基金名稱:

瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 10.4449 0.0014 10.5135 10.4072

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 10.4449
18/07/25 10.4435
18/07/24 10.4417
18/07/23 10.4437
18/07/20 10.4448
18/07/19 10.4441
18/07/18 10.4459
18/07/17 10.4411
18/07/16 10.4404
18/07/13 10.4402
日期 淨值
18/07/12 10.4338
18/07/11 10.4319
18/07/10 10.4312
18/07/09 10.4583
18/07/06 10.462
18/07/05 10.4576
18/07/04 10.4543
18/07/03 10.4573
18/07/02 10.4573
18/06/29 10.4544
日期 淨值
18/06/22 10.4226
18/06/21 10.4262
18/06/20 10.4298
18/06/19 10.4304
18/06/18 10.4291
18/06/15 10.4263
18/06/14 10.4141
18/06/13 10.4138
18/06/12 10.4072
18/06/11 10.4091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.20 0.25 0.25 0.05 0.66 1.63

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(2) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/08/08 基金代碼 MMG27
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐美
基金經理人 Matthew Russell 保管機構 National Westminster Bank Plc
基金規模 542220 百萬歐元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之目標係連續三年至五年期間提供資本穩定之收益。本基金並不保證能於前述或任何其他期間內達到該目標。投資之收益分配及投資價值可能上漲或下跌,且投資人可能無法取回原始投資金額。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網