基金名稱:

景順美元儲備基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/06 89.2 0 89.2 87.91

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/06 89.2000
18/12/05 89.2000
18/12/04 89.1900
18/12/03 89.1900
18/11/30 89.1800
18/11/29 89.1700
18/11/28 89.1700
18/11/27 89.1600
18/11/26 89.1500
18/11/23 89.1400
日期 淨值
18/11/22 89.1400
18/11/21 89.1300
18/11/20 89.1300
18/11/19 89.1200
18/11/16 89.1100
18/11/15 89.1000
18/11/14 89.1000
18/11/13 89.0900
18/11/12 89.0900
18/11/09 89.0700
日期 淨值
18/11/08 89.0600
18/11/07 89.0600
18/11/06 89.0500
18/11/05 89.0500
18/11/02 89.0300
18/10/31 89.0200
18/10/30 89.0200
18/10/29 89.0100
18/10/26 89.0000
18/10/25 89.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 0.32 0.55 0.94 2.96 1.11 0.09

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1991/01/02 基金代碼 ISZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Mueller 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基金規模 96010 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網