自由財經

名師解盤》吳裕良:AI需求仍旺 貨櫃航運價格上漲拉抬類股

2024/05/22 17:11

聯邦投信投資長 吳裕良

美股昨日(5/21)三大指數盤中波動,最後集體收漲,其中標普和那斯達克指數一齊收創新高。那斯達克指數連續兩日收盤最創高紀錄,那斯達克指數昨日(5/21)漲幅0.22%,收16832.62點;標普漲幅0.25%,收5321.41點;道瓊斯指數漲幅0.17%,收66.22點。然而,週二(5/21)晶片股回落,費城半導體指數跌約0.3%,同時AI概念股和熱門中概股總體下跌。國際原油期貨昨日(5/21)全天表現疲弱;黃金亦保持跌勢。

債市方面,在盤前美聯儲理事沃勒談話後,2年期美債收益率短線拉升後很快回吐漲幅轉降,下降近2個基點。美國國債收益率在連升3個交易日後回落,美國10年基準國債收益率單日內約降3個基點。

匯率方面,在美股盤前美聯儲理事沃勒講話後,迅速反彈轉漲,一度漲破144.70,漲近0.2%,美股早盤曾短線轉跌,最終內漲幅不足0.1%。日元盤中轉漲,止住三連跌,離岸人民幣持平,同樣止步三連跌。

特斯拉股價大漲近7%,漲幅部分得益於特斯拉Semi卡車新突破,即能在24小時內行駛1000英里,同時計劃將於2026年開始向客戶交車,為此,特斯拉將在內華達州建立新工廠;另外,中國電動車領先廠商小鵬公布第一季度業績超預期,推動特斯拉股價上漲。

台股部分,週三(5/22)加權指數終場收21,551.83點,上揚315.08點。台股開盤小漲,後續NVIDIA即將公布的財報將成為市場關注焦點。台股在2萬點以上的類股輪動加速明顯,盤面震盪不斷加劇,操作難度也持續增加中,近期很多子產業也容易出現突然漲多拉回。台股相對於美股基期偏高,電子類股已經一定程度反映美國大型科技股的財報預期;目前比較確定的是AI需求仍旺,貨櫃航運價格上漲帶動航運類股族群,房地產族群則是在經過近期上漲後進入修正稍作休息,通膨已有降溫的趨勢。

在產業配置上,全年電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群中蘋果和華為概念股、低軌道衛星;傳產的部分看好奧運概念、儲能和電網族群。