粉絲團
境外 - 投資區域 - 全球
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 49.3300 | -0.61 | 19.43 | 46.36 |
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 11/30 | 2947.9737 | -9.79 | 14.00 | 18.80 |
| GAM Star環球股票基金-A USD | 11/30 | 14.2063 | -0.0472 | 13.95 | 18.63 |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 920.8200 | -1.41 | 13.73 | 22.55 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 8.9511 | -0.014 | 13.54 | 21.86 |
| 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.3700 | 0.45 | 13.37 | 2.90 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 12/01 | 118.0026 | 0.8961 | 13.34 | 8.75 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 12/01 | 112.1378 | 0.8492 | 13.15 | 8.17 |
| 晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 12/01 | 22.1400 | 0.37 | 12.87 | 5.59 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 95.4862 | 0.7224 | 12.86 | 7.03 |
| 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 | 12/01 | 19.0800 | 0.32 | 12.69 | 5.05 |
| 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 12/01 | 58.7400 | 0.99 | 12.56 | 4.64 |
| 百達-機器人科技-I美元 | 12/01 | 325.3000 | 1.24 | 12.04 | 17.61 |
| 百達-機器人科技-R美元 | 12/01 | 286.6200 | 1.09 | 11.74 | 16.56 |
| 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 3758.7800 | 13.79 | 11.41 | 17.27 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 25.9500 | -0.19 | 11.37 | 21.50 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 12/01 | 1.2980 | 0.019 | 11.35 | 3.87 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) | 12/01 | 26.0400 | -0.19 | 11.34 | 21.49 |
| 百達-機器人科技-HR澳幣 | 12/01 | 344.0100 | 1.19 | 11.24 | 14.91 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 05/26 | 148.2300 | 1.27 | 11.18 | 11.12 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) | 12/01 | 24.0400 | -0.18 | 11.18 | 20.85 |
| 新加坡大華全球科技基金-USD | 12/01 | 2.0810 | -0.033 | 11.13 | 19.74 |
| 百達-數位科技-I美元 | 12/01 | 560.3200 | -3.36 | 11.10 | 21.68 |
| MFS全盛全球股票基金B1(美元) | 06/10 | 53.1000 | -0.21 | 10.97 | 1.52 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 154.0200 | 0.25 | 10.88 | 25.52 |
| 百達-數位科技-R美元 | 12/01 | 397.2600 | -2.4 | 10.81 | 20.58 |
| 安本基金-環球創新股票基金X累積美元 | 12/01 | 24.3800 | 0.0461 | 10.75 | 5.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 18.4400 | 0.12 | 10.72 | 1.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.5600 | 0.05 | 10.67 | 1.40 |
| 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 | 12/01 | 7.9496 | 0.0149 | 10.57 | 4.59 |
| 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | 11/30 | 170.7100 | 0.48 | 10.57 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 19.3700 | 0.11 | 10.49 | 2.67 |
| 富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) | 12/01 | 33.2000 | 0.36 | 10.33 | 15.96 |
| 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) | 12/01 | 48.6700 | 0.53 | 10.17 | 15.40 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) | 12/01 | 118.2400 | 0.39 | 10.03 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) | 01/13 | 21.8300 | 0.07 | 9.90 | 1.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) | 12/01 | 38.6000 | 0.3 | 9.89 | 19.25 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) | 12/01 | 118.9300 | 0.39 | 9.83 | |
| 百達-機器人科技-R歐元 | 12/01 | 264.0200 | 2.27 | 9.81 | 15.65 |
| 聯博-國際科技基金I級別美元 | 12/01 | 806.8800 | 7.2 | 9.80 | 15.67 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) | 12/01 | 12.8700 | 0.04 | 9.75 | 14.65 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 12/01 | 11.9000 | 0.04 | 9.67 | 14.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) | 12/01 | 17.1000 | 0.13 | 9.67 | 18.55 |
| MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) | 06/10 | 31.1600 | -0.01 | 9.66 | 3.14 |
| 聯博-國際科技基金A級別美元 | 12/01 | 643.8700 | 5.71 | 9.65 | 15.15 |
| 摩根士丹利環球機會基金A(美元) | 12/01 | 108.8500 | -0.05 | 9.65 | 17.14 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) | 12/01 | 2227.6900 | 16.09 | 9.61 | 13.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 | 12/01 | 29.7500 | 0.15 | 9.49 | 19.49 |
| 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.3700 | 0.2 | 9.48 | 3.52 |
| 聯博-國際科技基金E級別美元 | 12/01 | 26.7600 | 0.23 | 9.46 | 14.48 |
| 貝萊德世界黃金基金A2美元 | 12/01 | 34.6200 | 0.55 | 9.45 | 3.50 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) | 12/01 | 107.9300 | 0.78 | 9.44 | 12.83 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 12/01 | 11.2600 | 0.03 | 9.42 | |
| DWS投資新資源基金FC | 03/21 | 164.7200 | 0.63 | 9.38 | 4.21 |
| 法盛智慧安保基金R/A USD | 12/01 | 170.6400 | 2.07 | 9.38 | 11.47 |
| DWS投資新資源基金USD FC | 03/21 | 135.5800 | 0.67 | 9.37 | 1.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 12/01 | 24.2400 | 0.12 | 9.34 | 18.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 | 12/01 | 34.8500 | 0.16 | 9.32 | 18.92 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) | 12/01 | 9.9200 | 0.03 | 9.31 | 13.08 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 12/01 | 1.7360 | 0.029 | 9.31 | 3.22 |
| 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 42.4000 | 0.47 | 9.29 | 15.98 |
| 法盛智慧安保基金RET/A USD | 12/01 | 78.1600 | 0.95 | 9.28 | 11.11 |
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | 12/01 | 87.3400 | -0.04 | 9.25 | 15.49 |
| DWS投資新資源基金LC | 03/21 | 147.9400 | 0.57 | 9.24 | 3.74 |
| 貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 | 12/01 | 6.5500 | 0.1 | 9.23 | 2.85 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) | 12/01 | 10.6100 | 0.04 | 9.22 | 12.62 |
| DWS投資新資源基金USD LC | 03/21 | 125.5100 | 0.62 | 9.21 | 1.33 |
| 貝萊德世界黃金基金C2美元 | 12/01 | 25.4500 | 0.4 | 9.21 | 2.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 12/01 | 19.1600 | 0.09 | 9.20 | 18.28 |
| 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) | 12/01 | 10.1800 | 0.04 | 9.18 | 12.60 |
| 全球水資源指數PIO.US | 12/01 | 36.9900 | 0.4 | 9.18 | 7.25 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC | 12/01 | 85.6700 | 0.94 | 9.13 | 1.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 | 12/01 | 57.5000 | 0.27 | 9.10 | 17.92 |
| 法盛智慧安保基金CT/A USD | 12/01 | 73.6600 | 0.89 | 9.10 | 10.50 |
| DWS投資新資源基金NC | 03/21 | 134.5300 | 0.51 | 9.10 | 3.31 |
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 12/01 | 12.8600 | 0.11 | 9.07 | 13.59 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 12/01 | 2.7820 | -0.04 | 9.05 | 19.08 |
| 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) | 12/01 | 11.8400 | 0.13 | 9.03 | |
| 法盛AI及機器人基金R/A USD | 12/01 | 214.5000 | 0.22 | 9.02 | 10.44 |
| DWS投資全球主題基金USD FC | 03/21 | 140.4400 | 0.8 | 9.01 | 1.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 | 12/01 | 28.5700 | 0.14 | 8.97 | 17.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 | 12/01 | 20.1800 | 0.1 | 8.95 | 17.37 |
| 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.4100 | -0.08 | 8.94 | 17.01 |
| DWS投資全球主題基金FC | 03/21 | 157.6600 | 0.73 | 8.94 | 3.79 |
| 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | 12/01 | 12.1300 | 0.1 | 8.94 | 12.96 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 | 12/01 | 250.5120 | 0.293 | 8.91 | 16.07 |
| 貝萊德世界科技基金A2美元 | 12/01 | 67.6400 | -0.44 | 8.89 | 16.94 |
| DWS投資新資源基金LD | 03/21 | 143.4200 | 0.55 | 8.83 | 3.34 |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元 | 12/01 | 1848.5500 | 8.18 | 8.81 | 5.16 |
| DWS投資全球主題基金LC | 03/21 | 143.9700 | 0.66 | 8.78 | 3.31 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 12/01 | 196.8400 | 1.82 | 8.76 | 14.94 |
| DWS投資全球主題基金USD LC | 03/21 | 126.7700 | 0.72 | 8.73 | 0.88 |
| 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 9.4400 | 0.15 | 8.72 | 1.60 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 | 12/01 | 165.8290 | 0.189 | 8.71 | 15.36 |
| DWS投資全球主題基金NC | 03/21 | 125.7500 | 0.58 | 8.66 | 2.92 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) | 01/13 | 18.3600 | 0.05 | 8.63 | 4.27 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 12/01 | 185.2100 | 1.69 | 8.58 | 14.30 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 | 12/01 | 288.1250 | 0.78 | 8.57 | 20.48 |
| 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 9.4200 | -0.06 | 8.43 | 15.60 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 | 12/01 | 201.5910 | 0.541 | 8.41 | 19.86 |
| 貝萊德世界金融基金A2美元 | 12/01 | 39.1400 | 0.15 | 8.35 | 12.73 |
| 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.0600 | 0.04 | 8.33 | 12.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 | 12/01 | 182.9900 | -1.19 | 8.28 | 17.46 |
| 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) | 12/01 | 49.5000 | 0.15 | 8.27 | 10.48 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 06/12 | 250.4000 | 1.77 | 8.21 | 8.95 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) | 12/01 | 117.3500 | 1.64 | 8.15 | 13.97 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 12/01 | 160.2000 | -1.04 | 8.13 | 16.89 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 12/01 | 53.9940 | -0.361 | 7.93 | 16.54 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.2400 | 0.15 | 7.90 | 3.09 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.4100 | 0.12 | 7.87 | 11.18 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.7800 | 0.14 | 7.86 | 3.07 |
| 富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 137.1000 | 1.8 | 7.82 | 14.69 |
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | 12/01 | 22.1700 | 0.06 | 7.80 | 8.79 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 | 11/30 | 316.7900 | 0.35 | 7.76 | 10.64 |
| KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 16.8150 | 0.04 | 7.75 | 6.15 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) | 12/01 | 12.3320 | -0.083 | 7.74 | |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1873.3500 | 3.89 | 7.74 | 15.40 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) | 12/01 | 2047.9800 | 28.86 | 7.74 | 12.72 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1331.9700 | 4.61 | 7.73 | 9.49 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8200 | 0.09 | 7.73 | 1.16 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) | 12/01 | 318.0100 | 3.53 | 7.71 | 6.90 |
| 摩根可持續基建基金(美元)(累計) | 12/01 | 9.7900 | 0.11 | 7.67 | 1.13 |
| 富達基金-全球科技基金(A股歐元) | 12/01 | 56.4400 | 0.77 | 7.67 | 14.16 |
| 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元) | 04/17 | 131.3800 | 5.11 | 7.66 | 7.44 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 45.4298 | 0.1484 | 7.58 | 8.99 |
| 法盛訂閱經濟基金R/A USD | 12/01 | 121.5600 | 1.41 | 7.57 | 7.43 |
| 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 47.3226 | 0.097 | 7.56 | 14.74 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC | 11/30 | 287.8300 | 0.76 | 7.55 | 7.97 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.5635 | 0.0372 | 7.55 | 9.05 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) | 12/01 | 87.4000 | 0.97 | 7.54 | 6.33 |
| 貝萊德世界黃金基金A2歐元 | 12/01 | 31.8900 | 0.66 | 7.54 | 2.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) | 01/13 | 8.2600 | 0.02 | 7.53 | 13.75 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.4800 | 0.63 | 7.47 | 2.23 |
| 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元) | 04/17 | 154.6700 | 5.37 | 7.45 | 5.11 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC | 11/30 | 261.7800 | 0.69 | 7.42 | 7.52 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金FC | 12/01 | 112.5600 | 1.78 | 7.39 | 0.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) | 01/13 | 39.6800 | 0.12 | 7.37 | 3.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.7400 | 0.05 | 7.35 | 1.03 |
| 法巴水資源基金C(美元) | 12/01 | 218.4800 | 1.44 | 7.34 | 5.15 |
| DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) | 12/01 | 158.7600 | 0.94 | 7.31 | 0.50 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 11.6800 | 0.05 | 7.30 | 2.12 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.5400 | 0.52 | 7.30 | 1.77 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 06/12 | 239.8400 | 1.5 | 7.30 | 12.28 |
| 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 795.7100 | 2.35 | 7.27 | 7.89 |
| DWS投資黃金貴金屬股票基金LC | 12/01 | 101.0400 | 1.59 | 7.24 | 0.36 |
| 聯博-國際科技基金A級別歐元 | 12/01 | 591.7400 | 5.54 | 7.23 | 14.02 |
| 高盛全球永續股票基金X股美元 | 12/01 | 373.1900 | 2.16 | 7.17 | 6.66 |
| 法巴水資源基金B(美元) | 12/01 | 92.4500 | 0.61 | 7.16 | 4.60 |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 10.5759 | 0.031 | 7.12 | 7.35 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1819.5600 | -10.29 | 7.10 | 14.08 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) | 12/01 | 335.1800 | 2.06 | 7.02 | 7.09 |
| 新加坡大華全球成長基金-USD | 12/01 | 2.8740 | 0.023 | 7.01 | 4.89 |
| 貝萊德世界科技基金A2歐元 | 12/01 | 62.3000 | -0.11 | 7.00 | 16.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.2900 | 0.26 | 6.98 | 1.82 |
| 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 24.4500 | -0.05 | 6.97 | 12.48 |
| 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.8197 | 0.0695 | 6.97 | 7.65 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) | 12/01 | 13.2900 | 0.09 | 6.96 | 10.50 |
| 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 45.5000 | -0.1 | 6.96 | 12.48 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 23.0642 | -0.1311 | 6.93 | 13.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3500 | 0.17 | 6.91 | 1.73 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.7100 | 0.23 | 6.88 | 1.38 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) | 12/01 | 12.9700 | 0.09 | 6.85 | 10.15 |
| 高盛環球社會影響力基金X股歐元 | 12/01 | 5862.1700 | 66.32 | 6.84 | 4.40 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 12.9100 | 0.09 | 6.82 | 10.02 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) | 12/01 | 44.2900 | 0.27 | 6.82 | 6.46 |
| 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | 12/01 | 6.7109 | -0.0382 | 6.82 | 13.02 |
| 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) | 12/01 | 78.6700 | -0.17 | 6.78 | 11.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.6800 | -0.04 | 6.76 | -6.02 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 | 12/01 | 128.5960 | 2.238 | 6.74 | 3.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) | 12/01 | 27.2300 | 0.4 | 6.71 | 5.23 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) | 12/01 | 36.3500 | 0.22 | 6.70 | 6.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 | 12/01 | 186.2759 | -1.0359 | 6.69 | 9.59 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 07/25 | 53.7900 | 0.7 | 6.68 | 12.07 |
| DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) | 12/01 | 117.4100 | 0.68 | 6.68 | 0.63 |
| 景順實質資產責任基金C股美元 | 12/01 | 17.1100 | 0.07 | 6.67 | 1.08 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 | 12/01 | 118.5100 | 2.061 | 6.66 | 3.00 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 | 12/01 | 100.4330 | 1.747 | 6.66 | 3.00 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 50.5800 | 0.32 | 6.65 | 6.16 |
| 富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) | 12/01 | 29.8200 | 0.25 | 6.65 | 6.33 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.9200 | 0.33 | 6.63 | 6.14 |
| MFS全盛全球資產配置基金A3(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 25.5400 | -0.07 | 6.63 | 1.79 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) | 12/01 | 159.9100 | 1.57 | 6.62 | 7.72 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票IU | 01/02 | 1231.3100 | -1.47 | 6.59 | 8.78 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.5200 | 0.28 | 6.55 | 0.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 | 12/01 | 16.6200 | 0.06 | 6.54 | 6.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.9900 | 0.21 | 6.53 | 0.57 |
| 高盛全球機會股票基金X股美元 | 12/01 | 391.9700 | 2.5 | 6.52 | -2.67 |
| MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 29.7200 | -0.08 | 6.52 | 1.41 |
| MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 27.0100 | -0.07 | 6.51 | 1.41 |
| 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6300 | -0.01 | 6.51 | 0.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 | 12/01 | 90.5877 | -0.5064 | 6.51 | 8.98 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IU | 01/02 | 453.4500 | -2.61 | 6.51 | 20.91 |
| 景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.6500 | 0.05 | 6.50 | 0.71 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.7300 | 0.21 | 6.50 | 5.62 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 28.0500 | 0.14 | 6.49 | 5.61 |
| 百達-環境機會-I美元 | 12/01 | 379.7600 | 2.04 | 6.49 | 5.32 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.2400 | 0.32 | 6.48 | 5.61 |
| 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) | 12/01 | 27.1200 | 0.22 | 6.48 | 5.82 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 224.8300 | 0.6 | 6.47 | 6.04 |
| 百達-保安-I美元 | 12/01 | 358.5200 | 0.25 | 6.47 | 6.50 |
| 貝萊德世界金融基金A2歐元 | 12/01 | 36.0500 | 0.31 | 6.47 | 11.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 03/13 | 110.7700 | 0.68 | 6.43 | 6.85 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AU | 01/02 | 113.8700 | -0.14 | 6.43 | 8.22 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) | 12/01 | 15.1700 | 0.15 | 6.43 | 7.09 |
| 景順環球股票收益基金C股美元 | 12/01 | 120.5200 | 0.61 | 6.42 | 9.94 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5300 | 0.19 | 6.38 | 0.57 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 89.2900 | 0.66 | 6.37 | 7.49 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC | 11/30 | 179.4200 | 0.63 | 6.36 | 6.14 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SU | 01/02 | 108.5900 | -0.14 | 6.36 | 7.98 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 79.8200 | 0.59 | 6.36 | 7.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 | 12/01 | 15.8600 | 0.06 | 6.34 | 6.19 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票AU | 01/02 | 41.7800 | -0.24 | 6.33 | 20.22 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.8200 | 0.12 | 6.31 | 5.03 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.5000 | 0.12 | 6.30 | 5.03 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 31.0400 | 0.19 | 6.29 | 5.03 |
| 富達基金-世界基金(Y股累計美元) | 12/01 | 20.7500 | 0.18 | 6.29 | 7.40 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.7300 | 0.01 | 6.29 | 9.50 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) | 12/01 | 41.1100 | 0.01 | 6.29 | 9.48 |
| 景順環球股票收益基金A股美元 | 12/01 | 100.1500 | 0.5 | 6.28 | 9.49 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2800 | 0.18 | 6.28 | -0.08 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SU | 01/02 | 38.9100 | -0.23 | 6.26 | 19.94 |
| 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) | 12/01 | 13.2700 | 0.15 | 6.25 | 3.80 |
| 聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.9300 | 0.07 | 6.25 | 5.86 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 17.5500 | 0.01 | 6.25 | 9.40 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) | 12/01 | 143.1800 | 1.41 | 6.25 | 6.41 |
| 貝萊德世界科技基金A2英鎊 | 12/01 | 53.5400 | -0.38 | 6.24 | 14.48 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC | 11/30 | 162.2600 | 0.56 | 6.23 | 5.70 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 38.9800 | 0.28 | 6.22 | 5.85 |
| 百達-環境機會-R美元 | 12/01 | 310.0100 | 1.66 | 6.21 | 4.41 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 310.6200 | 1.28 | 6.20 | 7.33 |
| 百達-保安-R美元 | 12/01 | 275.6500 | 0.18 | 6.19 | 5.57 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) | 12/01 | 10.4100 | 0.07 | 6.18 | 8.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 12/01 | 333.5379 | -0.7522 | 6.16 | 6.93 |
| 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.0000 | 0.11 | 6.16 | 5.54 |
| MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 9.4300 | -0.03 | 6.14 | 0.21 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) | 12/01 | 67.5200 | 0.02 | 6.13 | 8.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.8000 | 0.3 | 6.13 | 1.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) | 12/01 | 24.9600 | 0.25 | 6.13 | 7.58 |
| 富達基金-世界基金(A股累計美元) | 12/01 | 19.2000 | 0.16 | 6.12 | 6.90 |
| 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) | 12/01 | 12.7200 | 0.15 | 6.12 | 3.37 |
| 百達-全球主題-R美元 | 12/01 | 169.8500 | 0.72 | 6.08 | 5.89 |
| 富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) | 12/01 | 14.1000 | 0.12 | 6.08 | 7.30 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/28 | 15.5100 | 0.04 | 6.08 | 13.99 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 58.7600 | 0.44 | 6.03 | 6.37 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 58.9800 | 0.44 | 6.03 | 6.36 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.3300 | 0.21 | 6.03 | 6.37 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 | 12/01 | 26.7900 | 0.1 | 6.02 | 4.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 | 12/01 | 100.3715 | -0.2291 | 5.99 | 6.35 |
| 先機環球股票基金L類累積股(美元) | 12/01 | 2.4230 | 0.0089 | 5.98 | 8.50 |
| 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 39.3500 | 0.21 | 5.98 | 8.98 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) | 12/01 | 13.6200 | 0.13 | 5.96 | 5.77 |
| 法巴水資源基金RH(美元) | 12/01 | 195.6000 | 2.61 | 5.95 | 5.81 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) | 12/01 | 17.6900 | 0.15 | 5.94 | 6.81 |
| 景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 12.1700 | 0.05 | 5.94 | -0.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 13.4200 | 0.24 | 5.93 | 0.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 21.7800 | 0.39 | 5.92 | 0.50 |
| 景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 11.1400 | 0.04 | 5.90 | -0.87 |
| 高盛銀行及保險基金X股美元 | 12/01 | 805.2700 | 3.12 | 5.90 | 5.04 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) | 12/01 | 26.8900 | 0.16 | 5.88 | 6.28 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.4130 | 0.038 | 5.87 | 6.27 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 202.8500 | 3.64 | 5.87 | 6.19 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票SHE | 01/02 | 118.9500 | -0.17 | 5.86 | 6.26 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.6600 | 0.19 | 5.85 | 3.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 11/30 | 319.6500 | 2.21 | 5.83 | 9.40 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 48.9400 | 0.33 | 5.83 | 7.29 |
| 安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 12/01 | 891.6900 | 7.39 | 5.83 | 2.82 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 1853.6700 | 10.79 | 5.82 | 8.19 |
| 百達-智慧城市-I美元 | 12/01 | 230.5300 | 0.42 | 5.82 | 4.31 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.4700 | 0.1 | 5.81 | 3.66 |
| 百達-水資源-I美元 | 12/01 | 598.3900 | 4.25 | 5.81 | 3.68 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3000 | 0.01 | 5.81 | 8.06 |
| 先機環球股票基金C2類累積股(美元) | 12/01 | 16.8729 | 0.0617 | 5.80 | 7.90 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 12/01 | 32.6238 | 0.1194 | 5.80 | 7.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 16.0700 | 0.29 | 5.79 | -0.00 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6100 | 0.08 | 5.78 | 2.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 17.8100 | 0.32 | 5.77 | -0.03 |
| 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.8600 | 0.02 | 5.77 | 5.81 |
| 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) | 12/01 | 23.4600 | 0.15 | 5.75 | 5.81 |
| 法巴全球金融股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 11/21 | 265.3900 | -0.02 | 5.75 | 11.34 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 | 11/25 | 44.2900 | -8.57 | 5.74 | -5.20 |
| 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.2100 | 0.03 | 5.74 | 5.14 |
| M＆G全球未來趨勢基金A(美元) | 12/01 | 19.5170 | 0.0565 | 5.73 | 3.53 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) | 12/01 | 21.6400 | 0.13 | 5.73 | 7.46 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) | 11/30 | 7.1750 | 0.037 | 5.72 | 15.84 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 12/01 | 30.9156 | 0.1127 | 5.72 | 7.61 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) | 12/01 | 21.3200 | 0.13 | 5.72 | 7.33 |
| 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 47.1100 | 0.45 | 5.72 | 4.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.4900 | 0.32 | 5.71 | -0.15 |
| 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.3100 | 0.07 | 5.70 | 5.77 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 107.1600 | 0.59 | 5.69 | 9.65 |
| 富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) | 12/01 | 30.0400 | 0.24 | 5.69 | 7.64 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 44.8900 | 0.31 | 5.68 | 6.76 |
| 法巴全球金融股票基金C(美元) | 11/21 | 536.2300 | 0.45 | 5.68 | 9.19 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 42.4913 | 0.2461 | 5.66 | 7.65 |
| 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 | 12/01 | 33.3000 | 0.31 | 5.65 | 5.55 |
| 安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 12/01 | 11.7994 | 0.0977 | 5.65 | 2.27 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票SHE | 01/02 | 31.9900 | -0.19 | 5.65 | 17.57 |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 2346.2500 | 4.32 | 5.65 | 11.20 |
| iShares MSCI歐亞指數EFA.US | 12/01 | 73.1800 | 0.76 | 5.63 | 5.07 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3430 | 0.085 | 5.62 | -0.69 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5780 | 0.078 | 5.62 | -0.69 |
| 百達-Quest全球永續股票-I美元 | 12/01 | 272.7600 | 1.82 | 5.62 | 8.36 |
| 聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 09/13 | 35.9900 | -0.01 | 5.62 | 15.21 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 103.6600 | 0.56 | 5.60 | 9.13 |
| 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 37.7900 | 0.36 | 5.60 | 4.03 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.0000 | 0.11 | 5.59 | 6.89 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) | 12/01 | 102.1000 | 0.9 | 5.59 | 7.20 |
| 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 110.7800 | 1.04 | 5.58 | 4.01 |
| KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 1925.7610 | 15.805 | 5.58 | 4.54 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) | 12/01 | 395.0500 | 3.83 | 5.58 | 3.12 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) | 12/01 | 20.1500 | 0.16 | 5.57 | 7.16 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.1500 | 0.12 | 5.57 | 8.56 |
| 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 133.7300 | 0.24 | 5.55 | 3.42 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 20.0000 | 0.12 | 5.55 | 6.86 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 2029.8300 | 7.74 | 5.54 | 10.45 |
| 百達-Quest全球永續股票-P美元 | 12/01 | 258.7800 | 1.73 | 5.54 | 8.10 |
| 百達-智慧城市-R美元 | 12/01 | 187.6400 | 0.32 | 5.54 | 3.41 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.6400 | 0.18 | 5.54 | 2.11 |
| 百達-水資源-R 美元 | 12/01 | 426.5800 | 3.01 | 5.53 | 2.78 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC | 11/30 | 206.2900 | 1.74 | 5.53 | 6.48 |
| 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 150.7700 | 1.42 | 5.53 | 5.36 |
| 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 | 12/01 | 30.3400 | 0.29 | 5.53 | 5.27 |
| 法巴全球環境基金C(美元) | 12/01 | 301.8600 | 2.16 | 5.53 | 1.47 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US | 12/01 | 78.4900 | 0.25 | 5.53 | 10.70 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 41.0100 | 0.28 | 5.52 | 6.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) | 12/01 | 42.3300 | 0.39 | 5.52 | 4.26 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.0300 | 0.1 | 5.52 | 8.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) | 12/01 | 15.3600 | 0.28 | 5.51 | -0.72 |
| 法巴水資源基金C(歐元) | 12/01 | 201.6400 | 2.71 | 5.51 | 4.46 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.6490 | 0.046 | 5.51 | 5.15 |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) | 12/01 | 19.6500 | 0.17 | 5.50 | 5.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) | 12/01 | 36.8300 | 0.33 | 5.50 | 4.24 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.6300 | 0.23 | 5.50 | 6.01 |
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.2600 | 0.17 | 5.50 | 4.80 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.2500 | 0.11 | 5.50 | 2.07 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 2191.1800 | 3.97 | 5.49 | 10.64 |
| 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 26.1400 | 0.24 | 5.48 | 6.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) | 12/01 | 21.6500 | 0.2 | 5.47 | 5.44 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 35.1000 | 0.29 | 5.44 | -0.34 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 11/30 | 50.1929 | 0.151 | 5.44 | 8.79 |
| 百達-Quest全球永續股票-R美元 | 12/01 | 240.1300 | 1.6 | 5.43 | 7.70 |
| 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.7500 | 0.22 | 5.42 | 6.27 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 12/01 | 76.6000 | 0.74 | 5.41 | 2.57 |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC | 11/30 | 221.3100 | 1.87 | 5.40 | 6.04 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 | 12/01 | 25.7200 | 0.24 | 5.40 | 4.79 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0500 | 0.08 | 5.40 | 2.05 |
| 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.4000 | 0.12 | 5.38 | 3.42 |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) | 12/01 | 22.3200 | 0.2 | 5.38 | 5.37 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 | 12/01 | 86.0400 | 0.54 | 5.36 | 3.09 |
| 安本基金-環球永續股票基金X累積美元 | 12/01 | 16.1631 | 0.0885 | 5.36 | 4.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) | 12/01 | 97.1800 | 1.14 | 5.34 | 4.24 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 32.8500 | 0.16 | 5.34 | 4.58 |
| 法巴全球環境基金B(美元) | 12/01 | 87.7000 | 0.63 | 5.34 | 0.90 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.5500 | 0.09 | 5.33 | 4.61 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) | 12/01 | 9.5770 | 0.027 | 5.33 | 6.64 |
| 貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.8600 | 0.09 | 5.32 | 0.84 |
| 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) | 12/01 | 21.9800 | 0.21 | 5.32 | 3.33 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 120.2500 | 0.7 | 5.32 | 5.43 |
| 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8900 | 0.08 | 5.31 | 0.84 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 12/01 | 14.0500 | 0.13 | 5.31 | 0.82 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) | 12/01 | 140.4844 | 0.5988 | 5.31 | 4.90 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 411.4300 | 2.34 | 5.30 | 3.17 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | 12/01 | 706.9800 | 4.03 | 5.30 | 3.17 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.1700 | 0.11 | 5.29 | 7.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.4200 | 0.23 | 5.28 | 3.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y | 12/01 | 337.3788 | 2.2944 | 5.28 | 8.98 |
| 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.8100 | 0.19 | 5.28 | 5.81 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.2830 | 0.066 | 5.27 | -1.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 34.6400 | 0.35 | 5.27 | 3.96 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) | 12/01 | 62.6700 | 0.6 | 5.27 | 2.14 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) | 12/01 | 107.8716 | 0.4586 | 5.25 | |
| 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 159.7100 | 0.35 | 5.25 | 9.54 |
| M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.6278 | 0.0681 | 5.24 | 7.49 |
| 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 260.8500 | 0.57 | 5.24 | 9.56 |
| M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) | 12/01 | 37.0816 | 0.0748 | 5.24 | 7.48 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 196.7900 | 0.72 | 5.24 | -0.28 |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.4603 | 0.074 | 5.23 | -1.44 |
| 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.6800 | 0.13 | 5.23 | 6.30 |
| 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 | 12/01 | 23.8979 | 0.1303 | 5.23 | 4.51 |
| 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) | 11/30 | 9.4410 | 0.049 | 5.23 | 14.19 |
| 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) | 11/30 | 9.4390 | 0.049 | 5.23 | 14.19 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6720 | -0.033 | 5.18 | 6.16 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/23 | 136.1387 | 0.2623 | 5.18 | 13.16 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) | 12/01 | 9.5300 | 0.027 | 5.18 | 6.13 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.9600 | 0.12 | 5.18 | -1.22 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8200 | 0.15 | 5.17 | 2.34 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.6810 | 0.079 | 5.17 | 7.39 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.4700 | 0.08 | 5.17 | 6.95 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 07/25 | 62.7900 | 0.64 | 5.16 | 9.31 |
| 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) | 12/01 | 66.6300 | 0.61 | 5.16 | 2.84 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 12/01 | 42.0700 | 0.35 | 5.16 | 7.53 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) | 12/01 | 10.0300 | 0.03 | 5.16 | 6.14 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.8200 | 0.1 | 5.15 | 7.95 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 12/01 | 39.0900 | 0.32 | 5.14 | 7.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | 12/01 | 41.9817 | 0.2827 | 5.14 | 8.50 |
| 鋒裕匯理基金黃金股票IE | 01/02 | 1304.2900 | -4.69 | 5.14 | 20.91 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) | 12/01 | 98.0100 | 0.56 | 5.13 | 2.62 |
| 法巴社會包容成長基金C(美元) | 12/01 | 97.9900 | 0.47 | 5.13 | 4.74 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 59.8900 | 0.49 | 5.12 | -1.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.3300 | 0.1 | 5.11 | 3.39 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 93.9600 | 0.37 | 5.11 | 4.33 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.6051 | 0.0293 | 5.11 | 4.32 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) | 12/01 | 110.6591 | 0.4679 | 5.10 | -4.59 |
| 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 14.5916 | 0.0563 | 5.10 | 4.33 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 158.0800 | 0.74 | 5.09 | 4.08 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 412.2300 | 1.53 | 5.09 | 3.13 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.4360 | 0.074 | 5.08 | 7.09 |
| 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 23.3000 | 0.15 | 5.08 | 5.89 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 89.1300 | 0.82 | 5.08 | 6.70 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.0310 | 0.077 | 5.08 | 7.09 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 150.5200 | 0.33 | 5.07 | 8.93 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.5500 | 0.29 | 5.07 | 3.51 |
| 鋒裕匯理基金全球農業股票AE | 01/02 | 211.5700 | 0.19 | 5.06 | 8.11 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 11/30 | 148.3600 | 0.66 | 5.05 | -1.33 |
| 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 42.2700 | 0.38 | 5.05 | 2.66 |
| 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 3173.9100 | 37.99 | 5.05 | 4.38 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 120.6800 | 0.38 | 5.04 | 2.91 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) | 12/01 | 37.6500 | 0.03 | 5.03 | 3.42 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 12/01 | 3.8430 | 0.038 | 5.02 | 4.27 |
| 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.7300 | 0.11 | 5.02 | 5.69 |
| 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 93.0600 | 0.36 | 5.01 | 4.00 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 | 12/01 | 3.7601 | 0.0141 | 5.00 | 4.65 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 | 12/01 | 40.1400 | 0.29 | 5.00 | 6.47 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 12/01 | 205.4400 | 1.68 | 4.99 | 6.97 |
| 百達-林木資源-I美元 | 12/01 | 261.0800 | 2.53 | 4.98 | 3.87 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.7300 | 0.19 | 4.98 | 2.75 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 12/01 | 37.7800 | 0.3 | 4.98 | 6.96 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) | 12/01 | 143.3600 | 0.85 | 4.97 | 6.74 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 68.3100 | 0.25 | 4.96 | 2.74 |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 85.7700 | 0.72 | 4.96 | 0.06 |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 104.5800 | 1.28 | 4.95 | 0.06 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 | 03/19 | 18.5600 | 0.01 | 4.95 | 20.86 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.5600 | 0.48 | 4.94 | 0.77 |
| 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 218.6400 | 1.46 | 4.94 | 7.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 12/01 | 44.8200 | 0.78 | 4.94 | 1.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 12/01 | 47.4800 | 0.82 | 4.93 | 1.66 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) | 12/01 | 109.5961 | 0.4604 | 4.93 | -5.07 |
| 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.9200 | 0.08 | 4.92 | 4.08 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.5100 | 0.13 | 4.92 | 5.46 |
| 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 3027.7300 | 36.19 | 4.91 | 3.89 |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 230.7100 | 0.49 | 4.90 | 8.53 |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 257.9700 | 0.58 | 4.90 | 8.29 |
| 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.8300 | 0.06 | 4.90 | 4.08 |
| 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.4000 | 0.11 | 4.89 | 2.10 |
| 貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 12/01 | 21.5600 | 0.12 | 4.89 | 4.07 |
| 木星金融機會基金-美元 | 12/31 | 9.5004 | -0.0822 | 4.87 | 10.05 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 92.5300 | 0.29 | 4.87 | 2.40 |
| 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.4600 | 0.17 | 4.87 | 5.14 |
| 美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/20 | 83.8500 | -0.23 | 4.83 | 3.50 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 12/01 | 206.6400 | 1.49 | 4.83 | 5.92 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 12/01 | 3.0895 | 0.0115 | 4.82 | 4.07 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 12/01 | 159.2000 | 1.3 | 4.81 | 6.38 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.3940 | 0.052 | 4.81 | -0.32 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) | 12/01 | 18.0900 | 0.14 | 4.81 | 6.32 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B | 11/30 | 27.4400 | 0.07 | 4.80 | 7.01 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) | 12/01 | 13.2600 | 0.08 | 4.80 | 6.12 |
| MFS全盛全球高收益基金A3(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 5.3800 | -0.01 | 4.80 | 0.29 |
| 百達-健康-I美元 | 12/01 | 373.1600 | 2.73 | 4.80 | 1.90 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.4400 | 0.14 | 4.78 | 2.62 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 12/01 | 17.1577 | 0.024 | 4.78 | 4.96 |
| 摩根士丹利環球房地產基金A(美元) | 12/01 | 25.8200 | 0.22 | 4.78 | 0.58 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/25 | 13.4000 | 0 | 4.77 | 17.63 |
| 高盛氣候與環境永續基金X股美元 | 12/01 | 1191.6400 | 8.99 | 4.75 | -3.59 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 93.4800 | 0.41 | 4.74 | 7.12 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) | 12/01 | 13.9120 | 0.005 | 4.74 | 4.04 |
| MFS全盛全球高收益基金B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 25.0100 | -0.04 | 4.73 | -0.16 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 219.8200 | 0.46 | 4.72 | 7.89 |
| 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 95.5300 | 1.2 | 4.71 | 2.93 |
| 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1400.8000 | 17.61 | 4.71 | 2.94 |
| MFS全盛全球高收益基金B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 5.7400 | -0.01 | 4.70 | -0.22 |
| 百達-林木資源-R美元 | 12/01 | 207.0800 | 2 | 4.70 | 2.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 | 12/01 | 17.0600 | 0.14 | 4.69 | 5.95 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 11/14 | 491.5700 | -0.3 | 4.68 | 6.16 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 | 12/01 | 41.5900 | 0.3 | 4.67 | 5.35 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 07/25 | 39.7600 | 0.41 | 4.66 | 7.60 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 43.9500 | -0.38 | 4.64 | 4.15 |
| 景順科技基金C-年配息股美元 | 09/06 | 28.8000 | 0.08 | 4.63 | 14.45 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 39.3400 | -0.02 | 4.63 | 2.62 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.9700 | 0.12 | 4.63 | 4.19 |
| 法巴永續全球股票基金C(美元) | 12/01 | 145.4300 | 0.38 | 4.63 | 7.15 |
| 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 1424.5200 | 5.95 | 4.62 | 7.64 |
| 百達-精選品牌-I美元 | 12/01 | 342.4500 | 2.2 | 4.61 | 2.40 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.6100 | 0.1 | 4.61 | -2.57 |
| 百達-能源轉型-I美元 | 12/01 | 167.7500 | -0.24 | 4.60 | 3.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 | 12/01 | 308.0705 | -1.2178 | 4.60 | 7.36 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) | 12/01 | 30.8900 | 0.02 | 4.60 | 2.14 |
| 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) | 12/01 | 470.4100 | 2.91 | 4.59 | 8.82 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 12/01 | 1.7132 | 0.0039 | 4.58 | 6.96 |
| 高盛全球機會股票基金X股歐元 | 12/01 | 476.4600 | 6.31 | 4.58 | -3.38 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 12/01 | 121.8800 | 1.31 | 4.58 | -1.54 |
| 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 | 12/01 | 285.5900 | 2.14 | 4.58 | -4.11 |
| 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.3900 | 0.13 | 4.57 | 4.44 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) | 12/01 | 72.2400 | 0.51 | 4.57 | -1.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.5300 | 0.26 | 4.57 | -0.69 |
| 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.8800 | 0.11 | 4.55 | 4.20 |
| 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 308.6800 | 3.87 | 4.54 | 2.38 |
| 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 193.2200 | 2.42 | 4.54 | 2.38 |
| 景順科技基金A-年配息股美元 | 09/06 | 25.4300 | 0.07 | 4.54 | 14.13 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 38.8600 | -0.03 | 4.54 | 2.31 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) | 12/01 | 12.2100 | 0.09 | 4.53 | 9.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.1400 | 0.07 | 4.53 | 3.21 |
| 百達-健康-R美元 | 12/01 | 279.7800 | 2.04 | 4.53 | 1.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 285.5511 | -1.1327 | 4.51 | 7.06 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) | 12/01 | 105.5300 | 0.61 | 4.51 | 4.54 |
| 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8900 | 0.07 | 4.50 | 5.18 |
| MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 8.3800 | -0.01 | 4.50 | -1.17 |
| 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 16.2600 | 0.09 | 4.49 | 2.65 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.2800 | 0.06 | 4.49 | 2.81 |
| 安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 12/01 | 1033.8200 | -0.86 | 4.48 | 3.60 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) | 12/01 | 11.8700 | 0.09 | 4.48 | 9.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.9920 | 0.045 | 4.48 | 5.01 |
| 法巴永續全球股票基金B(美元) | 12/01 | 83.5300 | 0.22 | 4.47 | 6.61 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.8100 | 0.1 | 4.44 | 1.43 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) | 12/01 | 15.6000 | 0.03 | 4.42 | 7.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 23.2500 | 0.22 | 4.42 | -1.16 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) | 12/01 | 62.7600 | 0.13 | 4.41 | 7.15 |
| 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 9.8692 | 0.002 | 4.41 | 4.99 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3987 | 0.0017 | 4.41 | 4.99 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2美元 | 12/01 | 29.0600 | 0.05 | 4.41 | 4.98 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) | 12/01 | 29.6400 | 0.15 | 4.41 | 5.32 |
| 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 609.9600 | 2.95 | 4.40 | 3.87 |
| 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 288.2600 | 1.39 | 4.40 | 3.88 |
| 安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 12/01 | 8.4767 | -0.0071 | 4.40 | 3.35 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 79.3200 | 0.01 | 4.40 | 5.00 |
| 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5839.6300 | 58.84 | 4.40 | 5.56 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) | 12/01 | 11.3300 | 0.06 | 4.39 | 4.73 |
| 聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/27 | 30.5500 | 0 | 4.38 | 8.00 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 54.4500 | 0.36 | 4.37 | 6.09 |
| 百達-環境機會-R歐元 | 12/01 | 285.5000 | 2.88 | 4.37 | 3.61 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 | 12/01 | 139.0600 | 1.18 | 4.36 | -5.87 |
| 景順科技基金B-年配息股美元 | 09/06 | 21.0400 | 0.06 | 4.36 | 13.50 |
| 百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1962.0800 | 19.97 | 4.35 | 3.48 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/30 | 87.9600 | -0.03 | 4.35 | 7.20 |
| 百達-保安-R歐元 | 12/01 | 253.8900 | 1.38 | 4.35 | 4.77 |
| 聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.8400 | 0.15 | 4.35 | 6.20 |
| 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 205.4400 | 2.58 | 4.34 | 1.95 |
| 百達-精選品牌-R美元 | 12/01 | 243.8600 | 1.55 | 4.34 | 1.51 |
| 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.8300 | 0.1 | 4.34 | 5.13 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5200 | 0.04 | 4.34 | 3.14 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/30 | 99.2200 | -0.04 | 4.34 | 7.20 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 11/30 | 210.5200 | -0.08 | 4.34 | 7.19 |
| 晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.6300 | 0.09 | 4.33 | 1.50 |
| 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) | 12/01 | 199.6000 | 0.54 | 4.33 | 5.25 |
| 天達環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/06 | 28.3300 | 0.19 | 4.33 | 9.51 |
| 百達-能源轉型-R美元 | 12/01 | 130.0800 | -0.19 | 4.33 | 2.37 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 | 12/01 | 18.0900 | 0.08 | 4.32 | 5.68 |
| 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 | 12/01 | 33.9700 | 0.27 | 4.32 | 1.61 |
| DWS投資全球神農基金NC | 04/23 | 159.8300 | -0.43 | 4.31 | 18.67 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 2299.4100 | 15.26 | 4.31 | 5.11 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) | 12/01 | 268.3800 | 2.27 | 4.31 | 2.66 |
| 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 78.3600 | 0.02 | 4.31 | 4.65 |
| 富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) | 12/01 | 11.8900 | 0.21 | 4.31 | 8.33 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 66.7000 | 0.44 | 4.29 | 5.67 |
| 百達-環境機會-HR澳幣 | 12/01 | 531.7600 | 5.27 | 4.29 | 3.54 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/30 | 90.0800 | -0.04 | 4.29 | 7.02 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 11/30 | 202.4800 | -0.08 | 4.29 | 7.02 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/30 | 87.9600 | -0.04 | 4.29 | 7.02 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9400 | 0.03 | 4.28 | 5.66 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) | 12/01 | 34.1500 | 0.51 | 4.28 | 4.13 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) | 04/12 | 31.3900 | -0.14 | 4.27 | 14.57 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 | 11/30 | 140.9900 | 0.55 | 4.26 | 5.71 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 12/01 | 54.4600 | 0.11 | 4.26 | 6.60 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.3530 | 0.036 | 4.26 | 4.78 |
| 百達-全球主題-R歐元 | 12/01 | 156.4700 | 1.42 | 4.25 | 5.09 |
| 百達-林木資源-HR澳幣 | 12/01 | 188.8600 | 1.85 | 4.25 | 1.60 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5300 | 0.05 | 4.24 | 4.92 |
| 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 251.9800 | 1.21 | 4.23 | 3.32 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 23.0300 | 0.14 | 4.22 | -1.03 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) | 12/01 | 165.8200 | 1.47 | 4.22 | 6.58 |
| 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.5000 | 0.12 | 4.22 | 3.26 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/30 | 67.6300 | -0.39 | 4.21 | 2.01 |
| 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 259.5000 | 2.2 | 4.20 | 2.72 |
| 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 169.5300 | 1.45 | 4.20 | 2.69 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | 12/01 | 121.7500 | 1.02 | 4.19 | -6.37 |
| 羅素多元資產90基金B類股 | 11/30 | 255.9600 | 0.17 | 4.18 | 3.28 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 12/01 | 209.9153 | 0.5583 | 4.17 | 5.83 |
| 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | 12/01 | 31.2500 | 0.24 | 4.16 | 1.10 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5900 | 0.03 | 4.16 | 5.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元B(acc) | 12/20 | 24.3100 | 0.26 | 4.16 | 0.98 |
| 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 216.5100 | 2.71 | 4.16 | 1.38 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5500 | 0.06 | 4.15 | 4.41 |
| 百達-健康-HR歐元 | 12/01 | 181.2900 | 1.29 | 4.14 | -0.30 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) | 12/01 | 38.3200 | 0.32 | 4.13 | 2.10 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.6900 | 0.24 | 4.12 | 2.10 |
| 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 12/01 | 29.3600 | 0.2 | 4.12 | 6.53 |
| 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 63.5600 | 0.41 | 4.11 | 4.95 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) | 12/01 | 49.4800 | 0.19 | 4.11 | 4.93 |
| 聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/07 | 42.3600 | -0.16 | 4.11 | 20.54 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.5830 | 0.033 | 4.10 | 4.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.3800 | 0.1 | 4.10 | -1.45 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) | 12/01 | 110.9423 | 0.294 | 4.10 | |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 26.0400 | 0.1 | 4.09 | 4.91 |
| 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) | 12/01 | 167.9100 | 1.19 | 4.08 | 3.49 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 23.6300 | 0.2 | 4.06 | 1.25 |
| 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 207.9900 | 1.13 | 4.05 | 3.51 |
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 | 12/01 | 65.0000 | -0.15 | 4.05 | 3.97 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2美元 | 12/01 | 69.7800 | 0.16 | 4.05 | 3.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1749.3556 | -1.7606 | 4.04 | 5.86 |
| 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 60.4900 | 0.39 | 4.04 | 4.73 |
| 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8900 | 0.02 | 4.03 | 4.74 |
| 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 154.4700 | 1.31 | 4.03 | 2.18 |
| 安本標準世界責任股票基金X累積 | 02/15 | 12.9492 | -0.0016 | 4.03 | -1.59 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) | 12/01 | 15.7200 | 0.14 | 4.02 | 5.95 |
| 貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.9600 | 0 | 4.02 | -2.37 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) | 11/30 | 203.0300 | 2.44 | 4.02 | 4.66 |
| 貝萊德永續能源基金A2美元 | 12/01 | 15.8000 | 0 | 4.01 | -2.39 |
| 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 | 12/01 | 88.8700 | 0.74 | 4.01 | |
| M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) | 12/01 | 2.2407 | -0.003 | 4.01 | 4.96 |
| 貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.6300 | 0.02 | 4.01 | |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) | 12/01 | 42.4200 | 0.17 | 4.00 | 4.51 |
| 羅素多元資產90基金W類股 | 11/30 | 154.9900 | 0.1 | 4.00 | 2.72 |
| 高盛銀行及保險基金X股歐元 | 12/01 | 1407.5400 | 15.14 | 4.00 | 4.31 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) | 06/07 | 10.8500 | -0.07 | 4.00 | |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 12/01 | 164.0856 | 0.1363 | 4.00 | -0.93 |
| 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) | 12/01 | 28.0900 | 0.18 | 3.99 | 5.17 |
| 聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 23.1800 | 0.17 | 3.99 | 3.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.7900 | 0.06 | 3.99 | 1.20 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5000 | 0.03 | 3.99 | 4.53 |
| 聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.5800 | 0.13 | 3.99 | 4.98 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.7330 | 0.034 | 3.98 | 3.53 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) | 12/01 | 31.7400 | 0.26 | 3.98 | 1.63 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 28.5900 | 0.23 | 3.97 | 1.61 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.2200 | 0.06 | 3.97 | 3.70 |
| 聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.8600 | 0.14 | 3.97 | 3.35 |
| 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 210.0900 | 1.39 | 3.96 | 3.57 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 | 12/01 | 57.7000 | -0.13 | 3.96 | 3.69 |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.3900 | 0.032 | 3.95 | 3.63 |
| 百達-智慧城市-HR美元 | 12/01 | 248.6400 | 1.64 | 3.95 | 3.57 |
| 安本標準世界責任股票基金A累積 | 02/15 | 11.8481 | -0.0023 | 3.94 | -1.86 |
| 聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.7200 | 0.07 | 3.94 | 4.85 |
| 百達-水資源-HR美元 | 12/01 | 570.2400 | 6.75 | 3.94 | 2.92 |
| 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 67.8700 | 0.54 | 3.94 | 3.86 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 11/30 | 172.5200 | -0.09 | 3.93 | 5.81 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) | 12/01 | 114.4936 | 0.3 | 3.93 | -4.05 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/30 | 93.2800 | -0.05 | 3.93 | 5.81 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9100 | 0.05 | 3.92 | 3.85 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 12/01 | 151.1970 | 0.1235 | 3.91 | -1.19 |
| 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.2200 | 0.06 | 3.91 | 5.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.9000 | 0.05 | 3.91 | 0.76 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 11/30 | 317.2100 | 0.94 | 3.90 | 2.17 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1766.2500 | -1.58 | 3.90 | 2.74 |
| 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) | 12/01 | 25.7000 | 0.17 | 3.89 | 4.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 25.6500 | 0.24 | 3.88 | -0.70 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 12/01 | 35.8300 | 0.28 | 3.88 | 4.83 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C | 12/01 | 2454.2500 | 14.95 | 3.87 | 3.94 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 10.2100 | 0.04 | 3.87 | 4.24 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 11/30 | 137.6500 | -0.08 | 3.87 | 5.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.5100 | 0.1 | 3.87 | -0.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1649.1628 | -1.6741 | 3.87 | 5.28 |
| 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.5400 | 0.22 | 3.87 | 3.02 |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 11/30 | 71.2500 | -0.08 | 3.86 | 4.81 |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 11/30 | 322.9500 | -0.34 | 3.86 | 4.81 |
| 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.2200 | 0.11 | 3.85 | 4.54 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.6000 | 0.07 | 3.85 | 5.45 |
| 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 251.9000 | 2.17 | 3.85 | 1.57 |
| 富達基金-世界基金(Y股歐元) | 12/01 | 29.1100 | 0.33 | 3.85 | 6.25 |
| 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 | 12/01 | 16.2900 | 0.04 | 3.84 | 2.81 |
| 高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/29 | 236.7000 | 2.51 | 3.83 | 1.26 |
| 貝萊德永續能源基金C2美元 | 12/01 | 12.0100 | 0 | 3.83 | -3.03 |
| 聯博-全球收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.7800 | 0.12 | 3.83 | 2.96 |
| 貝萊德環球資產配置基金C2美元 | 12/01 | 50.8500 | 0.11 | 3.82 | 2.77 |
| M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 124.4354 | -0.1625 | 3.82 | 5.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) | 12/01 | 113.7051 | 0.2951 | 3.82 | -4.50 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.7100 | 0.06 | 3.81 | 3.37 |
| 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 157.5500 | 1.33 | 3.81 | 1.67 |
| 百達-能源轉型-HR澳幣 | 12/01 | 161.5200 | -0.25 | 3.81 | 0.84 |
| 富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 15.5800 | 0.09 | 3.81 | 2.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 7.2300 | 0 | 3.81 | -0.47 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 | 12/01 | 44.6200 | -0.1 | 3.80 | 3.18 |
| 聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 15.2400 | 0 | 3.79 | 18.27 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.4900 | 0.14 | 3.79 | 3.27 |
| 富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) | 12/01 | 10.0200 | 0.037 | 3.79 | 0.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) | 12/01 | 27.7500 | 0.29 | 3.78 | 6.50 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 12/01 | 213.2056 | -0.1597 | 3.78 | 4.01 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.2700 | 0.1 | 3.77 | 5.52 |
| 富達基金-全球債券基金(A股累計美元) | 12/01 | 12.7800 | 0.05 | 3.76 | 0.56 |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) | 11/30 | 18.8000 | -0.12 | 3.75 | 2.31 |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 66.7700 | 0.52 | 3.75 | 3.29 |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1911.8700 | 7.3 | 3.75 | 3.69 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.1300 | 0.03 | 3.75 | 5.51 |
| 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.7600 | 0.08 | 3.75 | 5.31 |
| 富達基金-世界基金(A股歐元) | 12/01 | 34.7600 | 0.4 | 3.74 | 5.77 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 2532.9200 | 23.37 | 3.74 | 1.34 |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 77.3900 | -0.51 | 3.74 | 2.29 |
| 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 19.4000 | 0.05 | 3.73 | 2.38 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 13.5700 | 0 | 3.73 | 6.00 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 40.6300 | 0 | 3.73 | 4.54 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 33.8500 | 0.11 | 3.73 | 5.23 |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 146.6000 | 1.12 | 3.72 | 2.56 |
| 法巴全球環境基金C(歐元) | 12/01 | 278.5700 | 3.91 | 3.72 | 0.81 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) | 12/01 | 239.8500 | 0.88 | 3.72 | 5.55 |
| 百達-智慧城市-R歐元 | 12/01 | 172.7700 | 1.14 | 3.72 | 2.64 |
| 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5500 | 0.02 | 3.72 | |
| 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 116.0400 | 0.76 | 3.71 | 2.63 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) | 12/01 | 20.1770 | 0.062 | 3.71 | 6.92 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5771 | -0.048 | 3.71 | 3.19 |
| 富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 30.9100 | 0.36 | 3.71 | 6.19 |
| 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 | 12/01 | 129.7100 | 0.9 | 3.70 | 2.39 |
| 法巴全球非投資等級債券基金H(美元) | 12/01 | 127.7200 | 0.42 | 3.70 | 5.20 |
| 百達-水資源-R歐元 | 12/01 | 392.9600 | 4.65 | 3.70 | 2.00 |
| 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 133.3400 | 1.31 | 3.70 | 1.64 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 | 12/01 | 11.8715 | -0.011 | 3.70 | 3.19 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.3184 | -0.0105 | 3.70 | 3.19 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0500 | 0.06 | 3.70 | 2.84 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.9842 | -0.0973 | 3.70 | 3.19 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD | 11/30 | 66.1500 | -0.22 | 3.69 | 2.32 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD | 11/30 | 99.1300 | -0.34 | 3.69 | |
| 富達基金-全球債券基金(A股美元) | 12/01 | 1.0270 | 0.003 | 3.69 | 0.49 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD | 11/30 | 134.0900 | -0.45 | 3.69 | 2.33 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C | 12/01 | 8522.8300 | 51.63 | 3.69 | 3.33 |
| 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 144.3200 | 1.23 | 3.68 | 1.21 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9100 | 0.03 | 3.68 | 5.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 4.9700 | 0.04 | 3.68 | 0.08 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.4800 | 0.06 | 3.68 | 5.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 5.6400 | 0.05 | 3.68 | -1.28 |
| 百達-家族企業-R美元 | 12/01 | 118.7700 | 0.13 | 3.67 | 2.88 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.0900 | 0.06 | 3.67 | 2.85 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.2500 | 0.12 | 3.67 | 2.84 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.5100 | 0.06 | 3.67 | 5.41 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 202.7328 | -0.2195 | 3.66 | 4.36 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.0100 | 0.08 | 3.66 | 2.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 120.1083 | -0.1296 | 3.66 | 4.36 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.1400 | 0.04 | 3.66 | 5.14 |
| 景順環球高評級企業債券基金A股美元 | 12/01 | 11.6402 | -0.0108 | 3.66 | 3.05 |
| 景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6356 | -0.0414 | 3.66 | 3.05 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.9300 | 0.04 | 3.66 | 5.11 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 189.8301 | -0.1461 | 3.66 | 3.58 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 238.3720 | -0.0974 | 3.66 | 7.18 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 146.9263 | -0.1591 | 3.66 | 4.36 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 11/30 | 104.6300 | -0.21 | 3.65 | 2.04 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.3500 | 0.09 | 3.65 | 5.09 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) | 11/30 | 116.0600 | -0.23 | 3.65 | 2.04 |
| 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 17.5100 | 0.1 | 3.65 | 2.43 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 13.4600 | -0.01 | 3.65 | 5.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.4900 | 0.03 | 3.65 | 5.19 |
| M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 121.5097 | -0.1611 | 3.64 | 5.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.4100 | 0.09 | 3.64 | 5.20 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 144.0200 | 1.19 | 3.63 | 1.67 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5005 | -0.0421 | 3.62 | 2.91 |
| 景順環球高評級企業債券基金E股美元 | 12/01 | 8.9256 | -0.0084 | 3.62 | 2.91 |
| M＆G環球股息基金C(美元) | 12/01 | 13.6947 | 0.0595 | 3.62 | 1.63 |
| 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 184.3800 | 1.19 | 3.62 | 2.56 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 43.8300 | 0.41 | 3.62 | 0.95 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) | 11/30 | 169.2600 | 2.05 | 3.62 | 3.33 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 99.3400 | 0.92 | 3.61 | 0.93 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 4.3800 | 0.02 | 3.61 | 4.79 |
| 百達-Quest全球永續股票-R歐元 | 12/01 | 221.1900 | 2.53 | 3.61 | 6.89 |
| 富達基金-全球非投資等級債券基金(E股累計-歐元) | 09/27 | 16.9300 | -0.07 | 3.61 | 1.76 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.2500 | 0.06 | 3.59 | 5.07 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 12.8400 | 0 | 3.59 | 5.57 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1278.5887 | 0.8607 | 3.58 | 5.36 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 07/25 | 44.1800 | 0.5 | 3.58 | 7.37 |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 16.1189 | 0.0611 | 3.58 | 3.12 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 7.3600 | 0 | 3.58 | 5.59 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 125.2998 | 0.0982 | 3.57 | -2.28 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) | 12/01 | 32.5800 | 0.11 | 3.57 | 5.08 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 12/01 | 49.1200 | 0.57 | 3.57 | 5.71 |
| 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.7700 | 0.04 | 3.57 | 4.25 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3700 | 0.03 | 3.57 | 1.44 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 649.4400 | -3.69 | 3.56 | 4.34 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)I-A2-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/16 | 102.8400 | 0.06 | 3.55 | 7.08 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 214.8400 | 0.99 | 3.54 | 5.99 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.4900 | -0.03 | 3.54 | 4.99 |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.7500 | 0.1 | 3.54 | 3.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) | 07/28 | 13.1700 | 0.05 | 3.54 | 11.15 |
| 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 163.5900 | 0.91 | 3.54 | 4.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.3300 | 0.06 | 3.53 | -1.73 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.3600 | 0.02 | 3.53 | 5.01 |
| 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 | 12/01 | 79.2500 | 0.88 | 3.53 | 2.30 |
| 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 188.7200 | 2.16 | 3.53 | 6.81 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 94.3300 | 1.19 | 3.52 | 2.52 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) | 12/01 | 108.5500 | 1.36 | 3.52 | 2.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) | 07/28 | 11.0800 | 0.04 | 3.52 | 11.10 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1368.3387 | 0.0436 | 3.51 | 4.93 |
| 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.2500 | 0.07 | 3.51 | 4.43 |
| 匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.2730 | 0.012 | 3.51 | -3.87 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5500 | 0.04 | 3.51 | 4.58 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 216.2700 | 1.37 | 3.50 | 8.09 |
| 羅素多元資產70基金B類股 | 11/30 | 226.3400 | -0.1 | 3.50 | 2.35 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C | 12/01 | 1871.6200 | 11.38 | 3.50 | 2.64 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 12/01 | 32.4820 | 0.102 | 3.50 | 6.09 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 | 12/01 | 118.6800 | 0.62 | 3.50 | 2.65 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.1470 | 0.012 | 3.50 | 6.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 227.4661 | -0.0985 | 3.50 | 6.60 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 12/01 | 115.4426 | 0.0889 | 3.49 | -2.54 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 10.7100 | 0.06 | 3.49 | 1.70 |
| 聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/15 | 3.2805 | 0.0005 | 3.49 | 6.18 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5752 | 0.0041 | 3.49 | 3.34 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 28.7600 | -0.19 | 3.49 | 10.57 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.2050 | 0.008 | 3.48 | 1.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 192.2627 | -0.2137 | 3.48 | 3.76 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.7600 | 0.06 | 3.48 | 3.00 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.5800 | -0.01 | 3.47 | 6.22 |
| 聯博-全球高收益債券基金I2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 8.7700 | 0.21 | 3.47 | 6.24 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2800 | 0.06 | 3.47 | 4.13 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 113.4571 | -0.126 | 3.47 | 3.76 |
| 聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 390.9300 | 4.18 | 3.47 | 6.38 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.6300 | 0.09 | 3.46 | 4.19 |
| 聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.4600 | 0.13 | 3.46 | 1.71 |
| M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) | 12/01 | 50.5031 | 0.2361 | 3.46 | 2.16 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) | 12/01 | 23.2700 | 0.06 | 3.46 | 4.07 |
| M＆G環球股息基金A(美元) | 12/01 | 12.9968 | 0.0561 | 3.45 | 1.08 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 48.8800 | 0.45 | 3.45 | 0.40 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.7570 | 0.189 | 3.45 | 6.45 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 48.5500 | 0.45 | 3.45 | 0.41 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.7200 | 0.05 | 3.45 | 2.99 |
| 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0100 | 0.06 | 3.45 | 4.34 |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) | 12/01 | 11.3807 | -0.0152 | 3.45 | 4.52 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 28.0300 | -0.04 | 3.45 | 3.96 |
| M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1662 | 0.0482 | 3.44 | 1.07 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 140.8300 | 0.64 | 3.44 | 5.64 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.2700 | 0.12 | 3.44 | 2.98 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.1300 | 0.69 | 3.44 | 0.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.1600 | 0.03 | 3.44 | 4.53 |
| 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.7440 | 0.009 | 3.43 | -0.25 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 47.4600 | 0.06 | 3.43 | 4.04 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.6800 | 0.09 | 3.43 | 1.11 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 88.1500 | 0.4 | 3.43 | 5.64 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.4900 | -0.03 | 3.43 | 4.82 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.4800 | 0.06 | 3.43 | 2.95 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) | 11/14 | 3506.8900 | -1.28 | 3.42 | 4.79 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 05/25 | 1528.8200 | 8.03 | 3.42 | 17.31 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.6170 | 0.036 | 3.42 | 3.08 |
| 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 3155.2800 | 9.04 | 3.42 | 5.05 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 10/28 | 12.0710 | 0.043 | 3.42 | 15.91 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 393.6400 | 0.49 | 3.42 | 4.03 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 912.9600 | 2.36 | 3.42 | 6.28 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 62.6100 | 0.48 | 3.41 | 3.65 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.3960 | 0.039 | 3.41 | 3.49 |
| DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 172.3800 | 0.97 | 3.41 | 1.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 | 05/30 | 30.5900 | -0.16 | 3.41 | 8.81 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.9850 | 0.026 | 3.40 | 3.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1206.9818 | 0.7845 | 3.40 | 4.80 |
| 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) | 12/01 | 102.1400 | 0.35 | 3.39 | 4.01 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 12.5700 | 0.07 | 3.39 | 1.34 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) | 12/01 | 25.3300 | 0.09 | 3.39 | 4.51 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.6500 | 0.08 | 3.38 | 4.00 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 2089.5000 | 5.87 | 3.38 | 5.67 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金RH | 11/30 | 102.2700 | 0.5 | 3.38 | 4.82 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) | 12/01 | 19.5900 | 0.12 | 3.37 | 6.25 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 52.0700 | 0.42 | 3.37 | 0.88 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.7600 | 0.42 | 3.37 | 0.87 |
| 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 136.4900 | 0.76 | 3.37 | 3.54 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5300 | -0.02 | 3.37 | 4.63 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/16 | 154.1900 | 0.1 | 3.37 | 6.90 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5520 | 0.007 | 3.36 | 1.32 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.9300 | 0.08 | 3.36 | 0.86 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 12/01 | 25.5770 | 0.079 | 3.36 | 5.64 |
| PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0300 | 0.05 | 3.36 | 2.93 |
| M＆G收益優化基金A(美元避險) | 12/01 | 11.0939 | -0.015 | 3.35 | 4.22 |
| 法巴社會包容成長基金C(歐元) | 12/01 | 139.7800 | 1.64 | 3.35 | 4.08 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.7710 | 0.002 | 3.35 | 1.32 |
| 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 71.5000 | 0.55 | 3.35 | 3.42 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.8800 | 0.1 | 3.34 | 1.68 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1297.4081 | 0.0088 | 3.34 | 4.36 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.8960 | 0.037 | 3.34 | 2.83 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5380 | 0.039 | 3.34 | 2.82 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.3500 | -0.25 | 3.33 | 5.27 |
| 羅素多元資產70基金W類股 | 11/30 | 136.2900 | -0.06 | 3.33 | 1.80 |
| M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5546 | -0.013 | 3.33 | 4.21 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3190 | -0.005 | 3.33 | 6.18 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 160.6480 | -0.1806 | 3.32 | 3.26 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 114.4900 | 0.51 | 3.32 | 5.26 |
| 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 3055.3300 | 8.97 | 3.32 | 4.58 |
| M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 91.2002 | -0.1234 | 3.32 | 4.19 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 132.0292 | -0.0066 | 3.32 | 4.00 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 74.0107 | -0.0037 | 3.32 | 4.00 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 380.7100 | 4.04 | 3.31 | 2.49 |
| 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.0500 | 0.14 | 3.31 | 4.64 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 130.8501 | 0.17 | 3.31 | 2.72 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 53.2000 | 0.33 | 3.30 | 0.61 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 3.1300 | 0.02 | 3.30 | 4.48 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.3991 | -0.0422 | 3.30 | 1.97 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 102.2400 | 0.08 | 3.30 | 3.30 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 117.2600 | 0.36 | 3.30 | 4.21 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 181.3300 | 0.92 | 3.30 | 3.31 |
| 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.9828 | -0.0464 | 3.30 | 0.90 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12/01 | 10.5947 | 0.0269 | 3.29 | 5.85 |
| DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 78.3800 | 0.44 | 3.29 | 0.95 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6882 | 0.022 | 3.29 | 5.88 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 78.1500 | -0.05 | 3.29 | 2.69 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.2020 | 0.043 | 3.28 | 3.11 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8600 | -0.02 | 3.28 | 4.14 |
| DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 195.8100 | 1.09 | 3.28 | 0.96 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.0100 | 0.014 | 3.28 | 4.48 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 88.7855 | 0.1149 | 3.28 | 2.61 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.9020 | 0.009 | 3.28 | 4.48 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 | 12/01 | 11.8342 | 0.009 | 3.27 | 2.52 |
| PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0600 | 0.05 | 3.27 | 2.45 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) | 12/01 | 4.9960 | 0.0038 | 3.27 | 2.52 |
| 聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.8500 | 0.1 | 3.26 | 2.30 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) | 12/01 | 10.5840 | 0.033 | 3.26 | |
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 101.3100 | 0.12 | 3.26 | 3.48 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) | 12/01 | 13.1000 | 0.08 | 3.26 | 1.83 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 157.2100 | 0.5 | 3.26 | 5.59 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 15.1000 | -0.02 | 3.25 | 5.07 |
| 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 101.8000 | 1 | 3.25 | 3.00 |
| 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.4100 | 0.04 | 3.25 | 2.42 |
| 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 34.7200 | 0.34 | 3.25 | 2.99 |
| 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.4000 | 0.04 | 3.25 | 2.41 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.9820 | 0.033 | 3.24 | 2.44 |
| 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5000 | 0.08 | 3.24 | 2.11 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5500 | 0.07 | 3.24 | 2.42 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q | 12/16 | 134.9400 | 0.41 | 3.24 | 3.99 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 36.8900 | -0.06 | 3.24 | 5.10 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.2800 | 0.02 | 3.24 | 3.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y | 12/01 | 375.9240 | 0.6631 | 3.24 | 0.50 |
| 新加坡大華全球資源基金-USD | 12/01 | 0.7730 | 0.012 | 3.24 | 0.99 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0100 | 0.01 | 3.24 | 0.82 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 12/01 | 28.8100 | 0.27 | 3.23 | 1.61 |
| 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) | 12/01 | 11.1000 | 0.04 | 3.23 | 1.06 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.5400 | 0.1 | 3.23 | 5.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 115.0300 | 0.2098 | 3.22 | 3.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 87.1779 | 0.1589 | 3.22 | 3.29 |
| 聯博-全球高收益債券基金B2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 20.3600 | 0.46 | 3.22 | 5.35 |
| 富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) | 12/01 | 16.3000 | 0.1 | 3.22 | 1.22 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 4519.9100 | 16.98 | 3.22 | 3.83 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) | 12/01 | 18.3800 | 0.11 | 3.22 | 5.80 |
| 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0000 | 0.07 | 3.21 | 2.25 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) | 12/01 | 431.7000 | 3.79 | 3.21 | 2.02 |
| 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5400 | 0.01 | 3.21 | 2.63 |
| 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) | 12/01 | 16.5800 | 0.11 | 3.21 | 1.04 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2美元 | 12/01 | 14.1500 | 0.01 | 3.20 | 2.62 |
| 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 06/17 | 14.8500 | -0.03 | 3.19 | 18.40 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金H-I/A USD | 11/30 | 99.9000 | -0.17 | 3.19 | 2.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 | 12/01 | 10.7740 | 0.0081 | 3.19 | 2.27 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 94.6200 | 0.58 | 3.19 | 2.44 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.6591 | 0.005 | 3.19 | 2.27 |
| 羅素多元資產50基金B類股 | 11/30 | 202.5400 | -0.1 | 3.19 | 2.41 |
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 2006.7200 | 5.59 | 3.19 | 5.18 |
| 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9420 | 0.018 | 3.19 | 1.02 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8200 | 0.05 | 3.18 | 1.85 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.3060 | 0.013 | 3.18 | 4.14 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD | 11/30 | 9.6200 | -0.04 | 3.18 | 0.26 |
| 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.6600 | 0.09 | 3.18 | 2.01 |
| 富達基金-美元債券基金(A股美元) | 12/01 | 7.0140 | 0.044 | 3.18 | 1.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 15.2613 | -0.0072 | 3.18 | 5.45 |
| M＆G收益優化基金X(美元避險後收) | 12/01 | 9.5225 | -0.0132 | 3.18 | 3.67 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 | 11/30 | 1.1449 | 0.0111 | 3.18 | 3.50 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 11/30 | 171.8700 | 1.76 | 3.17 | -2.35 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 | 12/01 | 48.9500 | 0.25 | 3.17 | 1.25 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 864.9100 | 2.41 | 3.17 | 4.27 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.4710 | 0.014 | 3.17 | 5.44 |
| 百達-歐元非投資等級債券-HI美元 | 11/30 | 448.3800 | 1.23 | 3.17 | 6.61 |
| 聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6200 | 0.08 | 3.17 | 2.30 |
| 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) | 12/01 | 98.6000 | 1.07 | 3.16 | 6.01 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 87.1609 | 0.1111 | 3.16 | 2.22 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.9200 | -0.04 | 3.16 | 2.83 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8100 | 0.05 | 3.16 | 1.29 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) | 11/30 | 152.3800 | 0.32 | 3.15 | 6.32 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 114.9800 | 0.36 | 3.15 | 5.21 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 83.6700 | 0.12 | 3.15 | 2.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.9041 | -0.0088 | 3.15 | 0.17 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 81.8100 | 0.17 | 3.15 | 6.31 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 159.4600 | 0.8 | 3.15 | 2.83 |
| M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 79.9069 | -0.1107 | 3.15 | 3.64 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 16.8248 | -0.008 | 3.15 | 5.35 |
| M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0812 | -0.0125 | 3.15 | 3.63 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 78.1000 | -0.32 | 3.15 | 5.22 |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 17.9500 | 0.02 | 3.15 | 2.41 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 | 12/01 | 10.7209 | -0.016 | 3.15 | 0.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 151.8499 | -0.174 | 3.14 | 2.67 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 10.5800 | -0.02 | 3.14 | 4.71 |
| 富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.7810 | -0.005 | 3.14 | 4.06 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 51.4194 | -0.0245 | 3.14 | 5.35 |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 51.3300 | 0.58 | 3.14 | 4.72 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5300 | 0.05 | 3.14 | 1.24 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 3.0500 | 0.01 | 3.14 | 4.72 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 11/30 | 1.1091 | -0.0033 | 3.13 | 1.60 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.2700 | 0.02 | 3.13 | 4.67 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD | 11/30 | 9.3300 | -0.05 | 3.13 | 0.23 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 1815.6900 | 4.64 | 3.13 | 5.17 |
| 百達-全球非投資等級債-R美元 | 11/30 | 162.0300 | 0.07 | 3.13 | 4.35 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 36.1100 | 0.22 | 3.13 | 0.09 |
| 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.3707 | -0.0347 | 3.13 | 0.35 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 45.3200 | 0.28 | 3.13 | 0.10 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) | 11/30 | 120.0100 | 0.17 | 3.13 | 4.96 |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 87.5600 | 0.1 | 3.12 | 2.38 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 3.0800 | 0.01 | 3.12 | 4.68 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 35.8300 | 0.21 | 3.12 | 0.08 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 33.0000 | -0.06 | 3.12 | 4.71 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 12/01 | 25.4000 | 0.24 | 3.12 | 1.21 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 12/01 | 24.2300 | 0.15 | 3.12 | 1.38 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 51.2000 | 0.2 | 3.12 | 5.83 |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 68.6100 | -0.14 | 3.11 | 3.42 |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 60.7300 | -0.26 | 3.11 | 3.42 |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 168.8300 | 0.55 | 3.11 | 3.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) | 12/01 | 19.8800 | 0.19 | 3.10 | 4.36 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 36.8500 | 0.16 | 3.10 | 0.42 |
| 安本基金-世界資源股票基金X累積美元 | 12/01 | 14.0371 | 0.0227 | 3.10 | 0.72 |
| 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.8400 | 0.08 | 3.10 | 2.06 |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 74.9700 | -0.06 | 3.09 | 2.11 |
| 晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 | 12/01 | 17.8300 | 0.32 | 3.09 | 2.04 |
| M＆G收益優化基金A(歐元) | 12/01 | 9.9680 | -0.0139 | 3.09 | 3.09 |
| 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.7460 | -0.004 | 3.09 | 3.79 |
| 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 | 12/01 | 23.6400 | 0.23 | 3.09 | 3.78 |
| 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.2320 | -0.005 | 3.09 | 3.78 |
| 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4640 | -0.012 | 3.09 | 3.78 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.8520 | 0.011 | 3.08 | 3.77 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 42.4800 | 0.19 | 3.08 | 0.76 |
| 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 12.5000 | 0.06 | 3.08 | 3.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) | 12/01 | 19.6300 | 0.19 | 3.08 | 4.34 |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.7800 | 0.07 | 3.08 | 1.77 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2800 | 0.03 | 3.07 | 4.37 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 47.2699 | -0.0231 | 3.07 | 5.09 |
| 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 235.4500 | 0.78 | 3.07 | 3.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 84.4417 | 0.0535 | 3.07 | 3.68 |
| 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 179.0700 | 0.6 | 3.07 | 3.46 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 120.5846 | 0.0767 | 3.07 | 3.68 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 19.5297 | -0.0096 | 3.07 | 5.09 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 78.5100 | 0.17 | 3.07 | 6.05 |
| 百達-精選品牌-HI美元 | 12/01 | 434.2500 | 4.85 | 3.06 | 2.62 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 | 05/04 | 8627840.0200 | -85171.7 | 3.06 | 23.00 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.0710 | 0.0136 | 3.06 | -0.07 |
| 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 20.6200 | -0.07 | 3.06 | -0.73 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.9300 | 0.07 | 3.06 | 1.89 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3632 | 0.014 | 3.06 | -0.07 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.9600 | -0.04 | 3.06 | 2.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 | 12/01 | 9.5866 | -0.0144 | 3.06 | -0.12 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A | 12/01 | 22.0215 | 0.0369 | 3.06 | -0.07 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 67.9503 | -0.0063 | 3.05 | 3.10 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 853.4600 | 2.32 | 3.05 | 3.80 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) | 12/01 | 11.2200 | 0.1 | 3.05 | 1.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9800 | 0.05 | 3.05 | 3.01 |
| 富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 10.7000 | 0.05 | 3.05 | 2.75 |
| 聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.7500 | 0.03 | 3.05 | 2.13 |
| 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.4700 | 0.07 | 3.05 | 1.30 |
| 新加坡大華全球IPO基金-USD | 02/26 | 0.4800 | 0 | 3.04 | -5.80 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 73.6800 | -0.19 | 3.04 | 4.38 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 11/30 | 0.8947 | -0.0027 | 3.04 | 1.31 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 0.8166 | -0.0025 | 3.04 | 1.32 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C | 12/01 | 1399.1600 | 10.6 | 3.04 | 1.76 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8500 | 0.05 | 3.04 | 1.98 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1980 | 0.011 | 3.04 | 3.74 |
| 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 295.1100 | 1.93 | 3.04 | 2.53 |
| 聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.3400 | 0.1 | 3.04 | 0.41 |
| 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 18.0485 | -0.0342 | 3.04 | 0.08 |
| 安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) | 12/01 | 985.1700 | -0.28 | 3.03 | 2.99 |
| 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.4600 | 0.07 | 3.03 | 1.57 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 12/01 | 44.6400 | 0.39 | 3.03 | 1.47 |
| 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 649.7700 | 2.93 | 3.03 | 3.65 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 99.4900 | 0.44 | 3.03 | 4.37 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 66.2200 | 0.26 | 3.02 | 5.55 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3300 | 0.03 | 3.02 | 4.54 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 07/25 | 35.6900 | 0.41 | 3.02 | 5.53 |
| 羅素多元資產50基金W類股 | 11/30 | 124.2000 | -0.06 | 3.02 | 1.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 66.7177 | -0.0049 | 3.02 | 2.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 110.8051 | -0.008 | 3.02 | 2.81 |
| 聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/12 | 21.8200 | 0.01 | 3.01 | 8.93 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 77.2900 | -0.13 | 3.01 | 4.09 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.0000 | 0.03 | 3.01 | 4.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.4000 | 0.08 | 3.01 | 3.09 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 14.4980 | -0.0073 | 3.01 | 4.88 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 37.8100 | 0.17 | 3.01 | 0.51 |
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.1841 | -0.0021 | 3.01 | 2.80 |
| 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.4894 | -0.0256 | 3.01 | 0.08 |
| 安本基金-世界資源股票基金A累積美元 | 12/01 | 17.3895 | 0.0278 | 3.01 | 0.47 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 97.0600 | 0.43 | 3.01 | 4.09 |
| 聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.1600 | 0.08 | 3.00 | 1.82 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.1750 | 0.03 | 3.00 | 1.63 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 35.5100 | 0.16 | 3.00 | 0.51 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 12/01 | 133.3800 | 0.69 | 3.00 | 1.89 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 | 12/01 | 27.7900 | -0.01 | 3.00 | 4.57 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 49.3088 | -0.0246 | 3.00 | 4.88 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3940 | 0.035 | 3.00 | 1.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.9100 | 0.08 | 2.99 | 2.94 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 | 12/01 | 148.2325 | 0.1097 | 2.99 | 1.40 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 | 12/01 | 125.8421 | -0.0066 | 2.99 | 3.13 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 94.3162 | -0.0048 | 2.99 | 3.13 |
| 百達-歐元非投資等級債券-HR美元 | 11/30 | 375.5000 | 1.02 | 2.99 | 6.01 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 35.2100 | 0.16 | 2.98 | 0.49 |
| 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 1457.2500 | 7.25 | 2.98 | 1.64 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 58.6500 | -0.23 | 2.98 | 4.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.1400 | 0.05 | 2.98 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) | 12/01 | 89.3800 | 1.1 | 2.98 | 3.19 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 147.9500 | 0.98 | 2.98 | 2.78 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 93.2200 | 0.61 | 2.98 | 2.77 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 1.4993 | 0.0145 | 2.97 | 3.52 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 | 12/01 | 7.1400 | 0 | 2.97 | 4.59 |
| 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 19.1200 | 0.18 | 2.96 | 4.77 |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) | 12/01 | 81.9400 | 0.93 | 2.96 | 4.19 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 | 11/30 | 6270894.8700 | 13787.79 | 2.96 | 5.58 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 74.6200 | 0.59 | 2.95 | 2.20 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 | 12/01 | 24.5300 | 0.01 | 2.95 | 4.03 |
| 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) | 12/01 | 10.2200 | 0.06 | 2.95 | 0.87 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.3200 | 0.04 | 2.95 | 3.66 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12/01 | 9.5875 | -0.0032 | 2.94 | 2.73 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 85.1024 | -0.0442 | 2.94 | 4.61 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 100.8239 | 0.0701 | 2.94 | 1.43 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.7310 | 0.014 | 2.94 | 4.88 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.3200 | 0.01 | 2.94 | 4.03 |
| 晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 | 12/01 | 15.2000 | 0.28 | 2.93 | 1.53 |
| 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0700 | -0.01 | 2.93 | 3.27 |
| 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) | 06/20 | 114.8600 | 0.47 | 2.93 | 6.23 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.1200 | 0.05 | 2.92 | |
| 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/16 | 169.3300 | -0.01 | 2.92 | 7.53 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) | 11/30 | 135.1800 | 0.19 | 2.92 | 4.14 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 72.1300 | -0.05 | 2.91 | 2.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 | 12/01 | 134.8096 | 0.098 | 2.91 | 1.15 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 98.0808 | -0.2315 | 2.91 | 2.25 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 129.9300 | 0.4 | 2.91 | 4.04 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.4200 | 0 | 2.91 | 4.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8400 | 0.05 | 2.91 | 2.46 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.7300 | -0.01 | 2.91 | 4.50 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 80.1516 | 0.0486 | 2.90 | 3.11 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 114.5611 | 0.0693 | 2.90 | 3.12 |
| 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 232.2200 | 0.77 | 2.90 | 2.91 |
| 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 532.1000 | 2.37 | 2.90 | 3.20 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 35.2500 | 0.14 | 2.90 | -0.14 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0700 | 0.04 | 2.89 | 3.89 |
| 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 174.9600 | 0.57 | 2.89 | 2.91 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0200 | 0 | 2.89 | 3.91 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 34.5600 | 0.13 | 2.89 | -0.13 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 34.3900 | 0.13 | 2.89 | -0.14 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8500 | -0.05 | 2.89 | 4.08 |
| 百達-林木資源-R歐元 | 12/01 | 190.7100 | 2.76 | 2.89 | 2.20 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.5600 | 0.06 | 2.89 | 4.54 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C | 12/01 | 1266.5100 | 9.57 | 2.88 | 1.20 |
| 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 10.8500 | 0.05 | 2.88 | 3.22 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 109.2600 | 0.33 | 2.88 | 4.33 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.6600 | -0.04 | 2.88 | 3.89 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 6.8900 | 0.18 | 2.88 | -4.94 |
| 富達基金-永續發展策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 11.3300 | 0.06 | 2.88 | 2.01 |
| 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 260.7900 | 1.69 | 2.88 | 1.99 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.6845 | 0.007 | 2.88 | 3.54 |
| 富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) | 12/01 | 11.1900 | 0.04 | 2.88 | 3.79 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 114.4800 | 0.25 | 2.87 | 5.26 |
| 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3208 | -0.091 | 2.87 | 1.64 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 76.7400 | -0.25 | 2.87 | 4.33 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0500 | 0.06 | 2.87 | 1.41 |
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) | 12/01 | 11.0700 | 0.04 | 2.86 | 1.38 |
| 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 69.4300 | -0.31 | 2.86 | 2.55 |
| 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.8176 | -0.0667 | 2.86 | 0.47 |
| 富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4110 | -0.012 | 2.86 | 3.65 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) | 11/30 | 223.7500 | 0.49 | 2.86 | 5.26 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 79.2900 | 0.16 | 2.86 | 5.54 |
| 富達基金-全球不動產基金(A股美元) | 12/09 | 13.2500 | 0.07 | 2.85 | -12.36 |
| 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.3800 | 0.07 | 2.85 | 1.19 |
| 瀚亞投資-M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 03/08 | 10.2700 | -0.0245 | 2.85 | 1.61 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 81.7000 | -0.19 | 2.85 | 4.06 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 41.2985 | -0.021 | 2.85 | 4.20 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 131.8300 | 0.64 | 2.85 | 1.70 |
| 法巴永續全球股票基金C(歐元) | 12/01 | 174.7400 | 1.66 | 2.85 | 6.47 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 107.4600 | 0.33 | 2.85 | 4.06 |
| 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 | 12/01 | 1807.8200 | 26.05 | 2.84 | -4.29 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 11.0600 | 0.05 | 2.84 | 0.63 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8180 | 0.033 | 2.84 | 2.33 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 12/01 | 13.7290 | 0.075 | 2.84 | 2.26 |
| 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 12/01 | 152.3200 | 0.76 | 2.84 | 1.16 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 68.1500 | 0.09 | 2.84 | 1.69 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 86.1822 | -0.0463 | 2.83 | 4.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 | 12/01 | 119.5043 | -0.0095 | 2.82 | 2.57 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 1.0567 | 0.0102 | 2.82 | |
| 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5400 | 0.03 | 2.82 | 4.23 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 90.1880 | -0.0072 | 2.82 | 2.57 |
| 聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.1300 | 0.08 | 2.82 | 1.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 116.8009 | 0.0673 | 2.82 | 2.87 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 10.3400 | 0.05 | 2.81 | 0.32 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) | 12/01 | 9.9390 | 0.056 | 2.81 | 5.02 |
| 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5790 | 0.001 | 2.81 | 2.96 |
| 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3600 | 0 | 2.81 | 1.63 |
| 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 21.4200 | 0.15 | 2.81 | 4.91 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 3592.0300 | 8.48 | 2.81 | 3.05 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 1064.0300 | 2.51 | 2.81 | 3.05 |
| 匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.8370 | 0.055 | 2.80 | 0.34 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.0400 | -0.3 | 2.80 | 3.84 |
| 匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.7550 | 0.045 | 2.80 | 0.34 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.5300 | 0.0066 | 2.79 | 3.23 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 12/01 | 340.2500 | 3.79 | 2.79 | 1.73 |
| 貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 51.7500 | 0.06 | 2.79 | 1.73 |
| 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 76.2200 | 0.09 | 2.79 | 1.73 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.1660 | 0.024 | 2.79 | 2.87 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.5200 | 0 | 2.79 | 3.75 |
| 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 | 12/01 | 13.2500 | 0.23 | 2.79 | 1.09 |
| 富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) | 12/01 | 14.6400 | 0.05 | 2.79 | 3.34 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 32.0500 | 0.17 | 2.79 | 2.48 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 174.5328 | -0.0909 | 2.78 | 3.94 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 102.6933 | 0.062 | 2.78 | 2.54 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 2499.1400 | 4.27 | 2.78 | 4.02 |
| 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) | 12/01 | 61.2800 | 0.74 | 2.78 | 1.74 |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) | 12/01 | 10.0800 | 0.01 | 2.77 | 1.46 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 | 12/01 | 31.2600 | 0.25 | 2.77 | -5.43 |
| 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 11.6800 | 0.01 | 2.77 | 1.31 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.4900 | 0.03 | 2.77 | 4.06 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 36.4300 | 0.15 | 2.77 | -0.53 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2180 | 0.012 | 2.76 | 4.12 |
| 聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.4000 | 0.05 | 2.76 | -0.45 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1512.9674 | -4.8789 | 2.76 | 3.71 |
| 百達-歐元非投資等級債券-R歐元 | 11/30 | 233.1400 | 0.6 | 2.76 | 5.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 123.2493 | -0.0113 | 2.76 | 2.37 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y | 12/01 | 292.1279 | 1.7056 | 2.76 | 1.60 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 | 12/01 | 17.9100 | 0.09 | 2.76 | 0.07 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 81.2652 | -0.0443 | 2.76 | 4.03 |
| 富達基金-永續發展策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 8.8860 | 0.044 | 2.75 | 1.63 |
| 聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.3800 | 0.07 | 2.75 | 1.01 |
| 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 158.4800 | -0.23 | 2.75 | 3.31 |
| 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2515 | -0.0751 | 2.74 | 0.35 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.1700 | 0.01 | 2.74 | 3.40 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.0800 | 0.04 | 2.74 | 2.09 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 55.6100 | -0.18 | 2.74 | 3.56 |
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 117.3200 | 0.36 | 2.74 | 3.51 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 80.7163 | 0.0058 | 2.73 | 3.26 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 12/01 | 111.1077 | -0.2851 | 2.73 | 3.25 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 12/01 | 10.6456 | 0.0525 | 2.73 | 0.83 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 146.3330 | 0.0105 | 2.73 | 3.26 |
| 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 277.5300 | 0.9 | 2.73 | 2.59 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 26.8200 | 0.12 | 2.73 | -0.41 |
| 匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.6370 | 0.032 | 2.73 | 0.09 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 0.7495 | -0.0024 | 2.72 | 0.17 |
| 百達-健康-R歐元 | 12/01 | 257.6700 | 3.11 | 2.72 | 0.26 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 | 11/30 | 0.9308 | -0.003 | 2.72 | 0.18 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 591.2200 | -1.6 | 2.72 | 1.12 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.4100 | 0.03 | 2.71 | 3.66 |
| NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/27 | 295.9800 | -0.59 | 2.71 | 0.84 |
| 安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) | 12/01 | 885.0800 | -0.27 | 2.70 | 1.90 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 19.8000 | 0.09 | 2.69 | 2.99 |
| 富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 10.5600 | 0.05 | 2.69 | 1.61 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9000 | 0.02 | 2.69 | 1.90 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.9700 | 0.07 | 2.69 | 2.11 |
| 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8383 | -0.0865 | 2.69 | 1.10 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 114.6000 | 0.2 | 2.68 | 1.87 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 206.7400 | 0.36 | 2.68 | 1.87 |
| 聯博-全球多元收益基金B2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 19.2300 | 0.07 | 2.68 | 1.35 |
| 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2126 | -0.0571 | 2.68 | -0.08 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 62.5600 | 0.26 | 2.68 | 4.36 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C | 12/01 | 1233.7400 | 9.34 | 2.68 | 0.45 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 28.2700 | 0.15 | 2.67 | 2.08 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9180 | 0.023 | 2.67 | 2.49 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.3100 | 0.13 | 2.67 | 1.85 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 122.5400 | 0.21 | 2.67 | 1.88 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 | 12/01 | 16.5800 | 0 | 2.67 | 3.39 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.0340 | 0.031 | 2.66 | 1.54 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B | 11/30 | 43.9200 | 0.01 | 2.66 | 1.86 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) | 04/12 | 37.3800 | -0.15 | 2.66 | 17.40 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 110.6022 | 0.0609 | 2.65 | 2.31 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 134.3771 | 0.0079 | 2.65 | 3.01 |
| 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 | 09/13 | 24.4500 | 0.08 | 2.65 | 13.71 |
| 新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 08/04 | 0.3640 | 0.001 | 2.65 | 0.16 |
| PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0200 | 0.05 | 2.65 | 2.06 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 | 12/01 | 26.7700 | 0.18 | 2.64 | 4.21 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 3613.0500 | 3.59 | 2.64 | 2.49 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 950.1900 | 0.94 | 2.64 | 2.49 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) | 12/01 | 146.2300 | 0.72 | 2.63 | 5.62 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.7300 | 0.04 | 2.62 | 3.39 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 122.4400 | 0.4 | 2.62 | 3.01 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 35.1100 | 0.13 | 2.62 | -0.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 | 12/01 | 282.9838 | 0.0269 | 2.62 | 6.35 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 74.4852 | -0.3026 | 2.61 | 1.68 |
| 景順能源轉型基金A股美元 | 12/01 | 8.2000 | 0.01 | 2.61 | -4.25 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.7720 | 0.038 | 2.61 | 2.16 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) | 12/01 | 85.9900 | -0.03 | 2.61 | 1.60 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 128.3900 | 0.22 | 2.61 | 3.47 |
| 百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 264.1100 | 0.72 | 2.60 | 5.61 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 478.9800 | 1.6 | 2.60 | 2.83 |
| 景順能源轉型基金C股美元 | 12/01 | 9.1700 | 0.01 | 2.60 | -4.07 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 554.4700 | -1.52 | 2.60 | 0.74 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.6600 | 0.02 | 2.60 | 3.30 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/30 | 67.5700 | 0.1 | 2.60 | 4.43 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 31.4000 | -0.09 | 2.60 | 0.74 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/30 | 685.4300 | 1.21 | 2.60 | 5.66 |
| 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6286 | -0.0536 | 2.60 | -0.35 |
| 瀚亞投資-M＆G收益優化基金C(美元避險) | 03/08 | 16.3019 | -0.0387 | 2.60 | 1.92 |
| 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.0300 | 0.09 | 2.60 | 2.51 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 | 12/01 | 29.8700 | 0.24 | 2.59 | -5.92 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 5.9200 | -0.03 | 2.59 | 2.96 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 116.9240 | -0.0138 | 2.59 | 1.81 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 35.1200 | 0.13 | 2.59 | -1.01 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 | 12/01 | 17.5300 | 0.14 | 2.59 | -5.92 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 1441.7576 | -4.687 | 2.59 | 3.16 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 | 12/01 | 4.2000 | 0 | 2.58 | 3.28 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A | 12/01 | 20.6847 | 0.1191 | 2.58 | 1.04 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 | 12/01 | 13.5600 | 0.07 | 2.58 | 0.67 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.2300 | -0.05 | 2.58 | 2.69 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 30.8100 | -0.01 | 2.58 | 0.27 |
| 晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 27.7600 | 0.13 | 2.57 | 2.49 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 4515.8400 | 50.42 | 2.57 | 2.54 |
| 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 270.5600 | 0.91 | 2.57 | 2.04 |
| 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8236 | -0.0648 | 2.57 | -0.19 |
| 聯博-全球高收益債券基金S1級別美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 26.3300 | 0.29 | 2.57 | 3.33 |
| 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 483.2400 | 1.61 | 2.57 | 2.77 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) | 12/01 | 19.4300 | -0.06 | 2.56 | 9.93 |
| 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) | 12/01 | 46.0100 | 0.36 | 2.56 | 2.60 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR | 12/01 | 2.5555 | 0.0141 | 2.56 | 2.63 |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) | 12/01 | 10.6800 | 0.03 | 2.56 | 3.41 |
| 富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.2760 | -0.007 | 2.56 | 2.49 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 20.6700 | 0.01 | 2.55 | 2.63 |
| 聯博-全球高收益債券基金I2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 9.8500 | 0.11 | 2.54 | 3.21 |
| PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.4000 | 0.07 | 2.54 | -1.53 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 73.3300 | -0.26 | 2.54 | 3.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 12/01 | 262.8942 | 0.0214 | 2.54 | 6.05 |
| 瀚亞投資-M＆G收益優化基金A-H(美元避險) | 03/08 | 15.6317 | -0.0369 | 2.53 | 1.66 |
| 羅素多元資產35基金B類股 | 11/30 | 171.6000 | -0.24 | 2.53 | 1.73 |
| 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 571.9400 | 6.69 | 2.53 | 3.15 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 550.7100 | -1.58 | 2.53 | 0.61 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 | 12/01 | 22.1600 | 0.01 | 2.53 | 2.71 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C | 12/01 | 105.8100 | 0.8 | 2.53 | -0.03 |
| 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.9896 | -0.0658 | 2.52 | -0.42 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 11/30 | 356.4700 | -0.03 | 2.52 | 1.02 |
| 百達-精選品牌-R歐元 | 12/01 | 224.6200 | 2.5 | 2.52 | 0.71 |
| 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 12/01 | 19.1200 | 0.03 | 2.52 | 0.92 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 79.8800 | 0.14 | 2.51 | 1.30 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) | 12/01 | 19.3400 | -0.06 | 2.50 | 9.82 |
| 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.6581 | 0.0043 | 2.50 | 1.88 |
| 百達-能源轉型-R歐元 | 12/01 | 119.8200 | 0.4 | 2.50 | 1.58 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 93.7500 | 0.16 | 2.50 | -7.14 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 122.6600 | 0.2 | 2.49 | 1.29 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 29.0100 | -0.14 | 2.49 | 0.59 |
| 富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.3040 | -0.004 | 2.49 | 2.28 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2美元 | 12/01 | 28.1600 | 0.05 | 2.49 | 0.89 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 | 12/01 | 25.8800 | 0.21 | 2.49 | -6.28 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 34.6100 | -0.07 | 2.49 | 0.59 |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 | 12/01 | 13.4042 | -0.0252 | 2.48 | -2.69 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 | 12/01 | 165.6252 | -0.1063 | 2.48 | 1.17 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 30.2400 | -0.02 | 2.48 | -0.01 |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 76.2800 | -0.05 | 2.48 | 3.68 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.1620 | 0.021 | 2.48 | 1.71 |
| 富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) | 12/01 | 7.6120 | 0.027 | 2.48 | 2.25 |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5760 | 0.008 | 2.47 | 3.42 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 30.2500 | -0.02 | 2.47 | -0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 | 12/01 | 17.1700 | 0.13 | 2.47 | -6.30 |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 79.9500 | -0.05 | 2.47 | 3.66 |
| 摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 14.4500 | 0.01 | 2.47 | 1.14 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 50.8100 | 0.09 | 2.47 | -6.56 |
| 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5200 | 0.01 | 2.47 | 1.27 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 31.1900 | -0.02 | 2.47 | -0.02 |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 12/01 | 198.4800 | -0.13 | 2.47 | 3.67 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 91.7900 | 0.69 | 2.46 | 0.78 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 90.7300 | 0.68 | 2.46 | 0.77 |
| 景順能源轉型基金B股美元 | 12/01 | 6.6400 | 0.01 | 2.46 | -4.52 |
| PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 12/01 | 10.7100 | 0.05 | 2.46 | 3.41 |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) | 12/01 | 15.0600 | 0.05 | 2.46 | 3.01 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) | 12/01 | 13.5200 | 0.07 | 2.46 | 5.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.1180 | 0.02 | 2.46 | 1.45 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 81.6583 | 0.004 | 2.45 | 2.16 |
| 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 105.8600 | 0.34 | 2.45 | 2.47 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 119.0702 | 0.0057 | 2.45 | 2.16 |
| 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.9000 | 0.01 | 2.45 | 2.13 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 11.9020 | 0.167 | 2.45 | 8.11 |
| 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.8600 | 0.01 | 2.44 | 2.11 |
| 百達-精選品牌-HR澳幣 | 12/01 | 431.5800 | 4.72 | 2.44 | 0.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | 12/01 | 16.9700 | 0.29 | 2.43 | 0.60 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/12 | 101.3500 | 0.09 | 2.43 | 3.48 |
| 晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 26.3900 | 0.12 | 2.43 | 2.10 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 72.6950 | -0.3009 | 2.43 | 1.12 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 219.8300 | 1.42 | 2.42 | 1.47 |
| 貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 168.1700 | 0.2 | 2.42 | 0.51 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 | 12/01 | 24.0856 | -0.0222 | 2.41 | 0.27 |
| PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) | 12/01 | 9.5100 | 0.04 | 2.41 | 3.03 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 | 12/01 | 138.7700 | 0.57 | 2.41 | 3.25 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 3.9101 | -0.0121 | 2.39 | 2.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 | 12/01 | 13.4701 | -0.0417 | 2.39 | 2.70 |
| DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 145.1400 | 0.94 | 2.39 | 1.41 |
| 晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 138.8600 | -0.56 | 2.38 | 4.37 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.8900 | 0.07 | 2.38 | 1.98 |
| 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6700 | 0.02 | 2.38 | 0.85 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 109.3615 | 0.0039 | 2.37 | 1.91 |
| PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) | 12/01 | 11.5200 | 0.05 | 2.37 | 3.02 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 76.0490 | 0.0027 | 2.37 | 1.91 |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.2400 | 0.08 | 2.37 | -1.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 | 12/01 | 226.0334 | -0.745 | 2.37 | 2.35 |
| 富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 12.3900 | 0.02 | 2.37 | 4.34 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 122.7272 | -0.4045 | 2.37 | 2.35 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 22.0600 | 0.12 | 2.36 | 0.96 |
| 百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 143.6000 | 0.37 | 2.36 | 4.61 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 | 12/01 | 22.1722 | -0.0206 | 2.36 | 0.11 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 | 12/01 | 204.1100 | 0.28 | 2.36 | 0.36 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 135.0100 | -0.02 | 2.35 | 2.28 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 82.0500 | -0.01 | 2.35 | 2.28 |
| 富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 6.5980 | -0.016 | 2.35 | 4.30 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.6400 | 0.06 | 2.35 | -2.02 |
| 羅素多元資產35基金W類股 | 11/30 | 107.7800 | -0.16 | 2.35 | 1.17 |
| 百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 147.7400 | 0.06 | 2.35 | 3.57 |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.5500 | 0.03 | 2.34 | 4.01 |
| 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.1100 | 0.01 | 2.34 | 1.69 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 11/30 | 74.9700 | |||