基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/18 107.68 -1.01 112.78 105.6

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/18 107.6800
18/10/17 108.6900
18/10/16 109.3900
18/10/15 108.4400
18/10/12 108.7600
18/10/11 108.6700
18/10/10 109.6600
18/10/09 110.8000
18/10/08 111.0400
18/10/05 111.7500
日期 淨值
18/10/04 111.8800
18/10/03 111.6500
18/10/02 111.0000
18/10/01 111.1500
18/09/28 111.1100
18/09/27 112.3100
18/09/24 112.6900
18/09/21 112.3600
18/09/18 112.2500
18/09/17 112.4700
日期 淨值
18/09/12 112.6000
18/09/11 112.7800
18/09/06 111.4200
18/09/05 111.8700
18/08/31 111.5900
18/08/30 111.2800
18/08/29 111.7800
18/07/25 109.1700
18/07/24 109.1200
18/07/23 109.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -1.93 -1.50 -0.54 0.16 0.47 6.97

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 9282000 百萬歐元 (2018/08/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網