基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/17 827.56 -0.01 831.2 827.56

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/17 827.5600
18/10/16 827.5700
18/10/15 827.5800
18/10/12 827.6100
18/10/11 827.6200
18/10/10 827.6300
18/10/09 827.6400
18/10/05 827.6800
18/10/04 827.6900
18/10/03 827.7000
日期 淨值
18/10/02 827.7100
18/10/01 827.7200
18/09/28 827.7500
18/09/27 827.7600
18/09/24 827.8000
18/09/21 827.8200
18/09/18 827.8600
18/09/17 827.8600
18/09/12 827.9100
18/09/11 827.9300
日期 淨值
18/09/06 827.9700
18/09/05 827.9800
18/08/31 828.0400
18/08/30 828.0500
18/08/29 828.0600
18/07/25 828.4100
18/07/24 828.4300
18/07/23 828.4400
18/07/20 828.4600
18/07/19 828.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.07 -0.13 -0.25 -24.43 -0.03 0.01

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1699010 百萬歐元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網