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境外 - 投資區域 - 亞太
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 203.0500 | -0.17 | 3.79 | 2.03 |
| 安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) | 12/01 | 245.5200 | -0.2 | 3.79 | 2.03 |
| 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 201.2100 | -0.17 | 3.78 | 2.00 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 188.4000 | -0.16 | 3.63 | 1.54 |
| 摩根太平洋證券基金 | 12/01 | 425.7400 | -1.64 | 2.96 | -3.03 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 24.5761 | 0.0523 | 2.86 | 5.44 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
| DWS投資亞洲首選基金USD FC | 12/01 | 171.2500 | -1.13 | 1.14 | -2.56 |
| DWS投資亞洲首選基金USD LC | 12/01 | 153.8700 | -1.03 | 1.01 | -2.96 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 06/28 | 45.5800 | -0.01 | 0.53 | 12.19 |
| 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
| DWS投資亞洲首選基金FC | 12/01 | 339.8400 | -0.6 | -0.55 | -3.29 |
| DWS投資亞洲首選基金LC | 12/01 | 285.9400 | -0.52 | -0.68 | -3.68 |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」