基金名稱:

富達澳元現金基金(A股累計-澳元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 10.3149 0.0003 10.3149 10.2273

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 10.3149
18/07/25 10.3146
18/07/24 10.3142
18/07/23 10.3138
18/07/20 10.3126
18/07/19 10.3123
18/07/18 10.3119
18/07/17 10.3115
18/07/16 10.3111
18/07/13 10.3099
日期 淨值
18/07/12 10.3095
18/07/11 10.3091
18/07/10 10.3087
18/07/09 10.3083
18/07/05 10.3067
18/07/04 10.3064
18/07/03 10.306
18/07/02 10.3056
18/06/29 10.3044
18/06/28 10.304
日期 淨值
18/06/22 10.3016
18/06/21 10.3012
18/06/20 10.3007
18/06/19 10.3004
18/06/18 10.3
18/06/15 10.2988
18/06/14 10.2984
18/06/13 10.298
18/06/12 10.2977
18/06/11 10.2973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.23 0.38 0.68 5.47 0.22 0.03

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 澳洲
基金經理人 Tim Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 125860 百萬澳幣 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合 之平均剩餘到期期間應不超過 12 個月。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網