基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/20 147.4 -1.09 163.84 147.4

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/20 147.4000
18/12/19 148.4900
18/12/18 148.7200
18/12/17 148.9900
18/12/14 150.3000
18/12/13 151.0800
18/12/12 151.3000
18/12/11 150.3300
18/12/10 149.7600
18/12/07 150.4300
日期 淨值
18/12/06 151.1200
18/12/05 152.5700
18/12/04 153.0200
18/12/03 154.5900
18/11/30 153.7500
18/11/29 153.4200
18/11/28 153.6500
18/11/27 153.1000
18/11/26 153.1700
18/11/23 152.2300
日期 淨值
18/11/22 152.3100
18/11/21 152.6100
18/11/20 152.0900
18/11/19 153.3800
18/11/16 154.2700
18/11/15 154.1900
18/11/14 154.0100
18/11/13 154.4700
18/11/12 154.3600
18/11/09 155.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.94 -5.05 -6.21 -7.03 -0.43 0.49 5.95

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 9443000 百萬歐元 (2018/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網