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台股盤前》Fed會議後美股重挫 台股短線恐再回測低點


2018-12-20 08:48

昨(19日)加權指數開低走高,終場上漲64.39點。加權指數收在9783.21點,加權指數與台指期1月份合約逆價差33點,成交量913.00億元,量價背離,外資淨多單42830口(TX+MTX/4),增加3490口。(資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕昨(19日)加權指數開低走高,終場上漲64.39點。加權指數收在9783.21點,加權指數與台指期1月份合約逆價差33點,成交量913.00億元,量價背離,外資淨多單42830口(TX+MTX/4),增加3490口。現貨部分外資買超台股32.01億元,三大法人現貨買賣超金額總計買超18.26億元。

外資未平倉臺指選擇權,多空淨額契約金額為102648元;昨日美股大跌,道瓊指數跌幅1.49%、S&P 500跌幅1.54%、那斯達克指數跌幅2.17%、費城半導體跌幅4.24%;新台幣升值0.57角,終場收在30.813元。台指VIX指數下降0.77,終場收在19.70,市場心態不悲觀,預估短期台指期將呈偏空的格局。

今日觀察重點:

1. 美國聯準會(Fed)如預期決議調高聯邦基金利率一碼,聯邦資金目標利率區間來到 2.25% 至 2.50%,並預期2019年將升息二次,而非9月預期的三次,2020年預期將再升息一次。儘管這次的聲明中提到「判斷升息是合適的」,但聯準會聲明語言並不如部分市場希望的那樣溫和,故導致美股在會議結果出爐後應聲重挫,道瓊盤中應聲下跌,一度重挫逾400點,創2018年新低;S&P 500指數下跌1.54%;那斯達克下跌2.17%;SOX則是重挫4.24%。此外,美國10年公債殖利率觸及 2.766%新低,為5月29日以來的最低水平。美股經過週三重挫後,短線持續弱勢整理格局不變。

2. 由於市場觀望週三美國聯準會會議結果,使得週三亞股交投清淡,台股週三開小高後即進入整理格局,各類股普遍小漲小跌,盤面沒有主軸出線,終場指數上漲64.39點,漲幅0.66%,收在9783.21,成交金額萎縮至886.43億元。

3. 觀察台股技術面,12月初擴量上攻持續走跌的60日均線附近即遭逢沈重壓力回檔,回檔過程中力守於11月份兩次低點9616、9632,型態支撐暫時獲得力守,短期均線5、10、20日糾結於9750-9850附近,隨著持續走跌的60日均線下移,能夠整理的時間愈來愈短,配合日KD指標來到低檔超賣區,近期必須擴量上攻,否則指數恐難擺脫盤跌的困境,惟週三美國聯準會會議後美股呈現重挫,台股短線恐將有再次回測低點的疑慮,盤面僅有個別族群表現機會。觀察台股籌碼面,外資+32.17億元、投信-1.28億元、自營商-12.46億元,三大法人合計買超18.43億元。

4. 觀察台股盤面結構,電子+0.92%、金融+0.50%、非金電+0.34%、櫃檯市場-0.49%,盤面欠缺主軸,僅有個別族群零星表現。櫃檯市場表現相對強勢,集中市場電子類股指數近期走勢優於金融與非金電,故短期個別族群表現的主軸仍在電子股,權值電子持續整理,族群上以IC設計、PCB、網通、面板、連接線器較有表現;金融股則是近期最弱勢的區塊,部份權值金融股甚至出現破底格局,近期恐將持續整理;非金電表現不如電子,僅僅呈現個別族群表現,塑膠二線、營建股、航空、食品百貨或可留意。

5. 在電子股部份,近期持續是盤面相對強勢的區塊,惟權值電子股普遍整理,僅有2301光寶科、2308台達電稍有表現,個別族群以IC設計、PCB、網通、面板、連接線器、PCB較有表現。IC設計指標股2458義隆電、5269祥碩、6462神盾,操作上或可留意2379瑞昱、3034聯詠、3443創意;PCB指標股6552易華電、3229晟鈦,操作上留意4927泰鼎-KY、4958臻鼎-KY;網通指標股2314台揚、3596智易,操作上留意6285啟碁、4977眾達-KY、6426統新;面板相關指標股5234達興材、6176瑞儀,操作上留意2409友達、3535晶彩科;連接線器指標股3338泰碩、3605宏致、5457宣德,操作上留意3533嘉澤。

6. 報載智慧手機規格持續往上提升,明年屏下指紋辨識將是主要亮點,美系外資指出,6462神盾確定取得三星明年A系列新機光學指紋訂單,預估明年獲利將倍增。另外,預估三星明年下半年採用Egis的Note 9解決方案可能性增高,且有機會打進中國手機供應鏈,決定調高評等至加碼。

7. 在金融股部份,週三佔大盤成交比重稍有回溫,惟金融股近期表現仍是三大區塊中最弱勢者,權值金融股2882國泰金盤中甚至創下波段新低,2881富邦金持續是偏弱整理格局,其它金融股近期普遍呈現弱勢整理,整體金融股在欠缺主軸情況下,近期恐將延續弱勢整理格局。

8. 至於非金電,近期表現不如電子,僅僅呈現個別族群表現,塑膠二線、營建股、航空、食品百貨或可留意。在國際油價持續弱勢情況下,大型塑膠股持續呈現弱勢格局,惟部份塑膠二線股在終端產品價格下滑幅度較小情況下,利差反而拉大,指標股1310台苯,操作上留意1305華夏;營建相關指標股1532勤美,操作上留意2501國建;在國際油價下跌、利潤擴大激勵下,航空股近期表現持續相對強勢,焦點股2610華航、2618長榮航;食品百貨焦點股在1216統一、2912統一超、5903全家。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供

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