基金名稱:

美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/19 1 0 1 1

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/19 1.0000
18/10/18 1.0000
18/10/17 1.0000
18/10/16 1.0000
18/10/15 1.0000
18/10/12 1.0000
18/10/11 1.0000
18/10/10 1.0000
18/10/08 1.0000
18/10/05 1.0000
日期 淨值
18/10/04 1.0000
18/10/03 1.0000
18/10/02 1.0000
18/10/01 1.0000
18/09/28 1.0000
18/09/26 1.0000
18/09/24 1.0000
18/09/19 1.0000
18/09/17 1.0000
18/09/13 1.0000
日期 淨值
18/09/11 1.0000
18/09/07 1.0000
18/09/05 1.0000
18/08/31 1.0000
18/08/30 1.0000
18/07/26 1.0000
18/07/25 1.0000
18/07/24 1.0000
18/07/23 1.0000
18/07/20 1.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.25 0.42 0.69 1.72 0.73 0.09

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2004/02/27 基金代碼 WEA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 西方資產管理有限公司 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 912000 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率 日配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基金的加權平均到期日會限制在120日或以內。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網