基金名稱:

景順美元儲備基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 88.59 0 88.59 87.76

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 88.59
18/07/25 88.59
18/07/24 88.59
18/07/23 88.58
18/07/20 88.57
18/07/19 88.57
18/07/18 88.56
18/07/17 88.56
18/07/16 88.55
18/07/13 88.54
日期 淨值
18/07/12 88.54
18/07/11 88.53
18/07/10 88.53
18/07/09 88.52
18/07/06 88.51
18/07/04 88.5
18/07/03 88.5
18/06/29 88.48
18/06/22 88.46
18/06/21 88.45
日期 淨值
18/06/20 88.45
18/06/19 88.45
18/06/18 88.44
18/06/15 88.43
18/06/14 88.43
18/06/13 88.42
18/06/12 88.41
18/06/11 88.41
18/06/08 88.4
18/06/07 88.39

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.26 0.45 0.74 1.88 0.87 0.09

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1991/01/02 基金代碼 ISZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Mueller 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基金規模 94000 百萬美元 (2018/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網