基金名稱:

瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/19 10.4295 0.0006 10.5135 10.4072

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/19 10.4295
18/10/18 10.4289
18/10/17 10.4305
18/10/16 10.4605
18/10/15 10.4631
18/10/12 10.4561
18/10/11 10.4535
18/10/10 10.4529
18/10/09 10.4533
18/10/08 10.4514
日期 淨值
18/10/05 10.4204
18/10/04 10.4196
18/10/03 10.4271
18/10/02 10.4245
18/10/01 10.4218
18/09/27 10.4241
18/09/25 10.4170
18/09/20 10.4176
18/09/18 10.4182
18/09/14 10.4496
日期 淨值
18/09/12 10.4517
18/09/10 10.4498
18/09/06 10.4494
18/09/04 10.4526
18/08/31 10.5001
18/08/30 10.5000
18/07/26 10.4449
18/07/25 10.4435
18/07/24 10.4417
18/07/23 10.4437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -0.24 -0.14 0.13 -0.07 1.72 1.27

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(2) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/08/08 基金代碼 MMG27
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐美
基金經理人 Matthew Russell 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 512030 百萬歐元 (2018/08/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金之目標係連續三年至五年期間提供資本穩定之收益。本基金並不保證能於前述或任何其他期間內達到該目標。投資之收益分配及投資價值可能上漲或下跌,且投資人可能無法取回原始投資金額。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網