基金名稱:

新加坡大華黃金及綜合基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/13 0.76 -0.002 0.94 0.705

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/13 0.7600
18/12/12 0.7620
18/12/11 0.7480
18/12/10 0.7460
18/12/07 0.7470
18/12/06 0.7300
18/12/05 0.7370
18/12/04 0.7410
18/12/03 0.7380
18/11/30 0.7230
日期 淨值
18/11/29 0.7260
18/11/28 0.7230
18/11/27 0.7170
18/11/26 0.7320
18/11/23 0.7390
18/11/22 0.7600
18/11/21 0.7580
18/11/20 0.7480
18/11/19 0.7530
18/11/16 0.7490
日期 淨值
18/11/15 0.7370
18/11/14 0.7260
18/11/13 0.7220
18/11/12 0.7310
18/11/09 0.7430
18/11/08 0.7550
18/11/07 0.7600
18/11/05 0.7590
18/11/02 0.7620
18/11/01 0.7580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.42 3.12 -3.06 -7.36 -0.07 0.73 22.59

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/06/01 基金代碼 UOB22
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 158280 百萬新幣 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網