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名師解盤》王光毅:國安基金進場無懸念 投資價值慢慢浮現


2020-03-19 15:30

聯邦投信台股經理人王光毅(業者提供)

聯邦投信台股經理人王光毅

大家好,我是聯邦投信經理人,最近大家也看到市場發生不理性的恐慌殺盤,今天大盤指數收在8681點,下跌了5.6%,成交量2607億,大盤來看從今年年初以來大概已經跌了將近3成,外資賣超超過4500億。整體來看我覺得這是對武漢肺炎疫情的不確定性,目前我們可以看到全球各國不管是央行或政府都有積極救市的狀況,美國提供大概1兆美元的救市計劃,包括發放大概每人1000美元類似像購物券,醫療體系也有補助。中國也提出大概25兆的基建計畫,普遍是反映在舊的鐵路公路、基礎建設、5G基地台、AI IOT、物聯網、雲端方面的建設。

台灣的話,今天下午也會有國安基金進場的會議,我們認為以目前恐慌性殺盤狀況來看,國安基金應該是進場無懸念了,今天盤中像是台積電一些權值股,下檔有支撐,就表示其實信心現在雖然是在恐慌的狀態,整個台股的投資價值是慢慢浮現的狀況。

現在有幾點要觀察,第1個就是全球武漢肺炎的確診人數,成長率有沒有下降,目前確診人數還是在持續上升,但我們覺得這應該算是個落後指標,因為包括像美國、義大利,都是在最近這1、2個禮拜才開始大量病毒篩檢,人數來看應是早就擴散出去,那他們現在確診人數迅速上揚,只是把原本有染病未發現的人發現出來而已。既然各國政府都已正面看待這件事情,那在整個武漢肺炎疫情開始緩和、確診人數成長率開始下降的時候,相對來看大盤容易落底。

另外,大盤的交易量,最近大概都維持在2千億到3千億之間,非電子像是金融股,從原本佔總成交量5%成長到8%,電子股大概降到6成,等於說一些長線持有者恐慌性的殺盤。我們知道電子股很多人是以交易為主,傳產類股很多人是領股息,這個地方很多人從長線甩出來,反而會使大盤加速趕底,反而不需要太擔憂。

未來成交量只要萎縮到1千億上下,在市場信心慢慢恢復的情況下,其實還是有股票會比較有利,像是線上公司,這些公司因為大家都不敢出去買東西,也會慢慢得益。現階段我覺得大家可以注意一些像民生必需品、食品這樣的防禦型概念股。另外在這波疫情減緩後,像5G手機、基地台、物聯網、雲端伺服器還是未來主流,以上是我的報告謝謝。

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