基金名稱:

富達澳元現金基金(A股累計-澳元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/19 10.348 0.0004 10.348 10.2273

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/19 10.3480
18/10/18 10.3476
18/10/17 10.3472
18/10/16 10.3468
18/10/15 10.3464
18/10/12 10.3453
18/10/11 10.3449
18/10/10 10.3445
18/10/08 10.3437
18/10/05 10.3426
日期 淨值
18/10/04 10.3422
18/10/03 10.3418
18/10/02 10.3414
18/10/01 10.3410
18/09/28 10.3398
18/09/27 10.3394
18/09/25 10.3386
18/09/20 10.3367
18/09/18 10.3358
18/09/14 10.3342
日期 淨值
18/09/12 10.3335
18/09/10 10.3327
18/09/06 10.3311
18/09/04 10.3303
18/08/31 10.3286
18/08/30 10.3282
18/07/26 10.3149
18/07/25 10.3146
18/07/24 10.3142
18/07/23 10.3138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.23 0.40 0.72 4.53 0.41 0.04

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 澳洲
基金經理人 Tim Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 124000 百萬澳幣 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合 之平均剩餘到期期間應不超過 12 個月。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網