基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 114.01 0.06 115.57 109.96

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 114.01
18/07/24 113.95
18/07/23 114.21
18/07/20 114
18/07/19 114.44
18/07/18 114.22
18/07/17 114.22
18/07/16 113.76
18/07/13 113.64
18/07/12 113.66
日期 淨值
18/07/11 113.44
18/07/10 113.24
18/07/09 113.34
18/07/06 113.49
18/07/04 112.5
18/07/03 112.75
18/07/02 113.03
18/06/28 112.54
18/06/21 113.01
18/06/20 113.38
日期 淨值
18/06/19 113.35
18/06/18 113.39
18/06/15 113.26
18/06/14 112.42
18/06/13 112.5
18/06/12 112.52
18/06/11 112.74
18/06/08 112.09
18/06/07 112.07
18/06/06 111.46

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.55 0.41 2.88 0.40 0.15 6.53

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投顧
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 8555000 百萬歐元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網