基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 159.27 0.14 163.84 155.47

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 159.27
18/07/24 159.13
18/07/23 158.66
18/07/20 158.88
18/07/19 159.36
18/07/18 159.43
18/07/17 159.12
18/07/16 158.73
18/07/13 158.94
18/07/12 158.58
日期 淨值
18/07/11 157.94
18/07/10 158.79
18/07/09 158.49
18/07/06 157.85
18/07/04 156.97
18/07/03 157.23
18/07/02 157.15
18/06/28 157.26
18/06/21 158.19
18/06/20 159.02
日期 淨值
18/06/19 159.03
18/06/18 159.63
18/06/15 160.14
18/06/14 160.21
18/06/13 159.84
18/06/12 160.05
18/06/11 160.05
18/06/08 159.44
18/06/07 159.47
18/06/06 159.75

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.59 0.31 0.74 0.10 0.41 5.17

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投顧
成立日期 2010/07/09 基金代碼 SAN52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 8555000 百萬歐元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網