晴時多雲

名師解盤》周鉦凱:蘋果新機發表指數有機創高 逢回站買方

2020/10/15 17:19

聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱。(業者提供)

聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人 周鉦凱

各位觀眾大家好,早盤受到亞股普遍下跌,加權指數早上呈現開低,雖然指數試圖拉抬,但受到亞股不佳的影響呈現走低,今天的盤勢來看,權值股是相對比較弱勢的,尤其是今天的電子權值股領跌,盤中電子權重跌破7成,族群的方面,主機板跟半導體是相對比較弱勢的,但是矽晶圓、高價IC設計、載板類還有二極體的相對強勢,亦為今天的人氣指標,整體而言,今天指數雖然下跌,但中小型股仍然相對表現優於權值股。

在疫情方面,全球確診人數達到3820萬人,死亡人數大概是109萬人,死亡率降至3%以下,美國總統川普染疫之後,旋風式的恢復振奮市場,全球每日新增確診人數在10月10號創新高達到40.9萬人之後,目前降至每日單日大概是25到27萬人的水準,美國上週單週高點增加到5萬8千人,6、7月份的時候,高峰值聚集在南方州,這次聚集在美中的威斯康辛州、明尼蘇達州、伊利諾州等地,近期歐洲主要國家確診人數直逼美國的總和,上週法國飆破2萬人水準,目前降至1萬3千人,英國上升至1萬7千人,西班牙在破萬之後稍微降至7千人左右,但是德國跟義大利維持在5千人的水準,歐洲疫情似乎再起,所以後續持續關注疫情對歐洲經濟的影響。比較好的是,像巴西已經降至1萬人的水準,印度也降至6萬人以下的水準,都持續緩降、相對好轉。

9月聯準會FOMC會議維持利率區間0到0.25%不變,保持資產無上限購買,維持寬鬆的態度,經濟狀況方面,整體經濟仍低於年初的水準,但經濟活動與勞動市場已有所回升,由於需求及油價的下降,使通膨的成長仍然受到壓抑,受惠各項救助措施的幫助,市場金融狀況及流動性也在近期受到改善,由於利率的調降,對於利率敏感的汽車、房市獲得鼓舞,顯在消費支出在商品層面的恢復較好,不僅回升有些更是突破新高。

在財政刺激的方面,雖然民主跟共和兩黨在部分內容上仍僵持不下,但整體在財政資金與資金寬鬆的方向不變,有助於整體股市的資金寬鬆,在產業方面,日前中芯國際公告,美國商務部工業與安全局已經根據美國出口管制條例,已經向部分的工商發出了信函,對於中芯出口的部分,美國設備配件與原物料會受到美國管制EAR進一步的限制,須事前申請出口許可證後,才能向中芯國際供貨,此一事件引發產業上的變動,由於歐美系的客戶,擔心在未來產能上將無法滿足,紛紛開始詢問台系的晶圓代工廠,是否有多餘產能可以因應,由於8吋晶圓代工在產能已經供不應求,無疑讓整體供給更雪上加霜,部分客戶甚至向下尋求0.25微米或者是12吋的90奈米的產能,中芯的事件與美中紛爭將有利於台灣半導體的發展。

Apple如期發表此為蘋果第1款5G手機,加上發表的價格帶在低、中、高階的價格帶皆有,所以仍然可以期待iPhone 12的銷售,整體而言,指數在半導體產業的趨勢下,加上蘋果的新機發表,指數仍有機會挑戰新高,因為逢回都仍然是站在買方。

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