基金名稱:

歐義銳榮靈活策略入息基金R4(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/20 107.44 0.13 117.91 106.8

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/20 107.4400
18/12/19 107.3100
18/12/18 106.9800
18/12/17 106.8000
18/12/14 107.4800
18/12/13 107.7200
18/12/12 108.0400
18/12/11 107.3200
18/12/10 107.6800
18/12/07 107.8100
日期 淨值
18/12/06 108.2700
18/12/05 108.1000
18/12/04 107.2400
18/12/03 108.2700
18/11/30 108.2600
18/11/29 108.4900
18/11/28 108.9200
18/11/27 108.7000
18/11/26 109.0200
18/11/23 108.4800
日期 淨值
18/11/22 108.8600
18/11/21 108.7200
18/11/20 108.5400
18/11/19 109.2400
18/11/16 109.1600
18/11/15 109.1800
18/11/14 109.5600
18/11/13 109.7800
18/11/12 109.4900
18/11/09 110.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.36 -4.68 -5.03 -5.31 -0.21 0.42 7.11

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2015/08/25 基金代碼 SAN42
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐美
基金經理人 Corrado Gaudenzi 保管機構 State Street Bank Luxembourg|S.C.A.
基金規模 9443000 百萬歐元 (2018/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之主要投資於美國或歐洲的股票、可轉換債券及相關股權證券,另一部分資產投資在信評相當於穆迪信評BBB-或標準普爾信評Baa3以上的政府或機構發行的債券相關證券。無論在任何情況,本基金絕不投資於標準普爾信評相當於CCC-或穆迪信評Caa3以下之債券工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網