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Q2獲利不如預期 日系券商調降穩懋目標價至280元

2021/07/30 09:57

Q2獲利不如預期,日系券商調降穩懋目標價至280元。(擷取自奇摩股市)

〔記者張慧雯/台北報導〕砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105)昨日公告今年第2季淨利9.3億元、季減15%、年減44%,每股盈餘(EPS)2.32元,上半年EPS為5.04元,而日系券商最新報告宣布調降穩懋目標價從347.5元降至280元,穩懋開盤最低來到335元,目前則回到350元附近盤整。

外資認為,穩懋第2季獲利下滑,對於第3季表現也未持樂觀態度,預料將連續4季表現不如預期;而本土投顧也出具最新報告,認為穩懋5G 手機滲透率不斷提升,不過今年基站拉貨低於預期,短期平淡不影響公司受惠多元需求趨勢,維持「增加持股」的評等、調整目標價至400元。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平則預估,第3季營收將季增high-single digit百分比(約7-9%),預計毛利率為mid-thirties(34-36%)的水準。他認為,其實目前產能利用率已回升至90%,再加上第2季毛利率回到35.7%,表現已優於原預期,只是第2季台幣走強產生匯兌損失,使得淨利剩下9.3億元、季減15%。

對於第3季看法,穩懋認為手機相關PA維持成長,且毛利率較高的5G PA比重也會增加,對於第3季營收及毛利率貢獻將優於4G PA水準,另外,基礎建設也比原預估來得好,對第3季毛利率也會有幫助。

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