基金名稱:

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/18 8.87 0 9.44 8.85

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/18 8.8700
18/10/17 8.8700
18/10/16 8.8700
18/10/15 8.8800
18/10/12 8.8900
18/10/11 8.8500
18/10/10 8.8600
18/10/08 8.8500
18/10/05 8.8700
18/10/04 8.9000
日期 淨值
18/10/03 8.9500
18/10/02 8.9400
18/10/01 8.9400
18/09/27 8.9600
18/09/25 8.9500
18/09/20 8.9400
18/09/18 8.9800
18/09/14 9.0000
18/09/12 8.9800
18/09/10 9.0000
日期 淨值
18/09/06 9.0100
18/09/04 9.0300
18/08/31 9.0200
18/08/30 9.0400
18/07/26 9.0500
18/07/25 9.0400
18/07/24 9.0300
18/07/23 9.0600
18/07/20 9.0800
18/07/19 9.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -1.14 -0.97 -1.57 -0.42 1.60 2.58

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 美國
基金經理人 Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 102420 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,基金所投資的所有證券均為美元證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網