基金名稱:

富達英磅現金基金(A股累計-英磅)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/19 1.0014 0 1.0014 1.0009

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/19 1.0014
18/10/18 1.0014
18/10/17 1.0014
18/10/16 1.0014
18/10/15 1.0014
18/10/12 1.0014
18/10/11 1.0014
18/10/10 1.0014
18/10/08 1.0014
18/10/05 1.0014
日期 淨值
18/10/04 1.0014
18/10/03 1.0014
18/10/02 1.0014
18/10/01 1.0013
18/09/28 1.0013
18/09/27 1.0013
18/09/25 1.0013
18/09/20 1.0013
18/09/18 1.0013
18/09/14 1.0013
日期 淨值
18/09/12 1.0013
18/09/10 1.0013
18/09/06 1.0013
18/09/04 1.0013
18/08/31 1.0013
18/08/30 1.0013
18/07/26 1.0012
18/07/25 1.0012
18/07/24 1.0012
18/07/23 1.0012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.02 0.02 0.03 -8.63 0.12 0.02

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS3
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 英國
基金經理人 Tim Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 75310 百萬英鎊 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合之平均剩餘到期期間應不超過12個月。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網