基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 826.86 -0.01 830.53 826.86

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 826.8600
18/12/20 826.8700
18/12/19 826.8800
18/12/18 826.8900
18/12/17 826.9000
18/12/14 826.9200
18/12/13 826.9300
18/12/12 826.9400
18/12/11 826.9600
18/12/10 826.9700
日期 淨值
18/12/07 827.0000
18/12/06 827.0100
18/12/05 827.0200
18/12/04 827.0400
18/12/03 827.0500
18/11/30 827.1200
18/11/29 827.1300
18/11/28 827.1300
18/11/27 827.1500
18/11/26 827.1500
日期 淨值
18/11/23 827.1800
18/11/22 827.1900
18/11/21 827.2000
18/11/20 827.2100
18/11/19 827.2200
18/11/16 827.2400
18/11/15 827.2500
18/11/14 827.2600
18/11/13 827.2800
18/11/12 827.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -0.08 -0.14 -0.26 -30.61 0.00 0.01

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1731220 百萬歐元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網