基金名稱:

標智上證50中國指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/18 86.4119 -1.4109 99.8105 100.0413

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/18 86.4119
18/10/17 87.8228
18/10/16 87.8686
18/10/15 87.9775
18/10/12 89.2892
18/10/11 87.6032
18/10/10 91.3168
18/10/09 91.1904
18/10/08 91.1876
18/10/05 95.4077
日期 淨值
18/10/04 95.2471
18/10/03 94.7923
18/10/02 94.7759
18/10/01 94.4796
18/09/27 93.6025
18/09/25 91.4149
18/09/20 91.3596
18/09/18 90.3224
18/09/14 89.0573
18/09/12 87.2282
日期 淨值
18/09/10 88.5400
18/09/06 88.8243
18/09/04 91.8322
18/08/31 90.6946
18/08/30 90.9283
18/07/26 92.9278
18/07/25 94.3136
18/07/24 93.9212
18/07/23 93.1599
18/07/20 92.1048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.22 -2.91 -8.43 -13.15 -0.17 1.10 21.63

基本資料

海外發行公司 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 台灣總代理 凱基投信
成立日期 2010/12/08 基金代碼 KGI01
註冊地 香港 計價幣別 台幣
投資標的 指數型股票 投資區域 大陸
基金經理人 保管機構 中銀國際英國保誠信託有限公司
基金規模 259964 百萬台幣 (2018/09/28) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資於與A股連結的產品(以下簡稱AXP),每一個AXP均是與一檔中國A股或一籃子A股連結的產品(包括但不限於認股權證、票據或參與證書),以實現追蹤指數的投資目標,追蹤指數是上證50指數。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.99

資料來源:MoneyDJ理財網