6100 1.5 -6.74 -3.64
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 20.9600 0.09 -6.75 -11.23
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 12.6190 -0.026 -6.75 -13.32
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 9.0430 -0.02 -6.76 -13.33
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.6140 -0.018 -6.76 -13.33
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 07/01 168.4100 1.16 -6.78 -2.21
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 82.6000 -0.87 -6.78
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 107.3100 0.23 -6.79 -13.31
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 04/22 113.5200 -3.49 -6.79
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 12.7800 0.05 -6.79 -11.32
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 108.5303 0.3488 -6.81 -13.60
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 81.4000 -0.4 -6.81 -9.97
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 06/30 259.9833 -0.8019 -6.81
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 173.2700 -0.86 -6.82 -9.98
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 20.1300 0.11 -6.82 -14.55
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 88.3900 -0.44 -6.83 -10.01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 11.3700 0.06 -6.83 -14.54
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 03/11 121.2100 0.43 -6.83 -9.68
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5500 0.05 -6.84 -14.56
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(累積) 06/29 3358.4400 -11.61 -6.84 -12.28
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 1024.1600 -3.54 -6.84 -12.28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.7200 0.05 -6.85 -14.59
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 07/01 44.0800 0.05 -6.85 -12.85
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 07/01 149.7100 0.32 -6.85 -13.54
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/29 7.5100 -0.07 -6.86 -10.96
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 8.4330 -0.018 -6.86 -13.64
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.8700 0.04 -6.86 -14.58
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 14.4590 -0.031 -6.86 -13.64
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 167.3600 -0.83 -6.86 -10.12
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 18.9800 0.08 -6.86 -11.58
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 81.3700 -0.41 -6.87 -10.12
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 80.3500 -0.39 -6.87 -10.14
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 12.5800 0.06 -6.92 -11.26
富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.0400 -0.06 -6.93 -7.41
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.5940 -0.024 -6.93 -11.67
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.8100 0.05 -6.94 -10.00
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 03/11 100.1500 0.36 -6.95 -9.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.3000 0.07 -6.98 -5.13
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 06/30 107.6400 0.26 -6.98 -11.56
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 93.1900 0.01 -6.98 -13.49
聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 16.1700 0.06 -6.99 -11.93
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 06/30 359.8000 3.02 -6.99 -14.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 06/30 10.7200 -0.03 -6.99 -11.85
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 07/01 234.2137 0.09 -7.02 -5.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.0500 0.02 -7.03 -5.19
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.6590 -0.016 -7.03 -13.97
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 105.2112 -0.1742 -7.05 -12.12
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.5200 0.04 -7.05 -11.41
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 72.7432 -0.1143 -7.05 -11.71
富達基金-全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 7.9940 -0.023 -7.05 -12.02
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.2940 -0.026 -7.08 -12.05
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 33.3000 0.13 -7.08 -9.45
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 06/29 130.3800 -0.8 -7.08 -10.15
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 77.4400 -0.47 -7.08 -10.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 06/30 27.0300 -0.37 -7.08 -8.95
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 53.0300 0.11 -7.09 -12.65
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 74.5500 -0.46 -7.09 -10.16
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.9100 0.05 -7.11 -11.66
安聯SRI永續策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 07/01 978.1200 1.48 -7.12 -14.81
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 111.6009 0.3799 -7.13 -11.95
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7924.0000 -49 -7.13 -10.23
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 75.6400 -0.47 -7.14 -10.32
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 06/29 387.4800 -2.86 -7.15 -11.19
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 87.2975 0.2806 -7.17 -13.93
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 7.5920 -0.017 -7.18 -14.32
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 148.0600 -0.76 -7.19 -10.80
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/29 84.9900 -0.44 -7.20 -10.83
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0300 0.05 -7.21 -15.08
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 5.7300 0.02 -7.21 -12.12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 13.5100 0.07 -7.21 -15.34
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 06/29 5504533.1500 -33816.25 -7.21 -10.34
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 690.5600 1.83 -7.23 -10.38
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 12.2100 0.05 -7.23 -11.74
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 06/29 118.6700 -0.61 -7.24 -10.95
安聯SRI永續策略信用債券基金-AT累積類股(美元) 07/01 8.0700 0.01 -7.25 -15.13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.0400 0.04 -7.25 -15.38
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 03/11 83.7400 0.3 -7.25 -10.08
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 5.7200 0.02 -7.26 -11.96
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 06/29 332.6400 -1.81 -7.27 -8.70
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 67.3438 -0.1198 -7.27 -12.23
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.1700 0.04 -7.29 -11.81
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 107.5335 0.3631 -7.29 -12.42
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 10.3900 0.04 -7.29 -11.99
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 91.7700 -0.52 -7.30 -5.18
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 06/29 329.1200 -2.44 -7.30 -11.66
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 06/29 197.9800 -1.22 -7.30 -10.61
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 108.5700 -0.67 -7.30 -10.61
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 1284.5275 4.5075 -7.31 -10.60
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 06/30 103.5000 -0.59 -7.31 -5.18
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 9.5700 0.04 -7.36 -12.06
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 57.8100 0.23 -7.38 -11.13
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 65.9700 0.15 -7.41 -11.94
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 39.8400 0.09 -7.41 -13.34
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 04/21 216.4800 2.44 -7.44 29.66
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元) 12/07 17.6390 0.03 -7.45 -6.79
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 70.6900 0.28 -7.46 -11.51
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 07/01 21.7200 0.26 -7.47 -10.81
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 27.6500 -0.12 -7.47 -13.67
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 1229.9477 4.2849 -7.48 -11.10
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 84.5310 0.2877 -7.48 -12.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 06/30 245.8800 -0.83 -7.50 -11.01
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 06/29 242.2800 -1.79 -7.50 -11.85
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.9700 0.04 -7.50 -12.69
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 5.7200 0.02 -7.50 -13.30
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.1600 0.08 -7.52 -9.89
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.0900 0.05 -7.54 -13.06
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 06/29 210.8800 -1.56 -7.55 -12.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 07/01 31.7200 0.63 -7.58 -15.11
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 07/01 16.3900 0.06 -7.59 -10.31
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 06/30 221.6240 -2.533 -7.60
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 98.5800 0.38 -7.63 -8.73
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 117.4020 0.3921 -7.63 -12.61
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/07 15.4684 0.0262 -7.64 -7.31
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 04/21 149.4700 1.44 -7.64 34.78
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 06/30 35.6100 -0.12 -7.65 -11.47
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 81.4120 0.2749 -7.66 -12.76
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 74.6500 0.17 -7.66 -12.35
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 95.2800 0.36 -7.69 -9.13
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) 06/29 291.0000 -2.5 -7.70 -11.44
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 69.3700 -0.6 -7.70 -11.44
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 197.5000 0.47 -7.71 -14.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 07/01 20.9500 0.16 -7.73 -9.25
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 98.1462 -0.3389 -7.74 -12.87
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 06/29 138.1900 -1.02 -7.77 -12.41
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.7610 -0.142 -7.78 -13.00
DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 182.6300 0.43 -7.78 -14.41
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.9460 -0.107 -7.78 -13.00
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4600 0.03 -7.79 -13.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 06/30 29.8500 -0.1 -7.79 -11.89
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 112.8827 0.3734 -7.80 -13.10
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 06/30 2.3822 0.0052 -7.80 -9.63
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 07/01 201.9514 0.0004 -7.80 -7.85
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 23.5600 -0.1 -7.81 -14.40
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 07/01 198.1459 -0.6021 -7.81 -4.18
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 07/01 11.9369 0 -7.82 -8.36
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.7200 0.03 -7.87 -13.52
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.2200 -0.135 -7.87 -13.28
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.8400 -0.095 -7.88 -13.28
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 07/01 187.3905 -0.0023 -7.88 -8.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 208.4400 -0.85 -7.90 -11.96
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 06/30 59.7400 -0.3 -7.90 -12.06
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 06/30 19.8300 -0.48 -7.90 5.96
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4600 0.02 -7.90 -12.04
貝萊德環球資產配置基金A2美元 07/01 64.5100 0.41 -7.91 -13.52
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.6900 0.07 -7.91 -10.78
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.3700 0.04 -7.91 -13.61
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 07/01 196.3283 -0.0038 -7.92 -8.24
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 27.0400 -0.13 -7.92 -12.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 07/01 16.8700 0.13 -7.92 -9.87
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 23.7700 0.04 -7.92 -12.03
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 66.6571 -0.1028 -7.93 -12.96
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 06/29 220.9500 -1.62 -7.94 -6.76
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 06/30 14.1394 -0.5212 -7.94
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.2940 -0.124 -7.94 -13.40
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.2800 0.02 -7.96 -12.32
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.3300 0.05 -7.97 -11.15
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.7200 0.06 -7.98 -12.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 28.0500 -0.2 -7.99 -11.79
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計-美元) 07/01 10.2300 0.01 -7.99 -13.36
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.0430 -0.122 -8.00 -13.49
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.3900 0.02 -8.01 -12.38
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 06/29 14.4300 -0.203 -8.01 -8.77
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.6180 -0.164 -8.01 -8.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 28.6400 -0.12 -8.02 -12.34
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5400 0.01 -8.02 -12.39
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 186.3900 0.4 -8.03 -14.79
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.4500 0.04 -8.03 -12.37
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 114.6047 0.0002 -8.04 -8.10
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 1436.3310 0.4148 -8.06 -6.86
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計-美元) 07/01 13.5100 0.01 -8.06 -13.60
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 137.8100 -1.17 -8.07 -10.73
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.7480 -0.094 -8.08 -13.68
貝萊德環球資產配置基金C2美元 07/01 47.8600 0.31 -8.09 -14.08
KBI替代能源解決方案基金 06/29 582.1910 -12.137 -8.11 -6.94
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 108.2682 -0.0013 -8.12 -8.35
DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 167.3900 0.35 -8.12 -15.05
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 06/30 35.1035 0.1763 -8.13
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 07/01 19.4300 -0.09 -8.15 -12.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 22.5900 -0.09 -8.15 -12.78
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續增長型(美元) 06/29 4135.1900 -23.4 -8.15 -13.76
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 111.4149 -0.0022 -8.16 -8.48
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 101.7300 -0.87 -8.16 -11.03
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 07/01 18.5000 0.13 -8.17 -14.10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 78.6200 -0.67 -8.17 -11.04
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.0020 -0.155 -8.19 -9.20
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 06/29 7.6280 -0.092 -8.20 -13.97
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 1387.1800 0.3751 -8.23 -7.41
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 80.4714 -0.723 -8.23 -13.04
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險) 07/01 920.0600 -3.52 -8.24 -12.10
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 06/30 249.5750 -2.206 -8.25
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 25.0000 -0.35 -8.25 -14.16
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 850.7600 -3.28 -8.27 -12.10
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 06/29 108.3400 -0.78 -8.27 -14.31
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 145.8832 0.0101 -8.27 -8.71
歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/29 98.4000 -0.7 -8.28 -14.31
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 07/01 13.1898 0.0013 -8.28 -9.40
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 06/30 57.5700 -0.28 -8.30 -12.62
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 06/29 10.8910 -0.154 -8.31 -9.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 4.9700 -0.04 -8.32 -12.66
富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 07/01 8.8200 -0.061 -8.32 -11.52
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 07/01 177.7800 2.07 -8.33 -11.65
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 07/01 9.1200 -0.04 -8.35 -12.36
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 3.8272 0 -8.37 -8.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.4700 0.04 -8.38 -10.43
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 06/30 93.1000 -0.47 -8.38 -12.89
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 98.6600 -0.84 -8.38 -11.46
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.8800 0.08 -8.38 -13.62
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 77.5100 -0.66 -8.39 -11.47
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 06/30 30.5243 0.1499 -8.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 31.6400 0.06 -8.39 -10.44
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 06/29 11.1520 -0.158 -8.41 -9.71
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 21.8500 -0.12 -8.41 -12.91
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股-歐元避險) 07/01 8.0110 0.005 -8.42 -14.28
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 141.3595 0.0057 -8.43 -9.17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.3200 -0.05 -8.43 -15.31
富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 07/01 8.7350 -0.06 -8.44 -11.92
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1700 -0.04 -8.45 -12.44
富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 07/01 8.5470 -0.059 -8.45 -11.93
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 14.6000 -0.11 -8.45 -15.17
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 14.4900 -0.1 -8.47 -15.33
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3830 -0.035 -8.47
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 161.5700 0.38 -8.48 -6.26
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 81.8300 -0.72 -8.48 -11.71
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 07/01 1586.4000 -3.53 -8.48 -9.61
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 98.4100 -0.87 -8.48 -11.71
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 3.0100 0.01 -8.49 -13.40
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.5000 -0.07 -8.49 -15.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0400 0.02 -8.49 -10.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 5.0200 -0.04 -8.53 -13.13
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.5100 -0.05 -8.55 -15.45
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 06/30 26.5974 0.0804 -8.56
富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 07/01 25.9100 -0.01 -8.57 -11.64
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.4600 -0.06 -8.57 -15.40
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 185.5000 0.42 -8.59 -6.64
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 80.8700 0.18 -8.59 -6.63
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 3.0400 0.01 -8.59 -13.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.3100 0.03 -8.60 -11.08
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 07/01 24.9100 0 -8.60 -13.17
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 06/30 45.5175 -0.4946 -8.60 -12.64
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.6200 0 -8.61 -13.17
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 07/01 1602.0500 -6.35 -8.61 -12.76
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 4.3900 -0.03 -8.62 -15.58
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 36.8300 -0.08 -8.62 -10.04
富達基金-全球入息基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.2820 -0.062 -8.62
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 6.3047 0.0004 -8.63 -9.64
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 53.0100 0.21 -8.65 -12.05
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 07/01 6.8700 0 -8.66 -13.21
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 185.9800 -1.29 -8.67 -11.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 06/30 392.4400 -4.39 -8.67 -9.61
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.3500 0.18 -8.68 -13.74
KBI全球水資源基金(美元) 06/29 14.2460 -0.089 -8.68 -14.01
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 3.0700 0.01 -8.69 -13.88
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 07/01 64.3100 0.25 -8.71 -13.11
富達基金-全球金融服務基金 07/01 41.9700 -0.02 -8.71 -12.05
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 21.2200 0.17 -8.71 -13.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.6800 -0.7 -8.72 -4.33
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 07/01 232.5197 -0.9925 -8.72 -9.05
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 69.1100 0.27 -8.73 -12.29
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 8.3200 0.05 -8.73 -14.72
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.2200 0.03 -8.74 -13.68
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 7.8900 -0.06 -8.75 -15.79
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.1900 0.03 -8.76 -13.63
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 122.9600 -0.85 -8.76 -11.96
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 83.8500 -0.58 -8.76 -11.96
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 152.4000 -0.8387 -8.77 -17.16
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.3200 0.04 -8.78 -13.61
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 99.9640 -1.0432 -8.78 -14.40
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 22.2500 0.18 -8.79 -16.41
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4590 -0.033 -8.79 -14.47
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 80.5834 -0.8409 -8.79 -14.41
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4540 -0.027 -8.80 -14.69
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 18.0500 0.15 -8.82 -14.17
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 9.8600 0.04 -8.82 -13.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 06/30 41.1600 -0.46 -8.83 -10.10
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 144.4928 -0.7968 -8.83 -17.33
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 56.2600 0.16 -8.83 -9.44
貝萊德環球動力股票基金A2歐元 07/01 24.2600 0.3 -8.83 -10.04
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 76.4300 -0.53 -8.85 -12.26
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.2700 0.04 -8.85 -14.09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 100.9000 -0.7 -8.86 -12.27
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 07/01 10.2700 0.11 -8.87 -17.38
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 07/01 42.0321 -0.0801 -8.87 -13.04
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 94.4700 1.01 -8.87 -14.62
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.0800 0.04 -8.87 -13.92
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 32.2200 0.34 -8.88 -14.62
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.4200 0 -8.89 -13.67
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 53.6300 0.15 -8.89 -9.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4400 0.02 -8.91 -12.37
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 06/30 35.7300 -0.33 -8.91
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 07/01 44.0754 -0.0844 -8.92 -13.22
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 06/30 31.4500 -0.29 -8.92
百達-水資源-HR美元 06/30 518.3300 -1.57 -8.92 -10.88
聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.4700 0.02 -8.92 -14.10
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 13.2800 -0.14 -8.93 -12.81
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 10.0900 0.11 -8.93 -17.65
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 32.3900 -0.35 -8.93 -12.76
景順環球股票收益基金C股美元 07/01 92.9400 0.79 -8.94 -12.22
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 78.0603 -0.8169 -8.94 -14.86
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 6.0700 -0.05 -8.94 -16.16
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 06/30 37.8327 -0.4249 -8.96
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.6300 0.11 -8.97 -14.64
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 07/01 4.2100 0 -8.98 -13.94
百達-健康-R美元 06/30 268.0800 -1.09 -8.99 -15.56
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.7700 0.03 -9.01 -13.98
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 07/01 15.4500 0.01 -9.01 -13.97
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 29.2600 -0.31 -9.02 -13.04
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 185.6200 1.12 -9.03 -15.04
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 20.8000 0.13 -9.03 -13.03
景順環球股票收益基金A股美元 07/01 78.0300 0.66 -9.05 -12.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 10.1600 -0.11 -9.05 -13.09
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/30 132.0676 -0.7972 -9.05
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.7000 0.03 -9.06 -14.12
富達基金-世界基金(Y股歐元) 07/01 25.8200 -0.08 -9.06 -9.62
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.9200 0.03 -9.08 -14.30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 89.4900 -0.62 -9.10 -12.73
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 75.0300 -0.53 -9.11 -12.73
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 155.5700 0.93 -9.13 -15.41
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.3300 0.11 -9.13 -14.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.3800 0.02 -9.14 -13.01
富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.6070 -0.059 -9.14
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 82.9900 0.65 -9.15 -13.23
全球水資源指數PIO.US 07/01 31.4300 0.38 -9.16 -18.64
百達-水資源-R歐元 06/30 368.4800 -1.14 -9.17 -11.43
iShares S&P全球100指數IOO.US 07/01 64.6100 0.54 -9.18 -10.91
百達-Quest全球永續股票-R歐元 06/30 189.7200 -1.7 -9.18 -6.81
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.9578 -0.0302 -9.18 -13.20
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 78.0000 -0.56 -9.18 -12.96
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 88.5500 -0.64 -9.19 -12.96
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.1900 0.03 -9.19 -14.39
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 07/01 160.7038 -0.3003 -9.21 -13.74
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 180.3432 -0.8503 -9.21 -16.19
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 124.5346 -0.697 -9.23 -18.12
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 06/30 164.2000 -1.48 -9.26 -6.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 07/01 24.4300 0.1 -9.29 -12.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 07/01 27.6600 0.11 -9.31 -12.92
百達-永續飲食-R歐元 06/30 225.9700 -0.98 -9.31 -12.54
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 239.4114 -0.3965 -9.31 -11.81
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 19.1006 -0.0364 -9.32 -13.48
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 06/29 41.9625 -0.0439 -9.33 -11.70
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.4800 -0.02 -9.34 -10.08
聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.0100 0.02 -9.34 -14.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 07/01 18.4100 0.11 -9.35 -14.01
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 112.1800 0.9 -9.36 -10.57
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 07/01 71.6300 1.08 -9.36 -11.40
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 07/01 62.6400 0.15 -9.37 -14.95
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/01 173.5876 -0.8236 -9.37 -16.65
法巴水資源基金RH(美元) 06/30 162.1600 -0.5 -9.39 -12.73
百達-健康-HR歐元 06/30 181.5900 -0.75 -9.40 -16.49
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金I累積股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 26.4000 -0.18 -9.41 -14.27
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 07/01 773.8900 3.09 -9.42 -19.67
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.9400 0.04 -9.44 -12.95
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金I收益-2股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/30 17.7500 -0.13 -9.44 -14.30
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 231.6648 -0.3896 -9.45 -12.29
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 15.2867 -0.0288 -9.46 -13.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 07/01 87.1100 1.14 -9.47 -11.33
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 84.6499 -0.1606 -9.50 -13.88
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 138.3179 -0.6522 -9.51 -16.48
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 13.3300 -0.01 -9.51 -18.22
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.0200 0.1 -9.51 -15.38
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 07/01 17.0600 0.16 -9.53 -13.81
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 69.0000 0.11 -9.53 -15.79
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 62.9400 0.09 -9.54 -15.80
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/01 12.1700 0.1 -9.56 -15.22
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.3700 0 -9.56 -12.82
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 19.8000 -0.01 -9.57 -18.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 06/30 289.8300 -2.53 -9.60 -15.17
首域全球資源基金(類別4) 12/24 4.5600 -0.02 -9.60 -16.90
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 07/01 7.6600 0.03 -9.60 -20.11
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.7275 -0.0282 -9.61 -13.87
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 85.5902 -0.1604 -9.64 -13.94
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 07/01 16.1800 0.16 -9.65 -14.15
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 06/30 799.8700 9.69 -9.65 -24.80
NN(L)健康福祉基金X股美元 06/30 177.5500 -0.21 -9.65 -18.19
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 417.1400 5.06 -9.66 -24.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 07/01 36.1300 0.47 -9.66 -11.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.3800 -0.01 -9.66 -12.66
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 07/01 12.8213 -0.2425 -9.67 19.60
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 07/01 208.6543 0.0827 -9.69 -12.77
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 07/01 8.0800 0.04 -9.69 -13.50
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.8700 0.1 -9.70 -12.03
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 41.1900 -0.36 -9.72 -14.10
宏利環球基金-環球股票基金AA股 06/30 1.4654 -0.0317 -9.72 -12.92
貝萊德全球股票收益基金A2美元 07/01 19.3200 0.14 -9.73 -12.06
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) 07/01 13.3300 0.039 -9.74 -15.43
法巴永續全球股票基金C(美元) 06/30 127.9500 -1.78 -9.74 -17.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 06/30 38.9000 -0.34 -9.75 -15.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 13.7900 0.02 -9.75 -13.63
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 73.5200 0.11 -9.77 -16.21
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元) 07/01 38.3700 -0.08 -9.78 -14.78
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 82.9038 -0.1576 -9.78 -14.27
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 24.6000 0.37 -9.79 -8.14
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 1760.0313 -7.9279 -9.82 -15.75
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 119.6887 -0.5644 -9.82 -16.77
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 06/29 309.9200 -2.76 -9.83 -15.53
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 06/29 347.2200 -3.1 -9.84 -15.53
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 435.3300 -3.24 -9.84 -13.52
法巴水資源基金C(歐元) 06/30 173.3100 -0.56 -9.84 -13.39
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 38.2900 -0.33 -9.85 -14.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 06/30 32.2700 -0.28 -9.87 -15.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.5000 -0.01 -9.87 -13.30
法巴永續全球股票基金B(美元) 06/30 74.4900 -1.03 -9.87 -17.90
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/01 5.9600 0 -9.88 -18.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 7.2300 0.01 -9.89 -14.03
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 06/30 407.9600 1.19 -9.89 -13.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.4600 0 -9.91 -13.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.5900 -0.03 -9.92 -13.36
百達-全球主題-R歐元 06/30 143.3000 -2.06 -9.94 -15.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 07/01 6.5400 0.06 -9.94 16.14
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 06/29 319.8600 -2.79 -9.94 -16.52
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 07/01 191.1293 0.1874 -9.96
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 07/01 28.7900 0.21 -9.98 -17.25
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 1693.9349 -7.6764 -9.98 -16.21
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 115.5311 -0.5481 -9.98 -17.23
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 35.4700 -0.31 -10.01 -15.00
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 14.8400 0.08 -10.04 -14.53
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 07/01 10.7000 0.08 -10.05 -12.77
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 07/01 26.4100 0.18 -10.06 -17.46
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 06/29 1188.5900 -6.61 -10.06 -15.78
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 07/01 171.9940 0.1652 -10.08 -13.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 5.5700 -0.01 -10.08 -13.37
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 06/30 1273.3400 -11.21 -10.10 -9.16
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 07/01 112.1400 1.44 -10.11 -10.10
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 162.1256 -0.7716 -10.14 -17.57
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 07/01 22.6500 0.15 -10.17 -17.80
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 07/01 15.3000 0.11 -10.22 -13.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 07/01 24.2400 0.37 -10.23 -21.67
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 06/30 66.9900 -0.55 -10.24 -15.40
新加坡大華全球成長基金 06/30 3.4890 -0.042 -10.25 -15.58
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 07/01 14.9200 0.18 -10.25 -13.09
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 06/30 74.8800 -0.62 -10.25 -15.41
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 19.5900 -0.14 -10.25 -15.22
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/01 156.5731 -0.7498 -10.29 -18.02
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/30 67.6500 0.41 -10.32 -21.30
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 385.9600 -3.1 -10.46 -12.57
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 06/30 650.3400 -5.22 -10.46 -12.59
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 115.4100 -0.92 -10.46 -12.59
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 06/29 206.2600 -2.23 -10.48 -13.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 15.0200 0.18 -10.49 -12.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 23.0300 0.28 -10.50 -12.62
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 06/30 91.4100 -0.73 -10.61 -13.05
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 89.6700 -0.72 -10.62 -13.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 19.1000 0.23 -10.65 -13.11
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 06/29 17.3740 -0.423 -10.65 -13.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 07/01 18.2100 0.22 -10.67 -12.98
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 07/01 17.4300 0.21 -10.67 -13.12
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 123.2400 -0.83 -10.72 -15.15
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/01 150.9760 -0.3684 -10.73
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 07/01 232.0204 -0.5662 -10.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 07/01 19.0200 0.23 -10.76 -13.05
貝萊德永續能源基金A2歐元 07/01 13.0400 0.21 -10.79 -13.76
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 07/01 206.3939 -0.5079 -10.84 -12.08
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 06/29 175.7400 -1.36 -10.85 -17.35
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 06/30 256.6417 -5.8467 -10.85 -10.99
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 06/30 5261.2200 -31.21 -10.87 -13.14
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 07/01 28.9200 0.2 -10.90 -20.25
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 06/30 260.5074 -2.9315 -10.91 -16.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 07/01 16.9600 0.2 -10.92 -13.56
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 06/30 3.2963 -0.0307 -10.95
富達基金-全球工業基金 (Y股累計-美元) 07/01 8.9710 -0.081 -10.95
霸菱全球農業基金-A類英鎊 06/30 3.2980 -0.059 -10.99 3.86
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 06/30 37.3400 -1 -11.00 11.31
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 06/30 32.7883 -0.3697 -11.02 -17.09
百達-環境機會-R歐元 06/30 251.7100 -1.5 -11.06 -14.94
NN(L)全球永續股票基金X股美元 06/30 318.0600 -2.85 -11.08 -19.54
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 06/30 2.7473 -0.0256 -11.10 -17.04
百達-環境機會-HR澳幣 06/30 466.6700 -2.7 -11.12 -15.17
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 07/01 1094.7600 -0.44 -11.18 -16.52
法巴全球環境基金C(歐元) 06/30 247.7300 -1.71 -11.20 -15.79
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 11.7300 0.03 -11.22 -18.61
DWS投資全球神農基金FC 07/01 229.1000 1.57 -11.24 3.17
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 06/30 190.7400 -0.95 -11.25 -9.42
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/01 17.8700 -0.34 -11.25 -16.18
百達-保安-P美元 02/17 352.6300 -1.46 -11.27 -7.87
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/01 37.8100 -0.02 -11.29 -17.03
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/30 43.8000 -0.33 -11.31 -19.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 06/30 345.9300 -2.12 -11.31 -16.29
M&G環球股息基金C(美元) 07/01 12.1335 -0.0355 -11.31 -10.39
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計-美元) 07/01 11.3200 -0.07 -11.32 -18.68
DWS投資全球神農基金LC 07/01 200.6600 1.36 -11.35 2.73
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 06/29 153.0800 -1.21 -11.37 -18.35
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 06/29 23.2500 -0.1 -11.38 -14.91
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/01 41.4300 0.25 -11.39 -20.92
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 06/30 0.8722 -0.0082 -11.41 -17.55
霸菱全球資源基金-A