基金名稱:

景順美元儲備基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/19 88.97 0 88.97 87.76

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/19 88.9700
18/10/18 88.9700
18/10/17 88.9600
18/10/16 88.9600
18/10/15 88.9600
18/10/12 88.9400
18/10/11 88.9400
18/10/10 88.9300
18/10/08 88.9300
18/10/05 88.9100
日期 淨值
18/10/04 88.9000
18/10/03 88.9000
18/10/02 88.8900
18/10/01 88.8900
18/09/27 88.8700
18/09/25 88.8700
18/09/20 88.8400
18/09/18 88.8400
18/09/14 88.8200
18/09/12 88.8000
日期 淨值
18/09/10 88.7900
18/09/06 88.7800
18/09/04 88.7700
18/08/31 88.7500
18/08/30 88.7500
18/07/26 88.5900
18/07/25 88.5900
18/07/24 88.5900
18/07/23 88.5800
18/07/20 88.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 0.30 0.51 0.87 2.62 1.00 0.09

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1991/01/02 基金代碼 ISZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Mueller 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基金規模 93610 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網