基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金D4(月配息)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 109.17 0.05 111.16 105.6

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 109.17
18/07/24 109.12
18/07/23 109.37
18/07/20 109.16
18/07/19 109.58
18/07/18 109.37
18/07/17 109.38
18/07/16 108.94
18/07/13 108.98
18/07/12 108.99
日期 淨值
18/07/11 108.79
18/07/10 108.59
18/07/09 108.69
18/07/06 108.84
18/07/04 107.89
18/07/03 108.13
18/07/02 108.4
18/06/28 107.93
18/06/21 108.38
18/06/20 108.73
日期 淨值
18/06/19 108.7
18/06/18 108.74
18/06/15 108.61
18/06/14 107.97
18/06/13 108.04
18/06/12 108.06
18/06/11 108.27
18/06/08 107.65
18/06/07 107.63
18/06/06 107.05

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.54 0.44 2.99 0.40 0.15 6.57

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投顧
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN45
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 8555000 百萬歐元 (2018/05/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網