基金名稱:

瑞銀(盧森堡)英鎊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/17 827.39 0.03 827.45 826.95

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/17 827.3900
18/10/16 827.3600
18/10/15 827.3700
18/10/12 827.4200
18/10/11 827.4100
18/10/10 827.4300
18/10/09 827.4100
18/10/05 827.3800
18/10/04 827.3900
18/10/03 827.4200
日期 淨值
18/10/02 827.4000
18/10/01 827.4000
18/09/28 827.3800
18/09/27 827.3900
18/09/24 827.3900
18/09/21 827.3700
18/09/18 827.3600
18/09/17 827.3600
18/09/12 827.3800
18/09/11 827.3600
日期 淨值
18/09/06 827.3400
18/09/05 827.3500
18/08/31 827.3300
18/08/30 827.3200
18/08/29 827.3300
18/07/25 827.2500
18/07/24 827.2200
18/07/23 827.2300
18/07/20 827.2500
18/07/19 827.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.01 0.01 0.02 -2.71 0.02 0.06

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 109550 百萬英鎊 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網