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境外 - 投資區域 - 亞太

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 08/11 189.8700 -0.27 14.36 32.53
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 08/11 188.1900 -0.27 14.35 32.50
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 178.8100 -0.26 14.18 31.86
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 19.8300 -0.03 12.88 31.11
摩根太平洋證券基金 08/11 466.4100 4.58 12.03 15.42
DWS投資亞洲首選基金USD FC 08/11 195.7600 1.53 11.26 13.44
DWS投資亞洲首選基金USD LC 08/11 180.3900 1.41 11.12 13.00
貝萊德太平洋股票基金A2-USD 08/11 36.6300 0.47 7.78 5.12
DWS投資亞洲首選基金FC 08/11 358.0200 2.89 5.39 6.81
DWS投資亞洲首選基金LC 08/11 308.8500 2.49 5.25 6.36
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 05/13 29.7600 0.18 -0.12 -5.11
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24

資料來源:MoneyDJ理財網