基金名稱:

新加坡大華黃金及綜合基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/22 0.777 -0.003 0.94 0.705

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/22 0.7770
18/10/19 0.7800
18/10/18 0.7760
18/10/17 0.7780
18/10/16 0.7840
18/10/15 0.7800
18/10/12 0.7700
18/10/11 0.7660
18/10/10 0.7340
18/10/09 0.7340
日期 淨值
18/10/08 0.7440
18/10/05 0.7470
18/10/04 0.7530
18/10/03 0.7560
18/10/02 0.7550
18/10/01 0.7440
18/09/28 0.7400
18/09/27 0.7330
18/09/25 0.7560
18/09/20 0.7640
日期 淨值
18/09/18 0.7360
18/09/14 0.7210
18/09/12 0.7180
18/09/10 0.7050
18/09/06 0.7110
18/09/04 0.7250
18/08/31 0.7420
18/08/30 0.7480
18/07/26 0.8410
18/07/25 0.8420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.98 -0.62 -5.71 -7.44 -0.15 0.72 16.90

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/06/01 基金代碼 UOB22
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 157670 百萬新幣 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網