基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/18 112.78 -1.05 117.91 109.96

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/18 112.7800
18/10/17 113.8300
18/10/16 114.5700
18/10/15 113.5700
18/10/12 113.7900
18/10/11 113.7000
18/10/10 114.7400
18/10/09 115.9300
18/10/08 116.1800
18/10/05 116.9200
日期 淨值
18/10/04 117.0600
18/10/03 116.8200
18/10/02 116.1400
18/10/01 116.3000
18/09/28 116.2500
18/09/27 117.5100
18/09/24 117.9100
18/09/21 117.5600
18/09/18 117.4500
18/09/17 117.6800
日期 淨值
18/09/12 117.7000
18/09/11 117.8900
18/09/06 116.4600
18/09/05 116.9300
18/08/31 116.6400
18/08/30 116.3200
18/08/29 116.8500
18/07/25 114.0100
18/07/24 113.9500
18/07/23 114.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 -1.87 -1.42 -0.52 0.16 0.45 6.99

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 9282000 百萬歐元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網