晴時多雲

名師解盤》廖晉儀:資金行情+4%殖利率 台股維持樂觀

2020/06/18 15:54

聯邦投信基金經理人廖晉儀。(聯邦投信提供)

聯邦投信基金經理人 廖晉儀

各位投資人好,今天是6月18號,6月過了一半,大致上這個月來講,大概11079到11771之間的1個區間,符合我們從5月以來的看法,就是1個上有壓下有撐的1個狀況,因為其實以台股來講的話,現在大致上就是像1個資金行情的1個大局,支撐著1個青黃不接的科技業的前景,還有就是層出不窮的疫情,不過我們認為,因為以台股現在大概在4%殖利率來看的話,其實是相對國際股市來得強勁。

以近期的情況來講,我們先看看這個疫情,這週來講,大概在北京這邊比較緊張,這幾天大概總共增加了100出頭例,但是我們認為,因為北京畢竟是中國的一線城市,對比之前的武漢來講,其實在城市的規格,以及他的目前的1個防疫措施嚴謹度來講,都比當時來得好,我們認為這個疫情應該是可以控制住。

在美國來講的話,上週大概就是,以每天大概2萬4000人的1個速度在增加,這幾天有稍微快一點,可能是因為受到上街頭運動,還有就是有一些解封之後的狀況,也就是說在疫情沒有出來之前,我們認為這個疫情,所謂的2次爆發的這個說法,會一直出現,可是因為現在大家對於這個疫情的防範,其實比起今年年初來講,謹慎很多,所以我們認為,只要疫苗沒有出來之前,2次感染的說法,就會是不斷在市場裡面造成1個漲跌的原因,但是他並不足以去影響市場出現大幅度的1個波動。

反而我們看到是這2週,雖然說受到Fed說,沒有要再降息,沒有要再更寬鬆,所以股市出現了修正,但是Fed隔天又說,為維持1個低利率至少到2022年,這個零利率至少到2022年的1個情況,不會進行負利率,也就是說在資金市場來講,是相對寬鬆的,到了最近中國這邊也要發1個長期防疫債,或著是叫國家的這個抗疫債,所以整個資金來講的話,其實是比前一陣子來得寬鬆的情況之下,如果能夠有高的1個殖利率保護,就像台股這樣1個情況,其實我們認為台股目前就是處在這樣1個情況之下。

但是要看國際局勢,就是看美股的動向,決定台股是不是能有另外1個格局出現,如果沒有的話,就是維持在1個上有壓下有撐的1個局勢,這樣子1個情況之下,我們認為只要有疫情出現的時候,市場上資金就會去往生技、防疫類股去做靠攏,或著是往比較常見的5G,我們認為中國雖然說現在受到美國的打壓,可是中國長期建立5G系統的這樣1個做法,是不會改變的,但如果疫情比較緩解的時候,像前一陣子,我們就會看到資金去往消費性的,像蘋概股,或著是汽車類股,還有就是我們現在,即將7月份就有振興消費,振興消費券的這個內需題材去靠攏,那台股在這些題材上,都有相當的,算是1個領頭羊的個股在,這也是符合剛剛我們提到,有1個4%保護的台股,再加上在各個族群都有相當的龍頭個股在帶動下,我們認為台股在6月、7月,還是維持著1個非常穩健的走勢,看到族群輪動的1個情況,那個股表現可能就是要看各個題材的帶動,像是整體來講的話,我們對於接下來這1個多月的台股走勢,還是維持樂觀的1個看法不變,以上。

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