基金名稱:

貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/18 7.56 -0.15 9.95 10

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/18 7.5600
18/10/17 7.7100
18/10/16 7.7700
18/10/15 7.7700
18/10/12 7.5800
18/10/11 7.3900
18/10/10 7.1100
18/10/08 7.2900
18/10/05 7.3200
18/10/04 7.3600
日期 淨值
18/10/03 7.4000
18/10/02 7.3700
18/10/01 7.2700
18/09/27 7.1600
18/09/25 7.4300
18/09/20 7.3900
18/09/18 7.1300
18/09/14 7.0100
18/09/12 6.8700
18/09/10 6.9300
日期 淨值
18/09/06 7.0400
18/09/04 7.0500
18/08/31 7.2600
18/08/30 7.2500
18/07/26 8.3100
18/07/25 8.2800
18/07/24 8.2900
18/07/23 8.2700
18/07/20 8.3700
18/07/19 8.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.75 0.61 -6.07 -12.23 -0.32 0.89 21.58

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 韓艾飛/Tom Holl 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 3488350 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 至少70%投資於主要從事金礦業務的公司之股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網