境外 - 投資區域 - 亞太
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
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三個月 | 一年 | ||||
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 27.7752 | 0.0891 | 6.35 | 16.34 |
摩根太平洋證券基金 | 03/27 | 462.1300 | 1.5 | 5.29 | 6.72 |
DWS投資亞洲首選基金FC | 03/27 | 356.7800 | -0.61 | 4.49 | 3.64 |
DWS投資亞洲首選基金LC | 03/27 | 299.4500 | -0.51 | 4.36 | 3.21 |
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 224.6700 | 0.22 | 3.57 | 11.77 |
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) | 03/27 | 274.4100 | 0.27 | 3.57 | 11.77 |
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 221.2300 | 0.21 | 3.56 | 11.74 |
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/27 | 206.5600 | 0.2 | 3.42 | 11.22 |
DWS投資亞洲首選基金USD FC | 03/27 | 179.1000 | -0.73 | 3.32 | 3.39 |
DWS投資亞洲首選基金USD LC | 03/27 | 160.5300 | -0.66 | 3.19 | 2.97 |
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 06/28 | 45.5800 | -0.01 | 0.53 | 12.19 |
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」