基金名稱:

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/10 8.94 0.02 9.42 8.79

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/10 8.9400
18/12/07 8.9200
18/12/06 8.8900
18/12/05 8.9000
18/12/04 8.8800
18/12/03 8.8700
18/11/30 8.8600
18/11/29 8.8900
18/11/28 8.8800
18/11/27 8.8600
日期 淨值
18/11/26 8.8700
18/11/23 8.8600
18/11/22 8.8600
18/11/21 8.8700
18/11/20 8.8700
18/11/19 8.8800
18/11/16 8.8400
18/11/15 8.8300
18/11/14 8.8200
18/11/13 8.8200
日期 淨值
18/11/12 8.8000
18/11/09 8.7900
18/11/08 8.8100
18/11/07 8.7900
18/11/06 8.7900
18/11/05 8.7900
18/11/02 8.8400
18/10/31 8.8500
18/10/30 8.8800
18/10/29 8.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.35 0.92 0.40 -0.18 2.06 3.26

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 美國
基金經理人 Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 98930 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,基金所投資的所有證券均為美元證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網