基金名稱:

瑞銀(盧森堡)歐元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 828.41 -0.02 831.2 828.41

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 828.41
18/07/24 828.43
18/07/23 828.44
18/07/20 828.46
18/07/19 828.47
18/07/18 828.48
18/07/17 828.5
18/07/16 828.51
18/07/13 828.53
18/07/12 828.55
日期 淨值
18/07/11 828.56
18/07/10 828.57
18/07/09 828.58
18/07/06 828.61
18/07/05 828.62
18/07/04 828.64
18/07/03 828.65
18/07/02 828.66
18/06/29 828.69
18/06/28 828.71
日期 淨值
18/06/27 828.72
18/06/21 828.78
18/06/20 828.8
18/06/19 828.81
18/06/18 828.82
18/06/15 828.84
18/06/14 828.85
18/06/13 828.87
18/06/12 828.88
18/06/11 828.89

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -0.08 -0.14 -0.26 -26.95 -0.04 0.01

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1989/10/09 基金代碼 SBZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1441300 百萬歐元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網