基金名稱:

瑞銀(盧森堡)英鎊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 827.25 0.03 827.45 826.95

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 827.25
18/07/24 827.22
18/07/23 827.23
18/07/20 827.25
18/07/19 827.25
18/07/18 827.3
18/07/17 827.26
18/07/16 827.24
18/07/13 827.3
18/07/12 827.29
日期 淨值
18/07/11 827.33
18/07/10 827.3
18/07/09 827.32
18/07/06 827.31
18/07/05 827.32
18/07/04 827.36
18/07/03 827.37
18/07/02 827.37
18/06/29 827.36
18/06/28 827.37
日期 淨值
18/06/27 827.39
18/06/21 827.41
18/06/20 827.45
18/06/19 827.41
18/06/18 827.39
18/06/15 827.38
18/06/14 827.38
18/06/13 827.41
18/06/12 827.39
18/06/11 827.38

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 -0.00 0.00 0.01 -3.62 0.05 0.05

基本資料

海外發行公司 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1988/11/25 基金代碼 SBZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 瑞士銀行,瑞銀資產管理 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 123900 百萬英鎊 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.58

資料來源:MoneyDJ理財網