基金名稱:

美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 106.96 0 106.96 106.13

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 106.96
18/07/25 106.96
18/07/24 106.95
18/07/23 106.95
18/07/20 106.94
18/07/19 106.93
18/07/18 106.93
18/07/17 106.92
18/07/16 106.92
18/07/13 106.91
日期 淨值
18/07/12 106.9
18/07/11 106.9
18/07/10 106.89
18/07/09 106.89
18/07/06 106.88
18/07/05 106.87
18/07/03 106.87
18/07/02 106.86
18/06/29 106.85
18/06/22 106.82
日期 淨值
18/06/21 106.81
18/06/20 106.81
18/06/19 106.8
18/06/18 106.8
18/06/15 106.79
18/06/14 106.78
18/06/13 106.78
18/06/12 106.77
18/06/11 106.77
18/06/08 106.77

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.23 0.39 0.61 1.11 0.89 0.10

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/08 基金代碼 WEA02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 980000 百萬美元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網